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2011-13 Oakland Budget Scenario A

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2011-13 Oakland Budget Scenario A Powered By Docstoc
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                              INTRODUCTION TO FINANCIAL SUMMARIES 
                                                 
This section contains tables summarizing revenue and expenditure data for the entire City.  Summaries are presented 
by fund.  Tables are also presented on fund balances and fund descriptions.   

Programmatic information is also provided for the City’s Capital Improvement Program. 

 
CITY REVENUE AND EXPENDITURE FORECAST METHODOLOGY 

The City prepares revenue and expenditure forecasts for its biennial budget.  The forecasts are based on agency input, 
historical budgetary performance and prevailing general economic conditions at the time of the forecast.  The goal is 
to create a reasonable baseline of forecasted values with which to measure and analyze actual financial performance 
in the future.  A detailed forecast is prepared for the General Purpose Fund (GPF), and for other key funds such as the 
Landscaping and Lighting Assessment District (LLAD) fund, the  Self‐Insurance Liability fund, internal service funds, 
and the Oakland Redevelopment Agency (ORA) fund.   

To  prepare  the  forecast,  a  comprehensive  analysis  of  the  more  important  components  of  the  City's  revenues  and 
expenditures,  i.e.  the  largest  revenue  and  expenditure  categories,  is  performed.    These  major  components  are 
projected into the two‐to‐five‐year period on the basis of various relevant assumptions.  For example, projections for 
property tax ‐ the single largest source of revenues for the City's General Purpose Fund (GPF) ‐ are done based on the 
projected growth in the net assessed value of locally assessed property.  Similarly, forecast of the GPF expenditures is 
performed by separately analyzing individual expenditure functions (citywide, and by agency).  Projected changes in 
the individual components of the City's revenues and expenditures are then added up to forecast overall GPF revenues 
and expenditures, as well as financial performance of other funds such as LLAD and ORA.   

Forecasting Techniques 

Citywide  revenues  and  expenditures  are  projected  using  two  forecasting  techniques:  qualitative  analysis,  and 
quantitative analysis.  

Qualitative analysis projects future revenues and/or expenditures using non‐statistical techniques. These techniques 
rely  on  human  judgment  rather  than  statistical  analysis  to  arrive  at  revenue  projections.    Qualitative  forecasting  is 
essential  for  projecting  revenue  or  expenditure  components  that  are  unstable,  volatile,  or  for  which  there  is  no  or 
limited historical information, e.g. miscellaneous revenues. To facilitate sound qualitative analysis, the City of Oakland 
seeks  input  from  outside  experts  in  economic  forecasting,  municipal  finance,  and  other  relevant  fields.  Just  two 
examples  of  this  is  the  City’s  reliance  on  the  League  of  Cities’  analysis  and  recommendations  relating  to  legislative 
issues  impacting  cities,  and  the  Legislative  Analyst  Office  for  their  expertise  and  analysis  of  the  State  of  California 
budgetary issues that may potentially affect the City of Oakland. 

Quantitative analysis involves looking at data to understand historical trends and causal relationships.   One kind  of 
quantitative analysis is time series analysis; it is based on data which have been collected over time and can be shown 
chronologically on graphs.  When using time series techniques, the forecaster is especially interested in the nature of 
seasonal fluctuations which occur within a year, the nature of multiyear cycles, and the nature of any possible long‐
run  trends.    Causal  analysis  is  another  type  of  quantitative  analysis;  it  deals  with  the  historical  interrelationships 
between  two  or  more  variables.    One  or  more  predictors  influence,  directly  or  indirectly,  the  future  revenue  or 
expenditure.  The  causal  forecasting  techniques  are  predicated  upon  selecting  the  correct  independent  variables, 
correctly  defining  their  interrelationship  to  the  dependent  variable,  i.e.  the  projected  revenue  or  expenditure  item, 
and, finally, collecting accurate data.   

 




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FINANCIAL SUMMARIES
Revenue Forecast 

Citywide  revenues  are  projected  along  the  lines  of  the  most  likely  scenario.  The  most  likely  scenario  is  a  dynamic 
forecast  which  anticipates  changes  in  revenues  triggered  by  new  economic  development,  changes  in  the  levels  of 
service  of departments and  agencies, (as approved in  the case of Master Fee Schedule changes by  the City Council), 
changes in governmental policies at the state or  federal level, and various economic and demographic changes. The 
purpose  of  this  dynamic  forecast  is  to  demonstrate  the  potential  impact  of  various  events  and  actions  (current  or 
future) on the selected revenue sources. Under this scenario: 

        Revenues are projected to grow at rates that are responsive to dynamic forces in the economy.  Generally, the 
         assumption is the local economy will be affected by national and state trends, with some deviation expected 
         due to specific characteristics of regional business and labor markets.  

        Fee  increases  will  likely  follow  the  projected  inflation  and  changes  in  the  local  population  due  to  increased 
         service costs and changes in demand. 

        Any  known  or  anticipated  changes  in  revenues  as  a  result  of  potential  changes  in  state  revenue  streams 
         and/or legislation are reflected in the analysis.  

The revenue forecast takes into consideration a number of economic factors and trends, including changes in economic 
growth, income, sales and Consumer Price Index (CPI), among other factors.  Additionally, anticipated changes in State 
or local policy are also considered. 

General Purpose Fund Revenues – FY 2011‐13 Forecast  
Revenue  during  the  FY  2011‐12  portion  of  the  two‐year  biennial  budget  has  been  forecasted  to  decline  by  6.3% 
percent  from  the  FY  2010‐11  Midcycle  Revised  Budget,  while  positive  growth  for  the  second  year,  FY  2010‐11,  has 
been forecasted at 0.7 percent.  The revenue forecast is consistent with economists’ forecasts of a slow recovery from 
a  severe  recession  that  is  currently  gripping  the  nation  and  creating  major  financial  challenges  to  government 
agencies  at  all  levels.  The  decline  in  revenue  is  also  consistent  with  collections  and  revenue  trends  observed 
throughout FY 10‐11. 

Six  revenue  categories  account  for  most  of  the  decline  projected  during  FY  2011‐12:    Business  License  Tax,  Utility 
Consumption Tax, Real Estate Transfer Tax, Fines & Penalties, Interfund Transfers, and Miscellaneous Revenue.  The 
following is a brief summary of the projection for these six revenue categories. 

        Business License Tax is projected to decline by $1.15 million (roughly 2.3%), due to a struggling local 
         economy resulting in lower gross receipts and numerous business closures. The real estate crisis has 
         adversely affected the rental market causing a larger number of commercial real estate vacancies; local 
         landlords are significant contributors of business tax. Between FY11‐12 and FY 12‐13 Business License Tax is 
         projected to grow 1%. 

        Utility Consumption Tax is projected to decline by $1.5 million (roughly 3%) largely due to continued erosion 
         of the tax base. Technological innovations such as voice over internet protocol and pre‐paid cell phones are 
         not subject to the City’s tax. As these products grow in market share they decrease tax collections. Price wars 
         and market consolidation have also decreased the price of telecommunications and thus the tax base. Energy 
         efficiency measures and a sluggish economy also decrease the energy component of the City’s utility 
         consumption tax. Revenues are expected to remain constant in FY 12‐13. 

        Real Estate Transfer Tax is projected to decline by $5.0 million (roughly 14.9%) in FY 2011‐12, due to the 
         absence of the onetime large transaction that took place in FY 2010‐11.  RETT revenue will continue to be 
         affected by the foreclosure crisis, but is expected to recover in FY 12‐13 growing by 4%.   

        Fines & Penalties are expected to decline by $7.0 million or 22%, due principally to lower collections of 
         parking citations. 




    C ‐ 2
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       Interfund Transfers for FY 2009‐10 are projected to decrease by approximately $10.8 million, which largely 
        due to the termination of the receipt of a pension annuity to the City’s General Purpose Fund.  

       Miscellaneous Revenues for FY 2011‐12 are projected to decrease by approximately $7.3 million due to the 
        expiration of one‐time revenues largely from the sale of properties.   

Non‐GPF Revenues – FY 2011‐13  Forecast 
The  primary  responsibility  for  General  Purpose  Fund  revenue  budgeting  resides  within  the  City’s  Budget  Office.  
However, responsibility for non‐General Purpose Fund revenue budgeting resides with departmental fiscal staff, with 
the Budget Office performing a review function.   

Below are examples of specific non‐General Purpose Funds, and general approaches used in their revenue budgeting: 

       Kids  First!  Children’s  Fund  (Fund  1780).    This  fund  was  established  following  the  passage  of  a  local  ballot 
        measure in 1996. The ballot measure mandated that 2.5% of the City’s annual unrestricted General Purpose 
        Fund revenues be set aside for the Kids First! Oakland Children’s Fund.  The Kids First! Fund is included in the 
        General  Fund  Group.    In  the  November  2008  election,  a  new  initiative  (Measure  OO)  passed,  increasing 
        transfers  based  on  the  City’s  total  annual  revenues,  to  an  estimated  $15.3  million  per  year.    However,  a 
        compromise  measure  ‐‐  which  appeared  on  the  July  21,  2009  ballot  and  was  approved  by  the  voters  ‐‐ 
        decreased  the  set‐aside  amount  to  3.0%  of  General  Purpose  Fund  unrestricted  revenues,  or  less  than  $12 
        million per year.  Included in the Proposed Budget are $10.9 million for Kids First for FY 2011‐12 and $11.0 
        million for FY 2012‐13. 

       Measure  B  (Fund  2211).  The  Measure  B  Fund  is  in  the  Special  Revenue  Fund  Group.    For  many  Special 
        Revenue  Funds,  the  source  of  funding  is  a  State  or  Federal  grant,  or  pass‐through.    Usually,  the  monies 
        received can only be spent for purposes specified by the grantor. 

        The  source  for  the  Measure  B  fund  is  a  half‐cent,  countywide  sales  tax  approved  as  Measure  B  by  Alameda 
        County  voters  in  1986.    Measure  B  authorized  the  Alameda  County  Transportation  Improvement  Authority 
        (ACTIA)  to  use  the  proceeds  from  the  half‐cent  sales  tax  for  a  specific  list  of  transportation  projects  and 
        programs in Alameda County.  

        To  budget  revenue  for  Measure  B,  City  staff  refer  to  allocation  projections  produced  by  ACTIA.    Budgeted 
        revenue for the Measure B (2211) Fund is $8.6 million for FY 2011‐2013. 

       Sewer  Service  Fund  (Fund  3100).  This  is  an  Enterprise  Fund.    Enterprise  Funds  raise  revenue  for  services 
        provided to the public. 

        Revenue  for  the  Sewer  Service  Fund  comes  primarily  from  a  sewer  surcharge  that  is  part  of  the  East  Bay 
        Municipal  Utility  District  (EBMUD)  bill.    The  Public  Works  Agency  manages  the  EBMUD  contract.    Public 
        Works  Agency  staff  calculates  the  amount  of  the  surcharge  based  on  existing  surcharge  amounts,  customer 
        base, as well as any payments from EBMUD.  

        Annual  sewer  service  charge  increases  of  sixteen  percent  are  built  into  both  years  of  the  FY  2011‐2013 
        Proposed  Budget.    Budgeted  revenue  for  the  Sewer  Service  Fund  for  FY  2011‐2012  is  $50.0  million,  and  is 
        $53.5 million in FY 2012‐13. 

       Equipment Fund (Fund 4100). This is an Internal Service Fund.  These funds collect revenue from other City 
        departments in return for services provided.  The Equipment Fund accounts for the replacement, repair and 
        maintenance of the City’s fleet of vehicles, including police cars, fire trucks, street maintenance vehicles and 
        other equipment.   

        Public  Works  staff  propose  the  rates  to  be  charged  to  user  departments,  and  the  rates  are  reviewed  and 
        approved by the City Administrator for incorporation into the Proposed Budget.  User departments (mainly 
        Police, Fire and Public Works) are often funded with General Purpose Fund money, so rate increases for an 
        internal service fund will cause General Purpose Fund expenditures to increase. 




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FINANCIAL SUMMARIES
         Budgeted  revenue  for  the  Equipment  Fund  for  FY  2011‐12  is  $18.4  million  and  $18.5  million  for  FY  2012‐
         2013.  

         Other major Internal Service Funds are Fund 4400 (Facilities), which accounts for maintenance of the City’s 
         buildings and facilities, and Fund 4200 (Radio), which accounts for transactions related to maintenance and 
         replacement of Police, Fire and Public Works radios. 

        City Administration Building Redemption (Fund 6612). This is a Debt Service Fund.  Debt Service Funds are 
         established to account for the various kinds of debt the City enters into.  The debt usually originates with a 
         local ballot measure, a general obligation bond, or an assessment district.  The City Administration Building 
         (CAB)  Fund  was  established  to  pay  off  debt  related  to  the  construction  of  the  City’s  administrative  office 
         buildings located at Frank Ogawa Plaza in downtown Oakland.   

         Budgeted revenue for the CAB Fund is $9.1 million in FY 2011‐2013.  This particular debt is fully funded by 
         transfers from the General Purpose Fund.  The City has a variety of other types of debt payments, which are 
         chiefly financed via property tax overrides, special assessments and general obligation bonds.  

Expenditure Forecast 

Forecasting  the  City's  expenditures  involves  analyzing,  at  the  Agency  level,  four  primary  kinds  of  expenditures:  1) 
Personnel, 2) Operations and Maintenance, 3) Capital Outlay, and 4) Debt Service. 

The expenditure forecast begins with the baseline budget, which represents the cost of maintaining the current level of 
services,  while  taking  into  account  all  unavoidable  costs  necessary  to  continue  at  that  current  level.    Examples  of 
unavoidable costs are pre‐negotiated MOU salary levels, as well as health care and retirement costs that the City pays 
on behalf of its employees.  

The  baseline  budget  is  then  modified  to  reflect  changes  to  programs  and  services  that  the  Mayor  and  the  City 
Administrator  decide  to  include  as  part  of  the  Proposed  Budget.    These  modifications  could  include  additions  or 
subtractions in any of categories (1) through (3) above.  Changes to debt service are less discretionary, and are made 
based on changes in the Treasury Division's debt payment schedules.   

 
BASIS OF BUDGETING 

The City of Oakland’s basis of budgeting for its major fund groups (General Funds, Special Revenue Funds, Enterprise 
Funds, Internal Service Funds, Capital Project Funds) are the Generally Accepted Accounting Principals (GAAP), and 
the modified accrual basis of accounting.    

Revenues are budgeted according to  when they are both measurable and available.  Revenues are considered  to  be 
available when they are collected within the current period, or soon enough thereafter to pay liabilities of the current 
period.    The  City  considers  property  tax  revenues  to  be  available  for  the  year  levied  if  they  are  collected  within  60 
days  of  the  end  of  the  current  fiscal  period.    All  other  revenues  are  considered  to  be  available  if  they  are  collected 
within 120 days of the end of the current fiscal period.  Expenditures are budgeted according to when the liability is 
incurred,  regardless  of  the  timing  of  related  cash  flows.    The  exceptions  are  debt  service,  compensated  absences, 
claims and judgments, which are budgeted as expenditures according to when the payments are due. 

The City’s basis of budgeting is the same as the basis of accounting used in the City’s audited financial statement, the 
Consolidated Annual Financial Report (CAFR). 

 

 




    C ‐ 4
                                                                                FINANCIAL SUMMARIES 
PLANNING FOR THE CITY OF OAKLAND’S TWO‐YEAR BUDGET 

Planning for the Two‐Year Budget 

The City’s budget development process begins over a year in advance of the actual adoption of the two‐year budget.  
During  this  advance  planning  process,  the  Budget  Office  identifies  factors  (known  or  anticipated)  that  may  have  a 
significant  effect  on  future  revenues,  expenditures  or  staffing  levels,  and  makes  projections  for  the  coming  budget 
cycle.   

Staff’s  budget  forecast  was  presented  to  the  City  Council  at  a  budget  workshop  (held  for  the  FY  2011‐13  Budget  in 
April 2011).  At the workshop, the Council was provided with information regarding the City’s financial situation, and 
was presented with budget options.  For example, faced with an estimated general fund deficit, the Council was given 
examples of the strategies, for their consideration, that might be taken to remedy the shortfall.   

Staff’s two‐year budget projections are based on long‐range planning performed for the Five‐Year Financial Plan, as 
well  as  for  the  Capital  Improvement  Projects  Plan.  The  analysis  is  based  on  actual  City  revenue  and  expenditure 
trends,  general  and  relevant  economic  trends  and  outlooks,  collaborative  and  consensual  input  from  the  City 
Departments  who  oversee  those  specific  expenditure  and  revenue  streams,  and  input  from  outside  economists  and 
revenue experts. The long‐range five‐year financial plan was vetted with outside experts in the fall of 2011 and was 
updated and finalized more recently with actual expenditure, revenue and economic data.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




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FINANCIAL SUMMARIES
                      NOTES 
 
 




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            FINANCIAL SUMMARIES




SUMMARY TABLES 




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FINANCIAL SUMMARIES
                      NOTES 




 C ‐ 8
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                SUMMARY OF SIGNIFICANT PROPOSED BUDGET CHANGES  
                         AND REVENUE ENHANCEMENTS 
                                   FY 2011‐13 

Assumptions 
 
   15 imposed furlough days 
 
 
Significant Organization Changes 
                                                           
   This budget makes the following organizational changes to reduce expenditures and maintain the effectiveness of 
    individual programs and services by aligning them closely with other related functions:   

            The Department of Contracting and Purchasing has been merged with other departments. The 
             Purchasing function has been moved to the Finance and Management Agency. The Contract 
             Administration function has been absorbed within the Public Works Agency, Department of Engineering 
             and Construction. The Contract Compliance function has been moved to the City Administrator’s Office. 
            The Parking Division has been moved to the Finance and Management Agency, Revenue Division. In the 
             second year, the Parking Payment Center will be relocated to the 1st Floor of 250 Frank H. Ogawa Plaza, 
             from the 6th Floor. The coordination of on‐street and off‐street parking will remain under the Parking 
             Division. Parking policy and transportation planning will continue to function under the Public Works 
             Agency, Department of Engineering and Construction. 
            The Budget Office is reorganized such that the budget policy, revenue and expenditure analysis functions 
             are housed in the City Administrator’s Office and fund management, budget development, and day‐to‐day 
             budgetary transactions operate from the Controller’s Office within the Finance and Management Agency. 
            The Central Stores unit has been eliminated and City agencies/departments will now manage their 
             supplies on a just‐in‐time basis. Some large, emergency equipment stored at the facility for the Public 
             Works and the Oakland Fire Department will remain. 
            The Department of Human Services, Oakland Public Library, and Office of Parks & Recreation will be 
             reorganized into a Life Enrichment Agency in year two, FY 2012‐13, in order to better collaborate on 
             funding streams, programming, facilities, wrap‐around services, partnerships with the County, and 
             providing community services. A taskforce will come forward with restructuring details during the 2012‐
             13 Midcycle Budget process. 
            The Office of the Inspector General (OIG) in the Police Department will be managed by a civilian 
             Inspector General, in the first phase of civilian oversight of the Police Department. 
     
   To  reduce  expenditures  and  minimize  the  reduction  of  service  levels,  this  budget  includes  the  closure  and/or 
    consolidation of facilities, as well as the transfer of program operations to other agencies. 

            The operations of the Oakland Museum of California will be performed by the Oakland Museum 
             Foundation through a contractual agreement between the City of Oakland and the Oakland Museum 
             Foundation. 
            The programs for the Brookdale Recreation Center and the Discovery Center will be consolidated and 
             merged under one facility. 
            The Tassafaronga, San Antonio, Campbell Village, and Willie Keyes Recreation Centers will reduce 
             programming and operations will be transferred to other agencies. 
            Live Oak Pool will be closed during the summer. 



                                                                                                                   C ‐  9
FINANCIAL SUMMARIES
         The opening of the East Oakland Sports Center will be delayed by 6 months. 
         Senior Center services will be reduced to three (3) days per week. 
         The Film Office will be eliminated. 
         Four (4) fire stations will be closed. 
         All branch libraries will be closed, with the exception of 81st Avenue, Dimond and Rockridge branches. 
          The Main Library will remain open with full programming. 
         KTOP Channel 10 will limit the number of televised public meetings to those required by City Charter: 
          City Council, Redevelopment Agency, and Port Commission meetings. Planning Commission meetings will 
          also be televised.  




 C ‐ 10
                                                                         FINANCIAL SUMMARIES
         SUMMARY OF SIGNIFICANT ADOPTED BUDGET CHANGES
                  AND REVENUE ENHANCEMENTS
                            FY 2011-13
                                                    (continued)
GENERAL PURPOSE FUND (GPF)                                                  FTE       FY 2011‐12           FY 2012‐13 
                                                                                           Savings              Savings
                                                                                      (in millions)        (in millions)


 Significant Revenue Changes  (continued)

    SERVICE CHARGES
        Revenue from increased fire inspections of commercial                                     $0.50          $0.75
        buildings.
        Additional revenue from increased taxi cab fees; Lake Merritt                             $1.56          $1.56
        extended parking hours, aquatic fees; additional billboard 
        revenue.
        Use of unclaimed cash (one‐time).                                                         $0.30

    FUND TRANSFERS
        Transfer from Fund 2411 ‐ False Alarm Reduction Program fund                                   ‐         $1.00
        balance.
        Transfer from Fund 1770 ‐ Telecommunications Land Use fund                                $0.20          $0.20
        balance.

        Transfer from Fund 3200 ‐ Golf Course fund balance.                                       $0.40          $0.40

    MISCELLANEOUS
        Sale of City‐owned properties to third parties                                         $10.00           $13.40

 Significant Expenditure Changes  (continued)
        Mandatory Leave Without Pay Days ‐ 15 days for sworn police                           ($11.88)         ($11.88)
        and citywide non‐sworn
        Reduce City‐paid cellphones                                                             ($0.15)         ($0.15)

        Department of Human Services, Oakland Public Library, and                                 $0.00         ($1.00)
        Office of Parks & Recreation reorganized into a Life Enrichment 
        Agency in Midcycle Budget

        Savings in Internal Service Funds charges to the GPF through the                               ‐        ($6.80)
        use of one‐time revenue applied towards negative fund balances, 
        and the removal of mothballed and other underutilized City‐
        owned facilities from asset pool
        Lower Worker's Compensation Accrual Rates                                               ($1.00)         ($1.00)

    MAYOR
        15% overall GPF Reduction, including 25% pay reduction for                              ($0.20)         ($0.21)
        Mayor




                                                                                                            C ‐  11
FINANCIAL SUMMARIES
           SUMMARY OF SIGNIFICANT ADOPTED BUDGET CHANGES
                    AND REVENUE ENHANCEMENTS
                              FY 2011-13
                                                    (continued)

GENERAL PURPOSE FUND (GPF)                                                         FTE       FY 2011‐12        FY 2012‐13 
                                                                                                  Savings           Savings
                                                                                             (in millions)     (in millions)

    CITY COUNCIL
        15% overall GPF Reduction                                                                 ($0.38)            ($0.39)

    CITY ADMINISTRATOR  (continued)
        ADA & CPRB ‐ shift staff to JAG grant and reduce O&M                        (0.75)
                                                                                                  ($0.11)            ($0.12)
                                                                                 (2.00)
        Reductions to Equal Access, Public Ethics and other units within                          ($0.32)            ($0.34)
        the City Administrator's Office
                                                                                  (4.90)
        Budget Office: reduce and reorganize such that the budget policy,                         ($0.69)            ($0.73)
        revenue and expenditure analysis functions are housed in the 
        City Administrator’s Office and fund management, budget 
        development, and day‐to‐day budgetary transactions operate 
        from the Controller’s Office within the Finance and Management 
        Agency
    CITY ATTORNEY  (continued)
        15% overall GPF Reduction                                                                 ($0.71)            ($0.74)

    CITY AUDITOR
        15% overall GPF Reduction                                                                                        (0.22)
                                                                                                  ($0.21)                 

    CITY CLERK
        Transfer budget to Oakland Redevelopment Agency (Fund 7780)          (1.02)               ($0.13)            ($0.14)
        to reflect the actual level of ORA‐related activities performed the 
        Office of the City Clerk
        Realignment of annual election costs                                           ‐
                                                                                                  ($0.36)             $0.02
        Elimination of Agenda Duplication for City Staff (Reports                      ‐
                                                                                                  ($0.78)            ($0.78)
        available online for print)
        Reduction of front desk services and position downgrade                     (1.00)
                                                                                                  ($0.12)            ($0.13)

    CONTRACTING AND PURCHASING
        Purchasing function moved to the Finance and Management                     (1.50)
                                                                                                  ($0.25)            ($0.26)
        Agency; Contract Administration function absorbed within the 
        Public Works Agency, Department of Engineering and 
        Construction; Contract Compliance function moved to the City 
        Administrator’s Office.




  C ‐ 12
                                                                          FINANCIAL SUMMARIES
        SUMMARY OF SIGNIFICANT ADOPTED BUDGET CHANGES
                 AND REVENUE ENHANCEMENTS
                           FY 2011-13
                                                     (continued)


GENERAL PURPOSE FUND (GPF)                                                        FTE         FY 2011‐12      FY 2012‐13 
                                                                                                   Savings         Savings
                                                                                              (in millions)   (in millions)
    INFORMATION TECHNOLOGY
        Eliminate 7.0 FTEs, duties will be absorbed by remaining staff               (7.00)
                                                                                                   ($0.95)         ($0.97)
        and/or reduce service level
                                                                               (1.00)
        Transfer 1.0 FTE Information Systems Supervisor to False Alarm                             ($0.18)         ($0.18)
        Fund (Fund 2411)
        Transfer 1.0 FTE Systems Programmer II to                          (1.00)
                                                                                                   ($0.12)         ($0.13)
        Telecommunications Reserve (Fund 1760), Development 
        Services Fund (Fund 2415) and Oakland Redevelopment Agency 
        (Fund 7780)


    FINANCE & MANAGEMENT  (continued)
        Consolidate Parking Division into Revenue Division and                    (13.71)
                                                                                                   ($1.30)         ($1.43)
        reorganize division; in the second year, the Parking Payment 
        Center will be relocated to the 1st Floor of 250 Frank H. Ogawa 
        Plaza, from the 6th Floor. The coordination of on‐street and off‐
        street parking will remain under the Parking Division. Parking 
        policy and transportation planning will continue to function 
        under the Public Works Agency, Department of Engineering and 
        Construction.
        Reduce Accounting, Treasury and Administration positions;                    (5.00)
                                                                                                   ($1.01)         ($1.08)
        increased Treasury Recoveries

    HUMAN RESOURCES  (continued)
        Eliminate 4.5 FTE [2.0 FTE Assistant HR Analysts, 1.0 FTE Sr.         (4.80)
                                                                                                   ($0.53)         ($0.65)
        HR Analyst, 1.00 FTE Human Resource Analyst (CONF), 0.5 FTE 
        Employee Assistance Svcs Coordinator]; transfer 0.3 FTE to 

    POLICE SERVICES  (continued)

        Eliminate 1.0 FTE Police Records Specialist, 1.0 FTE Payroll               (4.00)
                                                                                                   ($0.28)         ($0.37)
        Personnel Clerk II (Jan 2012), 1.0 FTE Payroll Personnel Clerk III 
        (Jan 2012), 1.0 FTE Management Assistant

        Ground helicopter program; eliminate take‐home vehicles                                    ($0.16)         ($0.16)
        Budget Sworn Staff to 640 FTE in FY 11‐12 and 600 FTE in FY 12‐                            ($4.77)        ($12.38)
        13 (no layoff, reduce workforce through attrition)
        Civilianize Inspector General                                                              ($0.11)         ($0.11)




                                                                                                              C ‐  13
FINANCIAL SUMMARIES
           SUMMARY OF SIGNIFICANT ADOPTED BUDGET CHANGES
                    AND REVENUE ENHANCEMENTS
                              FY 2011-13
                                                    (continued)
GENERAL PURPOSE FUND (GPF)                                                         FTE         FY 2011‐12      FY 2012‐13 
                                                                                                    Savings         Savings
                                                                                               (in millions)   (in millions)
        Eliminate 10.0 FTE Neighborhood Services Coordinators                      (10.00)
                                                                                                    ($0.99)         ($1.01)
        Transfer 2.0 FTE Police Commucations Supervisors to False                     (2.00)
                                                                                                    ($0.29)         ($0.29)
        Alarm Fund (Fund 2411)
        Reduced Overtime                                                                            ($2.00)         ($2.00)
        Full Police Academy in FY 12‐13                                                                              $4.00

    FIRE SERVICES  (continued)
        Change Vegetation Management group to Permanent Part Time                     (3.00)
                                                                                                    ($0.29)         ($0.30)
        (6.0 FTE Fire Suppression District Inspectors reduced to 3.0 
        FTE); the program will be reduced from year round to 6 months


        Transfer 1.0 FTE Emergency Services Manager to US Dept of                     (1.00)
                                                                                                                    ($0.25)
        Homeland Security (Fund 2123) in FY 12‐13 
                                                                              (3.60)
        Eliminate 1.0 FTE Fire Division Manager and .60 FTE Emergency                               ($0.25)         ($0.66)
        Planning Coord; Eliminate 2.0 FTE Fire Investigators in FY 12‐13; 
        revert 2 Investigators to Firefighters
        Eliminate take‐home vehicles and the Fire Boat                                              ($0.06)         ($0.06)
        Eliminate Hazardous Material Premium Pay                                                    ($0.17)         ($0.17)
        Close Four Stations: Close Station 7, Move the engine to Station 5;                         ($0.31)         ($0.33)
        Close Station 25, Move the engine to Station 17 or Station 16; 
        Move Battalion 4 Headquarters from Station 17 to Station 24 (if 
        Station 25 is moving into Station 17); Close Station 28, Move the 
        engine to Station 23; Close Station 29, Move the engine to Station 
        27.  Merge personnel and equipment with other facilities.


    MUSEUM
       Transfer operations of the Oakland Museum of California to the                 (7.63)
                                                                                                    ($1.00)         ($1.02)
       Oakland Museum Foundation through a contractual agreement 
       between the City of Oakland and the Oakland Museum 
       Foundation. Reduce City Museum positions.


    LIBRARY SERVICES (continued)
        Eliminate all Branch Libraries except Main, Rockridge, Dimond              (53.45)
                                                                                                    ($5.80)         ($5.99)
        and 81st Street




  C ‐ 14
                                                                      FINANCIAL SUMMARIES
        SUMMARY OF SIGNIFICANT ADOPTED BUDGET CHANGES
                 AND REVENUE ENHANCEMENTS
                           FY 2011-13
                                                   (continued)


GENERAL PURPOSE FUND (GPF)                                                      FTE           FY 2011‐12          FY 2012‐13 
                                                                                                   Savings            Savings
                                                                                              (in millions)      (in millions)
    PARKS & RECREATION
        Reduce funding for Studio One, Cultural Arts programming,                 (2.80)
                                                                                                      ($0.16)              ($0.16)
        Zookeeper
        Transfer Malonga costs and Sports Coordinator position to Self            (2.85)
                                                                                                      ($0.23)              ($0.23)
        Sustaining Fund (1820)
                                                                               (1.99)
        Closure of the Live Oak pool in summer months (lost revenue of                                ($0.07)              ($0.07)
        approximately $25k)
        Merge Brookdale/Discovery Recreation Center                               (1.00)
                                                                                                      ($0.08)              ($0.80)
        Transfer to another agency or reduce programming at                       (6.77)
                                                                                                      ($1.07)              ($1.09)
        Tassfronga, Manzanita, Campbell Village, Poplar, and San 
        Antonio Recreation Centers; and reduce other staffing
        Delay the opening of the East Oakland Sports Complex                   (10.26)
                                                                                                      ($0.50)              ($0.50)

    HUMAN SERVICES  (continued)
        Reduce Youth Commission                                                   (0.50)
                                                                                                      ($0.04)              ($0.05)
        Reduce Senior Centers to three days a week ‐ lunch to be served           (3.36)
                                                                                                      ($0.28)              ($0.29)
        5 days a week

        Minor allocation changes to align with grant funding                      (0.12)                    
                                                                                                           ‐                      ‐
                                                                                                                                   

    PUBLIC WORKS (continued)
        Eliminate all General Fund support:Eliminate 5.0 FTE Tree             (25.50)
                                                                                                      ($2.16)              ($2.19)
        Trimmer, transfer 2.0 FTE to Landscaping and Lighting 
        Assessment District Fund (LLAD); Eliminate 2.0 FTE Tree 
        Worker Driver; Transfer 1.0 FTE Gardener Crew Leader to LLAD; 
        Eliminate 1.0 FTE Gardener II; Transfer Park Attendant (PT), 1.0 
        FTE Park Supervisor I, 1.0 FTE Park Supervisor II to LLAD
        Eliminate O&M from GPF                                                                        ($0.32)              ($0.32)




                                                                                                                   C ‐  15
FINANCIAL SUMMARIES
           SUMMARY OF SIGNIFICANT ADOPTED BUDGET CHANGES
                    AND REVENUE ENHANCEMENTS
                              FY 2011-13
                                                   (continued)

GENERAL PURPOSE FUND (GPF)                                                   FTE           FY 2011‐12            FY 2012‐13 
                                                                                               Savings                Savings
                                                                                          (in millions)          (in millions)
    COMMUNITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT
        Eliminate Cultural Arts & Marketing from GPF                            (1.50)
                                                                                                  ($0.17)                ($0.17)
        Eliminate Film Office                                                   (2.00)
                                                                                                  ($0.21)                ($0.22)
        Reduce Real Estate Operating Costs                                                        ($0.10)                ($0.10)

    NON‐DEPARTMENTAL
        Reduction of 100% in grants and subsidies provided to outside                             ($1.13)                ($1.13)
        agencies
        Reduction of 100% in arts grants ‐ other funding sources                                                              (0.73)
                                                                                                        (0.73)                 
        maintained
        Transfer City Physician to Workers Compensation Fund (1150)                               ($0.25)                ($0.25)

        Eliminate MOU Negotiation Contract                                                        ($0.24)                ($0.24)

        Eliminate City/County Collaboration on Children & Youth                                   ($0.10)                ($0.10)
        Reduced Transfer to Kids' First Fund                                                      ($0.59)                ($0.56)




  C ‐ 16
                                                                               FINANCIAL!SUMMARIES

                                  FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS!

Fund! Fund!Description                      Source!of!Funds!                         Uses!of!Funds

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FINANCIAL!SUMMARIES
                          FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                      Source!of!Funds!                         Uses!of!Funds

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   C ‐ 18
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                            FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                        Source!of!Funds!                     Uses!of!Funds

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FINANCIAL!SUMMARIES
                           FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                      Source!of!Funds!                       Uses!of!Funds

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                             FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                       Source!of!Funds!                        Uses!of!Funds

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                                                                                                                    C ‐  21
FINANCIAL!SUMMARIES
                            FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                        Source!of!Funds!                        Uses!of!Funds

L___   A8.=$(('%$-+.)#&'%5.                   d'&8-+.)B5'5$)'%0)/$0$&'()>&'%5.)%-5)   1$.5&8=5$0)5-).,$=838=)'=582858$.)',,&-2$0)
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                                                                                      &$,'8&)-3).$H$&)3'=8(858$.?

SL""   #-(3)7-+&.$                            7859)>-(3)=-+&.$)3$$.)'%0)=-%=$..8-%)   7859)>-(3)=-+&.$)-,$&'58-%.<)4'8%5$%'%=$)
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W!""   YP+8,4$%5)1$%5'(                       YP+8,4$%5)&$%5'()=6'&>$.)5-)            A'8%5$%'%=$)'%0)&$,('=$4$%5)-3)7859)
                                              -,$&'58%>)0$,'&54$%5.?                  2$68=($.)'%0)-56$&)4-5-&8X$0)$P+8,4$%5?

WL""   1'08-)/+%0                             1'08-)&$%5'()=6'&>$.)5-)-,$&'58%>)      A'8%5$%'%=$)'%0)&$,('=$4$%5)-3)7859)
                                              0$,'&54$%5.?                            &'08-.)'%0)-56$&)=-44+%8='58-%.)
                                                                                      $P+8,4$%5?

WL!"   G$($,6-%$)YP+8,4$%5)`)B-35H'&$         G$($,6-%$)'%0).-35H'&$)=6'&>$.)5-)      A'8%5$%'%=$)'%0)&$,('=$4$%5)-3)7859)
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WS""   1$,&-0+=58-%                           1$,&-0+=58-%)$P+8,4$%5)&$%5'()          A'8%5$%'%=$)'%0)&$,('=$4$%5)-3)7859)
                                              =6'&>$.)5-)-,$&'58%>)0$,'&54$%5.?       &$,&-0+=58-%)$P+8,4$%5?

WW""   7859)/'=8(858$.                        7859)3'=8(859)&$%5'()=6'&>$.)5-)        M,$&'58-%)'%0)4'8%5$%'%=$)-3)7859)
                                              -,$&'58%>)0$,'&54$%5.?                  3'=8(858$.<)8%=(+08%>)=+.5-08'().$&28=$.?

WWI"   7859)/'=8(858$.)Y%$&>9)7-%.$&2'58-%)   7'(83-&%8')Y%$&>9)7-448..8-%            D4,($4$%5)$%$&>9)=-%.$&2'58-%)=',85'()
       E-'%                                                                           ,&-e$=5.)8%)=859)3'=8(858$.?

WI""   7$%5&'()B5-&$.                         1$84F+&.$4$%5.)3&-4)0$,'&54$%5.?        B+,,(8$.<)4'5$&8'(.)'%0)$P+8,4$%5)3-&)7859)
                                                                                      -,$&'58-%.?

