Sequoia Capital Endowment Fund

Document Sample
Sequoia Capital Endowment Fund Powered By Docstoc
					University of Washington
HB1640 Private Investment Disclosure Requirement
As of March 31, 2010

                                                                Total     1st Qtr 2010
                                                           Commitment    UW Commitment
Accel‐KKR Capital Partners III, LP                           7,000,000
Adamas Partners, LLC                                        30,250,000
Aetos Capital Asia T.E. II, Ltd.                            10,000,000
Aetos Capital Asia T.E., LP                                  5,000,000
AG Capital Recovery Partners IV, LP                          7,500,000
AG Capital Recovery Partners V, LP                           7,500,000
AGL ‐ Avanti Strategic Land Investors V, LLP                 5,000,000
AGL ‐ Avanti Strategic Land Investors VI, LLP               12,000,000
ARCH Venture Fund III, LP                                    2,000,000
ARCH Venture Fund IV, LP                                     7,500,000
ARCH Venture Fund V, LP                                      5,000,000
ArcLight Energy Partners Fund II, LP                         5,000,000
ArcLight Energy Partners Fund III, LP                       12,000,000
ArcLight Energy Partners Fund IV, LP                        10,000,000
Aria Investment Partners III                                 5,000,000
Bain Capital Fund VIII, LP                                   8,000,000
Bain Capital Fund IX, LP                                    10,000,000
Bain Capital Fund X, LP                                     15,000,000
Battery Ventures V, LP                                       5,500,000
Battery Ventures VI, LP                                      8,415,000
Battery Ventures VII, LP                                     5,000,000
Battery Ventures VIII, LP                                    7,500,000
Baupost Value Partners                                      70,000,000
Beacon Capital Strategic Partners IV, LP                     5,000,000
Bessemer Venture Partners VII Institutional, LP             15,000,000
BPG Investment Partnership VII A, LP                         7,000,000
Cabot Industrial Value Fund II, LP                           7,500,000
Cabot Industrial Value Fund III, LP                         12,000,000
Cadent Energy Partners II, LP                               15,000,000
CarVal Global Value Fund                                    5,000,000
CarVal Special Ventures Fund                                20,000,000
Centerbridge Capital Partners, LP                            3,000,000
Centerbridge Credit Partners Offshore, Ltd.                 20,000,000
ChrysCapital IV, LLC                                         3,000,000
ChrysCapital V, LLC                                          4,000,000
Code Hennessy & Simmons IV, LP                              10,000,000
Commonfund Capital Natural Resource Partners VII, LP         7,500,000
Commonfund Capital Natural Resources Partners VI, LP         7,500,000
Commonfund Capital Natural Resources V, LP                   6,500,000
Commonfund Capital New Leaders, LP                          10,000,000
Commonfund Capital Venture Partners VII, LP                  7,500,000
Commonfund Endowment Energy Partners IV, LP                 10,000,000
Commonfund International Private Equity Partners III, LP    15,000,000
Commonfund International Private Equity Partners IV, LP     10,000,000
Commonfund International Private Equity Partners V, LP      10,000,000
University of Washington
HB1640 Private Investment Disclosure Requirement
As of March 31, 2010

                                                                         Total             1st Qtr 2010
                                                                    Commitment         UW Commitment
Convexity                                                            25,000,000                         25,000,000
Crow Holdings Realty Partners IV, LP                                 10,000,000
Deerfield                                                            10,000,000                         10,000,000
Denham Commodity Partners Fund V, LP                                  9,000,000
Domain Partners V, LP                                                 7,500,000
Domain Partners VI, LP                                                5,000,000
Domain Partners VII, LP                                               5,000,000
Endeavour Capital Fund III, LP                                        3,500,000
Endeavour Capital Fund IV, LP                                         5,000,000
Endeavour Capital Fund V, LP                                          7,000,000
Fir Tree Value Master Fund                                           10,000,000
Frazier Healthcare III, LP                                            6,000,000
Frazier Healthcare IV, LP                                             7,500,000
Frazier Healthcare V, LP                                              7,500,000
Frazier Healthcare VI, LP                                             6,000,000
Gemini Oil & Gas Fund II, LP                                          5,000,000
General Catalyst Group III, LP                                        4,000,000
General Catalyst Group IV, LP                                         4,500,000
General Catalyst Group V, LP                                          4,500,000
Greenbriar Equity Fund II, LP                                         7,000,000
HarbourVest International Private Equity Partners III‐Direct Fund     2,000,000
HarbourVest International Private Equity Partners III‐Partnership     8,000,000
HarbourVest International Private Equity Partners IV‐Direct Fund      2,000,000
HarbourVest International Private Equity Partners IV‐Partnership      8,000,000
HIG Bayside Debt & LBO Fund II, LP                                   10,000,000
Highfields Capital, Ltd.                                             20,000,000
Ignition Venture Partners II, LP                                      5,000,000
Ignition Venture Partners III, LP                                     7,200,000
Ignition Venture Partners IV, LP                                      3,000,000
InterWest Partners IX, LP                                             5,000,000
InterWest Partners V, LP                                              3,000,000
InterWest Partners VI, LP                                             3,000,000
InterWest Partners VII, LP                                            6,000,000
InterWest Partners VIII, LP                                           5,000,000
J.C. Flowers II, LP                                                   5,000,000
J.C. Flowers III, LP                                                  8,000,000
LaSalle Asia Opportunity Fund II, LP                                 15,000,000
LaSalle Asia Opportunity Fund III, LP                                10,000,000
Madrona Venture Fund III, LP                                          3,000,000
Madrona Venture Fund IV, LP                                           5,000,000
Matlin Patterson Global Opportunities Partners, LP                   10,000,000
Matlin Patterson Global Opportunities Partners III, LP                6,000,000
Merit Energy Partners E‐1, LP                                         3,500,000
Merit Energy Partners F‐I, LP                                         5,000,000
Morgan Stanley Premium Partners Fund, LP                             15,000,000
University of Washington
HB1640 Private Investment Disclosure Requirement
As of March 31, 2010

