Seagate Crystal Reports - CTA_EjecucionRecursosPresupConsoConcepto.rpt

R.A.F.A.M. Hoja: 1 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado Recurso Vigente Recurso Devengado Dif. entre Vigente y Devengado Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones Rubro - Descripción Recursos Percibido Dif. entre Devengado y Percibido 11.0.00.00 - Ingresos Tributarios 11.4.00.00 - Coparticipación de impuestos 11.4.01.00 - Ley 12.914 Recupero de Deudas Impuestos Provinciales 11.4.02.00 - Coparticipación Ley 10.559 11.4.03.00 - Cooparticipacion Vial Municipal D-Ley 8071 11.4.04.00 - Descentralizacion Impuesto Inmobiliario Afectado 11.4.05.00 - Participación Bingo, Lotería y Casino 11.4.06.00 - Descentralización Impuesto Inmobiliario 11.4.07.00 - Descentralización Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 11.4.08.00 - Canon Comercializacion Bebidas Alcoholicas 11.4.09.00 - Renovacion Licencias de Juego de azar D. 3198/06 Total Coparticipación de impuestos 11.9.00.00 - Otros tributarios 11.9.01.00 - Patentes Automotores Ley 13.003/13.010 11.9.02.00 - Ley 11.969 Eden SA 11.9.03.00 - Ley 11.969 Cooperativas Eléctricas 11.9.04.00 - Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales 11.9.05.00 - Fondo Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Origen Provincial - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Provincial - Afectados Origen Provincial - Afectados 503.114,00 1.661.022,00 106.419,00 892.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 433.707,94 503.114,00 1.661.022,00 106.419,00 892.500,00 433.707,94 731.329,61 1.914.416,56 97.323,77 922.942,01 433.707,94 -228.215,61 -253.394,56 9.095,23 -30.442,01 0,00 731.329,61 1.914.416,56 97.323,77 922.942,01 433.707,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Origen Provincial - De libre disponibilidad Origen Provincial - De libre disponibilidad Origen Provincial - Afectados Origen Provincial - Afectados Origen Provincial - De libre disponibilidad Origen Provincial - De libre disponibilidad Origen Provincial - De libre disponibilidad Origen Provincial - Afectados Origen Provincial - Afectados 1.500,00 16.268.848,00 6.000,00 134.138,00 916.389,00 536.550,00 723.126,00 50.000,00 0,00 18.636.551,00 0,00 2.340.941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.512,32 2.377.453,32 1.500,00 18.609.789,00 6.000,00 134.138,00 916.389,00 536.550,00 723.126,00 50.000,00 36.512,32 21.014.004,32 6.383,00 20.799.370,19 22.832,38 119.357,79 1.163.871,46 609.645,20 775.578,66 45.050,00 36.512,32 23.578.601,00 -4.883,00 -2.189.581,19 -16.832,38 14.780,21 -247.482,46 -73.095,20 -52.452,66 4.950,00 0,00 -2.564.596,68 6.383,00 20.799.370,19 22.832,38 119.357,79 1.163.871,46 609.645,20 775.578,66 45.050,00 36.512,32 23.578.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado 3.163.055,00 21.799.606,00 Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones 433.707,94 2.811.161,26 Rubro - Descripción Recurso Vigente 3.596.762,94 24.610.767,26 Recurso Devengado 4.099.719,89 27.678.320,89 Dif. entre Vigente y Devengado -502.956,95 -3.067.553,63 Recursos Percibido 4.099.719,89 27.678.320,89 Dif. entre Devengado y Percibido 0,00 0,00 Total Otros tributarios Total Ingresos Tributarios 12.0.00.00 - Ingresos No Tributarios 12.1.00.00 - Tasas 12.1.01.00 - Alumbrado, Barrido, Limpieza y Cons. Vía Pública 12.1.02.00 - Servicios especiales de limpieza e Higiene 12.1.03.00 - Conservación y mejorado de la red vial municipal 12.1.04.00 - Habilitación de comercios e industrias 12.1.05.00 - Inspección de seguridad e higiene 12.1.06.00 - Inspección veterinaria 12.1.09.00 - Control de marcas y señales 12.1.14.00 - Tasas por Servicios Varios 12.1.15.00 - Tasa por Servicios Sanitarios 12.1.16.00 - Tasa por Servicios Laboratorios Bromatológicos 12.1.17.00 - Tasa por Servicios Indirectos y Directos 12.1.18.00 - Tasa por