Docstoc

111

Document Sample
111 Powered By Docstoc
					TABLE X -11.1                                                                                                                                        11.1 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                                 2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
INTERMEDIATION TRANSACTIONS AT BANK'S RESPONSIBILITY                                                                                       ‫עסקאות תיווך באחריות‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                                      )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                       ‫יתרה מאזנית‬                                                                            ‫ערך נקוב‬
                        Balance-Sheet              Nominal Value
                           ‫התחייבויות‬        ‫נכסים‬           ‫מזה: עם‬      ‫סה"כ‬                                                  ‫חודשים‬
                                                       1
                                                         ‫תושבי חוץ‬               Months
                                                   of which: with                     60 ‫מעל‬      60 ‫21 עד‬       12 ‫3 עד‬          3 ‫עד‬
                        Liabilities   Assets       nonresidents 1 Total          60 +        12 to 60      3 to 12       Up to 3

                                 8          7            6             5              4             3            2            1
Interest           03/2002       331        331        22,322       52,655          3,902        27,358       18,796        2,599           03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002       442        442        25,471       57,206          2,419        29,112       20,526        5,149           06/2002           ‫ריבית‬
                   09/2002       556        556        21,273       52,741          2,341        23,861       11,942       14,597           09/2002
                   12/2002       496        496        16,293       35,881          3,083        21,583        6,232        4,982           12/2002

Currency           03/2002     1,468       1,468       24,910      119,197            663         4,220       36,530       77,784           03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002     1,890       1,890       38,714      159,305            740        10,239       48,182      100,145           06/2002           ‫מטבע‬
                   09/2002     1,411       1,411       24,821      114,382            765         2,998       27,732       82,886           09/2002
                   12/2002     1,454       1,454       27,242      115,775            774         2,376       34,406       78,219           12/2002

Shares             03/2002     1,994       1,994         3,201      29,038              0          196         3,966       24,876           03/2002           ‫חוזים‬
contracts          06/2002     1,085       1,085         3,954      31,084              0          282         4,553       26,249           06/2002            ‫בגין‬
                   09/2002       940         940         2,746      28,093              0          333         4,134       23,625           09/2002           ‫מניות‬
                   12/2002     1,056       1,056         3,931      28,965            317           35         1,424       27,188           12/2002

Total              03/2002     3,826       3,826       50,746      201,984          4,565        31,790       59,603      106,026           03/2002           ‫סה"כ‬
                   06/2002     3,426       3,426       68,262      248,496          3,159        39,633       73,546      132,159           06/2002
                   09/2002     2,933       2,933       49,857      197,696          3,106        27,192       44,029      123,369           09/2002
                   12/2002     3,018       3,018       47,944      182,014          4,175        23,994       42,262      111,583           12/2002

1) As defined in the General Permit.                                                                                                        .‫1) כמשמעותו בהיתר הכללי‬
Source: Return on financial derivatives.                                                                                      .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X -11.2                                                                                                                                                                       11.2 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                                                                 2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
HEDGING TRANSACTIONS                                                                                                                                                               ‫עסקאות גידור‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                                                                     )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                      ‫יתרה מאזנית‬                        ‫שווי הוגן‬                                                                           ‫ערך נקוב‬
                        Balance-Sheet             Fair value                     Nominal Value
                           ‫התחייבויות‬       ‫נכסים‬     ‫התחייבויות‬           ‫נכסים‬           ‫מזה: עם‬      ‫סה"כ‬                                                   ‫חודשים‬
                                                                                     1
                                                                                       ‫תושבי חוץ‬               Months
                                                                                 of which: with                     60 ‫מעל‬      60 ‫21 עד‬        12 ‫3 עד‬          3 ‫עד‬
                             Liabilities   Assets     Liabilities   Assets       nonresidents 1 Total          60 +        12 to 60      3 to 12        Up to 3

                                   10            9           8            7            6              5              4             3             2            1
Interest           03/2002         835        1,428       1,467        2,149         40,129       52,220         13,919        17,661         8,833       11,807            03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002       1,197        1,205       1,221        2,179         40,179       51,353         17,118        17,861         7,526        8,848            06/2002           ‫ריבית‬
                   09/2002       1,423        1,255       1,505        3,842         45,697       57,123         18,903        20,496         8,335        9,390            09/2002
                   12/2002       1,534        1,248       1,511        2,159         44,235       54,478         18,232        18,864         6,805       10,577            12/2002

Currency           03/2002         335         125          365          132          2,197        7,084            622         1,392         2,539        2,531            03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002         344          62          503           73          1,844        5,969            572         1,415         2,124        1,858            06/2002           ‫מטבע‬
                   09/2002         371          50          569           54          2,141        5,855            380         1,571         1,357        2,547            09/2002
                   12/2002         245          44          413           48          1,468        4,610            324         1,424         1,243        1,620            12/2002

Shares             03/2002           0          60            0           57            468          823             14           432          207           169            03/2002           ‫חוזים‬
contracts          06/2002           2          62            2           42            605          914             14           747          144             8            06/2002            ‫בגין‬
                   09/2002           7          60            7           29          1,305        1,583             85         1,345           84            69            09/2002           ‫מניות‬
                   12/2002          19          61           14           41          2,326        2,554          1,388           960          155            51            12/2002

Total              03/2002       1,170        1,612       1,832        2,338         42,794       60,127         14,555        19,486       11,579        14,508            03/2002           ‫סה"כ‬
                   06/2002       1,542        1,330       1,726        2,294         42,628       58,236         17,704        20,023        9,795        10,714            06/2002
                   09/2002       1,801        1,365       2,080        3,926         49,143       64,561         19,367        23,412        9,776        12,006            09/2002
                   12/2002       1,799        1,354       1,938        2,247         48,028       61,643         19,944        21,248        8,202        12,248            12/2002

1) As defined in the General Permit.                                                                                                                                        .‫1) כמשמעותו בהיתר הכללי‬
Source: Return on financial derivatives.                                                                                                                     .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X -11.3                                                                                                                                                                                       11.3 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                                                                                 2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
OTHER TRANSACTIONS                                                                                                                                                                               ‫עסקאות אחרות‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                                                                                     )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                   2
                                     ‫ממוצע שווי הוגן‬                                ‫שווי הוגן‬                                                                                ‫ערך נקוב‬
                             Average fair value 2             Fair value                    Nominal Value
                                ‫התחייבויות‬              ‫נכסים‬     ‫התחייבויות‬          ‫נכסים‬           ‫מזה: עם‬           ‫סה"כ‬                                                   ‫חודשים‬
                                                                                                1
                                                                                                  ‫תושבי חוץ‬                    Months
                                                                                            Of which: With                          60 ‫מעל‬      60 ‫21 עד‬        12 ‫3 עד‬          3 ‫עד‬
                                                                                                           1
                             Liabilities   Assets             Liabilities      Assets       nonresidents      Total            60 +        12 to 60      3 to 12        Up to 3

