COSTOS DE INVERSION by rockman16

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									                                                                   XI. COSTOS DEL PROGRAMA
                                             CUADRO CALENDARIZADO DE COSTOS DE INVERSIÓN 2003-2007                                                                                 14.96
                                                                                            PERIODOS (anuales)
ITEM      CATEGORIA DE COSTOS DE INVERSION                                                                                                            SUB-TOTAL
                                                                           1                 2                3               4               5                         C$
   1 CONSTRUCCIONES
     Reacondicionamiento de la infraestructura del local           12,077.20               0.00             0.00            0.00           0.00          $12,077.20           180,674.96

   2 MAQUINARIA Y EQUIPO
     Equipo de producción                                          10,620.00              0.00              0.00            0.00           0.00           10,620.00           158,875.20
     Equipo de oficina y muebles                                    4,258.00            725.00              0.00            0.00           0.00            4,983.00            74,545.68
     Equipo de comunicación                                         1,398.50              0.00              0.00            0.00           0.00            1,398.50            20,921.56
     Equipo de computación                                         14,563.00          6,280.00          3,126.45        3,126.45       3,126.45           30,222.35           452,126.36
     Equipo de seguridad                                              133.00              0.00              0.00            0.00           0.00              133.00             1,989.68
     Maquinaria y equipo de transporte                                  0.00         25,000.00              0.00            0.00           0.00           25,000.00           374,000.00 1,082,458.48
     LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
   3
     COLECCIONABLES                                                                                                                                                                 0.00
       Libros, revistas,estudios, CD y otros coleccionables        15,060.96         15,060.96         15,060.96       15,060.96      15,060.96           75,304.81
                                                                                                                                                                             1,126,560.00
   4 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONSALES
       De informática y sistemas computarizados                      3,400.00          2,600.00         2,600.00        2,600.00       2,600.00           13,800.00           206,448.00
       Capacitaciones                                                    0.00          3,600.00         3,600.00        3,600.00       3,600.00           14,400.00           215,424.00
       Otros servicios técnicos y profesionales                      4,400.00          2,700.00         2,700.00        2,700.00       2,700.00           15,200.00           227,392.00    649,264.00
   5 SERCICIOS COMERCIALES NO FINANCIEROS
                                                                                                                                                                                    0.00
       Imprenta, publicaciones y reproducciones                      3,000.00          6,000.00         6,000.00        6,000.00       6,000.00           27,000.00           403,920.00
   6   PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
       Publicidad y propaganda                                       2,250.00          4,500.00         4,500.00        4,500.00       4,500.00           20,250.00           302,940.00
   7   PRODUCTOS METALICOS
       Productos elaborados de metal                                 1,632.00           816.00              0.00            0.00           0.00            2,448.00            36,622.08
       Estructuras metálicas acabadas                                  460.00           230.00              0.00            0.00           0.00              690.00            10,322.40
   8   MATERIALES Y SUMINISTROS
       Productos de papel, cartón e impresos                           974.40          1,670.40         1,670.40        1,670.40       1,670.40            7,656.00           114,533.76
       Otros materiales y sumunistros                                7,091.30          9,670.80         9,670.80        9,670.80       9,670.80           45,774.50           684,786.52    799,320.28
   9   OTROS COSTOS DE INVERSION                                     3,475.00          2,560.00         2,560.00        2,560.00       2,560.00           13,715.00           205,176.40

       TOTAL GENERAL                                             $84,793.37        $81,413.16       $51,488.61      $51,488.61      $51,488.61          $320,672.37          4,797,258.60
                                                              C$ 1,268,508.75   C$ 1,217,940.91    C$ 770,269.64   C$ 770,269.64   C$ 770,269.64 C$    4,797,258.60


       Estructura porcentual                                          68.17%            55.90%           44.11%          43.81%          43.49%               51.50%
                                                                   124,393.51        145,631.76       116,720.96      117,534.94      118,396.47           622,677.64
                                                                 1,860,926.85      2,178,651.10     1,746,145.58    1,758,322.70    1,771,211.21         9,315,257.44
                                 CUADRO CALENDARIZADO DE COSTOS DE OPERACIÓN 2003-2007                                                                                14.96
         CATEGORIA DE COSTOS DE                                               PERIODOS (anuales)
ITEM                                                                                                                                       SUB-TOTAL
                   OPERACIÓN                             1                  2                3                  4                 5                        C$
   1 SERVICIOS PERSONALES
     Personal permanente                          20,957.85          32,269.71         32,674.41         32,839.54         33,009.63         $151,751.14        2,270,197.11
     Beneficios y compensaciones                   2,959.54           4,364.36          4,495.29          4,630.15          4,769.05           21,218.39          317,427.04 2,587,624.15

