FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA

Document Sample
FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA Powered By Docstoc
					                                                           CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                                                 ANEXO 5

                                       FLUJO DE EFECTIVO Y ESTADOS FINANCIEROS
                                                      PROFORMA


                                                   FLUJO DE EFECTIVO (PROFORMA)
                                                          (miles de pesos)


 Concepto       2000       2001        2002         2003           2004         2005         2006        Total
INGRESOS
  Fiscales
               159,972.2   210,697.6   250,273.4   297,353.6       353,372.1 420,045.7      499,412.8   2,191,127.4
  Propios
                 8,650.0    12,924.7    16,481.1    20,852.7        26,320.4    33,167.4     41,731.6    160,127.9
  Total
Ingresos       168,622.2   223,622.3   266,754.5   318,206.3       379,692.5 453,213.1      541,144.4   2,351,255.3

GASTO PROG.
Servicios
Personales     108,608.2   152,139.1   183,478.0   220,604.0       265,235.6 317,199.5      384,150.6   1,631,415.0
Mat. Y
Suministros     13,012.7    15,207.1    17,715.8    20,762.2        24,346.8    28,928.9     33,391.8    153,365.3
Servicios
Generales       29,037.5    34,451.4    40,117.0    46,967.7        55,016.8    65,217.3     75,315.6    346,123.3
Becas
                 4,160.8     4,843.3     5,625.6     6,666.9         7,620.5     8,908.3     10,317.1     48,142.5
 Operación
               154,819.2   206,640.9   246,936.4   295,000.8       352,219.7 420,254.0      503,175.1   2,179,046.1
Bienes
Muebles          7,747.2    10,768.7    12,611.3    14,845.5        17,775.4    21,710.1     24,920.5    110,378.7
Obra Publica     6,055.8     6,212.7     7,206.8     8,360.0         9,697.4    11,249.0     13,048.8     61,830.5
 Inversion      13,803.0    16,981.4    19,818.1    23,205.5        27,472.8    32,959.1     37,969.3    172,209.2
    Total
   Gastos      168,622.2   223,622.3   266,754.5   318,206.3       379,692.5 453,213.1      541,144.4   2,351,255.3
 Resultado           0.0         0.0         0.0         0.0             0.0       0.0            0.0           0.0


                                                                                                                      1
                                                                                              CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                                                                               SISTEMA SEP-CONACYT

                                                                                              FLUJO DE EFECTIVO
                                                                                        (Miles de pesos con un decimal)

ENTIDAD: CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERERIO DE ENSENADA, B.C.

                                                      INGRESOS                                                                                                         EGRESOS
                                  2000         2001          2002         2003         2004         2005         2006         CAPITULO      2000          2001        2002        2003        2004        2005        2006
INGRESOS PROPIOS                   8,650.0      12,924.7     16,481.1      20,852.7     26,320.4     33,167.4     41,731.6    1000
    VENTA BIENES                         0.0          0.0           0.0          0.0          0.0          0.0          0.0   FISCALES      104,708.2     146,591.5   175,910.0   211,092.0   253,310.0   303,972.0   364,767.0

        SERVICIOS                  4,600.0       6,074.7       6,263.1      7,302.7      9,212.4     10,617.4     13,771.6    PROPIOS           3,900.0     5,547.6     7,568.0     9,512.0    11,925.6    13,227.5    19,383.6

        DIVERSOS                   4,050.0       6,850.0     10,218.0      13,550.0     17,108.0     22,550.0     27,960.0    TOTAL         108,608.2     152,139.1   183,478.0   220,604.0   265,235.6   317,199.5   384,150.6


RECURSOS FISCALES                159,972.2     210,697.6    250,273.4     297,353.6    353,372.1    393,784.7    499,412.8    2000

    CORRIENTE                    147,469.2     196,194.2    233,449.3     277,837.6    330,734.7     26,261.0    468,950.6    FISCALES       11,762.7      13,644.7    15,828.0    18,360.3    21,298.0    24,705.7    28,658.6

    INVERSION                     12,503.0      14,503.4     16,824.1      19,516.0     22,637.4     51,467.3     30,462.2    PROPIOS           1,250.0     1,562.4     1,887.8     2,401.9     3,048.8     4,223.2     4,733.2