                                   10               9               8                7              6              5                4             3            2             1
Interest           03/2002           624              724               708           801           53,547        90,148            2,639        22,563       29,887        35,059          03/2002              ‫חוזי‬
contracts          06/2002           565              832               628         1,020           58,527        97,641            4,040        23,511       31,814        38,276          06/2002             ‫ריבית‬
                   09/2002           686            1,254               919         1,673           57,878       105,254            3,981        26,319       24,879        50,074          09/2002
                   12/2002           717              836               884         1,615           53,011        85,625            4,547        24,350       21,322        35,406          12/2002

Currency           03/2002         5,025            4,965           4,879           4,484          150,977       422,132            1,038        21,347      145,240       254,506          03/2002              ‫חוזי‬
contracts          06/2002         7,026            6,686           8,621           8,749          192,058       484,585            1,116        28,148      178,464       276,857          06/2002             ‫מטבע‬
                   09/2002         6,117            5,635           6,549           5,596          197,453       462,385            1,096        27,225      156,938       277,126          09/2002
                   12/2002         5,379            5,113           6,030           5,833          193,259       465,113              966        23,344      158,983       281,820          12/2002

Shares             03/2002            33                 2               38               1          3,648            3,651            14         3,535           93              9         03/2002             ‫חוזים‬
contracts          06/2002            13                16               38              15          3,832            3,832            14         3,767           51              0         06/2002              ‫בגין‬
                   09/2002             7                15               12              10          3,767            3,767             0         3,662          105              0         09/2002             ‫מניות‬
                   12/2002             5                14                5              12          3,756            3,756             0         3,654          102              0         12/2002

Total              03/2002         5,682            5,692           5,625           5,286          208,172       515,960            3,692        47,445      175,220       289,603          03/2002             ‫סה"כ‬
                   06/2002         7,604            7,605           9,287           9,784          254,417       586,170            5,171        55,426      210,329       315,245          06/2002
                   09/2002         6,811            6,904           7,480           7,280          259,098       571,406            5,077        57,207      181,921       327,200          09/2002
                   12/2002         6,101            5,963           6,919           7,461          250,096       554,681            5,513        51,348      180,478       317,342          12/2002

1) As defined in the General Permit.                                                                                                                                                        .‫1) כמשמעותו בהיתר הכללי‬
2) On weekly basis.                                                                                                                                                                                  .‫2) על בסיס שבועי‬
Source: Return on financial derivatives.                                                                                                                                     .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X -11.4                                                                                                          11.4 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                   2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
TRANSACTIONS BY TIME TO REDEMPTION (NOMINAL VALUE)                                         )‫עסקאות לפי מועדי פרעון (סכומי ערך נקוב‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                        )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                        Nominal Value                                                           ‫ערך נקוב‬
                                  ‫מזה: עם‬    ‫סה"כ‬                                                ‫חודשים‬
                            1
                              ‫תושבי חוץ‬           Months
                        of which: with                 60 ‫מעל‬      60 ‫21 עד‬       12 ‫3 עד‬           3 ‫עד‬
                        nonresidents 1 Total      60 +        12 to 60      3 to 12       Up to 3

                                  6            5            4            3            2            1
Interest           03/2002       115,998     195,023       20,461       67,582       57,516       49,465         03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002       124,178     206,200       23,577       70,484       59,866       52,272         06/2002           ‫ריבית‬
                   09/2002       124,847     215,118       25,225       70,676       45,156       74,061         09/2002
                   12/2002       113,538     175,984       25,863       64,797       34,359       50,965         12/2002

Currency           03/2002       178,084     548,413        2,323       26,960      184,309      334,822         03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002       232,616     649,860        2,427       39,802      228,770      378,861         06/2002           ‫מטבע‬
                   09/2002       224,416     582,622        2,241       31,794      186,027      362,560         09/2002
                   12/2002       221,968     585,498        2,064       27,144      194,632      361,658         12/2002

Shares             03/2002          7,629     34,636           28        4,180        4,577       25,851         03/2002           ‫חוזים‬
contracts          06/2002          8,513     36,843           29        4,796        5,034       26,985         06/2002            ‫בגין‬
                   09/2002          8,835     35,923           85        5,340        4,543       25,955         09/2002           ‫מניות‬
                   12/2002         10,562     36,855        1,705        4,650        1,952       28,549         12/2002

Total              03/2002       301,712     778,071       22,812       98,721      246,401      410,137         03/2002           ‫סה"כ‬
                   06/2002       365,307     892,903       26,033      115,082      293,670      458,118         06/2002
                   09/2002       358,098     833,662       27,550      107,810      235,726      462,576         09/2002
                   12/2002       346,068     798,338       29,632       96,590      230,942      441,173         12/2002

1) As defined in the General Permit.                                                                             .‫1) כמשמעותו בהיתר הכללי‬
Source: Return on financial derivatives.                                                           .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X -11.5                                                                                                                                                                                       11.5 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                                                                                2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
TRANSACTIONS BY OPPOSING PARTY (NOMINAL VALUES)                                                                                                                            )‫עסקאות לפי צד נגדי לעסקה (ערך נקוב‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                                                                                     )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                              ‫ סך הכל‬Other                                                                    ‫אחר‬   Active market                                           ‫שוק פעיל‬
                                           ‫סה"כ‬      ‫לקוחות‬             ‫ברוקרים‬           ‫בנקים‬           ‫ממשלה‬                               ‫שוק מעבר לדלפק‬    ‫ממשלה‬          ‫בורסה‬
                                            ‫אחר‬                                                        ‫ובנק מרכזי‬   Over the counter                         ‫ובנק מרכזי‬
                                                                                                  Government        ‫סה"כ‬              ‫ברוקרים‬       ‫ בנקים‬Government
                                           Total                                                  and Central                                             and Central Stock
                             Total         Other       Customers   Brokers        Banks           Bank              Total        Brokers      Banks       Bank          Exchange

                                  11           10          9            8             7                  6               5            4             3           2            1
Interest           03/2002      195,023       55,057      39,589            172      15,160                  136       130,955        2,677       128,278           157      8,853          03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002      206,200       57,436      39,599            146      17,589                  102       141,550        2,757       138,793           140      7,074          06/2002           ‫ריבית‬
                   09/2002      215,118       58,611      40,077            172      18,141                  220       146,003        2,767       143,236             0     10,504          09/2002
                   12/2002      175,984       43,797      26,273            408      16,966                  150       121,744        2,738       119,006            17     10,426          12/2002

