Financ Resume - Excel by tst79785

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More Info
									BOLSA MUNICIPAL
OBRA DIRECTA                        18,000,000
EXEDENTE PREDIAL                     7,000,000
3% DE PREDIAL                          175,000
FOPIN                               16,500,000
FOPIN 2007                           1,250,000
DAP PARA BECAS 10%                   1,800,000
DAP                                  8,000,000
AHORRO DE AP                         1,000,000
TRASLADO DE DOMINIO                          0
TRASLADO DE DOMINIO INFONAVIT                0
CAPTACION RELLENO                      300,000 *
COBRO BASURA OOMAPAS                   600,000
REMATES                              1,000,000
ANTIRRABICO                            102,000
REPARTO DE AGUA                        200,000
ABONOS INMOBILIARIA                    250,000
PROTECCION CIVIL                     1,000,000
BOMBEROS                             1,500,000 *
PUBLICIDAD                           1,175,000
PARQUIMETROS                         3,200,000
HOSPEDAJE 2%                         2,275,000
MULTAS Y COBROS SERV. PUBLICOS         200,000
INGRESOS POR PIPCA                   2,700,000
INGRESOS POR PRODUC. FINANC.         3,250,000
BOLSA OOMAPAS                       11,972,185
                      TOTAL MPAL.                  83,449,185
DEFICIT DE LA BOLSA REQUERIDA                      26,943,892

MUNICIPIO TERRENOS
PARA EDIFICIO DIF                    2,000,000
PARA UNIDAD MEDICA IMSS              2,400,000
PARA CENTRO INTEGRACION J. Y CS      1,671,000
PARA UNIDAD DEPORTIVA NOG.SUR       16,000,000
PARA ALBERGUE DEL MIGRANTE             600,000
PARA REFUGIO PARA LA MUJER           1,000,000
EMBOVEDADO ARROYO                    1,700,000
RESERVA EL ALAMO                    22,000,000
  PARA PIE DE CASA FLORES MAGON        514,800
PARA 9 ESCUELAS                      1,320,000
PARA PLANTA TRATADORA                3,300,000
                                                   52,505,800
ESTATALES
PIBES YA ASIGNADO A PROYECTOS              3,489,174
PIBES DISPONIBLE
FONDO DIPUTADA "FAEDES"                    5,700,000
DEFICIT FAEDES                             5,890,000
CEMECOP                                    5,000,000
CEA                                       15,097,185
FAPES                                        750,000
SEC. SALUD "HOSP.GRAL.Y RASTRO"           60,300,000
DIF ESTATAL EQUIPAMIENTO EDIF.             2,000,000
GESTION DIRECTA DIPUTADOS                  1,655,000
UNISON ESCUELA ENFERMERIA                  1,000,000
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA                   3,000,000
BIENES Y CONCESIONES "Inv.Colosio         14,000,000
PARA REPRESOS                              1,000,000
PARA ENTRADA MARIPOSA                      1,500,000
DISTRIBUIDORES VIALES                     12,000,000
ILUMINACION EDIFICIOS TUR                    400,000
RESCATE CENTRO HISTORICO                   7,500,000
SEC.TURISMO PARA FESTIVALES                  150,000
PLAN SONORA PROYECTA                     200,000,000
                         TOTAL ESTATAL                     340,431,359
FEDERAL
ING. FED. ADICIONALES                     34,000,000
CONAGUA Apazu y Prosapis                 199,259,927
FISM                                      14,508,600
FEDERAL varias dependencias              194,776,832
HABITAT                                    9,360,000 *
CONSEJO SEG. PUBLICA                      12,000,000
CONACULTA                                  3,000,000       466,905,359

INICIATIVA PRIVADA
Patrocinadores Proyectos Des. Social      24,308,000
CEMEX                                     23,000,000
Patrocinadores Proyecto Periférico         5,800,000
EPA para Embovedado                        4,500,000   *
Vecinos Electrificaciones,Pavimentos       4,765,625
SWEP                                      11,400,000
EPA-Bandam Proyectos Ob. Publicas          1,425,000
Beneficiarios Pie de Casa                  9,981,000
Reserva El Alamo                          36,000,000
Escuelas 9                               4,630,000
Parque Diversiones                       2,000,000
Estudio Riesgos Antropogenicos             275,000
EPA -Bandam No reemb. Oomapas          144,498,738
Patrocinadores Desarrollo Economico     10,108,000
Patrocinadores Com.Social                  560,000

                                                      283,251,363
CREDITOS A PAGAR MUNICIPIO
BandamOomapas                           68,543,950
BandamObrasP.                          105,600,000
Banobras                                 3,000,000
Otros Bancos                            51,854,500
Dueño Terreno Planta Tratadora          29,700,000
                                                      258,698,450
CREDITOS A PAGAR CIUDADANOS
Corett                                  36,000,000
Probable Gob. Estado para Colosio       14,300,000
Dueño Colosio                           65,000,000
                                                      115,300,000
FINANCIAMIENTO NO RESUELTO
Urbanizacion El Centauro               221,000,000
Pie de Casa La Encantada                40,000,000
Terrenos Panteon Escuelas NogaSplash     5,500,000
Parque Diversiones Fam.Romero            4,000,000
Planta Tratadora                        17,375,000
Proyectos Seguridad Pública             18,877,100
Terreno e Inmueble Vendedores Amb.      10,000,000
Rapel                                    1,000,000
                                                      317,752,100