                                                                                                                              TOTAL          13,012.7      15,207.1    17,715.8    20,762.2    24,346.8    28,928.9    33,391.8


DISPONIBILIDAD INICIAL                     -                                                                                  3000

                                                                                                                              FISCALES       26,957.5      31,270.7    36,274.0    42,078.0    48,810.3    56,620.0    65,680.0
RECURSOS TOTALES                 168,622.2     223,622.3    266,754.5     318,206.3    379,692.5    453,213.1    541,144.4    PROPIOS           2,080.0     3,180.7     3,843.0     4,889.7     6,206.5     8,597.3     9,635.6

                                                                                                                              TOTAL          29,037.5      34,451.4    40,117.0    46,967.7    55,016.8    65,217.3    75,315.6



                                                                                                                              4000

                         Es conveniente señalar que dichas estimaciones de recursos fiscales y propios, fueron                FISCALES          4,040.8     4,687.3     5,437.3     6,307.3     7,316.4     8,487.0     9,845.0

                         consideradas de conformidad con el plan de trabajo de mediano plazo                                  PROPIOS            120.0       156.0       188.3       359.6       304.1       421.3           472.1
                                                  de la Institución.
                                                                                                                              TOTAL             4,160.8     4,843.3     5,625.6     6,666.9     7,620.5     8,908.3    10,317.1



                                                                                                                              GASTO CORRIENTE

                                                                                                                              FISCALES      147,469.2     196,194.2   233,449.3   277,837.6   330,734.7   393,784.7   468,950.6

                                                                                                                              PROPIOS           7,350.0    10,446.7    13,487.1    17,163.2    21,485.0    26,469.3    34,224.5

                                                                                                                              TOTAL         154,819.2     206,640.9   246,936.4   295,000.8   352,219.7   420,254.0   503,175.1




                                                                                                                                                                                                                               2
CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5




                   5000

                   FISCALES           7,147.2     8,290.7     9,617.3    11,156.0    12,940.0    15,012.0    17,413.4

                   PROPIOS             600.0      2,478.0     2,994.0     3,689.5     4,835.4     6,698.1     7,507.1

                   TOTAL              7,747.2    10,768.7    12,611.3    14,845.5    17,775.4    21,710.1    24,920.5


                   6000

                   FISCALES           5,355.8     6,212.7     7,206.8     8,360.0     9,697.4    11,249.0    13,048.8

                   PROPIOS             700.0          0.0         0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

                   TOTAL              6,055.8     6,212.7     7,206.8     8,360.0     9,697.4    11,249.0    13,048.8


                   GASTO INVERSION

                   FISCALES          12,503.0    14,503.4    16,824.1    19,516.0    22,637.4    26,261.0    30,462.2

                   PROPIOS            1,300.0     2,478.0     2,994.0     3,689.5     4,835.4     6,698.1     7,507.1

                   TOTAL             13,803.0    16,981.4    19,818.1    23,205.5    27,472.8    32,959.1    37,969.3


                   EGRESOS

                   FISCALES      159,972.2      210,697.6   250,273.4   297,353.6   353,372.1   420,045.7   499,412.8

                   PROPIOS            8,650.0    12,924.7    16,481.1    20,852.7    26,320.4    33,167.4    41,731.6

                   TOTAL         168,622.2      223,622.3   266,754.5   318,206.3   379,692.5   453,213.1   541,144.4




                                                                                                                  3
                                                                     CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                                     BALANCE DE OPERACIÓN
                                                         (Miles de Pesos)

Clave: 11101  Entidad: Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C.
                      Anual Aprobado         Presupuesto            Enero             Febrero       Marzo       Primer
    CONCEPTO       H. Cámara Diputados      Ajustado Anual                                                     Trimestre
                            (1)                   (2)                 (3)               (4)          (5)       6=3+4+5
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO


1. Ingresos propios                 8,650.0             8,650.0            720.8           720.8      720.8           2,162.4


      Venta de bienes                   0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0

      Venta de servicios            8,650.0             8,650.0            720.8           720.8      720.8           2,162.4


       Venta de                         0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0
inversiones
                         1/
      Cuotas IMSS                       0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0

     Cuotas ISSSTE Y                    0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0
             1/
FOVISSSTE
      Ingresos diversos                 0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0


