K3 - BUKU KAS UMUM

Document Sample
K3 - BUKU KAS UMUM Powered By Docstoc
					                                                         BOS K3 : BUKU KAS UMUM
                                                            Periode : 1/4/2010 s/d 30/6/2010
                                                              Sumber Dana: BOS Pusat*

Nama Sekolah     : SDS ANGKASA 9                                                                                            Format BOS-K3
Desa/Kecamatan   : Makasar                                                                                                Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten        : Jakarta Timur                                                                                             Disimpan di sekolah
Provinsi         : DKI Jakarta

                                                                                                    Penerimaan       Pengeluaran             Jumlah
    Tanggal          No. Kode       No. Bukti                          Uraian
                                                                                                      (Debit)          (Kredit)                (Rp)
        1                2             3                                  4                                                                      5

                                                Saldo Bulan Lalu                                                                                      0.00
04-01-2010       16-232501-22-3.1               Pembelian alat-alat listrik                                              259,000.00            (259,000.00)
11-01-2010       14-231202-16-3.1               Pembelian CD Pendidikan                                                  480,000.00            (739,000.00)
21-01-2010       6.1.3-3.1                      Terima PPh22 - pembelian headset                         73,500.00                             (665,500.00)
21-01-2010       11-231202-22-3.1               Pembelian headset lab. bahasa                                           4,900,000.00         (5,565,500.00)
21-01-2010       6.1.1-3.1                      Terima pajak - pembelian headset                        490,000.00                           (5,075,500.00)
23-01-2010       6.1.3-3.1                      Terima PPh22 - pembelian peta Indonesia                  56,250.00                           (5,019,250.00)
23-01-2010       12-232801-16-3.1               Pembelian peta Indonesia                                                3,750,000.00         (8,769,250.00)
23-01-2010       6.1.1-3.1                      Terima pajak - pembelian peta Indonesia                 375,000.00                           (8,394,250.00)
25-01-2010       11-6.2.1-22-3.1                Setor PPN - pembelian headset                                            490,000.00          (8,884,250.00)
25-01-2010       11-6.2.3-22-3.1                Setor masa PPh22 - pembelian headset                                      73,500.00          (8,957,750.00)
26-01-2010       11-220501-22-3.1               Pembelian unit monitor dan service                                       675,000.00          (9,632,750.00)
26-01-2010       12-6.2.1-16-3.1                Setor PPN - pembelian peta Indonesia                                     375,000.00         (10,007,750.00)
26-01-2010       12-6.2.3-16-3.1                Setor masa PPh22 - pembelian peta Indonesia                               56,250.00         (10,064,000.00)
28-01-2010       11-220501-22-3.1               Bayar jasa instalisasi dan setting lab. bahasa                           650,000.00         (10,714,000.00)
04-02-2010       3.1-3.1                        Terima dana BOS periode Jan-Mar 2010                 95,700,000.00                           84,986,000.00
05-02-2010       21-2102-16-3.1                 Honor tendik bulan Jan-Peb 2010                                        12,000,000.00         72,986,000.00
05-02-2010       6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - honor tendik Jan-Peb 2010                600,000.00                           73,586,000.00
05-02-2010       21-2102-16-3.1                 Honor guru non PNS (Jan-Peb 2010)                                      28,800,000.00         44,786,000.00
05-02-2010       6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - honor guru non PNS (Jan-Peb 2010)      1,440,000.00                           46,226,000.00
06-02-2010       19-2327-22-3.1                 Pembelian buku renstra                                                    350,000.00         45,876,000.00
08-02-2010       21-6.2.2-16-3.1                Setor masa PPh21 - honor non PNS                                        1,440,000.00         44,436,000.00
08-02-2010       21-6.2.2-16-3.1                Setor masa PPh21 - honor tendik non PNS                                   600,000.00         43,836,000.00
09-02-2010       14-220501-22-3.1               Bayar jasa perbaikan meja-kursi                                         4,000,000.00         39,836,000.00
09-02-2010       6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - jasa perbaikan meja-kursi                200,000.00                           40,036,000.00
11-02-2010       14-6.2.2-22-3.1                Setor masa PPH21 - perbaikan meja-kursi                                  200,000.00          39,836,000.00
16-02-2010       6.1.3-3.1                      Terima PPh22 - pembelian peta Indonesia dan Asean        56,250.00                           39,892,250.00




                                                                                                                                                              1/3
                                                                                                     Penerimaan       Pengeluaran       Jumlah
    Tanggal       No. Kode       No. Bukti                          Uraian
                                                                                                       (Debit)          (Kredit)         (Rp)
        1             2             3                                  4                                                                   5