Currency           03/2002      548,413      367,419     231,789            640     132,694              2,296         140,419           41       140,379       5,191       35,384          03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002      649,860      381,260     243,249            714     134,125              3,172         220,168        1,500       218,668       5,091       43,342          06/2002           ‫מטבע‬
                   09/2002      582,622      330,059     216,248            552     108,427              4,832         216,027        1,130       214,896       2,623       33,912          09/2002
                   12/2002      585,498      342,860     234,573            307     103,520              4,460         207,941           47       207,894       5,073       29,624          12/2002

Shares             03/2002       33,512        9,997       9,529            114           354                 0          6,104        4,428         1,676            0      17,411          03/2002           ‫חוזים‬
contracts          06/2002       35,829        9,601       9,210             83           308                 0          7,401        5,493         1,908            0      18,826          06/2002            ‫בגין‬
                   09/2002       33,442        9,857       9,446            134           277                 0          6,356        4,196         2,160            0      17,229          09/2002           ‫מניות‬
                   12/2002       35,275       12,528      12,206             93           229                 0          6,964        4,252         2,712            0      15,783          12/2002

Total              03/2002      778,071      433,047     281,470            926     148,219              2,431         277,982        7,447       270,535       5,348       61,694          03/2002           ‫סה"כ‬
                   06/2002      892,903      448,774     292,512            942     152,045              3,274         369,530        9,850       359,680       5,231       69,368          06/2002
                   09/2002      833,662      399,775     267,010            859     126,854              5,052         369,604        9,104       360,500       2,623       61,660          09/2002
                   12/2002      798,338      400,024     273,769            809     120,836              4,611         337,375        7,494       329,881       5,090       55,849          12/2002

Source: Return on financial derivatives.                                                                                                                                      .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X -11.6
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002
TRANSACTIONS BY OPPOSING PARTY AND BY TIME TO REDEMPTION
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)
                        ‫חשיפת אשראי‬         ‫ סך‬Other
                              ‫נוכחית‬       ‫הכל‬          ‫סה"כ‬       ‫לקוחות‬    ‫ברוקרים‬       ‫בנקים‬
                                                         ‫אחר‬
                     Current credit
                     exposure        Total     Total other   Customers    Brokers    Banks

                             12               11            10        9        8          7
01/2002     Up to 3 months 7,032          ##########   256,042   162,492    636      89,972
            3 to 12 months 2,853          ##########   139,534    86,702      0      52,670
            1 year +       1,687          ##########    45,242    33,993     10      11,217
            Total         11,573          ##########   440,818   283,186    645     153,859

02/2002     Up to 3 months 6,334          ##########   231,546   148,575    716      78,485
            3 to 12 months 2,719          ##########   156,513   101,125     14      55,344
            1 year +       1,838          ##########    50,463    39,321     10      11,112
            Total         10,891          ##########   438,522   289,021    740     144,941

03/2002     Up to 3 months 5,919          ##########   228,790   142,058    724      83,650
            3 to 12 months 2,800          ##########   152,273    98,843     20      53,356
            1 year +       1,759          ##########    51,985    40,569    182      11,213
            Total         10,477          ##########   433,047   281,470    926     148,219

04/2002     Up to 3 months 6,688          ##########   248,719   146,761     819     98,110
            3 to 12 months 3,566          ##########   158,717   107,982       4     50,645
            1 year +       1,730          ##########    54,860    42,232     195     12,411
            Total         11,984          ##########   462,295   296,975   1,018    161,166

05/2002     Up to 3 months 7,163          ##########   245,863   152,279    798      89,434
            3 to 12 months 3,450          ##########   165,498   118,537      0      46,832
            1 year +       2,218          ##########    56,706    43,284    155      13,216
            Total         12,831          ##########   468,067   314,099    953     149,483

06/2002     Up to 3 months 7,564          ##########   232,349   139,399    787      89,029
            3 to 12 months 3,899          ##########   158,171   108,054      0      50,054
            1 year +       2,466          ##########    58,254    45,059    156      12,962
            Total         13,928          ##########   448,774   292,512    942     152,045

07/2002     Up to 3 months 6,091          ##########   220,642   133,101    910      83,485
            3 to 12 months 4,156          ##########   170,424   120,683      0      49,625
            1 year +       2,368          ##########    50,776    37,071     57      13,554
            Total         12,614          ##########   441,842   290,855    967     146,664

08/2002     Up to 3 months 5,054          ##########   195,852   119,834     735     70,240
            3 to 12 months 3,981          ##########   160,975   112,089       9     48,818
            1 year +       2,663          ##########    48,301    35,568     268     12,328
            Total         11,699          ##########   405,128   267,491   1,012    131,386

09/2002     Up to 3 months 5,135          ##########   221,702   144,979    676      71,112
            3 to 12 months 3,079          ##########   128,385    86,009      0      42,301
            1 year +       2,944          ##########    49,688    36,022    183      13,442
            Total         11,158          ##########   399,775   267,010    859     126,854

10/2002     Up to 3 months 5,111          ##########   242,872   174,426    689      64,072
            3 to 12 months 2,632          ##########   117,282    79,658      0      37,557
            1 year +       2,865          ##########    49,291    36,559    179      12,525
            Total         10,608          ##########   409,445   290,643    868     114,154

11/2002     Up to 3 months 4,759          ##########   229,690   160,270    589      64,517
            3 to 12 months 2,927          ##########   124,963    84,192    116      40,621
            1 year +       2,926          ##########    48,731    35,845    175      12,688
            Total         10,612          ##########   403,384   280,307    880     117,826

12/2002     Up to 3 months 5,598          ##########   220,867   147,716    471      68,127
            3 to 12 months 2,830          ##########   132,242    91,478    154      40,577
            1 year +       2,767          ##########    46,915    34,575    184      12,131
            Total         11,195          ##########   400,024   273,769    809     120,836

Source: Return on financial derivatives
                                                                                                               ‫לוח י' - 6.11‬
                                                                               ‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק, 2002‬
                                                                                ‫עסקאות לפי צד נגדי לעסקה ולפי מועדי פירעון‬
                                                                            ‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה)‬
               ‫‪ Active market‬אחר‬                                                     ‫שוק פעיל‬
      ‫‪ Over the counter‬ממשלה ובנק‬           ‫שוק מעבר לדלפק‬        ‫ממשלה ובנק‬            ‫בורסה‬
             ‫מרכזי‬         ‫סה"כ‬      ‫ברוקרים‬         ‫בנקים‬               ‫מרכזי‬
‫‪Government and‬‬                                             ‫‪Government and‬‬
‫‪the Central Bank Total‬‬           ‫‪Brokers‬‬     ‫‪Banks‬‬         ‫‪the Central Bank Stock exchange‬‬

