Fact Sheet MMI May 09 (indonesia).xls by JoeyVagana

VIEWS: 19 PAGES: 1

									            Fund Fact Sheet
            May, 2009                                                                                REKSA DANA MANDIRI INVESTA UGM

 TUJUAN INVESTASI                                                                                                            MENGENAI MANAJER INVESTASI
 Untuk mengembangkan pendidikan di Universitas Gadjah
 Mada serta memperoleh tambahan nilai yang maksimal                                                                          PT Mandiri Manajemen Investasi adalah anak perusahaan dari
 dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek bersifat                                                                   PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., bank Pemerintah terbesar di
 Ekuitas.                                                                                                                    Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas, perusahaan sekuritas
                                                                                                                             lokal dengan modal terbesar yaitu Rp. 40 billion. PT Mandiri
                                                                                                                             Manajemen Investasi mengelola aset sebesar Rp 9,993 triliun.



Kinerja Sejak diluncurkan                                                               Alokasi Dana Investasi                                                       5 Efek Terbesar


 Portofolio                                : 27,00%                                     Pasar Uang                                :           100,00%                Kas                                  :            100,00%
 Kinerja bulanan tertinggi                 : 24,69% (May-09)                            Saham                                     :
 Kinerja bulanan terendah                  : -0,66%         (Apr-09)                    Pendapatan Tetap
                                                                                        -Obligasi Pemerintah                 :
                                                                                        -Obligasi Korporasi                  :




Kinerja Reksa Dana Dalam Grafik


                     Performance Mandiri Investa UGM Vs Benchmark                                                                                                   M-o-M Return
    1.400
                                                                                                                                  30,00%
    1.300                  Mandiri Investa UGM                                                                                                                                                                24,69%
                                                                                                                                  25,00%
    1.200                  IHSG
    1.100                                                                                                                         20,00%
                                                                                                                         Return




    1.000                                                                                                                         15,00%
      900
                                                                                                                                  10,00%
      800
                                                                                                                                      5,00%
      700                                                                                                                                     1,26%                1,45%                          0,04%
                                                                                                                                                        0,10%            0,03%            0,04%
                                                                                                                                                   0,02%      0,09%
      600                                                                                                                             0,00%

      500
                                                                                                                                                                                 -0,52%                 -0,66%
                                                                                                                                  -5,00%
        Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08 Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09                                                          Jul-08    Sep-08      Nop-08       Jan-09        Mar-09         Mei-09




Kinerja (%) per tanggal 31 May 2009

                                                                                                                                                           Sejak Awal
                                                                                                                                                                                    Sejak Peluncuran
                                                                 31 hari                 3 bulan              6 bulan                     1 tahun            Tahun
 Mandiri Investa UGM                        :                    24,69%                  23,91%               23,36%                           n/a               23,32%                    27,00%



Informasi Reksa Dana

 Tanggal Peluncuran                         :               15-Jul-08                                                                   Biaya Manajer Investasi                 :     Maximum 2%
 Jumlah Dana Kelolaan                       :               IDR 389,55                  juta                                            Biaya Kustodian                         :     Maximum 0.2%
 Nilai Aktiva Bersih/Unit                   :               IDR 1.269,97                                                                Biaya Pembelian                         :     Min. 0.25% Max. 1%
 Valuasi                                    :               Harian                                                                      Biaya Penjualan Kembali                 :     Min. 0.15% Max. 1%
                                                                                                                                        Biaya Pengalihan                        :     Min. 0.15% Max. 1.25%
                                                                                                                                        Dana Pendidikan UGM                     :     Minimum 1%
                                                                                                                                                                                      Maximum 2%




 Sumber: Research Mandiri Investasi
FAKTOR RISIKO
Informasi dan grafik dalam dokumen ini disusun dari data yang dianggap akurat, tetapi kami tidak menjamin akurasinya. Reksa Dana tidak menjamin hasil investasi dan mengandung risiko.
Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang dan harga unit penyertaan dapat naik atau turun serta dapat mengakibatkan berkurangnya/hilangnya investasi awal. Laporan ini disiapkan hanya sebagai informasi saja dan
tidak dapat digunakan untuk penjualan unit penyertaan reksa dana. Investor harus membaca prospektus dan informasi yang dijelaskan dalam laporan ini mungkin tidak sesuai untuk semua investor sehingga Anda dianjurkan untuk
mencari penasihat keuangan independen sebelum membuat keputusan investasi.

								
To top