Docstoc

obrazac 1 - Eurohaus

Document Sample
obrazac 1 - Eurohaus Powered By Docstoc
					       IZVJEŠTAJ O NETO SREDSTVIMA - BILANS STANJA na dan 30.06.2006 za IF "BIG-Investiciona grupa" dd


                                                                                                            Obrazac 1
                                                                                                  Iznos
Rb.       Kto                                       Opis
                                                                                  Tekući period       Prethodni period
1         30    Gotovina i ekvivalenti gotovine                                        2,405,626            2,627,931
                Ulaganja u vlasniĉke vrijednosne papire
2         10    (po trošku_____________)                                             151,717,879          274,079,127
3         18    Ostala ulaganja
4         31    Potraţivanje za prodata ulaganja                                             460
5         32    Potraţivanja za dividende                                                 38,949                4,895
6         33    Potraţivanja od društava za upravljanje
7         37    Unaprijed plaćeni rashodi i obraĉunati nefakturisani prihodi
8         36    Ostala sredstva
9               UKUPNO SREDSTVA (1do 8)                                              154,162,914          276,711,953
10        70    Obaveze po osnovu kupljenih ulaganja                                              0                  0
11        71    Obaveze prema društvu za upravljanje                                   3,429,355            2,843,961
12        72    Obaveze po osnovu raspodjele dobiti
13       64.65 Krediti
14       76.77 Ostale obaveze i obraĉunati rashodi                                       256,153                7,175
15              UKUPNE OBAVEZE (10 do 14)                                              3,685,508            2,851,136
16              NETO SREDSTVA (9 -15)= 17 do 22                                      150,477,406          273,860,817
17        50    Dionice fonda - nominalna vrijednost                                 275,195,213          274,917,753
18        52    Dioniĉka premija                                                       2,079,908            2,080,980
19        53    Rezerve                                                                           0                  0
20        54    Akumulirana dobit ili gubitak od ulaganja                             -3,632,513           -2,343,138
21        55    Akumulirana realizovana dobit ili gubitak od ulaganja                    -61,421              -65,716
22        56    Akumulirana nerealizovana dobit ili gubitak od drţanja ulaganja     -123,103,781             -729,062
23              Broj dionica u opticaju                                               10,633,509           10,622,788
24              Neto vrijednost sredstava po dionici na dan (16/23)                        14.15                25.78
25              Prosjeĉna neto vrijednost sredstava                                  233,176,072          276,388,473
26              Prosjeĉan broj dionica u opticaju                                     10,628,792           10,617,117
27              Prosjeĉna neto vrijednost sredstava po dionici (25/26)                     21.94                26.03



      Direktor ABDS-a              Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd                    Za računovodstvo:
                                             PREGLED ULAGANJA NA DAN 30.06.2006 IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd



                                                                                                                                                               Obrazac 2
                                                                    Broj dionica ili     Ukupno nominalna       Ukupno fer              % učešća u        % učešća u
                                                                       % udjela             vrijednost          vrijednost          ukupnim dionicama /    portfelju
Rb                      Naziv emitenta                   Kotacija                            ulaganja            ulaganja            Udjelima emitenata      fonda
 1                             2                            4              5                                         6                       7                 8

1    BNT ALATNICA DD TRAVNIK                            NE KOTIRA               13,946           1,394,600.00                0.00            13.475047         0.000000

2    BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI                           KOTIRA                  5,888            588,800.00          52,095.38               1.243304         0.034337

3    BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK                      KOTIRA                 14,668           1,466,800.00         44,004.00              28.522537         0.029004

4    BH TELECOM DD SARAJEVO                              KOTIRA                777,400           7,774,000.00      14,964,002.35              1.225075         9.863045

5    BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ                             KOTIRA                 78,725            787,250.00         968,017.40               3.046142         0.638038

6    BITUMENKA DD SARAJEVO                               KOTIRA                 40,196            401,960.00         162,619.71               6.146394         0.107186

7    BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK   NE KOTIRA              526,157          52,615,700.00       6,350,714.99             32.057567         4.185871

8    BOSNA AUTO DD SARAJEVO                             NE KOTIRA               38,929            801,937.40         529,434.40              11.406228         0.348960

9    BOSNALIJEK DD SARAJEVO                              KOTIRA                292,165           2,921,650.00       7,342,609.56              5.000021         4.839647

10   BNT TVORNICA MAŠINA DD NOVI TRAVNIK                NE KOTIRA               12,312           1,231,200.00        686,763.36              15.329067         0.452658

11   BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK                         KOTIRA                 13,698           1,369,800.00        466,003.08              11.215734         0.307151

12   CROATIA - REMONT DD ĈAPLJINA                        KOTIRA                   670              67,000.00            6,752.55              2.670387         0.004451

13   DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG                            KOTIRA                 15,515            155,150.00          87,657.48               4.244266         0.057777

14   DC GRAĈANICA DD                                    NE KOTIRA         15.999294               719,790.00                 0.00            15.999294         0.000000

15   TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC                          KOTIRA                 97,905           9,790,500.00       4,855,952.21             29.855821         3.200646