          Productos                     0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0
financieros
        Otros (Fondos                   0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0
en Adaministracion)
   Operaciones ajenas                   0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0


         Terceros                       0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0


          Recuperables                  0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0

2. Gasto programable              166,072.2          168,622.2          12,641.8         10,475.2   11,562.8         34,679.8


      Gasto corriente de          154,819.2          154,819.2          12,533.5         10,366.9   10,195.6         33,096.0
operación

  Servicios personales            108,608.2          108,608.2          10,654.2          8,487.6    8,316.2         27,458.0


         Materiales y              13,012.7            13,012.7            513.2           513.2      513.2           1,539.6
suministros

         Servicios                 29,037.5            29,037.5          1,110.7          1,110.7    1,110.8          3,332.2
generales

         Otras                      4,160.8             4,160.8            255.4           255.4      255.4                766.2
erogaciones

      Inversión física             11,253.0            13,803.0            108.3           108.3     1,367.2          1,583.8


       Inversión                        0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0
financiera
      Operaciones                       0.0                 0.0              0.0              0.0        0.0                 0.0
ajenas




                                                                                                                                   4
                                                                            CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                Anual Aprobado        Presupuesto           Enero            Febrero            Marzo         Primer
      CONCEPTO               H. Cámara Diputados     Ajustado Anual                                                          Trimestre
                                      (1)                  (2)               (3)               (4)               (5)         6=3+4+5
         Terceros                              0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0


         Recuperables                          0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0




3. Balance de                          (157,422.2)         (159,972.2)        (11,921.0)        (9,754.4)      (10,842.0)        (32,517.4)
operación   (1-2)

      Con productos                    (157,422.2)         (159,972.2)        (11,921.0)        (9,754.4)      (10,842.0)        (32,517.4)
financieros
      Sin productos                    (157,422.2)         (159,972.2)        (11,921.0)        (9,754.4)      (10,842.0)        (32,517.4)
financieros


4. Intereses                                   0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0

     Internos                                  0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0

     Externos                                  0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0




5. Subsidios y                          157,422.2            159,972.2         11,921.0              9,754.4    10,842.0           32,517.4
transferencias del
Gobierno Federal


  Subsidios                                    0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0

     Inversión                                 0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0

     Otros                                     0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0

  Transferencias para                   157,422.2            159,972.2         11,921.0              9,754.4    10,842.0           32,517.4
apoyo de programas

     Servicios                          104,708.2            104,708.2         10,329.2              8,162.6     7,991.3           26,483.1
personales

     Inversión                             9,953.0            12,503.0                 0.0               0.0     1,258.9            1,258.9


     Otros                               42,761.0             42,761.0             1,591.8           1,591.8     1,591.8            4,775.4


  Transferencias para                          0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0
pago de intereses
   Transferencias para                         0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0
inversión financiera
  Transferencias para                          0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0
amortización de pasivo


6. Balance primario      (                     0.0                    0.0              0.0               0.0           0.0               0.0
1+5-2)




                                                                                                                                               5
                                                                          CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                              Anual Aprobado        Presupuesto           Enero            Febrero           Marzo         Primer
      CONCEPTO             H. Cámara Diputados     Ajustado Anual                                                         Trimestre
                                    (1)                  (2)               (3)               (4)              (5)         6=3+4+5
7. Balance financiero                        0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
(6-4)



  Devoluciones a                             0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
Tesofe
  Enteros a Tesofe                           0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0




8. Balance financiero                        0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
después de enteros



9. Endeudamiento neto                        0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0

     Internos                                0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0

     Externos                                0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0




10. Variación de                         1,309.3             1,309.3             1,454.4            790.3       878.1            3,122.8
disponibilidades
      Inicial                            6,139.3             6,139.3             6,139.3           4,684.9    3,894.6           14,718.8


      Final                              4,830.0             4,830.0             4,684.9           3,894.6    3,016.5           11,596.0




PRESUPUESTO
DEVENGADO



Variación a saldos de:                       0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0

    Intereses                                0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
devengados no pagados
     Cuenta de                               0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
compensación del sector
público
     Cuenta con                              0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
entidades fuera del
Sistema de
Compensación
     Cuenta con el fisco                     0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0

