Agresso Credit Cooperatif by wem40269

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             Agresso:
Soluciones para el Sector Financiero


         José Manuel Robles
    Financial Sector Sales Manager
            CSSAGRESSO
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                          Presentación de compañía            3
                                              La Compañía
                                       Algunas Referencias

                                          Nuevos Retos        11
                     Nuevos Retos para el Sector Financiero
                                      Valores Diferenciales

    Soluciones CCSAgresso para el Sector Financiero           14
                                     Soluciones de Gestión
                                     Soluciones de Negocio




3
                          Presentación de compañía            3
                                              La Compañía
                                       Algunas Referencias

                                          Nuevos Retos        11
                     Nuevos Retos para el Sector Financiero
                                      Valores Diferenciales

    Soluciones CCSAgresso para el Sector Financiero           14
                                     Soluciones de Gestión
                                     Soluciones de Negocio




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La Compañía



    Unit 4 Agresso

    •   Compañía multinacional fabricante de
        Soluciones de Gestión para empresas y
        organismos públicos
    •   Cotiza en la bolsa de Amsterdam
        (Euronext)
    •   Cuenta con alrededor de 2.800
        empleados
    •   Más de 10.000 clientes
    •   Más de 1.100.000 usuarios de nuestras
        Soluciones repartidos por más de 100
        países
    •   Tiene filiales y distribuidores en:
        Alemania, Bélgica, Dinamarca,
        España, Francia, Holanda, Irlanda,
        Noruega, Portugal, Reino Unido,
        Suecia, América del Norte, América
        del Sur y Canadá
    •   Fundada en 1980

5
La Compañía



        Resultados económicos Unit 4 Agresso


    •    La facturación ascendió a 414,5 millones
         de euros (+18% sobre 2005), con un
         EBITDA de 47,3 millones (+21% sobre
         2005)
    •    Excluyendo a NOXS, división de Internet &
         Seguridad recientemente vendida, la
         facturación total fue de 236,8 millones de
         euros (+19% sobre 2005) y el EBITDA de
         40,1 millones de euros (+25% sobre
         2005)
    •    El crecimiento orgánico de la facturación
         fue del 9%

    •    Beneficio por acción antes de amortización
         de 1,12 euros, con crecimiento del 11%




6
La Compañía



         CCS Agresso

    CCS Agresso es la filial española del grupo Unit 4 Agresso. Dispone de oficinas, centros de
    desarrollo y servicios distribuidos por las diferentes comunidades, con una plantilla especializada
    en torno a las 750 personas y con una importante cartera de clientes, tanto en empresas de
    diferentes sectores como en las Administraciones Públicas. Gracias a su tecnología Karat aplicada a
    todas sus Soluciones, CCS Agresso posee la capacidad tecnológica necesaria para proporcionar al
    usuario información ágil y asequible.

    CCS Agresso es interlocutor global para empresas y
    organismos públicos, cuenta con un extenso conjunto
    de partners repartidos por toda la Península Ibérica que
    ofrecen al cliente soluciones y servicios de alto nivel.



     •      Plantilla experimentada y cualificada con alrededor de 750 profesionales
     •      Importante cartera de clientes, tanto en el sector privado como público
     •      Ofrece Soluciones y Servicios de Back y Front-office (ERP y CRM)
            * ekon, Solución ERP que se adapta perfectamente a su negocio
            * Solución de Gestión Empresarial Agresso Business World
            * Soluciones para el Sector Público
            * Soluciones y Servicios CRM
     •      Oficinas propias y partners en todo el territorio nacional


7
La Compañía



    Resultados económicos 2006 de España



                                •    Los ingresos totales (incluyendo los
                                     de CCS) ascendieron a 48,3
                                     millones de euros

                                •    Los ingresos consolidables
                                     (excluyendo a CCS por haber sido
                                     integrada a final de año) se
                                     incrementaron hasta 14,3 millones
                                     de euros

                                •    El EBITDA consolidable creció hasta
                                     2,9 millones de euros

