Docstoc

Form 53 ARUS KAS

Document Sample
Form 53 ARUS KAS Powered By Docstoc
					UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN :
KABUPATEN :
                                                                   PROYEKSI ARUS KAS (Berdasarkan Aktifitas UPK)
                                                                                    Periode
                                                         JUMLAH
                                                        ANGGARAN
    NO                   KETERANGAN                       1 THN                                                        BULAN KE
                                                                     1         2         3         4        5          6          7       8       9       10       11       12
         KAS AWAL
         PENERIMAAN
A        PENERIMAAN TRANSFER DARI KPKN
B        PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
     1     Pengembalian Pokok Pinjaman UEP
     2     Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
                      Jumlah pengembalian UEP
C        PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
     1     Pengembalian Pokok Pinjaman SPP
     2     Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
                      Jumlah pengembalian SPP
D        PENDAPATAN BUNGA
     1     Pendapatan bunga
                      Jumlah pendapatan bunga
E        PENERIMAAN LAIN-LAIN
     1     Penerimaan Lain-lain
                     Jumlah penerimaan Lain-lain
                 JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)                 -         -         -         -         -           -       -          -       -       -        -        -        -

         PENGELUARAN
F        PENYALURAN PROGRAM
     1      Kegiatan Sarana Prasarana
     2      Kegiatan UEP
     3      Kegiatan SPP
     4      Kegiatan Pendidikan
     5      Kegiatan Kesehatan
     6      Kegiatan PKM
     7      Biaya Operasional Desa (3% TPK)
                          Jumlah penyaluran Program
G        BIAYA OPERASIONAL
     1      Biaya operasional UPK
                           Jumlah Biaya Operasional
H        BIAYA PENGHAPUSAN PINJAMAN
     1      Biaya penghapusan pinjaman
                   Jumlah Biaya Penghapusan pinjaman
I        BIAYA NON OPERASIONAL
     1      Biaya pajak bunga
     2      Biaya administrasi bank
                        Jumlah Biaya Non Operasional
J        PENGELUARAN INVESTASI
     1      Investasi / Inventaris UPK
                         Jumlah Pengeluaran Investasi
K        PENYALURAN PERGULIRAN
     1      Perguliran UEP
     2      Perguliran SPP
                         Jumlah Penyaluran Perguliran
                 JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H+I+J+K)              -         -         -         -         -           -       -          -       -       -        -        -        -
L           SELISIH (Penerimaan - Pengeluaran)
M        KAS AKHIR (KAS AWAL+L)                                -         -         -         -         -           -       -          -       -       -        -        -        -
UNIT PENGELOLA KEGIATAN
KECAMATAN :
KABUPATEN :
                                                PROYEKSI ARUS KAS OPERASIONAL
                                                            Periode
                                                                                        BULAN KE
NO                 KETERANGAN
                                                1       2       3       4       5       6      7       8       9       10       11       12
   KAS AWAL
      PENERIMAAN
 A    PENERIMAAN DANA OPERASIONAL 2%
 B    PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
         Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
                 Jumlah pengembalian UEP
 C    PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
         Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
                 Jumlah pengembalian SPP
 D    PENDAPATAN BUNGA
         Pendapatan bunga
                 Jumlah pendapatan bunga
 E    PENERIMAAN LAIN-LAIN
         Penerimaan Lain-lain
                Jumlah penerimaan Lain-lain
           JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)            -       -       -       -       -     -        -       -       -        -        -        -
      PENGELUARAN
 F    BIAYA OPERASIONAL
         Honor Pengurus
         Administrasi dan Umum
         Transport
         Sewa Kantor
             Jumlah Pengeluaran Operasional
 G    BIAYA NON OPERASIONAL
         Biaya pajak bunga
         Biaya administrasi bank
           Jumlah Pengeluaran Non Operasional
 H    PENGELUARAN INVESTASI
         Investasi / Inventaris UPK
               Jumlah Pengeluaran Investasi
             JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H)             -       -       -       -       -     -        -       -       -        -        -        -
 I       SELISIH (Penerimaan - Pengeluaran)
 J KAS AKHIR                                        -       -       -       -       -     -        -       -       -        -        -        -
Keterangan :
     a Untuk membuat proyeksi penerimaan dari jasa pinjaman baik UEP atau SPP, dapat diambil
       dari target pengembalian jasa bulanan pada saldo pinjaman yang produktif (pengembaliannya lancar)
     a Proyeksi biaya/pengeluaran merupakan anggaran biaya per tahun yang dibreakdown ke bulanan.
     a Proyeksi penerimaan, disamping dari UEP/SPP yang masih ada di masyarakat, juga sesuai dengan
         perguliran yang baru akan diproyeksikan berdasarkan cashflow 1 (pada bulan apa akan ada perguliran, berarti bulan berikutnya akan ada penerimaan tambahan dari UEP/SPP
bahan dari UEP/SPP
Program Pengembangan Kecamatan                                                                              Form. 53



          UNIT PENGELOLA KEGIATAN
          KECAMATAN : KROYA
          KABUPATEN : INDRAMAYU
                                       LAPORAN ARUS KAS (Berdasarkan Aktifitas UPK)
          Bulan : SEPTEMBER 2009
                                                                    SALDO S/D                     SAMPAI DENGAN
                                                                                      BULAN INI
              NO                   KETERANGAN                      BULAN LALU                       BULAN INI




