SID BON TEST d o o Naziv Naslov Telefon
Shared by: Diditfit
-
Stats
- views:
- 3
- posted:
- 5/6/2009
- language:
- Croatian
- pages:
- 10
Document Sample
SID-BON: TEST d.o.o.
Naziv: TEST d.o.o.
Naslov: Testna ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija SI
Telefon: (01) 111 11 11
Fax: (01) 111 11 13
www: www.testprenosPKZ.si
Matična št: 2000000
Bonitetni razred: A
Davčna št: 1000000
Transakcijski račun: 70000000000003 NLB Število točk: 85
Direktor: Janez Novak
Trend - stran 7:
Pravna oblika: družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Št. reg. vl.: 1/10177/00
Ustanovitev: 03.01.91
Velikost podjetja: majhno
Kapital (v EUR): 626.473
Poreklo kapitala: domači
Vrsta lastnine: zasebna
Dejavnost: G/51.900
trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
druga trgovina na debelo
Poslovanje - prihodki v EUR: 2006 2.324.061
2005 1.196.814
2004 964.482
Izvoz (v % od prodaje): 2005 6,38
2004 0,00
2003 0,00
Število zaposlenih: 7
Plačila: v roku (do 5 dni) - junij 2007
v roku (do 5 dni) - julij 2007
Blokade TR: Ne - iz evidence zadnjih šestih mesecev
(v zadnjih šestih mesecih):
Zabeležene izterjave: ne
Uradni vpisi: ne
Datum: 17.1.2008
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 1
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
BILANCA STANJA Leto Leto
(v EUR) 2005 2006
DOLGOROČNA SREDSTVA 385.323 515.598
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0
Neopredmetena sredstva 0 0
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0
Opredmetena osnovna sredstva 385.323 515.598
Naložbene nepremičnine 0 0
Dolgoročne finančne naložbe 0 0
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
Dolgoročna posojila 0 0
Dolgoročne poslovne terjatve 0 0
Odložene terjatve za davek 0 0
KRATKOROČNA SREDSTVA 620.823 856.915
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0
Zaloge 81.177 177.658
Kratkoročne finančne naložbe 0 0
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0
Kratkoročna posojila 0 0
Kratkoročne poslovne terjatve 378.365 570.464
Denarna sredstva 161.281 108.792
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0
SREDSTVA 1.006.146 1.372.513
Zabilančna sredstva 0 0
KAPITAL 401.606 626.473
Vpoklicani kapital 79.307 79.286
Osnovni kapital 79.307 79.286
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0
Kapitalske rezerve 0 0
Rezerve iz dobička 7.931 7.929
Presežek iz prevrednotenja 0 0
Prenešeni čisti poslovni izid 134.434 314.284
Čisti poslovni izid poslovnega leta 179.935 224.975
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0
Rezervacije 0 0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 85.568 102.934
Dolgoročne finančne obveznosti 85.568 102.934
Dolgoročne poslovne obveznosti 0 0
Odložene obveznosti za davek 0 0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 518.972 643.106
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0
Kratkoročne finančne obveznosti 0 24.094
Kratkoročne poslovne obveznosti 518.972 619.012
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.006.146 1.372.513
Zabilančne obveznosti 0 0
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 2
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Leto Leto
(v EUR) 2005 2006
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 1.196.814 2.324.061
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZ. 0 0
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 0
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0 0
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 1.196.814 2.324.061
POSLOVNI ODHODKI 970.755 2.055.426
Stroški blaga, materiala in storitev 858.410 1.855.903
