Docstoc

situatii-financiare-2007

Document Sample
situatii-financiare-2007 Powered By Docstoc
					S.C. TURBOMECANICA S.A.
                                                                                   BALANTA SINTETICA DE VERIFICARE LA 31 DECEMBRIE 2007
                                                                                          Preliminat-Neauditat financiar
                                                                                                                 SOLD INITIAL( 01.01.2007)        RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)     SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                                                     DENUMIRE                                                DEBITOR        CREDITOR             DEBITOR        CREDITOR          DEBITOR        CREDITOR
 101200 Capital subscris varsat                                                                                                   36,944,247.50                                                       36,944,247.50
 105000 Rezerve din reevaluare                                                                                                    42,865,075.61       1,765,452.00                                    41,099,623.61
 106100 Rezerve legale                                                                                                             5,796,416.59                          522,615.00                    6,319,031.59
 106500 Rezerve reprezentind surplusul realizat din rezerve din reevaluare                                                          127,684.25                         1,765,452.00                    1,893,136.25
 106800 Alte rezerve                                                                                                               7,041,731.25                        4,418,997.90                   11,460,729.15
 117100 Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat, respectiv pierderea neacope                                             470.25       15,571,905.92    15,571,435.67
 117101 Rezultatul reportat din sume anulate aferente exercitiilor financiare anterioare                                                                                  96,173.79                      96,173.79
 117600 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile DCEE a patra                              2,258,202.33                           69,163.77                    2,327,366.10
 117650 Diferente de conversie-pasiv                                                                             1,074,599.18                                                          1,074,599.18
 117680 Provizioane IAS 37                                                                                       1,058,977.48                                                          1,058,977.48
 121100 Profit si pierdere an precedent                                                                                           16,565,417.67      16,565,417.67
 121200 Profit si pierdere an curent                                                                                                                107,883,575.12   116,143,392.67                    8,259,817.55
 129100 Repartizarea profitului an precedent                                                                       993,982.00                                            993,982.00
 129200 Repartizarea profitului an curent                                                                                                               522,615.00                      522,615.00
 162100 Credite bancare pe termen lung                                                                                             1,997,642.08       7,429,422.94     5,734,180.86                     302,400.00
 162112 Credite bancare termen lung BRD-RON                                                                                                                           10,506,581.28                   10,506,581.28
 162124 Credit bancar termen lung-BRD-EUR                                                                                                               747,465.19     4,768,832.32                    4,021,367.13
 162162 Credit bancar termen lung CEB-EUR                                                                                                               421,491.25       421,491.25
 162172 Credit bancar termen lung-invest.-CEB-EUR                                                                                                       406,078.83     2,511,446.46                    2,105,367.63
 162411 Credite bancare termen lung BRD-EUR                                                                                         950,494.42                          -950,494.42
 162462 Credite bancare termen lung FINANS-EUR                                                                                      191,444.80                          -191,444.80
 167000 Alte imprumuturi si datorii asimilate                                                                                       545,451.12          559,569.32       133,631.85                     119,513.65
 167100 Alte imprum.termen lung                                                                                                     111,949.28                          -111,949.28
 168700 Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate                                                                        4,812.60          29,068.61        77,100.78                      52,844.77
 208000 Alte imobilizari necorporale                                                                             2,320,929.00                         1,386,369.00                     3,707,298.00
 211100 Terenuri                                                                                                30,498,023.36                        11,673,979.20     1,433,928.36   40,738,074.20
 212000 Constructii                                                                                             21,040,708.00                                            714,554.00   20,326,154.00
 213000 Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii                                         18,951,993.00                         7,196,690.00        70,401.00   26,078,282.00
 214000 Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale                        120,484.00                                              1,377.00     119,107.00
 231000 Imobilizari corporale in curs                                                                            1,332,411.75                        19,279,863.75    18,911,554.45    1,700,721.05
 232000 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale                                                           1,000,937.76                         2,569,907.17     3,177,539.32     393,305.61
 233000 Imobilizari necorporale in curs                                                                                                               1,386,368.72     1,386,368.72
 234000 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale                                                                                                665,999.22       593,795.22      72,204.00
 261000 Titluri de participare detinute de filiale din cadrul grupului                                             133,936.40                             1,037.22       134,973.62
 267800 Alte creante imobilizate                                                                                       4,775.00                           4,000.00         1,181.00        7,594.00
 280800 Amortizarea altor imobilizari necorporale                                                                                   424,652.00                           923,320.00                    1,347,972.00
 281200 Amortizarea constructiilor                                                                                                                       25,654.00     1,089,729.00                    1,064,075.00
 281300 Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor                                                                  11,176.00     4,430,136.00                    4,418,960.00




