P.T. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI 30 JUNI 2005 DAN 2004 Catatan AKTIVA AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha - pihak ketiga Piutang lain-lain - pihak ketiga Persediaan Pajak dibayar di muka Uang muka pembelian Biaya dibayar di muka Jumlah Aktiva Lancar AKTIVA TIDAK LANCAR Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Aktiva pajak tangguhan Investasi saham Aktiva tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp.142.035.770.914,tahun 2005, Rp.129.552.811.817,- tahun 2004 Sewa jangka panjang Uang jaminan Jumlah Aktiva Tidak Lancar JUMLAH AKTIVA KEWAJIBAN DAN EKUITAS KEWAJIBAN LANCAR Hutang usaha - pihak ketiga Hutang lain-lain - pihak ketiga Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar Pendapatan diterima di muka Jaminan sewa Jumlah Kewajiban Lancar KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Kewajiban pajak tangguhan Kewajiban manfaat karyawan Hutang obligasi Jumlah Kewajiban Tidak Lancar HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH ANAK PERUSAHAAN EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 250 per saham Modal dasar - 1.320.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor 331,200,000 saham Saldo laba Jumlah Ekuitas JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi. -117 2n,23 2d,m,24 2k,16 11 2n,12 13 2l,14 15 76.516.363.403 2.591.345.567 5.609.301.904 7.152.609.842 9.219.637.812 3.315.138.400 104.404.396.928 425.419.071 17.296.191.747 150.403.333.333 168.124.944.151 168.928.362 54.237.851.213 234.495.615 3.643.756.136 8.012.881.707 8.451.975.305 2.880.671.012 77.461.630.988 8.485.759.068 150.003.333.333 158.489.092.401 141.688.524 16 2n,23 2f,8 2j,9,16 2i 10 30 JUNI 2005 Rp 30 JUNI 2004 Rp
2e,3,25 2g,4 2h,5 7 6 2i
53.995.183.957 4.822.525.284 1.204.440.861 75.058.216.922 4.064.760.511 3.935.056.092 3.986.487.726 147.066.671.353 5.605.000.000 1.193.852.736 323.242.979 236.622.481.961 1.459.472.656 887.594.597 246.091.644.929 393.158.316.282
55.460.118.347 3.104.247.376 833.185.775 52.802.868.148 3.204.732.831 538.501.037 1.096.812.777 117.040.466.291 4.968.825.827 238.839.741.657 1.556.770.834 1.027.416.635 246.392.754.953 363.433.221.244
18
82.800.000.000 37.660.046.841 120.460.046.841 393.158.316.282
82.800.000.000 44.540.809.331 127.340.809.331 363.433.221.244
P.T. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2005 DAN 2004
Catatan PENDAPATAN USAHA Penjualan bersih - toko bebas bea Pendapatan sewa dan lainnya Penjualan tiket Pengurusan dokumen, perjalanan wisata dan hotel Jumlah Pendapatan Usaha BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG Beban pokok penjualan - toko bebas bea Beban penyewaan dan lainnya Beban pokok tiket Beban pengurusan dokumen, perjalanan wisata dan hotel Jumlah Beban Pokok Penjualan Dan Beban Langsung LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi Jumlah Beban Usaha LABA USAHA PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Kerugian kurs mata uang asing - bersih Penghasilan bunga Beban bunga Lain-lain - bersih Beban Lain-lain - Bersih LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) PAJAK LABA (RUGI) SEBELUM KEPEMILIKAN MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN KEPEMILIKAN MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN LABA (RUGI) BERSIH LABA (RUGI) PER SAHAM 2l,21 2l,19
30 JUNI 2005 Rp 138.397.308.219 9.696.516.986 5.863.954.973 148.666.576 154.106.446.754
30 JUNI 2004 Rp 109.955.892.784 9.933.477.238 3.019.207.083 138.919.471 123.047.496.576
2l,20
71.274.613.733 4.426.466.551 5.809.592.655 141.345.145 81.652.018.084 72.454.428.670
55.472.747.909 4.289.283.004 2.980.724.637 133.042.022 62.875.797.572 60.171.699.004
20.862.302.472 31.743.572.851 52.605.875.323 19.848.553.347
15.425.225.787 28.782.556.526 44.207.782.313 15.963.916.691
2c 16,22
(2.148.237.876) 1.002.684.119 (11.218.276.268) 456.217.563 (11.907.612.462) 7.940.940.885 (4.955.203.853) 2.985.737.032
(17.986.176.846) 805.934.250 (3.222.731.577) 296.314.318 (20.106.659.855) (4.142.743.164) 2.499.969.126 (1.642.774.038) 1.807.155 (1.640.966.883) (5)
2l,23
17
(6.179.226) 2.979.557.806 9
2m
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-2-
P.T. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk & ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2005 DAN 2004
30 JUNI 2004 Keterangan Modal Ditempatkan dan Disetor Rp Saldo 1 Januari 2004 Rugi bersih bulan berjalan Saldo 30 Juni 2004 82.800.000.000 82.800.000.000
Saldo Laba Rp 46.181.776.214 (1.640.966.883) 44.540.809.331
Jumlah Ekuitas Rp 128.981.776.214 (1.640.966.883) 127.340.809.331
30 JUNI 2005 Keterangan Modal Ditempatkan dan Disetor Rp Saldo 1 Januari 2005 Laba bersih bulan berjalan Saldo 30 Juni 2005 82.800.000.000 82.800.000.000
Saldo Laba Rp 34.680.489.035 2.979.557.806 37.660.046.841
Jumlah Ekuitas Rp 117.480.489.035 2.979.557.806 120.460.046.841
Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.
-3-
P.T. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI
UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR 30 JUNI 2005 DAN 2004
2005 (enam bulan) Rp ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan Pembayaran kepada pemasok dan karyawan Kas Dihasilkan Dari Operasi Pembayaran bunga Pembayaran bunga obligasi konvensional Pembayaran cicilan fee ijarah Pembayaran pajak Penerimaan (pembayaran) dari operasi lain-lain Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Penerimaan bunga Perolehan aktiva tetap Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Pembayaran hutang bank jangka panjang Pembayaran amortisasi obligasi Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN Rekening bank yang dibatasi penggunaannya Pengaruh perubahan kurs mata uang asing KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 156.527.631.151 (131.867.514.982) 24.660.116.169 (8.276.268) (7.375.000.000) (3.835.000.000) (642.399.537) 615.308.472 13.414.748.836
2004 (enam bulan) Rp 122.832.872.036 (108.209.586.299) 14.623.285.737 (3.222.731.577) (274.471.176) (1.741.261.441) 9.384.821.543
1.026.989.590 (19.588.163.948) (18.561.174.358)
842.273.744 (9.362.672.897) (8.520.399.153)
-
(150.434.941.792) 152.000.000.000 1.565.058.208
(5.146.425.522) 59.809.847.555 (668.238.076) 53.995.183.957
2.429.480.597 42.922.269.585 9.180.497.184 927.870.981 55.460.118.347
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi.
-4-