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 723.653 1.550.207
Stroški storitev 134.758 305.696
Stroški dela 22.409 123.539
Stroški plač 15.728 89.824
Stroški pokojninskih zavarovanj 1.390 7.951
Stroški drugih socialnih zavarovanj 1.168 6.507
Drugi stroški dela 4.123 19.257
Odpisi vrednosti 86.389 65.880
Amortizacija 30.425 43.852
Prevredn. posl. odh. pri neopr. sred. in opred. osnov. sred. 9.752 6.056
Prevredn. posl. odh. pri obratnih sredstvih 46.212 15.972
Drugi poslovni odhodki 3.547 10.104
IZID IZ POSLOVANJA 226.058 268.634
FINANČNI PRIHODKI 6.314 3.610
Finančni prihodki iz deležev 0 0
Finančni prihodki iz danih posojil 0 0
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 6.314 3.610
FINANČNI ODHODKI 5.592 6.064
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 5.592 6.064
DRUGI PRIHODKI 12.377 31.089
DRUGI ODHODKI 284 75
DAVEK IZ DOBIČKA 53.790 72.183
ODLOŽENI DAVKI 0 0
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 185.084 225.012
Povprečno število zaposlencev 2 7
Število mesecev poslovanja 12 12
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 3
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
ANALIZA FINANČNEGA POLOŽAJA PODJETJA Leto Leto Dejavnost
2005 2006 2006 *
Mesečni prihodki od prodaje (EUR) 99.734 193.672 89.499
Materialne naložbe (EUR) 466.500 693.257 328.632
Trajni kapital (neto vrednost podjetja) (EUR) 401.606 626.473 261.405
Ocena operativnega denarnega toka
Čisti dobiček oz. izguba (EUR) 185.084 225.012 29.084
Amortizacija (EUR) 30.425 43.852 17.548
Sprememba kratk. poslovnih obveznosti (EUR) 149.797 100.196 31.239
Sprememba kratk. poslovnih terjatev (EUR) 144.464 192.232 19.963
Sprememba zalog (EUR) 47.935 96.519 20.308
Operativni denarni tok (EUR) 172.907 80.309 37.600
Finančno-posredniški položaj
Neto dolg (EUR) 64.894 66.784 66.909
Neto kratkoročni dolg (EUR) / / 45.318
Neto dolgoročni dolg (EUR) 85.568 102.934 21.591
Neto terjatev (EUR) / / /
Neto kratkoročna terjatev (EUR) 20.674 36.150 /
Neto dolgoročna terjatev (EUR) / / /
Dejanski obratni kapital (EUR) 101.851 213.808 95.439
Potrebni obratni kapital (EUR) -82.287 29.148 94.599
Presežek oz. primanjkljaj OBK (EUR) 184.159 184.664 860
Delež primanjkljaja OBK v prih. od prodaje v (%) / / /
Delež primanjkljaja OBK, ki se lahko nadomesti s / / /
čistim dobičkom v enem letu (%)
Finančna moč
Kapitaliziranost (%) 39,92 45,64 32,36
Razmerje med tujimi in lastnimi viri 1,51 1,19 1,98
Financiranje osnovnih sredstev s kapitalom (%) 104,23 121,50 134,34
Financiranje osnovnih sredstev in zalog s kapitalom (%) 86,09 90,37 60,95
Dolg. financiranje dolg. sredstev (%) 126,43 141,47 134,63
Fin. stabilnost - dolg. financiranje dolgoročnih sredstev in zalog (%) 104,43 105,21 89,76
Delež trajnega kapitala, ki je plasiran v okolje (%) / / /
Neto kratkoročna terjatev v mesečnih prihodkih od prodaje (v mesecih) 0,21 0,19 /
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 4
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
ANALIZA FINANČNEGA POLOŽAJA PODJETJA Leto Leto Dejavnost
2005 2006 2006 *
Finančno ravnotežje
Kratkoročni koeficient 1,20 1,33 1,23
Pospešeni koeficient 1,04 1,06 0,89
Hitri koeficient 0,31 0,17 0,24
Kvaliteta obratnega kapitala 0,84 0,48 1,15
Dolgoročno financ. kratkoročnih naložb - po financ. dolgoročnih sredstev - K (v %) 16,41 24,95 18,98
Dolgoročno financ. zalog - po financiranju dolgoročnih sredstev (v %) 125,47 120,35 69,28
Kratkoročno financ. dolgoročnih naložb - po finan. kratkoročnih sredstev (v %) / / /
Profitabilnost in učinkovitost poslovanja
Povečanje oz. zmanjšanje prihodkov od prodaje (%) 24,44 94,16 9,65
