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Performance summary (by Assets Type) 表現總覽 (按資產分類排列) May 2011 / 2011年5月
Important considerations before investing in Investment-linked Assurance Schemes (“ILAS”): 在投保投資連繫壽險計劃前之重要考慮要點:
1) ILAS are long term investment-linked insurance contracts issued by American International Assurance Company 「
1) 投資連繫壽險計劃是由美國友邦保險(百慕達)有限公司( 友邦」)發行，為長期投資連繫的保險契約。該類
(Bermuda) Limited (“AIA”). They are not bank savings products. Your investments are subject to the credit risks of AIA
and any other investment risk. 產品並非由銀行所提供的儲蓄產品。投資者須承擔本公司的信貸風險及任何其他投資風險。
2) What you are investing in is an investment linked insurance policy. You are NOT investing in the underlying funds/ 2) 您乃投資於一份投資連繫壽險保單。您並非投資於連繫基金/投資。您於此等連繫基金/投資上並沒擁有任
investments and you do not have any rights or ownership over the underlying funds / investments. 何權限或擁有權。
3) Your return on investments is calculated with reference to the fluctuation of the performance of the underlying funds/ 3) 您的投資回報是根據連繫基金/投資表現之變動而計算。各連繫基金/投資均有其個別之投資概況及相關風險。
investments. Each of the underlying funds/investments has its own investment profile and associated risks.
4) The insurance charge for your life insurance coverage may increase significantly during the term of your policy due to 4) 受綜合因素例如年齡、投資選擇的投資回報或虧損等影響，人壽保險保障的保險費用有可能於保單年期內
a combination of factors e.g. age, investment return or loss of your investment options etc. 顯著上升。
5) The higher the insurance charge, the less your premium is available for investment purpose. 5) 當保險費用愈高，作投資用途的保費便愈少。
6) The insurance charge may increase significantly to a level exceeding your regular premium payment, particularly
where your investment options have been incurring significant losses. This may result in significant or even total loss 6) 保險費用有可能顯著上升至超越您所繳交的保費，尤其是當您的投資選擇面對嚴重虧損時。您的投資及已
of your investment and premium paid. 繳交的保費有可能因此蒙受顯著甚至全數虧損。
7) If the value of your policy is not enough to cover the policy charges (including the insurance charge or other charges), 7) 如您所持有保單的價值不足夠支付保單費用(包括保險費用或其他費用)，您的保單將會被提早終止。而您
your policy will be terminated early and you will not be able to enjoy any target death or other benefits under the policy. 亦將不能享有該保單原有的身故賠償或其他利益。
8) Early termination, surrender or early withdrawal of this contract may result in substantial loss of your investment and
premium paid as well as bonuses awarded (if applicable). 8) 提早終止、退保或撤銷有關保單契約，可引致您的投資和已繳保費及所獲得的賞金(如適用)蒙受重大虧損。
9) You should not purchase this product unless you understand it and it has been explained to you how it is suitable for 9) 除非您是完全明白此計劃之內容並已獲清楚解釋此計劃為何適合自己，否則不建議您投保此計劃。您有最
you. The final decision is yours. 後決定權選擇投保此計劃與否。
10) Investments involve risks. Do not rely on this document only, you should read the principal brochure of the ILAS and the 10) 投資涉及風險。不要只依賴此文件，您應閱覽投資連繫壽險計劃的主要銷售刊物及連繫基金/投資的銷售
offering documents of the underlying funds/investments which can be obtained from our AIA sales representative, your
broker or your financial adviser or downloaded from our website at AIA.COM.HK. Alternatively, you can visit our Company’s 文件並可透過友邦的業務代表、您的經紀或您的財務顧問取得，或從本公司的網頁AIA.COM.HK下載。您
Customer Service Office or Agency Office to obtain a copy which will be provided to you within 14 days of your request. 亦可親蒞本公司之客户服務處或業務代表辦公室提出索取要求，銷售文件將於要求提出後14日內提供。
Points 4) to 7) are not applicable to plans which do not have insurance charge (i.e. cost of insurance charge or protection enhancement charge). 第4)至第7)不適用於不設保險費用(即保險費用或保障增值費用)的計劃。
Points 4) & 6) are not applicable to plans for which the death benefit equals account value plus a fixed face amount. 第4)及第6)不適用於「身故賠償等於戶口價值與固定基本保額總和」的計劃。
The return of investments under the schemes will be subject to the charges of the respective schemes and may be lower than the return of the underlying 計劃的投資回報受支付相關計劃的收費所規限，以致該投資回報可能低於連繫基金/投資的回報。分配至你的保單之投資選擇單位
funds/investments. The units allocated to your policy are notional and are solely for the purpose of determining the account value of your policy. 只具有指示意義並僅用於決定你保單價值之用途。
Investment involves risks as a consequence of the general nature of varied investments and possible exchange or interest rate fluctuations and
any market movements, the value of investments and their yields may go down as well as up. 投資涉及風險。由於投資組合頗多元化，加上匯率、利率及市場可出現的浮動，投資價值及其收益回報可升亦可跌。
This performance summary is applicable to AIA Asset Accumulator+, AIA Asset Accumulator (Enhanced Protection)+, AIG Capital Builder by AIA+, 此表現總覽適用於「財庫之選」投資計劃+、友邦「財庫之選」投資計劃(卓越保障)+、AIG資本薈萃友邦投資計劃+、AIG資本匯聚
AIG Capital Saver by AIA+, Asset Whole Life Plan+, Better Tomorrow Investment Savings Plan, Leisure Years Retirement Savings Plan+, SP - 友邦投資計劃+、「財智投資」終身壽險計劃+、「美好明天」投資儲蓄計劃、「優悠歲月」退休儲蓄計劃+、「SP - 投投是道」投
Investment Accumulator+, Treasure Accumulator+, Treasure Advantage, Treasure Advantage (Enhanced Protection), Treasure Master, Wealth
+
資壽險計劃+、「卓薈之選」 、「卓智投資計劃」、「卓智投資計劃」(卓越保障)、「卓達之選」、「財富萬用保」及「智多升」升
FlexiProtector and Wiz Kid Education Savings Plan+ only. 學儲蓄計劃+。
+ Not Available for new subscription +
暫不接受新認購之申請
AIA.COM.HK
Performance summary 1
Policy values of AIA investment-linked insurance plans are linked to the investment performance of the Underlying Funds/Investments to which the investment options selected are linked (the "Underlying Funds/Investments"). Investment options under an
AIA investment-linked insurance plan are not available for direct purchase by policyholders. The information shown in the table below including the performance information is only related to the Underlying Funds/Investments.