16   DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF                      KOTIRA                 35,551            444,387.50                 0.00            18.113129         0.000000

17   DIP KUPRES DD                                      NE KOTIRA           4.862396              149,550.00                 0.00             4.862396         0.000000

18   DRVNA INDUSTRIJA SANA DD SANSKI MOST               NE KOTIRA         11.406333              1,653,560.00                0.00            11.406333         0.000000
19   TVORNICA PLOĈA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF    KOTIRA        48,095     601,187.50     106,579.10    14.935222   0.070248

20   ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO                       KOTIRA        17,857     223,212.50     175,375.28     5.601932   0.115593

21   ENERGOINVEST ELEKTROOPREMA DD                     NE KOTIRA     513,469    6,418,362.50          0.00    42.992258   0.000000

22   ENERGOINVEST DD SARAJEVO                           KOTIRA       930,199   11,627,487.50   7,561,397.91    5.267956   4.983854

23   ENERGOINVEST ENERGOPETROL DD                       KOTIRA        25,939     324,237.50     267,673.49     1.430988   0.176428

24   ENERGOINVEST-TAT DD SARAJEVO                       KOTIRA     3,261,417   40,767,712.50   4,647,519.23   83.335407   3.063264

25   FDM DD                                             KOTIRA         2,340     201,240.00      87,436.21     1.057030   0.057631

26   FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO                      KOTIRA          330       33,000.00      98,912.26     0.031808   0.065195

27   GLAMA DOO GLAMOĈ                                  NE KOTIRA    2.594947     106,060.00      20,303.00     2.594947   0.013382

28   GP BOSNAPUTEVI DD SARAJEVO                         KOTIRA        70,732     707,320.00     432,263.84    16.773260   0.284913

29   GP BOSNA DD SARAJEVO                               KOTIRA       135,078    2,674,544.40    578,075.76    17.694355   0.381020

30   GP HERCEGOVINA DD MOSTAR                           KOTIRA         1,142     114,200.00       6,281.00     2.705328   0.004140

31   GRIN DOO GRAĈANICA                                NE KOTIRA   20.896104    1,103,420.00    217,245.00    20.896104   0.143190

32   HEPOK DD MOSTAR                                   NE KOTIRA    9.810932    1,844,070.00          0.00     9.810932   0.000000

33   HETMOS "Mostar-Hoteli" dd                          KOTIRA         3,274     327,400.00       3,476.76    10.703894   0.002292

34   HPT MOSTAR DD                                     NE KOTIRA    0.295102     571,570.00     571,570.00     0.295102   0.376732

35   HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR                         KOTIRA        44,539     556,737.50     222,695.00     6.756984   0.146782

36   HOTELI ILIDŢA DD                                   KOTIRA        56,198    5,057,820.00    768,963.58    20.325436   0.506838

37   HOTEL TUZLA DD TUZLA                               KOTIRA        12,555    1,255,500.00    128,063.89     8.867214   0.084409

38   IGMAN DD KONJIC                                   NE KOTIRA      23,287    2,328,700.00    489,027.00     4.022587   0.322327

39   INGRAM DD SREBRENIK                                KOTIRA       121,675    2,190,150.00    997,831.37     8.717910   0.657689

40   INSTITUT ZA HEMIJSKI INŢINJERING DD TUZLA         NE KOTIRA   18.256478     258,000.00      24,968.00    18.256478   0.016457

41   INTEGRA INŢINJERING DD TUZLA                      NE KOTIRA   11.694373     114,630.00           0.00    11.694373   0.000000
42   JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR            KOTIRA       125,907   12,590,700.00    7,660,626.21    1.710307    5.049257

43   JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO           KOTIRA       893,081   89,308,100.00   41,041,620.41    2.942183   27.051275

44   DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD   NE KOTIRA     405,150    5,064,375.00    2,390,385.00   28.768483    1.575546

45   KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK                  KOTIRA        26,595    2,925,450.00      64,416.81     5.555335    0.042458

46   KHK DD LUKAVAC                               KOTIRA       240,204   24,020,400.00     971,568.25     6.713519    0.640378

47   KOMOS DD MOSTAR                              KOTIRA        21,111     263,887.50       14,163.33     3.138179    0.009335

48   KOMUS DOO GRAĈANICA                         NE KOTIRA   25.945115     227,850.00       34,186.00    25.945115    0.022533

49   KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ                       KOTIRA        45,124     536,975.60      373,881.08    14.237170    0.246432

50   KTK VISOKO DD VISOKO                         KOTIRA       535,090    6,688,625.00     867,501.29     6.436704    0.571786

51   LITVASTAN DOO BANOVIĆI                      NE KOTIRA   10.628303      67,310.00       16,226.00    10.628303    0.010695

52   LJEĈILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA              KOTIRA       194,959    2,047,069.50     760,496.46    32.982629    0.501257

53   LIVNICA VISOKO DD                            KOTIRA        24,833     248,330.00       13,124.41    11.400960    0.008651

