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SPIN-EACT per gli standard

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SPIN-EACT per gli standard Powered By Docstoc
					                           EACT
EUROPEAN ASSOCIATIONs OF CORPORATE TREASURERS



“CORPORATES MUST SPEAK WITH ONE VOICE…
 HELP DEFINE STANDARDS… AND ADOPT THEM”

EACT rappresenta un numero importante di imprese
                      18 paesi Europei
 Oltre 8.000 tesorieri , CFO ed esperti di finanza aziendale
    4.600 gruppi e società ( di taglia grande e media )




                                                               +2




                www.eact-group.com
EACT TECHNICAL COMMISSIONS                      CHAIR                     NTA



Payments Commission                             Gianfranco Tabasso        AITI


Compliance and Codes of Conduct Commission      Charles-Henri Taufflieb   AFTE


International Accounting Standards Commission   François Masquelier       ATEL


STEP Commission                                 Cyril Merkel              AFTE


Financial Value Chain Commission                Vincent Herlicq           AFTE
                          What is IGTA ?




                                   www.igta.org


Representative of EACT and IGTA Treasury Associations at SWIFT
Gianfranco Tabasso ( V.P. AITI )
L’IMPEGNO DI EACT PER GLI STANDARD ,LA FVC E LO E2E STP


Maggio 2002 …nasce come federazione dei tesorieri dell’area dell’ EURO

Ottobre 2004 …entra la GB e EACT diventa l’ associazione Europea

Settembre 2002 viene creata la Commissione Pagamenti e Dematerializzazione
Inizia l’attività sugli standard , la SEPA e la SEEBA

28 Maggio 2003 a Francoforte EACT incontra BCE , EPC ed EBA e presenta il
documento “ What Corporate Treasurers expect from SEPA”
    - 4 major areas of interest
    - 20 points ( slide seguente)

Dicembre 2003 EACT risponde alla consultazione sulla bozza di Direttiva PSD

13 Febbraio 2004 EACT incontra il nuovo commissario alla DG Internal Market,
   Charlie Mc Creevy

6 Aprile 2005 a Francoforte BCE Meeting for end-users
6 Giugno 2005 a Francoforte BCE
PAYMENT INSTRUMENTS AND PROCEDURES
1. PAYMENT INSTRUMENTS OF SEPA / SLA
2. CLEARING AND SETTLEMENT INFRASTRUCTURES
3. PAYMENT (TRANSACTION ) INITIATION / SWIFT MA-CUG
BANK SERVICES/COST
4. VALUE DATES
5. BANK CHARGES
6. STANDARD ELECTRONIC SERVICES
7. BENCHMARKING OF BANKING CHARGES FOR ELECTRONIC
   SERVICES IN EUROPE
STP /STANDARDS
8. IBAN /BIC/BBAN
9. BANK TRANSACTION CODES
10.BALANCE OF PAYMENT REPORTING
11.UNIQUE IDENTIFICATION OF ACCOUNT HOLDERS
12.REMITTANCE ADVICE /AUTOMATIC RECONCILIATION
13.XML STANDARD BANK-CORPORATE MESSAGES
14.DIGITAL SIGNATURE /END TO END SECURITY OF TRANSACTION
    AND COMMUNICATIONS ON INTERNET/EXTRANET
LEGAL/REGULATIONS
15.FINALITY AND VALIDITY OF PAYMENT/BANK RESPONSIBILITIES
BUSINESS PROCESS REENGINEERING
16.E-COMMERCE/TRADE DEMATERIALISATION ( Bolero.net…)
17.EIPP (ELECTRONIC INVOICE PRESENTMENT AND PAYMENT)
18.OUTSOURCING TO BANKS
19.SELFBILLING
20.PROCUREMENT CARDS
Session 83
A Corporate Critique of Payment & Treasury
Management Services
Wednesday, 08:30 a.m. - 09:40 a.m.
Plenary Session
Room: Salon Gran Via




                                     Coord. Payments Commission EACT
  President IGTA
    SEPA MEETING FOR END-USERS
    European Central Bank


    Frankfurt , Wednesday April 6, 2005




SEPA-the expectations of corporates

  EACT




                                Gianfranco Tabasso
                                Chairman EACT Payments Commission
                                V.P. AITI
                                CEO FMS Group
 ECB June 6 meeting
             Frankfurt

EACT’s 10 proposals for SEPA

        Gianfranco Tabasso
   Chairman Payment Commission
LA EACT SI E’ ACCREDITATA COME RAPPRESENTANTE DELLE IMPRESE
PER LA SEPA PRESSO LA COMMISSIONE E BANCA CENTRALE EUROPEE
E COLLABORA CON GLI ENTI STANDARDIZZATORI                1/3

-   Incontri periodici con la EC e la ECB e i rappresentanti degli altri stakeholders
     ( UAPME , BUSINESS EUROPE, EUROCOMMERCE , BEUC )
       - Stato di avanzamento della SEPA

-   Coordinamento delle rappresentanze degli utilizzatori finali nei Comitati Nazionali
     per la SEPA ( AITI e il CUSP )

-   Coordinamento/collaborazione con gli enti standardizzatori ( IOU)
    SWIFT , ACBI , TWIST , TBG 5 ( UN CEFACT ) , IFX ….

