Docstoc

T488257

Document Sample
T488257 Powered By Docstoc
					  ‫שווי בשקלים מחיר‬        ‫כמות‬   ‫מספר מזהה סוג מזהה‬     ‫סוג נכס‬        ‫שם נכס‬      ‫שם קרן‬   ‫מספר קרן‬
‫0089601 54.762‬         ‫000004‬           ‫2926111 1‬                          ‫מניות‬
                                                          ‫שקלית ללא הראלס כד תבשקל‬
                                                                ‫2‬                           ‫0110015‬
‫73.762‬    ‫047435‬       ‫000002‬           ‫1856111 1‬                          ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא מבטמדד עז תבשקל‬
                                                                ‫2‬                           ‫0110015‬
 ‫1.301‬    ‫657743‬       ‫003733‬           ‫8674111 1‬               ‫אג‬         ‫מניות‬
                                                             ‫שקלית ללא אלביט הד 9 1‬         ‫0110015‬
   ‫831‬    ‫901717‬       ‫446915‬           ‫5644901 1‬              ‫ב‬           ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא גלילאו אגח 01‬       ‫0110015‬
‫29.001‬    ‫069074‬       ‫766664‬           ‫9565011 1‬                          ‫מניות‬
                                                            ‫שקלית ללא ירושליםהנפ אגחד‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫22.211‬    ‫740112‬       ‫560881‬           ‫1663111 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא סלקום אגח ה‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫50.401‬    ‫001802‬       ‫000002‬           ‫1154111 1‬              ‫ב‬             ‫ריט‬
                                                              ‫שקלית ללא מניות1 אגח01‬        ‫0110015‬
‫0062511 62.511‬        ‫0000001‬           ‫2605111 1‬                            ‫דלק‬
                                                              ‫שקלית ללא מניות קב אגח יד‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫0053511 53.511‬        ‫0000001‬           ‫0705111 1‬                            ‫דלק‬
                                                             ‫שקלית ללא מניות קב אגח טו‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫90.301‬    ‫072903‬       ‫000003‬           ‫3025111 1‬                          ‫מניות‬
                                                             ‫שקלית ללא סקיילקס אגח ב‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫32.401‬    ‫429195‬       ‫209765‬           ‫5425111 1‬              ‫ג‬              ‫דור‬
                                                              ‫שקלית ללא מניותאלון אגח01‬     ‫0110015‬
‫83.401‬    ‫025714‬       ‫000004‬           ‫5835111 1‬                            ‫דלק‬
                                                             ‫שקלית ללא מניות קב אגח טז‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫67.701‬    ‫800526‬       ‫000085‬           ‫1045111 1‬             ‫יז‬             ‫דלק‬
                                                              ‫שקלית ללא מניות קב אגח01‬      ‫0110015‬
‫3514151 52.311‬        ‫0007331‬           ‫0055111 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא שכון ובי אגח 01‬
                                                                ‫3‬                           ‫0110015‬
‫55.501‬    ‫002224‬       ‫000004‬           ‫7919111 1‬                          ‫מניות‬
                                                           ‫שקלית ללא הראל הנפק אגח ב‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫24.501‬    ‫086124‬       ‫000004‬           ‫5029111 1‬                          ‫מניות‬
                                                           ‫שקלית ללא הראל הנפק אגח ג‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫41.301‬    ‫041301‬       ‫000001‬           ‫2780211 1‬             ‫אגחב‬         ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא בי קומיונק 01‬       ‫0110015‬
‫0093333 31.111‬        ‫0000003‬           ‫5040621 1‬                           ‫גזית‬
                                                               ‫שקלית ללא מניות גלוב אגח ו‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫14.901‬    ‫543294‬       ‫000054‬           ‫0140491 1‬                          ‫מניות‬
                                                             ‫שקלית ללא פועלים הנ הת יא‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫44.011‬    ‫980646‬       ‫410585‬           ‫6340491 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא פועלים הנ הת יג‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
 ‫6158621 7.501‬        ‫0110021‬           ‫8120891 1‬                          ‫מניות‬
                                                             ‫שקלית ללא כלכלית ים אגח ח‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫60.011‬    ‫003055‬       ‫000005‬           ‫8910622 1‬              ‫אגח‬         ‫מניות‬
                                                             ‫שקלית ללא מבני תעש 01י‬         ‫0110015‬
 ‫8.301‬    ‫006998‬       ‫766668‬           ‫1210152 1‬             ‫אגח‬          ‫מניות‬
                                                           ‫שקלית ללא אשטרום נכ 01 6‬         ‫0110015‬
‫36.401‬    ‫812753‬       ‫114143‬           ‫2010114 1‬             ‫אגח 01‬
                                                               ‫ה‬           ‫שקלית ללא דרבן‬
                                                                           ‫מניות‬            ‫0110015‬
‫56.601‬    ‫559782‬       ‫000072‬           ‫1800135 1‬             ‫01‬             ‫בוני‬
                                                                ‫שקלית ללא מניותתכון אגחיז‬   ‫0110015‬
‫96.211‬    ‫597916‬       ‫000055‬           ‫7800345 1‬              ‫ד‬           ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא כנפיים אגח 01‬       ‫0110015‬
‫10.901‬    ‫683472‬       ‫707152‬           ‫0110726 1‬             ‫אגח כ‬
                                                              ‫01‬          ‫שקלית ללא דלתא‬
                                                                           ‫מניות‬            ‫0110015‬
‫80.701‬    ‫086126‬       ‫575085‬           ‫7210636 1‬             ‫אגח‬            ‫דלק‬
                                                           ‫שקלית ללא מניות ישראל 01 ב‬       ‫0110015‬
‫5229601 55.211‬         ‫000059‬           ‫9420936 1‬             ‫אגח‬          ‫מניות‬
                                                           ‫שקלית ללא דיסק השק 01 ט‬          ‫0110015‬
‫25.601‬    ‫046547‬       ‫000007‬           ‫3530946 1‬               ‫ט‬             ‫כור‬
                                                              ‫שקלית ללא מניות אגח 01‬        ‫0110015‬
‫29.601‬    ‫689204‬       ‫409673‬           ‫0710996 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא נכסים ובנ אגח ה‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫93.701‬    ‫021958‬       ‫000008‬           ‫0120147 1‬                          ‫מניות‬
                                                           ‫שקלית ללא לאומימי שהנד103‬
                                                              ‫01‬                            ‫0110015‬
‫92.901‬    ‫569829‬       ‫000058‬           ‫1300847 1‬               ‫הת‬         ‫מניות‬
                                                            ‫שקלית ללא דיסקונט מנ 01ה‬        ‫0110015‬
‫0107451 51.601‬        ‫1837541‬           ‫6010847 1‬               ‫הת‬         ‫מניות‬
                                                            ‫שקלית ללא דיסקונט מנ 01ט‬        ‫0110015‬
‫9416301 97.301‬         ‫313899‬           ‫9800657 1‬              ‫אגח‬         ‫מניות‬
                                                            ‫שקלית ללא פטרוכימים 01ה‬         ‫0110015‬
‫0181111 54.311‬         ‫000089‬           ‫2610897 1‬             ‫אגח י‬        ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא אידיבי פת 01‬        ‫0110015‬
‫04807752 30.311‬      ‫00000822‬           ‫5751011 1‬                          ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא ממשל שקלית 7120‬
                                                              ‫21‬                            ‫0110015‬
 ‫0460878 87.99‬        ‫0000088‬           ‫0796011 1‬                          ‫מניות‬
                                                        ‫שקלית ללא ממשל משתנה 7180‬
                                                              ‫21‬                            ‫0110015‬
‫00771705 19.701‬      ‫00000074‬           ‫8877011 1‬                          ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא ממשל שקלית 3130‬
                                                              ‫21‬                            ‫0110015‬
‫06925941 28.611‬      ‫00000821‬           ‫7090111 1‬                          ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא ממשל שקלית 9120‬
                                                              ‫21‬                            ‫0110015‬
   ‫0000812 901‬        ‫0000002‬           ‫3775111 1‬                          ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא ממשל שקלית 0210‬
                                                              ‫21‬                            ‫0110015‬
‫0058419 56.101‬        ‫0000009‬           ‫0277111 1‬                          ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא ממשל שקלית 3190‬
                                                              ‫21‬                            ‫0110015‬
‫00765072 12.001‬      ‫00000072‬           ‫3350329 1‬                           ‫גילון‬
                                                              ‫שקלית ללא מניות חדש 21‬
                                                              ‫5032‬                          ‫0110015‬
‫7884329 34.511‬        ‫2240008‬           ‫7318629 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא שחר 1862 21‬         ‫0110015‬
‫08696182 63.811‬      ‫00000832‬           ‫6328629 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא שחר 2862 21‬         ‫0110015‬
‫2299649 67.811‬        ‫0004797‬           ‫5338629 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫שקלית ללא שחר 3862 21‬         ‫0110015‬
 ‫0022941 84.99‬        ‫0000051‬           ‫5120118 1‬                            ‫מ.ק‬
                                                              ‫שקלית ללא מניות.מ 112 31‬      ‫0110015‬
     ‫95186601 0‬              ‫0‬          ‫0‬                   ‫001‬            ‫מניות‬
                                                                         ‫שקלית ללא פיקדון‬   ‫0110015‬
     ‫0‬           ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                      ‫שקלית ללא התחייבויות למס הכנסה‬
                                                            ‫102‬                             ‫0110015‬
     ‫0‬           ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                             ‫שקלית ללא התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                            ‫202‬                             ‫0110015‬
     ‫0‬     ‫68144‬             ‫0‬          ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                           ‫שקלית ללא התחייבויות אחרות‬
                                                            ‫302‬                             ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                    ‫שקלית ללא הפרשות למס רווחי הון‬
                                                         ‫402‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬    ‫03883-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬            ‫מניות‬
                                                          ‫שקלית ללא הפרשה לתשלום‬        ‫0110015‬
       ‫0‬     ‫6271-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫שקלית ללא הפרשה לתשלום‬
                                               ‫602שכר הנאמן‬           ‫מניות‬             ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                         ‫702‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                         ‫802‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                         ‫902‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                         ‫012‬                            ‫0110015‬
       ‫80+‪0 2.25E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                                   ‫שווי‬
                                                     ‫שקלית ללא מניות נקי של נכסי הקרן‬
                                                         ‫003‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫80+‪0 1.07E‬‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                        ‫שקלית ללא מספר יחידות הקרן‬
                                                         ‫103‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬       ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬          ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                          ‫שקלית ללא בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                        ‫שקלית ללא בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                ‫שקלית ללא סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                    ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                 ‫שקלית ללא סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                    ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬           ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬           ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                            ‫שקלית ללא סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬         ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                           ‫שקלית ללא סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬         ‫0110015‬
       ‫40823271 0‬         ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                   ‫שקלית ללא מניות עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬   ‫035679‬         ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                   ‫שקלית ללא מניות עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫6662131 0‬                                            ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬                            ‫0110015‬
       ‫5157472 0‬          ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                   ‫שקלית ללא מניות היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫1547842 0‬                                            ‫מניות‬
                                   ‫שקלית ללא מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬                            ‫0110015‬
       ‫7246025 0‬          ‫0‬        ‫0‬                                   ‫שווי‬
                                         ‫שקלית ללא מניות היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬    ‫14682‬                                           ‫מניות‬
                              ‫שקלית ללא מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫713‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬   ‫008041‬                                           ‫מניות‬
                                 ‫שקלית ללא מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫813‬                            ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬          ‫מניות‬
                                                            ‫שקלית ללא חשיפה למניות‬      ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬        ‫מניות‬
                                                         ‫שקלית ללא חשיפה למט" 023‬       ‫0110015‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬       ‫מניות‬
                                                   ‫שקלית ללא סך חודשי 123- אחר‬          ‫0110015‬
 ‫6062221 08621‬         ‫2469‬        ‫1‬    ‫910641‬              ‫-08-02 אלרוב ישראל 1‬        ‫7540115‬
  ‫6954944 7.269‬      ‫478664‬        ‫1‬    ‫110032‬              ‫1‬          ‫-08-02 בזק‬       ‫7540115‬
   ‫0054441 9882‬       ‫00005‬        ‫1‬    ‫810062‬              ‫1‬       ‫-08-02 אורמת‬        ‫7540115‬
  ‫2.131‬    ‫985061‬    ‫004221‬        ‫1‬    ‫310272‬              ‫1‬     ‫-08-02 רבינטקס‬        ‫7540115‬
   ‫0239335 0065‬       ‫54359‬        ‫1‬    ‫410182‬              ‫1‬           ‫-08-02 כיל‬      ‫7540115‬
   ‫0001023 0285‬       ‫00055‬        ‫1‬    ‫410403‬              ‫1‬         ‫-08-02 אסם‬        ‫7540115‬
     ‫939‬   ‫969791‬     ‫38012‬        ‫1‬    ‫110503‬              ‫1‬        ‫-08-02 אשלד‬        ‫7540115‬
 ‫6617871 07301‬        ‫43271‬        ‫1‬    ‫010513‬              ‫1‬         ‫-08-02 פמס‬        ‫7540115‬
   ‫3150522 7334‬       ‫19815‬        ‫1‬    ‫210833‬              ‫1‬            ‫-08-02 מר‬      ‫7540115‬
  ‫4.443‬    ‫866275‬    ‫082661‬        ‫1‬    ‫110683‬              ‫1‬       ‫-08-02 קווינקו‬      ‫7540115‬
   ‫7918‬    ‫451776‬      ‫1628‬        ‫1‬    ‫910783‬              ‫-08-02 אלרוב נדלן 1‬         ‫7540115‬
  ‫7.348‬    ‫099161‬     ‫00291‬        ‫1‬    ‫710393‬              ‫1‬       ‫-08-02 ראלקו‬        ‫7540115‬
   ‫5284‬    ‫019647‬     ‫08451‬        ‫1‬    ‫610015‬              ‫1‬          ‫-08-02 הוט‬       ‫7540115‬
   ‫6723091 6265‬       ‫03833‬        ‫1‬    ‫810825‬              ‫1‬      ‫-08-02 מעברות‬        ‫7540115‬
   ‫5857823 0014‬       ‫58108‬        ‫1‬    ‫110555‬              ‫1‬         ‫-08-02 סאני‬       ‫7540115‬
‫0050595 007693‬         ‫0051‬        ‫1‬    ‫710675‬              ‫1‬‫-08-02 חברה לישראל‬         ‫7540115‬
   ‫0825‬    ‫004059‬     ‫00081‬        ‫1‬    ‫830395‬              ‫-08-02 בינלאומי 5 1‬         ‫7540115‬
‫4687861 008798‬          ‫881‬        ‫1‬    ‫310106‬              ‫1‬        ‫-08-02 אוהה‬        ‫7540115‬
   ‫0825084 4071‬      ‫000282‬        ‫1‬    ‫116406‬              ‫1‬        ‫-08-02 לאומי‬       ‫7540115‬
   ‫6072‬    ‫003642‬      ‫2019‬        ‫1‬    ‫810806‬              ‫-08-02 כלל תעשיות 1‬         ‫7540115‬
   ‫7463572 5352‬      ‫526801‬        ‫1‬    ‫210116‬              ‫1‬      ‫-08-02 אפריקה‬        ‫7540115‬
 ‫0000067 00091‬        ‫00004‬        ‫1‬    ‫410926‬              ‫1‬         ‫-08-02 טבע‬        ‫7540115‬
    ‫5.31‬   ‫1022121 746361‬          ‫1‬    ‫510836‬            ‫1ש‬‫-08-02 אלרן השקעות-‬         ‫7540115‬
   ‫9338‬     ‫0580521‬     ‫00051‬   ‫1‬      ‫310936‬     ‫-08-02 דיסקונט השקעות‬
                                                     ‫1‬                            ‫7540115‬
   ‫2641‬      ‫001408‬     ‫00055‬   ‫1‬      ‫310446‬        ‫1‬           ‫-08-02 פלרם‬      ‫7540115‬
   ‫0319‬      ‫005654‬      ‫0005‬   ‫1‬      ‫210946‬        ‫1‬              ‫-08-02 כור‬    ‫7540115‬
   ‫0661‬     ‫0069705‬    ‫000603‬   ‫1‬      ‫775266‬        ‫1‬         ‫-08-02 פועלים‬      ‫7540115‬
     ‫647‬    ‫1570732‬    ‫597713‬   ‫1‬      ‫212196‬        ‫א‬
                                                     ‫1‬       ‫-08-02 דיסקונט‬       ‫7540115‬
   ‫4425‬     ‫0088401‬     ‫00002‬   ‫1‬      ‫430496‬        ‫-08-02 אלקו החזקות 1‬         ‫7540115‬
   ‫5843‬     ‫0175671‬     ‫66605‬   ‫1‬      ‫734596‬        ‫-08-02 מזרחי טפחות1‬          ‫7540115‬
   ‫2421‬     ‫5573221‬     ‫13589‬   ‫1‬      ‫210767‬        ‫1‬      ‫-08-02 פניקס 1‬        ‫7540115‬
   ‫0831‬       ‫99264‬      ‫5533‬   ‫1‬      ‫620967‬        ‫1‬            ‫-08-02 רפק‬      ‫7540115‬
   ‫8322‬      ‫482198‬     ‫52893‬   ‫1‬      ‫730777‬        ‫1‬       ‫-08-02 שופרסל‬        ‫7540115‬
      ‫1.6‬     ‫00016‬   ‫0000001‬   ‫1‬      ‫310328‬        ‫-08-02 אסים השק 1‬            ‫7540115‬
   ‫5764‬     ‫3432501‬     ‫01522‬   ‫1‬     ‫0760801‬        ‫1‬       ‫-08-02 ריטליקס‬       ‫7540115‬
   ‫9363‬     ‫7038271‬     ‫49474‬   ‫1‬     ‫2801801‬        ‫1‬       ‫-08-02 פרוטרום‬       ‫7540115‬
 ‫01391‬       ‫005569‬      ‫0005‬   ‫1‬     ‫4211801‬        ‫-08-02 אלביט מערכות‬
                                                     ‫1‬                            ‫7540115‬
   ‫4681‬     ‫6722613‬    ‫056961‬   ‫1‬     ‫9181801‬        ‫-08-02 מכתשים אגן 1‬          ‫7540115‬
   ‫0217‬     ‫0424862‬     ‫00773‬   ‫1‬     ‫4843801‬        ‫1‬         ‫-08-02 פרטנר‬       ‫7540115‬
   ‫4401‬      ‫738842‬     ‫53832‬   ‫1‬     ‫8544801‬        ‫1‬        ‫-08-02 אלווריון‬     ‫7540115‬
  ‫1.531‬      ‫044495‬    ‫000044‬   ‫1‬     ‫4287801‬        ‫1‬          ‫-08-02 אל על‬      ‫7540115‬
   ‫8602‬     ‫8508801‬     ‫41625‬   ‫1‬     ‫9497801‬        ‫-08-02 קרדן אן.וי. 1‬         ‫7540115‬
   ‫6355‬      ‫296772‬      ‫6105‬   ‫1‬     ‫4531901‬        ‫1‬‫-08-02 אפריקה נכסים‬         ‫7540115‬
 ‫09832‬      ‫1643661‬      ‫3696‬   ‫1‬     ‫8242901‬        ‫1‬           ‫-08-02 פריגו‬     ‫7540115‬
   ‫5046‬      ‫189965‬      ‫9988‬   ‫1‬     ‫2023901‬        ‫1‬       ‫-08-02 דור אלון‬      ‫7540115‬
   ‫4671‬     ‫0023922‬    ‫000031‬   ‫1‬     ‫5385901‬        ‫-08-02 ארפורט סיטי 1‬         ‫7540115‬
   ‫4642‬      ‫002937‬     ‫00003‬   ‫1‬     ‫8416901‬        ‫1‬            ‫-08-02 גולף‬     ‫7540115‬
  ‫3.148‬      ‫079314‬     ‫60294‬   ‫1‬     ‫4437901‬        ‫1‬           ‫-08-02 נטקס‬      ‫7540115‬
 ‫04185‬       ‫297781‬       ‫323‬   ‫1‬     ‫7000011‬        ‫1‬        ‫-08-02 פז נפט‬       ‫7540115‬
 ‫04121‬       ‫008948‬      ‫0007‬   ‫1‬     ‫4351011‬        ‫1‬          ‫-08-02 סלקום‬      ‫7540115‬
 ‫00001‬      ‫0063722‬     ‫63722‬   ‫1‬     ‫9424011‬        ‫1‬         ‫-08-02 רמי לוי‬     ‫7540115‬
   ‫0593‬      ‫704433‬      ‫6648‬   ‫1‬     ‫8867111‬        ‫1‬         ‫-08-02 אלון גז‬     ‫7540115‬
  ‫6.891‬     ‫8118301‬    ‫817225‬   ‫1‬     ‫7448111‬        ‫1‬     ‫-08-02 קרדן נדלן‬       ‫7540115‬
   ‫0159‬     ‫9108432‬     ‫09642‬   ‫1‬     ‫8749111‬        ‫-08-02 עזריאלי קבוצה‬
                                                     ‫1‬                            ‫7540115‬
  ‫4.412‬     ‫8028764‬   ‫0002812‬   ‫1‬     ‫8420952‬        ‫1‬              ‫-08-02 בזן‬    ‫7540115‬
‫543.53‬       ‫216255‬      ‫0034‬   ‫2‬   ‫5674380100‪IL‬‬     ‫-08-02‪1 RADWARE‬‬              ‫7540115‬
  ‫540.1‬       ‫73494‬     ‫11031‬   ‫2‬   ‫4617380100‪IL‬‬     ‫-08-02 ‪1 METALINK‬‬  ‫‪LTD‬‬       ‫7540115‬
  ‫579.4‬      ‫198081‬     ‫00001‬   ‫2‬   ‫8569280100‪IL‬‬     ‫‪1 AUDIOCODES LTD‬‬   ‫-08-02‬    ‫7540115‬
  ‫38.33‬     ‫6025034‬     ‫00053‬   ‫2‬   ‫1901‪US92342Y‬‬     ‫-08-02‪1 VERIFONE‬‬             ‫7540115‬
                                                                         ‫‪HOLDINGS INC‬‬
‫596.11‬       ‫064058‬     ‫00002‬   ‫2‬   ‫1817280100‪IL‬‬                        ‫-08-02‬
                                                     ‫‪1 TARO PHARMACEUTICAL INDUS‬‬  ‫7540115‬
‫57.901‬       ‫664705‬     ‫00008‬   ‫2‬   ‫2776860000‪NL‬‬                        ‫-08-02‬
                                                     ‫7540115 ‪1 PLAZA CENTERS NV‬‬
    ‫81.1‬     ‫091295‬    ‫420831‬   ‫2‬   ‫6002‪US00106J‬‬                        ‫-08-02‬
                                                     ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬ ‫7540115‬
    ‫21.1‬     ‫870265‬    ‫420831‬   ‫2‬   ‫2160831010‪CY‬‬                        ‫-08-02‬
                                                     ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬  ‫7540115‬
   ‫9289‬      ‫023687‬      ‫0008‬   ‫1‬     ‫6375901‬       ‫-08-02 תכליתסל ו ניקיי‬
                                                     ‫2‬                            ‫7540115‬
 ‫03001‬       ‫835416‬      ‫7216‬   ‫1‬     ‫4649901‬    ‫-08-02 קסםסמ כו יפןשח‬
                                                     ‫2‬                            ‫7540115‬
‫12.662‬      ‫8344512‬    ‫003908‬   ‫1‬     ‫0673111‬    ‫-08-02 הראלס יג תב04‬
                                                     ‫2‬                            ‫7540115‬
   ‫8735‬        ‫5771‬        ‫33‬   ‫1‬     ‫6524011‬        ‫-08-02 רמי לוי אפ 6‬
                                                     ‫1‬                            ‫7540115‬
    ‫4.85‬      ‫50691‬     ‫17533‬   ‫1‬     ‫8377111‬      ‫66‬ ‫-08-02 ארפורט אפ‬            ‫7540115‬
    ‫2.85‬       ‫9956‬     ‫93311‬   ‫1‬     ‫6090211‬    ‫-08-02 פולאר תקש אפ 5‬
                                                     ‫6‬                            ‫7540115‬
  ‫1.991‬          ‫82‬        ‫41‬   ‫1‬     ‫2462901‬    ‫-08-02 אינטרנט זהב אגא‬
                                                     ‫9‬                            ‫7540115‬
  ‫4.911‬          ‫83‬        ‫23‬   ‫1‬     ‫7582901‬     ‫-08-02 פלסטופיל אג א-ס‬
                                                     ‫9‬                            ‫7540115‬
  ‫7.021‬          ‫91‬        ‫61‬   ‫1‬     ‫6323901‬        ‫א‬
                                                     ‫-08-02 דור אלון אג 9‬         ‫7540115‬
  ‫5.554‬     ‫8051281‬    ‫298993‬   ‫1‬     ‫7025901‬         ‫ס‬
                                                     ‫-08-02 טאואר אג ב- 9‬         ‫7540115‬
  ‫7.621‬        ‫2222‬      ‫4571‬   ‫1‬     ‫8435901‬     ‫-08-02 חלל תקש אג ג‬
                                                     ‫9‬                            ‫7540115‬
  ‫3.311‬       ‫92635‬     ‫33374‬   ‫1‬     ‫4258901‬        ‫-08-02 ליברטי אג ב‬
                                                     ‫9‬                            ‫7540115‬
  ‫2.401‬   ‫0511461‬   ‫0005751‬   ‫1‬   ‫4310231‬         ‫אג 9‬
                                                   ‫ח‬       ‫-08-02 קמור‬   ‫7540115‬
    ‫001‬         ‫4‬         ‫4‬   ‫1‬   ‫7200272‬        ‫א-‬
                                                ‫-08-02 רבינטקס אג 9ס‬     ‫7540115‬
  ‫7.301‬   ‫1007301‬   ‫1000001‬   ‫1‬   ‫1300243‬         ‫אג 9‬
                                                   ‫א‬        ‫-08-02 צאם‬   ‫7540115‬
  ‫4.901‬    ‫271523‬    ‫232792‬   ‫1‬   ‫6800783‬           ‫אג‬
                                                ‫-08-02 אלרוב נדלן 9 1‬    ‫7540115‬
 ‫26263‬    ‫0013181‬      ‫0005‬   ‫1‬   ‫2518801‬         ‫אגח‬
                                              ‫-08-02 מיטב דולר 01א‬       ‫7540115‬
 ‫55263‬    ‫0567801‬      ‫0003‬   ‫1‬   ‫2080901‬     ‫-08-02 תכלית דולר אגחא‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫50.121‬     ‫225422‬    ‫974581‬   ‫1‬   ‫0062901‬       ‫-08-02 פרטנר אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
 ‫33085‬    ‫0990471‬      ‫0003‬   ‫1‬   ‫8483901‬   ‫-08-02 תכליתמטבע לשט א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
  ‫5.411‬    ‫576582‬    ‫894942‬   ‫1‬   ‫7983901‬    ‫-08-02 פולאר תקש אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫13.521‬    ‫6712882‬   ‫7300032‬   ‫1‬   ‫1014901‬        ‫הת‬
                                              ‫-08-02 מרכנתיל הנ 01א‬      ‫7540115‬
    ‫831‬   ‫0002391‬   ‫0000041‬   ‫1‬   ‫5644901‬        ‫ב‬
                                                ‫-08-02 גלילאו אגח 01‬     ‫7540115‬
 ‫87263‬      ‫02714‬       ‫511‬   ‫1‬   ‫6455901‬        ‫דולר‬
                                              ‫-08-02 מבט מטח 01 א‬        ‫7540115‬
    ‫221‬   ‫1533872‬   ‫5341822‬   ‫1‬   ‫9595901‬        ‫א‬
                                                ‫-08-02 יפנאוטו אגח01‬     ‫7540115‬
‫75.421‬    ‫1973642‬   ‫7387791‬   ‫1‬   ‫0236901‬      ‫-08-02 ארפורט אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫78.211‬    ‫9727024‬   ‫4457273‬   ‫1‬   ‫5427901‬       ‫-08-02 ב.יאיר אגח01‬
                                                 ‫3‬                       ‫7540115‬
‫18.721‬    ‫8360352‬   ‫0000891‬   ‫1‬   ‫5837901‬       ‫אגח01‬
                                                 ‫א‬        ‫-08-02 אמות‬    ‫7540115‬
  ‫6.021‬    ‫064842‬    ‫020602‬   ‫1‬   ‫2947901‬    ‫-08-02 פרשקובסקי אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
  ‫5.801‬    ‫576555‬    ‫341215‬   ‫1‬   ‫6158901‬        ‫א‬
                                                ‫-08-02 ליברטי אגח01‬      ‫7540115‬
‫35.321‬    ‫0035321‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫9878901‬        ‫אגח‬
                                              ‫-08-02 אלביט הד 01א‬        ‫7540115‬
‫84.911‬    ‫6587471‬   ‫6882641‬   ‫1‬   ‫7978901‬        ‫אגח‬
                                               ‫-08-02 אלביט הד 01ג‬       ‫7540115‬
‫61.401‬    ‫0489942‬   ‫0000042‬   ‫1‬   ‫4030011‬       ‫אגח א‬
                                                ‫01‬        ‫-08-02 אדמה‬    ‫7540115‬
  ‫4.511‬   ‫3635572‬   ‫3667832‬   ‫1‬   ‫0961011‬       ‫-08-02 ב.יאיר אגח01‬
                                                 ‫6‬                       ‫7540115‬
  ‫5.321‬     ‫05693‬     ‫50123‬   ‫1‬   ‫6312011‬    ‫-08-02 פרשקובסקי אגח ב‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
    ‫501‬    ‫006927‬    ‫758496‬   ‫1‬   ‫3342011‬    ‫-08-02 אוסיף מזארפאגחא‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
   ‫5.17‬   ‫4802311‬   ‫5333851‬   ‫1‬   ‫6393011‬    ‫-08-02 קבוצת כרמל אגחא‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫10.221‬    ‫5147222‬   ‫0065281‬   ‫1‬   ‫2494011‬       ‫-08-02 ברגרואין אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫99.311‬    ‫0099311‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫9805011‬      ‫-08-02 אלעזרא אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫49.311‬    ‫0049311‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫5355011‬        ‫א‬
                                                ‫-08-02 קרדן אןוי אגח01‬   ‫7540115‬
‫93.821‬     ‫822063‬    ‫375082‬   ‫1‬   ‫6755011‬        ‫התח‬
                                              ‫-08-02 בינל הנפק 01 ה‬      ‫7540115‬
‫94.211‬    ‫0089422‬   ‫0000002‬   ‫1‬   ‫9966011‬       ‫ג-ל‬
                                                ‫-08-02 אפריקה נכס 01‬     ‫7540115‬
  ‫60.07‬    ‫006007‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫9117011‬       ‫-08-02 דלק נדלן אגח ה‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫92.021‬    ‫0092021‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫5647011‬      ‫-08-02 דלק קב אגח כג‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
  ‫5.701‬   ‫4175011‬   ‫2758201‬   ‫1‬   ‫6369011‬      ‫-08-02 דה לסר אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫97.911‬    ‫0574992‬   ‫0000052‬   ‫1‬   ‫8730111‬       ‫אגח‬
                                             ‫-08-02 אמפל אמרי 01 ב‬       ‫7540115‬
  ‫6.511‬    ‫524985‬    ‫388905‬   ‫1‬   ‫2460111‬       ‫אגח01‬
                                                  ‫ו‬       ‫-08-02 אלבר‬    ‫7540115‬
‫74.621‬    ‫7634371‬   ‫6631731‬   ‫1‬   ‫3370111‬       ‫-08-02 שכון ובי אגח 01‬
                                                   ‫2‬                     ‫7540115‬
‫51.211‬    ‫0003422‬   ‫0000002‬   ‫1‬   ‫5190111‬    ‫-08-02 מכתשים אגן אגחב‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫70.221‬     ‫492232‬    ‫692091‬   ‫1‬   ‫3290111‬    ‫-08-02 מכתשים אגן אגחג‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫34.901‬     ‫010667‬    ‫000007‬   ‫1‬   ‫2276111‬         ‫ד‬
                                                ‫-08-02 עצמון אגח 01‬      ‫7540115‬
‫33.411‬    ‫1820922‬   ‫0223002‬   ‫1‬   ‫0197111‬       ‫-08-02 שכון ובי אגח 01‬
                                                   ‫4‬                     ‫7540115‬
    ‫901‬    ‫063535‬    ‫651194‬   ‫1‬   ‫1408111‬        ‫ב‬
                                                ‫-08-02 מצלאוי אגח01‬      ‫7540115‬
  ‫1.211‬   ‫0087102‬   ‫0000081‬   ‫1‬   ‫7858111‬      ‫-08-02 דה לסר אגח ב‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫40.121‬       ‫9686‬      ‫5765‬   ‫1‬   ‫4700571‬        ‫א‬
                                                ‫-08-02 איביאי אגח 01‬     ‫7540115‬
  ‫3.341‬    ‫376897‬    ‫443755‬   ‫1‬   ‫3600491‬        ‫הת‬
                                              ‫-08-02 פועלים הנפ 01ב‬      ‫7540115‬
  ‫5.501‬    ‫579618‬    ‫483477‬   ‫1‬   ‫1210491‬        ‫הת‬
                                              ‫-08-02 פועלים הנפ 01ה‬      ‫7540115‬
‫14.731‬    ‫1546894‬   ‫5888263‬   ‫1‬   ‫7820491‬       ‫-08-02 פועלים הנפק 22‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫86.631‬    ‫2157291‬   ‫7320141‬   ‫1‬   ‫3030491‬        ‫הת‬
                                              ‫-08-02 פועלים הנפ 01ח‬      ‫7540115‬
‫55.311‬    ‫0055311‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫9230491‬       ‫-08-02 פועלים הנפק 32‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫36.331‬     ‫580267‬    ‫592075‬   ‫1‬   ‫6830491‬        ‫הת‬
                                              ‫-08-02 פועלים הנפ 01ט‬      ‫7540115‬
‫53.231‬     ‫018397‬    ‫187995‬   ‫1‬   ‫2040491‬        ‫הת‬
                                               ‫-08-02 פועלים הנפ 01י‬     ‫7540115‬
‫15.421‬    ‫5249345‬   ‫5668634‬   ‫1‬   ‫9110891‬      ‫-08-02 כלכלית ים אגח ד‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
    ‫121‬   ‫6868335‬   ‫7312144‬   ‫1‬   ‫0510891‬      ‫-08-02 כלכלית ים אגח ה‬
                                                ‫01‬                       ‫7540115‬
‫74.911‬    ‫5697691‬    ‫6427461‬   ‫1‬   ‫2910891‬        ‫אגח ו‬
                                                  ‫-08-02 כלכלית ים 01‬       ‫7540115‬
‫88.611‬     ‫176667‬     ‫749556‬   ‫1‬   ‫0020891‬       ‫-08-02 כלכלית ים אגח ז‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
 ‫7.501‬    ‫6346294‬    ‫2770664‬   ‫1‬   ‫8120891‬      ‫-08-02 כלכלית ים אגח ח‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫76.321‬    ‫0144122‬    ‫0850971‬   ‫1‬   ‫5110622‬         ‫אגח‬
                                                ‫-08-02 מבני תעש 01ז‬         ‫7540115‬
‫98.911‬    ‫0736593‬    ‫0000033‬   ‫1‬   ‫1310622‬         ‫אגח‬
                                               ‫-08-02 מבני תעש 01ח‬          ‫7540115‬
‫81.811‬    ‫0045453‬    ‫0000003‬   ‫1‬   ‫6020622‬     ‫-08-02 מבני תעש אגח יא‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫55.211‬      ‫80656‬      ‫29285‬   ‫1‬   ‫4120622‬     ‫-08-02 מבני תעש אגח יב‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫87.801‬     ‫218799‬     ‫572719‬   ‫1‬   ‫3620622‬      ‫-08-02 מבני תעש אגח יג‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫96.321‬    ‫8608611‬     ‫153449‬   ‫1‬   ‫5520952‬        ‫אגח 01‬
                                                     ‫א‬         ‫-08-02 בזן‬   ‫7540115‬
 ‫81.59‬     ‫771966‬     ‫560307‬   ‫1‬   ‫3400272‬        ‫-08-02 רבינטקס אג ב‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫21.131‬     ‫117715‬     ‫000004‬   ‫1‬   ‫9900093‬         ‫ג‬
                                                  ‫-08-02 אלוני חץ אגח01‬     ‫7540115‬
   ‫811‬    ‫3995911‬    ‫3553101‬   ‫1‬   ‫6600514‬        ‫אגח01‬
                                                  ‫3‬          ‫-08-02 חבס‬     ‫7540115‬
 ‫1.221‬     ‫002442‬     ‫000002‬   ‫1‬   ‫0900514‬       ‫אגח 21‬
                                                  ‫01‬         ‫-08-02 חבס‬     ‫7540115‬
‫69.701‬     ‫095287‬     ‫988427‬   ‫1‬   ‫9700444‬         ‫אגח‬
                                                ‫-08-02 אביב בניה 014‬        ‫7540115‬
 ‫5.811‬    ‫0005811‬    ‫0000001‬   ‫1‬   ‫5600135‬         ‫-08-02 בוני תיכון אגחד‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫96.211‬      ‫97762‬      ‫36732‬   ‫1‬   ‫7800345‬         ‫ד‬
                                                  ‫-08-02 כנפיים אגח 01‬      ‫7540115‬
‫35.801‬    ‫8384101‬     ‫670539‬   ‫1‬   ‫0900555‬        ‫אגח 01‬
                                                    ‫א‬        ‫-08-02 סאני‬    ‫7540115‬
‫39.721‬     ‫101931‬     ‫237801‬   ‫1‬   ‫0610675‬   ‫-08-02 חברה לישראלאגח7‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
 ‫7.731‬    ‫2730424‬    ‫8249703‬   ‫1‬   ‫0200006‬        ‫01‬‫22‬     ‫-08-02 חשמל‬      ‫7540115‬
‫95.201‬    ‫0077703‬    ‫0000003‬   ‫1‬   ‫8510406‬     ‫-08-02 לאומי שה נד 102‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
 ‫5.621‬     ‫057849‬     ‫000057‬   ‫1‬   ‫0710806‬     ‫-08-02 כלל תעש אגח יב‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
 ‫5.401‬    ‫3980763‬    ‫6182153‬   ‫1‬   ‫0430116‬     ‫-08-02 אפריקה אגח כה‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
 ‫69.98‬    ‫2350584‬    ‫7781935‬   ‫1‬   ‫5630116‬       ‫-08-02 אפריקה אגח כו‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫12.011‬     ‫050155‬     ‫000005‬   ‫1‬   ‫1410216‬        ‫אג‬
                                              ‫-08-02 הכשרת ישוב 0141‬        ‫7540115‬
‫58.911‬    ‫0055953‬    ‫0000003‬   ‫1‬   ‫2800316‬        ‫אגח01‬
                                                  ‫ה‬         ‫-08-02 ישרס‬     ‫7540115‬
‫51.621‬     ‫212652‬     ‫101302‬   ‫1‬   ‫9600636‬        ‫אגח‬
                                               ‫-08-02 דלק ישראל 01 א‬        ‫7540115‬
 ‫91.32‬     ‫871024‬    ‫4981181‬   ‫1‬   ‫3800836‬         ‫אגח‬
                                               ‫-08-02 אלרן השק 01 ג‬         ‫7540115‬
‫57.331‬    ‫4740972‬    ‫6336802‬   ‫1‬   ‫7510936‬        ‫אגח‬
                                               ‫-08-02 דיסק השק 01 ד‬         ‫7540115‬
‫54.321‬      ‫88529‬      ‫00057‬   ‫1‬   ‫4800066‬        ‫אגח 01‬
                                                     ‫א‬        ‫-08-02 ניסן‬   ‫7540115‬
‫32.321‬      ‫11354‬      ‫07763‬   ‫1‬   ‫1210996‬        ‫-08-02 נכסים ובנ אגח ב‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
 ‫7.811‬    ‫0029981‬    ‫0000061‬   ‫1‬   ‫4020517‬        ‫-08-02 אזורים אגח01‬
                                                  ‫7‬                         ‫7540115‬
 ‫5.821‬    ‫0597111‬     ‫000078‬   ‫1‬   ‫9720327‬        ‫אגח 01‬
                                                     ‫ו‬       ‫-08-02 גזית‬    ‫7540115‬
 ‫37.09‬      ‫47418‬      ‫89798‬   ‫1‬   ‫5920327‬        ‫אגח 01‬
                                                    ‫ח‬        ‫-08-02 גזית‬    ‫7540115‬
‫13.331‬      ‫65558‬      ‫87146‬   ‫1‬   ‫8600637‬      ‫-08-02 אידיבי אחז אגחד‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫76.741‬     ‫053837‬     ‫000005‬   ‫1‬   ‫1600147‬      ‫01ג‬‫-08-02 לאומימימוןהתח‬     ‫7540115‬
‫76.831‬     ‫608083‬     ‫316472‬   ‫1‬   ‫5100847‬          ‫הת‬
                                                ‫-08-02 דיסקונט מנ 01א‬       ‫7540115‬
‫97.301‬    ‫7136214‬    ‫0465793‬   ‫1‬   ‫9800657‬         ‫אגח‬
                                               ‫-08-02 פטרוכימים 01ה‬         ‫7540115‬
‫76.801‬     ‫053345‬     ‫000005‬   ‫1‬   ‫7900657‬         ‫אגח‬
                                                 ‫-08-02 פטרוכימים 01ו‬       ‫7540115‬
 ‫1.121‬    ‫0001121‬    ‫0000001‬   ‫1‬   ‫8210957‬           ‫ו‬
                                                  ‫-08-02 גב ים אגח 01‬       ‫7540115‬
‫17.621‬     ‫055336‬     ‫000005‬   ‫1‬   ‫7900897‬      ‫-08-02 אידיבי פת אגח ה‬
                                                  ‫01‬                        ‫7540115‬
‫56.641‬    ‫6357084‬    ‫8328723‬   ‫1‬   ‫8077901‬   ‫-08-02 ממשל צמודה 6350‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫78.511‬   ‫21427386‬   ‫46870095‬   ‫1‬   ‫6549901‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 6201‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫19.701‬   ‫44913414‬   ‫70949383‬   ‫1‬   ‫8877011‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 3130‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫32.131‬   ‫02120351‬   ‫53506611‬   ‫1‬   ‫7298011‬   ‫-08-02 ממשל צמודה 8140‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫28.611‬   ‫65185903‬   ‫33700562‬   ‫1‬   ‫7090111‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 9120‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫72.401‬   ‫67467737‬   ‫82255707‬   ‫1‬   ‫7882111‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 2130‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫71.211‬    ‫0015633‬    ‫0000003‬   ‫1‬   ‫6463111‬   ‫-08-02 ממשל צמודה 4160‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫97.701‬   ‫00719742‬   ‫00000032‬   ‫1‬   ‫7924111‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 5110‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
 ‫9.711‬   ‫34637801‬    ‫8672229‬   ‫1‬   ‫0574111‬   ‫-08-02 ממשל צמודה 9101‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
   ‫901‬   ‫84316942‬   ‫91300922‬   ‫1‬   ‫3775111‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 0210‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫56.101‬   ‫05755751‬   ‫00000551‬   ‫1‬   ‫0277111‬   ‫-08-02 ממשל שקלית 3190‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
‫97.301‬    ‫0097301‬    ‫0000001‬   ‫1‬   ‫8339111‬   ‫-08-02 ממשל צמודה 3160‬
                                                  ‫21‬                        ‫7540115‬
   ‫8.501‬   ‫01667951 35230961‬     ‫8308629 1‬                ‫-08-02 שחר 0862 21‬        ‫7540115‬
 ‫34.511‬     ‫8243394 6564965‬      ‫7318629 1‬                ‫-08-02 שחר 1862 21‬        ‫7540115‬
 ‫63.811‬     ‫0000037 0820468‬      ‫6328629 1‬                ‫-08-02 שחר 2862 21‬        ‫7540115‬
 ‫25.451‬     ‫0000001 0025451‬      ‫9372459 1‬                ‫-08-02 גליל 7245 21‬       ‫7540115‬
 ‫64.741‬     ‫7898235 4218587‬      ‫5307459 1‬                ‫-08-02 גליל 0745 21‬       ‫7540115‬
 ‫45.451‬     ‫0000001 0045451‬      ‫3327459 1‬                ‫-08-02 גליל 2745 21‬       ‫7540115‬
   ‫8.251‬   ‫47214611 76878771‬     ‫2330959 1‬                ‫-08-02 גליל 3095 21‬       ‫7540115‬
 ‫55.641‬     ‫1946343 8716305‬      ‫1340959 1‬                ‫-08-02 גליל 4095 21‬       ‫7540115‬
   ‫81.25‬    ‫3254201‬      ‫0045‬    ‫3401‪2 US73935A‬‬                           ‫-08-02‬
                                                          ‫7540115 ‪20 NASDAQ-100 SHARES‬‬
 ‫13.111‬      ‫202478‬      ‫0612‬    ‫0901‪2 US78467X‬‬                           ‫-08-02‬
                                                          ‫‪20 DIAMONDS TRUST SERIES‬‬  ‫7540115‬
   ‫65.41‬     ‫539836‬     ‫96021‬    ‫9506‪2 US81369Y‬‬                            ‫‪SELECT SECTOR SPDR‬‬
                                                          ‫-08-02‪20 FINANCIAL‬‬        ‫7540115‬
   ‫81.23‬     ‫779258‬      ‫0927‬    ‫0407‪2 US81369Y‬‬                           ‫-08-02‬    ‫7540115‬
                                                          ‫‪20 INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR‬‬
   ‫71.13‬     ‫604788‬      ‫0387‬    ‫0902‪2 US81369Y‬‬                           ‫-08-02‬     ‫‪SECTOR‬‬
                                                          ‫7540115‪20 HEALTH CARE SELECT‬‬
  ‫09211‬     ‫1517473‬     ‫09133‬    ‫6‬    ‫910721‬              ‫-08-02 מבטח שמיר 22‬       ‫7540115‬
      ‫08‬     ‫982781‬    ‫111432‬    ‫6‬    ‫810284‬              ‫22‬      ‫-08-02 מילומור‬    ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬   ‫697231‬    ‫6494801 6‬                 ‫א‬
                                                          ‫-08-02 נגה טכנו אג 22‬     ‫7540115‬
      ‫47‬      ‫11863‬     ‫44794‬    ‫0800011 6‬                ‫22‬    ‫-08-02 אלרן נדלן‬    ‫7540115‬
      ‫53‬     ‫0055872 529479‬      ‫1140011 6‬                 ‫א‬
                                                          ‫-08-02 אלרן נדלן אג22‬     ‫7540115‬
      ‫73‬     ‫490762‬    ‫578127‬    ‫9240011 6‬                ‫-08-02 אלרן נדלן אגח ב‬
                                                          ‫22‬                        ‫7540115‬
   ‫5.411‬      ‫52259‬     ‫66138‬    ‫3360211 6‬                ‫חש‬
                                                      ‫-08-02 פלרתק אגא 22018‬        ‫7540115‬
   ‫6.521‬          ‫51‬       ‫21‬    ‫7500721 6‬                ‫אג‬
                                                        ‫-08-02 מבטח שמיר 22 ב‬       ‫7540115‬
       ‫9‬     ‫3333381 000561‬      ‫3200441 6‬              ‫22א‬‫-08-02 לנדמארק אגח‬       ‫7540115‬
     ‫1.1‬         ‫044‬    ‫00004‬    ‫9400441 6‬              ‫-08-02 לנדמארק אפ22-ש‬
                                                          ‫3‬                         ‫7540115‬
       ‫9‬      ‫55566‬    ‫005937‬    ‫4600441 6‬               ‫-08-02 לנדמארק אג 3-ש‬
                                                          ‫22‬                        ‫7540115‬
       ‫9‬      ‫00033‬    ‫766663‬    ‫2700441 6‬                ‫חש‬
                                                      ‫-08-02 לדמק אגחא 22016‬        ‫7540115‬
‫106.111‬      ‫687769‬    ‫381768‬    ‫5220207 6‬                ‫אגח‬
                                                        ‫-08-02 אוסיף השק 22 ח‬       ‫7540115‬
      ‫05‬     ‫0000231 000066‬      ‫0700328 6‬                 ‫א‬
                                                          ‫אגח22‬      ‫-08-02 אסים‬    ‫7540115‬
       ‫0‬   ‫15665955‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫-08-02 פיקדון‬    ‫7540115‬
       ‫0‬      ‫65104‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫-08-02 פיקדון‬    ‫7540115‬
       ‫0‬    ‫2467404‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫-08-02 פיקדון‬    ‫7540115‬
       ‫0‬         ‫118‬        ‫0‬    ‫0‬                ‫-08-02 התחייבויות למס הכנסה‬
                                                        ‫102‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬     ‫-08-02 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                        ‫202‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬     ‫928961‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫-08-02 התחייבויות אחרות‬
                                                        ‫302‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                 ‫-08-02 הפרשות למס רווחי הון‬
                                                        ‫402‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬    ‫371312-‬         ‫0‬    ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬  ‫-08-02 הפרשה לתשלום‬       ‫7540115‬
       ‫0‬       ‫9235-‬        ‫0‬    ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬ ‫-08-02 הפרשה לתשלום‬       ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫-08-02 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                        ‫702‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫-08-02 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                        ‫802‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫-08-02 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                        ‫902‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫-08-02 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                        ‫012‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬   ‫80+‪7.03E‬‬         ‫0‬    ‫0‬                  ‫-08-02 שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫80+‪0 1.38E‬‬    ‫0‬                     ‫-08-02 מספר יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                           ‫צבורים‬
                                 ‫-08-02 הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫-08-02 בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬    ‫-08-02 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬                         ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                            ‫עמלות‬
                                ‫-08-02 סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                                  ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                            ‫עמלות‬
                                ‫-08-02 סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                                  ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫-08-02 סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫-08-02 סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                          ‫-08-02 סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫7540115‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                         ‫-08-02 סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫7540115‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.09E‬‬         ‫0‬    ‫-08-02 שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬    ‫0872311‬         ‫0‬        ‫-08-02 שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬           ‫63302471 0‬        ‫-08-02 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬   ‫13392288‬         ‫0‬        ‫-08-02 שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬           ‫1389962 0‬         ‫-08-02 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫513‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬   ‫89698631‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫-08-02 שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                          ‫613‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫235317‬   ‫-08-02 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫713‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫406411‬      ‫-08-02 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫813‬                         ‫7540115‬
      ‫0‬   ‫80+‪1.14E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫-08-02 חשיפה למניות‬      ‫7540115‬
      ‫0‬   ‫69532342‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                          ‫-08-02 חשיפה למט" 023‬       ‫7540115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                    ‫-08-02 סך חודשי 123- אחר‬          ‫7540115‬
‫504.101‬     ‫492305‬    ‫000531‬        ‫96‪2 US225434AF‬‬          ‫11.30.20כספית $ ‪10 CREDIT SUIS‬‬
                                                                             ‫%52.5‬    ‫1430115‬
 ‫67.001‬    ‫0000001 8869763‬          ‫1430115 כספית $ %3.2 ‪2 USG4718WAA56 10 LLOYDS‬‬
                                                                             ‫11.40.10‬
 ‫26.101‬    ‫5716852‬    ‫000096‬                                                 ‫1430115 כספית $‬
                                    ‫1102/20/22 %521.6 ‪2 US36962GWB66 10 GEN ELEC‬‬
 ‫55.201‬    ‫0000001 1437283‬                                                   ‫1430115 כספית $‬
                                    ‫5/81 %54.5 ‪2 US892332AQ09 10 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP‬‬
‫391.101‬    ‫0000041 4186335‬          ‫3488425420‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫11/20/32 %5 ‪10 INSTITUT CREDITO‬‬
 ‫70.001‬    ‫0000211 8590824‬          ‫5895504320‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫01.11.80 %578.4 ‪10 AUST & NZ BK‬‬
 ‫55.001‬   ‫0000072 22774301‬          ‫8063992900‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫0102.21.51 %52.5 ‪10 GENERAL ELEC CAP‬‬
‫503.101‬    ‫0000021 1714854‬          ‫9123224420‪2 XS‬‬                           ‫כספית $‬
                                                            ‫1430115 1102.2.51 %5 ‪10 RABOBK‬‬
    ‫101‬    ‫8109122‬    ‫000285‬        ‫4655212420‪2 XS‬‬                           ‫11/10/72 כספית $‬
                                                            ‫1430115 %57.4 ‪10 COM BK AUSTR‬‬
 ‫76.001‬    ‫6346162‬    ‫000007‬        ‫7618802430‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫1/30/51 %3 ‪10 INSTITUT CREDITO OFICIAL ICO‬‬
 ‫36.201‬    ‫9491113‬    ‫000318‬        ‫3563984520‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫102/50/42 %5.5 ‪10 AUST&NZ BANKING GROUP‬‬
‫546.001‬    ‫0000052 5567529‬          ‫3136470100‪2 FR‬‬          ‫1430115 כספית $%57.1 ‪10 CADES‬‬
                                                                              ‫1102/40/41‬
 ‫12.201‬    ‫0004341 7277145‬          ‫0237512730‪2 XS‬‬                           ‫1102/60/72 $‬
                                                            ‫1430115 כספית %52.4 ‪10 TOYOTA‬‬
 ‫59.201‬    ‫4620463‬    ‫000159‬        ‫11/60/51 %55.5 ‪2 US6325C1AB51 10 NAB‬‬     ‫1430115 כספית $‬
 ‫16.201‬    ‫3373091‬    ‫000005‬        ‫0765353910‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫11/60/61 %5 ‪10 DEUTSCH BAHN FIN‬‬
 ‫24.501‬    ‫7646611‬    ‫000003‬                                                 ‫כספית $‬
                                    ‫1430115 1102/80/80 %5.5 ‪2 US00182FAC05 10 ANZ‬‬
‫514.201‬    ‫4403191‬    ‫000005‬        ‫3749161520‪2 XS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫1102/50/90 %573.5 ‪10 TOYOTA FIN‬‬
‫590.001‬   ‫0000055 76596102‬          ‫50‪2 US912828JS‬‬                           ‫1430115 כספית $‬
                                                            ‫01.11.03 %52.1 ‪12 T‬‬
‫504.101‬    ‫0000001 8601373‬          ‫8829856730‪2 XS‬‬                             ‫כספית‬
                                                            ‫1430115 11/7/81$%573.3 ‪19 SPAIN‬‬
‫587.101‬    ‫0000021 7276944‬          ‫74‪2 US465410BT‬‬                           ‫כספית $‬
                                                            ‫1430115 1102/7/51%5.3 ‪19 ITALY‬‬
      ‫0‬    ‫7560563‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬    ‫7929584‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬   ‫72100814‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬        ‫6808‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬   ‫45288321‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬   ‫68191431‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬    ‫3481918‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬    ‫9760641‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬  ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬   ‫4593191-‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬         ‫77-‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                          ‫402‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬       ‫4093-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬      ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬        ‫093-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                                ‫602שכר הנאמן‬                 ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                          ‫702‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                          ‫802‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                          ‫902‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                          ‫012‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬   ‫80+‪1.79E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                          ‫003‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫07135874 0‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                          ‫103‬                ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                    ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬        ‫1430115 כספית $‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                          ‫303‬                ‫1430115 כספית $‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                          ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                          ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬           ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬           ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                             ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬         ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                            ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬         ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬    ‫9732191‬           ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                          ‫113‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬    ‫5367163‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬   ‫93884331‬           ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬    ‫7602354‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫513‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬   ‫90461761‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                          ‫613‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬       ‫0935‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫713‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬      ‫21564‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫813‬                  ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬      ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬   ‫80+‪1.79E‬‬           ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                          ‫חשיפה למט" 023‬       ‫כספית $‬   ‫1430115‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                    ‫סך חודשי 123- אחר‬          ‫כספית $‬   ‫1430115‬
‫89.99‬   ‫96359484‬    ‫07050584‬        ‫5111018 1‬               ‫מ.ק.מ 0111 31‬  ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫48.99‬   ‫51871302‬    ‫67305302‬        ‫4121018 1‬               ‫מ.ק.מ 0121 31‬  ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫56.99‬   ‫44105554‬    ‫92101754‬        ‫6110118 1‬               ‫מ.ק.מ 111 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫84.99‬   ‫57234991‬    ‫22574002‬        ‫5120118 1‬               ‫מ.ק.מ 112 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫23.99‬   ‫51236923‬    ‫00988133‬        ‫4130118 1‬               ‫מ.ק.מ 113 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫11.99‬    ‫0001199‬    ‫00000001‬        ‫3140118 1‬               ‫מ.ק.מ 114 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫19.89‬    ‫4528483‬     ‫2660983‬        ‫2150118 1‬               ‫מ.ק.מ 115 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫27.89‬    ‫7804971‬     ‫9437181‬        ‫1160118 1‬               ‫מ.ק.מ 116 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
‫94.89‬   ‫51707223‬    ‫47456723‬        ‫0170118 1‬               ‫מ.ק.מ 117 31‬   ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬   ‫00057101‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬   ‫05074251‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬   ‫87231052‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬    ‫5094297‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬   ‫03975644‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬   ‫40836405‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬      ‫88275‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                          ‫402‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬       ‫8198-‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬    ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬       ‫7241-‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                                ‫602שכר הנאמן‬               ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                          ‫702‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                          ‫802‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                          ‫902‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                          ‫012‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬   ‫80+‪3.69E‬‬           ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                          ‫003‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬   ‫80+‪1.94E‬‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                          ‫103‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                    ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬      ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                          ‫303‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬              ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                      ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                      ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬       ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
    ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬       ‫כספית שקלית‬   ‫5400015‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬     ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                         ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬     ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫01091987 0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                       ‫113‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫07258433 0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                       ‫213‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫5749753 0‬         ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫9180876 0‬         ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫07978751 0‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫64980992 0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫71837‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫713‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫0‬   ‫877526‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫813‬              ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬  ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                       ‫חשיפה למט" 023‬   ‫5400015 כספית שקלית‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                 ‫סך חודשי 123- אחר‬      ‫5400015 כספית שקלית‬
‫502.503‬    ‫68225‬       ‫74‬        ‫5001338730‪2 US‬‬                         ‫0317115 דולרית 09/01‬
                                                          ‫‪1 APPLE COMPUTER‬‬
   ‫34.3‬     ‫7739‬      ‫057‬        ‫1643280100‪2 IL‬‬                         ‫0317115 דולרית 09/01‬
                                                          ‫‪1 ORCKIT COMMUNICATIONS‬‬
 ‫45.816‬    ‫28504‬       ‫81‬        ‫9805‪2 US38259P‬‬           ‫0317115 דולרית 09/01 ‪1 GOOGLE‬‬
                                                                        ‫‪INC CL- A‬‬
   ‫71.4‬    ‫19122‬     ‫0641‬        ‫6101769271‪2 US‬‬           ‫‪1 CITIGROUP‬‬   ‫0317115 דולרית 09/01‬
‫9149371 545.001‬    ‫000764‬                                               ‫0317115 דולרית 09/01‬
                                 ‫01/21/51 %573.4 ‪2 US912828EQ93 12 TREASURY‬‬
  ‫92.25‬    ‫30202‬      ‫601‬        ‫3401‪2 US73935A‬‬                         ‫דולרית 09/01‬
                                                         ‫0317115 ‪20 NASDAQ-100 SHARES‬‬
      ‫0‬    ‫45352‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬   ‫118613‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                       ‫102‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                       ‫202‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬     ‫651-‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                       ‫302‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                       ‫402‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬     ‫023-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬    ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬      ‫01-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                             ‫602שכר הנאמן‬               ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                       ‫702‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬    ‫1012-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                       ‫802‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                       ‫902‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                       ‫012‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫8375222 0‬         ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                       ‫003‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫6177201 0‬         ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                       ‫103‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                 ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬      ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                       ‫303‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                       ‫403‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                              ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                      ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                      ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬       ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬       ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬     ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                         ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬     ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                       ‫113‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                       ‫213‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫73136‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬   ‫707431‬        ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫85268‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬   ‫787481‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫713‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫813‬              ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0‬   ‫376441‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬  ‫0317115 דולרית 09/01‬
      ‫0180022 0‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                       ‫חשיפה למט" 023‬   ‫0317115 דולרית 09/01‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬   ‫0‬                   ‫עמלות‬
                                           ‫סך חודשי 123- אחר‬      ‫דולרית 09/01‬   ‫0317115‬
 ‫2.511‬    ‫880581‬    ‫766061‬   ‫1‬   ‫1994011‬       ‫קונצרני ‪ A‬חממה סחר אג א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                     ‫9‬                           ‫6517015‬
 ‫1.301‬   ‫0027321‬   ‫0000021‬   ‫1‬   ‫8674111‬         ‫קונצרני ‪ A‬אלביט הד 9 1‬
                                                      ‫אג‬       ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫2.111‬    ‫063827‬    ‫000556‬   ‫1‬   ‫2337111‬            ‫קונצרני ‪ A‬מישורים אג יב‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                     ‫9‬                           ‫6517015‬
 ‫8.021‬    ‫008021‬    ‫000001‬   ‫1‬   ‫9213901‬           ‫אגח 01‬
                                                    ‫ב‬         ‫קונצרני ‪ A‬דמרי‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫29.621‬    ‫369571‬    ‫146831‬   ‫1‬   ‫6813901‬        ‫קונצרני ‪ A‬ירושליםהנפ אגחא‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫55.321‬   ‫1670401‬    ‫083248‬   ‫1‬   ‫1504901‬      ‫קונצרני ‪ A‬אלקטרה נדלןאגחא‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫13.521‬    ‫667234‬    ‫653543‬   ‫1‬   ‫1014901‬        ‫קונצרני ‪ A‬מרכנתיל הנ 01א‬
                                                    ‫הת‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫4.321‬    ‫350213‬    ‫978252‬   ‫1‬   ‫3584901‬      ‫קונצרני ‪ A‬דיסק משכהנ הת א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
 ‫2.421‬    ‫971892‬    ‫080042‬   ‫1‬   ‫8505901‬       ‫קונצרני ‪ A‬דקסה יש הנ אגחא‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫75.421‬   ‫7080321‬    ‫440889‬   ‫1‬   ‫0236901‬         ‫קונצרני ‪ A‬ארפורט אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫86.921‬    ‫063952‬    ‫000002‬   ‫1‬   ‫0156901‬        ‫קונצרני ‪ A‬ירושליםהנפ אגחב‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫18.721‬   ‫0920511‬    ‫000009‬   ‫1‬   ‫5837901‬           ‫אגח01‬
                                                   ‫א‬         ‫קונצרני ‪ A‬אמות‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫24.121‬    ‫048242‬    ‫000002‬   ‫1‬   ‫1467901‬           ‫אגח 01‬
                                                       ‫א‬       ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה‬
                                                                ‫ביג‬              ‫6517015‬
‫84.911‬    ‫069832‬    ‫000002‬   ‫1‬   ‫7978901‬         ‫קונצרני ‪ A‬אלביט הד 01ג‬
                                                    ‫אגח‬        ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫67.531‬    ‫082704‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫8379901‬       ‫קונצרני ‪ A‬הראל הנפק אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫59.121‬   ‫0043641‬   ‫0000021‬   ‫1‬   ‫3380011‬       ‫קונצרני ‪ A‬אמפל אמרי 01 א‬
                                                   ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫13.321‬    ‫636348‬    ‫951486‬   ‫1‬   ‫3790011‬           ‫קונצרני ‪ A‬אבגול אגח01‬
                                                    ‫א‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
   ‫801‬     ‫48674‬     ‫25144‬   ‫1‬   ‫3101011‬        ‫קונצרני ‪ A‬אגוד הנפק 01 ג‬
                                                   ‫התח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫5.111‬    ‫130934‬    ‫057393‬   ‫1‬   ‫4582011‬           ‫אגח01‬
                                                    ‫ה‬         ‫קונצרני ‪ A‬ישאל‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫50.811‬    ‫316562‬    ‫000522‬   ‫1‬   ‫5973011‬           ‫אגח 01‬
                                                    ‫א‬         ‫קונצרני ‪ A‬שניב‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
   ‫121‬    ‫000044‬    ‫636363‬   ‫1‬   ‫0334011‬          ‫אגח א‬
                                                   ‫01‬        ‫קונצרני ‪ A‬אשדר‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫56.511‬     ‫34025‬     ‫00054‬   ‫1‬   ‫8274011‬           ‫אגח 01‬
                                                    ‫א‬         ‫קונצרני ‪ A‬אורד‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫38.811‬   ‫0749601‬    ‫000009‬   ‫1‬   ‫1574011‬           ‫קונצרני ‪ A‬גאון אחז אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
   ‫511‬    ‫341791‬    ‫924171‬   ‫1‬   ‫0715011‬         ‫קונצרני ‪ A‬אדרי-אל אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫57.911‬     ‫29799‬     ‫33338‬   ‫1‬   ‫9645011‬         ‫קונצרני ‪ A‬עמיר שיווק אגחב‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫49.311‬    ‫412307‬    ‫971716‬   ‫1‬   ‫5355011‬           ‫קונצרני ‪ A‬קרדן אןוי אגח01‬
                                                    ‫א‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫10.021‬    ‫240005‬    ‫766614‬   ‫1‬   ‫4676011‬           ‫קונצרני ‪ A‬מצלאוי אגח01‬
                                                    ‫א‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫68.621‬    ‫427305‬    ‫170793‬   ‫1‬   ‫7496011‬           ‫אגח 01‬
                                                       ‫ג‬       ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה‬
                                                                ‫ביג‬              ‫6517015‬
‫13.021‬    ‫893653‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫1437011‬       ‫קונצרני ‪ A‬אינטרנט זהבאגחב‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫92.021‬    ‫311005‬    ‫657514‬   ‫1‬   ‫5647011‬         ‫קונצרני ‪ A‬דלק קב אגח כג‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
   ‫421‬    ‫000551‬    ‫000521‬   ‫1‬   ‫5157011‬        ‫קונצרני ‪ A‬שלמה נדלן 01 א‬
                                                    ‫אגח‬        ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫27.511‬    ‫895722‬    ‫000002‬   ‫1‬   ‫7967011‬        ‫קונצרני ‪ A‬ירושליםהנפ אגחה‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫99.111‬   ‫0089322‬   ‫0000002‬   ‫1‬   ‫6977011‬           ‫קונצרני ‪ A‬גדות ביוכמ 01‬
                                                   ‫אגחי‬        ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫77.621‬    ‫003345‬    ‫175824‬   ‫1‬   ‫2328011‬           ‫קונצרני ‪ A‬בי קומיונק אגחא‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫84.021‬   ‫2615161‬   ‫6060431‬   ‫1‬   ‫7038011‬           ‫קונצרני ‪ A‬טן דלק אגח01‬
                                                   ‫א‬           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫67.711‬   ‫0067711‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫3059011‬       ‫קונצרני ‪ A‬פלאזה סנט 01 ב‬
                                                   ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫5.701‬    ‫005735‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫6369011‬         ‫קונצרני ‪ A‬ומעלהלסר אגח א‬
                                                                ‫דה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫23.121‬   ‫2533401‬    ‫000068‬   ‫1‬   ‫9099011‬          ‫קונצרני ‪ A‬מישורים אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫97.911‬    ‫054469‬    ‫711508‬   ‫1‬   ‫8730111‬       ‫קונצרני ‪ A‬אמפל אמרי 01 ב‬
                                                   ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫52.811‬    ‫831733‬    ‫601582‬   ‫1‬   ‫6260111‬           ‫אגח01‬
                                                    ‫ד‬        ‫קונצרני ‪ A‬אלבר‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫19.501‬       ‫443‬       ‫523‬   ‫1‬   ‫4360111‬           ‫אגח01‬
                                                   ‫ה‬         ‫קונצרני ‪ A‬אלבר‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫6.511‬     ‫05212‬     ‫38381‬   ‫1‬   ‫2460111‬           ‫אגח01‬
                                                     ‫ו‬       ‫קונצרני ‪ A‬אלבר‬
                                                               ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫74.621‬    ‫821461‬    ‫677921‬   ‫1‬   ‫3370111‬           ‫קונצרני ‪ A‬שכון ובי אגח 01‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                      ‫2‬                          ‫6517015‬
‫70.221‬   ‫0070221‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫3290111‬       ‫קונצרני ‪ A‬מכתשים אגן אגחג‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
 ‫7.311‬   ‫0033201‬    ‫000009‬   ‫1‬   ‫1272111‬           ‫קונצרני ‪ A‬אקספון אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫81.111‬   ‫0081111‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫4303111‬           ‫קונצרני ‪ A‬קרדן אןוי אגח01‬
                                                    ‫ב‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫56.321‬   ‫5238921‬   ‫0000501‬   ‫1‬   ‫1903111‬         ‫קונצרני ‪ A‬כרמל אל אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫64.501‬    ‫075474‬    ‫000054‬   ‫1‬   ‫3704111‬            ‫קונצרני ‪ A‬ומעלהנפט אגח ג‬
                                                                 ‫פז‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫53.511‬    ‫001296‬    ‫000006‬   ‫1‬   ‫0705111‬          ‫קונצרני ‪ A‬דלק קב אגח טו‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫18.501‬    ‫126022‬    ‫705802‬   ‫1‬   ‫7815111‬         ‫קונצרני ‪ A‬סקיילקס אגח א‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫90.301‬    ‫063214‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫3025111‬         ‫קונצרני ‪ A‬סקיילקס אגח ב‬
                                                               ‫ומעלה‬
                                                   ‫01‬                            ‫6517015‬
‫26.011‬    ‫001355‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫1125111‬      ‫קונצרני ‪ A‬סקיילקס אגח ג‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫12.801‬    ‫276781‬    ‫334371‬   ‫1‬   ‫3266111‬      ‫קונצרני ‪ A‬דמרי אגח 01‬
                                               ‫כג‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫46.011‬   ‫8071901‬    ‫127689‬   ‫1‬   ‫0786111‬      ‫אגח ב‬
                                              ‫01‬        ‫קונצרני ‪ A‬אשדר‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫61.111‬   ‫0293331‬   ‫0000021‬   ‫1‬   ‫8886111‬   ‫קונצרני ‪ A‬אלקטרה נדלןאגחג‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
 ‫5.021‬   ‫6112331‬   ‫1945011‬   ‫1‬   ‫3247111‬    ‫קונצרני ‪ A‬בריטיש ישר אגחג‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫33.411‬    ‫257219‬    ‫843897‬   ‫1‬   ‫0197111‬      ‫קונצרני ‪ A‬שכון ובי אגח 01‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                                 ‫4‬                           ‫6517015‬
‫52.801‬   ‫1808411‬   ‫3850601‬   ‫1‬   ‫7108111‬      ‫אגח01‬
                                              ‫ח‬          ‫קונצרני ‪ A‬אלבר‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
   ‫701‬    ‫000824‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫5208111‬      ‫אגח01‬
                                              ‫ט‬          ‫קונצרני ‪ A‬אלבר‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫1.211‬   ‫9988001‬    ‫999998‬   ‫1‬   ‫7858111‬      ‫קונצרני ‪ A‬ומעלהלסר אגח ב‬
                                                            ‫דה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫88.111‬    ‫025744‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫3129111‬   ‫קונצרני ‪ A‬הראל הנפק אגח ד‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫23.111‬    ‫082544‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫1229111‬   ‫קונצרני ‪ A‬הראל הנפק אגח ה‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫45.501‬    ‫560603‬    ‫999982‬   ‫1‬   ‫8589111‬      ‫קונצרני ‪ A‬ברימאג אגח 1‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫49.111‬   ‫0049111‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫6820211‬      ‫קונצרני ‪ A‬מירלנד אגח01‬
                                               ‫ג‬           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫1.521‬    ‫057213‬    ‫000052‬   ‫1‬   ‫9210121‬      ‫אגח 01‬
                                                ‫ד‬         ‫קונצרני ‪ A‬קרדן‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫42.231‬    ‫008199‬    ‫000057‬   ‫1‬   ‫6030621‬       ‫קונצרני ‪ A‬גזית גלוב אגח ג‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
   ‫021‬     ‫46602‬     ‫02271‬   ‫1‬   ‫4710141‬    ‫קונצרני ‪ A‬שלמה החז 01 ז‬
                                               ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫59.511‬     ‫67144‬     ‫99083‬   ‫1‬   ‫0910141‬   ‫קונצרני ‪ A‬שלמה החז 01 ח‬
                                               ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫6.011‬   ‫8369841‬   ‫0786431‬   ‫1‬   ‫8020141‬   ‫קונצרני ‪ A‬שלמה החז אגח ט‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
 ‫8.521‬   ‫1714261‬   ‫4701921‬   ‫1‬   ‫0700641‬    ‫קונצרני ‪ A‬אלרוב ישרא אגחז‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫17.321‬     ‫97951‬     ‫71921‬   ‫1‬   ‫4400941‬      ‫אגח 01‬
                                                 ‫ב‬         ‫קונצרני ‪ A‬גולד‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫71.521‬    ‫890451‬    ‫111321‬   ‫1‬   ‫7110281‬      ‫אגח01‬
                                               ‫ד‬         ‫קונצרני ‪ A‬אדגר‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫41.021‬    ‫927334‬    ‫020163‬   ‫1‬   ‫3310281‬      ‫אגח01‬
                                               ‫ה‬         ‫קונצרני ‪ A‬אדגר‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫44.011‬    ‫420653‬    ‫963223‬   ‫1‬   ‫6340491‬      ‫קונצרני ‪ A‬פועלים הנ הת יג‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
 ‫7.731‬    ‫055602‬    ‫000051‬   ‫1‬   ‫4440491‬     ‫קונצרני ‪ A‬פועל הנ שה 011‬
                                                ‫נד‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
   ‫121‬   ‫0253132‬   ‫0002191‬   ‫1‬   ‫0510891‬     ‫קונצרני ‪ A‬כלכלית ים אגח ה‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫99.711‬    ‫840494‬    ‫027814‬   ‫1‬   ‫1400712‬      ‫אגח01‬
                                               ‫1‬         ‫קונצרני ‪ A‬קרגל‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫76.321‬    ‫074428‬    ‫966666‬   ‫1‬   ‫5110622‬    ‫קונצרני ‪ A‬מבני תעש 01ז‬
                                               ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫44.221‬    ‫023763‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫0810622‬    ‫קונצרני ‪ A‬מבני תעש 01ט‬
                                               ‫אגח‬         ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫81.811‬   ‫7607101‬    ‫806068‬   ‫1‬   ‫6020622‬    ‫קונצרני ‪ A‬מבני תעש אגח יא‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫55.211‬         ‫0‬         ‫0‬   ‫1‬   ‫4120622‬    ‫קונצרני ‪ A‬מבני תעש אגח יב‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫87.801‬    ‫327898‬    ‫481628‬   ‫1‬   ‫3620622‬    ‫קונצרני ‪ A‬מבני תעש אגח יג‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫62.221‬     ‫35704‬     ‫33333‬   ‫1‬   ‫1500032‬      ‫אגח 01‬
                                                ‫4‬          ‫קונצרני ‪ A‬בזק‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫33.531‬     ‫09811‬      ‫6878‬   ‫1‬   ‫9100132‬     ‫קונצרני ‪ A‬ומעלהטפ הנפק 52‬
                                                            ‫מז‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫75.131‬     ‫98916‬     ‫51174‬   ‫1‬   ‫0500132‬     ‫קונצרני ‪ A‬ומעלהטפ הנפק 92‬
                                                            ‫מז‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
 ‫8.021‬     ‫80977‬     ‫39446‬   ‫1‬   ‫9110552‬    ‫קונצרני ‪ A‬אופיר אופט אגחא‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫98.121‬    ‫270585‬    ‫000084‬   ‫1‬   ‫8500852‬     ‫קונצרני ‪ A‬קרסיטל אגח 1‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫21.321‬   ‫1316521‬   ‫9420201‬   ‫1‬   ‫3620952‬      ‫אגח 01‬
                                                  ‫ב‬        ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה‬
                                                            ‫בזן‬              ‫6517015‬
   ‫321‬    ‫000516‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫9200213‬      ‫אגח01‬
                                              ‫א‬          ‫קונצרני ‪ A‬עשות‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫29.021‬     ‫81832‬     ‫00002‬   ‫1‬   ‫7700313‬     ‫קונצרני ‪ A‬אספן גרופ אגח א‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫21.131‬   ‫5335002‬   ‫6839451‬   ‫1‬   ‫9900093‬      ‫קונצרני ‪ A‬אלוני חץ אגח01‬
                                               ‫ג‬           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫33.521‬    ‫579939‬    ‫000057‬   ‫1‬   ‫6020093‬      ‫קונצרני ‪ A‬אלוני חץ אגח01‬
                                                ‫ו‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫33.521‬    ‫186906‬    ‫164684‬   ‫1‬   ‫0600114‬      ‫אג 01‬
                                                  ‫ג‬       ‫קונצרני ‪ A‬דרבן‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫36.401‬   ‫9349421‬   ‫0514911‬   ‫1‬   ‫2010114‬      ‫אגח 01‬
                                               ‫ה‬          ‫קונצרני ‪ A‬דרבן‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫65.711‬    ‫009392‬    ‫000052‬   ‫1‬   ‫8210114‬      ‫אגח 01‬
                                                 ‫ז‬        ‫קונצרני ‪ A‬דרבן‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫2.511‬    ‫000675‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫1510114‬      ‫אגח 01‬
                                               ‫ח‬          ‫קונצרני ‪ A‬דרבן‬
                                                           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
 ‫5.221‬    ‫000094‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫0310524‬      ‫קונצרני ‪ A‬צרפתי אגח ה‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫91.611‬    ‫067464‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫1200344‬      ‫קונצרני ‪ A‬תדביק אגח א‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
 ‫9.021‬    ‫052203‬    ‫000052‬   ‫1‬   ‫0110544‬     ‫קונצרני ‪ A‬מטריקס אגח א‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫51.121‬    ‫639305‬    ‫069514‬   ‫1‬   ‫4200754‬      ‫קונצרני ‪ A‬אליאנס אגח א‬
                                                           ‫ומעלה‬
                                              ‫01‬                             ‫6517015‬
‫30.521‬     ‫85733‬     ‫00072‬   ‫1‬   ‫1700954‬      ‫קונצרני ‪ A‬דן רכב אגח01‬
                                               ‫ד‬           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫25.721‬    ‫725881‬    ‫148741‬   ‫1‬   ‫9800954‬      ‫קונצרני ‪ A‬דן רכב אגח01‬
                                               ‫ה‬           ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
‫11.721‬    ‫344222‬    ‫000571‬   ‫1‬   ‫7900954‬      ‫קונצרני ‪ A‬דן רכב אגח01‬
                                                ‫ו‬          ‫ומעלה‬             ‫6517015‬