   2 SERVICIOS NO PERSONALES
     Servicios básicos                             9,293.75          12,735.00         13,213.13         13,727.11         14,279.65           63,248.64         946,199.64
     Mantenimiento, reparación y limpieza          2,065.00           5,880.00          5,880.00          5,880.00          5,880.00           25,585.00         382,751.60
     Pasajes y viáticos                            3,110.00           4,686.00          4,686.00          4,686.00          4,686.00           21,854.00         326,935.84 1,655,887.08

   3 MATERIALES Y SUMINISTROS
     Alimentos                                       680.00           2,040.00          2,040.00          2,040.00          2,040.00            8,840.00         132,246.40
     Productos de caucho                               0.00             240.64            240.64            240.64            240.64              962.57          14,400.00
     Productos químicos, combustible y
     lubricantes                                     280.00           1,872.00          1,872.00          1,872.00          1,872.00            7,768.00         116,209.28
     Otros materiales y suministros                  254.00             130.88            130.88            130.88            130.88              777.54          11,631.94    274,487.62


     TOTAL GENERAL U$                           $39,600.14         $64,218.60        $65,232.35        $66,046.33        $66,907.86          $302,005.27        4,517,998.85
                                              C$ 592,418.10      C$ 960,710.19     C$ 975,875.93     C$ 988,053.06    C$ 1,000,941.57 C$    4,517,998.85



                                                              CUADRO DE TOTAL GENERAL
     CATEGORIA DE COSTOS                                 1                  2                 3                 4                 5         TOTAL
     COSTOS DE INVERSION                         $84,793.37         $81,413.16        $51,488.61        $51,488.61        $51,488.61         $320,672.37
     COSTOS DE OPERACION                         $39,600.14         $64,218.60        $65,232.35        $66,046.33        $66,907.86         $302,005.27
     TOTAL                                     $124,393.51        $145,631.76       $116,720.96       $117,534.94       $118,396.47          $622,677.64
                                            C$ 1,860,926.85    C$ 2,178,651.10   C$ 1,746,145.58   C$ 1,758,322.70   C$ 1,771,211.21   C$ 9,315,257.44
                                           ANEXOS C INVERSION 2004
                                                                              COSTO UNITARIO      COSTO TOTAL
ITEM                     CONCEPTO                      U/M      CANTIDAD
                                                                                  (US $)             (US $)                    14.96
   1 CONSTRUCCIONES
     Reacondicionamiento de la infraestructura del
     Cielo raso                                         m2             0.00               7.00              0.00
     Baños                                           Unidades          0.00                                 0.00
     Láminas de Zinc                                 Unidades          0.00               7.08              0.00
     Mano de obra                                      US $            0.00             666.67              0.00
     Arena                                              m3             0.00               4.52              0.00
     Cemento                                          Bolsas           0.00               4.17              0.00
     Pinturas                                         Galón            0.00              45.00
     Piso                                               m2             0.00               0.59              0.00
     Ventanas                                           m2             0.00             150.00              0.00
     Lámparas eléctricas                             Unidades          0.00              17.50              0.00
     Puertas                                         Unidades          0.00             750.00              0.00
     Láminas Convintec para exteriores               Unidades          0.00              29.00              0.00
     Láminas Convintec para interiores               Unidades          0.00              20.00              0.00
     Mallas Uniones                                  Unidades          0.00               2.00              0.00
     Mallas Esquineras                               Unidades          0.00               3.00              0.00
     Mallas Zigzag                                   Unidades          0.00               1.00              0.00

   2 MAQUINARIA Y EQUIPO
     Equipo de producción
     Aires acondicionados                            Unidades          0.00                                 0.00
     Fotocopiadora                                   Unidades          0.00            4,500.00             0.00
     Otros equipos                                   Unidades          0.00                                 0.00