-   Presente nello RMG di ISO 20022 e nei SEG Pagamenti e Trade Services

-   Collaborazione tecnica con l’ EPC ( unica associazione non-bancaria)
     - Credit Transfer ……140 chrs Avviso di Pagamento
     - Direct Debit…… CMF , CMF+ , DMF

-   Task Force della EC su E-Invoicing in Europe

-   Consultazione sulla Governace della SEPA
LA EACT SI E’ ACCREDITATA COME RAPPRESENTANTE DELLE IMPRESE
PER LA SEPA PRESSO LA COMMISSIONE E BANCA CENTRALE EUROPEE
E COLLABORA CON GLI ENTI STANDARDIZZATORI
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    1. 2007 Direct Debit
GIUGNOSEPA DOCUMENTO 11- Point Document “ Treasurers’ concerns about SEPA “

    2. Renewal of DD mandates

    3. IBAN + BIC

    4. Additional Optional Services ( AOS )

    5. BoP reporting

    6. Pricing of SEPA products

    7. End-to-End Straight Through Processing ( originator to beneficiary )

    8. Governace of SEPA

    9. Trasnsposition of PSD to national legislation

    10. Unique Entity Identifier ( UEI )

    11. Multilateral Interbank Fees ( carte, pagamenti )
LA EACT SI E’ ACCREDITATA COME RAPPRESENTANTE DELLE IMPRESE
PER LA SEPA PRESSO LA COMMISSIONE E BANCA CENTRALE EUROPEE
E COLLABORA CON GLI ENTI STANDARDIZZATORI               3/3


Cooperation with ACBI ,ABI, CNEL

- Focus Groups , Forum di Consultazione , riunioni ristrette per CBI 2 e SEPA

- Monitoraggio prossimi test CBI 2

- Supporto ACBI per BJ Testata E-invoice per Anticipo Fatture
  ( approvato dallo RMG ISO 20022, in fase di valutazione nel SEG Pagamenti )

- Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA
   gruppi di lavoro/ richieste del CUSP (documenti disponibili su siti AITI e CNEL)
   incontri con gruppi di lavoro ABI
         IBAN …procedura per scambio elettronico archivi banche - imprese
         AOS Italiani
         Tempistiche di migrazione degli strumenti
         Comunicazione agli utenti

- Tavolo CNEL su dematerializzazione documenti Financial Supply Chain
CAST project will tackle the following
              areas…..

       CAST project                                  Objectives

1
                              Define rules and service levels requirements to ensure
         E-invoicing /        lnteroperability between different EBPP operators
                              Business Models and standards
       Interoperability
                              Propose to EU Commission and governments measures
                              to facilitate adoption of e-invoicing by SMEs

2
      Digital Identity and    Identify/propose models/criteria for interoperability of
      Interoperability of     identity systems and electronic signatures in order to
    electronic signatures     ensure verification and control of digital certificates at
                              international and EU level


3
   Extended Remittance        Identify a set of data elements of an “ Extended
Advice and e-reconciliation   Remittance Advice” that , in conjunction with major ERPs
                              , will STP the e-reconciliation of invoices
                   VALUE CHAINS
                   FINANCIAL SUPPLY CHAIN



   Supply Chain                Financial Value Chain


Purchasing                      Collections                       P   S
                                Payments                              y
Sales                                                             a
                                              Bank
                                                Esiti,
                                                                  y   s
                                              executions,         m   t
                   Invoicing                    riconciliazioni
                                              Reconciliation
                                                                  e   e
Logistics,                         Funding                        n   m
Warehousing                                                       t
Production




       Front End                              Back End
SAVINGS FROM E-INVOICING IN THE EU

Cost of processing a paper invoice (B2B)

Issuer                                           5 to 15 euros
                                                 + the saving of automatic
                                                  reconciliation of Receivables

Receiver                                          25 to 60 euros

Estimated net savings from                       60-90 % of total cost
Dematerialization & Process Reeng.

Savings calculation for e-invoice
- Cost of invoice low end of estimates           25+5 = 30 euro
- Saving from e-invoice                          80%
- 50% of bills and invoices (B2B)                13.5 billion

Potential Saving                                 243 billion euro

Source : estimate by EACT based on real user-cases of savings and Beweco market figures
IMPORTANZA STRATEGICA DEL CAPITALE CIRCOLANTE

Il capitale circolante è una importante componente del capitale
investito …in media...
• 20 % del capitale complessivo investito
• 15% delle vendite

Cattivi indici di gestione del circolante sono il sintomo di un
“breakdown” nei processi operativi …un “corto circuito” tra la
filiera logistico-commerciale e quellla amminstrativo- finanziaria
che riduce l’abilita’ dell’azienda di generare vendite e profitti

Molte società hanno un “eccesso di capitale circolante” ..
La sua “ottimizzazione” produce un aumento “una tantum” del
cashflow e una riduzione permanente dei costi di processo ,
creando valore per gli azionisti nel breve e lungo termine
 ( COGS , SG&A , D&A )*
 * Cost Of Goods Sold , Selling, General and Administrative Expenses, ,Depreciation and Amortization
 Best practice ….




