N73 Cierre de Período Contabilidad Financiera Venezuela by mpp15079

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									         N73
         Cierre de Período
         Contabilidad Financiera
         Venezuela
         Visión General




SAP AG
               Cierre de Período Contabilidad Financiera Venezuela



       Baseline
               N73                                                         Contenido General

                                                      Cierre de Período
                                                       Contabilidad Financiera Venezuela
                                                Incluye la sociedad BP01 y provee los procesos de negocio periódicos
                                                Esta basado en la Legislación Venezolana y se recomienda su aplicación en
                                               Venezuela
                                                Puede utilizarse en medianas empresas que operan a nivel nacional como
                                               también en grupos que operan a nivel global
                                                Facilita las siguientes funciones de Cierre Mensuales y Anuales:
                                                         Contabilizaciones periódicas
                                                         Periodificación manual
                                                         Cálculo de intereses de saldos
                                                         Ajuste de Valores
                                                         Valoración en Moneda Extranjera y reagrupamiento de cuentas por cobrar
                                                         y por pagar
                                                         Confirmación de saldos
                                                         Estados financieros y reportes de impuestos
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               Contabilizaciones Periódicas

                  Documento original de contabilización
                  periódica
                    Primera contabilización                    01.01.xx                     Programa de contabilización
                                                                                            periódica
                    Segunda contabilización 01.12.xx
                                                                                            Período de ajuste:
                    Siguiente contabilización 01.02.xx
                                                                                              01.02.xx – 28.02.xx
                    Intervalo en meses:                   1


                    Partidas individuales
                    1         40 Gastos                         1.000
                                                                                                  Juego de datos
                                                                                                   (Batch input)
                    2         31 Proveedores                     1.000-




                                                                                                            Siguiente
                                                                   Contabilización Actual                   contabilización
                                                                   Gastos       Proveedores                 01.03.xx

                                                               1000                     1000



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               Periodificaciones manuales



       Baseline
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                                                      Proceso de Periodificación:
                                                       Beneficios



                                                Cálculo periódico automatizado de provisiones
                                               No hay documentos periódicos con valores fijos
                                               Contabilizaciones periódicas automáticas
                                               Herramientas de Simulación (ej. Provisiones futuras)
                                               Cubre múltiples GAAPs (ej. US-GAAP, IFRS, HGB)
                                               Herramientas de reportes de fácil interpretación
                                               Integración con BW (Business Information Warehouse)



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               Cálculo de Intereses de Gastos



       Baseline
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                                                      Cálculo de Intereses de Gastos




                                                Tipo de interés de referencia
                                                Condiciones dependientes del tiempo
                                                Determinación de períodos
                                                Determinación de Intereses
                                                Cálculo de intereses
                                                Controles de salida
                                                Condiciones de pago



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               Ajuste de Valor

                                                              Ajuste de valor para cobranzas

        Ajuste de valor                                             Contab. AVI                    Ajuste de valor de tasa
        individual (AVI)                                            según tarifa                   estándar (AVT)
                                                                    estándar

          Cuenta de                                                        SAPF107                    FB01L / FB50L
          Mayor Especial
          (CME) E


                                                                             P&G                           Balance General
                                                                                                           Cuentas por Cobrar


                                                                                                        1 000 000
                                                                            Gastos por ajuste al
                                                                            valor de la tasa
                                                                            estándar                                AVT

                                                                            1500                                          1500




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               Valuación en Moneda Extranjera

                                                                                                     Nuevo
                                                                                                    Programa
                                                                                                        !
                                                                           FAGL_FC_VAL


          Partidas abiertas de cliente /                                                 Cuentas de balance en
          Proveedor / Cuentas de Mayor                                                   moneda extranjera
          contabilizadas en moneda extranjera




                       Valuación de partida                                              Valuación de Balance



                                                  Determinación de diferencia de valuación:
                                                  - - Lista Propuesta
                                                  -- Valuación de balance fecha clave + anulación
                                                  -- Valuación de balance fecha clave con actualización en documento




 SAP AG 2007, Cierre de Período Contabilidad Financiera Venezuela (N73)
               Confirmación de saldos



       Baseline
               N73                                                         Contenido General

                                                      Confirmación de saldos




                                                Creación automática de confirmaciones de saldo
                                                Se incluyen cartas de confirmación
                                                Libre definición de números de proveedores
                                                Se incluye lista de reconciliación
                                                Se incluyen tablas de resultados




 SAP AG 2007, Cierre de Período Contabilidad Financiera Venezuela (N73)
               Estados financieros y Reportes de Impuestos



                                                                           Balance Contable
                                                                           Versión PC01




                       Activos                           Pasivos                          P&G
                       Activos Fijos                      Corto plazo                  Utilidades
                       Activos corrientes                 Débitos                      Gastos
                       Créditos                           Otros débitos                             Apéndice
                       Bancos
                       Provisión ingresos




 SAP AG 2007, Cierre de Período Contabilidad Financiera Venezuela (N73)
             Cierre de Período
             Beneficios del negocio                                  Cierre de Período             Reportes           Beneficios del negocio

             El componente de Cierre se utiliza                        Contabilizaciones
             para la preparación y ejecución de                           periódicas
             actividades requeridas para el
             cierre del periodo.

             El sistema lo asiste en los
             siguientes preparativos de cierre:                             Periodificación
                                                                                Manual
             Periodificaciones y provisiones
             basadas en el tiempo. Creación de
             estados financieros de documentos
             de contabilización de materiales.                        Cálculo de intereses
                                                                           de saldo
             La función de periodificación
             manual cubre el uso de
             contabilidad paralela.

                                                                           Ajuste de valores
                                                                                                                      Para llevar a cabo las actividades
                                                                                                 Confirmación de      de cierre de período, el sistema
                                                                                                     Saldos           ofrece numerosos reportes
                                                                     Valuación en moneda                              estándar que se pueden utilizar
                                                                         extranjera y                                 para crear evaluaciones y análisis
                                                                       reagrupación de                                de los saldos contables
                                                                                               Balances contables y
                                                                     cuentas por cobrar y                             contabilizados.
                                                                                                   reportes de
                                                                          por pagar
                                                                                                    impuestos
                                                                                                                      Los reportes están disponibles para
                                                                                                                      todos los libros.
                                                                                                                      Puede realizar evaluaciones
                                                                                                                      periódicas estándar así como crear
                                                                                                                      análisis para consultas y tareas
                                                                                                                      extraordinarias.




 SAP AG 2007, Cierre de Período Contabilidad Financiera Venezuela (N73)

								
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