                                                                                                        Page 1 of 19
                                                                                         SOLD INITIAL( 01.01.2007)        RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)      SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                                                   DENUMIRE                          DEBITOR        CREDITOR             DEBITOR        CREDITOR           DEBITOR        CREDITOR
281400 Amortizarea altor imobilizari corporale                                                                                     432.00         36,619.00                      36,187.00
301000 Materii prime                                                                    22,320,753.32                        36,956,479.64    34,957,741.86    24,319,491.10
302100 Materiale auxiliare                                                               1,060,606.42                           940,239.06       924,260.72     1,076,584.76
302200 Combustibili                                                                        185,071.50                           602,139.75       575,058.19      212,153.06
302400 Piese de schimb                                                                     251,854.28                           716,938.82       615,917.23      352,875.87
302800 Alte materiale consumabile                                                          693,148.15                         1,926,625.46     1,737,623.14      882,150.47
303000 Materiale de natura obiectelor de inventar                                          312,043.57                         3,475,395.37     3,515,391.87      272,047.07
308100 Diferente de pret la materii prime si materiale                                     206,465.21                          -565,461.44      -510,841.79      151,845.56
308200 Diferente de pret la semifabricate                                                      42,215.23                      2,201,268.97     1,472,575.00      770,909.20
331000 Productia in curs de executie                                                    15,606,684.77                       214,894,024.00   216,578,789.00    13,921,919.77
345000 Produse finite                                                                    5,045,071.78                        68,901,160.39    71,872,410.99     2,073,821.18
346000 Produse reziduale                                                                                                        648,155.00       648,155.00
348000 Diferente de pret la produse                                                                         305,125.93       -2,463,589.30     -2,691,069.39                     77,645.84
351000 Materii si materiale aflate la terti                                                       23.89                         129,668.66        64,772.05       64,920.50
371000 Marfuri                                                                                                                   94,539.50        94,539.50
381000 Ambalaje                                                                                14,269.02                        103,201.97       115,191.74         2,279.25
388000 Diferente de pret la ambalaje                                                                              8.21                                                                 8.21
391000 Provizioane pentru deprecierea materiilor prime                                                                                         1,510,352.30                    1,510,352.30
392100 Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile                                              314,263.49           64,940.86         3,292.30                     252,614.93
393000 Provizioane pentru deprecierea productiei in curs de executie                                            431.04                           496,780.96                     497,212.00
394500 Provizioane pentru deprecierea produselor finite                                                                                          300,900.70                     300,900.70
401000 Furnizori                                                                                           3,368,228.40      50,599,402.86    50,121,469.27                    2,890,294.81
401900 Furnizori-tichete de masa                                                                                              1,172,545.77     1,172,545.77
404000 Furnizori de imobilizari                                                                               2,926.66       18,188,123.40    19,912,357.44                    1,727,160.70
408000 Furnizori-facturi nesosite                                                                           343,401.85                            16,003.05                     359,404.90
409100 Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor                  221,253.71                         3,265,121.23     3,309,431.63      176,943.31
409200 Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari              183,617.19                           555,704.66       402,268.40      337,053.45
411100 Clienti                                                                          15,293,628.24                       107,193,232.64    93,047,867.41    29,438,993.47
411800 Clienti incerti sau in litigiu                                                                                              246.97            246.97
418000 Clienti- facturi de intocmit                                                      1,709,147.62                           265,009.41     1,782,537.84      191,619.19
419000 Clienti-creditori                                                                                                            63.68          3,105.64                       3,041.96
421000 Personal-salarii datorate                                                                            793,555.00       25,691,363.00    25,783,065.00                     885,257.00
423000 Personal- ajutoare materiale datorate                                                                 10,643.00          189,660.00       199,598.00                      20,581.00
425000 Avansuri acordate personalului                                                                                         8,473,971.00     8,473,971.00
427000 Retineri din salarii datorate tertilor                                                                12,214.14          105,081.00       102,770.00                       9,903.14
428100 Alte datorii in legatura cu personalul                                                                   240.00            2,240.00         2,180.00                         180.00
428900 Personal-imputatii tichete de masa                                                                                          172.08            172.08
431000 Asigurari sociale                                                                                   1,158,333.00      10,867,521.00    10,916,579.00                    1,207,391.00
431500 0,85% Contrib.Angajator la FNUASS pt.CCI                                                               9,891.00          241,396.00       215,309.00       16,196.00
437000 Ajutor de somaj                                                                                       82,780.00          771,091.00       768,180.00                      79,869.00
441000 Impozitul pe profit                                                                                 1,310,508.00       3,607,017.00     2,192,482.00      104,027.00




