INDICADORES DE GESTIÓN

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INDICADORES DE GESTIÓN Powered By Docstoc
					RESUMEN DE NUEVA
   ESTRUCTURA
  INSTITUCIONAL
                               Comunic.
                                    e
                                Internet


                            Adapt. Productos
Servicios                      mercados
                                                                       Diseño
 Legales                       Externos                                   y
                                                                       Copiado
                                                        Centro de
            Financiam.                                  Inteligencia
                                                        Comercial y
            al Comercio
                                                        Capacitación
              Exterior        Centro de
                              Negocios                  Consultoría
              Cámaras      Internacionales               y Gestión
            Binacionales                                    de

                            CORPEI             Centro de
                                                         Proyectos

Salones                                        Articulación
   y                         Agencia de
                                               Púb. – Priv.
Equipos                      Transporte                         Servicios
                               y Carga                          Contables




                             Secretariado
PROYECTOS GENERADORES



          1. Desarrollo de
             Negocios

        2. Administración de
             Proyectos

          3. Información y
           Capacitación

           4. Proyectos
           Financieros
                              SERVICIOS

DESARROLLO DE NEGOCIOS         Misiones       Ferias
                                               Ferias
                                                           Talleres     Cierre de
                                                          Especializ.   Negocios




ADMINISTRACION DE PROYECTOS
                               Consultori.   Implement.




INFORMACION Y CAPACITACION     Capacitac.    Análisis e    SIM y
                               Formación     Investig.    Servicios
                                                            Web



                                              Capital        Asesor.
                                              FDE
 PROYECTOS FINANCIEROS          Factoring       de             en
                                              Riesgo         Proyec.
ESTRUCTURA ACTUAL




NUEVA ESTRUCTURA
        RESUMEN INSTITUCIONAL
        Acumulado a los 18 meses
              Contribución Unidades         704,563
Unidad de Desarrollo de Negocios            143,905
Unidad de Formación y Capacitación          125,732
Unidad de Proyectos                         119,100
Unidad Financiera                           315,826

                      Total Gastos         1,282,053
Gastos de Dirección                          351,127
Gerencia General (VPE)                       226,858
Legal                                         47,769
Movilizaciones y Gastos Directorio            76,500
Unidad de Soporte                            520,026
ADM-RRHH-FIN-SIS-MERC                        422,126
Gastos Operativos Soporte                     97,900
Gastos Institucionales                       410,900
Ingresos por Alquiler                        252,000
Gastos Institucionales                       662,900

Uso de Patrimonio                          (577,489)
Ingresos por Caducidad de Cupones (70% )    483,000
(+) Excedenteo / (-) Deficit                (94,489)
                     Contribución Neta vs. Gastos Fijos

                                  CONTRIBUCION MENSUAL                   GASTOS FIJOS
200,000



150,000



100,000
                                                                                                                 170 mil
                                                                  596 mil
                    624 mil
  50,000
                                                                                                                 346 mil


      -
            1   2    3   4    5    6   7   8   9   10   11   12    13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24

 (50,000)
                         Inversión                 Equilibrio                                Rentable
(100,000)
DESARROLLO DE
  NEGOCIOS
               FERIAS Y MISIONES
1. Para el manejo de Ferias y Misiones se espera generar
   alrededor de 90 mil dólares de contribución, con las
   siguientes consideraciones:
                                                   Misiones
              Ferias                    1. Misiones Comerciales

                                         UE         USA       Sudamérica
                                       $ 4.300     $ 3.400       $ 2.800
 1. Ferias Colectivas
                                          11 Misiones – 55 Empresas
Stand 9mt2:     $ 7.500 a $ 11.800
Oficinas 2mt2 : $ 5.000                2. Misiones de Benchmarking

 7 Ferias – 106 Stands – 27 Oficinas      América Latina    $ 3.300;
                                          Todos los demás $ 5.000
 2. Ferias Individuales                   7 Misiones – 35 Empresas