54   METALNO DD ZENICA                           NE KOTIRA     141,958    2,654,614.60     993,706.00    14.686475    0.654970

55   MEDIKOMERC DD SARAJEVO                       KOTIRA        35,060     438,250.00      239,214.70    22.111364    0.157671

56   MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAĈE               KOTIRA        52,195    4,112,966.00    1,532,837.81   23.276400    1.010321

57   MOTEL BAZENI DD GORAŢDE                     NE KOTIRA   32.863310     885,470.00       88,532.00    32.863310    0.058353

58   MTH DD GORAŢDE                              NE KOTIRA   22.766624     295,720.00       34,007.80    22.766624    0.022415

59   OGREVTRANS DD SARAJEVO                       KOTIRA          577       57,700.00         4,291.72    2.471939    0.002829

60   DD ZA OTKUP I OBRADU DUHANA                 NE KOTIRA       4,990     499,000.00       82,434.80    43.151159    0.054334

61   OPRESA DD SARAJEVO                           KOTIRA       122,302    1,223,020.00    1,181,321.38   11.203418    0.778630

62   PIVARA TUZLA DD                              KOTIRA       156,078    1,560,780.00    3,415,555.08   11.145435    2.251254

63   PEKARE DD TUZLA-LJUBAĈE                      KOTIRA        19,540    1,699,980.00     348,580.49    29.999693    0.229756

64   PLASTEKS DOO LIVNO                          NE KOTIRA    8.914403     118,700.00       59,026.00     8.914403    0.038905
65   POLIHEM DD TUZLA                          NE KOTIRA   42.376223   22,583,070.00            0.00   42.376223   0.000000

66   PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD              KOTIRA        58,401     584,010.00      128,482.20    18.718989   0.084685

67   REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK                 NE KOTIRA     361,529    3,615,290.00     325,376.10    33.389609   0.214461

68   RIBA NERETVA DD KONJIC                    NE KOTIRA       1,701      21,262.50         9,134.37    3.366983   0.006021

69   KAMENGRAD DD SANSKI MOST                   KOTIRA        28,242    2,824,200.00     222,122.91    10.631882   0.146405

70   RUDNIK MANGANA BUŢIM DD                   NE KOTIRA    6.478543     187,660.00       56,310.00     6.478543   0.037115

71   SOKO-AIR DD MOSTAR                         KOTIRA        18,511     601,607.50       37,392.22    10.820084   0.024646

72   SARAJEVO-PUBLISHING DD                     KOTIRA         2,333     233,300.00         2,333.00   11.014069   0.001538

73   ŠIP BORAC DD TRAVNIK                       KOTIRA       200,776    2,509,700.00     127,842.71    11.071396   0.084263

74   SANA DD KLJUĈ ZA GRAĐEVINSKU DJELATNOST    KOTIRA       121,792    1,411,569.28      60,896.00    54.468694   0.040138

75   PC PROAKTIV DD (SLOBODNA ZONA) SARAJEVO    KOTIRA       163,660    1,882,090.00     769,237.35    12.900622   0.507018

76   SOLANA DD TUZLA                            KOTIRA       106,131    9,583,629.30    1,983,860.40   20.962947   1.307598

77   SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO            KOTIRA       864,421   10,805,262.50   14,071,147.90   23.524009   9.274548

78   SARAJEVOSTAN DD SARAJEVO                   KOTIRA         2,542     254,200.00      104,960.35     4.207982   0.069181

79   IP SVJETLOST DD SARAJEVO                   KOTIRA       140,320    1,754,000.00     921,194.35    15.755087   0.607176

80   TEKSTILNA INDUSTRIJA DD MOSTAR            NE KOTIRA      13,348    1,314,778.00     794,873.40    68.070784   0.523915

81   TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI     NE KOTIRA    5.555138     152,915.50       26,726.97     5.555138   0.017616

82   TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA       NE KOTIRA    5.555556     159,576.00       28,058.78     5.555556   0.018494

83   TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA DD TUZLA    NE KOTIRA   14.219230    5,189,900.00    1,500,000.00   14.219230   0.988677

84   UNIS BINAS DD BUGOJNO                      KOTIRA       665,820    8,322,750.00    3,329,100.00   18.688792   2.194270

85   UNIS KOVINA DD VISOKO                     NE KOTIRA     123,950    1,239,500.00     669,330.00    19.443778   0.441168

86   UNIS VALJĈIĆI DD KONJIC                   NE KOTIRA       8,224     102,800.00       45,232.00     3.352780   0.029813

87   VELMOS DD MOSTAR                           KOTIRA       470,675    5,883,437.50     929,718.21    20.464833   0.612794
  88   VITA VI DOO ĈAPLJINA                 NE KOTIRA             6.324042                  456,210.00        48,321.00    6.324042           0.031849

  89   VITEX TI DD VISOKO                    KOTIRA                686,360                6,863,600.00      363,636.96    30.760323           0.239680

  90   JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD TUZLA   NE KOTIRA            31.051341               21,568,230.00             0.00   31.051341           0.000000

  91   VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA      KOTIRA                114,934                1,149,340.00     1,199,849.36    7.549968           0.790842