TOTAL FUENTES DE INGRESOS                            1,945,237,508
Presupuestado 1,500,000
                                                                                   DESARROLLO HUMANO
No.       PROYECTO                                  MPIO.BOLSA
                                COSTO TOTAL MPIO.PRESUP            MPIO.TERRENO    MPIO.FINANC.   FINANC.NO CEA ESTADO
                                                                                                            RESUELTO         PIBES FAEDES      CONAGUA   FISM        HABITAT     FED.           INIC.PRIV.
      1                                                            Terreno         Banobras                    Equipamiento                                                      DIF nal.
        EDIFICIO DIF              10,000,000                           2,000,000      3,000,000                  2,000,000                                                          3,000,000
      2 JUVENTUD                                                                                               Diputados
        "PINTA TU CASA"            1,000,000                                                                       500,000                                                           500,000
      3 REHABILITACION                                                                                                                                                           Conade      Donativos
        CANCHAS                   3,600,000                                                                                        1,200,000                                       1,200,000    1,200,000
      4 ESCUELA ENFERMERIA
        NIVEL LICENCIATURA         1,000,000                                                                     1,000,000
        UNISON
      5 RESCATE DE ESPACIOS
        PUBLICOS                  15,000,000           7,500,000                                                                                                     7,500,000
        "Gomez Morin - CECUN"
      6 CAMIONCITO                                  Importacion                                                Diputada
        DISCAPACITADOS               65,000               10,000                                                   55,000
      7                                             EscrituracionTerreno                                                                                                         IMSS
        UNIDAD MEDICA IMSS        82,550,000             150,000      2,400,000                                                                                                    80,000,000
      8 CENTRO INTEGRACION                          Nivelacion Terreno          Renta y Apoyos                                                 Agua/Dren Electrif.                              Edificio y Equip
        JUVENIL                   16,209,500             201,500        571,000      100,000                                                     137,000 200,000                                   15,000,000

      9 CENTRO DE SALUD                             Nivelacion Terreno                                                            Pavimento Agua/Dren Electrif.
                                   2,728,500             201,500    1,100,000                                                      1,090,000  137,000 200,000
 10 UNIDAD DEP. NOGALES                                                                                                                                                          Conade       Cerco,Grad,Arb
    SUR                                                           Terreno
                                                    Infraestructura                                                                                                              Pista        4 Canchas,WC,
                                  28,500,000             500,000      16,000,000                                                                                                   10,000,000     2,000,000
 11 CUM PARA MUSEO                                  Renta y Remodela                                                                                                                          canaco
    GALERIA DE LAS ARTES           1,150,000             650,000                                                                                                                                    500,000
 13 CENTRO CULTURAL
    LOS NOGALES "CECUN"            5,000,000          1,000,000                                                  1,000,000                                                       3,000,000
 14 ALBERGUE DEL                                                Terreno
                                                    Agua,Fosa,Luz                                                                                                              Edificio    Diocesis
    MIGRANTE                       6,100,000          1,000,000        600,000                                                                                                   3,500,000     1,000,000
 15 REFUGIO PARA                                                Terreno                                        Diputada                                                                    Fundacion
    LA MUJER                       3,600,000            300,000      1,000,000                                    500,000                                            1,300,000                   500,000
 16 PROYECS. PRODUCTIVOS                                                                                       Fapes
    PARA LA MUJER                  1,500,000            750,000                                                   750,000
 17 MEJORAMIENTO DE                                 Promotores (2)
    VIVIENDA 200, Estado           3,078,000             78,000                                                  3,000,000
 18 REPARACION SANITARIOS                                                                                                                                                                       Padres Fam.
    ESCUELAS                       3,900,000            975,000                                                                                                                     1,950,000        975,000
 19 PROGRAMA ABUELO                                                                                                                                                                             Padres Fam.
    VIGILANTE                       890,000             265,000                                                                                                        360,000                       265,000
20 ESTANCIAS INFANTILES                                                                                                                                                                      beneficiarios
                             3,216,000             108,000                                                                                                                       2,640,000        468,000
21 MARIANA TRINITARIA
                             1,300,000             400,000                                                                                                                                         900,000
22 VENCIENDO EL AUTISMO
                              375,000              125,000                                                                                                                                         250,000
23 REFUGIO DE DIOS
                             375,000               125,000                                                                                                                                         250,000
24 CLINICA EL DESPERTAR                                                                                    Diputados
   (2 MODULOS)             2,100,000               250,000                                                    600,000            500,000                                                           750,000
25 GUARDERIA CON PRIMARIA                                                                                                                                                                    beneficiarios
   "PILOTO"                  500,000               250,000                                                                                                                                         250,000
26 PROGRAMA DE ATENCION                       Ptres (2), Gastos
   A LA POBREZA              450,000               450,000
27 ESCUELA DE VECINOS
                             250,000               250,000
28 PROYECTO SECUNDARIA
   "TODOS A BORDO"         1,000,000             1,000,000
29 FONDO DE BECAS
                           1,800,000             1,800,000
30 HOSPITAL GENERAL                                                                                        sec.salud
                          60,000,000                                                                        60,000,000