       Equipo de oficina y muebles                                                                                   725.00
       Recepción                                     Unidades          1.00             215.00             215.00
       Escritorios                                   Unidades          7.00             111.00             777.00
       Sillas ejecutivas                             Unidades          4.00              81.00             324.00
       Muebles de computadoras                       Unidades          5.00              85.00             425.00                      6,358.00
       Sillas para mesas de computadoras             Unidades          5.00              60.00             300.00                      4,488.00
       Libreros                                      Unidades          1.00             450.00             450.00
       Mesa para sala de reuniones                   Unidades          1.00             154.00             154.00
       Sillas para mesa de conferencia               Unidades          8.00              19.00             152.00
       Juego de sillas de espera                     Muebles           2.00              70.00             140.00
       Archivadores                                  Unidades          7.00             149.00           1,043.00
       Pizarra acrílica                              Unidades          2.00              76.00             152.00
       Anaqueles                                     Unidades          1.00              50.00              50.00
       Fichero                                       Unidades          2.00              45.00              90.00
                                                                                                         4,272.00
       Equipo de comunicación
       Televisor                                     Unidades          1.00             321.00            321.00
       DVD Player con VHS                            Unidades          1.00             499.00            499.00
       Teléfonos                                     Unidades          8.00              50.00            400.00
       Telefax                                       Unidades          1.00             190.00            190.00
                                                                                                        1,410.00
                                                                              COSTO UNITARIO      COSTO TOTAL
ITEM                     CONCEPTO                      U/M      CANTIDAD
                                                                                  (US $)             (US $)
       Equipo de computación                                                                                        6,280.00
       Computadoras IBM                                    Unidades           5.00             1,150.00          5,750.00               86,020.00
       Impresoras                                          Unidades           5.00                95.00            285.00
       Baterías y estabilizadores UPS                      Unidades          12.00                                   0.00
       Scaner HP                                           Unidades           1.00              200.00             200.00
       Quemadores HP                                       Unidades           1.00              250.00             250.00                3,740.00
       Web-Cam                                             Unidades           1.00              130.00             130.00                1,944.80
       Zip Drives                                          Unidades           1.00              150.00             150.00                2,244.00
       Servidor IBM                                        Unidades           1.00              999.00             999.00
       Conector de cable RJ45 categoría 5e                 Unidades          50.00                0.20              10.00
       Caja de cable RJ45 de 1000 pies (Rollos de cable)    Cajas             2.00               65.00             130.00
       Caja modular empotrada sencilla categoría 5e         Cajas            20.00                5.00             100.00
       Patch Panel de 48 puertos RJ45 categoría 5e         Unidades           1.00              150.00             150.00
       Patch Cord de 1Mt categoría 5e                      Unidades          30.00                2.00              60.00
       3COM Superstack II Switch 3300XM dual speed 24      Unidades           1.00              879.00             879.00
                                                                                                                 9,093.00
       Equipo de seguridad
       Extinguidores                                       Unidades           1.00              133.00            133.00

       Maquinaria de transporte                                                                                             25,000.00
       Camioneta doble cabina                              Vehículos          1.00            25,000.00         25,000.00

   3 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS                                                                                     15,060.96
     Libros                                                Unidades          20.00                40.00            800.00
     Revistas                                              Unidades          60.00                15.00            900.00
     Estudios e investigaciones                            Unidades           4.00             2,700.00         10,800.00
     CD                                                    Unidades          10.00                80.00            800.00
     Videos                                                Unidades          20.00                20.00            400.00
     Periódicos                                            Unidades           2.00               180.48            360.96
     Suscripciones                                         Unidades          10.00               100.00          1,000.00

   4 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONSALES
     De informática y sistemas computarizados                                                                                8,900.00
     Innovaciones a la página WEB                          Personas           1.00             1,000.00          1,000.00
     Diseño de una red                                     Personas           0.00             1,500.00              0.00
     Sub-contrataciones de sevicios informáticos/Mtto.     Personas           4.00               400.00          1,600.00
                                                                                                                 2,600.00               74,800.00
       Capacitaciones
       Cursos de capacitación                                Us $            12.00              300.00           3,600.00