  92   ŢELJEZARA ILIJAŠ DD                   KOTIRA                186,917               18,691,700.00      522,919.56    17.948558           0.344666

  93   ŢELJEZNICE BIH DD SARAJEVO           NE KOTIRA             0.176018                2,584,440.00      100,000.00     0.176018           0.065912

  94   GP ŢGP SARAJEVO                       KOTIRA                558,263                6,978,287.50     4,682,035.10   32.122591           3.086014

  95   ŢITOPRERADA DD BIHAĆ                  KOTIRA                  17,051               1,705,100.00      383,647.50     9.056337           0.252869

  96   ŢITOPROMET DD MOSTAR                  KOTIRA                294,300                3,678,750.00     2,164,152.71   29.942953           1.426432
                                                                                        466,167,635.58   151,717,878.59

Direktor ABDS-a dd:                                     Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:                          Za računovodstvo:
     IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU - BILANS USPJEHA ZA PERIOD 01.01-30.06.2006 godine IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd


                                                                                                           Obrazac 3
                                                                                                           Iznos
Rb.      Kto                                Opis                       AOP     Zabilješke    Tekući
                                                                                              period         Prethodni period
               Prihodi
1        85    Dividende                                                                         34,055             1,022,075
2        88    Drugi prihodi                                                                      4,736                 52,272
3              UKUPAN PRIHOD (1-3)                                                               38,791             1,074,347
               Rashodi
4        80    Naknada društvu za upravljanje                                                 1,165,880             1,397,237
5        80    Naknada registru                                                                  87,697                258,145
6        80    Naknada depozitaru                                                                 7,155                  7,402
7        80    Naknada za reviziju                                                                9,534                 10,690
8        80    Naknada za raĉunovodstvo                                                          12,350                 16,867
9        80    Naknada za pravne usluge                                                                0                        0
10       80    Troškovi servisiranja dioniĉara                                                   14,406                  7,803
11       80    Naknade i troškovi nadzornog odbora i direktora fonda                             29,866                 27,887
12       84    Ostali troškovi                                                                    1,278                 45,763
13       81    Troškovi pozajmljivanja - kamate
14       80    Troškovi refundirani od strane Društva za upravljanje
15             UKUPNO RASHODI (4 do 13-14)                                                    1,328,166             1,771,794
16             DOBITAK(GUBITAK) OD ULAGANJA (3-15)                                           -1,289,375                -697,447
17      82.86 NETO REALIZOVANI DOBITAK(GUBITAK)
               OD TRANSAKCIJA SA ULAGANJIMA                                                       4,295                -295,427
18       83    PROMJENA U NEREALIZOVANIM DOBICIMA (GUBICIMA)
               OD ULAGANJA                                                                  -122,374,718            -2,118,691
19             Porez na dobit
20             NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NETO SREDSTAVA
               KAO REZULTAT POSLOVANJA ( 16+17+18-19)                                       -123,659,798            -3,111,565



       Direktor ABDS-a               Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd       Za računovodstvo:
          IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NETO SREDSTAVA ZA PERIOD                     01.01-30.06.2006 IF-a "BIG-Investiciona grupa" dd


                                                                                                                                     Obrazac 4
                                                                                                                           Iznos
   Rb.                                        Opis                                       AOP     Zabilješke      Tekući            Prethodni
                                                                                                                  period             period
          Poslovanje
    1     Dobitak (Gubitak) od ulaganja                                                                            -1,289,375         -697,447
    2     Neto realizovani dobitak(gubitak) od transakcija sa vrijednosnim papirima                                    4,295          -295,427
    3     Promjena u nerealizovanim dobicima (gubicima) na ulaganjima                                           -122,374,718        -2,118,691
    4     Porez na dobit
    5     NETO PORAST (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA OD POSLOVANJA
          (1+2+3-4)                                                                                              -123,659,798        -3,111,565


          Raspodjela dobiti dioničarima (dividenda)
    6     Iz ulagaĉke dobiti
    7     Iz realizovanog dobitka
    8     UKUPNA RASPODJELA                                                                                                 0                  0


          Transakcije dionicama
    9     Primici od prodaje dionica
   10     Emisija dividendnih dionica                                                                                276,387          466,448
   11     UKUPNO POVEĆANJE (SMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA
          OD TRANSAKCIJA SA DIONICAMA ( 9+10)                                                                         276,387          466,448
   12     UKUPAN PORAST (SAMANJENJE) U NETO SREDSTVIMA (5-8+11)                                                 -123,383,411        -2,645,117


          Neto sredstva
   13     Na poĉetku perioda                                                                                     273,860,817       276,532,285
   14     Na kraju perioda                                                                                       150,477,406       273,887,168


          Druge informacije
   15     Prodate dionice (broj)
   16     Dividendne dionce (broj)
   17     Otkupljene dionice (broj)
   18     Ukupan broj dionica u opticaju                                                                          10,633,509        10,622,788
   19     Dividenda po dionici
   20     Dividenda od ulagaĉke dobiti po dionici
   21     Dividenda od realizovane dobiti po dionici



