Modèle de prévisions financières

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					                             Pour utiliser ce modèle de prévisions financières:


Notions de base:
Pour utiliser cette version, vous devez posséder le logiciel Microsoft excel 97 ou plus récent;
Vous pouvez modifier le contenu des cellules et les calculs qui s'y trouvent. Par contre, certaines d'entre
elles sont protégées. Vous devez donc préalablement aller dans Outils puis Protection pour oter la
protection de la cellule ou de la feuille entière;
Les entreprises de fabrication peuvent répartir une partie des coût fixes entre les frais généraux de
fabrication et les frais d'exploitation. Pour ce faire, vous devez utiliser les cellules E 101 et suivantes dans la
feuille Coût départ . S'il s'agit d'une entreprise de service ou de vente au détail, laissez les valeurs à zéro
(0).

Sommaire des étapes d'exécution
Remplir le tableau des amortissements (Amort.);
 Utiliser la feuille "Segmentation" inscrire le détail des revenus et des dépenses directes par produit par
mois;
Confirmer les termes d'encaissement et de paiement des fournisseurs dans la feuille Ventes achats;
Inscrire les dépenses fixes dans le budget de caisse (Bud. Caisse) ;
Remplir la feuille Emprunts (si nécessaire);
Inscrire la mise de fonds dans Coût de dépar t;
Ajuster le niveau des stocks au Coût de fabrication (Coût fab .) et à l'État des résultats (États rés .);
Vérifier l'équilibre des bilans (Bilans) ;
Vous n'avez pas à définir chacune des pages que vous désirez imprimer. Afin d'imprimer toutes les feuilles
des états financiers prévisionnels sur 2 ou 3 ans, veuillez ouvrir le menu outils, utilisez le mode macro et
choisissez 2 ou 3 ans.




                                                                                               Mise à jour le 7 juillet 2000
Entreprise ABC inc.                                                                                                                                                                                                                               *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
                               COUT ET FINANCEMENT DE DEPART AU:                                                                                                                                                                                  *       *
                                             01/Jan/99                                                                                                                                                                                            *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
ACTIF                                                        PASSIF                                                                                                                                                                               *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
Actif à court terme                                          Passif à court terme                                                                                                                                                                 *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
Liquidités disponibles                   0$                  Marge de crédit                             0$                                                                                                                                       *       *
Comptes clients                          0$                  Comptes fournisseurs                        0$                                                                                                                                       *       *
Stocks                                   0$                  Frais courus                                0$                                                                                                                                       *       *
Subvention à recevoir                    0$                  Portion à C.T.dette L.T. et du                                                                                                                                                       *       *
Frais payés d'avance                     0$                  contrat location-acquisition               0$                                                                                                                                        *       *
                                      --------                                                       --------                                                                                                                                     *       *
Total actif à C.T.                       0$                  Total passif C.T.                          0$                                                                                                                                        *       *
                                  ========                                                       ========                                                                                                                                         *       *
                                                             Passif à long terme                                                                                                                                                                  *       *
Placements                                    0$                                                                                                                                                                                                  *       *
                                                             Emprunt à long terme                       0$                                                                                                                                        *       *
Immobilisations                                              Contrat location-acquisition               0$                                                                                                                                        *       *
                                                             Dû aux propriétaires                       0$                                                                                                                                        *       *
Terrain                                       0$             Autres                                     0$                                                                                                                                        *       *
Améliorations locatives                       0$                                                     --------                                                                                                                                     *       *
Equip. informatique                           0$             Total du passif L.T.                       0$                                                                                                                                        *       *
Matériel roulant                              0$                                                 ========                                                                                                                                         *       *
Equipement                                    0$                                                                                                                                                                                                  *       *
Bâtisse                                       0$             TOTAL DU PASSIF                           0$                                                                                                                                         *       *
Contrat location-acquisition                  0$                                                 ========                                                                                                                                         *       *
                                           --------                                                                                                                                                                                               *       *
Total                                         0$             AVOIR DES PROPRIETAIRES                                                                                                                                                              *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
Amortissement cumulé                     0$                  Capital-actions/avoir                      0$                                                                                                                                        *   -   *
                                      --------               Transferts d'actifs                        0$                                                                                                                                        *       *
Total des immobilisations                0$                  Subvention                                 0$                                                                                                                                        *       *
                                  ========                                                           --------                                                                                                                                     *       *
                                                             TOTAL DE L'AVOIR                           0$                                                                                                                                        *       *
                                                                                                 ========                                                                                                                                         *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
                                                             TOTAL DU PASSIF ET DE                                                                                                                                                                *       *
TOTAL DE L'ACTIF                        0$                   AVOIR PROPRIETAIRES                       0$                                                                                                                                         *       *
                                  ========                                                       ========                                                                                                                                         *       *
                                                                                                                   0$                                                                                                                             *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
HYPOTHÈSES :                                                                                                                                                                                                                                      *
                                                      Marge de crédit                                                                                                                                                                             *
                               Première tranche (note 1)                               100$
                               Tranches supplémentaires:                               100$                                                                                                                                                       *
                               Taux int. an. mar. crédit:                            12.00%                                                                                                                                                       *
                               Taux d'intérêt mensuel:                                1.00%                                                                                                                                                       *
                               Taux int. an. placements:                              4.00%                                                                                                                                                       *
                               Taux d'intérêt mensuel:                                0.33%                                                                                                                                                       *

                               Note 1: Si ce montant est à $0 il n'y aura pas de marge de
                               crédit au budget de caisse.
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                       Dépôts et autres dépenses à capitaliser au bilan                                                                                                                                                                           *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Téléphone                                                                                0$                                                                                                                                                       *
Fourniture de bureau et papeterie                                                        0$                                                                                                                                                       *
Honoraires professionnels (incorporation)                                                0$                                                                                                                                                       *
Assurance                                                                                0$                                                                                                                                                       *
Publicité et promotion                                                                   0$                                                                                                                                                       *
Déplacement                                                                              0$                                                                                                                                                       *
Loyer                                                                                    0$                                                                                                                                                       *
Frais de vente début                                                                     0$                                                                                                                                                       *
Autre Frais de fabrication                                                               0$                                                                                                                                                       *
Autre (N/R)                                                                              0$                                                                                                                                                       *
                                                                                       -------                                                                                                                                                    *
TOTAL                                                                                    0$                                                                                                                                                       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                           Pourcentage des contributions de l'employeur                                                                                                                                                                           *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Avantages sociaux:                                                                                                                                                                                                                                *
        - main-d'oeuvre directe                                                       14.5%                                                                                                                                                       *
        - promoteurs                                                                  14.5%                                                                                                                                                       *
        - main d'oeuvre indirecte                                                     14.5%                                                                                                                                                       *
        - main d'oeuvre bureau                                                        14.5%                                                                                                                                                       *
        - salaire vente                                                               14.5%                                                                                                                                                       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Mauvaises créances:                                                                    1.5%                                                                                                                                                       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *




                                                                                                                                                                                                                                                  *
              Répartition de coûts entre les FGF & les Frais d'exploitation                                                                                                                                                                       *
                                            % Adm.                                   % Fab.                                                                                                                                                       *
                                                                                                                                                                                                                                                  *   -
Prél./sal. promoteur:                An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Elect./chauffage:                    An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Entretien/réparation:                An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Assurances:                          An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Loyer:                               An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Frais d'exploitation                 An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%
                                                                                                                                                                                                                                                  *
Frais d'exploitation                 An #1                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #2                                              0%                                                                                                                                                        *
                                     An #3                                              0%                                                                                                                                                        *
                                                                                                                                                                                                                                                  *
                                                                                                                                                                                                                                                  *




                                                                                                                          #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!