       Otros servicios técnicos y profesionales
       Consultorías                                        Personas           2.00             1,350.00          2,700.00               94,248.00
       Diseño e instalación del sistema eléctrico          Personas           0.00             1,200.00              0.00
       Servicios por instalación del sistema de
                                                           Personas
       comunicación                                                           0.00              500.00               0.00
                                                                                                                 2,700.00
   4 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                                                     6,000.00
       Imprenta, publicaciones y reproducciones             US $              2.00            3,000.00          6,000.00
                                                                                     COSTO UNITARIO       COSTO TOTAL
ITEM                      CONCEPTO                           U/M       CANTIDAD
                                                                                         (US $)              (US $)
   5 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                                                 4,500.00
     Publicidad y propaganda                                US $              2.00             2,250.00          4,500.00
6 PRODUCTOS METALICOS
  Productos elaborados de metal                                                         1,046.00
  Mesas para biblioteca                       Unidades    2.00    120.00     240.00
  Sillas                                      Unidades   12.00     48.00     576.00
                                                                             816.00
 Estructuras metálicas acabadas
 Estantes para libros                         Unidades    2.00    115.00     230.00

8 MATERIALES                                                                           11,341.20
  Productos de papel, carton e impresos
  Papel de escritorio y cartón                 US $      12.00     83.52    1,002.24
  Productos elaborados en papel o cartón       US $      12.00     55.68      668.16
                                                                            1,670.40
 Otros materiales y suministros
 Utiles de oficina                             US $      12.00    358.40    4,300.80
 Repuestos y accesorios                        US $      12.00    297.50    3,570.00
 Artículos para instalaciones elécticas, de    US $      12.00    150.00    1,800.00
                                                                            9,670.80
9 OTROS COSTOS DE INVERSION                                                             2,560.00
  Otros costos de inversión                    US $       1.00   2,560.00   2,560.00

  GRAN TOTAL                                                                           81,413.16   $1,217,940.87
10,846.00
 93,948.80




374,000.00




225,311.96




169,048.00

 89,760.00
 67,320.00
     15,648.16




    169,664.35




     38,297.60
C$ 1,253,844.87
      83813.16
                                           ANEXO A INVERSION 2003
                                                                                      COSTO UNITARIO     COSTO TOTAL
ITEM                        CONCEPTO                           U/M      CANTIDAD
                                                                                          (US $)            (US $)                            14.96
   1 CONSTRUCCIONES                                                                                                       12,077.20   C$ 180,674.96

       Reacondicionamiento de la infraestructura del local

       Cielo raso                                               m2           252.00               7.00         1,764.00
       Servicios sanitarios                                  Unidades          2.00                              900.00
       Láminas de Zinc                                       Unidades         80.00              7.08            566.40
       Arena                                                    m3             4.16              4.52             18.80
       Cemento                                                Bolsas          20.00              4.17             83.40
       Pinturas                                               Galón           10.00             10.00            100.00
       Piso                                                     m2         1,540.00              0.59            908.60
       Ventanas                                                 m2             4.50            150.00            675.00
       Lámparas eléctricas                                   Unidades         22.00             17.50            385.00
       Puertas                                               Unidades          2.00            750.00          1,500.00
       Láminas Convintec para exteriores                     Unidades         58.00             29.00          1,682.00
       Láminas Convintec para interiores                     Unidades         29.00             20.00            580.00
       Mallas Uniones                                        Unidades         15.00              2.00             30.00
       Mallas Esquineras                                     Unidades          8.00              3.00             24.00
       Mallas Zigzag                                         Unidades         10.00              1.00             10.00
                                                                                                               9,227.20
       Mano de obra                                           US $             3.00            950.00          2,850.00