   ‫5.421‬   ‫430564‬   ‫125373‬    ‫5600374 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬דורי קבוצה אגחג‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫73.511‬   ‫171877‬   ‫005476‬    ‫9300625 1‬                 ‫אגח 01‬
                                                          ‫יג‬         ‫קונצרני ‪ A‬רבד‬
                                                                     ‫ומעלה‬           ‫6517015‬
     ‫321‬   ‫279242‬   ‫835791‬    ‫9700345 1‬                   ‫ג‬          ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬כנפיים אגח 01‬      ‫6517015‬
  ‫96.211‬   ‫119231‬   ‫449711‬    ‫7800345 1‬                  ‫ד‬           ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬כנפיים אגח 01‬      ‫6517015‬
  ‫35.801‬    ‫33511‬    ‫72601‬    ‫0900555 1‬                 ‫אגח 01‬
                                                          ‫א‬         ‫קונצרני ‪ A‬סאני‬
                                                                     ‫ומעלה‬           ‫6517015‬
  ‫84.311‬   ‫077595‬   ‫000525‬    ‫1900265 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬ישראלום אגח ו‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫74.621‬   ‫300355‬   ‫062734‬    ‫2510675 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                   ‫קונצרני ‪ A‬חברה לישראלאגח6‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫10.901‬   ‫535183‬   ‫000053‬    ‫5800875 1‬                 ‫אגח‬          ‫ומעלה‬
                                                     ‫קונצרני ‪ A‬אפקון תעש 01 ב‬        ‫6517015‬
   ‫7515931 1311291 7.731‬      ‫0200006 1‬                 ‫01‬‫22‬         ‫ומעלה‬
                                                                 ‫קונצרני ‪ A‬חשמל‬      ‫6517015‬
‫5243.822‬     ‫1479‬     ‫6624‬    ‫0100206 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬לאומי משכ 251‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫95.201‬   ‫499885‬   ‫421475‬    ‫8510406 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                      ‫קונצרני ‪ A‬לאומי שה נד 102‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
   ‫5.621‬   ‫005621‬   ‫000001‬    ‫0710806 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                      ‫קונצרני ‪ A‬כלל תעש אגח יב‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫99.231‬   ‫623072‬   ‫862302‬    ‫8810806 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬כלל תעש אגח יג‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫89.721‬    ‫44036‬    ‫16294‬    ‫7600216 1‬                 ‫אג‬           ‫ומעלה‬
                                                    ‫קונצרני ‪ A‬הכשרת ישוב 0101‬        ‫6517015‬
  ‫58.911‬     ‫4344‬     ‫0073‬    ‫3800216 1‬                 ‫אג‬           ‫ומעלה‬
                                                    ‫קונצרני ‪ A‬הכשרת ישוב 0111‬        ‫6517015‬
  ‫0000001 0058911 58.911‬      ‫2800316 1‬                 ‫ה‬
                                                        ‫אגח01‬        ‫ומעלה‬
                                                                   ‫קונצרני ‪ A‬ישרס‬    ‫6517015‬
  ‫51.621‬   ‫611749‬   ‫687057‬    ‫9600636 1‬                  ‫אגח‬         ‫ומעלה‬
                                                     ‫קונצרני ‪ A‬דלק ישראל 01 א‬        ‫6517015‬
  ‫40.421‬   ‫764314‬   ‫333333‬    ‫0410936 1‬                 ‫אגח‬          ‫ומעלה‬
                                                      ‫קונצרני ‪ A‬דיסק השק 01 ג‬        ‫6517015‬
  ‫57.331‬   ‫005909‬   ‫000086‬    ‫7510936 1‬                 ‫אגח‬          ‫ומעלה‬
                                                     ‫קונצרני ‪ A‬דיסק השק 01 ד‬         ‫6517015‬
  ‫89.921‬   ‫151264‬   ‫655553‬    ‫9310996 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬נכסים ובנ אגח ג‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
   ‫5.821‬   ‫565287‬   ‫000906‬    ‫9720327 1‬                 ‫אגח 01‬
                                                           ‫ו‬        ‫קונצרני ‪ A‬גזית‬
                                                                     ‫ומעלה‬           ‫6517015‬
   ‫37.09‬   ‫574086‬   ‫000057‬    ‫5920327 1‬                 ‫אגח 01‬
                                                          ‫ח‬         ‫קונצרני ‪ A‬גזית‬
                                                                     ‫ומעלה‬           ‫6517015‬
  ‫66.111‬   ‫082398‬   ‫000008‬    ‫3030327 1‬                 ‫אגח 01‬
                                                          ‫ט‬         ‫קונצרני ‪ A‬גזית‬
                                                                     ‫ומעלה‬           ‫6517015‬
     ‫721‬     ‫3139‬     ‫3337‬    ‫9600347 1‬                  ‫ב‬           ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬ישפרו אגח01‬        ‫6517015‬
  ‫30.311‬     ‫6343‬     ‫0403‬    ‫4600847 1‬                   ‫הת‬         ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬דיסקונט מנ 01ז‬      ‫6517015‬
  ‫51.601‬   ‫006424‬   ‫000004‬    ‫6010847 1‬                   ‫הת‬         ‫ומעלה‬
                                                      ‫קונצרני ‪ A‬דיסקונט מנ 01ט‬       ‫6517015‬
  ‫97.301‬   ‫524877‬   ‫000057‬    ‫9800657 1‬                  ‫אגח‬         ‫ומעלה‬
                                                      ‫קונצרני ‪ A‬פטרוכימים 01ה‬        ‫6517015‬
  ‫76.801‬   ‫053345‬   ‫000005‬    ‫7900657 1‬                  ‫אגח‬         ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬פטרוכימים 01ו‬       ‫6517015‬
  ‫25.341‬    ‫33403‬    ‫50212‬    ‫2410777 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬שופרסל אגח ב‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫17.621‬   ‫577613‬   ‫000052‬    ‫7900897 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬אידיבי פת אגח ה‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫32.421‬     ‫9585‬     ‫6174‬    ‫9310897 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬אידיבי פת אגח ח‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫75.521‬   ‫041152‬   ‫000002‬    ‫4510897 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                       ‫קונצרני ‪ A‬אידיבי פת אגח ט‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
  ‫13.811‬   ‫523788‬   ‫000057‬    ‫5800008 1‬                              ‫ומעלה‬
                                                     ‫קונצרני ‪ A‬אפריקה תע אגח א‬
                                                        ‫01‬                           ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬     ‫6766‬    ‫4499901 6‬                  ‫אגח‬         ‫ומעלה‬
                                                     ‫קונצרני ‪ A‬חפציבה גר 22 א‬        ‫6517015‬
       ‫6546072 0‬         ‫0‬    ‫0‬                       ‫001‬            ‫ומעלה‬
                                                                  ‫קונצרני ‪ A‬פיקדון‬   ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫1‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫001‬            ‫ומעלה‬
                                                                  ‫קונצרני ‪ A‬פיקדון‬   ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                               ‫קונצרני ‪ A‬התחייבויות למס הכנסה‬
                                                      ‫102‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                    ‫קונצרני ‪ A‬התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                      ‫202‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬   ‫835181‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                                     ‫קונצרני ‪ A‬התחייבויות אחרות‬
                                                      ‫302‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                                ‫קונצרני ‪ A‬הפרשות למס רווחי הון‬
                                                      ‫402‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬   ‫11321-‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬                ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬הפרשה לתשלום‬       ‫6517015‬
       ‫0‬    ‫9351-‬        ‫0‬    ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬               ‫ומעלה‬
                                                        ‫קונצרני ‪ A‬הפרשה לתשלום‬       ‫6517015‬
       ‫0‬   ‫21304-‬        ‫0‬                                           ‫ומעלה‬
                              ‫קונצרני ‪ A‬זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                      ‫702‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                           ‫ומעלה‬
                              ‫קונצרני ‪ A‬זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                      ‫802‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                           ‫ומעלה‬
                              ‫קונצרני ‪ A‬זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                      ‫902‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                           ‫ומעלה‬
                              ‫קונצרני ‪ A‬זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                      ‫012‬                            ‫6517015‬
       ‫86111028 0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                                 ‫קונצרני ‪ A‬שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                      ‫003‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫65772526 0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                                    ‫קונצרני ‪ A‬מספר יחידות הקרן‬
                                                      ‫103‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫צבורים‬         ‫ומעלה‬
                              ‫קונצרני ‪ A‬הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                     ‫קונצרני ‪ A‬בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                      ‫303‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ומעלה‬
                                   ‫קונצרני ‪ A‬בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                      ‫403‬                            ‫6517015‬
       ‫0‬     ‫6805‬        ‫0‬                             ‫עמלות‬          ‫סך‬
                             ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                              ‫0‬                                                      ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                    ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                    ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬        ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬        ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                               ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 903- נגזרים בארץ‬      ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                              ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬      ‫6517015‬
      ‫0‬   ‫25527101‬           ‫0‬                                             ‫ומעלה‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                            ‫113‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                             ‫ומעלה‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                            ‫213‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬    ‫6220186‬                                             ‫ומעלה‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫313‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬    ‫7551588‬           ‫0‬                                             ‫ומעלה‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫413‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬     ‫563596‬                                             ‫ומעלה‬
                                      ‫קונצרני ‪ A‬מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫513‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬     ‫155309‬           ‫0‬        ‫0‬                                    ‫ומעלה‬
                                            ‫קונצרני ‪ A‬שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                            ‫613‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬     ‫582325‬                                             ‫ומעלה‬
                                 ‫קונצרני ‪ A‬מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫713‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫004‬                                             ‫ומעלה‬
                                    ‫קונצרני ‪ A‬מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫813‬                            ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬            ‫ומעלה‬
                                                               ‫קונצרני ‪ A‬חשיפה למניות‬      ‫6517015‬
      ‫0‬     ‫472145‬           ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬          ‫ומעלה‬
                                                            ‫קונצרני ‪ A‬חשיפה למט" 023‬       ‫6517015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                                      ‫קונצרני ‪ A‬ומעלה חודשי 123- אחר‬       ‫6517015‬
 ‫55263‬     ‫0055263‬       ‫00001‬        ‫2080901 1‬                          ‫מניות‬
                                                            ‫מדדית ללא תכלית דולר אגחא‬
                                                              ‫01‬                           ‫1717115‬
‫56.641‬     ‫8527873‬     ‫5152852‬        ‫8077901 1‬                          ‫מניות‬
                                                          ‫מדדית ללא ממשל צמודה 6350‬
                                                              ‫21‬                           ‫1717115‬
‫32.131‬    ‫12263131‬    ‫57001001‬        ‫7298011 1‬                          ‫מניות‬
                                                          ‫מדדית ללא ממשל צמודה 8140‬
                                                              ‫21‬                           ‫1717115‬
‫71.211‬    ‫30119183‬    ‫02574043‬        ‫6463111 1‬                          ‫מניות‬
                                                          ‫מדדית ללא ממשל צמודה 4160‬
                                                              ‫21‬                           ‫1717115‬
  ‫9.711‬   ‫38670411‬     ‫8275769‬        ‫0574111 1‬                          ‫מניות‬
                                                          ‫מדדית ללא ממשל צמודה 9101‬
                                                              ‫21‬                           ‫1717115‬
‫97.301‬    ‫07322831‬    ‫23671331‬        ‫8339111 1‬                          ‫מניות‬
                                                          ‫מדדית ללא ממשל צמודה 3160‬
                                                              ‫21‬                           ‫1717115‬
‫25.451‬    ‫95748322‬    ‫24668441‬        ‫9372459 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 7245 21‬       ‫1717115‬
‫64.741‬    ‫43473941‬    ‫12892101‬        ‫5307459 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 0745 21‬       ‫1717115‬
‫45.451‬    ‫47944793‬    ‫44281752‬        ‫3327459 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 2745 21‬       ‫1717115‬
‫56.821‬    ‫99585172‬    ‫45401112‬        ‫3308459 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 0845 21‬       ‫1717115‬
‫53.721‬    ‫98395002‬    ‫58315751‬        ‫2318459 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 1845 21‬       ‫1717115‬
  ‫8.251‬   ‫46163902‬    ‫87610731‬        ‫2330959 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 3095 21‬       ‫1717115‬
‫55.641‬    ‫87931172‬    ‫02510581‬        ‫1340959 1‬                          ‫מניות‬
                                                              ‫מדדית ללא גליל 4095 21‬       ‫1717115‬
      ‫0‬   ‫00335461‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬          ‫מניות‬
                                                                       ‫מדדית ללא פיקדון‬    ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                      ‫מדדית ללא התחייבויות למס הכנסה‬
                                                            ‫102‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬   ‫9454873-‬           ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                            ‫מדדית ללא התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                            ‫202‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬       ‫13371‬          ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                            ‫מדדית ללא התחייבויות אחרות‬
                                                            ‫302‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                       ‫מדדית ללא הפרשות למס רווחי הון‬
                                                            ‫402‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬      ‫27716-‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬            ‫מניות‬
                                                             ‫מדדית ללא הפרשה לתשלום‬        ‫1717115‬
      ‫0‬       ‫9502-‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫מדדית ללא הפרשה לתשלום‬
                                                  ‫602שכר הנאמן‬           ‫מניות‬             ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                      ‫מדדית ללא זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                            ‫702‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                      ‫מדדית ללא זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                            ‫802‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                      ‫מדדית ללא זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                            ‫902‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫מניות‬
                                      ‫מדדית ללא זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                            ‫012‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬   ‫80+‪2.69E‬‬           ‫0‬        ‫0‬                                   ‫שווי‬
                                                        ‫מדדית ללא מניות נקי של נכסי הקרן‬
                                                            ‫003‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫02662917‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                                           ‫מדדית ללא מספר יחידות הקרן‬
                                                            ‫103‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬       ‫מניות‬
                                      ‫מדדית ללא הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬          ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                             ‫מדדית ללא בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                            ‫303‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מניות‬
                                           ‫מדדית ללא בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                            ‫403‬                            ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                   ‫מדדית ללא מניותחודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                    ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                    ‫מדדית ללא מניותחודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                    ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                      ‫מדדית ללא מניותחודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬         ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                      ‫מדדית ללא מניותחודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬         ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                               ‫מדדית ללא מניותחודשי 903- נגזרים בארץ‬       ‫1717115‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                              ‫מדדית ללא מניותחודשי 013- נגזרים בחו"ל‬       ‫1717115‬
      ‫0‬   ‫12380531‬           ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                      ‫מדדית ללא מניות עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                            ‫113‬                            ‫1717115‬
      ‫17263222 0‬         ‫0‬                                              ‫שווי‬
                                  ‫מדדית ללא מניות עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬                              ‫1717115‬
      ‫0‬        ‫0‬   ‫8506162‬                                              ‫מניות‬
                                  ‫מדדית ללא מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬                              ‫1717115‬
      ‫0678279 0‬          ‫0‬                                              ‫שווי‬
                                  ‫מדדית ללא מניות היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬                              ‫1717115‬
      ‫0‬        ‫0‬   ‫4443713‬                                              ‫מניות‬
                                  ‫מדדית ללא מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬                              ‫1717115‬
      ‫23769711 0‬         ‫0‬        ‫0‬                                     ‫שווי‬
                                        ‫מדדית ללא מניות היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬                              ‫1717115‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫925112‬                                              ‫מניות‬
                             ‫מדדית ללא מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬                              ‫1717115‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫852431‬                                              ‫מניות‬
                                ‫מדדית ללא מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬                              ‫1717115‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬             ‫מניות‬
                                                            ‫מדדית ללא חשיפה למניות‬       ‫1717115‬
      ‫4250363 0‬          ‫0‬        ‫0‬                           ‫ח‬         ‫מניות‬
                                                        ‫מדדית ללא חשיפה למט" 023‬         ‫1717115‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬           ‫סך‬
                                                 ‫מדדית ללא מניותחודשי 123- אחר‬           ‫1717115‬
‫16.2862‬   ‫538081‬      ‫1476‬        ‫4336111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                     ‫קונצרן שק קסםסמ פח בנדשקל‬
                                                            ‫2‬                            ‫3057015‬
  ‫8536442 2.111‬    ‫2699912‬        ‫2337111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                           ‫קונצרן שק מישורים אג יב‬
                                                            ‫9‬                            ‫3057015‬
 ‫59.121‬   ‫823145‬    ‫398344‬        ‫3380011 1‬               ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                                       ‫קונצרן שק אמפל אמרי 01 א‬          ‫3057015‬
    ‫801‬   ‫545502‬    ‫913091‬        ‫3101011 1‬               ‫התח‬         ‫אגוד‬
                                                        ‫קונצרן שק ללא מנ הנפק 01 ג‬       ‫3057015‬
 ‫48.601‬   ‫533811‬    ‫957011‬        ‫0372011 1‬                ‫אגח‬         ‫אגוד‬
                                                        ‫קונצרן שק ללא מנ הנפק 01ד‬        ‫3057015‬
 ‫29.001‬   ‫679816‬    ‫333316‬        ‫9565011 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                        ‫קונצרן שק ירושליםהנפ אגחד‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
  ‫5.801‬   ‫371663‬    ‫784733‬        ‫3196011 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                      ‫קונצרן שק אקסלנס השק אגחג‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫23.121‬   ‫049545‬    ‫000054‬        ‫9099011 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק מישורים אגח א‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫2875842 19.501‬    ‫0707432‬        ‫4360111 1‬               ‫ה‬
                                                          ‫אגח01‬       ‫ללא מנ‬
                                                                     ‫קונצרן שק אלבר‬      ‫3057015‬
  ‫6.511‬   ‫021213‬    ‫000072‬        ‫2460111 1‬               ‫אגח01‬
                                                            ‫ו‬        ‫קונצרן שק אלבר‬
                                                                      ‫ללא מנ‬             ‫3057015‬
  ‫7.311‬    ‫81538‬     ‫55437‬        ‫1272111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק אקספון אגח א‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫22.211‬   ‫591204‬    ‫993853‬        ‫1663111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק סלקום אגח ה‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫0029012 64.501‬    ‫0000002‬        ‫3704111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                           ‫קונצרן שק פז נפט אגח ג‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫50.401‬   ‫451728‬    ‫859497‬        ‫1154111 1‬                ‫ב‬            ‫ריט‬
                                                          ‫קונצרן שק ללא מנ1 אגח01‬        ‫3057015‬
 ‫64.001‬   ‫003205‬    ‫000005‬        ‫9305111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                        ‫קונצרן שק ירושליםהנפ אגחז‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫4109318 53.511‬    ‫9295507‬        ‫0705111 1‬                             ‫דלק‬
                                                         ‫קונצרן שק ללא מנקב אגח טו‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫9661571 18.501‬    ‫5845561‬        ‫7815111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק סקיילקס אגח א‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫0614742 90.301‬    ‫0000042‬        ‫3025111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק סקיילקס אגח ב‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫6906412 32.401‬    ‫0009502‬        ‫5425111 1‬                 ‫ג‬         ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק דור אלון אגח01‬       ‫3057015‬
 ‫9675123 10.701‬    ‫1115003‬        ‫2525111 1‬                ‫ד‬          ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק דור אלון אגח01‬       ‫3057015‬
 ‫59.011‬   ‫576095‬    ‫973235‬        ‫6825111 1‬                           ‫אגוד‬
                                                         ‫קונצרן שק ללא מנ הנ שה נד 2‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫7907971 83.401‬    ‫7861271‬        ‫5835111 1‬                             ‫דלק‬
                                                         ‫קונצרן שק ללא מנקב אגח טז‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫0067701 67.701‬    ‫0000001‬        ‫1045111 1‬               ‫יז‬            ‫דלק‬
                                                          ‫קונצרן שק ללא מנקב אגח01‬       ‫3057015‬
 ‫67.801‬   ‫837128‬    ‫255557‬        ‫9145111 1‬               ‫אגח01‬
                                                           ‫ז‬         ‫קונצרן שק אלבר‬
                                                                      ‫ללא מנ‬             ‫3057015‬
 ‫5771121 52.311‬    ‫0000701‬        ‫0055111 1‬                            ‫שכון‬
                                                          ‫קונצרן שק ללא מנ ובי אגח 01‬
                                                             ‫3‬                           ‫3057015‬
 ‫0124131 12.801‬    ‫0054121‬        ‫3266111 1‬                ‫כג‬         ‫דמרי‬
                                                          ‫קונצרן שק ללא מנ אגח 01‬        ‫3057015‬
    ‫4517841 701‬    ‫4689831‬        ‫5208111 1‬               ‫ט‬
                                                          ‫אגח01‬       ‫ללא מנ‬
                                                                     ‫קונצרן שק אלבר‬      ‫3057015‬
 ‫55.501‬   ‫057725‬    ‫000005‬        ‫7919111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                       ‫קונצרן שק הראל הנפק אגח ב‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫24.501‬   ‫001725‬    ‫000005‬        ‫5029111 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                       ‫קונצרן שק הראל הנפק אגח ג‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫0093333 31.111‬    ‫0000003‬        ‫5040621 1‬                            ‫גזית‬
                                                           ‫קונצרן שק ללא מנ גלוב אגח ו‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫0082578 14.901‬    ‫0000008‬        ‫0140491 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק פועלים הנ הת יא‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
  ‫2548245 7.501‬    ‫6175315‬        ‫8120891 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק כלכלית ים אגח ח‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫76.321‬   ‫532214‬    ‫533333‬        ‫5110622 1‬                ‫אגח‬        ‫מבני‬
                                                        ‫קונצרן שק ללא מנ תעש 01ז‬         ‫3057015‬
 ‫0480451 60.011‬    ‫0000041‬        ‫8910622 1‬                ‫אגח‬        ‫מבני‬
                                                         ‫קונצרן שק ללא מנ תעש 01י‬        ‫3057015‬
 ‫4413316 87.801‬    ‫7118365‬        ‫3620622 1‬                           ‫מבני‬
                                                        ‫קונצרן שק ללא מנ תעש אגח יג‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
  ‫3196442 8.301‬    ‫4337532‬        ‫1210152 1‬               ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                                       ‫קונצרן שק אשטרום נכ 01 6‬          ‫3057015‬
 ‫0089701 89.701‬    ‫0000001‬        ‫1720952 1‬                   ‫ג‬          ‫בזן‬
                                                          ‫קונצרן שק ללא מנ אגח 01‬        ‫3057015‬
    ‫311‬   ‫309744‬    ‫473693‬        ‫9110313 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק אספן גרופ אגח ד‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
 ‫24.501‬   ‫062613‬    ‫000003‬        ‫9400243 1‬               ‫אגח01‬
                                                           ‫1‬          ‫קונצרן שק ללא מנ‬
                                                                       ‫צאם‬               ‫3057015‬
 ‫53.501‬   ‫606432‬    ‫296222‬        ‫7610173 1‬                  ‫ד‬        ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק וילי פוד אגח 01‬      ‫3057015‬
 ‫1281232 36.401‬    ‫8709122‬        ‫2010114 1‬                ‫ה‬
                                                          ‫אגח 01‬      ‫דרבן‬
                                                                      ‫קונצרן שק ללא מנ‬   ‫3057015‬
    ‫801‬   ‫000045‬    ‫000005‬        ‫5510524 1‬                           ‫ללא מנ‬
                                                           ‫קונצרן שק צרפתי אגח ו‬
                                                          ‫01‬                             ‫3057015‬
   ‫0093672 111‬     ‫0000942‬       ‫5110374 1‬                             ‫דורי‬
                                                         ‫קונצרן שק ללא מנקבוצה אגחה‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫16.601‬   ‫053442‬     ‫002922‬       ‫8010555 1‬                 ‫אגח 01‬
                                                            ‫ב‬         ‫קונצרן שק ללא מנ‬
                                                                      ‫סאני‬               ‫3057015‬
‫0090501 90.501‬     ‫0000001‬       ‫6110555 1‬                   ‫ג‬
                                                           ‫אגח 01‬     ‫סאני‬
                                                                      ‫קונצרן שק ללא מנ‬   ‫3057015‬
‫96.901‬   ‫111044‬     ‫232104‬       ‫8710675 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                      ‫קונצרן שק חברה לישראלאגח8‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫6730963 95.201‬     ‫8027953‬       ‫8510406 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק לאומי שה נד 102‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫1648434 18.501‬     ‫8869014‬       ‫2120806 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק כלל תעש אגח טו‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫12.011‬     ‫71138‬     ‫71457‬       ‫1410216 1‬                 ‫אג‬         ‫ללא מנ‬
                                                       ‫קונצרן שק הכשרת ישוב 0141‬         ‫3057015‬
‫58.911‬     ‫58911‬     ‫00001‬       ‫2800316 1‬                 ‫אגח01‬
                                                           ‫ה‬         ‫קונצרן שק ישרס‬
                                                                      ‫ללא מנ‬             ‫3057015‬
‫0050545 10.901‬     ‫0000005‬       ‫0110726 1‬                 ‫אגח כ‬
                                                           ‫01‬         ‫ללא מנ‬
                                                                     ‫קונצרן שק דלתא‬      ‫3057015‬
‫83.111‬   ‫101093‬     ‫442053‬       ‫9800236 1‬                             ‫נייר‬
                                                          ‫קונצרן שק ללא מנחדרה אגח 4‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫8717532 55.211‬     ‫8334902‬       ‫9420936 1‬                 ‫אגח‬        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫קונצרן שק דיסק השק 01 ט‬          ‫3057015‬
‫0080624 25.601‬     ‫0000004‬       ‫3530946 1‬                   ‫ט‬          ‫כור‬
                                                           ‫קונצרן שק ללא מנ אגח 01‬       ‫3057015‬
‫0048312 29.601‬     ‫0000002‬       ‫0710996 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק נכסים ובנ אגח ה‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
 ‫0582804 37.09‬     ‫0000054‬       ‫5920327 1‬                   ‫ח‬         ‫גזית‬
                                                           ‫קונצרן שק ללא מנ אגח 01‬       ‫3057015‬
‫0004262 69.401‬     ‫0000052‬       ‫6700637 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק אידיבי אחז אגחה‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫0051801 51.801‬     ‫0000001‬       ‫8710147 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק לאומימימון הת ט‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫2755241 92.901‬     ‫4934031‬       ‫1300847 1‬                  ‫הת‬        ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק דיסקונט מנ 01ה‬        ‫3057015‬
‫30.311‬   ‫135309‬     ‫373997‬       ‫4600847 1‬                  ‫הת‬        ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק דיסקונט מנ 01ז‬       ‫3057015‬
‫7543373 51.601‬     ‫2517153‬       ‫6010847 1‬                  ‫הת‬        ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק דיסקונט מנ 01ט‬        ‫3057015‬
‫4284505 97.301‬     ‫2420784‬       ‫9800657 1‬                  ‫אגח‬       ‫ללא מנ‬
                                                         ‫קונצרן שק פטרוכימים 01ה‬         ‫3057015‬
‫1054801 54.801‬     ‫1000001‬       ‫7610777 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                          ‫קונצרן שק שופרסל אגח ג‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
‫0571071 54.311‬     ‫0000051‬       ‫2610897 1‬                 ‫אגח י‬      ‫ללא מנ‬
                                                           ‫קונצרן שק אידיבי פת 01‬        ‫3057015‬
‫13.811‬   ‫055195‬     ‫000005‬       ‫5800008 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                        ‫קונצרן שק אפריקה תע אגח א‬
                                                           ‫01‬                            ‫3057015‬
     ‫70140941 0‬          ‫0‬       ‫0‬                       ‫001‬          ‫ללא מנ‬
                                                                    ‫קונצרן שק פיקדון‬     ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                  ‫קונצרן שק התחייבויות למס הכנסה‬
                                                         ‫102‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                       ‫קונצרן שק התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                         ‫202‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬     ‫14144‬         ‫0‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                        ‫קונצרן שק התחייבויות אחרות‬
                                                         ‫302‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                   ‫קונצרן שק הפרשות למס רווחי הון‬
                                                         ‫402‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬    ‫23902-‬         ‫0‬       ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬              ‫ללא מנ‬
                                                           ‫קונצרן שק הפרשה לתשלום‬        ‫3057015‬
     ‫0‬     ‫2381-‬         ‫0‬       ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬             ‫ללא מנ‬
                                                           ‫קונצרן שק הפרשה לתשלום‬        ‫3057015‬
     ‫0‬    ‫88816-‬         ‫0‬                                            ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                         ‫702‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                            ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                         ‫802‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                            ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                         ‫902‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                            ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                         ‫012‬                             ‫3057015‬
     ‫80+‪0 1.36E‬‬          ‫0‬       ‫0‬                                     ‫שווי‬
                                                    ‫קונצרן שק ללא מננקי של נכסי הקרן‬
                                                         ‫003‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫80+‪1.2E‬‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                       ‫קונצרן שק מספר יחידות הקרן‬
                                                         ‫103‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                               ‫צבורים‬       ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                        ‫קונצרן שק בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                      ‫קונצרן שק בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬       ‫303‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬       ‫ללא מנ‬
                               ‫קונצרן שק סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                                       ‫3057015‬
     ‫0‬       ‫979‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬       ‫ללא מנ‬
                                ‫קונצרן שק סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                                       ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫חוץ‬                      ‫עמלות‬       ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬              ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬       ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬              ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                        ‫עמלות‬       ‫ללא מנ‬
                                          ‫קונצרן שק סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬            ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬       ‫0‬                        ‫עמלות‬       ‫ללא מנ‬
                                         ‫קונצרן שק סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬            ‫3057015‬
     ‫0‬   ‫028606‬          ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                 ‫קונצרן שק ללא מנעסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                             ‫3057015‬
     ‫8389001 0‬           ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                 ‫קונצרן שק ללא מנעסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫9752382‬                                            ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬                             ‫3057015‬
     ‫5236023 0‬           ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                 ‫קונצרן שק ללא מנהיחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫6766706‬                                            ‫ללא מנ‬
                                 ‫קונצרן שק מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬                             ‫3057015‬
     ‫5092686 0‬           ‫0‬       ‫0‬                                     ‫שווי‬
                                       ‫קונצרן שק ללא מנהיחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                             ‫3057015‬
     ‫0‬         ‫0‬    ‫367201‬                                            ‫ללא מנ‬
                             ‫קונצרן שק מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                       ‫713‬                             ‫3057015‬
      ‫0‬         ‫0‬   ‫088142‬                                       ‫ללא מנ‬
                             ‫קונצרן שק מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                               ‫0‬                  ‫813‬                             ‫3057015‬
      ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫0‬                  ‫913‬            ‫ללא מנ‬
                                                     ‫קונצרן שק חשיפה למניות‬       ‫3057015‬
      ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫0‬                     ‫ח‬           ‫ללא מנ‬
                                                  ‫קונצרן שק חשיפה למט" 023‬        ‫3057015‬
      ‫0‬     ‫53364‬        ‫0‬     ‫0‬                   ‫עמלות‬         ‫ללא מנ‬
                                             ‫קונצרן שק סך חודשי 123- אחר‬          ‫3057015‬
   ‫0744‬    ‫136781‬     ‫8914‬     ‫1‬   ‫110621‬            ‫1‬    ‫תא001 אגרסיבית גלוב‬
                                                                  ‫גזית‬            ‫5517115‬
 ‫08621‬      ‫81884‬      ‫583‬     ‫1‬   ‫910641‬                        ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                     ‫אלרוב ישראל 1‬                ‫5517115‬
   ‫9404‬     ‫68665‬     ‫0041‬     ‫1‬   ‫010891‬           ‫כלכלית ירושלים‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                     ‫1‬                            ‫5517115‬
   ‫5479‬    ‫901381‬     ‫9781‬     ‫1‬   ‫410422‬           ‫תא001 אגרסיביתעסקי ביטוח‬
                                                                   ‫כלל‬
                                                     ‫1‬                            ‫5517115‬
  ‫1.457‬     ‫66085‬     ‫0077‬     ‫1‬   ‫910622‬                        ‫מבני‬
                                                     ‫תא001 אגרסיבית תעשיה 1‬       ‫5517115‬
  ‫7.269‬   ‫3886802‬   ‫477612‬     ‫1‬   ‫110032‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫בזק‬             ‫5517115‬
   ‫9882‬    ‫711351‬     ‫0035‬     ‫1‬   ‫810062‬            ‫1‬        ‫אורמת‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
 ‫03121‬     ‫082976‬     ‫0065‬     ‫1‬   ‫110372‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                   ‫נייס‬           ‫5517115‬
  ‫3.908‬     ‫84023‬     ‫0693‬     ‫1‬   ‫410672‬            ‫1‬          ‫גרנית‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0065‬   ‫0086522‬    ‫00304‬     ‫1‬   ‫410182‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                    ‫כיל‬           ‫5517115‬
   ‫0285‬    ‫652971‬     ‫0803‬     ‫1‬   ‫410403‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                 ‫אסם‬              ‫5517115‬
 ‫07301‬      ‫37003‬      ‫092‬     ‫1‬   ‫010513‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫פמס‬             ‫5517115‬
   ‫1249‬     ‫71435‬      ‫765‬     ‫1‬   ‫410323‬            ‫1‬       ‫מליסרון‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫7691‬    ‫911211‬     ‫0075‬     ‫1‬   ‫310093‬            ‫1‬     ‫אלוני חץ‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫3932‬     ‫84642‬     ‫0301‬     ‫1‬   ‫710114‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                 ‫דרבן‬             ‫5517115‬
   ‫3691‬     ‫35806‬     ‫0013‬     ‫1‬   ‫510544‬            ‫1‬      ‫מטריקס‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫5284‬     ‫10288‬     ‫8281‬     ‫1‬   ‫610015‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                   ‫הוט‬            ‫5517115‬
   ‫0014‬     ‫05662‬      ‫056‬     ‫1‬   ‫110555‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                 ‫סאני‬             ‫5517115‬
‫004841‬     ‫004841‬      ‫001‬     ‫1‬   ‫010565‬                         ‫דלק‬
                                                     ‫תא001 אגרסיביתאנרגיה 1‬       ‫5517115‬
   ‫2484‬    ‫787311‬     ‫0532‬     ‫1‬   ‫810665‬            ‫מנורה מב 1‬
                                                     ‫החז‬         ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
‫007693‬     ‫070338‬      ‫012‬     ‫1‬   ‫710675‬            ‫1‬‫חברה לישראל‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0458‬     ‫27085‬      ‫086‬     ‫1‬   ‫310385‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫יואל‬            ‫5517115‬
 ‫01802‬     ‫246071‬      ‫028‬     ‫1‬   ‫810585‬            ‫הראל השקעות‬
                                                     ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0825‬     ‫23067‬     ‫0441‬     ‫1‬   ‫830395‬            ‫בינלאומי 5 1‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
‫008798‬      ‫21953‬        ‫4‬     ‫1‬   ‫310106‬            ‫1‬          ‫אוהה‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫4071‬   ‫0804612‬   ‫000721‬     ‫1‬   ‫116406‬            ‫1‬          ‫לאומי‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫6072‬    ‫878561‬     ‫0316‬     ‫1‬   ‫810806‬                          ‫כלל‬
                                                     ‫תא001 אגרסיביתתעשיות 1‬       ‫5517115‬
   ‫5352‬    ‫191441‬     ‫8865‬     ‫1‬   ‫210116‬            ‫1‬      ‫אפריקה‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
 ‫00091‬    ‫0008132‬    ‫00221‬     ‫1‬   ‫410926‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫טבע‬             ‫5517115‬
 ‫09303‬      ‫29616‬      ‫302‬     ‫1‬   ‫810236‬            ‫נייר חדרה 1‬ ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫9338‬    ‫426281‬     ‫0912‬     ‫1‬   ‫310936‬          ‫דיסקונט השקעות‬
                                                     ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫7871‬     ‫63594‬     ‫2772‬     ‫1‬   ‫510346‬            ‫1‬          ‫נפטא‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0319‬    ‫950501‬     ‫1511‬     ‫1‬   ‫210946‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                   ‫כור‬            ‫5517115‬
   ‫0661‬   ‫2595491‬   ‫622711‬     ‫1‬   ‫775266‬            ‫1‬        ‫פועלים‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
    ‫647‬    ‫535425‬    ‫31307‬     ‫1‬   ‫212196‬            ‫א‬
                                                     ‫1‬      ‫דיסקונט‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫4425‬     ‫67424‬      ‫018‬     ‫1‬   ‫430496‬                        ‫אלקו‬
                                                     ‫תא001 אגרסיבית החזקות 1‬      ‫5517115‬
   ‫5843‬    ‫577004‬    ‫00511‬     ‫1‬   ‫734596‬            ‫מזרחי טפחות1‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫7771‬     ‫39951‬      ‫009‬     ‫1‬   ‫110517‬            ‫1‬        ‫אזורים‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫6671‬     ‫02353‬     ‫0002‬     ‫1‬   ‫413227‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫אגוד‬            ‫5517115‬
   ‫5949‬     ‫73835‬      ‫765‬     ‫1‬   ‫700327‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫גזית‬            ‫5517115‬
 ‫02283‬      ‫73055‬      ‫441‬     ‫1‬   ‫730937‬            ‫1‬     ‫אלקטרה‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫1675‬    ‫720052‬     ‫0434‬     ‫1‬   ‫610647‬            ‫1‬      ‫שטראוס‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫6302‬     ‫38923‬     ‫0261‬     ‫1‬   ‫770947‬            ‫1‬          ‫אלרון‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
 ‫09639‬      ‫88085‬       ‫26‬     ‫1‬   ‫910957‬            ‫1‬          ‫גב ים‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫9367‬     ‫78404‬      ‫035‬     ‫1‬   ‫110367‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫פיבי‬            ‫5517115‬
   ‫2421‬     ‫61695‬     ‫0084‬     ‫1‬   ‫210767‬            ‫1‬     ‫פניקס 1‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0831‬    ‫003552‬    ‫00581‬     ‫1‬   ‫620967‬            ‫1‬           ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                  ‫רפק‬             ‫5517115‬
   ‫8322‬    ‫065541‬     ‫4056‬     ‫1‬   ‫730777‬            ‫1‬      ‫שופרסל‬
                                                                 ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0844‬      ‫61279‬     ‫0712‬   ‫1‬    ‫010928‬    ‫1‬      ‫תא001 אגרסיביתרכב‬
                                                            ‫דלק‬            ‫5517115‬
   ‫5764‬      ‫12086‬     ‫5541‬   ‫1‬   ‫0760801‬    ‫1‬       ‫ריטליקס‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫9363‬     ‫927721‬     ‫0153‬   ‫1‬   ‫2801801‬    ‫1‬       ‫פרוטרום‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫8015‬      ‫16346‬     ‫0621‬   ‫1‬   ‫6111801‬    ‫אלביט הדמיה1‬ ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
 ‫01391‬      ‫157624‬     ‫0122‬   ‫1‬   ‫4211801‬    ‫1‬‫אלביט מערכות‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
  ‫6.557‬     ‫569361‬    ‫00712‬   ‫1‬   ‫5611801‬    ‫מגדל ביטוח 1‬ ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0963‬      ‫88929‬     ‫0252‬   ‫1‬   ‫5121801‬    ‫1‬            ‫נצבא‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫1198‬      ‫07082‬      ‫513‬   ‫1‬   ‫3061801‬    ‫פלסאון תעשיות‬
                                             ‫1‬            ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫4681‬     ‫690294‬    ‫00462‬   ‫1‬   ‫9181801‬    ‫מכתשים אגן 1‬ ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫5532‬      ‫51603‬     ‫0031‬   ‫1‬   ‫3481801‬    ‫דש איפקס 1‬   ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫8665‬      ‫61086‬     ‫0021‬   ‫1‬   ‫8681801‬    ‫1‬       ‫איתוראן‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
  ‫4.978‬     ‫894941‬    ‫00071‬   ‫1‬   ‫2491801‬                 ‫תא001 אגרסיבית‬
                                             ‫שיכון ובינוי 1‬                ‫5517115‬
   ‫0017‬      ‫31824‬      ‫306‬   ‫1‬   ‫3532801‬    ‫1‬       ‫סקיילקס‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
  ‫3.094‬      ‫37278‬    ‫00871‬   ‫1‬   ‫9732801‬    ‫1‬         ‫טאואר‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫6215‬      ‫49223‬      ‫036‬   ‫1‬   ‫4942801‬    ‫1‬       ‫פאנדטק‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫2491‬      ‫03955‬     ‫0882‬   ‫1‬   ‫0152801‬    ‫1‬            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                           ‫גילת‬            ‫5517115‬
   ‫9419‬     ‫284091‬     ‫2802‬   ‫1‬   ‫4452801‬    ‫1‬        ‫איזיצ'יפ‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0233‬      ‫63804‬     ‫0321‬   ‫1‬   ‫1552801‬    ‫1‬‫תא001 אגרסיביתרבוע כחול‬
                                                            ‫אלון‬           ‫5517115‬
 ‫06201‬       ‫03465‬      ‫055‬   ‫1‬   ‫3443801‬    ‫אינטרנט זהב 1‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0217‬     ‫006965‬     ‫0008‬   ‫1‬   ‫4843801‬    ‫1‬         ‫פרטנר‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
‫001001‬      ‫014014‬      ‫014‬   ‫1‬   ‫8214801‬                   ‫דלק‬
                                             ‫תא001 אגרסיביתקבוצה 1‬         ‫5517115‬
   ‫4401‬      ‫35895‬     ‫3375‬   ‫1‬   ‫8544801‬    ‫1‬        ‫אלווריון‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫8104‬     ‫452101‬     ‫0252‬   ‫1‬   ‫6615801‬    ‫1‬            ‫סרגון‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫1536‬      ‫88397‬     ‫0521‬   ‫1‬   ‫7356801‬    ‫1‬            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                             ‫גיוון‬         ‫5517115‬
   ‫8602‬     ‫418301‬     ‫0205‬   ‫1‬   ‫9497801‬    ‫קרדן אן.וי. 1‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫6355‬      ‫77843‬      ‫036‬   ‫1‬   ‫4531901‬    ‫1‬‫אפריקה נכסים‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0596‬      ‫05802‬      ‫003‬   ‫1‬   ‫5432901‬                   ‫חלל‬
                                             ‫תא001 אגרסיביתתקשורת 1‬        ‫5517115‬
 ‫09832‬     ‫7908941‬     ‫1726‬   ‫1‬   ‫8242901‬    ‫1‬            ‫פריגו‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫1364‬      ‫46393‬      ‫058‬   ‫1‬   ‫7092901‬    ‫1‬         ‫נטוויז'ן‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
  ‫4.861‬      ‫90601‬     ‫0036‬   ‫1‬   ‫3923901‬    ‫1‬      ‫תא001 אגרסיביתנדלן‬
                                                            ‫דלק‬            ‫5517115‬
   ‫1482‬      ‫54792‬     ‫7401‬   ‫1‬   ‫4404901‬    ‫אלקטרה נדלן 1‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫4671‬      ‫08253‬     ‫0002‬   ‫1‬   ‫5385901‬    ‫ארפורט סיטי 1‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫4642‬      ‫23023‬     ‫0031‬   ‫1‬   ‫8416901‬    ‫1‬            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                            ‫גולף‬           ‫5517115‬
   ‫8469‬      ‫02142‬      ‫052‬   ‫1‬   ‫0627901‬    ‫1‬            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                              ‫ביג‬          ‫5517115‬
   ‫0901‬      ‫05094‬     ‫0054‬   ‫1‬   ‫8727901‬    ‫1‬           ‫אמות‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫0378‬      ‫18842‬      ‫582‬   ‫1‬   ‫5658901‬    ‫1‬     ‫תא001 אגרסיבית נדלן‬
                                                           ‫רבוע‬            ‫5517115‬
 ‫04185‬      ‫664531‬      ‫332‬   ‫1‬   ‫7000011‬    ‫1‬        ‫פז נפט‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
  ‫7.442‬      ‫09512‬     ‫3288‬   ‫1‬   ‫7590011‬    ‫1‬           ‫אבגול‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
 ‫04121‬      ‫027285‬     ‫0084‬   ‫1‬   ‫4351011‬    ‫1‬          ‫סלקום‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫7628‬     ‫224712‬     ‫0362‬   ‫1‬   ‫2371011‬    ‫1‬      ‫מלאנוקס‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫3521‬      ‫51585‬     ‫0764‬   ‫1‬   ‫9004011‬    ‫1‬‫בריטיש ישראל‬‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
 ‫00001‬       ‫00264‬      ‫264‬   ‫1‬   ‫9424011‬    ‫1‬         ‫רמי לוי‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
   ‫7602‬      ‫04314‬     ‫0002‬   ‫1‬   ‫0824011‬                    ‫כלל‬
                                             ‫תא001 אגרסיביתביוטכנו 1‬       ‫5517115‬
 ‫05411‬       ‫08237‬      ‫046‬   ‫1‬   ‫3667011‬    ‫בי קומיונקיישנס‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬
                                             ‫1‬                             ‫5517115‬
   ‫9371‬      ‫16365‬     ‫1423‬   ‫1‬   ‫2115111‬    ‫תא001 אגרסיביתטכנולוג' 1‬
                                              ‫יס‬               ‫נס‬          ‫5517115‬
   ‫0159‬     ‫003582‬     ‫0003‬   ‫1‬   ‫8749111‬    ‫1‬‫עזריאלי קבוצה‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
     ‫018‬     ‫05202‬     ‫0052‬   ‫1‬   ‫9700121‬                  ‫קרדן‬
                                             ‫תא001 אגרסיבית ישראל 1‬        ‫5517115‬
  ‫4.412‬     ‫267461‬    ‫84867‬   ‫1‬   ‫8420952‬    ‫1‬            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                              ‫בזן‬          ‫5517115‬
 ‫00331‬       ‫05233‬      ‫052‬   ‫1‬   ‫4400636‬                   ‫דלק‬
                                             ‫תא001 אגרסיביתישראל 1‬         ‫5517115‬
    ‫3.75‬    ‫963044‬   ‫335867‬   ‫1‬    ‫710232‬   ‫ישראמקו יהש‬
                                             ‫3‬            ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
     ‫662‬    ‫022113‬   ‫000711‬   ‫1‬    ‫110862‬    ‫יהש‬
                                             ‫3‬            ‫אבנר‬
                                                          ‫תא001 אגרסיבית‬   ‫5517115‬
    ‫2.44‬    ‫000122‬   ‫000005‬   ‫1‬    ‫510493‬    ‫תא001 אגרסיבית יהש-ש‬
                                                            ‫רציו‬
                                             ‫3‬                             ‫5517115‬
   ‫6651‬    ‫022662‬    ‫00071‬        ‫1‬    ‫020574‬            ‫תא001 אגרסיביתקידוחים יהש‬
                                                                       ‫דלק‬
                                                            ‫3‬                           ‫5517115‬
    ‫4.85‬       ‫35‬       ‫09‬        ‫8377111 1‬               ‫66‬‫ארפורט אפ‬ ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
   ‫6092‬    ‫041255‬      ‫091‬        ‫75507608 1‬                          ‫ת52‬
                                                      ‫תא001 אגרסיבית-נוב0-06210‪C‬‬
                                                          ‫41‬                            ‫5517115‬
   ‫004602- 0921‬       ‫061-‬        ‫12807608 1‬                          ‫ת52‬
                                                      ‫תא001 אגרסיבית-נוב0-06210‪P‬‬
                                                          ‫51‬                            ‫5517115‬
 ‫09211‬      ‫06154‬      ‫004‬        ‫6‬    ‫910721‬             ‫מבטח שמיר 22‬‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫448031‬        ‫6494801 6‬                ‫א‬          ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                          ‫נגה טכנו אג 22‬                ‫5517115‬
       ‫0‬    ‫54095‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫001‬          ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                    ‫פיקדון‬              ‫5517115‬
       ‫3524761 0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫001‬          ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                                    ‫פיקדון‬              ‫5517115‬
       ‫0‬     ‫7222‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                         ‫102‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                         ‫202‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬     ‫0271‬        ‫0‬        ‫0‬                                   ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                        ‫התחייבויות אחרות‬
                                                         ‫302‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                   ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                   ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                         ‫402‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬   ‫82841-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫הפרשה לתשלום‬‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬     ‫802-‬        ‫0‬        ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫הפרשה לתשלום‬‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬   ‫22512-‬        ‫0‬                                            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                  ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                         ‫702‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                            ‫תא001 אגרסיבית‬
                                  ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                         ‫802‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬     ‫578-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                         ‫902‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                         ‫012‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫74678372 0‬        ‫0‬        ‫0‬                                    ‫שווי‬
                                                    ‫תא001 אגרסיביתנקי של נכסי הקרן‬
                                                         ‫003‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫00805011 0‬        ‫0‬                                   ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                       ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                         ‫103‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫צבורים‬
                                  ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬   ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫5005912 0‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬     ‫1311‬        ‫0‬                                ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                   ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫עמלות‬
                                ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                   ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬    ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬    ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬     ‫8361‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                           ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬  ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬  ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫8740331 0‬         ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                  ‫תא001 אגרסיביתעסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                  ‫תא001 אגרסיביתעסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫532159‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫6363922 0‬         ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                  ‫תא001 אגרסיביתהיחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫760759‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫3490132 0‬         ‫0‬        ‫0‬                                    ‫שווי‬
                                        ‫תא001 אגרסיביתהיחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                            ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬    ‫39341‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                      ‫713‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬      ‫563‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                      ‫813‬          ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
       ‫60024184 0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫913‬          ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                            ‫חשיפה למניות‬                ‫5517115‬
       ‫0‬    ‫35206‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬         ‫תא001 אגרסיבית‬
                                                         ‫חשיפה למט" 023‬                 ‫5517115‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                                  ‫סך חודשי 123- אחר‬   ‫תא001 אגרסיבית‬    ‫5517115‬
   ‫0985251 7762‬      ‫00075‬        ‫4539011 1‬                 ‫בונד‬
                                                         ‫תכלמר יד 204‬  ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫6598481 23.862‬      ‫680986‬        ‫1649011 1‬           ‫מבטמדד מח בנד04‬
                                                            ‫2‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
  ‫4.021‬    ‫141073‬   ‫624703‬        ‫8567901 1‬                 ‫אג ב9‬       ‫ביג‬
                                                                       ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
  ‫0000006 0006816 1.301‬           ‫8674111 1‬                 ‫אג‬
                                                          ‫אלביט הד 9 1‬ ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫26263‬     ‫026263‬     ‫0001‬        ‫2518801 1‬                 ‫אגח‬        ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק מיטב דולר 01א‬          ‫9290115‬
 ‫0040092 55263‬        ‫0008‬        ‫2080901 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק תכלית דולר אגחא‬
                                                          ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫09805191 33085‬      ‫00033‬        ‫8483901 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                      ‫תיק השק תכליתמטבע לשט א‬
                                                          ‫01‬                            ‫9290115‬
  ‫2.421‬     ‫34383‬    ‫27803‬        ‫8505901 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק דקסה יש הנ אגחא‬
                                                          ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫0649352 87263‬        ‫0007‬        ‫6455901 1‬                ‫דולר‬        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק מבט מטח 01 א‬            ‫9290115‬
‫75.421‬     ‫319197‬   ‫717536‬        ‫0236901 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                          ‫תיק השק ארפורט אגח א‬
                                                          ‫01‬                            ‫9290115‬
  ‫4.811‬    ‫314934‬   ‫621173‬        ‫3447901 1‬               ‫אגח01‬
                                                           ‫א‬          ‫תיק השק פוקס‬
                                                                       ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫24.121‬     ‫047412‬   ‫758671‬        ‫1467901 1‬               ‫אגח 01‬
                                                            ‫א‬          ‫תיק השק ללא מנ‬
                                                                        ‫ביג‬             ‫9290115‬
‫0057862 9689133 35.321‬     ‫1‬   ‫9878901‬        ‫אגח‬        ‫ללא מנ‬
                                          ‫תיק השק אלביט הד 01א‬            ‫9290115‬
‫4831903 5853963 84.911‬     ‫1‬   ‫7978901‬        ‫אגח‬        ‫ללא מנ‬
                                           ‫תיק השק אלביט הד 01ג‬           ‫9290115‬
 ‫7.031‬    ‫78954‬    ‫58153‬   ‫1‬   ‫4600011‬       ‫תיק השק פז נפט אגח ב‬
                                                         ‫ללא מנ‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫0000044 0085635 59.121‬     ‫1‬   ‫3380011‬       ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                         ‫תיק השק אמפל אמרי 01 א‬           ‫9290115‬
   ‫121‬    ‫51612‬    ‫46871‬   ‫1‬   ‫0334011‬      ‫אגח א‬
                                             ‫01‬        ‫תיק השק אשדר‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
   ‫511‬    ‫05715‬    ‫00054‬   ‫1‬   ‫0715011‬     ‫אדרי-אל אגח א‬
                                             ‫01‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫00000021 00827631 49.311‬   ‫1‬   ‫5355011‬        ‫א‬          ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק קרדן אןוי אגח01‬      ‫9290115‬
‫0714171 7265412 71.521‬     ‫1‬   ‫3455011‬       ‫יג‬          ‫דלק‬
                                             ‫תיק השק ללא מנ קב אגח01‬      ‫9290115‬
‫10.021‬   ‫240005‬   ‫766614‬   ‫1‬   ‫4676011‬       ‫תיק השק מצלאוי אגח01‬
                                              ‫א‬          ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0003404 0598215 68.621‬     ‫1‬   ‫7496011‬           ‫ג‬
                                             ‫אגח 01‬       ‫ביג‬
                                                         ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫0000006 0025476 24.211‬     ‫1‬   ‫6996011‬        ‫אגח‬        ‫ללא מנ‬
                                          ‫תיק השק אלביט הד 01ד‬            ‫9290115‬
‫0000002 0085042 92.021‬     ‫1‬   ‫5647011‬                   ‫דלק‬
                                           ‫תיק השק ללא מנ קב אגח כג‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
   ‫2342304 5120005 421‬     ‫1‬   ‫5157011‬        ‫אגח‬        ‫ללא מנ‬
                                         ‫תיק השק שלמה נדלן 01 א‬           ‫9290115‬
‫0040634 2123884 99.111‬     ‫1‬   ‫6977011‬       ‫אגחי‬        ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק גדות ביוכמ 01‬        ‫9290115‬
‫3242713 5312283 84.021‬     ‫1‬   ‫7038011‬       ‫א‬           ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק טן דלק אגח01‬         ‫9290115‬
‫00000501 00846321 67.711‬   ‫1‬   ‫3059011‬       ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                         ‫תיק השק פלאזה סנט 01 ב‬           ‫9290115‬
 ‫5.701‬   ‫080423‬   ‫074103‬   ‫1‬   ‫6369011‬     ‫תיק השק ללא מנלסר אגח א‬
                                                          ‫דה‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
   ‫221‬    ‫00237‬    ‫00006‬   ‫1‬   ‫5869011‬       ‫אגח 01‬
                                               ‫ג‬        ‫תיק השק דמרי‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0000003 0069363 23.121‬     ‫1‬   ‫9099011‬                   ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק מישורים אגח א‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫65.521‬    ‫32361‬    ‫00031‬   ‫1‬   ‫9720111‬      ‫תיק השק בנלהנ אוצר 01ו‬
                                              ‫הת‬         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0000001 0097911 97.911‬     ‫1‬   ‫8730111‬       ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                         ‫תיק השק אמפל אמרי 01 ב‬           ‫9290115‬
‫52.811‬    ‫78069‬    ‫75218‬   ‫1‬   ‫6260111‬       ‫אגח01‬
                                              ‫ד‬        ‫תיק השק אלבר‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫19.501‬   ‫985953‬   ‫325933‬   ‫1‬   ‫4360111‬       ‫אגח01‬
                                             ‫ה‬         ‫תיק השק אלבר‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫8524321 74.621‬    ‫039579‬   ‫1‬   ‫3370111‬                   ‫תיק השק ללא מנ‬
                                             ‫שכון ובי אגח 01‬
                                               ‫2‬                          ‫9290115‬
‫8387607 0856297 51.211‬     ‫1‬   ‫5190111‬                   ‫ללא מנ‬
                                         ‫תיק השק מכתשים אגן אגחב‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫70.221‬    ‫08686‬    ‫36265‬   ‫1‬   ‫3290111‬   ‫תיק השק מכתשים אגן אגחג‬
                                                         ‫ללא מנ‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫65.611‬     ‫6211‬      ‫669‬   ‫1‬   ‫0611111‬   ‫תיק השק דקסה יש הנ אגחד‬
                                                         ‫ללא מנ‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
 ‫6.011‬   ‫009561‬   ‫000051‬   ‫1‬   ‫2021111‬       ‫אגח 01‬
                                              ‫ב‬         ‫תיק השק נאנט‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
 ‫6084891 4276522 7.311‬     ‫1‬   ‫1272111‬                   ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק אקספון אגח א‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫8091028 1888119 81.111‬     ‫1‬   ‫4303111‬        ‫ב‬          ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק קרדן אןוי אגח01‬      ‫9290115‬
‫0000056 0527308 56.321‬     ‫1‬   ‫1903111‬                   ‫ללא מנ‬
                                           ‫תיק השק כרמל אל אגח א‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫0000005 0003725 64.501‬     ‫1‬   ‫3704111‬                   ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק פז נפט אגח ג‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫62.511‬   ‫003675‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫2605111‬       ‫תיק השק ללא מנ קב אגח יד‬
                                                         ‫דלק‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫0000002 0007032 53.511‬     ‫1‬   ‫0705111‬                   ‫דלק‬
                                            ‫תיק השק ללא מנ קב אגח טו‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫0988553 0688663 90.301‬     ‫1‬   ‫3025111‬                   ‫ללא מנ‬
                                           ‫תיק השק סקיילקס אגח ב‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫0000005 0001355 26.011‬     ‫1‬   ‫1125111‬                   ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק סקיילקס אגח ג‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫32.401‬   ‫336471‬   ‫645761‬   ‫1‬   ‫5425111‬       ‫תיק השק ללא מנאלון אגח01‬
                                               ‫ג‬          ‫דור‬             ‫9290115‬
‫67.701‬   ‫044007‬   ‫000056‬   ‫1‬   ‫1045111‬       ‫תיק השק ללא מנ קב אגח01‬
                                             ‫יז‬          ‫דלק‬              ‫9290115‬
‫6882921 3416041 67.801‬     ‫1‬   ‫9145111‬        ‫ז‬
                                             ‫אגח01‬       ‫ללא מנ‬
                                                       ‫תיק השק אלבר‬       ‫9290115‬
‫0000051 0037461 28.901‬     ‫1‬   ‫4765111‬                   ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק סקיילקס אגח ד‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
 ‫7.801‬   ‫410824‬   ‫757393‬   ‫1‬   ‫4275111‬       ‫תיק השק רבוע נדלן אגח ג‬
                                                         ‫ללא מנ‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫46.801‬   ‫002345‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫9616111‬       ‫אגח01‬
                                              ‫ד‬         ‫תיק השק נצבא‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫5813701 12.801‬    ‫167199‬   ‫1‬   ‫3266111‬        ‫כג‬         ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק דמרי אגח 01‬          ‫9290115‬
‫46.011‬     ‫3122‬     ‫0002‬   ‫1‬   ‫0786111‬       ‫אגח ב‬
                                             ‫01‬        ‫תיק השק אשדר‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0000009 00440001 61.111‬    ‫1‬   ‫8886111‬                   ‫ללא מנ‬
                                         ‫תיק השק אלקטרה נדלןאגחג‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
 ‫8100022 2201562 5.021‬     ‫1‬   ‫3247111‬                   ‫ללא מנ‬
                                          ‫תיק השק בריטיש ישר אגחג‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫7063425 6105995 33.411‬     ‫1‬   ‫0197111‬                   ‫תיק השק ללא מנ‬
                                             ‫שכון ובי אגח 01‬
                                               ‫4‬                          ‫9290115‬
‫5789192 5670613 52.801‬     ‫1‬   ‫7108111‬       ‫ח‬
                                             ‫אגח01‬       ‫ללא מנ‬
                                                       ‫תיק השק אלבר‬       ‫9290115‬
   ‫701‬   ‫000701‬   ‫000001‬   ‫1‬   ‫5208111‬       ‫אגח01‬
                                             ‫ט‬         ‫תיק השק אלבר‬
                                                         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
 ‫0000081 0087102 1.211‬     ‫1‬   ‫7858111‬                    ‫דה‬
                                           ‫תיק השק ללא מנלסר אגח ב‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫55.501‬   ‫057725‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫7919111‬   ‫תיק השק הראל הנפק אגח ב‬
                                                         ‫ללא מנ‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫24.501‬   ‫001725‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫5029111‬   ‫תיק השק הראל הנפק אגח ג‬
                                                         ‫ללא מנ‬
                                             ‫01‬                           ‫9290115‬
‫7178002 88.111‬    ‫1245971‬   ‫1‬   ‫3129111‬                    ‫ללא מנ‬
                                           ‫תיק השק הראל הנפק אגח ד‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫0051931 23.111‬    ‫0000521‬   ‫1‬   ‫1229111‬                    ‫ללא מנ‬
                                           ‫תיק השק הראל הנפק אגח ה‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫0007955 49.111‬    ‫0000005‬   ‫1‬   ‫6820211‬        ‫ג‬           ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק מירלנד אגח01‬          ‫9290115‬
‫70.611‬    ‫81092‬     ‫00052‬   ‫1‬   ‫1530211‬       ‫תיק השק מישורים אגח ב‬
                                                           ‫ללא מנ‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫1.521‬   ‫526074‬    ‫991673‬   ‫1‬   ‫9210121‬       ‫אגח 01‬
                                                ‫ד‬         ‫תיק השק קרדן‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0057236 55.621‬    ‫0000005‬   ‫1‬   ‫7930621‬                    ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק גזית גלוב אגח ד‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫31.111‬   ‫087666‬    ‫000006‬   ‫1‬   ‫5040621‬        ‫תיק השק גזית גלוב אגח ו‬
                                                           ‫ללא מנ‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫0094041 66.39‬    ‫0000051‬   ‫1‬   ‫1240621‬                    ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק גזית גלוב אגח ה‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫14.721‬   ‫701457‬    ‫478195‬   ‫1‬   ‫2640621‬       ‫תיק השק גזית גלוב אגח ט‬
                                                           ‫ללא מנ‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫2816975 6.011‬    ‫1760425‬   ‫1‬   ‫8020141‬                    ‫ללא מנ‬
                                           ‫תיק השק שלמה החז אגח ט‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫8751717 8.521‬    ‫7770075‬   ‫1‬   ‫0700641‬                    ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק אלרוב ישרא אגחז‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫71.521‬    ‫32109‬     ‫00027‬   ‫1‬   ‫7110281‬       ‫אגח01‬
                                               ‫ד‬         ‫תיק השק אדגר‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫4846913 55.701‬    ‫1902792‬   ‫1‬   ‫1410281‬       ‫אגח01‬
                                                ‫ו‬        ‫תיק השק אדגר‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
 ‫7849551 3.341‬    ‫7628801‬   ‫1‬   ‫3600491‬        ‫הת‬          ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק פועלים הנפ 01ב‬          ‫9290115‬
‫14.901‬   ‫661892‬    ‫225272‬   ‫1‬   ‫0140491‬      ‫תיק השק פועלים הנ הת יא‬
                                                           ‫ללא מנ‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫7.731‬   ‫001314‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫4440491‬      ‫פועל הנ שה 011‬
                                                ‫נד‬         ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
   ‫71803201 121‬   ‫0225548‬   ‫1‬   ‫0510891‬                    ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק כלכלית ים אגח ה‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫74.911‬   ‫053795‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫2910891‬       ‫תיק השק כלכלית ים 01‬
                                              ‫אגח ו‬        ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫9776596 88.611‬    ‫0702595‬   ‫1‬   ‫0020891‬                    ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק כלכלית ים אגח ז‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
 ‫0097694 7.501‬    ‫0000074‬   ‫1‬   ‫8120891‬                    ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק כלכלית ים אגח ח‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫49.621‬   ‫007436‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫9900622‬      ‫תיק השק מבני תעש 01ו‬
                                               ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫8252757 76.321‬    ‫3713216‬   ‫1‬   ‫5110622‬        ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק מבני תעש 01ז‬            ‫9290115‬
‫1678863 98.911‬    ‫8876703‬   ‫1‬   ‫1310622‬        ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק מבני תעש 01ח‬            ‫9290115‬
‫0044221 44.221‬    ‫0000001‬   ‫1‬   ‫0810622‬        ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק מבני תעש 01ט‬            ‫9290115‬
‫8754451 87.801‬    ‫0199141‬   ‫1‬   ‫3620622‬                    ‫ללא מנ‬
                                            ‫תיק השק מבני תעש אגח יג‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫62.221‬    ‫38324‬     ‫66643‬   ‫1‬   ‫1500032‬       ‫אגח 01‬
                                               ‫4‬           ‫בזק‬
                                                           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫5.221‬    ‫57227‬     ‫00095‬   ‫1‬   ‫3110152‬    ‫אשטרום נכ 01 5‬
                                              ‫אגח‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫8.301‬   ‫006998‬    ‫766668‬   ‫1‬   ‫1210152‬    ‫אשטרום נכ 01 6‬
                                              ‫אגח‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫98.121‬   ‫054906‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫8500852‬      ‫קרסיטל אגח 1‬
                                              ‫01‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫21.131‬   ‫117715‬    ‫000004‬   ‫1‬   ‫9900093‬       ‫תיק השק אלוני חץ אגח01‬
                                               ‫ג‬           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0023105 33.521‬    ‫0000004‬   ‫1‬   ‫6020093‬         ‫ו‬          ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק אלוני חץ אגח01‬        ‫9290115‬
‫1193833 33.521‬    ‫1000072‬   ‫1‬   ‫0600114‬       ‫אג 01‬
                                                  ‫ג‬       ‫תיק השק דרבן‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫1621331 85.211‬    ‫2052811‬   ‫1‬   ‫4900114‬       ‫אגח 01‬
                                                ‫ד‬         ‫תיק השק דרבן‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫36.401‬   ‫484495‬    ‫771865‬   ‫1‬   ‫2010114‬       ‫אגח 01‬
                                               ‫ה‬          ‫תיק השק דרבן‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫4580011 65.711‬     ‫914639‬   ‫1‬   ‫8210114‬       ‫אגח 01‬
                                                 ‫ז‬        ‫תיק השק דרבן‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
 ‫0652842 2.511‬    ‫0005512‬   ‫1‬   ‫1510114‬       ‫אגח 01‬
                                               ‫ח‬          ‫תיק השק דרבן‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
   ‫801‬   ‫317523‬    ‫685103‬   ‫1‬   ‫5510524‬        ‫תיק השק צרפתי אגח ו‬
                                                           ‫ללא מנ‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫7654451 91.611‬    ‫6439231‬   ‫1‬   ‫1200344‬                    ‫ללא מנ‬
                                              ‫תיק השק תדביק אגח א‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫9699411 78.321‬     ‫863829‬   ‫1‬   ‫7010374‬                    ‫דורי‬
                                             ‫תיק השק ללא מנ קבוצה אגחד‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
   ‫111‬   ‫251599‬    ‫335698‬   ‫1‬   ‫5110374‬     ‫תיק השק ללא מנ קבוצה אגחה‬
                                                           ‫דורי‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
   ‫321‬    ‫49443‬     ‫44082‬   ‫1‬   ‫9700345‬       ‫תיק השק כנפיים אגח 01‬
                                                ‫ג‬          ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫3613362 90.501‬    ‫7265052‬   ‫1‬   ‫6110555‬       ‫אגח 01‬
                                                 ‫ג‬        ‫תיק השק סאני‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫0614021 88.021‬    ‫0000001‬   ‫1‬   ‫5700265‬                    ‫ללא מנ‬
                                             ‫תיק השק ישראלום אגח ד‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫7833142 74.621‬    ‫8628091‬   ‫1‬   ‫2510675‬   ‫חברה לישראלאגח6‬
                                              ‫01‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫0001314 7.731‬    ‫0000003‬   ‫1‬   ‫0200006‬       ‫01‬‫22‬      ‫חשמל‬
                                                           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫5.621‬    ‫12812‬     ‫05271‬   ‫1‬   ‫0710806‬     ‫תיק השק ללא מנ תעש אגח יב‬