 Entre $ 8.100 y $ 15.500              3. Visitas técnicas a Ferias Int
 42 Ferias / Empresas
                                           UE – 3.200; USA – 2.300
                                          4 Misiones – 20 Empresas
1.1 COSTOS DE FERIAS Y MISIONES

                           Unión
              Rubro                  Norteamérica   Sudamérica
                          Europea
Empresarios                  5            5             5
Representante Corpei         1            1             1
Noches                       6            6             6
Hospedaje                   250          150           125
Viáticos                    130           90            90
Pasaje Personal Corpei      1500         1000          1000
traducción por día          180
Transporte en destino       1000         500           500

  * El acompañamiento es de una persona y en clase
     económica.
  ** No Incluye pasaje para las empresas; porque la mayoría
  prefiere hacerlo directamente en base a sus millas
        CIERRE DE NEGOCIOS
      TRADING INTERNACIONAL
2. Para el Cierre de Negocios existe dos modalidades:
   Consecución de Compradores y Comisión por Venta
             A
                                               B
      Consecución de
       Compradores                  Comisión por Venta
         Una sola vez               Servicio Permanente
                                  # de Empresas:      30
# de Empresas: 6                  # de Contenedores: 12
$ por Empresa: $ 5.000            % de Comisión:      2%
Total Ingresos: $ 30.000          $ de Venta:       $ 30.000
                                  Total Ingresos:   $ 216.000

                                   Ventas Totales: 10´800.000
* Sectores potenciales:
  Pesca, cacao, café, frutas, alimentos
         TALLERES ESPECIALIZADOS
 3. Se estima realizar un total de 35 capacitaciones técnicas con
    asistencia directa al empresario; y los precios fluctúan entre
    $120 a $200
                                     PVP                            Personas
                                                                                      Total
         Resumen                          Asist. # Capacit.                Asist.
                              Inscrip.                        Inscrip.              Ingresos
                                         Técnica                          Técnica
a) Capacitación local              120      0       20               40       0       96,000
b) Capacitación + AT local         150     100      10               40      25       85,000
c) Capacitación + AT internacional 190     200       5               45      20       62,750
TOTAL                                               35                               243,750
              CONTRIBUCION
            FERIAS Y MISIONES

