FIDELITY FUNDS Suplemento del Folleto informativo de fecha agosto de 2006
Este suplemento forma parte del Folleto informativo correspondiente a Fidelity Funds con fecha de agosto de 2006, que incluye el suplemento de octubre de 2006, y que deberá leerse con las modificaciones del presente suplemento.
Lanzamiento de un nuevo Subfondo de renta fija
Se introducirá el siguiente Subfondo. A continuación se muestran la divisa principal de negociación, la divisa de referencia, el precio de lanzamiento, el periodo de oferta establecido, así como el objetivo de la inversión del nuevo Subfondo: Nombre del Subfondo (y Divisa de referencia) Objetivo de la inversión Divisa principal de negociación Acciones de Clase A Fidelity Funds – Asian High Yield Fund (USD) Este Subfondo trata de obtener un elevado nivel de rentas corrientes e incrementos de patrimonio invirtiendo, fundamentalmente, en valores de alta rentabilidad y calificados como de baja calidad (sub investment grade) de emisores que tengan su actividad empresarial principal en Asia. Este Subfondo es adecuado para inversores que aspiren a elevados ingresos e incrementos de patrimonio y que estén preparados para asumir los riesgos que conlleva este tipo de inversiones. El tipo de instrumentos de deuda en los que, fundamentalmente, invertirá este Subfondo tendrá un riesgo elevado y no deberá cumplir ningún criterio mínimo de calificación crediticia. La mayoría, aunque no todos, serán calificados en cuanto a su solvencia por un organismo de clasificación reconocido internacionalmente. Los valores calificados como de baja calidad (sub investment grade) son aquellos con una calificación de BB+ o inferior por parte de S&P, o un nivel equivalente otorgado por un organismo de clasificación reconocido internacionalmente. A-ACC-USD A-ACC-Euro A-MDIST-USD A-MDIST-SGD
La inversión inicial mínima y la inversión posterior mínima serán las mismas que las de las Clases de Acciones A de la gama actual de Subfondos de renta fija. La comisión de gestión anual será del 1,00%. El Subfondo se lanzará el 2 de abril de 2007, con un precio por Acción de 10 USD, 10 EUR y 1 SGD. El primer Valor neto patrimonial se calculará el 3 de abril de 2007. El Subfondo está autorizado en Luxemburgo. A fecha del Suplemento, se pretende obtener la autorización, el reconocimiento o el registro del Subfondo en las siguientes jurisdicciones: Austria, Bélgica, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Guernesey, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Jersey, Corea, Macao, Malta, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Taiwán y los Países Bajos. Horas límite de negociación: 12:00, hora del Reino Unido (normalmente las 13:00 Central European Time, (hora centroeuropea)); 16:00, hora de Hong Kong; en las Bermudas a las 17:00, hora local (día anterior). Cálculo del Valor neto patrimonial a las 17:00, hora del Reino Unido (normalmente las 18:00 Central European Time (hora centroeuropea)). Se pueden acordar otras horas límite con los Distribuidores locales. El perfil de inversor típico del Subfondo es el siguiente: sería adecuado, sobre todo, para un inversor que desee un mayor crecimiento del capital que el resultante del efectivo, o de los bonos estatales, o de una combinación de beneficios y crecimiento de capital, manteniendo el riesgo asociado a sus inversiones a un nivel medio. El perfil de riesgo del Subfondo es el siguiente: Riesgo medio. El valor del Subfondo se calcula a diario sobre la base del valor de mercado de las inversiones subyacentes en bonos empresariales y estatales. Si invierte en un Subfondo denominado en una divisa diferente a la suya, puede existir un riesgo adicional debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
Lanzamiento de un nuevo Subfondo mixto
