Docstoc

INVESTMENT PROPOSAL €800_000 - BusinessesForSale

Document Sample
INVESTMENT PROPOSAL €800_000 - BusinessesForSale Powered By Docstoc
					INVESTMENT
 PROPOSAL
                                                €800,000

      WORKING CAPITAL                               CONTRACTORS CYT             FURTHER 
                  €250,000                             €200,000               INVESTMENTS


ENTERTAINMENTS       PIZZA FACTORY CO.                    PENTERTAINMENTS              PIZZA FACTORY CO. 
      LTD                   LTD.                                LTD                           LTD.
    €200,000              €50,000                             €270,000                      €80,000




     COCTAIL          ROOF                FUEGO           ADVERTISING 
      AREA           TERRACE              QAWRA            CAMPAIGN
     €15,000         €150,000             €70,000           €35,000



      CURRENT SALES
        €2,260,000                                        REFURBISHMENT        3rd                2 NEW 
 EXPECTED NEW SALES AFTER                                   ST. JULIAN’S     BARROW              OUTLETS
       INVESTMENT                                             €20,000        €20,000             €40,000
        €3,400,000


                                      RETURN ON INVESTMENT
                                     MINIMUM OF 8.5% €68,000
                       
             Investment proposal
• Investment of €800,000 acquiring 33% shares in Entertainments 
  Ltd and Pizza Factory Co. Ltd.

• Currently operating:
   § ENTERTAINMENTS LTD
       Ø Canas Y Tapas – 180 seater Spanish franchise restaurant situated in St. Julians
       Ø Fuego Qawra – Popular Fuego Nightclub in Qawra.
   § PIZZA FACTORY CO. LTD
       Ø 3 Pizza Factory take away outlets, Currently located in St. Julian’s, B’kara and B’Bugia
   § HOT SAUSAGE BARROWS 
       Ø A British Franchise serving specially prepared sausages in buns, Currently located: Barrow 1 in St. 
         Georges Barrow
       Ø Barrow 2 in St. Julian’s main junction


• The lastest investment of over €850,000 was recently done in 
  CANAS Y TAPAS which is only 9 months old. 
• A Guaranteed annual return of 8.5% on investment will be paid.
• Part of the sum invested will enable the company to overcome the 
 current cash-flow situation as €250,000 will be used as working capital. 
A further €200,000 will be used to pay off the final capital investment in 
     the restaurant. The balance of €350,000 will be used as capital 
                          investment as follows:

§ ENTERTAINMENTS LTD
     Ø Canas Y Tapas:  Further  development  of  the  area  around  the  cocktail  bar  to  be 
       turned  into  a  relaxation  zone  for  the  later  hours  after  the  restaurant  closes.  The 
       venue also has a roof terrace which can be developed into a featured cocktail bar. 
       Tapas can be served on the roof terrace along with cocktails, wines and drinks. An 
       advertising campaign will be launched to establish a clientele for lunches and other 
       bigger groups like conventions and meetings.. 
     Ø Further development in Fuego Qawra – possibility of another Spanish Food franchise 
       in a couple of years time.  Immediate development: refurbishing of the inside to give 
       it a more Pub/Fuego like theme and turning the outside area into Pizza/Beer garden.

§ PIZZA FACTORY CO. LTD
     Ø Do a full Refurbishment of the St. Julian’s outlet and installing new ovens and other 
       Pizza  preparation  equipment.  Developing  the  unused  area  of  B’Bugia  outlet  and 
       turning  it  into  a  pizza  diner  which  would  specialize  in  special  pizza  combos  for 
       families.  Set  up  of  a  pizza  base  production  center,  within  our  own  warehouses. 
       Opening of at least one or two more outlets in strategic areas.
     Ø Import and set up two more Hot Sausage Barrows in indentified areas in Malta.
     Ø Current sales with existing outlets reaching €2,260,000
     Ø Estimated sales after investments €3,400,000
The Combined Companies Balance                ________


 Sheet at Today’s Market Values
             Non-Current Assets
Property                                          Current Liabilities
Qawra                   125,000
Birkirkara              195,000     Creditors                           845,000