Direktor ABDS-a            Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd                    Za računovodstvo:
         IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine za IF "BIG-Investiciona grupa"


                                                                                                        Obrazac 5
                                                                                           Iznos
   Rb.                                     Opis                               Tekući               Prethodni
                                                                              period                period
             Priliv od
    1        Prodaje vrijednosnih papira iz portfolia                                   90,365            283,638
    2        Dividende ostalih prihoda                                                                    935,127
    3        Refundiranje rashoda
    4        Ostali poslovni prilivi                                                     4,785                 6,696


    5        Nabavku vrijednosnih papira                                                99,540          2,038,522
    6        Rashode                                                                   217,916          1,639,138
    7        Porez na dobit
    8        Ostali poslovni odlivi
    9        Neto gotovina ostvarena poslovanjem                                       -222,306        -2,452,199


             Gotovinski tokovi od ulagačkih aktivnosti
   10        Kupovina (prodaja) materijalnih i nematerijalnih sredstava
   11        Neto gotovina korištena u ulagačkim aktivnostima


             Gotovinski tokovi od finansijskih aktivnosti
   12        Primici od emisije dionica
   13        Otkup dionica
   14        Primici od posuĊivanja
   15        Otplate posuĊenih iznosa
   16        Plaćanje dividendi
   17        Neto gotovina korištena u finansijske aktivnosti


   18        Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni                     -222,306        -2,452,199


   20        Gotovina u banci i blagajni na poĉetku perioda                        2,627,929            8,557,947
   21        Gotovina u banci i blagajni na kraju perioda                          2,405,623            6,105,748
   22        Neto porast (smanjenje) gotovine u banci i u blagajni                     -222,306        -2,452,199



Direktor ABDS-a               Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd     Za računovodstvo:
                                                                                        IZVJEŠTAJ O TRANSAKCIJAMA SA ULAGANJIMA FONDA "BIG-Investiciona grupa" DD ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006.godine

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Obrazac 6
                                                                                                                                                      Transakcije tokom perioda
                                                            Stanje na početku perioda                                                                                                                                                                                        Stanje na kraju perioda
                                                                                                                      Nabavka                                                               Prodaja
                                       Broj dionica ili %                       Jedinična fer vrij.                                                                                                          Prihod/                       Broj dionica ili                             Jedinična fer vrij.           % u osnovnom kapitalu
Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi        učešća              Nom. vrij.     dionica ili 1% udjela     broj         Nom. Vrij.     Trošak           broj          Nom. Vrij.          Trošak               Rashod       Dobit/ gubitak     % učešća         Nom. vrij.               dionica ili 1% udjela                emitenta
BNT KOVAČNICA DD N.TRAVNIK                       38,600         3,860,000.00                      2.10                        0.00        0.00          38,600      3,860,000.00             103,690.05       68,449.00       -35,241.05                 0                 0.00                                0.00                    0.00
LJEČILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA                 200,438         2,104,599.00                      4.00           0            0.00        0.00            5,479        57,529.50             205,013.52       21,916.00      -183,097.52          194,959        2,047,069.50                                  3.82                   32.98
FDS - FABRIKA DUHANA DD SARAJEVO                       0                0.00                      0.00          330     33,000.00    99,540.00                0              0.00                     0.00         0.00             0.00               330          33,000.00                             299.73                       0.03
                                                             UKUPNO:                                                                 99,540.00                                               308,703.57       90,365.00      -218,338.57



Direktor ABDS-a dd:                                                                                                                              Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:                                                                                         Za računovodstvo:
            IZVJEŠTAJ O BROJU DIONICA I PROMJENE U BROJU DIONICA FONDA "BIG-Investiciona grupa" dd ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine
                                                                                                                                                           Obrazac 7
                                                                                                                Ukupno
                                                                               Nominalna                       emitovana
            Transakcije sa dionicama Fonda                    Broj dionica     vrijednost       Premija        vrijednost             Ostvarene cijene
                                                                                                                            Najniža    Najviša Prosječna    Zadnja
Broj emitovanih dionica na početku perioda                    10,622,788        274,917,753     2,080,980
Emitovane dionice tokom perioda                                    10,721            277,459
Prodaja po upisu                                                        0                   0
klasa "A"                                                               0                   0
Klasa "B"                                                               0                   0
Dividendne dionice                                                      0                   0
Povučene dionice                                                        0                   0
Ukupan broj emitovanih dionica na kraju perioda               10,633,509        275,195,213     2,079,908
Od toga posjeduje Društvo za upravljanje                           91,491          2,367,787
1. Po osnovu otkupa pri zaključivanju ugovora o upravljanju          985              25,492
2. Po osnovu naknade osnivačkih troškova                           30,274            783,491
3. Po osnovu isplate upravljačke provizije                         60,232          1,558,804




Direktor ABDS-a dd:                                                          Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:                 Za računovodstvo:
                IZVJEŠTAJ O ULAGAČKOM PRIHODU FONDA "BIG-Investiciona grupa" DD ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine

                                                                                                                                Obrazac 8
                                                                                           Dividenda po dionici ili
                                          Broj dionica ili %   Nominalna vrijednost      rasporeĎena dobit po 1 %
   Ulaganje po emitentu / vrsti / klasi        učešća          dionica ili 1 % udjela              udjela                    Ukupni prihodi

PIVARA TUZLA DD                                      156,078                      12                            0.22                       34,055.00




Direktor ABDS-a dd:                                            Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:                Za računovodstvo:
                     IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANOM DOBITKU ( GUBITKU ) FONDA "BIG-Investiciona grupa" DD ZA PERIOD 01.01.-30.06.2006 godine
                                                                                                                                                                                     obrazac 9


                                                                                   Jedinična fer vrij.      Nerealizovani         Nerealizovani dobitak        Preomjene u nerealizovanom
  Ulaganje po emitentu / vrsti /      Broj dionica        Jedinični trošak           dionica ili 1%       dobitak ( gubitak)        ( gubitak) 31.12.          dobitku/ gubitku Porast (+) /
             klasi                    ili % učešća      dionica ili 1 % udjela          udjela             tekuće godine           predhodne godine                   Smanjenje (-)
                 1                         2                      3                        4                 5 ( 2x(4-3))                   6                             7 (5-6)
BAZNA HEMIJA DD VITKOVIĆI
                                                5,888                     16.98                    8.85              38,003.52                    -85,908.14                          123,911.66
BH TELECOM DD SARAJEVO
                                            777,400                       70.87                   19.25            3,532,489.28                 3,648,306.07                         -115,816.79
BIHAĆKA PIVARA DD BIHAĆ
                                               78,725                     48.18                   12.30              -25,655.06                  372,515.68                          -398,170.74
BITUMENKA DD SARAJEVO
                                               40,196                     81.11                    4.05              50,070.91                    -62,516.01                          112,586.92
BNT ALATNICA DD TRAVNIK
                                               13,946                 148,422.49                   0.00           -1,394,725.58                         0.00                        -1,394,725.58
BNT HIDRAULIKA DD NOVI TRAVNIK
                                               14,668                    170.44                    3.00           -1,318,656.22                         0.00                        -1,318,656.22
BNT KOVAĈNICA DD NOVI TRAVNIK
                                                   0                        0.00                   0.00               -2,277.21                   -65,423.99                           63,146.78
BNT TOPLANA DD NOVI TRAVNIK
                                               13,698                       7.30                  34.02              -68,081.94                  434,085.02                          -502,166.96
BNT TVORNICA MAŠINA DD NOVI TRAVNIK
                                             12,312                   130,471.08                  55.78             -544,455.91                         0.00                         -544,455.91
BNT-TVORNICA MAŠINA I HIDRAULIKE DD NOVI TRAVNIK
                                            526,157                       19.00                   12.07           -3,645,655.01                         0.00                        -3,645,655.01
BOSNA AUTO DD SARAJEVO
                                             38,929                      154.13                   13.60             -273,670.87                         0.00                         -273,670.87
BOSNALIJEK DD SARAJEVO
                                            292,165                      119.84                   25.13             737,902.44                  1,521,397.40                         -783,494.96
CROATIA - REMONT DD ĈAPLJINA
                                                670                      746.27                   10.08               -1,287.45                   -58,450.80                           57,163.35
DC GRAĈANICA DD
                                          15.999294                   168,063.10                   0.00             -719,793.34                         0.00                         -719,793.34
DD ZA OTKUP I OBRADU DUHANA
                                              4,990                      701.40                   16.52             -416,565.20                         0.00                         -416,565.20
DI JANJ HOLDING DD DONJI VAKUF
                                             35,551                       86.25                    0.00              -80,700.77                         0.00                          -80,700.77
DI JANJ TVORNICA GRAĐEVINSKE STOLARIJE DD
                                            405,150                       55.65                    5.90           -2,045,715.10                         0.00                        -2,045,715.10
DIP KUPRES DD
                                           4.862396                   123,395.96                   0.00             -149,554.51                         0.00                         -149,554.51
DOBOJPUTEVI DD DOBOJ JUG
                                             15,515                       64.45                    5.65              -21,841.29                   55,196.27                           -77,037.56
