BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE by rockman13

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									BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.    1
                                                        CASAS FINANCIERAS
                                               BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                          31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                         (en miles de pesos)                             COTIZACION    11,61500

                                                                                   M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                    EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                       EN M/N
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 ACTIVO                                                                              10.226.605          230.236       10.456.842
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   DISPONIBLE                                                                           324.973           14.852          339.825
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     CAJA                                                                               23.072            5.305           28.377

      -MONEDAS Y BILLETES                                                               21.706            2.169           23.876

      -DINERO EN TRANSITO                                                                1.365            3.135            4.501

     INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         301.664            9.546          311.210

      -BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                        17.682            1.223           18.906

      -CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS                                                        1.691                0            1.691

      -OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - VISTA                                         280.400            7.023          287.424

      -CHEQUES PARA COMPENSAR                                                            1.889            1.298            3.187

     METALES PRECIOSOS                                                                     130                0              130

      -ORO                                                                                 130                0              130

     DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS                                         105                0              105

      -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS                                       105                0              105

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   VALORES PUBLICOS                                                                     835.327              892          836.219
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     VALORES PUBLICOS                                                                  831.294              888          832.183

      -VALORES PUBLICOS NACIONALES                                                     251.538              888          252.427

      -VALORES PUBLICOS NO NACIONALES                                                  579.756                0          579.756

     RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADAS                                           16.747                3           16.751

      -RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADAS                                         16.747                3           16.751

     PREVISION PARA DESVALORIZACION - SIN PLAZO                                         12.715                0           12.715

      -(PREVISION PARA DESVALORIZACION DE VALORES PUBLICOS)                             12.715                0           12.715

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   CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO                7.152.261            6.022        7.158.283
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     COLOCACIONES - SUMA DE PLAZOS                                                   6.889.726            6.001        6.895.727

      -BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                       188.919                0          188.919

      -COLOCACIONES A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES                                     6.086.518            6.001        6.092.519

      -DOCUMENTOS DESCONTADOS                                                          606.730                0          606.730

      -CORRESPONSALES DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS                      6.380                0            6.380

      -COLOCACIONES AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES                                         1.176                0            1.176

     OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS                                           122.037               21          122.058

      -COMPRA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA                                              122.037                0          122.037

      -PERDIDAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR                                        0               21               21

     DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS                    140.497                0          140.497

      -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - COLOCACIONES                    140.497                0          140.497

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   CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO             1.894.223           86.578        1.980.801
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     PRESTAMOS - SUMA DE PLAZOS                                                      1.783.784           85.549        1.869.333

      -PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES                                        1.615.983              354        1.616.338

      -PRESTAMOS A PLAZO FIJO REAJUSTABLES                                              10.372                0           10.372

      -PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES                                           53.891            5.705           59.597

      -ADELANTOS SOBRE DOCUMENTOS DE TERCEROS                                            4.666            4.629            9.296

      -LETRAS COMPRADAS SOBRE EL EXTERIOR                                                1.584                0            1.584

      -DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS NEGOCIADOS                                    7.939                0            7.939

      -DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS                                    29.295                0           29.295
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.       2
                                                         CASAS FINANCIERAS
                                               BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                          31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                           (en miles de pesos)                           COTIZACION    11,61500

                                                                                  M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                   EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                      EN M/N

      -DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DOMESTICOS DIFERIDOS                          3.006                   0         3.006

      -ADELANTOS EN ADMINISTRACION POR CUENTA DE TERCEROS                                  454               77              531

      -DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETA DE CREDITO                                   56.590           74.779          131.369

      -PRESTAMOS AMORTIZABLES LEYES 15786 Y 16243 - NO REAJUSTABLES                          0                   2                2

     OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS                                            91.822               36           91.858

      -COMPRA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA                                               90.854                   0        90.854

      -DEUDORES POR VALORES VENDIDOS CON COMPRA FUTURA                                     965                   0           965

