INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CONCILIACION BANCARIA DEL by rockman20

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									INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA CONCILIACION BANCARIA DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2008 SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MAYO DE 2008 + OPERACIONES NO EFECTUADAS POR EL INSTITUTO + AJUSTES TOTAL - COMISIONES BANCARIAS - AJUSTES TOTAL SALDO SEGÚN LIBROS AL SALDO S/ ESTADO CTA. BANCARIO AL + OPERACIONES EN TRANSITO + OPERACIONES TOTAL - CHEQUES EN TRANSITO PENDIENTES SALDO BANCOS CONCILIADO AL 31 DE MAYO DE 2008 31 DE MAYO DE 2008 31 DE MAYO DE 2008

10689,877.03 10689,877.03 11144,910.07

455,033.04 10689,877.03

DESCRIPCION ANEXO No. 1 DEPOSITOS EN TRANSITO

VALOR -

FECHA 22-may-08 22-may-08 22-may-08 22-may-08 22-may-08 26-may-08 26-may-08 26-may-08 27-may-08 27-may-08 29-may-08 29-may-08 29-may-08 29-may-08 29-may-08

CHEQUES EN TRANSITO No. CHEQUE 299 300 302 305 306 307 308 309 311 314 316 317 318 319 320

VALOR 2,472.51 169,356.00 21,686.60 7,840.00 3,500.00 3,737.50 9,174.00 5,000.00 5,017.06 20,330.00 2,000.00 1,700.00 1,600.00 137,691.26 63,928.11

455,033.04 Elaborada por: Juan Carlos Marin Revisado por: Rosario Elizabeth Padgett

Rosario Elizabeth Padgett Directora Administrativa

Juan Carlos Marin Sub director de Presupuesto


								
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