DRVNA INDUSTRIJA SANA DD SANSKI MOST
                                            11.406333     244,934.90           0.00    -1,653,562.35           0.00    -1,653,562.35
ENERGOINVEST DD SARAJEVO
                                              930,199          26.88           8.13    -4,038,059.90   4,039,952.59    -8,078,012.49
ENERGOINVEST ELEKTROOPREMA DD
                                              513,469      85,660.61           0.00    -3,682,743.00           0.00    -3,682,743.00
ENERGOINVEST ENERGOPETROL DD
                                               25,939    4,142,885.89         10.32      -40,563.07      -16,168.22      -24,394.85
ENERGOINVEST-DVI DD SARAJEVO
                                               17,857          96.62           9.82      130,081.84     -109,348.18      239,430.02
ENERGOINVEST-TAT DD SARAJEVO
                                            3,261,417            2.35          1.43    1,386,102.23            0.00    1,386,102.23
FDM DD
                                                2,340         967.57          37.37       49,872.26        6,504.68       43,367.58
FDS - FABRIKA DUHANA SARAJEVO
                                                 330          301.64         299.73         -627.74            0.00         -627.74
GLAMA DOO GLAMOĈ
                                             2.594947     115,609.30       7,824.05      -85,761.45            0.00      -85,761.45
GP BOSNA DD SARAJEVO
                                              135,078          40.72           4.28     -163,502.46    -1,839,762.36   1,676,259.90
GP BOSNAPUTEVI DD SARAJEVO
                                               70,732          57.28           6.11        -6,802.86     207,239.48     -214,042.34
GP HERCEGOVINA DD MOSTAR
                                                1,142     166,338.43           5.50            0.00     -107,977.90      107,977.90
GP ŢGP SARAJEVO
                                              558,263          57.60           8.39      -57,721.05    2,084,368.05    -2,142,089.10
GRIN DOO GRAĈANICA
                                            20.896104     154,649.02      10,396.44     -886,172.03            0.00     -886,172.03
HEPOK DD MOSTAR
                                             9.810932     812,222.33           0.00    -1,844,073.02           0.00    -1,844,073.02
HERCEGOVINA AUTO DD MOSTAR
                                               44,539          86.05           5.00     -336,153.48          160.54     -336,314.02
HETMOS "Mostar-Hoteli" dd
                                                3,274     532,888.59           1.06         -288.34     -323,670.06      323,381.72
HOTEL TUZLA DD TUZLA
                                               12,555         238.95          10.20        7,020.56     -838,448.57      845,469.13
HOTELI ILIDŢA DD
                                               56,198         445.60          13.68    -4,048,356.11    -145,525.69    -3,902,830.42
HPT MOSTAR DD
                                             0.295102   16,943,294.18   1,936,855.73           -2.87           0.00            -2.87
IGMAN DD KONJIC
                                               23,287          64.41          21.00     -851,040.08     -147,966.85     -703,073.23
INGRAM DD SREBRENIK
                                              121,675         140.12           8.20        7,265.95       50,222.42      -42,956.47
INSTITUT ZA HEMIJSKI INŢINJERING DD TUZLA
                                            18.256478      82,162.62       1,367.62     -233,033.97            0.00     -233,033.97
INTEGRA INŢINJERING DD TUZLA
                                            11.694373      42,755.61           0.00     -114,625.37            0.00     -114,625.37
IP SVJETLOST DD SARAJEVO
                                              140,320          47.29           6.57      -11,451.37      528,239.72     -539,691.09
JP ELEKTROPRIVREDA BIH DD SARAJEVO
                                           893,081   32,664,351.27     45.96    -50,085,781.22   1,815,780.21    -51,901,561.43
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB DD MOSTAR
                                           125,907   19,299,999.36     60.84     -5,377,087.70     445,469.66     -5,822,557.36
JP VODOVOD I KANALIZACIJA DD TUZLA
                                      31.051341        128,818.91       0.00     -4,000,000.00           0.00     -4,000,000.00
KAMENGRAD DD SANSKI MOST
                                            28,242      14,108.51       7.87      -114,196.38      186,319.29      -300,515.67
KHK DD LUKAVAC
                                           240,204          10.41       4.04        10,752.25    -1,539,184.00    1,549,936.25
KOMOS DD MOSTAR
                                            21,111      31,865.61       0.67         -6,673.35     -79,163.32        72,489.97
KOMUS DOO GRAĈANICA
                                      25.945115         50,105.77    1,317.63     -193,668.47            0.00      -193,668.47
KONFEKCIJA BORAC DD TRAVNIK
                                            26,595         112.33       2.42     -1,543,162.47    -221,681.73     -1,321,480.74
KRAJINAPUTEVI DD BIHAĆ
                                            45,124          77.30       8.29        -99,395.14     346,070.51      -445,465.65
KTK VISOKO DD VISOKO
                                           535,090     466,077.05       1.62      -314,883.34    -1,817,615.37    1,502,732.03
LITVASTAN DOO BANOVIĆI
                                      10.628303         23,522.10    1,526.68       -51,085.91           0.00        -51,085.91
LIVNICA VISOKO DD
                                            24,833          25.92       0.53           707.91     -236,640.65       237,348.56
LJEĈILIŠTE SLANA BANJA DD TUZLA
                                           194,959          37.42       3.90        -33,935.20   -1,623,581.07    1,589,645.87
MEDIKOMERC DD SARAJEVO
