Mipim Cannes 2013 IdeaFimit - Ad Massimo Brunelli by eastcoastyachts

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									IDeA FIMITsgr




                  IDeA FIMIT




                IT’S TIME FOR A GOOD IDeA
IDeA
 31 fondi
31 funds
 FIMIT
10 mld di patrimonio
10 bln AuM
              W W W . I D E A F I M I T. I T
IDeA FIMIT
L A P R I M A S G R I M M O B I L I A R E I N I TA L I A
IDeA FIMIT è la società di gestione del risparmio, leader in Italia, specializzata in fondi comuni di investimento immobiliare.
Nata nell’ottobre 2011, quale risultato della fusione fra due principali operatori del mercato italiano, FIMIT sgr e
FARE SGR, la società è oggi uno dei top player europei con un patrimonio di circa 10 miliardi di euro e 31 fondi in gestione
(dei quali 5 quotati).
IDeA FIMIT annovera un’ampia e diversificata platea di investitori: circa 80 investitori istituzionali e oltre 70.000
investitori retail.1

Il patrimonio immobiliare gestito da IDeA FIMIT nel 2012 è ripartito come segue:

                              BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER                                                     BREAKDOWN DEL PATRIMONIO PER
                                TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO                                                           DESTINAZIONE D’USO
                        IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO DEGLI IMMOBILI                                             IN BASE AL VALORE COMPLESSIVO
                                                                                                                         DEGLI IMMOBILI

                                                                                                                1,3%     5,6%
                             DEVELOPMENT       6,3%   4,6% VALUE ADDED                            CONSORZI AGRARI        TERRENI   / SVILUPPI
                                                                                                       8,6%
                                                                                        AGENZIE BANCARIE
                                                                 16,5% TRADING
                                                                                        ALTRO   6,2%
                                                                                                5%
                                                                          TURISTICO   / RICREATIVO
                                                                                          RSA 0,3%
                                                                                 RESIDENZIALE 3,9%
                                                                                                 2,7%
                                                                            LOGISTICA E INDUSTRIALE
                                                                                       COMMERCIALE      7,4%
                                      72,5% CORE                                                                                59% UFFICI



Fonte: Elaborazione dati IDeA FIMIT




LA FORZA NELLE NOSTRE RADICI
L’ A F F I D A B I L I T À E L A R E P U TA Z I O N E D E L L A S G R
IDeA FIMIT promuove e gestisce strumenti di finanza immobiliare attraverso un approccio che ha superato negli anni la
prova dei mercati. Le principali linee guida della propria strategia di investimento possono essere così riassunte:
– Attenzione alla qualità degli immobili
– Prudente ricorso al debito
– Preferenza per investimenti che assicurino rendimenti costanti.
Tale avversione al rischio è stata ribadita anche da Fitch Ratings, che ha confermato a IDeA FIMIT nel gennaio 2013
il rating “M2-”, apprezzando la modalità con cui è stata realizzata la fusione, indicando così una bassa esposizione a rischi
operativi e manageriali.




I SERVIZI OFFERTI DA IDeA FIMIT – L’INVESTIMENTO IMMOBILIARE INDIRETTO
C O S A FA C C I A M O P E R I N O S T R I I N V E S T I T O R I
Ad oggi IDeA FIMIT è attiva in ogni fase della filiera di creazione e gestione dei fondi immobiliari, dalla ricerca e sviluppo
di nuove opportunità di investimento all’asset management di portafogli immobiliari complessi.
Grazie ad un’approfondita conoscenza del mercato, inoltre, IDeA FIMIT rappresenta il partner strategico ideale per gli
investitori istituzionali stranieri attratti dal mercato italiano nonché per gli investitori italiani interessati ad approcciare i
mercati esteri.




1. Dato alle date di collocamento dei fondi retail
                                                                                                                              2
LE SGR IMMOBILIARI ITALIANE PER PATRIMONIO GESTITO (€ MLD)                            3
RANKING: ASSETS UNDER MANAGEMENT (€ BN)




                                                                AuM                                                     10
1                     IDeA FIMITsgr                             NAV                                                     6.7


                                                                AuM                                                     5.4
              2
                                                                NAV                                                     4.1



                                                                AuM                                                     4.5
              3
                                                                NAV                                                     2.7



                                                                AuM                                                     4.2
              4
                                                                NAV                                                     1.8


                                                                AuM                                                     3.9
              5
                                                                NAV                                                     2.2




L’ASSETTO SOCIETARIO DI IDeA FIMIT
I S T I T U Z I O N A L I P E R N AT U R A
IDeA FIMIT è controllata da DeA Capital, Gruppo De Agostini. Nel proprio assetto societario IDeA FIMIT annovera
i principali enti previdenziali italiani: INPS, ENASARCO e INARCASSA.

La presenza tra gli azionisti di partner istituzionali costituisce un importante supporto nello sviluppo di nuovi prodotti,
permettendo ad IDeA FIMIT di posizionarsi quale interlocutore privilegiato presso investitori istituzionali, italiani
ed internazionali, nella promozione, istituzione e gestione di fondi comuni di investimento immobiliare.