   2 MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                                  30,972.50   C$ 463,348.60
     Equipo de producción
     Aires acondicionados                                    Unidades          3.00           1,640.00         4,920.00
     Fotocopiadora                                           Unidades          1.00           4,500.00         4,500.00
     Transformador y otros equipos                           Unidades                                          1,200.00
                                                                                                              10,620.00               C$ 158,875.20
       Equipo de oficina y muebles
       Recepción                                             Unidades         1.00             215.00            215.00
       Escritorios                                           Unidades         5.00             111.00            555.00
       Sillas ejecutivas                                     Unidades         3.00              81.00            243.00
       Muebles de computadoras                               Unidades        10.00              85.00            850.00
       Sillas para mesas de computadoras                     Unidades         7.00              60.00            420.00
       Libreros                                              Unidades         1.00             450.00            450.00
       Mesa para sala de reuniones                           Unidades         1.00             154.00            154.00
       Sillas para mesa de conferencia                       Unidades         6.00              19.00            114.00
       Juego de sillas de espera                             Muebles          1.00              70.00             70.00
       Archivadores                                          Unidades         5.00             149.00            745.00
       Pizarra acrílica                                      Unidades         2.00              76.00            152.00
       Anaqueles                                             Unidades         2.00             100.00            200.00
       Fichero                                               Unidades         2.00              45.00             90.00
                                                                                                               4,258.00                C$ 63,699.68
                                                                                    COSTO UNITARIO     COSTO TOTAL
ITEM                         CONCEPTO                        U/M       CANTIDAD
                                                                                        (US $)            (US $)
       Equipo de comunicación
       Televisor                                           Unidades          0.00            321.00              0.00
       DVD Player con VHS                                  Unidades          0.00            499.00              0.00
       Planta telefonica                                   Unidades          1.00             908.5            908.50
       Telefonos                                           Unidades          6.00             50.00            300.00
       Telefax                                             Unidades          1.00            190.00            190.00
                                                                                                             1,398.50                C$ 20,921.56
       Equipo de computación
       Computadoras IBM                                    Unidades         10.00           1,150.00        11,500.00
       Impresoras                                          Unidades          4.00              95.00           285.00
       Baterías y estabilizadores UPS                      Unidades         10.00                                0.00
       Scaner HP                                           Unidades          1.00            200.00            200.00
       Quemadores HP                                       Unidades          1.00            250.00            250.00
       Web-Cam                                             Unidades          0.00             50.00              0.00
       Zip Drives                                          Unidades          0.00            150.00              0.00
       Servidor IBM                                        Unidades          1.00            999.00            999.00
       Conector de cable RJ45 categoría 5e                 Unidades         50.00              0.20             10.00
       Caja de cable RJ45 de 1000 pies (Rollos de cable)    Cajas            2.00             65.00            130.00
       Caja modular empotrada sencilla categoría 5e         Cajas           20.00              5.00            100.00
       Patch Panel de 48 puertos RJ45 categoría 5e         Unidades          1.00            150.00            150.00
       Patch Cord de 1Mt categoría 5e                      Unidades         30.00              2.00             60.00
       3COM Superstack II Switch 3300XM dual speed 24      Unidades          1.00            879.00            879.00
                                                                                                            14,563.00               C$ 217,862.48
       Equipo de seguridad
       Extinguidores                                       Unidades          1.00            133.00           133.00                  C$ 1,989.68

       Maquinaria de transporte                            Vehículos
       Camioneta doble cabina                                                0.00          25,000.00             0.00

       LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
   3                                                                                                                    15,060.96   C$ 225,312.00
       COLECCIONABLES
       Libros                                              Unidades         20.00              40.00           800.00
       Revistas                                            Unidades         60.00              15.00           900.00
       Estudios e investigaciones                          Unidades          4.00           2,700.00        10,800.00
       CD                                                  Unidades         10.00              80.00           800.00
       Videos                                              Unidades         20.00              20.00           400.00
       Periódicos                                                            2.00             180.48           360.96
       Suscripciones                                       Unidades         10.00             100.00         1,000.00

   4 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONSALES                                                                                   7,800.00   C$ 116,688.00
     De informática y sistemas computarizados
     Diseño y construcción de una página WEB               Personas          1.00           1,000.00         1,000.00
     Diseño e instalación de una red                       Personas          1.00           1,500.00         1,500.00
     Sub-contrataciones para servicios informáticos         US $             3.00             300.00           900.00
                                                                                                             3,400.00                C$ 50,864.00
                                                                                    COSTO UNITARIO     COSTO TOTAL
ITEM                         CONCEPTO                        U/M       CANTIDAD
                                                                                        (US $)            (US $)
 Capacitaciones
 Cursos de capacitación                                      US $       0.00    300.00        0.00