友邦投資連繫壽險計劃的保單價值與所選擇的投資選擇之「連繫基金/投資」投資表現相連。友邦投資連繫壽險計劃旗下的投資選擇並非供保單持有人直接認購。下列的表現數據只屬於連繫基金/投資。
Morningstar 代號 買入價 連繫基金/投資總值(百萬) 累積表現率 Cumulative Performance (%) 年度表現率 Calendar Year Performance (%) 風險 回報/風險
Figures as of April 30, 2011 資料截至2011年4月30日
星號評級^^ Code Bid Price Underlying Funds/ 年初至今 三個月 一年 三年 五年 交易日* 類別** 比率##
2006 2007 2008 2009 2010
Morningstar Investments Size YTD 3 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs Dealing Day * Risk R/R
Name of Underlying Funds/Investments 連繫基金/投資名稱 Rating^^ (in million)
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested
Level ** Ratio ##
Global Underlying Funds/Investments 環球連繫基金/投資
AllianceBernstein - Global Growth Trends Portfolio ˝A˝ ★★ B03 USD USD 6.46 5.78 13.79 -24.54 -20.03 13.22 11.66 -53.36 29.95 7.09 Daily Medium -0.36
美元 47.78 美元 1061.02 每日 中
聯博 - 環球增長動力基金˝A˝
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual Beacon Fund A ˝Acc˝ ★★★ D06 USD USD 7.37 5.16 11.44 -2.71 0.24 18.30 0.50 -40.22 27.30 10.85 Daily Medium -0.04
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠指標基金A股(累算) 美元 50.56 美元 1316.00 每日 中
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Fund A ˝Acc˝ ★★★ GG USD USD 13.67 8.56 19.14 -6.58 6.54 26.12 9.18 -45.69 30.71 5.71 Daily Medium -0.08
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球美元基金A股(累算) 美元 30.94 美元 1201.00 每日 中
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Global Smaller Companies Fund A ˝Acc˝ (Remark 8) ★★ D01 USD USD 6.47 7.01 21.59 8.44 6.71 28.13 -2.76 -54.21 61.09 27.40 Daily High 0.09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓環球小型公司基金A股(累算) (備註8) 美元 38.02 美元 333.00 每日 高
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund ˝A˝ ★★★★ N02 USD USD 11.34 13.19 22.65 19.45 37.44 20.01 8.79 -29.69 29.65 11.76 Daily Low 0.32
Morgan Stanley Investment Funds 環球品牌基金˝A˝ 美元 68.24 美元 3082.87 每日 低
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Equities Value Fund ˝L˝ ★★★ A16 USD USD 7.77 7.39 11.03 -14.17 -3.49 18.27 8.93 -38.89 24.58 1.66 Daily Medium -0.21
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球投資價值基金˝L˝ 美元 184.11 美元 37.40 每日 中
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Equity Fund ˝L˝ ★★★ A15 USD USD 7.84 7.51 15.35 -6.62 4.41 14.61 11.89 -43.07 34.93 8.20 Daily Medium -0.09
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球股票基金˝L˝ 美元 125.44 美元 209.40 每日 中
Regional Underlying Funds/Investments 地區性連繫基金/投資
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund ˝A2˝ ★★★★★ C04 USD USD 1.87 5.53 22.44 20.18 68.28 27.39 28.63 -46.46 69.24 25.91 Daily High 0.22
安本環球 - 亞太股票基金˝A2˝股 美元 70.44 美元 7700.00 每日 高
Aberdeen Global - Australasian Equity Fund ˝A2˝ ★★★★★ C02 AUD AUD 6.32 9.72 17.83 10.24 59.50 25.08 36.14 -47.90 69.54 12.76 Daily High 0.11
安本環球 - 澳洲股票基金˝A2˝股 澳元 26.74 澳元 92.10 每日 高
Allianz RCM Oriental Income ˝AT˝ ★★ P03 USD USD 5.04 5.51 11.93 4.81 24.30 11.32 18.44 -36.37 41.59 9.11 Daily Medium 0.07
德盛東方入息基金˝AT˝ 美元 94.77 美元 517.76 每日 中
Allianz RCM Total Return Asian Equity ˝AT˝ (Remark 8) ★★★ P04 USD USD 5.85 6.25 27.96 11.25 51.64 40.79 35.80 -52.93 59.75 22.30 Daily High 0.12
德盛總回報亞洲股票基金˝AT˝ (備註8) 美元 27.69 美元 384.90 每日 高
BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund ˝A2˝ ★★★★ I08 EUR EUR 13.37 11.15 25.16 -6.26 20.75 50.72 33.18 -69.63 93.51 20.62 Daily High -0.05
貝萊德全球基金 - 新興歐洲基金˝A2˝股 歐元 106.56 歐元 2436.24 每日 高
BlackRock Global Funds - Latin American Fund ˝A2˝ ★★★ I10 USD USD -1.76 4.52 15.23 11.33 85.20 45.51 41.05 -55.10 120.66 17.10 Daily High 0.10
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金˝A2˝股 美元 99.51 美元 8592.33 每日 高
Fidelity Funds - European Growth Fund ˝A˝ ★★★★ M02 EUR EUR 11.34 10.56 21.85 -10.62 7.67 28.70 17.69 -48.25 33.43 8.73 Daily High -0.13
富達基金 - 歐洲增長基金˝A˝ 歐元 10.34 歐元 8229.00 每日 高
First State Global Umbrella Fund plc - First State Asian Equity Plus Fund (Class I Distributing) ★★★★★ Q01 USD USD 2.47 4.53 21.41 23.34 87.74 30.67 34.98 -38.09 57.02 22.09 Daily Medium 0.29
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲股本優點基金 - 第一類(派息)股份 美元 35.09 美元 2387.80 每日 中
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual European Fund A ˝Acc˝ ★★★★ D07 EUR EUR 14.38 8.90 21.58 -8.87 19.00 31.65 18.65 -40.97 24.91 4.50 Daily Medium -0.12
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林互惠歐洲基金A股(累算) 歐元 17.50 歐元 3238.00 每日 中
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton BRIC Fund A ˝Acc˝ ★★ D09 USD USD 2.35 5.62 11.90 -9.05 46.01 48.55 49.66 -61.35 89.12 11.84 Daily High -0.09
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興四強基金A股(累算) 美元 20.50 美元 3143.00 每日 高
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Eastern Europe Fund A ˝Acc˝ ★★★ D08 EUR EUR 5.07 4.71 11.91 -6.98 7.24 37.55 22.95 -67.69 104.89 16.80 Daily High -0.05
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓東歐基金A股(累算) 歐元 29.92 歐元 922.00 每日 高
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Emerging Markets Fund A ˝Acc˝ ★★★ D04 USD USD 4.58 8.63 17.82 6.85 34.24 27.10 27.86 -52.83 71.70 15.61 Daily High 0.07
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓新興市場基金A股(累算) 美元 41.52 美元 1359.00 每日 高
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Euroland Fund A ˝Acc˝ ★★★ D02 EUR EUR 19.20 11.36 20.36 -21.20 -8.62 35.26 9.42 -47.07 21.88 -5.59 Daily High -0.25
