Komisja Nadzoru Finansowego Polish Financial Supervision Authority Biuletyn Kwartalny Rynek PFE 3 2010 Q

Document Sample
Komisja Nadzoru Finansowego Polish Financial Supervision Authority Biuletyn Kwartalny Rynek PFE 3 2010 Q Powered By Docstoc
					                                          Komisja Nadzoru Finansowego
                                          Polish Financial Supervision Authority




Biuletyn Kwartalny. Rynek PFE 3/2010
Quarterly Bulletin. PFE’s Market 3/2010
Spis tablic do Biuletynu Kwartalnego. Rynek PFE 3/2010
Tables Index to Quarterly Bulletin. PFE’s Market 3/2010

Tablica 1.   Bilans pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 1.     Employee Pension Funds' Balance Sheet
Tablica 2.   Rachunek zysków i strat pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 2.     Employee Pension Funds' Profit and Loss Statement
Tablica 3.   Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 3.     Assets and Investment Portfolio of PFEs
Tablica 4.   Liczba członków PFE
Table 4.     Number of PFEs Members
Tablica 5.   Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 5.     Net Assets and Accounting Units Values of PFEs
Tablica 6.   Stopy zwrotu PFE
Table 6.     Rates of Return for PFEs
Tablica 1. Bilans pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 1. Employee Pension Funds' Balance Sheet
                                                                                                                     w zł / in Zl
                                                                                              stan na dzień / as of: 30.09.2010
                                          Wyszczególnienie                                                     Wartość
                                               Item                                                             Value
I. Aktywa
                                                                                                               1,539,378,741
Assets
    1. Portfel inwestycyjny
                                                                                                               1,524,657,734
    Investment portfolio
    2. Środki pieniężne
                                                                                                                  12,263,470
    Cash
        a) na rachunkach bieżących
                                                                                                                        3,892
           on current accounts
        b) na rachunku przeliczeniowym
                                                                                                                   9,934,226
           on the conversion account
            - na rachunku wpłat
                                                                                                                   9,931,802
            on receipt account
            - na rachunku wypłat
                                                                                                                        2,424
            on payment account
            - do wyjaśnienia
                                                                                                                            -
            to be cleared up
        c) na pozostałych rachunkach
                                                                                                                   2,325,352
           on other accounts
    3. Należności
                                                                                                                   2,457,537
       Debtors
        a) z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego
                                                                                                                   1,741,692
        arising out of sold components of investment portfolio
        b) z tytułu dywidend
                                                                                                                     508,795
        arising out of dividends
        c) z tytułu pożyczek
                                                                                                                            -
        arising out of loans
        d) z tytułu odsetek
                                                                                                                        2,344
        arising out of interest
        e) od towarzystwa
                                                                                                                           40
        from society
        f) z tytułu wpłat na rachunek premiowy
                                                                                                                            -
        arising out of payments to surplus account
        g) pozostałe należności
                                                                                                                     204,665
        other debtors
    4. Rozliczenia międzyokresowe
                                                                                                                            -
    Prepayments and accrued income
II. Zobowiązania
                                                                                                                  11,767,996
Creditors
    1. Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
                                                                                                                   3,288,853
    Creditors arising out of purchased components of investment portfolio
    2. Z tytułu pożyczek i kredytów
                                                                                                                            -
    Creditors arising out of loans and credits
    3. Wobec członków
                                                                                                                   7,772,668
    Due to members
    4. Wobec towarzystwa
                                                                                                                      23,416
    Due to the society
    5. Wobec depozytariusza
                                                                                                                        8,453
    Due to depositary
    6. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku rezerwowym
    Creditors arising out of unconverted accounting units on reserve account
    7. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku premiowym
    Creditors arising out of unconverted accounting units on surplus account
    8. Z tytułu nieprzeliczonych jednostek na rachunku części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
    Creditors arising out of unconverted accounting units on additional section of Guarantee Fund
    9. Pozostałe zobowiązania
                                                                                                                     588,700
    Other creditors
    10. Rozliczenia międzyokresowe
                                                                                                                      85,907
    Accruals and deferred income
III. Aktywa netto
                                                                                                               1,527,610,745
Net assets
IV. Kapitał funduszu
                                                                                                               1,086,524,344
Fund's capital
V. Kapitał rezerwowy
                                                                                                                            -
Reserve capital
VI. Kapitał premiowy
                                                                                                                            -
Surplus capital
VII. Kapitał części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego
                                                                                                                            -
Capital of additional section of Guarantee Fund
VIII. Zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy
                                                                                                                 441,086,401
Accumulated undistributed financial result
1. Zakumulowany nierozdysponowany wynik z inwestycji
                                                                                                                  64,520,274
Accumulated undistributed result on investments
2. Zakumulowany nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
                                                                                                                  12,404,440
Accumulated undistributed realisd profit (loss) on investments
3. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny investycji
                                                                                                                 364,161,687
Unrealised profit (loss) on investments
4. Zakumulowane przychody z tytułu pokrycia niedoboru
                                                                                                                            -
Accumulated income arising out of deficit coverage
IX. Kapitał i zakumulowany nierozdysponowany wynik finansowy razem (IV+V+VI+VII+VIII)
                                                                                                               1,527,610,745
Total capital and accumulated undistributed financial result (IV+V+VI+VII+VIII)
Tablica 2. Rachunek zysków i strat pracowniczych funduszy emerytalnych