                                                                                Page 2 of 19
                                                                                      SOLD INITIAL( 01.01.2007)         RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)      SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                                                   DENUMIRE                       DEBITOR        CREDITOR              DEBITOR        CREDITOR           DEBITOR        CREDITOR
442300 TVA de plata                                                                                      2,289,774.00      10,131,908.15     8,471,802.15                    629,668.00
442400 TVA de recuperat                                                                                                       965,305.15       965,305.15
442600 TVA deductibila                                                                                                      9,586,261.76     9,586,261.76
442690 TVA deductibila p.s.tichete de masa                                                                                      1,107.24         1,107.24
442700 TVA colectata                                                                                                       17,093,865.84    17,093,865.84
442790 TVA colectata tichete de masa                                                                                                0.16             0.16
442800 TVA neexigibila                                                                                    217,337.86            3,860.52      -239,419.48      25,942.14
442830 TVA neexigibil-import cu scrisoare de garantie                                       73,236.00                         -72,550.00           686.00
442840 TVA neexigibil-import cu scutire de la garantarea datoriilor vamale              663,050.00                           -246,814.00                      416,236.00
444000 Impozitul pe salarii                                                                               368,177.00        3,320,938.00     3,320,814.00                    368,053.00
446000 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                        299,257.79        1,171,453.19       872,195.40
446110 TVA import cu scrisoare de garantie                                                                 73,236.00             686.00        -72,550.00
446120 TVA import cu scutire de la garantarea datoriilor vamale                                           663,050.00                          -246,814.00                    416,236.00
446200 Garantare taxe vamale                                                                  123.00                                               123.00
446300 Impozit pe dividende                                                                                                 1,639,218.00     1,639,218.00
447000 Fonduri speciale- taxe si varsaminte asimilate                                                      13,783.00          120,290.00       117,488.00                     10,981.00
448100 Alte datorii fata de bugetul statului                                                               19,844.00           67,081.60        47,237.60
455000 Sum datorate asociatilor                                                                           532,555.62          178,532.63       206,189.51                    560,212.50
457000 Dividende de plata                                                                                 203,515.46       10,910,745.46    11,083,274.00                    376,044.00
461000 Debitori diversi                                                                 815,060.20                         10,874,150.33    11,655,204.38      34,006.15
462000 Creditori diversi                                                                                       31.50              30.50          7,881.17                       7,882.17
471000 Cheltuieli inregistrate in avans                                                     33,054.52                          24,926.50        25,648.30      32,332.72
472000 Venituri inregistrate in avans                                                                    2,041,450.02               0.61     -1,866,285.53                   175,163.88
473000 Decontari din operatii in curs de clarificare                                        25,796.36                         144,493.74       165,909.56       4,380.54
473100 Decontari din operatiuni in curs de lamurire-intern                                                                  1,643,882.41     1,619,464.45      24,417.96
473200 Decontari din operatiuni in curs de clarificare-G.E.                                                  2,002.63           4,935.79         2,933.16
473300 Decontari din operatiuni in curs de clarificare-extern                                                                 476,031.23       476,031.23
491000 Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti                                                                                       153,302.32                    153,302.32
496000 Provizioane pentru deprecierea creantelor-debitori diversi                                                                               14,540.00                     14,540.00
512100 Conturi la banci in lei                                                        4,723,401.52                        567,598,834.89   571,982,272.05     339,964.36
512300 Carnete de C.E.C.- uri cu limita de suma                                         107,575.63                          1,943,019.09     1,975,682.33      74,912.39
512400 Conturi la banci in valuta                                                       288,174.59                        149,138,070.87   149,042,305.48     383,939.98
512410 Conturi la banci in devize - B.R.D.                                                                    191.44       44,398,336.37    44,398,239.87                         94.94
519100 Credite bancare pe termen scurt                                                                  18,207,890.45      85,233,414.03    93,757,564.10                  26,732,040.52
531100 Casa in lei                                                                           3,214.43                       1,270,917.82     1,270,357.26       3,774.99
531400 Casa in valuta                                                                                                         642,212.97       642,212.97
532100 Timbre fiscale si postale                                                              415.50                            2,000.00         1,693.50         722.00
532900 Tichete de masa                                                                       1,007.76                       1,165,610.40     1,164,796.20       1,821.96
541000 Acreditive                                                                           58,617.90                       1,846,838.00     1,771,239.00     134,216.90
542000 Avansuri de trezorerie                                                                                               1,226,064.66     1,226,064.66
601000 Cheltuieli cu materiile prime                                                                                       23,395,414.12    23,395,414.12