Servicios Asistenciales Total Tasas 12.2.00.00 - Derechos Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad 13.835.129,00 62.120,00 393.773,00 82.500,00 5.076.984,00 600.000,00 25.500,00 34.500,00 10.704.614,00 8.700,00 31.500,00 60.000,00 30.915.320,00 39.758,44 0,00 6.590,80 0,00 2.358,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.708,09 13.874.887,44 62.120,00 400.363,80 82.500,00 5.079.342,85 600.000,00 25.500,00 34.500,00 10.704.614,00 8.700,00 31.500,00 60.000,00 30.964.028,09 9.886.979,16 64.590,77 334.983,62 440.706,92 7.437.620,75 681.868,14 29.525,24 53.874,20 5.752.765,54 10.861,64 37.722,01 63.080,00 24.794.577,99 3.987.908,28 -2.470,77 65.380,18 -358.206,92 -2.358.277,90 -81.868,14 -4.025,24 -19.374,20 4.951.848,46 -2.161,64 -6.222,01 -3.080,00 6.169.450,10 10.211.907,22 64.590,77 349.813,61 440.706,92 7.444.666,63 681.868,14 29.525,24 53.874,20 5.678.727,20 10.861,64 37.722,01 63.080,00 25.067.343,58 -324.928,06 0,00 -14.829,99 0,00 -7.045,88 0,00 0,00 0,00 74.038,34 0,00 0,00 0,00 -272.765,59 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado 11.400,00 58.000,00 3.249.444,00 50.000,00 3.268.433,00 438.890,00 13.238,00 80.000,00 189.000,00 334.500,00 72.000,00 18.150,00 18.310,00 2.100,00 900,00 7.804.365,00 Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.100.000,00 Rubro - Descripción Recurso Vigente 11.400,00 58.000,00 3.249.444,00 50.000,00 2.168.433,00 438.890,00 13.238,00 80.000,00 189.000,00 334.500,00 72.000,00 18.150,00 18.310,00 2.100,00 900,00 6.704.365,00 Recurso Devengado 8.472,24 58.639,39 1.229.595,62 160.000,00 935.174,24 472.961,19 15.597,57 148.216,02 334.922,21 343.525,32 58.523,92 10.702,00 15.255,25 1.253,76 537,33 3.793.376,06 Dif. entre Vigente y Devengado 2.927,76 -639,39 2.019.848,38 -110.000,00 1.233.258,76 -34.071,19 -2.359,57 -68.216,02 -145.922,21 -9.025,32 13.476,08 7.448,00 3.054,75 846,24 362,67 2.910.988,94 Recursos Percibido 8.472,24 58.639,39 1.229.595,62 160.000,00 935.174,24 472.961,19 15.597,57 148.216,02 334.922,21 343.525,32 58.523,92 10.702,00 15.255,25 1.253,76 537,33 3.793.376,06 Dif. entre Devengado y Percibido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.01.00 - Espectáculos públicos 12.2.02.00 - Derecho por Venta Ambulante 12.2.03.00 - Publicidad y propaganda 12.2.04.00 - Explotación de canteras y Canon Minero 12.2.05.00 - Derecho de Ocupación Vía Pública 12.2.08.00 - Cementerio 12.2.09.00 - Uso de instalaciones municipales 12.2.10.00 - Patentes de Rodados 12.2.11.00 - Derecho de Construcción 12.2.12.00 - Derecho de Oficina 12.2.14.00 - Derechos por Acarreos 12.2.16.00 - Derecho de Ocupación y/o uso del Camping Municipal 12.2.17.00 - Canon Consecion Red Vial 12.2.18.00 - Canon Estacionamiento Medido Afectado 12.2.19.00 - Canon Estacionamiento Medido de Libre Disponibilidad Total Derechos 12.6.00.00 - Multas 12.6.01.00 - Multas por contravenciones Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - Afectados Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad 81.001,00 0,00 81.001,00 263.770,75 -182.769,75 263.770,75 0,00 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado 73.500,00 10.950,00 165.451,00 Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones 0,00 0,00 0,00 Rubro - Descripción Recurso Vigente 73.500,00 10.950,00 165.451,00 Recurso Devengado 162.179,94 13.640,92 439.591,61 Dif. entre Vigente y Devengado -88.679,94 -2.690,92 -274.140,61 Recursos Percibido 162.179,94 13.640,92 439.591,61 Dif. entre Devengado y Percibido 0,00 0,00 0,00 12.6.02.00 - Infracción a las Obligaciones y Deberes Fiscales 12.6.03.00 - Otras Multas Recargos e Intereses Total Multas 12.9.00.00 - Otros 12.9.02.00 - Ingresos Varios 12.9.03.00 - Ley 8838 Total Otros Total Ingresos No Tributarios 16.0.00.00 - Rentas de la propiedad 16.2.00.00 - Intereses por depósitos 16.2.01.00 - Intereses por depósitos