                                                            ‫כלל‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫99.231‬   ‫059466‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫8810806‬      ‫תיק השק ללא מנ תעש אגח יג‬
                                                            ‫כלל‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫90.131‬    ‫82699‬     ‫00067‬   ‫1‬   ‫4020806‬     ‫תיק השק ללא מנ תעש אגח יד‬
                                                            ‫כלל‬
                                              ‫01‬                            ‫9290115‬
‫0001917 58.911‬    ‫0000006‬   ‫1‬   ‫2800316‬       ‫אגח01‬
                                               ‫ה‬         ‫תיק השק ישרס‬
                                                           ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫1050388 51.621‬    ‫1000007‬   ‫1‬   ‫9600636‬        ‫אגח‬         ‫דלק‬
                                           ‫תיק השק ללא מנ ישראל 01 א‬        ‫9290115‬
‫80.701‬   ‫042123‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫7210636‬    ‫תיק השק ללא מנ ישראל 01 ב‬
                                               ‫אגח‬         ‫דלק‬              ‫9290115‬
‫55.211‬   ‫096724‬    ‫000083‬   ‫1‬   ‫9420936‬    ‫תיק השק דיסק השק 01 ט‬
                                               ‫אגח‬         ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫94.621‬    ‫0522613‬     ‫0000052‬   ‫2130946 1‬                ‫אגח 01‬
                                                            ‫ח‬        ‫תיק השק ללא מנ‬
                                                                      ‫כור‬             ‫9290115‬
‫25.601‬    ‫0003662‬     ‫0000052‬   ‫3530946 1‬                ‫אגח 01‬
                                                            ‫ט‬        ‫תיק השק ללא מנ‬
                                                                      ‫כור‬             ‫9290115‬
‫29.601‬    ‫0029601‬     ‫0000001‬   ‫0710996 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק נכסים ובנ אגח ה‬
                                                         ‫01‬                           ‫9290115‬
 ‫37.09‬    ‫0056354‬     ‫0000005‬   ‫5920327 1‬                ‫אגח 01‬
                                                           ‫ח‬        ‫תיק השק גזית‬
                                                                     ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫66.111‬    ‫0023322‬     ‫0000002‬   ‫3030327 1‬                ‫אגח 01‬
                                                           ‫ט‬        ‫תיק השק גזית‬
                                                                     ‫ללא מנ‬           ‫9290115‬
‫62.821‬       ‫03282‬      ‫01022‬   ‫6810147 1‬                 ‫הת י‬       ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק לאומימימון 01‬        ‫9290115‬
‫93.701‬     ‫021958‬      ‫000008‬   ‫0120147 1‬             ‫לאומימי שהנד103‬
                                                         ‫01‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫92.901‬     ‫062197‬      ‫000427‬   ‫1300847 1‬                  ‫הת‬        ‫ללא מנ‬
                                                       ‫תיק השק דיסקונט מנ 01ה‬         ‫9290115‬
‫51.601‬    ‫2249344‬     ‫6122814‬   ‫6010847 1‬                  ‫הת‬        ‫ללא מנ‬
                                                       ‫תיק השק דיסקונט מנ 01ט‬         ‫9290115‬
‫97.301‬    ‫0586551‬     ‫0000051‬   ‫9800657 1‬                  ‫אגח‬       ‫ללא מנ‬
                                                       ‫תיק השק פטרוכימים 01ה‬          ‫9290115‬
‫76.801‬    ‫5652557‬     ‫0000596‬   ‫7900657 1‬                  ‫אגח‬       ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק פטרוכימים 01ו‬         ‫9290115‬
‫45.921‬     ‫007746‬      ‫000005‬   ‫0110957 1‬                  ‫ה‬         ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק גב ים אגח 01‬         ‫9290115‬
 ‫1.121‬       ‫23541‬      ‫00021‬   ‫8210957 1‬                   ‫ו‬        ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק גב ים אגח 01‬         ‫9290115‬
‫51.701‬    ‫7208951‬     ‫2931941‬   ‫4410957 1‬                   ‫ז‬        ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק גב ים אגח 01‬         ‫9290115‬
‫32.031‬    ‫3060107‬     ‫7423835‬   ‫1210897 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק אידיבי פת אגח ז‬
                                                         ‫01‬                           ‫9290115‬
‫54.311‬     ‫073903‬      ‫396272‬   ‫2610897 1‬                ‫אגח י‬       ‫ללא מנ‬
                                                         ‫תיק השק אידיבי פת 01‬         ‫9290115‬
‫13.811‬    ‫0039453‬     ‫0000003‬   ‫5800008 1‬                            ‫ללא מנ‬
                                                      ‫תיק השק אפריקה תע אגח א‬
                                                         ‫01‬                           ‫9290115‬
‫56.641‬   ‫00056641‬    ‫00000001‬   ‫8077901 1‬           ‫ממשל צמודה 6350‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫78.511‬   ‫00053975‬    ‫00000005‬   ‫6549901 1‬           ‫ממשל שקלית 6201‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫30.311‬   ‫00081876‬    ‫00000006‬   ‫5751011 1‬           ‫ממשל שקלית 7120‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫87.99‬    ‫0008799‬    ‫00000001‬   ‫0796011 1‬          ‫ממשל משתנה 7180‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫19.701‬   ‫37148203‬    ‫88246082‬   ‫8877011 1‬           ‫ממשל שקלית 3130‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫32.131‬   ‫00123453‬    ‫00000072‬   ‫7298011 1‬           ‫ממשל צמודה 8140‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫28.611‬   ‫00015246‬    ‫00000055‬   ‫7090111 1‬           ‫ממשל שקלית 9120‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫72.401‬   ‫80+‪1.04E‬‬       ‫80+‪1E‬‬   ‫7882111 1‬           ‫ממשל שקלית 2130‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫71.211‬   ‫00783321‬    ‫00000011‬   ‫6463111 1‬           ‫ממשל צמודה 4160‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫97.701‬   ‫00059835‬    ‫00000005‬   ‫7924111 1‬           ‫ממשל שקלית 5110‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫9.711‬   ‫33092112‬    ‫84112971‬   ‫0574111 1‬           ‫ממשל צמודה 9101‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
   ‫901‬   ‫00005718‬    ‫00000057‬   ‫3775111 1‬           ‫ממשל שקלית 0210‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫97.301‬    ‫4708281‬     ‫0231671‬   ‫8339111 1‬           ‫ממשל צמודה 3160‬
                                                         ‫21‬          ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫34.511‬   ‫00551189‬    ‫00000058‬   ‫7318629 1‬                ‫שחר 1862 21‬ ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫63.811‬    ‫0061017‬     ‫0000006‬   ‫6328629 1‬                ‫שחר 2862 21‬ ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫67.811‬    ‫0025732‬     ‫0000002‬   ‫5338629 1‬                ‫שחר 3862 21‬ ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫56.821‬   ‫00006415‬    ‫00000004‬   ‫3308459 1‬                ‫גליל 0845 21‬‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
‫53.721‬   ‫00573813‬    ‫00000052‬   ‫2318459 1‬                ‫גליל 1845 21‬‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
 ‫8.251‬   ‫48915701‬     ‫9366307‬   ‫2330959 1‬                ‫גליל 3095 21‬‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬   ‫25661927‬           ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬           ‫ללא מנ‬
                                                                  ‫תיק השק פיקדון‬      ‫9290115‬
     ‫0‬    ‫8485344‬           ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬           ‫ללא מנ‬
                                                                  ‫תיק השק פיקדון‬      ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                ‫תיק השק התחייבויות למס הכנסה‬
                                                       ‫102‬                            ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                       ‫202‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬     ‫490113‬           ‫0‬   ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                      ‫תיק השק התחייבויות אחרות‬
                                                       ‫302‬                            ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                 ‫תיק השק הפרשות למס רווחי הון‬
                                                       ‫402‬                            ‫9290115‬
     ‫0‬    ‫536191-‬           ‫0‬   ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬              ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק הפרשה לתשלום‬          ‫9290115‬
     ‫0‬      ‫37211-‬          ‫0‬   ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬             ‫ללא מנ‬
                                                        ‫תיק השק הפרשה לתשלום‬          ‫9290115‬
     ‫0‬    ‫812855-‬           ‫0‬   ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                       ‫702‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                       ‫802‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                       ‫902‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                       ‫012‬           ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬   ‫90+‪1.19E‬‬           ‫0‬   ‫0‬                                    ‫שווי‬
                                                  ‫תיק השק ללא מנ נקי של נכסי הקרן‬
                                                       ‫003‬                            ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬   ‫80+‪9.28E‬‬   ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                                     ‫תיק השק מספר יחידות הקרן‬
                                                       ‫103‬                            ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                          ‫צבורים‬
                                ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬    ‫תיק השק ללא מנ‬   ‫9290115‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬   ‫0‬                                    ‫ללא מנ‬
                                       ‫תיק השק בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                       ‫303‬                            ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬            ‫תיק השק ללא מנ‬     ‫9290115‬
     ‫0‬      ‫54309‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                 ‫תיק השק ללא מנחודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                                       ‫9290115‬
     ‫0‬       ‫3161‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                  ‫תיק השק ללא מנחודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                                       ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                    ‫תיק השק ללא מנחודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬             ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                    ‫תיק השק ללא מנחודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬             ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                             ‫תיק השק ללא מנחודשי 903- נגזרים בארץ‬           ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                            ‫תיק השק ללא מנחודשי 013- נגזרים בחו"ל‬           ‫9290115‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.81E‬‬          ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                    ‫תיק השק ללא מנ עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                          ‫113‬                               ‫9290115‬
     ‫0‬    ‫4771612‬          ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                    ‫תיק השק ללא מנ עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬                               ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬   ‫29453897‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬            ‫תיק השק ללא מנ‬     ‫9290115‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.02E‬‬          ‫0‬                                             ‫שווי‬
                                    ‫תיק השק ללא מנ היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬                               ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬   ‫30563182‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫513‬            ‫תיק השק ללא מנ‬     ‫9290115‬
     ‫0‬   ‫34008753‬          ‫0‬        ‫0‬                                    ‫שווי‬
                                          ‫תיק השק ללא מנ היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                          ‫613‬                               ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫7461783‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫713‬            ‫תיק השק ללא מנ‬     ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬     ‫800789‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫813‬            ‫תיק השק ללא מנ‬     ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬            ‫ללא מנ‬
                                                              ‫תיק השק חשיפה למניות‬          ‫9290115‬
     ‫0‬   ‫40311892‬          ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                          ‫חשיפה למט" 023‬ ‫תיק השק ללא מנ‬     ‫9290115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫סך‬
                                                    ‫תיק השק ללא מנחודשי 123- אחר‬            ‫9290115‬
   ‫831‬    ‫0421842‬    ‫0008971‬        ‫5644901 1‬                ‫ב‬
                                                            ‫גלילאו אגח 01‬   ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫19.501‬    ‫4083331‬    ‫5739521‬        ‫4360111 1‬               ‫אגח01‬
                                                            ‫ה‬          ‫אלבר‬ ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫87.801‬    ‫0021534‬    ‫0000004‬        ‫1390111 1‬            ‫מכתשים אגן אגחד‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫64.501‬    ‫5717211‬    ‫8188601‬        ‫3704111 1‬                ‫פז נפט אגח ג‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫18.501‬     ‫585966‬     ‫818236‬        ‫7815111 1‬              ‫סקיילקס אגח א‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫12.801‬    ‫3173391‬    ‫0007871‬        ‫3266111 1‬                ‫כג‬
                                                            ‫דמרי אגח 01‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫31.111‬    ‫2889239‬    ‫7645938‬        ‫5040621 1‬                ‫גזית גלוב אגח ו‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
 ‫5.501‬    ‫5588383‬    ‫5278363‬        ‫1210491 1‬                ‫הת‬
                                                          ‫פועלים הנפ 01ה‬    ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫14.901‬    ‫7913324‬    ‫3119683‬        ‫0140491 1‬              ‫פועלים הנ הת יא‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
 ‫7.501‬     ‫626815‬     ‫856094‬        ‫8120891 1‬             ‫כלכלית ים אגח ח‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫60.011‬    ‫4638911‬    ‫8288801‬        ‫8910622 1‬                ‫אגח‬
                                                           ‫מבני תעש 01י‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫99.401‬    ‫3644601‬    ‫1783101‬        ‫6120182 1‬               ‫אגח 01‬
                                                               ‫ב‬          ‫כיל‬
                                                                            ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫83.111‬     ‫683252‬     ‫995622‬        ‫9800236 1‬             ‫נייר חדרה אגח 4‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫25.601‬    ‫0025601‬    ‫0000001‬        ‫3530946 1‬               ‫אגח 01‬
                                                              ‫ט‬           ‫כור‬
                                                                            ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫29.601‬     ‫669725‬     ‫597394‬        ‫0710996 1‬               ‫נכסים ובנ אגח ה‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫69.401‬     ‫862321‬     ‫344711‬        ‫6700637 1‬             ‫אידיבי אחז אגחה‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫90.501‬    ‫2699322‬    ‫0741312‬        ‫3500147 1‬             ‫01ב‬‫לאומימימוןהתח‬  ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫93.701‬    ‫0568573‬    ‫0000053‬        ‫0120147 1‬            ‫לאומימי שהנד103‬
                                                            ‫01‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫51.601‬    ‫0003212‬    ‫0000002‬        ‫6010847 1‬                 ‫הת‬
                                                          ‫דיסקונט מנ 01ט‬    ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫78.511‬   ‫80+‪1.19E‬‬   ‫80+‪1.03E‬‬        ‫6549901 1‬          ‫ממשל שקלית 6201‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫30.311‬   ‫04767582‬   ‫83428252‬        ‫5751011 1‬          ‫ממשל שקלית 7120‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫19.701‬    ‫80+‪1.2E‬‬   ‫80+‪1.11E‬‬        ‫8877011 1‬          ‫ממשל שקלית 3130‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫28.611‬   ‫00219681‬   ‫00000061‬        ‫7090111 1‬          ‫ממשל שקלית 9120‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫72.401‬   ‫80+‪1.07E‬‬   ‫80+‪1.03E‬‬        ‫7882111 1‬          ‫ממשל שקלית 2130‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫97.701‬    ‫2857499‬    ‫9668229‬        ‫7924111 1‬          ‫ממשל שקלית 5110‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
   ‫901‬   ‫42764021‬   ‫04025011‬        ‫3775111 1‬          ‫ממשל שקלית 0210‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫56.101‬   ‫00056101‬   ‫00000001‬        ‫0277111 1‬          ‫ממשל שקלית 3190‬
                                                            ‫21‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
 ‫8.501‬   ‫94255513‬   ‫77352892‬        ‫8308629 1‬               ‫שחר 0862 21‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫34.511‬   ‫05406363‬   ‫00000513‬        ‫7318629 1‬               ‫שחר 1862 21‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
‫63.811‬   ‫00230241‬   ‫00000021‬        ‫6328629 1‬               ‫שחר 2862 21‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
     ‫0‬   ‫75734346‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫פיקדון‬‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬               ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬               ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
     ‫0‬     ‫675541‬          ‫0‬        ‫0‬                    ‫התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬               ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                          ‫402‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬    ‫277501-‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬    ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬       ‫1074-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                                ‫602שכר הנאמן‬               ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                          ‫702‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                          ‫802‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                          ‫902‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                          ‫012‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬   ‫80+‪6.14E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                          ‫003‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫17924784 0‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                          ‫103‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                    ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬      ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                          ‫303‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                      ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                      ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬       ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬       ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                             ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                            ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬     ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬   ‫00061614‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                          ‫113‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫5755271 0‬         ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬   ‫04249612‬         ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫5302601 0‬         ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫513‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬   ‫51874331‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                          ‫613‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫958501‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫713‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬    ‫56768‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫813‬              ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬  ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                          ‫חשיפה למט" 023‬   ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
      ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                    ‫סך חודשי 123- אחר‬      ‫שקלית פרימיום‬   ‫3740115‬
   ‫3356‬     ‫843621‬      ‫4391‬        ‫1‬    ‫610082‬              ‫1‬       ‫תיק השקעותקסטרו‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
 ‫07301‬       ‫05815‬       ‫005‬        ‫1‬    ‫010513‬              ‫1‬        ‫תיק השקעות %51‬
                                                                        ‫פמס‬                ‫2680015‬
   ‫3691‬      ‫83015‬      ‫0062‬        ‫1‬    ‫510544‬              ‫1‬     ‫תיק השקעותמטריקס‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫4071‬     ‫042201‬      ‫0006‬        ‫1‬    ‫116406‬              ‫1‬        ‫תיק השקעות %51‬
                                                                      ‫לאומי‬                ‫2680015‬
   ‫6072‬      ‫08118‬      ‫0003‬        ‫1‬    ‫810806‬              ‫תיק השקעותכלל תעשיות 1‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫5352‬     ‫004101‬      ‫0004‬        ‫1‬    ‫210116‬              ‫1‬      ‫תיק השקעותאפריקה‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫5317‬      ‫70585‬       ‫028‬        ‫1‬    ‫210526‬              ‫1‬        ‫תיק השקעותעל בד‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
 ‫00091‬      ‫000091‬      ‫0001‬        ‫1‬    ‫410926‬              ‫1‬        ‫תיק השקעות %51‬
                                                                        ‫טבע‬                ‫2680015‬
   ‫0661‬     ‫000942‬     ‫00051‬        ‫1‬    ‫775266‬              ‫1‬       ‫תיק השקעותפועלים‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
    ‫647‬      ‫03014‬      ‫0055‬        ‫1‬    ‫212196‬              ‫1‬‫א‬    ‫תיק השקעותדיסקונט‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫5843‬     ‫166872‬      ‫6997‬        ‫1‬    ‫734596‬              ‫תיק השקעותמזרחי טפחות1‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫1675‬      ‫22879‬      ‫8961‬        ‫1‬    ‫610647‬              ‫1‬     ‫תיק השקעותשטראוס‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫0844‬      ‫72665‬      ‫4621‬        ‫1‬    ‫010928‬              ‫1‬     ‫תיק השקעותדלק רכב‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫0081‬      ‫03141‬       ‫587‬        ‫6540801 1‬                ‫1‬        ‫רימוני‬
                                                                      ‫תיק השקעות %51‬       ‫2680015‬
 ‫01391‬       ‫03975‬       ‫003‬        ‫4211801 1‬                ‫1‬‫תיק השקעותאלביט מערכות‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
  ‫6.557‬      ‫40086‬      ‫0009‬        ‫5611801 1‬                          ‫מגדל‬
                                                             ‫תיק השקעות %51ביטוח 1‬         ‫2680015‬
   ‫4681‬      ‫86986‬      ‫0073‬        ‫9181801 1‬                ‫תיק השקעותמכתשים אגן 1‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
  ‫3.094‬     ‫183231‬     ‫00072‬        ‫9732801 1‬                ‫1‬       ‫תיק השקעותטאואר‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫0217‬      ‫06312‬       ‫003‬        ‫4843801 1‬                ‫1‬       ‫תיק השקעותפרטנר‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
‫001001‬      ‫021021‬       ‫021‬        ‫8214801 1‬                ‫תיק השקעותדלק קבוצה 1‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫0251‬     ‫798902‬     ‫90831‬        ‫4414801 1‬                ‫תיק השקעותדניה סיבוס 1‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫1536‬      ‫30326‬       ‫189‬        ‫7356801 1‬                ‫1‬           ‫גיוון‬
                                                                      ‫תיק השקעות %51‬       ‫2680015‬
  ‫1.531‬     ‫315812‬    ‫247161‬        ‫4287801 1‬                ‫1‬        ‫תיק השקעותאל על‬
                                                                      ‫%51‬                  ‫2680015‬
   ‫7653‬      ‫04317‬     ‫0002‬   ‫1‬    ‫5130901‬            ‫1‬         ‫דמרי‬
                                                              ‫2680015 תיק השקעות %51‬
   ‫2591‬      ‫90304‬     ‫5602‬   ‫1‬    ‫1561901‬            ‫1‬          ‫ארד‬
                                                              ‫2680015 תיק השקעות %51‬
  ‫4.861‬      ‫20272‬    ‫35161‬   ‫1‬    ‫3923901‬            ‫1‬    ‫2680015 תיק השקעותדלק נדלן‬
                                                              ‫%51‬
   ‫7322‬     ‫058111‬     ‫0005‬   ‫1‬    ‫6053011‬            ‫1‬        ‫אוריין‬
                                                              ‫2680015 תיק השקעות %51‬
 ‫00001‬      ‫000002‬     ‫0002‬   ‫1‬    ‫9424011‬            ‫1‬      ‫2680015 תיק השקעותרמי לוי‬
                                                              ‫%51‬
   ‫7602‬     ‫063561‬     ‫0008‬   ‫1‬    ‫0824011‬            ‫2680015 תיק השקעותכלל ביוטכנו 1‬
                                                              ‫%51‬
   ‫2801‬      ‫04612‬     ‫0002‬   ‫1‬    ‫6915011‬            ‫1‬     ‫2680015 תיק השקעותמישורים‬
                                                              ‫%51‬
   ‫0159‬     ‫037812‬     ‫0032‬   ‫1‬    ‫8749111‬            ‫2680015 תיק השקעותעזריאלי קבוצה‬
                                                      ‫1‬       ‫%51‬
  ‫4.412‬      ‫86174‬    ‫00022‬   ‫1‬    ‫8420952‬            ‫1‬            ‫בזן‬
                                                              ‫2680015 תיק השקעות %51‬
  ‫9.003‬    ‫0521601‬      ‫079‬   ‫2‬   ‫5001338730‪US‬‬                ‫2680015 תיק השקעות %51‬
                                                      ‫‪1 APPLE COMPUTER‬‬
    ‫71.4‬    ‫547439‬    ‫05616‬   ‫2‬   ‫6101769271‪US‬‬                ‫2680015 תיק השקעות %51‬
                                                      ‫‪1 CITIGROUP‬‬
  ‫24.95‬    ‫2804201‬     ‫0474‬   ‫2‬   ‫8101‪US61166W‬‬                ‫תיק השקעות %51‬
                                                      ‫2680015 ‪1 MONSANTO CO /NEW‬‬
    ‫62.2‬    ‫776209‬   ‫058901‬   ‫2‬   ‫8804346336‪US‬‬                ‫2680015 תיק השקעות %51‬
                                                      ‫‪1 NATIONAL BANK OF GREECE‬‬
   ‫7762‬     ‫001308‬    ‫00003‬   ‫1‬    ‫4539011‬            ‫בונד‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעות תכלמר יד 204‬
                                                              ‫%51‬
‫23.862‬     ‫0656412‬   ‫000008‬   ‫1‬    ‫1649011‬     ‫2680015 תיק השקעות מבטמדד מח בנד04‬
                                                      ‫2‬       ‫%51‬
   ‫9924‬     ‫908832‬     ‫5555‬   ‫1‬    ‫4237111‬      ‫2680015 תיק השקעות קסםסמ ז 93 2005‬
                                                              ‫%51‬
     ‫662‬    ‫006951‬    ‫00006‬   ‫1‬     ‫110862‬            ‫יהש‬
                                                      ‫3‬       ‫2680015 תיק השקעות %51‬
                                                               ‫אבנר‬
  ‫2.401‬     ‫003651‬   ‫000051‬   ‫1‬    ‫4310231‬            ‫ח‬
                                                      ‫אג 9‬    ‫2680015 תיק השקעות %51‬
                                                                ‫קמור‬
  ‫4.411‬     ‫409981‬   ‫000661‬   ‫1‬    ‫0110692‬           ‫9ג‬       ‫אס.די‬
                                                        ‫2680015 תיק השקעות %51.אס אג‬
‫66.701‬       ‫45082‬    ‫85062‬   ‫1‬    ‫9685801‬          ‫אגח‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעותחלל תקש 01 א‬
                                                              ‫%51‬
‫50.721‬       ‫80981‬    ‫28841‬   ‫1‬    ‫4423901‬           ‫ב‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעותדור אלון אגח01‬
                                                              ‫%51‬
     ‫221‬    ‫849321‬   ‫795101‬   ‫1‬    ‫9595901‬           ‫א‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעותיפנאוטו אגח01‬
                                                              ‫%51‬
  ‫6.311‬     ‫799709‬   ‫392997‬   ‫1‬    ‫3188901‬                      ‫אפיק‬
                                                  ‫2680015 תיק השקעות %51הירדן אגחא‬
                                                    ‫01‬
‫22.911‬       ‫30861‬    ‫49041‬   ‫1‬    ‫2012011‬          ‫אגח‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעותחלל תקש 01 ד‬
                                                              ‫%51‬
‫38.811‬      ‫066732‬   ‫000002‬   ‫1‬    ‫1574011‬          ‫2680015 תיק השקעותגאון אחז אגח א‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
     ‫511‬    ‫000511‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫0715011‬                    ‫אדרי-‬
                                                   ‫2680015 תיק השקעות %51אל אגח א‬
                                                    ‫01‬
‫49.311‬      ‫326802‬   ‫990381‬   ‫1‬    ‫5355011‬           ‫א‬          ‫קרדן‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעות %51אןוי אגח01‬
  ‫60.07‬      ‫42082‬    ‫00004‬   ‫1‬    ‫9117011‬         ‫2680015 תיק השקעותדלק נדלן אגח ה‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫74.621‬           ‫0‬        ‫0‬   ‫1‬    ‫3370111‬          ‫2680015 תיק השקעות שכון ובי אגח 01‬
                                                      ‫2‬       ‫%51‬
‫87.801‬      ‫043623‬   ‫000003‬   ‫1‬    ‫1390111‬      ‫2680015 תיק השקעותמכתשים אגן אגחד‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
  ‫7.311‬     ‫007311‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫1272111‬          ‫2680015 תיק השקעותאקספון אגח א‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫81.111‬      ‫045333‬   ‫000003‬   ‫1‬    ‫4303111‬           ‫ב‬          ‫קרדן‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעות %51אןוי אגח01‬
‫28.901‬       ‫34804‬    ‫19173‬   ‫1‬    ‫4765111‬         ‫2680015 תיק השקעותסקיילקס אגח ד‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫82.301‬      ‫299264‬   ‫882844‬   ‫1‬    ‫7995111‬                      ‫תעש‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעות %51אוירית אגחב‬
                                                    ‫01‬
  ‫40.59‬      ‫04059‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫5576111‬            ‫אגח‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעותגמול השק 01ב‬
                                                              ‫%51‬
‫27.511‬       ‫65032‬    ‫42991‬   ‫1‬    ‫7486111‬              ‫ג‬       ‫גינדי‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעות %51 אגח 01‬
  ‫5.021‬     ‫032984‬   ‫000604‬   ‫1‬    ‫3247111‬       ‫2680015 תיק השקעותבריטיש ישר אגחג‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫81.701‬      ‫081701‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫2158111‬                    ‫ביטוח‬
                                                  ‫2680015 תיק השקעות %51 ישיר אגחט‬
                                                    ‫01‬
‫61.901‬      ‫061901‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫2988111‬          ‫אגח‬
                                                  ‫2680015 תיק השקעותחלל תקש 01 י‬
                                                              ‫%51‬
‫49.111‬      ‫067744‬   ‫000004‬   ‫1‬    ‫6820211‬           ‫ג‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעותמירלנד אגח01‬
                                                              ‫%51‬
‫70.611‬      ‫070611‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫1530211‬         ‫2680015 תיק השקעותמישורים אגח ב‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫96.811‬      ‫131951‬   ‫370431‬   ‫1‬    ‫8110231‬            ‫ו‬         ‫קמור‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעות %51 אגח01‬
‫36.331‬      ‫098004‬   ‫000003‬   ‫1‬    ‫6830491‬           ‫הת‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעותפועלים הנפ 01ט‬
                                                              ‫%51‬
‫14.901‬      ‫050745‬   ‫000005‬   ‫1‬    ‫0140491‬         ‫2680015 תיק השקעותפועלים הנ הת יא‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫44.011‬      ‫002255‬   ‫000005‬   ‫1‬    ‫6340491‬          ‫2680015 תיק השקעותפועלים הנ הת יג‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫15.421‬      ‫627323‬   ‫000062‬   ‫1‬    ‫9110891‬         ‫2680015 תיק השקעותכלכלית ים אגח ד‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫74.911‬      ‫074911‬   ‫000001‬   ‫1‬    ‫2910891‬          ‫אגח ו‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעותכלכלית ים 01‬
                                                              ‫%51‬
‫44.221‬      ‫088442‬   ‫000002‬   ‫1‬    ‫0810622‬           ‫אגח‬
                                                 ‫2680015 תיק השקעותמבני תעש 01ט‬
                                                              ‫%51‬
‫87.801‬      ‫043623‬   ‫000003‬   ‫1‬    ‫3620622‬        ‫2680015 תיק השקעותמבני תעש אגח יג‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫50.941‬      ‫888831‬    ‫28139‬   ‫1‬    ‫7200132‬         ‫2680015 תיק השקעות מז טפ הנפק 62‬
                                                    ‫01‬        ‫%51‬
‫99.401‬      ‫564763‬   ‫000053‬   ‫1‬    ‫6120182‬             ‫ב‬           ‫כיל‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעות %51 אגח 01‬
‫17.021‬       ‫44055‬    ‫00654‬   ‫1‬    ‫8800682‬            ‫א‬           ‫ברן‬
                                                    ‫2680015 תיק השקעות %51 אגח 01‬
‫89.501‬   ‫283501‬    ‫63499‬    ‫8610933 1‬                ‫תיק השקעותקמן אחז אגח ג‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫85.211‬    ‫99469‬    ‫61758‬    ‫4900114 1‬                  ‫ד‬         ‫דרבן‬
                                                      ‫תיק השקעות %51 אגח 01‬       ‫2680015‬
   ‫811‬   ‫000811‬   ‫000001‬    ‫6600514 1‬                            ‫חבס‬
                                                      ‫תיק השקעות %51 אגח01‬
                                                      ‫3‬                           ‫2680015‬
‫56.231‬    ‫45774‬    ‫00063‬    ‫4600805 1‬             ‫תיק השקעותהכשהחז בטוח אגג‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫56.701‬    ‫87119‬    ‫99648‬    ‫4110565 1‬              ‫תיק השקעותדלק אנרגיה אגחה‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫81.911‬    ‫78531‬    ‫00411‬    ‫5900865 1‬              ‫תיק השקעותספקטרוניקס אגחא‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
 ‫0000501 0585441 7.731‬      ‫0200006 1‬                 ‫01‬
                                                       ‫22‬      ‫תיק השקעות חשמל‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
 ‫5.401‬    ‫05225‬    ‫00005‬    ‫0430116 1‬               ‫תיק השקעותאפריקה אגח כה‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
 ‫69.98‬   ‫088962‬   ‫000003‬    ‫5630116 1‬                ‫תיק השקעותאפריקה אגח כו‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫55.211‬   ‫640251‬   ‫290531‬    ‫9420936 1‬                 ‫אגח‬        ‫דיסק‬
                                                   ‫תיק השקעות %51השק 01 ט‬         ‫2680015‬
‫54.321‬   ‫501111‬    ‫00009‬    ‫4800066 1‬                   ‫א‬         ‫ניסן‬
                                                      ‫תיק השקעות %51 אגח 01‬       ‫2680015‬
‫69.401‬   ‫088413‬   ‫000003‬    ‫6700637 1‬               ‫תיק השקעותאידיבי אחז אגחה‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫90.501‬   ‫419951‬   ‫961251‬    ‫3500147 1‬               ‫01ב‬‫תיק השקעות לאומימימוןהתח‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
‫93.701‬   ‫568573‬   ‫000053‬    ‫0120147 1‬              ‫תיק השקעות לאומימי שהנד103‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
 ‫81.59‬    ‫31333‬    ‫00053‬    ‫6610877 1‬                           ‫סינרג‬
                                                      ‫תיק השקעות %51'יכב אגח ב‬
                                                      ‫01‬                          ‫2680015‬
‫32.031‬    ‫92716‬    ‫00474‬    ‫1210897 1‬                ‫תיק השקעותאידיבי פת אגח ז‬
                                                      ‫01‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫0000071 0979691 78.511‬      ‫6549901 1‬            ‫תיק השקעות ממשל שקלית 6201‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫0000002 0060622 30.311‬      ‫5751011 1‬            ‫תיק השקעות ממשל שקלית 7120‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
 ‫9027953 5929853 87.99‬      ‫0796011 1‬           ‫תיק השקעות ממשל משתנה 7180‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫2918164 1943894 19.701‬      ‫8877011 1‬            ‫תיק השקעות ממשל שקלית 3130‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫32.131‬   ‫522489‬   ‫000057‬    ‫7298011 1‬            ‫תיק השקעות ממשל צמודה 8140‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫0000034 0794364 97.701‬      ‫7924111 1‬            ‫תיק השקעות ממשל שקלית 5110‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
 ‫0000331 0708651 9.711‬      ‫0574111 1‬            ‫תיק השקעות ממשל צמודה 9101‬
                                                      ‫21‬        ‫%51‬               ‫2680015‬
‫0000361 8629291 63.811‬      ‫6328629 1‬                            ‫שחר‬
                                                      ‫תיק השקעות %512862 21‬       ‫2680015‬
‫0000002 0025732 67.811‬      ‫5338629 1‬                            ‫שחר‬
                                                      ‫תיק השקעות %513862 21‬       ‫2680015‬
‫1653772 6818653 56.821‬      ‫3308459 1‬                 ‫תיק השקעות גליל 0845 21‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
‫0000031 0515091 55.641‬      ‫1340959 1‬                 ‫תיק השקעות גליל 4095 21‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫3321404 0‬         ‫0‬    ‫0‬                       ‫001‬        ‫תיק השקעותפיקדון‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬   ‫046151‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫001‬        ‫תיק השקעותפיקדון‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬    ‫47301‬        ‫0‬    ‫0‬                ‫תיק השקעות התחייבויות למס הכנסה‬
                                                    ‫102‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬     ‫תיק השקעות התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                    ‫202‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬    ‫31002‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫תיק השקעות התחייבויות אחרות‬
                                                    ‫302‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                 ‫תיק השקעות הפרשות למס רווחי הון‬
                                                    ‫402‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬   ‫98101-‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬  ‫תיק השקעות הפרשה לתשלום‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬     ‫924-‬        ‫0‬    ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬ ‫תיק השקעות הפרשה לתשלום‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬   ‫00462-‬        ‫0‬    ‫תיק השקעות זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                    ‫702‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬   ‫35232-‬        ‫0‬    ‫תיק השקעות זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                    ‫802‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫תיק השקעות זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                    ‫902‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫תיק השקעות זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                    ‫012‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫76059955 0‬        ‫0‬    ‫0‬                  ‫תיק השקעות שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                    ‫003‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫78898902 0‬    ‫0‬                                   ‫מספר‬
                                                  ‫תיק השקעות %51 יחידות הקרן‬
                                                    ‫103‬                           ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫צבורים‬
                            ‫תיק השקעות הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫תיק השקעות בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                    ‫303‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬    ‫תיק השקעות בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                    ‫403‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬     ‫8792‬        ‫0‬                             ‫עמלות‬
                           ‫תיק השקעות סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                            ‫0‬                                   ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬     ‫7376‬        ‫0‬                             ‫עמלות‬
                           ‫תיק השקעות סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                            ‫0‬                                   ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬    ‫32301‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                            ‫תיק השקעות סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                            ‫תיק השקעות סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                        ‫עמלות‬
                                     ‫תיק השקעות סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                        ‫עמלות‬
                                    ‫תיק השקעות סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
                                                                ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫4514209 0‬         ‫0‬    ‫תיק השקעות שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                    ‫113‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
     ‫4849529 0‬         ‫0‬    ‫תיק השקעות שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                    ‫213‬         ‫%51‬               ‫2680015‬
       ‫0‬         ‫0‬   ‫472987‬        ‫2680015 תיק השקעות מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬             ‫%51‬
       ‫0‬   ‫4943902‬        ‫0‬        ‫2680015 תיק השקעות שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬             ‫%51‬
       ‫0‬         ‫0‬   ‫045226‬        ‫2680015 תיק השקעות מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬             ‫%51‬
       ‫0‬   ‫7729461‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫2680015 תיק השקעות שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬             ‫%51‬
       ‫0‬         ‫0‬     ‫1101‬   ‫2680015 תיק השקעות מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                   ‫713‬             ‫%51‬
       ‫0‬         ‫0‬    ‫25541‬      ‫2680015 תיק השקעות מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                   ‫813‬             ‫%51‬
       ‫0‬   ‫4296767‬        ‫0‬        ‫0‬                   ‫913‬  ‫2680015 תיק השקעותחשיפה למניות‬
                                                                       ‫%51‬
       ‫0‬   ‫8169334‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                       ‫2680015 תיק השקעות חשיפה למט" 023‬
                                                                       ‫%51‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫עמלות‬
                                                  ‫2680015 תיק השקעות סך חודשי 123- אחר‬
                                                                       ‫%51‬
   ‫1.457‬     ‫28051‬     ‫0002‬        ‫1‬    ‫910622‬              ‫0925115 מחלקת 09/01 מבני תעשיה 1‬
    ‫6815‬     ‫56921‬      ‫052‬        ‫1‬    ‫010872‬              ‫1‬           ‫0925115 מחלקת 09/01 ביוסל‬
  ‫07301‬      ‫55551‬      ‫051‬        ‫1‬    ‫010513‬              ‫1‬            ‫0925115 מחלקת 09/01 פמס‬
‫007693‬       ‫86851‬        ‫4‬        ‫1‬    ‫710675‬              ‫1‬‫0925115 מחלקת 09/01 חברה לישראל‬
    ‫9338‬     ‫02003‬      ‫063‬        ‫1‬    ‫310936‬          ‫0925115 מחלקת 09/01 דיסקונט השקעות‬
                                                            ‫1‬
    ‫7871‬     ‫07871‬     ‫0001‬        ‫1‬    ‫510346‬              ‫1‬           ‫0925115 מחלקת 09/01 נפטא‬
    ‫0319‬     ‫28232‬      ‫552‬        ‫1‬    ‫210946‬              ‫1‬              ‫0925115 מחלקת 09/01 כור‬
    ‫0661‬     ‫00942‬     ‫0051‬        ‫1‬    ‫775266‬              ‫1‬         ‫0925115 מחלקת 09/01 פועלים‬
     ‫647‬     ‫04892‬     ‫0004‬        ‫1‬    ‫212196‬              ‫1‬‫א‬      ‫0925115 מחלקת 09/01 דיסקונט‬
    ‫8233‬     ‫04661‬      ‫005‬        ‫3570801 1‬                ‫0925115 מחלקת 09/01 אילקס מדיקל 1‬
    ‫4681‬     ‫06972‬     ‫0051‬        ‫9181801 1‬                ‫0925115 מחלקת 09/01 מכתשים אגן 1‬
    ‫4401‬     ‫04401‬     ‫0001‬        ‫8544801 1‬                ‫1‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 אלווריון‬
    ‫8602‬     ‫67441‬      ‫007‬        ‫9497801 1‬                ‫0925115 מחלקת 09/01 קרדן אן.וי. 1‬
    ‫1482‬     ‫46311‬      ‫004‬        ‫4404901 1‬                ‫0925115 מחלקת 09/01 אלקטרה נדלן 1‬
     ‫733‬     ‫01101‬     ‫0003‬        ‫8151011 1‬                ‫1‬          ‫0925115 מחלקת 09/01 ביוליין‬
    ‫7628‬     ‫84553‬      ‫034‬        ‫2371011 1‬                ‫1‬      ‫0925115 מחלקת 09/01 מלאנוקס‬
    ‫7602‬     ‫96441‬      ‫007‬        ‫0824011 1‬                ‫0925115 מחלקת 09/01 כלל ביוטכנו 1‬
    ‫6651‬     ‫97481‬     ‫0811‬        ‫1‬    ‫020574‬          ‫0925115 מחלקת 09/01 דלק קידוחים יהש‬
                                                            ‫3‬
   ‫2.401‬     ‫17864‬    ‫28944‬        ‫4310231 1‬                ‫ח‬
                                                            ‫אג 9‬         ‫0925115 מחלקת 09/01 קמור‬
     ‫911‬     ‫35301‬     ‫0078‬        ‫5400601 1‬                ‫אגח‬
                                                        ‫0925115 מחלקת 09/01 אביב ארלן 01א‬
 ‫78.211‬      ‫83662‬    ‫10632‬        ‫5427901 1‬              ‫0925115 מחלקת 09/01 ב.יאיר אגח01‬
                                                           ‫3‬
 ‫13.321‬      ‫26642‬    ‫00002‬        ‫3790011 1‬               ‫א‬
                                                          ‫0925115 מחלקת 09/01 אבגול אגח01‬
   ‫9.511‬     ‫09511‬    ‫00001‬        ‫5553011 1‬              ‫א‬
                                                          ‫0925115 מחלקת 09/01 יורופורט אגח01‬
     ‫511‬     ‫00543‬    ‫00003‬        ‫0715011 1‬             ‫0925115 מחלקת 09/01 אדרי-אל אגח א‬
                                                          ‫01‬
 ‫49.311‬      ‫28143‬    ‫00003‬        ‫5355011 1‬              ‫א‬
                                                          ‫0925115 מחלקת 09/01 קרדן אןוי אגח01‬
 ‫67.711‬      ‫04492‬    ‫00052‬        ‫3059011 1‬              ‫אגח‬
                                                       ‫0925115 מחלקת 09/01 פלאזה סנט 01 ב‬
 ‫97.911‬      ‫96971‬    ‫00051‬        ‫8730111 1‬              ‫אגח‬
                                                       ‫0925115 מחלקת 09/01 אמפל אמרי 01 ב‬
 ‫53.511‬      ‫37304‬    ‫00053‬        ‫0705111 1‬             ‫0925115 מחלקת 09/01 דלק קב אגח טו‬
                                                          ‫01‬
 ‫52.311‬      ‫05622‬    ‫00002‬        ‫0055111 1‬              ‫0925115 מחלקת 09/01 שכון ובי אגח 01‬
                                                            ‫3‬
 ‫49.111‬      ‫58972‬    ‫00052‬        ‫6820211 1‬               ‫ג‬
                                                          ‫0925115 מחלקת 09/01 מירלנד אגח01‬
     ‫121‬     ‫08712‬    ‫00081‬        ‫0510891 1‬            ‫0925115 מחלקת 09/01 כלכלית ים אגח ה‬
                                                          ‫01‬
   ‫2.511‬     ‫00882‬    ‫00052‬        ‫1510114 1‬               ‫ח‬
                                                          ‫אגח 01‬         ‫0925115 מחלקת 09/01 דרבן‬
   ‫69.98‬     ‫28404‬    ‫00054‬        ‫5630116 1‬             ‫0925115 מחלקת 09/01 אפריקה אגח כו‬
                                                          ‫01‬
 ‫73.411‬      ‫24511‬    ‫29001‬        ‫7110216 1‬              ‫אג‬
                                                      ‫0925115 מחלקת 09/01 הכשרת ישוב 0121‬
 ‫54.321‬      ‫53073‬    ‫00003‬        ‫4800066 1‬                 ‫א‬
                                                          ‫אגח 01‬          ‫0925115 מחלקת 09/01 ניסן‬
 ‫97.301‬      ‫73113‬    ‫00003‬        ‫9800657 1‬               ‫אגח‬
                                                        ‫0925115 מחלקת 09/01 פטרוכימים 01ה‬
 ‫78.511‬     ‫078511‬   ‫000001‬        ‫6549901 1‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 ממשל שקלית 6201‬
                                                          ‫21‬
 ‫32.131‬     ‫029425‬   ‫000004‬        ‫7298011 1‬         ‫0925115 מחלקת 09/01 ממשל צמודה 8140‬
                                                          ‫21‬
 ‫97.701‬     ‫281526‬   ‫000085‬        ‫7924111 1‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 ממשל שקלית 5110‬
                                                          ‫21‬
 ‫63.811‬     ‫026235‬   ‫000054‬        ‫6328629 1‬              ‫0925115 מחלקת 09/01 שחר 2862 21‬
 ‫45.451‬     ‫026364‬   ‫000003‬        ‫3327459 1‬              ‫0925115 מחלקת 09/01 גליל 2745 21‬
       ‫0‬   ‫3579173‬        ‫0‬        ‫0‬                   ‫001‬             ‫0925115 מחלקת 09/01 פיקדון‬
       ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬             ‫0925115 מחלקת 09/01 התחייבויות למס הכנסה‬
                                                       ‫102‬
     ‫0‬   ‫111649-‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫0925115 מחלקת 09/01 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                        ‫202‬
     ‫0‬       ‫632‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫0925115 מחלקת 09/01 התחייבויות אחרות‬
                                                        ‫302‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                ‫0925115 מחלקת 09/01 הפרשות למס רווחי הון‬
                                                        ‫402‬
     ‫0‬      ‫913-‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫0925115 מחלקת 09/01 הפרשה לתשלום‬
     ‫0‬       ‫61-‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫0925115 מחלקת 09/01 הפרשה לתשלום‬
                                              ‫602שכר הנאמן‬
     ‫0‬     ‫8471-‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                        ‫702‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                        ‫802‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                        ‫902‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                        ‫012‬
     ‫0‬   ‫2168785‬         ‫0‬        ‫0‬                 ‫0925115 מחלקת 09/01 שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫0616685‬        ‫0‬                    ‫0925115 מחלקת 09/01 מספר יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                  ‫0925115 מחלקת 09/01 הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫0925115 מחלקת 09/01 בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬    ‫0925115 מחלקת 09/01 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬
     ‫0‬      ‫3471‬         ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                           ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
     ‫0‬   ‫4656903‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫0616685‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬
     ‫0‬   ‫9491785‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0925115 מחלקת 09/01 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫0925115 מחלקת 09/01 שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬   ‫0925115 מחלקת 09/01 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬      ‫0925115 מחלקת 09/01 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬
     ‫0‬    ‫427625‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫0925115 מחלקת 09/01 חשיפה למניות‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                        ‫0925115 מחלקת 09/01 חשיפה למט" 023‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                  ‫0925115 מחלקת 09/01 סך חודשי 123- אחר‬
 ‫36.71‬    ‫711076‬     ‫82401‬        ‫1735680100‪2 IL‬‬               ‫‪ LTD‬שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 GIVEN IMAGINE‬‬
  ‫34.3‬    ‫045212‬     ‫00071‬        ‫1643280100‪2 IL‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 ORCKIT COMMUNICATIONS‬‬
 ‫60.83‬    ‫681614‬      ‫0003‬        ‫8101‪2 US80004C‬‬               ‫שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 SANDISK CORP‬‬
‫578.66‬    ‫338335‬      ‫0912‬        ‫5801887654‪2 US‬‬               ‫שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 INFOSYS TECH‬‬
 ‫544.5‬    ‫426222‬     ‫71211‬        ‫6468480728‪2 US‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 SILICONWARE PRECISION‬‬
  ‫91.9‬    ‫679433‬     ‫00001‬        ‫1894990100‪2 IL‬‬               ‫‪ COMMUNICATIONS‬שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות‪1 RRSAT GLOBAL‬‬
‫504.42‬    ‫193222‬      ‫0052‬        ‫8901‪2 US34415V‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 FOCUS MEDIA HOLDING-ADR‬‬
 ‫27.05‬    ‫743169‬      ‫0025‬        ‫3001‪2 US22943F‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR‬‬
  ‫4.31‬    ‫240745‬     ‫00211‬        ‫5102‪2 US64109T‬‬               ‫‪ DE COM‬שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 NET SERVICOS‬‬
 ‫60.01‬    ‫161641‬      ‫6893‬        ‫3701552200‪2 US‬‬               ‫‪ CORP‬שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 AU OPTRONICS‬‬
 ‫67.01‬    ‫937997‬     ‫19302‬        ‫3001930478‪2 US‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 TAIWAN SEMICONDUCT SP ADR‬‬
 ‫50.05‬    ‫846372‬      ‫0051‬        ‫0401‪2 US45104G‬‬               ‫שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 ICICI BANK LTD‬‬
  ‫40.3‬    ‫390642‬     ‫90222‬        ‫7504378019‪2 US‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 UNITED MICROELECTRONICS-ADR‬‬
 ‫78.71‬    ‫027438‬     ‫51821‬        ‫2106904402‪2 US‬‬               ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015‪1 CEMIG SA-SPONS ADR‬‬
 ‫57.02‬    ‫521107‬      ‫0729‬        ‫9303064950‪2 US‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 BANCO BRADESCO-SPONSORED‬‬
 ‫30.66‬    ‫106311‬       ‫274‬        ‫6201‪2 US05968L‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 BANCOLOMBIA S.A‬‬
  ‫3.86‬    ‫034373‬      ‫0051‬        ‫6601‪2 US16939P‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 CHINA LIFE INSURANCE CO-ADR‬‬
 ‫19.05‬    ‫053872‬      ‫0051‬        ‫9901‪2 US16941M‬‬               ‫שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫9021015 מניות ‪1 CHINA MOBILE‬‬
 ‫33.43‬    ‫505574‬      ‫0083‬        ‫6804‪2 US71654V‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 PETROLEO BRASILEIRO SA‬‬
 ‫37.15‬    ‫659181‬       ‫569‬        ‫0401844402‪2 US‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 CIA DE MINAS BUENAVENTUR‬‬
 ‫25.12‬    ‫295273‬      ‫0574‬        ‫0901904706‪2 US‬‬               ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                           ‫‪1 MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR‬‬
 ‫36.02‬    ‫462931‬     ‫2581‬   ‫2‬   ‫6101‪US48268K‬‬   ‫1‬     ‫מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים ‪KT CORP‬‬
 ‫57.71‬    ‫929111‬     ‫0371‬   ‫2‬   ‫6201‪US50186V‬‬   ‫1‬     ‫9021015 ‪ CO‬שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪LTD‬מניות‪LG.PHILIPS LCD‬‬
 ‫81.54‬    ‫783442‬     ‫4841‬   ‫2‬   ‫1501‪US48241A‬‬   ‫1‬     ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 ‪KB FINANCIAL GROUP‬‬
 ‫41.75‬    ‫242526‬     ‫2003‬   ‫2‬   ‫3501‪US02364W‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪AMERICA MOVIL‬‬
 ‫38.22‬    ‫292994‬     ‫0006‬   ‫2‬   ‫3301048385‪US‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪MECHEL OAO-ADR‬‬
‫20.321‬    ‫949746‬     ‫5441‬   ‫2‬   ‫1001‪US71646E‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪PETROCHINA CO LTD-ADR‬‬
 ‫43.71‬    ‫220613‬     ‫0005‬   ‫2‬   ‫7701‪US38045R‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪GOL LINHAS AEREAS INTEL-ADR‬‬
  ‫4.42‬    ‫456249‬    ‫99501‬   ‫2‬   ‫2601265564‪US‬‬   ‫1‬     ‫‪ FIN-ADR‬מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015‪BANCO ITAU HOLDING‬‬
 ‫92.82‬    ‫207816‬     ‫0006‬   ‫2‬   ‫6402‪US91912E‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CIA VALE DO RIO DOCE-SP ADR‬‬
 ‫31.41‬     ‫61376‬     ‫7031‬   ‫2‬   ‫0501465678‪US‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪TATA COMMUNICATIONS‬‬
 ‫61.82‬     ‫39377‬      ‫457‬   ‫2‬   ‫7201‪US29081M‬‬   ‫1‬     ‫‪ BRASILEIRA‬מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים‪EMPRESA‬‬
 ‫25.73‬   ‫7976201‬     ‫8057‬   ‫2‬   ‫5102‪US20440T‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪BRASIL DISTR PAO ACU‬‬
 ‫34.51‬     ‫27776‬     ‫5021‬   ‫2‬   ‫0601‪US38059T‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪GOLD FIELDS LTD‬‬
 ‫35.41‬    ‫132551‬     ‫1392‬   ‫2‬   ‫9901‪US97651M‬‬   ‫1‬     ‫מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים ‪WIPRO‬‬
 ‫29.25‬    ‫670101‬      ‫425‬   ‫2‬   ‫4601914443‪US‬‬   ‫1‬     ‫‪ ECONOMICO MEX-SP‬מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים‪FOMENTO‬‬
 ‫22.22‬    ‫627101‬     ‫6521‬   ‫2‬   ‫9602‪US40049J‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪GRUPO TELEVISA‬‬
‫54.531‬    ‫636537‬     ‫0941‬   ‫2‬   ‫5302‪US20441W‬‬   ‫1‬     ‫‪ BEBIDAS‬שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות‪COMPAHNIA DE‬‬
 ‫69.44‬     ‫04918‬      ‫005‬   ‫2‬   ‫6801‪US26874R‬‬   ‫1‬     ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 ‪ENI SPA SPONSORED‬‬
 ‫81.32‬    ‫684584‬     ‫6475‬   ‫2‬   ‫7601‪US17133Q‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CHUNGHWA TELECOM‬‬
‫39.471‬    ‫641344‬      ‫596‬   ‫2‬   ‫2101‪US40415F‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪HDFC BANK‬‬
 ‫53.81‬    ‫855921‬     ‫7391‬   ‫2‬   ‫4801‪US78440P‬‬   ‫1‬     ‫שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות ‪SK TELECOM‬‬
 ‫93.54‬    ‫367082‬     ‫7961‬   ‫2‬   ‫6003668308‪US‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪SASOL LTD SPONS‬‬
 ‫54.15‬    ‫226513‬     ‫3861‬   ‫2‬   ‫6501536338‪US‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR‬‬
  ‫8.13‬    ‫806056‬     ‫3165‬   ‫2‬   ‫5501‪US91912E‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CIA VALE DO RIO DOCE‬‬
 ‫81.82‬    ‫847141‬     ‫0831‬   ‫2‬   ‫5002‪US92855S‬‬   ‫1‬     ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 ‪VIVO PARTICIPACOES‬‬
 ‫34.51‬    ‫679971‬     ‫0023‬   ‫2‬   ‫8601642978‪US‬‬   ‫1‬     ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 ‪TELENORTE LESTE‬‬
 ‫98.61‬    ‫483963‬     ‫0006‬   ‫2‬   ‫3501‪US20440W‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CA SIDERURGICA NACL‬‬
 ‫39.23‬    ‫390273‬     ‫0013‬   ‫2‬   ‫9001‪US25030W‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪DESARROLLADORA HOMEX‬‬
 ‫64.01‬    ‫215472‬     ‫0027‬   ‫2‬   ‫8602844292‪US‬‬   ‫1‬     ‫‪ S.A‬שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות ‪EMPRESAS ICA‬‬
 ‫35.73‬    ‫489386‬     ‫0005‬   ‫2‬   ‫8302531652‪US‬‬   ‫1‬     ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015‪DOCTOR REDDY'S LAB‬‬
 ‫3.043‬    ‫572868‬      ‫007‬   ‫2‬   ‫2888050697‪US‬‬   ‫1‬     ‫‪ ELECTRONICS‬מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים‪SAMSUNG‬‬
 ‫58.12‬    ‫641736‬     ‫0008‬   ‫2‬   ‫8702782863‪US‬‬   ‫1‬     ‫‪ ADR REG‬מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪OAO GAZPROM-SPON 5101209 S‬‬
 ‫51.76‬    ‫916431‬      ‫055‬   ‫2‬   ‫9602‪US36268T‬‬   ‫1‬     ‫שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות ‪GAIL INDIA LTD‬‬
  ‫8.84‬    ‫350894‬     ‫0082‬   ‫2‬   ‫7701074957‪US‬‬   ‫1‬     ‫‪ INDS‬מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים‪RELIANCE‬‬
 ‫54.61‬    ‫444938‬    ‫00041‬   ‫2‬   ‫491146145‪USY‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪MAHINDRA & MAHINDRA‬‬
    ‫02‬      ‫4412‬     ‫3581‬   ‫2‬   ‫216‪GB00B040K‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪RAYMARINE PLC‬‬
 ‫66.31‬    ‫081591‬     ‫0293‬   ‫2‬   ‫5203051818‪US‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪SEVERSTAL‬‬
  ‫8.55‬    ‫393365‬     ‫0772‬   ‫2‬   ‫4401268776‪US‬‬   ‫1‬     ‫מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים ‪LUKOIL‬‬
 ‫53.71‬    ‫227981‬     ‫0003‬   ‫2‬   ‫3402‪US48666V‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪KAZMUNAIGAS EXPLORATION -GDR‬‬
   ‫662‬    ‫104446‬      ‫084‬   ‫2‬   ‫7502‪US80529Q‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪SBERBANK-GDR REG S‬‬
  ‫98.4‬     ‫34418‬     ‫0033‬   ‫2‬   ‫5116143410‪ES‬‬   ‫1‬     ‫‪ TECNOLOGICA‬שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪ 5101209 SA‬מניות ‪GAMESA CORP‬‬
  ‫51.9‬     ‫36179‬     ‫4012‬   ‫2‬   ‫73‪ES0113900J‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪BANCO SANTANDER SA‬‬
 ‫60.61‬    ‫432142‬    ‫00023‬   ‫2‬   ‫9523103880‪HK‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CNOOC LTD‬‬
 ‫54.38‬    ‫417193‬    ‫00001‬   ‫2‬   ‫6‪CNE1000003X‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪PING AN INSURANCE GROUP CO-H‬‬
  ‫3.61‬     ‫01216‬     ‫0008‬   ‫2‬   ‫8122008860‪HK‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CHINA OVERSEAS LAND & INVEST‬‬
 ‫82.51‬     ‫42717‬    ‫00001‬   ‫2‬   ‫2501‪KYG2108Y‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CHINA RESOURCES BEIJING LAND‬‬
  ‫46.4‬    ‫753024‬   ‫000391‬   ‫2‬   ‫5‪CNE1000001Z‬‬   ‫1‬     ‫שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫9021015 מניות‪BANK OF CHINA‬‬
  ‫13.7‬    ‫511441‬    ‫00024‬   ‫2‬   ‫2‪CNE1000002Q‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H‬‬
  ‫93.7‬    ‫491102‬    ‫00085‬   ‫2‬   ‫1‪CNE1000002H‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪CHINA CONSTRUCTION BANK-H‬‬
  ‫42.6‬    ‫976912‬    ‫00057‬   ‫2‬   ‫1‪CNE1000003G‬‬   ‫1‬   ‫‪CHINA‬מניות‪IND & COMM BK‬‬
                                                     ‫‪ OF‬שווקים מתעוררים‬    ‫9021015‬
  ‫63.7‬    ‫465262‬    ‫00067‬   ‫2‬   ‫8‪CNE1000001T‬‬   ‫1‬     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                   ‫‪ALUMINUM CORP OF CHINA‬‬
 ‫59.04‬    ‫599543‬    ‫00081‬   ‫2‬   ‫5441‪BMG5485F‬‬   ‫1‬   ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‪LI‬‬
                                                      ‫‪& FUNG LTD‬‬
 ‫54.14‬    ‫640824‬    ‫00022‬    ‫1‪2 CNE1000004K‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H‬‬
   ‫51.7‬   ‫126533‬   ‫000001‬    ‫9301‪2 KYG9431R‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD‬‬
     ‫34‬   ‫069334‬    ‫00512‬    ‫970104425‪2 BMG‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 KERRY PROPERTIES LTD‬‬
   ‫7.53‬   ‫978482‬    ‫00071‬    ‫9306003630‪2 HK‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD‬‬
   ‫9.05‬   ‫759354‬    ‫00091‬    ‫5400004000‪2 HK‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 WHARF HOLDINGS LTD‬‬
 ‫5.771‬    ‫575615‬     ‫0026‬    ‫022127578‪2 KYG‬‬                ‫9021015 ‪ HOLDINGS‬מתעוררים‬
                                                       ‫‪ LTD‬מניות שווקים ‪1 TENCENT‬‬
   ‫18.7‬   ‫526432‬    ‫00046‬    ‫4‪2 CNE1000004S‬‬                ‫‪ EXPRESSWAY CO‬מתעוררים‬
                                                       ‫9021015 מניות שווקים‪1 ZHEJIANG‬‬
    ‫8.6‬   ‫675759‬   ‫000003‬    ‫8201‪2 BMG1368B‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIV‬‬
   ‫89.9‬   ‫635516‬    ‫00022‬    ‫92643986‪2 SG1U‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 KEPPEL CORP LTD‬‬
   ‫56.2‬   ‫661542‬    ‫00033‬    ‫23263921‪2 SG1V‬‬                ‫מתעוררים‬
                                                       ‫9021015 מניות שווקים ‪1 STARHUB‬‬
   ‫80.1‬    ‫22331‬     ‫0044‬    ‫22485967‪2 SG2B‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 K-GREEN TRUST‬‬
‫02263‬     ‫827781‬     ‫0001‬    ‫988510000‪2 ZAE‬‬                ‫‪ LTD-N SHS‬מתעוררים‬
                                                       ‫9021015 מניות שווקים ‪1 NASPERS‬‬
  ‫6199‬    ‫810731‬     ‫6662‬    ‫480210000‪2 ZAE‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 SHOPRITE HOLDINGS LTD‬‬
‫00491‬     ‫350101‬     ‫5001‬    ‫846380000‪2 ZAE‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 IMPALA PLATINUM‬‬
‫32301‬     ‫529031‬     ‫7442‬    ‫518901000‪2 ZAE‬‬                ‫מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫9021015‪1 STANDARD BK GROUP‬‬
‫89321‬     ‫826981‬     ‫1592‬    ‫461240000‪2 ZAE‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪1 MTN GROUP LTD‬‬
 ‫90.32‬    ‫575391‬     ‫0032‬    ‫2101191088‪2 US‬‬                ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים‬
                                                      ‫‪20 TEMPLETON EMERGING MKTS FND‬‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫00005‬                                  ‫‪ SAVINGS TECHNOL‬שווקים מתעוררים‬
                             ‫9021015 מניות ‪2 US16938W1027 22 CHINA ENERGY‬‬
      ‫0‬     ‫6489‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬     ‫7481‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬     ‫0894‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬     ‫5786‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬    ‫62451‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬   ‫417722‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬      ‫515‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬     ‫7272‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫3861111 0‬         ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬   ‫270599‬        ‫0‬    ‫0‬                                  ‫פיקדון‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 001‬
      ‫0‬      ‫836‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 102‬
                                              ‫9021015 מניות שווקים התחייבויות למס הכנסה‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 202‬
                                   ‫9021015 מניות שווקים התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
      ‫0‬    ‫29126‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 302‬
                                                    ‫9021015 מניות שווקים התחייבויות אחרות‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 402‬
                                               ‫9021015 מניות שווקים הפרשות למס רווחי הון‬
      ‫0‬   ‫51201-‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫הפרשה לתשלום‬
                                    ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 502שכר מנהל הקרן‬
      ‫0‬     ‫151-‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫הפרשה לתשלום‬
                                         ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 602שכר הנאמן‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫מתעוררים 702‬
                             ‫9021015 מניות שווקים זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
      ‫0‬   ‫84547-‬        ‫0‬                           ‫מתעוררים 802‬
                             ‫9021015 מניות שווקים זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫מתעוררים 902‬
                             ‫9021015 מניות שווקים זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫מתעוררים 012‬
                             ‫9021015 מניות שווקים זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
      ‫19240843 0‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 003‬
                                                ‫9021015 מניות שווקים שווי נקי של נכסי הקרן‬
      ‫0‬        ‫18656272 0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 103‬
                                                   ‫9021015 מניות שווקים מספר יחידות הקרן‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫הפסדי הון צבורים‬
                             ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 303‬
                                    ‫9021015 מניות שווקים בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫מתעוררים 403‬
                                  ‫9021015 מניות שווקים בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫סך חודשי עמלות‬
                            ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                             ‫0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫סך חודשי עמלות‬
                            ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                             ‫0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫סך חודשי עמלות‬
                             ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 703רכישה - ניירות ערך 0‬
      ‫0‬     ‫3003‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫סך חודשי עמלות‬
                             ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 803מכירה - ניירות ערך 0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫סך חודשי עמלות‬
                                      ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 903- נגזרים בארץ‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫סך חודשי עמלות‬
                                     ‫9021015 מניות שווקים מתעוררים 013- נגזרים בחו"ל‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫מתעוררים 113‬
                             ‫9021015 מניות שווקים שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
      ‫2983701 0‬         ‫0‬                           ‫מתעוררים 213‬
                             ‫9021015 מניות שווקים שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
      ‫0‬        ‫9848831 0‬                            ‫מתעוררים 313‬
                             ‫9021015 מניות שווקים מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
     ‫0‬    ‫9933571‬          ‫0‬                              ‫מתעוררים 413‬
                                    ‫מניות שווקים שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬       ‫9021015‬
     ‫0‬          ‫0‬     ‫889456‬                              ‫מתעוררים 513‬
                                    ‫מניות שווקים מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬         ‫9021015‬
     ‫0‬     ‫807328‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫מתעוררים 613‬
                                          ‫מניות שווקים שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬     ‫9021015‬
     ‫0‬          ‫0‬     ‫678111‬                              ‫מתעוררים 713‬
                               ‫מניות שווקים מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                                                     ‫9021015‬
     ‫0‬          ‫0‬       ‫0018‬                              ‫מתעוררים 813‬
                                  ‫מניות שווקים מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                                                     ‫9021015‬
     ‫0‬   ‫76769423‬          ‫0‬        ‫0‬                        ‫חשיפה למניות‬
                                                          ‫מניות שווקים מתעוררים 913‬       ‫9021015‬
     ‫0‬   ‫60184933‬          ‫0‬        ‫0‬                         ‫מתעוררים ח‬
                                                          ‫מניות שווקים חשיפה למט" 023‬     ‫9021015‬
     ‫0‬        ‫402‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫סך חודשי עמלות‬
                                                    ‫מניות שווקים מתעוררים 123- אחר‬        ‫9021015‬
 ‫87.99‬   ‫82840083‬   ‫32688083‬        ‫0796011 1‬          ‫ממשל משתנה 7180‬
                                                            ‫21‬            ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
‫53.001‬   ‫37786416‬   ‫38345216‬        ‫4340329 1‬               ‫גילון חדש 21‬
                                                            ‫4032‬          ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
 ‫8.501‬   ‫49156781‬   ‫87463771‬        ‫8308629 1‬               ‫שחר 0862 21‬   ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
 ‫89.99‬   ‫00008999‬      ‫80+‪1E‬‬        ‫5111018 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 0111 31‬     ‫5141015‬
 ‫48.99‬   ‫80+‪2.49E‬‬   ‫80+‪2.49E‬‬        ‫4121018 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 0121 31‬     ‫5141015‬
 ‫56.99‬   ‫57510464‬   ‫15546564‬        ‫6110118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 111 31‬      ‫5141015‬
 ‫84.99‬   ‫46443798‬   ‫22530209‬        ‫5120118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 112 31‬      ‫5141015‬
 ‫23.99‬   ‫80+‪2.89E‬‬   ‫80+‪2.91E‬‬        ‫4130118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 113 31‬      ‫5141015‬
 ‫11.99‬     ‫328016‬     ‫803616‬        ‫3140118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 114 31‬      ‫5141015‬
 ‫19.89‬   ‫75641023‬   ‫26476323‬        ‫2150118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 115 31‬      ‫5141015‬
 ‫27.89‬   ‫60419876‬   ‫48617786‬        ‫1160118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 116 31‬      ‫5141015‬
 ‫92.89‬   ‫25234518‬   ‫00916928‬        ‫9180118 1‬                             ‫מ‬
                                                            ‫כספית פלטינום.ק.מ 118 31‬      ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.73E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.49E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬    ‫80+‪1.9E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫32604898‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬    ‫80+‪4.6E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬    ‫80+‪4.5E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫51562002‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫כספית פלטינום‬
                                                                     ‫פיקדון‬               ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬     ‫840257‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                          ‫402‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬   ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                                ‫602שכר הנאמן‬              ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                          ‫702‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                          ‫802‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                          ‫902‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                          ‫012‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫90+‪2.61E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                                     ‫כספית פלטינום‬
                                                      ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                          ‫003‬                             ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬   ‫90+‪1.78E‬‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                          ‫103‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                    ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬     ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                          ‫303‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                     ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                     ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬      ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬      ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                             ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬    ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                            ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬    ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.57E‬‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                          ‫113‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬    ‫80+‪5.9E‬‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫80+‪1.6E‬‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
     ‫0‬   ‫80+‪2.34E‬‬          ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬             ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫0‬        ‫80+‪0 2.48E‬‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                     ‫513‬               ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫80+‪0 3.63E‬‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                     ‫613‬               ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫0‬        ‫77655282 0‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                   ‫713‬               ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫0‬        ‫3240292 0‬       ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                   ‫813‬               ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                   ‫913‬  ‫חשיפה למניות‬ ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                     ‫חשיפה למט" 023‬    ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                    ‫עמלות‬
                                               ‫סך חודשי 123- אחר‬       ‫כספית פלטינום‬   ‫5141015‬
  ‫4.021‬    ‫31146‬    ‫05235‬        ‫8567901 1‬                            ‫ביג‬
                                                          ‫אגח פרימיום ללא מנ אג ב9‬     ‫3241015‬
  ‫6.921‬   ‫061272‬   ‫000012‬        ‫9468901 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                         ‫אגח פרימיום רבוע נדלן אג א‬
                                                          ‫9‬                            ‫3241015‬
   ‫6.79‬   ‫006912‬   ‫000522‬        ‫9023011 1‬                       ‫אורכית‬
                                                          ‫אגח פרימיום ללא מנ אג א‬
                                                          ‫9‬                            ‫3241015‬
  ‫1.301‬   ‫008428‬   ‫000008‬        ‫8674111 1‬                ‫אג‬      ‫אלביט‬
                                                      ‫אגח פרימיום ללא מנהד 9 1‬         ‫3241015‬
  ‫2.111‬   ‫002111‬   ‫000001‬        ‫2337111 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                         ‫אגח פרימיום מישורים אג יב‬
                                                          ‫9‬                            ‫3241015‬
    ‫801‬   ‫000234‬   ‫000004‬        ‫4548111 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                         ‫אגח פרימיום קרדן נדלן אג91‬    ‫3241015‬
  ‫2.401‬   ‫497008‬   ‫615867‬        ‫4310231 1‬                ‫ח‬          ‫ללא‬
                                                          ‫אגח פרימיום קמורמנ אג 9‬      ‫3241015‬
  ‫8.021‬    ‫48975‬    ‫00084‬        ‫4110524 1‬                        ‫צרפתי‬
                                                          ‫אגח פרימיום ללא מנ אג ד‬
                                                          ‫9‬                            ‫3241015‬
    ‫911‬   ‫929006‬   ‫289405‬        ‫5400601 1‬                ‫ללא מנ אגח‬
                                                     ‫אגח פרימיום אביב ארלן 01א‬         ‫3241015‬
 ‫55263‬    ‫469755‬     ‫9351‬        ‫2080901 1‬                        ‫תכלית‬
                                                     ‫אגח פרימיום ללא מנדולר אגחא‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
  ‫8.021‬    ‫04669‬    ‫00008‬        ‫9213901 1‬               ‫ב‬           ‫ללא‬
                                                        ‫אגח פרימיום דמרימנ אגח 01‬      ‫3241015‬
‫50.721‬    ‫160261‬   ‫755721‬        ‫4423901 1‬               ‫ב‬       ‫דור מנ‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללאאלון אגח01‬      ‫3241015‬
 ‫5181913 33085‬       ‫0055‬        ‫8483901 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                   ‫אגח פרימיום תכליתמטבע לשט א‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
  ‫4.231‬   ‫000133‬   ‫000052‬        ‫8317901 1‬                       ‫כללביט‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח א‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫24.121‬     ‫88793‬    ‫96723‬        ‫1467901 1‬                 ‫א‬          ‫ביג‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח 01‬      ‫3241015‬
  ‫9.321‬   ‫127491‬   ‫061751‬        ‫5597901 1‬              ‫אגח‬      ‫ללא מנ‬
                                                    ‫אגח פרימיום אפריקה מג 01 א‬         ‫3241015‬
‫74.321‬    ‫436172‬   ‫000022‬        ‫6568901 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                       ‫אגח פרימיום רבוע נדלן אגח ב‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫35.321‬    ‫980801‬    ‫00578‬        ‫9878901 1‬               ‫אגח‬      ‫אלביט‬
                                                     ‫אגח פרימיום ללא מנהד 01א‬          ‫3241015‬
‫84.911‬    ‫316813‬   ‫766662‬        ‫7978901 1‬               ‫אגח‬      ‫אלביט‬
                                                      ‫אגח פרימיום ללא מנהד 01ג‬         ‫3241015‬
‫59.121‬    ‫698346‬   ‫000825‬        ‫3380011 1‬              ‫אגח‬      ‫ללא מנ‬
                                                    ‫אגח פרימיום אמפל אמרי 01 א‬         ‫3241015‬
‫13.321‬    ‫251322‬   ‫969081‬        ‫3790011 1‬               ‫א‬         ‫אבגול‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח01‬       ‫3241015‬
    ‫501‬   ‫821541‬   ‫712831‬        ‫3342011 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                    ‫אגח פרימיום אוסיף מזארפאגחא‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫10.221‬     ‫91747‬    ‫04216‬        ‫2494011 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                        ‫אגח פרימיום ברגרואין אגח א‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
    ‫511‬   ‫109986‬   ‫419995‬        ‫0715011 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                      ‫אגח פרימיום אדרי-אל אגח א‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫0000801 2550321 49.311‬           ‫5355011 1‬               ‫א‬       ‫ללא מנ‬
                                                        ‫אגח פרימיום קרדן אןוי אגח01‬    ‫3241015‬
‫71.521‬       ‫428‬      ‫856‬        ‫3455011 1‬              ‫יג‬       ‫דלק מנ‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא קב אגח01‬       ‫3241015‬
‫24.211‬    ‫050182‬   ‫000052‬        ‫6996011 1‬               ‫אגח‬      ‫אלביט‬
                                                     ‫אגח פרימיום ללא מנהד 01ד‬          ‫3241015‬
  ‫60.07‬   ‫506065‬   ‫971008‬        ‫9117011 1‬                       ‫דלק מנ‬
