LES VILLAS INVERNESS BUDGET DES DÉPENSES D'OPERATIONS DE L'EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2004 BUDGET PRODUITS DES CONDOS Contributions régulières Intégration de la la contribution spéciale Location d'espaces de stationnements Vente d'un espace de stationnement Vente de remises Revenus bruts des condos Moins: contribution au fonds de prévoyance PRODUITS DE LA MARINA Contributions régulières Location d'espaces Install., enlèvement & entreposage Revenus bruts de la marina Moins: contribution au fonds de prévoyance PRODUITS DES REMISES Contributions régulières Location d'espaces Revenus bruts des remises Moins: contribution au fonds de prévoyance Revenus totaux, nets des contributions aux fonds de prévoyance, disponibles à la couverture des frais d'opération 221700 13320 2000 0 10800 247820 -39720 208100 7752 800 1600 10152 -3452 6700 4032 4032 -1800 2232 217032 REEL 221738 13320 2000 2500 8100 247658 -39720 207938 7773 1600 2400 11773 -3452 8321 4146 300 4446 -1800 2646 218905
2005 BUDGET 234972
Inclus ci-dessus
2000 0 0 236972 -37695 199277 7752 0 3900 11652 -2600 9052
4248 -1800 2448 210777
FRAIS GÉNÉRAUX Électricité Taxes foncières Déneigement Bois de chauffage Assurance Ramonage Divers et imprévus Amortissement des immobilisations 7000 500 9000 9000 21000 1000 2000 7100 56600 6505 0 8250 9386 21356 1040 86 8695 55318
7000 0 8500 9000 21500 1000 0 9075 56075
FRAIS D'ENTRETIEN
Condos
Salaires Sous-traitants Matériaux Petits équipements & outils
Piscines
5000 26000 3000 300 34300 4000 2500 3000 1500 11000 44300 4000 23500 2400 74200 1000 3400 600 1500 6500 1000 1200 2200 128200
1626 24864 3590 0 30080 4984 4667 1619 1845 13116 27341 19654 22559 3565 73119 0 9623 1260 1499 12382 0 0 0 128696
6000 22000 3000 0 31000 4500 2000 1000 0 7500 25000 25000 19502 3000 72502 0 6000 1000 1350 8350 0 0 0 119352
Salaires (gardiens-nes) Sous-traitants Matériaux Petits équipements & outils
Terrain
Salaires Sous-traitants Matériaux Petits équipements & outils
Marina
Salaires Sous-traitants Matériaux Amortissement
Remises
Salaires Électricité & déneigement Total des frais d'entretien FRAIS ADMINISTRATIFS Honoraires de gérance Honoraires de comptabilité Honoraires de vérification Avocats, notaires & autres professionnels Frais de téléphone Frais Internet Frais bancaires Service de paye Frais de bureau
20000 4000 2000 1000 1500 0 1500 0 2232 32232 217032
20000 4000 1927 0 1488 519 2643 1242 3481 35299 219314
20000 5000 2000 500 1500 500 1600 1250 3000 35350 210777 0
FRAIS D'OPÉRATION TOTAUX Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses sur les revenus)
0
-409
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES VILLAS INVERNESS PRÉVISIONS DE L'ÉVOLUTION DU FOND DE PRÉVOYANCE COURANT
Budget présenté à L'AGA de mars 2004 166,417
RÉEL 2004 2004 166,417 2005 58,300
PRÉVISIONS POUR LES ANNÉES FUTURES 2006 52,656 2007 42,939 2008 18,450 2009 54,743 2010 97,630
Solde du fonds de prévoyance général au 31 décembre Provenance Contribution selon budget Vente de fondations et d'espaces de stationnement Intérêts de l'année (2.5%) Ajustements del'exercice (Réel Vs budget) Vente de remises Cotisation spéciale levée pour les sentiers et virement inter-fonds Cotisation spéciale (prévue par prudence pour renflouer le fond de prévoyance)
26,400 2,500 3,683
26,400 3,577
37,695 2,500 4,160
38,826 1,458
39,991 1,316
41,190 1,073
42,426 461
43,699 1,369
13,320 45,903
120,000 13,320 163,297
44,355
40,283
41,307
42,264
42,887
45,067
