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ETFS Fact Sheet Physical - PM Basket2010427184024

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ETFS Fact Sheet Physical - PM Basket2010427184024 Powered By Docstoc
					ETFS Physical PM Basket (physische Edelmetalle)
Anlageziel                                                                 Handelsdaten und Notierung
ETFS Physical PM Basket (PHPM) verfolgt das Ziel,                          Notierung                   Xetra (Frankfurt, Amtlicher Markt)
Investoren einen einfachen, kostengünstigen und                            Weitere Notierungen         LSE, NYSE-Euronext, Borsa Italiana, TSE
sicheren Zugang zu Edelmetallen zu ermöglichen. PHPTM
                                                                           Handel                      Normale Börsenhandelszeiten
liefert dem Investor die Performance des Kassapreises
von Edelmetallen abzüglich Gebüren.                                        NAV                         Täglich unter www.etfsecurities.com
                                                                           Ungefährer Preis            0.01oz Pt, 0.02oz Pd, 1.2oz Ag, 0.04oz Au
Informationen zu diesem Wertpapier                                         Handelswährung              EUR
ETFS    Physical  PM   Basket    ist eine   besicherte                     Mindestanlage               Ein (1) Wertpapier
Schuldverschreibung, die auf Verlangen (von Market                         Wertpapierkürzel
Makers) ausgegeben und zurückgenommen werden kann.                          Börsenkürzel               VZLE
Sie wird an der Frankfurter Wertpapierbörse wie eine
                                                                            WKN                        A0N62H
Aktie gehandelt. Die Mechanismen bei Preisbildung und
                                                                             ISIN                      DE000A0N62H8
Nachbildung ähneln denen eines Exchange Traded Fund.
                                                                             SEDOL                     B23YNR0
PHPM ist durch physisches Metall gedeckt, gehalten in                        Bloomberg                 VZLE GY <Equity>
Depotverwahrung (HSBC Bank USA N.A.). Sämtliches                             Reuters                   VZLE.DE
bei HSBC physisch gehaltenes Edelmetall entspricht den
                                                                            Market Makers              Siehe Website oder bei ETF Securities zu
Anforderungen für Warenlieferungen („Good Delivery                                                     erfragen
Rules“) der London Platinum Palladium Markets (LPPM)
und der London Bullion Market Association (LBMA).

Hauptmerkmale                                                              Merkmale des Wertpapiers
  Direkte Nachbildung des Kassapreises von                                 Basismetall            Physisch gehaltene Edelmetalle, entsprechend
                                                                                                  den Anforderungen der LPPM und der LBMA
  Edelmetallen, nicht indirekt über Aktiengesellschaften
  der Rohstoffbranche                                                      Depotverwahrung        HSBC Bank USA N.A.
  Einfacher Handel an einer großen Wertpapierbörse                         des Metalls

  Abwicklung und Verwahrung in gewöhnlichen                                Produktmanager         ETF Securities Ltd
  Wertpapierdepots
                                                                           Emittent               ETFS Metal Securities Ltd
  Transparente Nachbildung und Preisgestaltung
                                                                           Managementgebühr       0.43% p.a. (gewichtete Durschnitt der vier im
  Gedeckt durch physisch gehaltenes Metall
                                                                                                  Korb einbezogenen Metal Securities am 13.
  Zusätzliche Diversifizierung des Portfolios                                                     April 07)
  Short-Positionen möglich, marginfähig                                    Ausgabeaufschlag/      Keine, wenn über die Wertpapierbörse
                                                                           Rücknahmegebühr        gehandelt wird
Preisberechnung                                                            Auflagedatum           April 07

Der Preis des PHPM basiert auf dem Kassapreis von                          Wertpapierart          Besicherte, unbefristete Null-Kuponanleihe
Edelmetallen abzüglich Gebühren.                                           Unbefrister            Ja