        ‫6‬              ‫5‬           ‫4‬            ‫3‬                 ‫2‬                 ‫1‬
      ‫349,2‬      ‫###########‬   ‫157,1‬       ‫270,741‬               ‫307,3‬           ‫724,48‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/10‬
        ‫261‬       ‫519,18‬       ‫916,1‬        ‫692,08‬                  ‫63‬            ‫113,3‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
          ‫32‬      ‫586,65‬       ‫554,2‬        ‫132,45‬                   ‫0‬              ‫651‬                ‫מעל שנה‬
      ‫721,3‬      ‫###########‬   ‫528,5‬       ‫995,182‬               ‫937,3‬           ‫498,78‬                   ‫סה"כ‬

      ‫967,3‬      ‫###########‬    ‫971,6‬     ‫043,721‬                ‫865,3‬           ‫769,18‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/20‬
         ‫13‬       ‫909,29‬        ‫525,2‬      ‫483,09‬                    ‫0‬            ‫193,4‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫02‬       ‫867,06‬        ‫543,2‬      ‫324,85‬                    ‫0‬              ‫751‬                ‫מעל שנה‬
      ‫128,3‬      ‫###########‬   ‫741,672 ##########‬                ‫865,3‬           ‫515,68‬                   ‫סה"כ‬

      ‫753,2‬      ‫###########‬   ‫807,2‬       ‫149,311‬               ‫803,5‬           ‫056,95‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/30‬
         ‫35‬       ‫479,19‬       ‫121,2‬        ‫358,98‬                  ‫04‬            ‫098,1‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫02‬       ‫953,96‬       ‫816,2‬        ‫147,66‬                   ‫0‬              ‫451‬                ‫מעל שנה‬
      ‫134,2‬      ‫###########‬   ‫744,7‬       ‫535,072‬               ‫843,5‬           ‫496,16‬                   ‫סה"כ‬

      ‫030,3‬      ‫###########‬   ‫198,2‬       ‫349,231‬               ‫770,7‬           ‫743,58‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/40‬
         ‫68‬      ‫###########‬   ‫256,3‬       ‫293,001‬                 ‫001‬            ‫504,3‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫22‬       ‫437,47‬       ‫728,2‬        ‫709,17‬                   ‫0‬              ‫161‬                ‫מעל שנה‬
      ‫731,3‬      ‫###########‬   ‫073,9‬       ‫242,503‬               ‫771,7‬           ‫419,88‬                   ‫סה"כ‬

      ‫153,3‬      ‫###########‬    ‫685,3‬     ‫569,141‬                ‫404,4‬           ‫200,96‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/50‬
        ‫921‬      ‫###########‬    ‫317,3‬     ‫274,111‬                    ‫0‬            ‫478,4‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫25‬       ‫053,08‬        ‫668,2‬      ‫584,77‬                    ‫0‬              ‫691‬                ‫מעל שנה‬
      ‫235,3‬      ‫###########‬   ‫229,033 ##########‬                ‫404,4‬           ‫270,47‬                   ‫סה"כ‬

      ‫431,3‬      ‫###########‬   ‫190,4‬       ‫952,941‬               ‫132,5‬           ‫347,76‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/60‬
         ‫36‬      ‫###########‬   ‫050,3‬       ‫744,031‬                   ‫0‬            ‫284,1‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫67‬       ‫386,28‬       ‫807,2‬        ‫579,97‬                   ‫0‬              ‫341‬                ‫מעל שנה‬
      ‫472,3‬      ‫###########‬   ‫058,9‬       ‫086,953‬               ‫132,5‬           ‫863,96‬                   ‫סה"כ‬

      ‫641,3‬      ‫###########‬   ‫972,4‬       ‫204,651‬               ‫899,6‬           ‫307,55‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/70‬
        ‫611‬      ‫###########‬   ‫228,2‬       ‫735,811‬                   ‫0‬            ‫376,1‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫59‬       ‫113,97‬       ‫427,2‬        ‫785,67‬                   ‫0‬              ‫621‬                ‫מעל שנה‬
      ‫653,3‬      ‫###########‬   ‫528,9‬       ‫525,153‬               ‫899,6‬           ‫305,75‬                   ‫סה"כ‬

      ‫340,5‬      ‫###########‬   ‫498,3‬       ‫414,641‬               ‫866,2‬           ‫931,14‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/80‬
         ‫95‬      ‫###########‬   ‫313,3‬       ‫862,611‬                   ‫0‬            ‫312,3‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
        ‫731‬       ‫543,18‬       ‫707,2‬        ‫836,87‬                   ‫0‬               ‫39‬                ‫מעל שנה‬
      ‫932,5‬      ‫###########‬   ‫519,9‬       ‫023,143‬               ‫866,2‬           ‫544,44‬                   ‫סה"כ‬

      ‫639,4‬      ‫###########‬   ‫913,4‬       ‫180,471‬               ‫326,2‬           ‫738,95‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/90‬
         ‫47‬      ‫###########‬   ‫630,2‬       ‫845,301‬                   ‫0‬            ‫457,1‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫24‬       ‫916,58‬       ‫847,2‬        ‫178,28‬                   ‫0‬               ‫86‬                ‫מעל שנה‬
      ‫250,5‬      ‫###########‬   ‫401,9‬       ‫005,063‬               ‫326,2‬           ‫066,16‬                   ‫סה"כ‬

      ‫586,3‬      ‫###########‬   ‫322,4‬       ‫806,871‬               ‫359,2‬           ‫196,65‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/01‬
         ‫76‬       ‫450,69‬       ‫903,2‬        ‫547,39‬                  ‫51‬            ‫766,1‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫82‬       ‫018,38‬       ‫166,2‬        ‫941,18‬                   ‫0‬               ‫86‬                ‫מעל שנה‬
      ‫087,3‬      ‫###########‬   ‫391,9‬       ‫205,353‬               ‫969,2‬           ‫624,85‬                   ‫סה"כ‬

      ‫313,4‬      ‫###########‬   ‫345,4‬       ‫147,161‬               ‫691,2‬           ‫053,05‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/11‬
         ‫53‬       ‫497,89‬       ‫870,2‬        ‫617,69‬                  ‫51‬            ‫791,2‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫32‬       ‫016,18‬       ‫155,2‬        ‫850,97‬                   ‫0‬               ‫97‬                ‫מעל שנה‬
      ‫173,4‬      ‫###########‬   ‫271,9‬       ‫615,733‬               ‫112,2‬           ‫626,25‬                   ‫סה"כ‬