                                •    Inversiones en I+D conjuntas
                                     (Agresso Spain y CCS) ascendieron
                                     a 2,5 millones de euros



8
La Compañía



    Soluciones y Servicios

                             •   Soluciones para el Sector
                                 Financiero

                             •   Soluciones ERP: ekon y Agresso
                                 Business World

                             •   Soluciones y Servicios CRM

                             •   Soluciones para el Sector Público

                             •   Soluciones para Gabinetes
                                 Profesionales

                             •   Soluciones SIM para Hoteles y
                                 Concesionarios de Automóviles




9
Referencias



         Clientes en España: Sector Financiero


     •      Caja Granada

     •      BBK

     •      Caja Círculo

     •      Caja Jaén

     •      Caja de Ingenieros

     •      La Caixa

     •      Infodesa

     •      Fundación BBVA

     •      CTI

     •      Seguros Musini

     •      Grupo Euro56 –Eurotasa




10
Referencias



         Clientes internacionales relevantes: Sector Financiero

     •      Central Bank of Iceland (Islandia)

     •      Central Bank of Norway (Noruega)

     •      The Bank of England (Reino Unido)

     •      Goffin Bank (Bélgica)

     •      JP Morgan (Francia)

     •      Crédit Coopératif (Francia)

     •      Chase Manhattan (Reino Unido)

     •      Lloyds TSB Registrars (Reino Unido)

     •      Caisse d’Epargne Tours (Francia)

     •      Banque Populaire Rives Paris (Francia)

     •      West Bromwich Building Society (Reino Unido)

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                           Presentación de compañía            3
                                               La Compañía
                                        Algunas Referencias

                                           Nuevos Retos        11
                      Nuevos Retos para el Sector Financiero
                                       Valores Diferenciales

     Soluciones CCSAgresso para el Sector Financiero           14
                                      Soluciones de Gestión
                                      Soluciones de Negocio




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Nuevos retos – Nuevas Soluciones



      Nuevos Retos para el Sector Financiero

     Los tiempos donde los recursos eran infinitos, ha evolucionado
     hacia la necesidad de racionalizar los costes e incrementar la
     eficiencia de los mismos.
     En esta época de rápidos cambios y continuo crecimiento,
     necesitan soluciones distintas, que faciliten el cambio y el
     crecimiento de la compañía hacia cualquier tamaño y en cualquier
     dirección.
     Los principales retos que han motivado este cambio han sido:
       •    Mayor competencia
       •    Nuevas normativas reguladoras y de gestión del riesgo
       •    Presiones del mercado
       •    Disminución de márgenes y pérdida de competitividad
       •    Necesidad de incrementar la rentabilidad
       •    Necesidad de mejorar la gestión y eficiencia de los procesos
       •    Alinear la tecnología con la estrategia empresarial
       •    Necesidad de innovar
       •    …
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Valores Diferenciales



     Agresso: Valores Diferenciales de Agresso

     •   Escalabilidad:
         Para cubrir todo el alcance funcional de las áreas de Soporte a la Explotación, en
         parte o en su totalidad, tanto presente como futuro, pero podemos empezar a
         nivel departamental.

     •   Agilidad Post Implementación:
         Para lograr adaptarse de una forma rápida y eficiente a los cambios continuos del
         mercado y la empresa.

     •   ERP sin fecha de caducidad:
         La escalabilidad y Agilidad de Agresso hacen que su vida útil en la compañía se
         exponencialmente mas elevada que el resto de ERPs del mercado. Rentabilizando
         y protegiendo la inversión

     •   Herramientas explotación de la información
         De una forma integral, rápida, flexible y configurable por los usuarios




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                           Presentación de compañía            3
                                               La Compañía
                                        Algunas Referencias

                                           Nuevos Retos        11
                      Nuevos Retos para el Sector Financiero
                                       Valores Diferenciales

     Soluciones CCSAgresso para el Sector Financiero           14
                                      Soluciones de Gestión
                                      Soluciones de Negocio




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Portfolio de Soluciones CCSAgresso
para el Sector Financiero



     Agresso: Soluciones para el Sector Financiero

     •   SOLUCIONES DE GESTION:

           Están formadas por soluciones de CCSAgresso encaminadas a ofrecer soluciones
           de gestión ya sean globales o departamentales que ayudan a incrementar la
           eficiencia y competitividad de los recursos de la entidad.

