INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO Balanza de comprobación al 31/ 1/2007
Cuenta 0000-100 0000-110 0101-000 0101-005 0103-000 0103-001 0103-002 0103-004 0103-006 0105-000 0105-077 0105-080 0105-086 0108-000 0108-001 0108-002 0110-000 0110-001 0000-120 0121-000 0121-001 0121-002 0121-003 0121-004 0122-000 0122-001 0122-002 0123-000 0124-000 0124-001 0124-002 0124-003 0125-000 0125-001 0125-002 0125-003 0130-000 0130-001 0130-002 0130-003 0130-004 0130-005 0000-200 0000-210 0204-000 0204-001 0204-003 0204-004 0205-000 0205-001 0206-000 0206-001 0206-002 0207-000 0207-001 0262-000 0262-005 0262-055 0000-300 0320-000 0320-001 0350-000 0000-400 0451-000 0452-000 0453-000 0453-002 0453-003 0453-007 0454-000 0454-001
Nombre ACTIVO CIRCULANTE FONDO FIJO DE CAJA L. A. Eunice Hernández Hernández BANCOS Banamex Cta. 279 7610138 Banamex Cta. 279 7610235 Banamex Cta. 279 7612297 Banamex Cta. 279 7623574 DEUDORES DIVERSOS Deudores Tecnológicos Ing. Jorge Ramírez Gómez Lic. Luz Elia Nuñez Plasencia CUENTAS POR COBRAR SRIA. FINANZAS GOBIERNO FEDERAL SRIA. FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO CREDITO AL SALARIO Credito al salario FIJO MOBILIARIO Y EPO. DE ADMON. Mobiliario de Oficina Mobiliario de Laboratorio Planta de energía Conmutador EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Proyector de acetatos y pantalla Radiograbadoras VEHICULOS Y EPO. DE TRANSPORTE EQUIPO DE COMPUTO Computadoras Scanner Impresora HERRAMIENTAS Y REFACCIONES Desbrozadora p/ cesped Herramientas y Accesorios Desbrozadora DEP. ACUMULADA DE ACTIVO FIJO DEPRECIACION ACUMULADA EQ. TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA MOB. Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION ACUMULADA EQ. EDUC. Y RECREATIVO DEPRECIACION ACUMULADA EQ. DE COMPUTO DEPRECIACION ACUMULADA HERRAM. Y REFACCIONES PASIVO CIRCULANTE IMPUESTOS POR PAGAR ISR Retenido I.S.P.T. CUOTA AL IMSS POR PAGAR PREST. PENSIONES A EMPLEADOS Prest. pensiones a empleados CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS POR PAGAR CUOTAS AL IMSS POR PAGAR RETENCION 5% PENSIONES Retención 5% Pensiones ACREEDORES DIVERSOS Ing. Luis Miguel Miramontes Cardenas Lic. Alejandro Rosales Bricio y Romo CAPITAL PATRIMONIO DONADO Vehiculos y Equipo Terrestre RESULTADO DE EJS. ANTERIORES RESULTADOS ACREEDORAS INGRESOS POR TRANSF. FEDERAL INGRESOS POR TRANSF. ESTATAL INGRESOS PROPIOS Inscripciones Constancias Diversos OTROS INGRESOS Rendimiento Bancario Cta. 7610138
Saldos Iniciales Saldos Actuales Deudor Acreedor Cargos Abonos Deudor Acreedor 4.368.251,50 851.050,02 1.139.380,85 4.079.920,67 2.906.806,47 851.050,02 1.139.380,85 2.618.475,64 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.470.539,99 834.559,83 717.965,84 2.587.133,98 111.150,87 156.793,40 73.603,54 194.340,73 957.439,59 425.860,44 337.348,51 1.045.951,52 1.395.548,66 251.902,96 307.013,79 1.340.437,83 6.400,87 3,03 0,00 6.403,90 18.142,55 2.074,00 6.291,08 13.925,47 9.142,55 0,00 0,00 9.142,55 0,00 2.074,00 0,00 2.074,00 9.000,00 0,00 6.291,08 2.708,92 415.123,93 0,00 415.123,93 0,00 170.133,00 0,00 170.133,00 0,00 244.990,93 0,00 244.990,93 0,00 0,00 14.416,19 0,00 14.416,19 0,00 14.416,19 0,00 14.416,19 1.461.445,03 0,00 0,00 1.461.445,03 479.460,85 0,00 0,00 479.460,85 131.483,16 0,00 0,00 131.483,16 99.762,50 0,00 0,00 99.762,50 187.236,78 0,00 0,00 187.236,78 60.978,41 0,00 0,00 60.978,41 5.861,00 0,00 