                                                                             Page 3 of 19
                                                                                                      SOLD INITIAL( 01.01.2007)   RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)     SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                                                      DENUMIRE                                    DEBITOR        CREDITOR        DEBITOR        CREDITOR          DEBITOR        CREDITOR
602000 Cheltuieli cu materialele consumabile                                                                                          3,852,305.28     3,852,305.28
603000 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar                                                                3,385,634.15     3,385,634.15
604000 Cheltuieli privind materialele nestocate                                                                                         755,613.24       755,613.24
605000 Cheltuieli privind energia si apa                                                                                              3,398,786.02     3,398,786.02
607000 Cheltuieli privind marfurile                                                                                                      91,421.95        91,421.95
608000 Cheltuieli privind ambalajele                                                                                                    115,191.46       115,191.46
611000 Cheltuieli de intretinere si reparatii                                                                                           484,680.95       484,680.95
612000 Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile                                                                      33,421.33        33,421.33
613000 Cheltuieli cu primele de asigurare                                                                                               123,380.67       123,380.67
621000 Cheltuieli cu colaboratorii
623000 Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate                                                                                   675,758.83       675,758.83
624000 Cheltuieli cu transportul de bunuri si de personal                                                                               156,568.54       156,568.54
625000 Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari                                                                                 702,093.90       702,093.90
626000 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii                                                                                    167,921.80       167,921.80
627000 Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate                                                                                  1,008,489.92     1,008,489.92
628000 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti                                                                               3,032,388.48     3,032,388.48
628900 Chelt.priv.cost.imprim.-tichete de masa                                                                                            5,827.31         5,827.31
635000 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                        739,525.12       739,525.12
641000 Cheltuieli cu salariile personalului                                                                                          25,783,065.00    25,783,065.00
642000 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor                                                                          1,164,648.00     1,164,648.00
645000 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala                                                                            7,825,101.00     7,825,101.00
654000 Pierderi din creante si debitori diversi                                                                                            246.97           246.97
658000 Alte cheltuieli de exploatare                                                                                                  2,587,430.57     2,587,430.57
664000 Cheltuieli privind investitiile financiare cedate                                                                                134,973.62       134,973.62
665000 Cheltuieli din diferente de curs valutar                                                                                       1,683,141.72     1,683,141.72
666000 Cheltuieli privind dobanzile                                                                                                   2,298,042.30     2,298,042.30
667000 Cheltuieli privind sconturile acordate                                                                                            13,998.00        13,998.00
668000 Alte cheltuieli financiare                                                                                                         7,644.44         7,644.44
681100 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor                                                                    6,479,804.00     6,479,804.00
681400 Cheltuieli de exploatare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulant                                            2,568,762.66     2,568,762.66
691100 Cheltuieli cu impozitul pe profit curent                                                                                       2,192,482.00     2,192,482.00
701100 Venituri din vanzarea produselor finite - intern                                                                               7,373,569.70     7,373,569.70
701200 Venituri din vanzarea produselor finite - extern                                                                              18,976,105.00    18,976,105.00
701300 Venituri din reparatii motoare si ansamble                                                                                    63,655,926.18    63,655,926.18
703100 Venituri din vanzarea produselor reziduale tara                                                                                  334,161.37       334,161.37
703200 Venituri din vanzarea produselor reziduale export                                                                                  5,636.00         5,636.00
704000 Venituri din lucrari executate si servicii prestate-tara                                                                         877,768.01       877,768.01
704100 Venituri din lucrari executate si servicii prestate-export                                                                       -15,530.00       -15,530.00
707000 Venituri din vanzarea marfurilor                                                                                                 240,982.29       240,982.29
708000 Venituri din activitati diverse                                                                                                  416,394.19       416,394.19
708800 Venituri din inchirieri supraf                                                                                                    26,495.00        26,495.00