III. BALANCE                       18 meses
INGRESOS                              2,614,006
Misiones                                401,556
Ferias                                1,717,900
Capacitación                            248,550
Cierre de Negocios                      246,000
GASTOS                                2,518,800
Gastos Fijos                            431,855
Gastos de Personal                      431,855
Gastos Variables                      2,086,946
Misiones                                275,570
Ferias                                1,600,266
Capacitación                            171,110
Cierre de Negocios                       40,000
               CONTRIBUCION NETA       95,205
                         OFICINAS COMERCIALES
              4. Las OCE de USA, realizará asistencia directa a empresarios,
                 con búsqueda y entrega de información, cierre de negocios,
 USA             preparación de misiones comerciales entre otros
                                      Paquete    Paquete    Paquete
               Detalle                                                 Misiones   Ferias
                                         #1         #2         #3
Newsletter                             2 men.     2 men.     2 men.
Reporte de Precios de Supermercados    1 men.     1 men.     1 men.
Asistencia en aduanas                   Perm.      Perm.
Referencias legales y de credito       A Ped.     A Ped.    A Ped.
Cierre de Negocios                     2 Anual    1 Anual
Agenda de exportador ecuatoriano en
                                      2 Anual
EEUU
Visita tecnica a ferias                          1 Anual
Adaptacion de Producto a Mercado                            A Ped.
Misiones Empresariales                                                    X
Ferias coordinadas por CORPEI                                                       X
Precios                                  1,500      1,000      5,000      2,000     2,400
Cantidad                                 5          5          3          4         1
Valor Mensual                            7,500      5,000     15,000
Ingresos por Servicios                 135,000     90,000     15,000      8,000     2,400
  Total Ingresos a 18 meses                                                       250,400
                  CONTRIBUCION
                      USA
III. BALANCE                                       18 meses
INGRESOS                                               250,400
Paquete #1:
Oficina de Representacion incluyendo Agendas          135,000
con Compradores + Cierre de Negocios
Paquete #2:
Oficina de Representacion incluyendo Feria             90,000
Comercial + Cierre de Negocios
Paquete #3:
                                                       15,000
Nuevos Productos a Mercado EEUU
Organización ferias CORPEI                              2,400
Misiones Empresariales CORPEI                           8,000
Gastos                                                216,900
Alquiler de Oficina compartiendo recepcionista y
                                                       19,800
sala de reunión
Gasto de Oficina: Teléfono, internet, parqueo          16,200
Sueldo Personal (incluyendo impuestos Ecuador)        158,400
Impuestos EEUU por cambio de status                    22,500
               CONTRIBUCION NETA                       33,500
                              OFICINAS COMERCIALES
                5. Las OCE de Europa, realizará asist. a empresarios, represent. de Gremios,
                    asist. en asuntos sanitarios (legislación vigente, levantam. de alertas,
                    gestión ante autoridades) cierre de negocios, preparación de misiones
EUROPA              comerciales.
                                                  Paquete Paquete Paquete
                    Detalle                                                Misiones   Ferias
                                                    #1       #2      #3
Contacto con autoridades Europeas                    X
Soluc. de consultas s/ temas de interés gremial      X
Seguimiento de la legislación                        X
Seguim. de negociac. de legislación gremial          X
Asistencia en asuntos sanitarios                              X
Acompañamiento en ferias y misiones                           X       X
Reporte de Precios de Supermercados                        1 mens  1 mens
Newsletter                                                 1 mens
Contactos comerciales verificados                             X
Oportunidades de negocios                                     X
Adaptacion de Producto a Mercado                                      X
Preparación de documentación comunitaria                              X
Análisis de la competencia                                            X
Ferias coordinadas por CORPEI                                                  X        X
Precios                                             1,000    1,000   5,000    2,000     2,400
Cantidad                                             4        6       3        4        3
Valor Mensual                                       4,000    6,000 15,000
Ingresos por Servicios                             75,000 108,000  15,000     8,000     7,200
      Total Ingresos a 18 meses                                                       213,200
             CONTRIBUCION
                EUROPA

III. BALANCE                                       18 meses
INGRESOS                                             213,200
Paquete #1:
                                                     75,000
Representación de gremios
Paquete #2:
                                                    108,000
Asistencia a empresarios
Paquete #3:
                                                     15,000
Acceso a mercado de nuevos productos
Organización ferias CORPEI                            7,200
Misiones Empresariales CORPEI                         8,000
Gastos                                              198,000
Alquiler de Oficina compartiendo recepcionista y
                                                     19,800
sala de reunión
Gasto de Oficina: Teléfono, internet, parqueo        16,200
Sueldo Personal (incluyendo impuestos Ecuador)      162,000
              CONTRIBUCION NETA                      15,200
     CONTRIBUCION
 DESARROLLO DE NEGOCIOS
III. BALANCE             18 meses
INGRESOS                    3,077,606
Misiones                      401,556
Ferias                      1,717,900
Capacitación                  248,550
Cierre de Negocios            246,000
OCE Miami                     250,400
OCE Bélgica                   213,200
GASTOS                      2,933,700
Gastos Fijos                  846,755
Gastos de Personal            752,255
Alquiler de Oficina            39,600
Gastos Administrativos         32,400
Gastos de Impuestos            22,500
Gastos Variable             2,086,946
Misiones                      275,570
Ferias                      1,600,266
Capacitación                  171,110
Cierre de Negocios             40,000
CONTRIBUCION NETA             143,905
                             PUNTO DE EQUILIBRIO
                           DESARROLLO DE NEGOCIOS
                                            Punto de Equilibrio
                                           Desarrollo de Negocios
450,000.00

400,000.00

350,000.00

300,000.00

250,000.00

200,000.00

150,000.00

100,000.00

 50,000.00

      0.00
             1   2     3        4   5       6    7     8     9     10    11    12    13   14    15     16   17   18
-50,000.00