                                                       ‫אגח פרימיום ללא נדלן אגח ה‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫13.021‬    ‫464294‬   ‫435414‬        ‫1437011 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                    ‫אגח פרימיום אינטרנט זהבאגחב‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫92.021‬    ‫805526‬   ‫000025‬        ‫5647011 1‬                       ‫דלק מנ‬
                                                      ‫אגח פרימיום ללא קב אגח כג‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
    ‫421‬   ‫494931‬   ‫594211‬        ‫5157011 1‬               ‫אגח‬      ‫שלמה‬
                                                     ‫אגח פרימיום ללא מננדלן 01 א‬       ‫3241015‬
‫2746131 7134741 99.111‬           ‫6977011 1‬              ‫אגחי‬     ‫ללא מנ‬
                                                        ‫אגח פרימיום גדות ביוכמ 01‬      ‫3241015‬
‫84.021‬    ‫825231‬   ‫000011‬        ‫7038011 1‬              ‫א‬         ‫טן דלק‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח01‬       ‫3241015‬
    ‫811‬    ‫08881‬    ‫00061‬        ‫9438011 1‬              ‫א‬        ‫מירלנד‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח01‬       ‫3241015‬
‫29.611‬    ‫097607‬   ‫705406‬        ‫5949011 1‬              ‫אגח‬       ‫פלאזה‬
                                                    ‫אגח פרימיום ללא מנ סנט 01 א‬        ‫3241015‬
‫67.711‬    ‫884744‬   ‫000083‬        ‫3059011 1‬              ‫אגח‬       ‫פלאזה‬
                                                    ‫אגח פרימיום ללא מנ סנט 01 ב‬        ‫3241015‬
  ‫5.701‬   ‫872067‬   ‫532707‬        ‫6369011 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                      ‫אגח פרימיום דה לסר אגח א‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
  ‫81.68‬   ‫894473‬   ‫355434‬        ‫6289011 1‬                       ‫דלק מנ‬
                                                      ‫אגח פרימיום ללא נדלן אגח כה‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫23.121‬    ‫069363‬   ‫000003‬        ‫9099011 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                       ‫אגח פרימיום מישורים אגח א‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫97.911‬    ‫085932‬   ‫000002‬        ‫8730111 1‬              ‫אגח‬      ‫ללא מנ‬
                                                    ‫אגח פרימיום אמפל אמרי 01 ב‬         ‫3241015‬
‫51.211‬    ‫054633‬   ‫000003‬        ‫5190111 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                    ‫אגח פרימיום מכתשים אגן אגחב‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫1801821 6034241 81.111‬           ‫4303111 1‬               ‫ב‬       ‫ללא מנ‬
                                                        ‫אגח פרימיום קרדן אןוי אגח01‬    ‫3241015‬
‫62.511‬    ‫027891‬   ‫014271‬        ‫2605111 1‬                       ‫דלק מנ‬
                                                       ‫אגח פרימיום ללא קב אגח יד‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫53.511‬    ‫278286‬   ‫000295‬        ‫0705111 1‬                       ‫דלק מנ‬
                                                       ‫אגח פרימיום ללא קב אגח טו‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫90.301‬    ‫855227‬   ‫009007‬        ‫3025111 1‬                       ‫ללא מנ‬
                                                      ‫אגח פרימיום סקיילקס אגח ב‬
                                                        ‫01‬                             ‫3241015‬
‫32.401‬    ‫016927‬    ‫000007‬   ‫1‬   ‫5425111‬       ‫אגח פרימיום ללאאלון אגח01‬
                                                ‫ג‬      ‫דור מנ‬                ‫3241015‬
‫83.401‬    ‫279912‬    ‫247012‬   ‫1‬   ‫5835111‬     ‫אגח פרימיום ללא קב אגח טז‬
                                                       ‫דלק מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫52.311‬    ‫120603‬    ‫712072‬   ‫1‬   ‫0055111‬       ‫אגח פרימיום שכון ובי אגח 01‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                                 ‫3‬                           ‫3241015‬
‫46.801‬    ‫029523‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫9616111‬       ‫אגח פרימיום נצבאמנ אגח01‬
                                                ‫ד‬          ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫12.801‬    ‫207377‬    ‫000517‬   ‫1‬   ‫3266111‬       ‫אגח פרימיום דמרימנ אגח 01‬
                                                ‫כג‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
 ‫5.021‬   ‫0165521‬   ‫0002401‬   ‫1‬   ‫3247111‬    ‫אגח פרימיום בריטיש ישר אגחג‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫33.411‬    ‫099243‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫0197111‬       ‫אגח פרימיום שכון ובי אגח 01‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                                 ‫4‬                           ‫3241015‬
   ‫701‬     ‫00412‬     ‫00002‬   ‫1‬   ‫5208111‬       ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח01‬
                                               ‫ט‬          ‫אלבר‬               ‫3241015‬
‫61.101‬     ‫55911‬     ‫81811‬   ‫1‬   ‫9268111‬     ‫אגח פרימיום ללא מנהד 01ז‬
                                                ‫אגח‬      ‫אלביט‬               ‫3241015‬
‫88.111‬    ‫790635‬    ‫171974‬   ‫1‬   ‫3129111‬   ‫אגח פרימיום הראל הנפק אגח ד‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫23.111‬    ‫006655‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫1229111‬   ‫אגח פרימיום הראל הנפק אגח ה‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫49.111‬   ‫0019761‬   ‫0000051‬   ‫1‬   ‫6820211‬       ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח01‬
                                                ‫ג‬       ‫מירלנד‬               ‫3241015‬
 ‫1.521‬     ‫05526‬     ‫00005‬   ‫1‬   ‫9210121‬       ‫אגח פרימיום קרדן מנ אגח 01‬
                                                ‫ד‬          ‫ללא‬               ‫3241015‬
  ‫5.18‬     ‫67558‬    ‫100501‬   ‫1‬   ‫5610621‬       ‫אגח פרימיום גזית גלוב אגח א‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫42.231‬    ‫086529‬    ‫000007‬   ‫1‬   ‫6030621‬       ‫אגח פרימיום גזית גלוב אגח ג‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫55.621‬    ‫003957‬    ‫000006‬   ‫1‬   ‫7930621‬       ‫אגח פרימיום גזית גלוב אגח ד‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫96.811‬    ‫074302‬    ‫034171‬   ‫1‬   ‫8110231‬       ‫אגח פרימיום קמורמנ אגח01‬
                                                 ‫ו‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
   ‫021‬     ‫00675‬     ‫00084‬   ‫1‬   ‫4710141‬     ‫אגח פרימיום ללא מנהחז 01 ז‬
                                                ‫אגח‬      ‫שלמה‬                ‫3241015‬
 ‫8.521‬    ‫251181‬    ‫000441‬   ‫1‬   ‫0700641‬    ‫אגח פרימיום אלרוב ישרא אגחז‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
 ‫14.89‬    ‫432041‬    ‫005241‬   ‫1‬   ‫4500971‬      ‫אגח פרימיום אולימפיה אגח ב‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
 ‫51.68‬    ‫442881‬    ‫805812‬   ‫1‬   ‫2600971‬       ‫אגח פרימיום אולימפיה אגח ג‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫71.521‬    ‫642081‬    ‫100441‬   ‫1‬   ‫7110281‬       ‫אגח פרימיום אדגרמנ אגח01‬
                                                ‫ד‬          ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫41.021‬    ‫958733‬    ‫122182‬   ‫1‬   ‫3310281‬       ‫אגח פרימיום אדגרמנ אגח01‬
                                                ‫ה‬          ‫ללא‬               ‫3241015‬
   ‫121‬   ‫0007502‬   ‫0000071‬   ‫1‬   ‫0510891‬     ‫אגח פרימיום ללא מנ ים אגח ה‬
                                                        ‫כלכלית‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
 ‫7.501‬    ‫058162‬    ‫927742‬   ‫1‬   ‫8120891‬     ‫אגח פרימיום ללא מנ ים אגח ח‬
                                                        ‫כלכלית‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫76.321‬    ‫775956‬    ‫633335‬   ‫1‬   ‫5110622‬     ‫אגח פרימיום מבני תעש 01ז‬
                                                ‫אגח‬    ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫98.911‬    ‫898997‬    ‫391766‬   ‫1‬   ‫1310622‬    ‫אגח פרימיום מבני תעש 01ח‬
                                                ‫אגח‬    ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
 ‫8.301‬    ‫087494‬    ‫766674‬   ‫1‬   ‫1210152‬    ‫אגח פרימיום אשטרום נכ 01 6‬
                                               ‫אגח‬     ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
 ‫8.021‬     ‫55099‬     ‫99918‬   ‫1‬   ‫9110552‬     ‫אגח פרימיום אופיר אופט אגחא‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫21.131‬    ‫312224‬    ‫512623‬   ‫1‬   ‫9900093‬       ‫אגח פרימיום אלוני חץ אגח01‬
                                                ‫ג‬      ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫33.521‬    ‫013778‬    ‫000007‬   ‫1‬   ‫6020093‬       ‫אגח פרימיום אלוני חץ אגח01‬
                                                ‫ו‬      ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫65.711‬    ‫828251‬    ‫000031‬   ‫1‬   ‫8210114‬       ‫אגח פרימיום דרבן מנ אגח 01‬
                                                 ‫ז‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
 ‫2.511‬    ‫000675‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫1510114‬       ‫אגח פרימיום דרבן מנ אגח 01‬
                                                ‫ח‬          ‫ללא‬               ‫3241015‬
 ‫1.221‬     ‫41135‬     ‫00534‬   ‫1‬   ‫0900514‬      ‫אגח פרימיום חבס מנ אגח 21‬
                                                           ‫ללא‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫69.701‬    ‫008935‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫9700444‬        ‫ללא מנ אגח‬
                                             ‫אגח פרימיום אביב בניה 014‬       ‫3241015‬
 ‫5.811‬     ‫03786‬     ‫00085‬   ‫1‬   ‫5600135‬        ‫אגח פרימיום ללא תיכון אגחד‬
                                                       ‫בוני מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫35.801‬    ‫519695‬    ‫000055‬   ‫1‬   ‫0900555‬       ‫אגח פרימיום סאני מנ אגח 01‬
                                                 ‫א‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫90.501‬    ‫022043‬    ‫247323‬   ‫1‬   ‫6110555‬       ‫אגח פרימיום סאני מנ אגח 01‬
                                                 ‫ג‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫95.201‬    ‫059215‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫8510406‬    ‫אגח פרימיום לאומי שה נד 102‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
 ‫5.401‬    ‫689408‬    ‫223077‬   ‫1‬   ‫0430116‬     ‫אגח פרימיום אפריקה אגח כה‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
 ‫69.98‬   ‫6659431‬   ‫5810051‬   ‫1‬   ‫5630116‬      ‫אגח פרימיום אפריקה אגח כו‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫73.411‬    ‫047822‬    ‫000002‬   ‫1‬   ‫7110216‬   ‫אגח פרימיום הכשרת ישוב 0121‬
                                               ‫אג‬      ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫58.911‬    ‫055953‬    ‫000003‬   ‫1‬   ‫2800316‬       ‫אגח פרימיום ישרסמנ אגח01‬
                                               ‫ה‬           ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫80.701‬     ‫04857‬     ‫62807‬   ‫1‬   ‫7210636‬    ‫אגח פרימיום ללא ישראל 01 ב‬
                                               ‫אגח‬     ‫דלק מנ‬                ‫3241015‬
‫40.421‬     ‫26337‬     ‫44195‬   ‫1‬   ‫0410936‬    ‫אגח פרימיום דיסק השק 01 ג‬
                                               ‫אגח‬     ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫55.211‬    ‫504386‬    ‫102706‬   ‫1‬   ‫9420936‬    ‫אגח פרימיום דיסק השק 01 ט‬
                                               ‫אגח‬     ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫94.621‬   ‫0148311‬    ‫000009‬   ‫1‬   ‫2130946‬       ‫אגח פרימיום ללא מנ אגח 01‬
                                                  ‫ח‬         ‫כור‬              ‫3241015‬
‫89.921‬    ‫070517‬    ‫931055‬   ‫1‬   ‫9310996‬       ‫אגח פרימיום נכסים ובנ אגח ג‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
‫29.601‬    ‫063558‬    ‫000008‬   ‫1‬   ‫0710996‬      ‫אגח פרימיום נכסים ובנ אגח ה‬
                                                       ‫ללא מנ‬
                                               ‫01‬                            ‫3241015‬
 ‫37.09‬    ‫731145‬    ‫624695‬   ‫1‬   ‫5920327‬       ‫אגח פרימיום גזית מנ אגח 01‬
                                                 ‫ח‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫66.111‬    ‫642243‬    ‫705603‬   ‫1‬   ‫3030327‬       ‫אגח פרימיום גזית מנ אגח 01‬
                                                 ‫ט‬         ‫ללא‬               ‫3241015‬
‫92.901‬    ‫539361‬    ‫000051‬   ‫1‬   ‫1300847‬     ‫אגח פרימיום דיסקונט מנ 01ה‬
                                                 ‫הת‬    ‫ללא מנ‬                ‫3241015‬
‫38.621‬     ‫094083‬    ‫000003‬    ‫2700847 1‬                 ‫הת‬     ‫ללא מנ‬
                                                       ‫3241015 אגח פרימיום דיסקונט מנ 01ח‬
‫51.601‬     ‫358089‬    ‫520429‬    ‫6010847 1‬                 ‫הת‬     ‫ללא מנ‬
                                                       ‫3241015 אגח פרימיום דיסקונט מנ 01ט‬
‫97.301‬     ‫512288‬    ‫000058‬    ‫9800657 1‬                 ‫אגח‬    ‫ללא מנ‬
                                                      ‫3241015 אגח פרימיום פטרוכימים 01ה‬
‫75.521‬     ‫099878‬    ‫000007‬    ‫4510897 1‬                          ‫אידיבי‬
                                                       ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנפת אגח ט‬
                                                        ‫01‬
 ‫69.89‬     ‫005507‬    ‫000002‬    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‪2 AU3CB0157824 10 UBS‬‬
                                                                 ‫31/80/62 %52.6‬
‫56.641‬    ‫0000091 0536872‬      ‫8077901 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנצמודה 6350‬
                                                        ‫21‬
‫78.511‬    ‫0000052 0576982‬      ‫6549901 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנשקלית 6201‬
                                                        ‫21‬
‫30.311‬   ‫0000059 05873701‬      ‫5751011 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנשקלית 7120‬
                                                        ‫21‬
 ‫87.99‬   ‫66796241 37383241‬     ‫0796011 1‬                         ‫ממשל‬
                                                   ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנמשתנה 7180‬
                                                        ‫21‬
‫19.701‬   ‫00000001 00019701‬     ‫8877011 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנשקלית 3130‬
                                                        ‫21‬
‫32.131‬    ‫0000005 0051656‬      ‫7298011 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנצמודה 8140‬
                                                        ‫21‬
‫28.611‬    ‫0000005 0001485‬      ‫7090111 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנשקלית 9120‬
                                                        ‫21‬
‫72.401‬       ‫59463‬    ‫00053‬    ‫7882111 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנשקלית 2130‬
                                                        ‫21‬
‫97.701‬    ‫0000005 0059835‬      ‫7924111 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנשקלית 5110‬
                                                        ‫21‬
 ‫9.711‬     ‫003528‬    ‫000007‬    ‫0574111 1‬                         ‫ממשל‬
                                                    ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנצמודה 9101‬
                                                        ‫21‬
  ‫2.99‬     ‫063627‬    ‫812237‬    ‫3916111 1‬                         ‫ממשל‬
                                                   ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנמשתנה 0250‬
                                                        ‫21‬
 ‫56.99‬       ‫75025‬    ‫04225‬    ‫3799111 1‬                         ‫ממשל‬
                                                     ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנקצרה 1110‬
                                                        ‫21‬
‫34.511‬    ‫0000053 0500404‬      ‫7318629 1‬                        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום שחר 1862 21‬
‫63.811‬    ‫0891591 4630132‬      ‫6328629 1‬                        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום שחר 2862 21‬
‫67.811‬    ‫0000002 0025732‬      ‫5338629 1‬                        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום שחר 3862 21‬
‫25.451‬    ‫0000072 0402714‬      ‫9372459 1‬                        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום גליל 7245 21‬
 ‫8.251‬    ‫0000206 0658919‬      ‫2330959 1‬                        ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום גליל 3095 21‬
 ‫99.33‬    ‫8298172‬     ‫00022‬    ‫6792‪2 US74347R‬‬                   ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‬
                                                        ‫‪17 PROSHARES ULSTRASHORT 20+Y‬‬
    ‫05‬     ‫5599521 879926‬      ‫7488901 6‬                        ‫ללא מנ‬
                                                       ‫3241015 אגח פרימיום אפיק הירדן אגחב‬
                                                        ‫22‬
    ‫05‬       ‫74787‬   ‫494751‬    ‫7392111 6‬                        ‫אפיקיר‬
                                                     ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ בחש80/11‬
                                                        ‫22‬
     ‫0‬     ‫711705‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‬
     ‫0‬    ‫4969176‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‬
     ‫0‬     ‫161531‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‬
     ‫0‬       ‫28231‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‬
     ‫0‬     ‫138017‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנ‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                                ‫3241015 אגח פרימיום התחייבויות למס הכנסה‬
                                                      ‫102‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                     ‫3241015 אגח פרימיום התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                      ‫202‬
     ‫0‬       ‫71979‬        ‫0‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                                      ‫3241015 אגח פרימיום התחייבויות אחרות‬
                                                      ‫302‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                                 ‫3241015 אגח פרימיום הפרשות למס רווחי הון‬
                                                      ‫402‬
     ‫0‬      ‫96533-‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬          ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום הפרשה לתשלום‬
     ‫0‬       ‫9111-‬        ‫0‬    ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬         ‫ללא מנ‬
                                                        ‫3241015 אגח פרימיום הפרשה לתשלום‬
     ‫0‬      ‫32976-‬        ‫0‬                                      ‫זקיפת‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנהוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                      ‫702‬
     ‫0‬       ‫4285-‬        ‫0‬                                      ‫זקיפת‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנהוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                      ‫802‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                      ‫זקיפת‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנהוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                      ‫902‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                      ‫זקיפת‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנהוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                      ‫012‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.46E‬‬         ‫0‬    ‫0‬                                ‫שווי מנ‬
                                                  ‫3241015 אגח פרימיום ללא נקי של נכסי הקרן‬
                                                      ‫003‬
     ‫0‬           ‫80+‪0 3.41E‬‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                                     ‫3241015 אגח פרימיום מספר יחידות הקרן‬
                                                      ‫103‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                           ‫צבורים‬     ‫הפסדי‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללא מנהון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                      ‫3241015 אגח פרימיום בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                      ‫303‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                ‫ללא מנ‬
                                    ‫3241015 אגח פרימיום בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                      ‫403‬
     ‫0‬        ‫8062‬        ‫0‬                             ‫סך מנ עמלות‬
                              ‫3241015 אגח פרימיום ללאחודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                               ‫0‬
     ‫0‬         ‫421‬        ‫0‬                             ‫סך מנ עמלות‬
                              ‫3241015 אגח פרימיום ללאחודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                               ‫0‬
     ‫0‬         ‫644‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                     ‫סך מנ עמלות‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללאחודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                     ‫סך מנ עמלות‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללאחודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                        ‫סך מנ עמלות‬
                                        ‫3241015 אגח פרימיום ללאחודשי 903- נגזרים בארץ‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                        ‫סך מנ עמלות‬
                                       ‫3241015 אגח פרימיום ללאחודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
     ‫0‬    ‫7708445‬         ‫0‬                                     ‫שווי מנ‬
                               ‫3241015 אגח פרימיום ללא עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                      ‫113‬
     ‫0‬    ‫315842‬         ‫0‬                                         ‫שווי מנ‬
                                  ‫אגח פרימיום ללא עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫7735665‬                                         ‫ללא מנ‬
                                  ‫אגח פרימיום מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬   ‫6759932‬         ‫0‬                                         ‫שווי מנ‬
                                  ‫אגח פרימיום ללא היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫4454769‬                                         ‫ללא מנ‬
                                  ‫אגח פרימיום מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬   ‫1632014‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫שווי מנ‬
                                        ‫אגח פרימיום ללא היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬         ‫0‬     ‫43403‬                                         ‫ללא מנ‬
                             ‫אגח פרימיום מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬         ‫0‬    ‫379093‬                                         ‫ללא מנ‬
                                ‫אגח פרימיום מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬                             ‫3241015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬         ‫חשיפה‬
                                                            ‫אגח פרימיום ללא מנ למניות‬   ‫3241015‬
     ‫0‬   ‫1402739‬         ‫0‬        ‫0‬                          ‫ח‬      ‫חשיפה‬
                                                        ‫אגח פרימיום ללא מנ למט" 023‬     ‫3241015‬
     ‫0‬      ‫5819‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫סך מנ עמלות‬
                                                  ‫אגח פרימיום ללאחודשי 123- אחר‬         ‫3241015‬
  ‫3.68‬     ‫55337‬     ‫00058‬        ‫2500601 1‬                  ‫אג‬
                                                           ‫אגח ‪ YIELD‬אביב ארלון 9ב‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫2.111‬     ‫61002‬     ‫00081‬        ‫2337111 1‬                ‫אגח ‪ YIELD‬מישורים אג יב‬
                                                            ‫9‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
   ‫801‬     ‫00657‬     ‫00007‬        ‫4548111 1‬                ‫אגח ‪ YIELD‬קרדן נדלן אג91‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫2.401‬     ‫09864‬     ‫00054‬        ‫4310231 1‬                 ‫ח‬          ‫קמור‬
                                                            ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אג 9‬         ‫4071015‬
    ‫68‬     ‫48292‬     ‫15043‬        ‫9010273 1‬                 ‫אג ג‬
                                                            ‫9‬       ‫אגח ‪HIGH YIELD‬‬
                                                                     ‫דוראה‬              ‫4071015‬
  ‫5.68‬     ‫55272‬     ‫90513‬        ‫3500295 1‬                 ‫אגח ‪ YIELD‬אורן השק אג ב‬
                                                            ‫9‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
  ‫1.64‬     ‫72793‬     ‫57168‬        ‫8600736 1‬                  ‫ב‬          ‫טאו‬
                                                            ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אג 9‬         ‫4071015‬
   ‫911‬     ‫00753‬     ‫00003‬        ‫5400601 1‬                 ‫אגח‬
                                                         ‫אגח ‪ YIELD‬אביב ארלן 01א‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
‫78.211‬     ‫95883‬     ‫82443‬        ‫5427901 1‬                          ‫ב.יאיר‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח01‬
                                                            ‫3‬                           ‫4071015‬
 ‫41.98‬     ‫11691‬     ‫00022‬        ‫4908901 1‬                ‫אגח ‪ YIELD‬קציר אגח א 01‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫86.29‬     ‫83423‬     ‫00053‬        ‫8820011 1‬                 ‫א‬         ‫מליבו‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח 01‬        ‫4071015‬
‫61.401‬     ‫53647‬     ‫45617‬        ‫4030011 1‬                          ‫אדמה‬
                                                          ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח א‬
                                                           ‫01‬                           ‫4071015‬
‫22.911‬      ‫4049‬      ‫8887‬        ‫2861011 1‬                          ‫ב.יאיר‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח01‬
                                                            ‫5‬                           ‫4071015‬
 ‫8.911‬     ‫06838‬     ‫00007‬        ‫1215011 1‬                 ‫אגח‬
                                                        ‫אגח ‪ YIELD‬עמוס הדר 01א‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
   ‫511‬     ‫00064‬     ‫00004‬        ‫0715011 1‬               ‫אגח ‪ YIELD‬אדרי-אל אגח א‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
‫94.211‬     ‫69944‬     ‫00004‬        ‫9966011 1‬                ‫ג-ל‬
                                                           ‫אגח ‪ YIELD‬אפריקה נכס 01‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫60.07‬     ‫51571‬     ‫00052‬        ‫9117011 1‬               ‫אגח ‪ YIELD‬דלק נדלן אגח ה‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
‫81.111‬     ‫90894‬     ‫00844‬        ‫4303111 1‬                ‫ב‬
                                                           ‫אגח ‪ YIELD‬קרדן אןוי אגח01‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫40.59‬     ‫80091‬     ‫00002‬        ‫5576111 1‬                  ‫אגח‬
                                                        ‫אגח ‪ YIELD‬גמול השק 01ב‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
‫27.511‬     ‫23496‬     ‫00006‬        ‫7486111 1‬                   ‫ג‬        ‫גינדי‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח 01‬        ‫4071015‬
‫61.101‬     ‫05074‬     ‫01564‬        ‫9268111 1‬                 ‫אגח‬      ‫אלביט‬
                                                         ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬הד 01ז‬          ‫4071015‬
‫70.611‬     ‫12843‬     ‫00003‬        ‫1530211 1‬               ‫אגח ‪ YIELD‬מישורים אגח ב‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫14.89‬     ‫70503‬     ‫00013‬        ‫4500971 1‬               ‫אגח ‪ YIELD‬אולימפיה אגח ב‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫51.68‬     ‫03482‬     ‫00033‬        ‫2600971 1‬               ‫אגח ‪ YIELD‬אולימפיה אגח ג‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫61.68‬     ‫12971‬     ‫00802‬        ‫1220813 1‬                 ‫אגח‬
                                                        ‫אגח ‪ YIELD‬לידר השק 01ה‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫13.77‬     ‫26451‬     ‫00002‬        ‫5700273 1‬                          ‫דוראה‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח ב‬
                                                           ‫01‬                           ‫4071015‬
‫38.401‬     ‫18337‬     ‫00007‬        ‫4210514 1‬                            ‫חבס‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח01‬
                                                           ‫4‬                            ‫4071015‬
 ‫5.401‬     ‫00814‬     ‫00004‬        ‫0430116 1‬             ‫אגח ‪ YIELD‬אפריקה אגח כה‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
 ‫69.98‬     ‫07566‬     ‫00047‬        ‫5630116 1‬               ‫אגח ‪ YIELD‬אפריקה אגח כו‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
‫54.321‬     ‫08394‬     ‫00004‬        ‫4800066 1‬                  ‫א‬          ‫ניסן‬
                                                           ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬אגח 01‬        ‫4071015‬
 ‫81.59‬     ‫63091‬     ‫00002‬        ‫6610877 1‬                ‫אגח ‪ YIELD‬סינרג'יכב אגח ב‬
                                                           ‫01‬       ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬     ‫73947‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬          ‫פיקדון‬
                                                                    ‫אגח ‪HIGH YIELD‬‬      ‫4071015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬               ‫אגח ‪ YIELD‬התחייבויות למס הכנסה‬
                                                        ‫102‬         ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫אגח ‪ YIELD‬התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                        ‫202‬         ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬       ‫22-‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫אגח ‪ YIELD‬התחייבויות אחרות‬
                                                        ‫302‬         ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                ‫אגח ‪ YIELD‬הפרשות למס רווחי הון‬
                                                        ‫402‬         ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬      ‫412-‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫אגח ‪ YIELD‬הפרשה לתשלום‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬        ‫9-‬         ‫0‬        ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫אגח ‪ YIELD‬הפרשה לתשלום‬
                                                                    ‫‪HIGH‬‬                ‫4071015‬
     ‫0‬      ‫847-‬         ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                  ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                        ‫702‬                             ‫4071015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                  ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                        ‫802‬                             ‫4071015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                  ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                        ‫902‬                             ‫4071015‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                  ‫אגח ‪ HIGH YIELD‬הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                        ‫012‬                             ‫4071015‬
     ‫0‬   ‫3442531‬         ‫0‬        ‫0‬                 ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬   ‫1731381‬        ‫0‬                                ‫מספר‬
                                                       ‫4071015 אגח ‪HIGH YIELD‬יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                  ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬    ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬       ‫647‬         ‫0‬                               ‫‪ HIGH‬עמלות‬
                               ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫‪ HIGH‬עמלות‬
                                  ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
     ‫0‬      ‫6502‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                           ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬   ‫0083721‬         ‫0‬        ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬   ‫5157411‬         ‫0‬        ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬    ‫779124‬                                         ‫מספר‬
                                  ‫4071015 אגח ‪ HIGH YIELD‬היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬
     ‫0‬    ‫479013‬         ‫0‬        ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬    ‫381561‬                                         ‫מספר‬
                                  ‫4071015 אגח ‪ HIGH YIELD‬היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬
     ‫0‬    ‫250911‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬        ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬    ‫665981‬                                         ‫מספר‬
                             ‫4071015 אגח ‪ HIGH YIELD‬היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬
     ‫0‬         ‫0‬     ‫88392‬                                         ‫מספר‬
                                ‫4071015 אגח ‪ HIGH YIELD‬היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫4071015 אגח ‪ YIELD‬חשיפה למניות‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                        ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬חשיפה למט" 023‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
     ‫0‬         ‫9‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                  ‫4071015 אגח ‪ YIELD‬סך חודשי 123- אחר‬
                                                                   ‫‪HIGH‬‬
  ‫71.4‬     ‫56608‬      ‫7035‬        ‫6101769271‪2 US‬‬                      ‫בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 פיננסים ‪1 CITIGROUP‬‬
 ‫49.52‬     ‫15549‬      ‫0001‬        ‫5101647949‪2 US‬‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‪1 WELLS‬‬
                                                                       ‫‪FARGO COMPANY‬‬
 ‫35.11‬    ‫896501‬      ‫5152‬        ‫6401505060‪2 US‬‬                      ‫פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 ‪1 BANKAMERICA CORP‬‬
 ‫22.14‬    ‫371501‬       ‫007‬        ‫2901618520‪2 US‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 AMERICAN EXPRESS COMPANY‬‬
 ‫89.14‬      ‫5922‬        ‫51‬        ‫3701478620‪2 US‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP‬‬
 ‫68.42‬     ‫96345‬       ‫006‬        ‫6844644716‪2 US‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 MORGAN STANLEY DEAN WITTER‬‬
 ‫15.73‬     ‫43028‬       ‫006‬        ‫5001‪2 US46625H‬‬                      ‫פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 ‪1 JP MORGAN CHASE‬‬
 ‫24.25‬     ‫82467‬       ‫004‬        ‫6604082404‪2 US‬‬           ‫‪1 HSBC HLD‬‬ ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
‫25.932‬    ‫859031‬       ‫051‬        ‫0401‪2 US57636Q‬‬                      ‫9691015 ‪ INC-CL‬בינלאומי‬
                                                           ‫‪ A‬פיננסים‪1 MASTERCARD‬‬
 ‫10.52‬     ‫16119‬      ‫0001‬        ‫7601‪2 US01881G‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 ALLIANCEBERNSTEIN HOLD‬‬
 ‫25.73‬     ‫08386‬       ‫005‬        ‫720105045‪2 BMG‬‬           ‫‪1 LAZARD‬‬   ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
 ‫11.14‬    ‫298401‬       ‫007‬        ‫1301774758‪2 US‬‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי ‪1 STATE‬‬
                                                                       ‫‪STREET CORP‬‬
 ‫90.71‬     ‫25747‬      ‫0021‬        ‫3849984200‪2 CH‬‬                      ‫בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 פיננסים ‪1 UBS AG-NEW‬‬
 ‫51.24‬     ‫73196‬       ‫054‬        ‫1801104522‪2 US‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 CREDIT SUISSE GROUP-SPON ADR‬‬
 ‫71.52‬    ‫334711‬      ‫0821‬        ‫7001850460‪2 US‬‬                      ‫9691015 ‪ YORK‬בינלאומי‬
                                                           ‫‪ MELLON CORP/T‬פיננסים‪1 BANK OF NEW‬‬
 ‫54.71‬     ‫50636‬      ‫0001‬        ‫0801907452‪2 US‬‬                      ‫‪ SERVICES‬פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 ‪1 DISCOVER FINANCIAL‬‬
  ‫9.76‬     ‫31305‬     ‫60821‬        ‫8216078000‪2 GB‬‬                      ‫פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 ‪1 LLOYDS TSB GROUP‬‬
 ‫73.34‬     ‫55578‬       ‫004‬        ‫9080310000‪2 FR‬‬                      ‫פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫9691015 ‪1 SOCIETE GENERALE‬‬
 ‫65.14‬     ‫10938‬       ‫004‬        ‫8000415000‪2 DE‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 DEUTSCHE BK REG. SHS‬‬
 ‫50.09‬     ‫27186‬       ‫051‬        ‫5004048000‪2 DE‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 ALLIANZ SE-REG‬‬
   ‫9.1‬     ‫28665‬      ‫1195‬        ‫4584600000‪2 IT‬‬                      ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                           ‫‪1 UNICREDITO SPA‬‬
  ‫51.9‬    ‫403921‬      ‫0082‬        ‫73‪2 ES0113900J‬‬           ‫‪ SA‬פיננסים בינלאומי‪1 BANCO‬‬
                                                                       ‫9691015 ‪SANTANDER‬‬
     ‫0‬      ‫7216‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                                   ‫פיקדון‬
     ‫0‬     ‫77403‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                                   ‫פיקדון‬
     ‫0‬       ‫668‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                                   ‫פיקדון‬
     ‫0‬      ‫2294‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                                   ‫פיקדון‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                        ‫102‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                        ‫202‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
     ‫0‬      ‫1201‬         ‫0‬        ‫0‬                                   ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                        ‫התחייבויות אחרות‬
                                                        ‫302‬
     ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                   ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                   ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                        ‫402‬
    ‫0‬     ‫965-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬ ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬       ‫8-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                           ‫602שכר הנאמן‬            ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                            ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                               ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                     ‫702‬
    ‫0‬    ‫0544-‬        ‫0‬                                            ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                               ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                     ‫802‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                     ‫902‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                     ‫012‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫6920481 0‬         ‫0‬        ‫0‬                                   ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                     ‫003‬
    ‫0‬        ‫5258182 0‬         ‫0‬                                   ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                     ‫103‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                               ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬   ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                     ‫303‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                     ‫403‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬         ‫סך‬
                            ‫9691015 פיננסים בינלאומיחודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                               ‫0‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬         ‫סך‬
                             ‫9691015 פיננסים בינלאומיחודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                               ‫0‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬         ‫סך‬
                               ‫9691015 פיננסים בינלאומיחודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
    ‫0‬     ‫0201‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬         ‫סך‬
                               ‫9691015 פיננסים בינלאומיחודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                        ‫9691015 פיננסים בינלאומי חודשי 903- נגזרים בארץ‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                       ‫9691015 פיננסים בינלאומי חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                     ‫113‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬   ‫358444‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                     ‫213‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬   ‫069601‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                     ‫313‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬    ‫79796‬        ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                     ‫413‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬   ‫794467‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                     ‫513‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬   ‫224594‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                     ‫613‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬    ‫02383‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                               ‫0‬                     ‫713‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬    ‫09837‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                               ‫0‬                     ‫813‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫9415771 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬           ‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
                                                        ‫חשיפה למניות‬
    ‫2308871 0‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                     ‫חשיפה למט" 023‬‫9691015 פיננסים בינלאומי‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬         ‫סך‬
                                               ‫9691015 פיננסים בינלאומי חודשי 123- אחר‬
‫43421301 27.52‬   ‫000011‬        ‫9506941810‪2 LU‬‬           ‫2562015 אגד ‪ INT‬שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪EME ASIA‬מניות ‪17 SCHRODER‬‬
‫8787258 99.95‬     ‫00093‬        ‫2939526010‪2 LU‬‬           ‫‪ INTL LATIN AMER‬שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫2562015 אגד מניות ‪17 SCHRODER‬‬
‫9263637 76.33‬     ‫00006‬        ‫4546991810‪2 LU‬‬           ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪17 FRANKLIN TEMP ASIAN‬‬
‫9888056 79.02‬     ‫00516‬        ‫7921595910‪2 LU‬‬           ‫‪ E‬מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪EUROPE-IACC‬אגד‪17 FRANK TEMP INV‬‬
                                                                                    ‫2562015‬
‫0969817 44.92‬     ‫00076‬        ‫1074021320‪2 LU‬‬           ‫2562015 ‪ FR‬מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫‪ INDI‬אגד‪17 FRANK TEMP INV‬‬
 ‫2753244 6.92‬     ‫00014‬        ‫4201595910‪2 LU‬‬           ‫‪ CHIN‬מניות שווקים מתעוררים‬
                                                       ‫2562015 אגד‪17 FRANK TEMP INV‬‬
    ‫0‬     ‫4249‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬
                                                        ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעוררים‬
    ‫0‬     ‫7574‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬
                                                        ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעוררים‬
    ‫9768443 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬
                                                        ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעוררים‬
    ‫8085061 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬
                                                        ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעוררים‬
    ‫0‬      ‫455‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫פיקדון‬
                                                        ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעוררים‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫שווקים מתעוררים‬
                                               ‫2562015 אגד מניות התחייבויות למס הכנסה‬
                                                     ‫102‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫שווקים מתעוררים‬
                                     ‫2562015 אגד מניות התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                     ‫202‬
    ‫0‬     ‫6712‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫שווקים מתעוררים‬
                                                     ‫2562015 אגד מניות התחייבויות אחרות‬
                                                     ‫302‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫שווקים מתעוררים‬
                                                ‫2562015 אגד מניות הפרשות למס רווחי הון‬
                                                     ‫402‬
    ‫0‬    ‫6257-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬  ‫שווקים מתעוררים‬
                                                      ‫2562015 אגד מניות הפרשה לתשלום‬
    ‫0‬     ‫512-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫2562015 אגד מניות הפרשה לתשלום‬
                                           ‫602שכר הנאמן‬ ‫שווקים מתעוררים‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                  ‫זקיפת הוצאות‬
                               ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעורריםמכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                     ‫702‬
    ‫0‬   ‫62344-‬        ‫0‬                                  ‫זקיפת הוצאות‬
                               ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעורריםמכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                     ‫802‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                  ‫זקיפת הוצאות‬
                               ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעורריםמכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                     ‫902‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                  ‫זקיפת הוצאות‬
                               ‫2562015 אגד מניות שווקים מתעורריםמכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                     ‫012‬
    ‫05798394 0‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫שווי מתעוררים‬
                                                 ‫2562015 אגד מניות שווקים נקי של נכסי הקרן‬
                                                     ‫003‬
    ‫0‬        ‫58387395 0‬        ‫0‬                        ‫שווקים מתעוררים‬
                                                    ‫2562015 אגד מניות מספר יחידות הקרן‬
                                                     ‫103‬
    ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫שווקים מתעוררים‬
                                                     ‫צבורים‬
                               ‫2562015 אגד מניות הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫שווקים מתעוררים‬
                                          ‫אגד מניות בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫שווקים מתעוררים‬
                                        ‫אגד מניות בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                                ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                ‫אגד מניות סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                   ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                                ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                 ‫אגד מניות סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                   ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                   ‫אגד מניות סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬          ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                   ‫אגד מניות סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬          ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                            ‫אגד מניות סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬        ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                           ‫אגד מניות סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬        ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                                ‫שווי מתעוררים‬
                                   ‫אגד מניות שווקים עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                                ‫שווי מתעוררים‬
                                   ‫אגד מניות שווקים עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫6775454‬                                 ‫מספר היחידות‬
                                   ‫אגד מניות שווקים מתעוררים שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬                           ‫2562015‬
       ‫0083773 0‬          ‫0‬                                ‫שווי מתעוררים‬
                                   ‫אגד מניות שווקים היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫4805001‬                                 ‫מספר היחידות‬
                                   ‫אגד מניות שווקים מתעוררים שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬   ‫330138‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫שווי מתעוררים‬
                                         ‫אגד מניות שווקים היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬    ‫341632‬                                 ‫מספר היחידות‬
                              ‫אגד מניות שווקים מתעוררים שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫713‬                           ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬     ‫53033‬                                 ‫מספר היחידות‬
                                 ‫אגד מניות שווקים מתעוררים שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫813‬                           ‫2562015‬
       ‫90408444 0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫חשיפה למניות‬
                                                           ‫אגד מניות שווקים מתעוררים‬
                                                         ‫913‬                           ‫2562015‬
       ‫23350164 0‬         ‫0‬        ‫0‬                        ‫ח‬
                                                           ‫שווקים מתעוררים‬
                                                         ‫אגד מניות חשיפה למט" 023‬      ‫2562015‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫שווקים מתעוררים‬
                                                          ‫עמלות‬
                                                   ‫אגד מניות סך חודשי 123- אחר‬         ‫2562015‬
  ‫1.457‬     ‫01457‬     ‫00001‬        ‫1‬    ‫910622‬              ‫-09-01 מבני תעשיה 1‬        ‫6744015‬
  ‫5820834 7.269‬      ‫000554‬        ‫1‬    ‫110032‬              ‫1‬            ‫-09-01 בזק‬    ‫6744015‬
   ‫6774758 0065‬      ‫121351‬        ‫1‬    ‫410182‬              ‫1‬             ‫-09-01 כיל‬   ‫6744015‬
   ‫0285‬    ‫573613‬      ‫6345‬        ‫1‬    ‫410403‬              ‫1‬           ‫-09-01 אסם‬     ‫6744015‬
 ‫0864721 07301‬        ‫29221‬        ‫1‬    ‫010513‬              ‫1‬           ‫-09-01 פמס‬     ‫6744015‬
  ‫4.443‬    ‫434911‬     ‫97643‬        ‫1‬    ‫110683‬              ‫1‬        ‫-09-01 קווינקו‬    ‫6744015‬
   ‫0014‬    ‫000014‬     ‫00001‬        ‫1‬    ‫110555‬              ‫1‬           ‫-09-01 סאני‬    ‫6744015‬
‫3105273 007693‬          ‫939‬        ‫1‬    ‫710675‬              ‫1‬‫-09-01 חברה לישראל‬        ‫6744015‬
   ‫0211134 4071‬      ‫000352‬        ‫1‬    ‫116406‬              ‫1‬         ‫-09-01 לאומי‬     ‫6744015‬
   ‫4759492 5352‬      ‫453611‬        ‫1‬    ‫210116‬              ‫1‬       ‫-09-01 אפריקה‬      ‫6744015‬
 ‫02354601 00091‬       ‫82065‬        ‫1‬    ‫410926‬              ‫1‬           ‫-09-01 טבע‬     ‫6744015‬
   ‫9338‬    ‫326624‬      ‫6115‬        ‫1‬    ‫310936‬           ‫-09-01 דיסקונט השקעות‬
                                                            ‫1‬                          ‫6744015‬
   ‫0319‬    ‫009372‬      ‫0003‬        ‫1‬    ‫210946‬              ‫1‬             ‫-09-01 כור‬   ‫6744015‬
   ‫8741528 0661‬      ‫770794‬        ‫1‬    ‫775266‬              ‫1‬        ‫-09-01 פועלים‬     ‫6744015‬
    ‫4663625 647‬      ‫585507‬        ‫1‬    ‫212196‬              ‫א‬
                                                            ‫1‬       ‫-09-01 דיסקונט‬     ‫6744015‬
   ‫8751192 5843‬       ‫64538‬        ‫1‬    ‫734596‬              ‫-09-01 מזרחי טפחות1‬        ‫6744015‬
   ‫5949‬    ‫009981‬      ‫0002‬        ‫1‬    ‫700327‬              ‫1‬           ‫-09-01 גזית‬    ‫6744015‬
   ‫1675‬    ‫284459‬     ‫86561‬        ‫1‬    ‫610647‬              ‫1‬      ‫-09-01 שטראוס‬       ‫6744015‬
     ‫1.6‬    ‫80506‬    ‫939199‬        ‫1‬    ‫310328‬              ‫-09-01 אסים השק 1‬          ‫6744015‬
   ‫5764‬     ‫00539‬      ‫0002‬        ‫0760801 1‬                ‫1‬      ‫-09-01 ריטליקס‬      ‫6744015‬
 ‫01391‬      ‫89598‬       ‫464‬        ‫4211801 1‬                ‫-09-01 אלביט מערכות‬
                                                            ‫1‬                          ‫6744015‬
   ‫5818425 4681‬      ‫555182‬        ‫9181801 1‬                ‫-09-01 מכתשים אגן 1‬        ‫6744015‬
   ‫0017‬      ‫4837‬       ‫401‬        ‫3532801 1‬                ‫1‬      ‫-09-01 סקיילקס‬      ‫6744015‬
   ‫6355‬     ‫12075‬      ‫0301‬        ‫4531901 1‬                ‫-09-01 אפריקה נכסים‬
                                                            ‫1‬                          ‫6744015‬
 ‫9309034 09832‬        ‫73081‬        ‫8242901 1‬                ‫1‬          ‫-09-01 פריגו‬    ‫6744015‬
   ‫1482‬    ‫822519‬     ‫51223‬        ‫4404901 1‬                ‫-09-01 אלקטרה נדלן 1‬       ‫6744015‬
   ‫7963122 4671‬      ‫394521‬        ‫5385901 1‬                ‫-09-01 ארפורט סיטי 1‬       ‫6744015‬
  ‫3.148‬     ‫10951‬      ‫0981‬        ‫4437901 1‬                ‫1‬         ‫-09-01 נטקס‬      ‫6744015‬
 ‫04185‬     ‫632083‬       ‫456‬        ‫7000011 1‬                ‫1‬        ‫-09-01 פז נפט‬     ‫6744015‬
   ‫0141091 7628‬       ‫00032‬        ‫2371011 1‬                ‫1‬      ‫-09-01 מלאנוקס‬      ‫6744015‬
   ‫4966722 0159‬       ‫04932‬        ‫8749111 1‬                ‫-09-01 עזריאלי קבוצה‬
                                                            ‫1‬                          ‫6744015‬
  ‫4305073 4.412‬     ‫4908271‬        ‫8420952 1‬                ‫1‬             ‫-09-01 בזן‬   ‫6744015‬
  ‫6812145 54.11‬      ‫000031‬        ‫6401505060‪2 US‬‬           ‫‪1 BANKAMERICA CORP‬‬‫-09-01‬   ‫6744015‬
   ‫6710963 38.33‬       ‫00003‬   ‫2‬   ‫1901‪US92342Y‬‬        ‫-09-01‪1 VERIFONE‬‬         ‫6744015‬
                                                                       ‫‪HOLDINGS INC‬‬
   ‫2201234 24.95‬       ‫00002‬   ‫2‬   ‫8101‪US61166W‬‬                       ‫-09-01‬
                                                       ‫6744015 ‪1 MONSANTO CO /NEW‬‬
     ‫81.1‬   ‫277121‬     ‫28382‬   ‫2‬   ‫6002‪US00106J‬‬                       ‫-09-01‬    ‫6744015‬
                                                       ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
     ‫21.1‬   ‫185511‬     ‫28382‬   ‫2‬   ‫2160831010‪CY‬‬                       ‫-09-01‬    ‫6744015‬
                                                       ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
    ‫3724‬    ‫577954‬     ‫06701‬   ‫1‬    ‫1900901‬     ‫-09-01 מבטבנלמ א ספ005‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
    ‫3034‬    ‫006068‬     ‫00002‬   ‫1‬    ‫0175901‬      ‫-09-01 תכליתסל ד ספ005‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
    ‫0085691 9289‬       ‫00002‬   ‫1‬    ‫6375901‬           ‫-09-01 תכליתסל ו ניקיי‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
  ‫07441‬     ‫005327‬      ‫0005‬   ‫1‬    ‫4475901‬       ‫-09-01 תכליתסל ז ארו05‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
  ‫01201‬     ‫005015‬      ‫0005‬   ‫1‬    ‫3287901‬            ‫-09-01 אינדקס ג ניקיי‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
  ‫9808382 03001‬        ‫69282‬   ‫1‬    ‫4649901‬        ‫-09-01 קסםסמ כו יפןשח‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
 ‫0820121 98.472‬       ‫872044‬   ‫1‬    ‫3441011‬      ‫-09-01 מבטמדד כד תלבנד‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
‫9012521 34.2372‬        ‫42854‬   ‫1‬    ‫3361011‬      ‫-09-01 קסםסמ לב תלבונד‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
 ‫25.631‬     ‫046559‬    ‫000007‬   ‫1‬    ‫6722011‬          ‫-09-01 תכליתגל ז בונד‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
 ‫62.472‬     ‫062472‬    ‫000001‬   ‫1‬    ‫9457011‬         ‫-09-01 אינדקס יז תלבנד‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
   ‫6.962‬    ‫002935‬    ‫000002‬   ‫1‬    ‫2229011‬       ‫-09-01 אינדקס מא בנד06‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
‫99.8562‬     ‫842771‬      ‫6666‬   ‫1‬    ‫0329011‬      ‫-09-01 קסםסמ סג בונד04‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
‫10.3072‬     ‫566583‬     ‫86241‬   ‫1‬    ‫8429011‬      ‫-09-01 קסםסמ סד בונד06‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
 ‫8313334 50.572‬      ‫0045751‬   ‫1‬    ‫0423111‬       ‫-09-01 הראלס ג תב02‬
                                                       ‫2‬                        ‫6744015‬
   ‫9.472‬     ‫69901‬      ‫0004‬   ‫1‬    ‫1537901‬          ‫אפ 1‬
                                                       ‫6‬        ‫-09-01 נטקס‬     ‫6744015‬
     ‫4.85‬    ‫43543‬     ‫33195‬   ‫1‬    ‫8377111‬         ‫66‬  ‫-09-01 ארפורט אפ‬        ‫6744015‬
   ‫3362911 2.401‬     ‫1654411‬   ‫1‬    ‫4310231‬            ‫ח‬
                                                       ‫אג 9‬      ‫-09-01 קמור‬    ‫6744015‬
       ‫68‬   ‫894505‬    ‫987785‬   ‫1‬    ‫9010273‬            ‫אג ג‬
                                                       ‫9‬        ‫-09-01 דוראה‬    ‫6744015‬
   ‫00811601 4.901‬    ‫0000079‬   ‫1‬    ‫6800783‬             ‫אג‬
                                                    ‫-09-01 אלרוב נדלן 9 1‬       ‫6744015‬
 ‫50.121‬     ‫050121‬    ‫000001‬   ‫1‬    ‫0062901‬         ‫-09-01 פרטנר אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫61.321‬     ‫516981‬    ‫859351‬   ‫1‬    ‫6672901‬          ‫התח‬
                                                  ‫-09-01 אגוד הנפק 01 א‬         ‫6744015‬
 ‫50.721‬       ‫3211‬       ‫488‬   ‫1‬    ‫4423901‬          ‫ב‬
                                                    ‫-09-01 דור אלון אגח01‬       ‫6744015‬
 ‫24.901‬     ‫498541‬    ‫433331‬   ‫1‬    ‫9133901‬         ‫-09-01 דלק נדלן אגח ד‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫86.911‬      ‫15403‬     ‫44452‬   ‫1‬    ‫3433901‬        ‫-09-01 ישיר-אדאיי הת א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
  ‫6875914 33085‬         ‫0327‬   ‫1‬    ‫8483901‬     ‫-09-01 תכליתמטבע לשט א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
      ‫33288411 221‬   ‫4856149‬   ‫1‬    ‫9595901‬          ‫א‬
                                                    ‫-09-01 יפנאוטו אגח01‬        ‫6744015‬
 ‫33.021‬     ‫191073‬    ‫646703‬   ‫1‬    ‫2626901‬         ‫-09-01 סלקום אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫14.631‬      ‫82026‬     ‫27454‬   ‫1‬    ‫0726901‬          ‫-09-01 סלקום אגח ב‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫75.421‬     ‫445222‬    ‫056871‬   ‫1‬    ‫0236901‬         ‫-09-01 ארפורט אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫9575606 78.211‬      ‫1114735‬   ‫1‬    ‫5427901‬         ‫-09-01 ב.יאיר אגח01‬
                                                     ‫3‬                          ‫6744015‬
 ‫8658883 18.721‬      ‫0642403‬   ‫1‬    ‫5837901‬          ‫א‬
                                                    ‫אגח01‬        ‫-09-01 אמות‬    ‫6744015‬
 ‫69.711‬     ‫667523‬    ‫661672‬   ‫1‬    ‫9147901‬          ‫א‬
                                                    ‫-09-01 חנן מור אגח01‬        ‫6744015‬
   ‫2964221 6.021‬     ‫0055101‬   ‫1‬    ‫2947901‬      ‫-09-01 פרשקובסקי אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫7956605 35.321‬      ‫2151014‬   ‫1‬    ‫9878901‬           ‫אגח‬
                                                   ‫-09-01 אלביט הד 01א‬          ‫6744015‬
 ‫7190864 84.911‬      ‫1477193‬   ‫1‬    ‫7978901‬           ‫אגח‬
                                                   ‫-09-01 אלביט הד 01ג‬          ‫6744015‬
 ‫99.321‬     ‫215343‬    ‫840772‬   ‫1‬    ‫0769901‬        ‫-09-01 קמור מוטו אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫67.531‬     ‫842213‬    ‫000032‬   ‫1‬    ‫8379901‬      ‫-09-01 הראל הנפק אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫40.421‬     ‫380364‬    ‫333373‬   ‫1‬    ‫6500011‬          ‫-09-01 פז נפט אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
   ‫1924942 7.031‬     ‫9048091‬   ‫1‬    ‫4600011‬          ‫-09-01 פז נפט אגח ב‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
   ‫1659364 4.511‬     ‫7140204‬   ‫1‬    ‫0961011‬         ‫-09-01 ב.יאיר אגח01‬
                                                     ‫6‬                          ‫6744015‬
   ‫5.321‬     ‫54042‬     ‫07491‬   ‫1‬    ‫6312011‬      ‫-09-01 פרשקובסקי אגח ב‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫92.721‬     ‫122648‬    ‫897466‬   ‫1‬    ‫0032011‬         ‫-09-01 כלל פיננס אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
      ‫501‬   ‫804616‬    ‫550785‬   ‫1‬    ‫3342011‬      ‫-09-01 אוסיף מזארפאגחא‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫84.721‬     ‫004736‬    ‫000005‬   ‫1‬    ‫0452011‬          ‫ב‬
                                                    ‫-09-01 חנן מור אגח01‬        ‫6744015‬
 ‫48.601‬     ‫583904‬    ‫671383‬   ‫1‬    ‫0372011‬           ‫אגח‬
                                                   ‫-09-01 אגוד הנפק 01ד‬         ‫6744015‬
   ‫0008132 9.511‬     ‫0000002‬   ‫1‬    ‫5553011‬          ‫א‬
                                                    ‫-09-01 יורופורט אגח01‬       ‫6744015‬
      ‫121‬   ‫041514‬    ‫190343‬   ‫1‬    ‫0334011‬         ‫אגח א‬
                                                    ‫01‬          ‫-09-01 אשדר‬     ‫6744015‬
 ‫10.221‬      ‫52441‬     ‫22811‬   ‫1‬    ‫2494011‬          ‫-09-01 ברגרואין אגח א‬
                                                    ‫01‬                          ‫6744015‬
‫99.311‬   ‫0182857‬   ‫2712566‬   ‫1‬   ‫9805011‬      ‫-09-01 אלעזרא אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
   ‫511‬   ‫7022901‬    ‫547949‬   ‫1‬   ‫0715011‬       ‫-09-01 אדרי-אל אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫49.311‬   ‫6060981‬   ‫0039561‬   ‫1‬   ‫5355011‬         ‫א‬
                                                ‫-09-01 קרדן אןוי אגח01‬   ‫6744015‬
‫29.001‬    ‫065431‬    ‫333331‬   ‫1‬   ‫9565011‬     ‫-09-01 ירושליםהנפ אגחד‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫94.211‬   ‫0089422‬   ‫0000002‬   ‫1‬   ‫9966011‬        ‫ג-ל‬
                                                ‫-09-01 אפריקה נכס 01‬     ‫6744015‬
‫10.021‬   ‫2801621‬   ‫4180501‬   ‫1‬   ‫4676011‬         ‫א‬
                                                ‫-09-01 מצלאוי אגח01‬      ‫6744015‬
 ‫5.801‬   ‫0005801‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫3196011‬   ‫-09-01 אקסלנס השק אגחג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫24.211‬   ‫7375534‬   ‫1254783‬   ‫1‬   ‫6996011‬         ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 אלביט הד 01ד‬         ‫6744015‬
‫39.811‬   ‫7497341‬   ‫0709021‬   ‫1‬   ‫6227011‬         ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 אלביט הד 01ה‬         ‫6744015‬
‫37.911‬   ‫9186572‬   ‫0352032‬   ‫1‬   ‫4327011‬         ‫אגח‬
                                               ‫-09-01 אלביט הד 01ו‬       ‫6744015‬
 ‫8.031‬    ‫929764‬    ‫447753‬   ‫1‬   ‫3337011‬        ‫-09-01 סלקום אגח ד‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫92.021‬    ‫851295‬    ‫572294‬   ‫1‬   ‫5647011‬       ‫-09-01 דלק קב אגח כג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
   ‫611‬   ‫0045005‬   ‫0005134‬   ‫1‬   ‫1357011‬        ‫א‬
                                                ‫-09-01 אייס דיפו אגח01‬   ‫6744015‬
‫99.111‬    ‫472813‬    ‫991482‬   ‫1‬   ‫6977011‬        ‫אגחי‬
                                                ‫-09-01 גדות ביוכמ 01‬     ‫6744015‬
‫84.021‬   ‫8600021‬    ‫270699‬   ‫1‬   ‫7038011‬        ‫א‬
                                                ‫-09-01 טן דלק אגח01‬      ‫6744015‬
   ‫811‬    ‫000095‬    ‫000005‬   ‫1‬   ‫9438011‬        ‫א‬
                                                ‫-09-01 מירלנד אגח01‬      ‫6744015‬
‫67.711‬   ‫2761726‬   ‫8085235‬   ‫1‬   ‫3059011‬        ‫אגח‬
                                            ‫-09-01 פלאזה סנט 01 ב‬        ‫6744015‬
 ‫5.701‬     ‫34129‬     ‫41758‬   ‫1‬   ‫6369011‬       ‫-09-01 דה לסר אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
 ‫81.68‬   ‫0626591‬   ‫0799622‬   ‫1‬   ‫6289011‬      ‫-09-01 דלק נדלן אגח כה‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫23.121‬    ‫049921‬    ‫501701‬   ‫1‬   ‫9099011‬       ‫-09-01 מישורים אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫63.811‬   ‫8414082‬   ‫9619632‬   ‫1‬   ‫8160111‬        ‫אגח01‬
                                                 ‫ג‬        ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
‫52.811‬   ‫5484731‬   ‫9562611‬   ‫1‬   ‫6260111‬        ‫אגח01‬
                                                 ‫ד‬        ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
‫19.501‬    ‫924319‬    ‫854268‬   ‫1‬   ‫4360111‬        ‫אגח01‬
                                                ‫ה‬         ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
 ‫6.511‬         ‫1‬         ‫1‬   ‫1‬   ‫2460111‬        ‫אגח01‬
                                                  ‫ו‬       ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
‫74.621‬    ‫241409‬    ‫609417‬   ‫1‬   ‫3370111‬        ‫-09-01 שכון ובי אגח 01‬
                                                   ‫2‬                     ‫6744015‬
‫51.211‬   ‫0098515‬   ‫0000064‬   ‫1‬   ‫5190111‬    ‫-09-01 מכתשים אגן אגחב‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫70.221‬   ‫9008011‬    ‫386709‬   ‫1‬   ‫3290111‬    ‫-09-01 מכתשים אגן אגחג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫87.801‬   ‫0064167‬   ‫0000007‬   ‫1‬   ‫1390111‬    ‫-09-01 מכתשים אגן אגחד‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫81.111‬    ‫550437‬    ‫042066‬   ‫1‬   ‫4303111‬         ‫ב‬
                                                ‫-09-01 קרדן אןוי אגח01‬   ‫6744015‬
‫83.201‬     ‫59825‬     ‫56615‬   ‫1‬   ‫0164111‬      ‫-09-01 ירושליםהנפ אגחו‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫64.001‬   ‫0064001‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫9305111‬     ‫-09-01 ירושליםהנפ אגחז‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫18.501‬   ‫0018501‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫7815111‬       ‫-09-01 סקיילקס אגח א‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫90.301‬   ‫8233634‬   ‫2452324‬   ‫1‬   ‫3025111‬       ‫-09-01 סקיילקס אגח ב‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫26.011‬   ‫7791923‬   ‫3395792‬   ‫1‬   ‫1125111‬        ‫-09-01 סקיילקס אגח ג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫59.011‬   ‫1515222‬   ‫4455002‬   ‫1‬   ‫6825111‬      ‫-09-01 אגוד הנ שה נד 2‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫67.701‬    ‫080268‬    ‫000008‬   ‫1‬   ‫1045111‬        ‫יז‬
                                                ‫-09-01 דלק קב אגח01‬      ‫6744015‬
‫67.801‬   ‫7325191‬   ‫6790671‬   ‫1‬   ‫9145111‬        ‫אגח01‬
                                                 ‫ז‬        ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
‫28.901‬    ‫225441‬    ‫995131‬   ‫1‬   ‫4765111‬       ‫-09-01 סקיילקס אגח ד‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫46.011‬    ‫424916‬    ‫558955‬   ‫1‬   ‫0786111‬        ‫אגח ב‬
                                                ‫01‬        ‫-09-01 אשדר‬    ‫6744015‬
‫61.111‬   ‫6966173‬   ‫5553433‬   ‫1‬   ‫8886111‬    ‫-09-01 אלקטרה נדלןאגחג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
 ‫5.021‬   ‫0073731‬   ‫0000411‬   ‫1‬   ‫3247111‬     ‫-09-01 בריטיש ישר אגחג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫93.411‬   ‫0928521‬   ‫0000011‬   ‫1‬   ‫6967111‬         ‫ג‬
                                                ‫-09-01 חנן מור אגח01‬     ‫6744015‬
‫33.411‬   ‫7025301‬    ‫554509‬   ‫1‬   ‫0197111‬        ‫-09-01 שכון ובי אגח 01‬
                                                   ‫4‬                     ‫6744015‬
‫52.801‬    ‫873559‬    ‫665288‬   ‫1‬   ‫7108111‬        ‫אגח01‬
                                                ‫ח‬         ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
   ‫701‬   ‫7744532‬   ‫6440022‬   ‫1‬   ‫5208111‬        ‫אגח01‬
                                                ‫ט‬         ‫-09-01 אלבר‬    ‫6744015‬
   ‫901‬   ‫4513823‬   ‫8602103‬   ‫1‬   ‫1408111‬         ‫ב‬
                                                ‫-09-01 מצלאוי אגח01‬      ‫6744015‬
‫92.301‬   ‫0092301‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫1248111‬    ‫-09-01 שחרית הן אגח מב‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫96.701‬   ‫5674494‬   ‫6661954‬   ‫1‬   ‫4058111‬    ‫-09-01 פרשקובסקי אגח ג‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫81.701‬   ‫9168591‬   ‫1147281‬   ‫1‬   ‫2158111‬     ‫-09-01 ביטוח ישיר אגחט‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
 ‫1.211‬   ‫7460333‬   ‫9311792‬   ‫1‬   ‫7858111‬       ‫-09-01 דה לסר אגח ב‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
‫61.101‬   ‫0047151‬   ‫0000051‬   ‫1‬   ‫9268111‬         ‫אגח‬
                                              ‫-09-01 אלביט הד 01ז‬        ‫6744015‬
‫54.501‬    ‫007236‬    ‫000006‬   ‫1‬   ‫3488111‬        ‫-09-01 פרטנר אגח ה‬
                                                ‫01‬                       ‫6744015‬
 ‫6.401‬     ‫012582‬   ‫766272‬   ‫1‬   ‫0098111‬        ‫אגח‬
                                           ‫-09-01 חלל תקש 01יא‬           ‫6744015‬
‫88.111‬    ‫0000001 0088111‬    ‫1‬   ‫3129111‬   ‫-09-01 הראל הנפק אגח ד‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫23.111‬    ‫0000001 0023111‬    ‫1‬   ‫1229111‬   ‫-09-01 הראל הנפק אגח ה‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫99.011‬    ‫0000003 0079233‬    ‫1‬   ‫0239111‬      ‫-09-01 פרטנר אגח ב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫49.111‬   ‫80331401 75665611‬   ‫1‬   ‫6820211‬       ‫ג‬
                                              ‫-09-01 מירלנד אגח01‬        ‫6744015‬
‫70.611‬     ‫891669‬   ‫724238‬   ‫1‬   ‫1530211‬      ‫-09-01 מישורים אגח ב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫1.521‬     ‫005526‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫9210121‬      ‫אגח 01‬
                                                ‫ד‬         ‫-09-01 קרדן‬    ‫6744015‬
‫42.231‬    ‫5810922 1458203‬    ‫1‬   ‫6030621‬       ‫-09-01 גזית גלוב אגח ג‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫55.621‬     ‫047882‬   ‫361822‬   ‫1‬   ‫7930621‬      ‫-09-01 גזית גלוב אגח ד‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫31.111‬    ‫0000001 0031111‬    ‫1‬   ‫5040621‬       ‫-09-01 גזית גלוב אגח ו‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫66.39‬    ‫0188211 3427501‬    ‫1‬   ‫1240621‬      ‫-09-01 גזית גלוב אגח ה‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫14.721‬     ‫184404‬   ‫464713‬   ‫1‬   ‫2640621‬      ‫-09-01 גזית גלוב אגח ט‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫96.811‬    ‫7402301‬   ‫235968‬   ‫1‬   ‫8110231‬      ‫אגח01‬
                                                 ‫ו‬       ‫-09-01 קמור‬     ‫6744015‬
 ‫8.521‬    ‫0023101 6064721‬    ‫1‬   ‫0700641‬    ‫-09-01 אלרוב ישרא אגחז‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫41.021‬    ‫0000001 0041021‬    ‫1‬   ‫3310281‬       ‫ה‬
                                              ‫אגח01‬      ‫-09-01 אדגר‬     ‫6744015‬
‫71.111‬      ‫57447‬    ‫29966‬   ‫1‬   ‫8810491‬       ‫הת‬
                                             ‫-09-01 פועלים הנפ 01ז‬       ‫6744015‬
‫86.631‬     ‫575183‬   ‫471972‬   ‫1‬   ‫3030491‬       ‫הת‬
                                            ‫-09-01 פועלים הנפ 01ח‬        ‫6744015‬
‫55.311‬     ‫831771‬   ‫000651‬   ‫1‬   ‫9230491‬      ‫-09-01 פועלים הנפק 32‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫44.431‬     ‫255701‬    ‫00008‬   ‫1‬   ‫0630491‬      ‫-09-01 פועלים הנפק 52‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫62.421‬     ‫961216‬   ‫256294‬   ‫1‬   ‫8240491‬     ‫-09-01 פועלים הנ הת יב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫15.421‬   ‫4837628 02739201‬    ‫1‬   ‫9110891‬     ‫-09-01 כלכלית ים אגח ד‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
   ‫121‬   ‫3415828 32052001‬    ‫1‬   ‫0510891‬     ‫-09-01 כלכלית ים אגח ה‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫74.911‬    ‫5306943 3176714‬    ‫1‬   ‫2910891‬      ‫אגח ו‬
                                              ‫-09-01 כלכלית ים 01‬        ‫6744015‬
‫88.611‬    ‫4860747 6371378‬    ‫1‬   ‫0020891‬      ‫-09-01 כלכלית ים אגח ז‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫7.501‬   ‫8196849 27672001‬    ‫1‬   ‫8120891‬     ‫-09-01 כלכלית ים אגח ח‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫49.621‬     ‫088352‬   ‫000002‬   ‫1‬   ‫9900622‬       ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 מבני תעש 01ו‬         ‫6744015‬
‫76.321‬    ‫2496224 9547225‬    ‫1‬   ‫5110622‬       ‫אגח‬
                                            ‫-09-01 מבני תעש 01ז‬          ‫6744015‬
‫98.911‬    ‫1147314 2430694‬    ‫1‬   ‫1310622‬       ‫אגח‬
                                            ‫-09-01 מבני תעש 01ח‬          ‫6744015‬
‫60.011‬    ‫0000002 0021022‬    ‫1‬   ‫8910622‬       ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 מבני תעש 01י‬         ‫6744015‬
‫81.811‬    ‫2512847 7042488‬    ‫1‬   ‫6020622‬    ‫-09-01 מבני תעש אגח יא‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫55.211‬    ‫4149001‬   ‫858698‬   ‫1‬   ‫4120622‬    ‫-09-01 מבני תעש אגח יב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫87.801‬    ‫5648768 4340449‬    ‫1‬   ‫3620622‬    ‫-09-01 מבני תעש אגח יג‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫21.321‬    ‫5675074 8373975‬    ‫1‬   ‫3620952‬          ‫ב‬
                                              ‫אגח 01‬        ‫-09-01 בזן‬   ‫6744015‬
‫89.701‬    ‫0000052 0059962‬    ‫1‬   ‫1720952‬           ‫ג‬
                                              ‫אגח 01‬        ‫-09-01 בזן‬   ‫6744015‬
‫29.021‬     ‫920243‬   ‫002782‬   ‫1‬   ‫7700313‬     ‫-09-01 אספן גרופ אגח א‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫55.031‬     ‫333421‬    ‫83259‬   ‫1‬   ‫7600323‬       ‫ג‬
                                              ‫-09-01 מליסרון אגח01‬       ‫6744015‬
‫57.711‬       ‫8171‬     ‫9541‬   ‫1‬   ‫1400563‬       ‫-09-01 איג'יאראי אגחב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫13.77‬     ‫2926211 637078‬    ‫1‬   ‫5700273‬      ‫-09-01 דוראה אגח ב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫18.47‬     ‫479005‬   ‫266966‬   ‫1‬   ‫7110273‬      ‫-09-01 דוראה אגח ד‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
   ‫521‬     ‫452778‬   ‫308107‬   ‫1‬   ‫8700783‬     ‫-09-01 אלרוב נדלן אגחא‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫33.521‬    ‫0031195 2368047‬    ‫1‬   ‫6020093‬        ‫ו‬
                                              ‫-09-01 אלוני חץ אגח01‬      ‫6744015‬
‫33.521‬     ‫275678‬   ‫114996‬   ‫1‬   ‫0600114‬      ‫אג 01‬‫ג‬      ‫-09-01 דרבן‬    ‫6744015‬
‫36.401‬    ‫0000001 0036401‬    ‫1‬   ‫2010114‬       ‫ה‬
                                              ‫אגח 01‬      ‫-09-01 דרבן‬    ‫6744015‬
 ‫2.511‬    ‫0039712 4550152‬    ‫1‬   ‫1510114‬       ‫ח‬
                                              ‫אגח 01‬      ‫-09-01 דרבן‬    ‫6744015‬
   ‫811‬    ‫3888723 2809683‬    ‫1‬   ‫6600514‬      ‫אגח01‬
                                               ‫3‬          ‫-09-01 חבס‬     ‫6744015‬
 ‫1.221‬    ‫6894961 8759602‬    ‫1‬   ‫0900514‬      ‫אגח 21‬
                                              ‫01‬          ‫-09-01 חבס‬     ‫6744015‬
‫89.501‬    ‫0000941 2019751‬    ‫1‬   ‫6700124‬    ‫-09-01 נתנאל גרופ אגחב‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫5.221‬     ‫005216‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫0310524‬      ‫-09-01 צרפתי אגח ה‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
   ‫801‬     ‫956354‬   ‫550024‬   ‫1‬   ‫5510524‬      ‫01‬‫-09-01 צרפתי אגח ו‬       ‫6744015‬
‫69.701‬    ‫0000002 0029512‬    ‫1‬   ‫9700444‬        ‫אגח‬
                                            ‫-09-01 אביב בניה 014‬         ‫6744015‬
‫51.121‬    ‫3149111‬   ‫989329‬   ‫1‬   ‫4200754‬      ‫-09-01 אליאנס אגח א‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
 ‫5.421‬      ‫06391‬    ‫05551‬   ‫1‬   ‫5600374‬     ‫-09-01 דורי קבוצה אגחג‬
                                              ‫01‬                         ‫6744015‬
‫78.321‬     ‫136955‬   ‫987154‬   ‫1‬   ‫7010374‬      ‫-09-01 דורי קבוצה אגחד‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
   ‫111‬     ‫483516‬   ‫004455‬   ‫1‬   ‫5110374‬      ‫-09-01 דורי קבוצה אגחה‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫43.311‬    ‫6662311‬   ‫253999‬   ‫1‬   ‫3210374‬       ‫-09-01 דורי קבוצה אגחו‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫73.511‬     ‫714032‬   ‫027991‬   ‫1‬   ‫9300625‬        ‫אגח 01‬
                                                  ‫יג‬          ‫-09-01 רבד‬    ‫6744015‬
 ‫5.811‬   ‫3813168 22660201‬    ‫1‬   ‫5600135‬         ‫-09-01 בוני תיכון אגחד‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫56.601‬    ‫5656441 2672451‬    ‫1‬   ‫1800135‬        ‫01‬‫-09-01 בוני תכון אגחיז‬    ‫6744015‬
   ‫321‬    ‫0021051 6746481‬    ‫1‬   ‫9700345‬         ‫ג‬
                                                ‫-09-01 כנפיים אגח 01‬        ‫6744015‬
‫96.211‬    ‫7473183 1177924‬    ‫1‬   ‫7800345‬         ‫ד‬
                                                ‫-09-01 כנפיים אגח 01‬        ‫6744015‬
‫35.801‬    ‫0550992 4465423‬    ‫1‬   ‫0900555‬         ‫א‬
                                                ‫אגח 01‬       ‫-09-01 סאני‬    ‫6744015‬
‫16.601‬     ‫610224‬   ‫058593‬   ‫1‬   ‫8010555‬        ‫אגח 01‬
                                                 ‫ב‬          ‫-09-01 סאני‬     ‫6744015‬
‫90.501‬    ‫5691023 5494633‬    ‫1‬   ‫6110555‬          ‫ג‬
                                                ‫אגח 01‬       ‫-09-01 סאני‬    ‫6744015‬
‫88.021‬     ‫238009‬   ‫001847‬   ‫1‬   ‫5700265‬      ‫-09-01 ישראלום אגח ד‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫10.311‬     ‫821503‬   ‫100072‬   ‫1‬   ‫3800265‬      ‫-09-01 ישראלום אגח ה‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫56.701‬    ‫0000001 0056701‬    ‫1‬   ‫4110565‬     ‫-09-01 דלק אנרגיה אגחה‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫74.621‬    ‫0169577 9753189‬    ‫1‬   ‫2510675‬   ‫-09-01 חברה לישראלאגח6‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫10.901‬    ‫0000001 0010901‬    ‫1‬   ‫5800875‬        ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 אפקון תעש 01 ב‬          ‫6744015‬
 ‫7.731‬   ‫16581992 85879114‬   ‫1‬   ‫0200006‬        ‫01‬
                                                 ‫22‬        ‫-09-01 חשמל‬      ‫6744015‬
‫95.201‬   ‫66904411 78273711‬   ‫1‬   ‫8510406‬     ‫-09-01 לאומי שה נד 102‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫99.231‬     ‫152141‬   ‫212601‬   ‫1‬   ‫8810806‬      ‫-09-01 כלל תעש אגח יג‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫5.401‬   ‫36909401 65036901‬   ‫1‬   ‫0430116‬     ‫-09-01 אפריקה אגח כה‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫69.98‬    ‫6547827 5975556‬    ‫1‬   ‫5630116‬       ‫-09-01 אפריקה אגח כו‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫89.721‬     ‫006624‬   ‫333333‬   ‫1‬   ‫7600216‬        ‫אג‬
                                            ‫-09-01 הכשרת ישוב 0101‬          ‫6744015‬
‫12.011‬    ‫1945991 1329912‬    ‫1‬   ‫1410216‬        ‫אג‬
                                            ‫-09-01 הכשרת ישוב 0141‬          ‫6744015‬
‫58.911‬   ‫8416438 85820001‬    ‫1‬   ‫2800316‬        ‫ה‬
                                                ‫אגח01‬       ‫-09-01 ישרס‬     ‫6744015‬
‫17.701‬     ‫055835‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫7900236‬      ‫-09-01 נייר חדרה אגח 5‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫51.621‬      ‫09657‬    ‫00006‬   ‫1‬   ‫9600636‬        ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 דלק ישראל 01 א‬          ‫6744015‬
‫80.701‬     ‫459197‬   ‫195937‬   ‫1‬   ‫7210636‬        ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 דלק ישראל 01 ב‬          ‫6744015‬
‫40.421‬      ‫52161‬    ‫00031‬   ‫1‬   ‫0410936‬        ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 דיסק השק 01 ג‬           ‫6744015‬
‫57.331‬    ‫7900951 5576212‬    ‫1‬   ‫7510936‬        ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 דיסק השק 01 ד‬           ‫6744015‬
‫55.211‬    ‫0000911 5439331‬    ‫1‬   ‫9420936‬        ‫אגח‬
                                             ‫-09-01 דיסק השק 01 ט‬           ‫6744015‬
‫94.621‬    ‫0148311‬   ‫000009‬   ‫1‬   ‫2130946‬        ‫אגח 01‬
                                                  ‫ח‬            ‫-09-01 כור‬   ‫6744015‬
‫25.601‬     ‫784979‬   ‫335919‬   ‫1‬   ‫3530946‬        ‫אגח 01‬
                                                  ‫ט‬            ‫-09-01 כור‬   ‫6744015‬
‫54.321‬     ‫029394‬   ‫790004‬   ‫1‬   ‫4800066‬        ‫אגח 01‬
                                                   ‫א‬          ‫-09-01 ניסן‬   ‫6744015‬
‫89.921‬     ‫835511‬    ‫98888‬   ‫1‬   ‫9310996‬        ‫-09-01 נכסים ובנ אגח ג‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫7.811‬    ‫0057474 3825365‬    ‫1‬   ‫4020517‬        ‫-09-01 אזורים אגח01‬
                                                ‫7‬                           ‫6744015‬
 ‫5.821‬     ‫677767‬   ‫194795‬   ‫1‬   ‫9720327‬        ‫אגח 01‬
                                                   ‫ו‬         ‫-09-01 גזית‬    ‫6744015‬
 ‫37.09‬    ‫3212962 3652442‬    ‫1‬   ‫5920327‬         ‫ח‬
                                                ‫אגח 01‬       ‫-09-01 גזית‬    ‫6744015‬
‫66.111‬     ‫003855‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫3030327‬        ‫אגח 01‬
