CONTVA2006 by mihneaschiopu

VIEWS: 5 PAGES: 16

									                               controle TVA 95




CA DECLARE                 CA DECLARE       TVA COLLECTEE

JANVIER                         132,430 F            24,632 F    132430.11
FEVRIER                         298,092 F            55,445 F    298091.40
MARS                            247,850 F            46,100 F    247849.46
AVRIL                           326,269 F            60,686 F    326268.82
MAI                             136,764 F            25,438 F    136763.44
JUIN                            242,256 F            45,060 F    242258.06
JUILLET                         576,790 F           107,283 F    576790.32
AOUT                            131,710 F            24,498 F    131709.68
AOUT                             22,603 F             4,656 F     22601.94
SEPTEMBRE                       742,048 F           152,862 F    742048.54
OCTOBRE                         448,786 F            92,450 F    448786.41
NOVEMBRE                        206,034 F            42,443 F    206033.98
DECEMBRE                        219,975 F            45,315 F    219975.73
                   TOTAL      3,731,607 F           726,868 F   3731607.89

CA au 31/12                   3,760,365 F                             0.89
Fac à Etablir 94                  9,810 F
Fac EXPOR                       -33,325 F
CA à déclarer                 3,736,850 F
                   ECART         -5,243 F pas assez déclaré
                            controle TVA 96




CA DECLARE           CA DECLARE        TVA COLLECTEE

REGUL 95                     5,243 F            1,080 F      5242.72

JANVIER                    385,310 F           79,374 F    385310.68
FEVRIER                    369,381 F           76,092 F    369378.64
MARS                       153,237 F           31,567 F    153237.86
AVRIL                      330,719 F           68,128 F    330718.45
MAI                        204,620 F           42,151 F    204616.50
JUIN                       230,136 F           47,408 F    230135.92
JUIN                          -720 F             -134 F      -720.43
JUILLET                    154,796 F           31,888 F    154796.12
JUILLET                     -7,048 F           -1,311 F     -7048.39
AOUT                        53,400 F           11,000 F     53398.06
SEPTEMBRE                   98,709 F           20,334 F     98708.74
OCTOBRE                    303,824 F           62,588 F    303825.24
NOVEMBRE                   319,975 F           65,915 F    319975.73
DECEMBRE                   103,828 F           21,388 F    103825.24
CA déclaré 95/96         2,705,410 F          557,468 F   2705401.09
             TOTAL       2,700,167 F          556,388 F   2700158.37

CA au 31/12              2,810,039 F                           -8.63
Vente Photocop               9,000 F
fac non établi            -118,860 F
CA facturé               2,700,179 F

           ECART               12 F ok
                                                                      Controle TVA 1997




                                              CONTROLE TVA MENSUEL
               CA déclaré       TVA déclaré

    Jan-97          275,140      56,679
    Feb-97          304,215      62,668
    Mar-97          271,169      55,860
    Apr-97          255,563      52,646
    May-97          237,315      48,887
    Jun-97          200,893      41,384
     Jul-97         209,533      43,164
    Aug-97          143,400      29,540
    Sep-97          340,849      70,215
    Oct-97          262,497      54,074                       fac a etab ttc      372,137.56
    Nov-97          213,169      43,913                       tva/fac a etab       63,565.78
    Dec-97          466,735      96,147
                        TOTAL CA97
CONTROLE CA déclaré et CA à déclarer
  3,180,478  3,167,019           13,460
CONTROLE TVA déclarée TVA à déclarée              CA          Réintégration Fac non émise CA à délare TVA à déclar
    655,178    652,406             2,772
                                               3,469,423.77      118,860.00       308,571.78
              Fac RCIE                          -113,125.00
              Frais huissier Poulle                  431.70
                                      TOTAL    3,356,730.47      118,860.00       308,571.78 3,167,018.69   652,406




                                                                               Page 3
                                           CALCUL IS 97




                         INTEGRATION
                                                                    Amort            Amort fiscal   Réintégrer
Bénéfice Comptable                        55,912.69
                                                    Espace            18,448.60         10,000.00       8,448.60
Amortissement excédentaires               25,009.62 Mercedes           2,760.17              6.00      16,561.02
TVTS                                       6,565.00
Charges à répartir                         7,140.25                                  Total             25,009.62
Amendes                                      610.00
Impot Société                             13,804.00

