; Gastos - Galapa
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Gastos - Galapa

VIEWS: 89 PAGES: 38

  • pg 1
									                                                                                                                bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls


DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Entidad Territorial     MUNICIPIO DE GALAPA

Vigencia fiscal:                                                                          2008                   Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual):   12

Categoría:                                                 4


Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):
Ley 617 de 2000:                                           X

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)                                                                       Fecha de Inicio del Analisis:    1/01/2003
Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)                                                  NO                       Fecha de Terminación de las Proyecciones:     12/31/2015

                                                                                                                                                                                                     Recaudos
                                                                                                     Escenario                                                              Recaudos                                                (%) Ejecución
                                                                                                                                     Presupuesto Modificacione Recaudo del             Ejecución / Acumulados al    (%)
    Código CGR                                     CONCEPTOS                                      Financiero Año Presupuesto Inicial                                       acumulados                                                  frente a
                                                                                                                                      Definitivo s Acumuladas     mes                 Presupuesto mismo mes del Incremento
                                                                                                       2008                                                                  al mes                                                   escenario
                                                                                                                                                                                                    año anterior
1                      INGRESOS                                                                         6,967,220,568                      0         0               0              0 ###########       #DIV/0!     0   #DIV/0!              24.3%
11                      INGRESOS CORRIENTES                                                             6,574,264,568                      0         0               0              0 ###########       #DIV/0!     0   #DIV/0!              24.9%
111                     TRIBUTARIOS                                                                     1,661,502,000                      0         0               0              0 ###########       #DIV/0!     0   #DIV/0!              98.7%
1110103                                                                                                   200,000,000
                         Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)                                                       0                 200,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110105                  Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial para las CAR)                  37,000,000                      0                         0                  37,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
307A                     Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público                              600,000,000                                                0                 600,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110205                  Impuesto de Industria y Comercio                                                 390,000,000                                                0                 390,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110216                  Sobretasa a la Gasolina                                                          260,000,000                                                0                 260,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110208                  Impuesto de Espectáculos Públicos                                                     750,000                                               0                     750,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110211                  Impuesto sobre Rifas y Apuestas                                                       100,000                                               0                     100,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110206                  Impuesto de Avisos y Tableros                                                     58,500,000                                                0                  58,500,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110212                  Impuesto de Deguello de Ganado Menor                                              31,000,000                                                0                  31,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1110207                  Impuesto de Delineación Urbana                                                     2,500,000                                                0                   2,500,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
1120103                  Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público                                      60,000,000                                                0                  60,000,000      #DIV/0!         #DIV/0!             100.0%
11205020810              Impuesto al Transporte Hidrocarburos                                                        0                                               0                           0      #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
1110217                 Estampillas                                                                         8,002,000                      0         0               0              0            0      #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
111021701               Estampilla Pro-Palacio                                                                       0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
111021702               Estampilla Pro-Desarrollo                                                                    0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
111021703               Estampilla Pro-Electrificacion Rural                                                         0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
111021704               Estampillas Pro-Turismo                                                                      0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
111021798               Otras Estampillas                                                                   8,002,000                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
1110215                  Sobretasa Bomberil                                                                          0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
308A                    Otros Ingresos Tributarios                                                         13,650,000                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
112                     NO TRIBUTARIOS                                                                  4,912,762,568                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
11201                    Tasas y Multas                                                                    10,001,000                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
11202                    Arrendamientos                                                                     3,500,000                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
11203                    Alquiler de Maquinaria y Equipo                                                             0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
11204                    Contribuciones                                                                              0                     0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!        #DIV/0!
1120401                   Contribución por Valorización                                                              0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
1120498                   Otras Contribuciones                                                                       0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
11205                   Transferencias                                                                  4,672,201,558                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
1120501                   Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)                                 309,602,254                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
1120501010101                 Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación)309,602,254                                                  0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
112050108                   Cuota de Auditaje                                                                        0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
1120502                   Transferencias de Capital (Para Inversión)                                    2,821,594,304                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
1120502010101                 Sistema General de Participaciones -Educación-                              410,112,721                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
112050201010101                 S. G. P. Educación - Prestación de Servicios                                         0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
112050201010102                 S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)                         410,112,721                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
1120502010102                 Sistema General de Participaciones -Salud-                                1,661,097,189                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%
112050201010201                 S. G. P. Salud - Subsidio Demanda                                       1,142,919,664                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
112050201010202                 S. G. P. Salud - Subsidio Oferta                                          158,017,416                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
112050201010203                 S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)                            104,053,402                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
112050201010204                 S. G. P. Salud - Aportes Patronales                                        70,655,018                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
112050201010205                 S. G. P. Salud - Prestación de Servicios                                  185,451,689                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
1120502010103                 Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 716,508,096                                                   0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
6A                        Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar                          33,876,298                                                0                                  #DIV/0!         #DIV/0!                0.0%
7A                        Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena                      0                                               0                                  #DIV/0!         #DIV/0!        #DIV/0!
1120502010198                 Otras Transferencias del Nivel Central Nacional                             730,001,000                      0         0               0              0             0     #DIV/0!     0   #DIV/0!                0.0%



          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Ingresos                                                                                                                                                                  Página 1 de 38
                                                                                       bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                                                                                                                 Recaudos
                                                                                 Escenario                                                              Recaudos                                         (%) Ejecución
                                                                                                                 Presupuesto Modificacione Recaudo del             Ejecución / Acumulados al    (%)
   Código CGR                                    CONCEPTOS                    Financiero Año Presupuesto Inicial                                       acumulados                                           frente a
                                                                                                                  Definitivo s Acumuladas     mes                 Presupuesto mismo mes del Incremento
                                                                                   2008                                                                  al mes                                            escenario
                                                                                                                                                                                año anterior
11205020102            Empresa para la Salud -ETESA-                              30,000,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                  0.0%
11205020103            Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-                 700,000,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                  0.0%
11205020198            Otras Transferencias del Nivel Nacional                         1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                  0.0%
112050202             Del Nivel Departamental                                    811,004,000                 0           0            0           0            0    #DIV/0!              0   #DIV/0!                  0.0%
1120501020101           De Vehículos Automotores                                           0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020806            Degüello de Ganado Mayor                                  811,000,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
11205010298            Otras Transferencias del Nivel Departamental                    4,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
11206               Fondos Especiales                                            124,612,010                 0           0            0           0            0    #DIV/0!              0   #DIV/0!                0.0%
1120601              Fondos para Previsión Social                                 79,612,010                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
1120605              Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-               10,000,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
5A                   Otros Fondos Especiales                                      35,000,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
11298               Otros Ingresos No Tributarios                                102,448,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
12                 INGRESOS DE CAPITAL                                           392,956,000                 0           0            0           0    50,000,000   #DIV/0!              0   #DIV/0!              12.7%
11205020104            Fondo Nacional de Regalías -FNR-                                    0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
309A                    Cofinanciación                                                     0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
112050207             Regalías                                                    30,000,000                 0           0            0           0            0    #DIV/0!              0   #DIV/0!                0.0%
11205020701            Regalías Petrolíferas                                      30,000,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
11205020702            Regalías Carboníferas                                               0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020703            Regalías por Gas Natural                                            0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020704            Regalías Niquel                                                     0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020708            Oro Físico                                                          0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020706            Explotación Esmeraldas                                              0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020707            Salinas                                                             0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
310A                   Otras Regalías                                                      0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
121                RECURSOS DEL CRÉDITO                                                1,000                 0           0            0           0    50,000,000   #DIV/0!              0   #DIV/0!        5000000.0%
12101               Interno                                                            1,000                 0           0            0           0    50,000,000   #DIV/0!              0   #DIV/0!        5000000.0%
1210101              Del Sector Financiero                                             1,000                 0           0            0           0    50,000,000   #DIV/0!              0   #DIV/0!        5000000.0%
121010101             Findeter                                                             0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
121010102             Fonade                                                               0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
121010103             Banca Comercial                                                      0                                          0                50,000,000   #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
121010104             Corporaciones Financieras                                            0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
121010105             Institutos de Desarrollo                                             0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
295A                  Para Financiar Ajuste                                                0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
121010198             Otros Recursos del Sector Financiero                             1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
1210102              Del Sector No Financiero                                              0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
12102               Externo                                                                0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
122                RECURSOS DEL BALANCE                                          362,952,000                 0           0            0           0            0    #DIV/0!              0   #DIV/0!                0.0%
12201               Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior                0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
12202               Recuperación de Cartera                                      362,950,000                 0           0            0           0            0    #DIV/0!              0   #DIV/0!                0.0%
1220201              Ingresos Tributarios                                        362,950,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
1220202              Prestamos Concedidos - Capital                                        0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
1220203              Prestamos Concedidos - Intereses                                      0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
1220298              Otras Recuperaciones                                                  0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
12203               Reintegros                                                             0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
12204               Cancelación de Reservas                                                0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
12205               Superávit Fiscal                                                       0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
12206               Venta de Activos                                                   1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
12298               Otros Recursos del Balance                                         1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
123                RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS                              1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
124                DONACIONES                                                          1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
125                EXCEDENTES FINANCIEROS                                              1,000                 0           0            0           0            0    #DIV/0!              0   #DIV/0!                0.0%
12501               Excedente de Establecimientos Públicos                             1,000                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!                0.0%
12502               Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales                        0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
126                APROVECHAMIENTOS                                                        0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
11205020105            Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-                   0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!
128                OTROS INGRESOS DE CAPITAL                                               0                                          0                             #DIV/0!                  #DIV/0!        #DIV/0!




       bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Ingresos                                                                                                                                          Página 2 de 38
                                                                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls



DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Entidad:                               MUNICIPIO DE GALAPA
Vigencia fiscal:                               2008
Categoría:                                       4


                                                                                            Escenario                                                                                  Compromisos            Pagos
                                                                                                                  Presupuesto       Presupuesto       Modificaciones Compromisos del                                        Ejecución /
    Código    CGR                            CONCEPTOS                                   Financiero Año                                                                                Acumulados al       Acumulados al
                                                                                                                     Inicial         Definitivo        Acumuladas         mes                                              Presupuesto
                                                                                              2008                                                                                         mes                 mes

2                   GASTOS                                                                   7,383,329,909                      0                 0               0               0        915,297,237                 0     #DIV/0!
21                   GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                1,914,511,521                      0                 0               0               0        895,297,237                 0     #DIV/0!
211                   GASTOS DE PERSONAL                                                     1,075,214,732                      0                 0               0               0        885,297,237                 0     #DIV/0!
21101                 Servicios Personales Asociados a la Nómina                               855,297,237                                                        0                        855,297,237                       #DIV/0!
21102                 Servicios Personales Indirectos                                            30,000,000                     0                 0               0               0         30,000,000                 0     #DIV/0!
2110201                 Honorarios                                                                          0                                                     0                                  0                       #DIV/0!
2110202                 Jornales                                                                            0                                                     0                                  0                       #DIV/0!
2110203                 Personal Supernumerario                                                             0                                                     0                                  0                       #DIV/0!
2110204                 Remuneración por Servicios Técnicos                                      10,000,000                                                       0                         10,000,000                       #DIV/0!
2110298                 Otros Servicios Personales Indirectos                                    20,000,000                                                       0                         20,000,000                       #DIV/0!
21103                 Contribuciones Inherentes a la Nómina                                    189,917,495                      0                 0               0               0                  0                 0     #DIV/0!
2110301                 Al Sector Público                                                      125,589,485                      0                 0               0               0                  0                 0     #DIV/0!
211030101                Aportes Previsión Social                                                76,791,445                                                       0                                                          #DIV/0!
211030102                Aportes Parafiscales                                                    48,798,040                                                       0                                                          #DIV/0!
2110302                 Al Sector Privado                                                        64,328,010                     0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
211030201                Aportes Previsión Social                                                52,128,500                                                       0                                                          #DIV/0!
211030202                Aportes Parafiscales                                                    12,199,510                                                       0                                                          #DIV/0!
212                   GASTOS GENERALES                                                         151,903,000                      0                 0               0               0         10,000,000                 0     #DIV/0!
21201                  Adquisición de Bienes                                                     10,000,000                                                       0                         10,000,000                       #DIV/0!
21202                  Adquisición de Servicios                                                127,503,000                                                        0                                                          #DIV/0!
21298                  Otros Gastos Generales                                                    14,400,000                                                       0                                                          #DIV/0!
213                   TRANSFERENCIAS                                                           494,539,364                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
21301                 Al Sector Público                                                        356,816,569                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
2130101                 Pagos de Previsión Social                                              356,816,569                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
21301010101               Cesantías (pagos directos)                                                        0                                                     0                                                          #DIV/0!
21301010102               Pensiones (mesadas)                                                    40,000,000                                                       0                                                          #DIV/0!
21301010198               Otras Prestaciones Sociales                                          316,816,569                                                        0                                                          #DIV/0!
2130102                 Pagos a Otras Entidades del Sector Público                                          0                   0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
213010201                Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)                 0                                                     0                                                          #DIV/0!
213010202                Departamento (Administración Central)                                              0                                                     0                                                          #DIV/0!
213010203                Distrito (Administración Central)                                                  0                                                     0                                                          #DIV/0!
213010204                Municipios (Administración Central)                                                0                                                     0                                                          #DIV/0!
213010205                A Entidades Descentralizadas                                                       0                                                     0                                                          #DIV/0!
21302                 Al Sector Privado                                                          64,721,795                     0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
2130201                 Pagos de Previsión Social                                                64,721,795                     0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
21302010101               Cesantías (pagos directos)                                             64,721,795                                                       0                                                          #DIV/0!
21302010102               Pensiones (mesadas)                                                               0                                                     0                                                          #DIV/0!
21302010198               Otras Prestaciones Sociales                                                       0                                                     0                                                          #DIV/0!
2130202                Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)                                  0                                                     0                                                          #DIV/0!
21303                  Pagos a Organismos Internacionales                                                   0                                                     0                                                          #DIV/0!
21304                  Cuota de Auditaje                                                                    0                                                     0                                                          #DIV/0!
21305                 Indemnizaciones por Retiros de Personal                                           1,000                                                     0                                                          #DIV/0!
21306                 Sentencias y Conciliaciones                                                  1,000,000                                                      0                                                          #DIV/0!
21398                 Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)72,000,000                                                       0                                                          #DIV/0!
217                   DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)                                          192,854,425                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
12A                  DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES                                 90,000,000                                                       0                                    0               0     #DIV/0!
13A                  DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES                                102,854,425                                                        0                                    0               0     #DIV/0!
22                   GASTOS DE INVERSION                                                     5,159,904,543                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
223                   CON RECURSOS DEL SGP                                                   2,921,250,467                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
22310                 EDUCACION                                                                410,112,721                      0                 0               0               0                    0               0     #DIV/0!
14A                                                                                            100,000,000
                        Construcción, reparación y siguientes variables del formato CGR: 2231001,2231004
                corresponde a la suma de las manteniemiento de Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria                                                   0                                                          #DIV/0!

          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                                                                                                                            Página 3 de 38
                                                                                       bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                   Escenario                                                                         Compromisos          Pagos
                                                                                                 Presupuesto     Presupuesto     Modificaciones Compromisos del                                          Ejecución /
 Código       CGR                              CONCEPTOS                        Financiero Año                                                                       Acumulados al     Acumulados al
                                                                                                    Inicial       Definitivo      Acumuladas         mes                                                Presupuesto
                                                                                     2008                                                                                mes               mes

2231007                Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías                  100,000,000                                             0                                                   #DIV/0!
2231008                Pago Personal Docente                                                                0                                          0                                                   #DIV/0!
2231009                Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector                                  0                                          0                                                   #DIV/0!
2231012                Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos                       0                                          0                                                   #DIV/0!
15A                                                                                            210,112,721
                Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098
                       Otros Gastos Educación                                                                                                          0                                                   #DIV/0!
22316                 SALUD                                                                  1,661,097,189                         0      0            0              0             0               0      #DIV/0!
16A             corresponde a la suma de las siguientes variables del formato CGR: 2231601,2231603
                       Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud                        0                                          0                                                   #DIV/0!
2231607                Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías                               0                                          0                                                   #DIV/0!
2231608                Pagos de Personal del Sector                                             70,655,018                                             0                                                   #DIV/0!
2231609                Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector                                  0                                          0                                                   #DIV/0!
2231612                Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos           1,486,388,769                                             0                                                   #DIV/0!
17A                                                                                            104,053,402
                Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698
                       Otros Gastos Salud                                                                                                              0                                                   #DIV/0!
50A                  CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 850,040,557                                        0      0            0              0             0               0      #DIV/0!
51A                   Pagos de personal y aportes a la seguridad social                        126,011,146                         0      0            0              0             0               0      #DIV/0!
52A                     Agua Potable 2250209 formato
                Variables 2250208 y Saneamiento Básico CGR                                                  0                                          0                                                   #DIV/0!
53A                     Infraestructura 2250609 formato CGR
                Variables 2250608 yVial                                                                     0                                          0                                                   #DIV/0!
54A             Variables 2250808 y 2250809 formato CGR
                        Vivienda                                                                            0                                          0                                                   #DIV/0!
55A             Variables 2251008 y 2251009 formato CGR
                        Educación                                                                           0                                          0                                                   #DIV/0!
56A                     Educación Física, Deporte formato CGR
                Variables 2251408 y 2251409 y Recreación                                                    0                                          0                                                   #DIV/0!
57A             Variables 2251608 y 2251609 formato CGR
                        Salud                                                                               0                                          0                                                   #DIV/0!
58A             Variables 2251808 y 2251809 formato CGR
                        Cultura                                                                             0                                          0                                                   #DIV/0!
59A             Variables 2252008 y 2252009 formato CGR
                        Sector Energético                                                                   0                                          0                                                   #DIV/0!
60A                     Desarrollo Agropecuario y formato CGR
                Variables 2252208 y 2252209Minero                                                           0                                          0                                                   #DIV/0!
61A                     Infraestructura 2252409 formato CGR
                Variables 2252408 yUrbana                                                                   0                                          0                                                   #DIV/0!
62A                     Desarrollo de y comunidad
                Variables 2253408 la 2253409 formato CGR                                                    0                                          0                                                   #DIV/0!
63A             Variables 2253608 y 2253609 formato CGR
                        Justicia, defensa y seguridad                                          126,011,146                                             0                                                   #DIV/0!
64A             Variables 2252608 y 2252609 formato CGR
                        Otros sectores                                                                      0                                          0                                                   #DIV/0!
65A                   Subsidios para el acceso de la población al servicio                     296,000,000                         0      0            0              0             0               0      #DIV/0!
2250212                 Agua Potable y Saneamiento Básico                                      296,000,000                                             0                                                   #DIV/0!
66A             Variables 2250812 y 2250813 formato CGR
                        Vivienda                                                                            0                                          0                                                   #DIV/0!
2251012                 Educación                                                                           0                                          0                                                   #DIV/0!
2251612                 Salud                                                                               0                                          0                                                   #DIV/0!
67A                      Sector Energético                                                                  0                                          0                                                   #DIV/0!
2252212                 Desarrollo Agropecuario y Minero                                                    0                                          0                                                   #DIV/0!
68A                                                                                            428,029,411                         0
                      Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc) 0            0              0             0               0      #DIV/0!
69A                                                                                             30,409,244
                Variables 2250201,y2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211 y 2250298 del formato CGR
                        Agua Potable Saneamiento Básico                                                                                                0                                                   #DIV/0!
70A                                                                                                         0
                Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 2250614 y 2250698 del formato CGR
                        Infraestructura Vial                                                                                                           0                                                   #DIV/0!
71A             Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 2250898 del formato CGR
                        Vivienda                                                                23,000,000                                             0                                                   #DIV/0!
72A                                                                                                         0
                Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR
                        Educación                                                                                                                      0                                                   #DIV/0!
73A                     Educación Física, Deporte 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR
                Variables 2251401, 2251403, y Recreación                                        31,844,804                                             0                                                   #DIV/0!
74A                                                                                                         0
                Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR
                        Salud                                                                                                                          0                                                   #DIV/0!
75A                                                                                             69,883,603
                Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR
                        Cultura                                                                                                                        0                                                   #DIV/0!
76A                                                                                             38,359,299
                Variables 2252001, 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR
                        Sector Energético                                                                                                              0                                                   #DIV/0!
77A                     Desarrollo Agropecuario y 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR
                Variables 2252201, 2252203, Minero                                                          0                                          0                                                   #DIV/0!
78A                     Infraestructura 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 2252411 y 2252498 del formato CGR
                Variables 2252401, Urbana                                                                   0                                          0                                                   #DIV/0!
79A                                                                                             81,000,000
                Variables 2253401,la2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414, 2253415, 2253416 y 2253498 del formato CGR
                        Desarrollo de comunidad                                                                                                        0                                                   #DIV/0!
80A                                                                                                         0
                Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR
                        Justicia, defensa y seguridad                                                                                                  0                                                   #DIV/0!
81A                                                                                             48,000,000
                Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414, 2255416 y 2255498 del formato CGR
                        Desarrollo Institucional                                                                                                       0                                                   #DIV/0!
82A                                                                                            105,532,461                                             0                                                   #DIV/0!
                Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2
                        Otros sectores
224                  CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN                        63,876,298                         0      0            0              0             0               0      #DIV/0!
18A                   Pagos de personal y aportes a la seguridad social                         63,876,298                         0      0            0              0             0               0      #DIV/0!
19A                     Agua Potable 2240209 formato
                Variables 2240208 y Saneamiento Básico CGR                                      30,000,000                                             0                                                   #DIV/0!
20A                     Infraestructura 2240609 formato CGR
                Variables 2240608 yVial                                                                     0                                          0                                                   #DIV/0!
21A             Variables 2240808 y 2240809 formato CGR
                        Vivienda                                                                            0                                          0                                                   #DIV/0!
22A             Variables 2241008 y 2241009 formato CGR
                        Educación                                                               33,876,298                                             0                                                   #DIV/0!
23A                     Educación Física, Deporte formato CGR
                Variables 2241408 y 2241409 y Recreación                                                    0                                          0                                                   #DIV/0!
24A             Variables 2241608 y 2241609 formato CGR
                        Salud                                                                               0                                          0                                                   #DIV/0!