                TOTALES 257,237,000            18,339,000         23,671,000      3,100,000                 69,405,000         2,790,000     274,000      400,000 9,160,000 105,790,000         24,308,000
                                              MPIO.BOLSA
                          COSTO TOTAL MPIO.PRESUP            MUNICIPIO         MPIO.FINANC.             RESUELTO
                                                                                              FINANC.NO CEA ESTADO       PIBES FAEDES      CONAGUA       FISM     HABITAT     FED.           INIC.PRIV.
                                                                                                           Proyectos sin necesidad de bolsa mpal.
                                                                                                                                            15,600,000
                                                             BandamOomaps                                  Proyectos con empate            178,137,000      Bolsa Requerida    14,839,000
                                                             BandamObrasP.                                 Proyectos sin empate              3,500,000      Bolsa Requerida     3,500,000
                                                             Banobras             3,000,000                Proyectos prioridad 2
                                                             Otros Bancos           100,000
                                                             Corett
                                                             Dueños y Gob.E.




                           257,237,000          18,339,000        23,671,000      3,100,000                  9,405,000         2,790,000     274,000      400,000 9,160,000 105,790,000         24,308,000
PRIOR


1RFD




 1BG


 1BG
257,237,000
                                                                        DESARROLLO URBANO
No. PROYECTO                COSTO TOTALMPIO.PRESUP  MPIO.BOLSA MPIO.TERRENO
                                                                          MPIO.FINANC. FINANC.NO RESUELTO
                                                                                                    CEA
                                                                                                     ESTADO   PIBES      FAEDES CONAGUA FISM                 HABITAT FED.         INIC.PRIV.    PRIO
 1 PLAN INTEGRAL DE                                                       Bandam
    PAVIMENTACION Y CALIDAD 67,850,000                                       67,850,000
    DEL AIRE "PIPCA" FASE 1
 2 PLAN INTEGRAL DE                                                       Bandam
    PAVIMENTACION Y CALIDAD 12,150,000                                       12,150,000
    DEL AIRE "PIPCA" FASE 2
 3 PLAN EMERGENTE DE        Incluye Camiones                              Bandam                                                                                                  S.W.E.P.
    LIMPIA MUNICIPAL            35,500,000                                   24,100,000                                                                                            11,400,000
 4 ESCALINATAS
    PIBES                           672,162                                                                    537,730                                                                134,432
 5 ELECTRIFICACION
    PIBES                           458,577                                                                    389,790                                                                 68,787
 6 DRENAJES PLUVIALES
                                    624,060                                                                    561,654                                                                 62,406
 7 EMBOVEDADO ARROYO                                                                                                                                                              U.S.A.
    300 MTS CALLE ELIAS         30,000,000                      1,700,000                                                2,800,000 21,000,000                                       4,500,000
 8 PAVIMENTACION
    Sierra Madre Occidental       7,000,000                                                                              4,000,000                                                3,000,000
 9 PIE DE CASA                                                            Terreno                                                               Electrif.
                                                                                                                                     Agua y Drenaje                  Conavi     Beneficiarios
    LA ENCANTADA              117,000,000                                    15,400,000 20,000,000                                   12,000,000 12,000,000           34,000,000   8,250,000
                                                                             15,350,000
10 PAVIMENTO
    LA ENCANTADA                20,000,000                                               20,000,000
11 PAVIMENTACION
    Col. El Rosario               1,500,000                                                                                                                                         1,500,000
12 CARRETERA SANTA CRUZ                                                                                                                                              sct
                                25,000,000                                                                                                                           25,000,000
13 PUENTE PEATONAL
    SEC. 2                        2,000,000                                                                              2,000,000
14 RESERVA "EL CENTAURO"
                                36,000,000                                   36,000,000
15 PLAN PARCIAL DE
    DESARROLLO                    1,000,000                                               1,000,000
    "EL CENTAURO"
16 URBANIZACION DE
    "EL CENTAURO"              220,000,000                                              220,000,000
17 ADQUISICION Y EQUIP.
    PANTEON 15 Has.              3,300,000                                               3,300,000
    Nogales Splash
18 ADQUISICION DE TERRENOS
    PARA ESCUELAS                2,200,000                                               2,200,000
    Nogales Splash 10 Has.
19 CEPILLOS DE BARRIDO
                                    500,000 500,000
20 INFRAESTRUCTURA
   RESERVA "EL ALAMO"           58,000,000                  22,000,000                                                                                                             36,000,000
21 PASO A DESNIVEL
   UNISON
22 REGULARIZACION
   DE LOTES DE INVASIONES       88,000,000                                  74,000,000                14,000,000
   Colosio
23 PARQUE DE DIVERSIONES
   Terreno fam Romero 20Has.     6,000,000                                               4,000,000                                                                                  2,000,000
24 REMOZAMONIENTO                                                                                    sec. salud
