FIDEICOMISO ASIGNA COMPENSACION Y LIQUIDACION F FISO BANCOMER S A

Document Sample
FIDEICOMISO ASIGNA COMPENSACION Y LIQUIDACION F FISO BANCOMER S A Powered By Docstoc
					                                      FIDEICOMISO ASIGNA, COMPENSACION Y LIQUIDACION F/30430
                                         FISO BANCOMER S.A.             RFC: ACL-981211-AQA
                                             ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2008

      ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL               IMPORTES           EDO MODIFICACION PATRIMONIAL        IMPORTES
                 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)                                    (CIFRAS EN MILES DE PESOS)
           ACTIVO                                                  INGRESOS
DISPONIBILIDADES                                                   COMISIONES CONTRATOS DE FUTUROS        $    35,023
  BANCOS Y EFECTIVO                                          46    COMISIONES CONTRATOS DE OPCIONES                474
  INVERSIONES Y VALORES CUENTA PROPIA                   174,127    SISTEMAS                                        736
  INVERSIONES Y VALORES CUENTA TERCEROS               1,394,400    CUSTODIA DE AIM'S                             7,489
  PLUSVALIA (MINUSVALIA)                                     38    OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN                     702
                                                      1,568,611              INGRESOS POR SERVICIOS             44,424
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 ANTICIPOS                                                  330
 DEUDORES DIVERSOS                                       12,683
 I.V.A. POR ACREDITAR                                         0
                                                         13,013    INGRESOS (EGRESOS) POR INTERESES                6,666
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO                                     RESULTADO POR POSICION MONETARIA                  -
 MOBILIARIO Y EQUIPO                                        925                                                    6,666
 DEPRECIACION ACUMULADA                                    (499)
 MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO                           4,108    INGRESOS TOTALES DE LA OPERACIÓN               51,090
 DEPRECIACION ACUMULADA                                  (2,576)
 EQUIPO DE TRANSPORTE                                       435
 DEPRECIACION ACUMULADA                                     (18)
                                                          2,375    EGRESOS
OTROS ACTIVOS
 GASTOS POR AMORTIZAR                                      9,174
 AMORTIZACION ACUMULADA                                  (8,716)   GASTOS DE ADMON Y PROMOCION                   (18,356)
SUMA OTROS ACTIVOS                                           458
                                                                   RESULTADO DE OPERACIÓN                         32,734
      TOTAL ACTIVO                              $     1,584,457
                                                                   OTROS PRODUCTOS                                      0
    PASIVO Y PATRIMONIO                                            OTROS GASTOS                                   (1,567)
   FONDO DE COMPENSACION                              1,388,952
      OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                      RESULTADO ANTES DE ISR                         31,167
   FONDO DE COMPENSACION                                   5,448
   ACREEDORES DIVERSOS                                         0   ISR CAUSADO                                    (8,069)
   IMPUESTOS POR PAGAR                                     4,106
   PROVISIONES DE PASIVO                                   3,780
                                                          13,334              RESULTADO NETO               $      23,098
      TOTAL PASIVO                              $     1,402,286

PATRIMONIO
PATRIMONIO CONTRIBUIDO
   CONSTANCIAS DE DERECHOS FIDUCIARIOS                   89,600
   EXCEDENTE DE DERECHOS FIDUCIARIOS                     17,800
   REEXPRESION DEL PATRIMONIO                            51,673
                                                        159,073
PATRIMONIO GANADO
   REVALUACION DE ACTIVOS                                      0
   RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES                          0
   RESULTADO DEL EJERCICIO                                23,098
                                                         23,098
      TOTAL PATRIMONIO                                   182,171
          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO             $     1,584,457

            CUENTAS DE ORDEN                                                CONCILIACION ENTRE EL PATRIMONIO
FONDO DE APORTACIONES                                                             CONTABLE Y EL LEGAL
  EFECTIVO                                   $ 12,522,472          PATRIMONIO CONTABLE
  VALORES                                           356,614          - PATRIMONIO MINIMO                          60,228
TOTAL FONDO DE APORTACIONES                  $ 12,879,086            - EXCEDENTE DEL PATRIMONIO MINIMO            98,845
CONTRATOS EN OPERACIONES DERIVADAS CTA. TERCEROS                     - PATRIMONIO GANADO                         23,098
CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O VENTA:                                                                          182,171
  NUMERO DE CONTRATOS                            49,005,561        MAS
  MONTOS NOMINALES DE CONTRATOS               4,932,609,266          - FONDO DE COMPENSACION                    1,388,952
  MONTOS A VALOR RAZONABLE DE CONTRATOS       4,896,325,344          - FONDO DE APORTACIONES                   12,879,086
CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O VENTA:
  NUMERO DE CONTRATOS                               43,476         PATRIMONIO LEGAL                        $ 14,450,209
  MONTOS NOMINALES DE CONTRATOS                  1,012,808
  MONTOS A VALOR RAZONABLE DE CONTRATOS          1,077,930

  C.P. MARCO ANTONIO HERNANDEZ JIMENEZ                                            ING. JAIME DIAZ TINOCO
          CONTADOR FIDEICOMISO                                                    APODERADO FIDUCIARIO