          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                                                                                                          Página 4 de 38
                                                                                   bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                               Escenario                                                                             Compromisos         Pagos
                                                                                               Presupuesto       Presupuesto     Modificaciones Compromisos del                                          Ejecución /
 Código       CGR                          CONCEPTOS                        Financiero Año                                                                           Acumulados al    Acumulados al
                                                                                                  Inicial         Definitivo      Acumuladas         mes                                                Presupuesto
                                                                                 2008                                                                                    mes              mes

25A             Variables 2241808 y 2241809 formato CGR
                        Cultura                                                                             0                                          0                                                    #DIV/0!
26A             Variables 2242008 y 2242009 formato CGR
                        Sector Energético                                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
27A                     Desarrollo Agropecuario y formato CGR
                Variables 2242208 y 2242209Minero                                                           0                                          0                                                    #DIV/0!
28A                     Infraestructura 2242409 formato CGR
                Variables 2242408 yUrbana                                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
29A                     Desarrollo de y comunidad
                Variables 2243408 la 2243409 formato CGR                                                    0                                          0                                                    #DIV/0!
30A             Variables 2243608 y 2243609 formato CGR
                        Justicia, defensa y seguridad                                                       0                                          0                                                    #DIV/0!
31A             Variables 2242608 y 2242609 formato CGR
                        Otros                                                                               0                                          0                                                    #DIV/0!
32A                   Subsidios para el acceso de la población al servicio                                  0                      0      0            0                 0                  0         0     #DIV/0!
2240212                 Agua Potable y Saneamiento Básico                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
33A             Variables 2240812 y 2240813 formato CGR
                        Vivienda                                                                            0                                          0                                                    #DIV/0!
2241012                 Educación                                                                           0                                          0                                                    #DIV/0!
2241612                 Salud                                                                               0                                          0                                                    #DIV/0!
34A                     Sector Energético                                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
2242212                 Desarrollo Agropecuario y Minero                                                    0                                          0                                                    #DIV/0!
35A                                                                                                         0                      0
                      Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc) 0            0                 0                  0         0     #DIV/0!
36A                                                                                                         0
                Variables 2240201,y2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR
                        Agua Potable Saneamiento Básico                                                                                                0                                                    #DIV/0!
37A                                                                                                         0
                Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR
                        Infraestructura Vial                                                                                                           0                                                    #DIV/0!
38A             Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato 0
                        Vivienda                                                                            CGR                                        0                                                    #DIV/0!
39A                                                                                                         0
                Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR
                        Educación                                                                                                                      0                                                    #DIV/0!
40A                     Educación Física, Deporte 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR
                Variables 2241401, 2241403, y Recreación                                                    0                                          0                                                    #DIV/0!
41A                                                                                                         0
                Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR
                        Salud                                                                                                                          0                                                    #DIV/0!
42A                                                                                                         0
                Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR
                        Cultura                                                                                                                        0                                                    #DIV/0!
43A             Variables 2242001, 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR
                        Sector Energético                                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
44A                     Desarrollo Agropecuario y 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR
                Variables 2242201, 2242203, Minero                                                          0                                          0                                                    #DIV/0!
45A                     Infraestructura 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR
                Variables 2242401, Urbana                                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
46A                                                                                                         0
                Variables 2243401,la2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR
                        Desarrollo de comunidad                                                                                                        0                                                    #DIV/0!
47A                                                                                                         0
                Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR
                        Justicia, defensa y seguridad                                                                                                  0                                                    #DIV/0!
48A                                                                                                         0
                Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR
                        Desarrollo Institucional                                                                                                       0                                                    #DIV/0!
49A                                                                                                         0                                          0                                                    #DIV/0!
                Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 d
                        Otros
83A                  CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS                                            1,951,522,862                         0      0            0                 0                  0         0     #DIV/0!
84A                   Pagos de personal y aportes a la seguridad social                         32,520,861                         0      0            0                 0                  0         0     #DIV/0!
85A             Variables 2260208,y2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR
                        Agua Potable Saneamiento Básico                                                     0                                          0                                                    #DIV/0!
86A             Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR
                        Infraestructura Vial                                                                0                                          0                                                    #DIV/0!
87A             Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR
                        Vivienda                                                                            0                                          0                                                    #DIV/0!
88A             Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR
                        Educación                                                                           0                                          0                                                    #DIV/0!
89A                     Educación Física, Deporte 2261409 y
                Variables 2261408, 2271408, y Recreación 2271409 formato CGR                           1,000                                           0                                                    #DIV/0!
90A             Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR
                        Salud                                                                               0                                          0                                                    #DIV/0!
91A             Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR
                        Cultura                                                                        1,000                                           0                                                    #DIV/0!
92A             Variables 2262008, 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR
                        Sector Energético                                                                   0                                          0                                                    #DIV/0!
93A                     Desarrollo Agropecuario y 2272208 y 2272209 formato CGR
                Variables 2262208, 2262209, Minero                                                          0                                          0                                                    #DIV/0!
94A             Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR
                        Infraestructura Urbana                                                              0                                          0                                                    #DIV/0!
95A                     Desarrollo de 2263409,
                Variables 2263408,la comunidad2273408 y 2273409 formato CGR                                 0                                          0                                                    #DIV/0!
96A             Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR
                        Justicia, defensa y seguridad                                                       0                                          0                                                    #DIV/0!
97A             Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR
                        Otros                                                                   32,518,861                                             0                                                    #DIV/0!
98A                   Subsidios para el acceso de la población al servicio                     996,000,000                         0      0            0                 0                  0         0     #DIV/0!
311A                    Agua Potable 2270212 formato
                Variables 2260212 y Saneamiento Básico CGR                                                  0                                          0                                                    #DIV/0!
99A             Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR
                        Vivienda                                                                10,000,000                                             0                                                    #DIV/0!
100A            Variables 2261012 y 2271012 formato CGR
                        Educación                                                              150,000,000                                             0                                                    #DIV/0!
101A            Variables 2261612 y 2271612 formato CGR
                        Salud                                                                  836,000,000                                             0                                                    #DIV/0!
102A                    Desarrollo Agropecuario y formato CGR
                Variables 2262212 y 2272212Minero                                                           0                                          0                                                    #DIV/0!
103A                                                                                           923,002,001                         0
                      Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc) 0            0                 0                  0         0     #DIV/0!
104A                                                                                                        0                                          0
                Variables 2260201,y2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR
                        Agua Potable Saneamiento Básico                                                                                                                                                     #DIV/0!
105A                                                                                           360,001,000                                             0
                Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614 y 2260698del formato CGR #DIV/0!
                        Infraestructura Vial
106A                                                                                                        0
                Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR
                        Vivienda                                                                                                                       0                                                    #DIV/0!
107A                                                                                            20,000,000                                             0
                Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011, 2271014 y 2271098 del formato CGR#DIV/0!
                        Educación
108A                    Educación Física, Deporte 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR
                Variables 2261401, 2261403, y Recreación                                                    0                                          0                                                    #DIV/0!
109A                                                                                                        0                                          0
                Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR #DIV/0!
                        Salud


          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                                                                                                         Página 5 de 38
                                                                                      bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                Escenario                                                                                 Compromisos            Pagos
                                                                                                   Presupuesto       Presupuesto       Modificaciones Compromisos del                                          Ejecución /
 Código        CGR                       CONCEPTOS                           Financiero Año                                                                               Acumulados al       Acumulados al
                                                                                                      Inicial         Definitivo        Acumuladas         mes                                                Presupuesto
                                                                                  2008                                                                                        mes                 mes

110A                                                                                                0                                                  0
                Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR
                        Cultura                                                                                                                                                                                   #DIV/0!
111A                                                                                                0                                                  0
                Variables 2262001, 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR
                        Sector Energético                                                                                                                                                                         #DIV/0!
112A                    Desarrollo Agropecuario y 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215,
                Variables 2262201, 2262203, Minero                                                  0                                                  0                                                          #DIV/0!
113A                    Infraestructura 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y0
                Variables 2262401, Urbana                                                           0                                                   2272498 del formato CGR                                   #DIV/0!
114A                                                                                      60,000,000                                                   0                                                          #DIV/0!
                Variables 2263401,la2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato CGR
                        Desarrollo de comunidad
115A                                                                                      19,000,000                                                   0
                Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, y 2263698 del formato CGR
                        Justicia, defensa y seguridad                                                                                                                                                             #DIV/0!
116A                                                                                      36,000,000                                                   0
                Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR
                        Desarrollo Institucional                                                                                                                                                                  #DIV/0!
117A                                                                                     428,001,001                                                   0                                                          #DIV/0!
                Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217,
                        Otros
228                  DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)                                      223,254,916                                                   0                                   0               0      #DIV/0!
23                   SERVICIO DE suma de
                Corresponde a laLA DEUDA las siguientes variables del formato de la CGR:       231, 0
                                                                                                    232             0                 0                0                 0        20,000,000               0      #DIV/0!
296A                  Deuda a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                CorrespondeInterna                                                             23101, 23201
                                                                                                    0               0                 0                0                 0        20,000,000               0      #DIV/0!
297A            Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                       Amortización                                                                 0
                                                                                               2310101,2320101                                         0                          20,000,000                      #DIV/0!
298A            Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                       Intereses                                                                    0
                                                                                               2310102, 2320102                                        0                                                          #DIV/0!
299A                   Comisiones suma
                Corresponde a la y Otros de las siguientes variables del formato de la CGR:         0
                                                                                               2310103, 2320103                                        0                                                          #DIV/0!
300A                   Bonos a la suma
                Corresponde Pensionales de las siguientes variables del formato de la CGR:          0
                                                                                               2310104,2320104                                         0                                                          #DIV/0!
301A                  Deuda a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                CorrespondeExterna                                                             23102, 23202
                                                                                                    0               0                 0                0                 0                 0               0      #DIV/0!
302A            Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                       Amortización                                                                 0
                                                                                               2310201, 2320201                                        0                                                          #DIV/0!
303A                   Intereses                                                                    0                                                  0                                                          #DIV/0!
304A                   Comisiones suma
                Corresponde a la y Otros de las siguientes variables del formato de la CGR:         0
                                                                                               2310203, 2320203                                        0                                                          #DIV/0!

INFORMACIÓN ADICIONAL

                                                                                                                                                                          Compromisos            Pagos
      Código                                                                    Escenario          Presupuesto       Presupuesto       Modificaciones Compromisos del                                          Ejecución /
                                          CONCEPTO                                                                                                                        Acumulados al       Acumulados al
       CGR                                                                    Financiero (1)          Inicial         Definitivo        Acumuladas         mes                                                Presupuesto
                                                                                                                                                                              mes                 mes
118A                 ORGANISMOS DE CONTROL                                         308913845                     0                 0                0                 0                   0               0      #DIV/0!
242                  Transferencias a Concejo                                     180,673,845                                                       0                                                            #DIV/0!
243                  Transferencias a Contraloría                                           0                                                       0                                                            #DIV/0!
244                  Transferencias a Personería                                  128,240,000                                                       0                                                            #DIV/0!

                                                                                                                                                                          Compromisos            Pagos
      Código                                                                    Escenario          Presupuesto       Presupuesto       Modificaciones Compromisos del                                          Ejecución /
                                          CONCEPTO                                                                                                                        Acumulados al       Acumulados al
       CGR                                                                    Financiero (1)          Inicial         Definitivo        Acumuladas         mes                                                Presupuesto
                                                                                                                                                                              mes                 mes
341A                 TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS                                     0                 0                 0                0                 0                   0               0      #DIV/0!
241                  Resguardos Indigenas                                                      0                                                    0                                                            #DIV/0!
                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                    0                                                            #DIV/0!
                                                                                                                                                                                                                 #DIV/0!




         bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                                                                                                                Página 6 de 38
                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                     Ejecución
                                                                                    (%) Ejecución
                                                   Acumulada al
                                                                   (%) Incremento      frente a
                                                   mismo Mes del
                                                                                      escenario
                                                    Año Anterior
                                                               0      #DIV/0!                 12%
                                                               0      #DIV/0!                 47%
                                                               0      #DIV/0!                 82%
                                                                      #DIV/0!               100%
                                                               0      #DIV/0!               100%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!               100%
                                                                      #DIV/0!               100%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  7%
                                                                      #DIV/0!               100%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                               0      #DIV/0!                  0%
                                                                      #DIV/0!                  0%

bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                     Página 7 de 38
                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls



                                                     Ejecución
                                                                                    (%) Ejecución
                                                   Acumulada al
                                                                   (%) Incremento      frente a
                                                   mismo Mes del
                                                                                      escenario
                                                    Año Anterior

                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!

bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                       Página 8 de 38
                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls



                                                     Ejecución
                                                                                    (%) Ejecución
                                                   Acumulada al
                                                                   (%) Incremento      frente a
                                                   mismo Mes del
                                                                                      escenario
                                                    Año Anterior

                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                               0      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!                    0%
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                      #DIV/0!          #DIV/0!

bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                       Página 9 de 38
                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                     Ejecución
                                                                                     (%) Ejecución
                                                   Acumulada al
                                                                    (%) Incremento      frente a
                                                   mismo Mes del
                                                                                       escenario
                                                    Año Anterior

                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!                    0%
                                                                       #DIV/0!                    0%
                                                                       #DIV/0!                    0%
                                                                       #DIV/0!                    0%
                                                                       #DIV/0!                    0%
                                                                0      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                0      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                0      #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!          #DIV/0!



                                                     Ejecución
                                                                                  (%) Ejecución
                                                   Acumulada al
                                                                   (%) Incremento    frente a
                                                   mismo mes del
                                                                                    escenario
                                                    año anterior
                                                                 0     #DIV/0!                0%
                                                                       #DIV/0!                0%
                                                                       #DIV/0!       #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!                0%
                                                     Ejecución
                                                                                  (%) Ejecución
                                                   Acumulada al
                                                                   (%) Incremento    frente a
                                                   mismo mes del
                                                                                    escenario
                                                    año anterior
                                                                 0     #DIV/0!       #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!       #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!
                                                                       #DIV/0!       #DIV/0!
                                                                                     #DIV/0!




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos                                                        Página 10 de 38
                                                                                                                                                                                                           REPUBLICA DE COLOMBIA
                                                                                                                                                                                                        ALCALDIA MUNICIPAL DE GALAPA
                                                                                                                                                                                                               NIT. 890102472-0
                                                                                                                                                                                                        MARCO FISCAL A MEDIANO PLAZO



                          BALANCE FINANCIERO
                          (millones de pesos)
                                                                                                    Balance Financiero                             Escenario         Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario          Escenario
                                                                                                                           Composiciones
                                                       CONCEPTOS                                      Ejecutado Año                             Financiero Año    Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año     Financiero Año
                                                                                                                             Anuales
                                                                                                           2008                                      2003              2004               2005               2006               2007               2008               2009               2010               2011               2012               2013               2014               2015               2016               2017
                          INGRESOS TOTALES                                                                 1,639,850,000                          4,438,065,310     5,789,556,511      7,280,944,280      5,951,530,831      6,643,078,318      6,967,219,568      7,245,907,311      7,535,743,603      7,837,173,347      8,150,660,281      8,476,686,692      8,815,754,160      9,168,384,327      9,535,119,700      9,916,524,488
                          INGRESOS CORRIENTES                                                              1,639,850,000                  97%     4,367,641,414     5,481,448,729      6,532,022,129      5,416,696,588      6,111,327,318      6,574,264,568      6,837,234,111      7,110,723,475      7,395,152,414      7,690,958,511      7,998,596,851      8,318,540,725      8,651,282,354      8,997,333,648      9,357,226,994
                          TRIBUTARIOS                                                                      1,639,850,000                  97%       906,925,576       784,527,478        971,553,677      1,010,415,824      1,110,542,000      1,661,502,000      1,727,962,080      1,797,080,563      1,868,963,786      1,943,722,337      2,021,471,231      2,102,330,080      2,186,423,283      2,273,880,214      2,364,835,423
                                                                                                             200,000,000
                             Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardos Indigenas)                        12%       181,324,318        94,080,295        117,251,392        121,941,448        200,000,000        200,000,000        208,000,000        216,320,000        224,972,800        233,971,712        243,330,580        253,063,804        263,186,356        273,713,810        284,662,362
                             Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público                             600,000,000                  37%         1,094,302         2,601,969            932,441            969,739          1,247,000        600,000,000        624,000,000        648,960,000        674,918,400        701,915,136        729,991,741        759,191,411        789,559,068        821,141,430        853,987,087
                             Impuesto de Industria y Comercio                                                390,000,000                  24%       352,133,256       195,110,298        323,677,343        336,624,437        340,000,000        390,000,000        405,600,000        421,824,000        438,696,960        456,244,838        474,494,632        493,474,417        513,213,394        533,741,930        555,091,607
                             Sobretasa a la Gasolina                                                         260,000,000                  16%       183,526,000       241,166,000        327,792,000        340,903,680        255,000,000        260,000,000        270,400,000        281,216,000        292,464,640        304,163,226        316,329,755        328,982,945        342,142,263        355,827,953        370,061,071
                            Otros Ingresos Tributarios                                                       189,850,000                  12%       188,847,700       251,568,916        201,900,501        209,976,521        314,295,000        211,502,000        219,962,080        228,760,563        237,910,986        247,427,425        257,324,522        267,617,503        278,322,203        289,455,091        301,033,295
                          NO TRIBUTARIOS                                                                                 0                 0%                 0         6,218,375        120,366,014         43,365,644        169,992,099        240,561,010        250,183,450        260,190,788        270,598,420        281,422,357        292,679,251        304,386,421        316,561,878        329,224,353        342,393,327
                                    Ingresos de la propiedad (Tasas, multas, arrendamientos y alquileres, contribuciones)0        #DIV/0!                     0         6,218,375         41,697,735         43,365,644         42,624,158         13,501,000         14,041,040         14,602,682         15,186,789         15,794,260         16,426,031         17,083,072         17,766,395         18,477,051         19,216,133
                                    Otros no tributarios (operación comercial, fondos especiales, otros)                 0        #DIV/0!                     0                 0         78,668,279                  0        127,367,941        227,060,010        236,142,410        245,588,107        255,411,631        265,628,096        276,253,220        287,303,349        298,795,483        310,747,302        323,177,194
                               Transferencias                                                                            0                 0%     3,460,715,838     4,690,702,876      5,440,102,438      4,362,915,119      4,830,793,219      4,672,201,558      4,859,088,580      5,053,452,124      5,255,590,208      5,465,813,817      5,684,446,369      5,911,824,224      6,148,297,193      6,394,229,081      6,649,998,244
                              Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)                                            0        #DIV/0!           314,030,268       309,316,544        305,932,176        305,932,176        309,602,254        309,602,254        321,986,344        334,865,798        348,260,430        362,190,847        376,678,481        391,745,620        407,415,445        423,712,063        440,660,545
                                Del Nivel Nacional (SGP- Inversión)                                                      0        #DIV/0!         2,503,057,223     3,277,235,720      3,443,794,807      3,183,578,198      3,645,186,965      3,551,595,304      3,693,658,076      3,841,404,399      3,995,060,575      4,154,862,998      4,321,057,518      4,493,899,819      4,673,655,812      4,860,602,044      5,055,026,126
                                   Sistema General de Participaciones -Educación-                                        0        #DIV/0!           247,040,165       307,536,186        376,310,090        342,683,071        415,367,744        410,112,721        426,517,230        443,577,919        461,321,036        479,773,877        498,964,832        518,923,426        539,680,363        561,267,577        583,718,280
                                   Sistema General de Participaciones -Salud-                                            0        #DIV/0!         1,228,183,936     1,379,476,986      1,843,991,681      1,695,912,490      1,949,429,827      1,661,097,189      1,727,541,077      1,796,642,720      1,868,508,428      1,943,248,766      2,020,978,716      2,101,817,865      2,185,890,579      2,273,326,203      2,364,259,251
                                   Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión)              0        #DIV/0!           807,506,402       974,113,050        792,520,751        708,804,295        716,508,096        716,508,096        745,168,420        774,975,157        805,974,163        838,213,129        871,741,655        906,611,321        942,875,774        980,590,805      1,019,814,437
                                                                                                                         0        #DIV/0!
                                    Otras (Alimentación Escolar, Municipios Ribereños, Otras transferencias del nivel central nacional)             220,326,720       616,109,498        430,972,285        436,178,342        563,881,298        763,877,298        794,431,350        826,208,604        859,256,948        893,627,226        929,372,315        966,547,208      1,005,209,096      1,045,417,460      1,087,234,158
                                Del Nivel Departamental                                                                  0        #DIV/0!           643,628,347     1,104,150,612      1,690,375,455        873,404,745        876,004,000        811,004,000        843,444,160        877,181,926        912,269,203        948,759,972        986,710,370      1,026,178,785      1,067,225,937      1,109,914,974      1,154,311,573
                          GASTOS TOTALES                                                                     895,297,237                          3,595,307,668     5,967,507,777      5,917,998,474      6,770,775,656      7,067,081,187      7,383,329,909      7,666,285,649      8,022,341,556      8,397,800,063      8,435,041,970      8,848,984,973      9,121,174,931      9,569,424,583     10,040,086,717      3,334,932,644
                          GASTOS CORRIENTES                                                                  895,297,237                  98%     2,732,060,567     3,716,279,306      3,603,750,688      4,078,695,376      4,728,136,915      5,294,877,458      5,611,507,285      5,876,626,748      6,155,002,184      6,190,306,867      6,497,215,785      6,675,339,630      7,006,500,186      7,354,218,771      3,035,009,188
                          FUNCIONAMIENTO                                                                     895,297,237                  98%     1,047,796,269     1,081,273,428      1,221,205,434      1,269,865,528      1,535,119,847      2,030,570,941      2,129,493,063      2,233,361,291      2,342,422,931      2,456,937,652      2,577,178,110      2,628,852,991      2,757,689,215      2,892,967,251      3,035,009,188
                            GASTOS DE PERSONAL                                                               885,297,237                  99%       528,458,495       534,029,816        621,452,561        652,525,189        903,286,345      1,075,214,732      1,126,369,044      1,180,081,071      1,236,478,699      1,295,696,209      1,357,874,595      1,377,460,786      1,443,727,400      1,513,307,346      1,586,366,288
                            GASTOS GENERALES                                                                  10,000,000                   1%       191,316,363       190,836,283        210,932,769        221,479,407        202,183,702        151,903,000        159,498,150        167,473,058        175,846,710        184,639,046        193,870,998        196,779,063        206,618,016        216,948,917        227,796,363
                            TRANSFERENCIAS                                                                               0                 0%       328,021,411       356,407,329        388,820,104        395,860,932        429,649,800        803,453,209        843,625,869        885,807,163        930,097,521        976,602,397      1,025,432,517      1,054,613,141      1,107,343,798      1,162,710,988      1,220,846,538
                                 Pensiones (mesadas)                                                                     0        #DIV/0!            31,051,782        31,451,686         35,837,385         37,629,254         32,500,000         40,000,000         42,000,000         44,100,000         46,305,000         48,620,250         51,051,263         51,817,031         54,407,883         57,128,277         59,984,691
                                Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)                                        0        #DIV/0!            20,002,548        53,588,823         34,576,778         36,305,617         47,947,200        381,538,364        400,615,282        420,646,046        441,678,349        463,762,266        486,950,379        494,254,635        518,967,367        544,915,735        572,161,522
                                A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)                                                  0        #DIV/0!                     0                 0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                                A Entidades Departamentales                                                              0        #DIV/0!                     0                 0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                                A Entidades Municipales                                                                  0        #DIV/0!           219,611,256       237,088,264        245,970,249        245,868,584        268,201,600        308,913,845        324,359,537        340,577,514        357,606,390        375,486,709        394,261,045        413,974,097        434,672,802        456,406,442        479,226,764
                                Cuota de auditaje                                                                        0        #DIV/0!                     0                 0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                                Indemnizaciones por retiros de personal                                                  0        #DIV/0!                     0                 0                  0                  0              1,000              1,000              1,050              1,103              1,158              1,216              1,276              1,295              1,360              1,428              1,500
                                Sentencias y Conciliaciones                                                              0        #DIV/0!                     0                 0                  0                  0         10,000,000          1,000,000          1,050,000          1,102,500          1,157,625          1,215,506          1,276,282          1,295,426          1,360,197          1,428,207          1,499,617
                                Otras Transferencias                                                                     0        #DIV/0!            57,355,825        34,278,556         72,435,692         76,057,477         71,000,000         72,000,000         75,600,000         79,380,000         83,349,000         87,516,450         91,892,273         93,270,657         97,934,189        102,830,899        107,972,444
                           Intereses y Comisiones de Deuda Pública                                                       0                 0%                 0        93,385,468        113,225,399        125,072,000         87,700,000                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                                  Interna                                                                                0        #DIV/0!                     0        93,385,468        113,225,399        125,072,000         87,700,000                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                                  Externa                                                                                0        #DIV/0!                     0                 0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0
                          Gastos operativos en sectores sociales (remuneración al trabajo,
                          prestaciones, subsidios en educación, salud y otros sectores de
                          inversión)                                                                                     0                 0%     1,657,762,035     2,535,988,107      2,263,319,855      2,320,593,618      2,777,920,555      3,071,452,092      3,225,024,697      3,386,275,931      3,555,589,728      3,733,369,214      3,920,037,675      4,046,486,639      4,248,810,971      4,461,251,520                     0
                          Déficit de Vigencias anteriores por funcionamiento                                          0                   0%         26,502,263          5,632,303          6,000,000        363,164,230        327,396,513        192,854,425        256,989,525        256,989,525        256,989,525                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                          Amortización de Bonos Pensionales                                                           0                   0%                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                          DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE                                                        744,552,763                           1,635,580,847      1,765,169,423      2,928,271,441      1,338,001,211      1,383,190,403      1,279,387,110      1,225,726,826      1,234,096,728      1,240,150,230      1,500,651,644      1,501,381,066      1,643,201,095      1,644,782,168      1,643,114,878     6,322,217,806
                          INGRESOS DE CAPITAL                                                                         0                   0%         70,423,896        308,107,782        748,922,151        534,834,243        531,751,000        392,955,000        408,673,200        425,020,128        442,020,933        459,701,770        478,089,841        497,213,435        517,101,972        537,786,051       559,297,493
                               Cofinanciación (Fondos de Cofinanciación, FNR)                                         0         #DIV/0!                       0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                               Regalías                                                                               0         #DIV/0!              58,872,717         54,389,958         42,791,784         44,503,455         30,000,000         30,000,000         31,200,000         32,448,000         33,745,920         35,095,757         36,499,587         37,959,571         39,477,953         41,057,072        42,699,354
                               Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP)                                      0         #DIV/0!                       0                  0                  0         70,000,000                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                               Rendimientos Financieros                                                               0         #DIV/0!                       0                  0                  0                  0                  0              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                               Excedentes Financieros                                                                 0         #DIV/0!                       0                  0            410,681                  0                  0              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                               Recursos del balance                                                                   0         #DIV/0!               6,051,179        253,717,824        705,719,686        420,330,787        501,751,000        362,952,000        377,470,080        392,568,883        408,271,639        424,602,504        441,586,604        459,250,068        477,620,071        496,724,874       516,593,869
                               Otros recursos de capital (donaciones, aprovechamientos y otros)                       0         #DIV/0!               5,500,000                  0                  0                  0                  0              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                          GASTOS DE CAPITAL                                                                           0                   0%        863,247,101      2,251,228,471      2,314,247,786      2,692,080,280      2,338,944,272      2,088,452,451      2,054,778,365      2,145,714,809      2,242,797,879      2,244,735,103      2,351,769,188      2,445,835,301      2,562,924,396      2,685,867,946       299,923,455
                               Formación Bruta de capital (construcción, reparación)                                  0         #DIV/0!             863,247,101      2,251,228,471      2,236,767,786      2,525,080,280      2,102,611,758      1,865,197,535      1,953,254,742      2,045,714,809      2,142,797,879      2,244,735,103      2,351,769,188      2,445,835,301      2,562,924,396      2,685,867,946       299,923,455
                               Déficit de Vigencias anteriores por inversión                                          0         #DIV/0!                       0                  0         77,480,000        167,000,000        236,332,514        223,254,916        101,523,623        100,000,000        100,000,000                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                          DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL                                                              0                            -792,823,205     -1,943,120,689     -1,565,325,635     -2,157,246,037     -1,807,193,272     -1,695,497,451     -1,646,105,165     -1,720,694,681     -1,800,776,946     -1,785,033,332     -1,873,679,347     -1,948,621,867     -2,045,822,424     -2,148,081,895       259,374,038
                          DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL                                                         744,552,763                             842,757,642       -177,951,266      1,362,945,806       -819,244,826       -424,002,869       -416,110,341       -420,378,339       -486,597,953       -560,626,715       -284,381,688       -372,298,280       -305,420,771       -401,040,256       -504,967,017     6,581,591,844
                          FINANCIACIÓN                                                                       30,000,000                              90,000,000        145,440,707        587,127,364         26,500,000       -104,000,000              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                           Recursos del crédito                                                              30,000,000                              90,000,000        145,440,707        587,127,364         26,500,000       -104,000,000              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                            Interno                                                                          30,000,000                              90,000,000        145,440,707        587,127,364         26,500,000       -104,000,000              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                               Desembolsos                                                                   50,000,000                   3%         90,000,000        600,000,000      1,000,000,000        500,000,000        200,000,000              1,000              1,040              1,082              1,125              1,170              1,217              1,265              1,316              1,369             1,423
                               Amortizaciones                                                                20,000,000                   2%                  0        454,559,293        412,872,636        473,500,000        304,000,000                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                            Externo                                                                                   0                                       0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                               Desembolsos                                                                            0                                       0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                               Amortizaciones                                                                         0                                       0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                  0                 0
                          DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO                                                     744,552,763                             842,757,642        -84,565,798      1,476,171,205       -694,172,826       -336,302,869       -416,110,341       -420,378,339       -486,597,953       -560,626,715       -284,381,688       -372,298,280       -305,420,771       -401,040,256       -504,967,017      6,581,591,844
                          1/ (IngresosSUPERÁVIT ingresos de capital diferentes de desembolsos,
                          DÉFICIT O corrientes + PRIMARIO/INTERESES                                       #DIV/0!                                  #DIV/0!                  -91%              1304%              -555%              -383%        #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!            #DIV/0!
                          capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento + inversión + operación