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                                                                                      *+&=6'.8%>

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                                                                                      0$3$&&$0)4'8%5$%'%=$)'%0)84,&-2$4$%5.)
                                                                                      5-),+F(8=)3'=8(858$.?

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       76'F-5                                                                         76'F-5)B,'=$)`)B=8$%=$)7$%5$&)
                                                                                      84,&-2$4$%5.?




   C ‐ 22
                                                                             FINANCIAL!SUMMARIES
                           FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                      Source!of!Funds!                        Uses!of!Funds

ISL!   A$'.+&$)@@i)L""_c)7($'%)             *&-=$$0.)3&-4)#$%$&'()MF(8>'58-%)       7',85'(),&-e$=5.)5-)84,&-2$)H'5$&)P+'(859R)
       J'5$&<B'3$)*'&K.)`)M,$%)B,'=$)       F-%0.)'+56-&8X$0)F9)A$'.+&$)@@)8%)      ,&-280$)$0+='58-%'()'%0)&$=&$'58-%'()
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II"I   A+%8=8,'()D4,&-2$4$%5)7',85'(C       !?I^)'..$..4$%5)-%)$(8>8F($)7859:.)     Q.$)3-&)*+F(8=)O&5)'=582858$.?
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                                                                                                                     C ‐  23
FINANCIAL!SUMMARIES
                            FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                       Source!of!Funds!                        Uses!of!Funds

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   C ‐ 24
                                                                        FINANCIAL!SUMMARIES
                           FUND!SOURCES!AND!DESCRIPTIONS)[=-%58%+$0\)

Fund! Fund!Description                 Source!of!Funds!                         Uses!of!Funds

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                                                                                        FINANCIAL!SUMMARIES
                   FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!
                                                          !
                                                            FY!2010"11!                     FY!2011"12               FY!2011"12             Proposed
Fund!Description                                Estimated!Ending                               Proposed!                Proposed!           Positions
                                                         Fund!Balance                           Revenues Expenditures                              (FTEs)
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                                                                                      !!                        395,077,068                !1,910.56
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1200!"!Pension!Override!Tax!Revenue             !!!!!!!!!102,796,512                        58,571,162
                                                                                        !!!!!                     53,378,387
                                                                                                              !!!!!
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1300!"!Fringe!Benefits                                                              "
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1700!"!Mandatory!Refuse!Program                 !!!!!!!!!!!!!(7,344,486)                       3,610,280
                                                                                        !!!!!!!!              !!!!!!!!2,255,449            !!!!!!!!16.56
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1710!"!Recycling!Program                        !!!!!!!!!!!!!!!5,435,757                       9,175,672
                                                                                        !!!!!!!!              !!!!!!!!9,070,663            !!!!!!!!14.83
)7859)O55-&%$9                                   )                                                            ))))))))))))))!NW<!IW         ))))))))))) !?""
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   C ‐ 26
FINANCIAL!SUMMARIES
           FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                     !
                                                           FY!2010"11!             FY!2011"12              FY!2011"12                 Proposed
Fund!Description                              Estimated!Ending                        Proposed!               Proposed!                Positions
                                                       Fund!Balance                    Revenues Expenditures                                  (FTEs)
1720!"!Comprehensive!Clean"up                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!284,789         18,465,819 !!!!!
                                                                             !!!!!                       18,417,740                   !!!!!120.58
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                 )                                                     ))))))))))))))ZIZ<!S_             )))))))) !L?L]
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                          )                                                     ))))))))))))))!]W<L!_             )))))))))))!?""
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                           )                              )))))) !]<WZI<]!_ ))))))))!N<INN<S]L                     ))))))!"N?S"
1740!"!Hazardous!Materials!Inspections        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!690,805                700,545 !!!!!!!!!!!!
                                                                             !!!!!!!!!!!!                        699,590              !!!!!!!!!!!5.10
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                          )                              )))))))))))) N""<IWI ))))))))))))))Z__<I_"               )))))))))))I?!"
1750!"!Multipurpose!Reserve                   !!!!!!!!!!!!!(4,597,698)       !!!!!!!!5,160,796 !!!!!!!!     5,146,270                 !!!!!!!!!!!8.60
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                 )                                                               L<]"I<WLZ
                                                                              ))))))))))))) [!W<NSN\ )))))))))))                       )))))))))))"?W"
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1770!"!Telecommunications!Land!Use            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!661,043                335,630 !!!!!!!!!!!!
                                                                             !!!!!!!!!!!!                        535,630              !!!!!!!!!!!1.72
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9     )                              )))))))))))) SSI<ZS" ))))))))))))))ISI<ZS"               )))))))))))!?NL
1780!"!Kid's!First!Oakland!Children's!Fund    !!!!!!!!!!!!!!!2,580,436           10,928,847 !!!!!
                                                                             !!!!!                       10,927,746                   !!!!!!!!!!!7.15
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                )                                                     ))))))))))))))!!Z<"Z]             )))))))))))!?LI
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1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!920,139     !!!!!!!!3,760,793 !!!!!!!!     3,804,348                 !!!!!!!!72.23
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                )                              )))))))))S<NZ"<N_S )))))))))))   S<]"W<SW]               )))))))) NL?LS
2102!"!Department!of!Agriculture              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(67,093)   !!!!!!!!1,095,000 !!!!!!!!     1,095,000                 !!!!!!!!!!!6.50
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                  )                              )))))))))!<"_I<""" )))))))))))   !<"_I<"""               )))))))))))Z?I"
2103!"!HUD"ESG/SHP/HOPWA                      !!!!!!!!!!!!!(4,522,531)       !!!!!!!!6,061,580 !!!!!!!!     6,061,580                 !!!!!!!!!!!0.81
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                  )                              )))))))))Z<"Z!<I]" )))))))))))   Z<"Z!<I]"               )))))))))))"?]!
2105!"!HUD"EDI!Grants                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(21,235)                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   !!!!!!!!!!!1.80
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2107!"!HUD"108                                !!!!!!!!!!!!!!!5,321,030       !!!!!!!!2,032,000 !!!!!!!!     2,032,000
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9     )                              )))))))))L<"SL<""" )))))))))))   L<"SL<"""
2108!"!HUD"CDBG                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!281,769     !!!!!!!!9,779,837 !!!!!!!!     9,781,100                 !!!!!!!!23.85
)7859)O55-&%$9                                 )                                                     )))))))))))))))))WI<W_"           )))))))))))"?!_
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2109!"!HUD"Home                               !!!!!!!!!!!!!!!2,098,602       !!!!!!!!4,753,166 !!!!!!!!     4,753,166                 !!!!!!!!!!!2.07
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9     )                              )))))))))W<NIS<!ZZ )))))))))))   W<NIS<!ZZ               )))))))))))L?"N
2112!"!Department!of!Justice                  !!!!!!!!!!!!!!!1,534,353                  541,527 !!!!!!!!!!!!
                                                                             !!!!!!!!!!!!                        630,590              !!!!!!!!!!!3.75
)7859)O048%8.5&'5-&                            )                                                     ))))))))))))))WZI<LI_             )))))))))))L?NI
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2114!"!Department!of!Labor                    !!!!!!!!!!!!!!!!!(404,461)     !!!!!!!!1,294,896 !!!!!!!!     1,287,523                 !!!!!!!!63.10
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2116!"!Department!of!Transportation           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!208,958     !!!!!!!!3,124,000 !!!!!!!!     3,124,000
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                  )                              )))))))))S<!LW<""" )))))))))))   S<!LW<"""
2120!"!Federal!Action!Agency                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(97,070)              329,801 !!!!!!!!!!!!
                                                                             !!!!!!!!!!!!                        329,710              !!!!!!!!!!!0.78
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                  )                              )))))))))))) SL_<]"! ))))))))))))))SL_<N!"               )))))))))))"?N]   !



                                                                                                                                  C ‐  27
                                                                                       FINANCIAL!SUMMARIES
             FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                                 !
                                                                      FY!2010"11!       FY!2011"12         FY!2011"12 Proposed
Fund!Description                                         Estimated!Ending                  Proposed!          Proposed! Positions
                                                                  Fund!Balance              Revenues Expenditures                      (FTEs)
2123!"!US!Dept!of!Homeland!Security                                                          188,160 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                         !!!!!!!!!!!!!(2,519,603) !!!!!!!!!!!!                          (452) !!!!!!!!!!!9.10
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                                     )                                          )))))))))))))))))))))[WIL\ )))))))))))_?!"
2124!"!Federal!Emergency!Management!Agency!                                                  928,454 !!!!!!!!!!!!
                                                         !!!!!!!!!!!!!(4,003,695) !!!!!!!!!!!!                  908,580 !!!!!!!!!!!6.35
(FEMA)
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                           )                          )))))))))))) _L]<WIW                           ))))))))))))))_"]<I]"             )))))))))))Z?SI
                                                                              17,753,149
2128!"!Department!of!Health!and!Human!Services !!!!!!!!!!!!!!!!!(901,586) !!!!!                                               17,735,885
                                                                                                                          !!!!!                            !!!!!145.20

)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                              )                              )))))) !N<NIS<!W_               ))))))))!N<NSI<]]I               ))))))!WI?L"
2138!"!California!Department!of!Education                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!677,409     !!!!!!!!1,174,283                !!!!!!!!1,174,283
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                              )                              )))))))))!<!NW<L]S                        !<!NW<L]S
                                                                                                                          )))))))))))
2140!"!California!Department!of!Transportation            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!160,478                100,000
                                                                                         !!!!!!!!!!!!                     !!!!!!!!!!!!100,000

)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                              )                              )))))))))))) !""<"""            ))))))))))))))!""<"""
2148!"!California!Library!Services                        !!!!!!!!!!!!!(1,611,539)       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"                "
                                                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!
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2159!"!State!of!California!Other                          !!!!!!!!!!!!!!!!!(299,923)                250,000
                                                                                         !!!!!!!!!!!!                     !!!!!!!!!!!!249,719              !!!!!!!!!!!1.62
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                              )                              )))))))))))) LI"<"""            ))))))))))))))LW_<N!_             )))))))))))!?ZL
2160!"!County!of!Alameda:!Grants                          !!!!!!!!!!!!!!!3,644,224              1,425,534
                                                                                         !!!!!!!!                                1,436,362
                                                                                                                          !!!!!!!!                         !!!!!!!!!!!2.09
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2163!"!Metro!Transportation!Com:!Program!                 !!!!!!!!!!!!!!!!!(584,736)            3,492,000
                                                                                         !!!!!!!!                                3,492,000
                                                                                                                          !!!!!!!!                                      "
                                                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!
Grant
)E8F&'&9                                                   )                              ))))))))))))))))))))))))))))C   )))))))))))))))))))))))))))))C   )))))))))))))C
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2172!"!Alameda!County:!Vehicle!Abatement!                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!209,442                380,000
                                                                                         !!!!!!!!!!!!                     !!!!!!!!!!!!367,876              !!!!!!!!!!!2.00
Authority
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                    )                              )))))))))))) S]"<"""            ))))))))))))))SZN<]NZ            )))))))))))L?""
2185!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Grants                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(24,409)          2,500,000
                                                                                         !!!!!!!!                                2,500,000
                                                                                                                          !!!!!!!!
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9                 )                              )))))))))L<I""<"""                        L<I""<"""
                                                                                                                          )))))))))))
2190!"!Private!Grants                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!(396,694)                   35,280
                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!                                25,000
                                                                                                                          !!!!!!!!!!!!!!!                  !!!!!!!!!!!0.20
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                                      )                              ))))))))))))))) LI<"""          )))))))))))))))))LI<"""           ))))))))))) "?L"
2195!"!Workforce!Investment!Act                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!106,012            6,494,000
                                                                                         !!!!!!!!                                6,393,482
                                                                                                                          !!!!!!!!                         !!!!!!!!!!!8.66
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                             )                                                              ))))))))))))))!!N<IWL             )))))))))))!?""
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                              )                                                              ))))))))))))))!W_<]SS             )))))))))))!?L]
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2210!"!Measure!B:!Fund                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!586,981                326,915
                                                                                         !!!!!!!!!!!!                     !!!!!!!!!!!!326,915
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                       )                              )))))))))))) SLZ<_!I            ))))))))))))))SLZ<_!I
2211!"!Measure!B:!ACTIA                                   !!!!!!!!!!!!!!!6,401,701              8,539,872
                                                                                         !!!!!!!!                                8,534,712
                                                                                                                          !!!!!!!!                         !!!!!!!!27.64
)7859)O048%8.5&'5-&                                        )                                                              ))))))))))))))!"!<I!I             )))))))))))"?N"
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                       )                             )))))))))]<W]_<]NL                         W<_]S<!_N
                                                                                                                          )))))))))))                       )))))))) LZ?_W
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                              )                                                                        S<WI"<"""
                                                                                                                          )))))))))))
2212!"!Measure!B:!Bicycle/Pedestrian!Pass"Thru!           !!!!!!!!!!!!!!!2,876,724              1,010,000
                                                                                         !!!!!!!!                                1,010,000
                                                                                                                          !!!!!!!!
Funds
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                      )                              )))))))))!<"!"<"""               )))))))))))))))))!"<"""
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                             )                                                               )))))))))))
                                                                                                                                    !<"""<"""                                  !



    C ‐ 28
FINANCIAL!SUMMARIES
           FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                            !
                                                              FY!2010"11!                       FY!2011"12                 FY!2011"12                  Proposed
Fund!Description                                  Estimated!Ending                                 Proposed!                  Proposed!                 Positions
                                                           Fund!Balance                             Revenues          Expenditures                             (FTEs)
2213!"!Measure!B:!Paratransit!"!ACTIA             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(70,457)                       966,080
                                                                                          !!!!!!!!!!!!               !!!!!!!!!!!!965,563               !!!!!!!!!!!4.41
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                      )                                       )))))))))))) _ZZ<"]"      ))))))))))))))_ZI<IZS              )))))))))))W?W!
2230!"!State!Gas!Tax                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!461,211                     6,798,635
                                                                                          !!!!!!!!                          6,671,939
                                                                                                                     !!!!!!!!                          !!!!!!!!27.89
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                               )                                       )))))))))Z<N_]<ZSI                  Z<ZN!<_S_
                                                                                                                     )))))))))))                        )))))))) LN?]_
2231!"!State!Gas!Tax"Prop!42!Replacement!Funds    !!                                             4,184,333
                                                                                          !!!!!!!!                          3,901,614
                                                                                                                     !!!!!!!!                          !!!!!!!!15.18

)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                               )                                      )))))))))W<!]W<SSS                   !<IN!<Z!W
                                                                                                                     )))))))))))                       )))))))) !I?!]
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                      )                                                                           L<SS"<"""
                                                                                                                     )))))))))))
2240!"!Library!Services!Retention"Enhancement     !!                                                                               17,934
                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!                                "
                                                                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!

)7859)O048%8.5&'5-&                                )                                                                 )))))))))))))))))))))))LNN
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                                                                                          !!!!!                          18,515,477
                                                                                                                     !!!!!                             !!!!!!!!77.49
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2321!"!Wildland!Fire!Prevention!Assess!District   !!!!!!!!!!!!!!!1,183,710                       1,847,072
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2330!"!Werner!Court!Vegetation!Mgmt!District      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13,951                             6,200
                                                                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!                          6,200
                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2412!"!Alameda!County:!Emergency!Dispatch!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!610,588                     1,826,860
                                                                                          !!!!!!!!                   !!!!!!!!1,840,780                 !!!!!!!!11.10
Service!Supplemental!Assessment
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                                                                                     FINANCIAL!SUMMARIES
            FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                              !
                                                            FY!2010"11!                    FY!2011"12          FY!2011"12                 Proposed
Fund!Description                               Estimated!Ending                               Proposed!           Proposed!                Positions
                                                        Fund!Balance                           Revenues Expenditures                              (FTEs)
2415!"!Development!Service!Fund                !!!!!!!!!!!!!(2,515,854)                  22,778,000 !!!!!
                                                                                     !!!!!                   22,818,113                   !!!!!118.63
)7859)O55-&%$9                                  )                                                        ))))))))))))))SS"<WSI             )))))))))))!?I"
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2417!"!Excess!Litter!Fee!Fund                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!432,836                       440,900 !!!!!!!!!!!!
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2419!"!Transient!Occupancy!Tax!(TOT)!Surcharge !!!!!!!!!!!!!!!!!!!548,512            !!!!!!!!2,604,743 !!!!!!!! 2,468,935

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2607!"!Department!of!Justice"COPS!Hiring!             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62,704          6,646,594
                                                                                     !!!!!!!!                         6,631,916
                                                                                                               !!!!!!!!                   !!!!!!!!41.00
Recovery!Program!(ARRA)
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                )                             )))))))))Z<ZWZ<I_W                  Z<ZS!<_!Z
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2609!"!Dept!of!Energy"EECBG!Program!(ARRA)            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23,032                             !!!!!!!!!!!!105,112        !!!!!!!!!!!1.00
)7859)O048%8.5&'5-&                                    )                                                       ))))))))))))))!"I<!!L       )))))))))))!?""
2990!"!Public!Works!Grants                            !!!!!!!!!!!!!(1,025,508)                  280,000
                                                                                     !!!!!!!!!!!!              !!!!!!!!!!!!279,828        !!!!!!!!!!!1.47
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                   )                              )))))))))))) L]"<"""     ))))))))))))))LN_<]L]       )))))))))))!?WN
2993!"!Library!Grants                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!852,568                250,000
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2994!"!Social!Services!Grants                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!753,738                   56,000
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                                                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!
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2995!"!Police!Grants                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36,407                 20,000
                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!                         20,000
                                                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                )                              ))))))))))))))) L"<"""   )))))))))))))))))L"<"""
2996!"!Parks!and!Recreation!Grants!2001               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63,967                 16,847
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                                                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!
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2999!"!Miscellaneous!Grants                           !!!!!!!!!!!!!!!9,969,976                  180,000
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)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                )                                                       ))))))))))))))]""<"""
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3100!"!Sewer!Service!Fund                             !!!!!!!!!131,240,852               49,957,380
                                                                                     !!!!!                         49,937,136
                                                                                                               !!!!!                      !!!!!134.16
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3200!"!Golf!Course                                    !!!!!!!!!!!!!!!4,956,813                  357,450
                                                                                     !!!!!!!!!!!!              !!!!!!!!!!!!751,342        !!!!!!!!!!!0.75
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                        )                              )))))))))))) SIN<WI"     ))))))))))))))NWL<]_L       )))))))))))"?NI
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9             )                                                                          ]<WI"
                                                                                                               ))))))))))))))))))))

                                                              !



   C ‐ 30
FINANCIAL!SUMMARIES
               FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                                         !
                                                                              FY!2010"11!            FY!2011"12                FY!2011"12                  Proposed
Fund!Description                                                  Estimated!Ending                      Proposed!                 Proposed!                 Positions
                                                                           Fund!Balance                  Revenues         Expenditures                             (FTEs)
4100!"!Equipment*                                                 !!!!!!!!!!(12,062,388)           18,325,761
                                                                                               !!!!!                         16,219,032
                                                                                                                         !!!!!                             !!!!!!!!57.00
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                     )                            ))))))))))))) [SI<"""\                      I<IL!
                                                                                                                         ))))))))))))))))))))
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4210!"!Telephone!Equipment!and!Software*                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!654,145              513,327
                                                                                               !!!!!!!!!!!!              !!!!!!!!!!!!513,327
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4300!"!Reproduction*                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!(347,513)   !!!!!!!!1,440,745         !!!!!!!!1,416,082                 !!!!!!!!!!!5.00
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4400!"!City!Facilities*                                           !!!!!!!!!!(27,272,065)           22,955,697
                                                                                               !!!!!                         22,968,156
                                                                                                                         !!!!!                             !!!!!102.54
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4450!"!City!Facilities!Energy!Conservation!                       !!!!!!!!!!!!!!!2,686,481                                                8,578
                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!                !!!!!!!!!!!0.50
Projects*
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                                                                                                                         ))))))))))))))))))))               )))))))))))"?I"
4500!"!Central!Stores*                                   !!!!!!!!!!!!!(5,369,723) !!!!!!!!      1,532,250                           333,450
                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!                      !!!!!!!!!!!2.50
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                            )                              )))))))))!<ISL<LI"              ))))))))))))))SSS<WI"              )))))))))))L?I"
4550!"!Purchasing*                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!(796,055) !!!!!!!!!!!!   754,090                          776,987
                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!                      !!!!!!!!!!!7.50
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                            )                              )))))))))))) NIW<"_"            ))))))))))))))NNZ<_]N              )))))))))))N?I"
5130!"!Rockridge:!Library!Assessment!District            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!653,792 !!!!!!!!!!!!   134,420                                3,387
                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5321!"!Measure!DD:!2009B!Clean!Water,Safe!               !!!!!!!!!!!!47,581,820                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"    !!!!!!!!!!!4.50
Parks!&!Open!Space!Trust!Fund!for!Oakland
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5505!"!Municipal!Capital!Improvement:!Public!            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52,146 !!!!!!!!!!!! 271,490                          271,490
                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!                      !!!!!!!!!!!1.25
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)7859)O048%8.5&'5-&                                       )                                                              )))))))))))))))))))))))LSL
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5510!"!Capital!Reserves                                  !!!!!!!!!!!!!!!4,102,000                                        !!!!!!!!1,000,000
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6014!"!Oakland!Convention!Center!1992                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!119,189 !!!!!   14,156,280                       14,149,780
                                                                                                                         !!!!!
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6015!"!COP"Oakland!Museum!2002!Series!A                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3,052 !!!!!!!!4,095,610                !!!!!!!!4,095,610
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6027!"!JPFA!Capital!Projects:!Series!2005                !!!!!!!!!!!!89,348,921 !!!!!       11,127,760                       11,127,760
                                                                                                                         !!!!!
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6032!"!Taxable!Pension!Obligation:!Series!2001           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33,092 !!!!! 38,379,020                       38,379,020
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6036!"!JPFA!Refunding!Revenue!Bonds:!2008!               !!!!!!!!!!!!10,912,409 !!!!!       19,592,310                       19,592,310
                                                                                                                         !!!!!
Series!A"1!(Tax"Exempt!Bonds)
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6037!"!JPFA!Refunding!Revenue!Bonds:!2008!               !!!!!!!!!!!!!!!2,064,204 !!!!!!!!      5,592,900                !!!!!!!!5,592,900
Series!A"2!(Taxable!Bonds)
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                )                              )))))))))I<I_L<_""                        I<I_L<_""
                                                                                                                         )))))))))))
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                                                                                                                                                          C ‐  31
                                                                                 FINANCIAL!SUMMARIES
            FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                          !
                                                              FY!2010"11!              FY!2011"12          FY!2011"12 Proposed
Fund!Description                                  Estimated!Ending                        Proposed!           Proposed! Positions
                                                           Fund!Balance                    Revenues Expenditures          (FTEs)
6063!"!General!Obligation!Bonds:!Series!2005      !!!!!!!!!!!!!!!1,853,125           11,125,760 !!!!!
                                                                                 !!!!!                   11,125,760
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                                                 ))))))))!!<!LI<NZ"
6310!"!Measure!G:!2002A!Zoo,!Museum,!Chabot       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!505,032            2,551,260 !!!!!!!!
                                                                                 !!!!!!!!                    2,551,260
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                                                           L<II!<LZ"
                                                                                  )))))))))L<II!<LZ" )))))))))))
6311!"!Measure!G:!2006!Zoo,!Museum                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27,195          1,329,360 !!!!!!!!
                                                                                 !!!!!!!!                    1,328,770
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6320!"!Measure!DD:!2003A!Clean!Water,!Safe!       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!841,201            4,429,390 !!!!!!!!
                                                                                 !!!!!!!!                    4,429,390
Parks!and!Open!Space!Trust!Fund!for!Oakland
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                              )))))))))W<WL_<S_"                 W<WL_<S_"
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6321!"!Measure!DD:!2009B!Clean!Water,!Safe!       !!!!!!!!!!!!!!!1,336,599              4,618,190
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                                                                                                           !!!!!!!!
Parks!&!Open!Space!Trust!Fund!for!Oakland
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6520!"!Fire!Area!"!Redemption                     !!!!!!!!!!!!!!!1,901,936                  546,178
                                                                                 !!!!!!!!!!!!              !!!!!!!!!!!!501,284        !!!!!!!!!!!0.40
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                     )                                                       )))))))))))))))))IL<]ZS     )))))))))))"?W"
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6530!"!Rockridge!Area!Water!District!"!           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!403,837                   67,845
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                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!
Redemption
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                              ))))))))))))))) ZN<]WI   )))))))))))))))))IN<]L_
6540!"!Skyline!Sewer!District!"!Redemption        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!45,282                 32,266
                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!                         29,090
                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                              ))))))))))))))) SL<LZZ   )))))))))))))))))L_<"_"
6555!"!Piedmont!Pines!2010!Utility!Underground!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10,834              409,397
                                                                                 !!!!!!!!!!!!                               4,238
                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phase!I!"!Debt!Service
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                          )))))))))))) LSL<NWL                            W<LS]
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6570!"!JPFA!Pooled!Assessment:!1996!Revenue!                                               23,200
                                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!(137,878) !!!!!!!!!!!!!!!                             23,200
                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!
Bonds!"!Assessment
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6585!"!JPFA!Reassessment!District:!1999!!Debt!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!128,503                482,170
                                                                                 !!!!!!!!!!!!                         482,170
                                                                                                           !!!!!!!!!!!!
Service
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )                              )))))))))))) W]L<!N"     ))))))))))))))W]L<!N"
6612!"!JPFA!Lease!Revenue!Refunding!Bonds!        !!!!!!!!!!!!!!!9,011,388              9,068,080
                                                                                 !!!!!!!!                         9,068,080
                                                                                                           !!!!!!!!
(Admin!Building):!2008!Series!B
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                                                                                                           !!!!!
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7100!"!Police!and!Fire!Retirement!System          !!!!!!!!!314,073,853           !!!!!!!!2,685,006         !!!!!!!!2,684,517          !!!!!!!!!!!4.10
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7120!"!Oakland!Municipal!Employees'!              !!!!!!!!!!!!!!!5,263,120                  353,348
                                                                                 !!!!!!!!!!!!              !!!!!!!!!!!!352,559        !!!!!!!!!!!1.45
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)7859)O55-&%$9                                     )                                                       )))))))))))))))))LS<_IS     )))))))))))"?!"
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7130!"!Employee!Deferred!Compensation             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!356,908                195,875
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                                                                                                           !!!!!!!!!!!!               !!!!!!!!!!!1.00
)T+4'%)1$.-+&=$.                                   )                              )))))))))))) !_I<]NI     ))))))))))))))!__<SI_       )))))))))))!?""
7320!"!Police!and!Fire!Retirement!System!         !!!!!!!!!119,148,278               10,185,843
                                                                                 !!!!!                         10,185,843
                                                                                                           !!!!!
Refinancing!Annuity!Trust
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                        )                              )))))) !"<!]I<]WS         ))))))))!"<!]I<]WS                            !


   C ‐ 32
FINANCIAL!SUMMARIES
           FY!2011"12!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                       !
                                                            FY!2010"11!            FY!2011"12                FY!2011"12                Proposed
Fund!Description                                Estimated!Ending                      Proposed!                 Proposed!              Positions
                                                         Fund!Balance                  Revenues         Expenditures                      (FTEs)
7440!"!Unclaimed!Cash                           !!!!!!!!!!!!!!!1,483,053                300,000
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                                                                                                       !!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                          )                            )))))))))))) S""<"""     ))))))))))))))S""<"""
7540!"!Oakland!Public!Library!Trust             !!!!!!!!!!!!!!!1,902,892                111,012
                                                                             !!!!!!!!!!!!                         111,012
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!
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7640!"!Oakland!Public!Museum!Trust              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!840,700                 32,610
                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!                         32,610
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!
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                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!                         69,280
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!
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Grand!Total                                     !!!!!!!!!801,987,913         !!
                                                                              983,392,567              !!
                                                                                                        993,578,440                    !3,553.58          !




                                                                                                                                      C ‐  33
                                                                              FINANCIAL!SUMMARIES
                   FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!!
                                                        !
                                                      FY!2012"13                FY!2012"13              Proposed                         FY!2012"13
Fund!Description                                         Proposed!                  Proposed!            Positions         Estimated!Ending
                                                           Revenues Expenditures                               (FTEs)               Fund!Balance
1010!"!General!Fund:!General!Purpose            !!402,354,163 !!402,421,003                             1,908.47
                                                                                                       !!                                        43,315
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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                                                                                                                           !!!!!!!!!!!
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)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                                            )))))))))))))L_"<!N"                            )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                             ))))))))) !<IZ"<"Z" ))))))))) L<"Z"<"_"                                   )
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1150!"!Worker's!Compensation!Insurance!Claims                             !!!!!!!!!!!!223,807                     8.04
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!                         (415,226)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O55-&%$9                                                             )))))))))))))LII<WSZ         ))))))))))))!?"W   )
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                             ))))))))) !<!N"<IL!          ))))))))))))N?""   )
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1200!"!Pension!Override!Tax!Revenue             !!!!!58,571,162 !!!!!55,185,782                                                     111,374,667
                                                                                                                           !!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                       )))))) I]<SN!<!ZL )))))) II<!]I<N]L                                       )
1300!"!Fringe!Benefits                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!495                                                   (998)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)T+4'%)1$.-+&=$.                                                           ))))))))))))))))))))))W_I                       )
1700!"!Mandatory!Refuse!Program                 !!!!!!!!3,610,280 !!!!!!!!2,304,138                            16.41
                                                                                                       !!!!!!!!!                        (4,683,513)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                   ))))))))) S<Z!"<L]" ))))))))) L<S"W<!S]                         !Z?W!
                                                                                                        ))))))))))         )
1710!"!Recycling!Program                        !!!!!!!!9,316,884 !!!!!!!!9,204,641                            14.83
                                                                                                       !!!!!!!!!                          5,653,009
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O55-&%$9                                                             )))))))))))))!NN<ZL_         ))))))))))))!?""   )
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                                                      ))))))))))))))) W]<]N"                          )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                             ))))))))) _<S!Z<]]W ))))))))) ]<NZN<]]W                        !L?]S
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)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9                                 )))))))))))))L!"<LI]        ))))))))))))!?""    )




   C ‐ 34
FINANCIAL!SUMMARIES
           FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                      !
                                                    FY!2012"13              FY!2012"13                  Proposed                         FY!2012"13
Fund!Description                                       Proposed!               Proposed!                 Positions         Estimated!Ending
                                                         Revenues Expenditures                                 (FTEs)               Fund!Balance
1720!"!Comprehensive!Clean"up                 !!!!!18,474,544 !!!!!18,760,258                               120.58
                                                                                                       !!!!!!                                    47,154
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                         )))))))))))))ZIZ<!I"                      !L?L]
                                                                                                        ))))))))))         )
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                                                  )))))))))))))!]Z<"N!             ))))))))))))!?""   )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                           )))))) !]<WNW<IWW )))))) !N<_!]<"SN                      )))))))!"N?S"      )
1740!"!Hazardous!Materials!Inspections        !!!!!!!!!!!!720,348 !!!!!!!!!!!!719,385                  !!!!!!!!!!!!5.10                       692,723
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                          )))))))))))))NL"<SW] )))))))))))))N!_<S]I                ))))))))))))I?!"   )
1750!"!Multipurpose!Reserve                   !!!!!!!!5,360,533 !!!!!!!!5,286,260                      !!!!!!!!!!!!8.60                 (4,508,899)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                 ))))))))))))) [LI<"""\ ))))))))) L<_"I<_SZ               ))))))))))))"?W"   )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                           ))))))))) I<S]I<ISS ))))))))) L<"IW<"LW                  ))))))))))))]?L"   )
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9                             )))))))))))))SLZ<S""                                )
1760!"!Telecommunications!Reserve             !!!!!!!!1,329,927 !!!!!!!!1,134,536                      !!!!!!!!!!!!6.12                     (464,816)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O048%8.5&'5-&                            ))))))))) !<SL_<_LN ))))))))) !<"LI<_NL                  ))))))))))))I?S_   )
)D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9                                                )))))))))))))!"]<IZW             ))))))))))))"?NS   )
)E8F&'&9                                                               ))))))))))))))))))))))))))))C    ))))))))))))))C    )
1770!"!Telecommunications!Land!Use            !!!!!!!!!!!!335,630 !!!!!!!!!!!!535,630                  !!!!!!!!!!!!1.72                       261,043
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9     )))))))))))))SSI<ZS" )))))))))))))ISI<ZS"                ))))))))))))!?NL   )
1780!"!Kid's!First!Oakland!Children's!Fund    !!!!!10,954,613 !!!!!10,953,500                          !!!!!!!!!!!!7.15                   2,582,650
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                                        )))))))))))))!!]<S_S             ))))))))))))!?LI   )
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                  )))))) !"<_IW<Z!S )))))) !"<]SI<!"N                      ))))))))))))I?_"   )
1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund   !!!!!!!!3,837,051 !!!!!!!!3,885,918                              72.23
                                                                                                       !!!!!!!!!                              827,717
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                ))))))))) S<]SN<"I! ))))))))) S<]]I<_!]                           Z_?]]
                                                                                                        ))))))))))         )
2102!"!Department!of!Agriculture              !!!!!!!!1,095,000 !!!!!!!!1,095,000                      !!!!!!!!!!!!6.50                        (67,093)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                  ))))))))) !<"_I<""" ))))))))) !<"_I<"""                  ))))))))))))Z?I"   )
2103!"!HUD"ESG/SHP/HOPWA                      !!!!!!!!6,061,580 !!!!!!!!6,062,436                      !!!!!!!!!!!!0.89                 (4,523,387)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!
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2105!"!HUD"EDI!Grants                                                 !!!!!!!!!!!!!(10,000)            !!!!!!!!!!!!1.80                        (11,235)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2107!"!HUD"108                                !!!!!!!!2,122,000 !!!!!!!!2,122,000                                                         5,321,030
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
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2108!"!HUD"CDBG                               !!!!!!!!9,779,837 !!!!!!!!9,779,837                              23.82
                                                                                                       !!!!!!!!!                              280,506
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2109!"!HUD"Home                               !!!!!!!!4,753,166 !!!!!!!!4,753,166                      !!!!!!!!!!!!2.07                   2,098,602
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
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2112!"!Department!of!Justice                  !!!!!!!!!!!!559,446 !!!!!!!!!!!!642,461                  !!!!!!!!!!!!3.75                   1,362,275
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O048%8.5&'5-&                                                    )))))))))))))WNW<SZ"             ))))))))))))L?NI   )
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2114!"!Department!of!Labor                    !!!!!!!!1,294,896 !!!!!!!!1,287,433                              63.15
                                                                                                       !!!!!!!!!                            (389,625)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2116!"!Department!of!Transportation           !!!!!!!!1,250,000 !!!!!!!!1,250,000                                                             208,958
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                  ))))))))) !<LI"<""" ))))))))) !<LI"<"""                                     )
2120!"!Federal!Action!Agency                  !!!!!!!!!!!!329,801 !!!!!!!!!!!!276,178                             0.37
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!                            (43,356)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                  )))))))))))))SL_<]"! )))))))))))))LNZ<!N]                ))))))))))))"?SN   )




                                                                                                                                    C ‐  35
                                                                                         FINANCIAL!SUMMARIES
            FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                                !
                                                           FY!2012"13          FY!2012"13                                Proposed                         FY!2012"13
Fund!Description                                              Proposed!           Proposed!                               Positions         Estimated!Ending
                                                               Revenues Expenditures                                            (FTEs)               Fund!Balance
2123!"!US!Dept!of!Homeland!Security                  !!!!!!!!!!!!188,160 !!!!!!!!!!!!188,160                                    10.10
                                                                                                                        !!!!!!!!!                        (2,330,991)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                                                     )))))))))))))!]]<!Z"                                    !"?!"
                                                                                                                         ))))))))))         )
2124!"!Federal!Emergency!Management!Agency!          !!!!!!!!!!!!900,512 !!!!!!!!!!!!486,211                            !!!!!!!!!!!!3.35                 (3,569,520)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!
(FEMA)
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                           )))))))))))))_""<I!L                   )))))))))))))W]Z<L!!              ))))))))))))S?SI   )
2128!"!Department!of!Health!and!Human!Services !!!!!17,753,149                        !!!!!17,731,116                        145.20
                                                                                                                        !!!!!!                               (862,289)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!