                                                 ‫ט‬           ‫-09-01 גזית‬    ‫6744015‬
 ‫1.421‬      ‫20199‬    ‫65897‬   ‫1‬   ‫0800037‬        ‫אגח 01‬
                                                  ‫ה‬            ‫-09-01 צור‬   ‫6744015‬
‫22.801‬    ‫8657735 4069185‬    ‫1‬   ‫6010037‬        ‫אגח ו01‬        ‫-09-01 צור‬   ‫6744015‬
‫42.621‬     ‫684265‬   ‫965544‬   ‫1‬   ‫3400637‬          ‫ג‬
                                                ‫-09-01 אידיבי אגח 01‬        ‫6744015‬
‫69.401‬    ‫2169951 3598761‬    ‫1‬   ‫6700637‬      ‫-09-01 אידיבי אחז אגחה‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫76.741‬     ‫602821‬    ‫91868‬   ‫1‬   ‫1600147‬      ‫01ג‬‫-09-01 לאומימימוןהתח‬       ‫6744015‬
‫19.441‬    ‫0000011 0104951‬    ‫1‬   ‫7800147‬       ‫-09-01 לאומי מימון 671‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
 ‫3.031‬     ‫005156‬   ‫000005‬   ‫1‬   ‫2510147‬        ‫הת ז‬
                                                ‫-09-01 לאומימימון 01‬        ‫6744015‬
‫46.721‬    ‫9073831 6616671‬    ‫1‬   ‫0610147‬       ‫-09-01 לאומימימון הת ח‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
‫62.821‬     ‫255555‬   ‫541334‬   ‫1‬   ‫6810147‬        ‫הת י‬
                                                ‫-09-01 לאומימימון 01‬        ‫6744015‬
‫93.701‬     ‫720479‬   ‫000709‬   ‫1‬   ‫0120147‬    ‫-09-01 לאומימי שהנד103‬
                                                ‫01‬                          ‫6744015‬
   ‫721‬      ‫90362‬    ‫61702‬   ‫1‬   ‫9600347‬         ‫ב‬
                                                ‫-09-01 ישפרו אגח01‬          ‫6744015‬
‫92.901‬     ‫004961‬   ‫000551‬   ‫1‬   ‫1300847‬         ‫הת‬
                                              ‫-09-01 דיסקונט מנ 01ה‬         ‫6744015‬
‫19.821‬     ‫028752‬   ‫000002‬   ‫1‬   ‫9400847‬         ‫הת‬
                                              ‫-09-01 דיסקונט מנ 01ד‬         ‫6744015‬
‫38.621‬     ‫091614‬   ‫841823‬   ‫1‬   ‫2700847‬         ‫הת‬
                                              ‫-09-01 דיסקונט מנ 01ח‬         ‫6744015‬
‫29.721‬         ‫08638‬      ‫61456‬    ‫1700657 1‬                 ‫אגח‬
                                                          ‫-09-01 פטרוכימים 01ד‬        ‫6744015‬
‫97.301‬      ‫3005466‬     ‫4532046‬    ‫9800657 1‬                 ‫אגח‬
                                                         ‫-09-01 פטרוכימים 01ה‬         ‫6744015‬
‫76.801‬      ‫2328547‬     ‫3913686‬    ‫7900657 1‬                 ‫אגח‬
                                                           ‫-09-01 פטרוכימים 01ו‬       ‫6744015‬
‫25.341‬      ‫2319813‬     ‫2802222‬    ‫2410777 1‬              ‫-09-01 שופרסל אגח ב‬
                                                            ‫01‬                        ‫6744015‬
‫54.801‬       ‫162826‬      ‫903975‬    ‫7610777 1‬               ‫-09-01 שופרסל אגח ג‬
                                                            ‫01‬                        ‫6744015‬
‫32.031‬      ‫7379332‬     ‫9166971‬    ‫1210897 1‬                ‫-09-01 אידיבי פת אגח ז‬
                                                            ‫01‬                        ‫6744015‬
‫54.311‬      ‫0053043‬     ‫0000003‬    ‫2610897 1‬                ‫אגח י‬
                                                            ‫-09-01 אידיבי פת 01‬       ‫6744015‬
‫56.641‬      ‫1067764‬     ‫6369813‬    ‫8077901 1‬           ‫-09-01 ממשל צמודה 6350‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫78.511‬      ‫80+‪1.1E‬‬    ‫75999159‬    ‫6549901 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 6201‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫30.311‬     ‫07712249‬    ‫66995338‬    ‫5751011 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 7120‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫19.701‬     ‫80+‪1.36E‬‬    ‫80+‪1.26E‬‬    ‫8877011 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 3130‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫32.131‬     ‫93671823‬    ‫62770052‬    ‫7298011 1‬           ‫-09-01 ממשל צמודה 8140‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫28.611‬      ‫80+‪1.1E‬‬    ‫81308839‬    ‫7090111 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 9120‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫72.401‬     ‫80+‪1.93E‬‬    ‫80+‪1.85E‬‬    ‫7882111 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 2130‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫71.211‬     ‫91620915‬    ‫19317264‬    ‫6463111 1‬           ‫-09-01 ממשל צמודה 4160‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫97.701‬     ‫35258209‬    ‫42306738‬    ‫7924111 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 5110‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
  ‫9.711‬    ‫35080311‬     ‫4221959‬    ‫0574111 1‬           ‫-09-01 ממשל צמודה 9101‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
     ‫901‬   ‫32151857‬    ‫95155596‬    ‫3775111 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 0210‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
    ‫2.99‬    ‫0000299‬    ‫00000001‬    ‫3916111 1‬          ‫-09-01 ממשל משתנה 0250‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫56.101‬     ‫64231445‬    ‫10003535‬    ‫0277111 1‬           ‫-09-01 ממשל שקלית 3190‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫97.301‬     ‫94775103‬    ‫70565092‬    ‫8339111 1‬           ‫-09-01 ממשל צמודה 3160‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
  ‫56.99‬     ‫0005699‬    ‫00000001‬    ‫3799111 1‬            ‫-09-01 ממשל קצרה 1110‬
                                                            ‫21‬                        ‫6744015‬
‫34.511‬     ‫16365871‬    ‫82496451‬    ‫7318629 1‬                ‫-09-01 שחר 1862 21‬        ‫6744015‬
‫63.811‬     ‫00243804‬    ‫00000543‬    ‫6328629 1‬                ‫-09-01 שחר 2862 21‬        ‫6744015‬
‫67.811‬      ‫0881847‬     ‫0000036‬    ‫5338629 1‬                ‫-09-01 שחר 3862 21‬        ‫6744015‬
‫25.451‬     ‫29569291‬    ‫78088421‬    ‫9372459 1‬                ‫-09-01 גליל 7245 21‬       ‫6744015‬
‫64.741‬     ‫39610811‬     ‫8133008‬    ‫5307459 1‬                ‫-09-01 גליל 0745 21‬       ‫6744015‬
‫80.841‬     ‫04615311‬     ‫3885667‬    ‫4317459 1‬                ‫-09-01 גליל 1745 21‬       ‫6744015‬
‫45.451‬     ‫37218441‬     ‫6650739‬    ‫3327459 1‬                ‫-09-01 גליל 2745 21‬       ‫6744015‬
‫56.821‬     ‫00067803‬    ‫00000042‬    ‫3308459 1‬                ‫-09-01 גליל 0845 21‬       ‫6744015‬
‫53.721‬     ‫52500211‬     ‫3705978‬    ‫2318459 1‬                ‫-09-01 גליל 1845 21‬       ‫6744015‬
  ‫8.251‬    ‫12727081‬    ‫79672811‬    ‫2330959 1‬                ‫-09-01 גליל 3095 21‬       ‫6744015‬
‫55.641‬     ‫21799001‬     ‫9461986‬    ‫1340959 1‬                ‫-09-01 גליל 4095 21‬       ‫6744015‬
  ‫19.89‬    ‫03743264‬    ‫24244764‬    ‫2150118 1‬                ‫-09-01 מ.ק.מ 115 31‬       ‫6744015‬
   ‫6092‬      ‫008178‬          ‫003‬   ‫75507608 1‬          ‫-09-01 ת52-נוב0-06210‪C‬‬
                                                            ‫41‬                        ‫6744015‬
   ‫0622‬      ‫000197‬          ‫053‬   ‫56887608 1‬          ‫-09-01 ת52-נוב0-07210‪C‬‬
                                                            ‫41‬                        ‫6744015‬
   ‫0921‬     ‫000852-‬         ‫002-‬   ‫12807608 1‬          ‫-09-01 ת52-נוב0-06210‪P‬‬
                                                            ‫51‬                        ‫6744015‬
   ‫0461‬     ‫000837-‬         ‫054-‬   ‫89987608 1‬          ‫-09-01 ת52-נוב0-07210‪P‬‬
                                                            ‫51‬                        ‫6744015‬
‫77.701‬     ‫12765331‬     ‫0000184‬    ‫2487987520‪2 XS‬‬                           ‫-09-01‬
                                                            ‫6744015 1102/90/72 % 57.51 ‪19 EIB‬‬
 ‫09211‬       ‫452941‬        ‫2231‬    ‫6‬    ‫910721‬              ‫-09-01 מבטח שמיר 22‬       ‫6744015‬
  ‫6.521‬            ‫6‬           ‫4‬   ‫7500721 6‬                ‫אג‬
                                                         ‫-09-01 מבטח שמיר 22 ב‬        ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫80+‪2.25E‬‬            ‫0‬   ‫0‬                     ‫001‬         ‫-09-01 פיקדון‬    ‫6744015‬
       ‫0‬    ‫7032391‬            ‫0‬   ‫0‬                     ‫001‬         ‫-09-01 פיקדון‬    ‫6744015‬
       ‫0‬    ‫6305782‬            ‫0‬   ‫0‬                     ‫001‬         ‫-09-01 פיקדון‬    ‫6744015‬
       ‫0‬       ‫93862‬           ‫0‬   ‫0‬                     ‫001‬         ‫-09-01 פיקדון‬    ‫6744015‬
       ‫0‬        ‫2501‬           ‫0‬   ‫0‬               ‫-09-01 התחייבויות למס הכנסה‬
                                                         ‫102‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫7828545-‬            ‫0‬   ‫0‬     ‫-09-01 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                         ‫202‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬     ‫419785‬            ‫0‬   ‫0‬                     ‫-09-01 התחייבויות אחרות‬
                                                         ‫302‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬           ‫0‬           ‫0‬   ‫0‬                ‫-09-01 הפרשות למס רווחי הון‬
                                                         ‫402‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬    ‫580174-‬            ‫0‬   ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫-09-01 הפרשה לתשלום‬        ‫6744015‬
       ‫0‬      ‫30751-‬           ‫0‬   ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫-09-01 הפרשה לתשלום‬        ‫6744015‬
       ‫0‬           ‫0‬           ‫0‬   ‫-09-01 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                         ‫702‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫-09-01 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                            ‫802‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫-09-01 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                            ‫902‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫-09-01 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                            ‫012‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫90+‪2.09E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                 ‫-09-01 שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                            ‫003‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫90+‪1.43E‬‬        ‫0‬                    ‫-09-01 מספר יחידות הקרן‬
                                                            ‫103‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                      ‫-09-01 הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫6744015‬
       ‫0‬    ‫5756639‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫-09-01 בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                            ‫303‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫-09-01 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                            ‫403‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                   ‫-09-01 סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                  ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                    ‫-09-01 סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                  ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                      ‫-09-01 סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                      ‫-09-01 סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                               ‫-09-01 סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                              ‫-09-01 סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫80+‪4.24E‬‬          ‫0‬        ‫-09-01 שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                            ‫113‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫72816668‬          ‫0‬        ‫-09-01 שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                            ‫213‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫80+‪3.11E‬‬        ‫-09-01 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫313‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫80+‪4.49E‬‬          ‫0‬        ‫-09-01 שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫413‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫90310324‬        ‫-09-01 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫513‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫67576116‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫-09-01 שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                            ‫613‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫22680621‬   ‫-09-01 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫713‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬    ‫2565502‬      ‫-09-01 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫813‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.83E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                       ‫-09-01 חשיפה למניות‬
                                                            ‫913‬                          ‫6744015‬
       ‫0‬   ‫64238383‬          ‫0‬        ‫0‬                        ‫ח‬
                                                            ‫-09-01 חשיפה למט" 023‬        ‫6744015‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                      ‫-09-01 סך חודשי 123- אחר‬           ‫6744015‬
   ‫8221‬       ‫30046‬       ‫2125‬        ‫6432801 1‬                ‫1‬            ‫ק‬
                                                                      ‫9940115 נבחרת נאסד'אורכית‬
   ‫7522‬      ‫666554‬      ‫98102‬        ‫7554801 1‬                ‫1‬            ‫ק‬
                                                                         ‫9940115 נבחרת נאסד'נובה‬
   ‫5683‬      ‫050756‬      ‫00071‬        ‫6615801 1‬                ‫1‬            ‫ק‬
                                                                        ‫9940115 נבחרת נאסד'סרגון‬
   ‫9825‬     ‫0511581‬      ‫00053‬        ‫1542901 1‬                             ‫ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת נאסד'שמיר אופטיקה‬
                                                               ‫1‬
  ‫4.829‬      ‫560931‬      ‫97941‬        ‫4625901 1‬                ‫1‬            ‫ק‬
                                                                       ‫9940115 נבחרת נאסד'קמטק‬
   ‫5118‬      ‫571294‬       ‫5606‬        ‫2371011 1‬                ‫1‬            ‫ק‬
                                                                    ‫9940115 נבחרת נאסד'מלאנוקס‬
 ‫552.01‬     ‫9410331‬      ‫58553‬        ‫0661580100‪2 IL‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 CERAGON NETWORKS LTD‬‬
 ‫517.92‬     ‫7222331‬      ‫00321‬        ‫0301246872‪2 US‬‬           ‫9940115 נבחרת נאסד'ק ‪1 EBAY‬‬
 ‫542.21‬      ‫870187‬      ‫00571‬        ‫1501222830‪2 US‬‬           ‫‪ INC‬נבחרת נאסד'ק‪1 APPLIED‬‬
                                                                             ‫9940115 ‪MATERIALS‬‬
 ‫502.91‬     ‫2505461‬      ‫00532‬        ‫1501‪2 BMG5876H‬‬                        ‫‪ TECHNOLOGY GROUP‬ק‬
                                                               ‫‪ 5110499 LTD‬נבחרת נאסד'‪1 MARVELL‬‬
  ‫36.71‬     ‫5483361‬      ‫52452‬        ‫1735680100‪2 IL‬‬                        ‫נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫9940115 ‪1 GIVEN IMAGINE LTD‬‬
 ‫513.53‬     ‫9958612‬      ‫74861‬        ‫5674380100‪2 IL‬‬           ‫‪1 RADWARE‬‬    ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
  ‫538.6‬      ‫444756‬      ‫98362‬        ‫2101‪2 US98975F‬‬                        ‫נאסד'ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת ‪1 ZORAN-CORP‬‬
 ‫564.02‬     ‫7614701‬      ‫00441‬        ‫1001041854‪2 US‬‬                        ‫נאסד'ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת ‪1 INTEL CORP‬‬
  ‫573.7‬      ‫895932‬       ‫3198‬        ‫2383480100‪2 IL‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 RADVISION LTD‬‬
  ‫527.2‬     ‫4689841‬     ‫799941‬        ‫2854480100‪2 IL‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 ALVARION LIMITED‬‬
    ‫50.7‬     ‫191027‬      ‫62082‬        ‫1601‪2 US23332B‬‬                        ‫נאסד'ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת ‪1 DSP GROUP‬‬
‫502.503‬     ‫6599771‬       ‫0061‬        ‫5001338730‪2 US‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 APPLE COMPUTER‬‬
 ‫572.62‬     ‫2686561‬      ‫00371‬        ‫5401819495‪2 US‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 MICROSOFT CORP‬‬
    ‫31.1‬       ‫5706‬       ‫5741‬        ‫4617380100‪2 IL‬‬                        ‫‪' LTD‬ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת נאסד‪1 METALINK‬‬
 ‫581.32‬     ‫0467621‬      ‫00051‬        ‫3201‪2 US17275R‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 CISCO SYSTEMS‬‬
  ‫517.9‬     ‫7111682‬      ‫79708‬        ‫8833280100‪2 IL‬‬                        ‫נאסד'ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת ‪1 ORBOTECH‬‬
  ‫586.4‬     ‫7956012‬     ‫063321‬        ‫8569280100‪2 IL‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 AUDIOCODES LTD‬‬
  ‫525.2‬      ‫683597‬      ‫12468‬        ‫1462590100‪2 IL‬‬           ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‪1 CAMTEK‬‬
                                                                             ‫‪LIMITED‬‬
  ‫579.5‬      ‫111958‬      ‫74493‬        ‫1755480100‪2 IL‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 NOVA MEASURING INSTRUMENTS‬‬
    ‫34.3‬    ‫7508961‬     ‫918531‬        ‫1643280100‪2 IL‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 ORCKIT COMMUNICATIONS‬‬
  ‫60.83‬     ‫8060842‬      ‫18871‬        ‫8101‪2 US80004C‬‬                        ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                               ‫‪1 SANDISK CORP‬‬
 ‫25.54‬    ‫628977‬     ‫0074‬    ‫2801708215‪2 US‬‬                         ‫נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫9940115‪1 LAM RESEARCH CORP‬‬
 ‫562.5‬    ‫591233‬    ‫01371‬    ‫2015280100‪2 IL‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 GILAT SATELLITE NETWORKS LTD‬‬
‫9827211 45.816‬        ‫005‬    ‫9805‪2 US38259P‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 GOOGLE INC CL- A‬‬
 ‫584.1‬    ‫623358‬   ‫946751‬    ‫1148280100‪2 IL‬‬            ‫‪1 ELTEK LTD‬‬  ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
   ‫91.9‬   ‫798627‬    ‫00712‬    ‫1894990100‪2 IL‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 RRSAT GLOBAL COMMUNICATIONS‬‬
‫2376212 553.22‬      ‫00162‬    ‫9237101100‪2 IL‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 MELLANOX TECHNOLOGIES LTD‬‬
‫2545431 558.83‬       ‫0059‬    ‫2001714229‪2 US‬‬                         ‫נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫9940115‪1 VEECO INSTRUMENTS‬‬ ‫‪INC-DEL‬‬
   ‫8803701 8.63‬      ‫0008‬    ‫0101203370‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 BE AEROSPACE‬‬
 ‫539.2‬    ‫174061‬    ‫00051‬    ‫7905057980‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד ק‬
                                                       ‫‪1 BIGBAND 'NETWORKS INC‬‬
   ‫69.6‬   ‫042529‬    ‫17463‬    ‫3624601100‪2 IL‬‬                         ‫‪' LTD‬ק‬
                                                       ‫9940115 נבחרת נאסד‪1 VOLTARIE‬‬
 ‫8749232 591.7‬      ‫42888‬    ‫9456990100‪2 IL‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 ALLOT COMMUNICATIONS LTD‬‬
 ‫595.6‬    ‫134965‬    ‫88632‬    ‫4565480100‪2 IL‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 CLICKSOFTWARE TECH‬‬
 ‫6494181 581.7‬      ‫10396‬    ‫4101252146‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 NEUROGESX INC‬‬
‫532.33‬    ‫199748‬     ‫0007‬    ‫268195070‪2 USN‬‬                         ‫נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫9940115‪1 ASML HOLDING NV-NY‬‬
   ‫51.6‬   ‫826641‬     ‫1456‬    ‫0001‪2 US03662X‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 ANSWERS CORP‬‬
 ‫9168201 550.7‬      ‫00004‬    ‫6101341774‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד ק‬
                                                       ‫‪1 JETBLUE 'AIRWAYS CORP‬‬
 ‫5135071 70.81‬      ‫19852‬    ‫3501012751‪2 US‬‬            ‫9940115 נבחרת נאסד'ק ‪1 CEVA‬‬
 ‫545.7‬    ‫325214‬    ‫00051‬    ‫0701‪2 US90385V‬‬                         ‫‪ HOLDINGS‬נאסד'ק‬
                                                       ‫9940115 נבחרת ‪1 ULTRA CLEAN‬‬
 ‫539.7‬    ‫296768‬    ‫00003‬    ‫8301211595‪2 US‬‬            ‫‪ INC‬נבחרת נאסד'ק ‪1 MICRON‬‬
                                                                    ‫9940115 ‪TECHNOGY‬‬
 ‫4911721 59.31‬      ‫00052‬    ‫25‪2 IE00B58JVZ‬‬                         ‫‪ TECHNOLOGY‬ק‬
                                                       ‫9940115 נבחרת נאסד'‪1 SEAGATE‬‬
 ‫4904771 24.03‬      ‫00061‬    ‫0809652200‪2 GB‬‬                         ‫ק‬
                                                       ‫9940115 נבחרת נאסד' ‪1 AMDOCS‬‬
 ‫5554341 75.71‬      ‫00422‬    ‫5301180717‪2 US‬‬            ‫‪1 PFIZER INC‬‬ ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
   ‫8962111 89.7‬     ‫45283‬    ‫0601567100‪2 US‬‬                         ‫נאסד'ק‬
                                                       ‫9940115 נבחרת ‪1 A M R CORP‬‬
   ‫86.9‬   ‫475659‬    ‫11172‬    ‫6101‪2 US74365A‬‬                         ‫‪' BIOTHERAPEUTICS‬ק‬
                                                       ‫‪ 5110499 INC‬נבחרת נאסד‪1 PROTALIX‬‬
   ‫5572712 94.3‬    ‫008071‬    ‫5503409310‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 ALCATEL-LUCENT - SPONS‬‬
 ‫59.01‬    ‫821993‬    ‫00001‬    ‫9201077088‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 TERADYNE INC‬‬
 ‫29.82‬    ‫751699‬     ‫0549‬    ‫6901740019‪2 US‬‬                         ‫נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫9940115‪1 UNITED CONTINENTAL‬‬‫‪HOLDINGS‬‬
   ‫9293842 68.7‬     ‫00768‬    ‫2204268502‪2 US‬‬                         ‫9940115 נבחרת נאסד'ק‬
                                                       ‫‪1 COMVERSE TECHNOLOGY INC‬‬
    ‫4.0‬    ‫01045‬    ‫00083‬    ‫2301736757‪2 CA‬‬            ‫‪COMM‬ק‪1 REDLINE‬‬‫9940115 נבחרת נאסד'‬
‫1000.0‬         ‫0‬   ‫089903‬    ‫7999477 6‬                              ‫9940115 נבחרת משנה‬
                                                      ‫החברה הישראלית לביטוחנאסד'ק ש'ה א 5% 22‬
      ‫0‬   ‫128825‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬             ‫ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת נאסד'פיקדון‬
      ‫7424262 0‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬             ‫ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת נאסד'פיקדון‬
      ‫0‬     ‫8581‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬             ‫ק‬
                                                               ‫9940115 נבחרת נאסד'פיקדון‬
      ‫0‬       ‫99‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                              ‫9940115 נבחרת נאסד'התחייבויות למס הכנסה‬
                                                    ‫102‬
      ‫0‬   ‫001923‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                   ‫9940115 נבחרת נאסד'התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                    ‫202‬
      ‫0‬      ‫243‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                                    ‫9940115 נבחרת נאסד'התחייבויות אחרות‬
                                                    ‫302‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                               ‫9940115 נבחרת נאסד'הפרשות למס רווחי הון‬
                                                    ‫402‬
      ‫0‬   ‫25812-‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬                ‫ק‬
                                                     ‫9940115 נבחרת נאסד'הפרשה לתשלום‬
      ‫0‬     ‫192-‬        ‫0‬    ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬               ‫ק‬
                                                     ‫9940115 נבחרת נאסד'הפרשה לתשלום‬
      ‫0‬    ‫0113-‬        ‫0‬                                           ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                    ‫702‬
      ‫0‬   ‫10729-‬        ‫0‬                                           ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                    ‫802‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                           ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                    ‫902‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                           ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                    ‫012‬
      ‫09233576 0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                                ‫9940115 נבחרת נאסד'שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                    ‫003‬
      ‫0‬        ‫50426622 0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                                   ‫9940115 נבחרת נאסד'מספר יחידות הקרן‬
                                                    ‫103‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫צבורים‬          ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                    ‫9940115 נבחרת נאסד'בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                    ‫303‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                                      ‫ק‬
                                  ‫9940115 נבחרת נאסד'בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                    ‫403‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫עמלות‬          ‫ק‬
                            ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                             ‫0‬
      ‫0‬       ‫09‬        ‫0‬                            ‫עמלות‬          ‫ק‬
                            ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                             ‫0‬
      ‫0‬    ‫05341‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬          ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
      ‫0‬    ‫14632‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬          ‫ק‬
                             ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫ק‬
                                          ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫ק‬
                                         ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
      ‫8670765 0‬         ‫0‬                                              ‫ק‬
                                 ‫9940115 נבחרת נאסד'שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                       ‫113‬
      ‫0089427 0‬         ‫0‬                                              ‫ק‬
                                 ‫9940115 נבחרת נאסד'שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                       ‫213‬
      ‫0‬        ‫5693041 0‬                                               ‫ק‬
                                 ‫9940115 נבחרת נאסד'מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬
      ‫4906493 0‬         ‫0‬                                              ‫ק‬
                                 ‫9940115 נבחרת נאסד'שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬
      ‫0‬        ‫4805321 0‬                                               ‫ק‬
                                 ‫9940115 נבחרת נאסד'מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬
      ‫6526343 0‬         ‫0‬        ‫0‬                                     ‫ק‬
                                       ‫9940115 נבחרת נאסד'שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫69712‬                                              ‫ק‬
                            ‫9940115 נבחרת נאסד'מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫713‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫1943‬                                              ‫ק‬
                               ‫9940115 נבחרת נאסד'מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫813‬
      ‫95822146 0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬             ‫ק‬
                                                          ‫9940115 נבחרת נאסד'חשיפה למניות‬
      ‫21502436 0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬           ‫ק‬
                                                       ‫9940115 נבחרת נאסד'חשיפה למט" 023‬
      ‫0‬       ‫56‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫ק‬
                                                 ‫9940115 נבחרת נאסד'סך חודשי 123- אחר‬
  ‫63.18‬      ‫897‬      ‫189‬        ‫5610621 1‬                         ‫מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים גזית גלוב אגח א‬
                                                         ‫01‬
 ‫97.501‬   ‫580181‬    ‫00057‬        ‫96‪2 US298785EL‬‬                    ‫3102/20/41 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים %52.11 ‪10 EIB‬‬
‫531.001‬   ‫704991‬   ‫000553‬        ‫0517279710‪2 XS‬‬                    ‫0102/11/21 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים%5.8 ‪10 LBBW‬‬
   ‫6.99‬   ‫790023‬   ‫000041‬        ‫2522894820‪2 XS‬‬                    ‫אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫0935015 11/20/70 %11 ‪10 DEPFA‬‬
‫515.001‬   ‫665861‬    ‫00026‬        ‫8388596420‪2 XS‬‬                    ‫1102.30.61 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים%52.01 ‪10 ICO‬‬
 ‫29.011‬   ‫992101‬    ‫00023‬        ‫0661702820‪2 XS‬‬                    ‫21.1.91 %52.71 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים‪10 RABOBANK‬‬
‫508.301‬    ‫88727‬   ‫000531‬        ‫9463848710‪2 XS‬‬                    ‫שווקים מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח 31.01.12 %8 ‪10 EIB‬‬
‫587.601‬   ‫042601‬    ‫00083‬        ‫9076869340‪2 XS‬‬                    ‫0935015 אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫21/70/71 %52.11 ‪10 INTL FINANCE CORP‬‬
 ‫23.201‬   ‫209901‬    ‫00005‬        ‫5276401540‪2 XS‬‬                    ‫0935015 אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫31/90/61 %52.9 ‪10 INTL FINANCE CORP‬‬
‫568.501‬    ‫19625‬    ‫00091‬        ‫3203188340‪2 XS‬‬                    ‫אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫0935015 21.70.61 %52.11 ‪10 KFW‬‬
 ‫25.101‬    ‫94657‬    ‫00053‬        ‫4309096540‪2 XS‬‬                    ‫21.01.22 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים%52.9 ‪10 KFW‬‬
  ‫31.17‬    ‫73236‬    ‫00053‬        ‫0291513120‪2 XS‬‬                    ‫0935015 אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫5102/30/20 %0 ‪10 EIB‬‬
 ‫65.501‬    ‫41976‬   ‫666121‬        ‫231440000‪2 ZAG‬‬                    ‫אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫0935015 1102/80/13 %31 ‪12 SAGB‬‬
  ‫59.89‬   ‫00000673 276617‬        ‫5732040000‪2 HU‬‬                    ‫0935015 אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫7102/20/42 57.6 ‪19 HUNGARY‬‬
 ‫50.011‬   ‫092914‬    ‫00621‬                                          ‫0935015 אגח שווקים מתעור‬
                                 ‫31/60/02 %9 ‪2 MX0MGO0000A4 19 MEXICAN BONOS‬‬
‫516.701‬    ‫58063‬    ‫00031‬        ‫2487987520‪2 XS‬‬                    ‫1102/90/72 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים% 57.51 ‪19 EIB‬‬
 ‫79.001‬   ‫280291‬    ‫00007‬        ‫8520164420‪2 XS‬‬                    ‫1102/20/82 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים%5.01 ‪19 KFW‬‬
 ‫81.501‬    ‫24193‬    ‫00041‬        ‫2877539240‪2 XS‬‬                    ‫אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫0935015 21.50.22 %11 ‪19 RABOBK‬‬
 ‫524.38‬   ‫145771‬    ‫00004‬        ‫5843204110‪2 GR‬‬                    ‫אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫0935015 5102/80/02 %1.6 ‪19 GGB‬‬
‫533.201‬    ‫07328‬   ‫000251‬        ‫027420000‪2 ZAG‬‬                    ‫41.10.51 מתעור‬
                                                         ‫0935015 אגח שווקים %5.7 ‪19 SAGB‬‬
‫520.621‬   ‫780592‬   ‫000644‬        ‫745010000‪2 ZAG‬‬                    ‫אגח שווקים מתעור‬
                                                         ‫09350155102/90/51 %5.31 ‪19 SAGB‬‬
      ‫0‬        ‫1‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬     ‫9712‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬   ‫832957‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬     ‫6417‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬    ‫81675‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬   ‫612621‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬     ‫2033‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬     ‫9802‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מתעור‬
                                                                  ‫0935015 אגח שווקים פיקדון‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫מתעור‬
                                                 ‫0935015 אגח שווקים התחייבויות למס הכנסה‬
                                                       ‫102‬
      ‫158741- 0‬         ‫0‬        ‫0‬                                 ‫מתעור‬
                                       ‫0935015 אגח שווקים התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                       ‫202‬
      ‫0‬      ‫468‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫מתעור‬
                                                       ‫0935015 אגח שווקים התחייבויות אחרות‬
                                                       ‫302‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫מתעור‬
                                                  ‫0935015 אגח שווקים הפרשות למס רווחי הון‬
                                                       ‫402‬
      ‫0‬     ‫386-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬           ‫מתעור‬
                                                        ‫0935015 אגח שווקים הפרשה לתשלום‬
      ‫0‬      ‫81-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫0935015 אגח שווקים הפרשה לתשלום‬
                                             ‫602שכר הנאמן‬          ‫מתעור‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                          ‫מתעור‬
                                 ‫0935015 אגח שווקים זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                       ‫702‬
      ‫0‬    ‫0743-‬        ‫0‬                                          ‫מתעור‬
                                 ‫0935015 אגח שווקים זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                       ‫802‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                          ‫מתעור‬
                                 ‫0935015 אגח שווקים זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                       ‫902‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                          ‫מתעור‬
                                 ‫0935015 אגח שווקים זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                       ‫012‬
      ‫0‬   ‫2408824‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מתעור‬
                                                    ‫אגח שווקים שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                         ‫003‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬   ‫6604234‬        ‫0‬                                  ‫מתעור‬
                                                        ‫אגח שווקים מספר יחידות הקרן‬
                                                         ‫103‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                              ‫צבורים‬       ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬         ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מתעור‬
                                          ‫אגח שווקים בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מתעור‬
                                        ‫אגח שווקים בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                ‫אגח שווקים סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                    ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                 ‫אגח שווקים סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                    ‫0935015‬
      ‫0‬       ‫307‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬          ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬          ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                            ‫אגח שווקים סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬        ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                           ‫אגח שווקים סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬        ‫0935015‬
      ‫0‬    ‫067207‬         ‫0‬                                           ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬    ‫481338‬                                           ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬    ‫343628‬         ‫0‬                                           ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬    ‫505701‬                                           ‫מתעור‬
                                   ‫אגח שווקים מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬    ‫914601‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫מתעור‬
                                         ‫אגח שווקים שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬     ‫40517‬                                           ‫מתעור‬
                              ‫אגח שווקים מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫713‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫מתעור‬
                                 ‫אגח שווקים מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫813‬                            ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬          ‫מתעור‬
                                                             ‫אגח שווקים חשיפה למניות‬    ‫0935015‬
      ‫0‬   ‫7496853‬         ‫0‬        ‫0‬                           ‫ח‬      ‫מתעור‬
                                                         ‫אגח שווקים חשיפה למט" 023‬      ‫0935015‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬      ‫מתעור‬
                                                   ‫אגח שווקים סך חודשי 123- אחר‬         ‫0935015‬
 ‫87263‬     ‫422092‬       ‫008‬        ‫6455901 1‬                ‫דולר‬
                                                         ‫מדד ארוך מבט מטח 01 א‬          ‫3330115‬
  ‫4.231‬    ‫008462‬    ‫000002‬        ‫8317901 1‬                ‫מדד ארוך כללביט אגח א‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫18.721‬     ‫850032‬    ‫000081‬        ‫5837901 1‬                ‫א‬
                                                            ‫אגח01‬     ‫מדד ארוך אמות‬     ‫3330115‬
‫74.321‬     ‫115061‬    ‫000031‬        ‫6568901 1‬                ‫מדד ארוך רבוע נדלן אגח ב‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫84.911‬     ‫645225‬    ‫053734‬        ‫7978901 1‬                 ‫אגח‬
                                                          ‫מדד ארוך אלביט הד 01ג‬         ‫3330115‬
‫49.311‬     ‫046386‬    ‫000006‬        ‫5355011 1‬                ‫א‬
                                                            ‫מדד ארוך קרדן אןוי אגח01‬    ‫3330115‬
‫71.521‬     ‫674053‬    ‫000082‬        ‫3455011 1‬                ‫יג‬
                                                            ‫מדד ארוך דלק קב אגח01‬       ‫3330115‬
‫93.821‬     ‫065315‬    ‫000004‬        ‫6755011 1‬                 ‫התח‬
                                                         ‫מדד ארוך בינל הנפק 01 ה‬        ‫3330115‬
‫13.021‬     ‫976031‬    ‫000011‬        ‫1437011 1‬            ‫מדד ארוך אינטרנט זהבאגחב‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫92.021‬     ‫064042‬    ‫009991‬        ‫5647011 1‬               ‫מדד ארוך דלק קב אגח כג‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫84.021‬      ‫48369‬     ‫00008‬        ‫7038011 1‬                ‫א‬
                                                            ‫מדד ארוך טן דלק אגח01‬       ‫3330115‬
‫74.621‬     ‫546253‬    ‫738872‬        ‫3370111 1‬                ‫מדד ארוך שכון ובי אגח 01‬
                                                              ‫2‬                         ‫3330115‬
‫51.211‬    ‫0051211‬   ‫0000001‬        ‫5190111 1‬            ‫מדד ארוך מכתשים אגן אגחב‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫81.111‬     ‫027444‬    ‫000004‬        ‫4303111 1‬                 ‫ב‬
                                                            ‫מדד ארוך קרדן אןוי אגח01‬    ‫3330115‬
‫19.021‬    ‫0100331‬   ‫0000011‬        ‫3285111 1‬               ‫מדד ארוך דלק קב אגח יח‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫55.711‬     ‫578392‬    ‫000052‬        ‫7537111 1‬                 ‫ג‬
                                                            ‫אגח01‬     ‫מדד ארוך אמות‬     ‫3330115‬
  ‫5.021‬   ‫0005021‬   ‫0000001‬        ‫3247111 1‬             ‫מדד ארוך בריטיש ישר אגחג‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫33.411‬    ‫0788141‬   ‫0301421‬        ‫0197111 1‬                ‫מדד ארוך שכון ובי אגח 01‬
                                                              ‫4‬                         ‫3330115‬
‫89.601‬     ‫068847‬    ‫000007‬        ‫9999111 1‬                ‫מדד ארוך רבוע נדלן אגח ד‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫55.621‬    ‫0598311‬    ‫000009‬        ‫7930621 1‬                ‫מדד ארוך גזית גלוב אגח ד‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫41.021‬     ‫710853‬    ‫000892‬        ‫3310281 1‬                ‫ה‬
                                                            ‫אגח01‬     ‫מדד ארוך אדגר‬     ‫3330115‬
‫55.701‬      ‫02034‬     ‫00004‬        ‫1410281 1‬                  ‫ו‬
                                                            ‫אגח01‬     ‫מדד ארוך אדגר‬     ‫3330115‬
    ‫121‬    ‫100627‬    ‫100006‬        ‫0510891 1‬              ‫מדד ארוך כלכלית ים אגח ה‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫98.911‬    ‫0868341‬   ‫0000021‬        ‫1310622 1‬                 ‫אגח‬
                                                         ‫מדד ארוך מבני תעש 01ח‬          ‫3330115‬
‫33.521‬     ‫933105‬    ‫510004‬        ‫6020093 1‬                 ‫ו‬
                                                            ‫מדד ארוך אלוני חץ אגח01‬     ‫3330115‬
‫39.721‬     ‫039721‬    ‫000001‬        ‫0610675 1‬          ‫מדד ארוך חברה לישראלאגח7‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
  ‫6.031‬    ‫683024‬    ‫888123‬        ‫7020936 1‬                ‫אגח‬
                                                          ‫מדד ארוך דיסק השק 01 ו‬        ‫3330115‬
‫94.621‬     ‫286722‬    ‫000081‬        ‫2130946 1‬                   ‫ח‬
                                                            ‫אגח 01‬       ‫מדד ארוך כור‬   ‫3330115‬
‫55.251‬     ‫731592‬    ‫964391‬        ‫7020266 1‬              ‫מדד ארוך פועלים ש''ה נד א‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
‫96.021‬    ‫0669861‬   ‫0000041‬        ‫4510996 1‬                ‫מדד ארוך נכסים ובנ אגח ד‬
                                                            ‫01‬                          ‫3330115‬
 ‫37.09‬     ‫502177‬   ‫000058‬        ‫5920327 1‬                 ‫ח‬
                                                          ‫אגח 01‬      ‫מדד ארוך גזית‬    ‫3330115‬
‫66.111‬     ‫051972‬   ‫000052‬        ‫3030327 1‬                 ‫ט‬
                                                          ‫אגח 01‬      ‫מדד ארוך גזית‬    ‫3330115‬
‫17.801‬     ‫530429‬   ‫000058‬        ‫8400657 1‬                ‫אגח‬
                                                         ‫מדד ארוך פטרוכימים 01ב‬        ‫3330115‬
‫32.031‬     ‫096093‬   ‫000003‬        ‫1210897 1‬               ‫מדד ארוך אידיבי פת אגח ז‬
                                                          ‫01‬                           ‫3330115‬
‫75.521‬     ‫553881‬   ‫000051‬        ‫4510897 1‬              ‫מדד ארוך אידיבי פת אגח ט‬
                                                          ‫01‬                           ‫3330115‬
‫32.131‬   ‫00000011 00353441‬        ‫7298011 1‬           ‫מדד ארוך ממשל צמודה 8140‬
                                                          ‫21‬                           ‫3330115‬
‫28.611‬    ‫0000001 0028611‬         ‫7090111 1‬           ‫מדד ארוך ממשל שקלית 9120‬
                                                          ‫21‬                           ‫3330115‬
 ‫9.711‬   ‫00000001 00009711‬        ‫0574111 1‬           ‫מדד ארוך ממשל צמודה 9101‬
                                                          ‫21‬                           ‫3330115‬
‫56.821‬    ‫0000002 0003752‬         ‫3308459 1‬               ‫מדד ארוך גליל 0845 21‬        ‫3330115‬
‫53.721‬    ‫7746326 3512497‬         ‫2318459 1‬               ‫מדד ארוך גליל 1845 21‬        ‫3330115‬
‫55.641‬   ‫1310007 29685201‬         ‫1340959 1‬               ‫מדד ארוך גליל 4095 21‬        ‫3330115‬
‫1000.0‬          ‫0‬     ‫5709‬        ‫6‬    ‫430057‬           ‫מדד ארוך אלקטרוכימיות תע‬
                                                          ‫22‬                           ‫3330115‬
     ‫0‬   ‫25917761‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫מדד ארוך פיקדון‬    ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫מדד ארוך התחייבויות למס הכנסה‬
                                                        ‫102‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫מדד ארוך התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                        ‫202‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬      ‫69103‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫מדד ארוך התחייבויות אחרות‬
                                                        ‫302‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫מדד ארוך הפרשות למס רווחי הון‬
                                                        ‫402‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬     ‫71812-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫מדד ארוך הפרשה לתשלום‬        ‫3330115‬
     ‫0‬       ‫646-‬        ‫0‬        ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫מדד ארוך הפרשה לתשלום‬        ‫3330115‬
     ‫0‬     ‫33043-‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                        ‫702‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                        ‫802‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                        ‫902‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                        ‫012‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬   ‫48066848‬        ‫0‬        ‫0‬                 ‫מדד ארוך שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫49124551 0‬        ‫0‬                    ‫מדד ארוך מספר יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                  ‫מדד ארוך הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫מדד ארוך בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫מדד ארוך בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                ‫עמלות‬
                               ‫מדד ארוך סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                                    ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                ‫עמלות‬
                                ‫מדד ארוך סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                                    ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                                  ‫מדד ארוך סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                                  ‫מדד ארוך סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                           ‫מדד ארוך סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                          ‫מדד ארוך סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬   ‫823888‬        ‫מדד ארוך מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬    ‫3262184‬        ‫0‬        ‫מדד ארוך שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬   ‫773275‬        ‫מדד ארוך מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬    ‫5824903‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫מדד ארוך שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫39478‬   ‫מדד ארוך מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫38781‬      ‫מדד ארוך מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬                            ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬ ‫מדד ארוך חשיפה למניות‬      ‫3330115‬
     ‫0‬     ‫545882‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                        ‫מדד ארוך חשיפה למט" 023‬        ‫3330115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                                  ‫מדד ארוך סך חודשי 123- אחר‬           ‫3330115‬
 ‫89.99‬    ‫0000005 0009994‬         ‫5111018 1‬               ‫מ.ק.מ 0111 31‬  ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
 ‫56.99‬    ‫5103042 4064932‬         ‫6110118 1‬               ‫מ.ק.מ 111 31‬   ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
 ‫84.99‬    ‫0000002 0069891‬         ‫5120118 1‬               ‫מ.ק.מ 112 31‬   ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
 ‫23.99‬    ‫0000411 8422311‬         ‫4130118 1‬               ‫מ.ק.מ 113 31‬   ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
 ‫11.99‬     ‫550609‬   ‫191419‬        ‫3140118 1‬               ‫מ.ק.מ 114 31‬   ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
 ‫27.89‬    ‫2202501 6558301‬         ‫1160118 1‬               ‫מ.ק.מ 116 31‬   ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
 ‫68.79‬    ‫0000003 0085392‬         ‫5101118 1‬               ‫מ.ק.מ 1101 31‬  ‫כספית מחלקת‬   ‫8045015‬
      ‫0833001 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                                  ‫פיקדון‬
      ‫3040051 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                                  ‫פיקדון‬
      ‫9127431 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                                  ‫פיקדון‬
      ‫9231603 0‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                                  ‫פיקדון‬
      ‫0‬   ‫972105‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                                  ‫פיקדון‬
      ‫0‬   ‫187105‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                                  ‫פיקדון‬
      ‫0‬    ‫4661-‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                       ‫102‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0049003 0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                       ‫202‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬     ‫2244‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                       ‫302‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                       ‫402‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬     ‫236-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬   ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬     ‫101-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                             ‫602שכר הנאמן‬              ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                       ‫702‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                       ‫802‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                       ‫902‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                       ‫012‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫97622362 0‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫8045015 כספית מחלקת‬
                                                   ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                       ‫003‬
      ‫0‬        ‫71205553 0‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                       ‫103‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬   ‫457258‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                 ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬     ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                       ‫303‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                       ‫403‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                              ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                     ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                     ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬      ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬      ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬    ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                         ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬    ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫9433596 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                       ‫113‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫26162411 0‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                       ‫213‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫90044‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬    ‫04623‬        ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫5926892 0‬         ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫8075122 0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫6592‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫713‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫21072‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫813‬             ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬ ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                       ‫חשיפה למט" 023‬  ‫8045015 כספית מחלקת‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                 ‫סך חודשי 123- אחר‬     ‫8045015 כספית מחלקת‬
‫553.701‬   ‫494004‬   ‫000001‬                                               ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                 ‫41.50.50 %521.5 ‪2 US172967CK51 10 CITIGROUP‬‬
‫591.701‬   ‫706755‬   ‫000041‬                                               ‫41/6/51 %573.5 בינלאומי‬
                                 ‫5184015 אג'ח ‪2 US060505BM56 10 BK OF AMERICA‬‬
 ‫91.901‬   ‫671992‬    ‫00057‬                                               ‫3102.01.51 %52.5 ח בינלאומי‬
                                 ‫5184015 אג'‪2 US38141GDQ47 10 GOLDMAN SACHS‬‬
‫2846722 575.601‬    ‫000085‬                                               ‫אג'ח בינלאומי‬
                                 ‫5184015 31/10/13 %573.4 ‪2 US949746NY36 10 WFC‬‬
 ‫23.801‬   ‫950099‬   ‫000052‬                                               ‫אג'ח בינלאומי‬
                                 ‫5184015 2102.01.21 %573.5 ‪2 US2515A0HQ94 10 DB‬‬
  ‫6736711 8.901‬    ‫000882‬        ‫55‪2 US718172AB‬‬                         ‫אג'ח בינלאומי‬
                                                         ‫5184015%578.4 ‪10 PHILIP MORRIS‬‬ ‫31/50/61‬
 ‫34.701‬   ‫003397‬   ‫000002‬                                               ‫אג'ח בינלאומי‬
                                 ‫5184015 21/20/51 %5.6 ‪2 US097014AG93 10 BOEING‬‬
‫599.601‬   ‫634517‬   ‫000081‬                                                ‫אג'ח %59.4‬
                                 ‫5184015 21.6.1 בינלאומי‪2 US683234ZH45 10 ONTARIO‬‬
‫2746152 504.101‬    ‫000576‬        ‫96‪2 US225434AF‬‬                         ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                         ‫11.30.20 %52.5 ‪10 CREDIT SUIS‬‬
 ‫47.201‬   ‫318848‬   ‫000622‬        ‫11/40/51 %57.6אג'ח בינלאומי‪2 US617446GM50 10 MORGAN‬‬
                                                                         ‫‪STANLEY‬‬       ‫5184015‬
 ‫4616461 72.101‬    ‫000054‬        ‫1081044140‪2 XS‬‬                         ‫אג'ח בינלאומי‬
                                                         ‫5184015 21.30.20 %5.2 ‪10 RABOBK‬‬
‫9297911 529.601‬    ‫000003‬        ‫25‪2 US6174462T‬‬          ‫2102/11/20 %52.5אג'ח בינלאומי‪10 MORGAN‬‬
                                                                         ‫‪STANLEY‬‬       ‫5184015‬
 ‫41.101‬   ‫307273‬   ‫000001‬                                               ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                 ‫1102/20/41 %521.5 ‪2 US172967DH14 10 CITIGROUP‬‬
‫558.901‬   ‫010148‬   ‫000012‬                                               ‫5184015 ‪ CRE‬בינלאומי‬
                                 ‫31/50/20 %578.5 אג'ח ‪2 US0258M0CW79 10 AMER EXPRESS‬‬
‫582.601‬   ‫744938‬   ‫000412‬                                            ‫אג'ח בינלאומי‬
                             ‫5184015 3102.20.50 %54.5 ‪2 US59018YM403 10 BAC‬‬
 ‫5817301 57.401‬    ‫000072‬                                            ‫אג'ח בינלאומי‬
                             ‫5184015 41/9/51%5 ‪2 US172967CQ22 10 CITIGROUP‬‬
 ‫5679301 92.401‬    ‫000072‬    ‫51.10.21 %573.4 ‪2 US53947PAA75 10 LLOYDS‬‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
‫6007851 533.311‬    ‫000573‬                                            ‫בינלאומי‬
                             ‫5184015 אג'ח 41.5.31 %9.5 ‪2 US36962G4C58 10 GE‬‬
‫2261211 595.211‬    ‫000072‬    ‫51/1/03 %573.5 ‪2 US92857WAD20 10 VOD‬‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
‫567.301‬   ‫604104‬   ‫000501‬    ‫5102/10/62 %1.4 ‪2 US61747YCL74 10 MS‬‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
‫557.011‬   ‫658114‬   ‫000001‬    ‫34‪2 US172967FA‬‬                          ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫5102/10/51 %10.6 ‪10 C‬‬
 ‫83.501‬   ‫006376‬   ‫000271‬    ‫7898535030‪2 XS‬‬                          ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫2102.60 %5.5 ‪10 HBOS‬‬
‫507.001‬   ‫772579‬   ‫000581‬    ‫7039710430‪2 XS‬‬           ‫5184015 אג'ח בינלאומי%57.4 ‪10 GE‬‬
                                                                      ‫11/10/81‬
  ‫0884461 2.701‬    ‫000514‬    ‫32‪2 US500630BP‬‬           ‫5184015 אג'ח בינלאומי%3.5 ‪10 KDB‬‬
                                                                      ‫31/10/71‬
‫7876731 592.501‬    ‫000052‬    ‫6191454430‪2 XS‬‬                          ‫אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫5184015 3102/20/51 %573.5 ‪10 GS‬‬
 ‫6794371 18.301‬    ‫000444‬    ‫8165100430‪2 XS‬‬                          ‫אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫51840153102/10/42 %5.7 ‪10 TOTAL‬‬
‫6102471 525.201‬    ‫000654‬    ‫2762412530‪2 XS‬‬                          ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫2102/30/91 %5.7 ‪10 TOYOTA‬‬
 ‫80.001‬   ‫527275‬   ‫000051‬    ‫8196074320‪2 XS‬‬                          ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫01.11.01 %57.4 ‪10 BP CAP MKTS‬‬
 ‫44.201‬   ‫572649‬   ‫000081‬    ‫7453129900‪2 XS‬‬                          ‫11/6/03 בינלאומי‬
                                                      ‫5184015 אג'ח %521.5 ‪10 STATOIL‬‬
 ‫1314611 89.001‬    ‫000022‬    ‫3357012140‪2 XS‬‬                          ‫אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫5184015 11.20.40 %52.5 ‪10 BMW‬‬
 ‫2414501 70.001‬    ‫000002‬    ‫6004199710‪2 XS‬‬                          ‫01.11.21 'ח בינלאומי‬
                                                      ‫5184015 אג%5.4 ‪10 HOUSEHOLD‬‬
‫5006091 391.101‬    ‫000005‬    ‫3488425420‪2 XS‬‬           ‫11/20/32 %5 אג'ח בינלאומי‪10 INSTITUT‬‬
                                                                      ‫‪CREDITO‬‬        ‫5184015‬
 ‫1400852 70.001‬    ‫000576‬    ‫5895504320‪2 XS‬‬                          ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫01.11.80 %578.4 ‪10 AUST & NZ BK‬‬
‫4150951 599.601‬    ‫000004‬    ‫9469214410‪2 XS‬‬                          ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                                                      ‫2102/60/51 526.5 ‪19 REPUBLIC OF ITALY‬‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫0023‬                                            ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
                             ‫‪2 US16938W1027 22 CHINA ENERGY SAVINGS TECHNOL‬‬
      ‫0‬    ‫54577‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬   ‫338962‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬   ‫244016‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬      ‫943‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬      ‫952‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫4594532 0‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫6091271 0‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫5715471 0‬         ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬     ‫5593‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬    ‫46504‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫001‬        ‫פיקדון‬‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                    ‫102‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                    ‫202‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬    ‫32132‬        ‫0‬    ‫0‬                      ‫התחייבויות אחרות‬
                                                    ‫302‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                 ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                    ‫402‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬    ‫3846-‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫הפרשה לתשלום‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬     ‫991-‬        ‫0‬    ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫הפרשה לתשלום‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומיזקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                    ‫702‬
      ‫0‬   ‫86093-‬        ‫0‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומיזקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                    ‫802‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומיזקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                    ‫902‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומיזקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                    ‫012‬
      ‫99037854 0‬        ‫0‬    ‫0‬                  ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                    ‫003‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫74616764 0‬    ‫0‬                     ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                    ‫103‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                           ‫צבורים‬
                             ‫5184015 אג'ח בינלאומיהפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                    ‫303‬              ‫5184015 אג'ח בינלאומי‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬    ‫5184015 אג'ח בינלאומיבטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                    ‫403‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫עמלות‬
                            ‫5184015 אג'ח בינלאומיסך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                             ‫0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                            ‫עמלות‬
                            ‫5184015 אג'ח בינלאומיסך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                             ‫0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                             ‫5184015 אג'ח בינלאומיסך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                             ‫5184015 אג'ח בינלאומיסך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                      ‫5184015 אג'ח בינלאומיסך חודשי 903- נגזרים בארץ‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                     ‫5184015 אג'ח בינלאומיסך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫אג'ח בינלאומישווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                           ‫113‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫אג'ח בינלאומישווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                           ‫213‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬           ‫0‬    ‫2897241‬        ‫אג'ח בינלאומימספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫313‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬    ‫7860931‬           ‫0‬        ‫אג'ח בינלאומישווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫413‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬           ‫0‬    ‫2142621‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫513‬               ‫אג'ח בינלאומי‬   ‫5184015‬
     ‫0‬    ‫9096221‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫אג'ח בינלאומישווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                           ‫613‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬           ‫0‬      ‫82652‬   ‫אג'ח בינלאומימספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫713‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬           ‫0‬      ‫03593‬      ‫אג'ח בינלאומימספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫813‬                               ‫5184015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬ ‫חשיפה למניות‬  ‫אג'ח בינלאומי‬   ‫5184015‬
     ‫0‬   ‫21835254‬           ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                           ‫אג'ח בינלאומיחשיפה למט" 023‬       ‫5184015‬
     ‫0‬         ‫92-‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                     ‫אג'ח בינלאומיסך חודשי 123- אחר‬          ‫5184015‬
 ‫23.99‬   ‫00690872‬    ‫00000082‬        ‫4130118 1‬               ‫שקלית קצרה מ.ק.מ 113 31‬         ‫1930015‬
 ‫11.99‬   ‫15498091‬    ‫37806291‬        ‫3140118 1‬               ‫שקלית קצרה מ.ק.מ 114 31‬         ‫1930015‬
 ‫19.89‬   ‫49657932‬    ‫90993242‬        ‫2150118 1‬               ‫שקלית קצרה מ.ק.מ 115 31‬         ‫1930015‬
 ‫27.89‬   ‫67396003‬    ‫45295403‬        ‫1160118 1‬               ‫שקלית קצרה מ.ק.מ 116 31‬         ‫1930015‬
 ‫94.89‬   ‫31589624‬    ‫54135334‬        ‫0170118 1‬               ‫שקלית קצרה מ.ק.מ 117 31‬         ‫1930015‬
 ‫68.79‬   ‫80+‪1.93E‬‬    ‫80+‪1.98E‬‬        ‫5101118 1‬               ‫שקלית קצרה מ.ק.מ 1101 31‬        ‫1930015‬
     ‫0‬    ‫053566-‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫שקלית קצרהפיקדון‬      ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬               ‫שקלית קצרה התחייבויות למס הכנסה‬
                                                           ‫102‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬    ‫3799404‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫שקלית קצרה התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                           ‫202‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬       ‫00262‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫שקלית קצרה התחייבויות אחרות‬
                                                           ‫302‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                ‫שקלית קצרה הפרשות למס רווחי הון‬
                                                           ‫402‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬      ‫80724-‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫שקלית קצרה הפרשה לתשלום‬          ‫1930015‬
     ‫0‬       ‫8262-‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫שקלית קצרה הפרשה לתשלום‬
                                                 ‫602שכר הנאמן‬                                ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫שקלית קצרה זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                           ‫702‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫שקלית קצרה זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                           ‫802‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫שקלית קצרה זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                           ‫902‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫שקלית קצרה זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                           ‫012‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬    ‫80+‪3.4E‬‬           ‫0‬        ‫0‬                 ‫שקלית קצרה שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                           ‫003‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬   ‫80+‪1.84E‬‬        ‫0‬                    ‫שקלית קצרה מספר יחידות הקרן‬
                                                           ‫103‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                     ‫שקלית קצרה הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬            ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫שקלית קצרה בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                           ‫303‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫שקלית קצרה בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                           ‫403‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                  ‫שקלית קצרה סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                     ‫0‬                                                       ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                   ‫שקלית קצרה סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                     ‫0‬                                                       ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                     ‫שקלית קצרה סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬             ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                     ‫שקלית קצרה סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬             ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                              ‫שקלית קצרה סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬           ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                             ‫שקלית קצרה סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬           ‫1930015‬
     ‫0‬   ‫80+‪2.06E‬‬           ‫0‬        ‫שקלית קצרה שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                           ‫113‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.87E‬‬           ‫0‬        ‫שקלית קצרה שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                           ‫213‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬    ‫9517762‬        ‫שקלית קצרה מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫313‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬    ‫9178394‬           ‫0‬        ‫שקלית קצרה שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫413‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬   ‫15967511‬        ‫שקלית קצרה מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫513‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬   ‫16316312‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫שקלית קצרה שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                           ‫613‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬      ‫69907‬   ‫שקלית קצרה מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫713‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬     ‫392194‬      ‫שקלית קצרה מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫813‬                               ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬ ‫שקלית קצרהחשיפה למניות‬        ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                           ‫שקלית קצרה חשיפה למט" 023‬         ‫1930015‬
     ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                     ‫שקלית קצרה סך חודשי 123- אחר‬            ‫1930015‬
‫64.501‬    ‫2916502‬     ‫6379491‬        ‫3704111 1‬                        ‫חייבת‬
                                                              ‫שקלית קצרהפז נפט אגח ג‬
                                                             ‫01‬                              ‫9672015‬
 ‫48.99‬   ‫06825983‬    ‫48251093‬        ‫4121018 1‬                        ‫מ.ק.מ‬
                                                             ‫שקלית קצרה חייבת 0121 31‬        ‫9672015‬
 ‫56.99‬   ‫60623782 24023682‬         ‫6110118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 111 31‬     ‫9672015‬
 ‫23.99‬    ‫0036612 9651512‬          ‫4130118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 113 31‬     ‫9672015‬
 ‫19.89‬    ‫0000008 0082197‬          ‫2150118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 115 31‬     ‫9672015‬
 ‫27.89‬    ‫4755774 7444174‬          ‫1160118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 116 31‬     ‫9672015‬
 ‫94.89‬    ‫2669499 2249979‬          ‫0170118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 117 31‬     ‫9672015‬
 ‫92.89‬   ‫89645321 33434121‬         ‫9180118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 118 31‬     ‫9672015‬
 ‫70.89‬       ‫20577‬    ‫72097‬        ‫8190118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 119 31‬     ‫9672015‬
 ‫68.79‬     ‫168895‬    ‫759116‬        ‫5101118 1‬                         ‫מ.ק.מ‬
                                                           ‫שקלית קצרה חייבת 1101 31‬    ‫9672015‬
     ‫0‬   ‫32683371‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬          ‫פיקדון‬
                                                                    ‫שקלית קצרה חייבת‬   ‫9672015‬
     ‫0‬      ‫17291-‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                                   ‫שקלית קצרההתחייבויות למס הכנסה‬
                                                         ‫102‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                         ‫שקלית קצרה התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                         ‫202‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬       ‫23581‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                                         ‫שקלית קצרההתחייבויות אחרות‬
                                                         ‫302‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬    ‫888681-‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                                    ‫שקלית קצרההפרשות למס רווחי הון‬
                                                         ‫402‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬      ‫66651-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬          ‫חייבת‬
                                                          ‫שקלית קצרההפרשה לתשלום‬       ‫9672015‬
     ‫0‬        ‫469-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫שקלית קצרההפרשה לתשלום‬
                                               ‫602שכר הנאמן‬         ‫חייבת‬              ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                          ‫זקיפת‬
                                   ‫שקלית קצרה חייבת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                         ‫702‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                          ‫זקיפת‬
                                   ‫שקלית קצרה חייבת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                         ‫802‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                          ‫זקיפת‬
                                   ‫שקלית קצרה חייבת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                         ‫902‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                          ‫זקיפת‬
                                   ‫שקלית קצרה חייבת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                         ‫012‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬   ‫80+‪1.24E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                                     ‫שקלית קצרהשווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                         ‫003‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫84915059 0‬        ‫0‬                                  ‫מספר‬
                                                        ‫שקלית קצרה חייבתיחידות הקרן‬
                                                         ‫103‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬     ‫חייבת‬
                                   ‫שקלית קצרה הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬        ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                          ‫שקלית קצרהבטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                        ‫שקלית קצרה בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫חייבת עמלות‬
                                ‫שקלית קצרה סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                   ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫חייבת עמלות‬
                                 ‫שקלית קצרה סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                   ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫חייבת עמלות‬
                                   ‫שקלית קצרה סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬         ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫חייבת עמלות‬
                                   ‫שקלית קצרה סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬         ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫חייבת עמלות‬
                                            ‫שקלית קצרה סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬       ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫חייבת עמלות‬
                                           ‫שקלית קצרה סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬       ‫9672015‬
     ‫0‬   ‫11756521‬         ‫0‬                                         ‫חייבת‬
                                   ‫שקלית קצרה שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬   ‫47094132‬         ‫0‬                                         ‫חייבת‬
                                   ‫שקלית קצרה שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫3519601 0‬                                            ‫מספר‬
                                   ‫שקלית קצרה חייבת היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬    ‫0965931‬         ‫0‬                                         ‫חייבת‬
                                   ‫שקלית קצרה שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫2763295 0‬                                            ‫מספר‬
                                   ‫שקלית קצרה חייבתהיחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬    ‫7454377‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫חייבת‬
                                         ‫שקלית קצרה שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬    ‫65567‬                                           ‫מספר‬
                              ‫שקלית קצרה חייבת היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫713‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬   ‫113003‬                                           ‫מספר‬
                                 ‫שקלית קצרה חייבת היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫813‬                           ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬        ‫חייבת‬
                                                            ‫שקלית קצרהחשיפה למניות‬     ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬      ‫חייבת‬
                                                         ‫שקלית קצרה חשיפה למט" 023‬     ‫9672015‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫חייבת עמלות‬
                                                   ‫שקלית קצרה סך חודשי 123- אחר‬        ‫9672015‬
‫05371‬      ‫907977‬      ‫4944‬        ‫1‬    ‫710411‬               ‫ורדינון נדלן 1‬    ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫6053‬    ‫0839552‬     ‫00037‬        ‫1‬    ‫810161‬               ‫וואן תוכנה 1‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫9404‬     ‫029736‬     ‫55751‬        ‫1‬    ‫010891‬              ‫כלכלית ירושלים‬
                                                             ‫1‬                 ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫5479‬    ‫0179351‬     ‫00851‬        ‫1‬    ‫410422‬              ‫כלל עסקי ביטוח‬
                                                             ‫1‬                 ‫גמישה‬   ‫8120115‬
 ‫1.457‬    ‫8741911‬    ‫000851‬        ‫1‬    ‫910622‬               ‫מבני תעשיה 1‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
 ‫3.908‬     ‫755075‬     ‫00507‬        ‫1‬    ‫410672‬               ‫1‬         ‫גרנית‬   ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫3356‬     ‫781215‬      ‫0487‬        ‫1‬    ‫610082‬               ‫1‬       ‫קסטרו‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫7512‬     ‫297823‬     ‫34251‬        ‫1‬    ‫310682‬               ‫1‬           ‫ברן‬   ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫939‬    ‫0069006‬    ‫000046‬        ‫1‬    ‫110503‬               ‫1‬        ‫אשלד‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
‫07301‬      ‫726896‬      ‫7376‬        ‫1‬    ‫010513‬               ‫1‬          ‫פמס‬    ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫7334‬    ‫0741865‬    ‫000131‬        ‫1‬    ‫210833‬               ‫1‬            ‫מר‬   ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫8271‬    ‫454856‬    ‫50183‬   ‫1‬    ‫310173‬     ‫1‬        ‫וילי פוד‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫4.443‬   ‫0846441‬   ‫000024‬   ‫1‬    ‫110683‬     ‫1‬         ‫קווינקו‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫7074‬   ‫8698951‬    ‫07933‬   ‫1‬    ‫410993‬     ‫1‬             ‫בריל‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0511‬    ‫162448‬    ‫41437‬   ‫1‬    ‫510884‬     ‫ניסקו תעשיות1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0014‬    ‫000294‬    ‫00021‬   ‫1‬    ‫110555‬     ‫1‬             ‫סאני‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫2484‬    ‫383964‬     ‫4969‬   ‫1‬    ‫810665‬     ‫מנורה מב 1‬
                                             ‫החז‬                    ‫גמישה‬   ‫8120115‬
‫007693‬    ‫4836931‬      ‫253‬   ‫1‬    ‫710675‬     ‫1‬‫חברה לישראל‬           ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0458‬   ‫7407031‬    ‫50351‬   ‫1‬    ‫310385‬     ‫1‬              ‫יואל‬    ‫גמישה‬   ‫8120115‬
 ‫01802‬     ‫020478‬     ‫0024‬   ‫1‬    ‫810585‬     ‫הראל השקעות‬
                                             ‫1‬                      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
‫008798‬     ‫193593‬       ‫44‬   ‫1‬    ‫310106‬     ‫1‬            ‫אוהה‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫4071‬    ‫004695‬    ‫00053‬   ‫1‬    ‫116406‬     ‫1‬           ‫לאומי‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫5352‬    ‫457336‬    ‫00052‬   ‫1‬    ‫210116‬     ‫1‬       ‫אפריקה‬         ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫5317‬   ‫7244011‬    ‫97451‬   ‫1‬    ‫210526‬     ‫1‬          ‫על בד‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
 ‫00091‬     ‫000075‬     ‫0003‬   ‫1‬    ‫410926‬     ‫1‬             ‫טבע‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫9338‬   ‫0704801‬    ‫00031‬   ‫1‬    ‫310936‬   ‫דיסקונט השקעות‬
                                             ‫1‬                      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫7871‬   ‫2728454‬   ‫025452‬   ‫1‬    ‫510346‬     ‫1‬            ‫נפטא‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫2641‬   ‫4601241‬    ‫00279‬   ‫1‬    ‫310446‬     ‫1‬           ‫פלרם‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0319‬   ‫6331611‬    ‫02721‬   ‫1‬    ‫210946‬     ‫1‬               ‫כור‬    ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0661‬   ‫0003471‬   ‫000501‬   ‫1‬    ‫775266‬     ‫1‬         ‫פועלים‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
    ‫647‬   ‫0043612‬   ‫000092‬   ‫1‬    ‫212196‬     ‫א‬
