17A2.5 - Etat de la dette - dette sur emprunt - repartition par

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					CUISINE CENTRALE
IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES

A2.5 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES
                                                  Année de mobilisation et profil
                                                                                                                                                                                        Capital restant
                                                      d'amort. de l'emprunt              Objet de l'emprunt ou de la
              Nature de la dette                                                                                           Organisme prêteur ou chef de file Montant initial                dû au
                                                                                                     dette
                                                                                                                                                                                         31/12/2007
                                                       Année              Profil

           TOTAL GENERAL                                                                                                                                                625 052,00          625 052,00


     163 Emprunts obligataires (Total)                                                                                                                                           0,00              0,00
164 Emprunts auprès des établissements
             de crédit (Total)                                                                                                                                          625 052,00          625 052,00
         1641 Emprunts en euros                                                                                                                                         625 052,00          625 052,00
          26015 / SG3599032.34                          2006                P                emprunt global 2006                 SOCIETE GENERALE                       525 052,00          525 052,00
     27013 / mis253689eur/0268146                       2007                P               17-emprunt global 2007              BEI via DEXIA Credit local              100 000,00          100 000,00
  1643 Emprunts en devises (hors zone )                                                                                                                                       0,00                0,00
  16441 Opérations afférentes à l'emprunt                                                                                                                                     0,00                0,00
   165 Dépôts et cautionnements reçus
                  (Total)                                                                                                                                                        0,00              0,00
    167 Emprunts et dettes assortis de
      conditions particulières (Total)                                                                                                                                           0,00              0,00
 168 Autres emprunts et dettes assimilés
                 (Total)                                                                                                                                                         0,00              0,00
          1681 Autres emprunts                                                                                                                                                   0,00              0,00
   1682 Bons à moyen terme négociables                                                                                                                                           0,00              0,00
            1687 Autres dettes                                                                                                                                                   0,00              0,00
(1) - Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à
l'article 668 pour un montant de 0 et au 768 pour un montant de 0




                                                                                                      118
                                                                                                                                                                       IV

                                                                                                                                                                       A2.5



                                                                   Taux à la date du vote du budget ou taux
                                       Taux initial                                                           Indices ou devises        Annuité de l'exercice
  Durée       Périodicité                                                moyen constaté sur l'année                                                                          ICNE de
                                                                                                               pouvant modifier
résiduelle    des remb.                                                                                                                                                     l'exercice
                                                        Taux                                     Niveau de         l'emprunt
                            Taux         Index                        Taux         Index                                           en intérêts (1)   en capital
                                                      actuariel                                     taux
                                                                                                                                         3 247,85               0,00           19 516,77


                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00


                                                                                                                                         3 247,85               0,00           19 516,77
                                                                                                                                         3 247,85               0,00           19 516,77
      19,16    Annuelle     préfixé   EURIBOR12M            4,18     préfixé   EURIBOR12M              3,58   EURIBOR, EONIA             3 247,85               0,00           18 463,33
      19,92    Annuelle     préfixé   EURIBOR12M            4,85     préfixé   EURIBOR12M              4,78                                  0,00               0,00            1 053,44
                                                                                                                                             0,00               0,00                0,00
                                                                                                                                             0,00               0,00                0,00


                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00


                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00


                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00
                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00
                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00
                                                                                                                                              0,00              0,00                0,00




                                                                                           119

				
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posted:5/14/2011
language:French
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