                              TOTAL I    109,041.56

                          DEDUCTION

Charges à répartir                        71,402.49



                              TOTAL II    71,402.49

                     RESULTAT FISCAL      37,639.07 IS                      12,549
                                                              10%            1,255

                                                      IS a payer            13,804




                                               Page 4
                                                         Contole TVA 98




                                                 CONTROLE TVA MENSUEL
              CA déclaré CA export      TVA déclaré TVA Déduct Tva Calulé

        Jan-98       613,545                 126,390    123,530        126,390
        Feb-98       577,378                 118,940      46,199       118,940
        Mar-98       329,742                  67,927      64,431        67,927
        Apr-98       451,830    275,734       93,077    133,818         93,077
       May-98        415,785                  85,652      59,668        85,652
        Jun-98       231,733                  47,737      71,189        47,737
         Jul-98      562,107     19,480      115,794      47,418       115,794     FaEtab N-1          372,137.56
       Aug-98        200,777    184,992       41,360    117,771         41,360                         308,571.77
        Sep-98       812,297    203,215      167,333    115,075        167,333
        Oct-98       673,500                 138,741      98,551       138,741     fac a etab ttc      156,272.24
       Nov-98        635,890      6,000      130,993    115,910        130,993     fac a etab ht       129,578.97
        Dec-98       677,010    254,722      139,464    101,687        139,464     Avoir à etabl ttc     4,582.80
 Tot Déclaré       6,181,594    944,143    1,273,408   1,095,247 TOTAL CA98        Avoir à etabl ht      3,800.00
 CONTROLE CA déclaré et CA à déclarer
    6,181,594      6,181,590 ok
 CONTROLE TVA déclarée TVA à déclarée        CA                  Réintégration Fac non émise CA à délare            TVA à déclar
    1,273,408      1,273,408 ok
                                        6,919,246.63                  308,571.77        125,778.97
                Export                    945,643.00
produits Constatées avances                25,194.00
                                 TOTAL 5,998,797.63                   308,571.77        125,778.97 6,181,590.43         1,273,408




                                                             Page 5
                                                    Controle TVA 99




      Jan-99       478,244                 98,518   85,241         98,518
      Feb-99       406,849                 83,811   56,100         83,811
      Mar-99       388,501                 80,031                  80,031
      Apr-99       289,476   14,380        59,632                  59,632
     May-99        236,549    5,570        48,729                  48,729     FaEtab N-1          156,272.24
      Jun-99       460,224                 94,806                  94,806                         129,578.97
       Jul-99      932,349                192,064                 192,064     Avoir à etabl ttc     4,582.80
      Aug-99       422,621                 87,060                  87,060     Avoir à etabl ht      3,800.00
      Sep-99       701,857                144,583                 144,583
      Oct-99       500,211                103,043                 103,043     fac a etab ttc
      Nov-99       404,490                 83,325                  83,325     fac a etab ht             0.00
      Dec-99     1,505,498                310,132                 310,133
Tot Déclaré      6,726,869   19,950     1,385,734   141,341 TOTAL CA98
CONTROLE CA déclaré et CA à déclarer
   6,726,869     6,727,869   -1,000
CONTROLE TVA déclarée TVA à déclarée      CA                 Réintégration Fac non émise CA à délare           TVA à déclar
   1,385,734     1,385,941     -207
                                     6,655,234.30                125,778.97           8,000.00
              Export                    19,950.00
produits Constatées av N-1              25,194.00
                            TOTAL 6,610,090.30                   125,778.97           8,000.00 6,727,869.27        1,385,941




                                                        Page 6
                                                         Controle TVA 2000




