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Etat du PCTM BFT

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					                                  PRÊT A CAPITAL ET TAUX MODULABLE

                      BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE (B.F.T)


MOUVEMENTS ANNEE 2009


Contrat LT 9800010      Tirages        Remboursements                      Mouvements comptables
   Loan n°345

     1/9/2009                                            débit cpte 16 et crédit cpte 515/568 pour 1 236 361,54 €

    7/20/2009                           1,000,000.00 €   débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

   11/16/2009        225,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

   11/18/2009        775,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/9/2009                                            débit cpte 515/568 et crédit cpte 16 pour 1 012 261,48 €

     TOTAL           1,000,000.00 €     1,000,000.00 €
                                 PRÊT A CAPITAL ET TAUX MODULABLE

                        BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE (B.F.T)


MOUVEMENTS ANNEE 2009


Contrat LT 010181/02T      Tirages       Remboursements                    Mouvements comptables
     Loan n°359

      1/9/2009                                             débit cpte 16 et crédit cpte 515/568 pour 2 575 200,65 €

      6/30/2009                           2,500,000.00 €   débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

      7/20/2009                            75,000.00 €     débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

     11/10/2009         900,000.00 €                       débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

     11/16/2009         1,675,000.00 €                     débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

      12/9/2009                                            débit cpte 515/568 et crédit cpte 16 pour 2 294 422,50 €

       TOTAL            2,575,000.00 €    2,575,000.00 €
                                       PRÊT A CAPITAL MODULABLE

                     BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE (B.F.T)


MOUVEMENTS ANNEE 2009


 Contrat LT 040437       Tirages         Remboursements                     Mouvements comptables
    Loan n°368

     1/9/2009                                              débit cpte 16 et crédit cpte 515/568 pour 7 886 200,00 €

    1/14/2009                             7,886,200.00 €   débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

    6/19/2009        1,600,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    6/23/2009        1,300,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    6/24/2009        2,700,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    6/25/2009        1,200,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    6/26/2009        1,086,200.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    8/21/2009                             7,000,000.00 €   débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

    9/21/2009                             303,100.00 €     débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

    11/30/2009         75,000.00 €                         débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/1/2009        3,100,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/2/2009        1,000,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/3/2009        2,300,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/4/2009         700,000.00 €                         débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/7/2009         128,100.00 €                         débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568
    12/9/2009                                              débit cpte 515/568 et crédit cpte 16 pour 7 303 100,00 €
      TOTAL          15,189,300.00 €     15,189,300.00 €
                                  PRÊT A CAPITAL ET TAUX MODULABLE

                      BANQUE DE FINANCEMENT ET DE TRESORERIE (B.F.T)


MOUVEMENTS ANNEE 2009


 Contrat LT 060524      Tirages        Remboursements                      Mouvements comptables
    Loan n°374

     1/9/2009                                            débit cpte 16 et crédit cpte 515/568 pour 4 675 000,00 €

    6/22/2009                           2,700,000.00 €   débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

    7/20/2009                           1,650,000.00 €   débit cpte 515/568 et crédit cpte 519/569

    11/18/2009       1,125,000.00 €                      débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    11/24/2009       1,900,000.00 €                      débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    11/26/2009       1,000,000.00 €                      débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    11/30/2009       325,000.00 €                        débit cpte 519/569 et crédit cpte 515/568

    12/9/2009                                            débit cpte 515/568 et crédit cpte 16 pour 4 350 000,00 €

      TOTAL          4,350,000.00 €     4,350,000.00 €

				
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posted:9/14/2011
language:French
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