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INFORME DE GESTION BALANCE 2009

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INFORME DE GESTION BALANCE 2009 Powered By Docstoc
					                          Informe de Gestion Balance 2009

Hace exactamente 1 año, en la presentación del balance anual 2008, hablábamos del inicio
de la denominada “crisis financiera global” que surgía con epicentro en el mercado
financiero e inmobiliario norteamericano, que ya empezaba a afectar a las grandes economías
mundiales y que de a poco ya se extendía a las economías de los países emergentes (como la
argentina).
En aquel momento hacíamos referencia a la imprevisibilidad en cuanto a los alcances de los
efectos negativos de aquella crisis global.
Hoy, más de un año después del inicio de aquella crisis, podemos hablar de sus
consecuencias, fundamentalmente en el ámbito que nos interesa, en las finanzas municipales
de General Roca.
El año 2009 fue el “peor” en muchísimo tiempo para la economía mundial, y obviamente
argentina no fue la excepción. El 2009 significó para nuestro país el menor crecimiento
económico de los últimos 7 años.
Mientras entre 2003 y 2008 la argentina registró un crecimiento constante a razón del 8%
anual promedio; en este 2009 no solo se detuvo ese crecimiento sino que nuestra economía
se contrajo entre un 2% y un 3% según estimaciones privadas.
Además, se verificó una tasa de inflación anual del orden del 15%-16% (la más alta de los
últimos años).
En este contexto general, y sumando algunas cuestiones particulares que hicieron mermar la
inversión y el consumo en el sistema económico de nuestro país, se produjo una
desaceleración en el incremento de ingresos tributarios.
La recaudación tributaria nacional reflejo niveles significativamente bajos, lo que genero en
consecuencias niveles de coparticipación menores a los esperados.
Anterior al 2009, los ingresos percibidos por el municipio en concepto de coparticipación (su
principal fuente de recursos) crecían a razón de un 15%, 20% y hasta un 40% interanual en
los últimos años.
Este año, los ingresos por coparticipación crecieron tan solo un 8% respecto a lo percibido
en 2008, porcentaje notoriamente menor incluso al de la tasa de inflación anual ya
mencionada.
Ante este escenario negativo, con el único “recurso extraordinario” producto de la creación del
fondo federal solidario (por el cual se coparticipa a provincias y municipios el fruto de
las retenciones a las exportaciones de soja), y con niveles de recaudación tributaria
municipal difíciles de incrementar; el principal y exigente desafío consistía en poder mantener
el equilibrio fiscal, sin dejar de cumplir con los programas y obras planificados
previamente y contemplados en el presupuesto anual 2009.
Para ello, y con las limitaciones ya mencionadas, se debían extremar las acciones para
maximizar los ingresos tributarios propios (por el lado de los recursos), y ser estrictos y
responsables en el control del gasto publico (por el lado de las erogaciones).
Como ya lo mencionáramos varias veces, los índices de cumplimiento tributario por parte de los
contribuyentes se encuentran desde hace algún tiempo en niveles mas que satisfactorios,
difíciles de superar, en torno al 70% en tasas retributivas y cercano al 80% en tasa de
comercio.
Es así, que en este 2009, una vez mas los recursos corrientes de jurisdicción municipal
(comprendidos por tasas, derechos, multas, etc) cubrieron y hasta superaron levemente las
previsiones presupuestarias.
Se recaudaron mas de $22.600.000 en relación a los $22.200.000 presupuestados.
Los recursos “de otra jurisdicción” (coparticipación, regalías, fondo federal solidario, y
otros ingresos de origen extrajurisdiccional) estuvieron también al nivel casi exacto de lo
prudentemente presupuestado.
De los $51.000.000 originalmente previstos en el presupuesto, se verificaron ingresos
por poco mas de $51.100.000.
En este sentido es importante resaltar que la provincia de río negro aun no transfirió totalmente
al municipio de general roca (y a algunos otros municipios) la coparticipación
correspondiente a la segunda quincena del mes de abril de 2009 (se recibió solamente el
20% de la misma, restando transferir mas de $1.350.000).