 Otros servicios técnicos y profesionales
 Levantamiento de línea de base                             Personas    3.00     900.00   2,700.00
 Diseño e instalación del sistema eléctrico                 Personas    1.00   1,200.00   1,200.00
 Servicios por instalación del sistema de comunicación      Personas    1.00     500.00     500.00
                                                                                          4,400.00                      C$ 65,824.00
5 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS                                                                       3,000.00    C$ 44,880.00
  Imprenta, publicaciones y reproducciones                   US $       1.00   3,000.00   3,000.00

6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                                   2,250.00    C$ 33,660.00
  Publicidad y propaganda                                    US $       1.00   2,250.00   2,250.00

7 PRODUCTOS METALICOS                                                                                       2,092.00    C$ 31,296.32
  Productos elaborados de metal
  Mesas para biblioteca                                     Unidades    4.00    120.00      480.00
  Sillas                                                    Unidades   24.00     48.00    1,152.00
                                                                                          1,632.00                      C$ 24,414.72
 Estructuras metálicas acabadas
 Estantes para libros                                       Unidades    4.00    115.00     460.00                        C$ 6,881.60

8 MATERIALES                                                                                                8,065.70   C$ 120,662.87
  Productos de papel, carton e impresos
  Papel de escritorio y cartón                               US $       7.00     83.52     584.64
  Productos elaborados en papel o cartón                     US $       7.00     55.68     389.76
                                                                                           974.40                       C$ 14,577.02
 Otros materiales y suministros
 Utiles de oficina                                           US $       7.00    358.40    2,508.80
 Repuestos y accesorios                                      US $       7.00    297.50    2,082.50
 Artículos para instalaciones elécticas, de comunicación,
                                                             US $       1.00   2,500.00   2,500.00
 alcantarillado, agua potable
                                                                                          7,091.30                     C$ 106,085.85
9 OTROS COSTOS DE INVERSION                                                                                 3,475.00    C$ 51,986.00
  Otros costos de inversión                                  US $       1.00   3,475.00   3,475.00

  GRAN TOTAL                                                                                            $84,793.37
                                                                                                     C$ 1,268,508.75
                                    ANEXOS D OPERACION AÑO 2004
                                                                                  COSTO MENSUAL    COSTO TOTAL
ITEM                      CONCEPTO                           U/M      CANTIDAD
                                                                                      (US $)       ANUAL (US $)           12          14.96
   1 SERVICIOS PERSONALES
     Personal permanente
     Coordinador del programa                              Personas           1           695.00         8,340.00        1.00         23.17
     Resp.de Unidades                                      Personas           2           486.12        11,666.88        5.00         16.20
     Personal administrativo                               Personas           2           225.69         5,416.56        5.00          7.52
     Sueldos permanentes                                                                                25,423.44
     Décimo tercer mes                                     Personas           8                          2,182.18
     Aporte patronal                                       Personas           8                          4,156.10    4,490.54       4,572.87
     Compensación por antigüedad                           Personas           8                           508.00      512.78         528.16
                                                                                                        32,269.71               79.22409463
       Beneficios y compensaciones
       Despidos                                            Personas                                      4,364.36
                                                                                                                    36,634.07
   2 SERVICIOS NO PERSONALES
     Servicios básicos
     Teléfono y telefax                                     US $             12           425.00         5,100.00
     Agua y alcantarillado                                  US $             12            50.00           600.00
     Energía eléctrica                                      US $             12           361.25         4,335.00
     Correos                                                US $             12           100.00         1,200.00
     Internet                                               US $             12           125.00         1,500.00
                                                                                                        12,735.00
       Mantenimiento, reparación y limpieza
       Mantenimiento y reparación de edificios y locales    US $             12           345.00         4,140.00
       Manteniento y reparación de maquinaria y equipo      US $             12           110.00         1,320.00
       Limpieza y aseo                                      US $             12            35.00           420.00
                                                                                                         5,880.00
                                                                                  COSTO MENSUAL    COSTO TOTAL
ITEM                      CONCEPTO                           U/M      CANTIDAD
                                                                                      (US $)       ANUAL (US $)
       Pasajes y viáticos
       Pasajes al interior                                  US $              2            92.00           184.00
       Pasajes al exterior                                  US $              2           800.00         1,600.00
       Viáticos al interior                                 US $             12           192.25         2,307.00
       Viáticos al exterior                                 US $              2           297.50           595.00
                                                                                                         4,686.00
                                                                                                                    23,301.00
   3 MATERIALES Y SUMINISTROS
     Alimentos
     Alimentos para personas                                US $             12           120.00         1,440.00
     Bebidas no alcohólicas                                 US $             12            50.00           600.00
                                                                      2,040.00
Productos de cuero y caucho
Llantas y neumáticos                      Unidades       4    60.16    240.64