     •   SOLUCIONES DE NEGOCIO

           Están formadas por soluciones CCSAgresso que la entidad puede ofrecer a sus
           clientes ya sea en régimen de alquiler o propiedad.

           El objetivo de este tipo de proyectos es fidelizar a los clientes de la entidad
           ofreciéndoles servicios que les aportan un alto valor añadido a un precio muy
           competitivo.




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Portfolio de Soluciones CCSAgresso
para el Sector Financiero



     Agresso: Soluciones de Gestión

     •   ERP–CRM INTEGRAL PARA EL SECTOR FINACIERO:
          Solución integral e integrada para todas las áreas de soporte a la explotación.

     •   SOLUCIONES DEPARTAMENTALES
          Ekon Broker: Banca Privada - Gestión de Patrimonios
          Ayuda a la Planificación Presupuestaria
           Seguimiento y Control Presupuestario
           Gestión de Compras – eProcurement
           Gestión del Ciclo de Vida del Inmovilizado
           Gestión de Activos Fijos e Inventarios
           Gestión de Obra Social y Fundaciones
           Gestión de Empresas Participadas y/o Consolidación
           Recursos Humanos y Nómina
          Gestión de la relación con los clientes - CRM
           Gestión de Proyectos Globales o Departamentales

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Portfolio de Soluciones CCSAgresso
para el Sector Financiero



     Agresso: Soluciones de Negocio

     CCSAgresso pone a disposición de las entidades, diversas soluciones que
     estas puede usar para fidelizar y captar nuevos clientes, ofreciéndoles
     soluciones de alto valor añadido a un coste muy competitivo o nulo.

     •    Clientes Institucionales:
             Gestión de recaudación de tributos.
             Gestión de multas
             Gestión de nóminas y RRHH
            …
     •    Clientes del Sector Privado:
             Gestión de nóminas y RRHH
             Finanzas y fiscalidad
             CRM
            …


18
CCSAGRESSO



     Conclusión




                   CCSAgresso es
         Proveedor Global de Soluciones
              para el Sector Financiero.




19
Proyecto de Automatización de los procesos de
Gestión del Inmovilizado, Compras y Pagos en
             el Sector Financiero




                          You need an   advantage...
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                 Situación de Partida   2
                          Personas
                           Procesos
                       Información
                         Tecnología
     Objetivos y Alcance del Proyecto   9

              Beneficios del Proyecto   10




21
Situación de Partida




        Descripción de la situación actual de los Sistemas de Información en el Sector Financiero




          A continuación se recoge nuestro
          entendimiento de la situación actual de                                Personas
          desde el punto de vista de los Sistemas de
          Información, lo cual nos ayudará a centrar                             Procesos
          nuestro enfoque en base a las principales
          cuestiones y necesidades planteadas en cuanto                         Información

          a cada una de las dimensiones de su
                                                                                 Tecnología
          organización: Procesos, Personas,
          Información y Tecnología.                                     Sistema de Información




22
Situación de Partida




        Personas




        • Alta dedicación de esfuerzos del personal a tareas
        administrativas que podrían realizarse de forma               Personas

        automática y en la actualidad se hacen manualmente.
                                                                      Procesos

        • El conocimiento de determinados procesos ha podido
                                                                     Información
        suele recaer en personas concretas, generando una
        importante dependencia para la Entidad cara a la             Tecnología
        ejecución de procesos críticos.
                                                               Sistema de Información




23
Situación de Partida




        Procesos




        • No suele existir un Manual de Procesos definido con
        carácter global, uniforme y consistente, aunque si un
        número importante de iniciativas departamentales.
                                                                       Personas

        • La frecuente falta de un Modelo de Procesos global,
                                                                       Procesos
        suele derivar en un modelo de información poco
        estructurado y disperso departamentalmente.
                                                                      Información


        • Suele existir un importante número de procesos              Tecnología
        basados en soporte documental, con las ineficiencias
        inherentes al uso de documento en soporte papel.        Sistema de Información




24
Situación de Partida




        Información

        • Normalmente no existe una visión global de la
        información para la gestión de los procesos del área.