                                             ‫1‬       ‫דיסקונט‬        ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫6671‬    ‫863162‬    ‫00841‬   ‫1‬    ‫413227‬     ‫1‬             ‫אגוד‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫6302‬    ‫069237‬    ‫00063‬   ‫1‬    ‫770947‬     ‫1‬            ‫אלרון‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0573‬   ‫0005781‬    ‫00005‬   ‫1‬    ‫710557‬     ‫1‬         ‫אקויטל‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫2421‬    ‫048546‬    ‫00025‬   ‫1‬    ‫210767‬     ‫1‬     ‫פניקס 1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0831‬   ‫0000543‬   ‫000052‬   ‫1‬    ‫620967‬     ‫1‬              ‫רפק‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫1662‬    ‫080547‬    ‫00082‬   ‫1‬   ‫4230801‬     ‫1‬          ‫המלט‬        ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫8233‬   ‫0297921‬    ‫00093‬   ‫1‬   ‫3570801‬     ‫אילקס מדיקל 1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫2.126‬    ‫229843‬    ‫96165‬   ‫1‬   ‫9001801‬     ‫1‬             ‫רקח‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫8015‬    ‫063868‬    ‫00071‬   ‫1‬   ‫6111801‬     ‫אלביט הדמיה1‬           ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫6.557‬    ‫027609‬   ‫000021‬   ‫1‬   ‫5611801‬     ‫מגדל ביטוח 1‬           ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0963‬    ‫229964‬    ‫53721‬   ‫1‬   ‫5121801‬     ‫1‬            ‫נצבא‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫4681‬   ‫0211801‬    ‫00085‬   ‫1‬   ‫9181801‬     ‫מכתשים אגן 1‬           ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫4.978‬    ‫211224‬    ‫00084‬   ‫1‬   ‫2491801‬     ‫שיכון ובינוי 1‬         ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫4031‬    ‫027688‬    ‫00086‬   ‫1‬   ‫6432801‬     ‫1‬         ‫אורכית‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0017‬    ‫005306‬     ‫0058‬   ‫1‬   ‫3532801‬     ‫1‬      ‫סקיילקס‬         ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫8632‬   ‫2927821‬    ‫26345‬   ‫1‬   ‫6272801‬     ‫תאת טכנו 1‬             ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫1081‬    ‫137224‬    ‫27432‬   ‫1‬   ‫5692801‬     ‫אודיוקודס 1‬            ‫גמישה‬   ‫8120115‬
 ‫06201‬    ‫0219411‬    ‫00211‬   ‫1‬   ‫3443801‬     ‫אינטרנט זהב 1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
‫001001‬    ‫0071071‬     ‫0071‬   ‫1‬   ‫8214801‬     ‫דלק קבוצה 1‬            ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫5272‬    ‫774411‬     ‫1024‬   ‫1‬   ‫3834801‬     ‫1‬          ‫רדויז'ן‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
     ‫64‬    ‫606022‬   ‫975974‬   ‫1‬   ‫6205801‬     ‫קרדן טכנולוג-ס‬
                                             ‫1‬                      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫0023‬   ‫0000821‬    ‫00004‬   ‫1‬   ‫0326801‬     ‫1‬      ‫או.אר.טי‬        ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫1536‬    ‫016896‬    ‫00011‬   ‫1‬   ‫7356801‬     ‫1‬              ‫גיוון‬   ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫1.531‬    ‫038544‬   ‫000033‬   ‫1‬   ‫4287801‬     ‫1‬          ‫אל על‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫8602‬   ‫5177901‬    ‫18035‬   ‫1‬   ‫9497801‬     ‫קרדן אן.וי. 1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫2591‬   ‫0861511‬    ‫00095‬   ‫1‬   ‫1561901‬     ‫1‬              ‫ארד‬     ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫5046‬   ‫0505431‬    ‫00012‬   ‫1‬   ‫2023901‬     ‫1‬       ‫דור אלון‬       ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫1482‬   ‫8219511‬    ‫00804‬   ‫1‬   ‫4404901‬     ‫אלקטרה נדלן 1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫9072‬    ‫598914‬    ‫00551‬   ‫1‬   ‫9114901‬     ‫1‬        ‫קמהדע‬         ‫גמישה‬   ‫8120115‬
   ‫4671‬    ‫649662‬    ‫33151‬   ‫1‬   ‫5385901‬     ‫ארפורט סיטי 1‬          ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫2.118‬   ‫0409731‬   ‫000071‬   ‫1‬   ‫2985901‬     ‫1‬             ‫גניגר‬    ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫3.148‬    ‫568413‬    ‫62473‬   ‫1‬   ‫4437901‬     ‫1‬            ‫נטקס‬      ‫גמישה‬   ‫8120115‬
  ‫7.442‬     ‫910266‬    ‫345072‬         ‫7590011 1‬                 ‫1‬        ‫אבגול‬   ‫8120115 גמישה‬
     ‫733‬    ‫005248‬    ‫000052‬         ‫8151011 1‬                 ‫1‬       ‫ביוליין‬  ‫8120115 גמישה‬
   ‫7628‬    ‫4421901‬     ‫00231‬         ‫2371011 1‬                 ‫1‬    ‫מלאנוקס‬     ‫8120115 גמישה‬
   ‫7322‬    ‫6667403‬    ‫932631‬         ‫6053011 1‬                 ‫1‬         ‫אוריין‬ ‫8120115 גמישה‬
   ‫3521‬     ‫041674‬     ‫00083‬         ‫9004011 1‬                 ‫בריטיש ישראל‬
                                                               ‫1‬                ‫8120115 גמישה‬
   ‫7602‬     ‫054327‬     ‫00053‬         ‫0824011 1‬                 ‫כלל ביוטכנו 1‬    ‫8120115 גמישה‬
   ‫8581‬     ‫040607‬     ‫00083‬         ‫5505011 1‬                 ‫1‬        ‫אבוג'ן‬  ‫8120115 גמישה‬
   ‫2801‬     ‫116302‬     ‫81881‬         ‫6915011 1‬                 ‫1‬     ‫מישורים‬    ‫8120115 גמישה‬
   ‫0593‬    ‫0051641‬     ‫00073‬         ‫8867111 1‬                 ‫1‬      ‫אלון גז‬   ‫8120115 גמישה‬
  ‫6.891‬     ‫022635‬    ‫000072‬         ‫7448111 1‬                 ‫1‬   ‫קרדן נדלן‬    ‫8120115 גמישה‬
  ‫4.412‬     ‫069291‬     ‫00009‬         ‫8420952 1‬                 ‫1‬            ‫בזן‬ ‫8120115 גמישה‬
    ‫3.91‬    ‫893165‬      ‫0008‬         ‫1501‪2 BMG5876H‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD‬‬
  ‫570.7‬     ‫540364‬     ‫00081‬         ‫2101‪2 US98975F‬‬            ‫8120115 גמישה ‪1 ZORAN-CORP‬‬
  ‫95.73‬     ‫763734‬      ‫0023‬         ‫8101‪2 US80004C‬‬            ‫‪1 SANDISK CORP‬‬   ‫8120115 גמישה‬
  ‫45.01‬     ‫492351‬      ‫0004‬         ‫1539090100‪2 IL‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 SYNERON MEDICAL LTD‬‬
  ‫505.1‬     ‫013915‬     ‫00949‬         ‫4302‪2 US09065V‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 BIOSANTE PHARMACEUTICALS INC‬‬
  ‫592.7‬    ‫2813721‬     ‫00084‬         ‫9456990100‪2 IL‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 ALLOT COMMUNICATIONS LTD‬‬
    ‫71.4‬    ‫592286‬     ‫00054‬         ‫6101769271‪2 US‬‬            ‫‪1 CITIGROUP‬‬      ‫8120115 גמישה‬
  ‫54.11‬     ‫912145‬     ‫00031‬         ‫6401505060‪2 US‬‬            ‫8120115 גמישה‪1 BANKAMERICA‬‬
                                                                                ‫‪CORP‬‬
  ‫38.33‬    ‫9500321‬     ‫00001‬         ‫1901‪2 US92342Y‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 VERIFONE HOLDINGS INC‬‬
    ‫98.7‬    ‫102717‬     ‫00052‬         ‫0601567100‪2 US‬‬            ‫8120115 גמישה ‪1 A M R CORP‬‬
‫90.541‬      ‫477362‬       ‫005‬         ‫6701‪2 CA73755L‬‬            ‫8120115 גמישה‪1 POTASH CORP‬‬
                                                                                ‫‪OF SASK ATCHEWAN‬‬
    ‫66.9‬    ‫490878‬     ‫00052‬         ‫6101‪2 US74365A‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 PROTALIX BIOTHERAPEUTICS INC‬‬
    ‫62.2‬    ‫743461‬     ‫00002‬         ‫8804346336‪2 US‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 NATIONAL BANK OF GREECE‬‬
  ‫500.8‬     ‫421285‬     ‫00002‬         ‫2204268502‪2 US‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 COMVERSE TECHNOLOGY INC‬‬
    ‫81.1‬     ‫88626‬     ‫11641‬         ‫6002‪2 US00106J‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
    ‫21.1‬     ‫10595‬     ‫11641‬         ‫2160831010‪2 CY‬‬                             ‫8120115 גמישה‬
                                                               ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
   ‫6651‬     ‫087615‬     ‫00033‬         ‫1‬    ‫020574‬            ‫דלק קידוחים יהש‬
                                                               ‫3‬                ‫8120115 גמישה‬
    ‫4.85‬      ‫9783‬      ‫2466‬         ‫8377111 1‬              ‫66‬ ‫ארפורט אפ‬        ‫8120115 גמישה‬
  ‫1.991‬         ‫31‬         ‫7‬         ‫2462901 1‬             ‫אינטרנט זהב אגא‬
                                                               ‫9‬                ‫8120115 גמישה‬
   ‫6092‬     ‫038951‬        ‫55‬         ‫75507608 1‬          ‫ת52-נוב0-06210‪C‬‬
                                                             ‫41‬                 ‫8120115 גמישה‬
   ‫0921‬     ‫05907-‬       ‫55-‬         ‫12807608 1‬          ‫ת52-נוב0-06210‪P‬‬
                                                             ‫51‬                 ‫8120115 גמישה‬
 ‫09211‬      ‫488856‬      ‫6385‬         ‫6‬    ‫910721‬             ‫מבטח שמיר 22‬       ‫8120115 גמישה‬
  ‫100.0‬          ‫0‬       ‫017‬         ‫ע‬     ‫רגילות‬
                                   ‫סיסמיקה חיפושי נפט מניות2303415 ש 6'ש‬
                                                             ‫22‬                 ‫8120115 גמישה‬
      ‫08‬    ‫986922‬    ‫111782‬         ‫6‬    ‫810284‬             ‫22‬      ‫מילומור‬    ‫8120115 גמישה‬
‫1000.0‬           ‫0‬    ‫786091‬         ‫6‬    ‫110796‬             ‫22‬            ‫סנה‬  ‫8120115 גמישה‬
‫1000.0‬           ‫0‬     ‫00065‬              ‫משנה מ'‬
                               ‫החברה הישראלית לבטוח 430477ר 5 שקל חדש‬
                                     ‫6‬                       ‫22‬                 ‫8120115 גמישה‬
   ‫0795‬    ‫8227301‬     ‫47371‬         ‫6‬    ‫910518‬             ‫22‬       ‫מתמ-ס‬     ‫8120115 גמישה‬
‫1000.0‬           ‫1‬    ‫320157‬         ‫5100755 6‬                ‫-ש‬
                                                             ‫צמנטכל אג א 22‬     ‫8120115 גמישה‬
      ‫05‬   ‫5421101‬   ‫9842202‬         ‫0700328 6‬                ‫א‬
                                                             ‫אגח22‬       ‫אסים‬   ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬    ‫021121‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫001‬         ‫פיקדון‬   ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬   ‫1490311‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫001‬         ‫פיקדון‬   ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬      ‫7731‬         ‫0‬         ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                           ‫102‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                           ‫202‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬      ‫7644‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                           ‫302‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                           ‫402‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬    ‫88035-‬         ‫0‬         ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬        ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬      ‫547-‬         ‫0‬         ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                                 ‫602שכר הנאמן‬                   ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                           ‫702‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                           ‫802‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                           ‫902‬                  ‫8120115 גמישה‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                           ‫012‬                  ‫8120115 גמישה‬
      ‫78605379 0‬         ‫0‬        ‫0‬                ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬   ‫2336895‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                  ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬   ‫435457‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                           ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                           ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                           ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫8120115 גמישה‬
      ‫8851183 0‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0649103 0‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫272423‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫2676015 0‬          ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫706662‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫3800424 0‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫29071‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫96381‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫80+‪0 1.02E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫חשיפה למניות‬
                                                        ‫913‬                   ‫8120115 גמישה‬
      ‫6882178 0‬          ‫0‬        ‫0‬                        ‫ח‬
                                                        ‫חשיפה למט" 023‬        ‫8120115 גמישה‬
      ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                  ‫סך חודשי 123- אחר‬           ‫8120115 גמישה‬
  ‫10.96‬     ‫1081‬      ‫0162‬        ‫4659801 1‬                            ‫נבח‬
                                                         ‫5560115 בונד $ 03 גלובל פינ2 אגחא‬
                                                         ‫01‬
‫7128141 558.701‬     ‫000063‬                                             ‫בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫5560115 2102.01.51 %57.4 ‪2 US20825CAE49 10 COP‬‬
  ‫2659985 3.901‬    ‫0002741‬                                             ‫41/90/51 נבח‬
                                  ‫5560115 בונד $ 03 %521.5 ‪2 US46625HBV15 10 JPM‬‬
‫0329052 591.701‬     ‫000036‬                                             ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫41/6/51 %573.5 ‪2 US060505BM56 10 BK OF AMERICA‬‬
‫6644042 574.801‬     ‫000706‬        ‫75‪2 US931142CL‬‬                       ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
                                                         ‫3102.40.51%52.4 ‪10 WALMART STORES‬‬
‫7479961 596.611‬     ‫000093‬        ‫05‪2 US459200AL‬‬         ‫5560115 בונד $ 03 נבח%5.7 ‪10 IBM‬‬
                                                                        ‫3102.60.51‬
 ‫5391612 80.801‬     ‫000545‬        ‫31/30/10 %5.4 ‪2 US428236AQ66 10 HPQ‬‬  ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
 ‫6238643 45.801‬     ‫000578‬        ‫05‪2 US949746FJ‬‬                       ‫בונד $ 03 נבח‬
                                                         ‫5560115 3102/01/61 %59.4 ‪10 WFC‬‬
‫7508983 562.801‬     ‫000179‬                                             ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫31.6.1 %573.4 ‪2 US92344GAV86 10 VERIZON GLOBAL‬‬
 ‫9450912 61.901‬     ‫000545‬        ‫22‪2 US097023AT‬‬                        ‫5560115 בונד %521.5‬
                                                         ‫31.2.51 $ 03 נבח‪10 BOIEING‬‬
 ‫7527093 45.701‬     ‫000289‬        ‫5560115 בונד $ 03 נבח54.5 ‪2 US59018YTZ42 10 BAC‬‬
                                                                        ‫41/70/51‬
  ‫0561823 8.801‬     ‫000028‬        ‫31/20/51 %56.4 ‪2 US713448BG25 10 PEP‬‬ ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
 ‫7743485 58.111‬    ‫0005241‬                                             ‫41/90/51 03 נבח‬
                                  ‫5560115 בונד $ %1.5 ‪2 US78387GAP81 10 SBC COM‬‬
‫5843351 598.601‬     ‫000093‬                                             ‫21/30/10 נבח‬
                                  ‫5560115 בונד $ 03 %578.5 ‪2 US87612EAH99 10 TGT‬‬
‫0532871 559.701‬     ‫000054‬        ‫31/30/10 52.4 ‪2 US438516AW68 10 HON‬‬  ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
 ‫0343654 91.901‬    ‫0004411‬                                             ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫3102.01.51 %52.5 ‪2 US38141GDQ47 10 GOLDMAN SACHS‬‬
 ‫2012712 97.111‬     ‫000335‬                                              ‫5560115 בונד $ 03 ‪EI‬‬
                                  ‫41/40/03 %578.4 ‪ NEMOUR‬נבח‪2 US263534BN84 10 DUPONT‬‬
 ‫5631453 51.701‬     ‫000509‬        ‫95‪2 US949746FS‬‬                       ‫41.4.51 נבח‬
                                                         ‫5560115 בונד $ 03%526.4 ‪10 WFC‬‬
 ‫9406406 46.711‬    ‫0000041‬                                             ‫5560115 בונד 03 נבח‬
                                  ‫41/30/71 %578.6 ‪2 US718172AG43 10 PHILIP MORRIS$INTL‬‬
 ‫2126286 57.401‬    ‫0007771‬                                             ‫בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫5560115 41/9/51%5 ‪2 US172967CQ22 10 CITIGROUP‬‬
 ‫5087013 48.011‬     ‫000557‬                                             ‫בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫55601154102/60/1 %59.4 ‪2 US808513AC93 10 SCHW‬‬
‫5538914 546.611‬     ‫000579‬                                             ‫בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫5560115 41.20.51 %578.6 ‪2 US69373UAA51 10 PCAR‬‬
 ‫3364624 59.011‬    ‫0007301‬        ‫5560115 בונד $ 03 נבח‪2 US59156RAN89 10 METLIFE‬‬
                                                                        ‫5102/60/51%5‬
‫6437763 539.601‬     ‫000539‬        ‫04‪2 US263534BY‬‬                       ‫5102/10/51 03 נבח‬
                                                         ‫5560115 בונד $%52.3‪10 DU PONT‬‬
 ‫2585894 17.611‬    ‫0000411‬                                             ‫4102/50/32 נבח‬
                                  ‫5560115 בונד $ 03 %573.7 ‪2 US14040HAS40 10 COF‬‬
‫2778774 595.501‬    ‫0000121‬                                             ‫בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫5560115 6102/50/61 %50.6 ‪2 US5901884M72 10 BAC‬‬
 ‫6214527 23.801‬    ‫0003381‬        ‫51/01/51 %573.5 ‪2 US61746SBR94 10 MS‬‬ ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
  ‫2364397 8.901‬    ‫0004591‬                                             ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫61/1/51 %53.5 ‪2 US38141GEE08 10 GOLDMAN SACHS‬‬
 ‫5459446 65.701‬    ‫0000261‬        ‫6102/10/70 %3.5 ‪2 US172967DE82 10 C‬‬  ‫5560115 בונד $ 03 נבח‬
‫8665595 525.911‬    ‫0006331‬                                             ‫בונד $ 03 נבח‬
                                  ‫5560115 6102/60/10 %57.6 ‪2 US59156RAU23 10 MET‬‬
 ‫549.501‬    ‫3430032‬    ‫000085‬        ‫33‪2 US222372AJ‬‬                        ‫בונד $ 03 נבח‬
                                                             ‫5560115 6102/50/51 %52.6 ‪10 BAC‬‬
       ‫0‬        ‫6545‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫נבח‬
                                                                      ‫5560115 בונד $ 03 פיקדון‬
       ‫0‬   ‫17814962‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬             ‫נבח‬
                                                                      ‫5560115 בונד $ 03 פיקדון‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                                     ‫5560115 בונד $ 03 התחייבויות למס הכנסה‬
                                                           ‫102‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                           ‫5560115 בונד $ 03 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                           ‫202‬
       ‫0‬       ‫36374‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                                           ‫5560115 בונד $ 03 התחייבויות אחרות‬
                                                           ‫302‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                                      ‫5560115 בונד $ 03 הפרשות למס רווחי הון‬
                                                           ‫402‬
       ‫0‬      ‫53951-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬               ‫נבח‬
                                                            ‫5560115 בונד $ 03 הפרשה לתשלום‬
       ‫0‬        ‫736-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫5560115 בונד $ 03 הפרשה לתשלום‬
                                                 ‫602שכר הנאמן‬              ‫נבח‬
       ‫0‬          ‫1-‬        ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                           ‫702‬
       ‫0‬    ‫550021-‬         ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                           ‫802‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                           ‫902‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                           ‫012‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.47E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                                       ‫5560115 בונד $ 03 שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                           ‫003‬
       ‫0‬           ‫69854422 0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                                          ‫5560115 בונד $ 03 מספר יחידות הקרן‬
                                                           ‫103‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬          ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                            ‫5560115 בונד $ 03 בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                           ‫303‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                          ‫5560115 בונד $ 03 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                           ‫403‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                  ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                     ‫0‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                   ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                     ‫0‬
       ‫0‬       ‫46361‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬
       ‫0‬        ‫3603‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                              ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                             ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬
       ‫0‬   ‫07346361‬         ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                           ‫113‬
       ‫0‬    ‫5966503‬         ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                           ‫213‬
       ‫0‬           ‫8637433 0‬                                               ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫313‬
       ‫0‬   ‫05744712‬         ‫0‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫413‬
       ‫0‬           ‫0‬   ‫026179‬                                              ‫נבח‬
                                     ‫5560115 בונד $ 03 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫513‬
       ‫0‬    ‫4948926‬         ‫0‬        ‫0‬                                     ‫נבח‬
                                           ‫5560115 בונד $ 03 שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                           ‫613‬
       ‫0‬           ‫0‬    ‫26074‬                                              ‫נבח‬
                                ‫5560115 בונד $ 03 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫713‬
       ‫0‬           ‫0‬    ‫53381‬                                              ‫נבח‬
                                   ‫5560115 בונד $ 03 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫813‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬             ‫נבח‬
                                                              ‫5560115 בונד $ 03 חשיפה למניות‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.47E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬           ‫נבח‬
                                                           ‫5560115 בונד $ 03 חשיפה למט" 023‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬          ‫נבח‬
                                                     ‫5560115 בונד $ 03 סך חודשי 123- אחר‬
  ‫899.99‬   ‫0000069 00319943‬                                                     ‫01/11/40 נזיל‬
                                     ‫3043015 פצ'מ ‪2 US912795W565 12 TREASURY BILL‬‬
‫55679.99‬   ‫00039343 80+‪1.25E‬‬         ‫555‪2 US912795X‬‬                             ‫0102/21/03 0 נזיל‬
                                                             ‫3043015 פצ'מ ‪12 TREASURY BILL‬‬
       ‫0‬   ‫65395641‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬   ‫75224402‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬   ‫32548162‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬   ‫34705881‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬       ‫62343‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬    ‫6263601‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬   ‫14440146‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל פיקדון‬
       ‫0‬       ‫3827-‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                           ‫102‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                           ‫202‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬        ‫1131‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                           ‫302‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                           ‫402‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬      ‫00202-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬        ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬        ‫376-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                                 ‫602שכר הנאמן‬                   ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                           ‫702‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                           ‫802‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                            ‫902‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                            ‫012‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬   ‫80+‪3.06E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                            ‫003‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫80+‪3.32E‬‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                            ‫103‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬   ‫80+‪2.98E‬‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                      ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬          ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                            ‫303‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                            ‫403‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                   ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                          ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                          ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                      ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬           ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                      ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬           ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                               ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬         ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                              ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬         ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.25E‬‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                            ‫113‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                            ‫213‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫56952951‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫313‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬   ‫25684541‬          ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫413‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬   ‫15793642‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫513‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬   ‫39958422‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                            ‫613‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬     ‫357061‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫713‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬    ‫5880591‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫813‬                  ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬ ‫חשיפה למניות‬     ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬   ‫80+‪3.04E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                          ‫ח‬
                                                            ‫חשיפה למט" 023‬       ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
       ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                      ‫סך חודשי 123- אחר‬          ‫3043015 פצ'מ נזיל‬
   ‫0065‬      ‫000065‬      ‫00001‬        ‫1‬    ‫410182‬               ‫1‬            ‫כיל‬    ‫0510115 דולרית‬
     ‫939‬    ‫0562515‬     ‫837845‬        ‫1‬    ‫110503‬               ‫1‬         ‫אשלד‬      ‫0510115 דולרית‬
  ‫4.443‬      ‫077285‬     ‫312961‬        ‫1‬    ‫110683‬               ‫1‬        ‫קווינקו‬    ‫0510115 דולרית‬
 ‫00091‬      ‫0000251‬       ‫0008‬        ‫1‬    ‫410926‬               ‫1‬          ‫טבע‬      ‫0510115 דולרית‬
     ‫647‬    ‫0002941‬     ‫000002‬        ‫1‬    ‫212196‬               ‫1‬‫א‬     ‫דיסקונט‬      ‫0510115 דולרית‬
   ‫0831‬     ‫0043791‬     ‫000341‬        ‫1‬    ‫620967‬               ‫1‬          ‫רפק‬      ‫0510115 דולרית‬
   ‫4681‬     ‫1787341‬      ‫93177‬        ‫9181801 1‬                 ‫מכתשים אגן 1‬        ‫0510115 דולרית‬
    ‫6.99‬    ‫1774201‬    ‫7888201‬        ‫7634801 1‬                 ‫1‬     ‫תמיר הון‬      ‫0510115 דולרית‬
  ‫540.1‬       ‫83671‬       ‫2464‬        ‫4617380100‪2 IL‬‬            ‫0510115 דולרית ‪1 METALINK LTD‬‬
  ‫505.1‬      ‫788812‬      ‫00004‬        ‫4302‪2 US09065V‬‬                                ‫0510115 דולרית‬
                                                                ‫‪1 BIOSANTE PHARMACEUTICALS INC‬‬
‫596.11‬       ‫032524‬      ‫00001‬        ‫1817280100‪2 IL‬‬                                ‫0510115 דולרית‬
                                                                ‫‪1 TARO PHARMACEUTICAL INDUS‬‬
    ‫4.18‬      ‫00418‬     ‫000001‬        ‫6200901 1‬               ‫9א‬ ‫ספאנטק אג‬          ‫0510115 דולרית‬
 ‫26263‬      ‫5843777‬      ‫73412‬        ‫2518801 1‬                 ‫אגח‬
                                                             ‫מיטב דולר 01א‬          ‫0510115 דולרית‬
 ‫94263‬     ‫80698231‬      ‫26663‬        ‫1849801 1‬               ‫פסגות מטחדולר‬
                                                            ‫01 א‬                    ‫0510115 דולרית‬
  ‫72.96‬     ‫8584163‬    ‫4058125‬        ‫4659801 1‬              ‫גלובל פינ2 אגחא‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
  ‫55.98‬     ‫0081042‬    ‫7702862‬        ‫0289801 1‬               ‫עדן דולר אגח א‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
 ‫55263‬      ‫9549309‬      ‫33942‬        ‫2080901 1‬             ‫תכלית דולר אגחא‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
    ‫7.67‬   ‫26300941‬   ‫80862491‬        ‫0180901 1‬              ‫גלבוע דולראגח א‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
 ‫97263‬     ‫05456941‬      ‫15214‬        ‫8280901 1‬              ‫מיטב רבעון אגחא‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
     ‫163‬   ‫00075331‬    ‫0000073‬        ‫2990901 1‬                ‫עדן דולר אגח ג‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
 ‫94263‬     ‫48341821‬      ‫15353‬        ‫6728901 1‬            ‫קסם מטבע דולר א‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
  ‫96.49‬     ‫7223825‬    ‫8949755‬        ‫8194011 1‬             ‫תעש אוירית אגחא‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
    ‫9.98‬     ‫847402‬     ‫157722‬        ‫6538011 1‬                ‫ב‬
                                                              ‫מירלנד אגח01‬          ‫0510115 דולרית‬
  ‫5.701‬     ‫2020236‬    ‫8529785‬        ‫6369011 1‬               ‫דה לסר אגח א‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
 ‫22863‬     ‫94557821‬      ‫76943‬        ‫4690111 1‬                 ‫דולר‬
                                                             ‫תכלית פק 01א‬           ‫0510115 דולרית‬
 ‫47263‬      ‫5817051‬       ‫5514‬        ‫7071111 1‬           ‫פרמט דולרארהב א‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
    ‫5.18‬    ‫4753235‬    ‫2991356‬        ‫5610621 1‬               ‫גזית גלוב אגח א‬
                                                              ‫01‬                    ‫0510115 דולרית‬
  ‫6.721‬      ‫271505‬     ‫309593‬        ‫1800622 1‬                ‫אגח‬
                                                            ‫מבני תעש 01ה‬            ‫0510115 דולרית‬
   ‫6663224 2269673 52.98‬            ‫4220182 1‬                ‫אגח ג01‬        ‫כיל‬      ‫0510115 דולרית‬
      ‫87‬   ‫725572‬    ‫042353‬         ‫5400734 1‬                ‫אספן נדלן אגח ג‬
                                                             ‫01‬                      ‫0510115 דולרית‬
   ‫0080332 1870102 72.68‬            ‫9310327 1‬                 ‫ה‬
                                                             ‫אגח 01‬       ‫גזית‬       ‫0510115 דולרית‬
     ‫584‬   ‫056134‬        ‫098‬        ‫75796608 1‬            ‫דלר-נוב0-00630‪C‬‬
                                                             ‫41‬                      ‫0510115 דולרית‬
     ‫047741- 661‬        ‫098-‬        ‫46896608 1‬            ‫דלר-נוב0-00630‪P‬‬
                                                             ‫51‬                      ‫0510115 דולרית‬
‫0000001 9848693 530.701‬             ‫9469214410‪2 XS‬‬                                   ‫0510115 דולרית‬
                                                             ‫2102/60/51 526.5 ‪19 REPUBLIC OF ITALY‬‬
‫10000.0‬          ‫0‬        ‫73‬        ‫8100646 6‬ ‫שחל פיתוח והשקעות שטרי הון‬
                                                             ‫22‬                      ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬   ‫686361‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫001‬          ‫פיקדון‬       ‫0510115 דולרית‬
       ‫83008011 0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫001‬          ‫פיקדון‬       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                           ‫102‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                           ‫202‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬      ‫138-‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫התחייבויות אחרות‬
                                                           ‫302‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                 ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                           ‫402‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬    ‫59614-‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫הפרשה לתשלום‬             ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬     ‫5321-‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫הפרשה לתשלום‬
                                                 ‫602שכר הנאמן‬                        ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬    ‫76867-‬         ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                           ‫702‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬     ‫9464-‬         ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                           ‫802‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬     ‫0544-‬         ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                           ‫902‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                           ‫012‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫80+‪0 1.6E‬‬           ‫0‬        ‫0‬                  ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                           ‫003‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫80+‪0 1.14E‬‬         ‫0‬                     ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                           ‫103‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                               ‫צבורים‬
                                    ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬                ‫0510115 דולרית‬
       ‫1116322 0‬           ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                           ‫303‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                           ‫403‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬       ‫407‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                                ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬      ‫1284‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                                ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬                 ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬
                                    ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬                 ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬      ‫0589‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                             ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬               ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                            ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬               ‫0510115 דולרית‬
       ‫9328041 0‬           ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                           ‫113‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0722698 0‬           ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                           ‫213‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫7543401 0‬          ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫313‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫3719541 0‬           ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫413‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫7927906 0‬          ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫513‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫2725258 0‬           ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                           ‫613‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬    ‫85511‬    ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                      ‫713‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬   ‫831592‬       ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                      ‫813‬                       ‫0510115 דולרית‬
       ‫63376341 0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫913‬‫חשיפה למניות‬           ‫0510115 דולרית‬
       ‫80+‪0 1.78E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                          ‫ח‬
                                                           ‫חשיפה למט" 023‬            ‫0510115 דולרית‬
       ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬
                                                     ‫סך חודשי 123- אחר‬               ‫0510115 דולרית‬
  ‫05371‬    ‫293756‬      ‫9873‬         ‫1‬    ‫710411‬                ‫3900115 בסט דינמית ורדינון נדלן 1‬
    ‫0744‬   ‫402764‬     ‫25401‬         ‫1‬    ‫110621‬                ‫1‬    ‫3900115 בסט דינמית גזית גלוב‬
   ‫1.457‬   ‫345027‬     ‫05559‬         ‫1‬    ‫910622‬                ‫3900115 בסט דינמית מבני תעשיה 1‬
   ‫7.269‬   ‫636456‬     ‫00086‬         ‫1‬    ‫110032‬                ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית בזק‬
  ‫03121‬    ‫570541‬      ‫6911‬         ‫1‬    ‫110372‬                ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית נייס‬
    ‫8449901 0065‬      ‫33691‬         ‫1‬    ‫410182‬                ‫1‬            ‫3900115 בסט דינמית כיל‬
    ‫0285‬   ‫853949‬     ‫21361‬         ‫1‬    ‫410403‬                ‫1‬          ‫3900115 בסט דינמית אסם‬
    ‫7334‬   ‫677495‬     ‫41731‬         ‫1‬    ‫210833‬                ‫1‬            ‫3900115 בסט דינמית מר‬
      ‫27‬   ‫849703‬    ‫607724‬         ‫1‬    ‫010363‬                ‫1‬     ‫3900115 בסט דינמית אינספייר‬
    ‫8271‬   ‫906434‬     ‫15152‬         ‫1‬    ‫310173‬                ‫1‬      ‫3900115 בסט דינמית וילי פוד‬
   ‫4.443‬   ‫382331‬     ‫00783‬         ‫1‬    ‫110683‬                ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית קווינקו‬
   ‫9.624‬     ‫102303‬     ‫42017‬   ‫1‬      ‫510983‬        ‫1‬        ‫3900115 בסט דינמית אגרי-ס‬
    ‫6665‬    ‫1702081‬     ‫50813‬   ‫1‬      ‫510134‬        ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית אייאיאס‬
‫007693‬       ‫004397‬       ‫002‬   ‫1‬      ‫710675‬        ‫1‬‫3900115 בסט דינמית חברה לישראל‬
  ‫01802‬     ‫4337701‬      ‫7715‬   ‫1‬      ‫810585‬        ‫3900115 בסט דינמית הראל השקעות‬
                                                     ‫1‬
‫008798‬      ‫8292121‬       ‫531‬   ‫1‬      ‫310106‬        ‫1‬          ‫3900115 בסט דינמית אוהה‬
    ‫4071‬    ‫0836601‬     ‫18526‬   ‫1‬      ‫116406‬        ‫1‬          ‫3900115 בסט דינמית לאומי‬
    ‫6072‬     ‫955195‬     ‫16812‬   ‫1‬      ‫810806‬        ‫3900115 בסט דינמית כלל תעשיות 1‬
    ‫5352‬     ‫377453‬     ‫59931‬   ‫1‬      ‫210116‬        ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית אפריקה‬
  ‫00091‬     ‫0769031‬      ‫3986‬   ‫1‬      ‫410926‬        ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית טבע‬
    ‫9338‬     ‫867615‬      ‫7916‬   ‫1‬      ‫310936‬     ‫3900115 בסט דינמית דיסקונט השקעות‬
                                                     ‫1‬
    ‫7871‬     ‫961026‬     ‫50743‬   ‫1‬      ‫510346‬        ‫1‬          ‫3900115 בסט דינמית נפטא‬
    ‫2641‬     ‫835114‬     ‫94182‬   ‫1‬      ‫310446‬        ‫1‬          ‫3900115 בסט דינמית פלרם‬
    ‫0661‬     ‫491897‬     ‫48084‬   ‫1‬      ‫775266‬        ‫1‬        ‫3900115 בסט דינמית פועלים‬
      ‫647‬    ‫899164‬     ‫03916‬   ‫1‬      ‫212196‬        ‫א‬
                                                     ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית דיסקונט‬
    ‫6671‬     ‫019936‬     ‫53263‬   ‫1‬      ‫413227‬        ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית אגוד‬
      ‫082‬    ‫042609‬    ‫756323‬   ‫1‬      ‫010037‬        ‫1‬            ‫3900115 בסט דינמית צור‬
    ‫1675‬     ‫303474‬      ‫3328‬   ‫1‬      ‫610647‬        ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית שטראוס‬
    ‫0831‬     ‫584408‬     ‫69285‬   ‫1‬      ‫620967‬        ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית רפק‬
    ‫8322‬     ‫957726‬     ‫05082‬   ‫1‬      ‫730777‬        ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית שופרסל‬
   ‫2.126‬     ‫897811‬     ‫42191‬   ‫1‬     ‫9001801‬        ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית רקח‬
    ‫9363‬     ‫083943‬      ‫1069‬   ‫1‬     ‫2801801‬        ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית פרוטרום‬
  ‫01391‬      ‫686402‬      ‫0601‬   ‫1‬     ‫4211801‬        ‫3900115 בסט דינמית אלביט מערכות‬
                                                     ‫1‬
   ‫6.557‬     ‫195986‬     ‫46219‬   ‫1‬     ‫5611801‬        ‫3900115 בסט דינמית מגדל ביטוח 1‬
    ‫4681‬     ‫021047‬     ‫60793‬   ‫1‬     ‫9181801‬        ‫3900115 בסט דינמית מכתשים אגן 1‬
    ‫8665‬     ‫981505‬      ‫3198‬   ‫1‬     ‫8681801‬        ‫1‬       ‫3900115 בסט דינמית איתוראן‬
   ‫4.978‬     ‫974081‬     ‫32502‬   ‫1‬     ‫2491801‬        ‫3900115 בסט דינמית שיכון ובינוי 1‬
    ‫0217‬     ‫664443‬      ‫8384‬   ‫1‬     ‫4843801‬        ‫1‬         ‫3900115 בסט דינמית פרטנר‬
     ‫6.99‬    ‫411162‬    ‫361262‬   ‫1‬     ‫7634801‬        ‫1‬      ‫3900115 בסט דינמית תמיר הון‬
   ‫2.644‬     ‫373711‬     ‫50362‬   ‫1‬     ‫4630901‬        ‫1‬        ‫3900115 בסט דינמית אלספק‬
   ‫8.043‬     ‫232284‬    ‫005141‬   ‫1‬     ‫5861901‬        ‫3900115 בסט דינמית פיסיבי טכנ 1‬
    ‫3921‬     ‫344494‬     ‫04283‬   ‫1‬     ‫4022901‬        ‫3900115 בסט דינמית עמיר שיווק 1‬
    ‫4642‬    ‫4111401‬     ‫35224‬   ‫1‬     ‫8416901‬        ‫1‬           ‫3900115 בסט דינמית גולף‬
  ‫04121‬      ‫511923‬      ‫1172‬   ‫1‬     ‫4351011‬        ‫1‬         ‫3900115 בסט דינמית סלקום‬
    ‫9614‬     ‫278241‬      ‫7243‬   ‫1‬     ‫7905011‬        ‫3900115 בסט דינמית נטו מלינדה 1‬
   ‫4.412‬     ‫047226‬    ‫754092‬   ‫1‬     ‫8420952‬        ‫1‬            ‫3900115 בסט דינמית בזן‬
   ‫540.1‬      ‫60573‬      ‫1789‬   ‫2‬   ‫4617380100‪IL‬‬     ‫3900115 בסט דינמית ‪1 METALINK‬‬
                                                                      ‫‪LTD‬‬
   ‫505.1‬     ‫602826‬    ‫008411‬   ‫2‬   ‫4302‪US09065V‬‬     ‫‪ 5110093 INC‬בסט דינמית ‪1 BIOSANTE‬‬
                                                                      ‫‪PHARMACEUTICALS‬‬
   ‫54.11‬     ‫764142‬      ‫0085‬   ‫2‬   ‫6401505060‪US‬‬                      ‫בסט דינמית‬
                                                     ‫3900115 ‪1 BANKAMERICA CORP‬‬
   ‫36.73‬     ‫296413‬      ‫0032‬   ‫2‬   ‫5001‪US46625H‬‬                      ‫בסט דינמית‬
                                                     ‫3900115 ‪1 JP MORGAN CHASE‬‬
     ‫81.1‬     ‫48626‬     ‫01641‬   ‫2‬   ‫6002‪US00106J‬‬                      ‫3900115 בסט דינמית‬
                                                     ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
     ‫21.1‬     ‫79495‬     ‫01641‬   ‫2‬   ‫2160831010‪CY‬‬                      ‫3900115 בסט דינמית‬
                                                     ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
    ‫9289‬     ‫039843‬      ‫0553‬   ‫1‬     ‫6375901‬       ‫3900115 בסט דינמית תכליתסל ו ניקיי‬
                                                     ‫2‬
      ‫388‬    ‫344384‬     ‫05745‬   ‫1‬     ‫5473111‬    ‫3900115 בסט דינמית הראלס יא תא57‬
                                                     ‫2‬
      ‫901‬      ‫5527‬      ‫6566‬   ‫1‬     ‫5015011‬        ‫אפ‬
                                                  ‫3900115 בסט דינמית נטו מלינדה 6 1‬
   ‫4.031‬    ‫0259971‬   ‫0000831‬   ‫1‬     ‫0632901‬     ‫3900115 בסט דינמית חלל תקש אג ב‬
                                                     ‫9‬
   ‫4.031‬       ‫2193‬      ‫0003‬   ‫1‬     ‫7500614‬        ‫3900115 בסט דינמית וילאר אג 2 9‬
  ‫26263‬     ‫0522661‬      ‫4854‬   ‫1‬     ‫2518801‬       ‫אגח‬
                                                  ‫3900115 בסט דינמית מיטב דולר 01א‬
      ‫021‬    ‫345382‬    ‫682632‬   ‫1‬     ‫8799801‬         ‫ב‬
                                                   ‫3900115 בסט דינמית גירון אגח 01‬
  ‫55263‬     ‫5761803‬      ‫0058‬   ‫1‬     ‫2080901‬    ‫3900115 בסט דינמית תכלית דולר אגחא‬
                                                   ‫01‬
      ‫321‬    ‫858229‬    ‫192057‬   ‫1‬     ‫5291901‬    ‫3900115 בסט דינמית גלילה הפקד אגחא‬
                                                   ‫01‬
 ‫50.721‬      ‫338507‬    ‫655555‬   ‫1‬     ‫4423901‬       ‫ב‬
                                                   ‫3900115 בסט דינמית דור אלון אגח01‬
   ‫84.84‬     ‫042036‬   ‫0000031‬   ‫1‬     ‫5173901‬     ‫3900115 בסט דינמית גלובל פינ5 אגחא‬
                                                   ‫01‬
‫75.421‬    ‫9764331‬   ‫9241701‬         ‫0236901 1‬              ‫3900115 בסט דינמית ארפורט אגח א‬
                                                             ‫01‬
‫18.721‬     ‫204374‬    ‫593073‬         ‫5837901 1‬                ‫א‬
                                                             ‫אגח01‬    ‫3900115 בסט דינמית אמות‬
 ‫96.49‬    ‫2249441‬   ‫2070351‬         ‫8194011 1‬             ‫3900115 בסט דינמית תעש אוירית אגחא‬
                                                             ‫01‬
‫22.211‬     ‫326683‬    ‫225443‬         ‫1663111 1‬                ‫3900115 בסט דינמית סלקום אגח ה‬
                                                             ‫01‬
‫85.211‬     ‫023054‬    ‫000004‬         ‫7300411 1‬                ‫אגחב‬
                                                             ‫3900115 בסט דינמית ורדנן נדלן 01‬
‫33.521‬    ‫7640411‬    ‫179909‬         ‫6020093 1‬                 ‫ו‬
                                                             ‫3900115 בסט דינמית אלוני חץ אגח01‬
‫33.521‬     ‫650104‬    ‫000023‬         ‫0600114 1‬                   ‫ג‬
                                                             ‫אג 01‬     ‫3900115 בסט דינמית דרבן‬
 ‫5.401‬     ‫843761‬    ‫241061‬         ‫0430116 1‬              ‫3900115 בסט דינמית אפריקה אגח כה‬
                                                             ‫01‬
 ‫69.98‬     ‫103515‬    ‫118275‬         ‫5630116 1‬               ‫3900115 בסט דינמית אפריקה אגח כו‬
                                                             ‫01‬
‫51.621‬     ‫346045‬    ‫175824‬         ‫9600636 1‬                ‫אגח‬
                                                          ‫3900115 בסט דינמית דלק ישראל 01 א‬
‫94.621‬       ‫9713‬      ‫3152‬         ‫2130946 1‬                  ‫ח‬
                                                             ‫אגח 01‬      ‫3900115 בסט דינמית כור‬
 ‫5.821‬     ‫105929‬    ‫743327‬         ‫9720327 1‬                   ‫ו‬
                                                             ‫אגח 01‬     ‫3900115 בסט דינמית גזית‬
‫13.331‬    ‫9032911‬    ‫883498‬         ‫8600637 1‬              ‫3900115 בסט דינמית אידיבי אחז אגחד‬
                                                             ‫01‬
‫78.511‬    ‫6437171‬   ‫2312841‬         ‫6549901 1‬           ‫3900115 בסט דינמית ממשל שקלית 6201‬
                                                             ‫21‬
‫30.311‬    ‫9804294‬   ‫4446534‬         ‫5751011 1‬           ‫3900115 בסט דינמית ממשל שקלית 7120‬
                                                             ‫21‬
‫32.131‬    ‫7880055‬   ‫1971914‬         ‫7298011 1‬           ‫3900115 בסט דינמית ממשל צמודה 8140‬
                                                             ‫21‬
‫28.611‬    ‫3099757‬   ‫2358846‬         ‫7090111 1‬           ‫3900115 בסט דינמית ממשל שקלית 9120‬
                                                             ‫21‬
‫71.211‬     ‫058065‬    ‫000005‬         ‫6463111 1‬           ‫3900115 בסט דינמית ממשל צמודה 4160‬
                                                             ‫21‬
   ‫901‬    ‫0000723‬   ‫0000003‬         ‫3775111 1‬           ‫3900115 בסט דינמית ממשל שקלית 0210‬
                                                             ‫21‬
‫53.001‬    ‫8674201‬   ‫4911201‬         ‫4340329 1‬                ‫3900115 בסט דינמית גילון חדש 21‬
                                                             ‫4032‬
‫12.001‬     ‫590605‬    ‫430505‬         ‫3350329 1‬                ‫3900115 בסט דינמית גילון חדש 21‬
                                                             ‫5032‬
‫67.811‬    ‫3353592‬   ‫6796842‬         ‫5338629 1‬                ‫3900115 בסט דינמית שחר 3862 21‬
‫25.451‬    ‫1457672‬   ‫7501971‬         ‫9372459 1‬                ‫3900115 בסט דינמית גליל 7245 21‬
‫64.741‬    ‫4529171‬   ‫2195611‬         ‫5307459 1‬                ‫3900115 בסט דינמית גליל 0745 21‬
‫45.451‬    ‫0209002‬   ‫0000031‬         ‫3327459 1‬                ‫3900115 בסט דינמית גליל 2745 21‬
‫55.641‬     ‫493137‬    ‫570994‬         ‫1340959 1‬                ‫3900115 בסט דינמית גליל 4095 21‬
 ‫89.99‬    ‫0679911‬   ‫0000021‬         ‫5111018 1‬                ‫3900115 בסט דינמית מ.ק.מ 0111 31‬
 ‫48.99‬    ‫8218213‬   ‫1413313‬         ‫4121018 1‬                ‫3900115 בסט דינמית מ.ק.מ 0121 31‬
 ‫19.89‬    ‫0563841‬   ‫0000051‬         ‫2150118 1‬                ‫3900115 בסט דינמית מ.ק.מ 115 31‬
 ‫92.89‬    ‫0534741‬   ‫0000051‬         ‫9180118 1‬                ‫3900115 בסט דינמית מ.ק.מ 118 31‬
 ‫20.01‬     ‫821994‬     ‫00731‬         ‫7848682464‪2 US‬‬                           ‫בסט דינמית‬
                                                             ‫3900115 ‪20 JAPAN INDEX FUND‬‬
‫94.811‬     ‫097051‬       ‫053‬         ‫0301‪2 US78462F‬‬                           ‫3900115 בסט דינמית‬
                                                             ‫‪20 S&P 500 DEPOSITARY RECEIT‬‬
 ‫65.41‬     ‫446731‬      ‫0062‬         ‫9506‪2 US81369Y‬‬           ‫‪SECTOR SPDR‬בסט דינמית‪20 FINANCIAL‬‬
                                                                             ‫‪SELECT‬‬     ‫3900115‬
 ‫100.0‬          ‫0‬      ‫8075‬         ‫ע‬     ‫רגילות‬
                                  ‫3900115 בסט דינמית סיסמיקה חיפושי נפט מניות2303415 ש 6'ש‬
                                                             ‫22‬
     ‫08‬     ‫00023‬     ‫00004‬         ‫6‬    ‫810284‬              ‫22‬     ‫3900115 בסט דינמית מילומור‬
‫1000.0‬          ‫0‬     ‫51834‬         ‫6‬    ‫610355‬              ‫3900115 בסט דינמית נגה אלקטרו 22‬
‫1000.0‬          ‫1‬    ‫000945‬         ‫6‬    ‫430057‬           ‫3900115 בסט דינמית אלקטרוכימיות תע‬
                                                             ‫22‬
‫1000.0‬          ‫0‬     ‫00042‬              ‫משנה מ'‬
                              ‫3900115 בסט דינמית החברה הישראלית לבטוח 430477ר 5 שקל חדש‬
                                    ‫6‬                        ‫22‬
      ‫9‬    ‫009801‬   ‫0000121‬         ‫3200441 6‬             ‫22א‬ ‫3900115 בסט דינמית לנדמארק אגח‬
    ‫1.1‬       ‫092‬     ‫00462‬         ‫9400441 6‬             ‫3900115 בסט דינמית לנדמארק אפ22-ש‬
                                                             ‫3‬
      ‫9‬     ‫46233‬    ‫006963‬         ‫4600441 6‬              ‫3900115 בסט דינמית לנדמארק אג 3-ש‬
                                                             ‫22‬
      ‫9‬     ‫08712‬    ‫000242‬         ‫2700441 6‬                ‫חש‬
                                                        ‫3900115 בסט דינמית לדמק אגחא 22016‬
      ‫0‬   ‫4746461‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫001‬        ‫3900115 בסט דינמית פיקדון‬
      ‫0‬   ‫8265032‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫001‬        ‫3900115 בסט דינמית פיקדון‬
      ‫0‬    ‫720702‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫001‬        ‫3900115 בסט דינמית פיקדון‬
      ‫0‬        ‫25‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫001‬        ‫3900115 בסט דינמית פיקדון‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬               ‫3900115 בסט דינמית התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬
      ‫0‬   ‫164137-‬         ‫0‬         ‫0‬     ‫3900115 בסט דינמית התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬
      ‫0‬      ‫1032‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫3900115 בסט דינמית התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                ‫3900115 בסט דינמית הפרשות למס רווחי הון‬
                                                          ‫402‬
      ‫0‬    ‫91183-‬         ‫0‬         ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫3900115 בסט דינמית הפרשה לתשלום‬
      ‫0‬      ‫627-‬         ‫0‬         ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫3900115 בסט דינמית הפרשה לתשלום‬
      ‫0‬   ‫27335-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                       ‫702‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬    ‫5105-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                       ‫802‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                       ‫902‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                       ‫012‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫66934749 0‬        ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                       ‫003‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬   ‫459186‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                       ‫103‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                 ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                       ‫303‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                       ‫403‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬     ‫1421‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                              ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                           ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬     ‫8092‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                           ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                         ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫8914922 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                       ‫113‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫3067063 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                       ‫213‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫5742‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬   ‫090933‬        ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬    ‫03481‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫5116252 0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬       ‫89‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫713‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬      ‫713‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫813‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫87837503 0‬        ‫0‬        ‫0‬                       ‫חשיפה למניות‬
                                                       ‫913‬                   ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫55062501 0‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫ח‬
                                                       ‫חשיפה למט" 023‬        ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                 ‫סך חודשי 123- אחר‬           ‫בסט דינמית‬    ‫3900115‬
 ‫2.408‬     ‫02408‬    ‫00001‬        ‫1‬    ‫410832‬              ‫1‬           ‫ממן‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
 ‫2.131‬      ‫7014‬     ‫0313‬        ‫1‬    ‫310272‬              ‫1‬    ‫רבינטקס‬               ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫6815‬    ‫061113‬     ‫0006‬        ‫1‬    ‫010872‬              ‫1‬         ‫ביוסל‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫3356‬    ‫429281‬     ‫0082‬        ‫1‬    ‫610082‬              ‫1‬       ‫קסטרו‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫7512‬    ‫706611‬     ‫6045‬        ‫1‬    ‫310682‬              ‫1‬            ‫ברן‬           ‫יתר‬   ‫0360115‬
    ‫939‬   ‫186604‬    ‫01334‬        ‫1‬    ‫110503‬              ‫1‬        ‫אשלד‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
‫07301‬     ‫007301‬     ‫0001‬        ‫1‬    ‫010513‬              ‫1‬          ‫פמס‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫7334‬    ‫022062‬     ‫0006‬        ‫1‬    ‫210833‬              ‫1‬             ‫מר‬           ‫יתר‬   ‫0360115‬
 ‫9.706‬    ‫615852‬    ‫62524‬        ‫1‬    ‫630933‬              ‫קמן אחזקות 1‬               ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫2171‬    ‫820153‬    ‫40502‬        ‫1‬    ‫510153‬              ‫1‬             ‫חד‬           ‫יתר‬   ‫0360115‬
   ‫1.99‬    ‫74467‬    ‫14177‬        ‫1‬    ‫910863‬              ‫1‬    ‫ביומדיקס‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
 ‫4.443‬     ‫01949‬    ‫85572‬        ‫1‬    ‫110683‬              ‫1‬       ‫קווינקו‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
 ‫7.348‬     ‫41181‬     ‫7412‬        ‫1‬    ‫710393‬              ‫1‬        ‫ראלקו‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫7074‬    ‫795631‬     ‫2092‬        ‫1‬    ‫410993‬              ‫1‬          ‫בריל‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫6665‬     ‫42397‬     ‫0041‬        ‫1‬    ‫510134‬              ‫1‬      ‫אייאיאס‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫2963‬    ‫406631‬     ‫0073‬        ‫1‬    ‫310875‬              ‫אפקון תעש 1‬                ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫5054‬    ‫361552‬     ‫4665‬        ‫1‬    ‫110126‬              ‫1‬          ‫קרור‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫5317‬    ‫057653‬     ‫0005‬        ‫1‬    ‫210526‬              ‫1‬        ‫על בד‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫0007501 0203‬      ‫00053‬        ‫1‬    ‫430726‬              ‫1‬         ‫דלתא‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫7001‬     ‫05305‬     ‫0005‬        ‫1‬    ‫710246‬              ‫1‬       ‫לפידות‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫2641‬    ‫202693‬    ‫00172‬        ‫1‬    ‫310446‬              ‫1‬         ‫פלרם‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫0831‬    ‫597843‬    ‫57252‬        ‫1‬    ‫620967‬              ‫1‬          ‫רפק‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
   ‫9.69‬   ‫040061‬   ‫061561‬        ‫1‬    ‫610077‬              ‫1‬     ‫גרינסטון‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
‫01231‬     ‫078311‬      ‫268‬        ‫1‬    ‫530797‬              ‫1‬          ‫קליל‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫1662‬    ‫024585‬    ‫00022‬        ‫4230801 1‬                ‫1‬        ‫המלט‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
  ‫7381‬    ‫578886‬    ‫00573‬        ‫0270801 1‬                ‫1‬    ‫די מדיקל‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
    ‫8233‬    ‫042073‬    ‫52111‬   ‫1‬     ‫3570801‬             ‫אילקס מדיקל 1‬          ‫0360115 יתר‬
   ‫3.094‬    ‫536022‬    ‫00054‬   ‫1‬     ‫9732801‬             ‫1‬          ‫טאואר‬       ‫0360115 יתר‬
    ‫6215‬    ‫741631‬     ‫6562‬   ‫1‬     ‫4942801‬             ‫1‬        ‫פאנדטק‬        ‫0360115 יתר‬
    ‫6355‬    ‫084403‬     ‫0055‬   ‫1‬     ‫2962801‬             ‫1‬        ‫סיליקום‬       ‫0360115 יתר‬
    ‫8632‬    ‫371831‬     ‫5385‬   ‫1‬     ‫6272801‬             ‫תאת טכנו 1‬             ‫0360115 יתר‬
    ‫1081‬    ‫021612‬    ‫00021‬   ‫1‬     ‫5692801‬             ‫אודיוקודס 1‬            ‫0360115 יתר‬
    ‫5731‬     ‫57398‬     ‫0056‬   ‫1‬     ‫7323801‬             ‫1‬       ‫קומטאץ'‬        ‫0360115 יתר‬
    ‫4401‬    ‫002313‬    ‫00003‬   ‫1‬     ‫8544801‬             ‫1‬         ‫אלווריון‬     ‫0360115 יתר‬
    ‫7812‬    ‫013482‬    ‫00031‬   ‫1‬     ‫7554801‬             ‫1‬               ‫נובה‬   ‫0360115 יתר‬
    ‫8104‬    ‫062182‬     ‫0007‬   ‫1‬     ‫6615801‬             ‫1‬             ‫סרגון‬    ‫0360115 יתר‬
    ‫0023‬     ‫06182‬      ‫088‬   ‫1‬     ‫0326801‬             ‫1‬       ‫או.אר.טי‬       ‫0360115 יתר‬
    ‫1536‬    ‫751372‬     ‫1034‬   ‫1‬     ‫7356801‬             ‫1‬                ‫גיוון‬ ‫0360115 יתר‬
   ‫1.252‬    ‫050621‬    ‫00005‬   ‫1‬     ‫2976801‬             ‫פילת מדיה 1‬            ‫0360115 יתר‬
    ‫7653‬    ‫262463‬    ‫21201‬   ‫1‬     ‫5130901‬             ‫1‬              ‫דמרי‬    ‫0360115 יתר‬
   ‫3.124‬    ‫858433‬    ‫28497‬   ‫1‬     ‫5601901‬             ‫מיטרוניקס 1‬            ‫0360115 יתר‬
    ‫2591‬    ‫000884‬    ‫00052‬   ‫1‬     ‫1561901‬             ‫1‬               ‫ארד‬    ‫0360115 יתר‬
    ‫0825‬    ‫000462‬     ‫0005‬   ‫1‬     ‫1542901‬             ‫1‬‫שמיר אופטיקה‬          ‫0360115 יתר‬
    ‫9072‬    ‫052776‬    ‫00052‬   ‫1‬     ‫9114901‬             ‫1‬         ‫קמהדע‬        ‫0360115 יתר‬
   ‫5.651‬    ‫005651‬   ‫000001‬   ‫1‬     ‫1716901‬             ‫1‬          ‫מדיגוס‬      ‫0360115 יתר‬
      ‫684‬   ‫001071‬    ‫00053‬   ‫1‬     ‫9618901‬             ‫1‬         ‫אקספון‬       ‫0360115 יתר‬
   ‫1.918‬    ‫742931‬    ‫00071‬   ‫1‬     ‫8170011‬             ‫1‬      ‫בריינסוויי‬      ‫0360115 יתר‬
      ‫733‬   ‫004147‬   ‫000022‬   ‫1‬     ‫8151011‬             ‫1‬           ‫ביוליין‬    ‫0360115 יתר‬
    ‫7628‬    ‫063166‬     ‫0008‬   ‫1‬     ‫2371011‬             ‫1‬      ‫מלאנוקס‬         ‫0360115 יתר‬
    ‫7602‬    ‫017862‬    ‫00031‬   ‫1‬     ‫0824011‬             ‫כלל ביוטכנו 1‬          ‫0360115 יתר‬
    ‫8581‬    ‫006173‬    ‫00002‬   ‫1‬     ‫5505011‬             ‫1‬            ‫אבוג'ן‬    ‫0360115 יתר‬
      ‫121‬   ‫000121‬   ‫000001‬   ‫1‬     ‫9315011‬             ‫מובייל מקס 1‬           ‫0360115 יתר‬
    ‫2801‬    ‫002946‬    ‫00006‬   ‫1‬     ‫6915011‬             ‫1‬        ‫מישורים‬       ‫0360115 יתר‬
    ‫5601‬    ‫512133‬    ‫00113‬   ‫1‬     ‫5586011‬             ‫1‬‫מזור רובוטיקה‬         ‫0360115 יתר‬
   ‫6.891‬    ‫011862‬   ‫000531‬   ‫1‬     ‫7448111‬             ‫1‬     ‫קרדן נדלן‬        ‫0360115 יתר‬
 ‫544.71‬      ‫93208‬     ‫5621‬   ‫2‬   ‫1735680100‪IL‬‬                                 ‫יתר‬
                                                        ‫0360115 ‪1 GIVEN IMAGINE LTD‬‬
     ‫47.9‬   ‫209742‬     ‫0007‬   ‫2‬   ‫8833280100‪IL‬‬          ‫‪1 ORBOTECH‬‬             ‫0360115 יתר‬
   ‫592.7‬    ‫191985‬    ‫31222‬   ‫2‬   ‫9456990100‪IL‬‬                                 ‫0360115 יתר‬
                                                        ‫‪1 ALLOT COMMUNICATIONS LTD‬‬
     ‫62.2‬   ‫156312‬    ‫00062‬   ‫2‬   ‫8804346336‪US‬‬                                 ‫0360115 יתר‬
                                                        ‫‪1 NATIONAL BANK OF GREECE‬‬
   ‫500.8‬    ‫107321‬     ‫0524‬   ‫2‬   ‫2204268502‪US‬‬                                 ‫0360115 יתר‬
                                                        ‫‪1 COMVERSE TECHNOLOGY INC‬‬
   ‫2.543‬      ‫3281‬      ‫825‬   ‫1‬     ‫6175111‬           ‫63‬ ‫אפ‬       ‫קמהדע‬        ‫0360115 יתר‬
     ‫4.85‬     ‫8057‬    ‫75821‬   ‫1‬     ‫8377111‬           ‫66‬ ‫ארפורט אפ‬             ‫0360115 יתר‬
    ‫6092‬     ‫02185‬       ‫02‬   ‫1‬    ‫75507608‬        ‫ת52-נוב0-06210‪C‬‬
                                                       ‫41‬                      ‫0360115 יתר‬
    ‫0921‬    ‫00852-‬      ‫02-‬   ‫1‬    ‫12807608‬        ‫ת52-נוב0-06210‪P‬‬
                                                       ‫51‬                      ‫0360115 יתר‬
     ‫3.07‬   ‫116552‬     ‫0001‬   ‫2‬   ‫5556782464‪US‬‬         ‫0002 ‪17 ISHARES RUSSELL‬‬ ‫0360115 יתר‬
 ‫1000.0‬          ‫0‬   ‫465732‬   ‫6‬      ‫710864‬            ‫22‬              ‫משב‬     ‫0360115 יתר‬
     ‫10.0‬        ‫2‬    ‫37732‬   ‫6‬      ‫010674‬            ‫22‬          ‫רייכרט‬      ‫0360115 יתר‬
 ‫1000.0‬          ‫0‬    ‫28056‬   ‫6‬      ‫610355‬            ‫נגה אלקטרו 22‬           ‫0360115 יתר‬
‫10000.0‬          ‫0‬     ‫0554‬   ‫6‬     ‫1934801‬            ‫22‬‫נגה טכנולוגיות‬        ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬        ‫0‬    ‫00997‬   ‫6‬     ‫6494801‬             ‫א‬
                                                       ‫נגה טכנו אג 22‬          ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬      ‫794‬        ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬            ‫פיקדון‬     ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬   ‫783403‬        ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬            ‫פיקדון‬     ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬    ‫23582‬        ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬            ‫פיקדון‬     ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬                ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                     ‫102‬                       ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬       ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                     ‫202‬                       ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬    ‫04331‬        ‫0‬   ‫0‬                      ‫התחייבויות אחרות‬
                                                     ‫302‬                       ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬                 ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                     ‫402‬                       ‫0360115 יתר‬
        ‫0‬    ‫8519-‬        ‫0‬   ‫0‬                       ‫הפרשה לתשלום‬
                                       ‫502שכר מנהל הקרן‬                        ‫0360115 יתר‬
     ‫0‬       ‫331-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                              ‫602שכר הנאמן‬                      ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬     ‫31131-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                        ‫702‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬      ‫5544-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                        ‫802‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬       ‫001-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                        ‫902‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                        ‫012‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬   ‫75370371‬        ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫64040681 0‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                  ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬     ‫673472‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬       ‫0921‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                             ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬        ‫846‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                             ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬              ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬        ‫005‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                           ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬            ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬    ‫8328151‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬     ‫187067‬        ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0142491 0‬         ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬    ‫0703971‬        ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫3563501 0‬         ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬     ‫184959‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫46622‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫23984‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬                     ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬   ‫96957491‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬         ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬    ‫3986351‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                        ‫חשיפה למט" 023‬          ‫יתר‬   ‫0360115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                  ‫סך חודשי 123- אחר‬             ‫יתר‬   ‫0360115‬
 ‫87.99‬     ‫0000001 008799‬         ‫0796011 1‬               ‫משתנה דפ 21‬
                                                     ‫כספית ריבית ממשל משתנה 7180‬      ‫5980115‬
  ‫2.99‬    ‫5983432 4415232‬         ‫3916111 1‬               ‫משתנה דפ 21‬
                                                     ‫כספית ריבית ממשל משתנה 0250‬      ‫5980115‬
‫53.001‬   ‫00000803 00870903‬        ‫4340329 1‬               ‫גילון חדש 4032‬
                                                          ‫כספית ריבית משתנה דפ 21‬     ‫5980115‬
     ‫0‬    ‫5336004‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫פיקדון‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ 001‬      ‫5980115‬
     ‫0‬    ‫2832265‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫פיקדון‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ 001‬      ‫5980115‬
     ‫0‬    ‫4800534‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫פיקדון‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ 001‬      ‫5980115‬
     ‫0‬   ‫41713181‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫פיקדון‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ 001‬      ‫5980115‬
     ‫0‬    ‫4118606‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫פיקדון‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ 001‬      ‫5980115‬
     ‫0‬   ‫68180841‬        ‫0‬        ‫0‬                                 ‫פיקדון‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ 001‬      ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות 102‬
                                                  ‫כספית ריבית משתנה דפ למס הכנסה‬      ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות 202‬
                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ בקשר עם אשראי לנכס‬       ‫5980115‬
     ‫0‬      ‫57212‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות 302‬
                                                        ‫כספית ריבית משתנה דפ אחרות‬    ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫משתנה דפ 402‬
                                                   ‫כספית ריבית הפרשות למס רווחי הון‬   ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                         ‫כספית ריבית משתנה דפ 502שכר מנהל הקרן‬        ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                              ‫כספית ריבית משתנה דפ 602שכר הנאמן‬       ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫משתנה דפ 702‬
                                  ‫כספית ריבית זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬   ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫משתנה דפ 802‬
                                  ‫כספית ריבית זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬   ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫משתנה דפ 902‬
                                  ‫כספית ריבית זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬      ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫משתנה דפ 012‬
                                  ‫כספית ריבית זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬     ‫5980115‬
     ‫0‬   ‫33883278‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫שווי נקי של 003‬
                                                    ‫כספית ריבית משתנה דפ נכסי הקרן‬    ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫49323438 0‬        ‫0‬                     ‫משתנה דפ 103‬
                                                       ‫כספית ריבית מספר יחידות הקרן‬   ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                              ‫הפסדי הון צבורים‬
                                  ‫כספית ריבית משתנה דפ 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬        ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫בטוחות דפ 303‬
                                         ‫כספית ריבית משתנה בשל פעילות בנגזרים ארץ‬     ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫בטוחות דפ 403‬
                                       ‫כספית ריבית משתנה בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬     ‫5980115‬
     ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                               ‫סך חודשי עמלות‬
                               ‫כספית ריבית משתנה דפ 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                                   ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                               ‫סך חודשי עמלות‬
                                 ‫כספית ריבית משתנה דפ 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                      ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫סך חודשי עמלות‬
                                   ‫כספית ריבית משתנה דפ 703רכישה - ניירות ערך 0‬           ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫סך חודשי עמלות‬
                                   ‫כספית ריבית משתנה דפ 803מכירה - ניירות ערך 0‬           ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫סך חודשי עמלות‬
                                           ‫כספית ריבית משתנה דפ 903- נגזרים בארץ‬          ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫סך חודשי עמלות‬
                                           ‫כספית ריבית משתנה דפ 013- נגזרים בחו"ל‬         ‫5980115‬
       ‫0235082 0‬          ‫0‬                              ‫משתנה דפ 113‬
                                   ‫כספית ריבית שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬        ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬                              ‫משתנה דפ 213‬
                                   ‫כספית ריבית שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬       ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫5205494‬                              ‫משתנה דפ 313‬
                                   ‫כספית ריבית מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬         ‫5980115‬
       ‫2544615 0‬          ‫0‬                              ‫משתנה דפ 413‬
                                   ‫כספית ריבית שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬         ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫1830587‬                              ‫משתנה דפ 513‬
                                   ‫כספית ריבית מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬           ‫5980115‬
       ‫0451028 0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫משתנה דפ 613‬
                                         ‫כספית ריבית שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬       ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬     ‫45349‬                              ‫משתנה דפ 713‬
                              ‫כספית ריבית מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                                                      ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬    ‫497411‬                              ‫משתנה דפ 813‬
                                 ‫כספית ריבית מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                                                      ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫חשיפה למניות‬
                                                         ‫כספית ריבית משתנה דפ 913‬         ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                        ‫חשיפה דפ ח‬
                                                         ‫כספית ריבית משתנהלמט" 023‬        ‫5980115‬
       ‫0‬        ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                      ‫סך חודשי עמלות‬
                                                   ‫כספית ריבית משתנה דפ 123- אחר‬          ‫5980115‬
 ‫05371‬     ‫630155‬      ‫6713‬        ‫1‬    ‫710411‬                         ‫ורדינון‬
                                                            ‫תיק השקעות סולידי נדלן 1‬      ‫1143015‬
   ‫5968482 6053‬       ‫25218‬        ‫1‬    ‫810161‬                        ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעותוואן תוכנה 1‬        ‫1143015‬
 ‫4743871 03121‬        ‫30741‬        ‫1‬    ‫110372‬              ‫1‬              ‫נייס‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫8808678 0065‬      ‫375651‬        ‫1‬    ‫410182‬              ‫1‬               ‫כיל‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
  ‫8.341‬     ‫06782‬     ‫00002‬        ‫1‬    ‫210692‬              ‫1‬     ‫תיק השקעות אס.די.אס‬
                                                                      ‫סולידי‬              ‫1143015‬
   ‫5524166 0285‬      ‫746311‬        ‫1‬    ‫410403‬              ‫1‬             ‫אסם‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
     ‫939‬   ‫030127‬     ‫78767‬        ‫1‬    ‫110503‬              ‫1‬         ‫תיק השקעות סולידי‬
                                                                       ‫אשלד‬               ‫1143015‬
 ‫07301‬     ‫772045‬      ‫0125‬        ‫1‬    ‫010513‬              ‫1‬         ‫תיק השקעות סולידי‬
                                                                          ‫פמס‬             ‫1143015‬
   ‫0290305 7334‬      ‫000611‬        ‫1‬    ‫210833‬              ‫1‬               ‫מר‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
  ‫0616131 6.791‬      ‫370666‬        ‫1‬    ‫010283‬              ‫1‬             ‫אמת‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
  ‫5214243 4.443‬      ‫922499‬        ‫1‬    ‫110683‬              ‫1‬         ‫קווינקו‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫8003523 7074‬       ‫01196‬        ‫1‬    ‫410993‬              ‫1‬             ‫בריל‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
‫0086851 007693‬          ‫004‬        ‫1‬    ‫710675‬                         ‫חברה‬
                                                            ‫תיק השקעות סולידילישראל‬
                                                            ‫1‬                             ‫1143015‬
   ‫2963‬    ‫276256‬     ‫87671‬        ‫1‬    ‫310875‬                          ‫אפקון‬
                                                            ‫תיק השקעות סולידיתעש 1‬        ‫1143015‬
‫6333091 008798‬          ‫212‬        ‫1‬    ‫310106‬              ‫1‬            ‫אוהה‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫9797048 4071‬      ‫624394‬        ‫1‬    ‫116406‬              ‫1‬           ‫לאומי‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
 ‫04271731 00091‬       ‫69127‬        ‫1‬    ‫410926‬              ‫1‬             ‫טבע‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫9338‬    ‫135861‬      ‫1202‬        ‫1‬    ‫310936‬           ‫תיק השקעות דיסקונט השקעות‬
                                                                      ‫סולידי‬
                                                            ‫1‬                             ‫1143015‬
   ‫5151408 7871‬      ‫100054‬        ‫1‬    ‫510346‬              ‫1‬           ‫נפטא‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫1601701 2641‬       ‫06237‬        ‫1‬    ‫310446‬              ‫1‬           ‫פלרם‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫6869393 0319‬       ‫15134‬        ‫1‬    ‫210946‬              ‫1‬               ‫כור‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫8345994 0661‬      ‫039003‬        ‫1‬    ‫775266‬              ‫1‬         ‫סולידי‬
                                                                     ‫תיק השקעותפועלים‬     ‫1143015‬
     ‫27142541 647‬   ‫0496491‬        ‫1‬    ‫212196‬              ‫א‬
                                                            ‫1‬       ‫תיק השקעות דיסקונט‬
                                                                      ‫סולידי‬              ‫1143015‬
   ‫5329635 0831‬      ‫570983‬        ‫1‬    ‫620967‬              ‫1‬              ‫רפק‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
  ‫2.126‬    ‫597848‬    ‫836631‬        ‫9001801 1‬                ‫1‬             ‫רקח‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
  ‫1810681 6.557‬      ‫681642‬        ‫5611801 1‬                          ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעות מגדל ביטוח 1‬       ‫1143015‬
   ‫0963‬       ‫841‬         ‫4‬        ‫5121801 1‬                ‫1‬            ‫נצבא‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫9418355 4681‬      ‫111792‬        ‫9181801 1‬                          ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעות מכתשים אגן 1‬       ‫1143015‬
  ‫1420431 4.021‬     ‫7513111‬        ‫3363801 1‬                           ‫פולאר‬
                                                           ‫תיק השקעות סולידי תקשורת‬
                                                            ‫1‬                             ‫1143015‬
    ‫0023961 6.99‬    ‫0000071‬        ‫7634801 1‬                ‫1‬         ‫סולידי‬
                                                                   ‫תיק השקעות תמיר הון‬    ‫1143015‬
   ‫9696211 8104‬       ‫84082‬        ‫6615801 1‬                ‫1‬            ‫סרגון‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
  ‫9897611 1.531‬      ‫735468‬        ‫4287801 1‬                ‫1‬          ‫אל על‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
   ‫5607012 8602‬      ‫988101‬        ‫9497801 1‬                          ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעות קרדן אן.וי. 1‬      ‫1143015‬
   ‫9266692 1482‬      ‫224401‬        ‫4404901 1‬                          ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעות אלקטרה נדלן 1‬      ‫1143015‬
   ‫0445462 7628‬       ‫00023‬        ‫2371011 1‬                ‫1‬         ‫סולידי‬
                                                                   ‫תיק השקעות מלאנוקס‬     ‫1143015‬
   ‫3579871 7602‬       ‫78568‬        ‫0824011 1‬                          ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעות כלל ביוטכנו 1‬      ‫1143015‬
  ‫6.891‬     ‫648439‬     ‫817074‬   ‫1‬     ‫7448111‬           ‫1‬      ‫סולידי‬
                                                            ‫1143015 תיק השקעותקרדן נדלן‬
  ‫540.1‬     ‫906261‬      ‫69724‬   ‫2‬   ‫4617380100‪IL‬‬               ‫‪ LTD‬סולידי‬
                                                        ‫1143015 תיק השקעות‪1 METALINK‬‬
‫528.22‬     ‫4389561‬      ‫00002‬   ‫2‬   ‫3201‪US17275R‬‬               ‫השקעות סולידי‬
                                                        ‫1143015 תיק ‪1 CISCO SYSTEMS‬‬
   ‫71.4‬    ‫4242303‬     ‫000002‬   ‫2‬   ‫6101769271‪US‬‬               ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                        ‫‪1 CITIGROUP‬‬
  ‫38.33‬    ‫5412435‬      ‫03434‬   ‫2‬   ‫1901‪US92342Y‬‬               ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                        ‫‪1 VERIFONE HOLDINGS INC‬‬
   ‫81.1‬     ‫867792‬      ‫20496‬   ‫2‬   ‫6002‪US00106J‬‬               ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                        ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
   ‫21.1‬     ‫726282‬      ‫20496‬   ‫2‬   ‫2160831010‪CY‬‬               ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                        ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