                                                                                                                                                                                                                                                      -




                                                                                                                                                                                                                                                      -




                                                                                                                ///////




                               Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                                                                           Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                       MACROCOMMANDE POUR IMPRIMER                                  2- Titres    DEGELER LES TITRES
                                                                       1- Titres Budget #1 Budget #2                                                                               Protège     Déprotège                                    Bilans      CAISSE       Ventes      ACHATS Résultats FRAIS             Emprunts DIVERS
                                                                                    Geler les titres et budget de des budgets de caisse
                                                                                                 Dégeler mois du budget de
                                                                       Geler les titres et les mois du lesles titrescaisse #1 caisse #2 #1 ou #2                                               Déprotéger le chiffrier en entier
                                                                                                                                                                                   Protéger le chiffrier (sauf cellules déjà déprotégées)   Choisir le Bilan à imprimer
                                                                                                                                                                                                                                                        Choisir les Budgetsles Tableaux des ventes à imprimer àl'annexe ADM., FIN. d'Emprunt FABRICATION mort ou Ratios
                                                                                                                                                                                                                                                                     Choisir de caisse à les Tableaux des achats imprimer tableau VENTE ou
                                                                                                                                                                                                                                                                                              Choisir   Imprimer Choisir le Choisir Années complètes, Point ou AMORTISSEMENT
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Choisir imprimer l'Etats des résultats à imprimer
                                                       \A                           {goto}a1~{goto}h64~{goto}j67~/wtb
                                                                                                 /wtc
                                                                       {goto}a1~{goto}h4~{goto}j7~/wtb                                                                             /wgpe       /wgpd                                        /xmev50~ /xmev10~ /xmev20~ /xmev100~ /xmev30~ /xmev40~ /xmev60~ /xmev70~

                                                       \B

                       COPIER LE CONTENU DE CELLULES   \C   /xmfj1~

                       SE DEPLACER DANS LE CHIFFIER    \D   /XMDZ10~
                                                                                     HYP.
                                                                       CAISSE ET Ventes          ACHATS Frais            RESUL.     Bilans     EMPRUNTS   Point mort                                                                                   2           M
                                                                                                                                                                                                                                            1- Budget #1 - Budget #2 enu principal
                                                       \E              Aller à l'un ou l'autre des budgets deau tableauAllerhypothèsesdes achats0,11et 2#2desdéplacerd'emprunts
                                                                                    Se déplacer à l'un des tableaux ou aux ventilation au bilan #1àou 2 Se tableau au Point mort
                                                                                                 Se déplacer caisse desde à l'Etats des Résultats
                                                                                                            Aller aux frais ADM.---FAB.----AMORT.
                                                                                                                          ventes    Aller            l'un
                                                                                                                                               Aller ou                                                                                                            Retourner au menu principal
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                                                                                                                                                                                                                                                                   /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARBC_1~OML5~MT1~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                       \F                                                                                                                                                                                   /xmev10~ /xmev10~

                                                       \G

                                                       \H

                       MENU D'IMPRESSION               \I   /xmev1~
                                                                                  2- Budget de caisse
                                                                                              Hypothèses
                                                                       1- Budget de caisse année #1 année #2                                                                                                                                           2- Tableau des principal
                                                                                                                                                                                                                                                                   Menu
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                                                       \J                                                                                                                                                                                                          Retourner au menu principal
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                                                                       {goto}{name}bc_1~     {goto}{name}hyp~                                                                                                                                          /PPCARV_2~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                                                                                                                                                                                                                                   /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARV_1~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                       \K                                                                                                                                                                                   /xmev20~ /xmev20~

                                                       \L

                                                       \M

                                                       \N
                                                                                  2- Tableau ventilation des
                                                                       1- Tableau ventilation des ventes #1 ventes #2                                                                                                                                    2- Etat des résultats (INC.)
                                                                                                                                                                                                                                                                      Menu principal
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                                                       \O                                                                                                                                                                                                             Retourner au menu principal
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                                                                                                                                                                                                                                                                      /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARERE_1~OML9~MT0~QAGLLLLLRERE_2~GPQ
                       PROTECTION DU CHIFFRIER         \P   /xmek1~                                                                                                                                                                         /xmev30~ /xmev30~

                                                       \Q

                                                       \R

                                                       \S
                                                                                   1- Bilan de 2- Bilan de
                                                                       0- Bilan de l'année 0 l'année 1 l'année 2                                                                                                                                       Coût Fin prod. FAB. #1 M
                                                                                                                                                                                                                                                                   #2          #2
                                                                                                                                                                                                                                            Frais Adm Vente des #1Amort. #1 #2 enu
                       Mettre titres vert. et horiz.   \T   /XMDZ1~                                                                                                                                                                                                           Retourner au menu principal
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                                                                                                                                                                                                                                                                  /PPCARAA_1~OML5~MT0~QAGRAA_2~GRAA_3~GRAA_4~GQ
                                                                                                                                                                                                                                                                              /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARAN_1~OML5~MT0~QAGLLLLLRAN_2~GPQ
                                                       \U                                                                                                                                                                                   /xmev40~ /xmev40~ /xmev40~

                                                       \V

                                                       \W

                                                       \X
                                                                                   2- Achats
                                                                       1- Achats année #1 année #2                                                                                                                                          0- Bilan #0 1- Bilan #1 2- Bilan #2 Menu principal
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                                                                                                                                                                                                                                                              /PPCARB_2~OML6~MT4~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARB_0~OML6~MT4~QAGPQ /xmev1~
                                                       \Z                                                                                                                                                                                   /xmev50~ /xmev50~ /xmev50~




                                                                                  2-       3- Emprunt #3
                                                                       1- Emprunt #1 EMPRUNT #2       CUMULATIF                                                                                                                             1- Emprunt #1 Emprunt #2 Emprunt #3
                                                                                                                                                                                                                                                       2-         3-         CUMULATIF
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Menu principal
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                                                                                                                                                                                                                                                                  /PPCAREM_3~OML10~MT0~QAGQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCAREM_1~OML10~MT0~QAGQ                /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                                                             /PPCAREM_CUM~OML13~MT1~QAGQ
                                                                                                                                                                                                                                            /xmev60~ /xmev60~ /xmev60~ /xmev60~




                                                                                  Fabrication               2-Amortissement
                                                                       Adm., finance et vente 1- Amortissement                                                                                                                              1- An #1               POINT MORT
                                                                                                                                                                                                                                                        2- Ans #1 #2            Hypothèses Menu prin.
                                                                                  Aller au Coût des produits de l'année de
                                                                                               des frais de Amortissement
                                                                                                             vente, administration et finance
                                                                       Se déplacer à l'annexe Amortissementfabriqués #1 l'année #2                                                                                                                      Bilan 0+1+2, Vente #1,Hyp., Achatsliste des1+2, menu Enr., Frais,
                                                                                                                                                                                                                                                                   Point 1+2, Imprimer la Retourner au
                                                                                                                                                                                                                                                                                 Résul. Enr., Frais, hypothèses de calcul
                                                                                                                                                                                                                                            Bilan 0+1, hyp, Achats 1, Bud mort années 1 et 2 ,VenteAmort.Résul. principal Amort.,Emp. 1
                                                                                  {goto}{name}fab2~
                                                                       {goto}{name}an_1~                    {goto}bh64~
                                                                                              {goto}{name}aa_1~                                                                                                                                         /PPCARB_0~OML6~MT4~QAGPQ /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                                                   /PPCARPM~OML10~MT5~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARB_0~OML6~MT4~QAGPQ /PPCARHYP~OML12~MT1~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARHYP~OML12~MT1~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                                                   /xmev70~ /xmev70~
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARHYP~OML12~MT1~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARBC_1~OML5~MT1~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
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                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARV_1~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARV_1~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARachat1~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
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                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARERE_1~OML9~MT0~QAGLLLLLRERE_3~GPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARfab~OML5~MT0~QAGLLLLLRfab2~GLLRFAB3~GLLRFAB4~GPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARfab~OML5~MT0~QAGLLLLLRfab2~GLLRFAB3~GLLRFAB4~GPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARAN_1~OML5~MT0~QAGLLLLLRAN_2~GPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARAN_1~OML5~MT0~QAGLLLLLRAN_2~GPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARB_1~OML6~MT4~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARB_1~OML6~MT4~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARAA_1~OML5~MT0~QAGRAA_2~GRAA_3~GRAA_4~GQ
                                                                                                                                                                                                                                            /xmev70~ /PPCARAA_1~OML5~MT0~QAGRAA_2~GRAA_3~GRAA_4~GQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARBC_2~OML5~MT1~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARV_2~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARachat2~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCARB_2~OML6~MT4~QAGPQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /PPCAREM_1~OML10~MT0~QAGQ
                                                                                                                                                                                                                                                        /xmev70~