                                                                                             Page 4 of 19
                                                                                   SOLD INITIAL( 01.01.2007)       RULAJ CUMULAT( 01.01-31.12.2007)         SOLD FINAL (31.12.2007)
CONT                                                 DENUMIRE                      DEBITOR        CREDITOR            DEBITOR        CREDITOR              DEBITOR        CREDITOR
711000 Variatia stocurilor                                                                                           308,347,591.95    308,347,591.95
722000 Venituri din productia de imobilizari corporale                                                                 2,140,770.00      2,140,770.00
758000 Alte venituri din exploatare                                                                                    9,564,199.15      9,564,199.15
758900 Ven.din imput.tichete de masa                                                                                        171.73             171.73
764000 Venituri din investitii financiare cedate                                                                       1,199,958.85      1,199,958.85
765000 Venituri din diferente de curs valutar                                                                          1,342,926.41      1,342,926.41
766000 Venituri din dobanzi                                                                                              342,211.20        342,211.20
768000 Alte venituri financiare                                                                                            4,332.16          4,332.16
781400 Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante                                                   72,884.84         72,884.84
                                                                                 148,470,338.24   148,470,338.24   2,188,194,204.83   2,188,194,204.83    171,641,429.82   171,641,429.82



        DIRECTOR GENERAL,
        Ing.                                                                                                                                             DIRECTOR FINANCIAR,
        VIEHMANN RADU                                                                                                                                    Ec.
                                                                                                                                                         DINCA ION




                                                                          Page 5 of 19
JUDETUL BUCURESTI___________________|4_|1_|                          FORMA DE PROPR. PRIV. PE ACT. |3I4I|
UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A                                      ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc: BUCURESTI___sector: 6_                                   (denumire grupa CAEN)
str: Bd. IULIU MANIU__ , nr: 244_                                    Constructii si reparatii aeronave
bl:______________ , ap:_____, sc:_____________                       COD GRUPA CAEN_________I3I5I3I0I
TELEFONUL_4343755_ FAXUL 4340921                                     CODUL FISCAL_______|R_|O_|_I3I1I5I6I3I1I5|
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_J40/533/1991




                                                   BILANT
                                    incheiat la data 31 DECEMBRIE 2007
                                       Preliminat- Neauditat financiar
cod 10                                                                                        lei
                                                                      Nr.       Sold la :                 Sold la :
                                                                      rd.      12/31/2006                12/31/2007
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZARI NECORPORALE
     1.   Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)                     01
     2.   Cheltuieli de dezvoltare ( ct.203-2803-2903)                02
          Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si
     3.   valori similare si alte imobilizari necorporale             03            1,896,277               2,359,326
          (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)
     4.   Fondul comercial(ct.2071-2807-2907-2075)                    04
     5.   Avansuri si imobilizari necorporale in curs                 05
          (ct.233+234-2933)                                                                                    72,204
          TOTAL: (rd.01 la 05)                                        06            1,896,277               2,431,530
II. IMOBILIZARI CORPORALE
      1.   Terenuri si constructii                                    07           51,538,731              60,000,153
           (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)
      2.   Instalatii tehnice si masini (ct.213-2813-2913)            08           18,951,993              21,659,322
      3.   Alte instalatii, utilaje si mobilier( ct.214-2814-2914)    09              120,484                  82,920
      4.   Avansuri si imobilizari corporale in curs
           (ct.231+232-2931)                                          10            2,333,350               2,094,027
           TOTAL: (rd.07 la 10)                                       11           72,944,558              83,836,422
III. IMOBILIZARI FINANCIARE
           Titluri de participare detinute la societatile din
         1 cadrul grupului( ct.261-2961)                              12               133,936
           Titluri detinute ca imobilizari(ct.262+264+265-2962-
      5.   2964)                                                      16
    6.      Alte creante(ct.2673+2674+2678+2679-2966-2969)            17                  4,775                 7,594
    7.      Actiuni proprii(ct.2677-2968)                             18
            TOTAL(rd.12 la 18)                                        18              138,711                   7,594
            ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL(rd.06+11+19)                     19           74,979,546              86,275,546
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
    1.  Materii prime si materiale consumabile                        20           24,772,179              26,342,281
        (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028
        +303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-
        3951-3958-398)
        Productia in curs de executie(ct. 331+332+334+/-
    2.  3481+3541-393-3941-3952)                                      21           15,606,254              13,424,708
            Produse finite si marfuri( ct. 345+346+/-3485+/-
    3.      3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-
            3945-3946-3953-3954-3956-3957-4428)              22                     4,739,946               1,695,275