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓歐元區基金A股(累算) 歐元 13.43 歐元 134.00 每日 高
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity ˝AC˝ ★★★ G07 USD USD 4.55 7.22 12.58 -6.60 - 23.30# 55.43 -58.58 85.43 6.90 Daily High -0.07
滙豐環球投資基金 - 新興四國市場股票˝AC˝ 美元 17.05 美元 709.93 每日 高
Performance summary 2
Morningstar 代號 買入價 連繫基金/投資總值(百萬) 累積表現率 Cumulative Performance (%) 年度表現率 Calendar Year Performance (%) 風險 回報/風險
Figures as of April 30, 2011 資料截至2011年4月30日
星號評級^^ Code Bid Price Underlying Funds/ 年初至今 三個月 一年 三年 五年 交易日* 類別** 比率##
2006 2007 2008 2009 2010
Morningstar Investments Size YTD 3 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs Dealing Day * Risk R/R
Name of Underlying Funds/Investments 連繫基金/投資名稱 Rating^^ (in million)
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested
Level ** Ratio ##
JF ASEAN Fund ★★★ F08 USD USD 4.68 8.93 30.67 23.37 88.85 57.62 48.21 -58.28 81.17 35.90 Daily High 0.21
JF東協基金 美元 107.20 美元 2242.40 每日 高
JF Eastern Fund ★★★ F01 USD USD 6.79 5.95 26.51 9.85 61.02 26.87 41.64 -55.01 73.82 18.90 Daily High 0.10
美元 302.71 美元 446.80 每日 高
JF東方基金
JF Eastern Smaller Companies Fund (Remark 8) ★★ F02 USD USD 2.24 5.63 16.06 15.40 32.95 20.92 35.77 -62.43 106.29 18.81 Daily High 0.13
JF東方小型企業基金 (備註8) 美元 141.57 美元 296.70 每日 高
JF Pacific Securities Fund ★★★★ F06 USD USD 3.35 4.20 14.90 12.06 35.43 14.41 21.82 -38.83 44.80 17.96 Daily Medium 0.16
JF太平洋證券基金 美元 245.32 美元 456.40 每日 中
PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Balanced Fund ˝L˝ (Remark 2) ★★★ A11 USD USD 2.74 3.99 11.51 7.71 53.35 31.68 32.65 -47.39 65.13 10.95 Daily Medium 0.10
柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲平衡基金˝L˝ (備註2) 美元 400.97 美元 57.10 每日 中
#
PineBridge Global Funds - PineBridge Emerging Europe Equity Fund ˝A˝ ★★★ A24 USD USD 10.75 9.83 17.93 -8.71 17.84 7.19 35.81 -67.08 94.10 16.46 Daily High -0.07
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲新興股票基金˝A ˝ 美元 15.00 美元 154.00 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Fund ˝L˝ ★★ A12 USD USD 14.14 10.53 20.70 -13.16 2.96 32.53 11.92 -47.87 36.27 0.38 Daily High -0.16
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲基金˝L˝ 美元 265.53 美元 64.40 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Europe Small Companies Fund ˝A1˝ (Remark 5) ★★ A20 EUR USD 10.62 12.79 35.39 -16.84 -7.16 43.48 7.67 -55.22 30.36 21.40 Daily High -0.20
柏瑞環球基金 - 柏瑞歐洲小型公司基金˝A1˝ (備註5) 歐元 17.68 美元 48.20 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Emerging Markets Fund ˝A˝ ★★ A25 USD USD 2.08 5.47 12.04 -10.30 30.20 33.21 37.99 -55.05 67.37 11.73 Daily High -0.12
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球新興市場基金˝A˝ 美元 22.96 美元 435.50 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Greater China Equity Fund ˝A˝ ★★ A17 USD USD -0.84 -0.66 11.76 -9.16 37.95 42.19 37.15 -51.55 63.53 7.04 Daily High -0.11
柏瑞環球基金 - 柏瑞大中華股票基金˝A˝ 美元 35.65 美元 677.30 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Latin America Fund ˝Y˝ (Remark 5) ★★★ A21 USD USD -0.65 3.03 15.61 0.91 63.37 43.48 39.51 -55.04 100.36 16.43 Daily High 0.01
柏瑞環球基金 - 柏瑞拉丁美洲基金˝Y˝ (備註5) 美元 831.10 美元 351.80 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge South East Asia Fund ˝L˝ ★★★ A19 USD USD 6.06 6.07 23.52 13.17 51.14 23.32 35.32 -53.94 79.83 17.82 Daily High 0.13
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞基金˝L˝ 美元 435.81 美元 233.00 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Southeast Asia Small Companies Fund ˝A˝ ★ A26 USD USD 1.94 4.62 14.55 17.14 27.87 17.17# 13.67 -60.13 99.51 18.97 Daily High 0.15
柏瑞環球基金 - 柏瑞東南亞小型公司基金 ˝A˝ 美元 16.06 美元 16.60 每日 高
Schroder International Selection Fund - Greater China ˝A˝ (Remark 8) ★★★ J02 USD USD -0.58 -0.33 12.88 7.44 76.72 47.08 46.51 -49.17 71.30 12.10 Daily High 0.08
施羅德環球基金系列 - 大中華˝A˝股 (備註8) 美元 39.71 美元 1649.66 每日 高
Schroder International Selection Fund - Middle East ˝A1˝ ★★★ J12 USD USD -0.55 7.66 7.14 -25.19 - - #
23.70 -53.92 27.54 24.48 Daily High -0.29
施羅德環球基金系列 - 中東海灣˝A1˝ 美元 9.00 美元 263.59 每日 高
Value Partners Classic Fund - B Unit (Remark 8) ★★★★ V01 USD USD 5.65 7.26 18.96 30.38 87.68 41.24 40.42 -48.15 82.03 19.58 Daily High 0.31
惠理價值基金 - B Unit (備註8) 美元 109.81 美元 1982.73 每日 高
Value Partners High Dividend Stocks Fund ★★★★★ V02 USD USD 7.07 6.66 21.47 44.81 108.91 34.96 44.21 -46.80 82.82 25.84 Weekly High 0.47
Value Partners 高息股票基金 美元 61.21 美元 582.22 每週 高
Single Country Underlying Funds/Investments 單一國家連繫基金/投資
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund ˝A2˝ (Remark 6) ★★★ C05 USD USD 0.20 1.82 21.53 16.64 78.98 30.75 45.04 -50.24 66.38 27.58 Daily High高 0.18
安本環球 - 中國股票基金˝A2˝股 (備註6) 美元 24.61 美元 1100.00 每日
Allianz RCM Indonesia Fund ˝AT˝ ★★ P05 USD USD 6.82 17.98 32.07 46.07 136.67 53.88 63.80 -65.22 135.87 44.34 Daily High高 0.27
德盛印尼基金˝AT˝ 美元 6.89 美元 182.47 每日
Baring Australia Fund ˝A˝ ★★ X02 USD USD 11.73 15.79 23.33 10.69 62.66 29.74 39.39 -54.65 84.58 13.41 Daily High高 0.10
霸菱澳洲基金˝A˝ 美元 139.08 美元 197.60 每日
Baring Korea Feeder Fund ★★ X01 USD USD 19.84 13.73 36.59 7.29 29.13 9.68 39.11 -60.33 59.91 25.50 Daily High高 0.06
霸菱韓國聯接基金 美元 27.66 美元 192.30 每日
BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund ˝A2˝ ★★★ I23 USD USD 8.65 5.20 12.30 1.76 8.11 21.20 -1.14 -37.88 31.67 9.52 Daily Medium 0.03