   RASTRO MUNICIPAL               300,000                                                                 300,000
25 PERIFERICO ORIENTE                                                                                psp
                               200,000,000                                                           200,000,000
26 REPRESOS O VASO
   REGULATORIO(Proy.Ejec.)        500,000        150,000                                                                         350,000
27 REPRESOS O VASO
   REGULATORIO(Ejec.Obra)        4,500,000        350,000                                              1,000,000                3,150,000
28 PROYECTO                                  Terracerias
   MEJORA TU CALLE "CEMEX"      27,000,000      4,000,000                                                                                                                          23,000,000
29 SUPERVISORES Y
   PROMOTORES CEMEX               600,000         600,000
30 PROYECTO PERIFERICO                       Fopin                                                                                                                   Asfalto
   Recarpeteo y Semaforos       10,300,000      4,500,000                                                                                                             2,500,000     3,300,000
31 PERIFERICO
   Alumbrado                     7,500,000      3,000,000                                                           2,000,000                                                       2,500,000
32 PROYECTO EJECUTIVO                                                                                                                                                             Bandam
   DE LIMPIA                     1,650,000       225,000                                                                                                                            1,425,000
33 REMOZAMIENTO Y DIG.
   ENTRADA MARIPOSA              3,000,000      1,500,000                                              1,500,000
   Y PALOMAS
34 CONTENERIZACION                                                       Bandam
                                 3,000,000      1,500,000                    1,500,000
35 PIE DE CASA BELLAVISTA                                                                                                                   Fism 07                  Fonhapo
   ALTOS (135 )                 13,054,500      3,589,968                     364,500                                            847,782       2,400,000              4,657,500     1,194,750
36 PIE DE CASA                                              Terreno                                                                                                  Fonhapo
   FLORES MAGON/REPRESO          6,285,500       924,924       514,800                                                           767,026      1,300,000               2,242,500       536,250
37 ADQUISICION DE LA
   ENCANTADA 60Has.             19,700,000       100,000                    19,600,000
38 PROG.ORDENAMIENTO
   ECOLOGICO TERRITORIAL          900,000        500,000                                                                                                   200,000     200,000
39 ESTUDIO DE RIESGOS
   ANTROPOGENICOS                 550,000        275,000                                                                                                                              275,000
40 ADQUISICION DE TERRENOS                               Terreno
   PARA INFRAESTRUCTURA          7,950,000      2,000,000 1,320,000                                                                                                                 4,630,000
   EDUCATIVA 9 Escuelas
41 REGULARIZACION
     DE LOTES DE INVASIONES      5,500,000             200,000               5,300,000
     Flores Magon y Torres
42   EQUIPO (2 Retros)
     SERVICIOS PUBLICOS          1,500,000             500,000               1,000,000
43   DISTRIBUIDORES VIALES Y                                                                                                                                    sct       ferronales
     PUENTES PEATONALES         48,000,000          12,000,000                                       12,000,000                                                 12,000,000 12,000,000
44   MANTENIMIENTO
     DE EDIFICIOS PUBLICOS       2,000,000           2,000,000
45   BACHEO
                                 6,000,000           6,000,000
46 EQUIPO DE BACHEO
                                 1,250,000           1,250,000
47 SEÑALIZACION VERTICAL
                                 2,000,000           2,000,000
48 REMOZAMIENTO
   AV. OBREGON (Centro)          5,000,000           5,000,000
49 REMOZAMIENTO OBREGON
   (De 5 Feb. a Ramirez)         1,500,000           1,500,000
50 REPAVIMENTACION
   CALLES COLECTORAS             5,000,000           5,000,000
51 ALUMBRADO PUBLICO
   Varias Colonias               2,000,000           2,000,000
52 PINTURA DE CAMELLONES
                                 1,000,000           1,000,000
53 PLAN DE DESARROLLO              350,000             350,000
   URBANO
54 PROYECTOS ESPACIOS
   DEPORTIVOS                      300,000             300,000
55 OBRAS POR
   ADMINISTRACION                2,000,000           2,000,000
56 INFRAESTRUCTURA PARA
   9 Escuelas (Terracerias,      5,000,000           5,000,000
   Agua,Drenaje,Luz,etc.)
57 GASTOS DE OPERACION
   PROMOTORA INMOBILIARIA        1,700,000            1,700,000
58 PARQUE COLOSIO                                 terreno
                                 1,000,000              550,000
                                                  equipamiento
                                                        450,000
60 MODERNIZACION Y
   REHAB. SEMAFOROS              7,000,000           7,000,000

                 TOTALES 1,139,644,799 500,000 79,014,892 25,534,800  272,614,500 270,500,000 0 228,800,000 3,489,174 8,800,000 38,114,808 15,700,000 200,000 80,600,000 115,776,625
                                              MPIO.BOLSA MPIO.TERRENO
                          COSTO TOTALMPIO.PRESUP                     MPIO.FINANC. FINANC.NO RESUELTO
                                                                                              CEA
                                                                                                ESTADO      PIBES     FAEDES CONAGUA FISM                 HABITAT FED.      INIC.PRIV.
TOTAL MPIO BOLSA SIN PROYECTOS PRIORIDAD 2     72,014,892                                                                                     935,054,799
                                                                                                            Proyectos sin necesidad de bolsa mpal.
                                                                                                            Proyectos con empate              161,490,000   Bolsa Requerida 35,914,892
                                                                                     Proyectos sin empate              36,100,000   Bolsa Requerida   36,100,000
                                                                                     Proyectos prioridad 2              7,000,000