                                                                                                                                                                                                                                                       Ventes     2           Menu précédent
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                                                                                                                                                                                                                                                        an 1 et 2 des Ventes et Achats des années 1 et 2
                                                                                                                                                                                                                                                                   Points morts et sur même graphe
                                                                                                                                                                                                                                                                                2 ventes
                                                                                                                                                                                                                                            Les graphesEvolution de ventes 1 etRetourner au menu précédent
                                                                                                                                                                                                                                                       /gnuv12~r{esc}{esc}{esc}
                                                                                                                                                                                                                                                                   /gnupm~spm12~r{esc}{esc}{esc}
                                                                                                                                                                                                                                            /gnuva1~svente1~r{esc}{esc}{esc} /xmev70~
                                                                                                                                                                                                                                                       /xmev90~ /xmev90~
                                                                                                                                                                                                                                            /gnuva2~svente2~r{esc}{esc}{esc}
                                                                                                                                                                                                                                            /xmev90~




                                                                                                                                                                                                                                                       2- Tableau des principal
                                                                                                                                                                                                                                                                   Menu
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                                                                                                                                                                                                                                                                   Retourner au menu principal
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                                                                                                                                                                                                                                                                   /xmev1~
                                                                                                                                                                                                                                            /PPCARachat1~OML8~MT3~S\015~QAGOS{ESC}~QPQ

                                                                                                                                                                                                                                            /xmev20~ /xmev20~




Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                       1- MOIS    2 à 9 MOIS An 1 dans An 2
                                  Menu pour copier à partir mois de l'An 4, 5, 6
                                             Copier tout dans mois autres dans
                       Reproduire le contenu du 1er mois le du les 112, 3,#1 mois An #2
                                  /xmfj10~ /WGPE/C{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~{PGDN}{PGDN}{PGDN}~
                       /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~




                       2- MOIS    3- MOIS    4- MOIS    5- MOIS    6- MOIS    7- MOIS    8- MOIS      9- MOIS
                                  Reproduire le 2ième mois3ièmelesle 4ièmelesdu autres mois contenu le contenu le contenu 5 9ièmemois dans mois
                                             Reproduire le dans mois dans moiscontenu le 6ièmemois 7ièmemois 8ièmemois dans mois
                                                        Reproduire Reproduire le 5ième mois dans mois dans mois dans mois
                                                                    10 autres Reproduire Reproduire Reproduire 6
                                                                               9          8            7
                       Reproduire le contenu du contenu du contenu du contenumoisdans lesdu autres lesdu autres lesdu autres lesdu autres les 4 autres les 3 autres mois
                                  /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~
                                             /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~
                                                        /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~
                                                                   /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~
                                                                              /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~
                                                                                         /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~
                                                                                                      /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}~
                       /WGPE/C~{RIGHT}.{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}{RIGHT}~




Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                       Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                       Entreprise ABC inc.                                                                                                   PREMIERE ANNEE

                       BUDGET DE CAISSE
                                                                                                1               2               3                 4                5                 6                7               8                9                10              11               12
                                                                          Total               Jan/99          Feb/99           Mar/99            Apr/99          May/99            Jun/99            Jul/99         Aug/99           Sep/99            Oct/99          Nov/99           Dec/99         Total

                       Ventes encaissées                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Autres revenus                                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Subvention                                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Revenus d'intérêts                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts bancaires                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Apports des act./ass.                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       TOTAL DES RECETTES                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       Achats matières premières+stock déb.                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Immobilisations                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Fournitures de fabrication                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Fournitures de bureau                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre directe                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre indirecte                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre bureau                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Salaire, comm./vente                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Salaires/promoteurs                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Prélèvements/promoteurs                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Avantages sociaux globaux                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Sous-traitance                                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Entretien et réparation                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Assurances                                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location d'équipements                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Loyer                                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Taxes et permis                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Électricité/chauffage                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Téléphone                                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Publicité/promotion                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Déplacements                                                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts: Intérêts                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts: Capital                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location-acquisition: Intérêts                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location-acquisition: Capital                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Honoraires professionnels                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais bancaires                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Intérêt sur marge crédit                                     0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais de fabrication                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais d'exploitation                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais d'exploitation                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Dépôts & Frais payés d'avance                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       TOTAL DES DEBOURSES                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       ENCAISSE DEBUT (sans marge crédit)                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       RECETTES - DEBOURSES                                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       PLACEMENTS (RETRAIT)                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ENCAISSE FIN (sans marge de crédit)                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       MARGE DE CREDIT DU M0IS                                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       ENCAISSE FIN (avec marge de crédit)                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------




                       ATTENTION: FORMULES CACHÉES


                       Entreprise ABC inc.                                                                                                   DEUXIEME ANNEE
                                                                                            #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!         #DIV/0!  #DIV/0!                   #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!
                       BUDGET DE CAISSE
                                                                                                1               2               3                 4                5                 6                7               8                9                10              11               12
                                                                          Total               Jan/00          Feb/00           Mar/00            Apr/00          May/00            Jun/00            Jul/00         Aug/00           Sep/00            Oct/00          Nov/00           Dec/00         Total

                       Ventes encaissées                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Autres revenus                                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Subvention                                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Revenus d'intérêts                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts bancaires                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Apports des act./ass.                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       TOTAL DES RECETTES                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       Achats matières premières                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Immobilisations                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Fournitures de fabrication                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Fournitures de bureau                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre directe                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre indirecte                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre bureau                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Salaire, comm./vente                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Salaires/promoteurs                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Prélèvements/promoteurs                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Avantages sociaux globaux                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Sous-traitance                                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Entretien et réparation                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Assurances                                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location d'équipements                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Loyer                                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Taxes et permis                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Electricité/chauffage                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Téléphone                                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Publicité/promotion                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Déplacements                                                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts: Intérêts                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts: Capital                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location-acquisition: Intérêts                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location-acquisition: Capital                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Honoraires professionnels                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais bancaires                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Intérêt sur marge crédit                                     0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais de fabrication                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais d'exploitation                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais d'exploitation                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Dépôts & Frais payés d'avance                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       TOTAL DES DEBOURSES                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       ENCAISSE DEBUT (sans marge crédit)                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       RECETTES - DEBOURSES                                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       PLACEMENTS (RETRAIT)                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ENCAISSE FIN (sans marge de crédit)                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       MARGE DE CREDIT DU M0IS                                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       ENCAISSE FIN (avec marge de crédit)                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------




                       ATTENTION: FORMULES CACHÉES


                       Entreprise ABC inc.                                                                                                   TROISIÈME ANNEE
                                                                                            #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!         #DIV/0!   #DIV/0!                  #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!
                       BUDGET DE CAISSE
                                                                                                1               2               3                 4                5                 6                7               8                9                10              11               12
                                                                          Total               Jan/01          Feb/01           Mar/01            Apr/01          May/01            Jun/01            Jul/01         Aug/01           Sep/01            Oct/01          Nov/01           Dec/01         Total

                       Ventes encaissées                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Autres revenus                                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Subvention                                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Revenus d'intérêts                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts bancaires                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Apports des act./ass.                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       TOTAL DES RECETTES                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       Achats matières premières                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Immobilisations                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Fournitures de fabrication                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Fournitures de bureau                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre directe                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre indirecte                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Main-d'oeuvre bureau                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Salaire, comm./vente                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Salaires/promoteurs                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Prélèvements/promoteurs                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Avantages sociaux globaux                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Sous-traitance                                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Entretien et réparation                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Assurances                                                   0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location d'équipements                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Loyer                                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Taxes et permis                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Electricité/chauffage                                        0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Téléphone                                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Publicité/promotion                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Déplacements                                                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts: Intérêts                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Emprunts: Capital                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location-acquisition: Intérêts                               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Location-acquisition: Capital                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Honoraires professionnels                                    0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais bancaires                                              0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Intérêt sur marge crédit                                     0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais de fabrication                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais d'exploitation                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Frais d'exploitation                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       Dépôts & Frais payés d'avance                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       TOTAL DES DEBOURSES                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       ENCAISSE DEBUT (sans marge crédit)                                            0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       RECETTES - DEBOURSES                                                          0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       PLACEMENTS (RETRAIT)                                         0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ENCAISSE FIN (sans marge de crédit)                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       MARGE DE CREDIT DU M0IS                                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------
                       ENCAISSE FIN (avec marge de crédit)                                           0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
                       ------------------------------------------------- --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------   --------------




                       ATTENTION: FORMULES CACHÉES

                                                                                            #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!          #DIV/0!




Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                       Entreprise ABC inc.