貝萊德全球基金 - 美國價值型基金˝A2˝股 美元 51.60 美元 2484.20 每日 中
BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities Fund ˝A2˝ (Remark 8) ★★★★ I02 USD USD 7.98 7.49 19.69 20.67 25.22 11.15 13.03 -38.30 40.84 21.91 Daily Medium 0.26
貝萊德全球基金 - 美國中小型企業特別時機基金˝A2˝股 (備註8) 美元 136.88 美元 809.35 每日 中
Performance summary 3
Morningstar 代號 買入價 連繫基金/投資總值(百萬) 累積表現率 Cumulative Performance (%) 年度表現率 Calendar Year Performance (%) 風險 回報/風險
Figures as of April 30, 2011 資料截至2011年4月30日
星號評級^^ Code Bid Price Underlying Funds/ 年初至今 三個月 一年 三年 五年 交易日* 類別** 比率##
2006 2007 2008 2009 2010
Morningstar Investments Size YTD 3 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs Dealing Day * Risk R/R
Name of Underlying Funds/Investments 連繫基金/投資名稱 Rating^^ (in million)
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested
Level ** Ratio ##
Fidelity Funds - America Fund ˝A˝ ★★★★ M01 USD USD 7.78 4.94 12.29 8.38 10.68 7.56 6.59 -40.72 40.19 12.34 Daily Medium 0.12
富達基金 - 美國基金˝A˝ 美元 5.42 美元 2315.00 每日 中
Fidelity Funds - Japan Advantage Fund ˝A˝ ★★★★★ M03 J P Y JPY -3.02 -4.53 7.16 21.23 6.87 -9.50 -5.86 -1.80 10.97 20.82 Daily Medium 0.30
富達基金 - 日本領先基金˝A˝ 日圓 17601.00 日圓 97373.00 每日 中
First State Global Umbrella Fund plc - First State China Growth Fund (Class I) ★★★★★ Q03 USD USD 1.60 4.18 12.04 21.73 147.98 82.30 75.31 -53.79 95.90 13.08 Daily High 0.23
首域環球傘子基金有限公司 - 首域中國增長基金 - 第一類股份 美元 104.20 美元 4733.60 每日 高
Franklin Templeton Investment Funds - Templeton Thailand Fund A ˝Acc˝ ★★ D03 USD USD 9.69 19.83 50.53 34.65 71.17 9.19 28.86 -49.83 76.61 45.43 Daily High 0.31
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 鄧普頓泰國基金A股(累算) 美元 17.10 美元 182.00 每日 高
HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity ˝AD˝ ★ G08 USD USD 0.40 6.30 15.75 1.75 65.30 50.36 49.59 -67.54 156.52 13.87 Daily High 0.01
滙豐環球投資基金 - 巴西股票˝AD˝ 美元 40.96 美元 2270.36 每日 高
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity ˝AD˝ ★★★ G03 USD USD 6.21 7.30 10.90 -6.35 73.50 82.84 55.35 -53.81 57.07 0.94 Daily High -0.07
滙豐環球投資基金 - 中國股票˝AD˝ 美元 82.75 美元 3000.96 每日 高
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ˝AD˝ ★★ G02 USD USD -5.49 6.00 0.20 -8.42 52.76 45.95 77.92 -70.26 131.55 13.00 Daily High -0.06
滙豐環球投資基金 - 印度股票˝AD˝ 美元 186.98 美元 6070.80 每日 高
HSBC Global Investment Funds - Thai Equity ˝AD˝ (Remark 8) ★★ G05 USD USD 7.83 17.44 53.90 24.24 61.01 9.57 32.29 -54.80 79.04 50.26 Daily High 0.21
滙豐環球投資基金 - 泰國股票˝AD˝ (備註8) 美元 14.69 美元 146.10 每日 高
HSBC Global Investment Funds - UK Equity ˝AD˝ ★★ G06 GBP GBP 12.87 10.92 29.19 -11.89 -1.51 25.98 6.79 -48.50 30.82 9.55 Daily Medium -0.16
滙豐環球投資基金 - 英國股票˝AD˝ 英鎊 25.29 英鎊 49.38 每日 中
INVESCO Japanese Small/Mid Cap Equity Fund - ˝A˝ share ★★ E01 USD USD N/A -3.96 3.99 -6.50 -43.18 -29.01 -11.27 -26.59 9.60 3.83 Daily Medium -0.10
景順日本企業基金 - ˝A˝股 美元 20.86 美元 73.26 每日 中
JF India Fund ★★★★ F09 USD USD -5.21 8.37 10.70 5.69 60.15 48.97 64.86 -61.47 79.34 27.16 Daily High 0.05
JF印度基金 美元 222.22 美元 1874.20 每日 高
JF Japan Equity (USD) Fund ★★ F07 USD USD -3.93 -4.10 0.78 -26.95 -44.02 -3.69 -9.99 -34.02 -1.11 9.18 Daily Medium -0.45
JF日本(美元)基金 美元 10.28 美元 217.10 每日 中
JF Korea Fund ★★★★ F03 USD USD 8.18 7.01 33.47 24.10 73.80 15.15 39.31 -52.39 70.27 32.41 Daily High 0.19
JF南韓基金 美元 56.81 美元 971.50 每日 高
JF Malaysia Fund ★★★★ F04 USD USD 7.41 5.61 29.50 32.52 161.50 58.59 67.87 -49.38 56.33 41.93 Daily High 0.39
JF馬來西亞基金 美元 55.82 美元 188.00 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge American Equity Fund ˝A˝ (Remark 5) ★★★ A22 USD USD 8.32 6.38 14.96 3.85 9.78 8.35 4.85 -35.44 26.90 12.42 Daily Medium 0.06
柏瑞環球基金 - 柏瑞美國股票基金˝A˝ (備註5) 美元 16.05 美元 117.90 每日 中
PineBridge Global Funds - PineBridge India Equity Fund ˝A˝ ★★★★ A29 USD USD -4.92 7.42 1.56 26.94 91.84 40.41 77.77 -56.08 96.39 21.37 Daily High 0.25
柏瑞環球基金 - 柏瑞印度股票基金˝A˝ 美元 33.64 美元 506.90 每日 高
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan New Horizon Fund ˝A˝ ★ A18 USD USD -4.77 -4.98 -3.79 -34.33 -46.11 -1.93 -6.50 -37.45 -2.60 4.97 Daily Medium -0.59
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本新遠景基金˝A˝ 美元 11.64 美元 75.40 每日 中
PineBridge Global Funds - PineBridge Japan Smaller Companies Plus Fund ˝A˝ ★★★ A30 USD USD -4.26 -3.89 4.04 -6.01 -30.68 -15.08 -7.73 -23.84 5.00 18.57 Daily Medium -0.10
柏瑞環球基金 - 柏瑞日本小型公司增值基金˝A˝ 美元 9.46 美元 38.20 每日 中
PineBridge Hong Kong Equity Fund ★★★ HEQ HKD HKD 0.94 1.52 11.95 0.64 69.64 50.40 50.80 -49.23 61.90 6.70 Daily High 0.01
柏瑞香港股票基金 港元 31.44 港元 6809.80 每日 高
Schroder International Selection Fund - Hong Kong Equity ˝A1˝ ★★★★ J03 HKD HKD 1.26 1.60 19.36 11.97 106.43 53.18 55.68 -50.56 71.42 20.35 Daily High 0.13
施羅德環球基金系列 - 香港股票˝A1˝股 港元 278.15 港元 10515.60 每日 高
Schroder International Selection Fund - Taiwanese Equity ˝A1˝ ★★★ J08 USD USD 3.83 -0.54 26.56 14.93 - - - -45.97 81.94 19.56 Daily High 0.15
施羅德環球基金系列 - 台灣股票˝A1˝股 美元 12.84 美元 314.57 每日 高
UBS (Lux) Equity Sicav - Russia (USD) P-acc ★★★ U04 USD USD 3.84 3.27 18.52 -12.00 - #
33.28 39.80 -73.82 156.38 20.30 Daily High -0.09
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) P-acc 美元 156.22 美元 890.55 每日 高
Value Partners Chinese Mainland Focus Fund (Remark 1) ★★★★★ V03 USD USD 4.68 7.32 23.32 54.35 142.39 48.13 56.02 -44.78 86.03 23.93 Twice a month High 0.61
Value Partners 中國大陸焦點基金 (備註1) 美元 38.71 美元 170.54 每月兩次 高