1,139,644,799 500,000   79,014,892 25,534,800   272,614,500 270,500,000   228,800,000 3,489,174 8,800,000 38,114,808   15,700,000 200,000 80,600,000 115,776,625

                                  BandamOomaps
                                  BandamObrasP.105,600,000
                                  Banobras
                                  Otros Bancos 51,714,500
                                  Corett        36,000,000
                                                79,300,000
                                  Dueños y Gob.E.
                                              272,614,500
O
1,139,644,799
1,139,644,799
No. PROYECTO                                    COSTO TOTAL               MPIO.BOLSA
                                                                       MPIO.PRESUP       MPIO.TERRENO MPIO.FINANC.      FINANC.NO RESUELTO
                                                                                                                                      CEA               PIBES CONAGUA
                                                                                                                                                     ESTADOFAEDES            FISM
                                                                         OOMAPAS
 1   PLANTA TRATADORA                                                                                 Bandam                                                 Apazu
     DE AGUAS RESIDUALES              291,500,000                                         3,300,000        25,000,000     8,125,000      8,125,000             120,000,000
     "La Encantada"                                                                                   Propietario
     Carcamo de Rebombeo                                                                                   29,700,000     9,250,000
 2   PAQUETE No.2 AGUA               Resuelto                                                         Bandam
     3 tanques, lineas de interconexion52,300,000                                                          15,690,000
     y lineas de conduccion
     Const. de linea tanque microondas                 27,695,736
     Const. de linea de microond. A ocotillo               8,748,280
     Const. de linea de ocotillo a tamaulipas              1,833,810
     Const. de linea de microond. A rastro                 5,075,734
     Construccion Tanque Microondas                        5,223,445
     Construccion Tanque Ocotillo                          1,858,804
     Construccion Tanque Rastro                            1,863,852
 3   SUBCOLECTORES DE LA                        Resuelto                 De oomapas                                                                          Apazu
     CIUDAD                                         17,800,000               2,225,000                                                  2,225,000                4,450,000
     PAQUETE No.2
     Astolfo R. Cardenas                        $     1,903,910.80
     Los Maestros                               $     1,641,421.91
     Kennedy                                    $      726,833.22
     Hermosillo                                 $     2,419,582.41
     Cinco De Febrero                           $     3,057,651.21
     Orizaba                                    $     1,375,709.71
     Celaya                                     $     1,040,917.06
     Heroes                                     $     1,017,702.02
     Las Aguilas                                $      710,455.20
     Jesus Garcia                               $     1,979,913.85
     Buenos Aires                               $     1,955,693.21
 4   COLECTOR Obregón                           Resuelto                 De oomapas                                                                          Apazu
     PAQUETE No.3                                   14,690,234               1,836,279                                                  1,836,279                3,672,559
5   SUBCOLECTORES                           Resuelto             De oomapas                                  Apazu
    DE LA CIUDAD                                23,287,242           2,910,905                   2,910,905       5,821,811
    PAQUETE No.4
    Ensueño                                 $     4,453,847.92
    Reforma                                 $     4,235,566.06
    Penitenciaria                           $     1,856,833.47
    Tecnológico                             $     5,377,447.13
    Olimpia                                 $     1,891,573.43
    Abraham Zaied                           $     2,787,097.69
    Prolongación Los Maestros y Terrenate   $     1,838,679.03
    Flores Magón y Lago Plata               $      846,197.56
6   RED DE AGUA POTABLE                                                          Bandam
    PARA 37 CALLES                               7,623,000                           4,573,800                   3,049,200
    Paq.20M-1
    Privada del Carmen
    Tetabeate
    San Ignacio
    San Marcos
    Ramiro Corona Godoy
    Audelio Neris
    Ruben Pujol
    Priv. Ruben Pujol
    Cerrada Celaya
    Prol. Arroyo Celaya
    Andador 1
    Michoacán
    Hector Reyes
    Predio El Represo
    Luis Enrique Woolfok
    Los Zorros
    Sierra San Pedro y Charuco
    Sierra Madre Occidental
    Sierra Ventana Giganta y Ploma
    Sierra Ploma
    De Los Guachichiles
    Guayaquil
    Casa Blanca
    Flor de Liz
    Los Girasoles
    Privada Oso Panda
    Municipio de Topolobampo
    Municipio de la Rumurosa
    Demetrio Vallejo
    Jade
    Callejón de Acceso
    Calle en Proyecto
    Los Plateros
    Aviación
    Gustavo L. Manríquez
    Estado de Jalisco
    Carlos Robles