)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                         )))))) !N<NIS<!W_                )))))) !N<NS!<!!Z                )))))))!WI?L"       )
2138!"!California!Department!of!Education            !!!!!!!!1,174,283                !!!!!!!!1,174,283                                                        677,409
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                         ))))))))) !<!NW<L]S              ))))))))) !<!NW<L]S                                  )
2140!"!California!Department!of!Transportation       !!!!!!!!!!!!100,000              !!!!!!!!!!!!100,000                                                      160,478
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                         )))))))))))))!""<"""             )))))))))))))!""<"""                                 )
2148!"!California!Library!Services                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"    !!!!!!!!!!!!!!"                  (1,611,539)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!
)E8F&'&9                                              ))))))))))))))))))))))))))))C    )))))))))))))))))))))))))))) C    ))))))))))))))C    )
2159!"!State!of!California!Other                     !!!!!!!!!!!!250,000              !!!!!!!!!!!!249,716                          1.62
                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!                         (299,358)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                         )))))))))))))LI"<"""             )))))))))))))LW_<N!Z              ))))))))))))!?ZL   )
2160!"!County!of!Alameda:!Grants                     !!!!!!!!1,427,880                !!!!!!!!1,437,672                            2.09
                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!                       3,623,604
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!
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2163!"!Metro!Transportation!Com:!Program!            !!!!!!!!1,260,000                !!!!!!!!1,260,000                                                      (584,736)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grant
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2172!"!Alameda!County:!Vehicle!Abatement!            !!!!!!!!!!!!380,000              !!!!!!!!!!!!374,210                          2.00
                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!                           227,356
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Authority
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                               )))))))))))))S]"<"""             )))))))))))))SNW<L!"             ))))))))))))L?""    )
2185!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Grants           !!!!!!!!2,500,000                !!!!!!!!2,500,000                                                         (24,409)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9            ))))))))) L<I""<"""              ))))))))) L<I""<"""                                  )
2190!"!Private!Grants                                !!!!!!!!!!!!!!!35,280            !!!!!!!!!!!!!!!25,000                        0.20
                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!                         (376,134)
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                                 ))))))))))))))) LI<"""           ))))))))))))))) LI<"""            ))))))))))))"?L"   )
2195!"!Workforce!Investment!Act                      !!!!!!!!6,502,000                !!!!!!!!6,401,474                            8.61
                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!                           307,056
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                                         )))))))))))))!!_<]N"              ))))))))))))!?""   )
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                                                          )))))))))))))!W_<]S"              ))))))))))))!?LS   )
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9            ))))))))) Z<I"L<"""              ))))))))) Z<!S!<NNW               ))))))))))))Z?S]   )
2210!"!Measure!B:!Fund                                                                                                                                         586,981
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                                                                                                        )
2211!"!Measure!B:!ACTIA                              !!!!!!!!8,634,380                !!!!!!!!8,629,157                         27.64
                                                                                                                        !!!!!!!!!                          6,412,084
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O048%8.5&'5-&                                                                    )))))))))))))!"S<I"]              ))))))))))))"?N"   )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                  ))))))))) ]<I]W<S]"              ))))))))) I<"NI<ZW_                        LZ?_W
                                                                                                                         ))))))))))         )
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                                                          ))))))))) S<WI"<"""                                  )
2212!"!Measure!B:!Bicycle/Pedestrian!Pass"Thru!      !!!!!!!!1,010,000                !!!!!!!!1,010,000                                                    2,876,724
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!
Funds
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                  ))))))))) !<"!"<"""             ))))))))))))))) !"<"""                                )
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                                                         ))))))))) !<"""<"""                                   )




   C ‐ 36
FINANCIAL!SUMMARIES
            FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                           !
                                                        FY!2012"13                  FY!2012"13                  Proposed                         FY!2012"13
Fund!Description                                           Proposed!                   Proposed!                 Positions         Estimated!Ending
                                                             Revenues           Expenditures                           (FTEs)               Fund!Balance
2213!"!Measure!B:!Paratransit!"!ACTIA             !!!!!!!!!!!!966,080         !!!!!!!!!!!!965,557              !!!!!!!!!!!!4.41                        (69,417)
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                      )))))))))))))_ZZ<"]"        )))))))))))))_ZI<IIN             ))))))))))))W?W!   )
2230!"!State!Gas!Tax                              !!!!!!!!6,798,635           !!!!!!!!6,500,753                        27.89
                                                                                                               !!!!!!!!!                              885,789
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                               ))))))))) Z<N_]<ZSI         ))))))))) Z<I""<NIS                       LN?]_
                                                                                                                ))))))))))         )
2231!"!State!Gas!Tax"Prop!42!Replacement!Funds    !!!!!!!!4,184,333           !!!!!!!!4,160,516                        15.18
                                                                                                               !!!!!!!!!           !

)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                              ))))))))) W<!]W<SSS          ))))))))) !<Z!"<I!Z                      !I?!]
                                                                                                               ))))))))))          )
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                                                  ))))))))) L<II"<"""                                 )
2240!"!Library!Services!Retention"Enhancement                                 !!!!!!!!!!!!!!!17,930            !!!!!!!!!!!!!!"     !

)7859)O048%8.5&'5-&                                                            ))))))))))))))))))))))LNS                           )
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                                 ))))))))))))))) !N<ZIN                              )
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2250!"!Measure!N:!Fund                            !!!!!!!!1,476,550           !!!!!!!!1,455,418                           6.10
                                                                                                               !!!!!!!!!!!!                       2,186,169
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O048%8.5&'5-&                                                            )))))))))))))))))))))))) ]N                         )
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2251!"!Measure!Y:!Public!Safety!Act!2004          !!!!!23,588,005             !!!!!23,588,005                          71.45
                                                                                                               !!!!!!!!!           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
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2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!         !!!!!18,569,645             !!!!!18,554,486                          77.49
                                                                                                               !!!!!!!!!                        (3,696,295)
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!
District
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2321!"!Wildland!Fire!Prevention!Assess!District   !!!!!!!!1,847,072           !!!!!!!!2,098,704                !!!!!!!!!!!!1.00                       932,195
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2330!"!Werner!Court!Vegetation!Mgmt!District      !!!!!!!!!!!!!!!!!!6,200     !!!!!!!!!!!!!!!!!!6,200                                                    13,951
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2411!"!False!Alarm!Reduction!Program              !!!!!!!!2,518,997           !!!!!!!!1,207,185                           6.50
                                                                                                               !!!!!!!!!!!!                       2,995,297
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!
)D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9                                                        )))))))))))))!]S<SNZ             ))))))))))))!?""   )
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2412!"!Alameda!County:!Emergency!Dispatch!        !!!!!!!!1,826,860           !!!!!!!!1,840,762                        11.10
                                                                                                               !!!!!!!!!                              582,766
                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Service!Supplemental!Assessment
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                                 ))))))))))))))))))W<IW"                             )
)/8&$)B$&28=$.)O>$%=9                              ))))))))) !<]LZ<]Z"         ))))))))) !<]SZ<LLL                       !!?!"
                                                                                                                ))))))))))         )
2413!"!Rent!Adjustment!Program!Fund               !!!!!!!!1,800,000           !!!!!!!!1,799,538                        11.90
                                                                                                               !!!!!!!!!           !
)7859)O55-&%$9                                                                 )))))))))))))SIZ<!ZN             ))))))))))))!?_"   )
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                                 )))))))))))))L]L<ZNI             ))))))))))))S?""   )
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                                                                                                                                               C ‐  37
                                                                                    FINANCIAL!SUMMARIES
             FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                                !
                                                     FY!2012"13          FY!2012"13                           Proposed                         FY!2012"13
Fund!Description                                        Proposed!           Proposed!                          Positions         Estimated!Ending
                                                          Revenues Expenditures                                      (FTEs)               Fund!Balance
2415!"!Development!Service!Fund                !!!!!23,233,000 !!!!!23,276,104                                    118.63
                                                                                                             !!!!!!                           (2,599,071)
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!
)7859)O55-&%$9                                                      )))))))))))))SSZ<_]!                      ))))))))))))!?I"   )
)D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9                                             ))))))))))))))) WS<I!]                    ))))))))))))"?SS   )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                                )))))))))))))LSL<W"Z                      ))))))))))))!?""   )
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9      )))))) LS<LSS<""" )))))) LL<ZZS<!__                           )))))))!!I?]"      )
2416!"!Traffic!Safety!Fund                     !!!!!!!!3,182,418 !!!!!!!!3,180,991                                   23.37
                                                                                                             !!!!!!!!!                          1,634,474
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                         ))))))))) !<ZII<ZIW ))))))))) !<_SZ<"]]                                !I?ZI
                                                                                                              ))))))))))         )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                            ))))))))) !<ILZ<NZW ))))))))) !<LWW<_"S                       ))))))))))))N?NL   )
2417!"!Excess!Litter!Fee!Fund                  !!!!!!!!!!!!440,900 !!!!!!!!!!!!440,900                                                              432,836
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O048%8.5&'5-&                                                 )))))))))))))WW"<_""                                         )
2419!"!Transient!Occupancy!Tax!(TOT)!Surcharge !!!!!!!!2,604,743 !!!!!!!!2,468,935                                                                  820,128
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

)A+.$+4                                                  )))))))))))))SLI<I_S     )))))))))))))SW"<S"_                           )
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9               )))))))))))))SLI<I_S     )))))))))))))SW"<S"]                           )
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                               ))))))))) !<_IS<IIN      ))))))))) !<N]]<S!]                            )
2607!"!Department!of!Justice"COPS!Hiring!                                                                                                              77,382
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Recovery!Program!(ARRA)
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                                                                                          )
2609!"!Dept!of!Energy"EECBG!Program!(ARRA)                                        !!!!!!!!!!!!107,219                   1.00
                                                                                                             !!!!!!!!!!!!                         (189,299)
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
)7859)O048%8.5&'5-&                                                                )))))))))))))!"N<L!_       ))))))))))))!?""   )
2990!"!Public!Works!Grants                              !!!!!!!!!!!!280,000       !!!!!!!!!!!!279,826                   1.47
                                                                                                             !!!!!!!!!!!!                     (1,025,162)
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                     )))))))))))))L]"<"""      )))))))))))))LN_<]LZ       ))))))))))))!?WN   )
2993!"!Library!Grants                                   !!!!!!!!!!!!250,000       !!!!!!!!!!!!250,000                                               852,568
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)E8F&'&9                                                 )))))))))))))LI"<"""      )))))))))))))LI"<"""                          )
2994!"!Social!Services!Grants                           !!!!!!!!!!!!!!!56,000     !!!!!!!!!!!!!!!56,000                                             753,738
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)B$&28=$.                            ))))))))))))))) IZ<"""    ))))))))))))))) IZ<"""                        )
2995!"!Police!Grants                                    !!!!!!!!!!!!!!!20,000     !!!!!!!!!!!!!!!20,000                                                36,407
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                  ))))))))))))))) L"<"""    ))))))))))))))) L"<"""                        )
2996!"!Parks!and!Recreation!Grants!2001                 !!!!!!!!!!!!!!!16,847     !!!!!!!!!!!!!!!16,847                                                63,967
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                          ))))))))))))))) !Z<]WN    ))))))))))))))) !Z<]WN                        )
2999!"!Miscellaneous!Grants                                                       !!!!!!!!1,300,000                                             7,869,976
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                                            ))))))))) !<S""<"""                           )
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                                                                                                    )
3100!"!Sewer!Service!Fund                               !!!!!53,501,800           !!!!!50,186,429                 134.16
                                                                                                             !!!!!!                       134,576,467
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!
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)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                     )))))) IS<W"!<]""         )))))) LS<W!]<ISL         )))))))!S!?ZL       )
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3200!"!Golf!Course                                      !!!!!!!!!!!!495,950       !!!!!!!!!!!!889,841                   0.75
                                                                                                             !!!!!!!!!!!!                       4,169,030
                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!
)M338=$)-3)*'&K.)'%0)1$=&$'58-%                          )))))))))))))W_I<_I"      )))))))))))))]]!<S_!       ))))))))))))"?NI   )
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9                                         ))))))))))))))))))]<WI"                       )




   C ‐ 38
FINANCIAL!SUMMARIES
                FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                                             !
                                                                           FY!2012"13                FY!2012"13            Proposed                       FY!2012"13
Fund!Description                                                              Proposed!                 Proposed!           Positions Estimated!Ending
                                                                                Revenues         Expenditures                     (FTEs)             Fund!Balance
4100!"!Equipment*                                                    !!!!!18,511,386           !!!!!16,436,208                    57.00 !!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                          !!!!!!!!!                      (7,880,481)
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                        ))))))))))))) [SI<"""\    ))))))))))))))))))I<IL!                     )
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                                  )))))) !]<IWZ<S]Z         )))))) !Z<WS"<Z]N                   IN?"" )
                                                                                                                           ))))))))))
4200!"!Radio!/!Telecommunications*                                   !!!!!!!!3,804,617         !!!!!!!!3,434,636          !!!!!!!!!!!!8.95 !!!!!!!!!!!!!!!!1,508,391
)D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9                                               ))))))))) S<]"W<Z!N       ))))))))) S<WSW<ZSZ        ))))))))))))]?_I )
4210!"!Telephone!Equipment!and!Software*                             !!!!!!!!!!!!308,530       !!!!!!!!!!!!!!!87,376                                           875,299
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9                                               )))))))))))))S"]<IS"      ))))))))))))))) ]N<SNZ                      )
4300!"!Reproduction*                                                 !!!!!!!!1,440,745         !!!!!!!!1,439,976          !!!!!!!!!!!!5.00 !!!!!!!!!!!!!!!!!!(322,081)
)D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9                                               ))))))))) !<WW"<NWI       ))))))))) !<WS_<_NZ        ))))))))))))I?"" )
4400!"!City!Facilities*                                              !!!!!24,415,859           !!!!!23,335,277                 102.54 !!!!!!!!!!!
                                                                                                                          !!!!!!                      (26,203,942)
)*+F(8=)J-&K.)O>$%=9                                                  )))))) LW<W]]<WI_         )))))) LS<SSI<LNN          )))))))!"L?IW )
4450!"!City!Facilities!Energy!Conservation!                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!8,578    !!!!!!!!!!!!0.50 !!!!!!!!!!!!!!!!2,669,325
Projects*
)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9                                      ))))))))))))))))))]<IN]                    ))))))))))))"?I"   )
4500!"!Central!Stores*                                   !!!!!!!!1,532,250 !!!!!!!!!!!!341,370                                       2.50
                                                                                                                          !!!!!!!!!!!!                     (2,980,043)
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                            ))))))))) !<ISL<LI" )))))))))))))SW!<SN"                         ))))))))))))L?I"   )
4550!"!Purchasing*                                       !!!!!!!!!!!!775,132 !!!!!!!!!!!!802,227                                     7.50
                                                                                                                          !!!!!!!!!!!!                         (846,047)
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5130!"!Rockridge:!Library!Assessment!District            !!!!!!!!!!!!134,420 !!!!!!!!!!!!!!!!!!3,386                                                             915,859
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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5321!"!Measure!DD:!2009B!Clean!Water,Safe!                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"                        4.50
                                                                                                                          !!!!!!!!!!!!                    47,581,820
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!
Parks!&!Open!Space!Trust!Fund!for!Oakland
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5505!"!Municipal!Capital!Improvement:!Public!            !!!!!!!!!!!!275,155 !!!!!!!!!!!!275,155                                     1.25
                                                                                                                          !!!!!!!!!!!!                              52,146
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arts
)7859)O048%8.5&'5-&                                                             ))))))))))))))))))))))LL_                                     )
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5510!"!Capital!Reserves                                                        !!!!!!!!1,000,000                                                             2,102,000
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!
)7',85'()D4,&-2$4$%5)*&-e$=5.                                                   ))))))))) !<"""<"""                                           )
6014!"!Oakland!Convention!Center!1992                    !!!!!14,133,110 !!!!!14,126,610                                                                         132,189
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                )))))) !W<!SS<!!" )))))) !W<!LZ<Z!"                                                 )
6015!"!COP"Oakland!Museum!2002!Series!A                                                                                                                                3,052
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6027!"!JPFA!Capital!Projects:!Series!2005                !!!!!11,164,010 !!!!!11,164,010                                                                  89,348,921
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                )))))) !!<!ZW<"!" )))))) !!<!ZW<"!"                                                 )
6032!"!Taxable!Pension!Obligation:!Series!2001           !!!!!39,555,020 !!!!!39,559,020                                                                            29,092
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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6036!"!JPFA!Refunding!Revenue!Bonds:!2008!               !!!!!19,718,760 !!!!!19,718,760                                                                  10,912,409
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!
Series!A"1!(Tax"Exempt!Bonds)
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                )))))) !_<N!]<NZ" )))))) !_<N!]<NZ"                                                 )
6037!"!JPFA!Refunding!Revenue!Bonds:!2008!               !!!!!!!!5,532,260 !!!!!!!!5,532,260                                                                 2,064,204
                                                                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!
Series!A"2!(Taxable!Bonds)
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                ))))))))) I<ISL<LZ" ))))))))) I<ISL<LZ"                                             )
j7'.6)F'('%=$)8.),&$.$%5$0)3-&)56$.$)D%5$&%'()B$&28=$)/+%0)8%.5$'0)-3)3+%0)F'('%=$?




                                                                                                                                                        C ‐  39
                                                                              FINANCIAL!SUMMARIES
            FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                          !
                                                        FY!2012"13          FY!2012"13 Proposed                  FY!2012"13
Fund!Description                                           Proposed!           Proposed! Positions Estimated!Ending
                                                             Revenues Expenditures         (FTEs)           Fund!Balance
6063!"!General!Obligation!Bonds:!Series!2005      !!!!!11,162,090 !!!!!11,162,090                                 1,853,125
                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                             )))))) !!<!ZL<"_"           )
6310!"!Measure!G:!2002A!Zoo,!Museum,!Chabot       !!!!!!!!2,555,010 !!!!!!!!2,555,010                                 505,032
                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         ))))))))) L<III<"!" ))))))))) L<III<"!"         )
6311!"!Measure!G:!2006!Zoo,!Museum                !!!!!!!!1,329,360 !!!!!!!!1,326,370                                    30,775
                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         ))))))))) !<SL_<SZ" ))))))))) !<SLZ<SN"         )
6320!"!Measure!DD:!2003A!Clean!Water,!Safe!       !!!!!!!!4,430,300 !!!!!!!!4,430,300                                 841,201
                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parks!and!Open!Space!Trust!Fund!for!Oakland
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         ))))))))) W<WS"<S""       ))))))))) W<WS"<S""                           )
6321!"!Measure!DD:!2009B!Clean!Water,!Safe!       !!!!!!!!4,615,490         !!!!!!!!4,615,490                                             1,336,599
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
Parks!&!Open!Space!Trust!Fund!for!Oakland
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                                                   ))))))))) W<Z!I<W_"                           )
6520!"!Fire!Area!"!Redemption                     !!!!!!!!!!!!566,610       !!!!!!!!!!!!500,003                   0.40
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!                       2,013,437
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                               ))))))))))))))) IS<_LS     ))))))))))))"?W"   )
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )))))))))))))IZZ<Z!"      )))))))))))))WWZ<"]"                          )
6530!"!Rockridge!Area!Water!District!"!           !!!!!!!!!!!!!!!69,552     !!!!!!!!!!!!!!!58,039                                             425,366
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Redemption
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         ))))))))))))))) Z_<IIL    ))))))))))))))) I]<"S_                        )
6540!"!Skyline!Sewer!District!"!Redemption        !!!!!!!!!!!!!!!29,821     !!!!!!!!!!!!!!!24,300                                                53,979
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         ))))))))))))))) L_<]L!    ))))))))))))))) LW<S""                        )
6555!"!Piedmont!Pines!2010!Utility!Underground!   !!!!!!!!!!!!408,724       !!!!!!!!!!!!!!!!!!4,238                                           820,479
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Phase!I!"!Debt!Service
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )))))))))))))LSL<"Z_      ))))))))))))))))))W<LS]                       )
6570!"!JPFA!Pooled!Assessment:!1996!Revenue!      !!!!!!!!!!!!!!!22,400     !!!!!!!!!!!!!!!22,400                                           (137,878)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bonds!"!Assessment
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         ))))))))))))))) LL<W""    ))))))))))))))) LL<W""                        )
6585!"!JPFA!Reassessment!District:!1999!!Debt!    !!!!!!!!!!!!484,080       !!!!!!!!!!!!484,080                                               128,503
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Service
)f-%)@$,'&54$%5'()'%0)*-&5                         )))))))))))))W]W<"]"      )))))))))))))W]W<"]"                          )
6612!"!JPFA!Lease!Revenue!Refunding!Bonds!        !!!!!!!!9,068,180         !!!!!!!!9,068,180                                             9,011,388
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
(Admin!Building):!2008!Series!B
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6999!"!Miscellaneous!Debt!Service                 !!!!!21,500,000           !!!!!21,500,000                                                    (49,649)
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7100!"!Police!and!Fire!Retirement!System          !!!!!!!!2,700,817         !!!!!!!!2,700,322                     4.10
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                                                                                                                           !!!!!!!!!!
)7859)O55-&%$9                                                               ))))))))))))))) _N<N!N     ))))))))))))"?W"   )
)T+4'%)1$.-+&=$.                                                             ))))))))) L<Z"L<Z"I        ))))))))))))S?N"   )
7120!"!Oakland!Municipal!Employees'!              !!!!!!!!!!!!359,673       !!!!!!!!!!!!358,882                   1.45
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!                       5,264,700
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!
Retirement!System!OMERS
)7859)O55-&%$9                                                               ))))))))))))))) LW<WL_     ))))))))))))"?!"   )
)T+4'%)1$.-+&=$.                                                             )))))))))))))SSW<WIS       ))))))))))))!?SI   )
7130!"!Employee!Deferred!Compensation             !!!!!!!!!!!!197,499       !!!!!!!!!!!!205,617                   1.00
                                                                                                       !!!!!!!!!!!!                           345,306
                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7320!"!Police!and!Fire!Retirement!System!         !!!!!!!!9,624,258         !!!!!!!!9,624,258                                       119,148,278
                                                                                                                           !!!!!!!!!!
Refinancing!Annuity!Trust
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   C ‐ 40
FINANCIAL!SUMMARIES
           FY!2012"13!PROPOSED!BUDGET!SUMMARY!BY!FUND!(Cont’d)!
                                                        !
                                                    FY!2012"13                  FY!2012"13 Proposed                              FY!2012"13
Fund!Description                                     Proposed!                     Proposed! Positions Estimated!Ending
                                                     Revenues               Expenditures                 (FTEs)             Fund!Balance
7440!"!Unclaimed!Cash                                                                                                             1,483,053
                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                                                                            )
7540!"!Oakland!Public!Library!Trust             !!!!!!!!!!!!110,879       !!!!!!!!!!!!110,879                                     1,902,892
                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!
)E8F&'&9                                         )))))))))))))!!"<]N_      )))))))))))))!!"<]N_                    )
7640!"!Oakland!Public!Museum!Trust              !!!!!!!!!!!!!!!32,610     !!!!!!!!!!!!!!!32,610                                       840,700
                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)A+.$+4                                          ))))))))))))))) SL<Z!"    ))))))))))))))) SL<Z!"                  )
7760!"!Grant!Clearing                                                     !!!!!!!!!!!!!!!58,096 !!!!!!152.26 !!!!!!!!!!!!!!!!!!     (373,378)
)7859)O048%8.5&'5-&                                                        ))))))))))))))) !S<ZWL ))))))))))))"?"] )
)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9                                             ))))))))))))))) S]<Z_] ))))))))))))"?SS )
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)7-44+%859)'%0)Y=-%-48=)@$2$(-,4$%5)O>$%=9                                                                 !I?"" )
                                                                           ))))))))))))))) LL<LI_ ))))))))))
7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!   !!!!!28,696,870           !!!!!28,635,517 !!!!!!      155.13 !!!!!!!!!!!!!!!!!!     (524,849)
(ORA)
)A'9-&                                                                     )))))))))))))I_I<WWS          ))))))))))))L?""   )
)7859)7-+%=8(                                                              ))))))))) !<S""<ZWZ           ))))))))))))N?NZ   )
)7859)O048%8.5&'5-&                                                        ))))))))) !<Z"_<WNN                    !"?!!
                                                                                                         ))))))))))         )
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                                                                                                         ))))))))))         )
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                                                                                                         ))))))))))         )
7999!"!Miscellaneous!Trusts                     !!!!!!!!!!!!!!!69,270     !!!!!!!!!!!!!!!69,280                                                855,533
                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)*-(8=$)B$&28=$.)O>$%=9                                                    )))))))))))))))))))))))) !"
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Grand!Total                                     !!979,494,184             !!999,711,703                   3,507.93
                                                                                                         !!                          828,040,855
                                                                                                                            !!!!!!!!!!




                                                                                                                                    C ‐  41
 


 




 
C ‐ 42
            FINANCIAL SUMMARIES




REVENUE TABLES 
        




                         C ‐  43
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                      NOTES 




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                                                                                        FINANCIAL SUMMARIES

                                     ALL FUNDS REVENUE
                                               FY 2009‐10                     FY 2010‐11                      FY 2011‐12                      FY 2012‐13 
                                                   Actuals                       Midcycle                       Proposed                        Proposed 
Revenue Type                                                                      Budget                          Budget                          Budget


Property Tax                                $131,825,198                    $125,347,860                    $125,354,813                   $125,354,813 
Sales Tax                                           45,502,628               45,769,550               46,563,978               47,294,055 
Vehicle License Fee                                   1,250,869                 1,111,310                 1,133,536                 1,156,207 
Gasoline Tax                                          7,123,936                 6,637,540                 6,637,535                 6,637,535 
Business License Tax                                54,140,218               50,813,310               49,663,846               50,160,484 
Utility Consumption Tax                             51,106,503               50,800,000               49,298,075               49,298,075 
Real Estate Transfer Tax                            36,971,710               33,490,000               28,490,000               28,774,900 
Transient Occupancy Tax                               9,978,273                 8,641,950               11,333,113               11,507,680 
Parking Tax                                         13,885,221                 7,518,970               14,168,797               14,452,173 
Other Local Taxes                                137,951,078            121,123,750            118,992,286            119,030,576 
Licenses & Permits                                  13,564,441               14,034,460               13,189,090               13,189,090 
Fines & Penalties                                   31,689,717               36,538,610               29,717,594               29,717,594 
Interest Income                                     12,353,189                 8,158,740                 6,007,213                 5,646,950 
Service Charges                                  578,547,894            134,610,920            147,592,712            155,907,670 
Internal Service Charges                            49,664,321               48,815,330               47,289,564               48,793,692 
Grants & Subsidies                               151,028,208               85,505,630               96,488,368               86,194,632 
Miscellaneous                                (254,282,342)              49,882,750               40,908,542               40,100,845 
Interfund Tranfers                               173,478,076            161,085,920            149,453,223            144,316,101 
Subtotal Revenue                       $1,245,779,139                     $989,886,600                   $982,282,285                    $977,533,072 
Other Proposed Revenue *                                                  ‐                                     ‐               11,000,000               15,400,000 
 Grand Total                           $1,245,779,139                     $989,886,600                   $993,282,285                    $992,933,072 

* including sale of Kaiser Convention Center, additional billboard agreements, and increased False Alarm
revenue




                                                                                                                                                C ‐  45
FINANCIAL SUMMARIES




 C ‐ 46
                                                                                                  FINANCIAL SUMMARIES

                           GENERAL PURPOSE FUND REVENUE
                                                FY 2009‐10                           FY 2010‐11                          FY 2011‐12                           FY 2012‐13 
                                                    Actuals                             Midcycle                           Proposed                             Proposed 
Revenue Type                                                                             Budget                              Budget                               Budget


Property Tax                                  $131,781,702                        $125,154,720                         $125,166,501                        $125,166,501 
Sales Tax                                           35,876,786               36,142,420               36,503,844               37,233,921 
Vehicle License Fee                                   1,250,869                 1,111,310                 1,133,536                 1,156,207 
Business License Tax                                54,137,582               50,813,310               49,663,846               50,160,484 
Utility Consumption Tax                             51,106,503               50,800,000               49,298,075               49,298,075 
Real Estate Transfer Tax                            36,971,710               33,490,000               28,490,000               28,774,900 
Transient Occupancy Tax                               8,471,713                 8,641,950                 8,728,370                 8,902,937 
Parking Tax                                           7,522,988                 7,518,970                 7,669,349                 7,822,736 
Licenses & Permits                                        720,436                     685,030                     939,660                     939,660 
Fines & Penalties                                   27,352,869               31,956,210               24,997,000               24,997,000 
Interest Income                                       1,100,078                 1,640,000                     800,000                     800,000 
Service Charges                                     45,030,416               47,979,070               47,168,502               47,418,502 
Internal Service Charges                                        9,550                                     ‐                                     ‐                                     ‐ 
Grants & Subsidies                                    1,950,469                     152,000                                     ‐                                     ‐ 
Miscellaneous                                         7,886,296                 8,958,770                 1,828,540                 1,528,540 
Interfund Transfers                                 21,855,950               12,610,620                 1,800,000                 1,900,000 
Subtotal Revenue                           $433,025,920                        $417,654,380                         $384,187,223                         $386,099,463 
Other Proposed Revenue *                                                  ‐                                     ‐               11,000,000               15,400,000 
 Grand Total                               $433,025,920                        $417,654,380                         $395,187,223                         $401,499,463 

* including sale of Kaiser Convention Center, additional billboard agreements, and increased False Alarm
revenue




                                                                                                                                                                   C ‐  47
FINANCIAL SUMMARIES




 C ‐ 48
                                                                                          FINANCIAL SUMMARIES
                                        GENERAL ECONOMIC OVERVIEW 
  
 
The Bureau of Economic Analysis fourth quarter 2010 report of real gross domestic product (GDP) indicated a 3.1 
percent growth rate, after growing at 2.6 percent in the third quarter.  Overall, annual growth in 2010 was 2.9 percent 
in 2010, in contrast to a decrease of 2.6 percent in 2009.  The increase in real GDP in the fourth quarter primarily 
reflected positive contributions from personal consumption expenditures (PCE), exports, and nonresidential fixed 
investment that were partly offset by negative contributions from private inventory investment and state and local 
government spending. Imports, which are a subtraction in the calculation of GDP, decreased. 
     
Consumer Spending ‐ Consumer spending increased 4.0 percent in the fourth quarter, compared with an increase of 
2.4 percent in the third quarter. Durable goods increased 21.1 percent, compared with an increase of 7.6 percent, in 
the third and fourth quarters respectively. Nondurable goods increased 4.1 percent, compared with an increase of 2.5 
percent. Services increased 1.5 percent, compared with an increase of 1.6 percent. 
 
Employment ‐ The U.S. Department of Labor’s Bureau of Labor Statistics reported nationwide unemployment held 
steady at 8.8 percent recorded in March 2011.  Job gains occurred in professional and business services, health care, 
leisure and hospitality, and mining. Employment in manufacturing continued to trend up. Employment in local 
government continued to trend down over the month. Local government has lost 
416,000 jobs nationwide since an employment peak in September 2008. 
 
The California Employment Development Department reported California’s unemployment rate decrease slightly to 
12.0 percent in March 2011. The state’s unemployment rate remains only slightly below the record‐high rate reached 
in spring 2010.  The Governor’s most recent economic forecast reflects the general consensus among economists that 
recovery from the Great Recession will be long and slow.  Relatively weak national economic growth means that the 
job market – nationally, in California, and in Oakland – will rebound very gradually.  The Governor’s forecast projects 
the state unemployment rate to remain high at 11.3 percent in 2012.  The forecast anticipates that it will take until the 
third quarter of 2016 for California to regain all of the nonfarm jobs it lost during the recession.  Locally, the 
unemployment outlook is even bleaker.  The unemployment rate stood at 10.8% for Alameda County in March 2011. 
In Oakland, the unemployment rate stood at 16.2 percent in March, more than twice as high as it was in 2007. Beacon 
Economics predicts a slow recovery in the East Bay labor market. In January 2011, they forecasted local 
unemployment rates to remain well above 11 percent until well into 2012‐13. 
 
                          City of Oakland Annual Average Unemployment Rates
                   Source: Labor Market Information Division, Employment Development Department, State of California.

                                                                                                                              17.0%
                                                                                                                    15.8%
           18.0%

           16.0%

           14.0%
                                           10.3%       10.5%
           12.0%                                                  9.1%                                    9.5%
                                                                                8.0%
           10.0%                 7.4%                                                  6.9%     7.3 %
                        5.6%
            8.0%

            6.0%

            4.0%

            2.0%

            0.0%
                     2000      2001     2002    2003       2004          2005      2006       2007      2008     2009       2010
                                                                                                                                              
 



                                                                                                                                   C ‐  49
FINANCIAL SUMMARIES                    ______________________________________________

 
Housing ‐ The housing sector remains weak, placing a further drag on the economy. The San Francisco Federal 
Reserve Bank reported in January 2011 that 4.5 million homes nationally remain in distress and are at risk of 
foreclosure; of those, over 650,000, or 15%, are located in California. In Oakland, many neighborhoods have the 
highest rates of foreclosure or bank‐owned property in the Bay Area, with as much as eight percent of the total loans 
in distress.   
 
 




    C ‐ 50
                                                                                 FINANCIAL SUMMARIES
                   SUMMARY OF THE GENERAL PURPOSE FUND REVENUES 
 
 
Below is a detailed discussion of the individual categories that comprise General Purpose Fund (GPF) revenues. For 
each category, a brief description is provided, followed by historical data, relevant analysis, key forecast assumptions 
and then the forecast itself. 
 
Property Tax 
 
Property tax is the largest single source of revenue for the GPF.  The property tax is ad valorem, which means that the 
tax  paid  on  a  property  is  proportional  to  the  property’s  value.    However,  Proposition  13,  which  passed  in  1978, 
introduced two significant caveats: 1) the annual tax owed is a maximum of 1 percent of a property’s assessed value, 
and 2) the assessed value can only increase a maximum 2 percent each year, unless ownership changes, in which case 
the prevailing market value assessment is used as the basis for taxation. 
 
The one percent assessment is collected by the County and is distributed to various public entities in accordance with 
a complex formula.  The County’s computation results in the City receiving about 26 percent of total collections. 
 




Over the last 10 years, property tax revenue has grown  on average, year‐over‐year, at a steady pace of 9.8  percent, 
due primarily to robust increases in local housing values.  The growth for that period was accelerated by a rapid run‐
up  of  housing  demand,  new  construction,  and  developments  that  began  in  FY  2004‐05.    The  rise  in  FY  2004‐05 
property tax revenues was also due to a Vehicle License Fee (VLF) “backfill” payment from the State (the difference 
between  the  old  VLF  of  2.0%  and  new  fee  of  0.65%)  in  the  form  of  property  tax.  The  value  of  rising  property  tax, 
which increased more quickly than VLF revenues, brought Oakland additional revenues.     
 
Since  FY  2004‐05,  property  assessments  rose  quickly,  propelled  by  high  home  sales  volume  and  high  home  prices.  
Driven by loose lending practices, the housing market accelerated and finally peaked in 2007. After this peak, housing 
demand  and  prices  eventually  declined  due  to  over‐supply,  lack  of  affordability,  tightened  credit,  and  increased 
foreclosures.      The  resulting  decrease  in  home  sales  volume  for  new  and  existing  homes  drove  down  home  prices, 
which in turn continues to slow Property Tax revenue growth.   
 
Taking into consideration the uncertainties brought on by the continuing  sluggishness of the housing market, home 
foreclosures, tightened lending policies, the assumption is that the growth rate for Property Tax revenue will be below 
the  historical  trend  for  the  forecast  period.    The  budget  assumes  a  1%  percent  decrease  in  FY  2011‐12  and  in  FY 
2012‐13.  The  decrease  in  FY  2011‐12  reflects  Alameda  County’s  estimate  of  the  FY  2011‐12  assessment  rolls  as  a 
result of aggressive property revaluations by the County.  
 




                                                                                                                       C ‐  51
FINANCIAL SUMMARIES

Property Tax is budgeted at $125 million for FY 2011‐12 and FY 2012‐13.  The chart below illustrates the trend. 
 
 

                                                         Property Tax
               $180.0



                                                                                    $131.7    $134.5    $131.8
                                                                                                                  $125.2    $125.2    $125.2
                                                                          $116.5
    Millions




               $120.0
                                                                $105.3
                                                      $90.7

                                  $67.3     $70.1
                        $60.6
                $60.0




                 $0.0
                        FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




Sales & Use Tax  
 
Sales and Use Tax applies to the retail sale or use of “tangible personal property.”  The recent passage of a temporary 
three‐year State Sales Tax increase of 1%, which took effect on April 1, 2009, brings the local sales tax percentage to 
9.75 percent; however, this increase is set to expire on June 30, 2011.   
 
Part of the Sales and Use Tax the City receives is the “Triple Flip” property tax revenue.  The Triple Flip was a three‐
way fund transfer method the State used to take away the Bradley‐Burns portion of sales tax (0.25 percent) from the 
City, for the purpose of  repaying Proposition 57  budget deficit  bonds authorized  by the voters in March 2004.  The 
second transfer involved replacing the 0.25 percent tax taken from the City with property tax revenues the State took 
away  from  the  Educational  Revenue  Augmentation  Funds  (ERAF)  used  by  schools.  The  final  transfer  was  the  State 
replacing the ERAF funds taken from schools with the State’s General Fund revenues. 

The  table  on  the  next  page  details  the  general  allocation  of  sales  and  use  tax  allocations,  as  well  as  the  specific 
allocation of 0.99 percent to the City of Oakland. 




      C ‐ 52
                                                                                  FINANCIAL SUMMARIES
                                               SALES TAX ALLOCATION TABLE
                                                                                                Alameda       City of
               Sales Tax Component                                       Rate           State     County     Oakland
               State General Fund                                       5.25%          5.25%
               Temporary 1% Sales Tax Increase                          1.00%          1.00%
               Local city allocation                                    0.75%          0.01%        0.05%       0.69%
               County Mental Health/Welfare obligations                 0.50%          0.00%        0.50%
               Public Safety Fund (Prop 172)                            0.50%          0.00%        0.45%       0.05%
               Local County Transportation (Bradley-Burns)              0.25%                       0.25%
               Total Statewide Base                                     8.25%
               Alameda Cnty. Transport. Improvem. Authority (ACTIA)     0.50%                       0.50%
               Alameda County Medical (Measure A)                       0.50%                       0.50%
               Alameda County (BART)                                    0.50%                       0.50%
               Total Sales Tax Rate                                     9.75%           6.26%       2.75%       0.74%
               "Triple Flip" Property Tax to Oakland                                                            0.25%
               Total to City of Oakland                                                                         0.99%

Sales  tax  revenue  is  fairly  volatile,  varying  to  a  large  extent  with  the  overall  strength  of  the  local  and  national 
economy. During previous recessions, sales tax revenue growth declined significantly.  Sales tax fluctuations over the 
last four years have ranged from a positive 14 percent to a negative 22 percent.  
 