Details zur Preisberechnung sind unter                                     Sharia konform         Ja
www.etfsecurities.com/msl verfügbar.
                                                                           UCITS 3                Diese Wertpapiere sind als Investment für
Sämtliches Edelmetall ist gepreist nach den                                                       UCITS-Fonds zulässig; es handelt sich jedoch
Anforderungen für Warenlieferungen („Good Delivery                                                um Wertpapiere und nicht um Fonds
Rules“) der LPPM und der LBMA, welche eine                                 Ausschüttung           Keine
international anerkannte und transparente Benchmark                        Domizil                Jersey
für die Preisstellung von Edelmetallen sind.
                                                                           Zuständige             Financial Services Authority (FSA UK)
                                                                           Aufsichtsbehörde
Zuordnung                                                                  EU Passport          Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlande
                                                                           (Vertriebszulassung)
                                                                           Abwicklung             In Deutschland werden die Wertpapiere als
                       Platinum
                                                                                                  Miteigentumsanteile an einem von Clearstream Banking
                         17%
                                                                                                  AG, Frankfurt emittierten Inhabersammelzertificat
                                                                                                  geliefert. Diese Art   der Lieferung findet ausschliesslich
                               Palladium                                                          in Deutschland statt, da zwischen den englischen und
        Gold                       9%                                                             deutschen Clearing- und Abrechnungs-systemen CREST
        51%                                                                                       und Clearstream keine direkte Verbindung besteht. Aus
                                                                                                  diesem Grund ist die ISIN für den Handel dieser
                          Silver                                                                  Wertpapiere in Deutschland (DE000A0N62H8)
                           23%
                                                                                                  unterschiedlich zur ISIN für den Handel dieser
                                                                                                  Wertpapiere in anderen Ländern (JE00B1VS3W29).



Data based on precious metal prices as at 31 Dec 2009, Data source ETFS.
Actual allocation will vary as precious metal prices change.


Vertretung in GB - Tel: +44 20 7448 4330                                                                                www.etfsecurities.com
Weitere Börsenlistings

                            LSE                         NYSE-Euronext               Borsa Italiana               TSE
 Börsenkürzel               PHPM                        PHPM                        PHPM                         1676
 Bloomberg-Code             PHPM LN <Eq>                PHPM NA <Eq>                PHPM IM <Eq>                 1676 JP
 Reuters RIC                PHPM.L                      PHPM.AS                     PHPM.MI                      1676.T
 ISIN                       JE00B1VS3W29                JE00B1VS3W29                JE00B1VS3W29                 JE00B1VS3W29



Weitere Informationen
Über ETF Securities                                                                  Weitere Informationen unter
Web:    www.etfsecurities.com                                                        www.deutsche-boerse.com/etcs
Email: info@etfsecurities.com                                                        www.londonstockexchange.com/etcs
Tel (Vertretung in GB): +44 20 7448 4330                                             www.euronext.com/etcs
                                                                                     www.borsaitaliana.it/etf
Über ETF Securities

  ETF Securities ist ein Anbieter von börsengehandelten Produkten (ETFs, Rohstoff-ETCs und Währungs-ETCs). Das Management
  von ETF Securities legte 2003 mit dem Gold Bullion Securities in Australien und London den weltweit ersten ETC auf und
  entwickelte die erste reine ETC-Plattform, die im September 2006 an der London Stock Exchange notiert wurde. Damit gehört
  das Unternehmen zu den Pionieren bei der Entwicklung von ETCs.
  ETF Securities verwaltet mittlerweile mehr als 180 börsengehandelte Produkte (ETPs). Die ETPs bieten Anlegern eine breite
  Palette von Anlagestrategien, wobei ETPs Zugang zu Vermögensklassen wie Aktien, Währungen und Rohstoffe mit physischen,
  Long-, Termin-, gehebelten und Short-Engagements ermöglichen.
  ETPs sind leicht zugänglich, da sie in fünf Währungen (EUR, USD, GBP, JPY und AUD) gehandelt werden und weltweit an neun
  bedeutenden Börsen, einschließlich der London Stock Exchange, der New York Stock Exchange, der Tokyo Stock Exchange, der
  NYSE-Euronext Paris, der NYSE-Euronext Amsterdam, der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, der Australian Securities
  Exchange und der Irish Stock Exchange, notiert sind.