Plant & Equipment       1,400,000   Bank overdraft                         250,000
                        _________                                         _________
                        1,720,000
                        _________                                             1,095,000
                                                                          _________
Intangible Asset
Goodwill Value          1,800,000   Non-Current Liabilities
                        _________   Bank Loans                        1,225,000
                                                                     _________
 Current Assets
Stocks                  75,000      Total Liabilities                      2,320,000
                        _________                                         _________
       
Total Assets            3,595,000
                        _________
    INVESTMENT OF  
€          800 000,00 
                                                                         ENTERTAINMENTS 
          SPLIT                                                                LTD                 PIZZA FACTORY CO. LTD.
€          250 000,00   - WORKING CAPITAL                                            200 000,00                        50 000,00 


€          200 000,00   - PAY CONTRACTORS CYT

                           FURTHER INVESTMENTS ----------
€          350 000,00   -  ---                                        270 000,00                                       80 000,00 

                           COCTAIL AREA -----------------------                                                                     REFURBISHMENT ST. 
                           -                                                  15 000,00                                20 000,00    JULIAN'S

                           ROOF TERRACE ---------------------
                           --                                             150 000,00                                   20 000,00    3rd BARROW

                           FUEGO QAWRA ---------------------                                                                        2 NEW PIZZA FACTORY 
                           --                                              70 000,00                                   40 000,00    OUTLETS

                           ADVERTSING CAMPAIGN ---------
                           ---                                         35 000,00 



                           EXPECTED INCREASE IN 
    CURRENT SALES          SALES AFTER INVESTMENT                       NEW SALES TOTAL
         2 260 000,00                                   1 140 000,00             3 400 000,00 


                                    RETURN ON INVESTMENT 
                                              MINIMUM OF 8.5%
                                                           68 000,00 
Trading, Profit & Loss Account                             Year 1           2012                       Year 2           2013                      Year 3          2014
                                         Workings             €               €         Workings         €               €         Workings         €               €
                                           (taken 
                                         from year                                  (taken from                                (taken from 
                                              1                                        year 2                                     year 3 
    SALES                                workings)                         1 803 500 workings)                        1 983 250 workings)                        2 180 927
                                                                           1 803 500                                  1 983 250                                  2 180 927
COST OF SALES                                                                                                                                                 
            OPENING STOCK                               64 400                                         68 400                                     72 400      
 
 
 
            PURCHASES
             
             
                      
                      
                         LTD ENTERTAINEMENT
                                  
                                  
                                  
                                      
                                      
                                                     
                                                              504 980 
                                                              569 380 
                                                                        
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                         555 310 
                                                                                                         623 710 
                                                                                                                   
                                                                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                    610 660 
                                                                                                                                                    683 060 
                                                                                                                                                              
            CLOSING STOCK                               68 400             500 980                     72 400         551 310                     76 400        606 660 
                                           GP                                         GP                                        GP 
                                         MARGIN                                     MARGIN                                    MARGIN 


                                Consolidated
GROSS PROFIT                             OF 78%                          1 302 520  OF 78%                         1 431 940  OF 78%                          1 574 267 
                                                        (figures taken                             (figures taken                             (figures taken 
                                                          from year 1                                from year 2                                from year 3 


                              workings for period
OPERATING EXPENSES                                         workings)                                  workings)                                  workings)  
            WAGES                                             366 970                                    377 422                                    382 856 
            CONSUMABLES                                        18 035                                     19 833                                     21 809 



                                  2012-2016
            WATER & ELECTRICITY                               108 210                                    118 995                                    130 856 
            COMMUNICATION COSTS                                   7 800                                   12 000                                        7 800 
            OFFICE EXPENSES                                    84 000                                     82 800                                     84 240 
            MARKETING                                          42 200                                     34 200                                     34 320 
            REPAIRS & MAINTENANCE                              33 600                                     33 600                                     33 600 
            INSURANCE & LICENCES                               39 600                                     39 888                                     40 800 
            RENT/ROYALTIES                                    247 770                                    279 245                                    286 170 
            BANK CHARGES                                       12 000                                     12 000                                     12 000 
            MV EXPENSES                                           7 200                                      7 200                                      7 800 
            VAT                                               200 616                                    220 841                                    242 666 
                                                            1 168 001 1 168 001                        1 238 024 1 238 024                        1 284 916 1 284 916
PROFIT BEFORE COST OF CAPITAL                                              134 519                                    193 916                                   289 351 
COSTS OF CAPITAL                                                                                                                                              
NET PROFIT                                                                 134 519                                    193 916                                   289 351 
Trading, Profit & Loss Account                         Year 4        2015                       Year 5      2016              5YEARS                        
                                       Workings          €             €         Workings         €           €           €               €            %       Ratio