internos Total Intereses por depósitos 16.5.00.00 - Arrendamiento de tierras y terrenos 16.5.01.00 - Locación de Bienes Municipales Total Arrendamiento de tierras y terrenos Total Rentas de la propiedad 17.0.00.00 - Transferencias corrientes 17.1.00.00 - Del sector privado 17.1.03.00 - De empresas privadas Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad 13.500,00 10.000,00 23.500,00 38.908.636,00 0,00 0,00 0,00 -1.051.291,91 13.500,00 10.000,00 23.500,00 37.857.344,09 156.790,86 30.928,11 187.718,97 29.215.264,63 -143.290,86 -20.928,11 -164.218,97 8.642.079,46 156.790,86 30.928,11 187.718,97 29.488.030,22 0,00 0,00 0,00 -272.765,59 Origen Municipal - De libre disponibilidad 66.300,00 66.300,00 0,00 0,00 66.300,00 66.300,00 55.131,72 55.131,72 11.168,28 11.168,28 55.131,72 55.131,72 0,00 0,00 Origen Municipal - De libre disponibilidad 57.750,00 57.750,00 124.050,00 0,00 0,00 0,00 57.750,00 57.750,00 124.050,00 72.676,08 72.676,08 127.807,80 -14.926,08 -14.926,08 -3.757,80 73.473,43 73.473,43 128.605,15 -797,35 -797,35 -797,35 Otros origenes - De libre disponibilidad 1,00 108.484,00 108.485,00 108.484,00 1,00 108.484,00 0,00 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto R.A.F.A.M. Hoja: 5 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado 1,00 Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones 108.484,00 Rubro - Descripción Recurso Vigente 108.485,00 Recurso Devengado 108.484,00 Dif. entre Vigente y Devengado 1,00 Recursos Percibido 108.484,00 Dif. entre Devengado y Percibido 0,00 Total Del sector privado 17.2.00.00 - De administración nacional 17.2.01.00 - De administración central nacional 17.2.02.00 - De instituciones descentralizadas nacionales Total De administración nacional 17.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 17.5.01.00 - De gobiernos provinciales Origen Nacional - De libre disponibilidad Origen Nacional - De libre disponibilidad 0,00 1,00 1,00 1.259.296,00 68.504,26 1.327.800,26 1.259.296,00 68.505,26 1.327.801,26 1.284.182,75 61.755,26 1.345.938,01 -24.886,75 6.750,00 -18.136,75 1.284.182,75 61.755,26 1.345.938,01 0,00 0,00 0,00 Origen Provincial - De libre disponibilidad Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 565.934,00 565.934,00 565.936,00 63.448,00 63.448,00 1.499.732,26 629.382,00 629.382,00 2.065.668,26 613.505,37 613.505,37 2.067.927,38 15.876,63 15.876,63 -2.259,12 613.505,37 613.505,37 2.067.927,38 0,00 0,00 0,00 Total Transferencias corrientes 21.0.00.00 - Recursos propios de capital 21.2.00.00 - Contribución por mejoras 21.2.02.00 Repavimentación,Pavimentación,Cordón Cuneta y Desagües 21.2.03.00 - Red de Gas Natural 21.2.04.00 - Red de Cloacas y Agua 21.2.05.00 - Plan Procasa Total Contribución por mejoras Total Recursos propios de capital 22.0.00.00 - Transferencias de capital Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad 150.667,00 0,00 150.667,00 0,00 150.667,00 175.533,44 -175.533,44 48.000,00 304.328,00 12.533,00 515.528,00 515.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00 304.328,00 12.533,00 515.528,00 515.528,00 0,00 201.930,18 17.412,39 219.342,57 219.342,57 48.000,00 102.397,82 -4.879,39 296.185,43 296.185,43 52.708,89 398.356,98 10.314,13 636.913,44 636.913,44 -52.708,89 -196.426,80 7.098,26 -417.570,87 -417.570,87 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto R.A.F.A.M. Hoja: 6 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado Recurso Vigente Recurso Devengado Dif. entre Vigente y Devengado Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones Rubro - Descripción Recursos Percibido Dif. entre Devengado y Percibido 22.1.00.00 - Del sector privado 22.1.03.00 - De empresas privadas Total Del sector privado 22.2.00.00 - De administración nacional 22.2.01.00 - De la administración central nacional 22.2.02.00 - De instituciones descentralizadas nacionales