                     INGRESOS           GASTOS       CONTRIBUCION NETA        CONTRIBUCION ACUMULADA
ADMINISTRACIÓN
 DE PROYECTOS
                  SERVICIOS DE LA UNIDAD


     OFERTA                 DEMANDA       FINANCIAMIENTO




  SERVICIOS DE
  CONSULTORIA                                EMPRESAS
                            EMPRESAS
FORTALECIMIENTO
  DE LA GESTION
  EMPRESARIAL



                            EMPRESAS

   DISEÑO E                  GREMIOS      MULTILATERALES
IMPLEMENTACION            EMPRESARIALES     GOBIERNO
DE PROGRAMAS Y
  PROYECTOS                  CADENAS
                           PRODUCTIVAS
             SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO
                     EMPRESARIAL

                   Que mejoren la competitividad y faciliten
              la internacionalización de las empresas, mediante
     el diseño e implementación de herramientas de gestión empresarial.

                        HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
                             EMPRESARIAL



Programa Internacional para Ejecutivos
Implementación de iniciativas de responsabilidad social a empresarial
Planificación Estratégica, Desarrollo e Implementación de Planes de
 Negocio
Evaluación de la Capacidad Exportadora
Diseño de Proyectos para acceso a financiamiento
Capacitación
Estudios de mercado, planes de comercialización y planes de promoción
Reingeniería de procesos
Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad
Asistencia Técnica en exportación
    DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
                 EMPRESARIAL
   Programa Internacional para Ejecutivos
    Programas de formación intensiva sobre la cultura empresarial y prácticas
    aplicadas, en países escogidos, para facilitar el desarrollo de negocios en
    dichos mercados

   Implementación de iniciativas de responsabilidad social a empresarial
    Asistencia a empresas para desarrollar e implementar proyectos y
    estrategias de responsabilidad social empresarial

   Planificación Estratégica, Desarrollo e Implementación de Planes de
    Negocio
    Definición del enfoque estratégico de la empresa en base a sus
    capacidades y a las oportunidades y amenazas de su entorno

   Evaluación de la Capacidad Exportadora.
    Evaluación de la empresa, sus productores y mercados para determinar su
    potencial de exportación. En base al análisis se realiza el plan de negocios
    de exportación.

   Diseño de Proyectos para acceso a financiamiento
    Elaboración de perfiles de proyectos de acuerdo a las necesidades de las
    empresas, determinando su potencial, valor estratégico e identificando
    oportunidades y fuentes de financiamiento.
    DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
                 EMPRESARIAL

    Capacitación
     En base a la identificación de las necesidades de capacitación de las
     empresa, se estructura un plan de formación a la medida.

    Estudios de mercado, planes de comercialización y planes de
     promoción
     Documentos realizados a la medida, de acuerdo al perfil de la empresa,
     el producto y el mercado meta, para la aplicación de la mejor alternativa
     de comercialización

    Reingeniería de procesos
     Asistencia en procesos de reingeniería y planes de mejoramiento
     continuo.

    Implementación de Sistemas de Gestión de Calidad
     Asistencia en procesos de implementación de sistemas de gestión de
     calidad

    Asistencia Técnica en exportación
     Apoyo a empresas en su proceso de internacionalización, a través de
     asesoría permanente que les ayude en el análisis del potencial de
     exportación, estudio y selección de los mercados objetivo
SERVICIO DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
       PROGRAMAS Y PROYECTOS

              SERVICIOS ESPECIALIZADOS




 Diseño de proyectos y financiamiento a nivel territorial
 Fortalecimiento institucional
 Estudios sectoriales
 Estudios de mercado
 Mapeo de cadenas
 Estrategias sectoriales
 Monitoreo y evaluación de proyectos
 Líneas base
 Evaluaciones: intermedias, finales y de impacto
 Estudios de sostenibilidad



Soporte y ejecución técnica, financiera y administrativa
                             CICLO DEL PROYECTO

