INFORMATIVO AL 31 DE OCTUBRE DE 2008
PERFIL DE INVERSIONISTA
Permite a las Empresas obtener rentabilidad por sus excedentes de caja, invirtiendo desde un día en una cartera de instrumentos de deuda de corto plazo, compuesta por instrumentos del Banco Central de Chile y principales instituciones financieras del país.
EVOLUCION VALOR CUOTA
(Pesos)
Entre el 31 Diciembre 2006 y 31 de Octubre de 2008
HORIZONTE RECOMENDADO DE INVERSION
Desde 1 día hábil
POLITICA DE INVERSION
Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo, con duración igual o menor a 90 días, el cual invierte el 100% de su cartera en instrumentos de deuda nacional.
PRINCIPALES INSTRUMENTOS EN CARTERA
Depósitos a Plazo The Royal Bank Of Scotland Banco de Crédito e Inversiones Banco Security Banco BBVA Banco de Chile Banco Bice Banco Santander Santiago Corpbanca Otros Subtotal Depósitos a Plazo Otros Instrumentos Bono Empresa Banco Central Subtotal otros instrumentos Pacto en Pesos Subtotal porfolio
RAZONES PARA INVERTIR EN ESTE FONDO
• • • • • Liquidez en 24 horas hábiles. Rescates sin límite, en forma parcial o total. Comodidad: sin vencimiento, sin plazos y sin renovación. Sin comisión de colocación diferida al rescate. Diversificación a través de una sola inversión en distintos instrumentos, disminuyendo el riesgo propio de cada uno de ellos. INFORMACION ADICIONAL Teléfonos : 6854800 – 6854801
•
31/10/2008 % 9.7% 9.3% 9.2% 8.6% 8.0% 7.9% 7.8% 7.3% 25.2% 93.06% 1.30% 0.00% 1.30% 5.60% 99.96%
RENTABILIDAD NOMINAL
(Pesos)
% Último mes 0.93 Últimos 3 meses 1.76 Últimos 6 meses 3.59 Acumulado 2008 5.84 Año 2007 5.98 Año 2006 5.35 Año 2005(*) 3.36 (*)Rentabilidad a partir del 24 de Marzo 2005. Estas rentabilidades son históricas y no reflejan el comportamiento futuro del fondo ni corresponden a rentabilidades proyectadas.
DURACION DE LA CARTERA
77 Días
DIVERSIFICACION PORTFOLIO
D. Plazo UF 8% Bono Empresa $ 1 % Otros 0.04%
PRINCIPALES VARIABLES QUE AFECTAN VALOR CUOTA
Sin embargo, cuando existan diferencias relevantes entre la valorización a precio de compra y precio de mercado, el Gerente General de la Administradora podrá determinar si corresponde o no efectuar ajustes a la valorización de la cartera de inversiones del fondo. Consulte los valores cuotas en: www.itau.cl
D. Plazo $ 85%
REMUNERACIONES / COMISION
• • Remuneración Anual: hasta 0.357% IVA incluido. Comisión de colocación diferida al rescate: comisión sin
COMENTARIOS
El fondo logró una rentabilidad de 0.93% durante el mes de Octubre. Itaú Select, sigue teniendo un excelente rendimiento dentro de su serie posicionándose dentro de los cinco fondos más rentables de la categoría. El fondo mantiene una cartera diversificada con una duración cercana a los 80 días producto que vemos altas posibilidades que el Banco Central mantenga la TPM en su próxima reunión de Política Monetaria comenzando a descender ésta, durante el próximo año.
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Administrados por Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. y distribuidos por Banco Itaú Chile como Agente Colocador. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos mutuos administrados por Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A., no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. La gestión financiera y el riesgo de los fondos mutuos no guardan relación con la de entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenecen, ni con la desarrollada por sus agentes colocadores. Los fondos mutuos no están garantizados por el Estado. Los fondos mutuos no son depósitos ni obligaciones de Banco Itaú Chile. ni están garantizados por éste. Los fondos mutuos están sujetos al riesgo de inversión, incluyendo posibles pérdidas de capital inicial.