Profitna meja (v %) 15,46 9,68 2,71
Donosnost tekočega poslovanja (%) 18,89 11,56 3,86
EBITDA v prihodkih od prodaje (%) 21,43 13,45 5,49
Donosnost kapitala - ROAE (%) 59,91 43,77 11,91
Donosnost sredstev - ROAA (%) 22,67 18,92 3,92
Stopnja akumulativnosti (%) 18,01 11,57 4,31
Prihodki od prodaje na zaposlenega (EUR) 598.409 348.959 285.132
Dodana vrednost na zaposlenega (EUR) 167.428 68.777 38.923
Čisti dobiček na zaposlenega (EUR) 92.544 33.785 7.721
Čisti dobiček v operativnem denarnem toku (%) 107,04 280,18 77,35
Delež izgube v amortizaciji (%) / / /
Delež izgube v vpoklicanem kapitalu (%) / / /
Upravljanje s sredstvi
Dnevi vezave zalog 23 23 45
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih terjatev 92 73 83
Dnevi vezave kratkoročnih poslovnih obveznosti 181 103 99
Dnevi vezave denarnih sredstev -66 -7 29
Obračanje sredstev 1,47 1,95 1,45
Obračanje kapitala 3,87 4,52 4,40
Zadolženost
Stopnja zadolženosti (v %) 13,91 9,63 20,38
Dolgoročni dolgovi v dolgoročnih virih 0,18 0,14 0,30
Kratkoročna zadolženost v mesečnih prih. od prodaje (v mesecih) 5,20 3,32 4,55
Neto kratk. zadolženost v mesečnih prih. od prodaje (v mesecih) / / 0,51
Faktor zadolženosti (v letih) 2,80 2,78 11,18
Pokritost dolgov z operativnim denarnim tokom (%) 28,61 10,76 7,27
Pokritost dolgov z dobičkom iz poslovanja (%) 37,40 36,00 8,01
Pokritost stroškov obresti (v %) 45,87 51,53 4,57
Koeficient poslovnega ravnotežja 0,73 0,92 0,87
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 5
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
Bonitetni razred: A
Dober finančni položaj. Visoka stopnja verjetnosti za pravočasno plačilo finančnih obveznosti. Ni pričakovati večjih
sprememb, ki bi negativno vplivale na finančno stanje družbe. Nizko tveganje.
Opis zabeleženih izterjav:
Opis uradnih vpisov:
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 6
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
Leto Leto Leto Dejavnost
2004 2005 2006 2006 *
Število točk: 55 83 85 65
Bonitetni razred: BB A A BBB
Indikativni limit - v EUR 290.460
Trend - točke:
100
75
50
25
0 2004 2005 2006
* Op. k str. 4, 5 in 7: Dejavnost 2006
Št. podjetij v dejavnosti: 1617 - dejavnost: (G 51.9) druga trgovina na debelo
Izračuni oz. kazalniki izkazujejo povprečne vrednosti v posamezni dejavnosti.
Bonitetno poročilo je bilo izdelano dne 17.01.2008.
Priloge:
- Priloga 1: Bilanca stanja - struktura, indexi
- Priloga 2: Izkaz poslovnega izida - struktura, indexi
- Priloga 3: Grafi
To bonitetno poročilo je bilo pripravljeno na osnovi številnih informacij iz virov, za katere SID - Slovenska izvozna in razvojna
banka, d.d., Ljubljana (SID banka) meni, da so zanesljivi, vendar so ti viri v veliko primerih izven njene kontrole. Številne
informacije in bogate podatkovne baze, na osnovi katerih je bilo pripravljeno bonitetno poročilo, razen če v poročilu ni
izrecno drugače navedeno, s strani SID banke niso bile posebej preverjane.
SID banka je bonitetno poročilo in v njem vsebovana mnenja in ocene pripravila z upoštevanjem visokih standardov in pravil
stroke. S samim posredovanjem informacij oziroma bonitetnega poročila SID banka ne prevzema nobenega poslovnega
rizika naročnika, prav tako pa tudi ne odgovarja za nikakršno napako oziroma opustitev ali kakršnokoli posledico ali škodo,
ki bi izhajala iz uporabe tega bonitetnega poročila oziroma v njem vsebovanih informacij in podatkov.
To bonitetno poročilo sme naročnik uporabiti le za svoje lastne potrebe in ga brez pisnega soglasja SID banke ne sme v
nobeni obliki v celoti ali delno kakorkoli razmnoževati ali posredovati tretjim osebam.