Source : SOFID ( SSC of ENI Group )
CAST DELIVERABLES
A fine 2007 CAST pubblicherà i risultati dei progetti e raccomandazioni che
aiuteranno …
  Le imprese…
  - migliorare la gestione della Financial Value Chain, i.e. ridurre
    il capitale circolante e i costi di processo , aumentare la sicurezza e la
     compliance

  - raggiungere il massimo livello possibile di STP nelle loro operazioni
    domestiche e crossborder

  - pianificare i progetti di dematerializzazione sulla base di esempi concreti
    delle « best practice » , di standard internazionali laccettati, adottando
    metodologie di progetto sperimentate e metriche appropriate

  Banche …
  - migliore conoscenza delle esigenze operative di clienti aziendali , il loro ruolo
    nella fornitura di servizi per ottiminizzare la FVC e nella dematerializzazione ,
    trasporto , sicurezza dei documenti elettronici di filiera

  - migliore integrazione con i servizi di pagamento e di finanziamento

  - participazione in schemi collaboirativi con gli altri stakeholders
        LIST OF CAST SPONSORS ( PROVISIONAL )

SOCGEN                         SOFID ( ENI )    TELECOMITALIA
BNP PARIBAS                   SHELL             CROWN CORK
ABNAMRO                        PHILIPS          E Billing
ING                            IKEA             …….
UNICREDIT                      FERRERO
CITIGROUP                      FINMECCANICA
ISABEL                        EADS ASTRIAX
VOCA                          IMPRIMERIE NATIONAL
IDENTRUST                     LE ROY MERLIN
PBS ( Danemark)               FIAT Group
BGC ( Sweden )                 ELIOR
SIA-SSB                        KPMG
SWIFT                          CAPGEMINI
TWIST                          ORACLE
TBG 5 (UN CEFACT)             MICROSOFT
ABI ( Italian Banking Ass.)   LUFTHANSA
NTAs ( Nat. Treas. Ass.)      ENEL
CAST CORPORATE “WORK SITES” …

Some activities planned and in progress ….

- Gap analysis of 7 proposed XML e-invoice standards

- Pick “best of breed “ …validate against actual invoices sent/received

- Map FVC processes … define metrics …measure efficiency of processes
  ( Fill CAST Questionnaire)

- Benchmark against “best practices”

- Organise groups of suppliers/buyer to monitor “the invoice-payment-
  reconciliation” cycle and improve efficiency of process ( including ERP)

- Define “standard” subset of data for automatic booking of invoices
  ( INVOICE + ANNEX concept …) evaluate accounting and legal
   barriers , ERP changes, etc.

- Monitor pilots with new standards ( CBI 2 / SEPA , ISO 20022 )
   1° WORKSHOP CAST                 28-29 GIUGNO 07             MILANO c/o SIA-SSB


Objective of workshop is to discuss with CAST sponsors, team members and European experts

First day …
  - "Status Quo" of e-invoicing, e-signature and e-reconciliation in major European countries,
  - barriers to achieving a faster pick up of e-invoicing , particularly by SMEs
  - initiatives for cross-border "interoperability" in Europe
  - role of banks
  - successful business models and
  - final EEI report of the EC Task Force on e-invoicing

Second day …
 - recent Research on costs/benefits of dematerialisation
 - new ideas
 - progress review of CAST projects.


Using the feed back from the Workshop, CAST will develop a proposal for Intra-European
interoperability of e-signature and e-invoicing and promotion of alliances between major EBPP
operators, bank networks and CSP providers.

A second Workshop, at the end of November 2007, will present the results and recommendations
of the CAST projects and discuss with all interested parties the proposal for interoperability.
          1° WORKSHOP CAST            28-29 GIUGNO 07        MILANO c/o SIA-SSB
DAY ONE                                            DAY TWO

10.00 - 10.30 Registration and start of Workshop   9.00 - 10.30
                                                   - Research on Supply Chain Automation in Italy
10.30 - 10.50                                        (Polytechnic University of Milan)
- Welcome by SIA-SSB
- Welcome by CAST Coordinator                      - Research on Supply Chain in Germany
                                                     (Goethe University of Frankfurt)
10.50 - 12.30
- Italy (CNIPA, SIA-SSB Group, ACBI , BNL )        - Q&A
- UK (VOCA, Thales, Identrust )
- Q&A                                              10.30 - 11.00 Coffee Break

12.30 -14.00 Lunch                                 11.00 - 12.30
                                                    - Progress review of CAST projects
14.00 - 15.30                                       - Discussion of action plan
- France (Societé Generale)
- Spain (Banesto, Banco Sabadell)                  12.30 End of the workshop - Lunch
- Q&A

15.30 -16.00 Coffee Break                          For Information

16.00 - 18.00                                      gianfranco.tabasso@fmsgroup.it
- Germany (Tieto Enator, HVB)
- Nordic Countries ( BGC , Itella )
- Q & A and wrap-up of day one
GRAZIE….

				
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posted:7/4/2011
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