R.A.F.A.M.
Hoja: 1 de 6 17/09/2008
14:59
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Municipalidad de San Nicolás
Del 02/01/2007 al 31/12/2007
(Excluidos movimientos de cierre)
Ejercicio: 2007
Importe 59.362.883,64 60.886.771,75 -1.523.888,11 6.703.654,39 7.488.023,60 66.066.538,03 68.374.795,35 -2.308.257,32 6.724.610,80 4.416.353,48
Evolución de los Recursos 1. Presupuestarios Ingresos corrientes Recursos de capital Fuentes Financieras Total De libre disponibilidad Afectados Total 2. Extrapresupuestarios Total General (1+2)
Vigente 64.657.829,61 19.492.204,99 3.229.349,58 87.379.384,18 63.072.409,76 24.306.974,42 87.379.384,18 87.379.384,18
Devengado 59.089.320,70 6.250.814,54 197.214,00 65.537.349,24 56.862.519,17 8.674.830,07 65.537.349,24 65.537.349,24
Percibido 59.362.883,64 6.703.654,39 197.214,00 66.263.752,03 57.423.420,18 8.840.331,85 66.263.752,03 8.354.625,91 74.618.377,94
Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento I. INGRESOS CORRIENTES II. GASTOS CORRIENTES III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) IV. RECURSOS DE CAPITAL V. GASTOS DE CAPITAL VI. INGRESOS TOTALES VII. GASTOS TOTALES VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) IX. FUENTES FINANCIERAS X. APLICACIONES FINANCIERAS
Evolución de Gastos por Objeto 1. Presupuestarios Gastos en personal Bienes de consumo Servicios no personales Bienes de uso Transferencias Activos financieros Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos Gastos figurativos Total 2. Extrapresupuestarios Total General (1+2) Evolución de Gastos por Programa
Vigente 34.638.392,48 5.326.257,74 20.076.363,42 21.556.587,67 2.278.413,38 65.039,29 2.858.530,20 579.800,00 87.379.384,18
Preventivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compromiso 34.615.656,60 5.015.211,48 19.445.002,31 6.356.974,17 2.070.142,88 44.994,00 2.790.688,14 564.242,17 70.902.911,75
Devengado 34.615.656,60 5.015.211,48 19.445.002,31 6.356.974,17 2.070.142,88 44.994,00 2.790.688,14 564.242,17 70.902.911,75 10.272.081,54 81.174.993,29 Devengado 33.924,65 218.784,30 125.766,25 120.347,85 107.245,81 33.234,82 505.311,86 435.867,00 177.550,49 6.602,57 203.643,72 2.085.281,78 4.209,68 182.981,14 1.385.768,98 2.389.703,36 9.840.818,41 820.789,63 0,00 1.273.201,73 11.188,70 2.446.477,45 2.030.133,38 316.641,83 41.312.019,41 3.092.358,57 69.159.853,37 1.743.058,38 1.743.058,38 70.902.911,75
Pagado 33.531.771,75 4.072.064,28 16.614.078,54 5.175.072,06 1.833.892,93 44.994,00 2.550.753,17 552.888,22 64.375.514,95 10.272.081,54 74.647.596,49 Pagado 9.722,85 178.691,58 118.256,07 103.693,35 91.572,77 18.093,51 476.616,65 304.850,32 120.962,67 3.120,57 194.322,72 1.780.287,40 3.495,08 151.255,46 890.919,47 1.978.551,57 8.168.786,65 734.829,63 0,00 1.059.057,03 11.188,70 1.723.350,83 1.948.610,35 303.626,83 39.491.198,27 2.863.485,33 62.728.545,66 1.646.969,29 1.646.969,29 64.375.514,95
87.379.384,18 Vigente
0,00 Preventivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70.902.911,75 Compromiso 33.924,65 218.784,30 125.766,25 120.347,85 107.245,81 33.234,82 505.311,86 435.867,00 177.550,49 6.602,57 203.643,72 2.085.281,78 4.209,68 182.981,14 1.385.768,98 2.389.703,36 9.840.818,41 820.789,63 0,00 1.273.201,73 11.188,70 2.446.477,45 2.030.133,38 316.641,83 41.312.019,41 3.092.358,57 69.159.853,37 1.743.058,38 1.743.058,38 70.902.911,75
Departamento Ejecutivo 1110101000 - 16 Justicia de Faltas Municipales 38.307,04 1110101000 - 17 Planificación del Esparcimiento y Recreación para la Comunidad 222.873,61 1110103000 - 18 Desarrollo Cultural 126.732,92 1110103000 - 19 Control e Inspección Ciudadana 128.514,43 1110103000 - 20 Ejecución del Ordenamiento y Control del Tránsito 134.251,13 1110103000 - 21 Promoción Comunitaria y desarrollo Barrial 33.988,30 1110103000 - 22 Servicios en Delegaciones 542.133,15 1110104000 - 23 Atención Primaria de la Salud 496.129,51 1110104000 - 24 Atención de Urgencias 187.550,41 1110104000 - 25 Servicio de Educación para la Salud 6.878,57 1110104000 - 26 Atención a Personas con Capacidades Diferentes 211.474,70 1110104000 - 28 Promoción y Asistencia de la Acción Social 2.269.022,93 1110104000 - 29 Políticas de Prevención Bromatológica 4.449,68 1110104000 - 30 Políticas de la Salud Veterinaria 199.825,51 1110105000 - 31 Servicio de Abastecimiento de Agua Potable 1.865.272,04 1110105000 - 32 Mantenimiento de Redes Viales 3.563.701,65 1110105000 - 33 Urbanismo e Higiene Pública 9.857.731,08 1110105000 - 34 Mantenimiento del Alumbrado y Señalización Vial 820.819,50 1110105000 - 35 Programa de Instalacion de Gas 0,00 1110105000 - 36 Programa de Restauración y Ampliación de Dependencias Municipales 3.248.066,99 1110105000 - 37 Programa de Desagües Pluviales y Saneamiento 666.548,60 1110105000 - 38 Programa de Pavimentación 11.777.322,06 1110105000 - 39 Programa de Construcción de Viviendas Públicas 3.354.239,60 322.848,37 1110105000 - 40 Programa de Reconversión del Alumbrado Público y Espacios Verdes Actividades Centrales 42.362.490,17 Partidas no asignables a programas 3.165.381,00 Total Departamento Ejecutivo 85.606.552,95 H.C.D. Actividades Centrales Total General 1.772.831,23 1.772.831,23 87.379.384,18
Total H.C.D.