                          Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

                          RESULTADO PRESUPUESTAL
                          INGRESOS TOTALES                                                                1,689,850,000                           4,528,065,310     6,389,556,511      8,280,944,280      6,451,530,831      6,843,078,318      6,967,220,568      7,245,908,351      7,535,744,685      7,837,174,472      8,150,661,451      8,476,687,909      8,815,755,425      9,168,385,642      9,535,121,068      9,916,525,911
                          GASTOS TOTALES                                                                    915,297,237                           3,595,307,668     6,422,067,070      6,330,871,110      7,244,275,656      7,371,081,187      7,383,329,909      7,666,285,649      8,022,341,556      8,397,800,063      8,435,041,970      8,848,984,973      9,121,174,931      9,569,424,583     10,040,086,717      3,334,932,644
                          DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL                                                  774,552,763                             932,757,642       -32,510,559      1,950,073,170       -792,744,826       -528,002,869       -416,109,341       -420,377,299       -486,596,872       -560,625,591       -284,380,518       -372,297,064       -305,419,506       -401,038,940       -504,965,649      6,581,593,267

                          DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES                                        45%                                    19%                -2%                23%               -13%                -6%                -6%                -6%                -7%                -8%                -4%                -5%                -4%                -5%                -6%               70%
                          GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES                                                 54.6%                                  62.6%              67.8%              55.2%              75.3%              77.4%              80.5%              82.1%              82.6%              83.2%              80.5%              81.2%              80.2%              81.0%              81.7%             32.4%
                          DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES                                        45.4%                                  37.4%              32.2%              44.8%              24.7%              22.6%              19.5%              17.9%              17.4%              16.8%              19.5%              18.8%              19.8%              19.0%              18.3%             67.6%
                          CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR                                                                                              -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                 -
                          CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES                                                  0.0%                                   0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%               0.0%              0.0%
                          DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES                                         45.4%                                  19.3%              -3.2%              20.9%             -15.1%              -6.9%              -6.3%              -6.1%              -6.8%              -7.6%              -3.7%              -4.7%              -3.7%              -4.6%              -5.6%             70.3%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Balance Financiero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Página 11 de 38
                                                                                                                                          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls



                    Municipio                   MUNICIPIO DE GALAPA
                   Vigencia fiscal:                     2008                                    RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION                                                       DESTINACION ESPECIFICA                                                     TOTAL FORMATO A


                        Categoría:                              4
                                                                                               Escenario                          EJECUCIÓN A      Porcentaje de la Renta                                                        EJECUCIÓN A                                         EJECUCIÓN A
                         Código                                                                            PRESUPUEST                                                     Soporte Legal de    ESCENARIO        PRESUPUESTO                        ESCENARIO        PRESUPUESTO
                                                       CONCEPTOS                            Financiero Año                          MES DE         que Tiene Destinación                                                           MES DE                                              MES DE
                          CGR                                                                              O DEFINITIVO                                 Específica
                                                                                                                                                                           la Destinación     FINANCIERO        DEFINITIVO                        FINANCIERO        DEFINITIVO
                                                                                                 2008                               ________                                                                                       ________                                            ________
                   11                 INGRESOS CORRIENTES                                    2,922,004,400                    0    1,602,850,000                                              4,015,210,168                  0      37,000,000     6,574,264,568                 0    1,639,850,000
                   111                TRIBUTARIOS                                            1,622,101,400                    0    1,602,850,000                                                 39,400,600                  0      37,000,000     1,661,502,000                 0    1,639,850,000
                   1110103             Impuesto Predial Unificado (Incluye                     200,000,000                    0      200,000,000                                                          0                  0               0       200,000,000                 0      200,000,000
                   1110105
                                     Compensación por predial de Resguardos
                                       Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial                0                    0                0                 100%                            37,000,000                  0      37,000,000        37,000,000                 0       37,000,000
                   307A
                                     para las CAR) Circulación y Tránsito Servicio
                                       Impuesto de                                             600,000,000                    0      600,000,000                                                          0                  0               0       600,000,000                 0      600,000,000
                   1110205
                                     Público
                                       Impuesto de Industria y Comercio                        390,000,000                    0      390,000,000                                                          0                  0               0       390,000,000                 0      390,000,000
                   1110216             Sobretasa a la Gasolina                                 260,000,000                    0      260,000,000                                                          0                  0               0       260,000,000                 0      260,000,000
                   1110208             Impuesto de Espectáculos Públicos                           750,000                    0          750,000                                                          0                  0               0           750,000                 0          750,000
                   1110211             Impuesto sobre Rifas y Apuestas                             100,000                    0          100,000                                                          0                  0               0           100,000                 0          100,000
                   1110206             Impuesto de Avisos y Tableros                            58,500,000                    0       58,500,000                                                          0                  0               0        58,500,000                 0       58,500,000
                   1110212             Impuesto de Deguello de Ganado Menor                     31,000,000                    0       31,000,000                                                          0                  0               0        31,000,000                 0       31,000,000
                   1110207             Impuesto de Delineación Urbana                            2,500,000                    0        2,500,000                                                          0                  0               0         2,500,000                 0        2,500,000
                   1120103             Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público             60,000,000                    0       60,000,000                                                          0                  0               0        60,000,000                 0       60,000,000
                   11205020810         Impuesto al Transporte Hidrocarburos                              0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   1110217            Estampillas                                                5,601,400                    0                0                                                  2,400,600                  0               0         8,002,000                 0                0
                   111021701          Estampilla Pro-Palacio                                             0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   111021702          Estampilla Pro-Desarrollo                                          0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   111021703          Estampilla Pro-Electrificacion Rural                               0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   111021704          Estampillas Pro-Turismo                                            0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   111021798          Otras Estampillas                                          5,601,400                    0                0                  30%                             2,400,600                  0               0         8,002,000                 0                0
                   1110215             Sobretasa Bomberil                                                0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   308A               Otros Ingresos Tributarios                                13,650,000                    0                0                                                          0                  0               0        13,650,000                 0                0
                   112                NO TRIBUTARIOS                                           936,953,000                    0                0                                              3,975,809,568                  0               0     4,912,762,568                 0                0
                   11201               Tasas y Multas                                           10,001,000                    0                0                                                          0                  0               0        10,001,000                 0                0
                   11202               Arrendamientos                                            3,500,000                    0                0                                                          0                  0               0         3,500,000                 0                0
                   11203               Alquiler de Maquinaria y Equipo                                   0                    0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   11204               Contribuciones                                                       0                 0                0                                                          0                  0               0                 0                 0                0
                   1120401              Contribución por Valorización                                       0                 0               0                                                           0                  0               0                 0                 0                0
                   1120498              Otras Contribuciones                                                0                 0               0                                                           0                  0               0                 0                 0                0
                   11205              Transferencias                                              811004000                   0                0                                              3,861,197,558                  0               0     4,672,201,558                 0                0
                   1120501              Transferencias Corrientes (Para                                     0                 0                0                                                309,602,254                  0               0       309,602,254                 0                0
                   1120501010101
                                     Funcionamiento)General de Participaciones -
                                            Sistema                                                         0                 0               0                  100%                           309,602,254                  0               0       309,602,254                 0                0
                   112050108
                                     Propósito General (Libre Destinación)
                                         Cuota de Auditaje                                                  0                 0               0                                                           0                  0               0                 0                 0                0
                   1120502              Transferencias de Capital (Para Inversión)                          0                 0                0                                              2,821,594,304                  0               0     2,821,594,304                 0                0
                   1120502010101             Sistema General de Participaciones -                           0                 0               0                                                 410,112,721                  0               0       410,112,721                 0                0
                   112050201010101
                                     Educación- G. P. Educación - Prestación de
                                              S.                                                            0                 0               0                  100%                                     0                  0               0                 0                 0                0
                   112050201010102
                                     ServiciosS. G. P. Educación - Aportes Patronales                       0                 0               0                  100%                           410,112,721                  0               0       410,112,721                 0                0
                   1120502010102
                                     (Calidad)
                                            Sistema General de Participaciones -Salud-                      0                 0                0                                              1,661,097,189                  0               0     1,661,097,189                 0                0
                   112050201010201             S. G. P. Salud - Subsidio Demanda                         0                    0               0                  100%                         1,142,919,664                  0               0     1,142,919,664                 0                0
                   112050201010202             S. G. P. Salud - Subsidio Oferta                          0                    0               0                  100%                           158,017,416                  0               0       158,017,416                 0                0
                   112050201010203             S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica                  0                    0               0                  100%                           104,053,402                  0               0       104,053,402                 0                0
                   112050201010204
                                     (Pab)     S. G. P. Salud - Aportes Patronales                       0                    0               0                  100%                            70,655,018                  0               0        70,655,018                 0                0
                   112050201010205             S. G. P. Salud - Prestación de Servicios                  0                    0               0                  100%                           185,451,689                  0               0       185,451,689                 0                0
                   1120502010103            Sistema General de Participaciones                           0                    0               0                  100%                           716,508,096                  0               0       716,508,096                 0                0
                   6A
                                     Propósito General (Forsoza Inversión)
                                        Sistema General de Participaciones-                              0                    0               0                  100%                            33,876,298                  0               0        33,876,298                 0                0
                   7A
                                     Alimentación Escolar de Participaciones-Municipios
                                        Sistema General                                                  0                    0               0                                                           0                  0               0                 0                 0                0
                   1120502010198
                                     Ribereños Rio Magdalena
                                            Otras Transferencias del Nivel Central                       0                    0               0                                                 730,001,000                  0               0       730,001,000                 0                0
                   11205020102
                                     Nacional
                                           Empresa para la Salud -ETESA-                                 0                    0               0                  100%                            30,000,000                  0               0        30,000,000                 0                0
                   11205020103               Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-                   0                    0               0                  100%                           700,000,000                  0               0       700,000,000                 0                0
                   11205020198               Otras Transferencias del Nivel Nacional                     0                    0               0                  100%                                 1,000                  0               0             1,000                 0                0
                   112050202             Del Nivel Departamental                               811,004,000                    0               0                                                           0                  0               0       811,004,000                 0                0
                   1120501020101              De Vehículos Automotores                                   0                    0               0                                                           0                  0               0                 0                 0                0
                   11205020806               Degüello de Ganado Mayor                          811,000,000                    0               0                    0%                                     0                  0               0       811,000,000                 0                0
                   11205010298               Otras Transferencias del Nivel Departamental            4,000                    0               0                                                           0                  0               0             4,000                 0                0
                   11206               Fondos Especiales                                        10,000,000                    0               0                                                 114,612,010                  0               0       124,612,010                 0                0
                   1120601              Fondos para Previsión Social                                     0                    0               0                  100%                            79,612,010                  0               0        79,612,010                 0                0
                   1120605              Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-          10,000,000                    0               0                                                           0                  0               0        10,000,000                 0                0
                   5A                   Otros Fondos Especiales                                          0                    0               0                  100%                            35,000,000                  0               0        35,000,000                 0                0
                   11298               Otros Ingresos No Tributarios                           102,448,000                    0               0                                                           0                  0               0       102,448,000                 0                0
                   12202               Recuperación de Cartera
                   1220201              Ingresos Tributarios                                   362,950,000                    0                0                                                           0                 0              0        362,950,000                 0                0
                   120A               ICLD base para ley 617 DE 2.000                        2,922,004,400                    0    1,602,850,000                                                           0                 0              0      2,922,004,400                 0    1,602,850,000
                                                                                                       COMPUTAN PARA LEY 617                                            NO COMPUTAN PARA LEY 617                                              TOTAL (FORMATO B)
                         Código                                                             ESCENARIO           PRESUPUEST        EJECUCIÓN A        ESCENARIO                               PRESUPUESTO       EJECUCIÓN A       ESCENARIO       PRESUPUESTO       EJECUCIÓN A
                                                       CONCEPTOS
                          CGR                                                               FINANCIERO          O DEFINITIVO          MES            FINANCIERO                               DEFINITIVO           MES           FINANCIERO       DEFINITIVO           MES
                   21                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                1,802,176,957                    0     895,297,237          174,855,425                                       0                 0   1,977,032,382                 0      895,297,237
                   211               GASTOS DE PERSONAL                                      1,075,214,732                    0     885,297,237                                                                                  1,075,214,732                 0      885,297,237
                   212               GASTOS GENERALES                                          151,903,000                    0      10,000,000                                                                                    151,903,000                 0       10,000,000
                   213               TRANSFERENCIAS                                            422,538,364                    0               0           72,001,000                                       0                 0     494,539,364                 0                0
                   21305             Indemnización por Retiros de Personal                                                                                     1,000                                       0                 0
                   21398              Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)                                         72,000,000                                       0                 0
                   217               DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO                          90,000,000                    0               0          102,854,425                                       0                 0     192,854,425                 0                 0
                   121A                                                         62,520,861                 0               0
                                      PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS                                                                                                       62,520,861                 0                 0
                        CÓDIGO       RAZÓN (GF/ICLD)                                                 61.7%          #DIV/0!               55.9%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Ley 617                                                                                                                                                                                                                                                      Página 12 de 38
                                                                                                                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls



 Municipio                   MUNICIPIO DE GALAPA
Vigencia fiscal:                     2008


     Categoría:                              4
                                                                         Escenario           Escenario          Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario
      Código
                                    CONCEPTOS                            Financiero          Financiero         Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero
       CGR
                                                                          Año 2003            Año 2004           Año 2005         Año 2006         Año 2007         Año 2008         Año 2009         Año 2010         Año 2011         Año 2012         Año 2013         Año 2014         Año 2015         Año 2016         Año 2017
11                 INGRESOS CORRIENTES                                   1,803,562,057      1,950,836,689       2,406,027,826    2,408,216,641    2,868,485,753    3,286,214,664    3,417,663,251 3,554,369,781 3,696,544,572          3,844,406,355    3,998,182,609    4,158,109,913    4,324,434,310    4,497,411,682    9,873,818,017
111                TRIBUTARIOS                                             846,652,263        736,704,179         861,756,047      896,226,288    1,011,141,400    1,562,101,400    1,624,585,456 1,689,568,874 1,757,151,629          1,827,437,694    1,900,535,202    1,976,556,610    2,055,618,875    2,137,843,630    2,364,835,423
1110103             Impuesto Predial Unificado (Incluye                    181,324,318         94,080,295         117,251,392      121,941,448      200,000,000      200,000,000      208,000,000   216,320,000   224,972,800            233,971,712      243,330,580      253,063,804      263,186,356      273,713,810      284,662,362
1110105
                  Compensación por predial de Resguardos
                    Sobretasa Ambiental ( O Participación dsel predial               0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0       52,662,537
307A
                  para las CAR) Circulación y Tránsito Servicio
                    Impuesto de                                              1,094,302          2,601,969             932,441          969,739        1,247,000      600,000,000      624,000,000   648,960,000   674,918,400            701,915,136      729,991,741      759,191,411      789,559,068      821,141,430      853,987,087
1110205
                  Público
                    Impuesto de Industria y Comercio                       352,133,256        195,110,298         323,677,343      336,624,437      340,000,000      390,000,000      405,600,000   421,824,000   438,696,960            456,244,838      474,494,632      493,474,417      513,213,394      533,741,930      555,091,607
1110216             Sobretasa a la Gasolina                                183,526,000        241,166,000         327,792,000      340,903,680      255,000,000      260,000,000      270,400,000   281,216,000   292,464,640            304,163,226      316,329,755      328,982,945      342,142,263      355,827,953      370,061,071
1110208             Impuesto de Espectáculos Públicos                          205,800          4,779,498           1,737,000        1,806,480        6,000,000          750,000          780,000       811,200       843,648                877,394          912,490          948,989          986,949        1,026,427        1,067,484
1110211             Impuesto sobre Rifas y Apuestas                          2,371,000            400,000              60,000           62,400                0          100,000          104,000       108,160       112,486                116,986          121,665          126,532          131,593          136,857          142,331
1110206             Impuesto de Avisos y Tableros                           45,182,618         28,875,208          28,563,199       29,705,727       51,000,000       58,500,000       60,840,000    63,273,600    65,804,544             68,436,726       71,174,195       74,021,163       76,982,009       80,061,289       83,263,741
1110212             Impuesto de Deguello de Ganado Menor                    14,244,000         24,603,000          27,595,768       28,699,599       32,000,000       31,000,000       32,240,000    33,529,600    34,870,784             36,265,615       37,716,240       39,224,890       40,793,885       42,425,641       44,122,666
1110207             Impuesto de Delineación Urbana                          58,931,956         41,153,928           7,490,780        7,790,411      100,000,000        2,500,000        2,600,000     2,704,000     2,812,160              2,924,646        3,041,632        3,163,298        3,289,829        3,421,423        3,558,280
1120103             Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público                     0         86,166,302                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0       85,398,709
11205020810         Impuesto al Transporte Hidrocarburos                             0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
1110217            Estampillas                                                       0          2,675,904          16,136,390       16,781,845        5,601,400        5,601,400        5,825,456     6,058,474     6,300,813              6,552,846        6,814,960        7,087,558        7,371,060        7,665,903       11,389,341
111021701          Estampilla Pro-Palacio                                            0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
111021702          Estampilla Pro-Desarrollo                                         0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
111021703          Estampilla Pro-Electrificacion Rural                              0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
111021704          Estampillas Pro-Turismo                                           0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
111021798          Otras Estampillas                                                 0          2,675,904          16,136,390       16,781,845        5,601,400        5,601,400        5,825,456     6,058,474     6,300,813              6,552,846        6,814,960        7,087,558        7,371,060        7,665,903       11,389,341
1110215             Sobretasa Bomberil                                               0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
308A               Otros Ingresos Tributarios                                7,639,013         15,091,777          10,519,734       10,940,523       20,293,000       13,650,000       14,196,000    14,763,840    15,354,394             15,968,569       16,607,312       17,271,605       17,962,469       18,680,968       19,428,206
112                NO TRIBUTARIOS                                          951,658,615      1,087,384,562       1,266,110,445    1,222,702,566    1,355,594,353    1,361,163,264    1,415,609,795 1,472,234,186 1,531,123,554          1,592,368,496    1,656,063,236    1,722,305,765    1,791,197,996    1,862,845,916    6,992,391,571
11201               Tasas y Multas                                                   0          6,218,375           5,781,726        6,012,995        4,230,000       10,001,000       10,401,040    10,817,082    11,249,765             11,699,755       12,167,746       12,654,456       13,160,634       13,687,059       14,234,541
11202               Arrendamientos                                                   0                  0           2,885,168        3,000,575        2,668,000        3,500,000        3,640,000     3,785,600     3,937,024              4,094,505        4,258,285        4,428,617        4,605,761        4,789,992        4,981,591
11203               Alquiler de Maquinaria y Equipo                                  0                  0                   0                0                0                0                0             0             0                      0                0                0                0                0                0
11204               Contribuciones                                                      0                  0          33030841      34352074.64      35726157.63                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
1120401              Contribución por Valorización                                     0                   0               0                0                0                  0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
1120498              Otras Contribuciones                                              0                   0      33,030,841       34,352,075       35,726,158                  0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
11205              Transferencias                                           951658614.6            1081166187       1145744431       1179336921       1185602254       1120602254       1165426344       1212043398       1260525134       1310946139       1363383985       1417919344       1474636118       1533621563       6649998244
1120501              Transferencias Corrientes (Para                        314030267.6             309316544        305932176        305932176        309602254        309602254      321986344.2      334865797.9      348260429.8        362190847      376678480.9      391745620.2        407415445      423712062.8      440660545.3
1120501010101
                  Funcionamiento)General de Participaciones -
                         Sistema                                          314,030,268            309,316,544     305,932,176      305,932,176      309,602,254      309,602,254      321,986,344      334,865,798      348,260,430      362,190,847      376,678,481      391,745,620      407,415,445      423,712,063      440,660,545
112050108
                  Propósito General (Libre Destinación)
                      Cuota de Auditaje                                             0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
1120502              Transferencias de Capital (Para Inversión)                         0                  0                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0       4016008503
1120502010101             Sistema General de Participaciones -                         0                   0                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0    583,718,280
112050201010101
                  Educación- G. P. Educación - Prestación de
                           S.                                                          0                   0                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0              0
112050201010102
                  ServiciosS. G. P. Educación - Aportes Patronales                     0                   0                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0    583,718,280
1120502010102
                  (Calidad)
                         Sistema General de Participaciones -Salud-                     0                  0                 0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0       2364259251
112050201010201             S. G. P. Salud - Subsidio Demanda                       0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0    1,626,731,058
112050201010202             S. G. P. Salud - Subsidio Oferta                        0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0      224,908,055
112050201010203             S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica                0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0      148,100,436
112050201010204
                  (Pab)     S. G. P. Salud - Aportes Patronales                     0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0      100,564,122
112050201010205             S. G. P. Salud - Prestación de Servicios                0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0      263,955,580
1120502010103            Sistema General de Participaciones                         0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0    1,019,814,437
6A
                  Propósito General (Forsoza Inversión)
                     Sistema General de Participaciones-                            0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0       48,216,535
7A
                  Alimentación Escolar de Participaciones-Municipios
                     Sistema General                                                0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0                0
1120502010198
                  Ribereños Rio Magdalena
                         Otras Transferencias del Nivel Central                     0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0    1,039,017,623
11205020102
                  Nacional
                        Empresa para la Salud -ETESA-                               0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0       42,699,354
11205020103               Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-                 0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0      996,318,269
11205020198               Otras Transferencias del Nivel Nacional                   0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0                0
112050202             Del Nivel Departamental                             637,628,347            771,849,643     839,812,255      873,404,745      876,000,000      811,000,000      843,440,000      877,177,600      912,264,704      948,755,292      986,705,504     1,026,173,724    1,067,220,673    1,109,909,500    1,154,311,573
1120501020101              De Vehículos Automotores                                 0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0                0
11205020806               Degüello de Ganado Mayor                        637,628,347            771,849,643     839,812,255      873,404,745      876,000,000      811,000,000      843,440,000      877,177,600      912,264,704      948,755,292      986,705,504     1,026,173,724    1,067,220,673    1,109,909,500    1,154,305,880
11205010298               Otras Transferencias del Nivel Departamental              0                      0               0                0                0                0                0                0                0                0                0                 0                0                0            5,693
11206               Fondos Especiales                                               0                      0      78,668,279                0      123,612,010      124,612,010      129,596,490      134,780,350      140,171,564      145,778,427      151,609,564       157,673,946      163,980,904      170,540,140      177,361,746
1120601              Fondos para Previsión Social                                   0                      0               0                0       79,612,010       79,612,010       82,796,490       86,108,350       89,552,684       93,134,791       96,860,183       100,734,590      104,763,974      108,954,533      113,312,714
1120605              Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-                 0                      0               0                0                0       10,000,000       10,400,000       10,816,000       11,248,640       11,698,586       12,166,529        12,653,190       13,159,318       13,685,691       14,233,118
5A                   Otros Fondos Especiales                                        0                      0      78,668,279                0       44,000,000       35,000,000       36,400,000       37,856,000       39,370,240       40,945,050       42,582,852        44,286,166       46,057,612       47,899,917       49,815,913
11298               Otros Ingresos No Tributarios                                   0                      0               0                0        3,755,931      102,448,000      106,545,920      110,807,757      115,240,067      119,849,670      124,643,657       129,629,403      134,814,579      140,207,162      145,815,449
12202               Recuperación de Cartera
1220201              Ingresos Tributarios                                    5,251,179        126,747,948         278,161,334      289,287,787      501,750,000      362,950,000      377,468,000      392,566,720      408,269,389      424,600,164      441,584,171      459,247,538      477,617,439      496,722,137      516,591,022
120A               ICLD base para ley 617 DE 2.000                       1,803,562,057      1,950,836,689       2,406,027,826    2,408,216,641    2,868,485,753    3,286,214,664    3,417,663,251    3,554,369,781    3,696,544,572    3,844,406,355    3,998,182,609    4,158,109,913    4,324,434,310    4,497,411,682    9,873,818,017
                                                                                  COMPUTAN PARA LEY 617
                                                                         Escenario     Escenario     Escenario                    Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario
      Código
                                    CONCEPTOS                            Financiero    Financiero    Financiero                   Financiero       Financiero       Financiero      Financiero        Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero       Financiero
       CGR
                                                                          Año 2003      Año 2004      Año 2005                     Año 2006         Año 2007         Año 2008        Año 2009          Año 2010         Año 2011         Año 2012         Año 2013         Año 2014         Año 2015         Año 2016         Año 2017
21                GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                854,687,276 1,209,526,878 1,017,296,463                1,176,492,512    1,383,326,691    1,802,176,957    1,795,179,380    1,882,331,924    1,973,842,095    2,069,927,775    2,170,817,739    2,205,390,875    2,313,053,994    2,426,100,268    2,447,808,481
211               GASTOS DE PERSONAL                                      528,458,495   534,029,816   621,452,561                  652,525,189      903,286,345    1,075,214,732    1,126,369,044    1,180,081,071    1,236,478,699    1,295,696,209    1,357,874,595    1,377,460,786    1,443,727,400    1,513,307,346    1,586,366,288
212               GASTOS GENERALES                                        191,316,363   190,836,283   210,932,769                  221,479,407      202,183,702      151,903,000      159,498,150      167,473,058      175,846,710      184,639,046      193,870,998      196,779,063      206,618,016      216,948,917      227,796,363
213               TRANSFERENCIAS                                          108,410,155   119,319,065   142,849,855                  149,992,348       90,447,200      422,538,364      443,665,282      465,848,546      489,140,974      513,598,022      539,277,923      547,367,092      574,735,447      603,472,219      633,645,830
21305             Indemnización por Retiros de Personal
21398              Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)
217               DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO                        26,502,263              5,632,303       6,000,000      114,631,226      157,409,444       90,000,000                0                0                0                0                0                0                0                0                  0
121A                                                                  0    359,709,411      36,061,278
                   PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL EN SECTORES DE INVERSIÓN NO AUTORIZADOS                         37,864,342       30,000,000       62,520,861       65,646,904       68,929,249       72,375,712       75,994,497       79,794,222       83,783,933       87,973,130       92,371,786                  0
     CÓDIGO       RAZÓN (GF/ICLD)                                                47.4%                62.0%            42.3%            48.9%            48.2%            54.8%            52.5%            53.0%            53.4%            53.8%            54.3%            53.0%            53.5%            53.9%            24.8%