      ‫355,4‬      ‫###########‬   ‫307,3‬       ‫027,651‬               ‫850,5‬           ‫408,45‬             ‫עד 3 חודשים‬      ‫2002/21‬
         ‫33‬       ‫927,79‬       ‫142,1‬        ‫884,69‬                  ‫23‬              ‫069‬         ‫3 חודשים עד שנה‬
         ‫52‬       ‫322,97‬       ‫055,2‬        ‫376,67‬                   ‫0‬               ‫58‬                ‫מעל שנה‬
      ‫116,4‬      ‫###########‬   ‫494,7‬       ‫188,923‬               ‫090,5‬           ‫948,55‬                   ‫סה"כ‬

                                                                                        ‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים.‬
TABLE X -11.7                                                                                                                      11.7 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                               2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
OTHER TRANSACTIONS BY INDEXATION BASE                                 03/2002                                   ‫עסקאות אחרות לפי בסיסי הצמדה‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                    )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                                    1
                                                      ‫מטבע חוץ‬                                      ‫מטבע ישראלי‬
                                    Foreign currency 1          Israel Currency
                                             ‫אחר‬           ‫דולר‬           ‫אחר‬             ‫צמוד מדד‬    ‫לא צמוד‬
                                                                                           ‫המחירים‬
                                            Other       Dollar       Other           CPI-Indexed Unindexed

                                                    5            4           3            2             1
Futures           NIS-CPI                          -           -                 -     -2,329         2,329               ‫שקל-מדד‬          ‫עסקאות‬
                  NIS-$                            -     -14,779                 -          -        14,779               ‫שקל-דולר‬         ‫עתידיות‬
                  NIS-foreign currency        -2,959           -                 -          -         2,959              ‫שקל-מט"ח‬
                  CPI-$                            -        -354                 -        354             -               ‫מדד-דולר‬
                  CPI-foreign currency          -651           -                 -        651             -              ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency           1,462      -1,462                 -          -             -              ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0             0                    ‫אחר‬
                  Total                       -2,148     -16,595                 0     -1,323        20,067                ‫סך הכול‬

Options at        NIS-CPI                          -           -                 -       -145            145              ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
the money         NIS-$                            -       3,878                 -          -         -3,878              ‫שקל-דולר‬            ‫בכסף‬
(Nominal          NIS-foreign currency           192           -                 -          -           -192             ‫שקל-מט"ח‬       (‫)ע.נ. מהוון‬
capitalized       CPI-$                            -         120                 -       -120              -              ‫מדד-דולר‬
value)            CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -379         379                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         -187       4,377                 0       -265         -3,926               ‫סך הכול‬

Options out       NIS-CPI                          -           -                 -       -247           247               ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
of the money      NIS-$                            -        -533                 -          -           533               ‫שקל-דולר‬             ‫מחוץ‬
(Nominal          NIS-foreign currency          -468           -                 -          -           468              ‫שקל-מט"ח‬             ‫לכסף‬
capitalized       CPI-$                            -          -4                 -          4             -               ‫מדד-דולר‬      (‫)ע.נ. מהוון‬
value)            CPI-foreign currency             0           -                 -          0             -              ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency          -1,153       1,153                 -          -             -              ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0             0                    ‫אחר‬
                  Total                       -1,621         616                 0       -243         1,248                ‫סך הכול‬

Total options (Nominal capitalized value)     -1,807       4,993                 0       -507         -2,678            )‫סך כל האופציות (ע.נ. מהוון‬

Options of        NIS-CPI                          -           -                 -       -140            140              ‫שקל-מדד‬          ‫אופציות‬
the money         NIS-$                            -       3,796                 -          -         -3,796              ‫שקל-דולר‬           ‫בכסף‬
(basis asset)     NIS-foreign currency           158           -                 -          -           -158             ‫שקל-מט"ח‬       (‫)נכס בסיס‬
                  CPI-$                            -          88                 -        -88              -              ‫מדד-דולר‬
                  CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -268         268                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         -110       4,152                 0       -228         -3,814               ‫סך הכול‬

Options out       NIS-CPI                          -           -                 -       -121            121              ‫שקל-מדד‬          ‫אופציות‬
of the money      NIS-$                            -       1,520                 -          -         -1,520              ‫שקל-דולר‬            ‫מחוץ‬
(basis asset)     NIS-foreign currency           -47           -                 -          -             47             ‫שקל-מט"ח‬            ‫לכסף‬
                  CPI-$                            -          -9                 -          9              -              ‫מדד-דולר‬      (‫)נכס בסיס‬
                  CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -145         145                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         -192       1,656                 0       -113         -1,352               ‫סך הכול‬

Total options (in terms of basis asset)         -302       5,808                 0       -341         -5,166      )‫סך כל האופציות (במונחי נכס בסיס‬

1) Including foreign-currency indexed                                                                                           ‫1) כולל צמוד מט"ח‬
TABLE X -11.7 (CONT.)                                                                                                     )‫לוח י ' - 7.11 (המשך‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                               2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
OTHER TRANSACTIONS BY INDEXATION BASE                                 06/2002                                   ‫עסקאות אחרות לפי בסיסי הצמדה‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                    )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                                    1
                                                      ‫מטבע חוץ‬                                      ‫מטבע ישראלי‬
                                    Foreign currency 1          Israel Currency
                                             ‫אחר‬           ‫דולר‬           ‫אחר‬             ‫צמוד מדד‬    ‫לא צמוד‬
                                                                                           ‫המחירים‬
                                            Other       Dollar       Other           CPI-Indexed Unindexed

                                                    5            4           3            2             1
Futures           NIS-CPI                          -           -                 -     -2,871         3,278               ‫שקל-מדד‬          ‫עסקאות‬
                  NIS-$                            -     -13,998                 -          -        13,592               ‫שקל-דולר‬         ‫עתידיות‬
                  NIS-foreign currency        -2,704           -                 -          -         2,704              ‫שקל-מט"ח‬
                  CPI-$                            -        -280                 -        280             -               ‫מדד-דולר‬
                  CPI-foreign currency          -730           -                 -        730             -              ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency           6,258      -6,258                 -          -             -              ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0             0                    ‫אחר‬
                  Total                        2,824     -20,536                 0     -1,861        19,573                ‫סך הכול‬