  ‫2.401‬    ‫5905291‬    ‫0057481‬   ‫1‬     ‫4310231‬           ‫ח‬        ‫קמור‬
                                                        ‫1143015 תיק השקעות סולידי אג 9‬
 ‫55263‬    ‫54574724‬     ‫809711‬   ‫1‬     ‫2080901‬                  ‫תכלית‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות סולידי דולר אגחא‬
                                                     ‫01‬
    ‫321‬    ‫8523279‬    ‫8805097‬   ‫1‬     ‫5291901‬                   ‫גלילה‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידיהפקד אגחא‬
                                                     ‫01‬
‫31.231‬      ‫396407‬     ‫333335‬   ‫1‬     ‫1863901‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות בינל הנפק אגח ג‬
                                                     ‫01‬
‫20.431‬      ‫444093‬     ‫333192‬   ‫1‬     ‫6605901‬                   ‫דקסה‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידייש הנ אגחב‬
                                                     ‫01‬
  ‫4.231‬     ‫004231‬     ‫000001‬   ‫1‬     ‫8317901‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות כללביט אגח א‬
                                                     ‫01‬
‫18.721‬     ‫6013861‬    ‫1886131‬   ‫1‬     ‫5837901‬         ‫א‬          ‫אמות‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח01‬
 ‫94263‬     ‫3311873‬      ‫13401‬   ‫1‬     ‫6728901‬                  ‫סולידי‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות קסם מטבע דולר א‬
                                                     ‫01‬
  ‫7.031‬    ‫0001293‬    ‫0000003‬   ‫1‬     ‫4600011‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעותפז נפט אגח ב‬
                                                     ‫01‬
‫92.021‬       ‫86796‬      ‫00085‬   ‫1‬     ‫5647011‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות דלק קב אגח כג‬
                                                     ‫01‬
  ‫5.701‬    ‫9671836‬    ‫9256395‬   ‫1‬     ‫6369011‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעותדה לסר אגח א‬
                                                     ‫01‬
‫87.801‬      ‫002667‬     ‫753407‬   ‫1‬     ‫1390111‬                  ‫סולידי‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות מכתשים אגן אגחד‬
                                                     ‫01‬
 ‫22863‬    ‫59093821‬      ‫86843‬   ‫1‬     ‫4690111‬          ‫דולר‬    ‫תכלית‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות סולידי פק 01א‬
‫64.501‬    ‫16393801‬   ‫37187201‬   ‫1‬     ‫3704111‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעותפז נפט אגח ג‬
                                                     ‫01‬
‫15.901‬     ‫0035823‬    ‫0000003‬   ‫1‬     ‫0084111‬                   ‫דקסה‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידייש הנ אגחה‬
                                                     ‫01‬
‫90.301‬     ‫9581173‬    ‫0060063‬   ‫1‬     ‫3025111‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סקיילקס אגח ב‬
                                                     ‫01‬
‫28.901‬     ‫0073483‬    ‫0000053‬   ‫1‬     ‫4765111‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סקיילקס אגח ד‬
                                                     ‫01‬
‫46.801‬     ‫0048156‬    ‫0000006‬   ‫1‬     ‫9616111‬         ‫ד‬          ‫נצבא‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח01‬
    ‫701‬     ‫000123‬     ‫000003‬   ‫1‬     ‫5208111‬         ‫ט‬          ‫אלבר‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח01‬
    ‫901‬    ‫0009911‬    ‫0000011‬   ‫1‬     ‫1408111‬         ‫ב‬        ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות מצלאוי אגח01‬
  ‫1.211‬     ‫124733‬     ‫000103‬   ‫1‬     ‫7858111‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות דה לסר אגח ב‬
                                                     ‫01‬
‫55.501‬     ‫0055501‬    ‫0000001‬   ‫1‬     ‫7919111‬                   ‫הראל‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידיהנפק אגח ב‬
                                                     ‫01‬
‫24.501‬     ‫0024501‬    ‫0000001‬   ‫1‬     ‫5029111‬                   ‫הראל‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידיהנפק אגח ג‬
                                                     ‫01‬
‫88.111‬     ‫0007972‬    ‫0000052‬   ‫1‬     ‫3129111‬                   ‫הראל‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידיהנפק אגח ד‬
                                                     ‫01‬
‫23.111‬     ‫0003872‬    ‫0000052‬   ‫1‬     ‫1229111‬                   ‫הראל‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות סולידיהנפק אגח ה‬
                                                     ‫01‬
‫49.111‬     ‫0155464‬    ‫0000514‬   ‫1‬     ‫6820211‬         ‫ג‬        ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעותמירלנד אגח01‬
‫42.231‬     ‫1153506‬    ‫0767754‬   ‫1‬     ‫6030621‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות גזית גלוב אגח ג‬
                                                     ‫01‬
‫12.941‬     ‫1284894‬    ‫9080433‬   ‫1‬     ‫5010491‬          ‫הת‬      ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנפ 01ד‬
‫14.731‬     ‫7389491‬    ‫2998141‬   ‫1‬     ‫7820491‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנפק 22‬
                                                     ‫01‬
‫86.631‬      ‫524993‬     ‫432292‬   ‫1‬     ‫3030491‬          ‫הת‬      ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנפ 01ח‬
‫55.311‬    ‫16123321‬   ‫65506801‬   ‫1‬     ‫9230491‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנפק 32‬
                                                     ‫01‬
‫44.431‬       ‫73644‬      ‫20233‬   ‫1‬     ‫0630491‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנפק 52‬
                                                     ‫01‬
‫36.331‬     ‫0036331‬    ‫0000001‬   ‫1‬     ‫6830491‬          ‫הת‬      ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנפ 01ט‬
‫62.421‬       ‫59662‬      ‫38412‬   ‫1‬     ‫8240491‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנ הת יב‬
                                                     ‫01‬
‫44.011‬    ‫10657171‬   ‫57915551‬   ‫1‬     ‫6340491‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות פועלים הנ הת יג‬
                                                     ‫01‬
‫76.321‬     ‫7845579‬    ‫1238887‬   ‫1‬     ‫5110622‬         ‫אגח‬      ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות מבני תעש 01ז‬
‫98.911‬     ‫7266513‬    ‫6392362‬   ‫1‬     ‫1310622‬         ‫אגח‬      ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות מבני תעש 01ח‬
‫62.221‬     ‫3681623‬    ‫3797662‬   ‫1‬     ‫1500032‬                     ‫בזק‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח 01‬
                                                       ‫4‬
‫31.531‬     ‫3780255‬    ‫1065804‬   ‫1‬     ‫9600032‬                     ‫בזק‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח 01‬
                                                       ‫5‬
‫73.721‬      ‫792259‬     ‫266747‬   ‫1‬     ‫3400132‬                  ‫מז טפ‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי הנפק 82‬
                                                     ‫01‬
‫75.131‬     ‫7808542‬    ‫3728681‬   ‫1‬     ‫0500132‬                  ‫מז טפ‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי הנפק 92‬
                                                     ‫01‬
  ‫52.98‬    ‫8237529‬   ‫65327301‬   ‫1‬     ‫4220182‬                      ‫כיל‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח ג01‬
‫41.321‬      ‫097049‬     ‫000467‬   ‫1‬     ‫3800323‬         ‫ד‬        ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות מליסרון אגח01‬
‫33.521‬     ‫0589365‬    ‫0000054‬   ‫1‬     ‫6020093‬          ‫ו‬       ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות אלוני חץ אגח01‬
‫89.501‬       ‫39073‬      ‫00053‬   ‫1‬     ‫6700124‬                   ‫נתנאל‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות סולידי גרופ אגחב‬
                                                     ‫01‬
 ‫7.731‬    ‫19486055‬   ‫24619993‬    ‫1‬    ‫0200006‬         ‫01‬‫22‬     ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                               ‫חשמל‬
‫95.201‬    ‫54164233‬   ‫90860423‬    ‫1‬    ‫8510406‬                    ‫לאומי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות סולידישה נד 102‬
                                                      ‫01‬
 ‫5.621‬     ‫5197302‬    ‫0001161‬    ‫1‬    ‫0710806‬                  ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות כלל תעש אגח יב‬
                                                      ‫01‬
‫99.231‬      ‫235752‬     ‫846391‬    ‫1‬    ‫8810806‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות כלל תעש אגח יג‬
                                                      ‫01‬
 ‫5.401‬    ‫71093221‬   ‫87911711‬    ‫1‬    ‫0430116‬                  ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות אפריקה אגח כה‬
                                                      ‫01‬
 ‫69.98‬     ‫9094774‬    ‫3187035‬    ‫1‬    ‫5630116‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות אפריקה אגח כו‬
                                                      ‫01‬
‫57.331‬    ‫13470101‬    ‫8596557‬    ‫1‬    ‫7510936‬         ‫אגח‬      ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות דיסק השק 01 ד‬
‫94.621‬     ‫8325006‬    ‫9957474‬    ‫1‬    ‫2130946‬            ‫ח‬          ‫כור‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח 01‬
‫25.601‬     ‫2700134‬    ‫6526404‬    ‫1‬    ‫3530946‬            ‫ט‬          ‫כור‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח 01‬
 ‫5.821‬      ‫579855‬     ‫000534‬    ‫1‬    ‫9720327‬            ‫ו‬        ‫גזית‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות סולידי אגח 01‬
 ‫3.031‬     ‫8962983‬    ‫9847892‬    ‫1‬    ‫2510147‬         ‫הת ז‬     ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות לאומימימון 01‬
‫62.821‬     ‫7147284‬    ‫4773673‬    ‫1‬    ‫6810147‬          ‫הת י‬    ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות לאומימימון 01‬
‫93.701‬     ‫8390169‬    ‫5659498‬    ‫1‬    ‫0120147‬                  ‫סולידי‬
                                                   ‫1143015 תיק השקעות לאומימי שהנד103‬
                                                      ‫01‬
‫51.601‬    ‫00246411‬   ‫00000801‬    ‫1‬    ‫6010847‬           ‫הת‬     ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות דיסקונט מנ 01ט‬
‫97.301‬      ‫202484‬     ‫125664‬    ‫1‬    ‫9800657‬           ‫אגח‬    ‫סולידי‬
                                                    ‫1143015 תיק השקעות פטרוכימים 01ה‬
‫76.801‬     ‫8256311‬    ‫3585401‬    ‫1‬    ‫7900657‬           ‫אגח‬    ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות פטרוכימים 01ו‬
‫32.031‬    ‫26670421‬    ‫9947259‬    ‫1‬    ‫1210897‬                   ‫אידיבי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות סולידי פת אגח ז‬
                                                      ‫01‬
‫54.311‬     ‫0009622‬    ‫0000002‬    ‫1‬    ‫2610897‬         ‫אגח י‬     ‫אידיבי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות סולידי פת 01‬
‫56.641‬    ‫28134663‬   ‫72868942‬    ‫1‬    ‫8077901‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי צמודה 6350‬
                                                      ‫21‬
‫78.511‬    ‫88607504‬   ‫17931053‬    ‫1‬    ‫6549901‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי שקלית 6201‬
                                                      ‫21‬
‫30.311‬    ‫59965441‬   ‫50409721‬    ‫1‬    ‫5751011‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי שקלית 7120‬
                                                      ‫21‬
 ‫87.99‬    ‫10781281‬   ‫17885281‬    ‫1‬    ‫0796011‬                  ‫ממשל‬
                                                 ‫1143015 תיק השקעות סולידי משתנה 7180‬
                                                      ‫21‬
‫19.701‬    ‫80+‪1.17E‬‬   ‫80+‪1.08E‬‬    ‫1‬    ‫8877011‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי שקלית 3130‬
                                                      ‫21‬
‫32.131‬    ‫92828464‬   ‫68802453‬    ‫1‬    ‫7298011‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי צמודה 8140‬
                                                      ‫21‬
‫28.611‬    ‫55111897‬   ‫07791386‬    ‫1‬    ‫7090111‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי שקלית 9120‬
                                                      ‫21‬
‫72.401‬    ‫28532815‬   ‫53310794‬    ‫1‬    ‫7882111‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי שקלית 2130‬
                                                      ‫21‬
‫71.211‬     ‫0043422‬    ‫0000002‬    ‫1‬    ‫6463111‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי צמודה 4160‬
                                                      ‫21‬
 ‫9.711‬     ‫9275109‬    ‫9296467‬    ‫1‬    ‫0574111‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי צמודה 9101‬
                                                      ‫21‬
    ‫901‬   ‫03669986‬   ‫16699236‬    ‫1‬    ‫3775111‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי שקלית 0210‬
                                                      ‫21‬
   ‫2.99‬   ‫06896991‬   ‫70903102‬    ‫1‬    ‫3916111‬                  ‫ממשל‬
                                                 ‫1143015 תיק השקעות סולידי משתנה 0250‬
                                                      ‫21‬
‫97.301‬     ‫0435658‬    ‫8652528‬    ‫1‬    ‫8339111‬                  ‫ממשל‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות סולידי צמודה 3160‬
                                                      ‫21‬
 ‫8.501‬     ‫5649505‬    ‫3012874‬    ‫1‬    ‫8308629‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות שחר 0862 21‬
‫34.511‬    ‫13977253‬   ‫68126503‬    ‫1‬    ‫7318629‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות שחר 1862 21‬
‫63.811‬    ‫40765595‬   ‫07281305‬    ‫1‬    ‫6328629‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות שחר 2862 21‬
‫67.811‬    ‫93021461‬   ‫10591831‬    ‫1‬    ‫5338629‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות שחר 3862 21‬
‫25.451‬     ‫3249348‬    ‫3071645‬    ‫1‬    ‫9372459‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות גליל 7245 21‬
‫64.741‬     ‫9875224‬    ‫9175682‬    ‫1‬    ‫5307459‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות גליל 0745 21‬
‫56.821‬    ‫29509101‬    ‫5711297‬    ‫1‬    ‫3308459‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות גליל 0845 21‬
‫53.721‬    ‫07084133‬   ‫90192062‬    ‫1‬    ‫2318459‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות גליל 1845 21‬
‫55.641‬    ‫13753703‬   ‫36827902‬    ‫1‬    ‫1340959‬                  ‫סולידי‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות גליל 4095 21‬
 ‫92.89‬    ‫90214501‬   ‫00642701‬    ‫1‬    ‫9180118‬                  ‫מ.ק.מ‬
                                                      ‫1143015 תיק השקעות סולידי 118 31‬
  ‫6092‬     ‫002185-‬        ‫002-‬   ‫1‬   ‫75507608‬                  ‫סולידי‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות ת52-נוב0-06210‪C‬‬
                                                      ‫41‬
  ‫0921‬      ‫000852‬         ‫002‬   ‫1‬   ‫12807608‬                  ‫סולידי‬
                                                  ‫1143015 תיק השקעות ת52-נוב0-06210‪P‬‬
                                                      ‫51‬
 ‫81.25‬      ‫609857‬       ‫0004‬    ‫2‬   ‫3401‪US73935A‬‬              ‫תיק השקעות סולידי‬
                                                      ‫1143015 ‪20 NASDAQ-100 SHARES‬‬
‫13.111‬      ‫755746‬       ‫0061‬    ‫2‬   ‫0901‪US78467X‬‬              ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                      ‫‪20 DIAMONDS TRUST SERIES‬‬
 ‫65.41‬     ‫3920213‬      ‫04985‬    ‫2‬   ‫9506‪US81369Y‬‬              ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                      ‫‪20 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR‬‬
 ‫81.23‬      ‫538136‬       ‫0045‬    ‫2‬   ‫0407‪US81369Y‬‬              ‫1143015 תיק השקעות סולידי‬
                                                      ‫‪20 INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR‬‬
 ‫71.13‬      ‫833756‬       ‫0085‬    ‫2‬   ‫0902‪US81369Y‬‬              ‫תיק השקעות סולידי‬
                                                      ‫1143015‪20 HEALTH CARE SELECT‬‬‫‪SECTOR‬‬
     ‫08‬     ‫013464‬     ‫883085‬    ‫6‬     ‫810284‬         ‫22‬       ‫סולידי‬
                                                              ‫1143015 תיק השקעות מילומור‬
  ‫0795‬       ‫02559‬       ‫0061‬    ‫6‬     ‫910518‬         ‫22‬       ‫סולידי‬
                                                              ‫1143015 תיק השקעות מתמ-ס‬
     ‫47‬      ‫60366‬      ‫30698‬    ‫6‬    ‫0800011‬         ‫22‬       ‫סולידי‬
                                                            ‫1143015 תיק השקעותאלרן נדלן‬
      ‫9‬      ‫07992‬     ‫000333‬    ‫6‬    ‫4600441‬                  ‫סולידי‬
                                                     ‫1143015 תיק השקעות לנדמארק אג 3-ש‬
                                                      ‫22‬
       ‫0‬       ‫27246‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
       ‫0‬   ‫53971374‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
       ‫0‬       ‫04338‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬         ‫פיקדון‬
                                                                      ‫תיק השקעות סולידי‬   ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                                     ‫תיק השקעות התחייבויות למס הכנסה‬
                                                           ‫102‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬    ‫640523-‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                           ‫תיק השקעות התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                           ‫202‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬     ‫012215‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                                           ‫תיק השקעות התחייבויות אחרות‬
                                                           ‫302‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                                      ‫תיק השקעות הפרשות למס רווחי הון‬
                                                           ‫402‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬    ‫551313-‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬          ‫סולידי‬
                                                            ‫תיק השקעות הפרשה לתשלום‬       ‫1143015‬
       ‫0‬      ‫12001-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫תיק השקעות הפרשה לתשלום‬
                                                 ‫602שכר הנאמן‬         ‫סולידי‬              ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                         ‫זקיפת‬
                                     ‫תיק השקעות סולידי הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                           ‫702‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                         ‫זקיפת‬
                                     ‫תיק השקעות סולידי הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                           ‫802‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                         ‫זקיפת‬
                                     ‫תיק השקעות סולידי הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                           ‫902‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                         ‫זקיפת‬
                                     ‫תיק השקעות סולידי הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                           ‫012‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬    ‫90+‪1.3E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                                       ‫תיק השקעות שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                           ‫003‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫80+‪0 8.37E‬‬        ‫0‬                                 ‫מספר‬
                                                          ‫תיק השקעות סולידייחידות הקרן‬
                                                           ‫103‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬     ‫סולידי‬
                                     ‫תיק השקעות הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬         ‫1143015‬
       ‫0‬    ‫3801733‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                            ‫תיק השקעות בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                           ‫303‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                          ‫תיק השקעות בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                           ‫403‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫סולידי עמלות‬
                                  ‫תיק השקעות סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                     ‫0‬                                                    ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                               ‫סולידי עמלות‬
                                   ‫תיק השקעות סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                     ‫0‬                                                    ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫סולידי עמלות‬
                                     ‫תיק השקעות סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬          ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫סולידי עמלות‬
                                     ‫תיק השקעות סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬          ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬     ‫סולידי‬
                                              ‫תיק השקעות סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬        ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬     ‫סולידי‬
                                             ‫תיק השקעות סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬        ‫1143015‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.42E‬‬         ‫0‬                                         ‫סולידי‬
                                     ‫תיק השקעות שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                           ‫113‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.05E‬‬         ‫0‬                                         ‫סולידי‬
                                     ‫תיק השקעות שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                           ‫213‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫55153931 0‬                                          ‫מספר‬
                                     ‫תיק השקעות סולידי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫313‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬   ‫78533512‬         ‫0‬                                         ‫סולידי‬
                                     ‫תיק השקעות שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫413‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫44390075 0‬                                          ‫מספר‬
                                     ‫תיק השקעות סולידי היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                           ‫513‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬   ‫23348088‬         ‫0‬        ‫0‬                                ‫סולידי‬
                                           ‫תיק השקעות שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                           ‫613‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫3998351 0‬                                           ‫מספר‬
                                ‫תיק השקעות סולידי היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫713‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫5399932 0‬                                           ‫מספר‬
                                   ‫תיק השקעות סולידי היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                     ‫0‬                     ‫813‬                            ‫1143015‬
       ‫0‬    ‫80+‪1.2E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬        ‫סולידי‬
                                                              ‫תיק השקעות חשיפה למניות‬     ‫1143015‬
       ‫0‬   ‫82608619‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬      ‫סולידי‬
                                                           ‫תיק השקעות חשיפה למט" 023‬      ‫1143015‬
       ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬     ‫סולידי‬
                                                     ‫תיק השקעות סך חודשי 123- אחר‬         ‫1143015‬
      ‫04‬       ‫53503‬    ‫83367‬        ‫1‬    ‫310111‬                        ‫והמרה‬
                                                              ‫אגח חברות דירקט קפיטל 1‬     ‫2340115‬
  ‫1.457‬      ‫368452‬     ‫79733‬        ‫1‬    ‫910622‬                          ‫מבני‬
                                                              ‫אגח חברות והמרהתעשיה 1‬      ‫2340115‬
  ‫7.269‬      ‫711974‬     ‫86794‬        ‫1‬    ‫110032‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                           ‫בזק‬            ‫2340115‬
  ‫2.408‬      ‫734625‬     ‫16456‬        ‫1‬    ‫410832‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                           ‫ממן‬            ‫2340115‬
   ‫0065‬     ‫0658701‬     ‫06291‬        ‫1‬    ‫410182‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                            ‫כיל‬           ‫2340115‬
   ‫0285‬      ‫866822‬      ‫9293‬        ‫1‬    ‫410403‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                          ‫אסם‬             ‫2340115‬
   ‫7334‬      ‫569664‬     ‫76701‬        ‫1‬    ‫210833‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                            ‫מר‬            ‫2340115‬
  ‫4.443‬      ‫949753‬    ‫439301‬        ‫1‬    ‫110683‬              ‫1‬       ‫אגח חברות קווינקו‬
                                                                        ‫והמרה‬             ‫2340115‬
‫007693‬       ‫644745‬       ‫831‬        ‫1‬    ‫710675‬              ‫1‬‫אגח חברות חברה לישראל‬
                                                                        ‫והמרה‬             ‫2340115‬
‫008798‬      ‫4154101‬       ‫311‬        ‫1‬    ‫310106‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                        ‫אוהה‬              ‫2340115‬
   ‫4071‬     ‫6355332‬    ‫260731‬        ‫1‬    ‫116406‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                        ‫לאומי‬             ‫2340115‬
   ‫5352‬     ‫3409501‬     ‫77714‬        ‫1‬    ‫210116‬              ‫1‬     ‫אגח חברות אפריקה‬
                                                                        ‫והמרה‬             ‫2340115‬
 ‫00091‬      ‫0314291‬     ‫72101‬        ‫1‬    ‫410926‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                          ‫טבע‬             ‫2340115‬
    ‫5.31‬     ‫9974441 840591‬          ‫1‬    ‫510836‬            ‫1ש‬           ‫אלרן‬
                                                              ‫אגח חברות והמרההשקעות-‬      ‫2340115‬
   ‫9338‬     ‫8077821‬     ‫24451‬        ‫1‬    ‫310936‬            ‫אגח חברות דיסקונט השקעות‬
                                                                        ‫והמרה‬
                                                              ‫1‬                           ‫2340115‬
   ‫7871‬     ‫9823911‬     ‫67766‬        ‫1‬    ‫510346‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                        ‫נפטא‬              ‫2340115‬
   ‫2641‬      ‫045842‬     ‫00071‬        ‫1‬    ‫310446‬              ‫1‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                                        ‫פלרם‬              ‫2340115‬
  ‫0319‬     ‫774111‬      ‫1221‬   ‫1‬      ‫210946‬          ‫1‬             ‫כור‬
                                                                ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
  ‫0661‬    ‫0000661‬    ‫000001‬   ‫1‬      ‫775266‬          ‫1‬          ‫והמרה‬
                                                              ‫2340115 אגח חברות פועלים‬
    ‫647‬    ‫317217‬     ‫83559‬   ‫1‬      ‫212196‬          ‫1‬‫א‬     ‫2340115 אגח חברות דיסקונט‬
                                                                ‫והמרה‬
  ‫4241‬     ‫080855‬     ‫19193‬   ‫1‬      ‫510657‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות פטרוכימיים 1‬
  ‫2421‬     ‫295214‬     ‫02233‬   ‫1‬      ‫210767‬          ‫1‬          ‫והמרה‬
                                                           ‫2340115 אגח חברות פניקס 1‬
  ‫1662‬     ‫900482‬     ‫37601‬   ‫1‬     ‫4230801‬          ‫1‬          ‫והמרה‬
                                                                ‫2340115 אגח חברות המלט‬
  ‫8233‬     ‫722237‬     ‫20022‬   ‫1‬     ‫3570801‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות אילקס מדיקל 1‬
 ‫6.557‬     ‫190261‬     ‫25412‬   ‫1‬     ‫5611801‬                     ‫מגדל‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות והמרה ביטוח 1‬
  ‫4681‬    ‫7124611‬     ‫85426‬   ‫1‬     ‫9181801‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות מכתשים אגן 1‬
     ‫29‬    ‫457781‬    ‫080402‬   ‫1‬     ‫6026801‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות גמול השקעות1‬
 ‫1.531‬     ‫963331‬     ‫91789‬   ‫1‬     ‫4287801‬          ‫1‬          ‫והמרה‬
                                                               ‫2340115 אגח חברות אל על‬
  ‫8602‬     ‫861917‬     ‫67743‬   ‫1‬     ‫9497801‬                      ‫קרדן‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות והמרהאן.וי. 1‬
  ‫6355‬          ‫4‬         ‫0‬   ‫1‬     ‫4531901‬          ‫1‬          ‫והמרה‬
                                                      ‫2340115 אגח חברות אפריקה נכסים‬
  ‫1364‬     ‫037043‬      ‫8537‬   ‫1‬     ‫7092901‬          ‫1‬          ‫נטוויז‬
                                                              ‫2340115 אגח חברות והמרה'ן‬
  ‫5046‬     ‫461821‬      ‫1002‬   ‫1‬     ‫2023901‬          ‫1‬          ‫והמרה‬
                                                            ‫2340115 אגח חברות דור אלון‬
  ‫1482‬     ‫743091‬      ‫0076‬   ‫1‬     ‫4404901‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות אלקטרה נדלן 1‬
  ‫7322‬     ‫907899‬     ‫54644‬   ‫1‬     ‫6053011‬          ‫1‬          ‫אוריין‬
                                                                ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
  ‫7602‬     ‫887002‬      ‫4179‬   ‫1‬     ‫0824011‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות כלל ביוטכנו 1‬
 ‫4.412‬     ‫813912‬    ‫492201‬   ‫1‬     ‫8420952‬          ‫1‬             ‫בזן‬
                                                                ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
 ‫540.1‬      ‫16185‬     ‫70351‬   ‫2‬   ‫4617380100‪IL‬‬                  ‫חברות והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח ‪1 METALINK LTD‬‬
 ‫505.1‬     ‫801809‬    ‫059561‬   ‫2‬   ‫4302‪US09065V‬‬                  ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
                                                     ‫‪1 BIOSANTE PHARMACEUTICALS INC‬‬
 ‫54.11‬     ‫242213‬      ‫0057‬   ‫2‬   ‫6401505060‪US‬‬                  ‫אגח חברות והמרה‬
                                                     ‫2340115 ‪1 BANKAMERICA CORP‬‬
 ‫36.73‬     ‫687693‬      ‫0092‬   ‫2‬   ‫5001‪US46625H‬‬                  ‫אגח חברות והמרה‬
                                                     ‫2340115 ‪1 JP MORGAN CHASE‬‬
‫57.901‬     ‫761713‬     ‫00005‬   ‫2‬   ‫2776860000‪NL‬‬                  ‫‪ NV‬חברות והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח‪1 PLAZA CENTERS‬‬
   ‫81.1‬    ‫245931‬     ‫42523‬   ‫2‬   ‫6002‪US00106J‬‬                  ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
                                                     ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
   ‫21.1‬    ‫744231‬     ‫42523‬   ‫2‬   ‫2160831010‪CY‬‬                  ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
                                                     ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
  ‫8252‬     ‫464222‬      ‫0088‬   ‫1‬     ‫6072011‬                     ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות חלל תקש אפ 5‬
                                                     ‫6‬
    ‫901‬     ‫19021‬     ‫39011‬   ‫1‬     ‫5015011‬          ‫אפ‬         ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות נטו מלינדה 6 1‬
   ‫9.11‬      ‫1622‬     ‫00091‬   ‫1‬     ‫6576011‬                     ‫והמרה‬
                                                    ‫2340115 אגח חברות מצלאוי אפ 1‬
                                                     ‫6‬
   ‫2.85‬     ‫69801‬     ‫22781‬   ‫1‬     ‫6090211‬                     ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות פולאר תקש אפ 5‬
                                                     ‫6‬
   ‫6.63‬     ‫01382‬     ‫05377‬   ‫1‬     ‫7310022‬          ‫אפ‬         ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות סטאר נייט 6 5‬
   ‫3.68‬   ‫7189501‬   ‫1608221‬   ‫1‬     ‫2500601‬           ‫אג‬         ‫אביב‬
                                                    ‫2340115 אגח חברות והמרהארלון 9ב‬
   ‫4.18‬    ‫085451‬    ‫209981‬   ‫1‬     ‫6200901‬        ‫9א‬           ‫והמרה‬
                                                      ‫2340115 אגח חברות ספאנטק אג‬
 ‫5.221‬      ‫52094‬     ‫02004‬   ‫1‬     ‫4951901‬                     ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות סמיקום אג א9-ס‬
 ‫4.031‬    ‫6945701‬    ‫767428‬   ‫1‬     ‫0632901‬                     ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות חלל תקש אג ב‬
                                                     ‫9‬
 ‫7.021‬         ‫31‬        ‫11‬   ‫1‬     ‫6323901‬          ‫א‬          ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות דור אלון אג 9‬
 ‫8.211‬     ‫006522‬    ‫000002‬   ‫1‬     ‫5093901‬                     ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות פולאר תקש אג ב‬
                                                     ‫9‬
     ‫51‬      ‫2371‬     ‫54511‬   ‫1‬     ‫4994901‬                     ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות גלבלקום טרד אגא‬
                                                     ‫9‬
 ‫7.621‬    ‫5627204‬   ‫3858713‬   ‫1‬     ‫8435901‬                     ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות חלל תקש אג ג‬
                                                     ‫9‬
    ‫011‬    ‫922261‬    ‫184741‬   ‫1‬     ‫8096901‬          ‫-‬          ‫והמרה‬
                                                    ‫2340115 אגח חברות מדיקל אג א 9ס‬
    ‫741‬   ‫2784841‬   ‫7110101‬   ‫1‬     ‫8987901‬          ‫אג ג‬
                                                     ‫9‬        ‫2340115 אגח חברות טאואר‬
                                                                ‫והמרה‬
 ‫3.311‬     ‫545015‬    ‫316054‬   ‫1‬     ‫4258901‬                     ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות ליברטי אג ב‬
                                                     ‫9‬
 ‫7.521‬    ‫8978281‬   ‫1984541‬   ‫1‬     ‫3678901‬                     ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות סאנפלאואר אג ג‬
                                                     ‫9‬
    ‫221‬    ‫660969‬    ‫613497‬   ‫1‬     ‫4412011‬                     ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות פרשקובסקי אג 1‬
                                                     ‫9‬
    ‫021‬    ‫027093‬    ‫006523‬   ‫1‬     ‫2743011‬                     ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות אורתם סהר אג ב‬
                                                     ‫9‬
 ‫6.621‬    ‫0220571‬   ‫0842831‬   ‫1‬     ‫2314011‬                     ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות צמח המרמן אג א‬
                                                     ‫9‬
 ‫3.201‬    ‫0035211‬   ‫0000011‬   ‫1‬     ‫5044011‬           ‫א‬         ‫והמרה‬
                                                     ‫2340115 אגח חברות אי אונליין אג 9‬
     ‫72‬    ‫000045‬   ‫0000002‬   ‫1‬     ‫1244011‬           ‫אג‬        ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות תשואה 01 9ב-ס‬
 ‫1.711‬     ‫809707‬    ‫335406‬   ‫1‬     ‫7694011‬                     ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות משביר לצרכן אגא‬
                                                     ‫9‬
 ‫7.821‬     ‫457281‬    ‫000241‬   ‫1‬     ‫0244111‬                     ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות בריטיש ישר אג ז‬
                                                     ‫9‬
     ‫72‬    ‫488652‬    ‫124159‬   ‫1‬     ‫8476111‬                     ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות גמול השק התח ג‬
                                                     ‫9‬
    ‫601‬    ‫605526‬    ‫001095‬   ‫1‬     ‫4888111‬                     ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות דלק קבוצה אג ל‬
                                                     ‫9‬
 ‫2.401‬   ‫0956071‬   ‫2087361‬   ‫1‬   ‫4310231‬        ‫אג 9‬
                                                ‫ח‬        ‫אגח חברות והמרה‬
                                                          ‫קמור‬              ‫2340115‬
    ‫47‬    ‫517593‬    ‫057435‬   ‫1‬   ‫7600612‬                  ‫אלדן‬
                                               ‫אגח חברות והמרהטק אג9א‬       ‫2340115‬
   ‫521‬    ‫639451‬    ‫949321‬   ‫1‬   ‫3700622‬      ‫אגח חברות והמרהתעש 9 ד‬
                                                 ‫אג‬        ‫מבני‬             ‫2340115‬
 ‫4.411‬   ‫0645751‬   ‫0517731‬   ‫1‬   ‫0110692‬       ‫9ג‬ ‫אגח חברות אס.די.אס אג‬
                                                         ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫7.301‬     ‫71834‬     ‫45224‬   ‫1‬   ‫1300243‬        ‫אג 9‬
                                                 ‫א‬       ‫אגח חברות והמרה‬
                                                           ‫צאם‬              ‫2340115‬
  ‫5.88‬         ‫0‬         ‫1‬   ‫1‬   ‫0700773‬                  ‫רילון‬
                                                ‫אגח חברות והמרה אג 29‬       ‫2340115‬
 ‫6.691‬        ‫43‬        ‫71‬   ‫1‬   ‫9410093‬        ‫אגח חברות והמרהחץ אג ד‬
                                                          ‫אלוני‬
                                                ‫9‬                           ‫2340115‬
 ‫8.621‬    ‫044814‬    ‫000033‬   ‫1‬   ‫7400393‬       ‫אגח חברות ראלקו אג א 9ס‬
                                                 ‫-‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫4.611‬    ‫031652‬    ‫340022‬   ‫1‬   ‫8500324‬       ‫אגח חברות איי.טי.אל אגא9ס‬
                                                ‫-‬        ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫8.021‬   ‫0255001‬    ‫483238‬   ‫1‬   ‫4110524‬        ‫אג ד‬
                                                ‫9‬       ‫אגח חברות צרפתי‬
                                                         ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫5.021‬    ‫523857‬    ‫513926‬   ‫1‬   ‫7500374‬      ‫אגח חברות דורי קבוצה 9ב‬
                                                  ‫אג‬     ‫והמרה‬              ‫2340115‬
  ‫2.83‬    ‫972051‬    ‫004393‬   ‫1‬   ‫6400394‬        ‫אגח חברות והמרה אג 9‬
                                                  ‫א‬         ‫דיגל‬            ‫2340115‬
  ‫5.68‬    ‫581244‬    ‫691115‬   ‫1‬   ‫3500295‬        ‫אגח חברות אורן השק אג ב‬
                                                         ‫והמרה‬
                                                ‫9‬                           ‫2340115‬
  ‫1.64‬    ‫202578‬   ‫6848981‬   ‫1‬   ‫8600736‬        ‫אגח חברות והמרה אג 9‬
                                                  ‫ב‬         ‫טאו‬             ‫2340115‬
 ‫8.421‬    ‫002854‬    ‫841763‬   ‫1‬   ‫7200918‬        ‫אגח חברות עוגן נדלן אג 9‬
                                                 ‫א‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
    ‫48‬    ‫604764‬    ‫534655‬   ‫1‬   ‫8300428‬        ‫אגח חברות גיא יזום אג ב-ס‬
                                                         ‫והמרה‬
                                                ‫9‬                           ‫2340115‬
   ‫911‬    ‫290006‬    ‫972405‬   ‫1‬   ‫5400601‬     ‫אגח חברות והמרהארלן 01א‬
                                                ‫אגח‬       ‫אביב‬              ‫2340115‬
   ‫021‬    ‫029619‬    ‫001467‬   ‫1‬   ‫8799801‬      ‫אגח חברות והמרה אגח 01‬
                                                  ‫ב‬        ‫גירון‬            ‫2340115‬
   ‫321‬   ‫3944071‬   ‫7675831‬   ‫1‬   ‫5291901‬   ‫אגח חברות והמרה הפקד אגחא‬
                                                         ‫גלילה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫16.131‬   ‫5211311‬    ‫254958‬   ‫1‬   ‫9312901‬    ‫אגח חברות והמרה הפקד אגחג‬
                                                         ‫גלילה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫61.321‬       ‫687‬       ‫836‬   ‫1‬   ‫6672901‬   ‫אגח חברות והמרההנפק 01 א‬
                                               ‫התח‬        ‫אגוד‬              ‫2340115‬
‫46.821‬     ‫40071‬     ‫81231‬   ‫1‬   ‫3305901‬      ‫אגח חברות ב.יאיר אגח01‬
                                                         ‫והמרה‬
                                               ‫2‬                            ‫2340115‬
‫75.421‬   ‫3136132‬   ‫7449581‬   ‫1‬   ‫0236901‬     ‫אגח חברות ארפורט אגח א‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫86.921‬   ‫1975821‬    ‫115199‬   ‫1‬   ‫0156901‬    ‫אגח חברות ירושליםהנפ אגחב‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫18.721‬    ‫355162‬    ‫246402‬   ‫1‬   ‫5837901‬      ‫אגח01‬
                                               ‫א‬         ‫אגח חברות והמרה‬
                                                         ‫אמות‬               ‫2340115‬
‫78.121‬   ‫8333111‬    ‫545319‬   ‫1‬   ‫0967901‬    ‫אגח חברות דש איפקס 01 ב‬
                                               ‫אגח‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫5.801‬    ‫572649‬    ‫341278‬   ‫1‬   ‫6158901‬      ‫אגח חברות ליברטי אגח01‬
                                               ‫א‬         ‫והמרה‬              ‫2340115‬
‫84.911‬   ‫9958461‬   ‫2189731‬   ‫1‬   ‫7978901‬     ‫אגח חברות אלביט הד 01ג‬
                                                ‫אגח‬      ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫7.031‬      ‫1293‬      ‫0003‬   ‫1‬   ‫4600011‬       ‫אגח חברות פז נפט אגח ב‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
 ‫1.821‬    ‫131347‬    ‫811085‬   ‫1‬   ‫5001011‬   ‫אגח חברות והמרההנפק 01 ב‬
                                               ‫התח‬        ‫אגוד‬              ‫2340115‬
‫97.911‬   ‫6886232‬   ‫1742491‬   ‫1‬   ‫8962011‬   ‫אגח חברות חלל תקש 01 ה‬
                                               ‫אגח‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
‫66.221‬    ‫620236‬    ‫762515‬   ‫1‬   ‫0843011‬   ‫אגח חברות אורתם סהר אגח א‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫14.721‬   ‫3790421‬    ‫000479‬   ‫1‬   ‫8373011‬     ‫אגח חברות ירושליםהנפ 01ג‬
                                               ‫הת‬        ‫והמרה‬              ‫2340115‬
‫10.221‬   ‫9738961‬   ‫0002931‬   ‫1‬   ‫2494011‬      ‫אגח חברות ברגרואין אגח א‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
 ‫8.911‬   ‫1527461‬   ‫1005731‬   ‫1‬   ‫1215011‬    ‫אגח חברות והמרה הדר 01א‬
                                               ‫אגח‬        ‫עמוס‬              ‫2340115‬
   ‫511‬   ‫5218701‬    ‫005739‬   ‫1‬   ‫0715011‬      ‫אגח חברות אדרי-אל אגח א‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
 ‫8.231‬    ‫049305‬    ‫374973‬   ‫1‬   ‫8066011‬      ‫אגח חברות טאואר אגח ד‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫10.021‬    ‫874229‬    ‫766867‬   ‫1‬   ‫4676011‬      ‫אגח חברות מצלאוי אגח01‬
                                               ‫א‬         ‫והמרה‬              ‫2340115‬
‫68.621‬   ‫0138701‬    ‫000058‬   ‫1‬   ‫7496011‬      ‫אגח חברות והמרה אגח 01‬
                                                  ‫ג‬          ‫ביג‬            ‫2340115‬
‫24.211‬   ‫3114102‬   ‫7951971‬   ‫1‬   ‫6996011‬    ‫אגח חברות אלביט הד 01ד‬
                                                ‫אגח‬      ‫והמרה‬              ‫2340115‬
   ‫421‬   ‫1016331‬   ‫1057701‬   ‫1‬   ‫5157011‬    ‫אגח חברות שלמה נדלן 01 א‬
                                               ‫אגח‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫40.59‬   ‫0786442‬   ‫9654752‬   ‫1‬   ‫5576111‬    ‫אגח חברות גמול השק 01ב‬
                                                 ‫אגח‬     ‫והמרה‬              ‫2340115‬
 ‫5.021‬   ‫0208521‬   ‫0004401‬   ‫1‬   ‫3247111‬    ‫אגח חברות בריטיש ישר אגחג‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫42.231‬    ‫516727‬    ‫322055‬   ‫1‬   ‫6030621‬       ‫אגח חברות גזית גלוב אגח ג‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫55.621‬    ‫657345‬    ‫776924‬   ‫1‬   ‫7930621‬      ‫אגח חברות גזית גלוב אגח ד‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
 ‫8.521‬    ‫197683‬    ‫564703‬   ‫1‬   ‫0700641‬    ‫אגח חברות אלרוב ישרא אגחז‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫91.221‬    ‫133112‬    ‫259271‬   ‫1‬   ‫8310161‬      ‫אגח חברות וואן תוכנה אגחא‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
 ‫51.68‬   ‫6005351‬   ‫3871871‬   ‫1‬   ‫2600971‬      ‫אגח חברות אולימפיה אגח ג‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫71.521‬    ‫444635‬    ‫275824‬   ‫1‬   ‫7110281‬      ‫אגח חברות והמרה אגח01‬
                                               ‫ד‬          ‫אדגר‬              ‫2340115‬
   ‫841‬    ‫620366‬    ‫199744‬   ‫1‬   ‫8400491‬    ‫אגח חברות פועלים הנפ 01א‬
                                                ‫הת‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
‫12.941‬    ‫062598‬    ‫000006‬   ‫1‬   ‫5010491‬    ‫אגח חברות פועלים הנפ 01ד‬
                                                ‫הת‬       ‫והמרה‬              ‫2340115‬
‫14.731‬       ‫405‬       ‫763‬   ‫1‬   ‫7820491‬      ‫אגח חברות פועלים הנפק 22‬
                                                         ‫והמרה‬
                                              ‫01‬                            ‫2340115‬
‫86.631‬         ‫75‬        ‫24‬   ‫3030491 1‬            ‫הת‬        ‫והמרה‬
                                               ‫2340115 אגח חברות פועלים הנפ 01ח‬
 ‫7.731‬    ‫5972101‬    ‫805537‬   ‫4440491 1‬             ‫נד‬        ‫פועל‬
                                                ‫2340115 אגח חברות והמרההנ שה 011‬
‫15.421‬      ‫51493‬     ‫65613‬   ‫9110891 1‬                      ‫והמרה‬
                                                ‫2340115 אגח חברות כלכלית ים אגח ד‬
                                                  ‫01‬
‫74.911‬    ‫0502971‬   ‫0000051‬   ‫2910891 1‬           ‫אגח ו‬      ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות כלכלית ים 01‬
 ‫2.021‬     ‫451795‬    ‫008694‬   ‫5410022 1‬             ‫אגח‬      ‫והמרה‬
                                                ‫2340115 אגח חברות סטאר נייט 01א‬
 ‫82.54‬     ‫025983‬    ‫742068‬   ‫2300143 1‬                       ‫אלוני‬
                                                ‫2340115 אגח חברות והמרהמיתר אגחא‬
                                                  ‫01‬
‫66.711‬     ‫246228‬    ‫861996‬   ‫7100563 1‬                      ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות איג'יאראי אגחא‬
                                                  ‫01‬
‫33.521‬      ‫20633‬     ‫11862‬   ‫6020093 1‬             ‫ו‬         ‫אלוני‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרהחץ אגח01‬
‫33.521‬    ‫3626821‬   ‫1036201‬   ‫0600114 1‬               ‫ג‬
                                                  ‫אג 01‬       ‫דרבן‬
                                                             ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
 ‫1.221‬    ‫1687053‬   ‫1492782‬   ‫0900514 1‬                       ‫חבס‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות והמרה אגח 21‬
                                                  ‫01‬
‫11.721‬     ‫035787‬    ‫665916‬   ‫7900954 1‬             ‫ו‬        ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות דן רכב אגח01‬
 ‫5.421‬     ‫503907‬    ‫327965‬   ‫5600374 1‬                      ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות דורי קבוצה אגחג‬
                                                  ‫01‬
   ‫011‬    ‫0065351‬   ‫0006931‬   ‫7300445 1‬                      ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות מידאס אגח א‬
                                                  ‫01‬
‫10.311‬     ‫057025‬    ‫008064‬   ‫3800265 1‬                      ‫והמרה‬
                                                ‫2340115 אגח חברות ישראלום אגח ה‬
                                                  ‫01‬
 ‫7.731‬     ‫537689‬    ‫385617‬   ‫0200006 1‬           ‫01‬‫22‬       ‫והמרה‬
                                                           ‫2340115 אגח חברות חשמל‬
 ‫5.401‬     ‫415273‬    ‫374653‬   ‫0430116 1‬                      ‫והמרה‬
                                               ‫2340115 אגח חברות אפריקה אגח כה‬
                                                  ‫01‬
 ‫69.98‬    ‫2407411‬   ‫8505721‬   ‫5630116 1‬                      ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות אפריקה אגח כו‬
                                                  ‫01‬
‫58.911‬    ‫1748903‬   ‫1925852‬   ‫2800316 1‬           ‫ה‬
                                                  ‫אגח01‬      ‫ישרס‬
                                                             ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
‫51.621‬      ‫36296‬     ‫50945‬   ‫9600636 1‬           ‫אגח‬        ‫והמרה‬
                                               ‫2340115 אגח חברות דלק ישראל 01 א‬
 ‫91.32‬     ‫259994‬   ‫5985512‬   ‫3800836 1‬            ‫אגח‬        ‫אלרן‬
                                               ‫2340115 אגח חברות והמרההשק 01 ג‬
‫55.251‬     ‫429279‬    ‫477736‬   ‫7020266 1‬                      ‫והמרה‬
                                                ‫2340115 אגח חברות פועלים ש''ה נד א‬
                                                  ‫01‬
 ‫5.821‬    ‫3666862‬   ‫8870902‬   ‫9720327 1‬               ‫ו‬        ‫גזית‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרה אגח 01‬
‫13.331‬    ‫8838082‬   ‫0666012‬   ‫8600637 1‬                      ‫והמרה‬
                                                ‫2340115 אגח חברות אידיבי אחז אגחד‬
                                                  ‫01‬
‫76.741‬     ‫053837‬    ‫000005‬   ‫1600147 1‬         ‫01ג‬          ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות לאומימימוןהתח‬
‫32.031‬    ‫2791041‬   ‫5356701‬   ‫1210897 1‬                      ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות אידיבי פת אגח ז‬
                                                  ‫01‬
 ‫20.01‬     ‫904554‬     ‫00521‬   ‫7848682464‪2 US‬‬                 ‫אגח חברות והמרה‬
                                                  ‫2340115 ‪20 JAPAN INDEX FUND‬‬
‫94.811‬     ‫319374‬      ‫0011‬   ‫0301‪2 US78462F‬‬                 ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
                                                  ‫‪20 S&P 500 DEPOSITARY RECEIT‬‬
     ‫13‬     ‫41057‬    ‫189142‬   ‫3141801 6‬               ‫ש‬      ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות כפריס אג ב- 22‬
      ‫0‬         ‫0‬   ‫4532941‬   ‫6494801 6‬            ‫א‬         ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות נגה טכנו אג 22‬
     ‫05‬    ‫112134‬    ‫224268‬   ‫7488901 6‬                       ‫אפיק‬
                                                ‫2340115 אגח חברות והמרההירדן אגחב‬
                                                  ‫22‬
     ‫47‬     ‫91721‬     ‫88171‬   ‫0800011 6‬           ‫22‬          ‫אלרן‬
                                                        ‫2340115 אגח חברות והמרהנדלן‬
     ‫53‬   ‫1596461‬   ‫5755074‬   ‫1140011 6‬            ‫א‬          ‫אלרן‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרהנדלן אג22‬
     ‫73‬    ‫314574‬   ‫0094821‬   ‫9240011 6‬                       ‫אלרן‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרהנדלן אגח ב‬
                                                  ‫22‬
     ‫53‬    ‫000542‬    ‫000007‬   ‫3691011 6‬              ‫א‬         ‫נידר‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרה אגח 22‬
     ‫53‬    ‫850432‬    ‫837866‬   ‫1791011 6‬                        ‫נידר‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרה אג ב22‬
     ‫61‬    ‫000443‬   ‫0000512‬   ‫6425011 6‬                      ‫סיביל‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרה יורופאגחא‬
                                                  ‫22‬
     ‫05‬     ‫10935‬    ‫308701‬   ‫7392111 6‬                      ‫והמרה‬
                                              ‫2340115 אגח חברות אפיקיר בחש80/11‬
                                                  ‫22‬
     ‫51‬      ‫5915‬     ‫53643‬   ‫6774111 6‬                      ‫והמרה‬
                                              ‫2340115 אגח חברות גלבלק א חש 90/7‬
                                                  ‫22‬
 ‫34.96‬      ‫18446‬     ‫37829‬   ‫9466111 6‬                       ‫גמול‬
                                              ‫2340115 אגח חברות והמרהאגא חש9/21‬
                                                  ‫22‬
 ‫8.211‬     ‫006522‬    ‫000002‬   ‫1460211 6‬           ‫חש‬         ‫והמרה‬
                                             ‫2340115 אגח חברות פלרתק אגב 22018‬
      ‫9‬    ‫052191‬   ‫0005212‬   ‫3200441 6‬        ‫22א‬           ‫והמרה‬
                                                   ‫2340115 אגח חברות לנדמארק אגח‬
      ‫9‬    ‫385681‬   ‫8413702‬   ‫4600441 6‬                      ‫והמרה‬
                                                ‫2340115 אגח חברות לנדמארק אג 3-ש‬
                                                  ‫22‬
      ‫9‬     ‫05283‬    ‫000524‬   ‫2700441 6‬           ‫חש‬         ‫והמרה‬
                                             ‫2340115 אגח חברות לדמק אגחא 22016‬
      ‫0‬         ‫0‬     ‫40159‬   ‫6100671 6‬           ‫אג‬         ‫לבידי‬
                                                ‫2340115 אגח חברות והמרה אשקלן 222‬
‫1000.0‬          ‫0‬    ‫236363‬   ‫7300932 6‬                      ‫והמרה‬
                                                 ‫2340115 אגח חברות אדאקום אג 2‬
                                                  ‫22‬
     ‫12‬     ‫37662‬    ‫310721‬   ‫5100953 6‬           ‫אג 22‬
                                                    ‫1‬        ‫סנטר‬
                                                             ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
‫1000.1‬        ‫895‬     ‫89795‬   ‫8100893 6‬            ‫אג‬        ‫והמרה‬
                                               ‫2340115 אגח חברות מפעלי פלדה 22 1‬
‫1000.1‬        ‫895‬     ‫89795‬   ‫2400893 6‬                      ‫פלדה‬
                                              ‫2340115 אגח חברות והמרה אג1 מפ00/1‬
                                                  ‫22‬
‫1000.0‬          ‫0‬    ‫100951‬   ‫5100755 6‬            ‫-ש‬        ‫והמרה‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות צמנטכל אג א 22‬
     ‫05‬   ‫2757401‬   ‫3415902‬   ‫0700328 6‬            ‫א‬         ‫אסים‬
                                                  ‫2340115 אגח חברות והמרה אגח22‬
    ‫8.8‬     ‫88023‬    ‫046463‬   ‫8800328 6‬             ‫ב‬
                                                  ‫אג 22‬      ‫אסים‬
                                                             ‫2340115 אגח חברות והמרה‬
      ‫0‬    ‫226992‬         ‫0‬   ‫0‬                ‫001‬           ‫והמרה‬
                                                            ‫2340115 אגח חברות פיקדון‬
      ‫4806286 0‬           ‫0‬        ‫0‬                      ‫001‬         ‫והמרה‬
                                                                     ‫אגח חברות פיקדון‬    ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                                   ‫אגח חברות התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                         ‫אגח חברות התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬     ‫07401‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                                         ‫אגח חברות התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                                    ‫אגח חברות הפרשות למס רווחי הון‬
                                                          ‫402‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬    ‫15205-‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬            ‫והמרה‬
                                                           ‫אגח חברות הפרשה לתשלום‬        ‫2340115‬
      ‫0‬      ‫089-‬         ‫0‬        ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬           ‫והמרה‬
                                                           ‫אגח חברות הפרשה לתשלום‬        ‫2340115‬
      ‫0‬    ‫36367-‬         ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                          ‫702‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬    ‫77262-‬         ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                          ‫802‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                          ‫902‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                          ‫012‬                            ‫2340115‬
      ‫80+‪0 1.28E‬‬          ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                                     ‫אגח חברות שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                          ‫003‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬   ‫7844214‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                                        ‫אגח חברות מספר יחידות הקרן‬
                                                          ‫103‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                               ‫צבורים‬      ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                          ‫אגח חברות בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                          ‫303‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                        ‫אגח חברות בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬       ‫421‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                ‫אגח חברות סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                     ‫2340115‬
      ‫0‬      ‫4132‬         ‫0‬                                ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                 ‫אגח חברות סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                     ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫חוץ‬                     ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                            ‫אגח חברות סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                           ‫אגח חברות סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫2340115‬
      ‫0‬   ‫177541‬          ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                          ‫113‬                            ‫2340115‬
      ‫8103292 0‬           ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬     ‫73648‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬                            ‫2340115‬
      ‫4745062 0‬           ‫0‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬    ‫334401‬                                           ‫והמרה‬
                                   ‫אגח חברות מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫513‬                            ‫2340115‬
      ‫6726023 0‬           ‫0‬        ‫0‬                                  ‫והמרה‬
                                         ‫אגח חברות שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                          ‫613‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬      ‫8891‬                                           ‫והמרה‬
                              ‫אגח חברות מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                      ‫713‬                            ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬      ‫3341‬                                           ‫והמרה‬
                                 ‫אגח חברות מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                      ‫813‬                            ‫2340115‬
      ‫60979072 0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫913‬         ‫והמרה‬
                                                             ‫אגח חברות חשיפה למניות‬      ‫2340115‬
      ‫3102614 0‬           ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬        ‫והמרה‬
                                                          ‫אגח חברות חשיפה למט" 023‬       ‫2340115‬
      ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬        ‫0‬                       ‫עמלות‬      ‫והמרה‬
                                                   ‫אגח חברות סך חודשי 123- אחר‬           ‫2340115‬
‫23.562‬      ‫69597‬     ‫00003‬        ‫4129011 1‬                 ‫מחלקת בונד‬
                                                          ‫אגח סולידית אינדקס מ 204‬       ‫0582015‬
‫0755254 12.662‬      ‫0000071‬        ‫0673111 1‬                        ‫הראלס‬
                                                          ‫אגח סולידית מחלקת יג תב04‬
                                                             ‫2‬                           ‫0582015‬
 ‫0882078 26263‬        ‫00042‬        ‫2518801 1‬                 ‫מחלקת אגח‬
                                                          ‫אגח סולידית מיטב דולר 01א‬      ‫0582015‬
 ‫0225951 55263‬         ‫0044‬        ‫2080901 1‬                         ‫תכלית‬
                                                          ‫אגח סולידית מחלקתדולר אגחא‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
  ‫2.021‬   ‫202857‬     ‫387036‬        ‫1212901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                         ‫אגח סולידית גלילה הפקד אגחב‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫50.121‬    ‫053286‬     ‫396365‬        ‫0062901 1‬                         ‫פרטנר‬
                                                           ‫אגח סולידית מחלקת אגח א‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫61.321‬    ‫139933‬     ‫800672‬        ‫6672901 1‬                ‫מחלקת התח‬
                                                         ‫אגח סולידית אגוד הנפק 01 א‬      ‫0582015‬
  ‫0523563 4.321‬     ‫4940692‬        ‫3584901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                        ‫אגח סולידית דיסק משכהנ הת א‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫1451881 20.431‬      ‫5293041‬        ‫6605901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                         ‫אגח סולידית דקסה יש הנ אגחב‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
 ‫2019992 87263‬         ‫7628‬        ‫6455901 1‬                ‫מחלקת דולר‬
                                                         ‫אגח סולידית מבט מטח 01 א‬        ‫0582015‬
‫33.021‬    ‫750389‬     ‫869618‬        ‫2626901 1‬                         ‫סלקום‬
                                                           ‫אגח סולידית מחלקת אגח א‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫14.631‬      ‫24447‬     ‫27545‬        ‫0726901 1‬                         ‫סלקום‬
                                                           ‫אגח סולידית מחלקת אגח ב‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫75.421‬    ‫956627‬     ‫433385‬        ‫0236901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                           ‫אגח סולידית ארפורט אגח א‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫9989952 78.121‬      ‫8333312‬        ‫0967901 1‬                ‫אגח‬     ‫מחלקת‬
                                                         ‫אגח סולידית דש איפקס 01 ב‬       ‫0582015‬
 ‫8568955 94263‬        ‫54451‬        ‫6728901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                         ‫אגח סולידית קסם מטבע דולר א‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫74.321‬      ‫20665‬     ‫34854‬        ‫6568901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                           ‫אגח סולידית רבוע נדלן אגח ב‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
‫1869152 35.321‬      ‫2379302‬        ‫9878901 1‬                ‫אגח‬      ‫אלביט‬
                                                          ‫אגח סולידית מחלקתהד 01א‬        ‫0582015‬
‫84.911‬    ‫813893‬     ‫673333‬        ‫7978901 1‬                ‫אגח‬      ‫אלביט‬
                                                          ‫אגח סולידית מחלקתהד 01ג‬        ‫0582015‬
‫67.531‬      ‫06125‬     ‫12483‬        ‫8379901 1‬                        ‫מחלקת‬
                                                         ‫אגח סולידית הראל הנפק אגח א‬
                                                           ‫01‬                            ‫0582015‬
 ‫7.031‬    ‫880314‬    ‫850613‬   ‫1‬   ‫4600011‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח ב‬
                                                         ‫פז נפט‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫56.511‬    ‫834816‬    ‫057435‬   ‫1‬   ‫8274011‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                ‫א‬          ‫אורד‬               ‫0582015‬
 ‫96.49‬   ‫3313051‬   ‫5247851‬   ‫1‬   ‫8194011‬    ‫אגח סולידית תעש אוירית אגחא‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫49.311‬    ‫937322‬    ‫663691‬   ‫1‬   ‫5355011‬       ‫אגח סולידית קרדן אןוי אגח01‬
                                                ‫א‬       ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫71.521‬    ‫290272‬    ‫873712‬   ‫1‬   ‫3455011‬       ‫אגח סולידית דלק קב אגח01‬
                                               ‫יג‬       ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫93.821‬     ‫65855‬     ‫50534‬   ‫1‬   ‫6755011‬        ‫מחלקת התח‬
                                            ‫אגח סולידית בינל הנפק 01 ה‬        ‫0582015‬
‫24.211‬    ‫457642‬    ‫394912‬   ‫1‬   ‫6996011‬     ‫אגח סולידית מחלקתהד 01ד‬
                                                ‫אגח‬       ‫אלביט‬               ‫0582015‬
 ‫8.031‬    ‫351253‬    ‫032962‬   ‫1‬   ‫3337011‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח ד‬
                                                          ‫סלקום‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫92.021‬    ‫204624‬    ‫874453‬   ‫1‬   ‫5647011‬      ‫אגח סולידית דלק קב אגח כג‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫67.711‬    ‫651532‬    ‫196991‬   ‫1‬   ‫3059011‬    ‫אגח סולידית מחלקתסנט 01 ב‬
                                               ‫אגח‬       ‫פלאזה‬                ‫0582015‬
‫51.211‬    ‫027035‬    ‫322374‬   ‫1‬   ‫5190111‬    ‫אגח סולידית מכתשים אגן אגחב‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫70.221‬    ‫273549‬    ‫154477‬   ‫1‬   ‫3290111‬    ‫אגח סולידית מכתשים אגן אגחג‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫87.801‬    ‫778577‬    ‫352317‬   ‫1‬   ‫1390111‬    ‫אגח סולידית מכתשים אגן אגחד‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫81.111‬    ‫467561‬    ‫590941‬   ‫1‬   ‫4303111‬       ‫אגח סולידית קרדן אןוי אגח01‬
                                                ‫ב‬       ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫64.501‬    ‫765605‬    ‫043084‬   ‫1‬   ‫3704111‬        ‫אגח סולידית מחלקת אגח ג‬
                                                         ‫פז נפט‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫62.511‬   ‫0062511‬   ‫0000001‬   ‫1‬   ‫2605111‬       ‫אגח סולידית דלק קב אגח יד‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
 ‫5.021‬     ‫39419‬     ‫82957‬   ‫1‬   ‫3247111‬     ‫אגח סולידית מחלקת ישר אגחג‬
                                                        ‫בריטיש‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫42.231‬     ‫89799‬     ‫76457‬   ‫1‬   ‫6030621‬       ‫אגח סולידית גזית גלוב אגח ג‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫55.621‬    ‫839254‬    ‫219753‬   ‫1‬   ‫7930621‬       ‫אגח סולידית גזית גלוב אגח ד‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫14.721‬    ‫090291‬    ‫567051‬   ‫1‬   ‫2640621‬       ‫אגח סולידית גזית גלוב אגח ט‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
 ‫6.731‬    ‫526823‬    ‫628832‬   ‫1‬   ‫8840621‬        ‫אגח סולידית גזית גלוב אגח י‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
   ‫021‬   ‫0004851‬   ‫0000231‬   ‫1‬   ‫4710141‬     ‫אגח סולידית שלמה החז 01 ז‬
                                               ‫אגח‬      ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
 ‫5.501‬    ‫135623‬    ‫805903‬   ‫1‬   ‫1210491‬     ‫אגח סולידית מחלקת הנפ 01ה‬
                                                ‫הת‬       ‫פועלים‬               ‫0582015‬
‫14.731‬     ‫43827‬     ‫50035‬   ‫1‬   ‫7820491‬      ‫אגח סולידית מחלקת הנפק 22‬
                                                         ‫פועלים‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫86.631‬     ‫86631‬     ‫00001‬   ‫1‬   ‫3030491‬     ‫אגח סולידית מחלקת הנפ 01ח‬
                                                ‫הת‬       ‫פועלים‬               ‫0582015‬
‫55.311‬     ‫52727‬     ‫74046‬   ‫1‬   ‫9230491‬      ‫אגח סולידית מחלקת הנפק 32‬
                                                         ‫פועלים‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫44.431‬    ‫084163‬    ‫878862‬   ‫1‬   ‫0630491‬      ‫אגח סולידית מחלקת הנפק 52‬
                                                         ‫פועלים‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫36.331‬   ‫0035063‬   ‫2797962‬   ‫1‬   ‫6830491‬     ‫אגח סולידית מחלקת הנפ 01ט‬
                                                ‫הת‬       ‫פועלים‬               ‫0582015‬
‫53.231‬    ‫258081‬    ‫746631‬   ‫1‬   ‫2040491‬      ‫אגח סולידית מחלקת הנפ 01י‬
                                                ‫הת‬       ‫פועלים‬               ‫0582015‬
‫14.901‬    ‫547374‬    ‫000334‬   ‫1‬   ‫0140491‬      ‫אגח סולידית מחלקתהנ הת יא‬
                                                         ‫פועלים‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫62.421‬    ‫699124‬    ‫706933‬   ‫1‬   ‫8240491‬      ‫אגח סולידית מחלקת הנ הת יב‬
                                                         ‫פועלים‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
   ‫121‬    ‫700446‬    ‫832235‬   ‫1‬   ‫0510891‬      ‫אגח סולידית מחלקת ים אגח ה‬
                                                         ‫כלכלית‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫98.911‬   ‫7328281‬   ‫9294251‬   ‫1‬   ‫1310622‬    ‫אגח סולידית מבני תעש 01ח‬
                                                ‫אגח‬     ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫81.811‬    ‫605005‬    ‫215324‬   ‫1‬   ‫6020622‬     ‫אגח סולידית מבני תעש אגח יא‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫62.221‬    ‫924995‬    ‫192094‬   ‫1‬   ‫1500032‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                            ‫בזק‬
                                                ‫4‬                             ‫0582015‬
‫31.531‬   ‫4558912‬   ‫2996261‬   ‫1‬   ‫9600032‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                            ‫בזק‬
                                                ‫5‬                             ‫0582015‬
‫73.721‬    ‫210302‬    ‫883951‬   ‫1‬   ‫3400132‬      ‫אגח סולידית מחלקתהנפק 82‬
                                                          ‫מז טפ‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫40.921‬    ‫989901‬     ‫63258‬   ‫1‬   ‫8600132‬   ‫אגח סולידית מחלקתהנפק הת03‬
                                                          ‫מז טפ‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫96.321‬     ‫90743‬     ‫16082‬   ‫1‬   ‫5520952‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                   ‫א‬         ‫בזן‬              ‫0582015‬
‫21.321‬    ‫899041‬    ‫125411‬   ‫1‬   ‫3620952‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                   ‫ב‬         ‫בזן‬              ‫0582015‬
‫89.701‬    ‫028179‬    ‫000009‬   ‫1‬   ‫1720952‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                   ‫ג‬         ‫בזן‬              ‫0582015‬
‫25.301‬     ‫37304‬     ‫00093‬   ‫1‬   ‫2320182‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                   ‫ד‬         ‫כיל‬              ‫0582015‬
‫55.031‬    ‫538841‬    ‫600411‬   ‫1‬   ‫7600323‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח01‬
                                                ‫ג‬       ‫מליסרון‬               ‫0582015‬
‫33.521‬    ‫731491‬    ‫109451‬   ‫1‬   ‫6020093‬       ‫אגח סולידית אלוני חץ אגח01‬
                                                 ‫ו‬      ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫11.721‬   ‫8907551‬   ‫0005221‬   ‫1‬   ‫7900954‬       ‫אגח סולידית מחלקת אגח01‬
                                                 ‫ו‬       ‫דן רכב‬               ‫0582015‬
 ‫5.421‬      ‫7535‬      ‫3034‬   ‫1‬   ‫5600374‬      ‫אגח סולידית דורי קבוצה אגחג‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫74.621‬    ‫207293‬    ‫015013‬   ‫1‬   ‫2510675‬   ‫אגח סולידית חברה לישראלאגח6‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫39.721‬    ‫102302‬    ‫838851‬   ‫1‬   ‫0610675‬   ‫אגח סולידית חברה לישראלאגח7‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
 ‫7.731‬   ‫2046011‬    ‫784308‬   ‫1‬   ‫0200006‬       ‫01‬‫22‬     ‫אגח סולידית מחלקת‬
                                                          ‫חשמל‬                ‫0582015‬
 ‫5.621‬    ‫615604‬    ‫753123‬   ‫1‬   ‫0710806‬     ‫אגח סולידית כלל תעש אגח יב‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫99.231‬     ‫38144‬     ‫32233‬   ‫1‬   ‫8810806‬      ‫אגח סולידית כלל תעש אגח יג‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫90.131‬     ‫86483‬     ‫54392‬   ‫1‬   ‫4020806‬     ‫אגח סולידית כלל תעש אגח יד‬
                                                        ‫מחלקת‬
                                               ‫01‬                             ‫0582015‬
‫79.221‬    ‫7603901‬     ‫988888‬   ‫1‬   ‫1700236‬       ‫אגח סולידית נייר חדרה אגח 3‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫80.701‬     ‫841105‬     ‫310864‬   ‫1‬   ‫7210636‬      ‫אגח סולידית דלק ישראל 01 ב‬
                                                    ‫אגח‬    ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫40.421‬     ‫649536‬     ‫596215‬   ‫1‬   ‫0410936‬      ‫אגח סולידית דיסק השק 01 ג‬
                                                   ‫אגח‬     ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫57.331‬    ‫7342472‬    ‫0240502‬   ‫1‬   ‫7510936‬      ‫אגח סולידית דיסק השק 01 ד‬
                                                   ‫אגח‬     ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
 ‫6.031‬     ‫401602‬     ‫318751‬   ‫1‬   ‫7020936‬       ‫אגח סולידית דיסק השק 01 ו‬
                                                   ‫אגח‬     ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫89.921‬    ‫8735511‬     ‫988888‬   ‫1‬   ‫9310996‬         ‫אגח סולידית נכסים ובנ אגח ג‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫96.021‬     ‫173981‬     ‫709651‬   ‫1‬   ‫4510996‬         ‫אגח סולידית נכסים ובנ אגח ד‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
 ‫5.821‬      ‫61765‬      ‫73144‬   ‫1‬   ‫9720327‬         ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                       ‫ו‬       ‫גזית‬              ‫0582015‬
‫42.621‬    ‫6816711‬     ‫607139‬   ‫1‬   ‫3400637‬         ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                      ‫ג‬      ‫אידיבי‬              ‫0582015‬
‫13.331‬     ‫340972‬     ‫913902‬   ‫1‬   ‫8600637‬        ‫אגח סולידית אידיבי אחז אגחד‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫90.501‬     ‫913792‬     ‫819282‬   ‫1‬   ‫3500147‬      ‫01ב‬  ‫אגח סולידית לאומימימוןהתח‬
                                                           ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫76.741‬      ‫07844‬      ‫58303‬   ‫1‬   ‫1600147‬       ‫01ג‬ ‫אגח סולידית לאומימימוןהתח‬
                                                           ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫19.441‬     ‫223252‬     ‫321471‬   ‫1‬   ‫7800147‬         ‫אגח סולידית לאומי מימון 671‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
 ‫3.031‬    ‫8127541‬    ‫6538111‬   ‫1‬   ‫2510147‬         ‫מחלקת הת ז‬
                                                   ‫אגח סולידית לאומימימון 01‬     ‫0582015‬
‫46.721‬     ‫861541‬     ‫237311‬   ‫1‬   ‫0610147‬        ‫אגח סולידית לאומימימון הת ח‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫51.801‬     ‫550911‬     ‫380011‬   ‫1‬   ‫8710147‬        ‫אגח סולידית לאומימימון הת ט‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫62.821‬     ‫506754‬     ‫977653‬   ‫1‬   ‫6810147‬          ‫מחלקת הת י‬
                                                   ‫אגח סולידית לאומימימון 01‬     ‫0582015‬
‫82.031‬      ‫06175‬      ‫57834‬   ‫1‬   ‫0410647‬      ‫01ב‬  ‫אגח סולידית שטראוס אגח‬
                                                           ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫11.101‬     ‫949103‬     ‫436892‬   ‫1‬   ‫7020647‬       ‫01ג‬ ‫אגח סולידית שטראוס אגח‬
                                                           ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫76.831‬    ‫8340661‬    ‫3047911‬   ‫1‬   ‫5100847‬       ‫אגח סולידית דיסקונט מנ 01א‬
                                                     ‫הת‬    ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫92.901‬        ‫274‬        ‫234‬   ‫1‬   ‫1300847‬      ‫אגח סולידית דיסקונט מנ 01ה‬
                                                     ‫הת‬    ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫38.621‬      ‫28836‬      ‫86305‬   ‫1‬   ‫2700847‬      ‫אגח סולידית דיסקונט מנ 01ח‬
                                                     ‫הת‬    ‫מחלקת‬                 ‫0582015‬
‫45.921‬      ‫06158‬      ‫04756‬   ‫1‬   ‫0110957‬         ‫אגח סולידית מחלקת אגח 01‬
                                                     ‫ה‬        ‫גב ים‬              ‫0582015‬
‫25.341‬    ‫4700202‬    ‫1257041‬   ‫1‬   ‫2410777‬        ‫אגח סולידית שופרסל אגח ב‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫32.031‬     ‫603878‬     ‫724476‬   ‫1‬   ‫1210897‬         ‫אגח סולידית אידיבי פת אגח ז‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫32.421‬     ‫721191‬     ‫058351‬   ‫1‬   ‫9310897‬        ‫אגח סולידית אידיבי פת אגח ח‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫75.521‬     ‫243182‬     ‫250422‬   ‫1‬   ‫4510897‬        ‫אגח סולידית אידיבי פת אגח ט‬
                                                           ‫מחלקת‬
                                                   ‫01‬                            ‫0582015‬
‫54.311‬      ‫10244‬      ‫16983‬   ‫1‬   ‫2610897‬         ‫מחלקת אגח י‬
                                                   ‫אגח סולידית אידיבי פת 01‬      ‫0582015‬
‫56.641‬   ‫69844131‬    ‫8443698‬   ‫1‬   ‫8077901‬    ‫אגח סולידית מחלקתצמודה 6350‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫78.511‬   ‫35262045‬   ‫01662664‬   ‫1‬   ‫6549901‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 6201‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫30.311‬   ‫37845362‬   ‫60761332‬   ‫1‬   ‫5751011‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 7120‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
 ‫87.99‬   ‫67659431‬   ‫23452531‬   ‫1‬   ‫0796011‬   ‫אגח סולידית מחלקתמשתנה 7180‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫19.701‬   ‫55830865‬   ‫92004625‬   ‫1‬   ‫8877011‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 3130‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫32.131‬   ‫95888744‬   ‫64003143‬   ‫1‬   ‫7298011‬    ‫אגח סולידית מחלקתצמודה 8140‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫28.611‬   ‫34512843‬   ‫16870892‬   ‫1‬   ‫7090111‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 9120‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫72.401‬   ‫97432514‬   ‫53032893‬   ‫1‬   ‫7882111‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 2130‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫71.211‬   ‫97834071‬   ‫68649151‬   ‫1‬   ‫6463111‬    ‫אגח סולידית מחלקתצמודה 4160‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫97.701‬   ‫07051152‬   ‫00000332‬   ‫1‬   ‫7924111‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 5110‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
 ‫9.711‬      ‫05985‬      ‫00005‬   ‫1‬   ‫0574111‬    ‫אגח סולידית מחלקתצמודה 9101‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
   ‫901‬    ‫9526197‬    ‫3262627‬   ‫1‬   ‫3775111‬    ‫אגח סולידית מחלקתשקלית 0210‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫97.301‬    ‫5067315‬    ‫0000594‬   ‫1‬   ‫8339111‬    ‫אגח סולידית מחלקתצמודה 3160‬
                                                            ‫ממשל‬
                                                   ‫21‬                            ‫0582015‬
‫34.511‬    ‫0051775‬    ‫0000005‬   ‫1‬   ‫7318629‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית שחר 1862 21‬       ‫0582015‬
‫63.811‬   ‫00013662‬   ‫00000522‬   ‫1‬   ‫6328629‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית שחר 2862 21‬       ‫0582015‬
‫67.811‬   ‫46341704‬   ‫39828243‬   ‫1‬   ‫5338629‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית שחר 3862 21‬       ‫0582015‬
‫25.451‬    ‫0080816‬    ‫0000004‬   ‫1‬   ‫9372459‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית גליל 7245 21‬      ‫0582015‬
‫45.451‬    ‫8880343‬    ‫5600222‬   ‫1‬   ‫3327459‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית גליל 2745 21‬      ‫0582015‬
‫56.821‬   ‫61483705‬   ‫11193493‬   ‫1‬   ‫3308459‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית גליל 0845 21‬      ‫0582015‬
‫53.721‬   ‫22738682‬   ‫53532522‬   ‫1‬   ‫2318459‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית גליל 1845 21‬      ‫0582015‬
 ‫8.251‬   ‫32003991‬   ‫90234031‬   ‫1‬   ‫2330959‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית גליל 3095 21‬      ‫0582015‬
‫55.641‬   ‫79275562‬   ‫36612181‬   ‫1‬   ‫1340959‬                 ‫מחלקת‬
                                                   ‫אגח סולידית גליל 4095 21‬      ‫0582015‬
 ‫89.99‬    ‫0009994‬    ‫0000005‬   ‫1‬   ‫5111018‬                   ‫מ.ק.מ‬
                                                   ‫אגח סולידית מחלקת0111 31‬      ‫0582015‬
 ‫84.99‬    ‫0008499‬   ‫00000001‬   ‫1‬   ‫5120118‬                   ‫מ.ק.מ‬
                                                   ‫אגח סולידית מחלקת112 31‬       ‫0582015‬
 ‫27.89‬     ‫0002789‬    ‫00000001‬        ‫1160118 1‬                           ‫מ.ק.מ‬
                                                              ‫אגח סולידית מחלקת116 31‬      ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫64711586‬           ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬           ‫פיקדון‬
                                                                       ‫אגח סולידית מחלקת‬   ‫0582015‬
      ‫0‬    ‫796091-‬           ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                                      ‫אגח סולידית התחייבויות למס הכנסה‬
                                                            ‫102‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                            ‫אגח סולידית התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                            ‫202‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬     ‫295801‬           ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                                            ‫אגח סולידית התחייבויות אחרות‬
                                                            ‫302‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫1320584-‬           ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                                       ‫אגח סולידית הפרשות למס רווחי הון‬
                                                            ‫402‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬    ‫493151-‬           ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬          ‫מחלקת‬
                                                             ‫אגח סולידית הפרשה לתשלום‬      ‫0582015‬
      ‫0‬       ‫5055-‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫אגח סולידית הפרשה לתשלום‬
