BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S A DETALLE DE

BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) ANEXO A Tenencia Denominación Identificación Valor de Mercado TÍTULOS PÚBLICOS CON COTIZACIÓN Tenencias en cuentas de inversión Del país - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2007 - Compensación Total ARARGE034660 7.912 7.912 Saldo s/libros Saldo s/libros 31/03/07 31/12/06 Posición sin opciones Opciones Posición Final - - - Tenencias para operaciones de compra - venta o intermediación Del país - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 3ra. Serie al 2% (PRE8) - Bonos de consolidación de deudas previsionales en moneda nacional 4ta. Serie al 2% (PRE9) - Bonos de consolidación en moneda nacional 4ta. Serie (PR12) - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2012 (RG12) - Bonos del Gobierno Nacional en dólares estadounidenses LIBOR 2013 (RA13) - Bonos del Gobierno Nacional en pesos 2% 2008 (RS08) - Bonos de la R.A. con descuento en pesos (DICP) - Valores Negociables Vinculados al PBI en Pesos 2035 (TVPP) Total TÍTULOS PÚBLICOS SIN COTIZACIÓN - Bonos garantizados del Gobierno Nacional (BOGAR 2018) - Bonos a tasa flotante en dólares estadounidenses (FRB) 05 Total INSTRUMENTOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A. Letras del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia - 45710 C31E7 V31/01/07 - 45754 P21F7 V21/02/07 - 45808 - P06J7 V06/06/07 - 45811 P11L7 V11/07/07 - 45816 - P08G7 V08/08/07 ARBCRA151321 ARBCRA151776 ARBCRA152329 ARBCRA152352 ARBCRA152428 986 1.952 4.845 986 1.952 4.845 12.255 13.622 1.890 986 1.952 4.845 986 1.952 4.845 ARBNAC030255 XS0043120236 416.118 257 416.375 529.241 257 529.498 393.668 257 393.925 393.668 257 393.925 ARBNAC030255 ARARGE035295 ARARGE03B309 ARARGE035162 ARARGE034678 ARARGE035709 ARARGE036194 ARARGE03E121 ARARGE03E147 5.388 38 12.008 54.150 18 1 5.870 10.115 5.388 38 12.008 54.150 18 1 5.870 10.115 87.588 6.620 20 26 12.071 57.186 155 7 17.609 10.115 103.809 33 99 12.008 10.653 18 5.870 10.115 38.796 33 99 12.008 10.653 18 5.870 10.115 38.796 Letras del B.C.R.A. - Por operaciones de pase - 45828 P17O7 V 17/10/07 - 45776 - P16E8 V16/01/08 - 45847 - P21E9 V21/01/09 Letras del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia - 45801 - P30Y7 V30/05/07 - 45808 - P06J7 V06/06/07 - 45814 - P24E7 V24/01/07 - 45802 - P14N7 V14/11/07 - 45815 - P18A7 V18/04/07 - 45816 - P08G7 V08/08/07 - 45823 - P13J7 V13/06/07 - 45825 - P28M7 V28/03/07 - 45827 - P25L7 V25/07/07 ARBCRA152253 ARBCRA152329 ARBCRA152386 ARBCRA152261 ARBCRA152394 ARBCRA152428 ARBCRA152477 ARBCRA152493 ARBCRA152519 2.459 18.792 7.463 4.863 24.213 2.401 959 7.460 7.290 4.678 4.788 4.903 23.632 2.459 18.792 7.463 4.863 24.213 2.459 18.792 7.463 4.863 24.213 ARBCRA152527 ARBCRA151990 ARBCRA152717 37.515 7.469 37.515 7.469 20.680 - Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 50 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. DETALLE DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRIVADOS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) ANEXO A (CONT.) Denominación Identificación Valor de Mercado Tenencia Saldo s/libros Saldo s/libros 31/03/07 31/12/06 Posición sin opciones Opciones Posición Final Notas del B.C.R.A. - Con cotización- Cartera propia - 45694 - CD08N V24/12/08 - 45727 - BY07N V30/05/07 - 45769 - BN07N V21/11/07 - 45773 - BD07N V19/12/07 - 45780 - BF08N V20/02/08 - 45784 - BM08N V05/03/08 - 45790 - BZ08N V26/03/08 - 45796 - BA08N V16/04/08 - 45798 - BY08N V07/05/08 - 45813 - BL08N V16/07/08 - 45819 - BG08N V06/08/08 - 45824 - BS08N V10/09/08 - 45831 - BO08N V15/10/08 - 45834 - BV08N V26/11/08 - 45844 - BD08N V17/12/08 - 45852 - BF09N V11/02/09 - 45853 - BF10N V10/02/10 Notas del B.C.R.A. - Por operaciones de pase - 45681 - CL07N 25/7/07 - 45694 - CD08N V24/12/08 - 45712 - CE08N V23/01/08 - 45727 - BY07N V30/05/07 - 45769 - BN07N V21/11/07 - 45773 - BD07N V19/12/07 - 45780 - BF08N V20/02/08 - 45784 - BM08N V05/03/08 - 45790 - BZ08N V26/03/08 - 