Table 2. Employee Pension Funds' Profit and Loss Statement
                                                                                                                     w zł / in Zl
                                                                                        za okres / as of: 01.01.2010-30.09.2010
                                          Wyszczególnienie                                                      Wartość
                                               Item                                                              Value
I. Przychody operacyjne
                                                                                                                   14,108,180
Operating income
    1. Przychody portfela inwestycyjnego
                                                                                                                   14,060,175
    Income from investments portfolio
       a) dywidendy i udziały w zyskach
                                                                                                                    3,110,000
       dividends and profit participations
       b) odsetki, w tym:
                                                                                                                   10,944,490
       interest, of which:
           - odsetki od dłużnych papierów wartościowych
                                                                                                                   10,514,304
           interest on debt securities
           - odsetki od depozytów bankowych i bankowych papierów wartościwych
                                                                                                                      430,186
           interest on bank deposits and bank securities
           - pozostałe
                                                                                                                            -
           other
       c) odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych nabytych poniżej wartości nominalnej
                                                                                                                            -
       discount deduction from debt securities purchased below the nominal value
       d) przychody z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów
                                                                                                                            -
       income from loans and credits granted
       e) przychody z tytułu udzielonych pożyczek w papierach wartościowych
                                                                                                                            -
       income from loans granted in securities
       f) pozostale przychody portfela inwestycyjnego
                                                                                                                        5,685
       other income of investment portfolio
    2. Przychody ze środków pieniężnych na rachunkach bankowych
                                                                                                                       47,354
    Income from cash on bank accounts
    3. Przychody z tytułu różnic kursowych dodatnich
                                                                                                                          638
    Income from positive exchange rates
    4. Pozostałe przychody
                                                                                                                           12
    Other income
II. Koszty operacyjne
                                                                                                                    2,736,846
Operating costs
    1. Koszty zarządzania funduszem
                                                                                                                    2,463,270
    Costs of fund's management
    2. Koszty zasilenia rachunku premiowego
                                                                                                                            -
    Costs of payments to surplus account
    3. Koszty wynagrodzenia depozytariusza
                                                                                                                      271,541
    Costs of depositary's remuneration
    4. Koszty portfela inwestycyjnego, w tym:
                                                                                                                           39
    Costs of investment portfolio, of which:
       a) amortyzacja premii od papierów wartościowych nabytych powyżej wartości nominalnej
                                                                                                                             9
       depreciation of bonus from securities purchased above the nominal value
       b) pozostałe koszty inwestycyjne
                                                                                                                           30
       other investment costs
    5. Koszty zaciągniętych pożyczek i kredytów
                                                                                                                            -
    Charges of loans and credits incurred
  6. Przychody z tytułu uzupełnienia aktywów funduszu środkami zgromadzonymi na rachunku
  premiowym                                                                                                                 -
  Income arising out of supplement of assets by resources collected on surplus account
   7. Koszty z tytułu różnic kursowych ujemnych
                                                                                                                            -
   Costs from negative exchange rates
   8. Pozostałe koszty
                                                                                                                        1,996
   Other costs
III. Wynik z inwestycji (I-II)
                                                                                                                   11,371,334
Result on investments
IV. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata)
                                                                                                                 106,861,034
Realised and unrealised profit (loss)
   1. Zrealizowany zysk (strata) z inwestycji
                                                                                                                   18,357,954
   Realised profit (loss) on investments
   2. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny inwestycji
                                                                                                                   88,503,079
   Unrealised profit (loss) on valuation of investments
V. Wynik z operacji (III+IV)
                                                                                                                 118,232,367
Result of operations
VI. Przychody z tytułu pokrycia niedoboru
                                                                                                                            -
Income from deficit coverage
VII. Wynik finansowy (V+VI)
                                                                                                                 118,232,367
Financial result
Tablica 3. Aktywa i portfel inwestycyjny PFE
Table 3. Assets and Investment Portfolio of PFEs
                                                           stan na dzień / as of: 30.09.2010
                                                                                 w zł / in ZL
                    Nazwa kategorii lokat                                   Wartość
                  Name of investment category                                Value
Akcje NFI
                                                                                4,801,983
NFI shares
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym
                                                                             204,149,348
Shares of companies listed on regular market
Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych
                                                                             926,246,358
Specialist investment funds' participation units
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe
                                                                                6,991,255
Bank securities and deposits
Obligacje skarbowe i papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane
przez Skarb Państwa                                                          367,183,105
Treasury bonds and bonds guaranteed by the State Treasury
Bony skarbowe
                                                                                        -
T-bills
Inne obligacje
                                                                              10,306,033
Other bonds
Inne lokaty
                                                                                4,979,651
Other investments
Razem portfel inwestycyjny
                                                                           1,524,657,734
Total investment portfolio
Środki pieniężne
                                                                              12,263,470
Cash
Należności
                                                                                        -
Debtors
Aktywa razem
Total assets                                                               1,536,921,204
Tablica 4. Liczba członków PFE
Table 4. Number of PFEs Members

