Pioneer Funds - Global High Yield leden 2010 by eub67638

VIEWS: 9 PAGES: 2

									                                                                                                                                        FACTSHEET

   Pioneer Funds – Global High Yield
   leden 2010
   A EUR nedistribuované



   Základní údaje                                                   Kumulativní výnosy                                                  Poslední aktualizace
   ISIN                                  LU0190649722               k 29. I 2010                      Fond % Benchmark %                k datu 29. ledna 2010
   Sídlo                                 Lucembursko                                                       4,8         4,3              Hodnota PL                                      41,85
   Hodnota fondu (mil.)                  €714,2                                                           11,0        10,0
                                         18.6.2004
                                         18.6.2004                                                         4,8         4,3
                                                                    1 rok                                 38,9        35,9
                                                                    3 roky p.a.                           -1,2         4,2
   Poplatky a náklady                                               5 let p.a.                             2,6         6,0
   Úvodní nákupní poplatek               max. 5,00%
   Manažerský poplatek                   1,20%

   Benchmark                                                                                              Fond% Benchmark %
   Název                                                    %       2009                                   48,7       46,2
   ML Global High Yield and Emerging                     100        2008                                  -31,2      -19,4
   Markets Plus                                                     2007                                   -7,7       -6,1
                                                                    2006                                   -1,1        1,0




   Nástroje
   Emitent                                                  %       Emitent                                                   Kupón %        Splatnost          Hodnocení   Splatnost     %
   Firemní dluhopisy                                    76,8        Sino-forest Corp                                            4,25     15.12.2016             BB           6,1        1,0
   Konvertibilní dluhopisy                               8,0        Minerva Overseas Ii                                        10,88     15.11.2019             B-           6,3        1,0
                                                         6,8        Sandridge Energy Inc                                        8,63       1.4.2015             B+                      0,9
   Vláda/agentura                                        0,9        Digicel Limited                                             8,25       1.9.2017             B1           5,9        0,9
   Jiné                                                  0,6        Novelis Inc                                                 7,25      15.2.2015             B-           5,4        0,9
   Hotovost*                                             6,8        Controladora Mabe Sa Cv                                     7,88     28.10.2019             BBB-         7,1        0,9
                                                                    Hexion Finance Escro                                        8,88       1.2.2018             CCC+         5,9        0,8
                                                                    Swift Energy Co                                             8,88      15.1.2020             BB-                     0,8
                                                            %       Impress Metal Pack                                          9,25      15.9.2014             B-           5,8        0,8
   americký dolar                                       86,9        Nii Holdings Inc                                            3,13      15.6.2012             B-           3,8        0,8
   euro                                                  4,7
   norská koruna                                         0,9        Analýza portfolia                                                   Durace                                        3,90
   nová turecká lira                                     0,5                                                                                                                            B+
                                                                                                                       510
   brazilský reál                                        0,2                                                                            Anualizovaný dividendový výnos (A           6,03%
                                                                                                                      8,8%
   italská lira                                         0,06                                                                            distr.)
                                                                    Hotovost*                                         6,8%
   Další                                                0,06
   Hotovost*                                             6,8                                                                            Analýza rizik
                                                                                                                         %              Standardní odchylka (3 roky)               18,14%
                                                                    Spojené státy americké                            62,3              Sharpe ratio (3 roky)                        -0,24
   Kvalita / hodnocení                                      %
                                                                    Kanada                                             5,2              Alfa                                       -3,84%
   AAA                                                   0,8
                                                                    Mexiko                                             2,5              Beta                                       1,0284
   AA                                                    0,9
                                                                    Bermudy                                            2,3              R-Squared                                  0,8974
   A                                                     1,1
                                                                    Nizozemsko                                         2,2
   BBB                                                   6,0
                                                                    Irsko                                              2,0
   BB                                                   28,8
                                                                    Další                                             16,7
                                                        54,6
                                                                    Hotovost*                                          6,8
   Bez ratingu                                           1,1
   Hotovost*                                             6,8




Poznámky a další duležité informace viz na rubu tohoto dokumentu.             www.pioneerinvestments.cz
Pioneer Funds – Global High Yield                                             leden 2010


  Vývoj investice 10 000 EUR




        Pioneer Funds – Global High Yield A EUR nedistribuované   Benchmark




  Poznámky

								
To top