BusinessPlan by wpr1947

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									                                 2-1 Plan de Financement

                                        DEPART      ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3
FRAIS D'ETABLISSEMENT
. Inscription


INVESTISSEMENTS
. Véhicule
. Matériel
. Mobilier
. Enseigne
. Aménagement et travaux




BESOIN FONDS DE ROULEMENT
. Constitution
. Accroissement
. TVA sur investissements
REMBOURSEMENT D'EMPRUNT                             #VALUE!   #VALUE!   #VALUE!

REMUNERATION EXPLOITANT


TOTAL DES BESOINS                                   #VALUE!   #VALUE!   #VALUE!


RESSOURCES                              DEPART      ANNEE 1   ANNEE 2   ANNEE 3
CAPITAUX PROPRES
. Apport personnel
. Apport des associés

PRETS BANCAIRES
. Prêt Long Terme
. PCE
. Prêt Relais
AUTRES RESSOURCES
. EDEN
. AGEFIPH

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
. Bénéfice
. Dotations aux amortissements


TOTAL DES RESSOURCES


    SOLDE                                           #VALUE!   #VALUE!   #VALUE!
  SOLDE CUMULE                                      #VALUE!   #VALUE!   #VALUE!
                            2-2 Comptes de Résultats Prévisionnels

                                                    ANNEE 1     ANNEE 2   ANNEE 3
                      PRODUITS
VENTES
. Vente de marchandises
. Vente de produits finis
. Prestation de services
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION
AUTRES PRODUITS

TOTAL DES PRODUITS
                     CHARGES
 ACHATS
. Marchandises
. Matières premières


AUTRES ACHATS
. Combustibles
. Eau, énergie
. Fournitures d'entretien
. Petit matériel
. Emballages
. Fournitures de bureau
SERVICES EXTERIEURS
. Sous-traitance
. Crédit-bail
. Locations
. Charges locatives
. Entretien et réparations
. Assurances
. Divers
AUTRES SERVICES EXTERIEURS
. Personnel extérieur
. Rémunér. d'intermédiaire et honoraires
. Publicité
. Foires et salons
. Frais déplacements
. Frais de missions, réceptions
. Frais postaux et Télécommunications
. Services bancaires
. Divers (cotisations...)
IMPOTS ET TAXES
. Vignette
. Taxe professionnelle
. Taxe d'apprentissage
. Taxes diverses
CHARGES DE PERSONNEL
. Rémunération du personnel
. Rémunération ou salaire du gérant
. Charges sociales du personnel
. Charges sociales de l'exploitant
AUTRES CHARGES DE GESTION
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
CHARGES FINANCIERES
. Intérêts sur emprunts
. Intérêts sur emprunts 2
TOTAL DES CHARGES
RESULTAT AVANT IMPOTS

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
                                           2-3 Tableaux d'Emprunts



             Montant
             Durée
             Taux
             Mensualité                    #DIV/0!

             Années                         2003         2004   2005     2006      2007      2008      2009
             Annuité
             Intérêt
             Remb.Emprunt                  #VALUE!
             Valeur résiduelle             #VALUE!




             Montant
             Durée
             Taux
             Mensualité                    #DIV/0!

             Années                         2003         2004   2005     2006      2007      2008      2009
             Annuité
             Intérêt
             Remb.Emprunt                  #VALUE!
             Valeur résiduelle             #VALUE!



                                             SYNTHESE AMORTISSEMENTS

Nature des biens                                                    AMORTISSEMENTS
                                 Montant    Durée        2003   2004     2005     2006       2007      2008
   #REF!                                             2                           #DIV/0!    #DIV/0!   #DIV/0!
   #REF!                                             2
   #REF!                                             2                            #DIV/0!
                                                     2
                                                     3
                                                     3
                                                     3
                                                     3
                                                     5
                                                     5
                                                     5
                                                     7
                                                     7
   #REF!                                            10
Dotations aux amortissements                                                      #DIV/0!   #DIV/0!   #DIV/0!
                                 2-4 Calcul du BFR


                                         Année 1     Année 2   Année 3
Stock
Achat annuel HT
Consommation journalière HT
Délai moyen de stockage
Valeur moyenne des stocks

Client
CA annuel HT
CA annuel TTC
CA moyen journalier TTC
Délai de paiement des clients
Valeur moyenne des créances clients

Fournisseur
Achat annuel HT
Achat annuel TTC
Volume moyen journalier d'achat TTC
Délai de paiement des fournisseurs
Valeur moyenne des dettes fournisseurs

BFR
                                                               2-5 Plan de Trésorerie

                                           1   2   3   4   5          6         7       8   9   10   11   12   Total colonnes   Cpte Résul. TTC
RECETTES
- D'EXPLOITATION
. Vente de marchandises
. Vente de produits finis
. Prestation de services
. Remboursement crédit de TVA

- HORS EXPLOITATION
. Apport personnel
. Emprunts contractés
. Primes/Subventions


DEPENSES
- D'EXPLOITATION
. Marchandises
. Matiéres premières


. Combustibles
. Eau, énergie
. Fournitures d'entretien
. Petit matériel
. Emballages
. Fournitures de bureau
. Sous-traitance
. Crédit-bail
. Locations
. Charges locatives
. Entretien et réparations
. Assurances
. Divers
. Personnel extérieur
. Rémunér. d'intermédiaire et honoraires
. Publicité
. Foires et salons
. Frais déplacements
. Frais de missions, réceptions
. Frais postaux et Télécommunications
. Services bancaires
. Divers (cotisations...)
. Impôts et taxes
. Salaires nets
. Charges sociales
. TVA à payer

- HORS EXPLOITATION
. Immobilisations
. Remboursements d'emprunt                                                                                                          #DIV/0!
. Prélèvements de l'exploitant
. Frais d'établissement


SOLDE MOIS
DISPONIBILITES DEBUT MOIS
TRESORERIE
                                           2-6 Soldes Intermédiaires de Gestion


                                                         ANNEE 1                ANNEE 2                ANNEE 3
                                                   en Francs     %        en Francs     %        en Francs     %
        CHIFFRES D'AFFAIRES                                      100.00                 100.00                 100.00
        . Vente de marchandises
        - Achats de marchandises
        MARGE COMMERCIALE
        + Vente de produits finis
        + Prestations de services
        PRODUCTION DE L'EXERCICE
        - Matiéres premiéres
        - Autres achats
        - Services extérieurs
        - Autres services extérieurs
        VALEUR AJOUTEE
        + Subventions d'exploitation
        - Impôts et taxes
        - Charges de personnel
        EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION
        + Autres produits
        - Dotations amortissements et provisions
        - Autres charges
        RESULTAT D'EXPLOITATION
        - Charges financières

        RESULTAT AVANT IMPOTS

        - Impôt sur les sociétés

        RESULTAT NET DE L'EXERCICE




6/25/2011
         2-7 Seuil de rentabilité


. Autres achats
. Services extérieurs
. Autres services extérieurs
. Impôts et taxes
. Charges personnel
. Dotations aux amortissements
. Charges financières

Total des charges fixes

. Charges fixes
. Charges variables

Taux de Marge sur Coût Variable %   #DIV/0!


Seuil de rentabilité                #DIV/0!

. Rémunération souhaitée
. Remboursement d'emprunt           #VALUE!


Seuil de rentabilité                #VALUE!

								
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