The current recession applied downward pressure on Sales Tax revenues similar to what the City experienced during 
the last two recessions. This downside risk has been taken into consideration in the projection of Sales Tax revenue 
for FY 2011‐13.    
 
One  of  the  strengths  of  the  Oakland  sales  tax  base  is  its  diversity;  it  comes  from  seven  major  business  groups.  No 
single group accounts for more than 20 percent of the total or less than 10 percent (see chart below).  
 
 
 
                                      Sales Tax by Business Group ‐ 2010 




                                                                                                                              
 



                                                                                                                        C ‐  53
FINANCIAL SUMMARIES
Sales Tax revenue in FY  2011‐13 is projected to remain flat due to the slow  economic recovery  from the    recession 
that  is  reducing  consumer  spending.  FY  2012‐13  sales  revenues  are  projected  to  increase  by  2.0  percent  as  the 
economy slowly recovers.  
 
The Sales Tax revenue is budgeted at $36.5 million for FY 2011‐12, and $37.2 million for FY 2012‐13.  
 
The  chart  below  illustrates  historical  sales  tax  revenue,  as  well  as  the  projected  sales  tax  amounts  for  the  next  two 
years.  




                                                               Sales Tax
               $60.0
                                                                                   $53.1

                                                                         $46.7               $46.1
                                                               $44.9
               $45.0                                 $41.7
                       $38.4     $38.2                                                                                               $37.2
                                           $36.5                                                       $35.9     $36.1     $36.5
    Millions




               $30.0


               $15.0


                $0.0
                       FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




       C ‐ 54
                                                                                           FINANCIAL SUMMARIES
Vehicle License Fee (VLF) 
 
The  VLF  is  an  ad  valorem  tax  on  vehicle  ownership.    A  vehicle’s  taxable  base  is  reduced  each  year  according  to 
standard  depreciation  schedules.    The  tax  is  assessed  annually  and  collected  by  the  State,  and  a  portion  of  the 
collections is remitted to local governments.  The statewide revenue pool is increased by new auto sales across all of 
California.  The formula for allocating from this pool is complex, but for cities is generally based on population.   
 
In  1998  the  Legislature  began  a  series  of  reductions  in  the  VLF  tax  rate,  from  2  percent  to  an  effective  rate  of  0.65 
percent over a period of years.  However, the State held local governments harmless by providing them with “backfill” 
payments, which made up the difference between 2 percent and 0.65 percent.  
 
As part of the State’s 2004‐05 Budget, the State entered into an agreement with local governments to swap the VLF 
“backfill”  payments  for  the  same  amount  of  property  taxes.    As  the  chart  below  will  show,  this  swap  reduced  VLF 
revenue to Oakland in 2004‐05 by $21.28 million to $3.05 million, but a comparable amount of property tax replaced 
the lost VLF.  In the Spring of 2009, the newly adopted state budget increased the VLF rate from 0.65% to 1.15% for 
the purpose of funding public safety programs, such as  Community Oriented Policing Services (COPS). The VLF rate 
increase had no impact on the City’s current VLF revenue. This temporary increase is set to expire June 30, 2011. 
 
The budget assumes that VLF revenue will be flat in FY 2011‐13.  The VLF revenue budget is $1.1 million for FY 2011‐
12 and $1.1 million in FY 2012‐13.   
 



                                                     Vehicle License Fees
               $30.0
                                 $24.3
                       $22.9

               $20.0                       $18.2
    Millions




                                                      $9.7
               $10.0

                                                                $3.0      $2.3      $1.8      $1.3      $1.3      $1.1      $1.1      $1.1
                $0.0
                       FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




                                                                                                                                C ‐  55
FINANCIAL SUMMARIES
Business License Tax 
 
The Business License Tax (BLT) is charged annually to businesses based in the City and is primarily applied to either 
gross  receipts  (62  percent)  or  rental  income  (38  percent).    The  rate  on  gross  receipts  varies  by  type  of  business, 
ranging  from  a  low  of  sixty  cents  per  $1,000  of  receipts  for  grocers  to  six  dollars  per  $1,000  of  receipts  for  public 
utilities.  The rate on rental income is $13.95 per $1,000. 
 
Business License Tax has been a relatively steady and reliable revenue source as shown in the chart below. However, 
BLT is impacted by the condition of the economy.  Recessions slow down business activity, which in turn slow down 
the number of businesses paying business license taxes.   
 
It is assumed that the current economic recession will continue to adversely impact Business License Tax revenue for 
FY 2011‐12. Factors impacting BLT revenue budget include business closures, commercial real estate vacancies, and 
declines in gross receipts. This revenue category is assumed to decrease by about 1% in FY 2011‐12 but to increase by 
1.0% in FY 2012‐13. 
 
Based on these assumptions, Business License Tax is budgeted at $49.7 million for FY 2011‐12 and $50.2 million in FY 
2012‐13.


                                                    Business License Tax

              $60                                                                         $54.3     $54.1
                                                                                $52.5
                                                                      $50.3                                   $50.1     $49.7     $50.2
                                        $44.2     $43.9     $43.8
              $45   $42.1     $42.0
   Millions




              $30


              $15


              $0
                    FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




       C ‐ 56
                                                                                            FINANCIAL SUMMARIES
Utility Consumption Tax 
 
The Utility Consumption Tax (UCT) is imposed on the use of utilities, primarily electricity, natural gas, cable television, 
and  telephone.    The  UCT  applies  to  both  residential  and  commercial  users.    It  is  collected  by  utility  companies  and 
remitted  to  the  City  each  month.    The  tax  rate  in  Oakland  has  been  7.5  percent  since  1993,  although  there  are  two 
significant exceptions: annual payments by manufacturers are capped at $350,000, and low‐income residents pay just 
5.5 percent on energy use (gas and electricity). 
 
The composition of FY 2009‐10 UCT revenue totaled $37 million and is shown below.  The graph illustrates that in FY 
2009‐10,  energy  and  telecommunications  accounted  for  a  major  portion  of  UCT,  at  51  percent  and  40  percent, 
respectively. Cable television accounted for the remaining 9 percent.  
                                                     UCT Composition in FY 2009‐10
                                                                                         Cable TV
                                                                                          8.7%


                                           Energy
                                           51.7%


                                                                                                        Telecom
                                                                                                         39.6%




Historical growth in UCT revenue has been due in large part to increases in the tax rate and the prices of energy and 
services billed to customers. This tax has high variability due to industry restructuring, technological change, weather, 
dynamics of energy markets, price volatility, consumption patterns and energy conservation.   
 
Energy consumption has been negatively impacted by the recession and by local conservation efforts. Additionally the 
recent  spike  in  oil  prices  may  continue  to  depress  consumption;  however,  global  demand  in  developing  countries, 
state  renewable  energy  requirements,  and  limited  supply  of  energy  resources  will  put  upward  pressure  on  energy 
prices and support positive growth of UCT in the longer term.  
 
Telecommunications accounts for 40 percent of UCT and innovations in technology have begun to erode the base of 
the  this  share.  Services  like  pre‐paid  cell  phones  and  voice  over  internet  protocol,  combined  with  decreasing  data 
costs  and  industry  price  wars  are  placing  downward  pressure  on  the  consumption  of  taxable  telecommunications 
services.  
 
Utility  Consumption  Tax  is  budgeted  at  $49.3  million  for  FY  2009‐10  and  $49.3  million  for  FY  2010‐11,  a  2.9% 
decrease from FY 2010‐11.

                                                     Utility Consumption Tax
               $70.0

               $60.0
                                                                          $51.4     $52.5     $52.7     $51.1
                       $49.5                           $49.8                                                      $50.8     $49.3     $49.3
                                           $48.1                $48.8
               $50.0             $46.6

               $40.0
    Millions




               $30.0

               $20.0

               $10.0

                $0.0
                       FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04    FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY‐12‐13




                                                                                                                                    C ‐  57
FINANCIAL SUMMARIES
Real Estate Transfer Tax (RETT)  
 
The RETT rate is 1.61 percent charged to real estate  transactions.  Oakland’s share is 1.5 percent ‐ Alameda County 
gets  the  remainder.    The  tax  is  triggered  by  the  transfer  of  property  ownership  and  both  the  buyer  and  seller  are 
responsible for ensuring the tax is paid.  
 
Up until 2006, RETT revenue had been one of the fastest growing major revenue categories, following the significant 
real estate market growth.   As the real estate market cooled in  2007, sales volume  significantly declined, and home 
prices decreased. This has resulted in rising new and existing home inventories, and escalating home foreclosures due 
to  falling  home  prices  and  growing  number  of  adjustable  rate  mortgages  and  subprime  loan  defaults.  Additionally, 
new  and  more  stringent  lending  standards  plus  reluctance  on  the  part  of  lenders  have  applied  further  downward 
pressure on a sagging housing market.  As demand for housing and sales transactions plummeted, RETT revenue has 
taken a major hit.  
 
The  grim  state  of  the  housing  market  is  not  without  any  positive  recovery  potential  building  up  at  this  time.    The 
rising  foreclosure  sales,  steeply  falling  home  prices,  and  reduction  in  home  loans  and  credit  all  have  another  effect, 
though longer term, of increasing housing affordability, reducing excess home inventories, and increasing the savings 
rate to potentially fund future home purchases.  
 
In  FY  2011‐12  the  RETT  revenue  is  projected  to  remain  flat  at  $28.5  million  and  forecasted  to  slowly  increase  in 
future years.    


                                                 Real Estate Transfer Tax
               $90
                                                   $77.7     $79.5
               $75
                                                                       $61.5
               $60                       $55.7

                               $42.1
               $45   $37.3                                                                           $37.0
    Millions




                                                                                 $36.2
                                                                                           $34.3
                                                                                                               $28.5     $28.5     $28.8
               $30

               $15

                $0
                     FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




    C ‐ 58
                                                                                   FINANCIAL SUMMARIES
Transient Occupancy Tax (TOT) 
 
The Transient Occupancy Tax (TOT) rate is 14 percent and is paid by lodgers at the City’s hotels who stay thirty days 
or less; the tax is collected and remitted by hotel operators.  The rate was increased from 11 to 14 percent in FY 2009. 
 
TOT’s long term historical growth record ranges from 4 to 5 percent; however FY 2008‐09 and FY 2009‐10 averaged a 
17% decline.   The softening was due to the  recession that adversely affected  tourism and  travel.   This is consistent 
with the last two recessions, for example, from FY 1995‐96 through FY 2000‐01, the period prior to the September 11, 
2001 terrorist attacks, revenue growth had been increasing at a double‐digit rate.  After the attack coupled with the 
start of an  economic slowdown, TOT took a dive and stayed flat for the next four  years through FY 2004‐05.   In FY 
2005‐06, TOT rebounded by a hefty 9.7 percent, and continued positive growth two years afterward, culminating in a 
near‐record  high  of  $12.2  million  in  FY  2007‐08.    In  FY  2008‐09,  TOT  was  again  affected  by  an  unprecedented 
economic recession that is still continuing.   
 
The  budget  assumes  that  TOT  will  have  1  percent  growth  in  FY  2011‐12,  then  slowly  improve  as  the  economy 
recovers and expands in the later years.  In FY 2012‐13, TOT is projected to grow by 2 percent.   
 
TOT is budgeted at $8.73 million in FY 2011‐12, and $8.9 million in FY 2012‐13; the chart below reflects the trend. 


                                           Transient Occupancy Tax
                   $16.0


                                                                           $12.2
                                                                   $11.8
                   $12.0                   $10.7
                                                           $11.3
                           $10.3   $10.6           $10.3                            $10.5

                                                                                                    $8.6    $8.7    $8.9
                                                                                            $8.5
                    $8.0
        Millions




                    $4.0



                    $0.0
                           FY01‐02 FY02‐03 FY03‐04 FY04‐05 FY05‐06 FY06‐07 FY07‐08 FY08‐09 FY09‐10 FY10‐11 FY11‐12 FY12‐13




                                                                                                                   C ‐  59
FINANCIAL SUMMARIES
Parking Tax 
 
The Parking Tax is a tax imposed on the occupant of an off‐street parking space for rental of that space on City‐owned 
property.    The  tax  rate  is  18.5  percent  (8.5  percent  supports  Measure  Y  activities),  and  is  collected  by  parking 
operators.  Approximately  half  of  the  City’s  Parking  Tax  revenue  is  generated  from  parking  at  the  Oakland 
International Airport. 

The long term average growth for Parking Tax has been between 6 and 7 percent.  Prior to FY 2001‐02, Parking Tax 
saw  several  years  of  double‐digit  growth,  as  the  number  of  passengers  traveling  through  the  Oakland  International 
Airport  increased.  However,  revenue  growth  declined  sharply  in  FY  2004‐05,  due  to  aggressive  price  competition 
from  off‐site  parking  lots.    This  off‐site  competition  seems  to  have  reduced  parking  rates  at  airport  lots  and 
consequently, City parking tax revenue on a permanent basis.   
 
Parking  Tax  revenue  reached  a  peak  of  revenue  collections  at  $8.8  million  in  FY  2006‐07,  with  a  5  percent  growth 
consistent with historical long term average.  After the peak, there  has been a  decline with subsequent leveling out.  
The  recession,  which  has  slowed  business  activity  and  tourism,  is  a  major  factor  reducing  parking  activities  and 
related revenue. 
 
Parking Tax in FY 2008‐09 and FY 2009‐10 was down over a million dollars from previous years due to the decline in 
travel, and loss of airlines at the Oakland International Airport. The forecast assumes 2% growth in FY 2011‐12 and 
2% in FY 2012‐13 as the economy and tourism and business travel is expected to improve.  Parking Tax is budgeted at 
$7.7 million for FY 2011‐12, and $7.82 million for FY 2012‐13.  


                                                              Parking Tax
              $12.0


                                           $8.7                          $8.9
                                 $8.2                          $8.5                $8.5
                       $7.5                                                                  $7.7      $7.5      $7.5      $7.7      $7.8
               $8.0                                  $7.0
   Millions




               $4.0




               $0.0
                      FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




      C ‐ 60
                                                                                       FINANCIAL SUMMARIES
Licenses & Permits 
  
Licenses  and  Permit  revenue  primarily  includes  special  Police  and  Fire  permits,  traffic,  medical  cannabis,  bingo 
permits,  residential  parking  permits,  and  animal  licenses.    This  revenue  could  be  broken  down  into  Police  and  Fire 
permits,  Construction  permits  (e.g.,  sidewalks/driveways,  and  encroachment  and  obstruction  permits),  and 
residential parking permits.  
 
In  FY  2006‐07,  93  percent  of  License  &  Permit  revenue  related  to  development  and  building  code  enforcement 
activities  were  taken  out  of  the  General  Purpose  Fund  (GPF)  and  moved  to  the  new  Development  Services  Fund 
(2415).  Those revenues were specifically associated with a variety of development and enforcement activities, such 
as land use, permit, and inspection and abatement services. This separation was intended to allow clearer monitoring 
of these revenues and their related expenditures, as required by state law. 
 
As  a  result  of  the  separation,  Licenses  and  Permits  revenue  after  FY  2006‐07  dropped  to  a  new  baseline  of  only  7 
percent of the previous amounts. 
 
Licenses and Permits are assumed to remain flat and are budgeted at $0.64 million in FY 2011‐12 and FY 2012‐13. 


                                                      Licenses & Permits

                $20.0                                           $19.0


                                                      $15.6
                $16.0
                                  $12.5     $13.0
     Millions




                $12.0   $11.3



                 $8.0


                 $4.0
                                                                                     $1.6      $1.3
                                                                           $1.1                          $0.7      $0.7      $0.6      $0.6
                 $0.0
                        FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




                                                                                                                              C ‐  61
FINANCIAL SUMMARIES
Fines & Penalties 
 
Fines & Penalties consist primarily of parking enforcement fines (averaging 90 percent of the total over the last three 
years), and penalties and interest for late tax payments. 
  
Parking citation revenue collected for the current fiscal year is projected to be roughly 17% below FY 2009‐10 actuals. 
The decline is primarily due to lower parking citation revenue from decreased citation issuance. In FY 2011‐12, 
citations are estimated to decline by 12%, from a budget of $29 million in FY 2010‐11 to $22 million in FY 2011‐12 
and FY 2012‐13. The balance of Fines and Penalties revenues projected to be collected by other departments is 
assumed to be $3.0  million, which is stable with minimal growth.  
 
To Fines and Penalties revenue, citation plus other revenue collected,  is budgeted at $25 million for FY 2011‐12 and 
$25 million FY 2012‐13.  The table below shows historical collection and forecast by category. 




                                                       Fines & Penalties


              $32.0
                                          $28.0                                                       $27.4
                                                    $25.8               $26.0               $25.6               $25.1
                                                              $24.7                                                       $25.0     $25.0
              $24.0                                                               $21.9


                      $16.2     $16.9
   Millions




              $16.0


               $8.0


               $0.0
                      FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




    C ‐ 62
                                                                                              FINANCIAL SUMMARIES
Interest Income 
 
This  revenue  category  nets  interest  income  from  investments  against  the  cost  of  advances  made  from  the  City’s 
General Purpose Fund to other funds. 
 
Interest income is volatile, fluctuating along with short‐term interest rate movements.  Interest income is estimated at 
$0.8 million in each of FY 2011‐12 and FY 2012‐13.  The amount reflects the interest income projected to be received 
from pooled investments.



                                                              Interest Income


                $10.0

                 $8.0
     Millions




                 $6.0
                                                                                     $4.5
                                                                 $3.6
                 $4.0                                                      $3.2
                         $1.8                $2.0      $1.9                                    $1.7
                 $2.0                                                                                    $1.1      $0.8      $0.8       $0.8

                 $0.0
                                  ‐$0.8
                ‐$2.0
                        FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04   FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12    FY12‐13




                                                                                                                                      C ‐  63
FINANCIAL SUMMARIES
Service Charges 
 
Service charges are imposed on the user of a service provided by the City.  The charge, or fee, may recover all or part 
of the cost of providing the service.  In FY 2006‐07, the composition of this revenue changed significantly, explaining 
the steep drop in revenue that year.  A major change in that year saw $11 million in revenues related to building and 
construction being permanently moved into the Development Services Fund (2415).   

                                                                   Service Charges

               $70.0
                                                                   $60.6
               $60.0                                    $56.7

               $50.0                                                          $45.4                            $45.0      $47.0      $46.6      $46.6
                                                                                         $44.1      $43.9
                                             $41.5
                                  $39.0
    Millions




               $40.0   $34.4

               $30.0
               $20.0
               $10.0
                $0.0
                        FY01‐02    FY02‐03    FY03‐04    FY04‐05    FY05‐06    FY06‐07    FY07‐08    FY08‐09    FY09‐10    FY10‐11    FY11‐12    FY12‐13




Background and budgetary information concerning each service charge component is provided below, followed by a 
summary table. 
 
     Port Revenue consists of payments for general services, Fire, and other services the City provides to the Port.  
         The  City  invoices  semi‐annually,  based  on  actual  costs of  services.  The  budget  for  Port  Revenue  anticipates 
         reimbursements in FY 2011‐12 and FY 2012‐13. 
 
     Franchise Fees apply to four utilities: PG&E for gas and electric; Waste Management of Alameda County for 
         garbage collection; East Bay Municipal Utility District for water; and Comcast for cable television. The budget 
         for this component is stable and assumes no growth in FY 2011‐12 and FY 2012‐13. 
 
     Parking Meter Revenue consists of charges for parking in metered street  stalls. Revenue is assumed to be 
         flat in anticipation of new parking meter payment technology implementation.  
          
     Public  Works  Fees  and  Permits  primarily  represent  street  and  sidewalk  work  done  in  conjunction  with 
         other building activity. Revenue is anticipated as being consistent with prior year. 
 
     Rental Concessions represent rental fees for the City’s facilities and lands, as well as concessions at various 
         locations. Revenue is anticipated to be consistent with prior year.  
 
     Personnel  Services  are  reimbursements  to  the  City  for  police  protection  at  a  variety  of  special  events  or 
         activities  such  as  A’s  games,  Raider  games,  concerts,  street  fairs  or  festivals,  or  for  production  of  legal 
         documentation in response to subpoenas.  The demand for these services is variable and difficult to forecast.  
         Personnel  Services  revenue  has  been  negatively  affected  by  the  cancellation  of  the  Oakland  Unified  School 
         District annual contract for police services effective August 2009, reflecting a $1 million drop in FY 2009‐10, 
         and the continuing economic slowdown that affects requests for police services. 
 
     Miscellaneous  Service  Charges  include  a  variety  of  fees  such as  Deemed  Approved  Program  ‐  Alcohol  and 
         Tobacco Retailers’ Inspection Fee, Rent Arbitration Fee, Fire Prevention Charges, and Tow Services contract.  
 
Service Charges revenue is budgeted at $46.6 million in FY 2011‐12, $46.6 million in FY 2012‐13.  




          C ‐ 64
                                                                                            FINANCIAL SUMMARIES
Miscellaneous 
 
The  Miscellaneous  category  consists  largely  of  one‐time  items  that  do  not  fit  well  into  other  categories,  such  as 
billboard  revenue  agreements.  The  Miscellaneous  category  has  experienced  substantial  variation  from  year  to  year, 
due  to  its  one‐time  and  unpredictable  nature.    The  peaks  in  FY  2002‐03,  FY  2003‐04,    FY  2006‐07  and  FY  2008‐09 
occurred as a result of a large number of land and facility sales in those years. 
  
The table below shows miscellaneous revenue by category. Miscellaneous Revenue is projected at $1.5 million in FY 
2011‐12 and FY 2012‐13.  
 

                                                     Miscellaneous Revenue

               $20.0                       $19.2


                                 $15.4
               $15.0
                                                                          $12.2
                                                                                              $11.4
    Millions




               $10.0                                                                                     $8.0      $8.0
                        $5.7
                $5.0                                   $4.3                          $4.0
                                                                 $2.8
                                                                                                                             $1.5       $1.5

                $0.0
                       FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04    FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12    FY12‐13




                                                                                                                                      C ‐  65
FINANCIAL SUMMARIES
Interfund Transfers 
 
Interfund Transfers are transfers into the GPF from other funds.  They can be made for a variety of reasons and have 
various objectives. These transfers are usually one time payments or scheduled payments for a limited time.  

For example, the Sewer Service Fund (3100) has been making fund transfers into GPF to cover the cost of the office 
space taken up by Sewer Service employees in the City Administration Complex. In FY 2009‐10, the GPF received over 
over $10 million of transfers from the pension annuity fund that will no longer be received as of FY 2011‐12.   
 
There  are  only  six  Interfund  Transfers  at  this  time;  three  from  the  Multipurpose  Fund,  one  from  the  Sewer  Service 
Fund, one from the golf fund and one from the telecommunications land use fund. Interfund Transfers are projected to 
be $1.8 million for FY 2011‐12, and $1.9 million for FY 2012‐13.  
. 
 



                                                               Interfund Transfers

                                                                                                        $38.7
               $40.0

               $32.0                                                                $29.3
                                                                                              $25.7
               $24.0                                                                                              $21.9
                                 $20.1
    Millions




                                                                          $18.9
                                                                                                                            $17.4
               $16.0                                            $14.4

                        $9.7                         $10.6
                                            $6.7
                $8.0
                                                                                                                                       $1.8      $1.9
                $0.0
                       FY00‐01   FY01‐02   FY02‐03   FY03‐04    FY04‐05   FY05‐06   FY06‐07   FY07‐08   FY08‐09   FY09‐10   FY10‐11   FY11‐12   FY12‐13




    C ‐ 66
              FINANCIAL SUMMARIES




EXPENDITURE TABLES 




                           C ‐  67
FINANCIAL SUMMARIES
                      NOTES 




 C ‐ 68
                                                                                                   FINANCIAL SUMMARIES

                                 ALL FUNDS EXPENDITURES
                                                                                                                                     
                                                 FY 2009‐10                             FY 2010‐11                        FY 2011‐12                       FY 2012‐13 
Agency / Department                                  Actuals                               Midcycle                         Proposed                         Proposed 
                                                                                            Budget                            Budget                           Budget

Mayor                                               $2,278,355                            $1,765,160                        $1,728,169                       $1,764,668 
City Council                                          4,571,228                              3,553,070                        3,428,093                         3,492,457 
City Administrator                                  11,113,448                               9,634,590                      11,117,052                       11,455,254 
City Attorney                                       13,515,503                            12,366,060                        12,154,321                       12,456,594 
City Auditor                                          1,452,224                              1,217,900                        1,069,789                         1,120,618 
City Clerk                                            2,663,960                              3,181,390                        1,915,090                         2,349,751 
Contracting and Purchasing                            2,699,774                              2,652,420                                     ‐                                     ‐ 
Information Technology                              13,515,880                            13,065,330                        13,811,002                       13,659,595 
Finance and Management                              33,552,177                            28,182,230                        30,657,501                       31,203,484 
Human Resources                                     77,603,522                               6,973,960                        7,254,785                         7,277,743 
Police Services                                  225,483,009                           198,153,380                       199,160,122                       200,719,834 
Fire Services                                    113,524,011                           110,732,840                       115,369,275                       124,094,656 
Museum                                                6,681,598                              6,917,820                        6,336,814                         6,527,660 
Library                                             20,867,197                            23,617,450                          4,012,846                         4,110,069 
Parks and Recreation                                21,242,799                            19,754,850                        20,646,141                       22,101,127 
Human Services                                      59,600,797                            52,940,770                        52,264,780                       52,430,560 
Public Works                                        97,350,261                         121,355,190                       123,532,464                       123,895,062 
Community & Economic Development                    90,544,109                            61,601,620                        65,028,594                       65,862,830 
Non‐Departmental                                 347,132,676                           282,973,750                       294,548,602                       289,177,741 
Subtotal Expenditures                   $1,145,392,527                            $960,639,780                        $964,035,440                    $973,699,703 
Capital Improvement Projects                        72,455,651                            29,553,290                        29,543,000                       26,012,000 
Other Proposed Citywide Reductions *                                       ‐                                     ‐      (13,025,000)                      (20,825,000)
Grand Total                             $1,217,848,179                            $990,193,070                        $980,553,440                    $978,886,703 

* including mandatory leave without pay, lower ISF charges, and other reorganizations




                                                                                                                                                             C ‐  69
FINANCIAL SUMMARIES




 C ‐ 70
                                                                     FINANCIAL SUMMARIES

                     GENERAL PURPOSE FUND EXPENDITURES
                                                                                             
                                             FY 2009‐10        FY 2010‐11         FY 2011‐12         FY 2012‐13 
Agency / Department                              Actuals          Midcycle          Proposed           Proposed 
                                                                   Budget             Budget             Budget

Mayor                                         $1,760,397         $1,232,760        $1,140,905         $1,169,225 
City Council                                   2,997,219          2,316,670         2,144,689          2,191,811 
City Administrator                             5,930,615          6,215,250         6,961,573          7,187,934 
City Attorney                                  3,706,734          3,469,760         4,234,458          4,364,175 
City Auditor                                   1,312,137          1,217,720         1,069,789          1,120,618 
City Clerk                                     2,421,075          2,911,590         1,455,511          1,875,292 
Contracting & Purchasing                       2,033,352          1,811,830 
Information Technology                         7,904,348          8,016,580         8,121,537          8,318,619 
Finance & Management                          20,833,702        17,535,630         19,957,623         20,195,239 
Human Resources                                4,245,340          3,879,700         4,137,610          4,134,573 
Police Services                              190,270,581       173,879,520        164,623,515        172,043,100 
Fire Services                                 97,448,879        98,144,770        101,541,515        110,268,420 
Museum                                         6,216,043          6,234,960         5,728,826          5,916,221 
Library                                        8,925,466          9,148,100         3,611,655          3,712,794 
Parks & Recreation                            12,597,758        11,967,500         11,673,853         12,718,459 
Human Services                                 5,396,724          4,882,690         4,466,500          4,609,756 
Public Works                                   3,871,726          3,803,590 
Community & Economic Development               2,058,147          2,333,980             443,114         443,902 
Non‐Departmental                              49,192,576        59,686,060         66,537,395         62,723,865 
Subtotal Expenditures                     $429,122,821       $418,688,660      $407,850,068        $422,994,003 
Capital Improvement Projects                     488,803           420,490              252,000         252,000 
Other Proposed Citywide Reductions *                                             (13,025,000)       (20,825,000)
Grand Total                               $429,611,624       $419,109,150      $395,077,068        $402,421,003 

* Including mandatory leave without pay, lower ISF charges, and other reorganizations




                                                                                                      C ‐  71
FINANCIAL SUMMARIES




 C ‐ 72
                                                                                FINANCIAL SUMMARIES

                                               NEGATIVE FUNDS 
 
Many  non‐GPF  City  funds  have  negative  balances.  The  poor  financial  standing  of  the  funds  is  a  result  of  historical 
overspending and/or under‐recovery, as well as operational shortfalls (cost increases outpacing revenue growth).  
 
Funds with significant negatives include: Self‐Insurance Liability Fund ($24.4 million projected by the end of FY 2011‐
13), Mandatory Refuse Program ($7.4 million), Municipal Capital Improvement ($5 million), Kaiser Convention Center 
Fund ($2.9 million), Landscaping & Lighting Assessment District Fund ($3.7 million), Equipment Fund ($7.9 million), 
and Facilities Fund ($26.2 million). These negative balances harm the overall health of the City’s assets by borrowing 
from the available positive funds, such as the General Purpose Fund, internal pension assets, deferred leave balances, 
etc. Except for the GPF, these other positive funds are mostly restricted, and funds borrowed from them will require 
repayment. 




                                                                                                                     C ‐  73
FINANCIAL SUMMARIES
          SUMMARY OF NEGATIVE FUNDS
                                                              Assigned      Estimated 
                                                               Agency/    FY 2010‐11 
          Fund Fund Description
                                                            Department Projected Fund 
                                                                              Balance
          1100   Self Insurance Liability                  Budget Office    (27,668,797)
          1600   Underground District Revolving Fund           PWA            (2,485,239)
          1700   Mandatory Refuse Program                      FMA            (7,344,486)
          1730   Henry J Kaiser Convention Center          Budget Office      (4,084,481)
          1750   Multipurpose Reserve                          FMA            (4,597,698)
          1760   Telecommunications Reserve                    CAO             (854,509)
          General Government Fund Group Subtotal                           ($47,035,210)

          1790   Contract Administration Fee                   DCP            (3,506,920)
          2061   2006 FEMA: 1628 Winter Storms                 PWA             (235,293)
          2062   2006 FEMA: 1646 Spring Storm                  PWA             (547,954)
          2102   Department of Agriculture                     DHS              (67,093)
          2103   HUD‐ESG/SHP/HOPWA                             DHS            (4,522,531)
          2105   HUD‐EDI Grants                               CEDA              (21,235)
          2114   Department of Labor                           DHS             (404,461)
          2118   National Foundation of the Arts and           OPR              (83,919)
                 Humanities
          2120   Federal Action Agency                         DHS              (97,070)
          2123   US Dept of Homeland Security                  Fire           (2,519,603)
          2124   Federal Emergency Management Agency           Fire           (4,003,695)
                 (FEMA)
          2126   Department of Education                       PWA             (155,284)
          2128   Department of Health and Human                DHS             (901,586)
                 Services
          2132   California Department of Aging                DHS              (65,007)
          2134   California Parks and Recreation           CIP/PWA DEC         (538,348)
          2144   California Housing and Community             CEDA             (938,290)
                 Development
          2148   California Library Services               CIP/PWA DEC        (1,611,539)
          2152   California Board of Corrections               OPD              (31,754)
          2154   California Integrated Waste Management        PWA             (168,886)
                 Board
          2159   State of California Other                 CIP/PWA DEC         (299,923)
          2163   Metro Transportation Com: Program         CIP/PWA DEC         (584,736)
                 Grant
          2164   Congestion Mitigation & Air Quality          CEDA             (218,606)
                 (CMAQ)
          2166   Bay Area Air Quality Management              CEDA             (280,894)
                 District
          2185   Oakland Redevelopment Agency Grants          CEDA              (24,409)
          2190   Private Grants                              Various           (396,694)
                                                                                             



 C ‐ 74
                                                      FINANCIAL SUMMARIES
SUMMARY OF NEGATIVE FUNDS
                                                     Assigned      Estimated 
                                                      Agency/    FY 2010‐11 
Fund Fund Description
                                                   Department Projected Fund 
                                                                     Balance
2213   Measure B: Paratransit ‐ ACTIA                 DHS                 (70,457)
2214   ACTIA Reimbursable Grants                   CIP/CEDA             (111,758)
2260   Measure WW: East Bay Regional Parks       CIP/PWA DEC            (575,332)
       District
2310   Lighting and Landscape Assessment              PWA              (3,765,622)
       District
2415   Development Service Fund                      CEDA              (2,515,854)
2511   Local Law Enforce Block Grant                  OPD                 (17,132)
2513   Local Law Enforce Block Grant                  OPD               (239,786)
2822   Title I Loans: Revolving                      CEDA                 (30,511)
2824   FHA 203k Loan: Revolving                      CEDA                 (17,856)
2990   Public Works Grants                            PWA              (1,025,508)
2992   Parks and Recreation Grants                    OPR              (2,594,421)
7752   Rehabilitation Trust: City Funded              FMA              (1,042,752)
Special Revenue Fund Group Subtotal                                 ($34,232,716)

6570   JPFA Pooled Assessment: 1996             Non‐Departmental        (137,878)
6999   Miscellaneous Debt Service               Non‐Departmental          (49,649)
Debt Service Fund Group Subtotal                                      ($187,526)

5008   Emergency Response: GOB Series 1992       CIP/PWA DEC            (185,489)
5012   JPFA Admin Building: Series 1996          CIP/PWA DEC           (1,606,582)
5500   Municipal Capital Improvement              Budget Office        (4,918,136)
5550   Municipal Capital Improvement:            CIP/PWA DEC              (14,445)
       Revenue Bonds
5999   Miscellaneous Capital Projects                 PWA              (3,979,799)
Capital Projects Fund Grup Subtotal                                 ($10,704,450)

4100   Equipment                                      PWA             (12,062,388)
4300   Reproduction                                   DIT               (347,513)
4400   City Facilities                                PWA             (27,272,065)
4500   Central Stores                                 FMA              (5,369,723)
4550   Purchasing                                     FMA               (796,055)
Internal Service Fund Group Subtotal                                ($45,847,744)

7660   Museum Preservation Trust                    Museum              (140,921)
7760   Grant Clearing                                CEDA               (350,014)
7780   Oakland Redevelopment Agency Projects         CEDA               (647,790)
       (ORA)
Expendable Trust Fund Group Subtotal                                 ($1,138,726)

TOTAL NEGATIVE FUNDS                                               ($139,146,373)
                                                                                      




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C ‐ 76
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MAYOR!                                      SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

!                                                                                                           FY!2010"11!                          FY!2011"12!                         FY!2012"13!
!                                           Expenditures!by!Fund                                              Midcycle!                            Proposed!                           Proposed!
                                                                                                                Budget!                              Budget                              Budget
DUTIES!AND!RESPONSIBILITIES!
                                            !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                  l!<LSL<NZ"                          l!<!W"<_"I                          l!<!Z_<LLI
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                                                                                                                                                                            )))))))))))))))))
O048%8.5&'5-&)'%0)7859).5'33)5-)
                                            TOTAL                                                         $1,765,160                           $1,728,169                          $1,764,668
'=68$2$)56$)A'9-&k.),&8-&858$.i)
,&-2808%>)6-,$)'%0)-,,-&5+%859)3-&)              #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                        Z_?]^                                ZZ?"^                               ZZ?S^
M'K('%0k.)9-+56R).5&$%>56$%8%>)
                                                 #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                 "?S^                                  "?S^                                "?S^
,+F(8=).'3$59)'%0)&$0+=8%>)=&84$)'%0)                                                                                                                                                                           !
28-($%=$R)3-.5$&8%>).+.5'8%'F($)            !
$=-%-48=)>&-H56)'%0)0$2$(-,4$%5)
                                            !
-3)M'K('%0)'%0)M'K('%0)&$.80$%5.R)
,&-2808%>)M'K('%0)&$.80$%5.)56$)            !
-,,-&5+%859)5-)($'0)')6$'(569)(83$R)        !
'%0),&-2808%>)=859).$&28=$.)8%)'%)          AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
$33$=582$)'%0)$338=8$%5)4'%%$&?)
)                                                                                                          !FY!2010"11                          !FY!2011"12                         !FY!2012"13
                                                                                                              Midcycle                             Proposed                            Proposed
G6$)A'9-&k.)M338=$)'(.-)H-&K.)5-)           Program                                                             Budget!                              Budget                              Budget
=&$'5$),+F(8=b,&82'5$),'&5%$&.68,.<)                                                                               FTE!                                 FTE!                                FTE!
0$2$(-,)8%5$&C>-2$&%4$%5'()                 Mayor's!Support                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!
&$('58-%.68,.)H856)56$)7-+%59)'%0)           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.35! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00!
.+&&-+%08%>)e+&8.08=58-%.R)                  7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.65! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
=-(('F-&'5$)H856)56$).5'5$)'%0)3$0$&'()     Measure!Y                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
>-2$&%4$%5)-%)($>8.('582$)'%0)8%5$&C         2251!"!Measure!Y:!Public!Safety!Act!2004             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
>-2$&%4$%5'()4'55$&.<),&-4-5$)')            TOTAL                                                                       10.00
                                                                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                      9.00
                                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   9.00
                                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
,-.8582$)84'>$)-3)M'K('%0)'%0)                                                                                                                                                                                  !
$.5'F(8.6),'&5%$&.68,.)H856)%-%C            !
,&-385)'%0),68('%56&-,8=)>&-+,.)3-&)        !
56$)F$%$385)-3)M'K('%0)'%0)M'K('%0k.)       !
&$.80$%5.?)
)                                           !
!                                           SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
PRIORITIES!                                 Revenue
                                                                                                            FY!2010"11!                          FY!2011"12!                         FY!2012"13!
! G6$)A'9-&).6'(()F$)&$.,-%.8F($)3-&)                                                                         Midcycle!                            Proposed!                           Proposed!
                                            Program
  56$).+F48..8-%)-3)'%)'%%+'()                                                                                  Budget!                              Budget                              Budget
  F+0>$5)5-)56$)7-+%=8()H68=6).6'(()
                                            A'9-&:.)B+,,-&5                                                                  l"                                    l"                                  l"
  F$),&$,'&$0)F9)56$)7859)
                                            TOTAL                                                                            $0                                    $0                                  $0
  O048%8.5&'5-&)+%0$&)56$)08&$=58-%)
  -3)56$)A'9-&)'%0)7-+%=8(?)G6$)
  A'9-&).6'((<)'5)56$)584$)-3)56$)          Expenditure
  .+F48..8-%)-3)56$)F+0>$5<).+F485)')                                                                       FY!2010"11!                          FY!2011"12!                         FY!2012"13!
  >$%$&'().5'5$4$%5)-3)56$)                 Program                                                           Midcycle!                            Proposed!                           Proposed!
                                                                                                                Budget!                              Budget                              Budget
  =-%0858-%.)-3)56$)'33'8&.)-3)56$)7859<)
  56$)>-'(.)-3)56$)'048%8.5&'58-%)'%0)      A'9-&:.)B+,,-&5                                                  l!<N"]<I!"                           l!<NL]<!Z_                          l!<NZW<ZZ]
  &$=-44$%0'58-%.)-3).+=6)                  A$'.+&$)a                                                            IZ<ZI"                                                 C
                                                                                                                                        )))))))))))))))))))))))))))))))))                                   C
                                                                                                                                                                            )))))))))))))))))))))))))))))))))
  4$'.+&$.)'.).6$)4'9)0$$4)                 TOTAL                                                         $1,765,160                           $1,728,169                          $1,764,668
  $;,$08$%5)'%0),&-,$&)5-)                                                                                                                                                                                      !
                                            !
  '==-4,(8.6).+=6)>-'(.?!
! G6$)A'9-&).6'(()&$=-44$%0)5-)56$)         !
  7-+%=8()4$'.+&$.)'%0)($>8.('58-%)
  '.).6$)0$$4.)%$=$..'&9)'%0)5-)
                                            !
  4'K$).+=6)-56$&)
  &$=-44$%0'58-%.)5-)56$)7-+%=8()
  =-%=$&%8%>)56$)'33'8&.)-3)56$)7859)'.)    !
  .6$)38%0.)0$.8&'F($?!