      Cuenta con                             0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
Instituciones de
Seguridad Social


Balance financiero                           0.0                    0.0              0.0               0.0          0.0               0.0
parcial




                                                                                                                                            6
                                                                         CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                              Anual Aprobado       Presupuesto           Enero         Febrero         Marzo         Primer
      CONCEPTO             H. Cámara Diputados    Ajustado Anual                                                    Trimestre
                                    (1)                 (2)               (3)            (4)            (5)         6=3+4+5


Variación neta en saldos                    0.0                    0.0           0.0             0.0          0.0               0.0
(deudores y acreedores)
     Cuenta con                             0.0                    0.0           0.0             0.0          0.0               0.0
Gobiernos estatales y
municipales
     Cuenta con el                          0.0                    0.0           0.0             0.0          0.0               0.0
sector privado y social


Balance financiero total                    0.0                    0.0           0.0             0.0          0.0               0.0




                                                                                                                                      7
                                                                            CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                 Anual Aprobado       Presupuesto           Abril             Mayo            Junio         Segundo
      CONCEPTO                H. Cámara Diputados    Ajustado Anual                                                         Trimestre
                                       (1)                 (2)              (3)               (4)              (5)          6=3+4+5
PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO

1. Ingresos propios                        8,650.0             8,650.0               720.8           720.8       720.8            2,162.4


      Venta de bienes                          0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

      Venta de servicios                   8,650.0             8,650.0               720.8           720.8       720.8            2,162.4


       Venta de                                0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
inversiones
                         1/
      Cuotas IMSS                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

     Cuotas ISSSTE Y                           0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
             1/
FOVISSSTE
      Ingresos diversos                        0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0


          Productos                            0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
financieros
         Otros                                 0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

      Operacionse                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
ajenas
         Terceros                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0


          Recuperables                         0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

2. Gasto programable                     166,072.2           168,622.2         13,041.8         11,651.7      11,537.9           36,231.4


      Gasto corriente de                 154,819.2           154,819.2         11,703.1         10,195.5      10,195.6           32,094.2
operación

         Servicios                       108,608.2           108,608.2              9,823.7         8,316.2    8,316.2           26,456.1
personales

         Materiales y                     13,012.7            13,012.7               513.2           513.2       513.2            1,539.6
suministros

         Servicios                        29,037.5            29,037.5              1,110.8         1,110.7    1,110.8            3,332.3
generales

         Otras                             4,160.8             4,160.8               255.4           255.4       255.4              766.2
erogaciones

      Inversión física                    11,253.0            13,803.0              1,338.7         1,456.2    1,342.3            4,137.2


       Inversión                               0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
financiera
      Operaciones                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
ajenas

         Terceros                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0


         Recuperables                          0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0




                                                                                                                                              8
                                                                       CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                            Anual Aprobado       Presupuesto           Abril             Mayo             Junio         Segundo
      CONCEPTO           H. Cámara Diputados    Ajustado Anual                                                          Trimestre
                                  (1)                 (2)              (3)               (4)               (5)          6=3+4+5


3. Balance de                     (157,422.2)         (159,972.2)        (12,321.0)       (10,930.9)     (10,817.1)        (34,069.0)
operación    (1-2)

      Con productos               (157,422.2)         (159,972.2)        (12,321.0)       (10,930.9)     (10,817.1)        (34,069.0)
financieros
      Sin productos               (157,422.2)         (159,972.2)        (12,321.0)       (10,930.9)     (10,817.1)        (34,069.0)
financieros


4. Intereses                              0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0

     Internos                             0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0

     Externos                             0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0




5. Subsidios y                      157,422.2           159,972.2         12,321.0         10,930.9       10,817.1           34,069.0
transferencias del
Gobierno Federal


  Subsidios                               0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0

    Inversión                             0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0

    Otros                                 0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0

  Transferencias para               157,422.2           159,972.2         12,321.0         10,930.9       10,817.1           34,069.0
apoyo de programas

     Servicios                      104,708.2           104,708.2              9,498.7         7,991.3     7,991.3           25,481.3
personales

    Inversión                         9,953.0            12,503.0              1,230.4         1,347.8     1,234.0            3,812.2


    Otros                            42,761.0            42,761.0              1,591.9         1,591.8     1,591.8            4,775.5