                                                                          Total     1st Qtr 2010
                                                                     Commitment    UW Commitment
Morgan Stanley Real Estate Special Situations III                     15,000,000
Natural Gas Partners IX, LP                                           10,000,000
Natural Gas Partners VIII, LP                                         10,000,000
New Enterprise Associates IX, LP                                      10,000,000
New Enterprise Associates VII, LP                                      3,000,000
New Enterprise Associates VIII, LP                                     4,000,000
New Enterprise Associates VIIIa, LP                                    2,000,000
New Enterprise Associates X, LP                                        5,000,000
NGP Energy Technology Partners, LP                                     2,000,000
Oak Investment Partners IX, LP                                         6,000,000
Oak Investment Partners VI, LP                                         3,000,000
Oak Investment Partners VIII, LP                                       6,000,000
Oak Investment Partners X, LP                                          6,000,000
OCM Opportunities Fund II, LP                                          6,000,000
OCM Opportunities Fund III, LP                                        10,000,000
OCM Opportunities Fund IV, LP                                         10,000,000
OCM Opportunities Fund VIIb, LP                                        6,000,000
OCM Opportunities Fund, LP                                             4,000,000
Orbis Real Estate Fund I                                               7,000,000
OZ Overseas Fund, Ltd.                                                15,000,000
Parthenon Investors II, LP                                             7,500,000
Paul Capital VIII, LP                                                  7,500,000
Phoenix Asia Real Estate Investments III, LP                           8,000,000
Polaris Venture Partners II, LP                                        5,000,000
Polaris Venture Partners III, LP                                       5,000,000
Polaris Venture Partners IV, LP                                        5,000,000
Pomona Capital V, LP                                                   5,000,000
Pomona Capital VI, LP                                                  5,000,000
Q‐BLK Relative‐Value Fund, Ltd. (Class W)                             25,000,000
Quadrangle Capital Partners II, LP                                     7,500,000
Redwood Grove International, LP                                       12,000,000
Rimrock Capital High Quality ABS Opportunities Fund                   20,000,000
Riverside Capital Appreciation Fund 2000, LP                           7,500,000
Riverside Capital Appreciation Fund 2003, LP                           5,000,000
Riverside Capital Appreciation Fund V, LP                              7,000,000
Riverside European Fund III, LP                                        5,660,607
RMS Forest Growth II, LP                                               5,000,000
Russia Partners III, LP                                                7,500,000
Satellite Overseas Fund, Ltd.                                         15,000,000
Sequoia Capital India II, LLC (Formerly Westbridge Ventures II, LP     5,000,000
Sevin Rosen Fund VII, LP                                               5,000,000
Sevin Rosen Fund VIII, LP                                              5,145,000
Square Mile Partners II TE, LP                                         8,000,000
Square Mile Partners III, LP                                          10,000,000
Standard Investment Research                                           5,000,000
University of Washington
HB1640 Private Investment Disclosure Requirement
As of March 31, 2010

                                                                         Total      1st Qtr 2010
                                                                    Commitment     UW Commitment
TA Advent VIII, LP                                                   2,000,000
TA IX, LP                                                            3,500,000
TA Subordinated Debt Fund II, LP                                     4,500,000
TA X, LP                                                             5,600,000
TA XI, LP                                                            8,000,000
Thackeray Partners Realty Fund II, LP                                 5,000,000
Thackeray Partners Realty Fund, LP                                    5,000,000
Tiger Asia Overseas Fund, Ltd. (Class A)                             20,000,000
TPG Asia V, LP                                                       5,400,000
TPG Partners II, LP                                                  10,000,000
TPG Partners III, LP                                                 10,000,000
TPG Partners IV, LP                                                  7,500,000
TPG Partners V, LP                                                   12,000,000
TPG Partners VI, LP                                                  6,000,000
Varde Fund IV‐A, LP                                                  10,000,000
Varde Fund IX, LP                                                    20,000,000
Varde Fund V, LP                                                     10,000,000
Varde Fund V‐B, LP                                                   10,000,000
Varde Fund VIII, LP                                                  10,000,000
Vestar Capital Partners III, LP                                       3,000,000
Vestar Capital Partners IV, LP                                        7,500,000
Vestar Capital Partners V, LP                                        8,000,000
Voyager Capital Fund II‐A, LP                                        3,000,000
Weston Presidio Capital IV, LP                                       7,500,000
Weston Presidio V, LP                                                6,500,000

                                                                       Total        1st Qtr 2010
Total Commitments (active funds only)                              1,335,670,607     35,000,000
Capital Contributions (Outflows)(active & inactive funds)          1,212,198,237     53,595,028
Capital Distributions (Inflows) (active & inactive funds)           699,795,843      73,859,580
Unfunded Commitments (active funds only)                            225,721,251     (10,983,133)
Unrealized Market Value                                             785,898,436     785,898,436

                                                                   10 Year TWR*     1st Qtr 2010*
UW Private Investment Portfolio                                        4.5%             2.8%
S&P 500                                                                ‐0.7%            5.4%

* Some returns are on a quarter lag basis

Conflict of Interest Policy provided by Washington State Law under RCW 42.52.030

Shared By:
Description: Sequoia Capital Endowment Fund document sample