Se introducirá el siguiente Subfondo. A continuación se muestran la divisa principal de negociación, la divisa de referencia, el precio de lanzamiento, el periodo de oferta establecido, así como el objetivo de la inversión del nuevo Subfondo: Nombre del Subfondo (y Divisa de referencia) Objetivo de la inversión Divisa principal de negociación Acciones de Clase A Fidelity Funds – Multi Asset Navigator Fund (USD) El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un incremento moderado del capital a largo plazo mediante la inversión en una variedad de activos mundiales que ofrezcan exposición a renta fija, renta variable, materias primas, propiedad inmobiliaria y efectivo. El propósito de la exposición a divisas es que este Subfondo sea adecuado para inversores que prefieran las divisas asiáticas. A-SGD A-USD A-ACC-USD
La inversión inicial mínima y la inversión posterior mínima serán las mismas que las de las Clases de Acciones A de la gama actual de Subfondos mixtos. La comisión de gestión anual será del 1,25%. El Subfondo podrá invertir hasta el 2% de su patrimonio neto directamente en valores rusos. Cualquier otra inversión que supere este límite podrá obtenerse a través de certificados de depósito y/o vehículos de acceso. Cualquier exposición a materias primas en el caso de este Subfondo se obtendrá a través de instrumentos autorizados y derivados, como por ejemplo (entre otros) participaciones o acciones de OICVM u otros OIC, fondos cotizados (o ETF, por sus siglas en inglés) y transacciones con swaps de índices de materias primas. La inversión en otros OIC que no cumplan con los requisitos del artículo 41 (1) e) se limitará hasta un máximo del 10% del patrimonio neto del Subfondo. El Subfondo se lanzará el 4 de junio de 2007, con un precio por Acción de 10 USD. El primer Valor neto patrimonial se calculará el 5 de junio de 2007. El Subfondo está autorizado en Luxemburgo. A fecha del Suplemento, se pretende obtener la autorización, el reconocimiento o el registro del Subfondo en las siguientes jurisdicciones: Austria, Bélgica, Chile, Finlandia, Francia, Alemania, Guernesey, Hong Kong, Islandia, Irlanda, Italia, Jersey, Corea, Macao, Malta, Noruega, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Taiwán, los Países Bajos y el Reino Unido. El perfil de inversor típico del Subfondo es el siguiente: sería adecuado, sobre todo, para un inversor que desee un crecimiento moderado del capital a largo plazo, manteniendo el riesgo asociado a sus inversiones a un nivel bajo-medio mediante la inversión en una variedad de diferentes clases de activos. El perfil de riesgo del Subfondo es el siguiente: Riesgo bajo-medio. El valor del Subfondo se calcula a diario sobre la base del valor de mercado de las inversiones subyacentes en efectivo, en bonos estatales y/o bonos de empresa, renta variable (mercado bursátil), propiedad inmobiliaria y materias primas (en su caso). Si invierte en un Subfondo denominado en una divisa diferente a la suya, puede existir un riesgo adicional debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.
Lanzamiento de nuevas Acciones de acumulación de Clase E denominadas en euros (E-ACC-Euro)
Para los siguientes Subfondos existentes, se introducirán nuevas Acciones de Clase E-ACC-Euro:
Subfondos de renta variable:
Fidelity Funds – Italy Fund
Subfondos mixtos:
Fidelity Funds – Euro Balanced Fund Excepto la comisión de distribución, las nuevas Acciones de Clase E-ACC-Euro de los Subfondos mencionados con anterioridad compartirán las mismas características que las Acciones de Clase E-ACC existentes. La comisión de distribución en el caso de las Acciones de Clase E-ACC-Euro para el Fidelity Funds – Italy Fund es del 0,75%, y para el Fidelity Funds – Euro Balanced del 0,55%. La inversión mínima y la inversión posterior serán las mismas que las de las Acciones de Clase E-ACC-Euro actuales de los Subfondos de renta fija y Subfondos de renta variable de Fidelity. Diciembre de 2006 LL001414 1/2
Estas nuevas Acciones de Clase E-ACC-Euro se lanzarán el 19 de marzo de 2007, con un precio por Acción de 10 EUR. El primer Valor neto patrimonial se calculará el 20 de marzo de 2007. Se pretende obtener la autorización, el reconocimiento o el registro de estas Acciones de Clase E-ACC-Euro en Alemania, Italia, Portugal y España.
