LIBRO FACTURASPENDIENTE DE PAGO by TonyParker

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									II-.-SITUACION DE CONTRIBUYENTES QUE TRIBUTAN CON IVA E IMPUESTOS ADICIONALES

FORMATO ACTUAL LIBRO DE COMPRAS                                  ( SE MANTIENE SIN MODIFICACIONES )
PERIODO: AGOSTO DE 2001
N° correlativo Tipo Docto. N° Docto.      Fecha       Nombre del Proveedor o     N°         Monto        Monto              IVA      Piscos 27%      Vinos 15%       Bebidas Analco- Impto. Especi-            Total
 operación                                             Prestador de Servicios   RUT         Exento       Afecto          recargado   letra a) Art.42 letra c) Art.42 holicas 13%      fico P. Diesel
             1   Factura            444   07-Aug-01             NDNDN           812236-0                    10,000             1,800          2,700                                                              14,500
             2   Factura            275   08-Aug-01          DMDMS              912236-1                   120,000            21,600                                           15,600                           157,200
             3   Factura           6666   09-Aug-01           DMDM              112236-2                    13,000             2,340                                                             2,600           17,940
             4   Liqu Aduana       8799   11-Aug-01            LPJ              312236-4                    14,000             2,520                           2,100                                             18,620
             5   Nota Débito        388   12-Aug-01            DDD              412236-5                    16,000             2,880                                                                             18,880
             6   Factura            555   13-Aug-01            RBC              512236-6                    17,000             3,060           4590                                                              24,650
             7   Factura           5555   14-Aug-01            DMM              712236-7                    18,000             3,240                           2,700                                             23,940


                               TOTALES                                                                     208,000             37,440           7,290           4,800            15,600              2,600      275,730

NUEVO REGISTRO: LIBRO AUXILIAR DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO E IMPUESTO POR UTILIZAR

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL MES PENDIENTES DE PAGO
PERIODO: AGOSTO DE 2001
N° correlativo     Tipo                                                                      Monto                      Impuestos por utilizar pendientes de pago                    Total Impuestos                        Monto    Mes en que
    de la      Documento N° Docto.  Fecha    Nombre del Proveedor o  N° de                   Total       IVA 18%   Piscos 27%        Vinos 15%        Bebidas Analco-
                                                                                                                                                                    Impto. Especi-     por Utilizar           Fecha de    Pagado de se registro
 operación                                    Prestador de Servicios  RUT                   Factura     recargado  letra a) Art.42   letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel                                 Pago      la Factura documento
             1 Factura        444  07-Aug-01         NDNDN           812236-0                 14,500             0            2,700                 0             0                0          2,700             8/31/2001      1,800     Aug-01
             2 Factura       6666  09-Aug-01         DMDM            112236-2                 17,940         2,340                                                             2,600          4,940
             3 Nota Débito    388  12-Aug-01          DDD            412236-5                 18,880         2,880                                                                            2,880            8/31/2001       1,000      Aug-01
             4 Factura        555  13-Aug-01          RBC            512236-6                 24,650         3,060             4,590                                                          7,650
             5 Factura       5555  14-Aug-01          DMM            712236-7                 23,940         3,240                             2,700                                          5,940
TOTALES                                                                                       85,410        11,520            7,290            2,700             0            2,600          24,110


IMPUESTOS PAGADOS EN EL MES DE DOCUMENTOS REGISTRADOS EN MESES ANTERIORES
 N° correlativo    Tipo                                                  Monto                                  Impuestos pagados en el mes a utilizar como Crédito Fiscal                  Total Impuestos                  Monto    Mes en que
     de la      Documento N° Docto. Fecha Nombre del Proveedor o  N° de  Total                           IVA 18%    Piscos 27%      Vinos 15%        Bebidas Analco-
                                                                                                                                                                   Impto. Especi-             por Utilizar    Fecha de     Pagado de se registro
  operación                                Prestador de Servicios  RUT  Factura                         recargado   letra a) Art.42 letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel                                  Pago       la Factura documento

                 Factura            345   11-Jul-01            MPT              812536-0       6,650            900                                750                                               1,650     8/31/2001       1,650    Jul-01
                 Factura            369   12-Jul-01            DDD              412236-5       7,080          1,080                                                                                  1,080     8/31/2001       7,080    Jul-01
                 Factura            480   13-Jul-01            RBC              512236-6      10,150          1,260              1,890                                                               3,150     8/31/2001       4,000    Jul-01
                 Factura           4995   14-Jul-01            DMM              712236-7      10,640          1,440                              1,200                                               2,640     8/31/2001                Jul-01
TOTALES                                                                                       34,520          4,680              1,890           1,950              0                   0            8,520




RESUMEN             DETERMINACION         DEL     CREDITO FISCAL DEL MES
                                                                                                         IVA 18%      Piscos 27%         Vinos 15%                     Impto. Especi-
                                                                                                                                                         Bebidas Analco-                    Total Impuestos
                 DETALLE                                                                                recargado     letra a) Art.42    letra c) Art.42 holicas 13% fico P. Diesel           por Utilizar


IVA REGISTRADO EN DOCUMENTOS RECIBIDOS Y REGISTRADOS EN EL MES                                               37,440              7,290           4,800         15,600             2,600             67,730
MENOS:
IVA DOCUMENTOS RECIBIDOS EN EL MES PENDIENTES DE PAGO                                                       -11,520             -7,290          -2,700              0            -2,600            -24,110
MAS:
CREDITO FISCAL DE DOCUMENTOS DE MESES ANTERIORES PAGADOS EN EL MES                                            4,680              1,890           1,950              0                   0            8,520

TOTAL CREDITO FISCAL DEL MES                                                                                 30,600              1,890           4,050         15,600                   0           52,140

ORDEN DE REGISTRO OPERACIONES EN LIBRO AUXILIAR DE DOCUMENTOS PENDIENTES DE PAGO E IMPUESTO POR UTILIZAR

A.- Documentos registrados en el mes con impuestos pendientes de pago                      B.- Documentos registrados en meses anteriores con impuestos pagados en el mes:
a) Documentos con impuesto adeudado parcialmente                                           a) Impuesto pagado en el mes y en meses anteriores
b) Documentos con impuestos adeudados totalmente                                           b) Impuesto(s) pagados integramente en el mes

								
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