                                                 Page 6
cod 10                                                                             lei
                                                                  Nr.    Sold la :        Sold la :
                                                                  rd.   12/31/2006       12/31/2007
   4.     Avansuri pentru cumparari de stocuri(ct. 4091)          23         221,254          176,943
        TOTAL(rd.21 la 24)                                        24      45,339,633       41,639,207
II.CREANTE

          Creante comerciale
   1.     ( ct. 4092+4111+4118+413+418-491)                       25      17,186,393       29,814,364

          Alte creante
          (ct.425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+44
      4.  4+445+446+447+4482+4582+461+473-493+5187)               28       1,577,265         610,666
          Creante privind capitalul subscris si nevarsat
      5.  (ct.456-4953)                                           29
          TOTAL: (rd.26 la 30)                                    30      18,763,658       30,425,030
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
      2.  Actiuni proprii(ct.502-592)                             32
          Alte investitii financiare pe termen scurt
          ( ct. 5031+5032+505+5062+5081+5088-593-595-
      3.  596-598+5113+5114)                                      33
          TOTAL: (rd.32 la 34)
IV. CASA SI CONTURI LA BANCI
        (ct.5112+5121+5122+5123+5124+5125+5311+531
        4+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542)                      34       5,182,216         939,258
        ACTIVE CIRCULANTE- TOTAL
        (rd.25+31+35+36)                                          35      69,285,507       73,003,495
C. CHELTUIELI IN AVANS( ct.471)                                   36          33,055           32,332
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE
UN AN

         Sume datorate institutiilor de credit
   2.    (1621+1622+1624+1627+1682+5191+5192+5198)                38      18,207,890       26,732,041
   3.    Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)           39                            3,042
   4.    Datorii comerciale( ct.401+404+408)                      40       3,714,557        4,976,860
   5.    Efecte de comert de platit( ct.403+405)                  41
         Sume datorate institutiilor din cadrul grupului
    6.   ( ct.1661+1685+2691+4511+4518)                           44
         Sume datorate privind interesele de participare
    7.   ( ct.1662+1686+2692+4521+4528)                           45
         Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii
         pentru asigurarile sociale
         (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+42
    8.
         6+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+44
         4+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+46
         2+473+509+5186+5193+519)                                 44       8,610,993        4,744,616
         TOTAL: (rd.39 la 46)                                     45      30,533,440       36,456,559
E. ACTIVECIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE
NETE (rd. 37+38-47-62)                                            46      36,743,672       36,404,104
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 20+48)                   47     111,723,218      122,679,650
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI
MARE DE UN AN
        Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (ct.
      1 1614+1615+1617+1618+1681-169)                             50




                                            Page 7
cod 10                                                                                 lei
                                                                    Nr.    Sold la :          Sold la :
                                                                    rd.   12/31/2006         12/31/2007
             Sume datorate institutiilor de credit
             (ct.1621+1622+1624+1627+1682+5191+5192+519
    2.       8)                                                     49       3,139,581         16,935,716
         3   Avansuri incasate in contul comenzilor(ct.419)         52
         4   Datorii comerciale( ct.401+404+408)                    53
         5   Efecte de comert de platit( ct.403+405)                54
             Sume datorate societatilor din cadrul grupului
         6   ( ct.1661+1685+2691+4511+4518)                         55
           Sume datorate privind interesele de participare
         7 ( ct.1662+1686+2692+4521+4528)                           56
           Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii
           pentru asigurarile sociale
           (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+42
    8.
           6+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+44
           4+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+46
           2+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)                 55         111,949
           TOTAL:(rd.50 la 57)                                      56       3,251,530         16,935,716
H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI
        1 Provizioane pentru pensii si alte obligatii similare      59
     2.   Alte provizioane( ct.151)                                 60
          TOTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)                             61
I. VENITURI IN AVANS( rd.63+64)                                     62       2,041,450           175,164
          Subventii pentru investitii (ct.131)
          Venituri inregistrate in avans (ct.472)                   63       2,041,450           175,164
J. CAPITAL SI REZERVE
I. CAPITAL:(rd.66 la 67),                                           64      36,944,248         36,944,248
          din care:
          - capital subscris nevarsat( ct.1011)                     66
          - capital subscris varsat(ct.1012)                        67      36,944,248         36,944,248
          -patrimoniul regiei(ct. 1015)                             66
II. PRIME DE CAPITAL( ct.1041+1042+1043+1044)
III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C (ct.105)                         69      42,865,076         41,099,624
                                  Sold D (ct.105)
IV. REZERVE (rd.73 la76)
     1.   Rezerve legale (ct. 1061)                                 70       5,796,417          6,319,032
     2.   Rezerve statutare sau contractuale ( ct. 1063)            71
          Rezerve reprezentand surplusul realizat din
     3.   rezerve din reevaluare(ct.1065)                           72         127,684          1,893,136
     4.   Alte rezerve (ct.1068)                                    73       7,041,731         11,460,729
          Actiuni proprii(ct.109)                                   74
          TOTAL(rd.70 la 73-74)                                     75      12,965,832         19,672,897
V. REZULTATUL REPORTAT Sold C (ct.117)                              76         125,096            289,963
                             Sold D (ct. 117)                       77
VI. REZULTATUL EXERCITIULUI Sold C (ct.121)                         78      16,565,418          8,259,817
                                 Sold D (ct.121)                    79
          Repartizarea profitului (ct.129)                          80        993,982            522,615
          TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-
          71+72+77-78+79-80-81)                                     81     108,471,688        105,743,934
          Patrimoniul public ( ct.1016)                             82
             TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)                            83     108,471,688        105,743,934