               PREINVERSIÓN                            INVERSIÓN             EXPLOTACIÓN




             PRE                        DISEÑO      EVALUACIÓN                 OPERACIÓN
PERFIL                  FACTIBILIDAD                             EJECUCIÓN
         FACTIBILIDAD                  DEFINITIVO   APROBACIÓN                MANTENIMIENTO




                        SEGUIMIENTO Y EVALUACION


         •IDENTIFICACIÓN
                                                     •IMPLEMENTACIÓN
         •DISEÑO                                     •COMPONENTES
         •PLANIFICACION                              •CONTABILIDAD            EVALUACIÓN
         •EVALUACION TECNICA                         •PAGOS                       FINAL
         •EVALUACION FINANCIERA                      •LINEA BASE                IMPACTO
         •EVALUACION ECONOMICA                       •SEGUIMIENTO            SOSTENIBILIDAD
                                                     •ADQUISICIONES
         •EVALUACION AMBIENTAL
                            ESTRUCTURA EN PROYECTOS

                                               Gerente de
                                                Proyectos



                                Consultor Senior        Consultor Junior
                                                                                       Personal Fijo
 Personal temporal
 Atado a la ejecución
    de proyectos
                                     Asistente
                                   administrativo




 PROYECTO 1               PROYECTO 2           PROYECTO 3           PROYECTO 4           PROYECTO n.




                                                                                       Equipo consultores
Equipo consultores      Equipo consultores   Equipo consultores   Equipo consultores
                      SERVICIOS DE LA CORPEI


     ESTIMACIÓN DE DEMANDA DE SERVICIOS DE CONSULTORIA EN ECUADOR




  CONCEPTO / AÑO                       2006          2007        2008           2009      M
                                                                                          I
  TOTAL COOPERACIÓN                  37.838        238.687      211.213        184.795    L
                                                                                          E
  SECTOR PRODUCTIVO                   3.783         23.868       21.121         18.479    S
                                                             PROPUESTA CORPEI IRAK:
              COOPERACION MULTILATERAL
                                                             US $ 200.000,00
              Y BILATERAL DE:
              CAF, BID, GTZ, CTB,
  FONDOS      FIE, PNUD, FAO, UNICEM, ONU,    CONSULTORIAS ESTADISTICAS SECTOR CACAO:
DISPONIBLES   BANCO MUNDIAL,                                 US $ 100.000,00
              COMISION EUROPE, ASID
              EMBAJADAS Y GOBIERNOS                          ESTRATEGIA SECTORIAL CACAO
                                                             US 87.000,00
       CONTRIBUCION
ADMINISTRACION DE PROYECTOS

III. BALANCE                  Mensual    18 meses
INGRESOS                                     600,000
Consultoría                                  600,000
Implementación de Proyectos                      -
GASTOS                                       480,900
Gastos Variable                              219,000
Honorarios Profesionales                     177,000
Movilizaciones                                12,000
Publicidad                                    30,000
Gastos Fijos                                 261,900
Gastos de Personal              14,550       261,900
Gerente de Proyectos             7,700
Consultor Senior                 3,920
Consultor Junior                 2,000
Asistente                          930
CONTRIBUCION NETA                           119,100
                     PUNTO DE EQUILIBRIO
                 ADMINISTRACION DE PROYECTOS
                                     Punto de Equilibrio
                                     Unidad de Proyectos
140,000.00
120,000.00
100,000.00
 80,000.00
 60,000.00
 40,000.00
 20,000.00
      0.00
-20,000.00   1   2    3     4   5    6   7      8    9     10    11   12   13   14   15    16   17   18

-40,000.00
-60,000.00
-80,000.00

                 INGRESOS       GASTOS       CONTRIBUCION NETA        CONTRIBUCION ACUMULADA
CAPACITACION Y
  FORMACION
       CONSIDERACIONES INICIALES
 La unidad se estructura como:

     Autosustentable que vende sus servicios/productos a clientes
      finales/externos.
     De apoyo a la gestión del resto de la organización en inteligencia.