Por otra parte, los recursos de capital (compuesto por las contribuciones de mejoras y las
ventas de activos) superaron ampliamente las previsiones presupuestarias iniciales,



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generando una inyección de recursos financieros extra sumamente importante, sobre todo si se
tiene en cuenta el contexto económico general.
De esta forma, los recursos de capital totalizaron mas de $3.100.000, un 105% mas de lo
presupuestado ($1.500.000)… gracias a una significativa recaudación en concepto de
contribuciones de mejoras (que son las obras publicas que benefician al vecino-contribuyente)
y que alcanzaron un total de $2.350.000; y también por lo producido por el remate publico de
lotes fiscales que generaron un ingreso extra de $780.000.
A estos recursos se suman los recursos financieros, compuestos por el “excedente financiero
del ejercicio anterior” (que en el 2008 había sido de $20.722.000), y los ingresos por “uso
del crédito” (en nuestro caso representado solamente por los ingresos del préstamo enohsa
para la obra de cloacas y planta colectora de j.j. gomez, que en el 2009 totalizaron $2.799.960).
Así, los recursos totales para el año 2009 alcanzaron un total de $100.463.000 (un 10,5% por
encima de lo presupuestado)…. con $79.740.000 de ingresos netos del ejercicio 2009
(descontando el excedente financiero del ejercicio anterior).
Por el lado de las erogaciones, se cumplió con el objetivo principal de control del gasto publico,
logrando mantener todos los rubros acotados dentro de las previsiones presupuestarias
iniciales.
Las erogaciones totales del año 2009 fueron de casi $74.700.000, un 17,7% por debajo de lo
presupuestado (que alcanzaba un total de $90.850.000).
A simple vista …analizando este primer dato respecto a las erogaciones y los ingresos, surge
que.., aun en el marco de una profunda crisis financiera global y con los datos negativos de
inflación y coparticipación que ya mencioné….el municipio de roca finalizó una vez mas su
ejercicio con superávit fiscal.
Los $79.700.000de ingresos netos del ejercicio, superan en $5.000.000 a las erogaciones
totales del ejercicio ($74.700.000), lo que representa un superávit fiscal de casi un 7% para el
año 2009.
Y esto no es un dato para nada menor….
cerrar un año superavitario es todo un logro para cualquier administración publica, en cualquier
momento o contexto macroeconómico…
Y esto cobra una tremenda relevancia si lo analizamos a la luz de la situación coyuntural
altamente negativa que significó para todos este pasado 2009.
Es decir… no solo pudimos cumplir con nuestro objetivo de mantener el equilibrio fiscal ante la
crisis….sino que además es decir… no solo pudimos cumplir con nuestro objetivo de mantener
el equilibrio fiscal ante la crisis….sino que además se logro superávit… y de nada menos que
de $5.000.000.-
Analizando la distribución de nuestro gasto publico, podemos resaltar los $32.740.000
destinados al personal, que representan casi un 44% de la ejecución presupuestaria total.
Por otra parte, y fruto del estricto control del gasto corriente, se pudo cumplir con todos los
objetivos previstos en cuanto a la ejecución de obras publicas… rubro en el que invertimos mas
de $20.000.000 y que representa un elevado 27% de los gastos totales del ejercicio.
Como cada marzo, es el momento en que aprovecho para repasar todas y cada una de las
tantas obras que hicimos durante el año pasado y que por la misma vorágine de la gestión a
veces uno no alcanza a dimensionarlas y cuantificarlas realmente.
El año pasado a principio de año terminamos la ejecución de los últimos barrios de la
primer etapa del pavimento integración.
Iniciamos y terminamos durante el año las mas de 65 cuadras del pavimento integración
segunda etapa
Iniciamos hacia fin de año los trabajos de pavimento en villa obrera, que corresponden a
la tercer etapa.
Reacondicionamos y entubamos totalmente el desagüe pluvial que corre por calle san
Juan entre el canalito y la ruta 22...
Paralelamente realizamos el ensanchamiento y repavimentación del acceso a roca por
calle san Juan...que quedo transformada en una amplia avenida de 4 manos... con su
paseo peatonal e iluminación...