Utilisation Éléments tirés des résultats courants Bardeau d'asphalte. Ce dernier a été installé en 1988 et 200 000$ sur 4 ans, soit est garanti pour 15 ans . Il faut prévoir le remplacer entre 50000$/an 2004 et 2007 inclusivement, pour un coût total de 200000$ en dollars d'aujourd'hui Réparation des patios et des escaliers par nos employés, 10 000$ sur 2 ans, soit 5000/an à même les budgets d'opération réguliers; Le coût des matériaux nécessaires serait de 10000$ en dollars d'aujourd'hui Fenestration: Les fenêtres ont une vie utile d'environ 25 50 000$/année sur 7 ans, à ans. Comme elles ont été installées en 1988, il faudra remplacer les volet de toutes les fenêtres ainsi que les 206 compter de 2012 premières portes patio sur 7 ans, entre 2012 et 2018. Le coût total de cette entreprise serait de 350 000$ en dollars Recouvrement extérieur: actuellement, le déclin est en 100 000$ sur 5 ans, soit excellent état et il est garanti pour 25 ans. Selon les experts 20000$/an rencontrés, iI sera nécessaire de le repeindre dans 15 ans. Travail à étaler sur 5 ans entre 2016 et 2020 Cheminées et foyers: Ces éléments sont garantis pour 25 ans. Nous ne prévoyons pas commencer à les remplacer avant 2018, ce qui est 30 ans après leur installation. Nous ne croyons pas qu'ils ont été utilisés aussi régulièrement que le manufacturier le prévoyait pour sa garantie; ce travail sera échelonné sur 10 ans. Drainage Murs de soutènement et escaliers de talus Plantation d'arbres face aux tennis Sentiers Piscines Réparation des terrains de tennis: 17000$ pour les 3 premiers et 50000$ pour les 2 autres (ceux qui sont Variation nette Solde du fonds de prévoyance général à la fin de l'année 200 000$ sur 10 ans, soit 20000$/an
70,000
23,964
50,000
50,000
60,000
5,796
5,970
6,296
21,559 13,681 6,487 121,671 8,475 67,000 137,000 (91,097) 75,320 69,281 271,414 (108,117) 58,300
50,000 (5,645) 52,656
50,000 (9,717) 42,939
65,796 (24,489) 18,450
5,970 36,294 54,743
42,887 97,630
45,067 142,698
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES VILLAS INVERNESS PRÉVISIONS DE L'ÉVOLUTION DU FOND DE PRÉVOYANCE COURANT 2011 Solde du fonds de prévoyance général au 31 décembre Provenance Contribution selon budget Vente de fondations et d'espaces de stationnement Intérêts de l'année (2.5%) Ajustements del'exercice (Réel Vs budget) Vente de remises Cotisation spéciale levée pour les sentiers et virement inter-fonds Cotisation spéciale (prévue par prudence pour renflouer le fond de prévoyance) 142,698 2012 190,148
PRÉVISIONS POUR LES ANNÉES FUTURES 2013 172,880 2014 156,173 2015 138,390 2016 119,527 2017 71,021
45,010 2,441
46,360 3,567
47,751 4,754
49,183 4,322
50,659 3,904
52,179 3,460
53,744 2,988
47,451 Utilisation Éléments tirés des résultats courants Bardeau d'asphalte. Ce dernier a été installé en 1988 et 200 000$ sur 4 ans, soit est garanti pour 15 ans . Il faut prévoir le remplacer entre 50000$/an 2004 et 2007 inclusivement, pour un coût total de 200000$ en dollars d'aujourd'hui Réparation des patios et des escaliers par nos employés, 10 000$ sur 2 ans, soit 5000/an à même les budgets d'opération réguliers; Le coût des matériaux nécessaires serait de 10000$ en dollars d'aujourd'hui Fenestration: Les fenêtres ont une vie utile d'environ 25 50 000$/année sur 7 ans, à ans. Comme elles ont été installées en 1988, il faudra remplacer les volet de toutes les fenêtres ainsi que les 206 compter de 2012 premières portes patio sur 7 ans, entre 2012 et 2018. Le coût total de cette entreprise serait de 350 000$ en dollars Recouvrement extérieur: actuellement, le déclin est en 100 000$ sur 5 ans, soit excellent état et il est garanti pour 25 ans. Selon les experts 20000$/an rencontrés, iI sera nécessaire de le repeindre dans 15 ans. Travail à étaler sur 5 ans entre 2016 et 2020 Cheminées et foyers: Ces éléments sont garantis pour 25 ans. Nous ne prévoyons pas commencer à les remplacer avant 2018, ce qui est 30 ans après leur installation. Nous ne croyons pas qu'ils ont été utilisés aussi régulièrement que le manufacturier le prévoyait pour sa garantie; ce travail sera échelonné sur 10 ans. Drainage Murs de soutènement et escaliers de talus Plantation d'arbres face aux tennis Sentiers Piscines Réparation des terrains de tennis: 17000$ pour les 3 premiers et 50000$ pour les 2 autres (ceux qui sont Variation nette Solde du fonds de prévoyance général à la fin de l'année 200 000$ sur 10 ans, soit 20000$/an
49,928
52,505
53,505
54,563
55,638
56,732
67,196
69,212
71,288
73,427
75,629
77,898
28,515
29,371
47,451 190,148
67,196 (17,268) 172,880
69,212 (16,707) 156,173
71,288 (17,783) 138,390
73,427 (18,863) 119,527
104,145 (48,506) 71,021
107,269 (50,537) 20,484