Total De administración nacional 22.5.00.00 - De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 22.5.06.00 - De gobiernos municipales Origen Nacional - De libre disponibilidad Origen Nacional - De libre disponibilidad 1.852.476,00 405.009,00 2.257.485,00 16.169.890,00 250.345,00 16.420.235,00 18.022.366,00 655.354,00 18.677.720,00 5.657.109,39 0,00 5.657.109,39 12.365.256,61 655.354,00 13.020.610,61 5.657.109,39 0,00 5.657.109,39 0,00 0,00 0,00 Otros origenes - De libre disponibilidad 0,00 0,00 5.951,99 5.951,99 5.951,99 5.951,99 5.951,99 5.951,99 0,00 0,00 5.951,99 5.951,99 0,00 0,00 Otros origenes - De libre disponibilidad Total De gobiernos e instituciones provinciales y municipales Total Transferencias de capital 33.0.00.00 - Recuperación de préstamos de corto plazo 33.3.00.00 - De Provincias 33.3.03.00 - De instituciones de seguridad social provinciales Total De Provincias Total Recuperación de préstamos de corto plazo 34.0.00.00 - Recuperación de préstamos de largo plazo 34.1.00.00 - Del sector privado 34.1.01.00 - Reintegro Préstamos a Discapacitados Origen Municipal - De libre disponibilidad Origen Municipal - De libre disponibilidad 270.225,00 270.225,00 2.527.710,00 0,00 0,00 16.426.186,99 270.225,00 270.225,00 18.953.896,99 250.613,93 250.613,93 5.913.675,31 19.611,07 19.611,07 13.040.221,68 285.882,91 285.882,91 5.948.944,29 -35.268,98 -35.268,98 -35.268,98 11.700,00 11.700,00 11.700,00 0,00 0,00 0,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 102.375,80 102.375,80 102.375,80 -90.675,80 -90.675,80 -90.675,80 102.375,80 102.375,80 102.375,80 0,00 0,00 0,00 2.393,00 0,00 2.393,00 1.063,68 1.329,32 1.063,68 0,00 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto R.A.F.A.M. Hoja: 7 de 7 17/09/2008 14:42 ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Del 02/01/2007 al 31/12/2007 Municipalidad de San Nicolás Recurso Estimado 8.687,00 11.080,00 11.080,00 Ejercicio: 2007 Procedencia Modificaciones 0,00 0,00 0,00 Rubro - Descripción Recurso Vigente 8.687,00 11.080,00 11.080,00 Recurso Devengado 14.357,18 15.420,86 15.420,86 Dif. entre Vigente y Devengado -5.670,18 -4.340,86 -4.340,86 Recursos Percibido 14.357,18 15.420,86 15.420,86 Dif. entre Devengado y Percibido 0,00 0,00 0,00 34.1.02.00 - Programa Regional de Emprendimientos Sociales (REDES) Total Del sector privado Total Recuperación de préstamos de largo plazo 35.0.00.00 - Disminución de otros activos financieros 35.1.00.00 - De disponibilidades 35.1.01.00 - De caja y bancos Total De disponibilidades 35.4.00.00 - Otras cuentas a cobrar 35.4.01.00 - Otras cuentas a cobrar a corto plazo Total Otras cuentas a cobrar Total Disminución de otros activos financieros 37.0.00.00 - Obtención de préstamos 37.5.00.00 - De provincias y municipalidades 37.5.02.00 - De provincias y municipalidades a largo plazo Total De provincias y municipalidades Total Obtención de préstamos Origen Nacional - Afectados Origen Municipal - De libre disponibilidad 0,00 0,00 700.763,82 700.763,82 700.763,82 700.763,82 0,00 0,00 700.763,82 700.763,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Origen Municipal - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 543.371,76 543.371,76 1.244.135,58 543.371,76 543.371,76 1.244.135,58 0,00 0,00 0,00 543.371,76 543.371,76 1.244.135,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Origen Provincial - De libre disponibilidad 0,00 0,00 0,00 1.985.214,00 1.985.214,00 1.985.214,00 1.985.214,00 1.985.214,00 1.985.214,00 197.214,00 197.214,00 197.214,00 1.788.000,00 1.788.000,00 1.788.000,00 197.214,00 197.214,00 197.214,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 64.464.246,00 22.915.138,18 87.379.384,18 65.537.349,24 21.842.034,94 66.263.752,03 -726.402,79 Filtro aplicado: Ejercicio: 2007 - Todos los Recursos - Fechas: 02/01/2007 al 31/12/2007 - Desagregado hasta Concepto