                                                                                                                                                                               D ‐ 1
MAYOR!
PRIORITIES![7MfGk@\!                     SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
                                                                                                   !FTE!           FY!2011"12!   FY!2012"13!
                                         General!Purpose!Fund!(GPF)
! G6$)A'9-&).6'(()$%=-+&'>$)                                                                                          Changes       Changes
  ,&->&'4.)3-&)56$),69.8='(<)            !I^)&$0+=58-%                               )))))))))))))))))))))))C)))    [lL"!<W]!\    [lL"Z<W]"\
  $=-%-48=<).-=8'()'%0)=+(5+&'()                                                                                                               !
  0$2$(-,4$%5)-3)56$)7859?!              !
! G6$)A'9-&).6'(()'=582$(9),&-4-5$)      !
  $=-%-48=)0$2$(-,4$%5)5-)F&-'0$%)       !
  '%0).5&$%>56$%)56$)=-44$&=8'()
  '%0)$4,(-94$%5)F'.$)-3)56$)7859?!      ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM
! G6$)A'9-&).6'(()',,-8%5)56$)7859)
  O048%8.5&'5-&<).+Fe$=5)5-)
  =-%38&4'58-%)F9)56$)7859)7-+%=8(<)                                      MAYOR!
  &$4-2$)56$)7859)O048%8.5&'5-&)'%0)                                      _?"")/GY
  >82$)08&$=58-%)5-)56$)7859)
  O048%8.5&'5-&?)G6$)A'9-&).6'(()
  '028.$)56$)=-+%=8()F$3-&$)&$4-28%>)
  56$)7859)O048%8.5&'5-&?!                                            Mayor’s!Support!
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PRIOR!REDUCTIONS!
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PROGRAM!DESCRIPTIONS!
MAYOR’S!SUPPORT!!
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        D ‐ 2
                                                                                                                             CITY!COUNCIL!

CITY!COUNCIL!                              SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

!                                                                                                         FY!2010"11!                     FY!2011"12!                     FY!2012"13!
                                           Expenditures!by!Fund                                             Midcycle!                       Proposed!                       Proposed!
!                                                                                                             Budget                          Budget!                         Budget
DUTIES!AND!RESPONSIBILITIES!               !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                 lL<S!Z<ZN"                      lL<!WW<Z]_                        lL<!_!<]!!
                                           NN]" M'K('%0)1$0$2$(-,4$%5)O>$%=9)*&-e$=5.)[M1O\                l!<LSZ<W""                      l!<L]S<W"W                          !<S""<ZWZ
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G6$)M'K('%0)7859)7-+%=8()=-%.8.5.)-3)      TOTAL                                                         $3,553,070                      $3,428,093                      $3,492,457
$8>65)7-+%=8(4$4F$&.<)H856).$2$%)
%-48%'5$0)'%0)$($=5$0)3&-4)08.5&8=5.)           #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                  ZI?L^                           ZL?Z^                           ZL?]^
'%0)-%$)7859H80$)[O5CE'&>$\?))O(()              #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                           "?Z^                            "?I^                            "?I^
7-+%=8(4$4F$&.)'&$)$($=5$0)5-)')                                                                                                                                                                !
5$&4)-3)3-+&)9$'&.?)                       !
G6$)7859)7-+%=8()8.)56$)>-2$&%8%>)         !
F-09)-3)56$)7859?))D5)$;$&=8.$.)56$)       !
=-&,-&'5$),-H$&.)-3)56$)7859)'%0<)         !
.+Fe$=5)5-)56$)$;,&$..$0)(8485'58-%.)      !
-3)56$)7859)76'&5$&<)8.)2$.5$0)H856)'(()    AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
,-H$&.)-3)($>8.('58-%)8%)4+%8=8,'()
                                                                                                          !FY!2010"11                     !FY!2011"12                      !FY!2012"13
'33'8&.)'0$P+'5$)5-),&-280$)')                                                                               Midcycle                        Proposed                         Proposed
=-4,($5$).9.5$4)-3)(-='()>-2$&%4$%5)       Program                                                             Budget!                         Budget                           Budget
=-%.8.5$%5)H856)56$)7-%.585+58-%)-3)                                                                              FTE!                            FTE!                             FTE!
56$)B5'5$)-3)7'(83-&%8'?))G6$)7-+%=8()     Constituent!Affairs                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.47! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.47! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.47!
6'.)%-)'048%8.5&'582$),-H$&.?)               7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.47! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.47! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.47!
)                                          Policy!Analysis                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.99! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.99! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.99!
)                                            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.70!

BUSINESS!GOALS!!                             7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)
                                           TOTAL
                                                                                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.29! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.29! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.29!
                                                                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                        26.46                           26.46
                                                                                                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                               26.46
                                                                                                                                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                                                                                                    !
! D4,&-2$)$338=8$%=9)'%0)                  !
  &$.,-%.82$%$..)5-)-+&)&$.80$%5.?)))      !
! D4,&-2$)56$)8%3&'.5&+=5+&$?)))           !
! 1$0+=$)=&84$)'%0)$%.+&$),+F(8=)          !
  .'3$59)3-&)$2$&9)M'K('%0)                !
  %$8>6F-&6--0?))                           SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
! @$2$(-,)').+.5'8%'F($)=859?))
                                           Revenue
! Y%.+&$)56'5)'(()M'K('%0)=68(0&$%)
                                                                                                           FY!2010"11!                     FY!2011"12!                     FY!2012"13!
  56&-+>6).$%8-&.)6'2$)'%)                                                                                   Midcycle!                       Proposed!                       Proposed!
                                           Program
  -,,-&5+%859)5-)F$).+==$..3+(?))                                                                              Budget                          Budget!                         Budget
! Y;,'%0)$=-%-48=)0$2$(-,4$%5?)            *-(8=9)O%'(9.8.                                                                 l"                              l"                              l"
  )                                        TOTAL                                                                          $0                              $0                               $0
!
PRIOR!REDUCTIONS!                          Expenditure
                                                                                                           FY!2010"11!                     FY!2011"12!                     FY!2012"13!
! Y(848%'58-%)-3)#$%$&'()/+%0)*'9C         Program                                                           Midcycle!                       Proposed!                       Proposed!
  #-8%)/a"_C!")6'.)&$.+(5$0)8%)($..)                                                                           Budget                          Budget!                         Budget
  =',85'()84,&-2$4$%5),&->&'4.)8%)         7-%.585+$%5)O33'8&.                                                 lZIS<I]"                        lZII<IW!                        lZZW<NSL
  2'&8-+.)08.5&8=5.?)                      *-(8=9)O%'(9.8.                                                    L<]__<W_"                       L<NNL<IIL                       L<]LN<NLI
! Y(848%'58-%)-3)Z)/GY)E$>8.('582$)        TOTAL                                                         $3,553,070                       $3,428,093                      $3,492,457
  O%'(9.5k.)8%)/a"_C!")&$.+(5$0)8%)%)                                                                                                                                                               !
                                           !
  0$08='5$0),$&.-%%$()5-).5'33)
                                           !
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                                                                                                                                                                        D ‐ 3                       !
CITY!COUNCIL!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                     !
                                           SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
CONSTITUENT!AFFAIRS!!                                                                                       !FTE!              FY!2011"12!   FY!2012"13!
                                          General!Purpose!Fund!(GPF)
G68.),&->&'4)-&>'%8X$.)'%0)                                                                                                       Changes       Changes
'00&$..$.)=-%.585+$%5)=-%=$&%.)5-)        !I^)1$0+=58-%                                       )))))))))))))))))))))))C)))       [lSN]<]IZ\    [lS]N<!NZ\
56$)7859)-3)M'K('%0)7859)7-+%=8(?)G68.)                                                                                                                    !
,&->&'4)6$(,.)5-)&$0+=$)=&84$)F9)         !
84,($4$%58%>)')=-4,&$6$%.82$)             !
=&84$),&$2$%58-%b&$0+=58-%).5&'5$>9?))
O(.-)3'=8(85'5$.)56$)0$2$(-,4$%5)-3)      ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM
6-+.8%>)3-&),$-,($)-3)'(()8%=-4$.<)
&$0+=58-%)-3)F(8>65)'%0)%+8.'%=$)'%0)
,&-280$.)3-&)=($'%<)H$((C4'8%5'8%$0)
'%0)'==$..8F($).5&$$5.<).80$H'(K.<)                                             CITY!COUNCIL
3'=8(858$.<)'4$%858$.<),'&K.)                                                     LZ?WZ)/GY
&$=&$'58-%'()3'=8(858$.)'%0)5&$$.?)
)
POLICY!ANALYSIS!!
                                                          Constituent!Affairs                                         Policy!Analysis
G68.),&->&'4)'%'(9X$.)%$H),+F(8=)                              W?WN)/GY                                                     L!?__)/GY
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!   D ‐ 4
                                                                                                     CITY!ADMINISTRATOR!
CITY!                                      SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

ADMINISTRATOR!                             Expenditures!by!Fund
                                                                                                                         FY!2010"11!
                                                                                                                            Midcycle!
                                                                                                                                                             FY!2011"12!
                                                                                                                                                               Proposed!
                                                                                                                                                                                                 FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                                   Proposed!
!                                                                                                                            Budget                              Budget!                             Budget
!                                          !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                                 lZ<L!I<LI"                         lZ<_Z!<INS                           lN<!]N<_SW
MISSION!STATEMENT!                         !NZ" G$($=-44+%8='58-%.)1$.$&2$                                                   !<"WW<IW"
                                                                                                                 )))))))))))))                                      ___<ILL
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                                                                                                                                                                                        )))))))))))))))))))))))))))))))))
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                                                                                                                )))))))))))))))))))))))))))))))))                   !"I<!!L
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! O02'%=$)56$)7859k.)28.8-%)'%0)>-'(.)                                                                                                                                                                                      !
  '%0)F+8(0)-&>'%8X'58-%'()=','=859?))     !
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  .+,,-&5)5-)56$)A'9-&)'%0)7859)            AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
  7-+%=8()8%)56$)3-&4+('58-%<)                                                                                          !FY!2010"11                         !FY!2011"12                         !FY!2012"13
  8%5$&,&$5'58-%<)'%0)',,(8='58-%)-3)                                                                                      Midcycle                            Proposed                            Proposed
                                           Program
  ,+F(8=),-(8=9?))                                                                                                           Budget!                             Budget                              Budget
                                                                                                                                FTE!                                FTE!                                FTE!
! O02'%=$)56$)A'9-&k.)'%0)7859)
                                           Administration!*!**                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.90! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33.50!
  7-+%=8(k.),&8-&858$.?)
                                               1010!"!General!Fund:!General!Purpose                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.45! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.45! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.45!
)
                                               2108!"!HUD"CDBG                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.15! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
)
                                               2112!"!Department!of!Justice                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.75! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
PRIOR!REDUCTIONS!                              7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.55! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.55! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.55!
                                               1760!"!Telecommunications!Reserve                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50!
! D%)56$),'.5).$2$&'()9$'&.<)YP+'()         2609!"!Dept!of!Energy!"!EECBG!Program!(ARRA)                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  Y4,(-94$%5)M,,-&5+%859)                  Americans!with!Disabilities!Act                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.05! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.75! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.75!
  *&->&'4.).5'338%>)6'.)F$$%)                  1010!"!General!Fund:!General!Purpose                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.97! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.72! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.72!
  &$0+=$0)F9)I"^?)G6$)+%85k.)'F8(859)          2108!"!HUD"CDBG                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.30! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  5-)4$$5)&$P+8&$0)0$'0(8%$.)3-&)              2211!"!Measure!B:!ACTIA                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70!
  08.=&848%'58-%)=-4,('8%5)                    7760!"!Grant!Clearing                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.08! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.08! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.08!
  8%2$.58>'58-%.<)'%0)56$)%+4F$&)-3)           2112!"!Department!of!Justice                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.25! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.25!
  &$'.-%'F($)'==-44-0'58-%)                Budget,!Analysis,!and!Operations!Support!*                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  &$P+$.5.)6'2$)5'K$%)(-%>$&)5-)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.92! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  ,&-=$..?))                                   7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.58! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
                                           Citizens!Police!Review!Board                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
! G6$)7858X$%.)*-(8=$)1$28$H)c-'&0)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50!
  F+0>$5)6'.)F$$%)&$0+=$0)F9)Z"^)              2112!"!Department!of!Justice                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50!
  '%0).5'338%>)F9)S]^)-2$&)3-+&)           Equal!Access!Office                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  9$'&.?)G6$)584$)5-)8%2$.58>'5$)              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  =-4,('8%5.)6'.)0-+F($0)3-&).-4$)         Equal!Employment!Opportunity                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  ='.$.)'%0)56$9)'&$)+%'F($)5-)              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
                                                                                                                                                                                                                            !
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CITY!ADMINISTRATOR!
PRIOR!REDUCTIONS![7MfGk@\!               AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM![7MfG:@\

                                                                                                                 !FY!2010"11                      !FY!2011"12                     !FY!2012"13
  ,$&3-&4)4$08'58-%.)'%0)56$&$)6'.)                                                                                 Midcycle                         Proposed                        Proposed
  F$$%)')&$0+=58-%)8%)56$)%+4F$&)-3)     Program                                                                      Budget!                          Budget                          Budget
  ='.$.)F&-+>65)5-)$280$%58'&9)                                                                                          FTE!                             FTE!                            FTE!
  6$'&8%>?)                              KTOP!Operations!                                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.85! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.95! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.95!
                                          1760!"!Telecommunications!Reserve                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.89! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.89! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.89!
! B5'338%>)8%)56$)c+0>$5)M338=$)6'.)
                                          7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.96! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.06! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.06!
  &$0+=$0)-2$&)56$),'.5).$2$&'()
                                         Measure!Y                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.20!
  9$'&.?)G6$)+%85)6'.)(-.5)$..$%58'()
                                          2251!"!Measure!Y:!Public!Safety!Act!2004                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.20!
  '%'(958='(),-.858-%.)%$=$..'&9)3-&)
                                         Oaklanders'!Assistance!Center                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  56$),&$,'&'58-%<)'%'(9.8.)'%0)          1010!"!General!Fund:!General!Purpose                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50!
  4-%85-&8%>)-3)0$,'&54$%5)                7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50!
  F+0>$5.?))                             Public!Ethics!Commission                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50!
! G6$),-.858-%)56'5)6'%0($0)56$)           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50!
  '048%8.5&'58-%)-3)='F'&$5<)4'..'>$)    TOTAL                                                                                 61.50
                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                               60.90
                                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                60.90
                                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ,'&(-&)'%0)-56$&)7859)H80$),$&485.)
  '%0)56$)@8&$=5-&),-.858-%)8%)56$)      *Budget!Office!"!transfer!of!4!FTE's!in!the!Budget!Office!to!FMA!and!4.5!FTE's!to!CAO!(Administration)
  f$8>6F-&6--0)B$&28=$.)@828.8-%)        **Transfer!of!14!FTE's!from!Department!of!Contracting!and!Purchasing!to!CAO!(Administration)
  H$&$)$(848%'5$0)3&-4)7OM)
  O048%8.5&'58-%?)@+58$.)-3)56$.$)
  ,-.858-%.)'&$)%-H)6'%0($0)F9)
  $;8.58%>).5'33)8%)56$)+%85?)
    )                                    SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM

                                         Revenue
PROGRAM!DESCRIPTIONS!
                                                                                                                  FY!2010"11!                      FY!2011"12!                      FY!2012"13!
                                         Program                                                                    Midcycle!                        Proposed!                        Proposed!
ADMINISTRATION!!!                                                                                                     Budget                           Budget!                          Budget
G68.),&->&'4)08&$=5.)'%0)                O048%8.5&'58-%)j                                                                lSLN<NZ"                         lNWI<Z]"                         lNWI<Z]"
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,-(8=9)08&$=582$.)-3)56$)7859)7-+%=8()
'%0)A'9-&)'&$)84,($4$%5$0)'%0)           Expenditure
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                                                                                                                  FY!2010"11!                      FY!2011"12!                      FY!2012"13!
=-44+%859)8%)'%)$338=8$%5)'%0)=-.5)
                                         Program                                                                    Midcycle!                        Proposed!                        Proposed!
$33$=582$)4'%%$&?)                                                                                                    Budget                           Budget!                          Budget
)
                                         O048%8.5&'58-%)j                                                          lS<NZZ<ZW"                       lN<"W"<NZS                       lN<L]L<WWZ
AMERICANS!WITH!DISABILITIES!ACT!!        O4$&8='%.)H856)@8.'F8(858$.)O=5                                              WI"<W_"                          WW"<ZLW                          WWN<S!!
G68.),&->&'4)=--&08%'5$.)=859H80$)       c+0>$5<)O%'(9.8.<)'%0)M,$&'58-%.)B+,,-&5)jj                                 !<_NZ<I_"                                 "                                "
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$4,(-94$%5R).$&2$.)56$)08.'F8(859<)      YP+'()O==$..                                                                  SSL<ZL"                           LWS<N!Z                          LWN<_"N
F+.8%$..)'%0)%-%C,&-385)=-44+%858$.)     YP+'()Y4,(-94$%5)M,,-&5+%859                                                  WLN<NL"                          WII<]__                          WZW<N"_
'.)H$(()'.)7859)'>$%=8$.)'%0)            VGM*)M,$&'58-%.)                                                            !<WIW<"""                        !<!_S<ZL]                        !<LLW<!W"
0$,'&54$%5.R)8%2$.58>'5$.)               A$'.+&$)a                                                                      !LI<__"                          W]N<NIN                          W_!<ZIS
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08.=&848%'58-%)[$;=$,5)$4,(-9$$)-&)      *+F(8=)Y568=.)7-448..8-%                                                       LZ"<LZ"                          L!S<LZW                          L!]<ZNI
',,(8='%5)=-4,('8%5.\<)=&$'5$.)          TOTAL                                                                   $9,634,590                    $11,117,052                      $11,455,254
08.'F8(859),-(8=8$.)'%0)84,($4$%5.)      *Administration includes Budget Office and Department of Contracting and Purchasing transfer to CAO
'==$..)=-4,(8'%=$),&->&'4.<)             **Budget Office transferred to FMA and CAO (Administration)
'048%8.5$&.)O@O)=',85'()
84,&-2$4$%5),&->&'4.<)&$28$H.)
-56$&)7859)=',85'(),&-e$=5.)3-&)O@O)
=-4,(8'%=$<),&-280$.)5$=6%8='()
'..8.5'%=$)'%0)5&'8%8%><).5'33.)56$)
7-448..8-%)-%)*$&.-%.)H856)
@8.'F8(858$.R)'%0)=--&08%'5$.),+F(8=)
$2$%5.)'%0),&->&'4.)56'5),&-4-5$)
56$)'02'%=$4$%5)-3)9-+56)H856)
08.'F8(858$.)'%0)=$($F&'5$)08.'F8(859)
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    D ‐ 6
                                                                                                 CITY!ADMINISTRATOR!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                        SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
[7MfGk@\)
                                                                                                                           !FTE!          FY!2011"12!   FY!2012"13!
!                                            General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                      Changes       Changes
BUDGET,!ANALYSIS,!AND!                       O@O)`)7*1c)C).6835).5'33)5-)UO#)>&'%5)'%0)&$0+=$)M`A                       ["?NI\             [l!!W<SSL\    [l!!Z<!LS\
OPERATIONS!SUPPORT!!                         @-H%>&'0$)O..5)5-)56$)7859)O048%8.5&'5-&)[YP+'()O==$..\)5-)7859)           [!?""\             [l!WI<]ZL\    [l!IN<N]I\
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CITIZENS!POLICE!REVIEW!BOARD)            )   ALL!Other!Funds                                                                                 Changes       Changes
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                                             Organizational!Changes
EQUAL!ACCESS!!                                                                                                                               Changes       Changes
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'048%8.5$&.)'%)O@Ob/YTO)H-&K,('=$)              MEASURE!Y!               !             !                      5&-+F($.6--58%>)2'&8-+.)=-%=$&%.)'%0)
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CITY!ADMINISTRATOR!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!
[7MfGk@\!
                                                                         CITY!ADMINISTRATOR
PUBLIC!ETHICS!COMMISSION!            !                                         Z"?_")/GY
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                                                     Administration!
$%3-&=8%>)M'K('%0:.)7'4,'8>%)1$3-&4)                                                            Disabilities!Act
                                                        SS?I")/GY
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'%0)&$28$H.)'%0)'0e+.5.)56$).'('&8$.)              Equal!Access!Office
                                                                                                      Board!
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                                                    KTOP!Operations                            Equal!Employment!
                                                         N?_I)/GY                                 Opportunity
                                                                                                     S?"")/GY



                                              Oaklanders’!Assistance!Center!                       Measure!Y!
                                                         S?"")/GY                                    L?L")/GY




                                                                                           Public!Ethics!Commission
                                                                                                     !?I")/GY




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    D ‐ 8
                                                                                                                                 CITY!ATTORNEY!
CITY!ATTORNEY!                             SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

!                                                                                                                          FY!2010"11!             FY!2011"12!             FY!2012"13!
!                                          Expenditures!by!Fund                                                                  Midcycle!              Proposed!               Proposed!
                                                                                                                                    Budget                  Budget!                 Budget
MISSION!STATEMENT!                         !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                                  lS<WZ_<NZ"              lW<LSW<WI]              lW<SZW<!NI
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  56$)B,$=8'()*&-.$=+58-%)5$'4)5-)             7120!"!Oakland!Municipal!Employees'!Retirement!System!            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!
  0$2$(-,)('H)$%3-&=$4$%5)                     7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.45! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.45! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.45!
  ,'&5%$&.68,.)'%0)'>>&$..82$(9)           City!Attorney:!Administration                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28.00!
  ,&-.$=+5$)=6&-%8=)(-HC($2$()=&84$.)        1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.63! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.63! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.63!
  56'5)84,'=5)56$)P+'(859)-3)(83$)8%)          1100!"!Self!Insurance!Liability                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.78! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.07! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.07!
  M'K('%0)%$8>6F-&6--0.?)                      1710!"!Recycling!Program                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50!
)                                              2413!"!Rent!Adjustment!Program!Fund                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
)                                              3100!"!Sewer!Service!Fund                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.29! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!

PRIOR!REDUCTIONS!                              7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.80! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.80! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.80!
                                           Litigation                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13.00!
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
! G6$)M338=$)-3)56$)7859)O55-&%$9)6'.)
                                               1100!"!Self!Insurance!Liability                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.56! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.27! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.27!
  8%=+&&$0)&$0+=58-%.)5-5'(8%>)ClS?WL)
                                               1150!"!Worker's!Compensation!Insurance!Claims                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.99! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.99! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.99!
  48((8-%)[CL!?N^\<)&$.+(58%>)8%).5'33)
                                               2415!"!Development!Service!Fund                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.35! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.35! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.35!
  &$0+=58-%.)-3)C!L?SI)/GY.)[C!I?Z^\)          3100!"!Sewer!Service!Fund                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.29! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.29!
  .8%=$)U+(9)L""]?))                           7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.10! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.10! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.10!
! 1$0+=58-%.)6'2$)&$.+(5$0)8%)>&$'5$&)     TOTAL                                                                                       67.00
                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   65.00
                                                                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   65.00
                                                                                                                                                                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  &$(8'%=$)-%)-+5.80$)=-+%.$()3-&)($>'()                                                                                                                                                                                         !
  '028=$<)(858>'58-%).+,,-&5<)'%0)         !
  5&'%.'=58-%'()H-&K?)                     !
                                           !


                                                                                                                                                                                             D ‐ 9
CITY!ATTORNEY!
PRIOR!REDUCTIONS![7MfGk@\!                SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!DIVISION

! M56$&)3+%=58-%.).+=6)'.)0-=+4$%5)       Revenue
  &$28$H.<)($>'()-,8%8-%)&$.,-%.$.<)                                                                                 FY!2010"11!                           FY!2011"12!                 FY!2012"13!
                                                                                                                       Midcycle!                             Proposed!                   Proposed!
  '%0)($>8.('58-%),&$,'&'58-%.)6'2$)      Division
                                                                                                                         Budget                                Budget!                     Budget
  8%=+&&$0).8>%838='%5)0$('9.?)
)                                         O028.-&9                                                                         l!"<L]"                                   l!"<L]"                      l!"<L]"
)                                         E858>'58-%                                                                        ]N<"S"                                      ]N<"S"
                                                                                                                                                     ))))))))))))))))))))                           ]N<"S"
                                                                                                                                                                                 ))))))))))))))))))))
                                          TOTAL                                                                           $97,310                              $97,310                     $97,310
DIVISION!DESCRIPTIONS!
ADVISORY!SERVICES!DIVISION!               Expenditure
                                                                                                                     FY!2010"11!                           FY!2011"12!                 FY!2012"13!
*&-280$)($>'()'028=$)'%0)=-+%.$()5-)                                                                                   Midcycle!                             Proposed!                   Proposed!
                                          Division
56$)7859)8%)')H80$)&'%>$)-3)($>'()                                                                                       Budget                                Budget!                     Budget
8..+$.)56'5)=6'(($%>$)')4-0$&%)
                                          O028.-&9                                                                    lZ<N"!<N!"                            lI<W]"<ZS!                  lI<Z"Z<IS_
O4$&8='%)=859?)
                                          7859)O55-&%$9i)O048%8.5&'58-%                                                 S<!I"<"W"                                W<L!]<WNI
                                                                                                                                                     )))))))))))))                           W<SS"<IN!
                                                                                                                                                                                 )))))))))))))
)                                         E858>'58-%                                                                    L<I!W<S!"                                L<WII<L!I
                                                                                                                                                     )))))))))))))                           L<I!_<W]W
                                                                                                                                                                                 )))))))))))))
LEGAL!SUPPORT!&!OPERATIONS!               TOTAL                                                                    $12,366,060                          $12,154,321                 $12,456,594
DIVISION!
                                          *!Technical!adjustments!related!to!departmental!overhead!expenditures/recoveries!reflected!in!FY!2011"13!baseline!budgets.
@8&$=5<).$5),-(8=9)'%0)4'%'>$)56$)                                                                                                                                                                           )
-,$&'58-%.)-3)56$)7859)O55-&%$9:.)        )
M338=$?)
                                          SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
)
LITIGATION!SERVICES!DIVISION!                                                                                                        !FTE!                    FY!2011"12!               FY!2012"13!
                                          General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                                             Changes                   Changes
O02-='5$)56$)7859:.)8%5$&$.5)8%)=('84.)
'%0)('H.+85.)38($0)'>'8%.5)'%0)-%)        !I^)1$0+=58-%)G'&>$5                                                         )))))))))))))))))))))))C)))              [lN!S<SLZ\                [lNSI<IS_\
F$6'(3)-3)56$)7859<)85.)-338=$&.<)                                                                                                   !FTE!                    FY!2011"12!               FY!2012"13!
$4,(-9$$.)'%0)'>$%=8$.?)                  ALL!Other!Funds                                                                                                        Changes                   Changes
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                                              ORGANIZATIONAL!CHART!BY!DIVISION
)
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)                                                                                     OFFICE!OF!THE!CITY!ATTORNEY
                                                                                                ZI?"")/GY
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                                                                   LW?"")/GY                                                             L]?"")/GY
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                                                                   Litigation
                                                                   !S?"")/GY



                                                                                                                                                                                                             )
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    D ‐ 10
                                                                                                                             CITY!AUDITOR!
CITY!AUDITOR!                            SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

!                                                                                                            FY!2010"11!                        FY!2011"12!                         FY!2012"13!
!                                        Expenditures!by!Fund                                                  Midcycle!                          Proposed!                           Proposed!
                                                                                                                 Budget                             Budget!                             Budget
MISSION!STATEMENT!
                                         !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                     l!<L!N<NL"                          l!<"Z_<N]_                          l!<!L"<Z!]
                                         !NI" A+(58,+&,-.$)1$.$&2$                                                            !]"
                                                                                                     ))))))))))))))))))))))))))
G6$)48..8-%)-3)56$)M338=$)-3)56$)7859)
O+085-&)8.)5-)=&$'5$)')4-0$()            TOTAL                                                             $1,217,900                          $1,069,789                          $1,120,618

,$&3-&4'%=$)'+0858%>)-&>'%8X'58-%)              #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                       !""?"^                              !""?"^                             !""?"^
56'5)&$5+&%.)8%C0$,56)'%0)4$'%8%>3+()
&$.+(5.)5-)56$)=858X$%.)-3)M'K('%0)F9)          #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                   "?S^                                "?L^                               "?L^
                                                                                                                                                                                                              !
+58(8X8%>)')&8.KCF'.$0)'+085)',,&-'=6)   !
5-)80$%5839)'%0)'+085)56$)'&$'.)-3)
>-2$&%4$%5)4-.5)2+(%$&'F($)5-)           !
3&'+0<)H'.5$<)'F+.$)'%0)                 !
48.4'%'>$4$%5?!                          AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
!
!                                                                                                          !FY!2010"11                         !FY!2011"12                         !FY!2012"13
                                                                                                               Midcycle                           Proposed                            Proposed
BUSINESS!GOALS!!!                        Program                                                                Budget!                             Budget                              Budget
                                                                                                                   FTE!                                FTE!                                FTE!
! D0$%5839)lW)-3)4-%$5'&9)F$%$385)3-&)   Auditing                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00!
  $2$&9)l!)8%)'+085)=-.5?)                1010!"!General!Fund:!General!Purpose                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00!
! 7-%0+=5),$&3-&4'%=$)'+085.)5-)             1750!"!Multipurpose!Reserve                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.93! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  84,&-2$)56$)$=-%-49<)$338=8$%=9<)          7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.57! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  $33$=582$%$..)'%0)'==-+%5'F8(859)-3)   TOTAL                                                                          10.00
                                                                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                    10.00
                                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                  10.00
                                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                                                                                                              !
  7859)#-2$&%4$%5?))                     !
! 7-%0+=5)4'%0'5$0)'+085.)-3)7859)       !
  $;,$%085+&$.?)
                                         !
! Y.5'F(8.6)'%)$33$=582$)
                                         SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
  H68.5($F(-H$&),&->&'4)5-)=-4F'5)
  3&'+0<)H'.5$<)'%0)'F+.$?)              Revenue
! /-((-HC+,)-%)'+085)                                                                                        FY!2010"11!                         FY!2011"12!                          FY!2012"13!
  &$=-44$%0'58-%.)8%)'==-&0'%=$)         Program                                                                Midcycle!                          Proposed!                            Proposed!
  H856)56$)7859)76'&5$&?)                                                                                        Budget                              Budget!                              Budget

! *&-280$)'),&-3$..8-%'(<).+,,-&582$<)   O+0858%>                                                                              l"                                  l"                                  l"
  '%0)$33$=582$)$%28&-%4$%5)3-&).5'33)   TOTAL                                                                                 $0                                 $0                                   $0
  5-)$;=$(?)
)                                        Expenditure
)
                                                                                                             FY!2010"11!                         FY!2011"12!                          FY!2012"13!
PRIOR!REDUCTIONS!                        Program                                                                Midcycle!                          Proposed!                            Proposed!
                                                                                                                 Budget                              Budget!                              Budget
! 1$0+=58-%.)8%)56$)J68.5($F(-H$&)       O+0858%>                                                             l!<L!N<_""                          l!<"Z_<N]_                          l!<!L"<Z!]
  *&->&'4)6'2$)&$.+(5$0)8%)56$)          TOTAL                                                             $1,217,900                           $1,069,789                          $1,120,618
  $(848%'58-%)-3)'(().,$=8'()                                                                                                                                                                                     !
  8%2$.58>'58-%.?)G6$)7859)O+085-&k.)    !
  M338=$)6'.)2$&9)(8485$0)3($;8F8(859)   !
  H8568%)56$),&->&'4)3-&)'%9)3-((-H)
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                                         !
                                         SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
! G&'8%8%>.)&$0+=$0)5-)-%(9)56-.$)
  %$=$..'&9)3-&)'%%+'(),&-3$..8-%'()                                                                                         !FTE!                  FY!2011"12!                       FY!2012"13!
                                         General!Purpose!Fund!(GPF)
  &$P+8&$4$%5.?)                                                                                                                                       Changes                           Changes
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                                                                                                                                                                          D ‐ 11
CITY!AUDITOR!
!                                        !
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                        ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM

AUDITING!!
G68.),&->&'4)=-%0+=5.)'+085.)-3)'(()
0$,'&54$%5.)'%0)'>$%=8$.)-3)56$)7859)                          OFFICE!OF!THE!CITY!AUDITOR!
8%)'==-&0'%=$)H856)',,(8='F($))                                          !"?"")/GY
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H8(()80$%5839)H'9.)5-)8%=&$'.$)56$)                                     Auditing
$=-%-49<)$338=8$%=9<)$33$=582$%$..<)                                    !"?"")/GY
'%0)'==-+%5'F8(859)-3)7859)
>-2$&%4$%5?!
!                                                                                            !
                                         )
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    D ‐ 12
          !                                                                         !                                                            ! CITY!CLERK!
CITY!CLERK!                                  SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