 Esta propuesta se creó:

     Asumiendo que se requiere posicionamiento en el mercado.
     Analizando lo que otros proveedores hacen tanto en el mercado local
      como internacional.
     Definiendo un mercado amplio: Prioritariamente: Productivo
       (Exportadores,     compradores    internacionales,   potenciales   exportadores,
       emprendedores);      adicionalmente:    académico,    público    y   organismos
       internacionales y no gubernamentales.
     Penetrando el mercado con precios competitivos y productos de valor
      agregado.
     Reduciendo los gastos operativos a lo mínimo necesario (Por ejemplo
       compra de bases de datos, herramientas de investigación estrictamente
       necesarias, etc.)
     Cubriendo sus costos totales y generando utilidad
     Buscando maximizar las ganancias.
3. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN



          1. Capacitación
                 y
             Formación




  2. Análisis         3. Sistemas e
       e               Inteligencia
Investigación         de Mercados
        3. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
                         LINEAS DE SERVICIO
                      1. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

96
                       •Básico – Intermedio – Avanzado
 C                    • $100 -      $120    -  $150
 U    PRESENCIAL
                      • 48 cursos anuales –   15 part c/u
 R
 S
 O                     •Básico – Intermedio – Avanzado
 S                     • $150 -     $ 200    -  $250
       VIRTUAL
AÑO                   • 24 Cursos anuales – 10 part c/u


                       •Intermedio   –      Avanzado
      ESPECIALIZADA    • $500        --      $800
                      • 16 cursos    –      8 cursos
                 2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN




                                               ANÁLISIS Y
       ESTUDIOS           PERFILES
                                               REPORTES
558
                                               Estadísticos
A                           Básico
                                                  # 120
N                            # 36                $50 c/u
A      Estudios de         $500 c/u
        Mercados                                Comercio
L
                                                  # 100
I           #4
                            Medio                $20 c/u
S       $5.000 c/u
                             # 12
I                                          Fichas Aranceles
                           $750 c/u
S     3 Funcionarios                             # 200
       dedicados el                             $20 c/u
           90%
                           Completo
                                            Fichas Precios
                               #6                # 80
                           $1.000 c/u          $ 50 c/u
       3. SISTEMA E INTELIGENCIA DE MERCADOS




                      Herramientas Comercio Global              $2.000
SUSCRIPCIONES
    (144)
                      Herramientas Comercio Exterior            $ 500
                      Herramientas Potencial                    $1.500
1 Funcionario 60%
                      Suscripción Individual                   $ 250
                      Suscripción Corporativa                  $ 500




                      (12) Desarrollo Sitios Web         $1.500
  SERVICIOS         Construcción del Portal, diseño, identificación de
   ON-LINE          contenidos, negociación de dominio, posicionamiento en
     (36)           los buscadores.
                      (24) Publicidad On-Line            $ 500
      CONTRIBUCION
INFORMACION Y CAPACITACION
III. BALANCE                18 meses
INGRESOS                          497,600
Capacitación y Formación          220,500
Análisis e Investigación          101,600
SIM y Servicios Web               175,500
GASTOS                            371,868
Gastos Fijos                      338,682
Gastos de Personal                275,252
Bases de datos                     44,800
Capacitación y formación:           6,780
Proveeduría:                          750
Movilizaciones internas:            7,500
Consultorías Internas               3,600
Gastos Variable                    33,186
Coffe Break                         5,400
Publicidad                         27,786
CONTRIBUCION NETA                 125,732
                         PUNTO DE EQUILIBRIO
                     INFORMACION Y CAPACITACION
                                     Punto de Equilibrio
                                INFORMACION Y CAPACITACION
140,000.00

120,000.00

100,000.00

 80,000.00

 60,000.00

 40,000.00

 20,000.00

      0.00
             1   2    3     4   5      6     7     8     9     10    11    12    13    14    15    16   17   18
-20,000.00

