BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE

BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 1 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 M. EXTRANJERA MONEDA T O T A L EQUIVALENTE NACIONAL EN M/N __________________________________________________________________________________________________________________________________ ACTIVO 10.226.605 230.236 10.456.842 __________________________________________________________________________________________________________________________________ DISPONIBLE 324.973 14.852 339.825 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CAJA -MONEDAS Y BILLETES -DINERO EN TRANSITO INSTITUCIONES FINANCIERAS -BANCO CENTRAL DEL URUGUAY -CASA MATRIZ Y DEPENDENCIAS -OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS - VISTA -CHEQUES PARA COMPENSAR METALES PRECIOSOS -ORO DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS 23.072 21.706 1.365 301.664 17.682 1.691 280.400 1.889 130 130 105 105 5.305 2.169 3.135 9.546 1.223 0 7.023 1.298 0 0 0 0 28.377 23.876 4.501 311.210 18.906 1.691 287.424 3.187 130 130 105 105 __________________________________________________________________________________________________________________________________ VALORES PUBLICOS 835.327 892 836.219 __________________________________________________________________________________________________________________________________ VALORES PUBLICOS -VALORES PUBLICOS NACIONALES -VALORES PUBLICOS NO NACIONALES RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADAS -RENTAS DE VALORES MOBILIARIOS DEVENGADAS PREVISION PARA DESVALORIZACION - SIN PLAZO -(PREVISION PARA DESVALORIZACION DE VALORES PUBLICOS) 831.294 251.538 579.756 16.747 16.747 12.715 12.715 888 888 0 3 3 0 0 832.183 252.427 579.756 16.751 16.751 12.715 12.715 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO 7.152.261 6.022 7.158.283 __________________________________________________________________________________________________________________________________ COLOCACIONES - SUMA DE PLAZOS -BANCO CENTRAL DEL URUGUAY -COLOCACIONES A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES -DOCUMENTOS DESCONTADOS -CORRESPONSALES DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS -COLOCACIONES AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS -COMPRA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA -PERDIDAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - COLOCACIONES 6.889.726 188.919 6.086.518 606.730 6.380 1.176 122.037 122.037 0 140.497 140.497 6.001 0 6.001 0 0 0 21 0 21 0 0 6.895.727 188.919 6.092.519 606.730 6.380 1.176 122.058 122.037 21 140.497 140.497 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CREDITOS VIGENTES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO 1.894.223 86.578 1.980.801 __________________________________________________________________________________________________________________________________ PRESTAMOS - SUMA DE PLAZOS -PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES -PRESTAMOS A PLAZO FIJO REAJUSTABLES -PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES -ADELANTOS SOBRE DOCUMENTOS DE TERCEROS -LETRAS COMPRADAS SOBRE EL EXTERIOR -DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS NEGOCIADOS -DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS 1.783.784 1.615.983 10.372 53.891 4.666 1.584 7.939 29.295 85.549 354 0 5.705 4.629 0 0 0 1.869.333 1.616.338 10.372 59.597 9.296 1.584 7.939 29.295 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 2 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) M. EXTRANJERA EQUIVALENTE EN M/N -DEUDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DOMESTICOS DIFERIDOS -ADELANTOS EN ADMINISTRACION POR CUENTA DE TERCEROS -DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETA DE CREDITO -PRESTAMOS AMORTIZABLES LEYES 15786 Y 16243 - NO REAJUSTABLES OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS -COMPRA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA -DEUDORES POR VALORES VENDIDOS CON COMPRA FUTURA -PERDIDAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS -(PRODUCTOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS) DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - PRESTAMOS -RENTAS Y PRODUCTOS DEVENGADOS DE VALORES VENDIDOS CON COMPRA FUTURA PREVISIONES - SUMA DE PLAZOS -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - PRESTAMOS) -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - OPERACIONES A LIQUIDAR SECTOR NO PUBLICO) __________________________________________________________________________________________________________________________________ CREDITOS DIVERSOS 6.239 12.794 19.033 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CREDITOS