!                                                                                                                           FY!2010"11!                     FY!2011"12!                      FY!2012"13!
!                                            Expenditures!by!Fund                                                             Midcycle!                       Proposed!                        Proposed!
                                                                                                                                Budget                          Budget!                          Budget
MISSION!STATEMENT!                           !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\)j                                                lL<_!!<I_"                       l!<WII<I!!                      l!<]NI<L_L
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                                                                                                                    )))))))))))))))))                                WI_<IN_
                                                                                                                                                     )))))))))))))))))                               WNW<WI_
                                                                                                                                                                                     )))))))))))))))))
G6$)48..8-%)-3)56$)M338=$)-3)56$)7859)       TOTAL                                                                        $3,181,390                       $1,915,090                      $2,349,751
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8%3-&4'58-%)'%0).$&28=$.)8%)')
,&-3$..8-%'()4'%%$&<)'%0)5-)'..8.5)          *!Technical!adjustments!related!to!ranked!choice!voting!implementation!costs!reflected!in!FY!2011"13!baseline!budget
                                                                                                                                                                                                                     !
&$.80$%5.)8%)4'K8%>)8%3-&4$0)0$=8.8-%.)      !
'33$=58%>)56$)P+'(859)-3)56$8&)(82$.?)
!                                            !
!                                            )
                                              AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
BUSINESS!GOALS!
                                                                                                                           !FY!2010"11                      !FY!2011"12                     !FY!2012"13
! B+,,-&5)56$)A'9-&<)7859)7-+%=8(<)7859)     Program
                                                                                                                               Midcycle                        Proposed                        Proposed
                                                                                                                                Budget!                          Budget                          Budget
  O048%8.5&'5-&<)'%0)O>$%=9)@8&$=5-&.)
                                                                                                                                   FTE!                             FTE!                            FTE!
  8%)'=68$28%>)56$8&)>-'(.)3-&)56$)7859)
                                             Agenda!Management                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.67! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.90! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.90!
  56&-+>6)'==+&'5$)&$=-&08%>)-3)
                                              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.68! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.40!
  ($>8.('582$)'=582858$.)'%0)&$5$%58-%)b)      7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.99! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50!
  &$5&8$2'()-3)7859)&$=-&0.?))               Customer!Services/Public!Relations                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.33! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.50!
! Y%6'%=$4$%5)-3)7859CJ80$)1$=-&0.)              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  A'%'>$4$%5),&->&'4)5-),&-4-5$)                 7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50!
  '==$..8F8(859<)&$5$%58-%<)'%0)584$(9)      Elections!&!Political!Compliance                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.20!
  0$.5&+=58-%?))                               1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.67! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70!
                                              7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50!
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                                             Records!Management                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.40!
  =858X$%),'&58=8,'58-%)8%)>-2$&%4$%5)        1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.34! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.40!
  '33'8&.)'%0)8%=&$'.$)2-5$&)                    7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.66! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  ,'&58=8,'58-%?))                           TOTAL                                                                                       11.00
                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                               10.00
                                                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                10.00
                                                                                                                                                                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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)                                            !
PRIOR!REDUCTIONS!                            !
                                             !
! B8%=$)U+(9)L""]<)$;=(+08%>).,$=8'()        SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
  $($=58-%)=-.5.<)56$)M338=$)-3)56$)7859)
  7($&K)6'.)8%=+&&$0)&$0+=58-%.)             Revenue
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  &$0+=58-%.)-3)L?"")/GY.?))                 Program                                                                          Midcycle!                        Proposed!                       Proposed!
                                                                                                                                Budget                           Budget!                         Budget
! G6$)&$0+=58-%.)6'2$)8%=&$'.$0)
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                                                                                                                                                                                      ))))))))))))))))))))
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)                                            Expenditure
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                                                                                                       FY!2010"11!                      FY!2011"12!                     FY!2012"13!
                                             Program                                                                          Midcycle!                        Proposed!                       Proposed!
                                                                                                                                Budget                           Budget!                         Budget
AGENDA!MANAGEMENT!!
                                             O>$%0')A'%'>$4$%5                                                                 l!<"L]<N""                      l!<"S!<"LN                       l!<"Z"<]L"
G68.),&->&'4)=--&08%'5$.<),&$,'&$.<)         7+.5-4$&)B$&28=$.b*+F(8=)1$('58-%.                                                      SII<NL"
                                                                                                                     )))))))))))))))))                               SIN<N"L
                                                                                                                                                     )))))))))))))))))                                SZN<I"_
                                                                                                                                                                                      )))))))))))))))))
'%0)08.5&8F+5$.)($>8.('582$)'>$%0'.?))D5)    Y($=58-%.)`)*-(858='()7-4,(8'%=$)j                                                  !<WN_<IZ"
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                                                                                                                                                     )))))))))))))))))                                ILN<SZL
                                                                                                                                                                                      )))))))))))))))))
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                                                                                                                     )))))))))))))))))                               S]"<N]L
                                                                                                                                                     )))))))))))))))))                                S_W<"Z"
                                                                                                                                                                                      )))))))))))))))))
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CITY!CLERK!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                          SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE

                                                                                                                                  !FTE!             FY!2011"12!    FY!2012"13!
AGENDA!MANAGEMENT![7MfGk@\!                    General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                              Changes        Changes
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CUSTOMER!SERVICE!AND!PUBLIC!                   *'..,-&5)*&-=$..8%>)[Y(848%'58-%)-3)!?"")/GY)*+F(8=)B$&28=$)
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RELATIONS!
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3-&).=6$0+(8%>)T$'&8%>)1--4)                   ALL!Other!Funds                                                                                         Changes        Changes
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ELECTIONS!&!POLITICAL!COMPLIANCE!!
                                               G&'%.3$&)"?!N)/GY)3&-4))#$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[/+%0)!"!"\)5-)        )))))))))))))))))!?"L)              l!S!<_NZ      l!SZ<ZS!
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56$)($>8.('582$)F-09?))D5),&-280$.)&$'09)                           S?_")/GY                                                           &!Public!Relations
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!LZWS)7?A?B?))B$5),-(8=8$.<),&-=$0+&$.<)               Elections!&!Political! Compliance                                             Records!Management
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     D ‐ 14
                                                                       CONTRACTING!&!PURCHASING!
CONTRACTING!&!                             SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

PURCHASING!                                Expenditures!by!Fund
                                                                                                        FY!2010"11!
                                                                                                          Midcycle!
                                                                                                                                             FY!2011"12!
                                                                                                                                               Proposed!
                                                                                                                                                                              FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                Proposed!
!                                                                                                           Budget                               Budget!                          Budget
!                                          !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                              l!<]!!<]S"                           l!<N"N<N]W                        l!<NZS<S_Z
MISSION!STATEMENT!                         LZ"_ @$,5)-3)Y%$&>9CYY7c#)*&->&'4)[O11O\                            !!N<I_"
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                                                                                                                                                                       )))))))))))))))))
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$..$%58'()5-),&-2808%>)>-2$&%4$%5'()       )
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-,$&'58-%.)-3)7859)'>$%=8$.)'%0)           )
4-%85-&.)'%0)$%3-&=$.)7859)7-+%=8()        AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
,-(8=8$.)0$.8>%$0)5-).584+('5$)56$)3'8&)
                                                                                                      !FY!2010"11                          !FY!2011"12                       !FY!2012"13
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M'K('%0)&$.80$%5.)'%0)F+.8%$..$.)8%)       Program                                                         Budget!                              Budget                            Budget
56$)2$&9)$=-%-48=)4'&K$5)56'5)56$8&)                                                                          FTE!                                 FTE!                              FTE!
5';$.)6$(,)5-)=&$'5$?)D%).$&28%>)56$)      Administration                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
7859:.)%$$0.<).5'33)8.)0$08='5$0)5-)         1010!"!General!Fund:!General!Purpose           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
,&-2808%>)$338=8$%5)'%0)&$.,-%.82$)        Contract!Compliance!&!Employment!Svcs            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!
.$&28=$<)8%)3+(()=-4,(8'%=$)H856)56$)        1010!"!General!Fund:!General!Purpose           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.50!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.00!
7859:.)($>'()'%0).-=8'()$P+859)              2609!"!Dept!of!Energy"EECBG!Program!(ARRA)     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
&$P+8&$4$%5.)H68($)+,6-(08%>)56$)           4550!"!Purchasing                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
                                           Purchasing!&!Contract!Administration             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.50!
68>6$.5)$568='()'%0),&-3$..8-%'()
                                            1010!"!General!Fund:!General!Purpose            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
.5'%0'&0.?)
                                             1710!"!Recycling!Program                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
!
                                             4550!"!Purchasing                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.50!
!                                          TOTAL                                                                  22.50
                                                                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                      21.50
                                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                 21.50
                                                                                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BUSINESS!GOALS!                                                                                                                                                                                         !

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! G-)84,($4$%5).5'%0'&0)                   SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!ROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
  ,&-=+&$4$%5)'%0)=-%5&'=58%>)
  ,&-=$..$.)'%0)[8%)=-%e+%=58-%)H856)      Revenue
  D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9\)4-+%5)')                                                                      FY!2010"11!                          FY!2011"12!                        FY!2012"13!
  =859CH80$)=$%5&'(8X$0)'+5-4'5$0)         Program                                                        Midcycle!                            Proposed!                          Proposed!
  =-%5&'=58%>).9.5$4)K%-H%)'.)                                                                              Budget                               Budget!                            Budget
  *&-=+&$)5-)*'9?)                         *+&=6'.8%>)`)7-%5&'=5)O048%8.5&'58-%                          l!<!SS<Z!"                              l_"L<"!"                           l_LS<"IL
! G-).+,,-&5)56$)84,($4$%5'58-%)-3)        TOTAL                                                      $1,133,610                               $902,010                           $923,052
  ')=859)H80$)'+5-4'5$0)=-%5&'=58%>)
  ,&->&'4?)                                Expenditure
! G-)',,(9)5&'%.,'&$%5).5&'5$>8$.)                                                                      FY!2010"11!                          FY!2011"12!                        FY!2012"13!
  56'5)H8(()&$0+=$).5'33:.)584$)'%0)       Program                                                        Midcycle!                            Proposed!                          Proposed!
  $33-&5)5-),&-=+&$)P+'(859)                                                                                Budget                               Budget!                            Budget
  0$(82$&'F($.?))                          O048%8.5&'58-%                                                   lI!N<_S"                             l___<SN]                       l!<"SL<W_S
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                                                                                               )))))))))))))))))                                  !<"ZI<WI!
                                                                                                                                      )))))))))))))                                 !<!""<ZN_
                                                                                                                                                                        )))))))))))))
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                                                                                               )))))))))))))                                          ILI<"IW
                                                                                                                                      )))))))))))))))))                                 IS_<ZN"
                                                                                                                                                                        )))))))))))))))))
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                                                                                                                                                                                                            !
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                                                                                                                                                                     D ‐ 15
CONTRACTING!&!PURCHASING!
PRIOR!REDUCTIONS!                              SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE

B8%=$)/a)"NC"_)7-%5&'=58%>)'%0)            General!Purpose!Fund!(GPF)
                                                                                                                        !FTE!            !FY!2011"12!   !FY!2012"13!
*+&=6'.8%>)6'.)&$0+=$0)I?I")/GY.)8%)                                                                                                         Changes!       Changes!
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  =-%5&'=5)'048%8.5&'58-%<)H68=6)          ALL!Other!Funds                                                                                   Changes!       Changes!
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                                                                                                                        !FTE!            !FY!2011"12!   !FY!2012"13!
! I"),$&=$%5)&$0+=58-%)8%).+,,-&5)         Organizational!Changes                                                                            Changes!       Changes!
  .$&28=$.)5-)=-4,(8'%=$).5'33<)H68=6)     G&'%.3$&)7-%5&'=5)7-4,(8'%=$)`)Y4,(-94$%5)B$&28=$.)Q%85))5-)              [_?""\                [l]_W<LZZ\    [l_LI<LNW\
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                                           G&'%.3$&)*+&=6'.8%>)5-)/8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5)O>$%=9)[/AO\                [N?I"\                [lN]L<S"Z\    [l]"N<IWN\
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  $%3-&=$4$%5)-3)(-='()$4,(-94$%5)         ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM
  -Fe$=582$.))
    )
    )                                                                                      CONTRACTING!&!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                                                                       PURCHASING
                                                                                                L!?I")/GY

ADMINISTRATION!
G68.),&->&'4),&-280$.)0$,'&54$%5C
                                                        *!Contract!Compliance!&!
H80$)'048%8.5&'582$)3+%=58-%.<)                           Employment!Services!
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8%=(+08%>i)$;$=+582$)($'0$&.68,<)38.='()                                                                                                 S?"")/GY
                                                                     _?"")/GY
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        D ‐ 16
                                                                           INFORMATION!TECHNOLOGY!
INFORMATION!                               SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

TECHNOLOGY!                                Expenditures!by!Fund
                                                                                                            FY!2010"11!
                                                                                                              Midcycle!
                                                                                                                                                  FY!2011"12!
                                                                                                                                                    Proposed!
                                                                                                                                                                                       FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                         Proposed!
!                                                                                                               Budget                                Budget!                              Budget
!                                          !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                  l]<"!Z<I]"                            l]<!L!<ISN                           l]<S!]<Z!_
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                                                                                                                                         )))))))))))))))))))))))))))))))))                                    C
                                                                                                                                                                              )))))))))))))))))))))))))))))))))
M'K('%0:.)=858X$%.?)))J$)'&$)0$08='5$0)
                                           NN]" M'K('%0)1$0$2$(-,4$%5)O>$%=9)*&-e$=5.)[M1O\                                        C
                                                                                                   )))))))))))))))))))))))))))))))))                        W"<ISZ
                                                                                                                                         ))))))))))))))))))))                                    WS<IS"
                                                                                                                                                                              ))))))))))))))))))))
5-)4'8%5'8%8%>)56$)68>6$.5).5'%0'&0.)
                                           TOTAL                                                       $13,065,330                           $13,811,002                          $13,659,595
-3)$;=$(($%=$)8%)-+&)5$=6%8='().K8((.)
F9),&-2808%>)5-5'()P+'(859)                     #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                         Z!?W^                                 I]?]^                                Z"?_^
H-&K4'%.68,)'%0)$;,$&58.$R)F9)
                                                #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                   !?_^                                  !?_^                                 !?]^
+%0$&.5'%08%>)56$)%$$0.)-3)56$)                                                                                                                                                                                   !
=+.5-4$&)5-)3'=8(85'5$)56$)                )
'==-4,(8.64$%5)-3)=-44-%)                  )
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=+.5-4$&.)'%0).5'33)H856)&$.,$=5)'%0)      )
08>%859?)                                  )
!                                           AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION
!
                                                                                                           !FY!2010"11                           !FY!2011"12                          !FY!2012"13
BUSINESS!GOALS!                                                                                               Midcycle                              Proposed                             Proposed
                                           Division                                                             Budget!                               Budget                               Budget
! D4,&-2$)=+.5-4$&).$&28=$)3-&)                                                                                    FTE!                                  FTE!                                 FTE!
  8%5$&%'()=(8$%5.<)F+.8%$..$.)'%0)56$)    Administration!&!Customer!Service!Division            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!26.00!
  =-44+%859)F9),&-2808%>)'%)                1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.05! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19.05! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19.05!
  -2$&'(()D%3-&4'58-%)G$=6%-(->9)           2240!"!Library!Services!Retention/Enhancement        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  [DG\)28.8-%)'%0).5&'5$>8=),('%)56'5)      4200!"!Radio!/!Telecommunications                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.55!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.95!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.95!
  8%=(+0$.)56$)&$C$%>8%$$&8%>)'%0)          4300!"!Reproduction                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.40!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
  &$C'&=685$=58%>)-3)56$)7859:.)           Enterprise!Application!Services                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.00!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.00!
  $;8.58%>)DG)$%28&-%4$%5)'%0)              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.00!         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.00!       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.00!
  '..-=8'5$0).$&28=$.?))                     1760!"!Telecommunications!Reserve                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!
                                             2415!"!Development!Service!Fund                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!
! *&-280$)'),&-C'=582$<).5'F($)'%0)
                                            7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!
  68>6(9)&$(8'F($)8%5&'b8%5$&%$5)
                                           Enterprise!Network!&!Computing!Services               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!
  $%28&-%4$%5)56'5).+,,-&5.)'%0)
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.60!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.60!
  $%6'%=$.)YC7-44$&=$<)YCM'K('%0<)
                                             1760!"!Telecommunications!Reserve                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40!
  7859H80$)#DB<)7&84$)J'5=6)'%0)            4200!"!Radio!/!Telecommunications                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  48>&'58-%)-3)7859)',,(8='58-%.)5-)       Public!Safety!Systems!Services                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13.00!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00!
  56$)J$F?))                                1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
! Y%'F($)'%0),+F(8.6)7859)@'5')3-&)         2411!"!False!Alarm!Fund                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  56$)+.$)-3)7859)O>$%=8$.)'%0)             4200!"!Radio!/!Telecommunications                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!
  @$,'&54$%5.)'%0),&-280$)'==$..)          TOTAL                                                                       70.00
                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                      62.00
                                                                                                                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                    62.00
                                                                                                                                                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  5-)568.)&$.-+&=$)5-)1$.80$%5.)'%0)                                                                                                                                                                              !
  c+.8%$..$.?))                            !
! *&-280$)'2$%+$.)3-&)D%5$&-,$&'F($)       !
  =-44+%8='58-%.)5-)56$)7859:.)            !
  *+F(8=)B'3$59)O>$%=8$.)'%0)5-)           !
  .+&&-+%08%>)e+&8.08=58-%.?))             )
! D4,&-2$)56$)'2'8('F8(859<)&$(8'F8(859)   )
  '%0).,$$0)-3)56$)7859:.)38;$0)'%0)       )
  H8&$($..)%$5H-&K)=-%%$=582859?)          )
                                           )
                                           !


                                                                                                                                                                                                                  !
                                                                                                                                                                             D ‐ 17
INFORMATION!TECHNOLOGY!
PRIOR!REDUCTIONS!                            SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!DIVISION

! B8%=$)/a)L""NC"])@DG)6'.)(-.5)S"?")        Revenue
  /GY)[S"^\?)                                                                                                           FY!2010"11!                       FY!2011"12!                   FY!2012"13!
                                             Division                                                                     Midcycle!                         Proposed!                     Proposed!
! @$.K5-,)=-4,+5$&)8%.5'(('58-%.<)                                                                                          Budget                            Budget!                       Budget
  .9.5$4)+,>&'0$.<)'%0)+.$&)
                                             O048%8.5&'58-%)`)7+.5-4$&)B$&28=$)@828.8-%                                  lN<ZLZ<_!"                          l]<!"W<WIS                    lN<_SN<]]L
  ,&-F($4)&$.-(+58-%)&$.,-%.$)584$.)
                                             *+F(8=)B'3$59)B9.5$4.)B$&28=$.                                                                    C
                                                                                                               )))))))))))))))))))))))))))))))))                         W<NI"
                                                                                                                                                   )))))))))))))))))))))))                             W<NI"
                                                                                                                                                                                 )))))))))))))))))))))))
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                                             TOTAL                                                                    $7,626,910                         $8,109,203                    $7,942,632
  0'9.)5-)NC!")H-&K)H$$K.)8%)4-.5)
  ='.$.?))
                                             Expenditure
! T$(,)@$.K)&$P+$.5.)3-&).$&28=$)
  6'2$)>&-H%)5-)'%)'((C584$)68>6)                                                                                       FY!2010"11!                       FY!2011"12!                   FY!2012"13!
                                                                                                                          Midcycle!                         Proposed!                     Proposed!
  F'=K(->)-3)W""?)                           Division
                                                                                                                            Budget                            Budget!                       Budget
! 7+5.)8%)'048%8.5&'58-%).$&28=$.)
                                             O048%8.5&'58-%)`)7+.5-4$&)B$&28=$)@828.8-%                                 lN<!IW<_]"                         lN<IW!<IWL                    lN<LLZ<S"L
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                                                                                                                                                   )))))))))))))                             S<ISW<L_S
                                                                                                                                                                                 )))))))))))))
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                                                                                                                                                   )))))))))))))                             !<!SN<L_!
                                                                                                                                                                                 )))))))))))))
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                                                                                                                                                   )))))))))))))                             !<NZ!<N"_
                                                                                                                                                                                 )))))))))))))
  ,&-=$0+&$.R),+F(8=)&$=-&0.)                TOTAL                                                                  $13,065,330                       $13,811,002                   $13,659,595
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  0-=+4$%5)08.=-2$&9<)'%0),&-=$..)           !
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DIVISION!DESCRIPTIONS!                       !
                                             SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
ADMINISTRATION!&!CUSTOMER!
SERVICE!DIVISION!                            General!Purpose!Fund!(GPF)
                                                                                                                                       !FTE!                FY!2011"12!                 FY!2012"13!
                                                                                                                                                               Changes                     Changes
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                                                                                                                                                               Changes                     Changes
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    D ‐ 18
                                                                INFORMATION!TECHNOLOGY!
DIVISION!DESCRIPTIONS![7MfGk@\!            ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM
!PUBLIC!SAFETY!SYSTEMS!SERVICES!
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3-&)56$)=859H80$)*+F(8=)B'3$59)
-,$&'58-%'()%$$0.)'%0)5$=6%-(->9)                                      INFORMATION!TECHNOLOGY
                                                                               ZL?"")/GY
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                                                   Service!Division
                                                                                                      !]?"")/GY
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,+F(8=).'3$59)$%0C+.$&.)$P+8,4$%5)8%)                    Services                                Systems!Services
                                                         Z?"")/GY                                     !L?"")/GY
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                                                                                                                  D ‐ 19
INFORMATION!TECHNOLOGY!
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))NOTES!




       D ‐ 20
                                                              FINANCE!&!MANAGEMENT!AGENCY!!
FINANCE!AND!                                 SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

MANAGEMENT!                                  Expenditures!by!Fund
                                                                                                                              FY!2010"11!
                                                                                                                                Midcycle!
                                                                                                                                                                   FY!2011"12!
                                                                                                                                                                     Proposed!
                                                                                                                                                                                                         FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                                           Proposed!
                                                                                                                                  Budget                               Budget!                               Budget
AGENCY!                                      !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                                l!N<ISI<ZS"                           l!_<_IN<ZLS                          lL"<!_I<LS_
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                                                                                                                                                                                                )))))))))))))
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                                                                                                                     )))))))))))))))))                                    !I]<!Z_
                                                                                                                                                          )))))))))))))))))                                     !Z"<ZSL
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  7859k.)F-%0)&'58%>.)56'5)&$3($=5)')            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!90.62! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  0$$,<).5'F($<)'%0)082$&.838$0)                 1720!"!Comprehensive!Clean"up                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.28! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  $=-%-48=)F'.$)H856)4'%'>$4$%5)                 1750!"!Multipurpose!Reserve                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
                                                                                                                                                                                                                                    !
  ,&'=58=$.)56'5)'&$)=-%.80$&$0).5&-%>)
  F9)&'58%>)'>$%=8$.R)'%0)$33$=582$)0$F5)
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                                                                                                                                                                                              D ‐ 21
FINANCE!&!MANAGEMENT!AGENCY!
BUSINESS!GOALS![7MfGk@\!                    AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION![7MfG:@\

                                                                                                                            !FY!2010"11                         !FY!2011"12                         !FY!2012"13
! G-).+,,-&5)56$)6$'(56)-3)56$)7859k.)                                                                                         Midcycle                            Proposed                            Proposed
                                            Division
  H-&K$&.)F9)4'%'>8%>)H-&K$&.k)                                                                                                  Budget!                             Budget                              Budget
                                                                                                                                    FTE!                                FTE!                                FTE!
  .'3$59R)'%0)48%848X$)56$)38%'%=8'()
  &8.K)'..-=8'5$0)H856)H-&K,('=$)           Revenue!Division**                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!53.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!146.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!145.20!
  8%e+&8$.)'%0)=('84.)'>'8%.5)56$)7859)             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!37.33! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!113.43! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!112.58!
                                                    1700!"!Mandatory!Refuse!Program                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.47! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.56! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.41!
  3-&)6'&4)5-),$&.-%.)-&),&-,$&59?)
                                                    1720!"!Comprehensive!Clean"up                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.28! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.28!
! G-),&-4-5$),'&K8%>)-,,-&5+%858$.)                 1750!"!Multipurpose!Reserve                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40!
  56&-+>6-+5)56$)7859)F9)3'8&(9)                    2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20!
  $%3-&=8%>),'&K8%>)&$>+('58-%.)'%0)                2413!"!Rent!Adjustment!Program!Fund                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  ,&-2808%>)=+.5-4$&).$&28=$)&$('5$0)         7760!"!Grant!Clearing                                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.33!
  5-),'&K8%>)'%0),'&K8%>)=85'58-%.R)        Risk!Management!Division                                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00!
  $33$=582$(9)4'%'>$)7859)&$2$%+$.)           1150!"!Worker's!Compensation!Insurance!Claims                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00!
  >$%$&'5$0)56&-+>6)56$),'&K8%>)            Treasury!Division                                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.00!
  ,&->&'4?)                                   1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.60! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.60! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.60!
)                                                   6520!"!Fire!Area!"!Redemption                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.40!

)                                           TOTAL                                                                                     222.30
                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                  209.70
                                                                                                                                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   208.70
                                                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRIOR!REDUCTIONS!                           *The!Budget!Office!and!the!Purchasing!Unit!are!proposed!to!be!reorganized!into!the!Controller's!Office!(formerly!the!Accounting!
                                            Division).
                                            **The!Parking!Division!is!proposed!to!be!consolidated!into!the!Revenue!Division.                                                                                                    )
! B8%=$)U+(9)L""]<)56$)/8%'%=$)'%0)
  A'%'>$4$%5)O>$%=9)6'.)8%=+&&$0)
                                                !
  &$0+=58-%.)5-5'(8%>)Cl!"?_])48((8-%))     SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!DIVISION
  [CL]?"^\<)&$.+(58%>)8%).5'33)
                                            Revenue
  &$0+=58-%.)-3)C_?NI)/GY.)[CW?L^\?))
                                                                                                                             FY!2010"11!                         FY!2011"12!                         FY!2012"13!
! 1$0+=58-%.)6'2$)&$.+(5$0)8%)0$('9.)8%)    Division                                                                           Midcycle!                           Proposed!                           Proposed!
  4'%9)'==-+%58%>)3+%=58-%.).+=6)'.))                                                                                            Budget                              Budget!                             Budget
  4-%56(9)=(-.8%>)-3)F--K.<)9$'&C$%0)       7-%5&-(($&:.)M338=$j                                                              lL<ZS"<!_"                              lWLS<I]]                            lWLN<WI]
  '+085.<)'%0),'9&-((),&-=$..8%>?)          /8%'%=$)'%0)A'%'>$4$%5i)O048%8.5&'58-%                                                                  C
                                                                                                                    )))))))))))))))))))))))))))))))))             lL<]SZ<WLI                          lS<!_"<]NW
! @+$)5-)56$),&-4,5),'94$%5)                1$2$%+$)@828.8-%jj                                                                  W<LLS<IS"
                                                                                                                    )))))))))))))                                   W<LWW<N]"
                                                                                                                                                        )))))))))))))                                   W<LWW<N]"
                                                                                                                                                                                            )))))))))))))
  -&08%'%=$<)0$('9.)8%),'9'F($.)            G&$'.+&9)@828.8-%                                                              WL"<WIZ<"""
                                                                                                                    ))))))))                                   W!]<SSI<W]Z
                                                                                                                                                        ))))))))                                   WL!<S"I<N]L
                                                                                                                                                                                            ))))))))
                                            *+&=6'.8%>                                                                                              C
                                                                                                                    )))))))))))))))))))))))))))))))))                   NIW<"_"
                                                                                                                                                        )))))))))))))))))                                   NNI<!SL
                                                                                                                                                                                            )))))))))))))))))
  ,&-=$..8%>)6'.)&$.+(5$0<)56$&$F9)
                                            TOTAL                                                                     $427,309,720                       $426,594,369                        $429,944,026
  8%=+&&8%>)8%5$&$.5),$%'(58$.?))
  !
  !                                         Expenditure
DIVISION!DESCRIPTIONS!                                                                                                       FY!2010"11!
                                                                                                                               Midcycle!
                                                                                                                                                                 FY!2011"12!
                                                                                                                                                                   Proposed!
                                                                                                                                                                                                     FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                                       Proposed!
                                            Division
                                                                                                                                 Budget                              Budget!                             Budget
ADMINISTRATION!DIVISION)
                                            7-%5&-(($&:.)M338=$j                                                              lI<I_I<W]"                           lI<"!S<SI_                          lI<!W!<NLI
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                                                                                                                                                         )))))))))))))                                   !<_IS<Z]I
                                                                                                                                                                                             )))))))))))))
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                                                                                                                    )))))))))))                                                         C
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                                                                                                                                                                                            )))))))))))))))))))))))))))))))))
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                                                                                                                     )))))))))))))                                !_<W__<ZI!
                                                                                                                                                        )))))))))))                                   !_<ZNI<ZL!
                                                                                                                                                                                            )))))))))))
  56$)/8%'%=$)`)A'%'>$4$%5)O>$%=9?))        18.K)A'%'>$4$%5)@828.8-%                                                             !<"Z_<IW"
                                                                                                                     )))))))))))))                                  !<!"S<_NL
                                                                                                                                                        )))))))))))))                                   !<!SL<!L"
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                                                                                                                     )))))))))))))))))                              S<!]]<L"_
                                                                                                                                                        )))))))))))))                                   S<S""<SSS
                                                                                                                                                                                            )))))))))))))
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  >$%$&'()-,$&'58-%.)5-)$%.+&$)             *The!Budget!Office!and!the!Purchasing!Unit!are!proposed!to!be!reorganized!into!the!Controller's!Office!(formerly!the!Accounting!
  $338=8$%5)'%0)$33$=582$).$&28=$)          Division).
  0$(82$&9?))G6$)O>$%=9)@8&$=5-&).$&2$.)    **The!Parking!Division!is!proposed!to!be!consolidated!into!the!Revenue!Division.                                                                                                    !
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  M'K('%0)A+%8=8,'()Y4,(-9$$.)              !
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    D ‐ 22
                                                            FINANCE!&!MANAGEMENT!AGENCY!!
DIVISION!DESCRIPTIONS![7MfGk@\!              SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
                                                                                                                   !FTE!   FY!2011"12!   FY!2012"13!
                                             General!Purpose!Fund!(GPF)                                                       Changes       Changes
ACCOUNTING!DIVISION!
                                             @-H%>&'0$)O>$%=9)O048%8.5&'582$)A'%'>$&)5-)O048%8.5&'582$)                      [lL"<IL"\     [lL"<]NS\
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HUMAN!                                    SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

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                                                                                                                                            )))))))))))))                                   L<Z"L<Z"I
                                                                                                                                                                                )))))))))))))
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                                                                                                                                            )))))))))))))))))                                   SSW<WIS
                                                                                                                                                                                )))))))))))))))))
                                          N!S" Y4,(-9$$)@$3$&&$0)7-4,$%.'58-%                                           !]N<I_"
                                                                                                        )))))))))))))))))                                   !__<SI_
                                                                                                                                            )))))))))))))))))                                   L"I<Z!N
                                                                                                                                                                                )))))))))))))))))
T+4'%)1$.-+&=$.)8.)5-)4'%'>$)')
=-4,&$6$%.82$),$&.-%%$().9.5$4)           TOTAL                                                                $6,973,960                          $7,254,785                         $7,277,743

F'.$0)-%)4$&85)'%0)5-),&-280$)7859)              #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                            II?Z^                               IN?"^                              IZ?]^
'>$%=8$.)'%0)0$,'&54$%5.)H856)')
=-4,$58582$)H-&K3-&=$)56&-+>6)                   #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                     "?_^                                !?"^                                !?"^
                                                                                                                                                                                                                   !
5&'8%8%><)'=582$)-+5&$'=6<)
                                          !
&$=&+854$%5<)68&8%><)'%0)56$)
                                          !
,&-4-58-%)-3)P+'(838$0)='%080'5$.<)
                                          !
,'&58=+('&(9)M'K('%0)&$.80$%5.?)
                                           AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION
)
!                                                                                                               !FY!2010"11                         !FY!2011"12                         !FY!2012"13
BUSINESS!GOALS!                           Division
                                                                                                                   Midcycle                            Proposed                            Proposed
                                                                                                                     Budget!                             Budget                              Budget
G-),&-280$)7859)'>$%=8$.)'%0)                                                                                           FTE!                                FTE!                                FTE!
0$,'&54$%5.)H856)')68>6)P+'(859<)         Administration!Division                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
.K8(($0<)082$&.$)H-&K3-&=$)56&-+>6)           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.54! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
'=582$)-+5&$'=6<)&$=&+854$%5<)68&8%><)        7100!"!Police!and!Fire!Retirement!System                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.23! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
'%0),&-4-58-%)-3)P+'(838$0)                   7120!"!Oakland!Municipal!Employees'!Retirement!System!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.23! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
='%080'5$.R)5-)4'8%5'8%)')                Benefits!&!Retirement!Division                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!
=-4,&$6$%.82$)=('..838='58-%),('%R)5-)        1010!"!General!Fund:!General!Purpose                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.15! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.95! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.95!
                                              7100!"!Police!and!Fire!Retirement!System                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.70!
.+,,-&5)56$)7859k.)'048%8.5&'58-%<)
                                              7120!"!Oakland!Municipal!Employees'!Retirement!System!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.40! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.35! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.35!
0$,'&54$%5.<)'%0)$4,(-9$$.)8%)
                                              7130!"!Employee!Deferred!Compensation                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.75! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
$33$=582$)$4,(-9$$b$4,(-9$&)
                                          Employee/Labor!Relations!Division                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.00!
&$('58-%.68,.R)'%0)5-)'048%8.5$&)56$)
                                           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.00!
7859k.)$4,(-9$$)F$%$385.),('%.?)
                                          Recruitment!&!Classification!Division                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.50!
)
                                              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.50!
)
                                          TOTAL                                                                              41.00
                                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   39.50
                                                                                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   36.50
                                                                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PRIOR!REDUCTIONS!                                                                                                                                                                                                  !
! B8%=$)U+(9)L""]<)56$)@$,'&54$%5)-3)     !
  T+4'%)1$.-+&=$.)A'%'>$4$%5)             !
  6'.)8%=+&&$0)&$0+=58-%.)5-5'(8%>)C      !
  l!?!S)48((8-%)[C!S?_^\<)&$.+(58%>)       SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!DIVISION
  8%).5'33)&$0+=58-%.)-3)CL!?"")/GY.)
  [CSS?_^\?)                              Revenue
                                                                                                                 FY!2010"11!                         FY!2011"12!                         FY!2012"13!
! 1$0+=58-%.)6'2$)&$.+(5$0)8%)0$('9.)                                                                              Midcycle!                           Proposed!                           Proposed!
                                          Division
  8%)&$=&+854$%5.)'%0)=('..838='58-%)                                                                                Budget                              Budget!                             Budget
  .5+08$.<)0$=&$'.$0).+,,-&5)3-&)
                                          O048%8.5&'58-%)@828.8-%                                                    l!Z]<ZS"                            l!_I<]NI                            l!_N<W__
  08.=8,(8%'&9)'%0)=+.5-4$&).$&28=$)
                                          TOTAL                                                                    $168,630                            $195,875                            $197,499
  '=582858$.<)'%0)(8485$0)-2$&.8>65)-3)
  56$),$&3-&4'%=$)',,&'8.'()
  ,&-=$..$.?)7+&&$%5(9<)&$=&+854$%5.)     Expenditure
  '&$)0$('9$0)3-+&)H$$K.)'%0)                                                                                    FY!2010"11!                         FY!2011"12!                         FY!2012"13!
  =('..838='58-%).5+08$.)'&$)0$('9$0)     Division                                                                 Midcycle!                           Proposed!                           Proposed!
                                                                                                                     Budget                              Budget!                             Budget
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                                          TOTAL                                                                $6,973,960                          $7,254,785                          $7,277,743
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                                          !




                                                                                                                                                                              D ‐ 25
HUMAN!RESOURCES!
PRIOR!REDUCTIONS![7MfGk@\!                 SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
                                                                                                                             !FTE!          FY!2011"12!   FY!2012"13!
    ('H.+85.<)'%0)7828()B$&28=$)c-'&0)     General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                          Changes       Changes
    ',,$'(.<)4'%9)-3)H68=6)=-+(0)6'2$)     @-H%>&'0$)O048%8.5&'582$)B$&28=$.)A'%'>$&)DD)5-)O048%8.5&'582$)                                    [lIZ<SI]\     [lIN<W]]\
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DIVISION!DESCRIPTIONS!                     G&'%.3$&)"?"I)/GY)T+4'%)1$.-+&=$.)A'%'>$&)5-)*-(8=$)'%0)/8&$)        )))))))))))))["?"I\           [l!!<]_!\     [l!L<SS]\
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ADMINISTRATION!DIVISION!
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BENEFITS!&!RETIREMENT!DIVISION!
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EMPLOYEE/LABOR!RELATIONS!                                                                   HUMAN!RESOURCES
DIVISION!                                                                                          S_?I")/GY
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%$>-58'5$.)-%)F$6'(3)-3)56$)7859)5-).$5)                          I?"")/GY                                                               _?"")/GY
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$4,(-94$%5R)'..8.5.)7859)
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8%5$&,&$5'58-%)-3)('F-&)=-%5&'=5.R)'%0)               Employee/Labor!Relations                                         Recruitment!&!Classification
                                                                  I?"")/GY                                                               L"?I")/GY
8%2$.58>'5$.)'%0)&$.-(2$.)>&8$2'%=$.?)
)
RECRUITMENT!AND!CLASSIFICATION!
DIVISION!
1$.,-%.8F($)3-&)'(()'.,$=5.)-3)
&$=&+858%>)'%0)&$5'8%8%>)56$)
4-.5)P+'(838$0!
='%080'5$.)3-&)$4,(-94$%5?)
A'8%5'8%.)')=-4,$58582$)
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c-'&0?)