-40,000.00

-60,000.00

                     INGRESOS       GASTOS       CONTRIBUCION NETA        CONTRIBUCION ACUMULADA
      4. PROYECTOS FINANCIEROS




                                  3. Asesoría y
                 2. Fideicomiso
1.Factoring de                    Búsqueda de
                  de Desarrollo
 Exportación                      Proyectos de
                   Empresarial
                                    Inversión
4. PROYECTOS FINANCIEROS

                               GEREN TE




                A si stente




 FA CTO RIN G                    FD E        PRO Y. D E
     Jefe                         Jefe      IN V ERSIÓ N
                                                 Jefe


  OFICIAL DE
                              COORDINADOR
   CREDITO




  OFICIAL DE
   CARTERA
      FACTORING INTERNACIONAL DE
             EXPORTACION
Concepto.-
Es la compra de facturas de exportación a corto plazos en la
cual se compran riesgos de empresas internacionales con la
adición de una garantía de pago por un banco y/o compañía
de factoring del exterior.

Quien es el cliente

Empresas exportadoras que venden bajo cobranzas directas
  y a plazo

Que Beneficios da al Exportador
• Le permite liberar cupos Bancarios
• Le da liquidez inmediata
• Cubre la posibilidad de no pago del cliente
• Mejora los indices e indicadores de financieros dela
  empresaros
               FACTORING INTERNACIONAL DE
                      EXPORTACION

                         IMP



                  FAC
                                EXP
                INTERN


• Cobertura del riesgo          • Financiamiento,
  deudor (al 100% del     CIA     liquidez inmediata
  límite aprobado)       FACT     70% – 80% del valor
                                  facturado).
• Servicio de Cobranza          • Registra la cobranza
                                  de exportación.
          PROYECTO FACTORING
1. Operación que requiere de una inversión de 2´500
   mm dólares.
2. Se considera un costo de capital para operar en
   7.5%.
3. Movimientos con seguro de crédito de exportación.
4. Se considera manejar operaciones promedio de 50
   mil dólares cada una a un plazo de 60 días promedio.
5. La tasas de cobro del factoring son tasas de cobro
   de mercado internacional.
6. Horizonte de Planeación de 3 años.
7. Los resultados se mueven desde 100 mil dólares el
   primer año a cerca de 1 millón el tercero.
         PROYECTO FACTORING
8. La tasa a la cual se considera que Corpei invierta
   sus fondos es del 7.5% para, dejando el 0.5%
   superior a la tasa de inversión promedio del Fondo
   Patrimonial para compensar los costos de
   estructuración legal.
9. Se establecer un Directorio conformado por 5
   personas, y se fija un valor por dietas de $150 por
   funcionario.
         PERSONAL REQUERIDO EN
          PROYECTO FACTORING

                                     2010          2011          2012
       Personal         Sueldo
                                 Ene Jul Dic   Ene Jul Dic   Ene Jul Dic
Gerente Factoring       2,000      1       1     1       1     1       1
Jefe de Operaciones     1,500      1       1     1       1     1       1
Abogado                 1,500      1       1     1       1     1       1
Contador                1,200      1       1     1       1     1       1
Asistentes Contables      500      1       1     1       1     1       1
Recepción                 450      1       1     1       1     1       1
Conserje / Mensajero      320      1       1     1       1     1       1
Oficiales de Crédito    1,350      2       4     6       6     8      10
Oficiales de Cartera    1,000      1       3     4       4     5       7
     Total # Personal             10      14    17      17    20      24
                                      NIVELES DE COLOCACIÓN

                   6000

                                                                                            Saldo de Cartera;
                   5000                                                                           4800



                   4000
miles de dólares




                                                                                                  Colocación de
                                                                                                  Operaciones;
                   3000
                                                                                                      2450


                   2000
                                                                                               Recuperación de
                                                                                                   Cartera;
                   1000                                                                             2250



