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Manual Operacion Caja Cooperativa Ahorro Credito document sample
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DATOS A CUMPLIMENTAR
COOPERATIVA:
NÚMERO:
FECHA ESTADOS (dd/mm/aa):
TRIMESTRE DEL EJERCICIO:
Indique si debe incluir datos en el Anexo 5
En caso de presentación en papel, cumplimente lo siguiente
LUGAR DE FIRMA
FECHA DE FIRMA (dd/mm/aa)
MANUAL DE AYUDA
REALIZAR TRAMITE
RECUERDE QUE LOS IMPORTES SE DEBEN INTRODUCIR EN EUROS REDONDEADOS SIN
DECIMALES
RECUERDE GUARDAR UNA COPIA DE LA HOJA DE CALCULO DE CADA ESTADO ENVIADO.
LE FACILITARÁ LA REMISIÓN DE MODIFICACIONES DE ESTADOS
RESTRICCIONES
9005 9005
ANEXO 1
BALANCE RESERVADO
0
Cooperativa
correspondiente a 0 de enero de 1900
Trimestre 0
ANEXO 2
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
0
Cooperativa
correspondiente a 0 de enero de 1900
Trimestre 0
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 4
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
ACTIVO
1. TESORERÍA E INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 0101 0
1.1. Caja 0102
1.2. Cooperativas de Crédito 0104 0
1.2.1. Cooperativas de Crédito. Cuentas a la vista 0105
1.2.2. Cooperativas de Crédito. Cuentas a plazo 0106
1.3. Bancos 0107 0
1.3.1. Bancos. Cuentas a la vista 0108
1.3.2. Bancos. Cuentas a plazo 0109
1.4. Cajas de Ahorros 0110 0
1.4.1. Cajas de Ahorros. Cuentas a la vista 0111
1.4.2. Cajas de Ahorros. Cuentas a plazo 0112
1.5. Cheques a cargo de intermediarios financieros 0113
1.6. Otros activos monetarios 0115
2. INVERSIONES CREDITICIAS 0116 0
2.1. Crédito a socios 0117 0
2.1.1. Socios. Crédito comercial 0118
2.1.2. Socios. Préstamos y créditos de regulación especial 0119
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 5
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
2.1.3. Socios. Otros préstamos y créditos con garantía real 0120
2.1.4. Socios. Otros préstamos y créditos a plazo 0121
2.1.5. Socios. Créditos a la vista y varios 0122
2.2. Crédito a otras secciones de la Cooperativa 0123 0
2.2.1. Secciones. Crédito comercial 0124
2.2.2. Secciones. Otros préstamos y créditos a plazo 0126
2.2.3. Secciones. Créditos a la vista y varios 0127
2.3. Activos dudosos 0128 0
2.3.1. Socios 0129
2.3.2. Secciones 0130
3. CARTERA DE TÍTULOS 0131 0
3.1. Fondos públicos 0132
3.2. Aportaciones a capital social de otras cooperativas 0135
3.3. Otros títulos 0136
4. INMOVILIZADO 0137 0
4.1. Mobiliario e instalaciones 0138
4.2. Inmuebles 0139 0
4.2.1. Edificios 0140
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 6
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
4.2.2. Obras en curso 0141
4.2.3. Solares y terrenos sin edificar 0142
4.3. Inmovilizado inmaterial 0160
5. APLICACIÓN DEL FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA 0143 0
5.1. FFPC. Inmuebles 0145
5.2. FFPC. Otros inmovilizados 0144
5.3. FFPC. Gastos del ejercicio corriente 0146
6. PERIODIFICACIONES 0162 0
6.1. Intereses activos devengados y no vencidos 0150
6.2. Gastos pagados y no devengados 0152
6.3. Otras periodificaciones activas 0161
7. CUENTAS DIVERSAS 0154 0
7.1. Impuesto de sociedades 0155 0
7.1.1. Retenciones a cuenta 0156
7.1.2. Liquidaciones a devolver 0157
7.2. Otras cuentas diversas 0158
TOTAL ACTIVO 0159 0
PASIVO
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 7
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
1. FONDOS PROPIOS 0200 0
1.1. Dotaciones a capital 0201 0
1.1.1. Aportaciones sociales 0202
1.1.2. Menos: Aportaciones pendientes de desembolsar 0203
1.2. Reserva obligatoria 0205
1.3. Reserva voluntaria 0207 0
1.3.1. Computable 0248
1.3.2. No computable 0249
1.4. Reserva por regularización de balance 0208
1.5. Resultados negativos de ejercicios anteriores 0250
1.6. Resultados del último ejercicio pendientes de aplicar 0251