  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Ley 617                                                                                                                                                                                                                                                                      Página 13 de 38
                                                                    bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

           MUNICIPIO DE:                                   MUNICIPIO DE GALAPA
           CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO                                                                                          (en millones de $)
                                                                                                                                                        VIGENCIA
                                                                                                                                  VIGENCIA
                                                                                                                                                         ACTUAL
            Código CGR                                          CONCEPTO                                EJECUCIONES              ACTUAL Ley
                                                                                                                                                     Capacidad Real de
                                                                                                                                    358/97
                                                                                                                                                           Pago
                                                         Código CGR                                    VIGENCIA ANTERIOR             2008                  2008
           1               INGRESOS CORRIENTES                                                              3,590,782,439         3,770,321,561          3,243,484,061

           1.1.1           INGRESOS TRIBUTARIOS                                                                1,110,542,000       1,166,069,100          1,166,069,100

           1.1.2           INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                                               46,380,089           48,699,093            48,699,093

           1.1.3           TRANSFERENCIAS                                                                      1,902,110,350       1,997,215,868          1,997,215,868

           1.2.1           Recursos del Balance                                                                 501,750,000          526,837,500                    n.a.

           1.2.6           Regalías                                                                              30,000,000           31,500,000            31,500,000

           1.2.8           Rendimientos Financieros                                                                       0                     0                     0

           2               GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         2,019,897,460         2,193,235,335          2,193,235,335

           2.1.1           GASTOS DE PERSONAL                                                                   903,286,345          948,450,662           948,450,662

           2.1.2           GASTOS GENERALES                                                                     202,183,702          212,292,887           212,292,887

           2.1.3           TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)                     429,648,800          451,131,240           451,131,240

           2.1.4           GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN                                     157,382,100          165,251,205           165,251,205

           151A            PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES                                              327,396,513          416,109,341           416,109,341

           3               AHORRO OPERACIONAL (1-2)                                                         1,570,884,979         1,577,086,225          1,050,248,725

           152A            INFLACION ESPERADA                                                                                        1.050
           216A            SITUACION DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO

           4               SALDO DEUDA             = ( 4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4 )                                                                  0          935,009,591

           4.1             Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior                                                                            0                     0

           4.2             Créditos Contratados en la presente vigencia                                                                         0                     0

           4.3             Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002                                                     n.a.         935,009,591

           153A            Pasivos contingentes estimados                                                                                     n.a.

           4.4             Amortizaciones de la Deuda      = ( 4.4.1 + 4.4.2 )                                                                  0                     0

           4.4.1            Amortizaciones Pagadas                                                                                              0                     0

           4.4.2            Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia                                                                 0                     0

           5               INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = ( 5.1 + 5.2 )                                                                        0                     0

           5.1             Intereses Pagados a la fecha de corte                                                                                0                     0

           5.2             Intereses por Pagar en el resto de la vigencia                                                                       0                     0

           6               SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO

           6.1             Valor total del Nuevo Crédito                                                                                        0                     0

           6.2             Amortizaciones del nuevo credito                                                                                     0                     0

           6.3             Intereses del nuevo credito                                                                                          0                     0

           7               CALCULO INDICADORES

           7.1             SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = ( 4 + 6.1 - 6.2 )                                                                    0          935,009,591

           7.2             TOTAL INTERESES = ( 5 + 6.3 )                                                                                        0                     0

           154A            SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 7.2 / 3 )                                                          0.0%                 0.0%

           155A            SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1 )                                                   0.0%                 28.8%

           156A            ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)                                                                   VERDE                 VERDE

           Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

                                                                                         RESUMEN
                                          DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:                               MUNICIPIO DE GALAPA
                                          CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO                                                                     (en millones de $)

                                                                                                                                  VIGENCIA           VIGENCIA ACTUAL
                 Código                                         CONCEPTO                                EJECUCIONES              ACTUAL Ley          Capacidad Real de
                                                                                                                                    358/97                 Pago

                                                                                                       VIGENCIA ANTERIOR             2008                  2008

           1               INGRESOS CORRIENTES                                                              3,590,782,439         3,770,321,561          3,243,484,061
           2               GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                         2,019,897,460         2,193,235,335          2,193,235,335
           3               AHORRO OPERACIONAL (1-2)                                                         1,570,884,979         1,577,086,225          1,050,248,725
           4               SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO                                                                  0                     0          935,009,591
           5               INTERESES DE LA DEUDA                                                                          0                     0                     0


           154A            SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )                                                            0.0%                 0.0%
           155A            SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 )                                                     0.0%                 28.8%

                           ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)                                                                   VERDE                 VERDE

           Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.


           157A            Cuentas por pagar al cierre de: _2006__________                                                                               1,351,118,932


bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Capacidad de Pago                                                                                                           Página 14 de 38
                                                                                                                            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                                                                      Compromiso Compromiso
                                                                                                       Presupuesto                          s          s       Pagos     Pagos
                                                 CONCEPTO
                                                                                         Presupuesto    Definitivo   Compromisos      Acumulados Acumulados Acumulado Acumulados
                                                                                            Inicial        (2)         del mes           al mes     al mes   s al mes   al mes
                                                                                                                                        DÉFICIT    DEFICIT    DÉFICIT   DEFICIT
                                                                                                                                        FISCAL     FISCAL     FISCAL    FISCAL
                     DETALLE DE LA EJECUCION DE ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE                                                            VIGENCIAS   VIGENCIA VIGENCIAS VIGENCIA
                                       SANEAMIENTO FISCAL                                                                               2.001 Y    2.000 Y    2.001 Y   2.000 Y
                                                                                                                                      SIGUIENTES ANTERIORES SIGUIENTE ANTERIORE

            158A          Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores             0             0                0                0                0            0            0
            159A            Mesadas Pensionales
            160A            Servicios Personales
            161A            Transferencias de nómina
            162A            Servicios personales indirectos
            163A            Gastos Generales
            164A            Indemnizaciones
            165A            Otros gastos
            166A            GRUPO 1
            167A            GRUPO 2
            168A            GRUPO 4
            169A        Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores                    0             0                0                0                0            0            0
            170A            En Educación
            171A            En Salud
            172A            En Agua potable y saneamiento básico
            173A            En recreación, cultura u deporte
            174A            En otros sectores
            175A            GRUPO 1
            176A            GRUPO 2
            177A            GRUPO 4




                                                                                         Escenario     Escenario        Escenario     Escenario        Escenario        Escenario    Escenario    Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario Escenario
                     PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACREENCIAS DEL PROGRAMA DE
                                                                                         Financiero    Financiero    Financiero Año   Financiero       Financiero       Financiero   Financiero  Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero Financiero
                                      SANEAMIENTO FISCAL
                                                                                          Año 2003      Año 2004          2005         Año 2006         Año 2007         Año 2008     Año 2009    Año 2010     Año 2011  Año 2012  Año 2013   Año 2014   Año 2015   Año 2016   Año 2017
                                                                                                                                                                                                     Inicial
                  GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES  26,502,263               5,632,303        6,000,000    363,164,230     327,396,513 192,854,425       256,989,525 256,989,525 256,989,525         0          0         0          0          0          0
            159A        Mesadas Pensionales                                              0                       0                0              0               0           0                 0             0         0         0          0         0          0          0          0
            159A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            159A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            160A       Servicios Personales                                              0                       0                0                0                0            0            0            0            0      0          0          0          0          0           0
            160A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            160A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores          0
            161A       Transferencias de nómina                                          0                       0                0    149,487,429     129,854,425 150,000,000        32,780,367   32,780,367   32,780,367     0          0          0          0          0           0
            161A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes                                                         32,854,425      61,000,000 60,000,000                  0            0            0
            161A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores                                                        116,633,004      68,854,425 90,000,000         32,780,367   32,780,367   32,780,367
            162A       Servicios personales indirectos                                   0                       0                0              0               0           0                 0            0            0     0          0          0          0          0           0
            162A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            162A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            163A       Gastos Generales                                         26,502,263               2,023,177                0                0                0            0            0            0            0      0          0          0          0          0           0
            163A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes 26,502,263               2,023,177
            163A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            164A        Indemnizaciones                                                  0                       0                0                0                0            0            0            0            0      0          0          0          0          0           0
            164A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            164A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            165A        Otros gastos                                                     0               3,609,126        6,000,000    213,676,801     197,542,088      42,854,425   224,209,158 224,209,158 224,209,158       0          0          0          0          0           0
            165A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes                          3,609,126        6,000,000     81,776,801      96,409,444      30,000,000             0           0           0
            165A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores                                                   0    131,900,000     101,132,644      12,854,425   224,209,158 224,209,158 224,209,158
            166A        GRUPO 1                                                          0                       0                0              0               0               0             0           0           0       0          0          0          0          0           0
            166A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            166A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            167A        GRUPO 2                                                          0                       0                0                0                0            0            0            0            0      0          0          0          0          0           0
            167A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            167A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            168A        GRUPO 4                                                          0                       0                0                0                0            0            0            0            0      0          0          0          0          0           0
            168A1                     Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes
            168A2                     Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores
            169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES                 0                       0       77,480,000    167,000,000     236,332,514 223,254,916       101,523,623 100,000,000 100,000,000       0          0          0          0          0           0
            170A         En Educación                                                    0
            171A         En Salud                                                                                        77,480,000     98,000,000      68,287,536 105,000,000
            172A         En Agua potable y saneamiento básico                                                                           69,000,000     168,044,978 118,254,916       101,523,623 100,000,000 100,000,000
            173A         En recreación, cultura u deporte
            174A         En otros sectores
            175A         GRUPO 1
            176A         GRUPO 2
            177A         GRUPO 4




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Pasivo a Cancelar y Deuda                                                                                                                                                                                                                    Página 15 de 38
                                                                         bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

                FUENTES Y USOS
                Municipio                                                                       MUNICIPIO DE GALAPA
                Vigencia fiscal                                                                                2,008                    1396
                Categoría                                                                                          4
                Nit                                                                                                      0

                Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

                Ley 617 de 2000                                                                                          X
                Ley 136 de 1994                                                                                          0
                Ministerio de Hacienda                                                                                   0

                Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)                          0
                                                                     Fecha de Inicio del Convenio:                            37622
                                                               Fecha de Terminación del Convenio:                             42369
                                                                                                           7,383,329,909                   0    915,297,237
                                                                                                           6,967,320,568                   0   1,689,950,000
                En millones de pesos
                                                                                                                                                                  (%) Ejecución
                                                                                                             Escenario
      Código                                                                                                                   Presupuesto     Ejecución al          frente a          (%) Ejecución
                                                       CONCEPTOS                                          Financiero Año
       CGR                                                                                                                    Definitivo (2)       mes             presupuesto      frente a escenario
                                                                                                               2008
                                                                                                                                                                      (3)/(2)
220A            1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
221A            A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                2,469,054,400         -90,000,000   1,512,850,000            -1680.9%                 61.3%
111              Ingresos Tributarios                                                                      1,622,101,400                   0   1,602,850,000         #DIV/0!                     98.8%
1110201
                   Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos                    200,000,000                  0     200,000,000         #DIV/0!                     100.0%
                Indigenas)
1110101            Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público                                        600,000,000                  0     600,000,000         #DIV/0!                     100.0%
1110205           Impuesto de Industria y Comercio                                                            390,000,000                  0     390,000,000         #DIV/0!                     100.0%
1110217           Sobretasa a la Gasolina                                                                     260,000,000                  0     260,000,000         #DIV/0!                     100.0%
134A                  Impuesto al Transporte de Hidrocarburos                                                            0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
8A                Otros Tributarios                                                                           172,101,400                  0     152,850,000         #DIV/0!                       88.8%
222A              Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia                                                 90,000,000         90,000,000      90,000,000              100.0%                 100.0%
112              Ingresos No Tributarios                                                                     936,953,000                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
223A                                                                            1,739,656,096
                B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS                                                         0    895,297,237          #DIV/0!                     51.5%
211              Gastos de Personal                                                                         1,075,214,732                  0     885,297,237         #DIV/0!                       82.3%
212              Gastos Generales                                                                             151,903,000                  0      10,000,000         #DIV/0!                       6.6%
21301            Transferencias                                                                               422,538,364                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
217              Déficit fiscal por funcionamiento                                                             90,000,000                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
224A            C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL                                                                 308,913,845                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
242              Concejo                                                                                      180,673,845                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
243              Contraloría                                                                                             0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
244              Personería                                                                                   128,240,000                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
225A            D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)                                       420,484,459         -90,000,000    617,552,763                -686%                 146.9%
226A            2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION
227A                   EDUCACIÓN
228A                     Ingresos                                                                            410,112,721                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
1120502010101             SGP                                                                                 410,112,721                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
229A                     Gastos                                                                              613,989,019                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
230A                      Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)             183,876,298                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
231A                      Formación Bruta de Capital                                                          430,112,721                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
232A                      Superávit o déficit del sector                                                     -203,876,298                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
233A                   SALUD
234A                     Ingresos                                                                          2,391,197,189                   0        100,000          #DIV/0!                       0.0%
1120502010102             SGP                                                                               1,661,097,189                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
235A                      Otros (especificar)                                                                 730,100,000                  0         100,000
236A                     Gastos                                                                            2,497,097,189                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
237A                      Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)           2,393,043,787                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
238A                      Formación Bruta de Capital                                                          104,053,402                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
239A                      Superávit o déficit del sector                                                     -105,900,000                  0        100,000          #DIV/0!                       -0.1%
240A                   AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
241A                     Ingresos                                                                            293,768,319                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
1120502010103             SGP                                                                                 293,768,319                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
242A                     Gastos                                                                              356,409,244                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
243A                      Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)             326,000,000                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
244A                      Formación Bruta de Capital                                                           30,409,244                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
245A                      Superávit o déficit del sector                                                      -62,640,925                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
246A                   RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
247A                     Ingresos                                                                              50,155,567                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
1120502010103             SGP                                                                                  50,155,567                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
248A                     Gastos                                                                              101,730,407                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
249A                      Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)                     2,000                0                  0      #DIV/0!                       0.0%
250A                      Formación Bruta de Capital                                                          101,728,407                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
251A                      Superávit o déficit del sector                                                      -51,574,840                  0                  0      #DIV/0!                       0.0%
252A                   OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR



          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Seguimiento                                                                                                  Página 16 de 38
                                                                       bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls
                                                                                                                                                            (%) Ejecución
                                                                                                      Escenario
      Código                                                                                                             Presupuesto     Ejecución al          frente a          (%) Ejecución
                                                     CONCEPTOS                                     Financiero Año
       CGR                                                                                                              Definitivo (2)       mes             presupuesto      frente a escenario
                                                                                                        2008
                                                                                                                                                                (3)/(2)
253A                   Ingresos                                                                     1,263,032,372                    0      87,000,000         #DIV/0!                       6.9%
254A                  Tributarios con Destinación                                                         39,400,600                 0      37,000,000         #DIV/0!                      93.9%
1110103                 Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigenas)             0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
1110101                 Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos                                         0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
1110205                 Impuesto de Industria y Comercio                                                           0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
1110216                 Sobretasa a la Gasolina                                                                    0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
11205020810             Impuesto al Transporte de Hidrocarburos                                                    0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
255A                    Otros Ingresos Tributarios                                                        39,400,600                 0      37,000,000         #DIV/0!                       93.9%
256A                  No Tributarios con destinación                                                     759,024,962                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
1120502010103           S.G.P. Propósito General                                                         300,933,400                 0             0.0         #DIV/0!                       0.0%
7A                      S.G.P. Municipios Ribereños                                                                0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
257A                  Otros No tributarios con Destinación                                               458,091,562                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
258A                 % Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)             71,650,960                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
259A                  Ingresos de Capital                                                                392,955,850                 0      50,000,000         #DIV/0!                      12.7%
11205020104             Fondo Nacional de Regalías -FNR-                                                           0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
306A                    Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-                                          0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
1120502010105           Cofinanciación                                                                             0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
112050207               Regalías                                                                          30,000,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
260A                    Recursos del Crédito                                                                   1,000                 0      50,000,000         #DIV/0!              5000000.0%
12202                   Recursos del Balance                                                             362,951,850                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
305A                    Rendimientos de Inversiones Financieras                                                1,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
124                     Donaciones                                                                             1,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
125                     Excedentes Financieros                                                                 1,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
126                    Aprovechamientos                                                                            0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
128                    Otros Recursos de Capital                                                                   0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
262A                 GASTOS DE INVERSION Y OTROS                                                    1,439,424,768                    0                  0      #DIV/0!                       0.0%
263A                  Inversión                                                                     1,367,423,768                    0                  0      #DIV/0!                       0.0%
264A                    Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)          168,530,007                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
265A                    Formación Bruta de Capital                                                   1,198,893,761                   0                  0      #DIV/0!                       0.0%
266A                  Otros Gastos                                                                        72,001,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
21305                   Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.          72,001,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
267A                  Superávit o déficit de Inversión                                               -176,392,396                    0      87,000,000         #DIV/0!                      -49.3%
268A             E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)            -600,384,459                    0      87,100,000         #DIV/0!                      -14.5%
269A             3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE
270A                 EN FUNCIONAMIENTO
271A                  Ingresos                                                                           420,484,459       -90,000,000    617,552,763              -686.2%                 146.9%
225A                      Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)                                420,484,459       -90,000,000     617,552,763             -686.2%                 146.9%
272A                       Rentas Reorientadas                                                                     0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
1110216                     Sobretasa Gasolina                                                                     0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
11205020810                 Impuesto al Transporte de Hidrocarburos                                                0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
112050207                   Regalías                                                                               0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
12202                       Recuperación de Cartera                                                                0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
306A                        Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-                                      0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
305A                        Rendimientos de Inversiones Financieras                                                0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
1120502010103               S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%)                                          0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
7A                          S.G.P. Municipios Ribereños                                                            0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
323A                       Crédito de ajuste                                                                       0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
274A                   Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales) 90,000,000          90,000,000      90,000,000              100.0%                 100.0%
158A                   Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores                      102,854,425                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
159A                       Mesadas Pensionales                                                                     0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
160A                       Servicios Personales                                                                    0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
161A                       Transferencias de nómina                                                       90,000,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
162A                       Servicios personales indirectos                                                         0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
163A                       Gastos Generales                                                                        0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
164A                       Indemnizaciones                                                                         0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
165A                       Otros gastos                                                                   12,854,425                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
166A                       GRUPO 1                                                                                 0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
167A                       GRUPO 2                                                                                 0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
168A                       GRUPO 4                                                                                 0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
275A                   Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento                 317,630,034       -90,000,000    617,552,763              -686.2%                 194.4%
276A                EN INVERSIÓN
277A                   Ingresos                                                                      -282,754,425          -90,000,000    704,652,763              -782.9%                 -249.2%
275A                       Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento             317,630,034       -90,000,000     617,552,763             -686.2%                 194.4%
268A                       Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)                   -600,384,459                0      87,100,000         #DIV/0!                      -14.5%
169A                  Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores                            223,254,916                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
170A                       En Educación                                                                            0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
171A                       En Salud                                                                      105,000,000                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
172A                       En Agua potable y saneamiento básico                                          118,254,916                 0                  0      #DIV/0!                       0.0%
173A                       En recreación, cultura u deporte                                                        0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
174A                       En otros sectores                                                                       0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
175A                       GRUPO 1                                                                                 0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!