                      0
                          1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15    16      17   18
             CONTRIBUCION
          PROYECTO FACTORING
III. BALANCE                                        18 meses
INGRESOS                                                1,087,479
Rendimiento de la inversion (Overnight)                    11,679
Ingresos por descuento del Factoring                      978,000
Ingresos x investig. y aprobac. comprad. internos
                                                          97,800
GASTOS                                                   772,294
Gastos Fijos                                             556,143
Gastos de Personal                                       520,143
Gastos Directores                                         36,000
Gastos Variable                                          216,151
Gastos Financieros                                       143,297
Publicidad                                                54,374
Movilizaciones                                            18,480
CONTRIBUCION NETA                                        315,185
               Lo que busca el FDE
            Financiamiento a través de
          combinación de instrumentos
                           financieros


                                     Consolidar estratégica y
                                     operativamente a las Pymes

Activa participación de Capital de
               Riesgo en las Pymes


                                   Apoyar a la solución de Problemas
                                   en Clusters Productivos
                                   (Formalización de relaciones
            Gobierno Corporativo y comerciales con proveedores)
                   responsabilidad
       Económica/Ambiental/Social
          FIDEICOMISO DE
      DESAROLLO EMPRESARIAL

1. Se espera obtener un rendimiento de al menos el
   10% del portafolio colocado de 1´000 mm de
   dólares, lo cual da un ingreso anual de 100 mil.
2. El principal reto del FDE es captar recursos para
   incrementar su operación en al menos 3´000 mm de
   dólares, logrando un ingreso adicional de 90 mil por
   semestre.
        CONTRIBUCION
 FIDEICOM. DE DESARR. EMPRES.

III. BALANCE                18 meses
INGRESOS                         222,500
Ingresos por Inversiones         135,000
Ingresos por Colocaciones         87,500
GASTOS                           197,475
Gastos Fijos                     130,360
Gastos de Personal                90,000
Honorarios Profesionales          40,360
Gastos Variable                   67,115
Gastos Financieros                31,250
Publicidad                        11,125
Movilizaciones                    24,740
CONTRIBUCION NETA                 25,025
             ASESORIAS EN
        PROYECTOS DE INVERSIÓN
1. Servicio de elaboración de Proyectos de Inversión
2. Búsqueda de Inversionistas, administradores de
   proyectos, y del expertice que se requiera para arrancar
   el proyecto
3. Participación en Proyectos de Inversión con un margen
   del 5%
4. Con un inicio de 250 mil hasta 1´000 mm en valor de
   cada uno de los proyectos los 3 años
5. Proyectos variados en mercados y productos
6. Elaboración y búsqueda de inversión
 CONTRIBUCION ASESORIAS EN
  PROYECTOS DE INVERSIÓN

III. BALANCE                             18 meses
INGRESOS                                       75,000
Ingresos por Participación en Proyecto         75,000
GASTOS                                         80,904
Gastos Fijos                                   62,370
Gastos de Personal                             62,370
Gastos Variable                                18,534
Publicidad                                       3,750
Movilizaciones                                 14,784
CONTRIBUCION NETA                               (5,904)
      CONTRIBUCION
PROYECTO UNIDAD FINANCIERA

III. BALANCE                            18 meses
INGRESOS                                    1,384,979
Factoring                                   1,087,479
Fideicomiso de Desarrollo Empresarial         222,500
Asesoría y Búsqueda de Proyectos               75,000
GASTOS                                      1,069,153
Gastos Fijos                                  748,873
Gastos de Personal                            672,513
Gastos Directores                              36,000
Honorarios Profesionales                       40,360
Gastos Variable                               320,280
Gastos Financieros                            174,547
Publicidad                                     69,249
Movilizaciones                                 76,484
CONTRIBUCION NETA                             315,826
                                PUNTO DE EQUILIBRIO
                               PROYECTOS FINANCIEROS

                                            Pundo de Equilibrio
                                           Proyectos Financieros
350,000

300,000

250,000

200,000

150,000

100,000

  50,000

      -
            1   2      3       4   5       6    7     8     9    10     11   12   13    14   15       16   17   18
 (50,000)

(100,000)

                    INGRESOS           GASTOS       CONTRIBUCION NETA        CONTRIBUCION ACUMULADA
RESUMEN DE NUEVA
   ESTRUCTURA
  INSTITUCIONAL