Date
Receipt from whom
Amount
General
1/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
2/28/2006 Total Receipts
$
-
$
-
3/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
4/30/2006 Total Receipts
$
-
$
-
5/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
6/30/2006 Total Receipts
$
-
$
-
7/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
8/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
9/30/2006 Total Receipts
$
-
$
-
10/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
11/30/2006 Total Receipts
$
-
$
-
12/31/2006 Total Receipts
$
-
$
-
1/31/2007 Total Receipts
$
-
$
-
SCMR
State Hwy
Fire Fund
Ems Fund
Police Levy
Water Deposit
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
Water
Sewer
Sewer CD
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
Total line $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
C/O
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
-
Date
Warrant #
To Whom
Amount
General
SCMR
ST HWY
Fire
EMS
Date
Warrant #
To Whom
Amount
General
SCMR
ST HWY
Fire
EMS
Date
Warrant #
To Whom
Amount
General
SCMR
ST HWY
Fire
EMS
TOTALS
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
Police
Water Deposit
Water
Sewer
left blank
left blank
Total all Accounts $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
C/O
Police
Water Deposit
Water
Sewer
left blank
left blank
Total all Accounts $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
C/O
Police
Water Deposit
Water
Sewer
left blank
left blank
Total all Accounts $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
C/O
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
$
-
BUDGET TOTALS 2006 Budget Funds Expended to Date Funds Remaining Payroll Utilities Insurance Testing Supplies Legal Contract Work Misc. Sludge Hauling RD Payment RD Reserve
INCOME AND EXPENSES
Sewer Operating Account 2005 Balance Jan. Receipts Jan. Exp. Balance Feb. Receipts Feb. Exp. Balance March Receipts March Exp. Balance April Receipts April Exp. Balance May Receipts May Exp. Balance June Receipts June Exp. Balance July Receipts July Exp. Balance Aug. Receipts Aug Exp. Balance
Payroll
Utilities
Insurance
Testing
Supplies
Legal
Contract Work
Misc.
Sludge Hauling
RD Payment
RD Reserve
-
BUDGET TOTALS 2006 Budget Funds Expended to Date Funds Remaining Payroll Utilities Insurance Testing Supplies Legal Contract Work Misc. Sludge Hauling RD Payment RD Reserve
INCOME AND EXPENSES
Sewer Operating Account Sept. Receipts Sept. Exp. Balance Oct. Receipts Oct. Exp. Balance Nov. Receipts Nov. Exp. Balance Dec. Receipts Dec. Exp. Year End Balance
Payroll
Utilities
Insurance
Testing
Supplies
Legal
Contract Work
Misc.
Sludge Hauling
RD Payment
RD Reserve
-