      Jan-00       297,562                    61,297         32,483         61,298
      Feb-00       346,733                    71,427         74,827         71,427
      Mar-00       568,653                   117,142         91,745        117,143
      Apr-00       417,886                    81,907         70,466         81,906
     May-00        416,908                    81,714         82,063         81,714   FaEtab N-1
      Jun-00       674,954                   132,291         72,763        132,291
       Jul-00      347,318                    68,074         28,136         68,074   Avoir à etabl ttc
      Aug-00       391,011                    76,638         46,206         76,638   Avoir à etabl ht
      Sep-00       252,071                    49,231         42,870         49,406
      Oct-00       549,435                   107,689         73,699        107,689   fac a etab ttc      173,248.97
      Nov-00       274,296                    53,762         62,185         53,762   fac a etab ht       144,857.00
      Dec-00       577,350                   113,160         52,680        113,161
Tot Déclaré      5,114,177            0    1,014,332        730,123      1,014,508
CONTROLE CA déclaré et CA à déclarer
   5,114,177     5,240,360     -126,183
CONTROLE TVA déclarée TVA à déclarée         CA                     Réintégration    Fac non émise CA à délare        TVA à déclar
   1,014,332     1,039,386      -25,054 5,385,216.67 avoir
                           CA à 20,6% 1,230,448.00       -2,900.00                                   1,227,548.00          252,875
              Export       CA à 19,6% 4,154,768.67         2,900.00                       144,857.00 4,012,811.67          786,511
produits Constatées av N-1
                                 TOTAL 5,385,216.67                           0.00        144,857.00 5,240,359.67         1,039,386




                                                               Page 7
                                                            Controle TVA 2001




                     CA déclaré     TVA        Tva Calulé      TVA Déduct
                                                                                                ttc              ht
           Jan-01       596,241     116,893          116,863        59,962 Fac à établir N-1   173,248.97     144,857.00
           Feb-01       834,293     165,521          163,521       151,188 Ca ND N-1                          123,074.00
           Mar-01        53,884      10,561           10,561        43,373                CA                5,670,103.29
           Apr-01       457,811      89,731           89,731        46,774
           May-01       523,970     102,698          102,698        77,214 CA à déclarer                    5,938,034.29
           Jun-01       465,066      91,153           91,153        68,991
            Jul-01      414,921      81,325           81,325        52,721
           Aug-01                                          0
           Sep-01      1,045,209     204,861         204,861      123,018
            Oct-01       509,920      99,944          99,944       66,682
           Nov-01        342,156      67,062          67,063       64,370
           Dec-01        672,648     131,839         131,839       55,649
Tot Déclaré            5,916,119   1,161,588       1,159,559      809,942
EXPORT                     5,896
CA à déclarer          5,932,138

CA non déclaré           16,019       3,140




                                                                 Page 8
                                                           Controle TVA 2002




                          CA déclaré    TVA         Tva Calulé      TVA Déduct

                Jan-02        37,354      7,321             7,321          7,799
                Feb-02        55,640     10,905            10,905          9,841
                Mar-02        12,638      2,477             2,477          4,672
                Apr-02        81,081     15,892            15,892          9,453
                May-02                                          0
                Jun-02       111,133     21,782            21,782         14,667
                 Jul-02       93,023     18,232            18,233         18,245
                Aug-02        42,352      8,301             8,301          4,231
                Sep-02        13,010      2,550             2,550
                Oct-02        61,927     12,138            12,138          8,200
                Nov-02       111,153     21,786            21,786          9,693
                Dec-02       137,881     27,025            27,025          7,667

Tot Déclaré                  757,192    148,409           148,410         94,468
Fac Non Parvenue n-1           5,331
CA 2002                      750,905
Fac Non Parvenue N             2,803          549
                                                0
CA à déclarer                753,433

Trop Déclarer                  -3,759      -737




                                                                 Page 9
                                                     Controle TVA 2003




                        CA déclaré   TVA       Tva Calulé      TVA Déduct

              Jan-03        57,392    11,249          11,249          11,825
              Feb-03        40,559     7,950           7,950           3,521
              Mar-03        56,602    11,094          11,094           1,734
              Apr-03       130,312    25,541          25,541          12,754
              May-03        65,651    12,857          12,868           8,510
              Jun-03        32,226     6,316           6,316           6,833
               Jul-03                                      0
              Aug-03        63,872    12,519          12,519           7,641
              Sep-03        41,187     8,073           8,073           1,802
              Oct-03        68,288    13,384          13,384          10,537
              Nov-03        38,881     7,621           7,621           2,257
              Dec-03        59,776    11,716          11,716           2,296

Tot Déclaré                654,746   128,320         128,330          69,710




                                                            Page 10
                                                                Controle TVA 2004