                       REVENUS ET DES FRAIS VARIABLES (par produit et par mois)

                       PREMIERE ANNEE                                                                                                                                            TOTAL
                                             Jan/99     Feb/99     Mar/99     Apr/99     May/99     Jun/99      Jul/99    Aug/99     Sep/99     Oct/99     Nov/99     Dec/99
                       REVENUS

                       Produit A
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit B
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit C
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit D
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit E
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Revenus totaux            0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$

                       COÛTS DIRECTS

                       Produit A
                       Coût unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 1               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit B
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 2               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit C
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 3               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit D
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 4               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit E
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Cout total 5               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       COÛTS TOTAUX               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$
                        profit brut (%)      #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!


                       DEUXIEME ANNEE                                                                                                                                            TOTAL
                                             Jan/00     Feb/00     Mar/00     Apr/00     May/00     Jun/00      Jul/00    Aug/00     Sep/00     Oct/00     Nov/00     Dec/00
                       REVENUS

                       Produit A
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit B
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit C
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit D
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit E
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Revenus totaux            0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$

                       COÛTS DIRECTS

                       Produit A
                       Coût unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 1               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit B
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 2               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit C
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 3               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit D
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 4               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit E
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Cout total 5               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       COÛTS TOTAUX               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$
                        profit brut (%)      #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!


                       TROISIÈME ANNEE                                                                                                                                           TOTAL
                                             Jan/01     Feb/01     Mar/01     Apr/01     May/01     Jun/01      Jul/01    Aug/01     Sep/01     Oct/01     Nov/01     Dec/01
                       REVENUS

                       Produit A
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit B
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit C
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit D
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit E
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Revenus                    0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Revenus totaux            0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$

                       COÛTS DIRECTS

                       Produit A
                       Coût unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 1               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit B
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 2               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit C
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 3               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit D
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Coût total 4               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       Produit E
                       Prix unit.              0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$      0.00$
                       Qté                          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0          0         0
                       Cout total 5               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$        0$

                       COÛTS TOTAUX               0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$         0$
                        profit brut (%)      #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!    #DIV/0!




Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                                       Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
Entreprise ABC inc.

CALCUL DES AMORTISSEMENTS

PREMIERE ANNEE
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------
                                                  COUT                AMORT.          VALEUR NETTE ACQUISITION DISPOSITION VALEUR NETTE                                               TAUX                AMORT.             VALEUR NETTE
                                                                     CUMULÉ               AU DÉBUT                                                     APRÈS ACQUIS.                 AMORT.                                      DE LA FIN
                                                                                                                                                       ET DISPOSITION
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------
Terrains                                                      0                                          0                     0                    0                       0                                                                   0

Améliorations loc. bureaux                                  0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0
Améliorations loc. production                               0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0

Équipements informatiques                                   0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0

Véhicules                                                   0                    0                      0                     0                    0                        0                   20%                        0                            0

Mobilier de bureau                                          0                    0                      0                     0                    0                        0                   20%                        0                            0
Équipements de production                                   0                    0                      0                     0                    0                        0                   20%                        0                            0

Bâtiment                                                    0                    0                      0                     0                    0                        0                     4%                       0                            0

Contrat de location - acquisition                             0                    0                     0                     0                    0                       0                   4%                     0                        0
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------
TOTAL                                                         0                    0                     0                     0                    0                       0                                          0                        0
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------




DEUXIÈME ANNÉE
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------
                                                  COUT                AMORT.          VALEUR NETTE ACQUISITION DISPOSITION VALEUR NETTE                                               TAUX                AMORT.             VALEUR NETTE
                                                                     CUMULÉ               AU DÉBUT                                                     APRÈS ACQUIS.                 AMORT.                                      DE LA FIN
                                                                                                                                                       ET DISPOSITION
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------
Terrains                                                      0                                          0                     0                    0                       0                                                                   0

Améliorations loc. bureaux                                  0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0
Améliorations loc. production                               0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0

Équipements informatiques                                   0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0

Véhicules                                                   0                    0                      0                     0                    0                        0                   30%                        0                            0

Mobilier de bureau                                          0                    0                      0                     0                    0                        0                   20%                        0                            0
Équipements de production                                   0                    0                      0                     0                    0                        0                   20%                        0                            0

Bâtiment                                                    0                    0                      0                     0                    0                        0                     4%                       0                            0

Contrat de location - acquisition                             0                    0                     0                     0                    0                       0                   4%                     0                        0
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------
TOTAL                                                         0                    0                     0                     0                    0                       0                                          0                        0
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------ -------------------- -------------------- -- ----------------------




TROISIÈME ANNÉE
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------   -------------------- -------------------- -- ----------------------
                                                  COUT                AMORT.          VALEUR NETTE ACQUISITION DISPOSITION VALEUR NETTE                                                 TAUX                AMORT.             VALEUR NETTE
                                                                     CUMULÉ               AU DÉBUT                                                     APRÈS ACQUIS.                   AMORT.                                      DE LA FIN
                                                                                                                                                       ET DISPOSITION
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------   -------------------- -------------------- -- ----------------------
Terrains                                                      0                                          0                     0                    0                       0                                                                     0
                                         0
Améliorations loc. bureaux                                    0                    0                     0                     0                    0                       0                   30%                        0                            0
Améliorations loc. production                                 0                    0                     0                     0                    0                       0                   30%                        0                            0
                                         0
Équipements informatiques                                     0                    0                     0                     0                    0                       0                   30%                        0                            0
                                         0
Véhicules                                                     0                    0                     0                     0                    0                       0                   30%                        0                            0
                                         0
Mobilier de bureau                                            0                    0                     0                     0                    0                       0                   20%                        0                            0
Équipements de production                                     0                    0                     0                     0                    0                       0                   20%                        0                            0
                                         0
Bâtiment                                                      0                    0                     0                     0                    0                       0                     4%                       0                            0
                                         0
Contrat de location - acquisition                             0                    0                     0                     0                    0                       0                     4%                     0                        0
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------   -------------------- -------------------- -- ----------------------
TOTAL                                                         0                    0                     0                     0                    0                       0                                            0                        0
------------------------------------------- -------------------- -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------- ------------------------   -------------------- -------------------- -- ----------------------




      Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                      Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                       Entreprise ABC inc.
                       Tableau de ventilation des ventes
                         01/Jan/99             PREMIERE ANNEE
                        31/Dec/99

                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                                           VENTES          Jan/99         Feb/99          Mar/99         Apr/99        May/99           Jun/99          Jul/99       Aug/99          Sep/99         Oct/99         Nov/99         Dec/99
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                              C/R                   0              0              0               0              0
                                               ------         ------         ------          ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------
                              Jan/99                0              0              0               0              0

                              Feb/99               0                              0              0              0               0

                              Mar/99               0                                             0              0               0              0

                              Apr/99               0                                                            0               0              0              0

                              May/99               0                                                                            0              0              0              0

                              Jun/99               0                                                                                           0              0              0              0

                               Jul/99              0                                                                                                          0              0              0              0

                              Aug/99               0                                                                                                                         0              0              0              0

                              Sep/99               0                                                                                                                                        0              0              0              0

                              Oct/99               0                                                                                                                                                       0              0              0              0

                              Nov/99               0                                                                                                                                                                      0              0              0

                             Dec/99                 0                                                                                                                                                                                     0              0
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                         TOTAUX                     0              0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                       CREANCES                 0                  0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0
                       DOUTEUSES           ======             ------          ------         ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------

                       VENTES                                   0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0
                       ENCAISSEES                          ======         ======          ======         ======         ======          ======         ======         ======         ======         ======         ======         ======

                       C/R FIN DU MOIS                            0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                        Délais de perception des comptes à recevoir

                                          0-30 jours:                          0%
                                         30-60 jours:                       100%
                                         60-90 jours:                          0%
                                          + 90 jours:                          0%
                                                                       ------------
                                                                            100%




                       Entreprise ABC inc.
                       Tableau de ventilation des ventes
                         01/Jan/00             DEUXIEME ANNEE
                        30/Dec/00

                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                                           VENTES          Jan/00         Feb/00          Mar/00         Apr/00        May/00           Jun/00          Jul/00       Aug/00          Sep/00         Oct/00         Nov/00         Dec/00
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                              C/R                   0              0              0               0
                                               ------         ------         ------          ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------
                              Jan/00                0              0              0               0              0

                              Feb/00               0                              0              0              0               0