        • Resultado de la falta de un Sistema de Información
        válido, la elaboración del reporting es una tarea que                 Personas
        consume gran cantidad de tiempo, no siendo el
        resultado de la fiabilidad deseada al tratarse de un proceso          Procesos
        manual.
                                                                             Información

        • No suele existir un sistema de almacenamiento de
                                                                             Tecnología
        información común que asegure la integridad y no
        redundancia de la información. Existe pues el riesgo           Sistema de Información
        de que la información con la que trabajan las distintos
        Áreas pueda no ser consistente o se requiera de chequeos
        adicionales para evitar tal inconsistencia.




25
Situación de Partida




        Tecnología


        • Los   sistemas     heterogéneos       (SAP,   Lotus   Notes,
        desarrollos a medida…) con los que las entidades cuentan
        actualmente, requieren de un trabajo de integración entre
        ellos y de un mantenimiento de las interfaces, que convierten
        en inviable tanto técnica como económicamente cualquier                 Personas
        posible proyecto para evolucionar la solución actual a las
        nuevas necesidades de la entidad.                                       Procesos


                                                                               Información
        • Los actuales sistemas de un entidad financiera no
        suelen llegar, por el coste de licencias que ello conllevaría,         Tecnología
        a todas las oficinas y departamentos descentralizados de
        la misma.
                                                                         Sistema de Información




26
     Introducción: Comprensión de la Situación Actual   2
                     Objetivos y Alcance del Proyecto   9

                                          Objetivos
                              Alcance Organizativo
                                 Alcance Funcional
                              Beneficios del Proyecto   10




27
Objetivos y Alcance del Proyecto




       Introducción

       Cara a la implantación de un Sistema de Gestión Integrada para la automatización de los modelos
       operativos actuales de gestión del Inmovilizado, Compras y Pagos, hemos identificado una serie de objetivos
       que deben ser cubiertos durante la realización del proyecto y que a finalización del mismo, se convertirán en
       beneficios para la Organización en ganancias de eficiencia, eficacia y calidad.


       Por otra parte y tras la relación del alcance en cuanto a beneficios esperados, identificamos el Alcance del
       Proyecto en cuanto a:



               • Cuales serán las unidades de la Organización de la entidad, que participarán en el proyecto de
                 Informatización

               • Cuales serán los procesos existentes en el anterior alcance organizativo que serían objeto de
                 estudio para su automatización.

               • y por último cual será el ámbito tecnológico a considerar durante el proyecto.




28
Objetivos y Alcance del Proyecto




       Objetivos del Proyecto

       Los objetivos del proyecto de Automatización de la Gestión de Inmovilizado, Compras y pagos, en una
       Entidad Financiera son:
               • Automatización tareas actualmente manuales

               • Eliminar movimiento de documentos. Con dos actuaciones complementarias:

                       • Digitalización de documentos repetitivos a contabilizar

                       • Gestor documental para documentos básicos: Contratos, licencias, facturas, etc.

               • Eliminar fotocopias de documentos de pagos, también gracias a la digitalización y la
               automatización de procesos.

               • Eliminar uso de las cuentas enlace:

                       • Conexión

                       • Cuentas puente de inversión

               • Eliminar costes y problemas de integraciones innecesarias al ser en un sistema integral e
               integrado.




29
Objetivos y Alcance del Proyecto




       Objetivos del Proyecto


              • Disponer de un sistema de información de gestión adaptado a las necesidades del
              Sector Financiero:

                      • Posibilidad de generar Cuadros de Mando específicos del Sector.