                   SALDO AWAL (KAS + BANK)
                   PENERIMAAN
          A        PENERIMAAN TRANSFER DARI KPKN
          B        PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
                            Pengembalian Pokok Pinjaman UEP
                            Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
                                 Jumlah pengembalian UEP
          C        PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
                            Pengembalian Pokok Pinjaman SPP
                            Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
                                 Jumlah pengembalian SPP
          D        PENDAPATAN BUNGA
                            Pendapatan bunga
                                 Jumlah pendapatan bunga
          E        PENERIMAAN LAIN-LAIN
                            Penerimaan Lain-lain
                                Jumlah penerimaan Lain-lain
                            JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)                                                     -

                   PENGELUARAN
          F        PENYALURAN PROGRAM
                              Kegiatan Sarana Prasarana
                              Kegiatan UEP
                              Kegiatan SPP
                              Kegiatan Pendidikan
                              Kegiatan Kesehatan
                              Kegiatan PKM
                              Biaya Operasional Desa (3% TPK)
                                   Jumlah penyaluran Program
          G        BIAYA OPERASIONAL
                              Biaya operasional UPK
                                    Jumlah Biaya Operasional
          H        BIAYA PENGHAPUSAN PINJAMAN
                              Biaya penghapusan pinjaman
                              Jumlah Biaya Penghapusan pinjaman
          I        BIAYA NON OPERASIONAL
                              Biaya pajak bunga
                              Biaya administrasi bank
                                  Jumlah Biaya Non Operasional
          J        PENGELUARAN INVESTASI
                              Investasi / Inventaris UPK
                                  Jumlah Pengeluaran Investasi
          K        PENYALURAN PERGULIRAN
                              Perguliran UEP
                              Perguliran SPP
                                  Jumlah Penyaluran Perguliran
                            JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H+I+J+K)                                                  -
          L                   SELISIH (Penerimaan - Pengeluaran)
          M        KAS AKHIR (KAS AWAL+L)                                                                     -
                            RENCANA ANGGARAN OPERASIONAL


                                                          1 PERIODE
    NO                    KETERANGAN                                        PER BULAN
                                                          ANGGARAN

             PENERIMAAN
A               PENERIMAAN DANA OPERASIONAL 2%
B               PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP
                  Pendapatan Jasa Pengembalian UEP
                      Jumlah pengembalian UEP
C               PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP
                  Pendapatan Jasa Pengembalian SPP
                      Jumlah pengembalian SPP
D               PENDAPATAN BUNGA
                  Pendapatan bunga
                      Jumlah pendapatan bunga
E               PENERIMAAN LAIN-LAIN
                  Penerimaan Lain-lain
                     Jumlah penerimaan Lain-lain
                  JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)

             PENGELUARAN
F               BIAYA OPERASIONAL
         1         Honor Pengurus
         2         Administrasi dan Umum
         3         Transport
         4         Sewa Kantor
                     Jumlah Pengeluaran Operasional
G               BIAYA NON OPERASIONAL
         1         Biaya pajak bunga
         2         Biaya administrasi bank
                  Jumlah Pengeluaran Non Operasional
H               PENGELUARAN INVESTASI
         1         Investasi / Inventaris UPK
                       Jumlah Pengeluaran Investasi
                     JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H)
I            SALDO



Catatan :          Anggaran penerimaan, khususnya dari jasa pinjaman baik SPP atau UEP,
                   yang ditotal sesuai dengan periode anggaran yang dibuat.
                     REALISASI AKUMULASI ANGGARAN OPERASIONAL
Bulan :

    NO                      KETERANGAN
                                                          BULAN INI
              PENERIMAAN
A                PENERIMAAN DANA OPERASIONAL 2%
B                PENERIMAAN PENGEMBALIAN UEP                8,400,000
                    Pendapatan Jasa Pengembalian UEP                -
                         Jumlah pengembalian UEP            8,400,000
C                PENERIMAAN PENGEMBALIAN SPP               34,834,500
                    Pendapatan Jasa Pengembalian SPP        6,776,900
                         Jumlah pengembalian SPP           41,611,400
D                PENDAPATAN BUNGA
                    Pendapatan bunga                         269,526
                          Jumlah pendapatan bunga            269,526
E                PENERIMAAN LAIN-LAIN
                    Penerimaan Lain-lain                            -
                        Jumlah penerimaan Lain-lain                 -
                     JUMLAH PENERIMAAN (A+B+C+D+E)         50,280,926

              PENGELUARAN
F                BIAYA OPERASIONAL
          1          Honor Pengurus                         5,600,000
          2          Administrasi dan Umum                     78,000
          3          Transport                                      -
          4          Sewa Kantor                                    -
                        Jumlah Pengeluaran Operasional      5,678,000
G                BIAYA NON OPERASIONAL
          1          Biaya pajak bunga                        53,105
          2          Biaya administrasi bank                  20,000
                     Jumlah Pengeluaran Non Operasional       73,105
H                PENGELUARAN INVESTASI
          1          Investasi / Inventaris UPK                     -
                         Jumlah Pengeluaran Investasi               -
                       JUMLAH PENGELUARAN (F+G+H)           5,751,105
I             SALDO                                        44,529,821
ASIONAL

           SAMPAI
           DENGAN
          BULAN INI

                      -
            488,483,000
             81,262,700
            569,745,700
          2,451,028,500
            431,703,200
          2,882,731,700

            13,942,528
            13,942,528

             39,525,000
             39,525,000
          3,505,944,928




           136,870,000
             7,925,375
            12,996,000
             5,300,000
           163,091,375

             2,598,797
               576,656
             3,175,453

            182,984,000
            182,984,000
            349,250,828
          3,156,694,100

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:249
posted:11/19/2010
language:Indonesian
pages:10
ferry mulyanto ferry mulyanto CEO http://wpcreativedesign.com
About