   Rechtliche Hinweise
   Risikohinweis: Die von ETFS Metal Securities Limited („die Emittentin“) emittierten Wertpapiere (die „ETFS-Wertpapiere“) sind unter Umständen für bestimmte
   Anleger nicht geeignet. Der Kurs der ETFS-Wertpapiere kann nach oben oder nach unten schwanken, und Anleger erhalten den investierten Betrag unter Umständen
   nicht zurück. Da die Kurse von ETFS-Wertpapieren in US-Dollar notiert werden, unterliegt der Wert von in anderen Währungen getätigten Anlagen
   Wechselkursschwankungen. Sofern ETFS-Wertpapiere in anderen Währungen gehandelt werden, kann auch deren Wert durch Wechselkursschwankungen beeinflusst
   werden. Anlegerbeschränkungen: Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben zur Emittentin sind ausschließlich zur Nutzung im Vereinigten Königreich, in
   Frankreich, Deutschland, Italien und in den Niederlanden bestimmt und entsprechen nur den aufsichtsrechtlichen Bestimmungen der genannten Ländern; sie richten
   sich nicht an Anleger, die in anderen Ländern ansässig sind. Die Verbreitung des jeweiligen Prospekts (für ETFS-Wertpapiere) sowie das Angebot, der Verkauf oder die
   Lieferung von ETFS-Wertpapieren kann in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt sein. Zeichnungen von ETFS-Wertpapieren sollten auf der Grundlage des
   jeweiligen Prospekts erfolgen. ETFS-Wertpapiere werden weder nach dem Wertpapiergesetz der USA von 1933 (United States Securities Act of 1933) registriert noch
   nach den einschlägigen Wertpapiergesetzen der Bundesstaaten qualifiziert. Die Gesellschaften werden nicht nach den Bestimmungen des Gesetzes der USA über
   Anlagegesellschaften von 1940 (US Investment Company Act of 1940) als Anlagegesellschaften registriert werden. Die Wertpapiere sind unmittelbare Obligationen der
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   Finanzaufsichtsbehörden (Autoriteit Financiële Markten, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFIN), Autorité des Marchés Financiers (AMF) bzw.
   Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)) zugelassen. Die Prospekte für diese ETFS-Wertpapiere dürfen an Anleger in Deutschland, Frankreich,
   Italien und den Niederlanden vertrieben werden. Kopien sämtlicher Dokumente (d. h. des Prospekts, sämtlicher Nachträge, des letzten Jahresberichts und der
   Gründungsdokumente der jeweiligen Emittenten) können kostenlos angefordert werden, und zwar in den Niederlanden von der niederländischen Notierungsstelle, der
   Fortis Bank (Nederland) N.V., telefonisch unter +31 20 527 2467 oder per Fax unter +31 20 527 1928 oder von der deutschen Notierungsstelle, der HSBC Trinkaus &
   Burkhardt, AG, Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf, oder von der französischen Notierungsstelle, der HSBC France 103, Avenue des Champs
   Elysées 75008 Paris. Die ETFS-Wertpapiere werden weder von HSBC noch von einer sonstigen Stelle garantiert: ETFS-Metallwertpapiere sind unmittelbare
   Obligationen der Emittentin mit beschränktem Rückgriff und keine Obligationen anderer Personen einschließlich der HSBC Bank USA N.A. oder eines Unternehmens
   des HSBC-Konzerns. Rechtlicher Hinweis: Die Anlage in ETFS-Wertpapiere ist mit bestimmten Risiken einschließlich der im Prospekt dargelegten Risiken verbunden.
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   können Sie sie an der jeweiligen Börse kaufen. Diese Angaben werden von der Emittentin herausgegeben und stellen keine Anlageberatung dar. Weder die Emittentin
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   historische Performance: Die in diesem Dokument angegebene simulierte historische Performance basiert auf der historischen Performance des zugrunde liegenden
   Metalls und zeigt, wie sich die Wertpapiere in der Vergangenheit (ohne Gebühren) entwickeln können hätten, wenn sie bereits existiert hätten. Durch Backtesting
   ermittelte Angaben zur Wertentwicklung sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument nur zu Informationszwecken angegeben. Auf Backtesting basierende
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   Performance berücksichtigt nicht alle Kosten wie z. B. Transaktions- oder Maklerkosten. †Zulässige Anlagen für OGAW – Anleger müssen unabhängigen Rat zur
   Eignung dieser Anlage unter Berücksichtigung ihrer eigenen Anlageziele, Gründungsdokumente, lokalen Bestimmungen und der Anforderungen der OGAW-Richtlinien
   einholen. Reguliert durch die Finanzaufsichtsbehörde von Jersey (Jersey Financial Commission).




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