      -PERDIDAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR                                        2               36               38

     INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS                                     77                   0            77

      -(PRODUCTOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS)                                                 77                   0            77

     DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS                     28.703            2.046           30.750

      -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - PRESTAMOS                        28.625            2.046           30.672

      -RENTAS Y PRODUCTOS DEVENGADOS DE VALORES VENDIDOS CON COMPRA                         78                   0            78

       FUTURA

     PREVISIONES - SUMA DE PLAZOS                                                       10.010            1.054           11.064

      -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - PRESTAMOS)                                 9.904            1.054           10.958

      -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - OPERACIONES A LIQUIDAR -                     105                   0           105

       SECTOR NO PUBLICO)

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   CREDITOS DIVERSOS                                                                      6.239           12.794           19.033
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     CREDITOS DIVERSOS                                                                   4.858           12.764           17.622

      -ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS                                          132               44              177

      -CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                       361               97              458

      -ANTICIPOS DE IMPUESTOS NACIONALES                                                     0            8.033            8.033

      -IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR                                                0                   6                6

      -ANTICIPOS AL PERSONAL                                                                 0              456              457

      -GASTOS A RECUPERAR                                                                1.097              104            1.202

      -DIVERSOS                                                                          3.265            4.021            7.287

     INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS                                                   1.400               34            1.434

      -INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS                                 1.400               34            1.434

     PREVISIONES                                                                            19                   4            23

      -(PREVISIONES PARA CREDITOS DIVERSOS)                                                 19                   4            23

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   CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA                                       13.075            4.855           17.931
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     SECTOR NO FINANCIERO - SECTOR NO PUBLICO                                           14.251            7.796           22.048

      -COLOCACION VENCIDA NO REAJUSTABLE                                                10.558            3.295           13.854

      -CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA|SECTOR NO                         3.693            4.501            8.194

       FINANCIERO - SECTOR NO PUBLICO- CREDITOS EN GESTION NO

     DEUDAS CASTIGADAS                                                                  23.549           20.576           44.125

      -CREDITOS MOROSOS                                                                 23.549           20.576           44.125

     SECTOR FINANCIERO                                                                   4.646                   0         4.646

      -COLOCACION VENCIDA NO REAJUSTABLE                                                 4.646                   0         4.646

     DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS                                          95              625              720

      -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SECTOR NO                            80              109              190

       FINANCIERO NO PUBLICO - COLOCACION VENCIDA

      -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SECTOR NO                             0              101              101

       FINANCIERO NO PUBLICO - CREDITOS EN GESTION

      -CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA|DEUDORES POR                         15              413              428
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.    3
                                                         CASAS FINANCIERAS
                                              BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                           31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                          (en miles de pesos)                            COTIZACION    11,61500

                                                                                  M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                   EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                      EN M/N

       PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS|DEUDORES POR PRODUCTOS

     PREVISIONES                                                                        29.467           24.143           53.610

      -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - SECTOR NO FINANCIERO NO                    1.438              851            2.290

       PUBLICO - COLOCACION VENCIDA)

      -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - SECTOR NO FINANCIERO NO                    3.212            2.301            5.513

       PUBLICO- CREDITOS EN GESTION)

      -(PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES - SECTOR FINANCIERO -                      4.646                   0         4.646

       COLOCACION VENCIDA)

      -CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION                                             20.170           20.990           41.160

       FINANCIERA|PREVISIONES|(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES -

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   INVERSIONES                                                                              505            2.831            3.337
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     BIENES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS                                           0            1.117            1.117

      -BIENES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS                                         0            1.117            1.117

     OTROS BIENES                                                                            0            1.329            1.329

      -PARTICIPACIONES DE CAPITAL AUTORIZADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL                       0            1.329            1.329

       URUGUAY

     INVERSIONES ESPECIALES                                                                505              384              889

      -INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES                                                       0              384              384