Lanzamiento de nuevas Acciones de distribución de Clase A denominadas en dólares de Singapur (A-SGD)
Se introducirán nuevas Acciones de Clase A-SGD en varios Subfondos existentes. Las fechas de lanzamiento de dichas Acciones, así como las fechas de cálculo del primer Valor neto patrimonial, figuran más adelante, y el precio por Acción es de 1 SGD. Para los siguientes Subfondos, se lanzarán Acciones de Clase A-SGD el 2 de abril de 2007, y el primer Valor neto patrimonial se calculará el 3 de abril de 2007: Subfondos de renta variable: Fidelity Funds – American Growth Fund Fidelity Funds – European Fund Fidelity Funds – Pacific Fund Fidelity Funds – China Focus Fund
Subfondos mixtos:
Fidelity Funds – Euro Balanced Fund Para los siguientes Subfondos, se lanzarán Acciones de Clase A-SGD el 4 de junio de 2007, y el primer Valor neto patrimonial se calculará el 5 de junio de 2007: Subfondos de renta variable: Fidelity Funds – Euro Blue Chip Fund Fidelity Funds – Latin America Fund Para los siguientes Subfondos, se lanzarán Acciones de Clase A-SGD el 27 de agosto de 2007, y el primer Valor neto patrimonial se calculará el 28 de agosto de 2007: Subfondos de renta variable: Fidelity Funds – India Focus Fund Fidelity Funds – Singapore Fund Las nuevas Acciones de Clase A-SGD de los Subfondos mencionados con anterioridad compartirán las mismas características que las Acciones de Clase A de los Subfondos correspondientes, según de detalla en el Folleto informativo vigente. La inversión mínima y la inversión posterior serán las mismas que las de las Acciones de Clase A actuales de los Subfondos de renta variable y Subfondos mixtos de Fidelity. Se pretende obtener la autorización, el reconocimiento o el registro de estas Acciones de Clase A-SGD en Singapur.
Lanzamiento de Acciones de acumulación de Clase I denominadas en euros (I-ACC-Euro)
Para los siguientes Subfondos existentes, se lanzarán Acciones de Clase I-ACC-Euro el 16 de abril de 2007, con un precio por Acción de 100 EUR. El primer Valor neto patrimonial se calculará el 17 de abril de 2007. Subfondos de reserva institucionales: Fidelity Funds – Institutional America Fund Fidelity Funds – Institutional Asia Pacific (ex-Japan) Fund Fidelity Funds – Institutional Emerging Markets Equity Fund Fidelity Funds – Institutional Global Focus Fund Fidelity Funds – Institutional Japan Fund Fidelity Funds – Institutional Japan Aggressive Fund Fidelity Funds – Institutional Pacific (ex-Japan) Fund Se pretende obtener la autorización, el reconocimiento o el registro de estas Acciones de Clase I-ACC-Euro en las siguientes jurisdicciones: Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Guernesey, Hong Kong, Irlanda, Italia, Jersey, Noruega, Portugal, España, Suecia, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido.
Cierres – Acciones de Clase B
El Consejo de Administración de Fidelity Funds ha decidido que el 30 de abril de 2007 se proceda al reembolso de todas las Acciones de Clase B en circulación de los Subfondos mencionados a continuación, por lo que dichas Clases de Acciones quedarán cerradas: Fidelity Funds – Consumer Industries Fund «B» Fidelity Funds – Financial Services Fund «B» Fidelity Funds – Nordic Fund «B» Fidelity Funds – Technology Fund «B» Fidelity Funds – World Fund «B»
Fidelity Funds – Euro Short Term Bond Fund
El Subfondo se lanzará el 25 de abril de 2007, con un precio por Acción de 10 EUR. El primer Valor neto patrimonial se calculará el 26 de abril de 2007.
Fidelity Funds – Institutional Global Sector Fund
Se ha aplazado el lanzamiento del Fidelity Funds – Institutional Global Sector Fund, previsto inicialmente para el 4 de diciembre de 2006. El Subfondo se lanzará en una fecha posterior.
Fidelity Funds – Global Sector Fund
El Fidelity Funds – Global Sector Fund, además de su objetivo de inversión actual, podrá invertir hasta el 2% de su patrimonio neto directamente en valores rusos. Cualquier otra inversión que supere este límite podrá obtenerse a través de certificados de depósito y/o vehículos de acceso.
Parte I, Notas, cambios en la nota a pie de página 2
La nota a pie de página 2 se modificará del siguiente modo: «Las Acciones de Clase E están autorizadas para su distribución en Luxemburgo, Alemania, Italia, Portugal y España».
Parte III, Información importante para los inversores en Sudáfrica
La siguiente frase se insertará como nuevo párrafo después del párrafo 1, bajo el epígrafe «Información general»: «El endeudamiento no podrá superar el 10% de valor del Subfondo, y únicamente se autorizará con el fin de reembolsar Acciones.» La siguiente frase se insertará como nuevo párrafo después del párrafo 3, bajo el epígrafe «Información general»: «La toma de certificados de acciones en préstamo está prohibida.» Diciembre de 2006 LL001414 2/2