Options at        NIS-CPI                          -           -                 -       -412            412              ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
the money         NIS-$                            -       1,644                 -          -         -1,644              ‫שקל-דולר‬            ‫בכסף‬
(Nominal          NIS-foreign currency           -56           -                 -          -             56             ‫שקל-מט"ח‬       (‫)ע.נ. מהוון‬
capitalized       CPI-$                            -         122                 -       -122              -              ‫מדד-דולר‬
value)            CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -277         277                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         -333       2,044                 0       -534         -1,176               ‫סך הכול‬

Options out       NIS-CPI                          -           -                 -       -218            218              ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
of the money      NIS-$                            -       5,311                 -          -         -5,311              ‫שקל-דולר‬             ‫מחוץ‬
(Nominal          NIS-foreign currency          -376           -                 -          -            376             ‫שקל-מט"ח‬             ‫לכסף‬
capitalized       CPI-$                            -          -4                 -          4              -              ‫מדד-דולר‬      (‫)ע.נ. מהוון‬
value)            CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency          -2,546       2,546                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                       -2,922       7,853                 0       -214         -4,717               ‫סך הכול‬

Total options (Nominal capitalized value)     -3,255       9,897                 0       -748         -5,893            )‫סך כל האופציות (ע.נ. מהוון‬

Options of        NIS-CPI                          -           -                 -       -243            243              ‫שקל-מדד‬          ‫אופציות‬
the money         NIS-$                            -       1,175                 -          -         -1,175              ‫שקל-דולר‬           ‫בכסף‬
(basis asset)     NIS-foreign currency           -90           -                 -          -             90             ‫שקל-מט"ח‬       (‫)נכס בסיס‬
                  CPI-$                            -          97                 -        -97              -              ‫מדד-דולר‬
                  CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -529         529                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         -620       1,801                 0       -340           -841               ‫סך הכול‬

Options out       NIS-CPI                          -           -                 -        -59             59              ‫שקל-מדד‬          ‫אופציות‬
of the money      NIS-$                            -       1,087                 -          -         -1,087              ‫שקל-דולר‬            ‫מחוץ‬
(basis asset)     NIS-foreign currency           -48           -                 -          -             48             ‫שקל-מט"ח‬            ‫לכסף‬
                  CPI-$                            -         -12                 -         12              -              ‫מדד-דולר‬      (‫)נכס בסיס‬
                  CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -300         300                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         -348       1,376                 0        -48           -980               ‫סך הכול‬

Total options (in terms of basis asset)         -967       3,176                 0       -387         -1,822      )‫סך כל האופציות (במונחי נכס בסיס‬
TABLE X -11.7 (CONT.)                                                                                                     )‫לוח י ' - 7.11 (המשך‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                               2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
OTHER TRANSACTIONS BY INDEXATION BASE                                 09/2002                                   ‫עסקאות אחרות לפי בסיסי הצמדה‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                    )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                                    1
                                                      ‫מטבע חוץ‬                                      ‫מטבע ישראלי‬
                                    Foreign currency 1          Israel Currency
                                             ‫אחר‬           ‫דולר‬           ‫אחר‬             ‫צמוד מדד‬    ‫לא צמוד‬
                                                                                           ‫המחירים‬
                                            Other       Dollar       Other           CPI-Indexed Unindexed

                                                    5            4           3            2             1
Futures           NIS-CPI                          -           -                 -     -2,375         2,375               ‫שקל-מדד‬          ‫עסקאות‬
                  NIS-$                            -     -20,112                 -          -        20,112               ‫שקל-דולר‬         ‫עתידיות‬
                  NIS-foreign currency        -2,062           -                 -          -         2,062              ‫שקל-מט"ח‬
                  CPI-$                            -         227                 -       -227             -               ‫מדד-דולר‬
                  CPI-foreign currency          -768           -                 -        768             -              ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency           3,998      -3,998                 -          -             -              ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0             0                    ‫אחר‬
                  Total                        1,168     -23,883                 0     -1,833        24,548                ‫סך הכול‬

Options at        NIS-CPI                         -            -                 -       -263            263              ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
the money         NIS-$                           -        1,507                 -          -         -1,507              ‫שקל-דולר‬            ‫בכסף‬
(Nominal          NIS-foreign currency          105            -                 -          -           -105             ‫שקל-מט"ח‬       (‫)ע.נ. מהוון‬
capitalized       CPI-$                           -          123                 -       -123              -              ‫מדד-דולר‬
value)            CPI-foreign currency            0            -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            771         -771                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                           0            0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                         876          859                 0       -387         -1,348               ‫סך הכול‬

Options out       NIS-CPI                          -           -                 -       -471            471              ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
of the money      NIS-$                            -       1,524                 -          -         -1,524              ‫שקל-דולר‬             ‫מחוץ‬
(Nominal          NIS-foreign currency          -911           -                 -          -            911             ‫שקל-מט"ח‬             ‫לכסף‬
capitalized       CPI-$                            -          -4                 -          4              -              ‫מדד-דולר‬      (‫)ע.נ. מהוון‬
value)            CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency          -2,350       2,350                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            3          -3                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                       -3,258       3,866                 0       -466           -142               ‫סך הכול‬

Total options (Nominal capitalized value)     -2,382       4,726                 0       -853         -1,490            )‫סך כל האופציות (ע.נ. מהוון‬

Options of        NIS-CPI                          -           -                 -       -210            210              ‫שקל-מדד‬          ‫אופציות‬
the money         NIS-$                            -         355                 -          -           -355              ‫שקל-דולר‬           ‫בכסף‬
(basis asset)     NIS-foreign currency            69           -                 -          -            -69             ‫שקל-מט"ח‬       (‫)נכס בסיס‬
                  CPI-$                            -         102                 -       -102              -              ‫מדד-דולר‬
                  CPI-foreign currency             0           -                 -          0              -             ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency          -1,181       1,181                 -          -              -             ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0              0                   ‫אחר‬
                  Total                       -1,112       1,637                 0       -311           -214               ‫סך הכול‬

Options out       NIS-CPI                          -           -                 -       -177           177               ‫שקל-מדד‬          ‫אופציות‬
of the money      NIS-$                            -        -268                 -          -           268               ‫שקל-דולר‬            ‫מחוץ‬
(basis asset)     NIS-foreign currency          -211           -                 -          -           211              ‫שקל-מט"ח‬            ‫לכסף‬
                  CPI-$                            -         -14                 -         14             -               ‫מדד-דולר‬      (‫)נכס בסיס‬
                  CPI-foreign currency             0           -                 -          0             -              ‫מדד-מט"ח‬
                  $-foreign currency            -428         428                 -          -             -              ‫דולר-מט"ח‬
                  Other                            0           0                 0          0             0                    ‫אחר‬
                  Total                         -638         145                 0       -163           656                ‫סך הכול‬