  Transferencias para                     0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0
pago de intereses
   Transferencias para                    0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0
inversión financiera
  Transferencias para                     0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0
amortización de pasivo


6. Balance primario                       0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0
(1+5-2)



7. Balance financiero                     0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0
(6-4)



  Devoluciones a                          0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0
Tesofe
  Enteros a Tesofe                        0.0                    0.0               0.0             0.0            0.0               0.0



                                                                                                                                          9
                                                                          CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                              Anual Aprobado        Presupuesto           Abril             Mayo            Junio         Segundo
      CONCEPTO             H. Cámara Diputados     Ajustado Anual                                                         Trimestre
                                    (1)                  (2)              (3)               (4)              (5)          6=3+4+5
8. Balance financiero                        0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
después de enteros



9. Endeudamiento                             0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
neto
     Internos                                0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

     Externos                                0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

10. Variación de                         1,309.3             1,309.3              1,181.5          230.0       390.0            1,801.5
disponibilidades
      Inicial                            6,139.3             6,139.3              3,016.5         1,835.0    1,605.0            6,456.5


      Final                              4,830.0             4,830.0              1,835.0         1,605.0    1,215.0            4,655.0


PRESUPUESTO
DEVENGADO
Variación a saldos de:                       0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

    Intereses                                0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
devengados no pagados
     Cuenta de                               0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
compensación del sector
público
     Cuenta con                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
entidades fuera del
Sistema de
Compensación
     Cuenta con el fisco                     0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0

      Cuenta con                             0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
Instituciones de
Seguridad Social


Balance financiero                           0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
parcial



Variación neta en                            0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
saldos (deudores y
acreedores)
     Cuenta con                              0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
Gobiernos estatales y
municipales
     Cuenta con el                           0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
sector privado y social


Balance financiero                           0.0                    0.0               0.0             0.0           0.0               0.0
total




                                                                                                                                            10
                                                                            CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                 Anual Aprobado       Presupuesto           Julio             Agosto           Septiembre      Tercer
      CONCEPTO                H. Cámara Diputados    Ajustado Anual                                                           Trimestre
                                       (1)                 (2)              (3)                (4)                (5)         6=3+4+5
PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO

1. Ingresos propios                        8,650.0             8,650.0               720.8             720.8        720.8            2,162.4


      Venta de bienes                          0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

      Venta de servicios                   8,650.0             8,650.0               720.8             720.8        720.8            2,162.4


       Venta de                                0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0
inversiones
                         1/
      Cuotas IMSS                              0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

     Cuotas ISSSTE Y                           0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0
             1/
FOVISSSTE
      Ingresos diversos                        0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

          Productos                            0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0
financieros
         Otros                                 0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

      Operacionse                              0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0
ajenas
         Terceros                              0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

          Recuperables                         0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

2. Gasto programable                     166,072.2           168,622.2         16,045.1          15,808.9        16,241.0           48,095.0


      Gasto corriente de                 154,819.2           154,819.2         14,138.7          14,138.7        14,138.8           42,416.2
operación

         Servicios                       108,608.2           108,608.2              8,316.2          8,316.2      8,316.3           24,948.7
personales

         Materiales y                     13,012.7            13,012.7              1,655.6          1,655.6      1,655.6            4,966.8
suministros

         Servicios                        29,037.5            29,037.5              3,728.8          3,728.8      3,728.8           11,186.4
generales

         Otras                             4,160.8             4,160.8               438.1             438.1        438.1            1,314.3
erogaciones

      Inversión física                    11,253.0            13,803.0              1,906.4          1,670.2      2,102.2            5,678.8


       Inversión                               0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0
financiera
      Operaciones                              0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0
ajenas

         Terceros                              0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0

         Recuperables                          0.0                    0.0               0.0              0.0            0.0               0.0




                                                                                                                                                11
                                                                       CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                            Anual Aprobado         Presupuesto         Julio             Agosto         Septiembre     Tercer
      CONCEPTO           H. Cámara Diputados      Ajustado Anual                                                      Trimestre
                                  (1)                   (2)            (3)                (4)               (5)       6=3+4+5
3. Balance de                       (157,422.2)          (159,972.2)    (15,324.3)         (15,088.1)    (15,520.2)        (45,932.6)
operación    (1-2)
      Con productos                (157,422.2)          (159,972.2)      (15,324.3)        (15,088.1)    (15,520.2)       (45,932.6)
financieros
      Sin productos                (157,422.2)          (159,972.2)      (15,324.3)        (15,088.1)    (15,520.2)       (45,932.6)
financieros
4. Intereses                               0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