45796 - BA08N V16/04/08 - 45798 - BY08N V07/05/08 - 45813 - BL08N V16/07/08 - 45819 - BG08N V06/08/08 - 45831 - BO08N V15/10/08 - 45834 - BV08N V26/11/08 - 45853 - BF10N V10/02/10 Notas del B.C.R.A. - Sin cotización- Cartera propia - 45718 - BA07N V18/04/07 - 45804 - BJ07N V06/06/07 - 45812 - BL07N V11/07/07 - 45822 - BS07N V05/09/07 - 45830 - BO07N V17/10/07 - 45834 - BV08N V26/11/08 - 45835 - BV07N V28/11/07 - 45849 - BO08N V15/10/08 - 45862 - BM10N V25/03/10 ARBCRA031408 ARBCRA032281 ARBCRA032364 ARBCRA032463 ABBCRA032547 ARBCRA032612 ARBCRA032604 ARBCRA032729 ARBCRA032869 60.488 1.010 4.108 15.170 10.298 11.173 43.927 20.377 60.477 10.200 10.385 10.278 60.488 1.010 4.108 15.170 10.298 11.173 43.927 20.377 60.488 1.010 4.108 15.170 10.298 11.173 43.927 20.377 ARBCRA031150 ARBCRA031283 ARBCRA031341 ARBCRA031499 ARBCRA031929 ARBCRA031952 ARBCRA032034 ARBCRA032075 ARBCRA032141 ARBCRA032208 ARBCRA032224 ARBCRA032372 ARBCRA032414 ARBCRA032554 ARBCRA032612 ARBCRA032760 3.697 17.180 10.286 917 20.069 8.293 6.543 15.775 3.697 17.180 10.286 917 20.069 8.293 6.543 15.775 43.234 2.745 917 9.207 7.294 18.162 18.576 33.194 11.156 12.915 29.707 2.743 ARBCRA031283 ARBCRA031499 ARBCRA031929 ARBCRA031952 ARBCRA032034 ARBCRA032075 ARBCRA032141 ARBCRA032208 ARBCRA032224 ARBCRA032372 ARBCRA032414 ARBCRA032489 ARBCRA032554 ARBCRA032612 ARBCRA032687 ARBCRA032752 ARBCRA032760 26.513 33.532 43.585 32.762 33.677 24.324 36.173 41.100 30.012 38.055 41.882 12.462 10.260 5.110 10.310 20.617 26.513 33.532 43.585 32.762 33.677 24.324 36.173 41.100 30.012 38.055 41.882 12.462 10.260 5.110 10.310 20.617 34.960 47.775 12.228 20.230 9.207 5.065 12.384 30.750 45.563 26.513 33.532 43.585 32.762 33.677 24.324 36.173 41.100 30.012 38.055 41.882 12.462 10.260 5.110 10.310 20.617 26.513 33.532 43.585 32.762 33.677 24.324 36.173 41.100 30.012 38.055 41.882 12.462 10.260 5.110 10.310 20.617 Total 800.242 603.910 672.498 - 672.498 INVERSIONES EN TÍTULOS PRIVADOS CON COTIZACIÓN Otros representativos de deuda Del país - Obligaciones Negociables Euromayor Inv. 1ra. serie Total TOTAL GENERAL AREURO050076 467 467 467 1.304.672 440 440 1.245.569 467 467 1.105.686 467 467 1.105.686 (1) La posición sin opciones al 31 de marzo de 2007, surge de la siguiente exposición: Tenencia al 31 de marzo de 2007 Más: Compras contado a liquidar y a término Menos: Ventas contado a liquidar y a término Menos: Ventas a término de títulos públicos por pases activos 1.304.672 184 22.461 176.709 1.105.686 (2) Al 31 de marzo de 2007 y al 31 de diciembre de 2006, la Entidad mantiene registradas previsiones por riesgo de desvalorización por 257 (ver Anexo J) Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Por Comisión Fiscalizadora OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 51 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO B CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) DENOMINACIÓN 31/03/07 CARTERA COMERCIAL En situación normal - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Con riesgo potencial - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Con problemas - Sin garantías ni contragarantías preferidas Con alto riesgo de insolvencia - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable - Sin garantías ni contragarantías preferidas IMPORTES 31/12/06 461.053 1.072 90.889 369.092 939 922 17 868 868 20.827 4.079 16.748 2.286 2.286 478.618 134 91.921 386.563 905 825 80 868 868 20.562 4.038 16.524 2.265 2.265 TOTAL CARTERA COMERCIAL 485.973 503.218 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 52 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO B (CONT.) CLASIFICACIÓN DE LAS FINANCIACIONES POR SITUACIÓN Y GARANTÍAS RECIBIDAS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) DENOMINACIÓN IMPORTES 31/03/07 31/12/06 CARTERA DE CONSUMO Y VIVIENDA Cumplimiento normal - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento inadecuado - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Cumplimiento deficiente - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas De difícil recuperación - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Con garantías y contragarantías preferidas "B" - Sin garantías ni contragarantías preferidas Irrecuperable por disposición técnica - Con garantías y contragarantías preferidas "A" - Sin garantías ni contragarantías preferidas 702.411 3.085 101.440 597.886 25.461 44 3.356 22.061 15.894 31 1.326 14.537 9.595 195 555 8.845 7.341 14 79 7.248 421 8 413 658.841 3.072 97.457 558.312 18.947 29 3.043 15.875 13.876 44 1.084 12.748 9.981 87 123 9.771 5.730 8 94 5.628 524 16 508 TOTAL CARTERA CONSUMO Y VIVIENDA TOTAL GENERAL 761.123 1.247.096 707.899 1.211.117 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora -53 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO C CONCENTRACIÓN DE LAS FINANCIACIONES AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 FINANCIACIONES Número de clientes Saldo de Deuda - 10 mayores clientes - 50 siguientes mayores clientes - 100 siguientes mayores clientes - Resto de clientes TOTAL 273.332 154.876 68.291 750.597 1.247.096 31/03/07 % sobre cartera total 21,92 12,42 5,48 60,18 100,00 Deuda 289.981 159.089 67.759 694.288 1.211.117 31/12/06 Saldo de % sobre cartera total 23,94 13,14 5,59 57,33 100,00 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora -54 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO D APERTURA POR PLAZOS DE LAS FINANCIACIONES AL 31 DE MARZO DE 2007 (Cifras expresadas en miles de pesos) Plazos que restan para su vencimiento Concepto Cartera Vencida 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 meses 124.044 154.140 42.704 Total Sector Público No Financiero Sector Financiero Sector Privado No Financiero y Residentes en el Exterior - 8.413 40.704 1.862 237 2.832 349 5.663 619 11.326 795 191.815 363.742 73.970 91.672 100.665 122.462 105.926 1.050.252 Total 191.815 412.859 76.069 94.853 106.947 134.583 229.970 1.247.096 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 55 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO E DETALLE DE PARTICIPACIONES EN OTRAS SOCIEDADES AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Al 31/03/07 Acciones y cuotas partes Identificación Concepto Clase Valor Nominal Unitario Votos por Acción Al 31/12/06 Información sobre el emisor Datos del último estado contable publicado Importe Cantidad Importe Actividad Principal Fecha de cierre ejercicio Capital Patrimonio Neto Resultado del ejercicio - EN ENTIDADES FINANCIERAS, ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUTORIZADAS 33-61041394-9 - No Controladas - del exterior Banco Latinoamericano de Exportaciones S.A. - EN OTRAS SOCIEDADES - Controladas - del país Ordinarias B U$S16,64 1 19.800 1.022 1.031 Entidad Financiera 31.12.06 U$S 414.925 U$S 583.895 U$S 60.611 30-67762453-8 30-66322468-3 Gerenciar S.A. Gerente de Fondos Comunes de Inversión Asesores de Córdoba S.A. - No Controladas - del país Ordinarias Ordinarias $1 $10 1 10 95.000 1.196 87 1.283 87 1.283 Administración de F.C.I. Broker de seguros 31.12.98 31.12.05 100 12 81 1.288 -46 37 33-66329330-9 30-68241551-3 30-69157941-3 30-68833176-1 Provincanje S.A. SEDESA ACH S.A. - Garantizar S.G.R Ordinarias Ordinarias Ordinarias Ordinarias Ordinarias Ordinarias $1 $1 $1 $1 $775,84 $1200 1 1 1 1 1 1 600.000 48.161 32.500 4.000 5.498 2 675 663 86 4 4.534 60 34 680 586 71 4 4.522 42 34 Canje de Valores Seguros de Depósitos Cámara Electrónica de Compensación Sociedad de Garantía Recíproca Mercado Abierto de Valores Mobiliarios 30.06.06 31.12.06 31.12.06 31.12.06 9.000 1.000 650 2.882 10.027 12.358 1.714 205.481 112 381 304 4.677 33-62818915-9 Mercado Abierto Electrónico Empresas del Sector Público 31.12.06 242 8.072 1.885 TOTAL GENERAL 8.448 8.340 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 56 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO F MOVIMIENTO DE BIENES DE USO Y BIENES DIVERSOS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Depreciaciones del período Valores residuales al inicio del ejercicio en moneda homogénea Incorporaciones