7   RED DE ALCANTARILLADO                      Bandam
    PARA 43 CALLES                12,312,900       6,156,450   6,156,450
    Paq.20M-2
    Tetabeate
    Callejón Florida
    Lima y Puerto Mount
    Fernando R. Rodriguez
    Callejón de Transito
    Rio Santa Cruz
    Varias calles en Las Torres
    Colegio Militar
    Zorros y Jabalíes
    Armadillo
    Tijera
    Del Perdido
    Cerritos
    De los Simios
    Sierra Paloma
    Osa Mayor
    Estado de Tabasco
    De los Girasoles
    Baca Calderón
    Antonio Villa Real
    Casa Blanca
    Municipio de Guasave
    Andador Chihuahua
    Vicenta Ocaranza
    El Represo
    Andador "D"
    Flor de Liz
    Caracas
    Ahuacatlan
    Michoacán
    Torre Babel
    Articulo 27
    Callejón San Ignacio
    Oscar Velázquez
    Héctor Reyes
    Audelio Neris
    Tulipanes
    Guayaquil
    Privada Oso Panda
    Callejón de Servicio Municipio de la Rumurosa
    Jade
    Callejón de Acceso
    Calle en Proyecto


8   RED DE AGUA POTABLE                                          Bandam
    PARA 20 CALLES                                  10,413,000       6,247,800   4,165,200
    Paq.20M-3 (Inc. rehab.tomas dom.)
    Calle Cabeco
    2 de Noviembre
    Leonor Mandujano
    Haiti
    Jalapa
    Lago Titicaca
    Rio Papaloapan
    Antillas
    Creta
    Rio Sonora
    Martires de 1906
    Lago de Chapala
    Lago Patzcuaro
    Lago Texcoco tramo 1
    Lago de Texcoco tramo 2
    Lago de Texcoco y Sierra Nacozari
    Privada 5 de Febrero
    Bogota y Nicaragua
9   RED DE ALCANTARILLADO                           Bandam
    PARA 39 CALLES                      7,831,800       3,915,900   3,915,900
    Paq.20M-4
    12 de Diciembre
    12 de Octubre
    15 de Mayo
    2 de Noviembre
    18 de Julio
    Haiti
    30 de Abril
    Guatemala
    Leonor Mandujano
    Lago Titicaca
    Rio Papaloapan
    Amazonas
    Antillas
    Privada del Condor
    Paraguay
    Argentina
    Nogal
    Benjuis
    Cedros
    Prol. Naco
    Tamaulipas
    Creta
     Rio Sonora
     Martires de 1906
     Capitan de Anza
     Fray Felipe de Jesus
     Lago Chapala
     Canoa
     Lago Patzcuaro
     Nueva Galicia
     Regina Oeste
     Los Venados
     Sierra Nacozari
     Mariano Jimenez
     Lago Texcoco tramo 1
     Lago Texcoco tramo 2
     Priv. 5 de Febrero
     Bogota
     Nicaragua


10   TANQUES DE ALMACEN.                                                                     Bandam
     DE AGUA POTABLE                     11,600,000                                              6,960,000                                               4,640,000
     Paq.20M-5
     Tanque Luis Donaldo Col. 3000mts3
     Tanque Solidaridad 1500mts3
11   REHABILITACION TANQUE                               de oomapas                                                                                  Prosapis
     EJ.MASCARENAS Y RED                 10,000,000           5,000,000                                                                                   5,000,000
     DE AGUA POTABLE


                             TOTALES 459,358,176           11,972,185         3,300,000          98,243,950 17,375,000              15,097,185         160,871,119
                   FUENTE FINANCIERA COSTO TOTAL         MPIO.BOLSA          MPIO.TERRENO MPIO.FINANC.                           CEA
                                                                                                                   FINANC.NO RESUELTO                CONAGUA


                                           459,358,176          11,972,185       3,300,000            98,243,950       17,375,000       15,097,185          160,871,119
 FED.
   INIC.PRIV.
HABITAT


   EPA (No reemb)
          88,000,000                 252,550,000


                                      38,950,000
   EPA - Bandam        291,500,000   291,500,000
         36,610,000    52,300,000




   EPA
           8,900,000   17,800,000




           7,345,117   14,690,234
11,643,621   23,287,242




              7,623,000
12,312,900
10,413,000
7,831,800
                      11,600,000




                       10,000,000




    152,498,738       459,358,176   459,358,176
INIC.PRIV.


        152,498,738   459,358,177
                                                          SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
No. PROYECTO                                              MPIO.BOLSA
                                      COSTO TOTAL MPIO.PRESUP           MPIO.FINANC.
                                                                  MUNICIPIO        FINANC.NO RESUELTO
                                                                                               CEA ESTADO        PIBES     CONAGUA HABITAT
                                                                                                                      FAEDES   FISM     FED.             INIC.PRIV.
  1 INCREMENTO DEL 30%                                                                                                                  consejo nal.s.p.
    SOBRE SALARIO BASE                   10,220,832                                                                                          10,220,832
    AL PERSONAL
  2 CONTRATACION NUEVAS
    PLAZAS (Operativas 89,                6,391,700                                   6,391,700
    Otras 9)
  3 INSTITUTO SUP. DE SEG.                                                                        isspe                                    consejo nal.s.p.
    PUBLICA DEL EDO.                      3,293,000                                                  2,225,000                                   1,068,000
    Tec. En Policía 89 elementos
  4 INSTITUTO SUP. DE SEG.                                                                        isspe
    PUBLICA DEL EDO.                      2,225,000                                                  2,225,000
    Tec. En Policía personal activo
  5 COORDINADORES
    Personal, Sectorización,              1,566,000                                   1,566,000
    Prevencion
  6 RADIOS VHF CON
    SCRAMBLER                               780,000                                    780,000
    75 Movil, 30 Portatil
  7 PISTOLAS RADAR,                         121,000                                    121,000
    Y MATERIAL ARMERIA                       75,000                                     75,000

