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bilan financier - Alain Lamassoure

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bilan financier - Alain Lamassoure Powered By Docstoc
					                                                            COMPTE DE RESULTAT 2006 - CONSEIL DES ELU


                                Dépenses 2006                                          Montant
Fournitures bureau /Entretien (Papeterie, reproduction, imprimerie, documentation…)     8,052.62 €
Frais liés au Chantier "Jeunes" Pays Basque 2020 (Animation, déplacements…)            12,267.00 €
Loyer et location de salles                                                             5,115.24 €
Maintenance informatique                                                                2,721.24 €
Assurances                                                                                496.63 €
Honoraires (Evaluation Leader, Consultant atelier Santé social, CD Forum,…)            51,904.28 €
Missions, Réceptions (Frais lors de déplacements à l'extérieur…)                        3,899.12 €
Déplacements salariés                                                                   4,738.71 €
Poste / Teléphone / Internet                                                            7,066.16 €
Services bancaires                                                                        123.55 €
Cotisations (Leader France, OPLB)                                                      17,775.00 €
Frais de personnel                                                                    164,070.13 €
Charges exeptionnelles                                                                    625.97 €
Dotation aux amortissements                                                             2,966.65 €
Fonds dédiés (achèvement chantier Santé social)                                        24,504.00 €




             TOTAL                                                                    306,326.30 €

             EXCEDENT                                                                   6,156.96 €

             TOTAL                                                                    312,483.26 €
6 - CONSEIL DES ELUS DU PAYS BASQUE


                                         Ressources 2006                               Montant
             Ressources Convention Spécifique "Dispositif d'animation" CEPB / CDPB    116,350.00 €
                  • Conseil général                                      61 350,00€
                  • Conseil Régional                                     55 000,00€
             Ressources animation Leader +                                              8,260.36 €
                  • Conseil général évalutation                           3 853,56€
                   • Feoga                                                4 406,80€
             Ressources Mission Environnement                                          55,176.59 €
                 • Subvention Conseil Général "Défi littoral"            10 850,11€
                 • Subvention Agence de l'eau "Défi littoral"            25 000,00€
                  • Subvention Ademe Contrat Atenee                      15 880,48€
                   • Subvention FNADT                                     3 446,00€
             Ressources "Etudes Pays Basque 2020"                                      53,263.47 €
                 • Subvention Conseil Général (atelier Santé / Social)   13 263,47€
                 • Subvention FNADT (atelier Santé / Social)             40 000,00€
             Cotisations collectivités                                                 37,315.85 €
                  • Communes et Intercommunalités                        37 315,85€
             Autres ressources                                                          5,620.59 €
                  • Produits financiers et exceptionnels                  3 835,53€
                  • Remboursements divers                                 1 785,06€
             Reprise Fonds dédiés                                                      36,496.40 €


                             TOTAL                                                    312,483.26 €
CONSEIL DES ELUS                                     BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
DU PAYS BASQUE

                                                       31/12/2006                                                                      12/31/2006     12/31/2005
    ACTIF                                 BRUT        Amort.      NET           NET               PASSIF
                                                       Prov                  12/31/2005

ACTIF IMMOBILISE                                                                          FONDS ASSOCIATIFS
   Immobilisations incorporelles          1,806.99    1,806.99        0.00     1,552.72    Fonds propres
   Immobilisations corporelles                                                                 Fonds asso. sans droit de reprise          42,328.44    40,340.91
        Matériel informatique             7,912.96    6,411.27    1,501.69     2,457.73        Réserves                                   34,000.00      34,000.00
        Matériel informatique MOP                0           0           0         0.00        Report à nouveau
        Matériel mobilier de bureau         233.37      233.38       -0.01     1,020.72        Résultat de l'exercice                      6,156.96     1,987.53
   Immobilisations financières                                                             Autres fonds associatifs
                                                                                               Fonds asso. avec droit de reprise
                                                                                               Apports
            TOTAL I                       9,953.32    8,451.64    1,501.68     5,031.17        Résultats/ contrôle des financeurs
                                                                                               Subventions d'investissement
                                                                                               Subv d'invt virée au cpte de résultat
ACTIF CIRCULANT
    Stocks                                                                                      TOTAL I                                   82,485.40    76,328.44
    Créances
           Cotisations membres            8,357.00                8,357.00         0.00 PROV. RISQUES /CHARGES (TOTAL II)
           Subventions à recevoir        56,498.72               56,498.72   101,644.54
           Autres produits à recevoir     1,203.00                1,203.00       871.95 FONDS DEDIES
           Autres créances                                                       113.26
Valeurs mobilières de placement          57,469.56               57,469.56    67,607.26     Sur subventions de fonctionnement             24,504.00    36,496.40
Banque                                   68,457.90               68,457.90     9,165.02     Sur autres ressources
                                                                                            TOTAL III                                     24,504.00    36,496.40
Charges constatées d'avance                   0.00                    0.00         0.00 DETTES
                                                                                            Crédit Agricole
                                                                                            Compte Cyberbases                             43,764.27    30,541.81
                                                                                            Dettes fournisseurs                           17,261.01    15,676.13
            TOTAL II                    191,986.18        0.00 191,986.18    179,402.03     Dettes fiscales et sociales                   22,535.18    16,568.54
                                                                                            Rémunérations dues                                          1,621.47
                                                                                            Autres dettes                                                 816.41
                                                                                            Produits constatés d'avance                    2,938.00     6,384.00
CHARGES A REPARTIR SUR
PLUSIEURS EXERCICES (III)                                                                       TOTAL IV                                  86,498.46    71,608.36

TOTAL GENERAL (I+II+III)                201,939.50    8,451.64 193,487.86    184,433.20 TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)                     193,487.86    184,433.20
                                                                 PREVISONNEL 2007

                 Charges                    CDPB    CEPB TOTAL
Fournitures et entretien                      6,500 10,000 16,500
Locaux                                        5,000   5,000 10,000
Assurances                                      850     550   1,400
Documentation                                 2,000           2,000
Honoraires                                    4,400   3,500   7,900
Frais et prestations projet de territoire    14,500 24,500 39,000
Communication                                15,000 15,000 30,000
Mission / Réception                           4,500   4,500   9,000
Déplacements                                  9,000   6,000 15,000
Poste Téléphone Internet                     10,000   7,500 17,500
Salaires et charges                         135,500 179,000 314,500
Cotisations                                     150     750     900
Amortissements                                7,400   2,100   9,500
Divers                                          500     500   1,000
Total                                       215,300 258,900 474,200
NNEL 2007

                      Produits                 CDPB      CEPB TOTAL
       Etat (animation générale)               130,000     -    130,000
       Conseil régional (animation générale)    35,000   55,000 90,000
       Conseil général (animation générale)     34,350   91,150 125,500
       Cotisations                               1,450   40,250 41,700
       Reprise fonds dédiés                     14,500   24,500 39,000
       AEAG (Défi)                                       21,000 21,000
       Conseil Général (Défi)                            10,000 10,000
       Ademe (Athenée)                                   17,000 17,000




                                               215,300 258,900 474,200
               Adopté par le Conseil d'Administration
               du 9 février 2007