SITUACION ECONOMICO - FINANCIERA
del 02 / 01 / 2008 al 30 / 06 / 2008 MOVIMIENTO DE TESORERIA
Saldo Inicial
Ingresos del Período Gastos del Período
15,064,074.62 87,702,191.11 88,986,497.54 13,779,768.19
Saldo Final
DEMOSTRACION DEL SALDO
CAJA BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES
1.1.1.2.1.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50303/5 EJERCICIO 2007 1.1.1.2.1.01.03 BCO. PCIA CTA. Nº 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION 4º SERIE 1.1.1.2.1.01.04 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 50368/4 EJERCICIO 2008 1.1.1.2.1.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE.Nº 5109/1 TASA ALUMBRADO 1.1.1.2.1.01.07 BCO PCIA CTA. Nº 236834/0 BONOS DE CONSOLIDACION 1.1.1.2.2.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 4389 / 8 AFECTADOS 1.1.1.2.2.01.03 BCO. PCIA. CTA.CTE. Nº 50029 / 6 SUB. MIN. DES. SOCIAL 1.1.1.2.2.01.04 BCO. PCIA. CTA.CTE. 50041 / 8 PLAN DE EMERGENCIA HABITACI 1.1.1.2.2.01.05 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50133/6 - EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVO 1.1.1.2.2.01.06 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50146/6 PROFAM 1.1.1.2.2.01.07 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50150/3 PROYECTO ADOLESCENTE 1.1.1.2.2.01.10 BCO. PCIA. CTA. CTE. 50345/5 PLAN NACER 1.1.1.2.3.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6882/6 TERCEROS 1.1.1.2.3.01.02 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 5660/7 HABERES PENDIENTES 1.1.1.2.4.01.01 BCO. PCIA. CTA. CTE. Nº 6883/3 ESPECIALES 1.1.1.2.4.01.02 BCO. PCIA. CTA.CTE 8050/3 TASA DE ALUMBRADO
349,247.44 11,440,881.74 741,483.36 57,457.89 699,550.84 1,201.57 283,353.00 3,224,043.06 4,863.75 221,687.22 28,638.40 940.47 540,977.05 54,831.00 4,739,900.82 84,461.48 731,311.61 26,180.22 1,988,876.85 388.45 313.57 43,250.74 55.15 79,161.57 1,804,800.00 35,407.37 25,500.00 762.16 762.16
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
1.1.1.2.1.02.01 BCO. NAC. CTA.CTE. 63800055/59 ALUMBRADO 1.1.1.2.2.02.01 BCO. NAC. C/C Nº 63800120/24 PLAN D 1.1.1.2.2.02.02 BCO. NAC. C/C Nº 63800138/57 PROGRA 1.1.1.2.2.02.03 BCO. NAC. C/C Nº 63800147/63 HERRAM 1.1.1.2.2.02.04 BCO. NAC. C/C Nº 63800156/69 CENTRO 1.1.1.2.2.02.05 BCO. NAC. C/C Nº 63800168/84 PROGRAMA NA 1.1.1.2.2.02.06 BCO. NAC. C/C Nº 63800171/72 PROGRA 1.1.1.2.2.02.07 BCO. NAC. C/C Nº 63800184/90 MED COMUNIT
BANCO DE GALICIA
1.1.1.2.1.05.01 BCO. GCIA. CTA. Nº 864139/0
TOTAL
13,779,768.19
INTENDENTE
SECRETARIO
CONTADOR
TESORERO