Culminamos la construcción de la planta de líquidos cloacales y la ejecución de las
redes cloacales troncales en la zona de jj Gómez...
Retiramos...demolición mediante... el viejo e incomodo obrador municipal de la zona del
canal grande y lo trasladamos a donde corresponde...al parque industrial de la ciudad...
Y donde estaba el obrador realizamos la construcción del hermoso paseo del canal
grande en la margen norte...entre Av. roca y san Juan... al que completamos con una


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pista de skate única en la región y que desde su inauguración es disfrutada por miles de
chicos..
Construimos nada menos que 18 playones deportivos en 18 barrios diferentes de la
ciudad...y en cada inauguración regalamos pelotas de básquet y fútbol para que puedan
usarlas en las canchitas nuevas...
Y en esos mismos barrios donamos 100 bicicletas que fueron sorteadas entre los
chicos..
Inauguramos el flamante campo municipal de doma y folclore en la zona de apycar...en la
isla 32.
Tambien en la zona del río remodelamos totalmente el club náutico... que de un estado
total de abandono paso a ser un lugar para ser disfrutado... con nueva bajada de
lanchas... parrillas..fogones ...quincho...alumbrado publico vial.... construimos una
vivienda para el cuidador...sanitarios... una botera nueva...
Siguiendo en la zona del río... se ejecuto una obra importante para la provisión de agua
potable y conexiones domiciliarias en barrio paso córdoba sur...
Continuamos con el plan de alumbrado publico vial y peatonal que iniciamos hace mas
de 5 años... en este caso colocando alumbrado peatonal en Av. la plata entre resistencia
y wintter...
Instalamos el tendido eléctrico de red en la zona de quinta 25..
También colocamos alumbrado peatonal en el canalito... en calle Colombia desde
Mendoza a Jujuy..
En esa misma zona construimos un nuevo puente sobre el canalito en la calle república
del Líbano...
trasladamos al predio del ex patronato el museo histórico municipal Lorenzo wintter...
Inauguramos el monumento al recordado Dr rene favaloro en el barrio las viñas...
Por medio de programas sociales nacionales continuamos con la ejecución de 36
soluciones habitacionales en chacra monte.... e iniciamos la construcción de otras 12
viviendas en paso cordoba..
En definitiva.... entre estas y otras muchísimas obras menores... ejecutamos en el 2009
mas de 60 obras publicas de todo tipo y magnitud..
Continuando con el análisis de la distribución del gasto, el total de las erogaciones se
completan con un 24% para el resto de los gastos corrientes … un 4% destinado a la
amortización de deudas y poco mas del 1% se destino a inversiones en bienes de capital,
debido a que la flota de vehículos y maquinaria municipal se halla renovada casi íntegramente
por importantes inversiones realizadas en los años anteriores.
En definitiva, estos análisis fiscales con sus números… porcentajes…y gráficos… no hacen
mas que reflejar una situación económica financiera que continua gozando de “muy buena
salud”, con indicadores altamente positivos desde lo presupuestario y financiero, y con
una distribución tal de recursos y gastos que permitieron transitar de manera eficiente
un año sumamente critico y exigente para todas las economías del mundo (mas aun para
las administraciones publicas).
Tal distribución de recursos y gastos facilitó las acciones de ajustes y control necesarias para
cumplir con todos los objetivos de gobierno propuestos para el año 2009 a la vez de culminar el
ejercicio, incluso, con superávit fiscal.
Y mientras en estos últimos días analizaba con gran satisfacción estos datos fiscales tan
positivos y favorables para el presente y futuro de nuestra ciudad, trataba de buscar alguna
explicación al porque de la realidad económica de nuestra ciudad y a la enorme diferencia con
lo que vive por ejemplo nuestra provincia…. y me vino a la memoria algo que aconteció alla en
2007 en el marco de la campaña electoral para la intendencia.
En aquel tiempo, el gobernador de la provincia, juntamente con el candidato a intendente por el
radicalismo en ese entonces (el que luego seria ministro de gobierno) criticaban
acaloradamente el hecho de que el municipio de roca tenga “ahorro y excedente financiero”.