     Internos                              0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

     Externos                              0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

5. Subsidios y                       157,422.2            159,972.2       15,324.3          15,088.1      15,520.2          45,932.6
transferencias del
Gobierno Federal
   Subsidios                               0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

    Inversión                              0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

    Otros                                  0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

  Transferencias para                157,422.2            159,972.2       15,324.3          15,088.1      15,520.2          45,932.6
apoyo de programas

     Servicios                       104,708.2            104,708.2            7,991.3       7,991.3       7,991.3          23,973.9
personales

    Inversión                          9,953.0             12,503.0            1,798.1       1,561.9       1,993.9           5,353.9


    Otros                             42,761.0             42,761.0            5,534.9       5,534.9       5,535.0          16,604.8


  Transferencias para                      0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
pago de intereses
   Transferencias para                     0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
inversión financiera
  Transferencias para                      0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
amortización de pasivo
6. Balance primario                        0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
(1+5-2)
7. Balance financiero                      0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
(6-4)
  Devoluciones a                           0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
Tesofe
  Enteros a Tesofe                         0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

8. Balance financiero                      0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
después de enteros
9. Endeudamiento                           0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0
neto
     Internos                              0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0

     Externos                              0.0                  0.0                0.0            0.0          0.0               0.0




                                                                                                                                        12
                                                                       CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                              Anual Aprobado        Presupuesto        Julio             Agosto           Septiembre    Tercer
      CONCEPTO             H. Cámara Diputados     Ajustado Anual                                                      Trimestre
                                    (1)                  (2)           (3)                (4)                (5)       6=3+4+5
10. Variación de                         1,309.3             1,309.3           (910.0)          (855.0)      (220.0)         (1,985.0)
disponibilidades
      Inicial                            6,139.3             6,139.3           1,215.0          2,125.0      2,980.0          6,320.0


      Final                              4,830.0             4,830.0           2,125.0          2,980.0      3,200.0          8,305.0


PRESUPUESTO
DEVENGADO

Variación a saldos de:                       0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0

    Intereses                                0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
devengados no pagados
     Cuenta de                               0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
compensación del sector
público
     Cuenta con                              0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
entidades fuera del
Sistema de
Compensación
     Cuenta con el fisco                     0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0

      Cuenta con                             0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
Instituciones de
Seguridad Social

Balance financiero                           0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
parcial

Variación neta en                            0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
saldos (deudores y
acreedores)
     Cuenta con                              0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
Gobiernos estatales y
municipales
     Cuenta con el                           0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
sector privado y social

Balance financiero                           0.0                 0.0               0.0              0.0          0.0              0.0
total




                                                                                                                                         13
                                                                             CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                 Anual Aprobado       Presupuesto           Octubre           Noviembre          Diciembre       Cuarto
      CONCEPTO                H. Cámara Diputados    Ajustado Anual                                                             Trimestre
                                       (1)                 (2)                (3)                (4)                (5)         6=3+4+5
PRESUPUESTO DE
FLUJO DE EFECTIVO
1. Ingresos propios                        8,650.0             8,650.0                720.8             720.8         721.2            2,162.8


      Venta de bienes                          0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

      Venta de servicios                   8,650.0             8,650.0                720.8             720.8         721.2            2,162.8


       Venta de                                0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
inversiones
                         1/
      Cuotas IMSS                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

     Cuotas ISSSTE Y                           0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
             1/
FOVISSSTE
      Ingresos diversos                        0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

          Productos                            0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
financieros
         Otros                                 0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

      Operacionse                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
ajenas
         Terceros                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

          Recuperables                         0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

2. Gasto programable                     166,072.2           168,622.2          15,169.0           14,851.1        19,595.8           49,615.9


      Gasto corriente de                 154,819.2           154,819.2          14,138.7           14,138.7        18,935.4           47,212.8
operación

         Servicios                       108,608.2           108,608.2              8,316.2            8,316.2     13,113.0           29,745.4
personales