            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Seguimiento                                                                                          Página 17 de 38
                                                                   bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                                                                                         (%) Ejecución
                                                                                                     Escenario
     Código                                                                                                           Presupuesto     Ejecución al          frente a          (%) Ejecución
                                                CONCEPTOS                                         Financiero Año
      CGR                                                                                                            Definitivo (2)       mes             presupuesto      frente a escenario
                                                                                                       2008
                                                                                                                                                             (3)/(2)
176A                    GRUPO 2                                                                                 0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
177A                    GRUPO 4                                                                                 0                 0                  0      #DIV/0!             #DIV/0!
278A               Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión -506,009,341           -90,000,000    704,652,763              -782.9%                 -139.3%
279A          4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA
280A                Ingresos                                                                        -506,009,341        -90,000,000    704,652,763              -782.9%                 -139.3%
278A                    Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión -506,009,341      -90,000,000     704,652,763             -782.9%                 -139.3%
23                 Gastos por pago de servicio de deuda                                                         0                 0      20,000,000         #DIV/0!             #DIV/0!
281A          F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS                                    -506,009,341        -90,000,000    684,652,763              -760.7%                 -135.3%
282A          G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS                                     -416,009,341                  0    774,652,763          #DIV/0!                     -186.2%
              Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda




         bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Seguimiento                                                                                          Página 18 de 38
                                                                                                                             bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

                 FUENTES Y USOS PROYECCIONES
                 Municipio                                                                         MUNICIPIO DE GALAPA
                 Vigencia fiscal                                                                                  2,008
                 Categoría                                                                                            4
                                                                                                            4,530,436,310       6,389,956,511        8,281,004,280        6,451,593,231        6,843,078,318        6,967,320,568        7,246,012,351        7,535,852,845       7,837,286,959         8,150,778,437
                 En millones de pesos                                                                       3,595,307,668       6,422,067,070          #REF!              7,244,275,656        7,371,081,187        7,383,329,909        7,666,285,649        8,022,341,556       8,397,800,063         8,435,041,970
                                                                                                                                 Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario
                                                                                                      Escenario Financiero
 Código   CGR                                             CONCEPTOS                                                           Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año
                                                                                                           Año 2003
                                                                                                                                   2004                 2005                 2006                 2007                 2008                 2009                 2010                 2011                 2012


220A             1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
221A             A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION                                                1,798,310,878       1,824,088,741        2,057,866,492        2,048,928,854        2,366,735,753        2,833,264,664        3,040,195,251        3,161,803,061       3,288,275,183         3,419,806,190
111               Ingresos Tributarios                                                                        846,652,263         736,704,179         861,756,047          896,226,288         1,011,141,400        1,562,101,400        1,624,585,456        1,689,568,874       1,757,151,629         1,827,437,694

1110201
                   Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos                    181,324,318           94,080,295         117,251,392          121,941,448          200,000,000          200,000,000          208,000,000          216,320,000          224,972,800          233,971,712
                 Indigenas)
1110101             Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público                                         1,094,302            2,601,969             932,441              969,739            1,247,000          600,000,000          624,000,000          648,960,000          674,918,400          701,915,136
1110205            Impuesto de Industria y Comercio                                                           352,133,256         195,110,298          323,677,343          336,624,437          340,000,000          390,000,000          405,600,000          421,824,000          438,696,960          456,244,838
1110217            Sobretasa a la Gasolina                                                                    183,526,000         241,166,000          327,792,000          340,903,680          255,000,000          260,000,000          270,400,000          281,216,000          292,464,640          304,163,226
134A               Impuesto al Transporte de Hidrocarburos                                                              0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
8A                 Otros Ingresos Tributarios                                                                 128,574,387         203,745,617           92,102,871           95,786,985          214,894,400          112,101,400          116,585,456          121,248,874          126,098,829          131,142,782
222A               Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia                                                         0                      0        70,000,000           70,000,000                       0        90,000,000                       0                    0                    0                    0
112               Ingresos No Tributarios                                                                     951,658,615       1,087,384,562        1,266,110,445        1,222,702,566        1,355,594,353        1,361,163,264        1,415,609,795        1,472,234,186       1,531,123,554         1,592,368,496
223A             B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS                           854,687,276         849,817,467         981,235,185         1,138,628,170        1,353,326,691        1,739,656,096        1,729,532,476        1,813,402,675       1,901,466,383         1,993,933,277
211               Gastos de Personal                                                                          528,458,495         534,029,816          621,452,561          652,525,189          903,286,345        1,075,214,732        1,126,369,044         1,180,081,071       1,236,478,699         1,295,696,209
212               Gastos Generales                                                                            191,316,363         190,836,283          210,932,769          221,479,407          202,183,702          151,903,000          159,498,150          167,473,058          175,846,710          184,639,046
21301             Transferencias                                                                              108,410,155         119,319,065          142,849,855          149,992,348           90,447,200          422,538,364          443,665,282          465,848,546          489,140,974          513,598,022
217               Déficit fiscal por funcionamiento                                                            26,502,263            5,632,303           6,000,000          114,631,226          157,409,444           90,000,000                       0                    0                    0                    0
224A             C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL                                                                 219,611,256         237,088,264         245,970,249          245,868,584          268,201,600          308,913,845          324,359,537           340,577,514         357,606,390           375,486,709
242               Concejo                                                                                     126,651,256         138,128,272          139,230,249          139,048,584          147,678,400          180,673,845          189,707,537          199,192,914          209,152,560          219,610,188
243               Contraloría                                                                                           0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
244               Personería                                                                                   92,960,000           98,959,992         106,740,000          106,820,000          120,523,200          128,240,000          134,652,000          141,384,600          148,453,830          155,876,522
225A             D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)                                       724,012,346         737,183,010         830,661,058          664,432,100          745,207,462          784,694,723          986,303,238         1,007,822,872       1,029,202,410         1,050,386,204
226A             2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION                                                             0
227A                 EDUCACIÓN
228A                   Ingresos                                                                               247,040,165         307,536,186         376,310,090          342,683,071          415,367,744          410,112,721          426,517,230           443,577,919         461,321,036           479,773,877
1120502010101           SGP                                                                                   247,040,165         307,536,186          376,310,090          342,683,071          415,367,744          410,112,721          426,517,230          443,577,919          461,321,036          479,773,877
229A                   Gastos                                                                                 353,366,204         690,454,763         465,208,830          488,469,272          469,244,042          613,989,019          644,688,470           676,922,893         710,769,038           746,307,490
230A                     Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)                        0         104,305,200           54,350,059           57,067,562           53,876,298          183,876,298          193,070,113          202,723,619          212,859,799          223,502,789
231A                     Formación Bruta de Capital                                                           353,366,204         586,149,563          410,858,771          431,401,710          415,367,744          430,112,721          451,618,357          474,199,275          497,909,239          522,804,701
232A                     Superávit o déficit del sector                                                      -106,326,039        -382,918,577          -88,898,740         -145,786,201          -53,876,298         -203,876,298         -218,171,240         -233,344,974        -249,448,002          -266,533,613
233A                 SALUD
234A                   Ingresos                                                                             1,416,523,662       1,958,186,975        2,234,453,110        2,101,992,376        2,479,429,827        2,391,197,189        2,486,845,077        2,586,318,880       2,689,771,635         2,797,362,500
1120502010102           SGP                                                                                  1,228,183,936       1,379,476,986       1,843,991,681        1,695,912,490        1,949,429,827        1,661,097,189        1,727,541,077         1,796,642,720       1,868,508,428         1,943,248,766
235A                    Otros (especificar)                                                                   188,339,726         578,709,989          390,461,429          406,079,886          530,000,000          730,100,000          759,304,000          789,676,160          821,263,206          854,113,735
236A                   Gastos                                                                               1,744,460,055       2,043,956,727        2,488,591,392        2,527,802,836        2,542,429,827        2,497,097,189        2,616,749,378        2,742,384,177       2,874,300,716         3,012,813,082
237A                     Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)             1,657,762,035       1,867,549,684       1,846,428,383        1,882,857,573        2,360,538,455        2,393,043,787        2,512,695,976         2,638,330,775       2,770,247,314         2,908,759,680
238A                     Formación Bruta de Capital                                                            86,698,020         176,407,043          642,163,009          644,945,264          181,891,372          104,053,402          104,053,402          104,053,402          104,053,402          104,053,402
239A                     Superávit o déficit del sector                                                      -327,936,393         -85,769,752         -254,138,282         -425,810,460          -63,000,000         -105,900,000         -129,904,302         -156,065,298        -184,529,081          -215,450,581
240A                 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
241A                   Ingresos                                                                               331,077,625         399,386,351         324,933,508          290,609,761          293,768,319          293,768,319          305,519,052           317,739,814         330,449,407           343,667,383
1120502010103           SGP                                                                                   331,077,625         399,386,351          324,933,508          290,609,761          293,768,319          293,768,319          305,519,052          317,739,814          330,449,407          343,667,383
242A                   Gastos                                                                                  10,277,935         983,933,725          #REF!               509,180,207          491,882,315          356,409,244          374,229,706           392,941,192         412,588,251           433,217,664
243A                     Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)                        0         125,675,701          278,655,595          292,588,375          230,000,000          326,000,000          342,300,000          359,415,000          377,385,750          396,255,038
244A                     Formación Bruta de Capital                                                            10,277,935         858,258,024          #REF!                216,591,832          261,882,315           30,409,244           31,929,706            33,526,192          35,202,501           36,962,626
245A                     Superávit o déficit del sector                                                       320,799,690        -584,547,375          #REF!               -218,570,446         -198,113,996          -62,640,925          -68,710,654          -75,201,377          -82,138,844          -89,550,281
246A                 RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
247A                   Ingresos                                                                                56,525,448          68,187,914           55,476,453           49,616,301           50,155,567           50,155,567           52,161,789           54,248,261          56,418,191            58,674,919
1120502010103           SGP                                                                                    56,525,448           68,187,914          55,476,453           49,616,301           50,155,567           50,155,567           52,161,789            54,248,261          56,418,191           58,674,919



           bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Proyecciones                                                                                                                                                                                                           Página 19 de 38
                                                                                                                               bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

                                                                                                                                   Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario
                                                                                                        Escenario Financiero
 Código       CGR                                           CONCEPTOS                                                           Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año
                                                                                                             Año 2003
                                                                                                                                    2004                 2005                 2006                 2007                 2008                 2009                 2010                 2011                 2012


248A                      Gastos                                                                                 42,267,576         197,799,760         382,606,695          401,737,030          176,728,407          101,730,407          106,816,927           112,157,774         117,765,662           123,653,946
249A                       Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)                        0         102,888,683                       0                    0                    0              2,000                2,100                2,205                2,315                2,431
250A                       Formación Bruta de Capital                                                            42,267,576           94,911,077         382,606,695          401,737,030          176,728,407          101,728,407          106,814,827          112,155,569          117,763,347          123,651,515
251A                       Superávit o déficit del sector                                                        14,257,872        -129,611,847         -327,130,242         -352,120,729         -126,572,840          -51,574,840          -54,655,138          -57,909,513          -61,347,471          -64,979,026
252A                    OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR
253A                      Ingresos                                                                              680,958,532       1,832,570,345        3,161,964,628        1,547,762,868        1,237,621,108         898,822,108          934,773,952           972,164,910       1,011,051,507         1,051,493,567
254A                    Tributarios con Destinación                                                              60,273,313          47,823,299         109,797,631          114,189,536            99,400,600           99,400,600         103,376,624           107,511,689         111,812,157           116,284,643
1110103                    Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indigenas)                 0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
1110101                    Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos                                             0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
1110205                    Impuesto de Industria y Comercio                                                               0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
1110216                    Sobretasa a la Gasolina                                                                        0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
11205020810                Impuesto al Transporte de Hidrocarburos                                                        0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
255A                       Otros Ingresos Tributarios                                                            60,273,313           47,823,299         109,797,631          114,189,536           99,400,600           99,400,600          103,376,624          107,511,689          111,812,157          116,284,643
256A                    No Tributarios con destinación                                                          379,510,683         779,227,959        1,223,992,771         327,858,660          334,818,698          334,814,698          348,206,246           362,134,496         376,619,876           391,684,671
1120502010103             S.G.P. Propósito General                                                              339,152,689         409,127,481          332,858,715          297,697,804          300,933,400          300,933,400          312,970,736          325,489,566          338,509,148          352,049,514
7A                        S.G.P. Municipios Ribereños                                                                     0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
257A                      Otros No tributarios con Destinación                                                   40,357,994         370,100,478          891,134,056           30,160,856           33,885,298           33,881,298           35,235,510            36,644,930          38,110,728           39,635,157
258A                    % Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)                 80,870,640          97,411,305           79,379,575           71,013,030           71,650,960           71,650,960           74,516,998           77,497,678          80,597,585            83,821,488
259A                    Ingresos de Capital                                                                     160,303,896         908,107,782        1,748,794,651        1,034,701,643         731,750,850          392,955,850          408,674,084           425,021,047         442,021,889           459,702,765
11205020104               Fondo Nacional de Regalías -FNR-                                                                0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
11205020105               Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-                                               0                      0                    0        70,000,000                       0                    0                    0                    0                    0                    0
1120502010105             Cofinanciación                                                                                  0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
112050207                 Regalías                                                                               58,872,717           54,389,958          42,791,784           44,503,455           30,000,000           30,000,000           31,200,000            32,448,000          33,745,920           35,095,757
260A                      Recursos del Crédito                                                                   90,000,000         600,000,000        1,000,000,000          500,000,000          200,000,000                 1,000                1,040                1,082                1,125                1,170
261A                      Recursos del Balance                                                                    5,931,179         253,717,824          705,592,186          420,198,187          501,750,850          362,951,850          377,469,924          392,568,721          408,271,470          424,602,329
123                       Rendimientos de Inversiones Financieras                                                         0                      0                    0                    0                    0              1,000                1,040                1,082                1,125                1,170
124                       Donaciones                                                                              5,500,000                      0                    0                    0                    0              1,000                1,040                1,082                1,125                1,170
125                       Excedentes Financieros                                                                          0                      0           410,681                       0                    0              1,000                1,040                1,082                1,125                1,170
126                       Aprovechamientos                                                                                0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
128                       Otros Recursos de Capital                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
262A                    GASTOS DE INVERSION Y OTROS                                                             370,637,366         871,071,603          #REF!               918,484,554         1,271,248,722        1,439,424,768        1,511,396,006        1,586,965,807       1,666,314,097         1,749,629,802
263A                     Inversión                                                                              370,637,366         871,071,603          #REF!               918,484,554         1,200,247,722        1,367,423,768        1,435,794,956        1,507,584,704       1,582,963,939         1,662,112,136
264A                       Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)                        0         335,568,839           83,885,818           88,080,109          133,505,802          168,530,007          176,956,507          185,804,333          195,094,549          204,849,277
265A                       Formación Bruta de Capital                                                           370,637,366         535,502,764          #REF!                830,404,445        1,066,741,920        1,198,893,761        1,258,838,449         1,321,780,372       1,387,869,390         1,457,262,860
266A                    Otros Gastos                                                                                      0                      0                    0                    0        71,001,000           72,001,000           75,601,050           79,381,103          83,350,158            87,517,666
21305                      Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.                      0                      0                    0                    0        71,001,000           72,001,000           75,601,050            79,381,103          83,350,158           87,517,666
267A                    Superávit o déficit de Inversión                                                        310,321,166         961,498,742          #REF!               629,278,314           -33,627,614         -540,602,660         -576,622,054         -614,800,896        -655,262,590          -698,136,235
268A                E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)                    211,116,296        -221,348,808          #REF!               -513,009,521         -475,190,748         -964,594,723       -1,048,063,388       -1,137,322,058       -1,232,725,989       -1,334,649,736
269A                3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE
270A                    EN FUNCIONAMIENTO
271A                     Ingresos                                                                               724,012,346         737,183,010         830,661,058          664,432,100          745,207,462          784,694,723          986,303,238         1,007,822,872       1,029,202,410         1,050,386,204
225A                        Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)                                     724,012,346         737,183,010          830,661,058          664,432,100          745,207,462          784,694,723          986,303,238         1,007,822,872       1,029,202,410         1,050,386,204
272A                         Rentas Reorientadas                                                                          0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
1110216                       Sobretasa Gasolina                                                                          0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
134A                          Impuesto al Transporte de Hidrocarburos                                                     0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
112050207                     Regalías                                                                                    0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
273A                          Recuperación de Cartera                                                                     0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
306A                          Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-                                           0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
305A                          Rendimientos de Inversiones Financieras                                                     0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
1120502010103                 S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)                                               0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
7A                            S.G.P. Municipios Ribereños                                                                 0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
323A                         Crédito de ajuste                                                                            0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
274A                      Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios,conciliaciones potenciales)                0                      0        70,000,000           70,000,000                       0        90,000,000                       0                    0                    0                    0



              bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Proyecciones                                                                                                                                                                                                            Página 20 de 38
                                                                                                                             bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                                                                Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario
                                                                                                      Escenario Financiero
 Código   CGR                                        CONCEPTOS                                                                Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año
                                                                                                           Año 2003
                                                                                                                                  2004                 2005                 2006                 2007                 2008                 2009                 2010                 2011                 2012


158A                  Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores                                      0                      0                    0      248,533,004          169,987,069          102,854,425          256,989,525           256,989,525         256,989,525                        0
159A                      Mesadas Pensionales                                                                           0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
160A                      Servicios Personales                                                                          0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
161A                      Transferencias de nómina                                                                      0                      0                    0       116,633,004           68,854,425           90,000,000           32,780,367            32,780,367          32,780,367                       0
162A                      Servicios personales indirectos                                                               0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
163A                      Gastos Generales                                                                              0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
164A                      Indemnizaciones                                                                               0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
165A                      Otros gastos                                                                                  0                      0                    0       131,900,000          101,132,644           12,854,425          224,209,158          224,209,158          224,209,158                       0
166A                      GRUPO 1                                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
167A                      GRUPO 2                                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
168A                      GRUPO 4                                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
275A                  Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento                       724,012,346         737,183,010         830,661,058          415,899,096          575,220,393          681,840,298          729,313,713           750,833,347         772,212,885         1,050,386,204
276A               EN INVERSIÓN
277A                  Ingresos                                                                                935,128,642         515,834,202          #REF!                -97,110,426         100,029,645          -282,754,425         -318,749,676         -386,488,712        -460,513,104          -284,263,533
275A                      Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento                   724,012,346         737,183,010          830,661,058          415,899,096          575,220,393          681,840,298          729,313,713          750,833,347          772,212,885         1,050,386,204
268A                      Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)                         211,116,296         -221,348,808         #REF!               -513,009,521         -475,190,748         -964,594,723        -1,048,063,388       -1,137,322,058      -1,232,725,989        -1,334,649,736
169A                 Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores                                            0                      0        77,480,000         167,000,000          236,332,514          223,254,916          101,523,623           100,000,000         100,000,000                        0
170A                      En Educación                                                                                  0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
171A                      En Salud                                                                                      0                      0        77,480,000           98,000,000           68,287,536          105,000,000                       0                    0                    0                    0
172A                      En Agua potable y saneamiento básico                                                          0                      0                    0        69,000,000          168,044,978          118,254,916          101,523,623          100,000,000          100,000,000                       0
173A                      En recreación, cultura u deporte                                                              0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
174A                      En otros sectores                                                                             0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
175A                      GRUPO 1                                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
176A                      GRUPO 2                                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
177A                      GRUPO 4                                                                                       0                      0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0                    0
278A                 Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión            935,128,642         515,834,202          #REF!               -264,110,426         -136,302,869         -506,009,341         -420,273,299         -486,488,712        -560,513,104          -284,263,533
279A            4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA
280A                  Ingresos                                                                                935,128,642         515,834,202          #REF!               -264,110,426         -136,302,869         -506,009,341         -420,273,299         -486,488,712        -560,513,104          -284,263,533
278A                      Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión       935,128,642         515,834,202          #REF!               -264,110,426         -136,302,869         -506,009,341         -420,273,299          -486,488,712        -560,513,104          -284,263,533
23                   Gastos por pago de servicio de deuda                                                               0         547,944,761         526,098,035          598,572,000          391,700,000                        0                    0                    0                    0                    0
281A            F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS                                            935,128,642         -32,110,559          #REF!               -862,682,426         -528,002,869         -506,009,341         -420,273,299         -486,488,712        -560,513,104          -284,263,533
282A            G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS                                             935,128,642         -32,110,559          #REF!               -792,682,426         -528,002,869         -416,009,341         -420,273,299         -486,488,712        -560,513,104          -284,263,533
                Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda




          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Proyecciones                                                                                                                                                                                                              Página 21 de 38
                                                                                            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                         8,476,809,574        8,815,881,957       9,168,517,236         9,535,257,925        9,916,668,242
                                                                         8,848,984,973        9,121,174,931       9,569,424,583        10,040,086,717        3,334,932,644
                                                                          Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario
                                                                       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año
                                                                            2013                 2014                 2015                 2016                 2017




                                                                         3,556,598,438        3,698,862,375       3,846,816,870         4,000,689,545        9,357,226,994
                                                                         1,900,535,202        1,976,556,610       2,055,618,875         2,137,843,630        2,364,835,423

                                                                           243,330,580          253,063,804          263,186,356          273,713,810          284,662,362

                                                                           729,991,741          759,191,411          789,559,068          821,141,430          853,987,087
                                                                           474,494,632          493,474,417          513,213,394          533,741,930          555,091,607
                                                                           316,329,755          328,982,945          342,142,263          355,827,953          370,061,071
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                           136,388,494          141,844,033          147,517,795          153,418,507          301,033,295
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                         1,656,063,236        1,722,305,765       1,791,197,996         1,862,845,916        6,992,391,571
                                                                         2,091,023,516        2,121,606,942       2,225,080,864         2,333,728,482        2,447,808,481
                                                                         1,357,874,595        1,377,460,786        1,443,727,400        1,513,307,346        1,586,366,288
                                                                           193,870,998          196,779,063          206,618,016          216,948,917          227,796,363
                                                                           539,277,923          547,367,092          574,735,447          603,472,219          633,645,830
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                          394,261,045          413,974,097          434,672,802          456,406,442          479,226,764
                                                                           230,590,697          242,120,232          254,226,244          266,937,556          280,284,434
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                           163,670,348          171,853,865          180,446,558          189,468,886          198,942,330
                                                                         1,071,313,877        1,163,281,337       1,187,063,205         1,210,554,621        6,430,191,749