16-02-2010    12-232801-16-3.1               Pembelian peta Indonesia dan Asean                                          3,750,000.00   36,142,250.00
16-02-2010    6.1.1-3.1                      Terima pajak - pembelian peta Indonesia dan Asean           375,000.00                     36,517,250.00
18-02-2010    12-6.2.3-16-3.1                Setor masa PPh22 - pembelian peta Indonesia dan Asean                         56,250.00    36,461,000.00
18-02-2010    12-6.2.1-16-3.1                Setor PPN - pembelian peta Indonesia dan Asean                               375,000.00    36,086,000.00
01-03-2010    6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - honor peningkatan mutu guru                  126,675.00                     36,212,675.00
01-03-2010    21-2102-16-3.1                 Honor guru non PNS (Mar 2010)                                              14,400,000.00   21,812,675.00
01-03-2010    6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - honor guru non PNS (Mar 2010)                720,000.00                     22,532,675.00
01-03-2010    21-2102-16-3.1                 Honor tendik non PNS (Mar 2010)                                             6,000,000.00   16,532,675.00
01-03-2010    6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - honor tendik (mar 2010)                      300,000.00                     16,832,675.00
01-03-2010    13-221701-20-3.1               Honor peningkatan guru (Jan-Mar 2010)                                       2,533,500.00   14,299,175.00
03-03-2010    12-2327-22-3.1                 Pembelian buku program pembelajaran                                           700,000.00   13,599,175.00
03-03-2010    16-2314-22-3.1                 Pembelian alat dapur dan kebersihan                                           680,000.00   12,919,175.00
04-03-2010    21-6.2.2-16-3.1                Setor masa PPh21 - honor guru non PNS                                         720,000.00   12,199,175.00
04-03-2010    21-6.2.2-16-3.1                Setor masa PPh21 - honor tendik non PNS                                       300,000.00   11,899,175.00
04-03-2010    13-6.2.2-20-3.1                Setor masa PPh21 - honor peningkatan mutu guru                                126,675.00   11,772,500.00
06-03-2010    16-2202-22-3.1                 Penbelian bahan pengecatan                                                    670,000.00   11,102,500.00
07-03-2010    16-2202-22-3.1                 Pembelian bahan pengecatan                                                    394,000.00   10,708,500.00
11-03-2010    6.1.3-3.1                      Terima PPh22 - pembelian peta dunia                          56,250.00                     10,764,750.00
11-03-2010    12-232801-16-3.1               Pembelian peta Dunia                                                        3,750,000.00    7,014,750.00
11-03-2010    6.1.1-3.1                      Teima pajak - pembelian peta dunia                          375,000.00                      7,389,750.00
15-03-2010    6.1.1-3.1                      Terima pajak - pengadaan naskah uji coba UASBN              177,000.00                      7,566,750.00
15-03-2010    12-6.2.1-16-3.1                Setor PPN - pembelian peta dunia                                              375,000.00    7,191,750.00
15-03-2010    12-6.2.3-16-3.1                Setor masa PPh22 - pembelian peta dunia                                        56,250.00    7,135,500.00
15-03-2010    11-220601-16-3.1               Pengadaan naskah uji coba UASBN                                             1,770,000.00    5,365,500.00
18-03-2010    11-6.2.1-16-3.1                Setor PPN - pengadaan naskah uji coba UASBN                                   177,000.00    5,188,500.00
22-03-2010    16-2314-22-3.1                 Pembelian alat dapur/kebersihan (ember)                                       528,000.00    4,660,500.00
29-03-2010    14-220501-22-3.1               Bayar jasa perbaikan meja-kursi                                             4,500,000.00      160,500.00
29-03-2010    6.1.2-3.1                      Terima PPh21 - jasa perbaikan meja-kursi                    225,000.00                        385,500.00
30-03-2010    22-220602-22-3.1               fotokopi edaran                                                              143,550.00       241,950.00
31-03-2010    14-6.2.2-22-3.1                Setor masa PPh21 - perbaikan meja-kursi                                      225,000.00        16,950.00

                                             Total                                                   101,345,925.00    101,328,975.00      16,950.00




                                                                                                                                                        2/3
                                                                                                       Penerimaan      Pengeluaran         Jumlah
    Tanggal           No. Kode       No. Bukti                         Uraian
                                                                                                          (Debit)            (Kredit)       (Rp)
        1                  2             3                               4                                                                    5


Pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2010, Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum                               16,950.00
Terdiri dari :
-* Saldo Bank                              0.00
-* Saldo Kas Tunai                    16,950.00
Jumlah                                16,950.00
                                                  Perbedaan

                  Mengetahui                                                                                        Jakarta, Maret 2010
                  Kepala Sekolah                                                                                    Bendahara




                  Drs. Rukamta, MM                                                                                  Titiek Aisyah Andari
                  NIP. -                                                                                            NIP. -




                                                                                                                                                    3/3

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21728
posted:12/17/2010
language:Indonesian
pages:3
Description: Contoh Hasil Aplikasi Pelaporan Dana BOS (Format BOS K-3)
HARS -  IT SOLUTION HARS - IT SOLUTION HARS
About