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 7
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
Priloga 1
2005 2006 2006/2005
BILANCA STANJA Struktura (%) Struktura (%) Indeks
DOLGOROČNA SREDSTVA 38,30 37,57 134
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0
Neopredmetena sredstva 0,00 0,00 0
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0
Opredmetena osnovna sredstva 38,30 37,57 134
Naložbene nepremičnine 0,00 0,00 0
Dolgoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 0
Dolgoročna posojila 0,00 0,00 0
Dolgoročne poslovne terjatve 0,00 0,00 0
Odložene terjatve za davek 0,00 0,00 0
KRATKOROČNA SREDSTVA 61,70 62,43 138
Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0,00 0,00 0
Zaloge 8,07 12,94 219
Kratkoročne finančne naložbe 0,00 0,00 0
Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0,00 0,00 0
Kratkoročna posojila 0,00 0,00 0
Kratkoročne finančne terjatve 37,61 41,56 151
Denarna sredstva 16,03 7,93 67
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00 0
SREDSTVA 100,00 100,00 136
Zabilančna sredstva 0,00 0,00 0
KAPITAL 39,92 45,64 156
Vpoklicani kapital 7,88 5,78 100
Osnovni kapital 7,88 5,78 100
Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0,00 0,00 0
Kapitalske rezerve 0,00 0,00 0
Rezerve iz dobička 0,79 0,58 100
Presežek iz prevrednotenja 0,00 0,00 0
Prenešeni čisti poslovni izid 13,36 22,90 234
Čisti poslovni izid poslovnega leta 17,88 22,37 0,00
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00 0
Rezervacije 0,00 0,00 0
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0,00 0,00 0
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 8,50 7,50 120
Dolgoročne finančne obveznosti 8,50 7,50 120
Dolgoročne poslovne obveznosti 0,00 0,00 0
Odložene obveznosti za davek 0,00 0,00 0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 51,58 46,86 124
Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0,00 0,00 0
Kratkoročne finančne obveznosti 0,00 1,76 0
Kratkoročne poslovne obveznosti 51,58 45,10 119
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0,00 0,00 0
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 100,00 100,00 136
Zabilančne obveznosti 0,00 0,00 0
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 8
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
Priloga 2
2005 2006 2006/2005
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Struktura (%) Struktura (%) Indeks
ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 100,00 100,00 194
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZ. 0,00 0,00 0
USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0,00 0,00 0
DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 0,00 0,00 0
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA 100,00 100,00 194
POSLOVNI ODHODKI 81,11 88,44 212
Stroški blaga, materiala in storitev 71,72 79,86 216
Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 60,46 66,70 214
Stroški storitev 11,26 13,15 227
Stroški dela 1,87 5,32 551
Stroški plač 1,31 3,86 571
Stroški pokojninskih zavarovanj 0,12 0,34 572
Stroški drugih socialnih zavarovanj 0,10 0,28 557
Drugi stroški dela 0,34 0,83 467
Odpisi vrednosti 7,22 2,83 76
Amortizacija 2,54 1,89 144
Prevredn. posl. odh. pri neopr. sred. in opred. osnov. sred. 0,81 0,26 62
Prevredn. posl. odh. pri obratnih sredstvih 3,86 0,69 35
Drugi poslovni odhodki 0,30 0,43 285
IZID IZ POSLOVANJA 18,89 11,56 119
FINANČNI PRIHODKI 0,53 0,16 57
Finančni prihodki iz deležev 0,00 0,00 0
Finančni prihodki iz danih posojil 0,00 0,00 0
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0,53 0,16 57
FINANČNI ODHODKI 0,47 0,26 108
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0,00 0,00 0
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0,00 0,00 0
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0,47 0,26 108
DRUGI PRIHODKI 1,03 1,34 251
DRUGI ODHODKI 0,02 0,00 26
DAVEK IZ DOBIČKA 4,49 3,11 134
ODLOŽENI DAVKI 0,00 0,00 0
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 15,46 9,68 122
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 9
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
SID-BON: TEST d.o.o.
Priloga 3
struktura aktive - 2006 struktura pasive - 2006
struktura prihodkov - 2006 akumulacija v prih. od prodaje - 2006
prihodki od prodaje - 2004, 2005, 2006 donosnost kapitala - 2004, 2005, 2006
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana, Slovenija 10
Telefon: 00386 1 2007 520; Fax: 00386 1 2007 575; Internetna stran: www.sid.si