  8 SISTEMA LOCALIZACION
    AUT. DE VEHICULOS "GPS"                825,000                                     825,000
    PARA PATRULLAS
  9 TRANSPORTE MOTRIZ
    Patrullas (Tras.Aut.)                 5,000,000                                   5,000,000
    Motocicletas                            500,000                                     500,000
 10 TRANSPORTE EQUINO
    Caballos                              1,200,000                                                                                                           1,200,000

 11 EQUIPO DE COMPUTO
    DACTILOSCOPIA Y MOB.                    300,000                                    300,000
    SUBDELEGACIONES
 12 CCTV PARA EDIFICIO
    PRINCIPAL                               200,000                                    200,000
 13 MANTENIMIENTO EDIFICIOS
    Pintura, Impermeabil., Agua,          2,000,000                                   2,000,000
    Baños celdas
 14 REFACCIONES Y MANT.
    TRANSPORTE                            3,360,000                                   3,360,000
   CAMPO PARA PRACTICA
   DE TIRO                             1,000,000                                     1,000,000

15 SOFTWARE Y SERVIDOR                                                                                                                consejo nal.s.p.
   SECTORIZACION                        300,000                                                                                               300,000

16 UNIDAD DE INVESTIGACION                                                                                                            consejo nal.s.p.
   Coord. 2 medicos,4peritos           2,666,000                                                                                            2,666,000
   Equipo 500,000, Mat.ySum.600,000
17 D.A.R.E.
                                        530,000                                                                                                           530,000

18 ALBERGUE PARA
   ADOLESCENTES "ITAMA"                2,000,000                                     2,000,000
   (ANTES COTUME)

                         TOTALES    44,553,532                                   24,118,700      4,450,000                             14,254,832      1,730,000
                                                     MPIO.BOLSA
               FUENTE FINANCIERA COSTO TOTAL MPIO.PRESUP           MPIO.FINANC.
                                                             MUNICIPIO        FINANC.NODEF  CEA ESTADO     PIBES     CONAGUA HABITAT
                                                                                                                FAEDES   FISM     FED.            INIC.PRIV.
No.   PROYECTO               COSTO TOTAL MPIO.PRESUP   MPIO.BOLSA    MUNICIPIOMPIO.FINANC.
                                  DESARROLLO ECONOMICO
  1   PLATAFORMA
      LOGISTICA                 1,815,000

  2   ILUMINACION DE
      EDIFICIOS TURISTICOS      1,200,000

  3   RESCATE DEL
      CENTRO HISTORICO DE      20,000,000
      NOGALES
  4   TERRENO E INMUEBLE
      PARA VENDEDORES          10,000,000
      AMBULANTES
  5   RECICLAJE DE BASURA
                                  250,000                  250,000

  6   BAÑOS PUBLICOS
      PLAZA NIÑOS HEROES          160,000                  160,000

  7   RAPEL
      (ESCALA EN PARED)         1,000,000

  8   TIANGUIS DE
      ARTESANOS                 4,500,000

  9   3 KIOSCOS TURISTICOS
      (Incluye Diseño)            300,000

 10   ESTUDIO SOBRE
     TURISMO POTENCIAL         300,000

11   2 FESTIVALES
     TURISTICOS                290,000                   80,000

12   ENTRADA SUR A
     NOGALES                  1,500,000

13   MONUMENTO AL
     TRABAJADOR                600,000
     CLASE MUNDIAL
14   AUTOMOVIL NACIONAL
                               125,000                   85,000                     40,000

15   CENTRO INCUBADOR
                              1,200,000

16   PLAN DE DESARROLLO
     RURAL                     100,000                  100,000

17   AMPLIACION DE
     FRANJA FRONTERIZA         298,000

18   PROYECTO
     GRAN VISION               250,000


                  TOTALES   43,888,000                  675,000                     40,000
        FUENTE FINANCIERA COSTO TOTAL MPIO.PRESUP   MPIO.BOLSA      MUNICIPIOMPIO.FINANC.

                                43,888,000                675,000                     40,000
FINANC.NO RESUELTOCEA   ESTADO       PIBES   FAEDES   CONAGUA   FISM   HABITAT
                                                                         FED.          INIC.PRIV.


                                                                                       Fondos Esp.

                                                                                           1,815,000


                          400,000                                           400,000          400,000


                         7,500,000                                         7,500,000       5,000,000


     10,000,000




      1,000,000


                                                                                           4,500,000


                                                                            300,000
                                                                              300,000


                          150,000                                                                  60,000


                                                                             1,500,000


                                                                              600,000




                                                                             1,200,000




                                                                                                  298,000


                                                                                                  250,000


    11,000,000           8,050,000                                          11,800,000        12,323,000
FINANC.NO RESUELTOCEA   ESTADO         PIBES   FAEDES   CONAGUA   FISM   HABITAT
                                                                           FED.             INIC.PRIV.