Performance summary 4
Morningstar 代號 買入價 連繫基金/投資總值(百萬) 累積表現率 Cumulative Performance (%) 年度表現率 Calendar Year Performance (%) 風險 回報/風險
Figures as of April 30, 2011 資料截至2011年4月30日
星號評級^^ Code Bid Price Underlying Funds/ 年初至今 三個月 一年 三年 五年 交易日* 類別** 比率##
2006 2007 2008 2009 2010
Morningstar Investments Size YTD 3 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs Dealing Day * Risk R/R
Name of Underlying Funds/Investments 連繫基金/投資名稱 Rating^^ (in million)
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested
Level ** Ratio ##
Sector Underlying Funds/Investments 行業連繫基金/投資
BNP Paribas L1 - Equity World Materials ˝CC˝ N/A T03 USD USD 7.39 9.37 30.82 -22.29 30.06 30.07 42.04 -59.41 64.29 20.07 Daily High -0.21
法巴 L1基金 - 全球商品物料股票基金 ˝CC˝ 美元 133.32 美元 233.09 每日 高
BNP Paribas L1 - Equity World Utilities ˝CC˝ N/A T04 USD USD 4.18 1.57 7.48 -32.46 5.79 34.31 42.81 -42.16 4.69 -4.65 Daily Medium -0.61
法巴 L1基金 - 全球公用事業股票基金 ˝CC˝ 美元 150.08 美元 119.48 每日 中
AllianceBernstein - Global Real Estate Securities Portfolio ˝A˝ (Remark 7) ★★★ B04 USD USD 8.11 6.82 19.36 -9.00 -8.91 31.70 -14.52 -46.54 34.49 16.03 Daily High -0.10
聯博 - 環球房地產證券基金˝A˝ (備註7) 美元 18.00 美元 31.17 每日 高
Amundi Funds Aqua Global ˝AE˝ ★★★ W01 EUR EUR 4.86 6.88 13.23 -6.38 - -0.61# 11.84 -37.65 25.17 8.19 Daily Medium -0.09
東方匯理系列基金 - 水盈環球基金˝AE˝ 歐元 86.83 歐元 36.40 每日 中
Baring Global Resources Fund ★★ X03 USD USD 2.60 6.69 22.33 -26.96 15.55 36.04 44.54 -61.31 60.91 19.68 Daily High -0.28
霸菱環球資源基金 美元 32.70 美元 1135.80 每日 高
BlackRock Global Funds - New Energy Fund ˝A2˝ (EUR) ★★★ I21 USD USD 8.46 6.42 2.42 -42.17 -21.52 31.63 56.52 -54.07 20.97 -12.75 Daily High -0.51
貝萊德全球基金 - 新能源基金˝A2˝ (歐元) 美元 8.46 美元 2998.10 每日 高
BlackRock Global Funds - World Energy Fund ˝A2˝ ★★★ I09 USD USD 9.95 7.29 25.89 -7.43 19.71 8.11 40.19 -46.41 36.28 16.75 Daily High -0.09
貝萊德全球基金 - 世界能源基金˝A2˝股 美元 29.27 美元 6852.97 每日 高
BlackRock Global Funds - World Financials Fund ˝A2˝ ★★★★ I03 USD USD 5.62 3.29 5.75 -28.91 -42.06 6.33 -6.85 -53.64 32.06 2.96 Daily High -0.35
貝萊德全球基金 - 世界金融基金˝A2˝股 美元 17.29 美元 275.60 每日 高
BlackRock Global Funds - World Gold Fund ˝A2˝ ★★★ I07 USD USD -0.09 13.45 28.07 33.85 70.28 27.48 33.65 -34.44 48.46 35.97 Daily High 0.25
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金˝A2˝股 美元 67.38 美元 8860.27 每日 高
BlackRock Global Funds - World Mining Fund ˝A2˝ ★★★ I04 USD USD 1.12 6.58 28.68 -12.19 68.43 43.56 59.62 -64.12 103.89 29.17 Daily High -0.10
貝萊德全球基金 - 世界礦業基金˝A2˝股 美元 87.67 美元 17991.28 每日 高
DWS Global Agribusiness ˝A2˝ ★★★ H31 USD USD 9.72 7.55 25.46 2.49 - 13.19# 32.21 -52.78 72.73 16.94 Daily High 0.03
DWS環球神農˝A2˝ 美元 156.60 美元 1198.60 每日 高
Fidelity Funds - Global Telecommunications Fund ˝A-ACC˝ ★★★★ M04 EUR EUR 10.90 10.21 25.88 -1.90 38.01 39.15 27.89 -37.96 16.60 11.41 Daily Medium -0.03
富達基金 - 環球電訊基金˝A類別股份 - 累積˝ 歐元 11.43 歐元 285.00 每日 中
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Biotechnology Discovery Fund A ˝Acc˝ ★★★★ D05 USD USD 12.54 13.31 19.07 44.89 37.94 3.80 -2.17 -8.53 10.86 17.63 Daily Low 0.69
富蘭克林鄧普頓投資基金 - 富蘭克林生物科技新領域基金A股(累算) 美元 11.49 美元 119.00 每日 低
Henderson Horizon - Global Technology Fund ˝A2˝ ★★★★ H01 USD USD 8.35 5.06 16.37 27.79 42.41 11.40 22.60 -42.19 60.26 13.28 Daily Medium 0.35
亨德森遠見基金 - 環球科技基金˝A2˝ 美元 36.33 美元 1950.00 每日 中
INVESCO Asia Infrastructure Fund - ˝A-Acc˝ share ★★★ E07 USD USD 4.95 6.59 21.05 -3.32 60.73 16.50# 74.33 -55.93 47.82 17.61 Daily High -0.04
景順亞洲棟樑基金 - ˝A˝股(累積) 美元 16.33 美元 3110.00 每日 高
INVESCO Global Health Care Fund - ˝A˝ share ★★★ E03 USD USD 13.08 11.32 13.49 11.59 17.76 3.05 11.03 -29.75 26.42 2.06 Daily Low 0.21
景順健康護理基金 - ˝A˝股 美元 75.65 美元 157.03 每日 低
INVESCO Global Leisure Fund - ˝A˝ share (Remark 8) ★ E04 USD USD 4.97 7.18 8.47 -1.44 1.79 22.28 -2.02 -44.80 33.86 17.30 Daily Medium -0.02
景順消閒基金 - ˝A˝股 (備註8) 美元 19.86 美元 39.82 每日 中
Investec Global Strategy Fund - Global Energy Fund ˝A Income shares˝ ★★★★★ Y01 USD USD 16.26 7.85 26.10 -2.46 37.71 10.05 37.60 -44.90 48.44 10.66 Daily High -0.03
天達環球策略基金 - 環球能源基金˝A收益股份˝ 美元 396.81 美元 2542.69 每日 高
Janus Capital Funds Plc - Janus Global Real Estate Fund ˝A acc˝ ★★ R01 USD USD 6.14 6.22 16.28 -5.13 -5.74 21.77 -12.92 -50.14 51.59 18.02 Daily High -0.05
駿利資產管理基金 - 駿利環球房地產基金˝A股(累計)˝ 美元 13.14 美元 153.39 每日 高
JF Asia Domestic Opportunities Fund ★★ F10 USD USD 3.56 8.03 20.10 6.34 - - 26.27# -55.89 66.32 16.45 Daily High 0.06
JF 亞洲內需主題基金 美元 11.17 美元 637.10 每日 高
JF Pacific Technology Fund ★★★★ F05 USD USD 1.32 -0.86 4.68 2.46 22.43 13.64 22.59 -42.50 49.48 12.27 Daily Medium 0.03
JF太平洋科技基金 美元 38.91 美元 76.70 每日 中
Morgan Stanley Investment Funds Asian Property Fund ˝A˝ ★★ N03 USD USD -1.25 -1.20 12.30 -11.27 12.14 29.55 15.84 -47.66 42.93 15.05 Daily High -0.13
Morgan Stanley Investment Funds 亞洲房地產基金˝A˝ 美元 16.53 美元 651.49 每日 高
#
UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Innovators (USD) P-acc N/A U03 USD USD -1.23 2.98 8.02 - - - - 49.40 96.70 7.37 Daily High -
瑞銀(盧森堡)新興市場創新趨勢股票基金(美元)P-acc 美元 105.61 美元 136.25 每日 高
Performance summary 5
Morningstar 代號 買入價 連繫基金/投資總值(百萬) 累積表現率 Cumulative Performance (%) 年度表現率 Calendar Year Performance (%) 風險 回報/風險
Figures as of April 30, 2011 資料截至2011年4月30日
星號評級^^ Code Bid Price Underlying Funds/ 年初至今 三個月 一年 三年 五年 交易日* 類別** 比率##
2006 2007 2008 2009 2010