Total options (in terms of basis asset)       -1,750       1,782                 0       -475           442       )‫סך כל האופציות (במונחי נכס בסיס‬
TABLE X -11.7 (CONT.)                                                                                                       )‫לוח י ' - 7.11 (המשך‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                 2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
OTHER TRANSACTIONS BY INDEXATION BASE                                 12/2002                                     ‫עסקאות אחרות לפי בסיסי הצמדה‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                      )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                                    1
                                                      ‫מטבע חוץ‬                                        ‫מטבע ישראלי‬
                                                     1
                                    Foreign currency            Israel Currency
                                             ‫אחר‬           ‫דולר‬           ‫אחר‬               ‫צמוד מדד‬    ‫לא צמוד‬
                                                                                             ‫המחירים‬
                                            Other         Dollar       Other           CPI-Indexed Unindexed

                                                    5              4           3            2             1
Futures            NIS-CPI                         -             -                 -     -1,567         1,567                 ‫שקל-מדד‬           ‫עסקאות‬
                   NIS-$                           -       -19,530                 -          -        19,530                 ‫שקל-דולר‬          ‫עתידיות‬
                   NIS-foreign currency       -1,651             -                 -          -         1,651                ‫שקל-מט"ח‬
                   CPI-$                           -           310                 -       -310             -                 ‫מדד-דולר‬
                   CPI-foreign currency         -677             -                 -        677             -                ‫מדד-מט"ח‬
                   $-foreign currency          1,569        -1,569                 -          -             -                ‫דולר-מט"ח‬
                   Other                        -151           151                 0          0             0                      ‫אחר‬
                   Total                        -910       -20,638                 0     -1,201        22,748                  ‫סך הכול‬

Options at         NIS-CPI                         -             -                 -       -287           287                 ‫שקל-מדד‬            ‫אופציות‬
the money          NIS-$                           -          -777                 -          -           777                 ‫שקל-דולר‬             ‫בכסף‬
(Nominal           NIS-foreign currency           30             -                 -          -           -30                ‫שקל-מט"ח‬        (‫)ע.נ. מהוון‬
capitalized        CPI-$                           -           112                 -       -112             -                 ‫מדד-דולר‬
value)             CPI-foreign currency            0             -                 -          0             -                ‫מדד-מט"ח‬
                   $-foreign currency           -485           485                 -          -             -                ‫דולר-מט"ח‬
                   Other                           0             0                 0          0             0                      ‫אחר‬
                   Total                        -455          -180                 0       -399         1,034                  ‫סך הכול‬

Options out        NIS-CPI                         -              -                -       -619           619                 ‫שקל-מדד‬            ‫אופציות‬
of the money       NIS-$                           -         -2,059                -          -         2,059                 ‫שקל-דולר‬              ‫מחוץ‬
(Nominal           NIS-foreign currency         -138              -                -          -           138                ‫שקל-מט"ח‬              ‫לכסף‬
capitalized        CPI-$                           -              0                -          0             -                 ‫מדד-דולר‬       (‫)ע.נ. מהוון‬
value)             CPI-foreign currency            0              -                -          0             -                ‫מדד-מט"ח‬
                   $-foreign currency           -572            572                -          -             -                ‫דולר-מט"ח‬
                   Other                           0              0                0          0             0                      ‫אחר‬
                   Total                        -710         -1,487                0       -619         2,815                  ‫סך הכול‬

Total options (Nominal capitalized value)     -1,165         -1,667                0     -1,017         3,849               )‫סך כל האופציות (ע.נ. מהוון‬

Options of         NIS-CPI                         -             -                 -       -219           219                 ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
the money          NIS-$                           -          -795                 -          -           795                 ‫שקל-דולר‬            ‫בכסף‬
(basis asset)      NIS-foreign currency           12             -                 -          -           -12                ‫שקל-מט"ח‬        (‫)נכס בסיס‬
                   CPI-$                           -            90                 -        -90             -                 ‫מדד-דולר‬
                   CPI-foreign currency            0             -                 -          0             -                ‫מדד-מט"ח‬
                   $-foreign currency           -511           511                 -          -             -                ‫דולר-מט"ח‬
                   Other                           0             0                 0          0             0                      ‫אחר‬
                   Total                        -499          -194                 0       -309         1,002                  ‫סך הכול‬

Options out        NIS-CPI                            -          -                 -       -268           268                 ‫שקל-מדד‬           ‫אופציות‬
of the money       NIS-$                              -       -327                 -          -           327                 ‫שקל-דולר‬             ‫מחוץ‬
(basis asset)      NIS-foreign currency             -74          -                 -          -            74                ‫שקל-מט"ח‬             ‫לכסף‬
                   CPI-$                              -          0                 -          0             -                 ‫מדד-דולר‬       (‫)נכס בסיס‬
                   CPI-foreign currency               0          -                 -          0             -                ‫מדד-מט"ח‬
                   $-foreign currency                -3          3                 -          -             -                ‫דולר-מט"ח‬
                   Other                              0          0                 0          0             0                      ‫אחר‬
                   Total                            -77       -324                 0       -268           669                  ‫סך הכול‬

Total options (in terms of basis asset)         -576          -518                 0       -576         1,671        )‫סך כל האופציות (במונחי נכס בסיס‬

1) Including foreign-currency indexed.                                                                                                .‫1) כולל צמוד מט"ח‬
Source: Return on financial derivatives.                                                                        .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X - 11.8                                                                                                                                  11.8 - '‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                           2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
TRANSACTIONS BY TYPE AND TIME TO REDEMPTION                                                                            ‫עסקאות לפי סוג עסקה ולפי זמני פרעון‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                               )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                  ‫ יתרה מאזנית‬Fair value       ‫שווי הוגן‬                                                 ‫ערך נקוב‬
                     Balance-Sheet                                       Nominal Value
                       ‫התחייבויות‬       ‫נכסים‬   ‫התחייבויות‬        ‫נכסים‬          ‫סה"כ‬              ‫שנה‬
                                                                                             ‫עד 3 חודשים 3 חודשים עד מעל שנה‬
                     Liabilities Assets       Liabilities  Assets        Total         1 year +                    U
                                                                                                     3 to 12 months p to 3 months

                            8           7                6            5          4             3             2             1
01/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      01/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 4,400             -            -        ###########   27,665        44,013         ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,365
           Hedging transactions                  1,824        2,311        60,233        30,420        12,711         ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 5,923
           Other transactions                    6,654        5,923        ###########   43,999        ###########    ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 11,688         8,479        8,234        ###########   ###########   ###########    ##########           ‫סך הכל‬