Productos químicos, combustible y
lubricantes
Combustibles y lubricantes                Galón/Litro   12   108.50   1,302.00
Pinturas                                                 2    45.00      90.00
Compuestos químicos para limpieza         Unidades      12    40.00     480.00
                                                                      1,872.00
Otros materiales y suministros
Poductos sanitarios y útiles domésticos      US $       12    10.91    130.88
Utiles de cocina y comedor                   US $                        0.00
                                                                       130.88      4,283.53


GRAN TOTAL                                                                       $64,218.60   C$ 960,710.19
       1           2           3           4          5

      30



   715.85      737.33      759.45      782.23     805.70
 1,001.41    1,031.45    1,062.39    1,094.26   1,127.09
   464.92      478.87      493.24      508.03     523.27
 2,182.18    2,247.64    2,315.07    2,384.53   2,456.06

 4,657.66    4,745.00
   544.01     560.33
32,296.24




       0           1           2           3

 4335.00     4813.13     5327.11     5879.65
12,735.00   13,213.13   13,727.11   14,279.65




   232.46
                                     ANEXOS B OPERACION 2003
                                                                       COSTO MENSUAL      COSTO TOTAL
ITEM                      CONCEPTO                         CANTIDAD
                                                                           (US $)         ANUAL (US $)             12            14.96      20
   1 SERVICIOS PERSONALES                                                                                    23,917.39
     Personal permanente
     Coordinador del programa                                      1            695.00            7,645.00         11            23.17   695.00
     Resp.de Unidades                                              2            486.12            6,805.68          7            16.20   324.08
     Personal administrativo                                       2            225.69            2,482.59          7             7.52   150.46
     Sueldos permanentes                                                                         16,933.27               C$ 253,321.72
     Décimo tercer mes                                             5                              1,272.92                C$ 19,042.91
     Aporte patronal                                               5                              2,751.66                C$ 41,164.78
     Compensación por antigüedad                                   0               0.00               0.00               C$ 313,529.40
                                                                                                 20,957.85
       Beneficios y compensaciones
       Despidos                                                                                   2,959.54                C$ 44,274.75
                                                                                                  2,959.54
   2 SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                 14,468.75
     Servicios básicos
     Teléfono y telefax                                            7            425.00            2,975.00                C$ 44,506.00
     Agua y alcantarillado                                        12             50.00              600.00                 C$ 8,976.00
     Energía eléctrica                                             7            531.25            3,718.75                C$ 55,632.50
     Correos                                                       8            100.00              800.00                C$ 11,968.00
     Internet                                                      8            150.00            1,200.00                C$ 17,952.00
                                                                                                  9,293.75               C$ 139,034.50
       Mantenimiento, reparación y limpieza
       Mantenimiento y reparación de edificios y locales           4            345.00            1,380.00                C$ 20,644.80
       Manteniento y reparación de maquinaria y equipo             4            110.00              440.00                 C$ 6,582.40
       Limpieza y aseo                                             7             35.00              245.00                 C$ 3,665.20
                                                                                                  2,065.00                C$ 30,892.40
       Pasajes y viáticos
       Pasajes al interior                                         1              92.00              92.00                 C$ 1,376.32
       Pasajes al exterior                                         1           1,000.00           1,000.00                C$ 14,960.00
       Viáticos al interior                                        8             192.25           1,538.00                C$ 23,008.48
       Viáticos al exterior                                        1             480.00             480.00                 C$ 7,180.80
                                                                                                  3,110.00                C$ 46,525.60
   3 MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                 1,214.00
     Alimentos
     Alimentos para personas                                       4            120.00             480.00                  C$ 7,180.80
     Bebidas no alcohólicas                                        4             50.00             200.00                  C$ 2,992.00
                                                                                                   680.00                 C$ 10,172.80
                                                                       COSTO MENSUAL      COSTO TOTAL
ITEM                      CONCEPTO                         CANTIDAD
                                                                           (US $)         ANUAL (US $)
Productos químicos, combustible y
lubricantes
Combustibles y lubricantes                0   108.50     0.00
Pinturas                                  0    45.00     0.00
Compuestos químicos para limpieza         7    40.00   280.00
                                                       280.00
Otros materiales y suministros
Poductos sanitarios y útiles domésticos   7    30.00   210.00                   C$ 3,141.60
Utiles de cocina y comedor                              44.00                    C$ 658.24
                                                       254.00                   C$ 3,799.84