Morningstar Investments Size YTD 3 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs Dealing Day * Risk R/R
Name of Underlying Funds/Investments 連繫基金/投資名稱 Rating^^ (in million)
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested
Level ** Ratio ##
Alternative Underlying Funds/Investments 另類連繫基金/投資
Man AHL Diversified Futures Ltd (Remark 3) ★★★★ L01 USD USD -2.52 0.34 4.96 0.65 42.27 5.36 18.04 24.93 -16.41 11.63 Weekly Low 0.02
Man AHL Diversified Futures Ltd (備註3) 美元 39.78 美元 1144.19 每週 低
Morgan Stanley Investment Funds Absolute Return Currency Fund ˝AH˝ N/A N05 USD USD 0.47 1.17 0.98 - - - - - -0.01# 2.47 Daily Medium -
Morgan Stanley Investment Funds 絕對回報貨幣基金˝AH˝ 美元 25.87 美元 76.82 每日 中
Managed Underlying Funds/Investments 專業管理組合連繫基金/投資
AIA Optima Balanced Fund (Remark 8) N/A OBF USD USD 6.68 5.45 13.04 8.38 23.94 12.54 10.40 -25.14 22.10 7.91 Weekly & Low 0.17
美元 17.97 美元 21.72 Month-end 低
友邦均衡基金 (備註8)
每週及月底
AIA Optima Conservative Fund (Remark 8) N/A OCF USD USD 5.07 4.35 9.75 11.59 29.64 9.27 9.42 -10.19 12.87 5.08 Weekly & Low 0.35
友邦平穩基金 (備註8) 美元 17.14 美元 5.57 Month-end 低
每週及月底
AIA Optima Growth Fund (Remark 8) N/A OGF USD USD 7.81 6.19 15.41 2.76 15.24 15.02 11.01 -36.81 29.29 9.92 Weekly & Medium 0.04
友邦增值基金 (備註8) 美元 17.97 美元 20.72 Month-end 中
每週及月底
AIG Eleven Plus Fund by AIA (Remark 8) N/A A31 USD USD 4.64 4.64 14.00 33.33 - - 5.70# -19.30 35.29 11.96 Weekly & Low 0.63
友邦 - AIG智選11+基金 (備註8) 美元 13.52 美元 2.58 Month-end 低
每週及月底
Fixed Income Underlying Funds/Investments 固定收益連繫基金/投資
Aberdeen Global - Emerging Markets Bond Fund ˝A2˝ ★★★ C03 USD USD 2.90 3.65 9.50 29.37 46.12 14.31 4.65 -26.15 47.92 14.23 Daily Low 0.49
美元 32.95 美元 1000.00 每日 低
安本環球 - 新興市場債券基金˝A2˝股
AllianceBernstein - Global Bond Portfolio ˝A2˝ ★★★ B01 USD USD 0.94 0.88 3.85 16.70 28.23 3.03 5.30 -3.33 12.67 6.81 Daily Low 1.00
聯博 - 環球債券基金˝A2˝ 美元 17.26 美元 628.38 每日 低
BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund ˝A2˝ (Remark 2) ★★ UGB USD USD 0.18 0.40 2.11 11.01 20.72 2.24 4.49 2.88 3.56 4.12 Daily Low 1.11
貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金˝A2˝股 (備註2) 美元 22.78 美元 539.65 每日 低
BlackRock Global Funds - US Government Mortgage Fund ˝A2˝ (Remark 8) ★★★ I05 USD USD 1.79 1.35 5.63 15.22 29.41 3.59 5.94 1.78 6.63 6.09 Daily Low 1.28
貝萊德全球基金 - 美國政府房貸債券基金˝A2˝股 (備註8) 美元 16.50 美元 154.59 每日 低
First State Global Umbrella Fund Plc - First State Asian Bond Fund (Class I) ★ Q02 USD USD 1.61 1.36 5.22 2.22 6.14 8.02 -1.36 -31.68 32.87 8.84 Daily Low 0.04
首域環球傘子基金有限公司 - 首域亞洲債券基金 - 第一類股份 美元 8.38 美元 29.30 每日 低
INVESCO Gilt Fund - ˝A˝ share ★★★ E06 GBP GBP 7.55 7.40 15.60 -0.15 16.75 15.02 5.39 -18.31 9.31 3.45 Daily Low 0.00
景順英國債券基金 - ˝A˝股 英鎊 12.80 英鎊 87.34 每日 低
Morgan Stanley Investment Funds Global Convertible Bond Fund ˝A˝ ★★ N01 USD USD 4.74 3.43 10.41 8.89 17.80 9.18 7.50 -25.30 23.71 8.31 Daily Low 0.21
Morgan Stanley Investment Funds 環球可轉換債券基金 ˝A˝ 美元 37.12 美元 1387.64 每日 低
PineBridge Global Funds - PineBridge Emerging Markets Bond Fund ˝A˝ ★★ A27 USD USD 2.00 3.04 9.40 16.63 29.38 8.08# 1.75 -18.23 26.67 11.87 Daily Low 0.31
柏瑞環球基金 - 柏瑞新興市場債券基金˝A˝ 美元 16.25 美元 164.80 每日 低
PineBridge Global Funds - PineBridge Global Bond Fund ˝A˝ ★★ A14 USD USD 3.62 3.73 10.01 13.34 32.65 4.36 8.16 7.83 2.72 4.05 Daily Low 0.46
柏瑞環球基金 - 柏瑞環球債券基金˝A˝ 美元 22.19 美元 71.00 每日 低
PineBridge Hong Kong Dollar Fixed Income Fund ★★ HFI HKD HKD 1.07 1.04 1.38 8.71 22.02 4.80 4.53 7.38 0.39 1.63 Daily Low 1.04
柏瑞港元固定收益基金 港元 16.37 港元 483.60 每日 低
Schroder International Selection Fund - Asian Bond Absolute Return ˝A1˝ ★★ J06 USD USD 0.84 1.43 3.44 0.17 15.69 6.04 6.98 -6.09 3.29 5.49 Daily Low 0.01
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券˝A1˝股 美元 12.02 美元 1359.63 每日 低
Schroder International Selection Fund - Emerging Markets Debt Absolute Return ˝A1˝ ★★★ J07 USD USD 2.09 3.05 2.17 13.73 30.65 12.12 5.90 -2.41 17.04 0.70 Daily Low 0.62
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券˝A1˝股 美元 26.34 美元 9228.90 每日 低
Schroder International Selection Fund - EURO Bond ˝A1˝ ★★★ J04 EUR EUR 10.14 8.43 11.43 14.36 40.32 10.38 7.96 -0.02 13.75 -2.53 Daily Low 0.31
施羅德環球基金系列 - 歐元債券˝A1˝股 歐元 14.69 歐元 558.72 每日 低
Performance summary 6
Morningstar 代號 買入價 連繫基金/投資總值(百萬) 累積表現率 Cumulative Performance (%) 年度表現率 Calendar Year Performance (%) 風險 回報/風險
Figures as of April 30, 2011 資料截至2011年4月30日
星號評級^^ Code Bid Price Underlying Funds/ 年初至今 三個月 一年 三年 五年 交易日* 類別** 比率##
2006 2007 2008 2009 2010
Morningstar Investments Size YTD 3 mths 1 yr 3 yrs 5 yrs Dealing Day * Risk R/R
Name of Underlying Funds/Investments 連繫基金/投資名稱 Rating^^ (in million)
投資表現以美元幣別的基金買入價比買入價，將股息再作投資計算 Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested
Level ** Ratio ##
Money Market Underlying Funds/Investments 貨幣市場連繫基金/投資
BlackRock Global Funds - US Dollar Reserve Fund ˝Sterling A2˝ (Remark 3) ★ I11 GBP GBP 6.60 4.18 9.10 -17.10 -2.80 18.34 6.00 -29.33 13.50 -2.95 Daily Low -0.45
貝萊德全球基金 - 美元貨幣基金˝英鎊A2˝股 (備註3) 英鎊 189.31 英鎊 191.13 每日 低
INVESCO Euro Reserve Fund - ˝A˝ share (Remark 3) ★★★ E05 EUR EUR 10.73 8.33 11.84 -1.07 30.11 14.38 14.66 -1.08 3.94 -6.33 Daily Low -0.02
景順歐元儲備基金 - ˝A˝股 (備註3) 歐元 320.79 歐元 398.62 每日 低
PineBridge Hong Kong Dollar Money Market Fund (Remark 3) ★★★ A05 HKD HKD 0.08 0.36 -0.20 1.72 9.17 3.68 3.81 2.85 0.25 -0.48 Daily Low 0.90