      -OBRAS DE ARTE                                                                       447                   0           447

      -OTRAS INVERSIONES - DIVERSOS                                                         58                   0            58

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   BIENES DE USO                                                                              0           95.761           95.761
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     BIENES DE USO                                                                           0           95.097           95.097

      -INMUEBLES                                                                             0           80.816           80.816

      -MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES                                                       0            5.434            5.434

      -EQUIPOS DE COMPUTACION                                                                0            5.563            5.563

      -CAJAS DE SEGURIDAD Y TESORO                                                           0            1.816            1.816

      -MATERIAL DE TRANSPORTE                                                                0            1.467            1.467

     BIENES DE USO TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                       0              636              636

      -EQUIPOS DE COMPUTACION TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO                            0              636              636

     EDIFICIOS EN CONSTRUCCION                                                               0               26               26

      -EDIFICIOS EN CONSTRUCCION                                                              0               26               26
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

   CARGOS DIFERIDOS                                                                           0            5.648            5.648
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     CARGOS DIFERIDOS                                                                        0            5.648            5.648

      -SOFTWARE DE APLICACION                                                                 0            5.648            5.648
 __________________________________________________________________________________________________________________________________
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.    4
                                                         CASAS FINANCIERAS
                                               BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                          31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                          (en miles de pesos)                            COTIZACION    11,61500

                                                                                   M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                    EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                       EN M/N
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

 PASIVO                                                                               9.296.312           78.939        9.375.251
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

   OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO                     2.885.233            9.469        2.894.702
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     DEPOSITOS - SUMA DE PLAZOS                                                      2.690.898            9.116        2.700.015

      -BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                         1.132                0            1.132

      -DEPOSITOS A LA VISTA DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS                         308.016              341          308.357

      -OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES                    512.124            8.775          520.899

      -INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR - LINEAS DOCUMENTADAS                  948.527                0          948.527

      -INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR - LINEAS NO DOCUMENTADAS               921.098                0          921.098

     CORRESPONSALES ACEPTANTES DE CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS - SUMA               31.157                0           31.157

     DE PLAZOS

      -CORRESPONSALES ACEPTANTES DE CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS                    31.157                0           31.157

     OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS                                           123.989              269          124.258

      -VENTA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA                                               123.989                0          123.989

      -GANANCIAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR                                       0              269              269

     ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS                      39.188               83           39.271

      -ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - DEPOSITOS                         39.188               83           39.271

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   OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO                  6.375.586           39.967        6.415.554
 __________________________________________________________________________________________________________________________________

     DEPOSITOS - SUMA DE PLAZOS                                                      6.185.756              336        6.186.092

      -DEPOSITOS A LA VISTA                                                             29.948               61           30.009

      -ACREEDORES POR DOCUMENTOS PARA COMPENSAR                                          2.408                0            2.408

      -ADMINISTRACION POR CUENTA DE TERCEROS                                               372                0              372

      -GIROS Y TRANSFERENCIAS A PAGAR                                                   43.909              196           44.106

      -CAJA DE AHORROS                                                                 485.719               78          485.798

      -DEPOSITOS A PLAZO FIJO INTRANSFERIBLES NO REAJUSTABLES                        4.811.715                0        4.811.715

      -DEPOSITOS AFECTADOS EN GARANTIA                                                 811.681                0          811.681

     OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SUMA DE PLAZOS                  49.975           39.631           89.606

      -ACREEDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS                                   6.177                0            6.177

      -ACREEDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DOMESTICOS DIFERIDOS                        2.541                0            2.541

      -OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS AL SISTEMA DE TARJETAS               41.255           39.631           80.887

       DE CREDITO

     OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS                                            88.929                0           88.929

      -VENTA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA                                                87.903                0           87.903

      -ACREEDORES POR COMPRA FUTURA DE VALORES VENDIDOS                                  1.026                0            1.026

     ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS     - SUMA DE PLAZOS                  50.926                0           50.926