DIVERSOS -ANTICIPOS POR COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS -CARGOS PAGADOS POR ANTICIPADO -ANTICIPOS DE IMPUESTOS NACIONALES -IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - A DEDUCIR -ANTICIPOS AL PERSONAL -GASTOS A RECUPERAR -DIVERSOS INGRESOS DEVENGADOS NO PERCIBIDOS -INGRESOS POR SERVICIOS DEVENGADOS Y NO PERCIBIDOS PREVISIONES -(PREVISIONES PARA CREDITOS DIVERSOS) 4.858 132 361 0 0 0 1.097 3.265 1.400 1.400 19 19 12.764 44 97 8.033 6 456 104 4.021 34 34 4 4 17.622 177 458 8.033 6 457 1.202 7.287 1.434 1.434 23 23 10.010 9.904 105 1.054 1.054 0 11.064 10.958 105 3.006 454 56.590 0 91.822 90.854 965 2 77 77 28.703 28.625 78 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 MONEDA NACIONAL T O T A L 0 77 74.779 2 36 0 0 36 0 0 2.046 2.046 0 3.006 531 131.369 2 91.858 90.854 965 38 77 77 30.750 30.672 78 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 13.075 4.855 17.931 __________________________________________________________________________________________________________________________________ SECTOR NO FINANCIERO - SECTOR NO PUBLICO -COLOCACION VENCIDA NO REAJUSTABLE -CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA|SECTOR NO FINANCIERO - SECTOR NO PUBLICO- CREDITOS EN GESTION NO DEUDAS CASTIGADAS -CREDITOS MOROSOS SECTOR FINANCIERO -COLOCACION VENCIDA NO REAJUSTABLE DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SECTOR NO FINANCIERO NO PUBLICO - COLOCACION VENCIDA -DEUDORES POR PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SECTOR NO FINANCIERO NO PUBLICO - CREDITOS EN GESTION -CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA|DEUDORES POR 15 413 428 0 101 101 23.549 23.549 4.646 4.646 95 80 20.576 20.576 0 0 625 109 44.125 44.125 4.646 4.646 720 190 14.251 10.558 3.693 7.796 3.295 4.501 22.048 13.854 8.194 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 3 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) M. EXTRANJERA EQUIVALENTE EN M/N PRODUCTOS FINANCIEROS DEVENGADOS|DEUDORES POR PRODUCTOS PREVISIONES -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - SECTOR NO FINANCIERO NO PUBLICO - COLOCACION VENCIDA) -(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES - SECTOR NO FINANCIERO NO PUBLICO- CREDITOS EN GESTION) -(PREVISIONES PARA DEUDORES INCOBRABLES - SECTOR FINANCIERO COLOCACION VENCIDA) -CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA|PREVISIONES|(PREVISION PARA DEUDORES INCOBRABLES __________________________________________________________________________________________________________________________________ INVERSIONES 505 2.831 3.337 __________________________________________________________________________________________________________________________________ BIENES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS -BIENES ADQUIRIDOS EN RECUPERACION DE CREDITOS OTROS BIENES -PARTICIPACIONES DE CAPITAL AUTORIZADAS POR EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY INVERSIONES ESPECIALES -INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES -OBRAS DE ARTE -OTRAS INVERSIONES - DIVERSOS 505 0 447 58 384 384 0 0 889 384 447 58 0 0 0 0 1.117 1.117 1.329 1.329 1.117 1.117 1.329 1.329 20.170 20.990 41.160 4.646 0 4.646 3.212 2.301 5.513 29.467 1.438 24.143 851 53.610 2.290 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 MONEDA NACIONAL T O T A L __________________________________________________________________________________________________________________________________ BIENES DE USO 0 95.761 95.761 __________________________________________________________________________________________________________________________________ BIENES DE USO -INMUEBLES -MUEBLES, UTILES E INSTALACIONES -EQUIPOS DE COMPUTACION -CAJAS DE SEGURIDAD Y TESORO -MATERIAL DE TRANSPORTE BIENES DE USO TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO -EQUIPOS DE COMPUTACION TOMADOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO EDIFICIOS EN CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.097 80.816 5.434 5.563 1.816 1.467 636 636 26 95.097 80.816 5.434 5.563 1.816 1.467 636 636 26 -EDIFICIOS EN CONSTRUCCION 0 26 26 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CARGOS DIFERIDOS 0 5.648 5.648 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CARGOS DIFERIDOS 0 5.648 5.648 -SOFTWARE DE APLICACION 0 5.648 5.648 __________________________________________________________________________________________________________________________________ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 4 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 M. EXTRANJERA MONEDA T O T A L EQUIVALENTE NACIONAL EN M/N __________________________________________________________________________________________________________________________________ PASIVO 9.296.312 78.939 9.375.251 __________________________________________________________________________________________________________________________________ OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR FINANCIERO 2.885.233 9.469 2.894.702 __________________________________________________________________________________________________________________________________ DEPOSITOS - SUMA DE PLAZOS -BANCO CENTRAL DEL URUGUAY -DEPOSITOS A LA VISTA DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS -OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES -INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR - LINEAS DOCUMENTADAS -INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL EXTERIOR - LINEAS NO DOCUMENTADAS CORRESPONSALES ACEPTANTES DE CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS - SUMA DE PLAZOS -CORRESPONSALES ACEPTANTES DE CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS -VENTA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA -GANANCIAS A DEVENGAR POR OPERACIONES A LIQUIDAR ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS -ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - DEPOSITOS 31.157 123.989 123.989 0 39.188 39.188 0 269 0 269 83 83 31.157 124.258 123.989 269 39.271 39.271 2.690.898 1.132 308.016 512.124 948.527 921.098 31.157 9.116 0 341 8.775 0 0 0 2.700.015 1.132 308.357 520.899 948.527 921.098 31.157 __________________________________________________________________________________________________________________________________ OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SECTOR NO FINANCIERO 6.375.586 39.967 6.415.554 __________________________________________________________________________________________________________________________________ DEPOSITOS - SUMA DE PLAZOS -DEPOSITOS A LA VISTA -ACREEDORES POR DOCUMENTOS PARA COMPENSAR -ADMINISTRACION POR CUENTA DE TERCEROS -GIROS Y TRANSFERENCIAS A PAGAR -CAJA DE AHORROS -DEPOSITOS A PLAZO FIJO INTRANSFERIBLES NO REAJUSTABLES -DEPOSITOS AFECTADOS EN GARANTIA OTRAS OBLIGACIONES POR INTERMEDIACION FINANCIERA - SUMA DE PLAZOS -ACREEDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DIFERIDOS -ACREEDORES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS DOMESTICOS DIFERIDOS -OBLIGACIONES CON ESTABLECIMIENTOS ADHERIDOS AL SISTEMA DE TARJETAS DE CREDITO OPERACIONES A LIQUIDAR - SUMA DE PLAZOS -VENTA FUTURA DE MONEDA EXTRANJERA -ACREEDORES POR COMPRA FUTURA DE VALORES VENDIDOS ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - SUMA DE PLAZOS 88.929 87.903 1.026 50.926 50.926 0 0 0 0 0 88.929 87.903 1.026 50.926 50.926 6.185.756 29.948 2.408 372 43.909 485.719 4.811.715 811.681 49.975 6.177 2.541 41.255 336 61 0 0 196 78 0 0 39.631 0 0 39.631 6.186.092 30.009 2.408 372 44.106 485.798 4.811.715 811.681 89.606 6.177 2.541 80.887 -ACREEDORES POR CARGOS FINANCIEROS DEVENGADOS - DEPOSITOS __________________________________________________________________________________________________________________________________ OBLIGACIONES DIVERSAS 13.399 16.011 29.410 __________________________________________________________________________________________________________________________________ ACREEDORES FISCALES -ACREEDORES FISCALES - RETENCIONES A TERCEROS -ACREEDORES FISCALES - I.V.A. A PAGAR -ACREEDORES FISCALES - A CARGO DE LA EMPRESA ACREEDORES SOCIALES -ACREEDORES SOCIALES - RETENCIONES A TERCEROS -ACREEDORES SOCIALES - A CARGO DE LA EMPRESA OTRAS OBLIGACIONES DIVERSAS 0 0 0 0 0 0 0 9.305 5.628 42 976 4.609 4.430 1.933 2.497 5.952 5.628 42 976 4.609 4.430 1.933 2.497 15.257 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 5 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) M. EXTRANJERA EQUIVALENTE EN M/N 2.008 7.297 4.093 4.093 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 MONEDA NACIONAL 1.898 4.053 0 0 T O T A L -CUENTAS A PAGAR -DIVERSOS INGRESOS PERCIBIDOS NO DEVENGADOS -COMISIONES PERCIBIDAS NO DEVENGADAS 3.906 11.351 4.093 4.093 __________________________________________________________________________________________________________________________________ PROVISIONES 10.947 13.456 24.404 __________________________________________________________________________________________________________________________________ PROVISIONES -PROVISIONES PARA IMPUESTOS NACIONALES -OTRAS PROVISIONES 10.947 0 10.947 13.456 7.947 5.509 24.404 7.947 16.457 __________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONES 11.144 33 11.178 __________________________________________________________________________________________________________________________________ PREVISIONES -OTRAS PREVISIONES -PREVISION PARA CUENTAS DE CONTINGENCIA -PREVISIONES GENERALES SOBRE CREDITOS POR INTERMEDIACION FINANCIERA 11.144 5.523 4.227 1.393 33 0 33 0 11.178 5.523 4.261 1.393 __________________________________________________________________________________________________________________________________ BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 6 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 M. EXTRANJERA MONEDA T O T A L EQUIVALENTE NACIONAL EN M/N __________________________________________________________________________________________________________________________________ PATRIMONIO 0 1.081.590 1.081.590 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CAPITAL SOCIAL -CAPITAL INTEGRADO APORTES NO CAPITALIZADOS -ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE INTEGRACIONES DE CAPITAL AJUSTES AL PATRIMONIO -AJUSTES POR REVALUACION DE BIENES DE USO -AJUSTE DE LOS RESULTADOS POR PERDIDAS POR INFLACION -(AJUSTE DE LOS RESULTADOS POR GANANCIAS POR INFLACION) RESERVAS -RESERVAS ESTATUTARIAS -RESERVAS VOLUNTARIAS RESULTADOS ACUMULADOS -UTILIDADES ACUMULADAS -UTILIDADES DEL EJERCICIO -(ADELANTO DE RESULTADOS) -(PERDIDAS ACUMULADAS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160.986 160.986 2.938 2.938 424.828 98.821 386.278 60.271 75.090 19.475 55.615 417.746 220.042 221.767 12.400 11.663 160.986 160.986 2.938 2.938 424.828 98.821 386.278 60.271 75.090 19.475 55.615 417.746 220.042 221.767 12.400 11.663 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS 1.177.950 4.554 1.182.504 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CUENTAS DE CONTINGENCIA DEUDORAS -DEUDORES POR GARANTIAS OTORGADAS -CREDITOS DOCUMENTARIOS A NEGOCIAR -CREDITOS DOCUMETARIOS CONFIRMADOS -PRESTAMOS A UTILIZAR MEDIANTE TARJETA DE CREDITO 1.177.950 304.862 71.716 7.080 794.291 4.554 3.345 0 0 1.208 1.182.504 308.208 71.716 7.080 795.500 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS 1.177.950 4.554 1.182.504 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CUENTAS DE CONTINGENCIA ACREEDORAS -GARANTIAS OTORGADAS -CORRESPONSALES POR CREDITOS DOCUMENTARIOS A NEGOCIAR -BENEFICIARIOS POR CREDITOS DEL EXTERIOR CONFIRMADOS -BENEFICIARIOS POR PRESTAMOS A UTILIZAR MEDIANTE TARJETA DE CREDITO 1.177.950 304.862 71.716 7.080 794.291 4.554 3.345 0 0 1.208 1.182.504 308.208 71.716 7.080 795.500 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 12.996.709 46.098 13.042.807 __________________________________________________________________________________________________________________________________ GARANTIAS RECIBIDAS -GARANTIAS COMPUTABLES -GARANTIAS NO COMPUTABLES CUSTODIA DE BIENES Y VALORES -VALORES EN CUSTODIA -VALORES EN GARANTIA NEGOCIOS CON EL EXTERIOR Y COBRANZAS -COBRANZAS DE IMPORTACION -COBRANZAS DE IMPORTACION VENCIDAS -VALORES A COBRAR POR CUENTA DE TERCEROS -CORRESPONSALES POR COBRANZAS REMITIDAS -CREDITOS ABIERTOS POR CORRESPONSALES OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 2.347.642 1.461.018 886.624 6.680.156 6.678.450 1.706 168.411 16.449 1.806 66 49.601 100.487 3.800.498 354 354 0 23.096 22.836 259 31 0 0 0 31 0 22.615 2.347.997 1.461.373 886.624 6.703.253 6.701.287 1.965 168.443 16.449 1.806 66 49.633 100.487 3.823.113 BANCO CENTRAL DEL URUGUAY PAG. 7 CASAS FINANCIERAS BALANCE CONSOLIDADO DE SITUACION (en miles de pesos) M. EXTRANJERA EQUIVALENTE EN M/N 3.689.277 111.221 31 DE DICIEMBRE DE 1999 COTIZACION 11,61500 MONEDA NACIONAL 5.724 16.891 T O T A L -OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS - DIVERSOS -DEUDORES POR CREDITOS CASTIGADOS 3.695.001 128.112 __________________________________________________________________________________________________________________________________ CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 12.996.709 46.098 13.042.807 __________________________________________________________________________________________________________________________________ OTORGANTES DE GARANTIAS -OTORGANTES DE GARANTIAS REALES -OTORGANTES DE GARANTIAS DE FIRMA DEPOSITANTES DE BIENES Y VALORES -DEPOSITANTES DE BIENES Y VALORES NEGOCIOS CON EL EXTERIOR Y COBRANZAS -CORRESPONSALES REMITENTES DE COBRANZAS -COBRANZAS REMITIDAS DE EXPORTACION -COBRANZAS REMITIDAS -BENEFICIARIOS POR CREDITOS DEL EXTERIOR OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS - DIVERSOS -CASTIGOS DE CARTERA 2.347.642 1.686.904 660.738 6.680.156 6.680.156 168.411 18.322 25.562 24.039 100.487 3.800.498 3.689.277 111.221 354 301 52 23.096 23.096 31 0 0 31 0 22.615 5.724 16.891 2.347.997 1.687.206 660.791 6.703.253 6.703.253 168.443 18.322 25.562 24.071 100.487 3.823.113 3.695.001 128.112 __________________________________________________________________________________________________________________________________