Transferencias Bajas Años vida útil asignados Valor residual al 31/03/07 Valor residual al 31/12/06 Concepto Importe BIENES DE USO Inmuebles Mobiliario e instalaciones Máquinas y equipos Vehículos Diversos 193.117 9.398 21.912 307 54 248 646 283 - 21 - - 50 10 5 5 5 1.137 333 1.514 27 5 191.980 9.334 21.044 563 49 193.117 9.398 21.912 307 54 Total 224.788 1.177 21 - 3.016 222.970 224.788 BIENES DIVERSOS Obras en curso Anticipos por compras Obras de arte Bienes tomados en defensa de créditos Alhajas y metales preciosos Papelería y útiles Otros bienes diversos 8.247 4.672 10 8.774 10.236 753 39.535 896 677 645 332 -785 764 302 77 464 7.744 50 50 17 31 9.143 5.349 10 7.670 10.804 621 32.524 8.247 4.672 10 8.774 10.236 753 39.535 Total 72.227 2.550 -21 8.587 48 66.121 72.227 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 57 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO G DETALLE DE BIENES INTANGIBLES AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Concepto Valores residuales al inicio del ejercicio (2) Amortizaciones del período (1) Incorporaciones (2) Transferencias Bajas Años de vida útil asignados Valor residual al 31/03/07 Valor residual al 31/12/06 Importe Gastos de organización y desarrollo 44.106 2.477 - - 5 4.683 41.900 44.106 Total 44.106 2.477 - - 4.683 41.900 44.106 (1) Ver Nota 4.3.14 (2) Incluye las diferencias por resoluciones judiciales para la determinación de la Responsabilidad Patrimonial Computable (Ver Nota 3.B) Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 58 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO H CONCENTRACIÓN DE LOS DEPÓSITOS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) 31/03/07 Número de clientes Saldo de Deuda % sobre cartera total 31/12/06 Saldo de Deuda % sobre cartera total - 10 mayores clientes - 50 siguientes mayores clientes - 100 siguientes mayores clientes - Resto de clientes TOTAL 601.565 426.364 169.713 2.141.529 3.339.171 18,02 12,77 5,08 64,13 100,00 565.379 337.351 163.264 2.128.406 3.194.400 17,70 10,56 5,11 66,63 100,00 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 59 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO I APERTURA POR PLAZOS DE LOS DEPÓSITOS Y OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2007 (Cifras expresadas en miles de pesos) Plazos que restan para su vencimiento Concepto 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses más de 24 meses Total DEPÓSITOS OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA - Banco Central de la República Argentina - Otras Total 2.902.873 117.684 212 117.472 3.020.557 305.561 305.561 91.310 91.310 39.426 39.426 1 1 3.339.171 117.684 212 117.472 3.456.855 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora -60 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO J MOVIMIENTO DE PREVISIONES AL 31 DE MARZO 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Saldos al Detalle comienzo del ejercicio REGULARIZADORAS DEL ACTIVO -Títulos Públicos - Por riesgo de desvalorización - Préstamos - Por riesgo de incobrabilidad - Otros créditos por intermediación financiera - Por riesgo de incobrabilidad - Bienes dados en locación financiera - Por riesgo de incobrabilidad - Participación en otras sociedades Por riesgo de desvalorización - Créditos Diversos - Por riesgo de incobrabilidad 76.679 168 49 3.823 35.404 257 Aumentos (a) Disminuciones Saldo al 31/03/07 Saldo al 31/12/06 Desafectaciones Aplicaciones 3.940 14 31 1 - 30 - 2.049 8 - 257 37.295 3.829 50 169 76.679 257 35.404 3.823 49 168 76.679 Total 116.380 3.986 30 2.057 118.279 116.380 DEL PASIVO - Compromisos eventuales - Otras contingencias 2.523 37.469 203 2.401 1 1.020 2.726 38.849 2.523 37.469 Total 39.992 2.604 1 1.020 41.575 39.992 (a) Ver Nota 4.3.7 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 61 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO K COMPOSICIÓN DEL CAPITAL SOCIAL AL 31 DE MARZO DE 2007 (Cifras expresadas en miles de pesos) ACCIONES CAPITAL SOCIAL Emitido CLASE CANTIDAD VOTOS POR ACCIÓN PENDIENTE