      -ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - DEPOSITOS                         50.926                0           50.926

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   OBLIGACIONES DIVERSAS                                                                 13.399           16.011           29.410
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     ACREEDORES FISCALES                                                                     0            5.628            5.628

      -ACREEDORES FISCALES - RETENCIONES A TERCEROS                                          0               42               42

      -ACREEDORES FISCALES - I.V.A. A PAGAR                                                  0              976              976

      -ACREEDORES FISCALES - A CARGO DE LA EMPRESA                                           0            4.609            4.609

     ACREEDORES SOCIALES                                                                     0            4.430            4.430

      -ACREEDORES SOCIALES - RETENCIONES A TERCEROS                                          0            1.933            1.933

      -ACREEDORES SOCIALES - A CARGO DE LA EMPRESA                                           0            2.497            2.497

     OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS                                                         9.305            5.952           15.257
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.    5
                                                      CASAS FINANCIERAS
                                               BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                          31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                        (en miles de pesos)                              COTIZACION    11,61500

                                                                                  M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                   EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                      EN M/N
      -CUENTAS A PAGAR                                                                   2.008            1.898            3.906

      -DIVERSOS                                                                          7.297            4.053           11.351

     INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS                                                   4.093                   0         4.093

      -COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS                                               4.093                   0         4.093

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   PROVISIONES                                                                           10.947           13.456           24.404
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     PROVISIONES                                                                        10.947           13.456           24.404

      -PROVISIONES PARA IMPUESTOS NACIONALES                                                 0            7.947            7.947

      -OTRAS PROVISIONES                                                                10.947            5.509           16.457

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   PREVISIONES                                                                           11.144               33           11.178
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     PREVISIONES                                                                        11.144               33           11.178

      -OTRAS PREVISIONES                                                                 5.523                   0         5.523

      -PREVISION PARA CUENTAS DE CONTINGENCIA                                            4.227               33            4.261

      -PREVISIONES GENERALES SOBRE CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA                1.393                   0         1.393

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BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.    6
                                                        CASAS FINANCIERAS
                                               BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                          31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                           (en miles de pesos)                           COTIZACION    11,61500

                                                                                   M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                    EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                       EN M/N
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 PATRIMONIO                                                                                   0        1.081.590        1.081.590
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   CAPITAL SOCIAL                                                                            0          160.986          160.986

    -CAPITAL INTEGRADO                                                                       0          160.986          160.986

   APORTES NO CAPITALIZADOS                                                                  0            2.938            2.938

    -ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE INTEGRACIONES DE CAPITAL                             0            2.938            2.938

   AJUSTES AL PATRIMONIO                                                                     0          424.828          424.828

    -AJUSTES POR REVALUACION DE BIENES DE USO                                                0           98.821           98.821

    -AJUSTE DE LOS RESULTADOS POR PERDIDAS POR INFLACION                                     0          386.278          386.278

    -(AJUSTE DE LOS RESULTADOS POR GANANCIAS POR INFLACION)                                  0           60.271           60.271

   RESERVAS                                                                                  0           75.090           75.090

    -RESERVAS ESTATUTARIAS                                                                   0           19.475           19.475

    -RESERVAS VOLUNTARIAS                                                                    0           55.615           55.615

   RESULTADOS ACUMULADOS                                                                     0          417.746          417.746

    -UTILIDADES ACUMULADAS                                                                   0          220.042          220.042

    -UTILIDADES DEL EJERCICIO                                                                0          221.767          221.767

    -(ADELANTO DE RESULTADOS)                                                                0           12.400           12.400

    -(PERDIDAS ACUMULADAS)                                                                   0           11.663           11.663

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 CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS                                                     1.177.950            4.554        1.182.504
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   CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS                                                  1.177.950            4.554        1.182.504

    -DEUDORES POR GARANTIAS OTORGADAS                                                  304.862            3.345          308.208