        D ‐ 26
                                                                                                                POLICE!SERVICES!
POLICE!SERVICES!                            SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

AGENCY!                                     Expenditures!by!Fund
                                                                                                              FY!2010"11!
                                                                                                                 Midcycle!
                                                                                                                                                    FY!2011"12!
                                                                                                                                                      Proposed!
                                                                                                                                                                                         FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                           Proposed!
!                                                                                                                 Budget                                Budget!                              Budget
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                                            LLI! A$'.+&$)ai)*+F(8=)B'3$59)O=5                                                                        !L<LNW<]IS
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BUSINESS!GOALS!!!!                          N___ A8.=$(('%$-+.)G&+.5.                                                            !"
                                                                                                     )))))))))))))))))))))))))))))                                      !"
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                                                                                                                                                                                 )))))))))))))))))))))))))))))
                                            TOTAL                                                     $198,153,380                           $199,160,122                         $200,719,834
! *&-280$)$33$=582$)($'0$&.68,)'%0)
                                                  #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                         ]N?N^                                 ]L?N^                                ]I?N^
  '048%8.5&'582$).+,,-&5)F9)
  ,&-2808%>)=-4,&$6$%.82$)                        #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                W!?I^                                 W!?N^                                WL?]^
  -2$&.8>65)-3)8%5$&%'()-,$&'58-%.<)
                                                                                                                                                                                                                    !
  4'8%5'8%8%>).-+%0)38.='(),&'=58=$.<)      AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION
  84,($4$%58%>)'%0)+58(8X8%>)+,C5-C                                                                          !FY!2010"11                           !FY!2011"12                          !FY!2012"13
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                                            Division
  $33$=582$).+,$&28.8-%)'%0)5&'8%8%>?))                                                                           Budget!                               Budget                               Budget
                                                                                                                     FTE!                                  FTE!                                 FTE!
! *&-4-5$),+F(8=)5&+.5)'%0)
                                            Bureau!of!Administration                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39.00!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.00!
  =-%380$%=$)56&-+>6)56$)$338=8$%5)
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!35.50!         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28.50!       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.50!
  '%0)$33$=582$)8%2$.58>'58-%)-3)
                                             2112!"!Department!of!Justice                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  =-4,('8%5.)8%2-(28%>)28-('58-%.)-3)        2411!"!False!Alarm!Reduction!Program                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.50!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.50!
  ('H)-&),-(8=9)'>'8%.5),-(8=$)               2995!"!Police!Grants                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.50! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  ,$&.-%%$(?))                              Bureau!of!Field!Operations!                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!626.13! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!525.65! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!503.65!
! *&-280$)$33$=582$)'%0)$338=8$%5)           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!530.82! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!386.82! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!405.82!
  =&848%'()8%2$.58>'58-%)-3)'0+(5)'%0)       2123!"!US!Dept!of!Homeland!Security                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  e+2$%8($)=&84$.)56&-+>6)=-%.8.5$%5)         2172!"!Alameda!County:!Vehicle!Abatement!Authority   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  5&'8%8%><)8%5$((8>$%5)'%'(9.8.)-3)          2251!"!Measure!Y:!Public!Safety!Act!2004             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63.00!
  =&84$)0'5'<)56$)80$%5838='58-%)-3)          2416!"!Traffic!Safety!Fund                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.13! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.65! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.65!
  ='&$$&)=&848%'(.<),&-.$=+58-%)-3)           2607!"!Department!of!Justice"COPS!Hiring!Recovery!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!39.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41.00!
  -33$%0$&.<)'%0)56$)+58(8X'58-%)-3)          2999!"!Miscellaneous!Grants                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  '02'%=$0)3-&$%.8=)$280$%=$)                 7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.18! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.18! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.18!
  '%'(9.8.?))                               Bureau!of!Investigation                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!170.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!167.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!153.00!
                                              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!169.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!167.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!153.00!
! *&-280$)584$(9).5'5$C-3C56$C'&5)           2607!"!Department!of!Justice"COPS!Hiring!Recovery!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  3-&$%.8=)'%'(958='().$&28=$.)'%0)          Program!(ARRA)
  '%'(9.8.)-3),69.8='()$280$%=$)3&-4)       Bureau!of!Services                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!185.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!164.00!
  =&84$.<)H68($)4'K8%>)3+((<)                 1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!161.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!162.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!162.00!
  .9.5$4'58=)+.$)-3)3-&$%.8=).=8$%=$)         2112!"!Department!of!Justice                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  0'5'F'.$.)'%0)=-%5$4,-&'&9)                 2411!"!False!Alarm!Reduction!Program                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  5$=6%-(->8$.)5-).-(2$)=&84$.)'%0)           2910!"!Federal!Asset!Forfeiture:!15%!Set"aside       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  ',,&$6$%0),$&,$5&'5-&.?))                 Office!of!the!Chief!of!Police                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58.00!
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!63.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!61.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!58.00!
! Y33$=582$(9)'00&$..)=&84$)'%0)             2607!"!Department!of!Justice"COPS!Hiring!Recovery!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  ,+F(8=).'3$59)8..+$.)F9)8%=&$'.8%>)        Program!(ARRA)
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                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!                                          950.65
                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                    908.65
                                                                                                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                                                                                                                    !


                                                                                                                                                                                                                    )
                                                                                                                                                                                D ‐ 27
POLICE!SERVICES!
  .9.5$4'58=)+.$)-3)3-&$%.8=).=8$%=$)      SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!DIVISION
  0'5'F'.$.)'%0)=-%5$4,-&'&9)
  5$=6%-(->8$.)5-).-(2$)=&84$.)'%0)        Revenue
  ',,&$6$%0),$&,$5&'5-&.?))                                                                                              FY!2010"11!                        FY!2011"12!                 FY!2012"13!
                                                                                                                            Midcycle!                         Proposed!                   Proposed!
! Y33$=582$(9)'00&$..)=&84$)'%0)           Division
                                                                                                                             Budget                             Budget!                     Budget
  ,+F(8=).'3$59)8..+$.)F9)8%=&$'.8%>)
                                           c+&$'+)-3)O048%8.5&'58-%                                                      lL<S"W<WZ"                          lL<""!<_W_                  lL<I!_<!]N
  ,-(8=$),$&.-%%$(:.)=','=859)5-)
                                           c+&$'+)-3)/8$(0)M,$&'58-%.                                                      Z<"!!<WL"                            !L<NSN<LW]
                                                                                                                                                      )))))))))))                             Z<!LZ<!WW
                                                                                                                                                                                  )))))))))))))
  ,&-280$)')68>6$&)P+'(859)-3)
                                           c+&$'+)-3)D%2$.58>'58-%                                                           WW]<I""                                     W_<!N"
                                                                                                                                                      ))))))))))))))))))))                           W_<!N"
                                                                                                                                                                                  ))))))))))))))))))))
  .$&28=$5-)56$)=-44+%859)F9)
                                           c+&$'+)-3)B$&28=$.                                                             !<!IS<_Z"                                   ]N]<WNI
                                                                                                                                                      )))))))))))))))))                           ]N]<WNI
                                                                                                                                                                                  )))))))))))))))))
  ,&-2808%>)F'.8=)'%0)8%C.$&28=$)          M338=$)-3)56$)768$3)-3)*-(8=$                                                 !"<!!_<LL"                               !<!I_<"IZ
                                                                                                                                                      )))))))))))))                               INZ<_NI
                                                                                                                                                                                  )))))))))))))))))
  5&'8%8%>)5-)84,&-2$)56$8&).K8((.)'%0)    TOTAL                                                                      $20,037,560                        $16,825,898                 $10,149,951
  'F8(858$.?)
! *&-280$)5'&>$5$0)8%2$.58>'58-%)-3)       Expenditure
  ,&-.585+58-%)'=582859)H856)'),&8-&859)
                                                                                                                         FY!2010"11!                        FY!2011"12!                 FY!2012"13!
  -%)8%5$&2$%58-%)H856)48%-&.)'%0)
                                           Division                                                                         Midcycle!                         Proposed!                   Proposed!
  56$),&-.$=+58-%)-3)'0+(5.)8%2-(2$0)                                                                                        Budget                             Budget!                     Budget
  8%)6+4'%)5&'338=K8%>?)7-(('F-&'5$)
                                           c+&$'+)-3)O048%8.5&'58-%                                                       lI<S!I<!N"                         lI<L""<ZZZ                  lI<"I]<]!"
  H856)56$)@$,'&54$%5)-3)T+4'%)
                                           c+&$'+)-3)/8$(0)M,$&'58-%.                                                    _Z<N""<S""                   ))))))))!"S<Z]]<!NZ                !"L<WSZ<NL]
                                                                                                                                                                                  ))))))))
  B$&28=$.<)O('4$0')7-+%59)e+0>$.<)        c+&$'+)-3)D%2$.58>'58-%                                                       L]<__]<]L"                             S"<]]I<!ZW
                                                                                                                                                      )))))))))))                           L_<!!W<]LW
                                                                                                                                                                                  )))))))))))
  56$)@8.5&8=5)O55-&%$9:.)M338=$<)'%0)     c+&$'+)-3)B$&28=$.                                                            L!<WLI<NZ"                             !_<N"_<]WI
                                                                                                                                                      )))))))))))                           L"<!Z_<_IZ
                                                                                                                                                                                  )))))))))))
  56$)O('4$0')7-+%59)*&-F'58-%)            M338=$)-3)56$)768$3)-3)*-(8=$                                                 WI<N!S<SS"                             S_<ZNZ<LN!
                                                                                                                                                      )))))))))))                           WS<_S_<I!Z
                                                                                                                                                                                  )))))))))))
  @$,'&54$%5)5-)$.5'F(8.6)'),&-=$..)       TOTAL!*                                                                  $198,153,380                       $199,160,122                $200,719,834
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        D ‐ 28
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                                                                                       _I"?ZI)/GY
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                                                    Bureau!of!Administration                           Bureau!of!Field!Operations
  .$%5$%=8%>),&-5$.5.<)56$9)H-+(0)F$)                        SS?"")/GY                                         IWS?ZI)/GY
  $2$%)(-H$&)8%)/a!"C!!?)
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DIVISION!DESCRIPTIONS!                               Bureau!of!Investigations                              Bureau!of!Services!
                                                             !Z]?"")/GY                                        !ZI?"")/GY
BUREAU!OF!ADMINISTRATION!
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BUREAU!OF!FIELD!OPERATIONS!                                                                                                               !
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D ‐ 30
                                                                                                                                FIRE!SERVICES!
FIRE!SERVICES!                             SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

!                                                                                                             FY!2010"11!                            FY!2011"12!                           FY!2012"13!
!                                          Expenditures!by!Fund                                                 Midcycle!                              Proposed!                             Proposed!
                                                                                                                  Budget                                 Budget!                               Budget
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                                                                                                                                                                                   )))))))))))))
08.'.5$&.<)$4$&>$%=9),&$,'&$0%$..<)        S!"" B$H$&)B$&28=$)/+%0                                                   LIN<IW"
                                                                                                     )))))))))))))))))                                      LZ]<NZ_
                                                                                                                                            )))))))))))))))))                                      LNS<L_!
                                                                                                                                                                                   )))))))))))))))))
_C!C!).$&28=$.)'%0)=-44+%859CF'.$0)        TOTAL                                                      $110,732,840                           $115,369,275                           $124,094,656
38&$).$&28=$.?)
)                                                 #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                         ]]?Z^                                  ]]?"^                                  ]]?_^

)                                                 #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                LS?W^                                  LI?N^                                  LN?W^
                                                                                                                                                                                                                         !
BUSINESS!GOALS!!!!!!!
                                           !
! *&-280$)($'0$&.68,)5-)'(()'.,$=5.)-3)    !
  56$)@$,'&54$%5:.)-,$&'58-%<)             AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION
  $.,$=8'((9).5&'5$>8=),('%%8%><)38.='()
  4'%'>$4$%5<),$&.-%%$()                                                                                      !FY!2010"11                            !FY!2011"12                            !FY!2012"13
                                                                                                                  Midcycle                              Proposed                               Proposed
  4'%'>$4$%5)'%0)('F-&)&$('58-%.?)         Division                                                                Budget!                                Budget                                 Budget
! @$(82$&)68>6)P+'(859).$&28=$.)H6$%)                                                                                 FTE!                                   FTE!                                   FTE!
  &$.,-%08%>)5-)$4$&>$%=9)='((.)           911!Dispatch!Communication!                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23.00!
  H8568%)N)48%+5$.<)_"^)-3)56$)584$)        1010!"!General!Fund:!General!Purpose                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00!
  C)3&-4)H6$%)08.,'5=6)38&.5)&$=$82$.)         2412!"!Alameda!County:!Emergency!Dispatch!Service!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.00!
  56$)='(()5-)'&&82'()-%)56$).=$%$?))          Supplemental!Assessment
                                               3100!"!Sewer!Service!Fund                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
! 7&$'5$)_C!C!)8%=80$%5.)8%)56$)           Emergency!Medical!Services                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.00!
  @8.,'5=6).9.5$4)H8568%)_").$=-%0.)        2124!"!Federal!Emergency!Management!Agency!(FEMA)       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  3-&)56$)'%%+'()2-(+4$)-3)Z"<""")          2146!"!California!State!Emergency!Services              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  $4$&>$%=9)='((.R)4'8%5'8%)                2250!"!Measure!N:!Fund                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!
  7-4,+5$&)O80$0)@8.,'5=6b1$=-&0.)          2412!"!Alameda!County:!Emergency!Dispatch!Service!      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  A'%'>$4$%5)B9.5$4)[7O@b1AB\R)             Supplemental!Assessment
  =-4,($5$)56$)7$%5$&)-3)Y;=$(($%=$)       Emergency!Response!Support!Services!                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  '==&$085'58-%<)H68=6)H8(()$%'F($)          1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   )))))))))))))))))))))))))))L?"")       )))))))))))))))))))))))))))L?"")       )))))))))))))))))))))))))))L?"")
                                           Fire!Department!Administration!                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!
  56$)M'K('%0)/8&$)@$,'&54$%5)5-)
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.50!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.50!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.50!
  =-4,$5$)3-&)Y4$&>$%=9)A$08='()
                                             1740!"!Hazardous!Materials!Inspections                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!
  B$&28=$.)[YAB\)08.,'5=6)=-%5&'=5.?))
                                             2123!"!US!Dept!of!Homeland!Security                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!
! *&-280$)7858X$%.)-3)M'K('%0)               2124!"!Federal!Emergency!Management!Agency!(FEMA)      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!
  1$.,-%0)5-)Y4$&>$%=8$.)[7M1Y\)             2250!"!Measure!N:!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!
  5&'8%8%>)'%0),+F(8=)$0+='58-%R)            2412!"!Alameda!County:!Emergency!Dispatch!Service!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10!
  =-%58%+$)5-)84,($4$%5)56$)                 Supplemental!Assessment
  f'58-%'()D%=80$%5)A'%'>$4$%5)            Fire!Department!Safety,!Education!and!Training           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  B9.5$4)[fDAB\)'%0)f'58-%'()                1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  1$.,-%.$)*('%)[f1*\R),&-280$)            Fire!Prevention!Bureau!                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.00!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!30.00!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28.00!
  F'.8=)'%0)'02'%=$0)5&'8%8%>)5-)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.00!         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.00!         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20.00!
                                             1720!"!Comprehensive!Clean"up                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  $($=5$0)-338=8'(.<)4'%'>$4$%5<)'%0)
                                             1740!"!Hazardous!Materials!Inspections                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
  K$9).5'33)5-)$%.+&$)'%)$33$=582$)
                                               2321!"!Wildland!Fire!Prevention!Assess!District      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  Y4$&>$%=9)M,$&'58-%.)7$%5$&)
                                               3100!"!Sewer!Service!Fund                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  [YM7\?)))                                                                                                                                                                                                              !
                                           !


                                                                                                                                                                                                                             )
                                                                                                                                                                                  D ‐ 31
FIRE!SERVICES!
BUSINESS!GOALS![7MfGk@\)!!!!!               AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION![7MfG:@\
!                                                                                                                            !FY!2010"11                            !FY!2011"12                            !FY!2012"13
! 1$28$H)_]C!""^)-3)38&$)'('&4)'%0)                                                                                              Midcycle                              Proposed                               Proposed
                                            Division                                                                              Budget!                                Budget                                 Budget
  .,&8%K($&),('%.)H8568%).$2$%)
                                                                                                                                     FTE!                                   FTE!                                   FTE!
  F+.8%$..)0'9.R)$%.+&$),+F(8=)'%0)
                                            Fire!Suppression/Field!Operations                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!471.20!            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!474.00!            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!474.00!
  ,&82'5$)F+8(08%>.)'&$)8%)
                                              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!471.00!           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!471.00!           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!474.00!
  =-4,(8'%=$)H856)56$)7'(83-&%8')/8&$)
                                              2124!"!Federal!Emergency!Management!Agency!(FEMA)                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  7-0$R)$%3-&=$)56$).5'5$C&$P+8&$0)
                                              2190!"!Private!Grants                                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  7$&5838$0)Q%838$0)*&->&'4)O>$%=9)
                                            Office!of!Emergency!Svcs/Dept.!of!Homeland!Sec.                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.60!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!12.00!
  [7Q*O\),&->&'4)'%0)6'X'&0-+.)
                                              1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.60!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  4'5$&8'(.)&$>+('58-%.R)0$2$(-,)'%0)
                                              2123!"!US!Dept!of!Homeland!Security                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00!
  84,($4$%5)-%(8%$),$&48558%>)H856)
                                              2160!"!County!of!Alameda:!Grants                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  '%)-%(8%$),'94$%5)-,58-%R)0$2$(-,)        Personnel,!Safety,!and!Liability                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  '%0)84,($4$%5)%$H)8%.,$=58-%)               1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  '%0)F8((8%>)0'5'F'.$R)84,($4$%5)          Special!Operation"Emergency!Response!                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!28.45!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27.45!          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!27.45!
  56$)%$H)T-4$('%0)B$=+&859)                  1010!"!General!Fund:!General!Purpose                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!25.00!         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24.00!         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!24.00!
  76$48='()/'=8(859)B$=+&859)O=5?))           2123!"!US!Dept!of!Homeland!Security                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
! 7-%58%+$)5-)4'8%5'8%)'%)$33$=582$)          2124!"!Federal!Emergency!Management!Agency!(FEMA)                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.25!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.25!        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.25!
  '%0)$338=8$%5)B'3$59)'%0)B+,,-&5)             2190!"!Private!Grants                                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.20!
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                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                      590.45
                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                      588.45
                                                                                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  48%84'()2'='%=8$.)H856)$33$=582$)                                                                                                                                                                                                     !
  &$=&+854$%5)'%0)$;'4),&-=$..$.?)          !
  D%)'00858-%<)$%.+&$)$4,(-9$$)             !
  .'3$59)'%0)6$'(56<)H68=6)H8(())           !
  &$.+(5)8%)8%=&$'.$0),&-0+=582859)         SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!DIVISION
  '%0)&$0+=$0)H-&K$&.k)
  =-4,$%.'58-%)=('84.?)*'&5%$&)H856)        Revenue
  *JO)5-),&-280$)(->8.58='().+,,-&5)                                                                                         FY!2010"11!                            FY!2011"12!                            FY!2012"13!
  5-)56$)M'K('%0)/8&$)@$,'&54$%5k.)         Division                                                                            Midcycle!                             Proposed!                              Proposed!
  3'=8(858$.<)',,'&'5+.<)'%0)                                                                                                    Budget                                 Budget!                                Budget
  $P+8,4$%5<)8%=(+08%>)0$2$(-,8%>)          _!!)@8.,'5=6)7-44+%8='58-%)                                                       l!<]NZ<]Z"                              l!<]NZ<]Z"                             l!<]NZ<]Z"
  '%0)8%.585+58%>)&$'.-%'F($)               Y4$&>$%=9)A$08='()B$&28=$.                                                         L<W"L<L_"                                L<IZI<]LL
                                                                                                                                                            )))))))))))))                                      L<IS_<IN!
                                                                                                                                                                                                   )))))))))))))
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                                                                                                                                                                                                  ))))))))))))))))))))
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                                                                                                                                                                                                  )))))))))))))
  7Y@O)5-)=-4,($5$)56$)&$F+8(0)-3)          /8&$)B+,,&$..8-%b/8$(0)M,$&'58-%.                                                      SI<Z!"                                     !"<Z!"
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                                                                                                                                                                                                  ))))))))))))))))))))
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                                                                                                                     )))))))))))))))))))))))))))                              II<"""
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                                                                                                                                                                                                  )))))))))))))
  -,,-&5+%858$.<).+=6)'.)>&'%5)3+%0.)       TOTAL                                                                       $15,888,250                            $15,728,818                            $15,944,993
  '%0)=-.5C&$=-2$&9)3$$.R).5&$'4(8%$)
  56$)F8((8%>),&-=$..)5-)4';848X$)          Expenditure
  &$2$%+$)=-(($=58-%?))                                                                                                      FY!2010"11!                            FY!2011"12!                            FY!2012"13!
! 7-%58%+$)5-)4$$5)'(()4'%0'5$0)            Division                                                                            Midcycle!                             Proposed!                              Proposed!
                                                                                                                                 Budget                                 Budget!                                Budget
  5&'8%8%><)$;$&=8.$)'%0)0&8(()
  &$P+8&$4$%5.R),&$,'&$)5-)&$.,-%0)         _!!)@8.,'5=6)7-44+%8='58-%)                                                       lS<II]<_W"                             lW<S_N<SWS                            lW<WW"<"!I
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  ,$&3-&4'%=$).5'%0'&0.?))7-%58%+$)         *!Increases!to!expediture!from!FY10"11!to!FY11"12!are!due!to!increases!to!the!fringe!and!retirement!rates,!removal!of!furlough!days!
  5-)'..$..)56$)3$'.8F8(859)-3)56$)U-8%5)   for!civilians!and!step!increases!for!civilians!and!sworn.!!From!FY11"12!to!FY12"13,!the!increases!are!again!due!to!higher!fringe!and!
                                            retirement!rates!as!well!as!the!end!of!the!56!hour!workweek!concessions!from!Local!55.
  M'K('%0)/8&$)'%0)*-(8=$))                                                                                                                                                                                                             !
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BUSINESS!GOALS![7MfGk@\)!!!!!                  SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
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FIRE!PREVENTION!BUREAU![7MfGk@\!
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OAKLAND!MUSEUM!                          SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

OF!CALIFORNIA!                           Expenditures!by!Fund
                                                                                                         FY!2010"11!
                                                                                                           Midcycle!
                                                                                                                                          FY!2011"12!
                                                                                                                                            Proposed!
                                                                                                                                                                              FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                Proposed!
!                                                                                                            Budget                           Budget!                             Budget
!                                        !"!" #$%$&'()*+&,-.$)/+%0)[#*/\                                   lZ<LSW<_Z"                      lI<NL]<]LZ                          lI<_!Z<LL!
!                                        !NI" A+(58,+&,-.$)1$.$&2$                                               !WL<]N"
                                                                                                 )))))))))))))))))                                               C
                                                                                                                                 )))))))))))))))))))))))))))))))))                                   C
                                                                                                                                                                     )))))))))))))))))))))))))))))))))
MISSION!STATEMENT!                       LS!" E8>658%>)'%0)E'%0.=',$)O..$.4$%5                                   L!S<SL"
                                                                                                 )))))))))))))))))                               LSI<"Z_
                                                                                                                                 )))))))))))))))))                                   LS]<IL"
                                                                                                                                                                     )))))))))))))))))
                                         LW!_ G&'%.8$%5)M==+,'%=9)G';)[GMG\)B+&=6'&>$                            L_W<"Z"
                                                                                                 )))))))))))))))))                               SW"<S"_
                                                                                                                                 )))))))))))))))))                                   SW"<S"_
                                                                                                                                                                     )))))))))))))))))
G6$)M'K('%0)A+.$+4)-3)7'(83-&%8')        NZW" M'K('%0)*+F(8=)A+.$+4)G&+.5                                           SL<Z!"
                                                                                                 ))))))))))))))))))))                               SL<Z!"
                                                                                                                                 ))))))))))))))))))))                                   SL<Z!"
                                                                                                                                                                     ))))))))))))))))))))
,&-280$.)+%8P+$)=-(($=58-%.<)            TOTAL                                                         $6,917,820                       $6,336,814                          $6,527,660
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                                                #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                    _"?!^                              _"?W^                               _"?Z^
-,,-&5+%858$.)0$.8>%$0)5-)>$%$&'5$)')
F&-'0$&<)0$$,$&)+%0$&.5'%08%>)'%0)              #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                             !?I^                                !?S^                                !?W^
8%5$&$.5)8%)7'(83-&%8':.)$%28&-%4$%5<)
                                                                                                                                                                                                         !
68.5-&9<)'&5<)'%0),$-,($?))A+.$+4)
,&->&'4.)'&$)&$.,-%.82$<)'==$..8F($<)    !
'%0)4$'%8%>3+()5-)56$),+F(8=<)           !
8%=(+08%>).=6--()=68(0&$%<).=6-('&.<)
                                         AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
56$)844$08'5$)M'K('%0)=-44+%859)
'%0)'%)8%=&$'.8%>(9)082$&.$)                                                                             !FY!2010"11                      !FY!2011"12                         !FY!2012"13
7'(83-&%8'),-,+('58-%?)                                                                                      Midcycle                        Proposed                            Proposed
                                         Program                                                              Budget!                          Budget                              Budget
)
                                                                                                                 FTE!                             FTE!                                FTE!
!
                                         Museum!Curatorial!&!Exhibition!Services                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.90! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.90! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.90!
BUSINESS!GOALS!                           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.90! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.90! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.90!
                                         Museum!Education!Services                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.63! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
! G-).+==$..3+((9)=-4,($5$)')=',85'()
                                          1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.63! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  ='4,'8>%)5-)&'8.$)3+%08%>)5-H'&0)      Museum!Oversight                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  56$)&$%-2'58-%)-3)F+8(08%>)'%0)         1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00!
  $;68F858-%)>'(($&8$.?))                Museum!Visitor!Services                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.42! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.42! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!17.42!
! G-)4'8%5'8%)')F'('%=$0)-,$&'58%>)       1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.42! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.42! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.42!
  F+0>$5)3-&)56$)M'K('%0)A+.$+4)-3)          2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!
  7'(83-&%8')/-+%0'58-%)'%0)5-)          TOTAL                                                                         44.95
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                                                                                                                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                   37.32
                                                                                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4';848X$)3+%0&'8.8%>)'%0)$'&%$0)                                                                                                                                                                           !
  &$2$%+$)-,,-&5+%858$.?))
! G-).+==$..3+((9)4'%'>$)56$)            !
  F+8(08%>)=-%.5&+=58-%)'%0)             !
  $;68F858-%)3'F&8='58-%),&-=$..)3-&)
  *6'.$)D)-3)56$),&-e$=5)56'5)-,$%$0)    SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
  5-)56$),+F(8=)8%)A'9)-3)L"!"?))
! G-)8%=&$'.$)-+&)28.8F8(859)'%0)        Revenue
  '+08$%=$)56&-+>6)')                                                                                     FY!2010"11!                      FY!2011"12!                         FY!2012"13!
  =-4,&$6$%.82$)4'&K$58%>),('%)          Program                                                            Midcycle!                        Proposed!                           Proposed!
  56'5)8%=(+0$.)')%$H)H$F.85$<)(->-<)                                                                         Budget                           Budget!                             Budget
  '%0)$;,'%0$0)'02$&58.8%>?))            A+.$+4)M2$&.8>65                                                    lIL!<IS"                          lIIS<"ZS                            lIIS<"ZS
! G-),&$.$%5)'%)$;68F858-%)'%0)          TOTAL                                                              $521,530                         $553,063                            $553,063
  ,&->&'448%>).=6$0+($)56'5)H8(()
  $%>'>$)')4+(585+0$)-3)28.85-&.)3&-4)   Expenditure
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!                                        Program                                                            Midcycle!                        Proposed!                           Proposed!
                                                                                                              Budget                           Budget!                             Budget

                                         A+.$+4)7+&'5-&8'()`)Y;68F858-%)B$&28=$.                            l!<_Z]<LS"                       l!<ZW_<_II                         l!<N"S<LI!
PRIOR!REDUCTIONS!                        A+.$+4)Y0+='58-%)B$&28=$.                                                IIN<LI"
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                                                                                                                                                                                                             )
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OAKLAND!MUSEUM!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                        SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
                                                                                                                     !FTE!       FY!2011"12!    FY!2012"13!
                                         General!Purpose!Fund!(GPF)
MUSEUM!CURATORIAL!&!EXHIBITION!                                                                                                     Changes        Changes

SERVICES!                                G&'%.3$&)-,$&'58-%.)-3)56$)M'K('%0)A+.$+4)-3)7'(83-&%8')5-)56$)
                                         M'K('%0)A+.$+4)/-+%0'58-%)56&-+>6)')=-%5&'=5+'()'>&$$4$%5)
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MUSEUM!OVERSIGHT!
                                         A+.$+4)D%5$&,)B,$=<)f'5)B=                                                    ["?ZS\
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MUSEUM!VISITOR!SERVICES!                     ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM
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                                                                                               WW?_I)/GY

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!                                                Museum!Curatorial!&!Exhibition!
                                                                                                                  Museum!Education!Services
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                                                          Museum!Oversight                                           Museum!Visitor!Services
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OAKLAND!PUBLIC!                           SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

LIBRARY!                                  Expenditures!by!Fund
                                                                                                         FY!2010"11!
                                                                                                            Midcycle!
                                                                                                                                               FY!2011"12!
                                                                                                                                                 Proposed!
                                                                                                                                                                                    FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                      Proposed!
!                                                                                                            Budget                                Budget!                              Budget
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  .$(($&.<)@d@<)$5=?\)'%0).+,$&8-&)       Program                                                            Budget!                               Budget                               Budget
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                                          Library!Systemwide!Support                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!62.74! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.60! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.60!
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! G-)0$2$(-,)'),+F(8=)&$('58-%.)          Literacy!Programs                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.08! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  .5&'5$>8=),('%)56'5)4'&K$5.)'%0)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  F&'%0.)56$)M'K('%0)*+F(8=)E8F&'&9)          2148!"!California!Library!Services               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.08! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  56&-+>6)')=-%58%+-+.(9<)=-%%$=5$0)          2240!"!Library!Services!Retention"Enhancement    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  ='4,'8>%)56'5),+F(8=8X$.)56$)           Main!Library!Services                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!46.04! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.60! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.60!
  E8F&'&9k.)2'.5)&$.-+&=$.)5-)7-+%=8(<)       1010!"!General!Fund:!General!Purpose             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.20! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.60! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.60!
  56$)E83$)Y%&8=64$%5)7-44855$$<)             1760!"!Telecommunications!Reserve                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.22! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!
  7859).5'33)'%0)56$)=-44+%859?))             2240!"!Library!Services!Retention"Enhancement    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!33.62! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!

! G-),&-280$)M'K('%0)&$.80$%5.)           TOTAL                                                                   215.04
                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                        22.80
                                                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!                                    22.80
                                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                                                                                                                                                                                )
  '==$..)5-)4'5$&8'(.)'%0)=-(($=58-%.)
                                              )
  -3)56$)O3&8='%)O4$&8='%)=+(5+&'()
                                              )
  '%0)68.5-&8='()$;,$&8$%=$)8%)
  f-&56$&%)7'(83-&%8'<)'(-%>)H856)        !
  ,&->&'4.<)($=5+&$.<)38(4.<)'%0)         !
  $;68F85.)56'5).,$'K)5-)56$).-=8'(<)
  68.5-&8='(<)'%0),-(858='()=-%0858-%.)   !
  -3)56$)O3&8='%)O4$&8='%)@8'.,-&')       !
  F9)-,$&'58%>)56$)O3&8='%)O4$&8='%)
  A+.$+4)'%0)E8F&'&9)'5)M'K('%0)          !
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! G-)0$2$(-,)%$H)A-0$(.)-3)B$&28=$)
                                          )
  [$?>?).$(3)=6$=K<).$(3C6-(0),8=K+,\)
  3-&)56$)M'K('%0)*+F(8=)E8F&'&9<)        !
  56'5)H8(()'((-H).$&28=$.)5-)F$)




                                                                                                                                                                           D ‐ 37
OAKLAND!PUBLIC!LIBRARY!
BUSINESS!GOALS![7MfGk@\)                 SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM

  0$(82$&$0)5-)56$),+F(8=)8%)')4-&$)     Revenue
  $338=8$%5<)=+.5-4$&C3&8$%0(9)                                                                     FY!2010"11!                    FY!2011"12!      FY!2012"13!
  4'%%$&?))                              Program                                                      Midcycle!                      Proposed!        Proposed!
                                                                                                        Budget                         Budget!          Budget
! G-).+==$..3+((9)-,$%)56$)('&>$.5)
  F&'%=6)(8F&'&9)8%)M'K('%0)C)56$)       c&'%=6)E8F&'&9)B$&28=$.                                       l!]<"!"                        lN!<_!W          lNL<N!_
  ]!.5)O2$%+$)7-44+%859)E8F&'&9)C)       E8F&'&9)B9.5$4H80$)B+,,-&5                                 !W<WZS<I!"                      !<!LN<LIL        !<!LN<!!_
  56$)38&.5)4-0$()-3)')%$H)              E85$&'=9)*&->&'4.                                              !Z<]]"                         ZN<LS]           Z]<S_L
  =-44+%859)(8F&'&9)'.)$%28.8-%$0)       TOTAL                                                     $14,498,400                     $1,266,404      $1,268,230
  8%)56$)M*E)A'.5$&)*('%?))
! G-)8%=&$'.$)56$)($2$()-3)38%'%=8'()    Expenditure
  .+,,-&5)5-)56$)M'K('%0)*+F(8=)                                                                    FY!2010"11!                    FY!2011"12!      FY!2012"13!
  E8F&'&9)3&-4)8%08280+'(.<)             Program                                                      Midcycle!                      Proposed!        Proposed!
                                                                                                        Budget                         Budget!          Budget
  3-+%0'58-%.)'%0)-56$&),&82'5$)
  .-+&=$.)3-&)F+8(08%>),&-e$=5.<)        O3&8='%)O4$&8='%)A+.$+4)`)E8F&'&9)'5)M'K('%0                 lILZ<SS"                             l"               l"
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  >$%$&'(),+&,-.$.)56&-+>6)              E8F&'&9)B9.5$4H80$)B+,,-&5                                   _<!ZZ<L]"                     !<I!L<]]L        !<IWN<"_"
  -+5&$'=6)'%0).5$H'&0.68,)              E85$&'=9)*&->&'4.                                              SZN<]""                             "                "
  '=582858$.?)                           A'8%)E8F&'&9)B$&28=$.                                        S<]I!<NI"                     !<LLZ<L"]        !<LZS<LLW
                                         TOTAL                                                     $23,617,450                     $3,972,667      $4,073,673
! G-),('%)'%0)84,($4$%5)')%$H)                                                                                                                                     !!
  ='&$$&)'%0)e-F)=-+%.$(8%>).$&28=$)     !
  3-&)56$),+F(8=?)                       SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
  )
                                                                                                                   !FTE!             FY!2011"12!    FY!2012"13!
  )                                      General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                     Changes        Changes
PRIOR!REDUCTIONS!                        Eliminate!all!Branch!Libraries!except!Main,!Rockridge,!
                                         Dimond!and!81st!Street
! B8%=$)/a)L""NC"_)56$)E8F&'&9)6'.)      O==-+%5)7($&K)DDD                                          ))))))))))))))[!?""\               [l]_<IIW\       [l_!<SI"\
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                                         O==-+%5'%5)DD                                              ))))))))))))))[!?""\              [l!"L<"WL\     [l!"_<IW"\
  Z)0'9.)5-)I)0'9.?)G6$)A'8%)E8F&'&9)
  =-%58%+$.)5-)-,$&'5$)N)0'9.),$&)       O048%8.5&'582$)B$&28=$.)A'%'>$&)DD                         ))))))))))))))[!?""\              [l!_W<Z]L\     [lL"S<W]]\
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  G6$)&$0+=$0)6-+&.)['%0)=859)H80$)      E8F&'&8'%)DD                                               )))))))))))[!W?""\              [l!<IZ_<NN"\    [l!<Z"I<]!S\
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                                         E8F&'&8'%<)B$%8-&                                          ))))))))))))))[S?""\              [lS]W<NLS\     [lS_L<W!L\
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  >'56$&)3-&)6-4$H-&K)'..8.5'%=$<)       E8F&'&8'%<)B+,$&28.8%>                                     ))))))))))))))[!?""\              [l!W]<SZZ\     [l!I!<L]S\
  '35$&).=6--()'=582858$.<)5$$%.)'%0)    E8F&'&9)O80$<)*G                                           ))))))))))))))[!?IL\               [lZZ<]SL\      [lZ]<NZ_\
  ,&$C5$$%.)>'56$&8%>)584$<)'%0)         E8F&'&9)O..8.5'%5                                          )))))))))))[!W?""\              [l!<LL!<!ZL\    [l!<LWI<LW!\
  8%=&$'.$0)+.'>$)-3)=-4,+5$&.)H856)
                                         E8F&'&9)O..8.5'%5<)*G                                      ))))))))))))))[!?SS\               [l_!<]SW\       [l_S<!NI\
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                                         E8F&'&9)O..8.5'%5<)B$%8-&                                  ))))))))))))))[!?""\              [l!"Z<!WL\     [l!"]<LN"\
! G6$)$(848%'58-%)-3)5H-),-.858-%.)
  .$&28=8%>)(8F&'&9)$P+8,4$%5)6'.)       E8F&'&9)O..5<)**G                                          ))))))))))))))["?Z"\               [lIL<SZL\      [lIS<W!L\
  &$.+(5$0)8%)68>6)($2$(.)-3)            E8F&'&9)O+5-4'58-%)B+,$&28.-&                              ))))))))))))))[!?""\              [l!Z"<_!_\     [l!ZW<!WI\
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  $P+8,4$%5)0-H%584$)H856)S"^)-3)
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                                                                                                              Midcycle!
                                                                                                                                              FY!2011"12!
                                                                                                                                                Proposed!
                                                                                                                                                                                FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                 Proposed!
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                                           SL"" #-(3)7-+&.$                                                       LZ]<ZS"
                                                                                                   ))))))))))))))))                                 NWL<]_L
                                                                                                                                     ))))))))))))))))                  ))))))))))))))))]]!<S_!
=+(582'5$)'H'&$%$..)'F-+5)56$)
                                           N___ A8.=$(('%$-+.)G&+.5.                                                 Z_<L_"
                                                                                                   )))))))))))))))))))                                 Z_<LN"
                                                                                                                                     )))))))))))))))))))                                 Z_<LN"
                                                                                                                                                                       )))))))))))))))))))
'2'8('F8(859)'%0)'==$..8F8(859)-3)*'&K.)
                                           TOTAL                                                        $19,754,850                       $20,646,141                       $22,101,127
'%0)1$=&$'58-%).$&28=$.?))J$)-33$&)
3+%)'=582858$.)8%)')=($'%<).'3$<)'%0)             #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                      Z"?Z^                             IZ?I^                             IN?I^
6$'(569)$%28&-%4$%5)56'5),&-280$.)
                                                  #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                               L?_^                              L?N^                              L?]^
-,,-&5+%858$.)3-&),$&.-%'()>&-H56)                                                                                                                                                                       !
'%0).K8((.)0$2$(-,4$%5?))J$).5&82$)5-)     !
-33$&)=-44+%859)-H%$&.68,)'%0)
                                           AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM
('+%=6)F$.5),&'=58=$).5'%0'&0.)5-)
-,$&'5$)'%0)4'8%5'8%)-+&)3'=8(858$.<)                                                                       !FY!2010"11                       !FY!2011"12                       !FY!2012"13
,('9>&-+%0.<)'%0),'&K.)5-),&$.$&2$)                                                                            Midcycle                          Proposed                          Proposed
                                           Program
56$)F$'+59)'%0)($>'=9)-3)56$)7859)-3)                                                                            Budget!                           Budget                            Budget
                                                                                                                    FTE!                              FTE!                              FTE!
M'K('%0?)
!                                          Adult!&!Community!Sports                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.34!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.09!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.09!
!                                            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.25!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.00!
                                             1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.09!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.09!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.09!
BUSINESS!GOALS!                            After!School!Sports                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.11!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.58!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!16.58!
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.36!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.83!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.83!
! Y.5'F(8.6)').-(80)3-+%0'58-%)56'5)         3200!"!Golf!Course                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.75!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.75!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.75!
  0$38%$.)-+&),+&,-.$)'5)$2$&9)            Aquatics!Boating                                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.18!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.18!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.18!
  &$=&$'58-%)=$%5$&)'%0)$%.+&$)'(()          1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.25!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.25!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.25!
  ,&->&'4.)'&$)$P+85'F($)=859H80$)           1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.93!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.93!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.93!
  3-&)=68(0&$%<)9-+56<)5$$%.<)'0+(5.)      Aquatics!Pools                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.85!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.86!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.86!
  '%0).$%8-&.?))                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!22.15!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.16!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!21.16!
! 7&$'5$)28F&'%5)'%0)H$(=-48%>)              1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.70!
  $%28&-%4$%5.)56'5)$%=-+&'>$)             Ball!Fields                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.10!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.10!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.10!
  6$'(569)(828%>)'%0),69.8='(),('9)8%)       1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.81!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.81!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.81!
  -+&),'&K.<)-%)-+&)5&'8(.<)'5)-+&)>-(3)     2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.29!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.29!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.29!
  =-+&.$.<)&$=&$'58-%)=$%5$&.<)F'(()       Camp                                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.70!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  38$(0.<)5$%%8.)=-+&5.)'%0)-,$%)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.70! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
                                           Central!Administration                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.38! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.38! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.38!
  .,'=$)3-&)=858X$%.)-3)'(()'F8(858$.?)
                                             1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.38! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.38! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.38!
  Y%6'%=$)&$=&$'58-%)$;,$&8$%=$.)          Central!Reservations                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.65! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.65! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.65!
  3-&)M'K('%0)&$.80$%5.)56&-+>6)56$)         1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.65!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.65!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!14.65!
  8%5&-0+=58-%)'%0)$;,'%.8-%)-3)           Contract!Management                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  H'5$&).,-&5.)3-&)'>$.)")'%0)+,)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
  3&-4),&->&$..82$)($'&%C5-C.H84)          Cultural!Arts                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.79!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.79!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!15.79!
  ($..-%.<).'8(8%><)K'9'K8%>)'%0)            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.62!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.02!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.37!
  .'8(8%>)8%5-).=8$%=$?)                    1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.17!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.77!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.42!
! *&-280$).,$=8'(8X$0)$%&8=64$%5)          Davies!Tennis!&!Citywide!Tennis                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.75!     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.28!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.28!
  ,&->&'4.)56'5)$4F-09)=6'&'=5$&)           1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.50!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.03!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.03!
  0$2$(-,4$%5<)6$'(56)                      1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.25!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.25!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.25!
  =-%.=8-+.%$..<)'&5)',,&$=8'58-%<)        Recreation,!Cultural!Civic                              !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!150.73!       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!108.46!       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!108.46!
                                            1010!"!General!Fund:!General!Purpose                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65.55!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64.37!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!64.37!
  (83$).K8((.<)=828=)0+59<)'%0)
                                            1780!"!Kid's!First!Oakland!Children's!Fund             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!42.09!    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.25!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.25!
  $%28&-%4$%5'()&$.,-%.8F8(859)8%)
                                               1820!"!OPRCA!Self!Sustaining!Revolving!Fund         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!42.09! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41.84! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41.84!
  $2$&9),&->&'4)-33$&8%>?!
                                               2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00!
! D%=&$'.$)M*1k.)28.8F8(859)5-)F$)         TOTAL                                                                      260.58
                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                 221.37
                                                                                                                                       !!!!!!!!!!!!!!!!!!                                 221.37
                                                                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  &$=->%8X$0)'.)'%)$..$%58'( .$&28=$)                                                                                                                                                                        !
  '%0)=-44+%859)&$.-+&=$)56&-+>6)