                                       stan na dzień / as of: 30.09.2010
                                        Liczba członków
 Pracowniczy fundusz emerytalny       Number of members
      Employee pension fund       ogółem            w tym bierni
                                   total          of which passive
PFE NESTLE POLSKA                       2,271                    456
PFE "Nowy Świat"                        7,422                  1,244
PFE "Słoneczna Jesień"                11,948                   2,182
PFE Telekomunikacji Polskiej          33,717                  17,834
PFE UNILEVER POLSKA                     2,165                    640
Razem
                                      57,523                  22,356
Total
Tablica 5. Aktywa netto i wartości jednostek rozrachunkowych PFE
Table 5. Net Assets and Accounting Units Values of PFEs

                                                                                                                                                                                         w zł / in ZL
                     Pracowniczy Fundusz             Pracowniczy Fundusz Emerytalny Pracowniczy Fundusz Emerytalny Pracowniczy Fundusz Emerytalny Pracowniczy Fundusz Emerytalny
                 Emerytalny NESTLE POLSKA                    "Nowy Świat"                 "Słoneczna Jesień"           Telekomunikacji Polskiej        UNILEVER POLSKA
Dzień wyceny
Valuation day                         Jednostka                            Jednostka                           Jednostka                           Jednostka                           Jednostka
                 Aktywa netto                         Aktywa netto                        Aktywa netto                        Aktywa netto                        Aktywa netto
                                   rozrachunkowa                        rozrachunkowa                       rozrachunkowa                       rozrachunkowa                       rozrachunkowa
                  Net assets                           Net assets                          Net assets                          Net assets                          Net assets
                                   Accounting unit                      Accounting unit                     Accounting unit                     Accounting unit                     Accounting unit
    12.07.2010     20,980,545.09             15.64
    14.07.2010                                         270,713,011.43             20.46
    15.07.2010                                                                             248,911,367.65             12.17                                         23,429,648.74              16.11
    20.07.2010                                                                                                                 889,493,001.66             20.57
    30.07.2010     21,300,277.43             15.81     273,123,903.72             20.64    253,541,132.06             12.28    898,048,949.30             20.84     23,959,511.34              16.21
    11.08.2010     21,560,745.86             15.83
    13.08.2010                                         275,355,321.85             20.66
    16.08.2010                                                                             253,921,097.71             12.29                                         24,020,849.90              16.25
    20.08.2010                                                                                                                  90,956,329.23             21.00
    31.08.2010     21,689,465.29             15.85     275,653,919.42             20.69    255,677,652.97             12.26    904,750,014.00             20.93     24,488,696.38              16.25
    13.09.2010     22,439,814.01             16.22
    14.09.2010                                         282,574,851.92             21.40
    15.09.2010                                                                             260,899,564.27             12.50                                         24,944,300.93              16.57
    20.09.2010                                                                                                                 924,288,871.12             21.26
    30.09.2010     22,778,343.91             16.39     284,416,292.98             21.20    264,895,167.80             12.60    929,844,527.12             21.42     25,676,413.38              16.75
Tablica 6. Stopy zwrotu PFE
Table 6. Rates of Return for PFEs

                                      stan na dzień / as of: 30.09.2010
                                          Stopy zwrotu
 Pracowniczy fundusz emerytalny           Rates of return
      Employee pension fund         dwuletnia         trzyletnia
                                    two-year          three-year
PFE NESTLE POLSKA                        17.155%               7.054%
PFE "Nowy Świat"                         21.629%               7.396%
PFE "Słoneczna Jesień"                   17.537%               6.961%
PFE Telekomunikacji Polskiej             19.066%               6.620%
PFE UNILEVER POLSKA                      18.375%              11.444%
Min
                                         17.155%               6.620%
Min
Max
                                         21.629%             11.444%
Max
Średnia
                                         18.753%               7.895%
Average

				
DOCUMENT INFO
Description: Profit and Loss Statement Polish document sample