                      • Informes de Gestión periódicos, sobre servicios atendidos

                      • Evolución de presupuestos y pagos

                      • Facilidad para extracción dinámica de información para gestión diaria

              • Disponer de un sistema con agilidad post-implementación, que le permita a la entidad
              adaptarse rápidamente a los cambios normativos y de mercado.

              • Integración de la información, uniendo tareas entre áreas directamente afectadas, dado
              una solución global a varios ámbitos.

              • Mantener la trazabilidad y complitud de la información, entre áreas.




30
Objetivos y Alcance del Proyecto




       Objetivos del Proyecto



              • Redefinir los procedimientos y tareas, en base a “Flujos de Trabajo” que apoyen labores
              de Gestión y control de la información, frente a las actualmente rutinarias de cumplimentación de
              conexiones.

              • Orientación de procedimientos hacia los flujos de trabajo estándares de la solución
              ERP.

              • Buscar la máxima integración “on-line” con resto de aplicaciones corporativas.

              • Lograr la contabilización diaria, a ser posible directa, desde el ERP, que en algunas
              entidades es mensual.

              • Poder incluir, a través del portal de la entidad, el acceso desde las SUCURSALES dentro
              de los flujos de trabajo necesarios.




31
Objetivos y Alcance del Proyecto




        Alcance del Proyecto



      El alcance del proyecto, inicialmente cubre las Áreas de Gestión de Inmovilizado, Compras y Pagos con
      carácter global a toda la entidad y en concreto contempla, desde los distintos puntos de vista:


              •   Alcance Organizativo: Las distintas Áreas Operativas involucradas dentro de la organización de la
                  entidad.


              •   Alcance Funcional: Enumera las Áreas Funcionales afectadas por el proyecto y que se habrán de
                  mantener integradas en la solución propuesta, por la máxima interrelación de la información
                  manejada.




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Objetivos y Alcance del Proyecto




        Alcance Organizativo

      Las Áreas Operativas involucradas son:



             • Soporte y Medios Técnicos:          • Desarrollo y Aplicaciones
                                                     Tecnológicas.
                    •Compras y Suministros
                                                   • Seguridad.
                    •Obras y Reformas
                                                   • Contabilidad y Control:
                    •Mantenimiento de Edificios
                                                         •Contabilidad
                    •Gestión de Inmovilizado
                                                         •Control de Pagos
                    •Explotación y Mantenimiento
                                                         •Control Informático
                    •Sistemas
                                                         •Gestión Fiscal
             •Recuperaciones:
                                                   • Administración y Servicios Internos:
                    •Ventas de Inmuebles
                                                         • Almacén



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Objetivos y Alcance del Proyecto



                Alcance Funcional


             El Alcance Funcional vendrá determinado por los procesos realizados en las Áreas Funcionales que se muestran a
             continuación:



     Gestión Contable y
                                  Gestión Contable del Inmovilizado Propio                       Información Fiscal
     Fiscal

     Gestión
                               Gestión de Presupuestos de Gastos e Inversión          Gestión de Centros y Control de los Pagos
     Presupuestaria

     Gestión de Compras      Contratación de Servicios Compras de Inmovilizado Compras de Consumibles       Logística de Almacenes

     Gestión de Bienes         Gestión y Mantenimientos de        Gestión de la Enajenación de        Gestión de Obras Nuevas y
     Inmuebles               Inmuebles (Propios y Arrendados)              Inmuebles                          Reformas




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Visión Global del Proyecto
Enfoque de la Solución




     Alcance Funcional

       Considerando la situación de partida, los objetivos de proyecto planteados y
       las herramientas que desplegaremos, la propuesta de Programa de Proyectos
       Funcionales es la siguiente:

       • Proyecto Gestión Contable y Fiscal y Activos Fijos
            Gestión Contable del Inmovilizado Propio

