Formato - Get Now Excel

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					                                                                                   UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
  FECHA                                                               DIRECCION NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
                                                                              DIVISION NACIONAL DE TESORERIA
 9/21/2011                                                         VINCULACIÓN DE PAGOS POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA

SOLICITUD INICIAL                                                         SOLICITUD DE MODIFICACIÓN                                                      FECHA DE             AÑO        MES      DÍA
                                                                                                                                                       ELABORACIÓN




  Yo,                                                identificado con C.C. No.                  de                 , actuando en nombre propio ( ) o como representante legal ( )
  de la compañia                                        con NIT.                       autorizo a la Tesorería de la Universidad Nacional para que efectúe el pago de las acreencias a mi
  favor o a favor de la entidad que represento a través de la utilización del sistema de transferencia electrónica de fondos, de acuerdo a la información relacionada a continuación:



                                                     IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA O NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL
  NOMBRE                                                                                                       DIRECCIÓN



                                NIT                           C.C.                                             TELÉFONO                                            FAX



  CIUDAD                                                                                                       DEPARTAMENTO



                                                  REPRESENTANTE LEGAL (Si es persona natural no diligencie estos espacios)
  APELLIDOS                                                                                  NOMBRE                                                                DOCUMENTO DE IDENTIDAD


                                                                                                                                                                   TELÉFONO



                                                                                        DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
  BANCOS VINCULADOS : (Únicamente los afiliadas al sistema ACH: Banco Anglo Colombiano, Sudameris, Citibank, Davivienda, Colpatria, Santander, Crédito, Bancolombia, Occidente, Tequendama,
  Popular, Unión, Interbanco, Conavi, Colmena, Granahorrar, ABN AMRO, Banco de Bogotá, Bancafe, Banco Ganadero, Banco Superior, Caja Social de Ahorros y AV Villas).


  NOMBRE DE LA ENTIDAD FINANCIERA                                                                              NOMBRE DE LA SUCURSAL



  CIUDAD DONDE TIENE LA CUENTA                                                                                 CODIGO DE LA SUCURSAL



  DIRECCION DE LA SUCURSAL                                                                                     TELEFONO DE LA SUCURSAL



                                                NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA : (Escribir todos los caracteres en cada una de las casillas SIN puntos, guiones NI comas).



                               TIPO DE CUENTA:                       CORRIENTE                              AHORROS

  Así mismo autorizo a la Tesorería a que los soportes del pago respectivo me sean enviados a la dirección de correo electrónico que señalo a continuación y en caso de
  carecer de la misma, al número de fax que igualmente indico:

  E mail:
  Fax:
  Teléfono:
  NOTA : La confirmación vía e-mail se hará una vez la tesoreria confirme que el abono ha sido exitoso.




                                           _____________________________________________
                                             Firma del Contratista o del Representante Legal                                                                         HUELLA (indice derecho)



  POLÍTICA DE PAGOS A TERCEROS: "No realizar pagos en cheque a personas jurídicas o pagos superiores a 15 SMMLV a personas naturales por cualquier concepto".
  NOTA: Para que este formato tenga validez se debe diligenciar en original y remitirlo a la central de cuentas en el momento de entregar la documentación para la elaboración de la orden de pago,
  debidamente firmado y diligenciado por el beneficiario del pago. Se debe anexar certificacion expedida por la entidad bancaria donde se posee la cuenta, que contenga los siguientes datos: numero de la
  cuenta, tipo de cuenta (ahorro o corriente), C.C. o Nit. , nombre del titular de la cuenta y estado de la misma. Despues de pasados seis meses en que la universidad no haya efectuado abonos se deberá
  remitir nuevamente dicha certificación.

                  HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES CORRECTA, Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER INCONSISTENCIA DE LA MISMA.

				
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