        11,000,000         8,050,000                                           11,800,000         12,323,000   43,888,000
No.   PROYECTO             COSTO TOTAL MPIO.PRESUP MPIO.BOLSA
                                 DESARROLLO ECONOMICO
  1   PREDIAL POR
      INFONAVIT

  2   REGULARIZACION
      CATASTRO

  3   MEJORA COBRANZA
      PREDIAL


                   TOTALES
         FUENTE FINANCIERA COSTO TOTAL MPIO.PRESUP MPIO.BOLSA
MUNICIPIO                        CEA     ESTADOPIBES
            MPIO.FINANC. FINANC.NO RESUELTO            FAEDES CONAGUA




MUNICIPIO   MPIO.FINANC.        CEA    ESTADOPIBES     FAEDES CONAGUA
FISM   HABITATFED.   INIC.PRIV. PRIORIDAD




FISM   HABITATFED.   INIC.PRIV.
No.   PROYECTO             COSTO TOTAL       MPIO.PRESUP MPIO.BOLSA
                           COMUNICACION SOCIAL
 1    DALE UN GIRO
      Y ADOPTA NOGALES           952,000                    392,000




                  TOTALES       952,000               392,000
        FUENTE FINANCIERA COSTO TOTAL MPIO.PRESUP MPIO.BOLSA
                                   952,000                    392,000
MUNICIPIO                             CEAESTADO FAEDES
            MPIO.FINANC.FINANC.NO RESUELTO   PIBES      FISM
                                                    CONAGUA HABITAT




MUNICIPIO                                  PIBES  CONAGUA HABITAT
            MPIO.FINANC.FINANC.NODEFCEAESTADO FAEDES  FISM
FED. INIC.PRIV.



       560,000




       560,000
FED. INIC.PRIV.

         560,000
COSTO TOTAL MPIO.PRESUP MPIO.BOLSA MUNICIPIO MPIO.FINANC. FINANC.NODEF CEA
  1,535,809,107    500,000 103,218,077 46,805,800 344,258,450  39,877,100 31,972,185


                                       MEZCLA DE RECURSOS
                                             "Proyectos Especiales"
                                                  1,535,809,107



                                                                         MPIO.BOLSA,
                                                    MPIO.PRESUP,        103,218,077, 8%
                                                     500,000, 0%
                                                                              MUNICIPIO,
                                                                             46,805,800, 4%




                                      INIC.PRIV., 278,694,381,
                                               21%
                                                                        MPIO.FINANC.,
                                                                       344,258,450, 26%
                                     FED., 194,776,832,
                                            15%




                   HABITAT, 9,360,000, 1%        CONAGUA,
                                               199,259,927, 15%
                     FISM, 16,100,000, 1%


                                                                                 CEA, 31,972,185, 3%

                                              FAEDES, 11,590,000, 1%         ESTADO, 31,655,000, 2%

                                                          PIBES, 3,489,055, 0%
      ESTADO PIBES         FAEDES     CONAGUA FISM           HABITAT FED.          INIC.PRIV.
      31,655,000 3,489,055 11,590,000 199,259,927 16,100,000 9,360,000 194,776,832 278,694,381




A,
8%

CIPIO,
800, 4%




C.,
6%




       FINANC.NODEF,
        39,877,100, 3%


31,972,185, 3%
O, 31,655,000, 2%
                                                        RESUMEN MEZCLA DE RECURSOS PARA PROYECTOS ESPECIALES 2008
     AREA         COSTO TOTAL                MPIO.BOLSA
                                   MPIO.PRESUP               MPIO.TERR       MPIO.FINANC.     FINANC.NO RESUELTO
                                                                                                           CEA         ESTADO        PIBES     FAEDES       CONAGUA       FISM       HABITAT     FEDERAL



    DES. SOCIAL     257,237,000                 18,339,000 23,671,000           3,100,000                                9,405,000              2,790,000      274,000       400,000 9,160,000 105,790,000


   DES. URBANO 1,139,644,799          500,000   79,014,892 25,534,800 272,614,500 270,500,000                          228,800,000 3,489,174    8,800,000    38,114,808 15,700,000     200,000    80,600,000


      OOMAPAS       459,358,176                 11,972,185     3,300,000       98,243,950      17,375,000 15,097,185                                        160,871,119


  SEG. PUBLICA       35,763,932                                                                18,877,100                4,000,000                                                                12,886,832


DES. ECONOMICO       43,888,000                   675,000                          40,000      11,000,000                8,050,000                                                                11,800,000


   COM. SOCIAL          952,000                   392,000



 GRAN TOTAL        1,936,843,907      500,000 110,393,077 52,505,800 373,998,450 317,752,100 15,097,185 250,255,000 3,489,174 11,590,000 199,259,927 16,100,000 9,360,000 211,076,832

                                   Bolsa        83,449,185 BandamOomaps          68,543,950
                                   Déficit      26,943,892 BandamObrasP.        105,600,000
                                                             Banobras             3,000,000
                                                             Otros Bancos        51,854,500
                                                             Corett              36,000,000
                                                             Dueños y Gob.E.     79,300,000
                                                             TerrenoPlanta       29,700,000
INIC.PRIV.



  24,308,000


115,776,625    771,914,500


152,498,738




  12,323,000


     560,000



305,466,363

								
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