                                              Page 8
cod 10                                              lei
                                Nr.     Sold la :          Sold la :
                                rd.    12/31/2006         12/31/2007
  DIRECTOR GENERAL,
  Ing.                                DIRECTOR FINANCIAR,
       RADU VIEHMANN                  Ec.
                                          ION DINCA


         TOTAL ACTIV                    144,298,108        159,311,373
         TOTAL PASIV                    144,298,108        159,311,373




                       Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
JUDETUL BUCURESTI___________________|4_|1_|                       FORMA DE PROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3I4I|
UNITATEA S.C. TURBOMECANICA S.A                                   ACTIVITATEA PREPONDERENTA
ADRESA loc: BUCURESTI___sector: 6_                                (denumire grupa CAEN)
str: Bd. IULIU MANIU__ , nr: 244_                                 Constructii si reparatii aeronave
bl:______________ , ap:_____, sc:_____________                    COD GRUPA CAEN_________I3I5I3I0I
TELEFONUL_4343755_ FAXUL 4340921                                  CODUL FISCAL_______|R_|O_|_I3I1I5I6I3I1I5|
NUMARUL DIN REGISTRUL
COMERTULUI_J40/533/1991




                                    CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                      la data de 31 DECEMBRIE 2007
                                       Preliminat- Neauditat financiar

cod 20                                                                                                            lei
                                                                  Nr.     Exercitiul financiar   Exercitiul financiar
                          Denumirea indicatorului
                                                                  rd.            2006                   2007
                                    A                              B             1                       2
   1.   Cifra de afaceri neta ( rd 02 la 04)                      01          104,327,438              91,891,508
        Productia vanduta
        (ct.701+703+704+705+706+708)                               02         103,803,789              91,650,526
        Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)                  03             523,649                 240,982
        Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de
        afaceri nete ( ct.7411)                                    04
   2.   Variatia stocurilor (ct.711) Sold C                        06            4,333,984
                                  Sold D                           06                                   3,435,381
   3.   Productia imobilizata( ct.721+722)                         07               655,933             2,140,770
   4.   Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)                 08               490,043             9,564,371
VENITURI DIN EXPLOATARE-TOTAL
( rd.01+05-06+07+08)                                               09         109,807,398             100,161,268
         Cheltuieli cu materiile prime si materialele
  5.a)   consumabile(ct. 601+602-7412)                             10          32,778,138              27,247,719

       Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)              11            3,919,880              4,256,439
       Alte cheltuieli din afara
    b) (cu energie si apa ct. 605)                                 12           3,467,542               3,398,786
   c)  Cheltuieli privind marfurile(ct. 607)                       13             316,065                  91,422
   6.  Cheltuieli cu personalul (rd.15+16)                         14          30,518,297              34,772,814
    a) Salarii (ct. 641+ 621-7414)                                 15          23,657,957              26,947,713
       Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala
    b) (ct.645-7415)                                               16            6,860,340              7,825,101

         Amortizari si provizioane pentru deprecierea
  7.a)   imobilizarilor corporale si necorporale( rd.18-19)        17            4,581,974              6,479,804
         a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                            18            4,581,974              6,479,804
         a.2) Venituri (ct.7813+7815)                              19
         Ajustarea valorii activelor circulante
  7.b)   (rd.21-22)                                                20             -40,336               2,496,125
         b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                             21              28,828               2,569,010
         b.2) Venituri (ct.754+7814)                               22              69,164                  72,885
   8.    Alte cheltuieli de exploatare(rd.24 la 26)                23          15,364,005               9,717,488
         Cheltuieli privind prestatiile externe
         (ct.611+612+613+614+622+623+624+625+626+627
  8.1    +628-7416)                                                24          14,644,377               6,390,532