0,00 5.861,00 4.300,00 0,00 0,00 4.300,00 1.561,00 0,00 0,00 1.561,00 691.800,00 0,00 0,00 691.800,00 957.740,73 0,00 0,00 957.740,73 831.729,52 0,00 0,00 831.729,52 86.665,21 0,00 0,00 86.665,21 39.346,00 0,00 0,00 39.346,00 4.249,45 0,00 0,00 4.249,45 997,99 0,00 0,00 997,99 622,11 0,00 0,00 622,11 2.629,35 0,00 0,00 2.629,35 677.667,00 0,00 0,00 677.667,00 (444.682,00) 0,00 0,00 (444.682,00) (40.685,00) 0,00 0,00 (40.685,00) (20.213,00) 0,00 0,00 (20.213,00) (170.337,00) 0,00 0,00 (170.337,00) (1.750,00) 0,00 0,00 (1.750,00) 278.652,73 273.483,85 156.173,87 161.342,75 278.652,73 273.483,85 156.173,87 161.342,75 0,00 0,00 71.342,75 71.342,75 0,00 0,00 809,00 809,00 0,00 0,00 43.959,57 43.959,57 0,00 0,00 26.574,18 26.574,18 0,00 65.614,46 65.614,46 0,00 0,00 65.614,46 65.614,46 0,00 188.652,73 188.652,73 0,00 0,00 162.257,71 162.257,71 0,00 0,00 26.395,02 26.395,02 0,00 0,00 0,00 19.216,66 19.216,66 0,00 0,00 19.216,66 19.216,66 0,00 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 4.089.598,77 0,00 0,00 4.089.598,77 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 4.029.598,77 0,00 0,00 4.029.598,77 0,00 0,00 413.144,82 413.144,82 0,00 0,00 255.200,00 255.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.710,00 156.710,00 0,00 0,00 156.000,00 156.000,00 0,00 0,00 210,00 210,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 1.234,82 1.234,82 0,00 0,00 83,40 83,40
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LAGOS DE MORENO Balanza de comprobación al 31/ 1/2007
Cuenta 0454-002 0454-003 0454-006 0000-500 1000-000 1000-103 1000-305 1000-401 1000-402 1000-404 1000-601 2000-000 2000-201 2000-401 2000-601 3000-000 3000-103 3000-104 3000-402 3000-406 3000-502 3000-601 3000-603 3000-604 3000-701 3000-702 3000-802 0614-000
Nombre Rendimiento Bancario Cta. 7610235 Rendimiento Bancario Cta. 7612297 Rendimiento Bancario Cta. 7623574 RESULTADOS DEUDORAS SERVICIOS PERSONALES Sueldos compactados Compensacion para material didáctico Cuotas de Pensiones Cuotas para la Vivienda Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad Ayuda de despensa MATERIALES Y SUMINISTROS Alimentacion para servidores públicos Materiales de construccion y de reparacion Combustible SERVICIOS GENERALES Servicio Telefónico Servicio Energia Electrica Fletes y Maniobras Intereses, descuentos y otros servicios bancarios Mantto. Conservación de Bienes Informaticos Gastos de difusion, inform. y publicaciones oficia Espectaculos Culturales Servicio de Telecomunicaciones Pasajes Viaticos Congresos, convenciones y Exposiciones Gastos Emprendurismo
Saldos Deudor
Iniciales Acreedor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cargos 0,00 0,00 0,00 577.271,94 492.595,18 411.372,88 4.767,00 19.216,66 11.530,00 26.574,18 19.134,46 4.403,00 570,00 323,00 3.510,00 80.273,76 10.856,93 15.920,00 4.841,50 899,30 5.977,13 14.347,90 920,00 3.251,00 2.630,00 16.130,00 4.500,00 9.309,00
Abonos 527,44 620,95 3,03 2.415,27 2.415,27 0,00 0,00 0,00 0,00 2.415,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldos Deudor
Actuales Acreedor 527,44 620,95 3,03
574.856,67 490.179,91 411.372,88 4.767,00 19.216,66 11.530,00 24.158,91 19.134,46 4.403,00 570,00 323,00 3.510,00 80.273,76 10.856,93 15.920,00 4.841,50 899,30 5.977,13 14.347,90 920,00 3.251,00 2.630,00 16.130,00 4.500,00 9.309,00
Sumas Iguales:
4.368.251,50 4.368.251,50
1.711.114,81
1.711.114,81
4.664.086,34 4.664.086,34