Bot Contract Template - Excel by wdv84899

VIEWS: 117 PAGES: 3

More Info
									                                                     ่               ่
                                                  กลุมสถาบันการเงินทีจัดทาข้อมูล
                                                                                                                                                                                                                                         ่ ่
                                                                                                                                                                                                                                    CL ทีเกียวข้อง กรณีรายงานเป็นเงินฝากที่ ธปท. (หลังประกาศ ธปท. ออก
                       Data Set            ่
                                         ชือย่อ   TCB     FCB       FS      CF       ความถี่          Data Element                     CL ทีเกียวข้อง กรณีรายงานเป็นการให้กยืมระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (เริมงวด ก.พ.51)
                                                                                                                                            ่ ่                            ู้                              ่
                                                                                                                                                                                                                                                                     ใช้)

Balance Sheet                            BLS       x        x       x        x         M       Balance Sheet Item          Balance Sheet Item        9500112.1.2 เงินให้สินเชือ          ่                                         950010   2.1.1 เงินฝาก
Branch Summary                           BSM       x                                   M       Branch Summary Item         Branch Summary Item       073009เงินให้สินเชือ      ่                                                            ไม่มีผลกระทบ
Provision Summary                        PVS       x        x       x        x         Q       Provision Summary Item      Provision Summary Item    9600191.1.1.12. เกณฑ์ PV หลักประกัน                                                    ไม่มีผลกระทบ
                                                                                                                                                     960006  ้
                                                                                                                                                           ทังจานวนของยอดสินเชือ           ่
                                                                                                                                                     960008เป็นศูนย์
                                                                                               Asset Classification Type   Asset Classification Type 020001ปกติ
Risk Weighted Assets                     RWA       x        x       x        x         M       Risk Weighted Assets Item   Risk Weighted Assets Item 900200                            ่ ่                 ั
                                                                                                                                                           2.6 เงินให้สินเชือทีมีหลักทรัพย์รฐบาลไทยหรือหลักทรัพย์ที่               900006                ่
                                                                                                                                                                                                                                            2.1 เงินฝากทีธนาคารแห่งประเทศไทย
                                                                                                                                                           กระทรวงการคลังค้าประกัน
                                                                                                                                                           หรือหลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประกัน
Arrangement Summary                      ARS       x        x       x        x         M       Arrangement Type          Arrangement Type                         ้
                                                                                                                                                   018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน         ้                                    018302   เงินฝากประจา
                                                                                               Involved Party Type       Involved Party Type       176043 ธนาคารแห่งประเทศไทย
Lending Purpose Summary                  LPS       x        x       x        x         M       Lending Arrangement Type Arrangement Type                            ้
                                                                                                                                                   018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน           ้                                           ไม่มีผลกระทบ
                                                                                               Purpose Code              Arrangement Purpose                   ่
                                                                                                                                                   012104 เพือการอืน         ่
Lending Summary Classified by Business   LSB       x        x       x        x         Q       Business Size             Business Size                L    ภาครัฐบาล                                                                        ไม่มีผลกระทบ
                                                                                               Lending Business Type     ISIC Code                 J651100 ธนาคารกลาง
Total Classified Lending Summary         TCS       x        x       x        x         M       Arrangement Type          Arrangement Type                             ้
                                                                                                                                                   018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน             ้                                         ไม่มีผลกระทบ
                                                                                               Lending Business Type     ISIC Code                 J651100 ธนาคารกลาง
                                                                                               Asset Classification Type Asset Classification Type 020001 ปกติ
                                                                                               TDR Type                  TDR Type                                       ้ ี่
                                                                                                                                                   306007 ลูกหนีทไม่ได้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
                                                                                               Operation Progress        Operation Progress                                ้
                                                                                                                                                   216001 ยังไม่ตองดาเนินการ
Lending Movement Summary                 LMS       x        x       x        x         Q       Arrangement Type          Arrangement Type                                ้
                                                                                                                                                   018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน               ้                                       ไม่มีผลกระทบ
                                                                                               Lending Business Type     ISIC Code                 J651100 ธนาคารกลาง
                                                                                               Movement Type             Movement Type                                           ่   ่       ้ ี่                           ่
                                                                                                                                                   202029 เงินให้สินเชือเพิม - ลูกหนีทไม่เคยทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -อืน ๆ
                                                                                                                                                                                   ่                  ้ ี่                    ่
                                                                                                                                                   202019 เงินให้สินเชือ ลดลง -ลูกหนีทไม่เคยทาสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้- อืน ๆ
Liquidity Assessment                     LQ1       x        x                      Fortnightly Liquidity Assessment Item Liquidity Assessment Item 930052 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย                                                         ่
                                                                                                                                                                                                                                    930042 เพิม CL เป็นเงินฝากประจาที่ ธปท (หลังประกาศ ธปท. ออกใช้)


Loan Arrangement                         LAR       x        x       x        x         M       Loan Type                   Arrangement Type                         ้
                                                                                                                                                     018018 ลูกหนีตามธุรกรรมสัญญาซือคืน้                                                    ไม่มีผลกระทบ
                                                                                               Arrangement Purpose Code    Arrangement Purpose                   ่
                                                                                                                                                     012104 เพือการอืน     ่
                                                                                               Lending Business Type       ISIC Code                 J651100 ธนาคารกลาง
                                                                                               Asset Classification Type   Asset Classification Type 020001 ปกติ
                                                                                               Operation Progress          Operation Progress                         ้
                                                                                                                                                     216001 ยังไม่ตองดาเนินการ
                                                                                               Contract Amount             Amount                            ใส่เป็นศูนย์ให้ถือเป็นแบบ uncommit
                                                                                               Collateral Type             Collateral Type                                     ี่
                                                                                                                                                     286025 พันธบัตร (กรณีทเป็นพันธบัตร)
                                                                                                                                                              ่ ่ ่                             ่         ี่
                                                                                                                                                     286036 อืนทีเกียวข้องกับเอกสารทางการเงินอืน (กรณีทเป็น ตราสานหนี้ ธปท.)
                                                                                               Collateral Pledged Amount                                     ใส่เป็นศูนย์ เพราะไม่สามารถนามาหักได้
Arrangement Movement Summary             AMS       x        x       x                  Q                                                                                          ่
                                                                                                                                                             ไม่มีผลกระทบ เนืองจากนับธุรกรรม Deposit Facilities เป็น Transaction            ไม่มีผลกระทบ
                                                                                                                                                               ่
                                                                                                                                                             ทีเป็นสกุลเงินบาท และไม่มีการตัดบัญชีเป็นสูญ
Interest Rate Outstanding                IRO       x        x                          Q       Interest Rate Outstanding   Interest Rate Outstanding 162024 เงินให้กยืม ู้                                                                  ไม่มีผลกระทบ
                                                                                               Type                        Type
การรายงานสินทรัพย์สภาพคล่องของ บง. บค. กรณีมีธุรกรรม Deposit Facilities
                      ิ ่
1. กรณีที่เป็นเงินให้สนเชือให้รายงานในหัวข้อ “1.11 หุ้นกู.้ ....หรือเอกสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ.....ซึ่งปราศจากภาระผ
2. กรณีเป็นเงินฝากให้รายงานในหัวข้อ “เงินฝากประจาที่ธนาคารแห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นหัวข้อที่จะเพิ่มเติมขึนใหม่เหมือน ธพ.
                                                                                                           ้
ที่ออกโดยองค์การของรัฐ.....ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน”
หัวข้อที่จะเพิ่มเติมขึนใหม่เหมือน ธพ.
                      ้

								
To top