02/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      02/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 4,119             -            -        ###########   33,741        63,627         ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,443
           Hedging transactions                  1,791        2,455        57,940        31,429        12,394         ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 5,597
           Other transactions                    5,928        5,597        ###########   46,218        ###########    ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 11,160         7,719        8,052        ###########   ###########   ###########    ##########           ‫סך הכל‬

03/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      03/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,826             -            -        ###########   36,355        59,649         ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,612
           Hedging transactions                  1,832        2,338        60,127        34,040        11,579         ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 5,286
           Other transactions                    5,625        5,286        ###########   51,102        ###########    ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 10,724         7,457        7,624        ###########   ###########   ###########    ##########           ‫סך הכל‬

04/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      04/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,844             -            -        ###########   38,244        64,256         ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,507
           Hedging transactions                  1,664        2,192        62,028        36,752        10,501         ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 6,947
           Other transactions                    8,029        6,947        ###########   54,759        ###########    ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 12,297         9,693        9,139        ###########   ###########   ###########    ##########           ‫סך הכל‬

05/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      05/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,668             -          -          ###########   40,416        70,568         ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,454
           Hedging transactions                  1,720      2,205          63,107        38,956        10,880         ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 8,020
           Other transactions                    8,932      8,020          ###########   57,880        ###########    ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 13,142         ########## ##########     ###########   ###########   ###########    ##########           ‫סך הכל‬

06/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      06/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,426             -          -          ###########   42,791      73,594           ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,330
           Hedging transactions                  1,726      2,294          58,236        37,727       9,795           ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 9,784
           Other transactions                    9,287      9,784          ###########   60,562      ###########      ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 14,540         ########## ##########     ###########   ########### ###########      ##########           ‫סך הכל‬

07/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      07/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,632             -          -      ########### 36,056      78,943                 ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,332
           Hedging transactions                  7,499      ########## 57,821      37,669       8,842                 ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 7,897
           Other transactions                    7,351      7,897      ########### 56,488      ###########            ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 12,862         ########## ########## ########### ########### ###########            ##########           ‫סך הכל‬

08/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      08/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,064             -            -        ###########   31,757      69,312           ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,342
           Hedging transactions                  1,781        3,253        61,608        40,949       9,125           ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 7,612
           Other transactions                    6,738        7,612        ###########   57,034      ###########      ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 12,018         8,520        ##########   ###########   ########### ###########      ##########           ‫סך הכל‬

09/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      09/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 2,933             -            -        ###########   30,298      44,041           ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,365
           Hedging transactions                  2,080        3,926        64,561        42,779       9,776           ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 7,280
           Other transactions                    7,480        7,280        ###########   62,299      ###########      ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 11,578         9,560        ##########   ###########   ########### ###########      ##########           ‫סך הכל‬

10/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      10/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 2,775             -            -        ###########   30,517      42,122           ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,343
           Hedging transactions                  1,928        3,425        63,126        40,929       8,138           ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 6,866
           Other transactions                    6,517        6,866        ###########   61,722      ###########      ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 10,984         8,445        ##########   ###########   ########### ###########      ##########           ‫סך הכל‬

11/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      11/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 2,557             -            -        ###########   27,823      37,922           ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,367
           Hedging transactions                  1,873        3,025        61,999        40,205       8,144           ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 6,993
           Other transactions                    6,212        6,993        ###########   62,391      ###########      ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 10,917         8,085        ##########   ###########   ########### ###########      ##########           ‫סך הכל‬

12/2002    Intermediation transactions                                                                                               ‫עסקאות תיווך‬      12/2002
                        #########
           at bank's responsibiliy 3,018             -            -        ###########   28,169      42,262           ##########          ‫באחריות‬
                        ######### 1,354
           Hedging transactions                  1,938        2,247        61,643        41,193       8,202           ##########     ‫עסקאות גידור‬
                        ######### 7,461
           Other transactions                    6,919        7,461        ###########   56,861      ###########      ##########    ‫עסקאות אחרות‬
           Total        ######### 11,832         8,857        9,708        ###########   ########### ###########      ##########           ‫סך הכל‬

Source: Return on financial derivatives                                                                                   .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬
TABLE X -11.9                                                                                                                                      11.9 - ' ‫לוח י‬
FINANCIAL DERIVATIVES OF UNCONSOLIDATED BANKS, 2002                                                                2002 ,‫המכשירים הפיננסיים הנגזרים, בסיס בנק‬
FEES AND COMMISSIONS FROM INTERMEDIATION AT THE BANK'S RESPONSIBILITY                                                                    ‫עמלות מתיווך באחריות‬
AND INTEREST INCOME FROM (FINANCIAL EXPENSES ON) OTHER TRANSACTIONS                                                       ‫והכנסות (הוצאות) מימון מעסקאות אחרות‬
(NIS MILLION, DATA ADJUSTED TO PRICES AT END OF EACH PERIOD)                                                    )‫(מיליוני ש"ח, נתונים מותאמים למחירי סוף כל תקופה‬
                                          ‫סה"כ‬      ‫הוצאות מימון מעסקאות‬       ‫הכנסות מימון מעסקאות‬              ‫עמלות מעסקאות תיווך‬
                                                                   ‫אחרות‬                      ‫אחרות‬                          ‫באחריות‬
                                               Financing expenses        Interest income from       Fees and commissions from
                        Total                  on other transactions     other transactions         intermediation transactions

                                          4                     3                        2                            1
Interest           03/2002                       -1                  -151                      135                              15           03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002                      331                    -9                      336                               4           06/2002           ‫ריבית‬
                   09/2002                      505                   -58                      557                               5           09/2002
                   12/2002                      -27                  -184                      151                               6           12/2002

Currency           03/2002                    -1,316                 -485                     -867                              36           03/2002            ‫חוזי‬
contracts          06/2002                      -172                 -756                      553                              31           06/2002           ‫מטבע‬
                   09/2002                        23                 -664                      664                              23           09/2002
                   12/2002                     1,763                  144                    1,585                              34           12/2002

Shares             03/2002                       47                   -10                       21                              36           03/2002           ‫חוזים‬
contracts          06/2002                       42                     5                        1                              35           06/2002            ‫בגין‬
                   09/2002                       32                    -4                        2                              33           09/2002           ‫מניות‬
                   12/2002                       38                     1                        0                              37           12/2002

Total              03/2002                    -1,252                 -646                     -694                              88           03/2002            ‫סה"כ‬
                   06/2002                       203                 -760                      892                              70           06/2002
                   09/2002                       565                 -726                    1,229                              62           09/2002
                   12/2002                     1,773                  -39                    1,736                              76           12/2002

Source: Return on financial derivatives                                                                                        .‫המקור: דוח על מכשירים פיננסיים נגזרים‬

				
DOCUMENT INFO