                                                                                                                                                                       D ‐ 41
PARKS!AND!RECREATION!
BUSINESS!GOALS![7MfGk@\!                         )
                                                  SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
  =859H80$)$2$%5.<).+=6)'.)=-%=$&5.<)
  =&$'582$),'&5%$&.68,.<).,-&58%>)               Revenue
  $2$%5.<)'%0).5&$$5)3$.582'(.<)H856)                                                                   FY!2010"11!                FY!2011"12!                 FY!2012"13!
  56$)$%0)&$.+(5)-3)8%=&$'.8%>)'%%+'()           Program                                                  Midcycle!                  Proposed!                   Proposed!
                                                                                                            Budget!                    Budget                      Budget
  ,'&58=8,'58-%)8%)&$=&$'58-%?)!
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  .$&28=$.)56&-+>6)-+&)Y%5$&,&8.$)               TOTAL                                                $4,447,360                  $6,244,478                  $6,459,236
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  ,&$3$&&$0)='5$&$&.<)&$%5'(.<)'%0b-&)
                                                                                                        FY!2010"11!                FY!2011"12!                 FY!2012"13!
  .,$=8'(8X$0)=-%.+(5'58-%)8%)                                                                            Midcycle!                  Proposed!                   Proposed!
                                                 Program
  '00858-%)5-),'&5%$&8%>)H856)                                                                              Budget!                    Budget                      Budget
  7-&,-&'58-%.)*'&K.)`)1$=&$'58-%)
                                                 O0+(5)`)7-44+%859)B,-&5.                                      lZIN<NS"                   lN""<!"Z                    lNLI<"_"
  6'.)&$0+=$0)F'.$(8%$)F+0>$5)F9)                O35$&)B=6--()B,-&5.                                              W]S<WW"
                                                                                                  )))))))))))))))))                          NNL<LN!
                                                                                                                             )))))))))))))))))                           N_"<ZNW
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  W"^)'%0)/GY.)F9)WI)8%)56$)('.5)                OP+'58=.)c-'58%>                                                 W_S<NS"
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                                                                                                                             )))))))))))))                           !<Z]I<LS!
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                                                                                                                             )))))))))))))))))                           !]S<ZS_
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                                                                                                                             )))))))))))))                           _<N"N<WLI
                                                                                                                                                         )))))))))))))
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  B'%)O%5-%8-)1$=)7$%5$&<)                                                                                                                                                           !
  $(848%'58-%)-3)56$)1'08='()1-28%>))
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PROGRAM!DESCRIPTIONS!                              AQUATICS!"!BOATING!!                          CAMPS!!
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                                                   8%5&-0+=58-%)-3)H'5$&).,-&5.)3-&)'>$.)")
AFTER!SCHOOL!PROGRAMS!!                            '%0)+,)8%),&->&$..82$)($'&%C5-C.H84)          B$&2$)'.)56$)0$,'&54$%5'()4'%'>$4$%5)
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        D ‐ 42
                                                                                        PARKS!AND!RECREATION!
PROGRAM!DESCRIPTIONS![7MfGk@\!                SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
                                                                                                                       !FTE!           FY!2011"12!   FY!2012"13!
                                          General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                      Changes       Changes
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CENTRAL!RESERVATIONS!!
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CULTURAL!ARTS!!                           D%=&$'.$)M*1)c$%$385.)7'&0                                     )))))))))))))))))))))))C)))      lI!<WS])      lI!<WS])
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RECREATION!PROGRAMS!!
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PARKS!AND!RECREATION!
!               ORGANIZATIONAL!CHART!BY!PROGRAM
!
!
                                                PARKS!&!RECREATION
!                                                    LL!?SN)/GY

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                    Adult!&!Community!Sports                            After!School! Sports
!                           Z?"_)/GY                                         !Z?I])/GY
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                        Aquatics!Boating                                  Aquatics!Pools!
!                           ]?!])/GY                                         L!?]Z)/GY

!
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                           Ball!Fields                                         Camp
!                           ]?!")/GY                                          !?"")/GY

!
!                    Central!Administration                            Central!Reservations
!                           !I?S])/GY                                        !W?ZI)/GY

!
!                    Contract!Management                                   Cultural!Arts
                            !?"")/GY                                         !I?N_)/GY
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                    Davies!Tennis!&!Citywide!
!                            Tennis
                                                                     Recreation,!Cultural!Civic
                                                                             !"]?WZ)/GY
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DEPARTMENT!OF!                          SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!FUND

HUMAN!SERVICES!                         Expenditures!by!Fund
                                                                                                        FY!2010"11!
                                                                                                           Midcycle!
                                                                                                                                    FY!2011"12!
                                                                                                                                      Proposed!
                                                                                                                                                                   FY!2012"13!
                                                                                                                                                                     Proposed!
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                                                                                                 )))))))))))))))))                                      C
                                                                                                                             ))))))))))))))))))))))))))))                               C
                                                                                                                                                             ))))))))))))))))))))))))))))
  '%0)=--&08%'58-%)H856)-56$&),+F(8=)   L__W B-=8'()B$&28=$.)#&'%5.                                              IZ<"""
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                                                                                                                              ))))))))))))))                              !!L<"""
                                                                                                                                                             ))))))))))))))
  '%0)=-44+%859)F'.$0)'>$%=8$.?))       NN]" M'K('%0)1$0$2$(-,4$%5)O>$%=9)*&-e$=5.)[M1O\                       ISN<IS"
                                                                                                  ))))))))))))))                           I]L<"L"
                                                                                                                              ))))))))))))))                              I]_<L_S
                                                                                                                                                             ))))))))))))))
                                        TOTAL                                                       $52,940,770                 $92,717,265                    $92,908,811
! @$2$(-,)%$H)&$.-+&=$.)'%0)
  ($2$&'>$)$;8.58%>)&$.-+&=$.)5-)              #*/)*$&=$%5)5-)G-5'()@$,'&54$%5                                        _?L^                        I?"^                           I?!^
  4'8%5'8%)'%0)$;,'%0),&->&'4.)
  56'5),&-4-5$).-=8'()$P+859)3-&)              #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                               !?L^                        !?!^                           !?!^
                                                                                                                                                                                            !
  M'K('%0)&$.80$%5.?))                  !
! @$2$(-,)'%0).+,,-&5)
  =-(('F-&'58-%.)56'5)84,&-2$)          !
  =-44+%859)6$'(56)'%0).'3$59)H856)     AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION
  '%)$4,6'.8.)-%)28-($%=$)
  ,&$2$%58-%)'%0)=-44+%859)                                                                            !FY!2010"11                 !FY!2011"12                   !FY!2012"13
  F+8(08%>?))                           Division
                                                                                                           Midcycle                   Proposed                      Proposed
                                                                                                            Budget!                     Budget                        Budget
! D0$%5839<),('%)'%0)&$=-44$%0)                                                                                FTE!                        FTE!                          FTE!
  ,&-'=582$),-(8=9)'%0)                 Empowering!Seniors!&!People!with!Disability              !!!!!!!!!!!!!!!104.96                        99.53
                                                                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!                              99.53
                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
  ,&->&'44'58=)&$.,-%.$.)5-)                1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!! 18.38    !!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.18       !!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.59
  =-44+%859)%$$0.)'%0).-=8'()8..+$.)        2114!"!Department!of!Labor                           !!!!!!!!!!!!!!!!!! 63.28    !!!!!!!!!!!!!!!!!! 63.10       !!!!!!!!!!!!!!!!!! 63.15
  56'5)84,'=5)56$)6$'(56)'%0)H$((C          2120!"!Federal!Action!Agency                         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.78   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.78      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.37
  F$8%>)-3)M'K('%0)&$.80$%5.?))             2128!"!Department!of!Health!and!Human!Services       !!!!!!!!!!!!!!!!!! 12.60    !!!!!!!!!!!!!!!!!! 12.10       !!!!!!!!!!!!!!!!!! 12.10
! 7&$'5$)-,,-&5+%858$.)3-&)                 2159!"!State!of!California!Other                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.95   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.62      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.62
  =-44+%859)$%>'>$4$%5)'%0)                 2160!"!County!of!Alameda:!Grants                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.27   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.06      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.06
  $0+='58-%)56&-+>6)2-(+%5$$&8.4)           2195!"!Workforce!Investment!Act                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.10   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.28      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.23
  '%0)8%2-(2$4$%5)H856)c-'&0.<)             2213!"!Measure!B:!Paratransit!"!ACTIA                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.41   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.41      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.41
  7-448..8-%.)'%0)=-44+%859)                2410!"!Link!Handipark                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.19   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
  >&-+,.?))                             Fostering!Safe!and!Healthy!Communities                                    17.38
                                                                                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!                           14.58
                                                                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!                              14.58
                                                                                                                                                            !!!!!!!!!!!!!!!!!!
! B+.5'8%)56$)@$,'&54$%5k.)$338=8$%5)       1010!"!General!Fund:!General!Purpose                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.51   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.03      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.03
  38.='()'%0),&->&'4)-,$&'58-%.)'%0)        2103!"!HUD"ESG/SHP/HOPWA                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.80   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.81      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.89
  84,&-2$)'%0)$%6'%=$).$&28=$)              2108!"!HUD"CDBG                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.38   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.14      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.11
  '==-+%5'F8(859)56&-+>6)$;,'%0$0)          2128!"!Department!of!Health!and!Human!Services       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00
  ,$&3-&4'%=$)4-%85-&8%><)                  2159!"!State!of!California!Other                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.44   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
  $2'(+'58-%)'%0)=-%58%+-+.)P+'(859)        2160!"!County!of!Alameda:!Grants                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.10   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.03      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.03
  84,&-2$4$%5?))                            7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.15   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.57      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.52
                                        Measure!Y                                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.55    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.25       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.25
! /-.5$&).5'33)0$2$(-,4$%5)'%0)
  '=K%-H($0>$4$%5?)
                                            2251!"!Measure!Y:!Public!Safety!Act!2004             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.55   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.25      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.25
                                                                                                                                                                                            !
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                                                                                                                                                                                                )
                                                                                                                                                             D ‐ 45
HUMAN!SERVICES!
PRIOR!REDUCTIONS!                         AUTHORIZED!POSITIONS!BY!DIVISION!!(Cont.)

! 1$0+=58-%)8%).+,,-&5)3-&)MQB@)                                                                  !FY!2010"11                  !FY!2011"12                !FY!2012"13
  O='0$48$.)6'.)($'0)5-)WW")3$H$&)        Division
                                                                                                      Midcycle                    Proposed                   Proposed
  68>6).=6--().5+0$%5.)'%%+'((9)                                                                       Budget!                      Budget                     Budget
                                                                                                          FTE!                         FTE!                       FTE!
  ,'&58=8,'58%>)8%)e-F)5&'8%8%>?))
                                          Oakland!Fund!for!Children!&!Youth                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.82    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.71    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.14
! Y(848%'58-%)-3)56$)B$%8-&)B$&28=$.)       1010!"!General!Fund:!General!Purpose             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.92   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.81   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.81
  B$5CO.80$),&->&'4)&$0+=$0)56$)            1780!"!Kid's!First!Oakland!Children's!Fund       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.90   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.90   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5.90
  '2'8('F8(859)-3).$&28=$.)5-)4$$5)56$)     2128!"!Department!of!Health!and!Human!Services   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.43
  +%4$5)%$$0.)-3)M'K('%0k.)3&'8()'%0)     Strengthening!Children,!Youth!&!Families           !!!!!!!!!!!!!!!137.38       !!!!!!!!!!!!!!!137.82       !!!!!!!!!!!!!!!137.39
  (-HC8%=-4$).$%8-&.?))
                                            1010!"!General!Fund:!General!Purpose             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.39   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.22   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.22
! 1$0+=58-%)8%),&->&'448%>)3-&)             2102!"!Department!of!Agriculture                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.50   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.50   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.50
  I<""").$%8-&.)56'5)+.$)M'K('%0)           2128!"!Department!of!Health!and!Human!Services   !!!!!!!!!!!!!!!!128.49      !!!!!!!!!!!!!!!!130.10      !!!!!!!!!!!!!!!!129.67
  .$%8-&)=$%5$&.)$'=6)9$'&?)                2159!"!State!of!California!Other                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
)                                         TOTAL                                                            273.09
                                                                                             !!!!!!!!!!!!!!!                           264.89
                                                                                                                         !!!!!!!!!!!!!!!                           264.89
                                                                                                                                                     !!!!!!!!!!!!!!!
)
PROGRAM!DESCRIPTIONS!
EMPOWERING!SENIORS!AND!PEOPLE!
WITH!DISABILITIES!!
                                          SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM
*&-280$.)')=-4,&$6$%.82$)'%0)
=--&08%'5$0)%$5H-&K)-3).+,,-&5)           Revenue
.$&28=$.<)8%3-&4'58-%)'%0)&$3$&&'(.<)                                                                FY!2010"11!                 FY!2011"12!               FY!2012"13!
'%0)'=582858$.)3-&).$%8-&.)'%0)           Program                                                       Midcycle!                  Proposed!                 Proposed!
,$&.-%.)H856)08.'F8(858$.?))                                                                             Budget!                     Budget                    Budget
*&->&'4.)8%=(+0$i)56$)                    Y4,-H$&8%>)B$%8-&.)`)*$-,($)H856)@8.'F8(859                  lW<N"W<NI"                 lW<WN]<N!Z                lW<WN]<N!Z
A+(58,+&,-.$)B$%8-&)B$&28=$.)             /-.5$&8%>)B'3$)'%0)T$'(569)7-44+%858$.                         Z<Z!S<"""        )))))))))))N<SLL<!!S                 N<SLL<!!S
                                                                                                                                                     )))))))))))
*&->&'4)[ABB*\))H68=6).+,,-&5.)           M'K('%0)/+%0)3-&)768(0&$%)`)a-+56                    )))))))))!I<SWW<I""                !"<_L]<]WN
                                                                                                                          )))))))))                          !"<_IW<Z!S
                                                                                                                                                     )))))))))
3&'8().$%8-&.)'%0),$&.-%.)H856)           B5&$%>56$%8%>)768(0&$%<)a-+56)`)/'48(8$.                    !N<NZZ<SW"                  !N<NLL<]"_
                                                                                                                          )))))))))                          !N<NLL<]"_
                                                                                                                                                     )))))))))
08.'F8(858$.)5-)&$4'8%)8%0$,$%0$%5R))     TOTAL                                                   $44,428,590                $40,452,485                $40,478,251
B$%8-&)7-4,'%8-%)'%0)/-.5$&)
#&'%0,'&$%5)[B7b/#\)*&->&'4.)
H68=6)-33$&)2-(+%5$$&)                    Expenditure
-,,-&5+%858$.)3-&).$%8-&.)5-)H-&K)                                                                   FY!2010"11!                 FY!2011"12!               FY!2012"13!
H856)3&'8(C$(0$&(9)'%0)'5C&8.K)           Program                                                       Midcycle!                  Proposed!                 Proposed!
=68(0&$%R)'%0)56$)OBBYGB))                                                                               Budget!                     Budget                    Budget

,&->&'4)H68=6),&-280$.)(-H)8%=-4$)        Y4,-H$&8%>)B$%8-&.)`)*$-,($)H856)@8.'F8(859                  lN<I_Z<ZZ"                 l_<NZ"<]WZ                lN<S!W<_ZS
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                                                                                                                                                     )))))))))))
.$&28=$.)'%0)e-F),('=$4$%5?))             A$'.+&$)a                                                      L<]L"<WW"                  Z<S"S<IIS
                                                                                                                          )))))))))))                          Z<SIW<!NW
                                                                                                                                                     )))))))))))
O00858-%'((9<)7859C.,-%.-&$0)B$%8-&)      M'K('%0)/+%0)3-&)768(0&$%)`)a-+56                    )))))))))!I<WII<Z""                !"<_IS<!ZW
                                                                                                                          )))))))))                          !!<"SZ<I_Z
                                                                                                                                                     )))))))))
7$%5$&.)-33$&)=+(5+&'((9)',,&-,&8'5$)     B5&$%>56$%8%>)768(0&$%<)a-+56)`)/'48(8$.                    !N<]]Z<IS"                  !I<N"!<_NI
                                                                                                                          )))))))))                          !]<!"Z<""W
                                                                                                                                                     )))))))))
'%0)'==$..8F($).-=8'(<)%+5&858-%<)        TOTAL                                                   $52,940,770                $52,264,780                $52,430,560
$0+='58-%)'%0)H$((%$..)
,&->&'448%>)3-&).$%8-&.)56&-+>6-+5)
56$)7859?))1$%5'()-3)7859C-H%$0).$%8-&)
3'=8(858$.?)
)
FOSTERING!SAFE!AND!HEALTHY!
COMMUNITIES!
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8%08280+'(.)'%0)3'48(8$.)8%)K$9)'&$'.)
.+=6)'.)6-+.8%>)'%0)8%=-4$).+,,-&5.)
56'5)=-%5&8F+5$)5-)56$)-2$&'(()H$((C
F$8%>)-3)56$)M'K('%0)=-44+%859?)
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,&->&'4)H68=6),&-280$.)
%$8>6F-&6--0)4-%85-&.)'5).$($=5)
.=6--(.)5-)$%.+&$)=68(0&$%)5&'2$()


)
    D ‐ 46
                                                                                                             HUMAN!SERVICES!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!                      SIGNIFICANT!CHANGES!IN!BUDGET!AND!PERFORMANCE
                                                                                                                          !FTE!           FY!2011"12!       FY!2012"13!
FOSTERING!SAFE!AND!HEALTHY!                General!Purpose!Fund!(GPF)                                                                     Changes           Changes
COMMUNITIES![7MfGk@\!                                                                                                   ["?I"\
                                                                                                              )))))))))))                       [lW!<]]]\        [lWW<_NW\
                                           1$0+=$)3+%08%>)3-&)a-+56)7-448..8-%
.'3$(9)5-b3&-4).=6--(R)a-+56)
                                           1$0+=$)B$%8-&)7$%5$&.)5-)56&$$)0'9.)')H$$KR)4'8%5'8%)(+%=6)3-&)                      )
E$'0$&.68,)'%0)@$2$(-,4$%5)                382$)0'9.)')H$$Ki
,&->&'4)H68=6)>82$.)9-+56)56$)                                                                                          ["?_Z\
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                                           1$0+=$)O048%.85&'582$)O..8.5'%5)D<)**G
-,,-&5+%859)5-)F+8(0)($'0$&.68,).K8((.)
'%0),'&58=8,'5$)8%)=828=)'=582858$.R)      1$0+=$)7+.5-08'%
                                                                                                                        [!?!Z\
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                                                                                                                        ["?_L\
                                                                                                              )))))))))))                )))    [l]I<ZSW\        [l]]<"SL\
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                                                                                                              )))))))))))                )))    [lL!<ZNS\        [lLL<"_I\
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                                                                                                                 FY!2010"11!
                                                                                                                   Midcycle!
                                                                                                                                                      FY!2011"12!
                                                                                                                                                        Proposed!
                                                                                                                                                                                           FY!2012"13!
                                                                                                                                                                                             Proposed!
!                                                                                                                    Budget                               Budget!                              Budget
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                                                                                                                                             )))))))))))                                    !Z<WS"<Z]N
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! A'8%5'8%)56$)7859k.)8%3&'.5&+=5+&$)
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  0$2$(-,4$%5<)'%0)&$0+=$)56$)7859k.)
                                                 #*/)*$&=$%5)5-)7859H80$)#*/)Y;,$%085+&$.                                        "?_^                                  "?"^                                 "?"^
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                                         Program                                                                    Budget!                              Budget                               Budget
  .$&28=$.?))
                                                                                                                       FTE!                                 FTE!                                 FTE!
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  2-(+%5$$&8.4)'%0).,-%.-&.68,)              2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
  -,,-&5+%858$.?))                           3100!"!Sewer!Service!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.52        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00
! /-.5$&)=-(('F-&'582$)-,,-&5+%858$.)        4100!"!Equipment                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
  H856)-56$&)'>$%=8$.)'%0)                   4400!"!City!Facilities                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.48        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
  8%08280+'(.)5-)84,&-2$).$&28=$)            5321!"!Measure!DD:!2009B!Clean!Water,Safe!Parks!&!Open!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
                                             Space!Trust!Fund!for!Oakland
  0$(82$&9)
                                             7760!"!Grant!Clearing                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 39.00         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 45.00         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 45.00
! 7-%58%+$)3-=+.8%>)-%)68>6CP+'(859)     Buildings!&!Facilities!Management!&!Maint                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!123.58             !!!!!!!!!!!!!!!!!!118.54             !!!!!!!!!!!!!!!!!!118.54
  .$&28=$)'%0)=+.5-4$&).'58.3'=58-%)         2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.00         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.00         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 21.00
  5-)F$)56$)o,&-280$&)-3)=6-8=$p)3-&)        4400!"!City!Facilities                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!! 102.58           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 97.54         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 97.54
  -+&)=+.5-4$&.?))                       Electrical!Projects!                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.36         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.02         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.02
  )                                          2211!"!Measure!B:!ACTIA                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00
                                             2416!"!Traffic!Safety!Fund                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.36        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.02        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.02
)
                                         Engineering!Design!&!Infrastructure!Plans!&!                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52.50           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!59.00           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!59.00
)                                         2211!"!Measure!B:!ACTIA                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.50         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.15        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.15
)                                            2230!"!State!Gas!Tax                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
                                             2415!"!Development!Service!Fund                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
)
                                             3100!"!Sewer!Service!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33.00         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20.40         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20.40
)                                            7760!"!Grant!Clearing                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33.45         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 33.45
                                                                                                                                                                                                                      !
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                                         !
                                         !

                                                                                                                                                                                                                          )
                                                                                                                                                                                 D ‐ 49
PUBLIC!WORKS!AGENCY!
PRIOR!REDUCTIONS!                          AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM![7MfG:@\

                                                                                                              !FY!2010"11                      !FY!2011"12                      !FY!2012"13
! M2$&)!L"?"")/GY)$(848%'5$0)'=&-..)                                                                             Midcycle                         Proposed                         Proposed
  '(()3+%0.<)[!N?I^\).8%=$)56$)            Program                                                                 Budget!                          Budget                           Budget
  M=5-F$&)L""]C"_)480C=9=($)                                                                                          FTE!                             FTE!                             FTE!
  F+0>$5?)                                 Fleet!&!Equipment!Management!&!Maint                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!59.00      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57.00       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!57.00
                                             4100!"!Equipment                                          !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 59.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 57.00     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 57.00
! E'%0.=',$0)'..$5.)6'2$)F$$%)
                                           Keep!Oakland!Clean!&!Beautiful!                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!87.50      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84.50       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!84.50
  =-4,&-48.$0)F9).5'338%>)
                                             1710!"!Recycling!Program                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
  0$=&$'.$.<)&$.+(58%>)8%)8%=&$'.$0)
                                             1720!"!Comprehensive!Clean"up                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 77.50    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 75.30     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 75.30
  F(8>65<)H$$0.<)(855$&)'%0)')>$%$&'((9)
                                             2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
  +%K$4,5)',,$'&'%=$?))
                                             3100!"!Sewer!Service!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.20    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.20
! G6$)@$,'&54$%5)=+&&$%5(9)                  7780!"!Oakland!Redevelopment!Agency!Projects!(ORA)        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 7.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.00
  4'8%5'8%.)]"I)48($.)-3)7859).5&$$5.)     Parks,!Grounds!&!Medians!                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!74.77      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65.00       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65.00
  '%0)4'e-&)&-'0)&$,'8&.)6'2$)F$$%)          1010!"!General!Fund:!General!Purpose                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16.50    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
  ,-.5,-%$0)+%58()3+%08%>)8.)                1720!"!Comprehensive!Clean"up                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30.00     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 30.00
  '2'8('F($?))                               2310!"!Lighting!and!Landscape!Assessment!District         !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29.27    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35.00     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 35.00
)                                          Project!Delivery!                                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50.20      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47.00       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!47.00
)                                            1750!"!Multipurpose!Reserve                               !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "

PROGRAM!DESCRIPTIONS!                        2211!"!Measure!B:!ACTIA                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.60    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.60
                                             3100!"!Sewer!Service!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 29.20    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.50    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.50
                                             4400!"!City!Facilities                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
AGENCY!ADMINISTRATION!!                      5321!"!Measure!DD:!2009B!Clean!Water,Safe!Parks!&!Open!   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.00
O>$%=9)O048%8.5&'58-%).+,,-&5.)56$)          Space!Trust!Fund!for!Oakland
*+F(8=)J-&K.)O>$%=9k.)=-&$)3+%=58-%.)        5510!"!Capital!Reserves                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.60   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
F9),&-2808%>)4'%'>$4$%5<)                    7760!"!Grant!Clearing                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.40   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41.90     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 41.90
'048%8.5&'58-%<)38.='().$&28=$.<)          Recycling!&!Solid!Waste!                                    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.50      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.50       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!10.50
                                             1710!"!Recycling!Program                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10.16    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9.00
6+4'%)&$.-+&=$.).+,,-&5<)F+.8%$..)
                                             1720!"!Comprehensive!Clean"up                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.34   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
'%0)8%3-&4'58-%)'%'(9.8.<).'3$59)            7760!"!Grant!Clearing                                     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.50
,&->&'4<),+F(8=)8%3-&4'58-%)'%0)           Sanitary!Sewer!Management!&!Maint                           !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!50.50      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65.50       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!65.50
-,$&'58-%)-3)56$)*+F(8=)J-&K.)7'(()          3100!"!Sewer!Service!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 50.50    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65.50     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 65.50
7$%5$&?))                                  Street!&!Sidewalk!Management!&!Maint                        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36.00      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40.00       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!40.00
)                                            2141!"!State!Traffic!Congestion!Relief!"!Proposition!42   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 20.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "
BUILDINGS!AND!FACILITIES!                    2230!"!State!Gas!Tax                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 16.00    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11.90     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 11.90
MANAGEMENT!AND!MAINTENANCE!                  2231!"!State!Gas!Tax"Prop!42!Replacement!Funds            !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.18     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 15.18
                                             3100!"!Sewer!Service!Fund                                 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12.92     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 12.92
c+8(08%>.)'%0)/'=8(858$.)A'%'>$4$%5)       Street!Light!Management!&!Maint                             !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.32    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.99     !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8.99
'%0)A'8%5$%'%=$)-2$&.$$.)S"_)7859)           2211!"!Measure!B:!ACTIA                                   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6.00   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.50    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!7.50
-H%$0)F+8(08%>.)'%0)3'=8(858$.<)             2230!"!State!Gas!Tax                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.32   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.49    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1.49
.5&+=5+&$.)'%0)'+;8(8'&9)$P+8,4$%5)        Sustainable!Oakland!Program!                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.50      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.50       !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.50
8%)=-4,(8'%=$)H856)'(()F+8(08%>)'%0)         1710!"!Recycling!Program                                  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2.90   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.83    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.83
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@8.'F8(858$.)O=5)'%0).'3$59)                 2990!"!Public!Works!Grants                                !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.47   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.47    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!0.47
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PROGRAM!DESCRIPTIONS![7MfGk@\!                 AUTHORIZED!POSITIONS!BY!PROGRAM![7MfG:@\

                                                                                                                  !FY!2010"11                     !FY!2011"12                     !FY!2012"13
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INFRASTRUCTURE!PLANS!AND!                      Program                                                                 Budget!                         Budget                          Budget
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                                                                                                            &$P+8&$4$%5)-3)082$&58%>)')48%84+4)I")
                                                   56$)4'8%5$%'%=$)-3)!SW),'&K.)'%0)-2$&)
FLEET!AND!EQUIPMENT!MANAGEMENT!                                                                             ,$&=$%5)-3).-(80)H'.5$)3&-4)('%038(()
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                                                   O=582858$.)8%=(+0$)(855$&)'%0)0$F&8.)
                                                                                                            08.,-.$0)5-)NI),$&=$%5)F9)L"!")[8%)
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                                                                                                            h$&-)J'.5$)F9)L"L"?)O=582858$.)8%=(+0$)
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2$68=($)08.,-.'(<)'%0)%$H)2$68=($)+,C              PROJECT!DELIVERY!!                                       '=582858$.?)
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=-%.5&+=58-%)$P+8,4$%5)'%0)38&$)                                                                            B'%85'&9)B$H$&)A'%'>$4$%5)'%0)
                                                   $33$=582$)4'%%$&?)G6$.$),&-e$=5.).$&2$)
',,'&'5+.R)4'5$&8'(.)4'%'>$4$%5)                                                                            A'8%5$%'%=$)8.)&$.,-%.8F($)3-&))


                                                                                                                                                                                                          )
                                                                                                                                                                          D ‐ 51
PUBLIC!WORKS!AGENCY!
PROGRAM!DESCRIPTIONS!!                     SUMMARY!OF!HISTORICAL!EXPENDITURES!AND!PROPOSED!BUDGET!BY!PROGRAM

SANITARY!SEWER!MANAGEMENT!AND!
MAINTENANCE![7MfGk@\!                      Revenue
                                                                                                               FY!2010"11!                          FY!2011"12!                         FY!2012"13!
8%.,$=58-%<)=($'%8%>)'%0)&$,'8&)-3)                                                                               Midcycle!                           Proposed!                           Proposed!
                                           Program
!<"SW)48($.)-3).$H$&),8,$(8%$)'%0)                                                                                 Budget!                              Budget                              Budget
.$2$%),+4,).5'58-%.)56'5)=-(($=5)          c+8(08%>.)`)/'=8(858$.)A'%'>$4$%5)`)A'8%5                          lLS<Z]L<NI"                         lLL<_"N<SIL                         lLW<SZN<I!W
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                                                                                                       )))))))))))))                                   L<I"]<"""
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                                                                                                                                                                               )))))))))))))
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                                                                                                                                           )))))))))))                                   !]<IWZ<S]Z
                                                                                                                                                                               )))))))))))
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                                                                                                                                           )))))))))))                                   !]<S]I<SWW
                                                                                                                                                                               )))))))))))
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                                                                                                       )))))))))))))))))                                   WIZ<!!I
                                                                                                                                           )))))))))))))))))                                    !L_<L""
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A'8%5$%'%=$),&-280$.)3-&).'3$)'%0)         B5&$$5)E8>65)A'%'>$4$%5)`)A'8%5                                             !LS<SZ"
                                                                                                       )))))))))))))))))                                   !LS<SI"
                                                                                                                                           )))))))))))))))))                                   !LS<SI"
                                                                                                                                                                               )))))))))))))))))
                                           B+.5'8%'F($)M'K('%0)*&->&'4)                                                   N"<II"
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                                           G&'338=)B8>%.)`)A'&K8%>.)A'%'>$4$%5)`)A'8%5                                    !_<L!"
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                                                                                                                                                                               ))))))))))))))))))))
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                                                                                                       )))))))))))))))))))))))))))))))))   )))))))))))))))))L!"<"""                            L!"<"""
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                                                                                                                                           )))))))))))))))))))))))))))))))))                                   C
                                                                                                                                                                               )))))))))))))))))))))))))))))))))
.,$$0)F+4,)8%.5'(('58-%<)=&'=K)'%0)        TOTAL                                                        $148,536,730                        $148,895,862                        $154,244,188
e-8%5).$'(8%><)&$,'8&)-3)$8>65)48($.)-3)
>+'&0)&'8(.<)3-+&)48($.)-3)3$%=8%><)       Expenditure
&$,'8&)'%0b-&)&$4-2'()-3)W"W)=&-..)
                                                                                                               FY!2010"11!                          FY!2011"12!                         FY!2012"13!
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                                           Program
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SUSTAINABLE!OAKLAND!PROGRAM!               J'5$&.6$0)`)J'5$&H'9.)                                                  ZNS<LZ"                                                 C
                                                                                                                                           )))))))))))))))))))))))))))))))))                                   C
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SUSTAINABLE!OAKLAND!PROGRAM))
                                             Eliminate!General!Fund!support
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