GRAN TOTAL                                                      $39,600.14   C$ 592,418.10
     30



 695.00
 648.16
 300.92

1,644.08
                      CRONOGRAMA DE FINANCIAMIENTO
ORIGEN O AGENCIA DE                             PERIODO
                          MONEDA
  FINANCIAMIENTO                   TRIM I   TRIM II   TRIM III   TRIM IV
Nacional:
Recursos del tesoro
Ingresos propios
Aporte de comunidad


Externos:
FNUAP
Agencia 2


Otros
TOTAL
                  FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO 2003                                                      14.96
                                                                             RECURSOS DEL       FINAN.EXTERNO
ITEM            CATEGORIA DE COSTOS                         TOTAL
                                                                                TESORO              FNUAP
   1 CONSTRUCCIONES
     Reacondicionamiento de infraestructura del local          12,077.20            12,077.20               0.00   180,674.96

   2 MAQUINARIA Y EQUIPO
     Equipo de producción                                      10,620.00            10,620.00               0.00   158,875.20
     Equipo de oficina y muebles                                4,258.00             4,258.00               0.00    63,699.68
     Equipo de comunicación y señalamiento                      1,398.50             1,398.50               0.00    20,921.56
     Equipo de computación                                     14,563.00             6,395.21           8,167.79    95,672.38   122,190.10
     Equipo de seguridad                                          133.00               133.00               0.00     1,989.68
     Maquinaria y equipo de transporte                              0.00

   3 LIBROS, REVISTAS Y OTROS ELEMENTOS
     Libros, revistas,estudios, CD y otros                     15,060.96                 0.00          15,060.96                225,312.00

   4 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONSALES
     De informática y sistemas computarizados                   3,400.00             3,400.00               0.00    50,864.00
     Capacitaciones                                                 0.00                 0.00               0.00
     Otros servicios técnicos y profesionales                   4,400.00             1,700.00           2,700.00    25,432.00    40,392.00


   5
       SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
       Imprenta, publicaciones y reproducciones                 3,000.00                 0.00           3,000.00                 44,880.00

   6 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
     Publicidad y propaganda                                    2,250.00             2,250.00               0.00    33,660.00

   7 PRODUCTOS METALICOS
     Productos elaborados de metal                              1,632.00             1,632.00               0.00    24,414.72
     Estructuras metálicas acabadas                               460.00               460.00               0.00     6,881.60

   8 MATERIALES PARA INVERSION
     Productos de papel, cartón e impresos                        974.40               974.40               0.00    14,577.02
     Otros materiales y suministros                             7,091.30             4,874.07           2,217.23    72,916.07    33,169.78

   9 OTROS COSTOS DE OPERACIÓN
     Otros costos de inversión                                  3,475.00             3,475.00               0.00    51,986.00

  10 SERVICIOS PERSONALES
     Personal permanente                                       20,957.85            20,957.85               0.00   313,529.40
     Beneficios permanentes                                     2,959.54             2,959.54               0.00    44,274.75

  11 SERVICIOS NO PERSONALES
     Servicios básicos                                          9,293.75             9,293.75               0.00   139,034.50
     Mantenimiento, reparación y limpieza                       2,065.00             2,065.00               0.00    30,892.40
     Pasajes y viáticos                                         3,110.00                 0.00           3,110.00                 46,525.60

     MATERIALES Y SUMINISTROS P/
  12 OPERACION
     Alimentos                                                      680.00            680.00                0.00    10,172.80
     Productos químicos, combustibles y lubricantes                 280.00            280.00                0.00     4,188.80
     Otros materiales y suministros                                 254.00            254.00                0.00     3,799.84


       TOTAL GENERAL                                        $124,393.51           $90,137.52        $34,255.98 1,348,457.37     512,469.48
                                                        C$ 1,860,926.85      C$ 1,348,457.37     C$ 512,469.48

								
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