                              Mar/00               0                                             0              0               0              0

                              Apr/00               0                                                            0               0              0              0

                              May/00               0                                                                            0              0              0              0

                              Jun/00               0                                                                                           0              0              0              0

                               Jul/00              0                                                                                                          0              0              0              0

                              Aug/00               0                                                                                                                         0              0              0              0

                              Sep/00               0                                                                                                                                        0              0              0              0

                              Oct/00               0                                                                                                                                                       0              0              0              0

                              Nov/00               0                                                                                                                                                                      0              0              0

                             Dec/00                 0                                                                                                                                                                                     0              0
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                         TOTAUX                     0              0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                       CREANCES                 0                  0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0
                       DOUTEUSES           ======             ------          ------         ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------

                       VENTES                                   0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0
                       ENCAISSEES                          ======         ======          ======         ======         ======          ======         ======         ======         ======         ======         ======         ======

                       C/R FIN DU MOIS                            0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                        Délais de perception des comptes à recevoir

                                          0-30 jours:                          0%
                                         30-60 jours:                       100%
                                         60-90 jours:                          0%
                                          + 90 jours:                          0%
                                                                       ------------
                                                                            100%




                       Entreprise ABC inc.
                       Tableau de ventilation des ventes
                        31/Dec/00              TROISIÈME ANNEE
                        30/Dec/01

                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                                           VENTES          Jan/01         Feb/01          Mar/01         Apr/01        May/01           Jun/01          Jul/01       Aug/01          Sep/01         Oct/01         Nov/01         Dec/01
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                              C/R                   0              0              0               0
                                               ------         ------         ------          ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------
                              Jan/01                0              0              0               0              0

                              Feb/01               0                              0              0              0               0

                              Mar/01               0                                             0              0               0              0

                              Apr/01               0                                                            0               0              0              0

                              May/01               0                                                                            0              0              0              0

                              Jun/01               0                                                                                           0              0              0              0

                               Jul/01              0                                                                                                          0              0              0              0

                              Aug/01               0                                                                                                                         0              0              0              0

                              Sep/01               0                                                                                                                                        0              0              0              0

                              Oct/01               0                                                                                                                                                       0              0              0              0

                              Nov/01               0                                                                                                                                                                      0              0              0

                             Dec/01                 0                                                                                                                                                                                     0              0
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                         TOTAUX                    0              0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                       CREANCES                0                  0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0
                       DOUTEUSES           ======             ------          ------         ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------

                       VENTES                                  0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0
                       ENCAISSEES                          ======         ======          ======         ======         ======          ======         ======         ======         ======         ======         ======         ======

                       C/R FIN DU MOIS                           0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                        Délais de perception des comptes à recevoir

                                          0-30 jours:                          0%
                                         30-60 jours:                       100%
                                         60-90 jours:                          0%
                                          + 90 jours:                          0%
                                                                       ------------
                                                                            100%




                       Entreprise ABC inc.
                       Tableau de ventilation des achats
                         01/Jan/99             PREMIERE ANNEE
                        31/Dec/99

                       ---------------   ------------ ------------     ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                                          ACHATS         Jan/99           Feb/99          Mar/99         Apr/99        May/99           Jun/99          Jul/99       Aug/99          Sep/99         Oct/99         Nov/99         Dec/99
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                              C/F                   0            0                0               0              0
                                               ------       ------           ------          ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------
                              Jan/99                0            0                0               0              0

                              Feb/99               0                              0              0              0               0

                              Mar/99               0                                             0              0               0              0

                              Apr/99               0                                                            0               0              0              0

                              May/99               0                                                                            0              0              0              0

                              Jun/99               0                                                                                           0              0              0              0

                               Jul/99              0                                                                                                          0              0              0              0

                              Aug/99               0                                                                                                                         0              0              0              0

                              Sep/99               0                                                                                                                                        0              0              0              0

                              Oct/99               0                                                                                                                                                       0              0              0              0

                              Nov/99               0                                                                                                                                                                      0              0              0

                             Dec/99                 0                                                                                                                                                                                     0              0
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                         TOTAUX                     0              0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                                                                       Comptes fournisseurs en fin de période:                                                0

                        Délais de paiement des fournisseurs

                                          0-30 jours:                       100%
                                         30-60 jours:                          0%
                                         60-90 jours:                          0%
                                          + 90 jours:                          0%
                                                                       ------------
                                                                            100%




                       Entreprise ABC inc.
                       Tableau de ventilation des achats
                         01/Jan/00             DEUXIEME ANNEE
                        30/Dec/00

                       ---------------   ------------ ------------     ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                                          ACHATS         Jan/00           Feb/00          Mar/00         Apr/00        May/00           Jun/00          Jul/00       Aug/00          Sep/00         Oct/00         Nov/00         Dec/00
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                              C/F                   0            0                0               0
                                               ------       ------           ------          ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------
                              Jan/00                0            0                0               0              0

                              Feb/00               0                              0              0              0               0

                              Mar/00               0                                             0              0               0              0

                              Apr/00               0                                                            0               0              0              0

                              May/00               0                                                                            0              0              0              0

                              Jun/00               0                                                                                           0              0              0              0

                               Jul/00              0                                                                                                          0              0              0              0

                              Aug/00               0                                                                                                                         0              0              0              0

                              Sep/00               0                                                                                                                                        0              0              0              0

                              Oct/00               0                                                                                                                                                       0              0              0              0

                              Nov/00               0                                                                                                                                                                      0              0              0

                             Dec/00                 0                                                                                                                                                                                     0              0
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                         TOTAUX                     0              0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                                                                       Comptes fournisseurs en fin de période:                                                0

                        Délais de paiement des fournisseurs

                                          0-30 jours:                       100%
                                         30-60 jours:                          0%
                                         60-90 jours:                          0%
                                          + 90 jours:                          0%
                                                                       ------------
                                                                            100%




                       Entreprise ABC inc.
                       Tableau de ventilation des achats
                        31/Dec/00              TROISIÈME ANNEE
                        30/Dec/01

                       ---------------   ------------ ------------     ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                                          ACHATS         Jan/01           Feb/01          Mar/01         Apr/01        May/01           Jun/01          Jul/01       Aug/01          Sep/01         Oct/01         Nov/01         Dec/01
                       ---------------   ------------ ------------     ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                              C/F                   0            0                0               0
                                               ------       ------           ------          ------         ------          ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------         ------
                              Jan/01                0            0                0               0              0

                              Feb/01               0                              0              0              0               0

                              Mar/01               0                                             0              0               0              0

                              Apr/01               0                                                            0               0              0              0

                              May/01               0                                                                            0              0              0              0

                              Jun/01               0                                                                                           0              0              0              0

                               Jul/01              0                                                                                                          0              0              0              0

                              Aug/01               0                                                                                                                         0              0              0              0

                              Sep/01               0                                                                                                                                        0              0              0              0

                              Oct/01               0                                                                                                                                                       0              0              0              0

                              Nov/01               0                                                                                                                                                                      0              0              0

                             Dec/01                 0                                                                                                                                                                                     0              0
                       ---------------   ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------    ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------   ------------
                         TOTAUX                     0              0              0               0              0              0               0              0              0              0              0              0              0              0

                                                                       Comptes fournisseurs en fin de période:                                                0

                        Délais de paiement des fournisseurs

                                          0-30 jours:                       100%
                                         30-60 jours:                          0%
                                         60-90 jours:                          0%
                                          + 90 jours:                          0%
                                                                       ------------
                                                                            100%




                       Chiffre d'affaires désiré:                        année 1               0$
                                                                         année 2               0$
                                                                         année 3               0$


                                 ANNÉE 1                                             ANNÉE 2                                       ANNÉE 3

                       mois   #1            2.00%                      mois   #1          1.50%                      mois   #1          1.50%
                       mois   #2            4.00%                      mois   #2          4.50%                      mois   #2          4.50%
                       mois   #3            5.00%                      mois   #3          5.00%                      mois   #3          5.00%
                       mois   #4            6.00%                      mois   #4          6.00%                      mois   #4          6.00%
                       mois   #5            9.00%                      mois   #5          9.00%                      mois   #5          9.00%
                       mois   #6            6.00%                      mois   #6          6.00%                      mois   #6          6.00%
                       mois   #7           12.00%                      mois   #7         12.00%                      mois   #7         12.00%
                       mois   #8           12.50%                      mois   #8         12.50%                      mois   #8         12.50%
                       mois   #9            9.20%                      mois   #9          9.20%                      mois   #9          9.20%
                       mois   #10           9.80%                      mois   #10         9.80%                      mois   #10         9.80%
                       mois   #11          12.00%                      mois   #11        12.00%                      mois   #11        12.00%
                       mois   #12          12.50%                      mois   #12        12.50%                      mois   #12        12.50%
                                         ========                                      ========                                      ========
                                          100.00%                                       100.00%                                       100.00%
                                              O.K.                                          O.K.                                          O.K.