DE EMISIÓN O DISTRIBUCIÓN ASIGNADO INTEGRADO (a) En Circulación En Cartera Ordinarias, nominativas y no endosables 18.000.000 1 - - 180.000 180.000 179.350 TOTAL 180.000 179.350 (a) Ver Nota 1 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 62 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO L SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Casa Matriz y RUBROS sucursales en el país Filiales en el exterior Total al 31/03/07 Euro Dólar Marco Total al 31/03/07 (por moneda) Franco Libra Francés Total Franco Suizo Yen Otras al 31/12/06 ACTIVO Disponibilidades Títulos Públicos y Privados Préstamos Otros Créditos por Intermediación Financiera Participaciones en Otras Sociedades Créditos Diversos Partidas Pendientes de Imputación TOTAL 105.058 54.893 60.122 44.868 1.022 145 20 266.128 105.058 54.893 60.122 44.868 1.022 145 20 266.128 2.147 2.147 102.685 54.893 60.122 44.868 1.022 145 20 263.755 31 31 53 53 75 75 67 67 137.654 58.038 87.006 48.474 1.031 387 11 332.601 PASIVO Depósitos Otras Obligaciones por Intermediación Financiera Obligaciones Diversas Partidas Pendientes de Imputación TOTAL 136.926 47.464 497 176 185.063 - 136.926 47.464 497 176 185.063 121 121 136.926 47.333 497 176 184.932 - - - 10 10 - - 142.425 66.861 526 178 209.990 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 63 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO L (CONT.) SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Casa Matriz y RUBROS sucursales en el país Filiales en el exterior Total al 31/03/07 Euro Dólar Marco Total al 31/03/07 (por moneda) Franco Libra Francés Total Franco Suizo Yen Otras al 31/12/06 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (excepto cuentas deudoras por contra) Contingentes De control TOTAL ACREEDORAS (excepto cuentas acreedoras por contra) Contingentes TOTAL 31.460 150.561 182.021 - 31.460 150.561 182.021 400 400 31.460 150.161 181.621 - - - - - - 29.212 139.979 169.191 4.834 4.834 - 4.834 4.834 - 4.834 4.834 - - - - - - 4.786 4.786 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 64 - BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO N ASISTENCIA A VINCULADOS AL 31 DE MARZO DE 2007 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 (Cifras expresadas en miles de pesos) Riesgo Potencial cumplimiento inadecuado Préstamos - Adelantos Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas - Documentos Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas - Hipotecarios y Prendarios Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas - Personales Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas - Tarjetas Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas - Otros Con garantías y contragarantías preferidas "A" Con garantías y contragarantías preferidas "B" Sin garantías ni contragarantías preferidas 306 77 77 95 95 134 134 Con problemas cumplimiento deficiente No vencida Vencida Alto riesgo de insolvencia de difícil recuperación No vencida Vencida Irrecuperable por disposición técnica 31/03/07 TOTAL 31/12/06 Concepto Normal Irrecuperable 306 77 77 95 95 134 134 - 510 128 128 195 195 187 187 - TOTAL Previsiones 306 3 - - - - - - - 306 3 510 5 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 - 65 - Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. ANEXO O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS AL 31 DE MARZO DE 2007 (Cifras expresadas en miles de pesos) Tipo de Contrato Objetivo de las operaciones Activo Subyacente Tipo de Liquidación Ámbito de negociaión o contraparte Monto Futuros Intermediación cuenta propia Títulos Públicos Nacionales Con entrega del subyacente MAE 176.709 Firmado a los efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 31 de agosto de 2007 DELOITTE & CO S.R.L Cr. PABLO V. VIERA Subgerente Gral. de Administración Cr. RICARDO A. CAMANDONE Gerente General OMAR RAUL ROLOTTI Socio Contador Público (U. de Cba.) C.P.C.E. Pcia. de Córdoba Matrícula N° 10.2222.9 Cr. RICARDO R. SOSA Presidente Cr. LUIS A. DOMINGUEZ Por Comisión Fiscalizadora - 66 -