En ese tiempo, mas precisamente el 30 de agosto del año 2007 a un mes de las elecciones
con la cual renové mi mandato……presentaba en este mismo lugar el presupuesto del año
2008 como corresponde siempre en termino…… en ese momento, respondí a la critica que me
hacia el gobernador y su candidato a intendente con la fábula de la “hormiga y la cigarra”…
que resumidamente hablaba de una hormiga que trabajaba y se esforzaba en verano para
poder pasar bien el invierno, …mientras la cigarra se burlaba y disfrutaba ociosamente del calor
del verano.
Hoy…y tan solo 2 años después, el tiempo me dio la razón…


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Haber podido atravesar un año tan critico como lo fue el 2009 sin sobresaltos,… invirtiendo
mas de $20 millones en obra publica,… manteniendo no solo el equilibrio fiscal sino que hasta
generando superávit al cierre del año,
No es cuestión de acciones repentinas y espasmódicas.... o de decisiones políticas de
coyuntura…. es mucho tiempo tratando de administrar eficientemente nuestros recursos
y controlando el gasto en épocas de “verano” como la hormiga… para poder tener
margen de maniobra o de ajuste…o un “colchón” como se dice comúnmente, en el frio
del invierno… o en tiempos de crisis como la que menciono.
Y justamente por eso,… la sana y eficiente distribución del gasto publico municipal apenas si
sufrió desvíos a lo largo de los 6 años que llevamos de gestión.
Así como ya mostramos que ocurrió en este 2009, viene ocurriendo desde el mismo 2004 en
que asumimos el gobierno.
En este lapso, mas del 40% de las erogaciones totales se destinaron al personal (casi
$112 millones), un importantísimo 25%...mas de $67 millones!!!...invertidos en obra
publica,... el 12,7% destinado al rubro servicios con casi $35 millones, y menos del 3% a
amortización de la deuda.. deuda producida fundamentalmente por créditos tomados por
gestiones anteriores.
Que quiero significar con esto?...... que el orden administrativo… la eficiencia en las tareas de
recaudación y de control del gasto dentro siempre de los parámetros presupuestarios… rendir
siempre cuentas claras a la sociedad del destino de los fondos públicos...
son una manera de hacer las cosas... una forma de gestionar...de administrar....de
gobernar...
Y es a mi entender la única manera posible para tener éxito... para poder pagar como lo
estamos haciendo mañana jueves los sueldos de marzo de todos los empleados públicos
municipales… mientras en nuestra querida provincia los sueldos nunca se pagan antes del 15
del mes siguiente, y las obras publicas son todas financiadas por nación....
Con esto quiero mostrar una vez mas que se pudo y se puede...
Se pudo sacar a una ciudad del estancamiento... de la apatía... del acostumbramiento de los
vecinos a no esperar prácticamente nada de su gobierno municipal...
Para transformarla en pocos años en una ciudad nuevamente en crecimiento... pujante... con
ciudadanos comprometidos con su municipio... cumpliendo con sus obligaciones de
contribuyentes y exigiendo, a la vez, mas y mejores servicios... en definitiva... sintiéndose
partes de una ciudad en acción....
Voy     terminando…agradeciendo como siempre a los ciudadanos roquenses, si así como lo
escuchan, este rol tan importante de ciudadano y no de simple vecino hace que todos seamos
protagonistas, que agudicemos nuestro ingenio, que apliquemos esfuerzo en los
emprendimientos,
Mientras algunos solo tienen nombre y domicilio en nuestra ciudad, otros fueron y siguen
siendo los protagonistas del cambio en esta gran ciudad que fue abandonada por el gobierno
de río negro.
Reitero mi compromiso a mantener firme esta forma de hacer las cosas … esta forma de
gobernar.
La forma que necesita esta provincia para salir del pozo en que se encuentra.
Y hoy, después de siete años consecutivos de logros y éxitos aquí estamos juntos... sumando
experiencia... pensando en el futuro.
Muchas gracias a todos.




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