                                                                                   2,98% 0,08%
                                                                         5,97%   INARCASSA   MANAGEMENT
                                                                      ENASARCO




                                                  29,67%                                                  61,30%
                                                    INPS *                                                DEA CAPITAL




2.   Fonte: Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1° semestre 2012
2.   Source: Assogestioni / IPD - Fondi Immobiliari Italiani, 1 st half 2012
*    Ex Gestioni INPDAP ed ENPALS
*    Ex Management INPDAP & ENPALS
BREAKDOWN DEL PATRIMONIO GESTITO PER DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA (€ MLN)
ASSETS UNDER MANAGEMENT BY GEOGRAPHIC AREA (€ MN)



                                                                                                        151,4
                                                                    14                                                 75,6

                                                                                      4.180,1
                                                                                                            360
                                                                       342,8

                                                                                                465,5
                                                                                                                                                ABROAD
                                                                               21,7                                                                 89,7


                                     10,7% NORTH EAST
                 ABROAD   0,9%                                                                     246,5
                                                   4,1%                                                                270,7
                                                   SOUTH   & ISLANDS                                            71,3


                                                                                                           3.023,9
                                                                                                                              67,8

                                                                                                                                      0,2

             46,1%
       NORTH WEST                                 38,3% CENTRE                                                                        151,4
                                                                                                                                                           22,8
                                                                                                                                              0,6

                                                                          246,5
Source: IDeA FIMIT data


                                                                                                                                                    53,7




                                                                                                                               39,4




THE CORPORATE STRUCTURE OF IDeA FIMIT
I N S T I T U T I O N A L I N N AT U R E
IDeA FIMIT is a subsidiary company of DeA Capital, De Agostini Group. IDeA FIMIT counts in its company
structure the main Italian social security bodies INPS, ENASARCO and INARCASSA.

The share holding structure represents a key component of the SGR, allowing it to be recognised as an ideal partner
for institutional investors, both Italian and international, for the promotion, establishment and management of real
estate investment funds.


                                                                  2,98% 0,08%
                                                        5,97%   INARCASSA      MANAGEMENT
                                                    ENASARCO




                                       29,67%                                                                     61,30%
                                         INPS *                                                                   DEA CAPITAL
IDeA FIMIT
THE FIRST ITALIAN REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT COMPANY
IDeA FIMIT is the leading Asset Management Company in Italy, specialized in real estate collective funds. Established in
October 2011 as the result of the merger between two of the main players in the Italian market, FIMIT sgr and FARE SGR,
the company is one of the top players in Europe managing 31 real estate funds (five of which are listed) with over 10 billion
euros of AUM (asset under management). The Company has a broad investor base with approximately 80 institutional
investors and over 70.000 retail investors.1

In 2012 assets managed by IDeA FIMIT were allocated as follows:


                    BREAKDOWN BY INVESTMENT TYPE                                                                    BREAKDOWN BY USE
                  ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE                                                   ACCORDING TO THE ASSETS’ OVERALL VALUE




                                                                                                                 1,3%      5,6%
                     DEVELOPMENT       6,3%             4,6% VALUE ADDED                        FARMERS’ COOPERATIVE       BROWN / GREENFIELDS

                                                                                    BANK BRANCHES 8,6%
                                                                  16,5% TRADING
                                                                                        6,2% OTHER
                                                                                                 5%
                                                                                    HOTEL / LEISURE
                                                                            NURSING HOMES       0,3%
                                                                                  RESIDENTIAL   3,9%
                                                                                                  2,7%
                                                                            INDUSTRIAL & LOGISTICS
                                                                                                 RETAIL   7,4%
                                   72,5% CORE                                                                                     59% OFFICE



Source: IDeA FIMIT data




OUR ROOTS ARE OUR STRENGTH
R E L I A B I L I T Y A N D R E P U TAT I O N O F T H E C O M PA N Y

IDeA FIMIT promotes and manages real estate finance instruments by means of an approach that has surpassed through
the years the markets’ challenge. The main guiding principles of this investment strategy can be summarized as follows:
– Attention to quality of real estate assets
– Caution in using leverage
– Preference for investments with stable performance.
This aversion to risk approach has been confirmed by Fitch Ratings, that in January 2013 rated IDeA FIMIT “M2-“, as a
result of positive feed back on how the merger was carried out and on how the company has demonstrated low vulnerability
to operational and investment management failure.




THE SERVICES OFFERED BY IDeA FIMIT – INDIRECT REAL ESTATE INVESTMENTS
W H AT W E D O F O R O U R I N V E S T O R S
As of today IDeA FIMIT is active at every stage of the supply chain of the real estate fund industry, from scouting
and development of new investment opportunities to asset management of complex real estate portfolios.
With a thorough knowledge of the real estate market, IDeA FIMIT is also the ideal strategic partner for institutional foreign
investors attracted by the Italian real estate market and for Italian investors attracted by foreign markets.




1. Data as of the placement dates of the retail funds
IDeA FIMIT                                               IDeA FIMIT
E’ la prima Società di gestione del risparmio            The first Italian Asset Management Company




                                                                                                                    ECYB.net
italiana specializzata in fondi comuni                   specialized in real estate investment collective funds.
di investimento immobiliare.




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istituzionali relative a IDeA FIMIT sgr (cfr. sito       relating to “IDeA FIMIT sgr” (see www.ideafimit.it),
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in alcun modo costituire – una sollecitazione del        to represent – a public offer and does not offer
pubblico risparmio e non offre o promuove – né           or promote – nor intends in any case to offer or
intende in alcun modo offrire o promuovere – alcuna      promote – any kind of investment. This document
forma di investimento. Il presente documento             is not an investment advisory service in financial
altresì, non costituisce una consulenza in materia       instruments; therefore the information made
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