                                       (taken from                            (taken from 
                                          year 4                                 year 5 
SALES                                   workings)                   2 398 320 workings)                  2 589 052                      10 955 049 100% %sales
                                                                2 398 320                                2 589 052                      10 955 049 100%  
COST OF SALES                                                                                                                                            
        OPENING STOCK                                 76 400                                    80 400                            0                      
          PURCHASES                                    671 530                                  724 934                 3 067 414                           
                                                       747 930                                  805 334                 3 067 414                         
                                                                                                                                                          
                                                                                                            720                                          cost of 
          CLOSING STOCK                               80 400      667 530                       84 400  934             84 400            2 983 014  27% sales
                                                                                GP 
                                   GP MARGIN                      1 730      MARGIN OF                    1 868                                          GP 
GROSS PROFIT                        OF 78%                      790            78%                       117                              7 972 035  73% Margin
                                                    (figures                                  (figures 
                                                  taken from                                taken from 
                                                     year 4                                    year 5 
OPERATING EXPENSES                                 workings)                                 workings)                                                      
          WAGES                                        390 214                                  401 290                 1 918 752                           
          CONSUMABLES                                   23 983                                   28 480                   112 140                           
          WATER & ELECTRICITY                          143 899                                  155 343                   657 303                           
          COMMUNICATION COSTS                            7 800                                    7 800                    43 200                           
          OFFICE EXPENSES                               87 840                                   88 800                  427 680                            
          MARKETING                                     40 800                                   45 000                  196 520                            
          REPAIRS & MAINTENANCE                         36 000                                   36 000                  172 800                            
          RENT/ROYALTIES                               293 786                                  300 489                  714 564                            
          INSURANCE & LICENCES                          42 600                                   44 400                  900 185                            
          BANK CHARGES                                  14 400                                   14 400                   64 800                            
          MV EXPENSES                                    7 800                                    7 800                   37 800                            
          VAT                                          264 923                                  284 484                 1 213 531                           
                                                      1 354 046 1 354 046                     1 414 286 1 414 286       6 459 274        6 459 274          
                                                                                                           453 
PROFIT BEFORE COST OF CAPITAL                                       376 744                            831                                1 512 761  14% P Margin
COSTS OF CAPITAL                                                                                                                                            
                                                                                                             453                                           NP 
Trading, Profit & Loss Account                           Year 1           2012                        Year 2           2013                        Year 3            2014
                                         Workings           €               €          Workings         €                €          Workings          €                €

                                     (taken from                                  (taken from                                  (taken from 
                                        year 1                                       year 2                                       year 3 
SALES                                 workings)                          1 430 200 workings)                          1 544 616 workings)                           1 621 847
                                                                         1 430 200                                    1 544 616                                     1 621 847
COST OF SALES                                                                                                                                                    
          OPENING STOCK                                             0                                 10 000                                       12 000        
 
 
 
         PIZZA FACTORY CO. LTD.
          PURCHASES
           
           
                      
                      
                                  
                                  
                                  
                                      
                                      
                                                     
                                                           400 456 
                                                           400 456 
                                                                      
                                                                                    
                                                                                    
                                                                                                   
                                                                                                        432 492 
                                                                                                        442 492 
                                                                                                                   
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      454 117 
                                                                                                                                                      466 117 
                                                                                                                                                                 


        Consolidated workings for
                                                                                                                                                                     452 
          CLOSING STOCK                                 10 000            390 456                     12 000           430 492                     14 000       117 
                                           GP                                       GP                                           GP 
                                         MARGIN                                   MARGIN                                       MARGIN                             1 169 
GROSS PROFIT
            period 2012-2016
                                         OF 76%  
                                                          (figures 
                                                        taken from 
                                                           year 1 
                                                                       1 039 744  OF 75%  