1.7. Resultados provisionales del ejercicio corriente 0252
2. FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA 0209
3. INTERMEDIARIOS FINANCIEROS 0211 0
3.1. Cooperativas de Crédito 0212
3.2. Bancos 0213
3.3. Cajas de Ahorros 0214
3.4. Efectos redescontados o endosados 0215
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 8
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
4. ACREEDORES 0216 0
4.1. Socios 0253 0
4.1.1. Cuentas corrientes 0218
4.1.2. Cuentas de ahorro 0221
4.1.3. Depósitos a plazo 0224
4.2. Secciones 0254
4.3. Otras cuentas de acreedores 0226
5. EFECTOS Y DEMÁS OBLIGACIONES A PAGAR 0227 0
5.1. Cheques y órdenes de pago 0228
5.2. Desembolsos pendientes por adquisición de inmovilizado 0229
5.3. Obligaciones de pago por retenciones fiscales y sociales 0230 0
5.3.1. IRPF empleados 0231
5.3.2. Seguridad Social empleados 0232
5.3.3. Retenciones del capital mobiliario 0233
5.4. Otras partidas pendientes de pago 0255
6. FONDOS ESPECIALES Y PERIODIFICACIONES 0256 0
6.1. Fondo para insolvencias 0237
6.2. Otros fondos especiales 0238
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 9
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
6.3. Productos anticipados no devengados 0241
6.4. Intereses pasivos devengados y no vencidos 0242
6.5. Gastos devengados y no vencidos 0243
7. CUENTAS DIVERSAS 0244 0
7.1. Impuesto Sociedades. Liquidaciones a pagar 0245
7.2. Otras cuentas diversas 0246
TOTAL PASIVO 0247 0
CUENTAS DE ORDEN
1. PASIVOS CONTINGENTES 0001 0
1.1. Préstamos de entidades de crédito a otras secciones de la cooperativa 0011
1.2. Operaciones de entidades de crédito con asunción de riesgos 0012
1.3. Otros avales y garantías 0013
2. DISPONIBLE EN CUENTAS DE CRÉDITO 0003 0
2.1. Socios 0014
2.2. Secciones 0015
3. CRÉDITOS EN SUSPENSO REGULARIZADOS 0004
4. EFECTOS RECIBIDOS EN COMISIÓN DE COBRO 0005
5. DEPÓSITOS 0006 0
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 10
BALANCE RESERVADO
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
1
Euros
Clave Importe
5.1. Depósitos de valores en otras entidades (propios y recibidos) 0007
5.2. Depósitos en la Sección de Crédito 0008
6. OTRAS CUENTAS DE ORDEN 0009
SUMA TOTAL 0010 0
DETALLE DE OTRAS CUENTAS DIVERSAS ACTIVO DETALLE DE OTRAS CUENTAS DIVERSAS PASIVO
CONCEPTO IMPORTE CONCEPTO IMPORTE
0 0
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 12
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
2
Euros
Clave Importe
1. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 0426 0
1.1. Productos de inversiones crediticias (intereses y comisiones) 0401 0
1.1.1. Productos de crédito a socios 0402
1.1.2. Productos de crédito a otras secciones de la cooperativa 0403
1.2. Productos de tesorería e intermediarios financieros 0404 0
1.2.1. Productos de Cooperativas de crédito 0406
1.2.2. Productos de Bancos 0407
1.2.3. Productos de Cajas de Ahorros 0408
1.2.4. Productos de otros activos monetarios 0409
1.3. Productos de la cartera de títulos 0410 0
1.3.1. Productos de fondos públicos 0411
1.3.2. Productos de aportaciones a capital social de otras cooperativas 0412
1.3.3. Productos de otros títulos 0413
2. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS 0355 0
2.1. Intereses de acreedores 0301 0
2.1.1. Intereses de cuentas corrientes de socios 0302
2.1.2. Intereses de cuentas de ahorro de socios 0303
2.1.3. Intereses de depósitos a plazo de socios 0304
2.1.4. Intereses de cuentas de otras secciones 0348
2.1.5. Intereses de otras cuentas de acreedores 0305
2.2. Intereses y comisiones de intermediarios financieros 0306 0
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 13
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
2
Euros
Clave Importe
2.2.1. Intereses y comisiones de Cooperativas de crédito 0308