R.A.F.A.M.
Hoja: 2 de 6 17/09/2008
14:59
SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA
Municipalidad de San Nicolás
Del 02/01/2007 al 31/12/2007
(Excluidos movimientos de cierre)
Ejercicio: 2007
Saldo
158.922.780,62 132.857.991,61 26.064.789,01 -26.440.076,51 -10.112.266,86 -16.327.809,65 -132.482.704,11 -132.482.704,11 -131.189.481,63 -1.293.222,48 3.221.746,77 -10.181.761,47 5.666.792,22
Movimientos de Tesorería Saldo Inicial: Ingresos del Período: Ingresos de Ajustes Contables: Gastos del Período: Egresos de Ajustes Contables: Saldo final: Demostración del Saldo 111210101 CUENTA EJERCICIO 2003 - 14591/4 111210114 TRANSFERENCIAS VARIAS - 19408/4 111210131 CUENTA EJERCICIO 2007 - 50279/7 111220101 SUBSIDIOS PROV. - 15778/2 111220102 FONDO MUN. VIVIENDA - 19419/0 111220103 FONDO 0BRAS PUBLICAS - 19457/2 111220104 CENTRO DE DIA AYUDA CHICOS - 19467/1 111220105 COMEDORES INFANTILES - 19468/8 111220106 PROG. ACCION SOCIAL DIR. - 13536/4 111220107 CONV. HOSP. SAN FELIPE - 13676/3 111220109 CONV. MINISTERIO DE EDUC. - 17714/2 111220110 DESAGÜES PLUVIALES Bº OESTE - 13530/2 111220111 COMEDOR VILLA CANTO - 13535/7 111220113 PROG. FED. EMER. HABIT. - 50099/9 111220114 FONDO FORT. PROG. SOCIALES - 50107/7 111220122 ENHOSA - 50158/9 111220201 PROGR. DE SEG. ALIMENTARIO - 200/92 111220202 PLAN REDES - 117/15 111220203 PLAN NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES - 189/84 111220204 POLIDEPORTIVO CAYETANO CAVALLI - 213/10 111220206 CONST. CENTRO SALUD CEDYC - 217/22 111220207 TIPOLOGIA 6 - 218/25 111220209 CENTRO COMUNITARIO SANTA ROSA - 226/28 111220210 EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS - 230/19 111220211 C.I.C. - 251 / 40 111230101 TERCEROS - 16243/6 111230102 RET. GANANCIAS - 19395/1 111230103 RET. INGRESOS BRUTOS - 19414/5 111230104 FONDO BENEFICO DE RIFAS - 19458/9 111230105 GARANTIA LICITACIONES - 13343/6 111230107 RETENCIONES SUSS 50272 / 8 Total Disponibilidades:
Importe 3.182.641,21 74.618.377,94 13.311.252,76 74.647.596,49 12.766.857,07 3.697.818,35 10.258,30 6.527,79 1.667.089,06 148.954,56 16.931,30 33.012,83 39.763,53 20.645,99 9.407,00 320,38 7.519,00 707,69 0,27 164.014,16 182.108,68 39,74 194,44 25.715,47 483,38 1.808,12 500,77 598,70 0,47 287,91 955.110,48 123.886,68 35.182,75 80.912,70 41.842,12 113.900,57 10.093,51 3.697.818,35 3.697.818,35
Estado de Situación Patrimonial 100000000 ACTIVO 110000000 120000000 ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE
200000000 PASIVO 210000000 220000000 PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
300000000 PATRIMONIO 310000000 PATRIMONIO PUBLICO 311000000 Capital fiscal 312000000 Resultados de la cuenta corriente 312100000 Resultados de ejercicios anteriores 312200000 Resultado del ejercicio 312300000 Resultados afectados a construcción de bienes de dominio público