         Materiales y                     13,012.7            13,012.7              1,655.6            1,655.6      1,655.5            4,966.7
suministros

         Servicios                        29,037.5            29,037.5              3,728.8            3,728.8      3,729.0           11,186.6
generales

         Otras                             4,160.8             4,160.8                438.1             438.1         437.9            1,314.1
erogaciones

      Inversión física                    11,253.0            13,803.0              1,030.3             712.4         660.4            2,403.1


       Inversión                               0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
financiera
      Operaciones                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
ajenas




                                                                                                                                                  14
                                                                         CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                            Anual Aprobado        Presupuesto           Octubre           Noviembre          Diciembre       Cuarto
      CONCEPTO           H. Cámara Diputados     Ajustado Anual                                                             Trimestre
                                  (1)                  (2)                (3)                (4)                (5)         6=3+4+5
         Terceros                          0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

         Recuperables                      0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

3. Balance de                      (157,422.2)         (159,972.2)         (14,448.2)        (14,130.3)      (18,874.6)         (47,453.1)
operación    (1-2)
      Con productos                (157,422.2)         (159,972.2)         (14,448.2)        (14,130.3)      (18,874.6)         (47,453.1)
financieros
      Sin productos                (157,422.2)         (159,972.2)         (14,448.2)        (14,130.3)      (18,874.6)         (47,453.1)
financieros
4. Intereses                               0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

     Internos                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

     Externos                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

5. Subsidios y                      157,422.2            159,972.2          14,448.2           14,130.3        18,874.6           47,453.1
transferencias del
Gobierno Federal
   Subsidios                               0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

    Inversión                              0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

    Otros                                  0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

  Transferencias para               157,422.2            159,972.2          14,448.2           14,130.3        18,874.6           47,453.1
apoyo de programas

     Servicios                      104,708.2            104,708.2              7,991.3            7,991.3     12,787.3           28,769.9
personales

    Inversión                          9,953.0            12,503.0                921.9             604.0         552.0            2,077.9


    Otros                            42,761.0             42,761.0              5,535.0            5,535.0      5,535.3           16,605.3


  Transferencias para                      0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
pago de intereses
   Transferencias para                     0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
inversión financiera
  Transferencias para                      0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
amortización de pasivo
6. Balance primario                        0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
(1+5-2)
7. Balance financiero                      0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
(6-4)
  Devoluciones a                           0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
Tesofe
  Enteros a Tesofe                         0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

8. Balance financiero                      0.0                    0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
después de enteros




                                                                                                                                              15
                                                                                   CONVENIO DE DESEMPEÑO: ANEXO 5


                                 Anual Aprobado             Presupuesto           Octubre           Noviembre          Diciembre       Cuarto
      CONCEPTO                H. Cámara Diputados          Ajustado Anual                                                             Trimestre
                                       (1)                       (2)                (3)                (4)                (5)         6=3+4+5
9. Endeudamiento                                0.0                         0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
neto
      Internos                                     0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

      Externos                                     0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0




10. Variación de                              1,309.3                1,309.3              (760.0)             210.0     (1,080.0)           (1,630.0)
disponibilidades
      Inicial                                 6,139.3                6,139.3              3,200.0            3,960.0      3,750.0           10,910.0


      Final                                   4,830.0                4,830.0              3,960.0            3,750.0      4,830.0           12,540.0




PRESUPUESTO
DEVENGADO

Variación a saldos de:                             0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

    Intereses                                      0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
devengados no pagados
     Cuenta de                                     0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
compensación del sector
público
     Cuenta con                                    0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
entidades fuera del
Sistema de
Compensación
     Cuenta con el fisco                           0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0

      Cuenta con                                   0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
Instituciones de
Seguridad Social

Balance financiero                                 0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
parcial

Variación neta en                                  0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
saldos (deudores y
acreedores)
     Cuenta con                                    0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
Gobiernos estatales y
municipales
     Cuenta con el                                 0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
sector privado y social

Balance financiero                                 0.0                      0.0               0.0                0.0            0.0               0.0
total




1/ Sólo lo usarán IMSS e ISSSTE
La variación de los saldos entre paréntesis ( ) significa déficit.




                                                                                                                                                        16