KAL_Stocks by pbn10852

VIEWS: 21 PAGES: 2

									                                                                                                            Приложение №3
                                                                                                   към чл.43, ал.1 от НИДИД




Отчет за ликвидността
към
30/09/2006 г.
(дата на счетоводния баланс)

на Договорен Фонд "Райфайзен България фонд Акции"
     (наименование на договорен фонд)



Този отчет е съставен съгласно Наредбата за изискванията към дейността на инвестиционните дружества. Известни са ни и
носим лична отговорност за верността на данните и за съответствието на отчета с правилата за отчитане на ликивидността
съгласно наредбата


Дата: 10.10.2006                                                             ……………..
                                                                             (печат)
Изпълнителен директор: Ивайло Григоров                                       ……………..
                      (име)                                                  (подпис)
Главен счетоводител: Ани Кутева                                              ……………..
                      (име)                                                  (подпис)
Съставител: Ани Кутева                                                       ……………..
                  (име, длъжност)                                            (подпис)


А. Таблица за отчитане на краткотрайните активи в левове
                                                              Балансова   Преоценени
                                                             стойност на стойности на
                           Активи
                                                            активите към активите към
                                                            30/09/2006 г.    30/09/2006 г.
                               1                                  2               3
I. Позиция активи
1. Касова наличност в левове
2. Касова наличност във валута
3. Банкови сметки в левове, в т. ч.:                             2,300,590      2,300,590
3.1. Разплащателни сметки                                          980,590        980,590
3.2. Депозити до 3 месеца                                        1,320,000      1,320,000
4. Банкови сметки във валута, в т. ч.:
4.1. Разплащателни сметки
4.2. Депозити до 3 месеца
5. Ценни книжа, които имат пазарна цена                          5,026,320       5,026,320
6. Държавни ценни книжа , в т. ч. по чл.46, ал.1, т.2
7. Краткосрочни вземания                                           284,529        284,529
II. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.1 (1+2+3+4+5+6+7)                 7,611,440      7,611,440
III. Общо съгласно чл.46,ал.1,т.2
(1+2+3.1+3.2+4.1+4.2+6)                                          2,300,590      2,300,590




                                                 Page 1
                                                                                                            Приложение №3
                                                                                                   към чл.43, ал.1 от НИДИД




Б. Таблица за отчитане на текущите задължения, в левове
                                                           Балансова
                                                          стойност на
                    Текущи задължения                    задълженията      до 1 месеца    от 1 до 3 месеца от 3 до 12 месеца
                                                              към
                                                         30/09/2006 г.
I. Позиция текущи задължения
1. Получени заеми
2. Задължения                                                      17771         17644
2.1. Задължения, свързани с участия
2.2. Задължения към бюджета
2.3. Задължения по осигурителни вноски
2.4. Задължения към персонала
2.5. Задължения към управляващото дружество                        17174         17174
2.6. Задължения към членовете на управителния и
контролния орган
2.7. Задължения към банката депозитар                                470            470
2.8. Други задължения, в т. ч. лихви по заеми                        127                          127.42
II. Обща сума                                                      17771
III. Обща сума по групи                                                          17644            127.42
IV. Коригиращи тегла                                                               1.00              0.50              0.25
V. Претеглени суми по групи ( III х IV)                                          17644             63.71               0.00
VI. Претеглена обща сума (сбор от сумите по V)                     17708




В. Сравнителна справка за ликвидните средства
                           1                                  2
I. Съотношение съгласно чл.46, ал.1
1. По т.1
1.1. Действителна стойност (А.II / Б.VI)                   429.84
1.2. Нормативно определен минимум                            1.00
1.3. Разлика (1.1- 1.2)
   а) положителна                                          428.84
   б) отрицателна
2. По т. 2
2.1. Действителна стойност (А.III / Б.VI)                  129.92
2.2. Нормативно определен минимум                            0.7
2.3. Разлика (2.1- 2.2)
   а) положителна                                          129.22
   б) отрицателна




                                                Page 2

								
To top