柏瑞港元貨幣市場基金 (備註3) 港元 13.30 港元 2377.00 每日 低
Market Indices 市場指數
累積表現率 Cumulative Performance (%)
年初至今 YTD 三個月 3 mths 一年 1 yr 三年 3 yrs 五年 5 yrs
Citigroup WGBI USD 花旗集團世界政府債券指數(美元) 3.92 3.93 11.16 17.13 43.50
Hang Seng Index 恆生指數 3.06 1.53 12.32 -7.58 42.12
MSCI AC FE ex Japan MSCI 綜合遠東(不包括日本)指數 5.84 5.35 20.63 4.67 45.79
MSCI AC Golden Dragon MSCI 金龍指數 2.93 1.79 15.50 -3.77 41.08
MSCI Europe MSCI 歐洲指數 13.74 9.53 21.41 -17.21 -2.16
MSCI Japan MSCI 日本指數 -5.55 -5.66 -0.03 -20.73 -29.36
MSCI World MSCI 環球指數 8.48 6.16 15.86 -7.98 1.11
S&P 500 Composite 標準普爾 500 指數 5.92 5.92 15.65 7.23 13.83
Remarks 備註
1. The investment options to which the underlying funds/investments, Value Partners Chinese Mainland Focus Fund, is linked is only available under Treasure Master. Value Partners中國大陸焦點基金，此連繫基金/投資，相連的投資選擇只適用於「卓達之選」
2. PineBridge Global Funds - PineBridge Asia Balanced Fund ˝L˝ and BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund ˝A2˝ are available to Wealth FlexiProtector & Better Tomorrow Investment Savings Plan only. 柏瑞環球基金 - 柏瑞亞洲平衡基金˝L˝及貝萊德全球基金 - 環球政府債券基金˝A2˝股只適用於「財富萬用保」 「美好明天」 及 投資儲蓄計劃。
3. PineBridge HKD Money Market Fund, BlackRock Global Funds - Reserve Fund ˝Sterling A2˝, INVESCO Euro Reserve Fund - ˝A˝, Man AHL Diversified Futures Ltd, are available to Treasure Advantage, Treasure Advantage(Enhanced Protection), Treasure Master and Wealth FlexiProtector only. 柏瑞港元貨幣市場基金、貝萊德全球基金 - 貝萊德貨
幣基金˝英鎊A2˝股、景順歐元儲備基金- ˝A˝股、及Man AHL Diversified Futures Ltd只適用於「卓智投資計劃」、「卓智投資計劃(卓越保障)」、「卓達之選」及「財富萬用保」。
4. The code ˝IMD˝ is only available to a policyholder of Treasure Master who chooses to use the Dollar Cost Averaging facility. The premium allocated to the account for this facility will be placed in the PineBridge International Money Market Fund Plc - US Dollar(Investor Shares)under the designated code ˝IMD˝ to earn interest before switching out to
the Investment Options according to the policyholder's allocation instructions on a monthly basis. 代號「IMD」只適用於選取「平均成本機制」的「卓達之選」保單持有人所使用。分配至此機制之戶口內的保費會撥入代號特定為「IMD」之柏瑞國際貨幣基金 - 美元(投資者股份)內積存利息，及後才按月根據保單持有人的投資分配指示調配至投資選擇。
5. The following 3 sub-funds(each, ˝Relevant Sub-Fund˝) of PineBridge Global Funds, namely, PineBridge European Small Companies Fund ˝A1˝, PineBridge Latin American Fund ˝Y˝ and PineBridge American Equity Fund ˝A˝ had been amalgamated with the following corresponding funds(each, ˝Previous Fund˝), ie. PineBridge Europe Small Companies
Fund plc ˝A1˝, PineBridge Latin American Fund plc and PineBridge American Equity Trust ˝A˝, respectively. The investment objective of each Relevant Sub-Fund is the same as its corresponding Previous Fund although additional wording had been added for clarification purposes. Performance figures quoted prior to April 7, 2006 refer to those of
the Previous Funds but not those of the Relevant Sub-Funds. 以下柏瑞環球基金的3隻子基金(每一隻「相關子基金」): 柏瑞歐洲小型公司基金˝A1˝ / 柏瑞拉丁美洲基金˝Y˝ / 柏瑞美國股票基金˝A˝ 與下列相應基金分別合併(每一隻「舊有基金」): 柏瑞歐洲小型公司基金˝A1˝ / 柏瑞拉丁美洲基金 / 柏瑞美國股票信托基金˝A˝。雖然為了更清晰起見，章程已附
加若干文字，惟柏瑞環球基金的相關子基金投資目標與相應舊有基金相同。2006年4月7日前的表現數據乃參照舊有基金而非相關子基金。
6. Aberdeen International China Opportunities Fund(the ˝Old Fund˝)had been amalgamated with Aberdeen Global - China Opportunities Fund(the ˝Fund˝)with effect from March 24, 2006. And the Aberdeen Global - China Opportunities Fund has been renamed to The Aberdeen Global - Chinese Equity Fund with effect from October 01, 2008 . The
performance figures prior to March 24, 2006 refer to those of the Old Fund and not the Fund. The investment objective of the Fund is the same as that of the Old Fund in substance. 安本國際中國機會基金(「舊基金」)已於2006年3月24日合併至安本環球 - 中國機會基金(「本基金」)，2006年3月24日之表現數據是屬於舊基金而非本基金；此外，安
本環球 - 中國機會基金已於2008年10月01日更改基金名稱為 安本環球 - 中國股票基金。本基金之投資目標與舊基金本意在實質上相同。
7. ACM U.S. Real Estate Investment Fund (the ˝Old Fund˝)had been merged with AllianceBernstein - US Real Estate Investment Portfolio(the ˝Fund˝)with effect from August 31, 2006. The performance figures prior to August 31, 2006 belong to the Old Fund but not the Fund. The investment objective of the Fund is substantially the same as that of the
Old Fund. With effect from July 2, 2007, AllianceBernstein - U.S. Real Estate Investment Portfolio has been renamed as AllianceBernstein - Global Real Estate Securities Portfolio. ACM 美國地產投資基金 (「舊基金」)已於2006年8月31日合併至聯博 - 美國房地產投資基金(「本基金」)。在2006年8月31日前之表現數據是屬於舊基金而非本基金。本
基金之投資目標與舊基金大致相同。由2007年7月2日起，聯博- 美國房地產投資基金已易名為聯博 - 環球房地產證券基金。
8. The investment option to which the underlying funds/investments with(Remark 8)marked against it is temporarily not available for selection or switch-in under your AIA investment-linked insurance plan(s). 投資選擇之連繫基金/投資暫時未能予以作友邦投資連繫壽險計劃內的投資選擇或單位調配轉入。
^^ Morningstar Ratings measure risk-adjusted returns. The Overall Morningstar Rating™ for a fund is derived from a weighted average of the performance figures associated with its 3-, 5-, and 10-year(if applicable)rating metrics. Funds are rated with Morningstar Europe/Asia categories. The Rating is for reference only. For further details of the rating
methodology, please refer to Morningstar website.(http://hk.morningstar.com). Morningstar星號評級衡量風險調整後回報。Morningstar綜合星號評級基於Morningstar泛歐洲/亞洲基金組別，為基金過往三年、五年及十年的加權評級結果。評級僅供參考。有關評級方法的進一步詳細資料，請參閱Morningstar網頁。(http://hk.morningstar.com)This
information is for reference only.