                                            35,060         151.85       6.82        25,156.40     -179,314.90       204,471.30
METALNO DD ZENICA
                                           141,958          53.76       7.00     -1,680,554.31       5,263.95     -1,685,818.26
MLIN HUSINSKI RUDAR DD LJUBAĈE
                                            52,195         210.15      29.37     -2,056,090.39      25,912.32     -2,082,002.71
MOTEL BAZENI DD GORAŢDE
                                      32.863310         76,072.68    2,693.95     -796,935.91            0.00      -796,935.91
MTH DD GORAŢDE
                                      22.766624         21,961.97    1,493.76     -261,714.92            0.00      -261,714.92
OGREVTRANS DD SARAJEVO
                                              577         1,039.86      7.44        -53,414.05           0.00        -53,414.05
OPRESA DD SARAJEVO
                                           122,302          89.47       9.66       814,415.38            0.00       814,415.38
PC PROAKTIV DD (SLOBODNA ZONA) SARAJEVO
                                           163,660          42.64       4.70        -21,240.45   -1,135,800.40    1,114,559.95
PEKARE DD TUZLA-LJUBAĈE
                                            19,540         220.13      17.84       211,242.21     -186,796.62       398,038.83
PIVARA TUZLA DD
                                           156,078         122.43      21.88       494,317.13     -417,712.87       912,030.00
PLASTEKS DOO LIVNO
                                          8.914403      33,653.40    6,621.42       -59,671.09           0.00        -59,671.09
POLIHEM DD TUZLA
                                      42.376223        690,649.97       0.00    -22,583,067.16           0.00    -22,583,067.16
PREDUZEĆE ZA PUTEVE MOSTAR DD
                                             58,401       68.16       2.20     -455,529.49            0.00     -455,529.49
REMONTNI ZAVOD DD TRAVNIK
                                            361,529       14.81       0.90    -3,076,611.79           0.00    -3,076,611.79
RIBA NERETVA DD KONJIC
                                              1,701      314.70       5.37      -13,496.27          263.97      -13,760.24
RUDNIK MANGANA BUŢIM DD
                                           6.478543    40,132.48   8,691.77    -131,345.99            0.00     -131,345.99
SANA DD KLJUĈ ZA GRAĐEVINSKU DJELATNOST
                                            121,792       24.04       0.50    -1,318,704.51     -31,968.77    -1,286,735.74
SARAJEVO-OSIGURANJE DD SARAJEVO
                                            864,421      241.15      16.28     -978,923.07    8,672,527.83    -9,651,450.90
SARAJEVO-PUBLISHING DD
                                              2,333      432.61       1.00            0.00     -233,626.62      233,626.62
SARAJEVOSTAN DD SARAJEVO
                                              2,542      786.78      41.29        9,019.59     -158,259.24      167,278.83
SOKO-AIR DD MOSTAR
                                             18,511      171.88       2.02     -888,480.54            0.00     -888,480.54
SOLANA DD TUZLA
                                            106,131      301.30      18.69      620,486.72      212,517.69      407,969.03
ŠIP BORAC DD TRAVNIK
                                            200,776       13.44       0.64     -205,436.86            0.00     -205,436.86
TEKSTILNA INDUSTRIJA DD MOSTAR
                                             13,348      343.33      59.55     -403,592.39      -53,176.17     -350,416.22
TP DC SARAJEVO DD RAJLOVAC
                                             97,905   561,655.67     49.60      448,583.29    -4,778,282.42   5,226,865.71
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD BANOVIĆI
                                           5.555138    62,781.88   4,811.22      19,206.43            0.00       19,206.43
TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DD ZENICA
                                           5.555556    65,507.75   5,050.58      20,211.13            0.00       20,211.13
TVORNICA PLOĈA I FURNIRA DI JANJ DD DONJI VAKUF
                                             48,095      139.12       2.22        -4,434.50    -385,385.86      380,951.36
UNIS BINAS DD BUGOJNO
                                            665,820       12.02       5.00    -1,882,559.62   -1,064,570.62    -817,989.00
UNIS KOVINA DD VISOKO
                                            123,950       20.15       5.40     -572,649.00            0.00     -572,649.00
UNIS VALJĈIĆI DD KONJIC
                                              8,224       99.50       5.50      -60,707.76          405.25      -61,113.01
VELMOS DD MOSTAR
                                            470,675   340,432.49      1.98        -6,939.63   -4,946,781.07   4,939,841.44
VISPAK DD PREHRAMBENA INDUSTRIJA
                                            114,934       89.57      10.44     -179,299.33      683,532.85     -862,832.18
VITA VI DOO ĈAPLJINA
                                           6.324042   395,316.79   7,640.84    -407,886.30            0.00     -407,886.30
VITEX TI DD VISOKO
                                            686,360         4.95      0.53      -68,187.12    -2,968,175.92   2,899,988.80
ŢELJEZARA ILIJAŠ DD
                                            186,917       13.37       2.80     -853,603.58     -223,488.52     -630,115.06
ŢITOPRERADA DD BIHAĆ
                                             17,051      517.93      22.50    -1,321,452.50           0.00    -1,321,452.50
ŢITOPROMET DD MOSTAR
                       294,300   44.62                    7.35             -62,051.98      -20,445.90                          -41,606.08
                       UKUPNO:                                     -122,374,718.24      -760,567.36                     -121,614,150.88



Direktor ABDS-a dd:                      Direktor IF-a BIG-Investiciona grupa dd:                       Za računovodstvo:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:77
posted:8/26/2011
language:Serbian
pages:17