                                                 Page 14
cod 20                                                                                                           lei
                                                                   Nr.   Exercitiul financiar   Exercitiul financiar
                       Denumirea indicatorului
                                                                   rd.          2006                   2007
                                    A                               B             1                      2
         Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
   8.2 asimilate (ct.635)                                          25              494,370               739,525
         Cheltuieli cu despagubiri, donatii si active cedate
   8.3 (ct.658)                                                    26              225,258             2,587,431
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
(rd.28-29)                                                         27
         Cheltuieli( ct.6812)                                      28
         Venituri( ct.7812)                                        29
CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL
(rd.10 la 14+17+20+23+27)                                          30         90,905,565             88,460,597
REZULTATUL DIN EXPLOATARE
             -Profit (rd.09-30)                                    31         18,901,833             11,700,671
           - Pierdere (rd.30-09)                                   32
       Venituri din interese de participare
     9 (ct.7613+7614+7615+7616)                                    33
        - din care , in cadrul grupului                            34
       Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac
    10 parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)               35
        - din care , in cadrul grupului                            36
  11. Venituri din dobanzi (ct.766)                                37              158,020               342,211
        - din care , in cadrul grupului                            38
       Alte venituri financiare
       (ct.7617+762+763+764+765+767+768+788)                       39           4,183,368              2,547,217

VENITURI FINANCIARE-TOTAL (rd.33+35+37+39)                         40           4,341,388              2,889,428
      Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a
      investitiilor finaciare detinute ca active circulante
 12. ( rd.42-43)                                                   41
      Cheltuieli (ct.686)                                          42
      Venituri (ct.786)                                            43
 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)                    44           1,965,465              2,298,042
       -din care, in cadrul grupului                               45

         Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)       46           1,398,110              1,839,758

CHELTUIELI FINCIARE-TOTAL (rd.41+44+46)                            47           3,363,575              4,137,800

REZULTATUL FINANCIAR
       -Profit(rd.40-47)                                           48              977,813
       -Pierdere (rd.47-40)                                        49                                  1,248,372

  14.   REZULTATUL CURENT
         -Profit(rd.31+48)                                         50         19,879,646             10,452,299
         - Pierdere( rd.32+49)                                     51
     15 Venituri extraordinare (ct.771)                            52
     16 Cheltuieli extraordinare (ct.671)                          53
     17 REZULTATUL EXTRAORDINAR:
         -Profit (rd.52-53)                                        54
         -Pierdere (rd 53-52)                                      55
VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)                                      56        114,148,786           103,050,696
CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)                                    57         94,269,140             92,598,397




                                             Page 15
cod 20                                                                                                          lei
                                                                  Nr.   Exercitiul financiar   Exercitiul financiar
                       Denumirea indicatorului
                                                                  rd.          2006                   2007
                                    A                              B             1                      2

REZULTATUL BRUT:
       -Profit (rd.56-57)                                         58         19,879,646             10,452,299
       -Pierdere) rd.57-56)                                       59
 18. IMPOZITUL PE PROFIT ( rd.61+62-63)                           60           3,314,228              2,192,482
         Cheltuieli cu impozitul pe profitul curent (ct.6911)     61           3,314,228              2,192,482

         Cheltuieli cu impozitul pe profitul amanat (ct. 6912)    62
         Venituri din impozitul pe profitul amanat (ct.791)       63
         Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in elementele
 19.     de mai sus (ct.698)                                      64
         REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI
 20.     FINANCIAR
             -Profit (rd.58-59-60-64)                             65         16,565,418               8,259,817
             - Pierdere (rd.59+60+64-58)                          66
 21.     Rezultatul pe actiune
           - de baza                                              67                   0.04                  0.02
            - diluat                                              68




  DIRECTOR GENERAL,
  Ing.                                                                  DIRECTOR FINANCIAR,
       RADU VIEHMANN                                                    Ec.
                                                                            ION DINCA




                                              Page 16
ROPR. PRIVATA PE ACTIUNI |3I4I|




                                  Page 17
Page 18
8,259,817




            369,442,475




                          Page 19

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:32
posted:9/24/2011
language:Romanian
pages:19