~ The performance figures will only be provided after the underlying funds/investments have been launched for 6 months. 表現數據將於連繫基金/投資已經成立6個月後始能提供。
* Dealing Day refers to the day on which banks in Hong Kong are open for normal banking business (other than Saturday)and on which the underlying funds/investments to which the relevant investment option under the AIA investment-linked insurance plans is linked has dealings. Please refer to the respective prospectus of each such underlying
funds/investments for details of the dealing days. 交易日指香港銀行之營業日(星期六除外)及有關投資選擇至友邦投資連繫壽險計劃的「連繫基金/投資」有進行交易之任何日子。有關連繫基金/投資交易日之詳情，請參閱個別連繫基金/投資章程。
** Risk Level : provided by AIA in collaboration with Morningstar Inc. It reflects the standard deviation, a statistical measurement of risk, of the monthly return of the Underlying Funds/Investments by taking into consideration of the 3 years data. There are 3 tiers in Risk Level(high, medium & Low)and each tier is calibrated into a third of the range of the
standard deviation in the prevailing Hong Kong market. When an Underlying Fund/Investment has a high level of volatility in its past performance, its past range of return is wide, implying greater risk. For underlying funds/investments with less than 36 month track record, the associated risk levels are determined by the types of the underlying funds/
investments. This information is for reference only. 風險類別：此資料由AIA及Morningstar, Inc.共同提供。風險類別波幅反映連繫基金/投資過去三年內每月回報之標準差值(一常用之風險統計測量數據)；高、中、低之三個程度校正為當前香港市場之數值範圍各三分之一。被界定為回報波幅較高的相關基金，其過往出現的回報範圍值亦較大，顯示較高
的風險。如連繫基金/投資的成立時間不足36個月，其風險類別將根據該連繫基金/投資類別釐定。此資料僅供參考之用。
#
Since launch date to the end of launch year. 由推出日至推出日該年年底
##
R/R ratio : provided by AIA. The higher a underlying funds/investments R/R ratio, the better a underlying funds/investments performed in the past. Underlying funds/investments are divided into three tiers based on their Risk Level. Low Risk underlying funds/Investments carry lower risk with lower potential returns while High Risk underlying funds/
investments carry higher risks with potential higher returns. The R/R ratio indicates that there is always a trade-off between risk and return. The higher a underlying funds/investments R/R ratio, the better a underlying funds/investments' past returns have been relative to the risk it has taken on within that particular category. No R/R ratio can be
provided for underlying funds/investments with less than 3 years performance. This information is for reference only. 回報/風險比率 : 此資料由AIA提供。此比率(R/R Ratio)計算出在一定的風險程度下過往的回報。我們依據各連繫基金/投資的風險程度把它們分為三個不同的風險類別。低風險類別的連繫基金/投資的風險程度較低而預期回報較小。高風
險類別的連繫基金/投資的風險程度較高而預期回報較大。而此比率顯示出風險與回報往往互相關連。連繫基金/投資的回報/風險比率愈高，表示連繫基金/投資在相同風險類別中過往的回報率愈高。連繫基金/投資並未有過往三年表現，所以未能提供回報/風險比率。此資料僅供參考之用。
All figures shown above are the latest available data as of April 30, 2011. Performances are based on Bid to Bid in USD with dividend reinvested. 數據乃根據2011年4月30日止的最新資料而刊載。投資表現以美元幣別的買入價比買入價，將股息再作投資計算。
Source : and the respective fund houses. 資料來源： 及各相關基金公司。
DISCLAIMER 免責聲明
This report is provided only for general information and reference for your investment-linked insurance plan. For 本文只為閣下提供有關友邦投資連繫壽險計劃的一般資料並只供參
details, policyholders should refer to Principal Brochure of the relevant AIA investment-linked insurance plan. Nothing 考之用。就有關詳情保單持有人應參閱有關投資連繫壽險計劃的主
contained in this presentation shall constitute, or be considered to be, an relevant advice, a recommendation or an 要銷售刊物。於本文內所載的內容不應被構成或視作為對任何證券
offer for purchase or sale of any security, or for selection of any investment options under any AIA investment-linked 買賣或任何友邦投資連繫壽險計劃內投資選擇的意見、推介、建議
insurance plan. Policyholders should refer to the relevant offering documents of the underlying funds/investments for
或招售。保單持有人應在挑選友邦投資連繫壽險計劃內任何投資選
detailed information prior to selecting any investment options under the relevant AIA investment-linked insurance plan.
擇前，細閱有關連繫基金/投資的要約文件以悉詳情。
The information and figures contained in this report are obtained and compiled by American International Assurance
本文所載的資料和數據是由美國友邦保險(百慕達)有限公司(「本公
Company (Bermuda) Limited (the “Company”) and from sources which the Company believes to be reliable.
司」)收集及編纂。本公司相信該些資料和數據的來源可靠。
Policyholders should be aware that prices of any underlying fund/investment to which a investment option of an AIA
investment-linked insurance plan is linked (an “underlying fund/investment”) will fluctuate and are not guaranteed. 保單持有人應注意友邦投資連繫壽險計劃內投資選擇相連的連繫基
Past performance is not indicative of future performance as investment performance and returns may go up as well 金(「連繫基金/投資」)價格會有波動而並非保證。投資選擇表現及
as down. Each underlying fund/investment is subject to market and exchange rate risks, and other investment risks. 回報可升可跌，過往表現並非將來表現的指引或提示。每項連繫基
Policyholders should seek independent and professional advice with respect to any contents of this report. Policy 金/投資均涉及市場和匯率風險、及其他投資風險。就有關本文的任
values of AIA investment-linked insurance plans are linked to the investment performance of the underlying funds/ 何內容，保單持有人應尋求獨立及專業的意見。友邦投資連繫壽險
investments to which the investment options selected are linked. Investment options under an AIA investment-linked 計劃的保單價值與所揀選的投資選擇相連的連繫基金/投資之投資表
insurance plans are not available for direct purchase by policyholders. 現相連。友邦投資連繫壽險計劃內的投資選擇並非供保單持有人直
接認購。
Remarks 註
“AIA”, “Company” refer to American International Assurance Company (Bermuda) Limited (Incorporated in Bermuda 「AIA」、「友邦」「本公司」是指美國友邦保險(百慕達)有限公司
with limited liability). (於百慕達註冊成立之有限公司)。
American International Assurance Company (Bermuda) Limited
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美國友邦保險 (百慕達) 有限公司
九龍太子道東七一二號友邦九龍金融中心