            Información Fiscal

       • Proyecto Gestión Presupuestaria y Procesos de Compras
            Gestión de Presupuestos de Gastos e Inversión

            Gestión de Centros y Control de los Pagos

            Contratación de Servicios

            Compras de Inmovilizado

            Compras de Consumibles

            Logística de Almacenes

       • Proyecto de Gestión de Bienes Inmuebles
            Gestión y Mantenimientos de Inmuebles (Propios y Arrendados)
35
     Comprensión de la Situación Actual   2
       Objetivos y Alcance del Proyecto   9

                Beneficios del Proyecto   10

           Organizativo-Funcionales
                         Tecnológicos
                          Económicos




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Visión Global del Proyecto
Criterios para la Consecución de Objetivos




         Beneficios Organizativo-Funcionales


           Incorporación de las Sucursales al sistema Agresso para la petición de materiales / servicios y
            control del presupuesto de gastos.

           Poseer un único dato pero con la posibilidad de que cada departamento u oficina posean una visión
            personalizada del mismo.

           Potente y Flexible herramienta de elaboración de informes y consultas, así como la
            incorporación del DataWarehouse en el sistema, que permitirá una mayor y mejor explotación de la
            información tanto operativa como de gestión para la toma de decisiones.

           Al automatizar e integrar en Agresso los procesos de aprovisionamiento, gestión de gastos e
            inversión, se consigue una menor necesidad de recursos administrativos para la gestión, control y
            mantenimiento de la información.

           Al distribuir la carga de trabajo y la gestión de la información se minimiza la posibilidad de
            convertir a ciertos recursos en críticos y “cuellos de botella”.

           Alertas proactivas: Agilidad en la gestión de excepciones y criticidades.




37
Visión Global del Proyecto
Criterios para la Consecución de Objetivos




         Beneficios Tecnológicos


           Homogeneización de la Plataforma, lo cual permitirá disponer de una tecnología unificada, así
            como de un mismo interfaz y punto de entrada al sistema de gestión.

           Disminución de interfaces necesarias al incorporar en Agresso funcionalidades actualmente
            dispersas en varios sistemas.

           Posibilidad y facilidad de ampliación futura de la funcionalidad actual integrada en el mismo
            sistema de gestión, como por ejemplo Gestión de Proyectos.

           Tecnología WEB para el “despliegue” del sistema a la sucursales y para la gestión de procesos tales
            como: peticiones de material, circuitos de aprobación de solicitudes de material, recepción de
            mercancías, circuito de aprobación de facturas,…

           Entorno .NET (estándar “de facto”) frente a lenguajes propietarios (como ABAP-IV de SAP), lo cual
            permitirá eventualmente ala entidad disponer de recursos propios para el mantenimiento y desarrollo
            de la aplicación.

           Facilidad de parametrización y transferencia del know how: Disminución del Coste Total de
            Propiedad.



38
Visión Global del Proyecto
Criterios para la Consecución de Objetivos




         Beneficios Económicos


           Reducción de costes de mantenimiento debido a 3 causas principales:

               Unificación de procesos en un único sistema. Se puede pasa de varios contratos de
                 mantenimiento de distintas soluciones a uno solo.

               Menor coste por la adquisición de licencias al poder dar un mayor alcance funcional con un
                 menor número de licencias (lo cual repercute en un menor importe del mantenimiento anual).

               Disminución     de   incidencias   provocadas   en   procesos   “no   estándares”   (programados
                 específicamente) debido a una mayor implantación de procesos basados en el sistema estándar.

           Menor coste de evolución del sistema mediante la incorporación de nuevos módulos y
            funcionalidad estándar a petición de la entidad (para evolucionar no es necesario iniciar nuevos
            procesos de búsqueda).

           Reducción de personal administrativo para gestionar los procesos de Aprovisionamiento, Control
            Presupuestario y Gestión de Inmovilizado.

           Gracias a la facilidad de uso de las herramientas de extracción de información de Agresso se
            disminuyen las necesidades de programación de nuevos informes.



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