                                                  ‫602שכר הנאמן‬         ‫מחלקת‬               ‫0582015‬
      ‫0‬    ‫003903-‬           ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                      ‫אגח סולידית מחלקתהוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                            ‫702‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                      ‫אגח סולידית מחלקתהוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                            ‫802‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                      ‫אגח סולידית מחלקתהוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                            ‫902‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                                           ‫זקיפת‬
                                      ‫אגח סולידית מחלקתהוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                            ‫012‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬    ‫80+‪7.2E‬‬           ‫0‬        ‫0‬                                ‫שווי נקי‬
                                                        ‫אגח סולידית מחלקת של נכסי הקרן‬
                                                            ‫003‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫80+‪7.47E‬‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                                           ‫אגח סולידית מספר יחידות הקרן‬
                                                            ‫103‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬                              ‫צבורים‬       ‫הפסדי‬
                                      ‫אגח סולידית מחלקתהון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬         ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                             ‫אגח סולידית בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                            ‫303‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                           ‫אגח סולידית בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                            ‫403‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬      ‫99021‬           ‫0‬                               ‫מחלקת עמלות‬
                                   ‫אגח סולידית סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                    ‫0582015‬
      ‫0‬        ‫1455‬          ‫0‬                               ‫מחלקת עמלות‬
                                    ‫אגח סולידית סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                      ‫0‬                                                    ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫מחלקת עמלות‬
                                      ‫אגח סולידית סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬         ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫מחלקת עמלות‬
                                      ‫אגח סולידית סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬         ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫מחלקת עמלות‬
                                               ‫אגח סולידית סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬       ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫מחלקת עמלות‬
                                              ‫אגח סולידית סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬       ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫82873842‬           ‫0‬                                         ‫מחלקת‬
                                      ‫אגח סולידית שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                            ‫113‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫27694111‬           ‫0‬                                         ‫מחלקת‬
                                      ‫אגח סולידית שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                            ‫213‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫98076681‬                                         ‫מחלקת‬
                                      ‫אגח סולידית מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫313‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫32711081‬           ‫0‬                                         ‫מחלקת‬
                                      ‫אגח סולידית שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫413‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬   ‫62664241‬                                         ‫מחלקת‬
                                      ‫אגח סולידית מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                            ‫513‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫81813731‬           ‫0‬        ‫0‬                                ‫מחלקת‬
                                            ‫אגח סולידית שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                            ‫613‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬    ‫0027441‬                                         ‫מחלקת‬
                                 ‫אגח סולידית מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫713‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬     ‫127531‬                                         ‫מחלקת‬
                                    ‫אגח סולידית מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                      ‫0‬                     ‫813‬                            ‫0582015‬
      ‫0‬           ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬         ‫חשיפה‬
                                                               ‫אגח סולידית מחלקת למניות‬    ‫0582015‬
      ‫0‬   ‫55324402‬           ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬      ‫חשיפה‬
                                                            ‫אגח סולידית מחלקת למט" 023‬     ‫0582015‬
      ‫0‬      ‫50261‬           ‫0‬        ‫0‬                      ‫מחלקת עמלות‬
                                                      ‫אגח סולידית סך חודשי 123- אחר‬        ‫0582015‬
  ‫6053‬      ‫046332‬        ‫4666‬        ‫1‬    ‫810161‬              ‫וואן תוכנה 1‬        ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
‫03121‬      ‫7423551‬       ‫50821‬        ‫1‬    ‫110372‬              ‫1‬              ‫נייס‬ ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫6815‬      ‫923236‬       ‫39121‬        ‫1‬    ‫010872‬              ‫1‬            ‫ביוסל‬  ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫7091‬      ‫050682‬       ‫00051‬        ‫1‬    ‫310823‬              ‫1‬      ‫פריורטק‬      ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫7334‬      ‫942813‬        ‫8337‬        ‫1‬    ‫210833‬              ‫1‬               ‫מר‬  ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫6665‬      ‫331343‬        ‫6506‬        ‫1‬    ‫510134‬              ‫1‬      ‫אייאיאס‬      ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫0831‬      ‫331012‬       ‫72251‬        ‫1‬    ‫620967‬              ‫1‬             ‫רפק‬   ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫5764‬      ‫922504‬        ‫8668‬        ‫0760801 1‬                ‫1‬      ‫ריטליקס‬      ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫8233‬      ‫823701‬        ‫5223‬        ‫3570801 1‬                ‫אילקס מדיקל 1‬       ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
‫01391‬       ‫551579‬        ‫0505‬        ‫4211801 1‬                ‫1‬‫אלביט מערכות‬       ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫4031‬      ‫952134‬       ‫27033‬        ‫6432801 1‬                ‫1‬        ‫אורכית‬     ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫6215‬      ‫784753‬        ‫4796‬        ‫4942801 1‬                ‫1‬      ‫פאנדטק‬       ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫2491‬      ‫229022‬       ‫67311‬        ‫0152801 1‬                ‫1‬             ‫גילת‬  ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫1081‬     ‫5028701‬       ‫76895‬        ‫5692801 1‬                ‫אודיוקודס 1‬         ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
   ‫6.99‬      ‫08892‬       ‫00003‬        ‫7634801 1‬                ‫1‬     ‫תמיר הון‬      ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫5272‬      ‫016906‬       ‫17322‬        ‫3834801 1‬                ‫1‬          ‫רדויז'ן‬  ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫4401‬      ‫553606‬       ‫08085‬        ‫8544801 1‬                ‫1‬        ‫אלווריון‬   ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
  ‫7812‬      ‫258077‬       ‫74253‬        ‫7554801 1‬                ‫1‬             ‫נובה‬  ‫תל-טק‬   ‫1760115‬
      ‫64‬    ‫66609‬   ‫101791‬        ‫6205801 1‬                 ‫קרדן טכנולוג-ס‬
                                                            ‫1‬                   ‫1760115 תל-טק‬
   ‫0783111 8104‬      ‫22772‬        ‫6615801 1‬                 ‫1‬          ‫סרגון‬    ‫1760115 תל-טק‬
   ‫9115731 1536‬      ‫25612‬        ‫7356801 1‬                 ‫1‬            ‫גיוון‬  ‫1760115 תל-טק‬
   ‫0825‬    ‫000297‬    ‫00051‬        ‫1542901 1‬                 ‫שמיר אופטיקה‬
                                                            ‫1‬                   ‫1760115 תל-טק‬
   ‫0001‬    ‫097027‬    ‫97027‬        ‫4625901 1‬                 ‫1‬        ‫קמטק‬       ‫1760115 תל-טק‬
  ‫3.148‬     ‫11826‬     ‫6647‬        ‫4437901 1‬                 ‫1‬         ‫נטקס‬      ‫1760115 תל-טק‬
   ‫3626551 7628‬      ‫52881‬        ‫2371011 1‬                 ‫1‬      ‫מלאנוקס‬      ‫1760115 תל-טק‬
   ‫7602‬    ‫600854‬    ‫85122‬        ‫0824011 1‬                 ‫כלל ביוטכנו 1‬       ‫1760115 תל-טק‬
‫543.53‬     ‫339673‬     ‫3392‬        ‫5674380100‪2 IL‬‬            ‫‪1 RADWARE‬‬           ‫1760115 תל-טק‬
  ‫540.1‬      ‫7097‬     ‫1802‬        ‫4617380100‪2 IL‬‬            ‫1760115 תל-טק ‪1 METALINK LTD‬‬
    ‫77.6‬   ‫948332‬     ‫0059‬        ‫3624601100‪2 IL‬‬            ‫1760115 תל-טק ‪1 VOLTARIE LTD‬‬
  ‫592.7‬    ‫493424‬    ‫00061‬        ‫9456990100‪2 IL‬‬                                ‫1760115 תל-טק‬
                                                            ‫‪1 ALLOT COMMUNICATIONS LTD‬‬
‫1000.0‬          ‫0‬   ‫815001‬        ‫6‬    ‫610355‬             ‫נגה אלקטרו 22‬         ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫7107401 0‬         ‫6494801 6‬                ‫א‬
                                                          ‫נגה טכנו אג 22‬        ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬   ‫042801‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬          ‫פיקדון‬     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬    ‫11811‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬          ‫פיקדון‬     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                        ‫102‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬   ‫247461‬        ‫0‬        ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                        ‫202‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬      ‫777‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                        ‫302‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                        ‫402‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬    ‫1428-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬‫הפרשה לתשלום‬           ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬     ‫721-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫הפרשה לתשלום‬
                                              ‫602שכר הנאמן‬                      ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬   ‫83031-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                        ‫702‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬    ‫2701-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                        ‫802‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                        ‫902‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                        ‫012‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫17885661 0‬        ‫0‬        ‫0‬                 ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                        ‫003‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫81369351 0‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                        ‫103‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                  ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬             ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                        ‫303‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                        ‫403‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬      ‫878‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                             ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬      ‫039‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                  ‫0‬                                             ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬              ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬     ‫4851‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                  ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬              ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                           ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬            ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬            ‫1760115 תל-טק‬
       ‫3133301 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                        ‫113‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫2721841 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                        ‫213‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫8323131 0‬         ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫313‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫9328331 0‬         ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫413‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫8272502 0‬         ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                        ‫513‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0658902 0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                        ‫613‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬    ‫54212‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫713‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬        ‫0‬   ‫956722‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                  ‫0‬                     ‫813‬                     ‫1760115 תל-טק‬
       ‫86756161 0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬         ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0772021 0‬         ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬
                                                        ‫חשיפה למט" 023‬          ‫1760115 תל-טק‬
       ‫0‬     ‫485-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                  ‫סך חודשי 123- אחר‬             ‫1760115 תל-טק‬
 ‫08621‬     ‫314042‬     ‫6981‬        ‫1‬    ‫910641‬               ‫אלרוב ישראל 1‬      ‫6710115 מעורבת‬
   ‫9404‬    ‫074121‬     ‫0003‬        ‫1‬    ‫010891‬              ‫כלכלית ירושלים‬
                                                            ‫1‬                  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5479‬    ‫087824‬     ‫0044‬        ‫1‬    ‫410422‬              ‫כלל עסקי ביטוח‬
                                                            ‫1‬                  ‫6710115 מעורבת‬
  ‫1.457‬    ‫905963‬    ‫00094‬        ‫1‬    ‫910622‬               ‫מבני תעשיה 1‬       ‫6710115 מעורבת‬
  ‫7.269‬         ‫76‬        ‫7‬   ‫1‬      ‫110032‬        ‫1‬              ‫בזק‬  ‫6710115 מעורבת‬
  ‫2.408‬     ‫916421‬    ‫69451‬   ‫1‬      ‫410832‬        ‫1‬              ‫ממן‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫9882‬     ‫557502‬     ‫2217‬   ‫1‬      ‫810062‬        ‫1‬         ‫אורמת‬     ‫6710115 מעורבת‬
 ‫03121‬      ‫673481‬     ‫0251‬   ‫1‬      ‫110372‬        ‫1‬              ‫נייס‬ ‫6710115 מעורבת‬
  ‫3.908‬     ‫599091‬    ‫00632‬   ‫1‬      ‫410672‬        ‫1‬           ‫גרנית‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫0065‬     ‫006735‬     ‫0069‬   ‫1‬      ‫410182‬        ‫1‬               ‫כיל‬ ‫6710115 מעורבת‬
   ‫0285‬     ‫327283‬     ‫6756‬   ‫1‬      ‫410403‬        ‫1‬             ‫אסם‬   ‫6710115 מעורבת‬
     ‫939‬   ‫6798601‬   ‫248311‬   ‫1‬      ‫110503‬        ‫1‬           ‫אשלד‬    ‫6710115 מעורבת‬
   ‫7334‬     ‫029396‬    ‫00061‬   ‫1‬      ‫210833‬        ‫1‬               ‫מר‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫8271‬     ‫481441‬     ‫4438‬   ‫1‬      ‫310173‬        ‫1‬        ‫וילי פוד‬   ‫6710115 מעורבת‬
  ‫4.443‬     ‫055046‬   ‫099581‬   ‫1‬      ‫110683‬        ‫1‬         ‫קווינקו‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫7074‬     ‫925641‬     ‫3113‬   ‫1‬      ‫410993‬        ‫1‬             ‫בריל‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫9421‬     ‫536341‬    ‫00511‬   ‫1‬      ‫810774‬        ‫1‬          ‫טלדור‬    ‫6710115 מעורבת‬
   ‫6265‬     ‫025211‬     ‫0002‬   ‫1‬      ‫810825‬        ‫1‬       ‫מעברות‬      ‫6710115 מעורבת‬
‫007693‬      ‫938068‬      ‫712‬   ‫1‬      ‫710675‬        ‫1‬‫חברה לישראל‬        ‫6710115 מעורבת‬
‫008798‬     ‫0742301‬      ‫511‬   ‫1‬      ‫310106‬        ‫1‬            ‫אוהה‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5352‬     ‫429002‬     ‫6297‬   ‫1‬      ‫210116‬        ‫1‬       ‫אפריקה‬      ‫6710115 מעורבת‬
 ‫00091‬      ‫071464‬     ‫3442‬   ‫1‬      ‫410926‬        ‫1‬             ‫טבע‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫9338‬     ‫440881‬     ‫5522‬   ‫1‬      ‫310936‬      ‫דיסקונט השקעות‬
                                                   ‫1‬                   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫7871‬    ‫0068101‬    ‫10075‬   ‫1‬      ‫510346‬        ‫1‬            ‫נפטא‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫2641‬     ‫660952‬    ‫02771‬   ‫1‬      ‫310446‬        ‫1‬           ‫פלרם‬    ‫6710115 מעורבת‬
   ‫0319‬     ‫701704‬     ‫9544‬   ‫1‬      ‫210946‬        ‫1‬               ‫כור‬ ‫6710115 מעורבת‬
   ‫0661‬     ‫486203‬    ‫43281‬   ‫1‬      ‫775266‬        ‫1‬         ‫פועלים‬    ‫6710115 מעורבת‬
  ‫7.526‬      ‫72958‬    ‫33731‬   ‫1‬      ‫210376‬        ‫1‬              ‫תפן‬  ‫6710115 מעורבת‬
     ‫647‬    ‫031203‬    ‫00504‬   ‫1‬      ‫212196‬        ‫א‬
                                                   ‫1‬       ‫דיסקונט‬     ‫6710115 מעורבת‬
   ‫0831‬     ‫663089‬    ‫14017‬   ‫1‬      ‫620967‬        ‫1‬              ‫רפק‬  ‫6710115 מעורבת‬
  ‫2.126‬     ‫683558‬   ‫996731‬   ‫1‬     ‫9001801‬        ‫1‬             ‫רקח‬   ‫6710115 מעורבת‬
  ‫6.557‬     ‫770813‬    ‫69024‬   ‫1‬     ‫5611801‬        ‫מגדל ביטוח 1‬        ‫6710115 מעורבת‬
   ‫4681‬     ‫694851‬     ‫3058‬   ‫1‬     ‫9181801‬        ‫מכתשים אגן 1‬        ‫6710115 מעורבת‬
   ‫4031‬     ‫587943‬    ‫42862‬   ‫1‬     ‫6432801‬        ‫1‬        ‫אורכית‬     ‫6710115 מעורבת‬
  ‫4.021‬     ‫890472‬   ‫656722‬   ‫1‬     ‫3363801‬       ‫פולאר תקשורת‬
                                                   ‫1‬                   ‫6710115 מעורבת‬
‫001001‬      ‫008008‬      ‫008‬   ‫1‬     ‫8214801‬        ‫דלק קבוצה 1‬         ‫6710115 מעורבת‬
    ‫6.99‬    ‫025071‬   ‫502171‬   ‫1‬     ‫7634801‬        ‫1‬      ‫תמיר הון‬     ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5272‬     ‫225773‬    ‫45831‬   ‫1‬     ‫3834801‬        ‫1‬          ‫רדויז'ן‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫4401‬     ‫807062‬    ‫27942‬   ‫1‬     ‫8544801‬        ‫1‬        ‫אלווריון‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫8104‬     ‫007206‬    ‫00051‬   ‫1‬     ‫6615801‬        ‫1‬            ‫סרגון‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫0023‬     ‫466771‬     ‫2555‬   ‫1‬     ‫0326801‬        ‫1‬      ‫או.אר.טי‬     ‫6710115 מעורבת‬
   ‫8602‬     ‫002728‬    ‫00004‬   ‫1‬     ‫9497801‬        ‫קרדן אן.וי. 1‬       ‫6710115 מעורבת‬
    ‫4.86‬     ‫56267‬   ‫894111‬   ‫1‬     ‫2269801‬        ‫טסקום -ס 1‬          ‫6710115 מעורבת‬
   ‫6355‬      ‫33795‬     ‫9701‬   ‫1‬     ‫4531901‬        ‫אפריקה נכסים‬
                                                   ‫1‬                   ‫6710115 מעורבת‬
 ‫09832‬      ‫009832‬     ‫0001‬   ‫1‬     ‫8242901‬        ‫1‬            ‫פריגו‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫1482‬     ‫295975‬    ‫10402‬   ‫1‬     ‫4404901‬        ‫אלקטרה נדלן 1‬       ‫6710115 מעורבת‬
   ‫4642‬     ‫160677‬    ‫69413‬   ‫1‬     ‫8416901‬        ‫1‬             ‫גולף‬  ‫6710115 מעורבת‬
  ‫5.792‬      ‫65953‬    ‫68021‬   ‫1‬     ‫6766901‬        ‫1‬          ‫דורסל‬    ‫6710115 מעורבת‬
   ‫7628‬     ‫505226‬     ‫0357‬   ‫1‬     ‫2371011‬        ‫1‬      ‫מלאנוקס‬      ‫6710115 מעורבת‬
   ‫7602‬     ‫095738‬    ‫22504‬   ‫1‬     ‫0824011‬        ‫כלל ביוטכנו 1‬       ‫6710115 מעורבת‬
  ‫4.412‬     ‫573952‬   ‫779021‬   ‫1‬     ‫8420952‬        ‫1‬               ‫בזן‬ ‫6710115 מעורבת‬
  ‫540.1‬     ‫889112‬    ‫29755‬   ‫2‬   ‫4617380100‪IL‬‬     ‫‪1 METALINK LTD‬‬      ‫6710115 מעורבת‬
    ‫42.2‬      ‫0804‬      ‫105‬   ‫2‬   ‫7281580100‪IL‬‬     ‫6710115 מעורבת ‪1 MIND CTI LTD‬‬
  ‫505.1‬     ‫103926‬   ‫000511‬   ‫2‬   ‫4302‪US09065V‬‬                         ‫6710115 מעורבת‬
                                                   ‫‪1 BIOSANTE PHARMACEUTICALS INC‬‬
  ‫54.11‬     ‫223614‬    ‫00001‬   ‫2‬   ‫6401505060‪US‬‬                         ‫מעורבת‬
                                                   ‫6710115 ‪1 BANKAMERICA CORP‬‬
  ‫38.33‬    ‫8666431‬    ‫84901‬   ‫2‬   ‫1901‪US92342Y‬‬                         ‫6710115 מעורבת‬
                                                   ‫‪1 VERIFONE HOLDINGS INC‬‬
 ‫596.11‬       ‫481043‬      ‫0008‬         ‫1817280100‪2 IL‬‬                            ‫6710115 מעורבת‬
                                                                 ‫‪1 TARO PHARMACEUTICAL INDUS‬‬
     ‫81.1‬     ‫044721‬     ‫30792‬         ‫6002‪2 US00106J‬‬                            ‫6710115 מעורבת‬
                                                                 ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
     ‫21.1‬     ‫069021‬     ‫30792‬         ‫2160831010‪2 CY‬‬                            ‫6710115 מעורבת‬
                                                                 ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
        ‫69‬      ‫8882‬      ‫8003‬         ‫8764011 1‬               ‫כלל ביוטכנו אפ3‬
                                                                 ‫6‬               ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5.554‬      ‫541061‬     ‫85153‬         ‫7025901 1‬                   ‫ס‬
                                                                 ‫טאואר אג ב- 9‬   ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5.221‬       ‫31491‬     ‫84851‬         ‫4400693 1‬                 ‫אג א‬
                                                                 ‫9‬        ‫טמבור‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫4.611‬       ‫04896‬     ‫00006‬         ‫8500324 1‬                  ‫-‬
                                                                ‫איי.טי.אל אגא9ס‬  ‫6710115 מעורבת‬
   ‫72.96‬       ‫07185‬     ‫67938‬         ‫4659801 1‬               ‫גלובל פינ2 אגחא‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫28.811‬       ‫381052‬    ‫755012‬         ‫0142901 1‬                ‫א‬
                                                                ‫אגח01‬       ‫רקח‬  ‫6710115 מעורבת‬
 ‫75.421‬       ‫207061‬    ‫600921‬         ‫0236901 1‬               ‫ארפורט אגח א‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫66.221‬            ‫0‬         ‫0‬         ‫0843011 1‬            ‫אורתם סהר אגח א‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5.701‬      ‫717437‬    ‫854386‬         ‫6369011 1‬               ‫דה לסר אגח א‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫51.211‬       ‫117206‬    ‫514735‬         ‫5190111 1‬             ‫מכתשים אגן אגחב‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫88.611‬       ‫173302‬    ‫000471‬         ‫0020891 1‬               ‫כלכלית ים אגח ז‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
   ‫52.98‬      ‫020703‬    ‫000443‬         ‫4220182 1‬                ‫אגח ג01‬      ‫כיל‬ ‫6710115 מעורבת‬
   ‫5.401‬      ‫612043‬    ‫665523‬         ‫0430116 1‬              ‫אפריקה אגח כה‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
   ‫69.98‬     ‫4957401‬   ‫1154611‬         ‫5630116 1‬               ‫אפריקה אגח כו‬
                                                                ‫01‬               ‫6710115 מעורבת‬
   ‫87.99‬     ‫2626311‬   ‫7678311‬         ‫0796011 1‬          ‫ממשל משתנה 7180‬
                                                                ‫21‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫97.701‬      ‫0586161‬   ‫0000051‬         ‫7924111 1‬           ‫ממשל שקלית 5110‬
                                                                ‫21‬               ‫6710115 מעורבת‬
      ‫901‬    ‫7160461‬   ‫3515051‬         ‫3775111 1‬           ‫ממשל שקלית 0210‬
                                                                ‫21‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫67.811‬      ‫0082653‬   ‫0000003‬         ‫5338629 1‬                ‫שחר 3862 21‬      ‫6710115 מעורבת‬
      ‫584‬     ‫522831‬       ‫582‬         ‫75796608 1‬           ‫דלר-נוב0-00630‪C‬‬
                                                                ‫41‬               ‫6710115 מעורבת‬
    ‫6092‬     ‫810451-‬       ‫35-‬         ‫75507608 1‬          ‫ת52-נוב0-06210‪C‬‬
                                                                ‫41‬               ‫6710115 מעורבת‬
      ‫661‬     ‫01374-‬      ‫582-‬         ‫46896608 1‬           ‫דלר-נוב0-00630‪P‬‬
                                                                ‫51‬               ‫6710115 מעורבת‬
    ‫0921‬       ‫07386‬        ‫35‬         ‫12807608 1‬          ‫ת52-נוב0-06210‪P‬‬
                                                                ‫51‬               ‫6710115 מעורבת‬
 ‫1000.0‬            ‫0‬     ‫07441‬         ‫6‬    ‫710864‬              ‫22‬          ‫משב‬  ‫6710115 מעורבת‬
        ‫08‬     ‫66233‬     ‫28514‬         ‫6‬    ‫810284‬              ‫22‬      ‫מילומור‬  ‫6710115 מעורבת‬
 ‫1000.0‬            ‫0‬     ‫00043‬              ‫משנה מ'‬
                                 ‫החברה הישראלית לבטוח 430477ר 5 שקל חדש‬
                                       ‫6‬                        ‫22‬               ‫6710115 מעורבת‬
    ‫0795‬      ‫536782‬      ‫8184‬         ‫6‬    ‫910518‬              ‫22‬       ‫מתמ-ס‬   ‫6710115 מעורבת‬
        ‫05‬     ‫12623‬     ‫14256‬         ‫7488901 6‬              ‫אפיק הירדן אגחב‬
                                                                ‫22‬               ‫6710115 מעורבת‬
        ‫47‬     ‫66867‬    ‫378301‬         ‫0800011 6‬                ‫22‬    ‫אלרן נדלן‬  ‫6710115 מעורבת‬
        ‫53‬    ‫130763‬   ‫0668401‬         ‫1140011 6‬                 ‫א‬
                                                                ‫אלרן נדלן אג22‬   ‫6710115 מעורבת‬
        ‫73‬     ‫32912‬     ‫05295‬         ‫9240011 6‬                ‫אלרן נדלן אגח ב‬
                                                                ‫22‬               ‫6710115 מעורבת‬
        ‫05‬      ‫8704‬      ‫5518‬         ‫7392111 6‬            ‫אפיקיר בחש80/11‬
                                                                ‫22‬               ‫6710115 מעורבת‬
         ‫9‬     ‫25999‬   ‫1850111‬         ‫3200441 6‬              ‫22א‬‫לנדמארק אגח‬     ‫6710115 מעורבת‬
       ‫1.1‬       ‫092‬     ‫99362‬         ‫9400441 6‬             ‫לנדמארק אפ22-ש‬
                                                                ‫3‬                ‫6710115 מעורבת‬
         ‫9‬     ‫41814‬    ‫006464‬         ‫4600441 6‬              ‫לנדמארק אג 3-ש‬
                                                                ‫22‬               ‫6710115 מעורבת‬
         ‫9‬     ‫09991‬    ‫611222‬         ‫2700441 6‬                ‫חש‬
                                                           ‫לדמק אגחא 22016‬       ‫6710115 מעורבת‬
 ‫1000.0‬            ‫0‬     ‫58761‬         ‫5100755 6‬                ‫-ש‬
                                                                ‫צמנטכל אג א 22‬   ‫6710115 מעורבת‬
‫10000.0‬            ‫0‬       ‫091‬         ‫8100646 6‬‫שחל פיתוח והשקעות שטרי הון‬
                                                                ‫22‬               ‫6710115 מעורבת‬
        ‫05‬     ‫92415‬    ‫758201‬         ‫0700328 6‬                ‫א‬
                                                                ‫אגח22‬      ‫אסים‬  ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬         ‫0‬     ‫00032‬         ‫1002620664‪2 US‬‬                            ‫מעורבת‬
                                                                ‫6710115 ‪22 IXI MOBILE INC-UNITS‬‬
         ‫0‬   ‫6556972‬         ‫0‬         ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬ ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬     ‫63613‬         ‫0‬         ‫0‬                      ‫001‬         ‫פיקדון‬ ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬               ‫התחייבויות למס הכנסה‬
                                                              ‫102‬                ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬     ‫התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                              ‫202‬                ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬      ‫4804‬         ‫0‬         ‫0‬                     ‫התחייבויות אחרות‬
                                                              ‫302‬                ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬         ‫0‬                ‫הפרשות למס רווחי הון‬
                                                              ‫402‬                ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬    ‫23851-‬         ‫0‬         ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫הפרשה לתשלום‬      ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬      ‫203-‬         ‫0‬         ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫הפרשה לתשלום‬      ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬    ‫75242-‬         ‫0‬         ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                              ‫702‬                ‫6710115 מעורבת‬
         ‫0‬     ‫3295-‬         ‫0‬         ‫זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                              ‫802‬                ‫6710115 מעורבת‬
      ‫0‬    ‫0961-‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                       ‫902‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                       ‫012‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫03666493 0‬        ‫0‬        ‫0‬                ‫שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                       ‫003‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬   ‫612303‬        ‫0‬                    ‫מספר יחידות הקרן‬
                                                       ‫103‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬
                                 ‫הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬           ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫5939061 0‬         ‫0‬        ‫0‬      ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                       ‫303‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬    ‫בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                       ‫403‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬      ‫447‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                              ‫סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                           ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬     ‫4891‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬
                               ‫סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                 ‫0‬                                           ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                 ‫סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬     ‫0813‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                          ‫סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                         ‫סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫6912231 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                       ‫113‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫7786472 0‬         ‫0‬        ‫שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                       ‫213‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫7284‬        ‫מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫313‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬   ‫906516‬        ‫0‬        ‫שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫413‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬     ‫9509‬        ‫מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                       ‫513‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫3631511 0‬         ‫0‬        ‫0‬     ‫שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                       ‫613‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬      ‫493‬   ‫מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫713‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬      ‫035‬      ‫מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                 ‫0‬                     ‫813‬                   ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫69319681 0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬‫חשיפה למניות‬       ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫33558641 0‬        ‫0‬        ‫0‬                        ‫ח‬
                                                       ‫חשיפה למט" 023‬        ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
      ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                 ‫סך חודשי 123- אחר‬           ‫מעורבת‬   ‫6710115‬
   ‫9404‬   ‫129171‬     ‫6424‬        ‫1‬    ‫010891‬             ‫בסט + %02 כלכלית ירושלים‬
                                                          ‫1‬                           ‫9813015‬
   ‫5479‬   ‫011067‬     ‫0087‬        ‫1‬    ‫410422‬             ‫בסט + %02 כלל עסקי ביטוח‬
                                                          ‫1‬                           ‫9813015‬
  ‫1.457‬   ‫220434‬    ‫55575‬        ‫1‬    ‫910622‬              ‫בסט + %02 מבני תעשיה 1‬      ‫9813015‬
  ‫7.269‬   ‫576042‬    ‫00052‬        ‫1‬    ‫110032‬              ‫1‬          ‫בסט + %02 בזק‬    ‫9813015‬
  ‫2.408‬   ‫438724‬    ‫00235‬        ‫1‬    ‫410832‬              ‫1‬          ‫בסט + %02 ממן‬    ‫9813015‬
 ‫03121‬    ‫005606‬     ‫0005‬        ‫1‬    ‫110372‬              ‫1‬          ‫בסט + %02 נייס‬   ‫9813015‬
  ‫3.908‬   ‫097242‬    ‫00003‬        ‫1‬    ‫410672‬              ‫1‬        ‫בסט + %02 גרנית‬    ‫9813015‬
   ‫6815‬   ‫044702‬     ‫0004‬        ‫1‬    ‫010872‬              ‫1‬        ‫בסט + %02 ביוסל‬    ‫9813015‬
   ‫3356‬   ‫066031‬     ‫0002‬        ‫1‬    ‫610082‬              ‫1‬       ‫בסט + %02 קסטרו‬     ‫9813015‬
   ‫0065‬   ‫000082‬     ‫0005‬        ‫1‬    ‫410182‬              ‫1‬           ‫בסט + %02 כיל‬   ‫9813015‬
   ‫7334‬   ‫911637‬    ‫37961‬        ‫1‬    ‫210833‬              ‫1‬           ‫בסט + %02 מר‬    ‫9813015‬
  ‫4.443‬   ‫080142‬    ‫00007‬        ‫1‬    ‫110683‬              ‫1‬       ‫בסט + %02 קווינקו‬   ‫9813015‬
   ‫5284‬   ‫453521‬     ‫8952‬        ‫1‬    ‫610015‬              ‫1‬          ‫בסט + %02 הוט‬    ‫9813015‬
   ‫6265‬   ‫972461‬     ‫0292‬        ‫1‬    ‫810825‬              ‫1‬      ‫בסט + %02 מעברות‬     ‫9813015‬
   ‫0014‬   ‫000823‬     ‫0008‬        ‫1‬    ‫110555‬              ‫1‬         ‫בסט + %02 סאני‬    ‫9813015‬
‫007693‬    ‫070338‬      ‫012‬        ‫1‬    ‫710675‬              ‫1‬‫בסט + %02 חברה לישראל‬      ‫9813015‬
   ‫0458‬   ‫009527‬     ‫0058‬        ‫1‬    ‫310385‬              ‫1‬          ‫בסט + %02 יואל‬   ‫9813015‬
 ‫01802‬    ‫522864‬     ‫0522‬        ‫1‬    ‫810585‬              ‫בסט + %02 הראל השקעות‬
                                                          ‫1‬                           ‫9813015‬
   ‫0825‬   ‫004092‬     ‫0055‬        ‫1‬    ‫830395‬              ‫בסט + %02 בינלאומי 5 1‬      ‫9813015‬
   ‫4071‬   ‫006186‬    ‫00004‬        ‫1‬    ‫116406‬              ‫1‬        ‫בסט + %02 לאומי‬    ‫9813015‬
   ‫5352‬   ‫726352‬    ‫50001‬        ‫1‬    ‫210116‬              ‫1‬      ‫בסט + %02 אפריקה‬     ‫9813015‬
   ‫9338‬   ‫266384‬     ‫0085‬        ‫1‬    ‫310936‬            ‫בסט + %02 דיסקונט השקעות‬
                                                          ‫1‬                           ‫9813015‬
   ‫7871‬   ‫045057‬    ‫00024‬        ‫1‬    ‫510346‬              ‫1‬        ‫בסט + %02 נפטא‬     ‫9813015‬
   ‫2641‬   ‫002641‬    ‫00001‬        ‫1‬    ‫310446‬              ‫1‬        ‫בסט + %02 פלרם‬     ‫9813015‬
   ‫0319‬   ‫560164‬     ‫0505‬        ‫1‬    ‫210946‬              ‫1‬           ‫בסט + %02 כור‬   ‫9813015‬
   ‫0002611 0661‬     ‫00007‬        ‫1‬    ‫775266‬              ‫1‬       ‫בסט + %02 פועלים‬    ‫9813015‬
    ‫647‬   ‫002225‬    ‫00007‬        ‫1‬    ‫212196‬              ‫א‬
                                                          ‫1‬      ‫בסט + %02 דיסקונט‬    ‫9813015‬
    ‫082‬    ‫63293‬    ‫31041‬        ‫1‬    ‫010037‬              ‫1‬           ‫בסט + %02 צור‬   ‫9813015‬
     ‫6302‬    ‫335903‬    ‫30251‬   ‫1‬      ‫770947‬       ‫1‬           ‫9813015 בסט + %02 אלרון‬
     ‫2421‬    ‫007434‬    ‫00053‬   ‫1‬      ‫210767‬       ‫1‬     ‫9813015 בסט + %02 פניקס 1‬
     ‫1662‬    ‫261341‬     ‫0835‬   ‫1‬     ‫4230801‬       ‫1‬          ‫9813015 בסט + %02 המלט‬
    ‫6.334‬     ‫23025‬    ‫00021‬   ‫1‬     ‫7950801‬      ‫9813015 בסט + %02 סאטקום מערכות‬
                                                   ‫1‬
     ‫8015‬    ‫042351‬     ‫0003‬   ‫1‬     ‫6111801‬       ‫9813015 בסט + %02 אלביט הדמיה1‬
    ‫6.557‬    ‫040086‬    ‫00009‬   ‫1‬     ‫5611801‬       ‫9813015 בסט + %02 מגדל ביטוח 1‬
     ‫1198‬    ‫229921‬     ‫8541‬   ‫1‬     ‫3061801‬       ‫9813015 בסט + %02 פלסאון תעשיות‬
                                                   ‫1‬
     ‫4681‬    ‫943864‬    ‫62152‬   ‫1‬     ‫9181801‬       ‫9813015 בסט + %02 מכתשים אגן 1‬
    ‫4.978‬    ‫019131‬    ‫00051‬   ‫1‬     ‫2491801‬       ‫9813015 בסט + %02 שיכון ובינוי 1‬
     ‫4031‬    ‫643631‬    ‫65401‬   ‫1‬     ‫6432801‬       ‫1‬         ‫9813015 בסט + %02 אורכית‬
     ‫0017‬    ‫000553‬     ‫0005‬   ‫1‬     ‫3532801‬       ‫1‬      ‫9813015 בסט + %02 סקיילקס‬
     ‫2491‬    ‫647731‬     ‫3907‬   ‫1‬     ‫0152801‬       ‫1‬             ‫9813015 בסט + %02 גילת‬
   ‫06201‬     ‫086796‬     ‫0086‬   ‫1‬     ‫3443801‬       ‫9813015 בסט + %02 אינטרנט זהב 1‬
 ‫001001‬      ‫008008‬      ‫008‬   ‫1‬     ‫8214801‬       ‫9813015 בסט + %02 דלק קבוצה 1‬
     ‫4401‬    ‫654101‬     ‫8179‬   ‫1‬     ‫8544801‬       ‫1‬        ‫9813015 בסט + %02 אלווריון‬
        ‫29‬    ‫76431‬    ‫83641‬   ‫1‬     ‫6026801‬       ‫9813015 בסט + %02 גמול השקעות1‬
     ‫0023‬    ‫424552‬     ‫2897‬   ‫1‬     ‫0326801‬       ‫1‬      ‫9813015 בסט + %02 או.אר.טי‬
     ‫1536‬    ‫068432‬     ‫8963‬   ‫1‬     ‫7356801‬       ‫1‬              ‫9813015 בסט + %02 גיוון‬
    ‫1.531‬    ‫618981‬   ‫005041‬   ‫1‬     ‫4287801‬       ‫1‬          ‫9813015 בסט + %02 אל על‬
     ‫8602‬    ‫082434‬    ‫00012‬   ‫1‬     ‫9497801‬       ‫9813015 בסט + %02 קרדן אן.וי. 1‬
     ‫7653‬    ‫142221‬     ‫7243‬   ‫1‬     ‫5130901‬       ‫1‬            ‫9813015 בסט + %02 דמרי‬
    ‫8.268‬    ‫514005‬    ‫99975‬   ‫1‬     ‫7450901‬       ‫1‬           ‫9813015 בסט + %02 שלאג‬
     ‫2591‬    ‫166881‬     ‫5669‬   ‫1‬     ‫1561901‬       ‫1‬             ‫9813015 בסט + %02 ארד‬
     ‫5046‬    ‫576072‬     ‫6224‬   ‫1‬     ‫2023901‬       ‫1‬       ‫9813015 בסט + %02 דור אלון‬
     ‫1482‬     ‫53499‬     ‫0053‬   ‫1‬     ‫4404901‬       ‫9813015 בסט + %02 אלקטרה נדלן 1‬
     ‫4642‬    ‫008481‬     ‫0057‬   ‫1‬     ‫8416901‬       ‫1‬             ‫9813015 בסט + %02 גולף‬
    ‫7.442‬    ‫032022‬    ‫00009‬   ‫1‬     ‫7590011‬       ‫1‬          ‫9813015 בסט + %02 אבגול‬
       ‫733‬   ‫005861‬    ‫00005‬   ‫1‬     ‫8151011‬       ‫1‬          ‫9813015 בסט + %02 ביוליין‬
     ‫7628‬    ‫086033‬     ‫0004‬   ‫1‬     ‫2371011‬       ‫1‬      ‫9813015 בסט + %02 מלאנוקס‬
     ‫7322‬    ‫272991‬     ‫8098‬   ‫1‬     ‫6053011‬       ‫1‬           ‫9813015 בסט + %02 אוריין‬
     ‫7602‬    ‫540972‬    ‫00531‬   ‫1‬     ‫0824011‬       ‫9813015 בסט + %02 כלל ביוטכנו 1‬
     ‫8581‬    ‫046841‬     ‫0008‬   ‫1‬     ‫5505011‬       ‫1‬          ‫9813015 בסט + %02 אבוג'ן‬
     ‫0593‬    ‫051522‬     ‫0075‬   ‫1‬     ‫8867111‬       ‫1‬         ‫9813015 בסט + %02 אלון גז‬
    ‫4.412‬    ‫048532‬   ‫000011‬   ‫1‬     ‫8420952‬       ‫1‬               ‫9813015 בסט + %02 בזן‬
  ‫594.61‬     ‫729971‬     ‫0003‬   ‫2‬   ‫1601233489‪US‬‬    ‫9813015 בסט + %02 ‪1 YAHOO‬‬
      ‫3.91‬   ‫996082‬     ‫0004‬   ‫2‬   ‫1501‪BMG5876H‬‬    ‫‪ 5103189 LTD‬בסט + %02 ‪1 MARVELL‬‬
                                                                        ‫‪TECHNOLOGY GROUP‬‬
  ‫543.53‬     ‫008944‬     ‫0053‬   ‫2‬   ‫5674380100‪IL‬‬    ‫‪1 RADWARE‬‬            ‫9813015 בסט + %02‬
  ‫547.24‬     ‫255883‬     ‫0052‬   ‫2‬   ‫3114280100‪IL‬‬                         ‫9813015 בסט + %02‬
                                                   ‫‪1 CHECK POINT SOFTWARE TECH‬‬
    ‫9.003‬    ‫344656‬      ‫006‬   ‫2‬   ‫5001338730‪US‬‬    ‫‪1 APPLE COMPUTER‬‬     ‫9813015 בסט + %02‬
    ‫540.1‬     ‫28171‬     ‫2254‬   ‫2‬   ‫4617380100‪IL‬‬    ‫9813015 בסט + %02‪1 METALINK‬‬
                                                                         ‫‪LTD‬‬
  ‫528.22‬     ‫249085‬     ‫0007‬   ‫2‬   ‫3201‪US17275R‬‬                         ‫+ %02‬
                                                   ‫9813015 בסט‪1 CISCO SYSTEMS‬‬
      ‫42.2‬   ‫837081‬    ‫19122‬   ‫2‬   ‫7281580100‪IL‬‬    ‫9813015 בסט + ‪1 MIND CTI LTD‬‬
                                                                        ‫%02‬
      ‫64.3‬   ‫914401‬     ‫0038‬   ‫2‬   ‫1643280100‪IL‬‬                         ‫9813015 בסט + %02‬
                                                   ‫‪1 ORCKIT COMMUNICATIONS‬‬
    ‫95.73‬    ‫840516‬     ‫0054‬   ‫2‬   ‫8101‪US80004C‬‬                         ‫+ %02‬
                                                   ‫9813015 בסט ‪1 SANDISK CORP‬‬
‫500.316‬      ‫222755‬      ‫052‬   ‫2‬   ‫9805‪US38259P‬‬                         ‫‪20% + A‬‬
                                                   ‫9813015 בסט-‪1 GOOGLE INC CL‬‬
    ‫45.01‬     ‫74667‬     ‫0002‬   ‫2‬   ‫1539090100‪IL‬‬    ‫‪ LTD‬בסט + %02‪1 SYNERON‬‬‫9813015 ‪MEDICAL‬‬
      ‫71.4‬   ‫468454‬    ‫00003‬   ‫2‬   ‫6101769271‪US‬‬    ‫‪1 CITIGROUP‬‬          ‫9813015 בסט + %02‬
    ‫54.11‬    ‫850333‬     ‫0008‬   ‫2‬   ‫6401505060‪US‬‬    ‫9813015 בסט +‪1 BANKAMERICA‬‬
                                                                        ‫‪20% CORP‬‬
    ‫38.33‬    ‫920516‬     ‫0005‬   ‫2‬   ‫1901‪US92342Y‬‬    ‫‪ INC‬בסט + %02‪1 VERIFONE‬‬
                                                                         ‫9813015 ‪HOLDINGS‬‬
      ‫98.7‬   ‫865513‬    ‫00011‬   ‫2‬   ‫0601567100‪US‬‬    ‫9813015 בסט + ‪1 A M R CORP‬‬
                                                                        ‫%02‬
  ‫90.541‬     ‫750336‬     ‫0021‬   ‫2‬   ‫6701‪CA73755L‬‬    ‫9813015 בסט +‪1 POTASH CORP‬‬
                                                                        ‫‪20% OF SASK ATCHEWAN‬‬
    ‫40.92‬    ‫706233‬     ‫0513‬   ‫2‬   ‫6901740019‪US‬‬                         ‫בסט + %02‬
                                                   ‫9813015‪1 UNITED CONTINENTAL‬‬     ‫‪HOLDINGS‬‬
  ‫500.8‬     ‫395634‬    ‫00051‬   ‫2204268502‪2 US‬‬                       ‫9813015 בסט + %02‬
                                                    ‫‪1 COMVERSE TECHNOLOGY INC‬‬
    ‫81.1‬     ‫48626‬    ‫01641‬   ‫6002‪2 US00106J‬‬                       ‫9813015 בסט + %02‬
                                                    ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC-GDR-WI‬‬
    ‫21.1‬     ‫79495‬    ‫01641‬   ‫2160831010‪2 CY‬‬                       ‫9813015 בסט + %02‬
                                                    ‫‪1 AFI DEVELOPMENT PLC B SHS‬‬
‫12.662‬     ‫0501331‬   ‫000005‬   ‫0673111 1‬        ‫9813015 בסט + %02 הראלס יג תב04‬
                                                    ‫2‬
   ‫6651‬     ‫009432‬    ‫00051‬   ‫1‬   ‫020574‬       ‫9813015 בסט + %02 דלק קידוחים יהש‬
                                                    ‫3‬
 ‫06132‬      ‫008511‬      ‫005‬   ‫9400011 1‬           ‫9813015 בסט + %02 פז נפט אפ61‬
  ‫4.031‬     ‫023657‬   ‫000085‬   ‫0632901 1‬         ‫9813015 בסט + %02 חלל תקש אג ב‬
                                                    ‫9‬
  ‫1.991‬         ‫82‬       ‫41‬   ‫2462901 1‬        ‫9813015 בסט + %02 אינטרנט זהב אגא‬
                                                    ‫9‬
  ‫7.021‬         ‫72‬       ‫32‬   ‫6323901 1‬             ‫א‬
                                                    ‫9813015 בסט + %02 דור אלון אג 9‬
     ‫741‬    ‫380882‬   ‫579591‬   ‫8987901 1‬             ‫אג ג‬
                                                    ‫9‬       ‫9813015 בסט + %02 טאואר‬
  ‫7.821‬     ‫808271‬   ‫272431‬   ‫0244111 1‬         ‫9813015 בסט + %02 בריטיש ישר אג ז‬
                                                    ‫9‬
      ‫72‬     ‫52481‬    ‫24286‬   ‫8476111 1‬       ‫9813015 בסט + %02 גמול השק התח ג‬
                                                    ‫9‬
  ‫2.401‬     ‫607315‬   ‫000394‬   ‫4310231 1‬             ‫ח‬
                                                    ‫אג 9‬     ‫9813015 בסט + %02 קמור‬
  ‫7.301‬     ‫859831‬   ‫000431‬   ‫1300243 1‬             ‫א‬
                                                    ‫אג 9‬      ‫9813015 בסט + %02 צאם‬
  ‫5.221‬      ‫33887‬    ‫35346‬   ‫4400693 1‬            ‫אג א‬
                                                    ‫9‬       ‫9813015 בסט + %02 טמבור‬
  ‫4.611‬      ‫00192‬    ‫00052‬   ‫8500324 1‬             ‫-‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 איי.טי.אל אגא9ס‬
 ‫26263‬      ‫205167‬     ‫0012‬   ‫2518801 1‬             ‫אגח‬
                                               ‫9813015 בסט + %02 מיטב דולר 01א‬
 ‫72505‬     ‫0450101‬     ‫0002‬   ‫1199801 1‬           ‫ב‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 מיטב יורו אגח01‬
     ‫021‬    ‫000051‬   ‫000521‬   ‫8799801 1‬              ‫ב‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 גירון אגח 01‬
 ‫55263‬     ‫0572181‬     ‫0005‬   ‫2080901 1‬        ‫9813015 בסט + %02 תכלית דולר אגחא‬
                                                  ‫01‬
 ‫97263‬     ‫0232092‬     ‫0008‬   ‫8280901 1‬        ‫9813015 בסט + %02 מיטב רבעון אגחא‬
                                                  ‫01‬
 ‫33085‬      ‫231232‬      ‫004‬   ‫8483901 1‬      ‫9813015 בסט + %02 תכליתמטבע לשט א‬
                                                  ‫01‬
     ‫221‬      ‫4064‬     ‫4773‬   ‫9595901 1‬           ‫א‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 יפנאוטו אגח01‬
 ‫94263‬     ‫1173141‬     ‫0093‬   ‫6728901 1‬       ‫9813015 בסט + %02 קסם מטבע דולר א‬
                                                  ‫01‬
‫84.911‬      ‫220135‬   ‫444444‬   ‫7978901 1‬            ‫אגח‬
                                                ‫9813015 בסט + %02 אלביט הד 01ג‬
‫59.121‬      ‫058563‬   ‫000003‬   ‫3380011 1‬           ‫אגח‬
                                              ‫9813015 בסט + %02 אמפל אמרי 01 א‬
‫22.911‬      ‫977924‬   ‫294063‬   ‫2012011 1‬           ‫אגח‬
                                              ‫9813015 בסט + %02 חלל תקש 01 ד‬
  ‫9.511‬     ‫298371‬   ‫630051‬   ‫5553011 1‬           ‫א‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 יורופורט אגח01‬
     ‫511‬    ‫436021‬   ‫998401‬   ‫0715011 1‬         ‫9813015 בסט + %02 אדרי-אל אגח א‬
                                                  ‫01‬
‫71.521‬      ‫043052‬   ‫000002‬   ‫3455011 1‬           ‫יג‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 דלק קב אגח01‬
  ‫60.07‬     ‫392963‬   ‫901725‬   ‫9117011 1‬          ‫9813015 בסט + %02 דלק נדלן אגח ה‬
                                                  ‫01‬
‫84.021‬      ‫435584‬   ‫000304‬   ‫7038011 1‬           ‫א‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 טן דלק אגח01‬
‫67.711‬      ‫658712‬   ‫000581‬   ‫3059011 1‬           ‫אגח‬
                                              ‫9813015 בסט + %02 פלאזה סנט 01 ב‬
  ‫81.68‬     ‫298791‬   ‫626922‬   ‫6289011 1‬         ‫9813015 בסט + %02 דלק נדלן אגח כה‬
                                                  ‫01‬
‫53.511‬      ‫030966‬   ‫000085‬   ‫0705111 1‬          ‫9813015 בסט + %02 דלק קב אגח טו‬
                                                  ‫01‬
  ‫7.801‬     ‫974415‬   ‫203374‬   ‫4275111 1‬           ‫9813015 בסט + %02 רבוע נדלן אגח ג‬
                                                  ‫01‬
  ‫40.59‬     ‫243041‬   ‫666741‬   ‫5576111 1‬             ‫אגח‬
                                               ‫9813015 בסט + %02 גמול השק 01ב‬
  ‫5.021‬     ‫860416‬   ‫006905‬   ‫3247111 1‬        ‫9813015 בסט + %02 בריטיש ישר אגחג‬
                                                  ‫01‬
‫49.111‬      ‫310661‬   ‫503841‬   ‫6820211 1‬           ‫ג‬
                                                  ‫9813015 בסט + %02 מירלנד אגח01‬
    ‫5.18‬    ‫881994‬   ‫005216‬   ‫5610621 1‬           ‫9813015 בסט + %02 גזית גלוב אגח א‬
                                                  ‫01‬
‫31.111‬      ‫957064‬   ‫316414‬   ‫5040621 1‬            ‫9813015 בסט + %02 גזית גלוב אגח ו‬
                                                  ‫01‬
‫91.221‬      ‫455393‬   ‫480223‬   ‫8310161 1‬           ‫9813015 בסט + %02 וואן תוכנה אגחא‬
                                                  ‫01‬
  ‫51.68‬      ‫69853‬    ‫76614‬   ‫2600971 1‬          ‫9813015 בסט + %02 אולימפיה אגח ג‬
                                                  ‫01‬
     ‫121‬   ‫7619011‬   ‫766619‬   ‫0510891 1‬         ‫9813015 בסט + %02 כלכלית ים אגח ה‬
                                                  ‫01‬
‫76.321‬      ‫119371‬   ‫526041‬   ‫5110622 1‬            ‫אגח‬
                                               ‫9813015 בסט + %02 מבני תעש 01ז‬
‫98.911‬      ‫527992‬   ‫000052‬   ‫1310622 1‬            ‫אגח‬
                                              ‫9813015 בסט + %02 מבני תעש 01ח‬
  ‫8.301‬     ‫086864‬   ‫325154‬   ‫1210152 1‬           ‫אגח‬
                                              ‫9813015 בסט + %02 אשטרום נכ 01 6‬
  ‫1.221‬     ‫540771‬   ‫000541‬   ‫0900514 1‬          ‫אגח 21‬
                                                  ‫01‬          ‫9813015 בסט + %02 חבס‬
‫69.701‬      ‫605024‬   ‫205983‬   ‫9700444 1‬            ‫אגח‬
                                               ‫9813015 בסט + %02 אביב בניה 014‬
‫35.801‬      ‫056245‬   ‫000005‬   ‫0900555 1‬             ‫א‬
                                                  ‫אגח 01‬      ‫9813015 בסט + %02 סאני‬
‫88.021‬      ‫653602‬   ‫963171‬   ‫5700265 1‬         ‫9813015 בסט + %02 ישראלום אגח ד‬
                                                  ‫01‬
  ‫5.401‬     ‫000638‬   ‫000008‬   ‫0430116 1‬        ‫9813015 בסט + %02 אפריקה אגח כה‬
                                                  ‫01‬
   ‫69.98‬    ‫0000001 006998‬     ‫5630116 1‬               ‫9813015 בסט + %02 אפריקה אגח כו‬
                                                        ‫01‬
   ‫91.32‬    ‫029961‬    ‫037237‬   ‫3800836 1‬                ‫אגח‬
                                                      ‫9813015 בסט + %02 אלרן השק 01 ג‬
 ‫55.211‬     ‫548312‬    ‫000091‬   ‫9420936 1‬                ‫אגח‬
                                                     ‫9813015 בסט + %02 דיסק השק 01 ט‬
 ‫25.601‬     ‫188603‬    ‫790882‬   ‫3530946 1‬                  ‫ט‬
                                                        ‫אגח 01‬      ‫9813015 בסט + %02 כור‬
 ‫96.351‬         ‫703‬      ‫002‬   ‫9700196 1‬              ‫9813015 בסט + %02 דיסק התח נד א‬
                                                        ‫01‬
 ‫29.601‬     ‫006435‬    ‫000005‬   ‫0710996 1‬               ‫9813015 בסט + %02 נכסים ובנ אגח ה‬
                                                        ‫01‬
 ‫51.601‬    ‫0000002 0003212‬     ‫6010847 1‬                 ‫הת‬
                                                      ‫9813015 בסט + %02 דיסקונט מנ 01ט‬
 ‫84.511‬     ‫465321‬    ‫000701‬   ‫8600157 1‬                 ‫ד‬
                                                        ‫9813015 בסט + %02 זד בי איי אגח01‬
 ‫97.301‬    ‫1020001 9018301‬     ‫9800657 1‬                 ‫אגח‬
                                                      ‫9813015 בסט + %02 פטרוכימים 01ה‬
 ‫56.641‬    ‫0000072 0559593‬     ‫8077901 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל צמודה 6350‬
                                                        ‫21‬
 ‫78.511‬    ‫9176895 1186396‬     ‫6549901 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל שקלית 6201‬
                                                        ‫21‬
 ‫30.311‬    ‫0000072 0181503‬     ‫5751011 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל שקלית 7120‬
                                                        ‫21‬
   ‫87.99‬   ‫0000059 0019749‬     ‫0796011 1‬          ‫9813015 בסט + %02 ממשל משתנה 7180‬
                                                        ‫21‬
 ‫19.701‬    ‫0000033 0301653‬     ‫8877011 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל שקלית 3130‬
                                                        ‫21‬
 ‫32.131‬    ‫0005876 5593098‬     ‫7298011 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל צמודה 8140‬
                                                        ‫21‬
 ‫97.701‬    ‫0000005 0059835‬     ‫7924111 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל שקלית 5110‬
                                                        ‫21‬
     ‫901‬   ‫0000583 0056914‬     ‫3775111 1‬           ‫9813015 בסט + %02 ממשל שקלית 0210‬
                                                        ‫21‬
 ‫63.811‬     ‫008195‬    ‫000005‬   ‫6328629 1‬                ‫9813015 בסט + %02 שחר 2862 21‬
 ‫25.451‬    ‫0000093 0826206‬     ‫9372459 1‬                ‫9813015 בסט + %02 גליל 7245 21‬
 ‫64.741‬    ‫5265006 5985588‬     ‫5307459 1‬                ‫9813015 בסט + %02 גליל 0745 21‬
 ‫80.841‬    ‫0000002 0061692‬     ‫4317459 1‬                ‫9813015 בסט + %02 גליל 1745 21‬
 ‫45.451‬    ‫0334231 0266402‬     ‫3327459 1‬                ‫9813015 בסט + %02 גליל 2745 21‬
 ‫53.721‬    ‫7965006 5528467‬     ‫2318459 1‬                ‫9813015 בסט + %02 גליל 1845 21‬
 ‫55.641‬    ‫0000051 0528912‬     ‫1340959 1‬                ‫9813015 בסט + %02 גליל 4095 21‬
   ‫89.99‬   ‫0000005 0009994‬     ‫5111018 1‬                ‫9813015 בסט + %02 מ.ק.מ 0111 31‬
   ‫48.99‬   ‫0000087 0257877‬     ‫4121018 1‬                ‫9813015 בסט + %02 מ.ק.מ 0121 31‬
   ‫56.99‬   ‫0000003 0059892‬     ‫6110118 1‬                ‫9813015 בסט + %02 מ.ק.מ 111 31‬
   ‫84.99‬    ‫0000001 008499‬     ‫5120118 1‬                ‫9813015 בסט + %02 מ.ק.מ 112 31‬
    ‫3.07‬    ‫116552‬      ‫0001‬   ‫5556782464‪2 US‬‬                           ‫9813015 בסט + %02‬
                                                        ‫0002 ‪17 ISHARES RUSSELL‬‬
 ‫12.111‬    ‫3911411‬    ‫000082‬   ‫9813015 בסט +%521.5 ‪2 US46513EHJ47 19 ISRAEL‬‬
                                                                        ‫4102/30/10 %02‬
  ‫09211‬     ‫020924‬      ‫0083‬   ‫6‬    ‫910721‬              ‫9813015 בסט + %02 מבטח שמיר 22‬
   ‫34.96‬       ‫5264‬     ‫1666‬   ‫9466111 6‬             ‫9813015 בסט + %02 גמול אגא חש9/21‬
                                                        ‫22‬
‫106.111‬     ‫203571‬    ‫970751‬   ‫5220207 6‬                ‫אגח‬
                                                     ‫9813015 בסט + %02 אוסיף השק 22 ח‬
       ‫0‬       ‫5473‬        ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬        ‫9813015 בסט + %02 פיקדון‬
       ‫0‬   ‫6359301‬         ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬        ‫9813015 בסט + %02 פיקדון‬
       ‫0‬   ‫7243501‬         ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬        ‫9813015 בסט + %02 פיקדון‬
       ‫0‬   ‫2480746‬         ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬        ‫9813015 בסט + %02 פיקדון‬
       ‫0‬       ‫9021‬        ‫0‬   ‫0‬                      ‫001‬        ‫9813015 בסט + %02 פיקדון‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬               ‫9813015 בסט + %02 התחייבויות למס הכנסה‬
                                                      ‫102‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬     ‫9813015 בסט + %02 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                      ‫202‬
       ‫0‬     ‫20642‬         ‫0‬   ‫0‬                     ‫9813015 בסט + %02 התחייבויות אחרות‬
                                                      ‫302‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬                ‫9813015 בסט + %02 הפרשות למס רווחי הון‬
                                                      ‫402‬
       ‫0‬    ‫18884-‬         ‫0‬   ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬ ‫9813015 בסט + %02 הפרשה לתשלום‬
       ‫0‬      ‫2221-‬        ‫0‬   ‫0‬           ‫602שכר הנאמן‬‫9813015 בסט + %02 הפרשה לתשלום‬
       ‫0‬    ‫09157-‬         ‫0‬   ‫9813015 בסט + %02 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                      ‫702‬
       ‫0‬    ‫40451-‬         ‫0‬   ‫9813015 בסט + %02 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                      ‫802‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬   ‫9813015 בסט + %02 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                      ‫902‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬   ‫9813015 בסט + %02 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                      ‫012‬
       ‫0‬   ‫80+‪1.6E‬‬         ‫0‬   ‫0‬                 ‫9813015 בסט + %02 שווי נקי של נכסי הקרן‬
                                                      ‫003‬
       ‫0‬          ‫80+‪0 1.04E‬‬   ‫0‬                    ‫9813015 בסט + %02 מספר יחידות הקרן‬
                                                      ‫103‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                          ‫צבורים‬
                               ‫9813015 בסט + %02 הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬
       ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬   ‫0‬      ‫9813015 בסט + %02 בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                      ‫303‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬    ‫בסט + %02 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                          ‫403‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬       ‫8304‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                 ‫בסט + %02 סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                                     ‫9813015‬
     ‫0‬       ‫2591‬          ‫0‬                               ‫עמלות‬
                                  ‫בסט + %02 סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                    ‫0‬                                                     ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫בסט + %02 סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬            ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬
                                    ‫בסט + %02 סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬            ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                             ‫בסט + %02 סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬          ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                            ‫בסט + %02 סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬          ‫9813015‬
     ‫0‬   ‫37929911‬          ‫0‬        ‫בסט + %02 שווי עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                          ‫113‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬    ‫9560192‬          ‫0‬        ‫בסט + %02 שווי עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                          ‫213‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬     ‫592736‬        ‫בסט + %02 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫313‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬     ‫503469‬          ‫0‬        ‫בסט + %02 שווי היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫413‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬    ‫7319441‬        ‫בסט + %02 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                          ‫513‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬    ‫1482912‬          ‫0‬        ‫0‬     ‫בסט + %02 שווי היחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                          ‫613‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬      ‫07253‬   ‫בסט + %02 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫713‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬      ‫32404‬      ‫בסט + %02 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                    ‫0‬                     ‫813‬                             ‫9813015‬
     ‫0‬   ‫48801792‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬ ‫בסט + %02 חשיפה למניות‬      ‫9813015‬
     ‫0‬   ‫76098591‬          ‫0‬        ‫0‬                          ‫ח‬
                                                          ‫בסט + %02 חשיפה למט" 023‬        ‫9813015‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬
                                                    ‫בסט + %02 סך חודשי 123- אחר‬           ‫9813015‬
‫74.321‬   ‫91751411‬    ‫3475429‬        ‫6568901 1‬                           ‫נבחר‬
                                                            ‫תל-בונד 03 רבוע נדלן אגח ב‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫67.531‬   ‫93296121‬    ‫8873698‬        ‫8379901 1‬                           ‫נבחר‬
                                                         ‫תל-בונד 03 הראל הנפק אגח א‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
 ‫7.031‬    ‫7364618‬    ‫3586426‬        ‫4600011 1‬                           ‫נבחר‬
                                                            ‫תל-בונד 03 פז נפט אגח ב‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫71.521‬   ‫12837241‬   ‫84530411‬        ‫3455011 1‬               ‫יג‬           ‫דלק‬
                                                            ‫תל-בונד 03 נבחר קב אגח01‬      ‫9860115‬
‫93.821‬    ‫8782558‬    ‫9361666‬        ‫6755011 1‬                ‫התח‬        ‫בינל‬
                                                          ‫תל-בונד 03 נבחר הנפק 01 ה‬       ‫9860115‬
‫67.711‬   ‫00213141‬   ‫00000021‬        ‫3059011 1‬               ‫אגח‬         ‫נבחר‬
                                                         ‫תל-בונד 03 פלאזה סנט 01 ב‬        ‫9860115‬
‫74.621‬    ‫7971248‬    ‫6219566‬        ‫3370111 1‬                           ‫שכון‬
                                                            ‫תל-בונד 03 נבחר ובי אגח 01‬
                                                              ‫2‬                           ‫9860115‬
‫51.211‬   ‫58882051‬   ‫00700431‬        ‫5190111 1‬                           ‫נבחר‬
                                                         ‫תל-בונד 03 מכתשים אגן אגחב‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫56.321‬   ‫62235321‬    ‫8740999‬        ‫1903111 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 כרמל אל אגח א‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫15.901‬    ‫5917174‬    ‫7457034‬        ‫0084111 1‬                           ‫נבחר‬
                                                         ‫תל-בונד 03 דקסה יש הנ אגחה‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫26.011‬    ‫7571894‬    ‫7843054‬        ‫1125111 1‬                           ‫נבחר‬
                                                            ‫תל-בונד 03 סקיילקס אגח ג‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
 ‫5.021‬   ‫07616941‬   ‫42361421‬        ‫3247111 1‬                           ‫נבחר‬
                                                          ‫תל-בונד 03 בריטיש ישר אגחג‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫42.231‬   ‫04826521‬    ‫0300059‬        ‫6030621 1‬                           ‫גזית‬
                                                             ‫תל-בונד 03 נבחר גלוב אגח ג‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫44.431‬    ‫2396807‬    ‫6441725‬        ‫0630491 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 פועלים הנפק 52‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫36.331‬   ‫08440801‬    ‫0735808‬        ‫6830491 1‬                ‫הת‬         ‫נבחר‬
                                                          ‫תל-בונד 03 פועלים הנפ 01ט‬       ‫9860115‬
‫62.421‬    ‫9016025‬    ‫0969814‬        ‫8240491 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 פועלים הנ הת יב‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫98.911‬   ‫63755881‬   ‫03572751‬        ‫1310622 1‬                ‫אגח‬        ‫נבחר‬
                                                          ‫תל-בונד 03 מבני תעש 01ח‬         ‫9860115‬
‫73.721‬   ‫00698101‬    ‫0000008‬        ‫3400132 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 מז טפ הנפק 82‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫21.321‬    ‫9460983‬    ‫6400613‬        ‫3620952 1‬                  ‫ב‬          ‫בזן‬
                                                            ‫תל-בונד 03 נבחר אגח 01‬        ‫9860115‬
‫74.621‬   ‫14748411‬    ‫0001809‬        ‫2510675 1‬                           ‫נבחר‬
                                                       ‫תל-בונד 03 חברה לישראלאגח6‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
 ‫7.731‬   ‫00534312‬   ‫00000551‬        ‫0200006 1‬               ‫01‬‫22‬      ‫תל-בונד 03 חשמל‬
                                                                        ‫נבחר‬              ‫9860115‬
‫57.331‬   ‫85237521‬    ‫7650049‬        ‫7510936 1‬               ‫אגח‬         ‫נבחר‬
                                                          ‫תל-בונד 03 דיסק השק 01 ד‬        ‫9860115‬
‫94.621‬   ‫95758931‬   ‫01865011‬        ‫2130946 1‬                 ‫ח‬           ‫כור‬
                                                            ‫תל-בונד 03 נבחר אגח 01‬        ‫9860115‬
 ‫3.031‬   ‫04031621‬    ‫0000869‬        ‫2510147 1‬               ‫הת ז‬        ‫נבחר‬
                                                            ‫תל-בונד 03 לאומימימון 01‬      ‫9860115‬
‫46.721‬    ‫9637206‬    ‫3612274‬        ‫0610147 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 לאומימימון הת ח‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫82.031‬    ‫4378648‬    ‫0140056‬        ‫0410647 1‬             ‫01ב‬           ‫נבחר‬
                                                              ‫תל-בונד 03 שטראוס אגח‬       ‫9860115‬
‫38.621‬   ‫11407211‬    ‫4326888‬        ‫2700847 1‬                 ‫הת‬        ‫נבחר‬
                                                          ‫תל-בונד 03 דיסקונט מנ 01ח‬       ‫9860115‬
‫25.341‬   ‫00250401‬    ‫0000527‬        ‫2410777 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 שופרסל אגח ב‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫32.031‬   ‫78429111‬    ‫0044958‬        ‫1210897 1‬                           ‫נבחר‬
                                                            ‫תל-בונד 03 אידיבי פת אגח ז‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
‫75.521‬   ‫09208121‬    ‫0000079‬        ‫4510897 1‬                           ‫נבחר‬
                                                           ‫תל-בונד 03 אידיבי פת אגח ט‬
                                                            ‫01‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬   ‫72650026‬          ‫0‬        ‫0‬                     ‫001‬           ‫נבחר‬
                                                                      ‫תל-בונד 03 פיקדון‬   ‫9860115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                                    ‫תל-בונד 03 התחייבויות למס הכנסה‬
                                                          ‫102‬                             ‫9860115‬
     ‫0‬          ‫0‬          ‫0‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                          ‫תל-בונד 03 התחייבויות בקשר עם אשראי לנכס‬
                                                          ‫202‬                             ‫9860115‬
     ‫0‬     ‫756923‬          ‫0‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                                         ‫תל-בונד 03 התחייבויות אחרות‬
                                                          ‫302‬                             ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                                    ‫תל-בונד 03 הפרשות למס רווחי הון‬
                                                         ‫402‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬      ‫63576-‬        ‫0‬        ‫0‬      ‫502שכר מנהל הקרן‬             ‫נבחר‬
                                                          ‫תל-בונד 03 הפרשה לתשלום‬       ‫9860115‬
     ‫0‬       ‫2003-‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫תל-בונד 03 הפרשה לתשלום‬
                                               ‫602שכר הנאמן‬            ‫נבחר‬             ‫9860115‬
     ‫0‬    ‫756461-‬         ‫0‬                                            ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך בארץ0‬
                                                         ‫702‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                            ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 זקיפת הוצאות מכירה - ניירות ערך חוץ 0‬
                                                         ‫802‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                            ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בארץ 0‬
                                                         ‫902‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                                            ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 זקיפת הוצאות מכירה - נגזרים בחו"ל 0‬
                                                         ‫012‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬   ‫80+‪3.92E‬‬         ‫0‬        ‫0‬                                    ‫שווי‬
                                                     ‫תל-בונד 03 נבחרנקי של נכסי הקרן‬
                                                         ‫003‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫80+‪0 3.06E‬‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                                        ‫תל-בונד 03 מספר יחידות הקרן‬
                                                         ‫103‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬                              ‫צבורים‬        ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 הפסדי הון 203 בקרן מנכסים שמומשו0‬         ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                          ‫תל-בונד 03 בטוחות בשל פעילות בנגזרים ארץ‬
                                                         ‫303‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                                   ‫נבחר‬
                                        ‫תל-בונד 03 בטוחות בשל פעילות בנגזרים בחו"ל‬
                                                         ‫403‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬       ‫13351‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                ‫תל-בונד 03 סך חודשי 503רכישה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                    ‫9860115‬
     ‫0‬       ‫51421‬        ‫0‬                               ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                 ‫תל-בונד 03 סך חודשי 603מכירה - ניירות ערך בארץ‬
                                   ‫0‬                                                    ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 סך חודשי 703רכישה - ניירות ערך 0‬          ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫חוץ‬                    ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 סך חודשי 803מכירה - ניירות ערך 0‬          ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                            ‫תל-בונד 03 סך חודשי 903- נגזרים בארץ‬        ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                           ‫תל-בונד 03 סך חודשי 013- נגזרים בחו"ל‬        ‫9860115‬
     ‫0‬   ‫39906603‬         ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                   ‫תל-בונד 03 נבחר עסקאות רכישת ני"ע במהלך החודש0‬
                                                         ‫113‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬   ‫56740842‬         ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                   ‫תל-בונד 03 נבחר עסקאות מכירת ני"ע במהלך החודש 0‬
                                                         ‫213‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫8603148 0‬                                             ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 מספר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫313‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬   ‫02515601‬         ‫0‬                                            ‫שווי‬
                                   ‫תל-בונד 03 נבחר היחידות שהונפקו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫413‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫7315597 0‬                                             ‫נבחר‬
                                   ‫תל-בונד 03 מספר היחידות שנפדו במהלך החודש 0‬
                                                         ‫513‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬   ‫81887001‬         ‫0‬        ‫0‬                                    ‫שווי‬
                                         ‫תל-בונד 03 נבחרהיחידות שנפדו במהלך החודש‬
                                                         ‫613‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬   ‫103422‬                                            ‫נבחר‬
                              ‫תל-בונד 03 מספר היחידות שהונפקו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫713‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬   ‫059835‬                                            ‫נבחר‬
                                 ‫תל-בונד 03 מספר היחידות שנפדו ביום המסחר האחרון‬
                                   ‫0‬                     ‫813‬                            ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                     ‫913‬           ‫נבחר‬
                                                            ‫תל-בונד 03 חשיפה למניות‬     ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                         ‫ח‬         ‫נבחר‬
                                                         ‫תל-בונד 03 חשיפה למט" 023‬      ‫9860115‬
     ‫0‬           ‫0‬        ‫0‬        ‫0‬                      ‫עמלות‬        ‫נבחר‬
                                                   ‫תל-בונד 03 סך חודשי 123- אחר‬         ‫9860115‬
  ‫0744‬     ‫009957‬     ‫00071‬        ‫1‬    ‫110621‬               ‫1‬    ‫גזית גלוב‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫6053‬     ‫713022‬      ‫4826‬        ‫1‬    ‫810161‬               ‫וואן תוכנה 1‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫9404‬     ‫053706‬     ‫00051‬        ‫1‬    ‫010891‬              ‫כלכלית ירושלים‬
                                                             ‫1‬                  ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫5479‬     ‫005479‬     ‫00001‬        ‫1‬    ‫410422‬              ‫כלל עסקי ביטוח‬
                                                             ‫1‬                  ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫1.457‬     ‫321993‬     ‫72925‬        ‫1‬    ‫910622‬               ‫מבני תעשיה 1‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫7.269‬    ‫0682371‬    ‫000081‬        ‫1‬    ‫110032‬               ‫1‬          ‫בזק‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫2.408‬     ‫470087‬     ‫00079‬        ‫1‬    ‫410832‬               ‫1‬          ‫ממן‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫2.131‬       ‫17104‬    ‫81603‬        ‫1‬    ‫310272‬               ‫1‬     ‫רבינטקס‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
‫03121‬     ‫0510881‬     ‫00551‬        ‫1‬    ‫110372‬               ‫1‬          ‫נייס‬    ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫3.908‬     ‫552382‬     ‫00053‬        ‫1‬    ‫410672‬               ‫1‬        ‫גרנית‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫6815‬     ‫052846‬     ‫00521‬        ‫1‬    ‫010872‬               ‫1‬        ‫ביוסל‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫3356‬     ‫251715‬      ‫6197‬        ‫1‬    ‫610082‬               ‫1‬       ‫קסטרו‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫0065‬    ‫0008862‬     ‫00084‬        ‫1‬    ‫410182‬               ‫1‬            ‫כיל‬   ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫7512‬     ‫004134‬     ‫00002‬        ‫1‬    ‫310682‬               ‫1‬           ‫ברן‬    ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫6.423‬       ‫56161‬     ‫0894‬        ‫1‬    ‫610992‬               ‫1‬     ‫אראסאל‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫939‬     ‫891341‬     ‫05251‬        ‫1‬    ‫110503‬               ‫1‬        ‫אשלד‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
‫07301‬      ‫091209‬      ‫0078‬        ‫1‬    ‫010513‬               ‫1‬         ‫פמס‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫7334‬    ‫5149721‬     ‫00592‬        ‫1‬    ‫210833‬               ‫1‬            ‫מר‬    ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫9.706‬       ‫04498‬    ‫31741‬        ‫1‬    ‫630933‬               ‫קמן אחזקות 1‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫8271‬     ‫025551‬      ‫0009‬        ‫1‬    ‫310173‬               ‫1‬      ‫וילי פוד‬    ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫4.443‬     ‫257991‬     ‫00085‬        ‫1‬    ‫110683‬               ‫1‬       ‫קווינקו‬    ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫7918‬     ‫832152‬      ‫5603‬        ‫1‬    ‫910783‬               ‫אלרוב נדלן 1‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫7691‬       ‫05389‬     ‫0005‬        ‫1‬    ‫310093‬               ‫1‬     ‫אלוני חץ‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫7074‬     ‫726112‬     ‫6944‬   ‫1‬    ‫410993‬     ‫1‬              ‫בריל‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫9421‬     ‫839451‬    ‫50421‬   ‫1‬    ‫810774‬     ‫1‬           ‫טלדור‬        ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫5284‬     ‫578861‬     ‫0053‬   ‫1‬    ‫610015‬     ‫1‬                ‫הוט‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0014‬     ‫000823‬     ‫0008‬   ‫1‬    ‫110555‬     ‫1‬              ‫סאני‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
‫007693‬     ‫0954503‬      ‫077‬   ‫1‬    ‫710675‬     ‫1‬‫חברה לישראל‬             ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0458‬    ‫0021932‬    ‫00082‬   ‫1‬    ‫310385‬     ‫1‬               ‫יואל‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫01802‬      ‫054639‬     ‫0054‬   ‫1‬    ‫810585‬     ‫הראל השקעות‬
                                              ‫1‬                        ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0825‬     ‫088803‬     ‫0585‬   ‫1‬    ‫830395‬     ‫בינלאומי 5 1‬             ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫4071‬    ‫0084714‬   ‫000542‬   ‫1‬    ‫116406‬     ‫1‬            ‫לאומי‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫5352‬     ‫000705‬    ‫00002‬   ‫1‬    ‫210116‬     ‫1‬        ‫אפריקה‬          ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0203‬     ‫009734‬    ‫00541‬   ‫1‬    ‫430726‬     ‫1‬            ‫דלתא‬        ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫00091‬     ‫0005401‬     ‫0055‬   ‫1‬    ‫410926‬     ‫1‬              ‫טבע‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫9338‬     ‫614437‬     ‫7088‬   ‫1‬    ‫310936‬   ‫דיסקונט השקעות‬
                                              ‫1‬                        ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫7871‬    ‫2151012‬   ‫006711‬   ‫1‬    ‫510346‬     ‫1‬             ‫נפטא‬       ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫2641‬     ‫020703‬    ‫00012‬   ‫1‬    ‫310446‬     ‫1‬            ‫פלרם‬        ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0319‬     ‫003667‬     ‫3938‬   ‫1‬    ‫210946‬     ‫1‬                 ‫כור‬    ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0661‬    ‫0003605‬   ‫000503‬   ‫1‬    ‫775266‬     ‫1‬          ‫פועלים‬        ‫מניות‬   ‫4730115‬
     ‫647‬   ‫0039251‬   ‫000502‬   ‫1‬    ‫212196‬     ‫א‬
                                              ‫1‬       ‫דיסקונט‬          ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫4425‬     ‫295653‬     ‫0086‬   ‫1‬    ‫430496‬     ‫אלקו החזקות 1‬            ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫5843‬     ‫003726‬    ‫00081‬   ‫1‬    ‫734596‬     ‫מזרחי טפחות1‬             ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫02283‬      ‫034842‬      ‫056‬   ‫1‬    ‫730937‬     ‫1‬      ‫אלקטרה‬            ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫6302‬    ‫5351711‬    ‫14575‬   ‫1‬    ‫770947‬     ‫1‬             ‫אלרון‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫9367‬     ‫987867‬    ‫46001‬   ‫1‬    ‫110367‬     ‫1‬               ‫פיבי‬     ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫2421‬     ‫000126‬    ‫00005‬   ‫1‬    ‫210767‬     ‫1‬     ‫פניקס 1‬            ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0831‬    ‫7591341‬   ‫567301‬   ‫1‬    ‫620967‬     ‫1‬               ‫רפק‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
    ‫9.69‬    ‫024471‬   ‫000081‬   ‫1‬    ‫610077‬     ‫1‬       ‫גרינסטון‬         ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫1662‬     ‫453223‬    ‫41121‬   ‫1‬   ‫4230801‬     ‫1‬           ‫המלט‬         ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫5764‬     ‫057332‬     ‫0005‬   ‫1‬   ‫0760801‬     ‫1‬      ‫ריטליקס‬           ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫8233‬     ‫265064‬    ‫93831‬   ‫1‬   ‫3570801‬     ‫אילקס מדיקל 1‬            ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫8015‬     ‫044919‬    ‫00081‬   ‫1‬   ‫6111801‬     ‫אלביט הדמיה1‬             ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫6.557‬    ‫8483911‬   ‫000851‬   ‫1‬   ‫5611801‬     ‫מגדל ביטוח 1‬             ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫4681‬    ‫0067761‬    ‫00009‬   ‫1‬   ‫9181801‬     ‫מכתשים אגן 1‬             ‫מניות‬   ‫4730115‬
  ‫4.978‬     ‫085516‬    ‫00007‬   ‫1‬   ‫2491801‬     ‫שיכון ובינוי 1‬           ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫4031‬     ‫067742‬    ‫00091‬   ‫1‬   ‫6432801‬     ‫1‬         ‫אורכית‬         ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0017‬     ‫005476‬     ‫0059‬   ‫1‬   ‫3532801‬     ‫1‬      ‫סקיילקס‬           ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫2491‬     ‫073803‬    ‫97851‬   ‫1‬   ‫0152801‬     ‫1‬              ‫גילת‬      ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫6355‬     ‫867843‬     ‫0036‬   ‫1‬   ‫2962801‬     ‫1‬        ‫סיליקום‬         ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫8632‬      ‫09088‬     ‫0273‬   ‫1‬   ‫6272801‬     ‫תאת טכנו 1‬               ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫1081‬     ‫300935‬    ‫82992‬   ‫1‬   ‫5692801‬     ‫אודיוקודס 1‬              ‫מניות‬   ‫4730115‬
 ‫06201‬     ‫0006201‬    ‫00001‬   ‫1‬   ‫3443801‬     ‫אינטרנט זהב 1‬            ‫מניות‬   ‫4730115‬
   ‫0217‬     ‫008601‬     ‫0051‬   ‫1‬   ‫4843801‬     ‫1‬          ‫פרטנר‬         ‫מניות‬   ‫4730115‬
‫001001‬     ‫0902902‬     ‫0902‬   ‫1‬   ‫8214801‬     ‫דלק קבוצה 1‬              ‫מניות‬