    -CREDITOS DOCUMENTARIOS A NEGOCIAR                                                  71.716                0           71.716

    -CREDITOS DOCUMETARIOS CONFIRMADOS                                                   7.080                0            7.080

    -PRESTAMOS A UTILIZAR MEDIANTE TARJETA DE CREDITO                                  794.291            1.208          795.500

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 CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS                                                   1.177.950            4.554        1.182.504
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   CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS                                                1.177.950            4.554        1.182.504

    -GARANTIAS OTORGADAS                                                               304.862            3.345          308.208

    -CORRESPONSALES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS A NEGOCIAR                               71.716                0           71.716

    -BENEFICIARIOS POR CREDITOS DEL EXTERIOR CONFIRMADOS                                 7.080                0            7.080

    -BENEFICIARIOS POR PRESTAMOS A UTILIZAR MEDIANTE TARJETA DE CREDITO                794.291            1.208          795.500

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 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                           12.996.709           46.098       13.042.807
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   GARANTIAS RECIBIDAS                                                               2.347.642              354        2.347.997

    -GARANTIAS COMPUTABLES                                                           1.461.018              354        1.461.373

    -GARANTIAS NO COMPUTABLES                                                          886.624                0          886.624

   CUSTODIA DE BIENES Y VALORES                                                      6.680.156           23.096        6.703.253

    -VALORES EN CUSTODIA                                                             6.678.450           22.836        6.701.287

    -VALORES EN GARANTIA                                                                 1.706              259            1.965

   NEGOCIOS CON EL EXTERIOR Y COBRANZAS                                                168.411               31          168.443

    -COBRANZAS DE IMPORTACION                                                           16.449                0           16.449

    -COBRANZAS DE IMPORTACION VENCIDAS                                                   1.806                0            1.806

    -VALORES A COBRAR POR CUENTA DE TERCEROS                                                66                0               66

    -CORRESPONSALES POR COBRANZAS REMITIDAS                                             49.601               31           49.633

    -CREDITOS ABIERTOS POR CORRESPONSALES                                              100.487                0          100.487

   OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                                                   3.800.498           22.615        3.823.113
BANCO CENTRAL DEL URUGUAY                                                                                                  PAG.    7
                                                      CASAS FINANCIERAS
                                               BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION                          31 DE DICIEMBRE DE 1999
                                                        (en miles de pesos)                              COTIZACION    11,61500

                                                                                  M. EXTRANJERA        MONEDA         T O T A L
                                                                                   EQUIVALENTE        NACIONAL
                                                                                      EN M/N
    -OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS                                      3.689.277            5.724        3.695.001

    -DEUDORES POR CREDITOS CASTIGADOS                                                  111.221           16.891          128.112

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 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                         12.996.709           46.098       13.042.807
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   OTORGANTES DE GARANTIAS                                                           2.347.642              354        2.347.997

    -OTORGANTES DE GARANTIAS REALES                                                  1.686.904              301        1.687.206

    -OTORGANTES DE GARANTIAS DE FIRMA                                                  660.738               52          660.791

   DEPOSITANTES DE BIENES Y VALORES                                                  6.680.156           23.096        6.703.253

    -DEPOSITANTES DE BIENES Y VALORES                                                6.680.156           23.096        6.703.253

   NEGOCIOS CON EL EXTERIOR Y COBRANZAS                                                168.411               31          168.443

    -CORRESPONSALES REMITENTES DE COBRANZAS                                             18.322                   0        18.322

    -COBRANZAS REMITIDAS DE EXPORTACION                                                 25.562                   0        25.562

    -COBRANZAS REMITIDAS                                                                24.039               31           24.071

    -BENEFICIARIOS POR CREDITOS DEL EXTERIOR                                           100.487                   0       100.487

   OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                                                 3.800.498           22.615        3.823.113

    -OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS                                    3.689.277            5.724        3.695.001

    -CASTIGOS DE CARTERA                                                               111.221           16.891          128.112

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