2.2.2. Intereses y comisiones de Bancos 0309
2.2.3. Intereses y comisiones de Cajas de ahorros 0310
2.2.4. Intereses y comisiones varias 0311
A) MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 0349 0
3. COMISIONES PERCIBIDAS 0427 0
3.1. Comisiones de avales y garantías 0414
3.2. Comisiones por otros servicios 0415
B) MARGEN ORDINARIO 0350 0
4. OTROS PRODUCTOS Y CARGAS DE EXPLOTACIÓN 0428 0
4.1. Ingresos por alquileres de inmuebles 0417
4.2. Ingresos por prestación de servicios no financieros 0418
4.3. Gastos por servicios no financieros 0338
5. GASTOS DE PERSONAL 0312 0
5.1. Sueldos y gratificaciones del personal 0313
5.2. Cuotas de la Seguridad Social 0314
5.3. Otros gastos de personal 0315
6. GASTOS GENERALES 0316 0
6.1. Alquileres 0317
6.2. Conservación y reparación de inmovilizado 0318
6.3. Alumbrado, agua y calefacción 0319
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 14
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
2
Euros
Clave Importe
6.4. Impresos y material de oficina 0320
6.5. Comunicaciones 0321
6.6. Servicios exteriores 0322
6.7. Judiciales y similares 0323
6.8. Tributos 0324
6.9. Representación y desplazamientos 0325
6.10. Publicidad y propaganda 0326
6.11. Informática 0327
6.12. Primas de seguros 0328
6.13. Otros gastos menores 0329
7. AMORTIZACIONES 0330 0
7.1. Amortización de mobiliario e instalaciones 0331
7.2. Amortización de inmuebles 0332
7.3. Amortización de inmovilizado inmaterial 0351
C) MARGEN DE EXPLOTACIÓN 0352 0
8. SANEAMIENTO DE ACTIVOS 0356 0
8.1. Amortización de insolvencias 0335
8.2. Dotación al fondo para insolvencias 0336
8.3. Fondo para insolvencias disponible 0423
9. OTRAS GANANCIAS 0429 0
9.1. Beneficios en operaciones con títulos valores 0419
(Firma y sello de la Entidad) Pág. 15
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS RESERVADA
Correspondiente a
Trimestre
Año Anexo Número Entidad
ENTIDAD:
2
Euros
Clave Importe
9.2. Beneficios netos por enajenación de inmovilizado 0420
9.3. Créditos en suspenso recuperados 0421
9.4. Otros productos 0422
10. OTRAS PÉRDIDAS 0353 0
10.1. Pérdidas en operaciones con títulos valores 0339
10.2. Pérdidas netas por enajenación de inmovilizado 0340
10.3. Otros quebrantos 0341
D) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 0430 0
11. Impuesto de sociedades 0354
12. Dotación al Fondo de Formación y promoción cooperativa 0342
E) RESULTADOS DEL EJERCICIO 0431 0
Fecha de los estados financieros que acompaña:
Anexo 3
CRÉDITO A OTRAS SECCIONES
Financiación del inmovilizado
Plazo de la Operación
Sección Deudora Saldo Deudor Importe Inicial Fecha Inicio (meses) Tipo de Interés % Elemento del inmovilizado financiado Observaciones
ALMAZARA 0003 0103 0203 0303 0403 0503 0703
BODEGA 0001 0101 0201 0301 0401 0501 0701
SUMINISTROS / ALMACÉN 0004 0104 0204 0304 0404 0504 0704
HORTOFRUTÍCOLA / COMERCIAL 0002 0102 0202 0302 0402 0502 0702
GASOLINERA 0010 0110 0210 0310 0410 0510 0710
OTRAS 0014 0114 0214 0314 0414 0514 0714
TOTAL 0
En , a
Cifras en euros redondeados.
Vº Bº El Presidente El Director de
la Sección de Crédito
Fecha de los estados financieros que acompaña:
Anexo 4
CRÉDITO A OTRAS SECCIONES
Financiación del circulante
Plazo de la operación Detalle de la campaña o actividad
Sección Saldo Deudor Saldo Acreedor Límite de crédito Fecha Inicio (meses) Tipo de interés % financiada
ALMAZARA 0003 0703 0103 0203 0303 0403 0503
BODEGA 0001 0701 0101 0201 0301 0401 0501
SUMINISTROS / ALMACÉN 0004 0704 0104 0204 0304 0404 0504
HORTOFRUTÍCOLA /
COMERCIAL 0002 0702 0102 0202 0302 0402 0502
GASOLINERA 0010 0710 0110 0210 0310 0410 0510
OTRAS 0014 0714 0114 0214 0314 0414 0514
TOTAL 0 0
En , a
0 Vº Bº El Presidente El Director de
Cifras en euros redondeados. la Sección de Crédito
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