CSF Actions Suisse
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Juin 2009
Politique d’investissement
Ce portefeuille largement diversifié vise une augmentation du capital à long terme, tout en s'alignant sur le SPI. Les actions de sociétés fortement capitalisées ont la préférence. Les titres sont sélectionnés sur la base de critères tels que l'évaluation ou le positionnement de l'entreprise, le contexte économique et la qualité du management.
Performance en CHF (indexée à 100)
190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 12/2003 CSF 12/2004 12/2005 Indice de référence 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009
Source: Lipper, a Reuters Company (CSF & Indice de référence)
Repères
Gestionnaire Gestionnaire depuis Gestionnaire basé à Devise Investissement minimal (droit) Fin de l’exercice fiscal Date de lancement Total expense ratio (ex ante) en % All-in Fee en % p.a. Souscription / Rachat Indice de référence (BM) N° de valeur Code ISIN Code Bloomberg Code Reuters Patrik Carisch 01.09.03 Zurich CHF 1 30 juin 16.07.74 0.72 0.72 quotidien SPI (RI) (06/06) 287567 CH0002875679 CSAAKTS SW CSAMA
Performance nette au 30.06.2009 CSF CHF Indice de référence CHF
1 mois % 0.85 1.03
3 mois % 11.05 12.70
6 mois % 0.48 2.08
1 an % -21.59 -20.37
3 ans -22.32 -21.71
5 ans 8.18 10.74
3 ans % p.a. -8.08 -7.83
5 ans % p.a. 1.58 2.06
Performance nette année civile CSF CHF Indice de référence CHF
2004 % 4.57 5.50
2005 % 34.35 35.98
2006 % 21.32 19.28
2007 % 0.34 -0.05
2008 % -34.76 -34.05
YTD % 0.48 2.08
Secteurs en %
CSF Santé 05.09 33.79 21.69 23.16 13.51 4.45 0.51 2.90 CSF 06.09 33.98 23.06 21.58 13.06 4.31 1.29 2.72 BM 06.09 32.89 23.47 23.64 12.63 4.34 0.00 3.03
Valeur liquidative total (en mio.) Valeur liquidative par droit (NAV) Prix d’émission Prix de rachat Revenus courus
05.09 428.67 1'115.63 1'115.63 1'115.63 0.01
06.09 424.54 1'125.09 1'125.09 1'125.09 27.60
Biens de consommation Finance Industrie Produits de base Liquidités libres Autres
Nombre de positions
CSF Indice de référence 39 227
10 positions principales en %
Nestlé Novartis Roche Credit Suisse Group ABB UBS Zurich Fin. Services Syngenta Holcim Actelion Total 05.09 17.35 14.94 13.21 7.92 6.26 5.87 4.55 3.95 2.33 0.00 76.38 06.09 18.69 15.50 12.96 8.17 6.08 4.93 4.41 3.84 2.46 1.71 78.75
Statistiques
3 ans Volatilité, annualisée 16.95 Volatilité de l’indice de référence, annualisée16.56 Tracking error, annualisé 1.77 Alpha 0.00 Beta 1.02 Ratio de Sharpe -0.60 Ratio d’information -0.15 Corrélation à l’indice de référence 1.00 5 ans 14.76 14.45 1.46 -0.04 1.02 0.00 -0.32 1.00
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