                       Achats désirés                     année 1               0$
                                                          année 2               0$
                                                          année 3               0$


                                 ANNÉE 1                                             ANNÉE 2                                       ANNÉE 3

                       mois   #1            5.00%                      mois   #1          5.00%                      mois   #1          5.00%
                       mois   #2            5.00%                      mois   #2          5.00%                      mois   #2          5.00%
                       mois   #3            5.00%                      mois   #3          5.00%                      mois   #3          5.00%
                       mois   #4            7.00%                      mois   #4          7.00%                      mois   #4          7.00%
                       mois   #5            9.00%                      mois   #5          9.00%                      mois   #5          9.00%
                       mois   #6            8.50%                      mois   #6          8.50%                      mois   #6          8.50%
                       mois   #7            7.50%                      mois   #7          7.50%                      mois   #7          7.50%
                       mois   #8           12.00%                      mois   #8         12.00%                      mois   #8         12.00%
                       mois   #9           15.00%                      mois   #9         15.00%                      mois   #9         15.00%
                       mois   #10          12.00%                      mois   #10        12.00%                      mois   #10        12.00%
                       mois   #11           7.50%                      mois   #11         7.50%                      mois   #11         7.50%
                       mois   #12           6.50%                      mois   #12         6.50%                      mois   #12         6.50%
                                         ========                                      ========                                      ========
                                          100.00%                                       100.00%                                       100.00%
                                              O.K.                                          O.K.                                          O.K.




Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                                                                                                         Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
Entreprise ABC inc.
Etat du coût de fabrication

                                           01/Jan/99                       01/Jan/00                                       31/Dec/00
                                           31/Dec/99                       30/Dec/00                                       30/Dec/01

COUTS DIRECTS :

Stock du début M.P.                                   0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
plus Achats                                           0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
moins Stock de la fin                                 0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
                                        -------------------             -------------------                            -------------------
Matières premières utilisées                          0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!

M-O directe et avant. soc.                            0$ #DIV/0!                      0$ #DIV/0!                                     0$ #DIV/0!
Sous-traitance                                        0$ #DIV/0!                      0$ #DIV/0!                                     0$ #DIV/0!
                                        -------------------             -------------------                            -------------------
TOTAL COUTS DIRECTS                                   0$ #DIV/0!                      0$ #DIV/0!                                     0$ #DIV/0!
                                        ==========                      ==========                                     ==========

FRAIS GENERAUX DE FABRICATION

Main-d'oeuvre indirecte                               0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Avantages sociaux                                     0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Electricité et chauffage                              0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Entretien et réparation                               0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Fournitures de fabrication                            0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Assurances                                            0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Amortissement-fabrication                             0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Loyer                                                 0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Frais d'exploitation                                  0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Frais d'exploitation                                  0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Frais de fabrication                                  0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
                                        -------------------             -------------------                            -------------------
TOTAL FRAIS DE FABRICATION                            0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
                                        ==========                      ==========                                     ==========
Plus: Stock produit en cours au début                 0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
Moins: Stock produit en cours fin                     0$      #DIV/0!                 0$      #DIV/0!                                0$      #DIV/0!
                                        ==========
COUTS PRODUITS FABRIQUES                              0$      #DIV/0!           0$            #DIV/0!                          0$            #DIV/0!
                                        ==========                      ==========                                     ==========




    Imprimé le 10/1/2011                                                     Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                  Entreprise ABC inc.
                  ETAT DES RESULTATS
                                                                 01/Jan/99
                                                                 31/Dec/99


                  VENTES                                                    0$      100.0%

                  Stock p.f. du début                                       0$     #DIV/0!
                  plus Cout des prod. fab.                                  0$     #DIV/0!
                  moins Stock p.f. de fin                                   0$     #DIV/0!
                                                                        --------
                  COUT DES PRODUITS VENDUS                                  0$     #DIV/0!
                                                                        --------

                  MARGE BENEFICIAIRE BRUTE                              0$ #DIV/0!
                                                                  ========

                  FRAIS D'EXPLOITATION

                  Frais de vente                                         0$        #DIV/0!
                  Frais d'administration                                 0$        #DIV/0!
                  Frais de finance                                       0$        #DIV/0!
                                                                     --------
                  TOTAL DES FRAIS                                        0$        #DIV/0!
                                                                  ========

                  Revenus d'intérêts                                        0$     #DIV/0!


                  BENEFICE D'EXPLOITATION                               0$ #DIV/0!
                                                                  ========

                  moins PRELEVEMENTS                                        0$ #DIV/0!
                                                                        --------

                  BENEFICE NET AVANT IMPÔTS                             0$ #DIV/0!
                                                                  ========




Imprimé le 10/1/2011                         Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
                       Entreprise ABC inc.

                       BILAN
                         31/Dec/99


                       ACTIF                                          PASSIF

                       Actif à court terme                            Passif à court terme

                       Encaisse                               0$      Marge de crédit                          0$
                       Comptes clients                        0$      Comptes fournisseurs                     0$
                       Stocks                                 0$      Frais courus                             0$
                       Subvention à recevoir                  0$      Portion à C.T. dette L.T. et du
                       Dépôts & Frais payés d'avance          0$      contrat location-acquisition             0$
                                                          --------                                         --------
                       Total actif à C.T.                     0$      Total passif C.T.                        0$
                                                       ========                                         ========
                                                                      Passif à long terme
                       Placements                             0$
                                                                      Emprunt à long terme                     0$
                       Immobilisations                                Contrat location-acquisition             0$
                                                                      Dû aux propriétaires                     0$
                       Terrain                                 0$     Autres                                   0$
                       Améliorations locatives                 0$                                          --------
                       Equip. informatique                     0$     Total du passif L.T.                     0$
                       Matériel roulant                        0$                                       ========
                       Equipement                              0$
                       Bâtisse                                 0$     TOTAL DU PASSIF                         0$
                       Contrat location-acquisition            0$                                       ========
                                                           --------
                       Total                                   0$     AVOIR DES PROPRIETAIRES

                       Amortissement cumulé                   0$      Capital-actions/avoir                    0$
                                                          --------    Bénéfice non-répartis                    0$
                       Total des immobilisations              0$      Subvention                               0$
                                                       ========                                            --------
                                                                      TOTAL DE L'AVOIR                         0$
                                                                                                        ========

                                                                      TOTAL DU PASSIF ET DE
                       TOTAL DE L'ACTIF                      0$       AVOIR                                   0$
                                                       ========                                         ========      O.K.
                                                                                                                          0$




                       Entreprise ABC inc.
                       BILAN
                         30/Dec/00


                       ACTIF                                          PASSIF

                       Actif à court terme                            Passif à court terme

                       Encaisse                               0$      Marge de crédit                          0$
                       Comptes clients                        0$      Comptes fournisseurs                     0$
                       Stocks                                 0$      Frais courus                             0$
                       Subvention à recevoir                  0$      Portion à C.T. dette L.T. et du
                       Dépôts & Frais payés d'avance          0$      contrat location-acquisition             0$
                                                          --------                                         --------
                       Total actif à C.T.                     0$      Total passif C.T.                        0$
                                                       ========                                         ========
                                                                      Passif à long terme
                       Placements                             0$
                                                                      Emprunt à long terme                     0$
                       Immobilisations                                Contrat location-acquisition             0$
                                                                      Dû aux propriétaires                     0$
                       Terrain                                 0$     Autres                                   0$
                       Améliorations locatives                 0$                                          --------
                       Equip. informatique                     0$     Total du passif L.T.                     0$
                       Matériel roulant                        0$                                       ========
                       Equipement                              0$
                       Bâtisse                                 0$     TOTAL DU PASSIF                         0$
                       Contrat location-acquisition            0$                                       ========
                                                           --------
                       Total                                   0$     AVOIR DES PROPRIETAIRES