                                  CA déclaré   TVA       Tva Calulé      TVA Déduct

                    Jan-04            68,465    13,419          13,419          9,986
                    Feb-04            23,670     4,639           4,639          5,155
                    Mar-04            45,153     8,850           8,850          7,509
                    Apr-04            50,629     9,923           9,923          4,604
                    May-04            28,556     5,597           5,597          3,948
                    Jun-04            22,704     4,450           4,450          2,987
                     Jul-04           37,162     7,284           7,284          3,899
                    Aug-04            25,969     5,090           5,090          2,910
                    Sep-04            35,796     7,016           7,016          7,195
                    Oct-04            57,826    11,334          11,334          5,708
                    Nov-04            81,813    16,035          16,035          8,888
                    Dec-04            76,960    15,084          15,084          8,496

Tot Déclaré                          554,703   108,721         108,722          71,285

CA 2004                              549,893
Fac a etablir N-1                      6,835
                                                     0
CA à déclarer                          2,025
                                         397

tva déductible                ,
tva a payer




                                                                      Page 11
                                                                Controle TVA 2005




                                  CA déclaré   TVA       Tva Calulé      TVA Déduct

                    Jan-05            61,000    11,956          11,956           7,288
                    Feb-05            58,262    11,419          11,419           7,431
                    Mar-05           110,015    21,563          21,563          11,167
                    Apr-05            69,386    13,600          13,600          11,178
                    May-05            65,791    12,895          12,895          15,519
                    Jun-05           109,434    21,449          21,449          13,600
                     Jul-05           72,661    14,242          14,242          11,802
                    Aug-05            25,621     5,022           5,022           1,684
                    Sep-05            60,146    11,789          11,789           6,745
                    Oct-05            68,102    13,348          13,348          13,430
                    Nov-05            96,476    18,909          18,909          10,620
                    Dec-05            83,003    16,268          16,269           4,406

Tot Déclaré                          879,897   172,460         172,460       114,870

CA 2005                              889,232
Fac a etablir N-1                    -10,182
                                       3,467
                                                     0
CA à déclarer                          2,620
                                         514

tva déductible                ,
tva a payer




                                                                      Page 12
                                                         Controle TVA 2006




                           CA déclaré   TVA       Tva Calulé      TVA Déduct

                 Jan-06        49,031     9,601           9,610           7,554
                 Feb-06        56,102    10,996          10,996           6,380
                 Mar-06        33,446     6,555           6,555           5,842
                 Apr-06        61,653    12,084          12,084          10,380
                 May-06        92,769    18,183          18,183          15,806
                 Jun-06                                       0
                  Jul-06      141,150    27,665          27,665          19,682
                 Aug-06        28,010     5,490           5,490
                 Sep-06        87,865    17,221          17,222          14,193
                 Oct-06        81,590    15,992          15,992          11,822
                 Nov-06        75,723    14,842          14,842          10,416
                 Dec-06        83,286    16,324          16,324           5,520

Tot Déclaré                   790,625   154,953         154,963       107,595

                ORGANIC         1,265


CA 2006                       817,828
fac sans tva 5810                -200

                                              0
CA à déclarer                  27,003
                                5,293




                                                               Page 13
    Controle TVA 2006




,




        Page 14
                                            TVALDP98


                                     CONTROLE TVA MENSUEL
              CA déclaré TVA déclaré Tva Calulé

    Jan-98
    Feb-98
    Mar-98
    Apr-98
    May-98
    Jun-98                                      0
     Jul-98                                     0
    Aug-98                                      0               TTC         HT
    Sep-98                                      0 SolClientsDeb
    Oct-98                                      0 SClientFin      380,801.02 315,755.41
    Nov-98                                      0
    Dec-98                                      0
                       TOTAL CA98
CONTROLE CA déclaré et CA à déclarer
        0     384,886      -384,886
CONTROLE TVA déclarée TVA à déclarée     CA         RéintégrationFac non émise CA à délare
        0      79,287       -79,287
                                       700,641.57            0.00   315,755.41
              Export

                            TOTAL      700,641.57            0.00   315,755.41   384,886.16




                                              Page 15
               TVALDP98




TVA à déclar




     79,287




                Page 16

								
To top