                                                                          498,964,832          518,923,426          539,680,363          561,267,577          583,718,280
                                                                           498,964,832          518,923,426          539,680,363          561,267,577          583,718,280
                                                                          783,622,865          804,484,332          844,708,549          886,943,976          299,923,455
                                                                           234,677,929          246,411,825          258,732,417          271,669,037                       0
                                                                           548,944,936          558,072,507          585,976,132          615,274,939          299,923,455
                                                                          -284,658,032         -285,560,906        -305,028,186          -325,676,399         283,794,825


                                                                         2,909,257,000        3,025,627,280       3,146,652,371         3,272,518,466        3,403,419,205
                                                                         2,020,978,716        2,101,817,865        2,185,890,579        2,273,326,203        2,364,259,251
                                                                           888,278,284          923,809,415          960,761,792          999,192,264        1,039,159,954
                                                                         3,158,251,066        3,241,408,029       3,398,275,760         3,562,986,878                       0
                                                                         3,054,197,664        3,137,354,627        3,294,222,358        3,458,933,476                       0
                                                                           104,053,402          104,053,402          104,053,402          104,053,402                       0
                                                                          -248,994,065         -215,780,749        -251,623,389          -290,468,412        3,403,419,205


                                                                          357,414,078          371,710,642          386,579,067          402,042,230          418,123,919
                                                                           357,414,078          371,710,642          386,579,067          402,042,230          418,123,919
                                                                          454,878,547          477,622,474          501,503,598          526,578,778                        0
                                                                           416,067,789          436,871,179          458,714,738          481,650,475                       0
                                                                            38,810,757           40,751,295           42,788,860           44,928,303                       0
                                                                           -97,464,468         -105,911,833        -114,924,531          -124,536,548         418,123,919


                                                                           61,021,916           63,462,792           66,001,304            68,641,356           71,387,011
                                                                            61,021,916           63,462,792           66,001,304           68,641,356           71,387,011



bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Proyecciones                                                                                                            Página 22 de 38
                                                                                            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

                                                                          Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario
                                                                       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año
                                                                           2013                 2014                 2015                 2016                 2017


                                                                          129,836,643          136,328,475          143,144,899          150,302,144                        0
                                                                                  2,553                2,680                2,814                2,955                      0
                                                                           129,834,090          136,325,795          143,142,084          150,299,189                       0
                                                                           -68,814,727          -72,865,682          -77,143,595          -81,660,787           71,387,011


                                                                         1,093,553,310        1,137,295,442       1,182,787,260         1,230,098,750       -3,917,207,167
                                                                          120,936,028          125,773,470          130,804,408          136,036,585                        0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                           120,936,028          125,773,470          130,804,408          136,036,585                       0
                                                                          407,352,058          423,646,140          440,591,986          458,215,665        -4,578,487,527
                                                                           366,131,495          380,776,755          396,007,825          411,848,138          428,322,063
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                            41,220,563           42,869,385           44,584,161           46,367,527        -5,006,809,591
                                                                           87,174,348           90,661,322           94,287,775            98,059,286         101,981,657
                                                                          478,090,875          497,214,510          517,103,091          537,787,214          559,298,703
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                            36,499,587           37,959,571           39,477,953           41,057,072           42,699,354
                                                                                  1,217                1,265                1,316                1,369                1,423
                                                                           441,586,422          459,249,879          477,619,874          496,724,669          516,593,655
                                                                                  1,217                1,265                1,316                1,369                1,423
                                                                                  1,217                1,265                1,316                1,369                1,423
                                                                                  1,217                1,265                1,316                1,369                1,423
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                         1,837,111,292        1,925,750,582       2,022,038,112         2,123,140,017         107,973,943
                                                                         1,745,217,743        1,832,478,630       1,924,102,562         2,020,307,690                       0
                                                                           215,091,741          225,846,328          237,138,644          248,995,576                       0
                                                                         1,530,126,003        1,606,632,303        1,686,963,918        1,771,312,114                       0
                                                                           91,893,549           93,271,952           97,935,550          102,832,327          107,973,943
                                                                            91,893,549           93,271,952           97,935,550          102,832,327          107,973,943
                                                                          -743,557,982         -788,455,140        -839,250,852          -893,041,267       -4,025,181,110
                                                                        -1,443,489,275       -1,468,574,311       -1,587,970,552       -1,715,383,413         151,543,849




                                                                         1,071,313,877        1,163,281,337       1,187,063,205         1,210,554,621        6,430,191,749
                                                                         1,071,313,877        1,163,281,337        1,187,063,205        1,210,554,621        6,430,191,749
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0



bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Proyecciones                                                                                                            Página 23 de 38
                                                                                            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                         Escenario            Escenario            Escenario            Escenario            Escenario
                                                                       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año       Financiero Año
                                                                           2013                 2014                 2015                 2016                 2017


                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                         1,071,313,877        1,163,281,337       1,187,063,205         1,210,554,621        6,430,191,749


                                                                          -372,175,399         -305,292,974        -400,907,347          -504,828,792        6,581,735,598
                                                                         1,071,313,877        1,163,281,337        1,187,063,205        1,210,554,621        6,430,191,749
                                                                        -1,443,489,275       -1,468,574,311       -1,587,970,552        -1,715,383,413         151,543,849
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                          -372,175,399         -305,292,974        -400,907,347          -504,828,792        6,581,735,598


                                                                          -372,175,399         -305,292,974        -400,907,347          -504,828,792        6,581,735,598
                                                                          -372,175,399         -305,292,974         -400,907,347         -504,828,792        6,581,735,598
                                                                                        0                    0                    0                    0                    0
                                                                          -372,175,399         -305,292,974        -400,907,347          -504,828,792        6,581,735,598
                                                                          -372,175,399         -305,292,974        -400,907,347          -504,828,792        6,581,735,598




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Fuentes y Usos Proyecciones                                                                                                            Página 24 de 38
                                                                                                                                                 bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Entidad:                                                                   MUNICIPIO DE GALAPA
Vigencia fiscal:                                                                                 2008
Categoría:                                                                                            4                             1.05          1.04          1.04          1.04          1.04          1.04           1.04           1.04           1.04           1.04           1.04
                                                                                         Escenario           Escenario     Escenario     Escenario     Escenario     Escenario     Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario
        Código CGR                           CONCEPTOS                                Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año
                                                                                           2003                 2004          2005          2006          2007          2008          2009          2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017
1                      INGRESOS                                                         4,528,065,310        6,389,556,511 8,280,944,280 6,451,530,831 6,843,078,318 6,967,220,568 7,245,908,351 7,535,744,685  7,837,174,472  8,150,661,451  8,476,687,909  8,815,755,425  9,168,385,642  9,535,121,068  9,916,525,911
11                      INGRESOS CORRIENTES                                             4,367,641,414        5,481,448,729 6,532,022,129 5,416,696,588 6,111,327,318 6,574,264,568 6,837,234,111 7,110,723,475  7,395,152,414  7,690,958,511  7,998,596,851  8,318,540,725  8,651,282,354  8,997,333,648  9,357,226,994
111                      TRIBUTARIOS                                                      906,925,576          784,527,478   971,553,677 1,010,415,824 1,110,542,000 1,661,502,000 1,727,962,080 1,797,080,563  1,868,963,786  1,943,722,337  2,021,471,231  2,102,330,080  2,186,423,283  2,273,880,214  2,364,835,423
1110103                                                                                   Resguardos Indigenas) 94,080,295
                          Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de 181,324,318                        117,251,392   121,941,448   200,000,000   200,000,000   208,000,000   216,320,000    224,972,800    233,971,712    243,330,580    253,063,804    263,186,356    273,713,810    284,662,362
1110105                   Sobretasa Ambiental ( O Participación del predial para las CAR) 60,273,313            47,823,299    53,941,466    56,099,125    37,000,000    37,000,000    38,480,000    40,019,200     41,619,968     43,284,767     45,016,157     46,816,804     48,689,476     50,637,055     52,662,537
307A                      Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público               1,094,302            2,601,969       932,441       969,739     1,247,000   600,000,000   624,000,000   648,960,000    674,918,400    701,915,136    729,991,741    759,191,411    789,559,068    821,141,430    853,987,087
1110205                   Impuesto de Industria y Comercio                                352,133,256          195,110,298   323,677,343   336,624,437   340,000,000   390,000,000   405,600,000   421,824,000    438,696,960    456,244,838    474,494,632    493,474,417    513,213,394    533,741,930    555,091,607
1110216                   Sobretasa a la Gasolina                                         183,526,000          241,166,000   327,792,000   340,903,680   255,000,000   260,000,000   270,400,000   281,216,000    292,464,640    304,163,226    316,329,755    328,982,945    342,142,263    355,827,953    370,061,071
1110208                   Impuesto de Espectáculos Públicos                                   205,800            4,779,498     1,737,000     1,806,480     6,000,000       750,000       780,000       811,200        843,648        877,394        912,490        948,989        986,949      1,026,427      1,067,484
1110211                   Impuesto sobre Rifas y Apuestas                                   2,371,000              400,000        60,000        62,400             0       100,000       104,000       108,160        112,486        116,986        121,665        126,532        131,593        136,857        142,331
1110206                   Impuesto de Avisos y Tableros                                    45,182,618           28,875,208    28,563,199    29,705,727    51,000,000    58,500,000    60,840,000    63,273,600     65,804,544     68,436,726     71,174,195     74,021,163     76,982,009     80,061,289     83,263,741
1110212                   Impuesto de Deguello de Ganado Menor                             14,244,000           24,603,000    27,595,768    28,699,599    32,000,000    31,000,000    32,240,000    33,529,600     34,870,784     36,265,615     37,716,240     39,224,890     40,793,885     42,425,641     44,122,666
1110207                   Impuesto de Delineación Urbana                                   58,931,956           41,153,928     7,490,780     7,790,411   100,000,000     2,500,000     2,600,000     2,704,000      2,812,160      2,924,646      3,041,632      3,163,298      3,289,829      3,421,423      3,558,280
1120103                   Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público                                0         86,166,302    48,940,569    50,898,192    60,000,000    60,000,000    62,400,000    64,896,000     67,491,840     70,191,514     72,999,174     75,919,141     78,955,907     82,114,143     85,398,709
11205020810               Impuesto al Transporte Hidrocarburos                                        0                                              0             0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
1110217                  Estampillas                                                                  0          2,675,904    23,051,985    23,974,064     8,002,000     8,002,000     8,322,080     8,654,963      9,001,162      9,361,208      9,735,657     10,125,083     10,530,086     10,951,290     11,389,341
111021701                Estampilla Pro-Palacio                                                                                                                    0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
111021702                Estampilla Pro-Desarrollo                                                                                                                 0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
111021703                Estampilla Pro-Electrificacion Rural                                                                                                      0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
111021704                Estampillas Pro-Turismo                                                                                                                   0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
111021798                Otras Estampillas                                                                       2,675,904    23,051,985    23,974,064     8,002,000     8,002,000     8,322,080     8,654,963      9,001,162      9,361,208      9,735,657     10,125,083     10,530,086     10,951,290     11,389,341
1110215                   Sobretasa Bomberil                                                                                                                       0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
308A                     Otros Ingresos Tributarios                                         7,639,013           15,091,777    10,519,734    10,940,523    20,293,000    13,650,000    14,196,000    14,763,840     15,354,394     15,968,569     16,607,312     17,271,605     17,962,469     18,680,968     19,428,206
112                      NO TRIBUTARIOS                                                 3,460,715,838       4,696,921,251  5,560,468,452 4,406,280,764 5,000,785,318 4,912,762,568 5,109,272,031 5,313,642,912  5,526,188,628  5,747,236,174  5,977,125,621  6,216,210,645  6,464,859,071  6,723,453,434  6,992,391,571
11201                     Tasas y Multas                                                                         6,218,375     5,781,726     6,012,995     4,230,000    10,001,000    10,401,040    10,817,082     11,249,765     11,699,755     12,167,746     12,654,456     13,160,634     13,687,059     14,234,541
11202                     Arrendamientos                                                                                       2,885,168     3,000,575     2,668,000     3,500,000     3,640,000     3,785,600      3,937,024      4,094,505      4,258,285      4,428,617      4,605,761      4,789,992      4,981,591
11203                     Alquiler de Maquinaria y Equipo                                                                                                          0             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
11204                     Contribuciones                                                              0                  0    33,030,841    34,352,075    35,726,158             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
1120401                    Contribución por Valorización                                                                                                                                                                                                                                0              0              0
1120498                    Otras Contribuciones                                                                               33,030,841    34,352,075    35,726,158             0             0             0              0              0              0              0              0              0              0
11205                    Transferencias                                                 3,460,715,838       4,690,702,876  5,440,102,438 4,362,915,119 4,830,793,219 4,672,201,558 4,859,088,580 5,053,452,124  5,255,590,208  5,465,813,817  5,684,446,369  5,911,824,224  6,148,297,193  6,394,229,081  6,649,998,244
1120501                    Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)                314,030,268          309,316,544   305,932,176   305,932,176   309,602,254   309,602,254   321,986,344   334,865,798    348,260,430    362,190,847    376,678,481    391,745,620    407,415,445    423,712,063    440,660,545
1120501010101                                                                             314,030,268
                               Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Destinación) 309,316,544        305,932,176   305,932,176   309,602,254   309,602,254   321,986,344   334,865,798    348,260,430    362,190,847    376,678,481    391,745,620    407,415,445    423,712,063    440,660,545
112050108                    Cuota de Auditaje                                                                                                                                                                                                                                          0              0              0
1120502                    Transferencias de Capital (Para Inversión)                   2,317,088,497       2,698,925,731  3,042,983,378 2,777,560,712 3,115,181,965 2,821,594,304 2,934,458,076 3,051,836,399  3,173,909,855  3,300,866,249  3,432,900,899  3,570,216,935  3,713,025,613  3,861,546,637  4,016,008,503
1120502010101                  Sistema General de Participaciones -Educación-             247,040,165          307,536,186   376,310,090   342,683,071   415,367,744   410,112,721   426,517,230   443,577,919    461,321,036    479,773,877    498,964,832    518,923,426    539,680,363    561,267,577    583,718,280
112050201010101                  S. G. P. Educación - Prestación de Servicios                         0
112050201010102                  S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)        247,040,165          307,536,186   376,310,090   342,683,071   415,367,744   410,112,721   426,517,230   443,577,919    461,321,036    479,773,877    498,964,832    518,923,426    539,680,363    561,267,577    583,718,280
1120502010102                  Sistema General de Participaciones -Salud-               1,228,183,936       1,379,476,986  1,843,991,681 1,695,912,490 1,949,429,827 1,661,097,189 1,727,541,077 1,796,642,720  1,868,508,428  1,943,248,766  2,020,978,716  2,101,817,865  2,185,890,579  2,273,326,203  2,364,259,251
112050201010201                  S. G. P. Salud - Subsidio Demanda                      1,228,183,936          995,801,566 1,084,353,110   992,987,917 1,139,725,097 1,142,919,664 1,188,636,451 1,236,181,909  1,285,629,185  1,337,054,352  1,390,536,526  1,446,157,987  1,504,004,307  1,564,164,479  1,626,731,058
112050201010202                  S. G. P. Salud - Subsidio Oferta                                               30,811,532    94,103,007    85,103,002   133,088,270   158,017,416   164,338,113   170,911,637    177,748,103    184,858,027    192,252,348    199,942,442    207,940,139    216,257,745    224,908,055
112050201010203                  S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)                                103,602,938   131,514,868   108,800,866   118,891,372   104,053,402   108,215,538   112,544,160    117,045,926    121,727,763    126,596,874    131,660,748    136,927,178    142,404,266    148,100,436
112050201010204                  S. G. P. Salud - Aportes Patronales                                                          90,929,000    90,929,000   115,965,399    70,655,018    73,481,219    76,420,467     79,477,286     82,656,378     85,962,633     89,401,138     92,977,184     96,696,271    100,564,122
112050201010205                  S. G. P. Salud - Prestación de Servicios                                      249,260,950   443,091,696   418,091,705   441,759,689   185,451,689   192,869,757   200,584,547    208,607,929    216,952,246    225,630,336    234,655,549    244,041,771    253,803,442    263,955,580
1120502010103                                                                             807,506,402
                               Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inversión) 974,113,050          792,520,751   708,804,295   716,508,096   716,508,096   745,168,420   774,975,157    805,974,163    838,213,129    871,741,655    906,611,321    942,875,774    980,590,805  1,019,814,437
6A                         Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar 34,357,994                   37,799,509    30,160,856    30,160,856    33,876,298    33,876,298    35,231,350    36,640,604     38,106,228     39,630,477     41,215,696     42,864,324     44,578,897     46,362,053     48,216,535
7A                       Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdalena
1120502010198                Otras Transferencias del Nivel Central Nacional    185,968,726       578,309,989      400,811,429    406,017,486      530,005,000   730,001,000   759,200,000   789,568,000   821,150,720    853,996,749     888,156,619     923,682,884      960,630,199     999,055,407    1,039,017,623
11205020102                 Empresa para la Salud -ETESA-                        16,775,881        20,121,544       28,745,440     29,895,258       30,000,000    30,000,000    31,200,000    32,448,000    33,745,920     35,095,757      36,499,587      37,959,571       39,477,953      41,057,072       42,699,354
11205020103                 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-           169,192,845       558,188,445      361,655,989    376,122,229      500,000,000   700,000,000   728,000,000   757,120,000   787,404,800    818,900,992     851,657,032     885,723,313      921,152,245     957,998,335      996,318,269
11205020198                 Otras Transferencias del Nivel Nacional                                                 10,410,000                           5,000         1,000
112050202                  Del Nivel Departamental                              643,628,347      1,104,150,612   1,690,375,455    873,404,745      876,004,000   811,004,000   843,444,160   877,181,926   912,269,203    948,759,972     986,710,370    1,026,178,785   1,067,225,937   1,109,914,974    1,154,311,573
1120501020101                De Vehículos Automotores
11205020806                 Degüello de Ganado Mayor                            637,628,347       771,849,643     839,812,255     873,404,745      876,000,000   811,000,000   843,440,000   877,177,600   912,264,704    948,755,292     986,705,504    1,026,173,724   1,067,220,673   1,109,909,500    1,154,305,880
11205010298                 Otras Transferencias del Nivel Departamental          6,000,000       332,300,969     850,563,200               0            4,000         4,000         4,160         4,326         4,499          4,679           4,867            5,061           5,264           5,474            5,693
11206                    Fondos Especiales                                                0                 0      78,668,279               0      123,612,010   124,612,010   129,596,490   134,780,350   140,171,564    145,778,427     151,609,564      157,673,946     163,980,904     170,540,140      177,361,746
1120601                   Fondos para Previsión Social                                                                                              79,612,010    79,612,010    82,796,490    86,108,350    89,552,684     93,134,791      96,860,183      100,734,590     104,763,974     108,954,533      113,312,714
1120605                   Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-                                                                                          10,000,000    10,400,000    10,816,000    11,248,640     11,698,586      12,166,529       12,653,190      13,159,318      13,685,691       14,233,118
5A                        Otros Fondos Especiales                                                                  78,668,279                       44,000,000    35,000,000    36,400,000    37,856,000    39,370,240     40,945,050      42,582,852       44,286,166      46,057,612      47,899,917       49,815,913
11298                    Otros Ingresos No Tributarios                                                                                       0       3,755,931   102,448,000   106,545,920   110,807,757   115,240,067    119,849,670     124,643,657      129,629,403     134,814,579     140,207,162      145,815,449
12                     INGRESOS DE CAPITAL                                      160,423,896       908,107,782    1,748,922,151   1,034,834,243     731,751,000   392,956,000   408,674,240   425,021,210   442,022,058    459,702,940     478,091,058      497,214,700     517,103,288     537,787,420      559,298,917
11205020104                 Fondo Nacional de Regalías -FNR-
309A                         Cofinanciación
112050207                  Regalías                                              58,872,717        54,389,958      42,791,784      44,503,455       30,000,000    30,000,000    31,200,000    32,448,000    33,745,920     35,095,757      36,499,587      37,959,571       39,477,953      41,057,072          42,699,354
11205020701                 Regalías Petrolíferas                                58,872,717        54,389,958      42,791,784      44,503,455       30,000,000    30,000,000    31,200,000    32,448,000    33,745,920     35,095,757      36,499,587      37,959,571       39,477,953      41,057,072          42,699,354
11205020702                 Regalías Carboníferas
11205020703                 Regalías por Gas Natural
11205020704                 Regalías Niquel
11205020708                 Oro Físico
11205020706                 Explotación Esmeraldas
11205020707                 Salinas
310A                        Otras Regalías
121                     RECURSOS DEL CRÉDITO                                     90,000,000       600,000,000    1,000,000,000    500,000,000      200,000,000         1,000         1,040         1,082         1,125          1,170           1,217           1,265            1,316           1,369               1,423
12101                    Interno                                                 90,000,000       600,000,000    1,000,000,000    500,000,000      200,000,000         1,000         1,040         1,082         1,125          1,170           1,217           1,265            1,316           1,369               1,423
1210101                   Del Sector Financiero                                  90,000,000       600,000,000    1,000,000,000    500,000,000      200,000,000         1,000         1,040         1,082         1,125          1,170           1,217           1,265            1,316           1,369               1,423
121010101                  Findeter
121010102                  Fonade
121010103                  Banca Comercial                                       90,000,000       600,000,000               0               0               0             0             0             0             0              0                0               0                0               0                  0
121010104                  Corporaciones Financieras
121010105                  Institutos de Desarrollo
295A                       Para Financiar Ajuste
121010198                  Otros Recursos del Sector Financiero                                                  1,000,000,000    500,000,000      200,000,000         1,000         1,040         1,082         1,125          1,170           1,217           1,265            1,316           1,369               1,423
1210102                   Del Sector No Financiero
12102                    Externo
122                     RECURSOS DEL BALANCE                                      6,051,179       253,717,824     705,719,686     420,330,787      501,751,000   362,952,000   377,470,080   392,568,883   408,271,639    424,602,504     441,586,604     459,250,068      477,620,071     496,724,874         516,593,869


                bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Ingresos Proyecciones                                                                                                                                                                                                               Página 25 de 38
                                                                                                                                                  bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                                 Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario        Escenario
        Código CGR                         CONCEPTOS                          Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año   Financiero Año
                                                                                   2003             2004             2005             2006             2007             2008             2009             2010             2011             2012             2013             2014             2015             2016             2017
12201                   Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior
12202                   Recuperación de Cartera                                    5,251,179      253,717,824      278,161,334      289,287,787      501,750,000      362,950,000      377,468,000      392,566,720      408,269,389      424,600,164      441,584,171      459,247,538      477,617,439      496,722,137         516,591,022
1220201                  Ingresos Tributarios                                      5,251,179      126,747,948      278,161,334      289,287,787      501,750,000      362,950,000      377,468,000      392,566,720      408,269,389      424,600,164      441,584,171      459,247,538      477,617,439      496,722,137         516,591,022
1220202                  Prestamos Concedidos - Capital                                                                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0
1220203                  Prestamos Concedidos - Intereses                                                                                                      0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0
1220298                 Otras Recuperaciones                                               0      126,969,876                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0
12203                   Reintegros                                                                                                                             0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0
12204                   Cancelación de Reservas                                                                                                                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0
12205                   Superávit Fiscal                                                                                                                       0                0                0                0                0                0                0                0                0                0                   0
12206                   Venta de Activos                                             800,000                           850,000          884,000            1,000            1,000            1,040            1,082            1,125            1,170            1,217            1,265            1,316            1,369               1,423
12298                   Otros Recursos del Balance                                                                 426,708,352      130,159,000                0            1,000            1,040            1,082            1,125            1,170            1,217            1,265            1,316            1,369               1,423
123                    RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS                                                                                                  0            1,000            1,040            1,082            1,125            1,170            1,217            1,265            1,316            1,369               1,423
124                    DONACIONES                                                  5,500,000                0                0                0                0            1,000            1,040            1,082            1,125            1,170            1,217            1,265            1,316            1,369               1,423
125                    EXCEDENTES FINANCIEROS                                              0                0          410,681                0                0            1,000            1,040            1,082            1,125            1,170            1,217            1,265            1,316            1,369               1,423
12501                   Excedente de Establecimientos Públicos                                                         410,681                                              1,000            1,040            1,082            1,125            1,170            1,217            1,265            1,316            1,369               1,423
12502                   Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales
126                    APROVECHAMIENTOS
11205020105               Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-                                                  0       70,000,000                0                0                0                0                0                0                0                0                0                0
128                    OTROS INGRESOS DE CAPITAL




               bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Ingresos Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                   Página 26 de 38
                                                                                                                                                          bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Entidad:                                           MUNICIPIO DE GALAPA
Vigencia fiscal:                                                   2008
Categoría:                                                            4                                                          1.05           1.05           1.05           1.05           1.05           1.05           1.05           1.05           1.05          1.015           1.05           1.05           1.05
                                                                                           Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario
     Código
                                          CONCEPTOS                                     Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año
      CGR
                                                                                             2003           2004           2005           2006           2007           2008           2009           2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017
2             GASTOS                                                                      3,595,307,668  6,422,067,070  6,330,871,110  7,244,275,656  7,371,081,187  7,383,329,909  7,666,285,649  8,022,341,556  8,397,800,063  8,435,041,970  8,848,984,973  9,121,174,931  9,569,424,583 10,040,086,717  3,334,932,644
21             GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                     854,687,276    849,817,467    981,235,185  1,387,161,174  1,594,314,760  1,914,511,521  2,062,123,051  2,149,773,302  2,241,806,066  2,081,450,943  2,182,917,065  2,214,878,894  2,323,016,413  2,436,560,809  2,555,782,424
211            GASTOS DE PERSONAL                                                           528,458,495    534,029,816    621,452,561    652,525,189    903,286,345  1,075,214,732  1,126,369,044  1,180,081,071  1,236,478,699  1,295,696,209  1,357,874,595  1,377,460,786  1,443,727,400  1,513,307,346  1,586,366,288
21101           Servicios Personales Asociados a la Nómina                                  271,831,550    345,201,167    439,077,052    461,030,905    698,110,064    855,297,237    898,062,099    942,965,204    990,113,464  1,039,619,137  1,091,600,094  1,107,974,095  1,163,372,800  1,221,541,440  1,282,618,512
21102           Servicios Personales Indirectos                                             186,259,398     92,091,464     68,333,725     71,750,411     53,000,000     30,000,000     31,500,000     33,075,000     34,728,750     36,465,188     38,288,447     38,862,774     40,805,912     42,846,208     44,988,518
2110201          Honorarios                                                                 113,724,072                                                           0
2110202          Jornales                                                                                                                                         0
2110203          Personal Supernumerario                                                                                                                          0
2110204          Remuneración por Servicios Técnicos                                                        60,889,164     44,705,000     46,940,250     15,000,000     10,000,000     10,500,000     11,025,000     11,576,250     12,155,063     12,762,816     12,954,258     13,601,971     14,282,069     14,996,173
2110298          Otros Servicios Personales Indirectos                                       72,535,326     31,202,300     23,628,725     24,810,161     38,000,000     20,000,000     21,000,000     22,050,000     23,152,500     24,310,125     25,525,631     25,908,516     27,203,942     28,564,139     29,992,346
21103           Contribuciones Inherentes a la Nómina                                        70,367,547     96,737,185    114,041,784    119,743,873    152,176,281    189,917,495    196,806,945    204,040,867    211,636,485    219,611,885    227,986,054    230,623,917    239,548,688    248,919,697    258,759,257
2110301          Al Sector Público                                                           59,352,140     63,363,962     45,698,357     47,983,275     52,147,981    125,589,485    131,868,959    138,462,407    145,385,528    152,654,804    160,287,544    162,691,857    170,826,450    179,367,773    188,336,161
211030101          Aportes Previsión Social                                                  47,869,281     33,325,597     38,150,001     40,057,501     43,097,600     76,791,445     80,631,017     84,662,568     88,895,697     93,340,481     98,007,505     99,477,618    104,451,499    109,674,074    115,157,778
211030102          Aportes Parafiscales                                                      11,482,859     30,038,365      7,548,356      7,925,774      9,050,381     48,798,040     51,237,942     53,799,839     56,489,831     59,314,323     62,280,039     63,214,239     66,374,951     69,693,699     73,178,384
2110302          Al Sector Privado                                                           11,015,407     33,373,223     68,343,427     71,760,598    100,028,300     64,328,010     64,937,986     65,578,460     66,250,958     66,957,081     67,698,510     67,932,060     68,722,238     69,551,925     70,423,096
211030201          Aportes Previsión Social                                                                 31,767,736     38,150,001     40,057,501     59,793,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500     52,128,500
211030202          Aportes Parafiscales                                                      11,015,407      1,605,487     30,193,426     31,703,097     40,234,800     12,199,510     12,809,486     13,449,960     14,122,458     14,828,581     15,570,010     15,803,560     16,593,738     17,423,425     18,294,596
212            GASTOS GENERALES                                                             191,316,363    190,836,283    210,932,769    221,479,407    202,183,702    151,903,000    159,498,150    167,473,058    175,846,710    184,639,046    193,870,998    196,779,063    206,618,016    216,948,917    227,796,363
21201           Adquisición de Bienes                                                        17,319,440      6,549,600     33,816,450     35,507,273     30,000,000     10,000,000     10,500,000     11,025,000     11,576,250     12,155,063     12,762,816     12,954,258     13,601,971     14,282,069     14,996,173
21202           Adquisición de Servicios                                                    132,829,448    109,113,220    142,203,074    149,313,228    153,783,702    127,503,000    133,878,150    140,572,058    147,600,660    154,980,693    162,729,728    165,170,674    173,429,208    182,100,668    191,205,701
21298           Otros Gastos Generales                                                       41,167,475     75,173,463     34,913,245     36,658,907     18,400,000     14,400,000     15,120,000     15,876,000     16,669,800     17,503,290     18,378,455     18,654,131     19,586,838     20,566,180     21,594,489
213            TRANSFERENCIAS                                                               108,410,155    119,319,065    142,849,855    149,992,348    161,448,200    494,539,364    519,266,332    545,229,649    572,491,131    601,115,688    631,171,472    640,639,044    672,670,997    706,304,546    741,619,774
21301           Al Sector Público                                                            88,407,607     65,730,242    108,273,077    113,686,731     32,500,000    356,816,569    374,657,397    393,390,267    413,059,781    433,712,770    455,398,408    462,229,384    485,340,854    509,607,896    535,088,291
2130101          Pagos de Previsión Social                                                   31,051,782     31,451,686     35,837,385     37,629,254     32,500,000    356,816,569    374,657,397    393,390,267    413,059,781    433,712,770    455,398,408    462,229,384    485,340,854    509,607,896    535,088,291
21301010101         Cesantías (pagos directos)
21301010102         Pensiones (mesadas)                                                     31,051,782     31,451,686        35,837,385      37,629,254      32,500,000     40,000,000      42,000,000      44,100,000      46,305,000      48,620,250      51,051,263      51,817,031      54,407,883      57,128,277         59,984,691
21301010198         Otras Prestaciones Sociales                                                                                                                            316,816,569     332,657,397     349,290,267     366,754,781     385,092,520     404,347,146     410,412,353     430,932,971     452,479,619        475,103,600
2130102          Pagos a Otras Entidades del Sector Público                                 57,355,825     34,278,556        72,435,692      76,057,477              0               0               0               0               0               0               0               0               0               0                  0
213010201          Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)
213010202          Departamento (Administración Central)
213010203          Distrito (Administración Central)
213010204          Municipios (Administración Central)
213010205          A Entidades Descentralizadas                                             57,355,825     34,278,556        72,435,692      76,057,477                              0               0               0               0               0               0               0               0
21302           Al Sector Privado                                                           20,002,548     53,588,823        34,576,778      36,305,617      47,947,200     64,721,795      67,957,885      71,355,779      74,923,568      78,669,746      82,603,234      83,842,282      88,034,396      92,436,116         97,057,922
2130201          Pagos de Previsión Social                                                  20,002,548     53,588,823        34,576,778      36,305,617      47,947,200     64,721,795      67,957,885      71,355,779      74,923,568      78,669,746      82,603,234      83,842,282      88,034,396      92,436,116         97,057,922
21302010101         Cesantías (pagos directos)                                              20,002,548     53,588,823        34,576,778      36,305,617      47,947,200     64,721,795      67,957,885      71,355,779      74,923,568      78,669,746      82,603,234      83,842,282      88,034,396      92,436,116         97,057,922
21302010102         Pensiones (mesadas)
21302010198         Otras Prestaciones Sociales
2130202         Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)
21303           Pagos a Organismos Internacionales
21304           Cuota de Auditaje
21305           Indemnizaciones por Retiros de Personal                                                                                                  1,000                    1,000           1,050           1,103           1,158           1,216           1,276           1,295           1,360           1,428             1,500
21306           Sentencias y Conciliaciones                                                                                                         10,000,000                1,000,000       1,050,000       1,102,500       1,157,625       1,215,506       1,276,282       1,295,426       1,360,197       1,428,207         1,499,617
21398           Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)                                                         71,000,000               72,000,000      75,600,000      79,380,000      83,349,000      87,516,450      91,892,273      93,270,657      97,934,189     102,830,899       107,972,444
217             DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)                                     26,502,263             5,632,303     6,000,000   363,164,230   327,396,513              192,854,425     256,989,525     256,989,525     256,989,525               0               0               0               0               0                 0
12A            DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES                          26,502,263             5,632,303     6,000,000   114,631,226   157,409,444               90,000,000               0               0               0               0               0               0               0               0                 0
13A            DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES                                        0                 0             0   248,533,004   169,987,069              102,854,425     256,989,525     256,989,525     256,989,525               0               0               0               0               0                 0
22             GASTOS DE INVERSION                                              2,521,009,136         4,787,216,578  4,577,567,641 5,012,673,898 5,116,864,827            5,159,904,543   5,279,803,061   5,531,990,740   5,798,387,607   5,978,104,317   6,271,806,863   6,492,321,941   6,811,735,368   7,147,119,466       299,923,455
223             CON RECURSOS DEL SGP                                            2,521,009,136         4,736,018,703  2,892,453,508 2,951,858,058 3,222,478,128            2,921,250,467   3,062,110,320   3,210,013,166   3,365,311,154   3,528,374,042   3,699,590,074   3,791,494,312   3,975,866,358   4,169,457,006       299,923,455
22310           EDUCACION                                                         353,366,204            690,454,763   402,858,771   423,001,710   415,367,744              410,112,721     430,618,357     452,149,275     474,756,739     498,494,576     523,419,304     531,270,594     557,834,124     585,725,830       299,923,455
14A              Construcción, la suma y manteniemiento de variables del formato CGR: 2231001,2231004
                                                                                  275,079,860
              corresponde a reparación de las siguientes Planteles para Preescolar, Primaria y Secundaria492,297,199   155,014,899   162,765,644   140,000,000              100,000,000     105,000,000     110,250,000     115,762,500     121,550,625     127,628,156     129,542,579     136,019,708     142,820,693       149,961,728
2231007          Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías                                   35,025,116   142,054,503   149,157,228   131,367,744              100,000,000     105,000,000     110,250,000     115,762,500     121,550,625     127,628,156     129,542,579     136,019,708     142,820,693       149,961,728
2231008          Pago Personal Docente                                                           0                                             0             0
2231009          Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector                                                                           0             0
2231012          Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos                          104,305,200             0             0             0
15A                                                                                 78,286,344            58,827,248   105,789,369   111,078,837
              Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231005;2231006;2231010;2231011;2231014;2231098 144,000,000
                 Otros Gastos Educación                                                                                                                                     210,112,721     220,618,357     231,649,275     243,231,739     255,393,326     268,162,992     272,185,437     285,794,709     300,084,444
22316           SALUD                                                           1,744,460,055         2,043,956,727  1,795,291,503 1,799,837,953 1,949,429,827            1,661,097,189   1,738,949,378   1,820,694,177   1,906,526,216   1,996,649,857   2,091,279,679   2,121,088,074   2,221,939,807   2,327,834,127                 0
16A              Construcción mantenimiento de Hospitales y variables del
              corresponde a yla suma de las siguientesPuestos de Salud formato CGR: 2231601,2231603
2231607          Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías
2231608          Pagos de Personal del Sector                                                                                90,929,000      95,475,450     115,965,399     70,655,018      74,187,769      77,897,157      81,792,015      85,881,616      90,175,697      91,528,332      96,104,749     100,909,986
2231609          Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector
2231612                                                                 1,657,762,035
                 Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos            1,867,549,684   1,117,844,591  1,117,844,591  1,714,573,056                       1,486,388,769   1,560,708,207   1,638,743,618   1,720,680,799   1,806,714,839   1,897,050,581   1,925,506,339   2,021,781,656   2,122,870,739
17A                                                                        86,698,020     176,407,043     586,517,912    586,517,912
              Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR: 2231605;2231610;2231611;2231614;2231615;2231698 118,891,372
                 Otros Gastos Salud                                                                                                                                         104,053,402     104,053,402     104,053,402     104,053,402     104,053,402     104,053,402     104,053,402     104,053,402     104,053,402
50A            CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL - SGP 423,182,877   2,001,607,213     694,303,234    729,018,396    857,680,557                         850,040,557     892,542,585     937,169,714     984,028,200   1,033,229,610   1,084,891,090   1,139,135,645   1,196,092,427   1,255,897,048                 0
51A             Pagos de personal y aportes a la seguridad social                   0     390,009,647      55,962,040     58,760,142     93,505,802                         126,011,146     132,311,703     138,927,288     145,873,653     153,167,336     160,825,702     168,866,987     177,310,337     186,175,854                 0
52A           Variables 2250208 y 2250209 formato CGR
                  Agua Potable y Saneamiento Básico                                         2,750,000                              0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
53A           Variables 2250608 y 2250609 formato CGR
                  Infraestructura Vial                                                                                             0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
54A           Variables 2250808 y 2250809 formato CGR
                  Vivienda                                                                                                         0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
55A           Variables 2251008 y 2251009 formato CGR
                  Educación                                                                                                        0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
56A               Educación Física, y 2251409 formato CGR
              Variables 2251408Deporte y Recreación                                        41,105,749                              0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
57A           Variables 2251608 y 2251609 formato CGR
                  Salud                                                                                                            0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
58A           Variables 2251808 y 2251809 formato CGR
                  Cultura                                                                  61,782,934                              0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
59A               Sector 2252008
              Variables Energético y 2252009 formato CGR                                                                           0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
60A           Variables 2252208 y 2252209 formato CGR
                  Desarrollo Agropecuario y Minero                                         15,004,564                              0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
61A           Variables 2252408 y 2252409 formato CGR
                  Infraestructura Urbana                                                                                           0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
62A           Variables 2253408 y 2253409 formato CGR
                  Desarrollo de la comunidad                                               90,530,860                              0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
63A               Justicia, defensa y y 2253609 formato CGR
              Variables 2253608 seguridad                                                  66,493,547      55,962,040     58,760,142     93,505,802                         126,011,146     132,311,703     138,927,288     145,873,653     153,167,336     160,825,702     168,866,987     177,310,337     186,175,854
64A           Variables 2252608 y 2252609 formato CGR
                  Otros sectores                                                          112,341,993                              0              0                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
65A             Subsidios para el acceso de la población al servicio                0     122,925,701     270,518,095    284,044,000    200,000,000                         296,000,000     310,800,000     326,340,000     342,657,000     359,789,850     377,779,343     396,668,310     416,501,725     437,326,811                 0
2250212           Agua Potable y Saneamiento Básico                                 0     122,925,701     270,518,095    284,044,000    200,000,000                         296,000,000     310,800,000     326,340,000     342,657,000     359,789,850     377,779,343     396,668,310     416,501,725     437,326,811
66A           Variables 2250812 y 2250813 formato CGR
                  Vivienda
2251012           Educación
2251612           Salud
67A                Sector Energético
2252212           Desarrollo Agropecuario y Minero
68A                                                                                423,182,877        1,488,671,865    386,214,254
                                                                                                                               367,823,099
                Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)                         564,174,755    428,029,411     449,430,882     471,902,426     495,497,547     520,272,424     546,286,045     573,600,348     602,280,365     632,394,383                  0
69A                                                                   10,277,935      y 2250298 del formato CGR
              Variables 2250201, 2250202, 2250203, 2250204, 2250205, 2250207, 2250211858,258,024
                  Agua Potable y Saneamiento Básico                                                    10,277,935       10,791,832                          126,409,244     30,409,244      31,929,706      33,526,192      35,202,501      36,962,626      38,810,757      40,751,295      42,788,860      44,928,303
70A                                                                   24,000,000       2250614 y       24,000,000       25,200,000
              Variables 2250601, 2250602, 2250603, 2250604, 2250605, 2250607, 2250611, 73,455,015 2250698 del formato CGR
                  Infraestructura Vial                                                                                                                        5,000,000              0               0               0               0               0               0               0               0               0
71A                                                                   2250898 del      32,058,665
              Variables 2250801, 2250805, 2250807, 2250811, 2250814 y 17,816,504 formato CGR
                  Vivienda                                                                             17,816,504       18,707,329                           12,000,000     23,000,000      24,150,000      25,357,500      26,625,375      27,956,644      29,354,476      30,822,200      32,363,310      33,981,475
72A           Variables 2251001, 2251004, 2251005, 2251006, 2251007, 2251010, 2251011, 2251014 y 2251098 del formato CGR
                  Educación                                                                                                      0                                                   0               0               0               0               0               0               0               0               0
73A                                                                    2,267,576       43,960,764      28,978,878
              Variables 2251401, 2251403, 2251405, 2251407, 2251410, 2251411, 2251414 y 2251498 del formato CGR
                  Educación Física, Deporte y Recreación                                                                30,427,822                           31,844,804     31,844,804      33,437,044      35,108,896      36,864,341      38,707,558      40,642,936      42,675,083      44,808,837      47,049,279




    bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                          Página 27 de 38
                                                                                                                                           bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls


                                                                        Escenario      Escenario        Escenario     Escenario      Escenario        Escenario      Escenario        Escenario       Escenario       Escenario       Escenario       Escenario        Escenario    Escenario    Escenario
     Código
                                     CONCEPTOS                       Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año
      CGR
                                                                          2003           2004             2005          2006            2007            2008            2009            2010            2011             2012            2013            2014            2015         2016         2017
74A           Variables 2251601, 2251603, 2251605, 2251607, 2251610, 2251611, 2251614, 2251615 y 2251698 del formato CGR
                  Salud                                                                                                          0                               0              0                0               0               0                0              0                0            0
75A                                                                       40,000,000     50,950,313       42,326,750
              Variables 2251801, 2251803, 2251805, 2251807, 2251810, 2251811, 2251814 y 2251898 del formato CGR
                  Cultura                                                                                               44,443,088     56,883,603       69,883,603     73,377,783       77,046,672      80,899,006      84,943,956       89,191,154     93,650,712       98,333,247  103,249,910
76A               Sector 2252001,                                         56,070,891     77,665,365
              Variables Energético 2252003, 2252005, 2252007, 2252011, 2252014 y 2252098 del formato CGR 3,499,990       3,674,990     30,000,000       38,359,299     40,277,264       42,291,127      44,405,684      46,625,968       48,957,266     51,405,129       53,975,386   56,674,155
77A                                                                                                       12,422,050    13,043,153     63,760,451
              Variables 2252201, 2252203, 2252205, 2252206, 2252207, 2252210, 2252211, 2252214 y 2252215, 2252216, 2252217, 2252218 y 2252298 del formato CGR 0
                  Desarrollo Agropecuario y Minero                                                                                                                              0                0               0               0                0              0                0            0
78A                                                                      2252411 y 2252498 del formato CGR
              Variables 2252401, 2252402, 2252403, 2252405, 2252407, 209,652,262
                  Infraestructura Urbana                                                                                         0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
79A                                                                          144,200      2253415,          y 2253498    5,183,010
              Variables 2253401, 2253403, 2253405, 2253407, 2253410, 2253411, 2253414,52,046,40222534164,936,200 del formato CGR
                  Desarrollo de la comunidad                                                                                           80,340,000       81,000,000     85,050,000       89,302,500      93,767,625      98,456,006      103,378,807    108,547,747      113,975,134  119,673,891
80A                                                                                                       13,734,020
              Variables 2253601, 2253603, 2253605, 2253607, 2253610, 2253611, 2253614, y 2253698 del formato CGR
                  Justicia, defensa y seguridad                                                                         14,420,721       5,000,000               0              0                0               0               0                0              0                0            0
81A                                                                       43,428,033      2255416 y       26,864,300
              Variables 2255401, 2255403, 2255405, 2255407, 2255410, 2255411, 2255414,49,849,961 2255498 del formato CGR
                  Desarrollo Institucional                                                                              28,207,515     53,184,643       48,000,000     50,400,000       52,920,000      55,566,000      58,344,300       61,261,515     64,324,591       67,540,820   70,917,861
82A                                                                       19,525,476    250,427,356      182,966,472   192,114,796     99,752,010      2253003, 2253011, 2253014, 2253098, 2253214, 2253215, 2253216, 2253217, 2255201, 134,689,134
              Variables 2252601, 2252603, 2252605, 2252606, 2252607, 2252611, 2252698, 2252810, 2252811, 2252814, 2252816, 2252817, 2252898, 2253001, 105,532,461
                  Otros sectores                                                                                                                                      110,809,084      116,349,538     122,167,015     128,275,366                     141,423,591      148,494,770
                                                                                                                                                                                                                                        2255203, 2255205, 2255207, 2255211,          155,919,509
224            CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN                 0               0      54,976,339    57,725,156     63,876,298       63,876,298     67,070,113       70,423,619      73,944,799      77,642,039       81,524,141     85,600,348       89,880,366   94,374,384           0
18A             Pagos de personal y aportes a la seguridad social                  0               0      54,976,339    57,725,156     63,876,298       63,876,298     67,070,113       70,423,619      73,944,799      77,642,039       81,524,141     85,600,348       89,880,366   94,374,384           0
19A           Variables 2240208 y 2240209 formato CGR
                  Agua Potable y Saneamiento Básico                                                        8,137,500     8,544,375     30,000,000       30,000,000     31,500,000       33,075,000      34,728,750      36,465,188       38,288,447     40,202,869       42,213,013   44,323,663
20A           Variables 2240608 y 2240609 formato CGR
                  Infraestructura Vial                                                                                           0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
21A           Variables 2240808 y 2240809 formato CGR
                  Vivienda                                                                                                       0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
22A           Variables 2241008 y 2241009 formato CGR
                  Educación                                                                               25,750,059    27,037,562     33,876,298       33,876,298     35,570,113       37,348,619      39,216,049      41,176,852       43,235,695     45,397,479       47,667,353   50,050,721
23A               Educación Física, y 2241409 formato CGR
              Variables 2241408Deporte y Recreación                                                                              0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
24A           Variables 2241608 y 2241609 formato CGR
                  Salud                                                                                                          0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
25A           Variables 2241808 y 2241809 formato CGR
                  Cultura                                                                                                        0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
26A               Sector 2242008
              Variables Energético y 2242009 formato CGR                                                                         0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
27A           Variables 2242208 y 2242209 formato CGR
                  Desarrollo Agropecuario y Minero                                                                               0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
28A           Variables 2242408 y 2242409 formato CGR
                  Infraestructura Urbana                                                                                         0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
29A           Variables 2243408 y 2243409 formato CGR
                  Desarrollo de la comunidad                                                                                     0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
30A               Justicia, defensa y y 2243609 formato CGR
              Variables 2243608 seguridad                                                                                        0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
31A           Variables 2242608 y 2242609 formato CGR
                  Otros                                                                                   21,088,780    22,143,219               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0
32A             Subsidios para el acceso de la población al servicio               0               0               0             0               0               0              0                0               0               0                0              0                0            0           0
2240212          Agua Potable y Saneamiento Básico
33A           Variables 2240812 y 2240813 formato CGR
                  Vivienda
2241012          Educación
2241612          Salud
34A              Sector Energético
2242212          Desarrollo Agropecuario y Minero
35A                                                                                              0                     0
                Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)       0             0             0             0              0                0               0               0                0               0                0              0                  0
36A           Variables 2240201, 2240202, 2240203, 2240204, 2240205, 2240207, 2240211 y 2240298 del formato CGR0
                  Agua Potable y Saneamiento Básico
37A           Variables 2240601, 2240602, 2240603, 2240604, 2240605, 2240607, 2240611, 2240614 y 2240698 del formato CGR
                  Infraestructura Vial                                                                                                    0
38A           Variables 2240801, 2240805, 2240807, 2240811, 2240814 y 2240898 del formato CGR
                  Vivienda                                                                                                                0
39A           Variables 2241001, 2241004, 2241005, 2241006, 2241007, 2241010, 2241011, 2241014 y 2241098 del formato CGR
                  Educación                                                                                                               0
40A           Variables 2241401, 2241403, 2241405, 2241407, 2241410, 2241411, 2241414 y 2241498 del formato CGR0
                  Educación Física, Deporte y Recreación
41A           Variables 2241601, 2241603, 2241605, 2241607, 2241610, 2241611, 2241614, 2241615 y 2241698 del formato CGR
                  Salud                                                                                                                   0
42A           Variables 2241801, 2241803, 2241805, 2241807, 2241810, 2241811, 2241814 y 2241898 del formato CGR
                  Cultura                                                                                                                 0
43A               Sector 2242001,
              Variables Energético 2242003, 2242005, 2242007, 2242011, 2242014 y 2242098 del formato CGR                                  0
44A                                                                                                                                       0
              Variables 2242201, 2242203, 2242205, 2242206, 2242207, 2242210, 2242211, 2242214 y 2242215, 2242216, 2242217, 2242218 y 2242298 del formato CGR
                  Desarrollo Agropecuario y Minero
45A           Variables 2242401, 2242402, 2242403, 2242405, 2242407, 2242411 y 2242498 del formato CGR
                  Infraestructura Urbana                                                                                                  0
46A           Variables 2243401, 2243403, 2243405, 2243407, 2243410, 2243411, 2243414, 2243415, 2243416 y 2243498 del formato CGR
                  Desarrollo de la comunidad                                                                                              0
47A           Variables 2243601, 2243603, 2243605, 2243607, 2243610, 2243611, 2243614, y 2243698 del formato CGR
                  Justicia, defensa y seguridad                                                                                           0
48A           Variables 2245401, 2245403, 2245405, 2245407, 2245410, 2245411, 2245414, 2245416 y 2245498 del formato CGR
                  Desarrollo Institucional                                                                                                0
49A                                                                                                                                       0
              Variables 2242601, 2242603, 2242605, 2242606, 2242607, 2242611, 2242698, 2242810, 2242811, 2242814, 2242816, 2242817, 2242898, 2243001, 2243003, 2243011, 2243014, 2243098, 2243214, 2243215, 2243216 y 2243217 del formato CGR
                  Otros
83A            CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS                                                      0        51,197,875        1,552,657,794   1,836,090,684 1,594,177,887 1,951,522,862  2,049,099,005    2,151,553,955   2,259,131,653   2,372,088,236   2,490,692,648    2,615,227,280   2,745,988,644    2,883,288,076                 0
84A             Pagos de personal y aportes a la seguridad social                                0        51,197,875              6,834,998     7,176,748             0    32,520,861     34,146,904       35,854,249      37,646,962      39,529,310       41,505,775      43,581,064       45,760,117      48,048,123                 0
85A           Variables 2260208, 2256209, 2270208 y 2270209 formato CGR
                  Agua Potable y Saneamiento Básico                                                                                                     0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
86A           Variables 2260608, 2260609, 2270608 y2270609 formato CGR
                  Infraestructura Vial                                                                                                                  0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
87A           Variables 2260808 y 2260809, 2270808 y 2270809 formato CGR
                  Vivienda                                                                                                                              0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
88A           Variables 2261008, 2261009, 2271008 y 2271009 formato CGR
                  Educación                                                                                                                             0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
89A           Variables 2261408, 2271408, 2261409 y 2271409 formato CGR
                  Educación Física, Deporte y Recreación                                                                                                0             0         1,000          1,050            1,103           1,158           1,216            1,276           1,340            1,407           1,477
90A           Variables 2261608, 2261609, 2271608 y 2271609 formato CGR
                  Salud                                                                                                                                 0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
91A           Variables 2261808, 2261809, 2271808 y 2271809 formato CGR
                  Cultura                                                                                                                               0             0         1,000          1,050            1,103           1,158           1,216            1,276           1,340            1,407           1,477
92A               Sector 2262008,
              Variables Energético 2262009, 2272008 y 2272009 formato CGR                                                                               0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
93A           Variables 2262208, 2262209, 2272208 y 2272209 formato CGR
                  Desarrollo Agropecuario y Minero                                                                                                      0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
94A           Variables 2262408, 2262409, 2272408 y 2272409 formato CGR
                  Infraestructura Urbana                                                                                                                0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
95A           Variables 2263408, 2263409, 2273408 y 2273409 formato CGR
                  Desarrollo de la comunidad                                                                                                            0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
96A           Variables 2263608, 2263609, 2273608 y 2273609 formato CGR
                  Justicia, defensa y seguridad                                                                                   6,834,998     7,176,748             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
97A           Variables 2262608, 2262609, 2272608 y 2272609 formato CGR
                  Otros                                                                                   51,197,875                                    0             0    32,518,861     34,144,804       35,852,044      37,644,646      39,526,879       41,503,223      43,578,384       45,757,303      48,045,168
98A             Subsidios para el acceso de la población al servicio                             0                     0       666,254,792    699,567,532   590,000,000   996,000,000  1,045,800,000    1,098,090,000   1,152,994,500   1,210,644,225   1,271,176,436    1,334,735,258   1,401,472,021    1,471,545,622                 0
311A          Variables 2260212 y 2270212 formato CGR
                  Agua Potable y Saneamiento Básico                                                                                       0             0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
99A           Variables 2260812, 2260813, 2270812 y 2270813 formato CGR
                  Vivienda                                                                                                                              0    40,000,000    10,000,000     10,500,000       11,025,000      11,576,250      12,155,063       12,762,816      13,400,956       14,071,004      14,774,554
100A          Variables 2261012 y 2271012 formato CGR
                  Educación                                                                                                      28,600,000    30,030,000    20,000,000   150,000,000    157,500,000      165,375,000     173,643,750     182,325,938     191,442,234      201,014,346      211,065,063     221,618,317
101A          Variables 2261612 y 2271612 formato CGR
                  Salud                                                                                                        637,654,792    669,537,532   530,000,000   836,000,000    877,800,000      921,690,000     967,774,500   1,016,163,225   1,066,971,386    1,120,319,956   1,176,335,953    1,235,152,751
102A          Variables 2262212 y 2272212 formato CGR
                  Desarrollo Agropecuario y Minero                                                                                                      0             0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
103A                                                                                             0                     0       879,568,004
                Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mantenimiento, asistencia técnica, preinversión, etc)         1,129,346,404 1,004,177,887   923,002,001    969,152,101    1,017,609,706   1,068,490,191   1,121,914,701   1,178,010,436    1,236,910,958   1,298,756,506    1,363,694,331                 0
104A                                                                                                                             196000000    205,800,000   135,473,071             0
              Variables 2260201, 2260202, 2260203, 2260204, 2260205, 2260207, 2260211, 2260298, 2270201, 2270202, 2270203, 2270204, 2270205, 2270207, 2270211 y 2270298del formato CGR
                  Agua Potable y Saneamiento Básico                                                                                                                                                0                0               0               0                0               0                0               0
105A                                                                                                                             29,016,276    30,467,090   390,000,000   360,001,000
              Variables 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 2260614, 2260698 2260601, 2260602, 2260603, 2260604, 2260605, 2260607, 2260611, 378,001,050
                  Infraestructura Vial                                                                                                                                                   2260614 y 2260698del formato CGR
                                                                                                                                                                                                          396,901,103     416,746,158     437,583,466     459,462,639      482,435,771      506,557,559     531,885,437
106A                                                                                                                              3,303,880     3,469,074
              Variables 2260801, 2260805, 2260807, 2260811, 2260814, 2260898, 2270801, 2270805, 2270807, 2270811, 2270814 y 2270898 del formato CGR
                  Vivienda                                                                                                                                      404,816             0              0                0               0               0                0               0                0               0
107A                                                                                                                              8,000,000     8,400,000             0    20,000,000      2271014 y
              Variables 2261001, 2261004, 2261005, 2261006, 2261007, 2261010, 2261011, 2261014, 2261098, 2271001, 2271004, 2271005, 2271006, 2271007, 2271010, 2271011,21,000,000 2271098 del formato CGR
                  Educación                                                                                                                                                                                22,050,000      23,152,500      24,310,125       25,525,631      26,801,913       28,142,008      29,549,109
108A                                                                                                                             24,819,641    26,060,623             0             0
              Variables 2261401, 2261403, 2261405, 2261407, 2261410, 2261411, 2261414, 2261498, 2271401, 2271403, 2271405, 2271407, 2271410, 2271411, 2271414 y 2271498 del formato CGR
                  Educación Física, Deporte y Recreación                                                                                                                                           0                0               0               0                0               0                0               0
109A                                                                                                                             55,645,097    58,427,352    63,000,000             0              0
              Variables 2261601, 2261603, 2261605, 2261607, 2261610, 2261611, 2261614, 2261615, 2261698, 2271601, 2271603, 2271605, 2271607, 2271610, 2271611, 2271614, 2271615 y 2271698 del formato CGR
                  Salud                                                                                                                                                                                             0               0               0                0               0                0               0
110A                                                                                                                           286,481,426    300,805,497    88,000,000             0
              Variables 2261801, 2261803, 2261805, 2261807, 2261810, 2261811, 2261814, 2261898, 2271801, 2271803, 2271805, 2271807, 2271810, 2271811, 2271814 y 2271898 del formato CGR
                  Cultura                                                                                                                                                                          0                0               0               0                0               0                0               0
111A              Sector 2262001,                                                                                                21,693,486    22,778,160    61,000,000
              Variables Energético 2262003, 2262005, 2262007, 2262011, 2262014, 2262098, 2272001, 2272003, 2272005, 2272007, 2272011, 2272014 y 2272098 del formato CGR             0              0                0               0               0                0               0                0               0
112A              Desarrollo Agropecuario y Minero                                                                               17,074,400    17,928,120             0             0              0                0               0
              Variables 2262201, 2262203, 2262205, 2262206, 2262207, 2262210, 2262211, 2262214 y 2262215, 2262216, 2262217, 2262218, 2262298, 2272201, 2272203, 2272205, 2272206, 2272207, 2272210, 2272211, 2272214 y 2272215, 2272216, 2272217,0  0                                0
                                                                                                                                                                                                                                                                      2272218 y 2272298 del for       0               0
113A                                                                                                                           125,325,111    131,591,367
              Variables 2262401, 2262402, 2262403, 2262405, 2262407, 2262411, 2262498, 2272401, 2272402, 2272403, 2272405, 2272407, 2272411 y 2272498 del formato CGR
                  Infraestructura Urbana                                                                                                                              0             0              0                0               0               0                0               0                0               0
114A              Desarrollo de la comunidad                                                                                   102,127,994    107,234,394     8,000,000    60,000,000     63,000,000       66,150,000      69,457,500
              Variables 2263401, 2263403, 2263405, 2263407, 2263410, 2263411, 2263414, 2263415, 2263416, 2263498, 2273401, 2273403, 2273405, 2273407, 2273410, 2273411, 2273414, 2273415, 2273416 y 2273498 del formato 72,930,375          CGR             76,576,894      80,405,738       84,426,025      88,647,327
115A                                                                                                                             41,024,127    43,075,333    10,000,000    2263614, y
              Variables 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 2263614, 2263698, 2263601, 2263603, 2263605, 2263607, 2263610, 2263611, 19,000,000 2263698 del formato CGR
                  Justicia, defensa y seguridad                                                                                                                                           19,950,000       20,947,500      21,994,875      23,094,619       24,249,350      25,461,817       26,734,908      28,071,653
116A                                                                                                                             61,573,560    64,652,238     1,000,000    36,000,000     37,800,000
              Variables 2265401, 2265403, 2265405, 2265407, 2265410, 2265411, 2265414, 2265416, 2265498, 2275401, 2275403, 2275405, 2275407, 2275410, 2275411, 2275414, 2275416 y 2275498 del formato CGR
                  Desarrollo Institucional                                                                                                                                                                 39,690,000      41,674,500      43,758,225       45,946,136      48,243,443       50,655,615      53,188,396
117A                                                                                                                           103,483,006    108,657,156   247,300,000
              Variables 2262601, 2262603, 2262605, 2262606, 2262607, 2262611, 2262698, 2262810, 2262811, 2262814, 2262816, 2262817, 2262898, 2263001, 428,001,001
                  Otros                                                                                                                                                   2263003, 2263011, 2263014, 2263098, 2263214, 2263215, 2263216 y 2263217, 2265201, 2265203, 2265205, 2265207, 2265211,
                                                                                                                                                                                         449,401,051      471,871,104     495,464,659     520,237,892     546,249,786      573,562,276      602,240,389     632,352,409
228            DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)                                                    0                     0         77,480,000   167,000,000   236,332,514   223,254,916    101,523,623      100,000,000     100,000,000               0                0               0                0               0                 0
23             SERVICIO DE a DEUDA
              Corresponde LAla suma de las siguientes variables del formato de la CGR:           0       231, 232
                                                                                                         547,944,761           526,098,035    598,572,000   391,700,000             0              0                0               0               0                0               0                0               0                 0
296A          Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                Deuda Interna                                                                    0       23101, 23201
                                                                                                         547,944,761           526,098,035    598,572,000   391,700,000             0              0                0               0               0                0               0                0               0                 0
297A          Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                 Amortización                                                                    0       2310101,2320101412,872,636
                                                                                                         454,559,293                          473,500,000   304,000,000             0              0                0               0               0                0               0                0               0
298A          Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                 Intereses                                                                       0        93,385,468
                                                                                                         2310102, 2320102      113,225,399    125,072,000    87,700,000             0              0                0               0               0                0               0                0               0
299A             Comisiones a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
              Corresponde y Otros                                                                        2310103, 2320103
300A          Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                 Bonos Pensionales                                                                       2310104,2320104                  0
301A          Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                Deuda Externa                                                                    0       23102, 23202  0                  0             0             0             0              0                0               0               0                0               0                0              0                  0
302A          Corresponde a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
                 Amortización                                                                            2310201, 2320201
303A             Intereses
304A             Comisiones a la suma de las siguientes variables del formato de la CGR:
              Corresponde y Otros                                                                         2310203, 2320203

INFORMACIÓN ADICIONAL




 bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos Proyecciones                                                                                                                                                                                                                                                             Página 28 de 38
                                                                                                                            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                                  Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario
 Código
                            CONCEPTOS                          Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año
  CGR
                                                                    2003           2004           2005           2006           2007           2008           2009           2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017
                                                                  Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario
 Código
                             CONCEPTO                          Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año
  CGR
                                                                    2003           2004           2005           2006           2007           2008           2009           2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017
118A      ORGANISMOS DE CONTROL                                    219,611,256    237,088,264    245,970,249    245,868,584    268,201,600    308,913,845    324,359,537    340,577,514    357,606,390    375,486,709    394,261,045    413,974,097    434,672,802    456,406,442    479,226,764
242       Transferencias a Concejo                                 126,651,256    138,128,272    139,230,249    139,048,584    147,678,400    180,673,845    189,707,537    199,192,914    209,152,560    219,610,188    230,590,697    242,120,232    254,226,244    266,937,556    280,284,434
243       Transferencias a Contraloría                                                                                    0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
244       Transferencias a Personería                               92,960,000     98,959,992    106,740,000    106,820,000    120,523,200    128,240,000    134,652,000    141,384,600    148,453,830    155,876,522    163,670,348    171,853,865    180,446,558    189,468,886    198,942,330
                                                                  Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario      Escenario
 Código
                             CONCEPTO                          Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año Financiero Año
  CGR
                                                                    2003           2004           2005           2006           2007           2008           2009           2010           2011           2012           2013           2014           2015           2016           2017
341A      TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS                             0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0              0
241       Resguardos Indigenas




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gastos Proyecciones                                                                                                                                                                                                                     Página 29 de 38
                                                                        bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls




                                                              Municipio de                                                          MUNICIPIO DE GALAPA

                                                                                                                                1                    1

                                                  CONCEPTO                                                         2,007                 2,008
       ICLD base para ley 617 DE 2.000                                                                                               1,602,850,000
       Gastos base para Ley 617 de 2.000                                                                                              895,297,237
       RELACIÓN GF/ICLD                                                                                           #DIV/0!                 56%
       LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617                                                                           50%                    80%
       DIFERENCIA                                                                                                 #DIV/0!                -24%
       Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.




                                          DATOS DE LA ENTIDAD                                                      2,007                 2,008


       Categoría                                                                                                                                     4
       Número de Concejales
       Número de Sesiones
       Salario diario del Alcalde
       Salario Mínimo


                                                              Municipio de                                                          MUNICIPIO DE GALAPA

       En millones de pesos

                                     TRANSFERENCIAS AL CONCEJO                                                     2,007                 2,008

       TRANSFERENCIA REALIZADA                                                                                                             0
       LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.                                                                            0                24,042,750
       Remuneración Concejales                                                                                       0                     0
       Porcentaje Adicional para los Gastos ( 1.5%) de los ICLD                                                                       24,042,750
       DIFERENCIA                                                                                                    0                -24,042,750



                                                              Municipio de                                                          MUNICIPIO DE GALAPA
                                                                                                                                          NO        TIENE CONTRALORIA
       En millones de $

                                                                                                                   2,007                 2,008
                         TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA
       1. TRANSFERENCIA REALIZADA                                                                                                          0
       2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY ( 0.0% de los ICLD)                                                          0                     0
       3. DIFERENCIA                                                                                                 0                     0
       1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

                                                              Municipio de                                                          MUNICIPIO DE GALAPA

       En millones de $

                                                                                                                   2,007                 2,008
                         TRANSFERENCIAS A PERSONERIA
       TRANSFERENCIA REALIZADA                                                                                                             0
       LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__% de los ICLD)                                                               0                     0
       DIFERENCIA                                                                                                    0                     0
       1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.



                                               MUNICIPIO DE                                                                     MUNICIPIO DE GALAPA
       (en millones de $)

                                                                                                                                                     VIGENCIA
                                                                                                                EJECUCIONES         VIGENCIA ACTUAL   ACTUAL
                                   CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
                                                                                                                  VIGENCIA             Ley 358/97   Capacidad de
                                                                                                                                                     Pago Real

                                                                                                                   2,007                 2,008              2,008
       INGRESOS CORRIENTES                                                                                      3,590,782,439        3,770,321,561       3,243,484,061
       GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                 2,019,897,460        2,193,235,335       2,193,235,335
       AHORRO OPERACIONAL (1-2)                                                                                 1,570,884,979        1,577,086,225       1,050,248,725
       SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO                                                                                  0                    0              935,009,591
       INTERESES DE LA DEUDA                                                                                          0                    0                   0
       SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = ( 5 / 3 )                                                        0%                   0%                  0%
       SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1 )                                                 0%                   0%                 29%

       ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)                                                                        0                  VERDE               VERDE
       Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

                                                              Municipio de                                                          MUNICIPIO DE GALAPA
       En millones de $
                                                  CONCEPTO                                                         2,007                 2,008

       GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)                                             0                895,297,237
       NIVEL CENTRAL                                                                                                 0                895,297,237
       ORGANOS DE CONTROL                                                                                            0                     0
       INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN                                                                      0               1,602,850,000
          RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)                                                                               #DIV/0!                56%
       LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO
       DIFERENCIA                                                                                                 #DIV/0!                56%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Cuadros para Informe Municipios                                                                                                 Página 30 de 38
                                                bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls


                                    MUNICIPIO DE GALAPA SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2008

                    800,000,000

                                                                                           744,552,763


                    700,000,000




                    600,000,000




                    500,000,000
Millones de Pesos




                    400,000,000




                    300,000,000




                    200,000,000




                    100,000,000


                                                                     20,000,000
                                                   0
                             0



    bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Déf-Sup Primario                                       Página 31 de 38
                                    MUNICIPIO DE GALAPA DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2008

                    1,800,000,000


                                        1,639,850,000
                    1,600,000,000



                    1,400,000,000



                    1,200,000,000
Millones de Pesos




                    1,000,000,000

                                                                   895,297,237

                     800,000,000
                                                                                          744,552,763


                     600,000,000



                     400,000,000



                     200,000,000



                               0
                                                                bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls


                                                        MUNICIPIO DE GALAPA DEFICIT O AHORRO TOTAL 2008

                    1,800,000,000


                                                            1

                    1,600,000,000




                    1,400,000,000




                    1,200,000,000




                    1,000,000,000
Millones de Pesos




                                                                                  1


                     800,000,000                                                                           1
                                                                                                  1




                     600,000,000




                     400,000,000




                     200,000,000




                               0




                    bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Déf-Sup Total                                Página 33 de 38
                                                      bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls


                                 MUNICIPIO DE GALAPA COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2008




                 Impuesto de Circulación y Tránsito
                        Servicio Público
                              37%




                                                                                                           Impuesto de Industria y Comercio
                                                                                                                  Sobretasa a la Gasolina
                                                                                                                        24%
                                                                                                                           16%


                                                                     Impuesto Predial Unificado (Incluye
                                                                       Compensación por predial de                   Otros Ingresos Tributarios
                                                                         Resguardos Indigenas)                                 11%
                                                                                  12%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Comp Ing Tributarios                                                                            Página 34 de 38
                                           bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

                     MUNICIPIO DE GALAPA COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2008




                                                                                      GASTOS DE PERSONAL
                                                                                             99%




                             TRANSFERENCIAS
                                  0%


                            GASTOS GENERALES
                                  1%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Comp Gastos Funcionamien                                     Página 35 de 38
                                           bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls



                                   MUNICIPIO DE GALAPA COMPOSICION DE INGRESOS 2008




                        NO TRIBUTARIOS                Transferencias
                              0%                         0%

                                                                          Desembolsos
                                                                            3%




INGRESOS DE CAPITAL
        0%



                                                                       TRIBUTARIOS
                                                                           97%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Comp Ingresos                             Página 36 de 38
                                            bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls

                                      MUNICIPIO DE GALAPA COMPOSICION DE GASTOS 2008




                          Intereses y Comisiones de
                                       Déficit
                                Deuda Públicade Vigencias anteriores
                                      0% por funcionamiento
                                                   0%
                         Amortizaciones                              Amortización de Bonos
                            2%                                           Pensionales
                                                                              0%

                         GASTOS DE CAPITAL
                                0%
                                                          FUNCIONAMIENTO
            MUNICIPIO DE GALAPA                                 98%
         COMPOSICION DE GASTOS 2008




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Comp Gastos                                    Página 37 de 38
                                                                       bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls


                              MUNICIPIO DE GALAPA COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2008




                                                                                                                         Indemnizaciones por retiros de personal
                                                                 Sentencias y Conciliaciones                                           0%
                                                                          0%




                                                                                                                                                             Cuota de auditaje
                                                                                                                                                                 0%


                        Previsión Social (cesantías y otras prestaciones)
                                            0%



                                                                                                                                                            Pensiones (mesadas)
                                                                                                                                                                 0%


                                       A Entidades Nacionales (Fonpet y otros)
                                                     0%



                                                                                                                                            Otras Transferencias
                                                                                                                                                  0%



                                                     A Entidades Departamentales
                                                               0%


                                                                                               A Entidades Municipales
                                                                                                       0%




bda1cd14-997d-485c-9138-75ebd859f478.xls Gráf Comp Transf                                                                                                                         Página 38 de 38

								
To top
;