                       Amortissement cumulé                   0$      Capital-actions/avoir                    0$
                                                          --------    Bénéfice non-répartis                    0$
                       Total des immobilisations              0$      Subvention                               0$
                                                       ========                                            --------
                                                                      TOTAL DE L'AVOIR                         0$
                                                                                                        ========

                                                                      TOTAL DU PASSIF ET DE
                       TOTAL DE L'ACTIF                      0$       AVOIR                                   0$
                                                       ========                                         ========      O.K.
                                                                                                                          0$




                       Entreprise ABC inc.
                       BILAN
                         30/Dec/01


                       ACTIF                                          PASSIF

                       Actif à court terme                            Passif à court terme

                       Encaisse                               0$      Marge de crédit                          0$
                       Comptes clients                        0$      Comptes fournisseurs                     0$
                       Stocks                                 0$      Frais courus                             0$
                       Subvention à recevoir                  0$      Portion à C.T. dette L.T. et du
                       Frais payés d'avance                   0$      contrat location-acquisition             0$
                                                          --------                                         --------
                       Total actif à C.T.                     0$      Total passif C.T.                        0$
                                                       ========                                         ========
                                                                      Passif à long terme
                       Placements                             0$
                                                                      Emprunt à long terme                     0$
                       Immobilisations                                Contrat location-acquisition             0$
                                                                      Dû aux propriétaires                     0$
                       Terrain                                 0$     Autres                                   0$
                       Améliorations locatives                 0$                                          --------
                       Equip. informatique                     0$     Total du passif L.T.                     0$
                       Matériel roulant                        0$                                       ========
                       Equipement                              0$
                       Bâtisse                                 0$     TOTAL DU PASSIF                         0$
                       Contrat location-acquisition            0$                                       ========
                                                           --------
                       Total                                   0$     AVOIR DES PROPRIETAIRES

                       Amortissement cumulé                   0$      Capital-actions/avoir                    0$
                                                          --------    Bénéfice non-répartis                    0$
                       Total des immobilisations              0$      Subvention                               0$
                                                       ========                                            --------
                                                                      TOTAL DE L'AVOIR                         0$
                                                                                                        ========

                                                                      TOTAL DU PASSIF ET DE
                       TOTAL DE L'ACTIF                      0$       AVOIR                                   0$
                                                       ========                                         ========      O.K.
                                                                                                                          0$




Imprimé le 10/1/2011                                                                                                           Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
             EMPRUNT BANCAIRE #1                                                                  EMPRUNT BANCAIRE #2                                                         EMPRUNT BANCAIRE #3
             Entreprise ABC inc.                                                                  Entreprise ABC inc.                                                         Entreprise ABC inc.                                              Entreprise ABC inc.
                                                       MONTANT D'EMPRUNT         0                                                 MONTANT D'EMPRUNT         0                                                  MONTANT D'EMPRUNT         0
             MONTANT DU VERSEMENT                      TAUX (annuel)         10.0%                MONTANT DU VERSEMENT             TAUX (annuel)         10.0%                MONTANT DU VERSEMENT              TAUX (annuel)         10.0%    TABLEAU RECAPITULATIF DES PRETS
                       0                               TAUX (mensuel)        0.83%                          0                      TAUX (mensuel)        0.83%                          0                       TAUX (mensuel)        0.83%
             1er VER. PERIODE:                       1 NOMBRE DE PERIODE         60               1er VER. PERIODE:             13 NOMBRE DE PERIODE         60               1er VER. PERIODE:               1 NOMBRE DE PERIODE         60
                                                                                                                                                                                                                                                                       TOTAL                  TOTAL                   TOTAL
PER. VER.         MOIS             VERSEMENT   INTERET   CAPITAL    SOLDE             PER. VER.     MOIS        VERSEMENT INTERET    CAPITAL    SOLDE             PER. VER.     MOIS        VERSEMENT   INTERET   CAPITAL    SOLDE              PERIODES             INTERETS                CAPITAL                  SOLDE

                                                                      0.00                                                                        0.00                                                                         0.00
        1                      1        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             1        0.00     0.00       0.00     0.00                    1             1        0.00      0.00       0.00     0.00                         1                 0.00                   0.00                    0.00
        2                      2        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             2        0.00     0.00       0.00     0.00                    2             2        0.00      0.00       0.00     0.00                        2                  0.00                   0.00                    0.00
        3                      3        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             3        0.00     0.00       0.00     0.00                    3             3        0.00      0.00       0.00     0.00                        3                  0.00                   0.00                    0.00
        4                      4        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             4        0.00     0.00       0.00     0.00                    4             4        0.00      0.00       0.00     0.00                        4                  0.00                   0.00                    0.00
        5                      5        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             5        0.00     0.00       0.00     0.00                    5             5        0.00      0.00       0.00     0.00                        5                  0.00                   0.00                    0.00
        6                      6        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             6        0.00     0.00       0.00     0.00                    6             6        0.00      0.00       0.00     0.00                        6                  0.00                   0.00                    0.00
        7                      7        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             7        0.00     0.00       0.00     0.00                    7             7        0.00      0.00       0.00     0.00                        7                  0.00                   0.00                    0.00
        8                      8        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             8        0.00     0.00       0.00     0.00                    8             8        0.00      0.00       0.00     0.00                        8                  0.00                   0.00                    0.00
        9                      9        0.00      0.00       0.00     0.00                    0             9        0.00     0.00       0.00     0.00                    9             9        0.00      0.00       0.00     0.00                        9                  0.00                   0.00                    0.00
       10                     10        0.00      0.00       0.00     0.00                    0            10        0.00     0.00       0.00     0.00                   10            10        0.00      0.00       0.00     0.00                       10                  0.00                   0.00                    0.00
       11                     11        0.00      0.00       0.00     0.00                    0            11        0.00     0.00       0.00     0.00                   11            11        0.00      0.00       0.00     0.00                       11                  0.00                   0.00                    0.00
       12                     12        0.00      0.00       0.00     0.00                    0            12        0.00     0.00       0.00     0.00                   12            12        0.00      0.00       0.00     0.00                       12                  0.00                   0.00                    0.00
       13                     13        0.00      0.00       0.00     0.00                    1            13        0.00     0.00       0.00     0.00                   13            13        0.00      0.00       0.00     0.00                       13                  0.00                   0.00                    0.00
       14                     14        0.00      0.00       0.00     0.00                    2            14        0.00     0.00       0.00     0.00                   14            14        0.00      0.00       0.00     0.00                       14                  0.00                   0.00                    0.00
       15                     15        0.00      0.00       0.00     0.00                    3            15        0.00     0.00       0.00     0.00                   15            15        0.00      0.00       0.00     0.00                       15                  0.00                   0.00                    0.00
       16                     16        0.00      0.00       0.00     0.00                    4            16        0.00     0.00       0.00     0.00                   16            16        0.00      0.00       0.00     0.00                       16                  0.00                   0.00                    0.00
       17                     17        0.00      0.00       0.00     0.00                    5            17        0.00     0.00       0.00     0.00                   17            17        0.00      0.00       0.00     0.00                       17                  0.00                   0.00                    0.00
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       43                     43        0.00      0.00       0.00     0.00                   31            43        0.00     0.00       0.00     0.00                   43            43        0.00      0.00       0.00     0.00                       43                  0.00                   0.00                    0.00
       44                     44        0.00      0.00       0.00     0.00                   32            44        0.00     0.00       0.00     0.00                   44            44        0.00      0.00       0.00     0.00                       44                  0.00                   0.00                    0.00
       45                     45        0.00      0.00       0.00     0.00                   33            45        0.00     0.00       0.00     0.00                   45            45        0.00      0.00       0.00     0.00                       45                  0.00                   0.00                    0.00
       46                     46        0.00      0.00       0.00     0.00                   34            46        0.00     0.00       0.00     0.00                   46            46        0.00      0.00       0.00     0.00                       46                  0.00                   0.00                    0.00
       47                     47        0.00      0.00       0.00     0.00                   35            47        0.00     0.00       0.00     0.00                   47            47        0.00      0.00       0.00     0.00                       47                  0.00                   0.00                    0.00
       48                     48        0.00      0.00       0.00     0.00                   36            48        0.00     0.00       0.00     0.00                   48            48        0.00      0.00       0.00     0.00                       48                  0.00                   0.00                    0.00




             CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION #1                                                   CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION #2                                          CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION #3
             Entreprise ABC inc.                                                                  Entreprise ABC inc.                                                         Entreprise ABC inc.                                              Entreprise ABC inc.
                                            MONTANT DU CONTRAT                   0                                              MONTANT DU CONTRAT           0                                               MONTANT DU CONTRAT           0
             MONTANT DU VERSEMENT           TAUX (annuel)                    10.0%                MONTANT DU VERSEMENT          TAUX (annuel)            10.0%                MONTANT DU VERSEMENT           TAUX (annuel)            10.0%    TABLEAU RECAPITULATIF DES CONTRATS
                    0.00                    TAUX (mensuel)                   0.83%                           0                  TAUX (mensuel)           0.83%                       0.00                    TAUX (mensuel)           0.83%    DE LOCATION-ACQUISITION
             1er VER. PERIODE:            1 NOMBRE DE PERIODE                    60               1er VER. PERIODE:           1 NOMBRE DE PERIODE            60               1er VER. PERIODE:            1 NOMBRE DE PERIODE            60
                                                                                                                                                                                                                                                                       TOTAL                  TOTAL                   TOTAL
PER. VER.         MOIS             VERSEMENT   INTERET   CAPITAL    SOLDE             PER. VER.     MOIS        VERSEMENT INTERET    CAPITAL    SOLDE             PER. VER.     MOIS        VERSEMENT   INTERET   CAPITAL    SOLDE              PERIODES             INTERETS                CAPITAL                  SOLDE

                                                                      0.00                                                                        0.00                                                                         0.00
        1                      1        0.00      0.00       0.00     0.00                    1             1        0.00     0.00       0.00     0.00                    1             1        0.00      0.00       0.00     0.00                         1                 0.00                   0.00                    0.00
        2                      2        0.00      0.00       0.00     0.00                    2             2        0.00     0.00       0.00     0.00                    2             2        0.00      0.00       0.00     0.00                        2                  0.00                   0.00                    0.00
        3                      3        0.00      0.00       0.00     0.00                    3             3        0.00     0.00       0.00     0.00                    3             3        0.00      0.00       0.00     0.00                        3                  0.00                   0.00                    0.00
        4                      4        0.00      0.00       0.00     0.00                    4             4        0.00     0.00       0.00     0.00                    4             4        0.00      0.00       0.00     0.00                        4                  0.00                   0.00                    0.00
        5                      5        0.00      0.00       0.00     0.00                    5             5        0.00     0.00       0.00     0.00                    5             5        0.00      0.00       0.00     0.00                        5                  0.00                   0.00                    0.00
        6                      6        0.00      0.00       0.00     0.00                    6             6        0.00     0.00       0.00     0.00                    6             6        0.00      0.00       0.00     0.00                        6                  0.00                   0.00                    0.00
        7                      7        0.00      0.00       0.00     0.00                    7             7        0.00     0.00       0.00     0.00                    7             7        0.00      0.00       0.00     0.00                        7                  0.00                   0.00                    0.00
        8                      8        0.00      0.00       0.00     0.00                    8             8        0.00     0.00       0.00     0.00                    8             8        0.00      0.00       0.00     0.00                        8                  0.00                   0.00                    0.00
        9                      9        0.00      0.00       0.00     0.00                    9             9        0.00     0.00       0.00     0.00                    9             9        0.00      0.00       0.00     0.00                        9                  0.00                   0.00                    0.00
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       35                     35        0.00      0.00       0.00     0.00                   35            35        0.00     0.00       0.00     0.00                   35            35        0.00      0.00       0.00     0.00                       35                  0.00                   0.00                    0.00
       36                     36        0.00      0.00       0.00     0.00                   36            36        0.00     0.00       0.00     0.00                   36            36        0.00      0.00       0.00     0.00                       36                  0.00                   0.00                    0.00
       37                     37        0.00      0.00       0.00     0.00                   37            37        0.00     0.00       0.00     0.00                   37            37        0.00      0.00       0.00     0.00                       37                  0.00                   0.00                    0.00
       38                     38        0.00      0.00       0.00     0.00                   38            38        0.00     0.00       0.00     0.00                   38            38        0.00      0.00       0.00     0.00                       38                  0.00                   0.00                    0.00
       39                     39        0.00      0.00       0.00     0.00                   39            39        0.00     0.00       0.00     0.00                   39            39        0.00      0.00       0.00     0.00                       39                  0.00                   0.00                    0.00
       40                     40        0.00      0.00       0.00     0.00                   40            40        0.00     0.00       0.00     0.00                   40            40        0.00      0.00       0.00     0.00                       40                  0.00                   0.00                    0.00
       41                     41        0.00      0.00       0.00     0.00                   41            41        0.00     0.00       0.00     0.00                   41            41        0.00      0.00       0.00     0.00                       41                  0.00                   0.00                    0.00
       42                     42        0.00      0.00       0.00     0.00                   42            42        0.00     0.00       0.00     0.00                   42            42        0.00      0.00       0.00     0.00                       42                  0.00                   0.00                    0.00
       43                     43        0.00      0.00       0.00     0.00                   43            43        0.00     0.00       0.00     0.00                   43            43        0.00      0.00       0.00     0.00                       43                  0.00                   0.00                    0.00
       44                     44        0.00      0.00       0.00     0.00                   44            44        0.00     0.00       0.00     0.00                   44            44        0.00      0.00       0.00     0.00                       44                  0.00                   0.00                    0.00
       45                     45        0.00      0.00       0.00     0.00                   45            45        0.00     0.00       0.00     0.00                   45            45        0.00      0.00       0.00     0.00                       45                  0.00                   0.00                    0.00
       46                     46        0.00      0.00       0.00     0.00                   46            46        0.00     0.00       0.00     0.00                   46            46        0.00      0.00       0.00     0.00                       46                  0.00                   0.00                    0.00
       47                     47        0.00      0.00       0.00     0.00                   47            47        0.00     0.00       0.00     0.00                   47            47        0.00      0.00       0.00     0.00                       47                  0.00                   0.00                    0.00
       48                     48        0.00      0.00       0.00     0.00                   48            48        0.00     0.00       0.00     0.00                   48            48        0.00      0.00       0.00     0.00                       48                  0.00                   0.00                    0.00




       Imprimé le 10/1/2011                                                                                                                                                                                                                             Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
Entreprise ABC inc.

POINT MORT


Pour le calcul du point mort


frais fixes
-----------
1-(coûts variables/ventes)



                               01/Jan/99                            01/Jan/00                                             31/Dec/00
                               31/Dec/99                            30/Dec/00                                             30/Dec/01



Frais fixes:                           0$                                     0$                                                     0$

Frais variables:                       0$                                     0$                                                     0$

Ventes:                                0$                                     0$                                                     0$

Frais var./ventes:             #DIV/0!                               #DIV/0!                                               #DIV/0!


Point mort:                   #DIV/0!                                #DIV/0!                                              #DIV/0!
                             ========                               ========                                             ========




Frais fixes: Frais d'administration et frais financiers

Frais variables: Frais de vente et coût des marchandises vendues.




   Imprimé le 10/1/2011                                       Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)
Entreprise ABC inc.

ANALYSE PAR RATIOS

                                                 01/Jan/99                         01/Jan/00                            31/Dec/00
                                                 31/Dec/99                         30/Dec/00                            30/Dec/01

Ratios de liquidité

            Ratio du fond de roulement                 n/a                                    n/a                                  n/a

            Ratio de trésorerie                        n/a                                    n/a                                  n/a

            Intervalle défensif (en jours)             n/a                                    n/a                                  n/a


Ratios de structure financière

            Ratio d'endettement                        n/a                                    n/a                                  n/a

            Ratio du passif à l'avoir                  n/a                                    n/a                                  n/a

            Couverture des intérêts                    n/a                                    n/a                                  n/a


Ratios de gestion

            Rotation des stocks                        n/a                                    n/a                                  n/a

            Âge des comptes clients                    n/a                                    n/a                                  n/a

            Rotation de l'actif                        n/a                                    n/a                                  n/a


Ratios de rentabilité

            Marge bénéficiaire brute                   n/a                                    n/a                                  n/a

            Marge bénéficiaire nette                   n/a                                    n/a                                  n/a

            Rentabilité de l'actif total (RAT)         n/a                                    n/a                                  n/a




                                                             Document réalisé à partir du modèle de prévisions financières de la SDEPH(CLD)

				
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posted:10/2/2011
language:French
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