                                                                                                  (figures taken 
                                                                                                    from year 2 
                                                                                                                    1 114 124  OF 74%  

                                                                                                                                               (figures taken 
                                                                                                                                                 from year 3 
                                                                                                                                                                730 



OPERATING EXPENSES                                       workings)                                   workings)                                    workings)  
          WAGES                                            308 712                                      315 175                                       321 239 
          CONSUMABLES                                       28 604                                       30 892                                        32 437 
          WATER & ELECTRICITY                               85 812                                       92 677                                        97 311 
          COMMUNICATION COSTS                                   1 800                                       1 800                                         1 800 
          OFFICE EXPENSES                                   90 709                                       92 562                                        94 175 
          MARKETING                                             8 000                                       9 000                                         9 000 
          REPAIRS & MAINTENANCE                             26 400                                       30 000                                        31 200 
          INSURANCE & LICENCES                              15 600                                       21 600                                        15 840 
          BANK CHARGES                                          5 400                                       5 400                                         5 400 
          MV EXPENSES                                           3 600                                       3 600                                         3 900 
          VAT                                              205 935                                      219 472                                       230 540 
                                                           780 572        780 572                       822 179        822 179                        842 841        842 841
                                                                                                                                                                     326 
PROFIT BEFORE COST OF CAPITAL                                             259 172                                      291 945                                  889 
COSTS OF CAPITAL                                                                                                                                                 
          RENT                                              83 880                                       83 880                                        84 960 
Trading, Profit & Loss Account                         Year 4        2015                     Year 5       2016       5YEARS          Totals                  
                                      Workings           €             €         Workings       €            €           €              €              %         Ratio
                                      (taken                              (taken 
                                    from year                           from year 
                                         4                                   5 
SALES                              workings)                 1 702 939 workings)                           1 788 086                  8 087 688       100%   %sales
                                                             1 702 939                                     1 788 086                  8 087 688       100%    
COST OF SALES                                                                                                                                                 
        OPENING STOCK                              14 000                              16 000                                  0                              
        PURCHASES                                   476 823                            500 664                         2 264 553                              
                                                    490 823                            516 664                         2 264 553                              
                                                                                                                                                              

          CLOSING STOCK                              16 000       474 823                       18 000       498 664      18 000   2 246 553          28%    cost of sales
                                        GP                                      GP 
                                      MARGIN                                  MARGIN 
GROSS PROFIT                          OF 74%                       1 228 116  OF 74%                     1 289 422                 5 841 135          72%    GP Margin


                                                       (figures                               (figures 
                                                     taken from                             taken from 
                                                        year 4                                 year 5 
OPERATING EXPENSES                                    workings)                              workings)                                                        
        WAGES                                            326 501                               332 621                   1 604 248                            
        CONSUMABLES                                        34 059                                35 762                    161 754                            
        WATER & ELECTRICITY                              102 176                               107 285                     485 261                            
        COMMUNICATION COSTS                                 1 980                                 2 040                      9 420                            

        OFFICE EXPENSES                                  95 694                                97 440                   470 579                               
        MARKETING                                        10 800                                10 800                    47 600                               
        REPAIRS & MAINTENANCE                            30 000                                31 200                   148 800                               
        INSURANCE & LICENCES                             16 560                                16 920                    86 520                               
        BANK CHARGES                                      5 400                                16 950                    38 550                               
        MV EXPENSES                                       4 080                                 4 200                    19 380                               
        VAT                                             242 281                               254 529                 1 152 757                               
                                                        869 530      869 530                  909 748       909 748 4 224 870 4 224 870                       
PROFIT BEFORE COST OF CAPITAL                                        358 586                               379 674              1 616 266             20%    P Margin
COSTS OF CAPITAL                                                                                                                                              
        RENT                                             85 200                                85 440                   423 360                               
                                                         85 200       85 200                   85 440        85 440 423 360        423 360                    
NET PROFIT                                                           273 386                               294 234              1 192 906             15%    NP Margin

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:7/23/2013
language:
pages:10